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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 3.68 亿 99.4% 3.76 亿
营业收入 3.68 亿 99.4% 3.76 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 2.22 亿 84.1% 2.28 亿
营业成本 1.03 亿 99.2% 1.1 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 5472.38 万 105.0% 5375.42 万
管理费用 3581.93 万 160.9% 2910.28 万
财务费用 -2871.47 万 -3569.5% -2032.5 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - - 0.0
财务费用 - 利息收入 2433.84 万 255.2% 1415.9 万
研发费用 5243.81 万 97.4% 5004.24 万
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 498.75 万 77.2% 576.73 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 1683.49 万 96.5% 1525.28 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 394.98 万 -61.6% 1185.59 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 -76.73 万 82.3% -177.16 万
资产处置收益 0.0 - - 0.0
营业利润 1.65 亿 123.2% 1.69 亿
加：营业外收入 8.11 万 58.7% 11.64 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 338.77 万 10096.4% 329.91 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 1.62 亿 118.7% 1.65 亿
减：所得税 1956.96 万 136.8% 1981.69 万
净利润 1.42 亿 116.4% 1.46 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 1.42 亿 116.4% 1.46 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 1.42 亿 116.4% 1.46 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 1.36 亿 135.2% 1.36 亿
基本每股收益 0.36 100.0% 0.4
稀释每股收益 0.36 100.0% 0.4
其他综合收益 44.68 万 214.8% 21.86 万
归属于母公司股东的其他综合收益 44.68 万 214.8% 21.86 万
综合收益总额 1.43 亿 118.4% 1.46 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.43 亿 118.4% 1.46 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
营业总收入 6992.9 万 -18.0% 8524.55 万 9843.24 万 1.15 亿 1.01 亿 8322.72 万
营业收入 6992.9 万 -18.0% 8524.55 万 9843.24 万 1.15 亿 1.01 亿 8322.72 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业总成本 5327.95 万 -2.7% 5474.23 万 5734.52 万 5682.91 万 6493.64 万 5576.19 万
营业成本 2133.48 万 2.2% 2087.19 万 2575.65 万 3497.88 万 2552.79 万 2615.02 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
销售费用 1226.41 万 -11.2% 1381.37 万 1271.31 万 1593.29 万 1260.44 万 1408.98 万
管理费用 796.69 万 -20.9% 1007.41 万 944.41 万 833.42 万 763.3 万 609.68 万
财务费用 -318.74 万 33.8% -481.53 万 -359.48 万 -1711.72 万 321.92 万 -400.17 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
财务费用 - 利息收入 779.46 万 16.6% 668.6 万 441.41 万 544.36 万 468.59 万 216.63 万
研发费用 1429.8 万 5.3% 1357.56 万 1147.66 万 1308.79 万 1434.96 万 1221.36 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业税金及附加 60.31 万 -50.7% 122.23 万 154.97 万 161.25 万 160.22 万 121.31 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他收益 737.88 万 387.5% 151.37 万 161.09 万 633.16 万 348.52 万 508.27 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
加：投资收益 0.0 -100.0% 244.84 万 65.69 万 84.45 万 380.45 万 648.26 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
公允价值变动净收益 0.0 100.0% -208.07 万 182.19 万 -50.85 万 -196.46 万 -237.84 万
资产处置收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润 2289.16 万 -29.4% 3241.02 万 4517.7 万 6458.57 万 3896.04 万 3498.4 万
加：营业外收入 6.09 万 - 0.0 0.0 2.02 万 4.88 万 2240.02
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其中：非流动资产处置利得 10.0 万 2443.9% 3930.93 22.28 万 306.09 万 0.0 3.32 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2285.25 万 -29.5% 3241.84 万 4495.41 万 6154.5 万 3900.92 万 3495.3 万
减：所得税 235.35 万 -28.6% 329.49 万 563.22 万 828.91 万 444.94 万 381.48 万
净利润 2049.9 万 -29.6% 2912.35 万 3932.2 万 5325.59 万 3455.98 万 3113.82 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持续经营净利润 2049.9 万 -29.6% 2912.35 万 3932.2 万 5325.59 万 3455.98 万 3113.82 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司所有者的净利润 2049.9 万 -29.6% 2912.35 万 3932.2 万 5325.59 万 3455.98 万 3113.82 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 1599.83 万 -43.3% 2823.26 万 3695.85 万 5505.37 万 3110.59 万 2682.77 万
基本每股收益 0.05 -16.7% 0.06 0.1 0.15 0.09 0.09
稀释每股收益 0.05 -16.7% 0.06 0.1 0.15 0.09 0.09
其他综合收益 32.79 万 -60.8% 83.55 万 -76.54 万 4.87 万 6.75 万 -45.68 万
归属于母公司股东的其他综合收益 32.79 万 -60.8% 83.55 万 -76.54 万 4.87 万 6.75 万 -45.68 万
综合收益总额 2082.69 万 -30.5% 2995.9 万 3855.66 万 5330.46 万 3462.74 万 3068.14 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2082.69 万 -30.5% 2995.9 万 3855.66 万 5330.46 万 3462.74 万 3068.14 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
资产总计 11.75 亿 32.2% 10.06 亿 8.39 亿 7.46 亿 6.41 亿 6.47 亿
流动资产合计 10.53 亿 37.0% 8.8 亿 7.19 亿 6.16 亿 4.99 亿 5.0 亿
货币资金 8.68 亿 70.1% 7.08 亿 3.87 亿 4.43 亿 2.97 亿 2.58 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 -100.0% 0.0 1.76 亿 3009.28 万 6138.61 万 5007.52 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 38.37 万 -69.4% 25.88 万 173.8 万 13.82 万 15.02 万 3.99 万
应收票据及应收账款 3984.67 万 5.9% 4832.62 万 1930.68 万 667.44 万 422.43 万 449.71 万
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收账款 3984.67 万 5.9% 4832.62 万 1930.68 万 667.44 万 422.43 万 449.71 万
预付款项 534.23 万 6.2% 452.2 万 573.3 万 628.33 万 707.33 万 398.61 万
其他应收款合计 245.76 万 14.8% 61.0 万 161.62 万 112.54 万 86.27 万 5707.28 万
存货 1.33 亿 12.4% 1.09 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.26 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 401.5 万 -35.0% 739.92 万 576.77 万 548.1 万 278.12 万 81.58 万
非流动资产合计 1.22 亿 1.5% 1.26 亿 1.21 亿 1.3 亿 1.43 亿 1.46 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 185.77 万 21.8% 204.17 万 105.18 万 34.54 万 74.28 万 181.21 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 9659.1 万 1.7% 1.03 亿 9733.73 万 1.06 亿 1.17 亿 1.21 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 201.66 万 851.7% 2.42 万 10.21 万 47.41 万 133.45 万 550.72 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1211.08 万 -3.2% 1222.5 万 1268.16 万 1375.35 万 1423.69 万 1368.09 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 12.53 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税资产 716.1 万 -18.5% 948.17 万 949.95 万 941.51 万 924.05 万 446.11 万
其他非流动资产 180.92 万 -1.1% 0.0 3.88 万 12.83 万 32.38 万 0.0
负债合计 1.16 亿 -2.0% 1.35 亿 1.16 亿 1.39 亿 1.63 亿 2.08 亿
流动负债合计 1.03 亿 2.5% 1.2 亿 9639.63 万 1.2 亿 1.41 亿 1.85 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 2085.4 万 56.5% 2237.04 万 822.36 万 861.3 万 2118.88 万 1273.55 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 4917.57 万 -2.3% 5288.7 万 5208.34 万 5386.81 万 2830.32 万 3029.62 万
应交税费 707.01 万 -27.5% 1281.66 万 777.62 万 2587.4 万 1319.56 万 1295.68 万
其他应付款合计 1306.86 万 -9.0% 1885.05 万 1537.09 万 1481.62 万 5006.38 万 8325.95 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动负债 74.6 万 35.9% 93.34 万 56.35 万 70.52 万 138.95 万 245.58 万
非流动负债合计 1294.17 万 -27.4% 1560.37 万 1925.99 万 1959.47 万 2177.04 万 2305.47 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 156.42 万 0.2% 156.3 万 155.89 万 155.0 万 153.86 万 152.87 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 698.13 万 2.9% 692.39 万 683.7 万 646.81 万 578.28 万 484.99 万
递延所得税负债 12.38 万 -13.2% 12.35 万 15.03 万 18.98 万 21.64 万 32.05 万
长期递延收益 427.24 万 -54.3% 699.33 万 1071.37 万 1138.68 万 1423.26 万 1635.56 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 10.59 亿 37.5% 8.71 亿 7.24 亿 6.07 亿 4.78 亿 4.39 亿
实收资本（或股本） 3.96 亿 8.8% 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿
资本公积 1.83 亿 743.7% 2235.3 万 2125.48 万 2094.52 万 2026.22 万 1971.26 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 166.9 万 22.7% 149.43 万 127.57 万 109.24 万 -5.9 万 53.14 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 3390.76 万 21.2% 3984.89 万 2796.63 万 1973.25 万 1014.86 万 243.35 万
未分配利润 4.45 亿 25.2% 4.43 亿 3.09 亿 2.02 亿 8451.59 万 5185.57 万
归属母公司股东权益合计 10.59 亿 37.5% 8.71 亿 7.24 亿 6.08 亿 4.79 亿 4.39 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 -70.82 万 -87.07 万 -8121.43
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2022-12 2022-06 2021-12 2020-12
资产总计 14.12 亿 0.8% 14.01 亿 14.12 亿 10.06 亿 9.37 亿 8.98 亿 8.39 亿 7.46 亿 6.67 亿 6.41 亿 6.47 亿
流动资产合计 12.88 亿 0.7% 12.8 亿 12.92 亿 8.8 亿 8.18 亿 7.76 亿 7.19 亿 6.16 亿 5.31 亿 4.99 亿 5.0 亿
货币资金 11.03 亿 -0.7% 11.1 亿 11.35 亿 7.08 亿 6.33 亿 4.6 亿 3.87 亿 4.43 亿 3.01 亿 2.97 亿 2.58 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 亿 1.76 亿 3009.28 万 6130.42 万 6138.61 万 5007.52 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - 0.0 208.07 万 25.88 万 76.73 万 202.36 万 173.8 万 13.82 万 38.52 万 15.02 万 3.99 万
应收票据及应收账款 2371.75 万 -13.1% 2728.84 万 3265.51 万 4832.62 万 5597.6 万 2275.84 万 1930.68 万 667.44 万 2209.01 万 422.43 万 449.71 万
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收账款 2371.75 万 -13.1% 2728.84 万 3265.51 万 4832.62 万 5597.6 万 2275.84 万 1930.68 万 667.44 万 2209.01 万 422.43 万 449.71 万
预付款项 635.56 万 -17.9% 774.45 万 542.1 万 452.2 万 432.89 万 406.88 万 573.3 万 628.33 万 672.34 万 707.33 万 398.61 万
其他应收款合计 225.0 万 94.0% 115.97 万 262.77 万 61.0 万 266.53 万 153.02 万 161.62 万 112.54 万 144.68 万 86.27 万 5707.28 万
存货 1.5 亿 15.9% 1.29 亿 1.11 亿 1.09 亿 1.15 亿 1.19 亿 1.21 亿 1.22 亿 1.33 亿 1.24 亿 1.26 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 144.99 万 -36.4% 227.9 万 174.78 万 739.92 万 658.02 万 607.45 万 576.77 万 548.1 万 381.7 万 278.12 万 81.58 万
非流动资产合计 1.24 亿 2.2% 1.22 亿 1.2 亿 1.26 亿 1.19 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.3 亿 1.37 亿 1.43 亿 1.46 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 171.75 万 -14.3% 200.44 万 208.33 万 204.17 万 199.79 万 203.63 万 105.18 万 34.54 万 69.01 万 74.28 万 181.21 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 1.01 亿 -0.7% 1.01 亿 9928.32 万 1.03 亿 9266.51 万 9468.43 万 9733.73 万 1.06 亿 1.11 亿 1.17 亿 1.21 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 371.15 万 2692.7% 13.29 万 2.36 万 2.42 万 32.17 万 7.91 万 10.21 万 47.41 万 21.17 万 133.45 万 550.72 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1188.25 万 -1.0% 1199.67 万 1211.08 万 1222.5 万 1233.91 万 1245.33 万 1268.16 万 1375.35 万 1399.52 万 1423.69 万 1368.09 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 25.07 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税资产 624.92 万 -2.1% 638.38 万 656.61 万 948.17 万 807.29 万 850.39 万 949.95 万 941.51 万 1011.13 万 924.05 万 446.11 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 361.84 万 360.43 万 3.88 万 12.83 万 3.51 万 32.38 万 0.0
负债合计 1.11 亿 -8.3% 1.21 亿 1.19 亿 1.35 亿 1.2 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.39 亿 1.48 亿 1.63 亿 2.08 亿
流动负债合计 1.01 亿 -4.4% 1.06 亿 1.03 亿 1.2 亿 1.04 亿 9720.3 万 9639.63 万 1.2 亿 1.27 亿 1.41 亿 1.85 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 2328.96 万 -19.6% 2897.34 万 2072.05 万 2237.04 万 1841.84 万 1778.57 万 822.36 万 861.3 万 1307.94 万 2118.88 万 1273.55 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 4976.88 万 7.3% 4640.27 万 4881.68 万 5288.7 万 4858.27 万 4646.88 万 5208.34 万 5386.81 万 4685.59 万 2830.32 万 3029.62 万
应交税费 239.94 万 -51.5% 494.81 万 608.32 万 1281.66 万 1174.08 万 677.26 万 777.62 万 2587.4 万 2128.19 万 1319.56 万 1295.68 万
其他应付款合计 1277.55 万 -12.4% 1459.03 万 1621.48 万 1885.05 万 1336.16 万 1427.67 万 1537.09 万 1481.62 万 1493.46 万 5006.38 万 8325.95 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动负债 95.73 万 43.3% 66.82 万 62.1 万 93.34 万 53.47 万 61.6 万 56.35 万 70.52 万 105.67 万 138.95 万 245.58 万
非流动负债合计 946.73 万 -36.2% 1484.88 万 1600.85 万 1560.37 万 1641.62 万 1817.36 万 1925.99 万 1959.47 万 2091.86 万 2177.04 万 2305.47 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 156.6 万 0.0% 156.58 万 157.5 万 156.3 万 156.25 万 156.18 万 155.89 万 155.0 万 154.09 万 153.86 万 152.87 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 723.12 万 -0.5% 726.83 万 786.57 万 692.39 万 673.14 万 673.14 万 683.7 万 646.81 万 617.43 万 578.28 万 484.99 万
递延所得税负债 11.26 万 -2.4% 11.54 万 12.07 万 12.35 万 13.51 万 14.05 万 15.03 万 18.98 万 18.32 万 21.64 万 32.05 万
长期递延收益 55.76 万 -90.5% 589.94 万 644.71 万 699.33 万 798.71 万 973.98 万 1071.37 万 1138.68 万 1302.02 万 1423.26 万 1635.56 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 13.02 亿 1.6% 12.8 亿 12.94 亿 8.71 亿 8.17 亿 7.82 亿 7.24 亿 6.07 亿 5.2 亿 4.78 亿 4.39 亿
实收资本（或股本） 4.28 亿 0.0% 4.28 亿 4.28 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿 3.64 亿
资本公积 3.43 亿 0.1% 3.43 亿 3.42 亿 2235.3 万 2205.92 万 2177.64 万 2125.48 万 2094.52 万 2058.61 万 2026.22 万 1971.26 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 189.24 万 21.0% 156.45 万 72.89 万 149.43 万 144.56 万 137.81 万 127.57 万 109.24 万 65.12 万 -5.9 万 53.14 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 3984.89 万 0.0% 3984.89 万 3984.89 万 3984.89 万 2796.63 万 2796.63 万 2796.63 万 1973.25 万 1014.86 万 1014.86 万 243.35 万
未分配利润 4.88 亿 4.4% 4.68 亿 4.82 亿 4.43 亿 4.02 亿 3.67 亿 3.09 亿 2.02 亿 1.25 亿 8451.59 万 5185.57 万
归属母公司股东权益合计 13.02 亿 1.6% 12.8 亿 12.94 亿 8.71 亿 8.17 亿 7.82 亿 7.24 亿 6.08 亿 5.21 亿 4.79 亿 4.39 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -70.82 万 -81.87 万 -87.07 万 -8121.43
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 1.27 亿 189.4% 1.32 亿
经营活动现金流入小计 4.56 亿 165.0% 3.91 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.22 亿 164.4% 3.71 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 2129.82 万 172.6% 1474.79 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 1267.35 万 173.9% 507.53 万
经营活动现金流出小计 3.29 亿 156.6% 2.59 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.36 亿 213.9% 8346.98 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.12 亿 103.9% 1.07 亿
支付的各项税款 3572.14 万 129.0% 3381.79 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 4469.11 万 218.3% 3454.35 万
投资活动产生的现金流量净额 -4556.9 万 -2390.0% -2786.69 万
投资活动现金流入小计 11.96 亿 -39.0% 19.8 亿
收回投资收到的现金 11.84 亿 -39.3% 19.69 亿
取得投资收益收到的现金 1214.14 万 47.7% 1185.59 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
投资活动现金流出小计 12.41 亿 -36.6% 20.08 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2229.68 万 172.1% 1866.68 万
投资支付的现金 12.19 亿 -37.5% 19.9 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流入小计 4.02 亿 - 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 3.41 亿 - -60.0 万
吸收投资收到的现金 4.02 亿 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流出小计 6054.63 万 - 60.0 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与筹资活动有关的现金 1685.67 万 - 60.0 万
汇率变动对现金的影响 310.62 万 167.5% 401.05 万
现金及现金等价物净增加额 4.26 亿 939.8% 1.08 亿
期初现金及现金等价物余额 15.28 亿 549.7% 9454.11 万
期末现金及现金等价物余额 19.53 亿 607.5% 2.02 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 -24.16 万 -101.0% 2528.31 万 3803.9 万 6380.58 万 1653.5 万 2730.34 万
经营活动现金流入小计 9149.99 万 -13.4% 1.06 亿 1.26 亿 1.33 亿 8187.41 万 9004.12 万
销售商品、提供劳务收到的现金 7935.83 万 -18.0% 9676.31 万 1.17 亿 1.29 亿 7538.86 万 8408.59 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到的税费返还 583.19 万 40.0% 416.7 万 549.6 万 580.33 万 245.06 万 536.35 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 630.97 万 34.8% 468.04 万 379.37 万 -211.04 万 403.48 万 59.18 万
经营活动现金流出小计 9174.15 万 14.2% 8032.74 万 8789.27 万 6870.38 万 6533.91 万 6273.78 万
购买商品、接受劳务支付的现金 4832.92 万 44.6% 3342.76 万 2975.27 万 2426.98 万 2415.74 万 1910.44 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2694.73 万 -17.2% 3254.81 万 2917.4 万 2380.4 万 2444.35 万 3073.0 万
支付的各项税款 485.01 万 -44.9% 879.62 万 1118.65 万 1088.86 万 720.71 万 839.25 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 1161.48 万 109.1% 555.55 万 1777.95 万 974.13 万 953.11 万 451.09 万
投资活动产生的现金流量净额 2444.97 万 168.8% -3553.67 万 -1228.86 万 -2219.35 万 1774.06 万 -1575.07 万
投资活动现金流入小计 4.98 亿 12.8% 4.41 亿 6.34 亿 -3.77 亿 8.1 亿 11.49 亿
收回投资收到的现金 4.95 亿 14.2% 4.34 亿 6.32 亿 -3.78 亿 8.06 亿 11.45 亿
取得投资收益收到的现金 232.3 万 -67.8% 720.98 万 176.42 万 84.45 万 380.45 万 441.46 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资活动现金流出小计 4.73 亿 -0.7% 4.77 亿 6.46 亿 -3.55 亿 7.92 亿 11.65 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 513.67 万 -24.6% 680.85 万 3.6 万 1031.56 万 78.25 万 741.33 万
投资支付的现金 4.68 亿 -0.4% 4.7 亿 6.46 亿 -3.65 亿 7.92 亿 11.58 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 4.02 亿 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 100.0% -4584.14 万 3.87 亿 -30.0 万 0.0 0.0
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 4.02 亿 0.0 0.0 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流出小计 0.0 -100.0% 4584.14 万 1440.49 万 30.0 万 0.0 0.0
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 215.18 万 1440.49 万 30.0 万 0.0 0.0
汇率变动对现金的影响 -334.3 万 -60.8% -207.88 万 -5.87 万 858.67 万 -489.01 万 28.55 万
现金及现金等价物净增加额 2086.51 万 135.9% -5817.37 万 4.13 亿 4989.89 万 2908.55 万 1183.83 万
期初现金及现金等价物余额 5.57 亿 -9.5% 6.15 亿 2.02 亿 1.53 亿 1.23 亿 1.12 亿
期末现金及现金等价物余额 5.78 亿 3.7% 5.57 亿 6.15 亿 2.02 亿 1.53 亿 1.23 亿