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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 9.64 亿 19.0% 10.22 亿 8.13 亿
营业收入 9.64 亿 19.0% 10.22 亿 8.13 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 8.05 亿 23.0% 8.32 亿 6.84 亿
营业成本 6.86 亿 20.2% 7.25 亿 5.93 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 1066.33 万 -3.8% 831.95 万 1228.2 万
管理费用 2923.58 万 40.4% 3002.49 万 2262.15 万
财务费用 -85.6 万 20.9% -87.48 万 -111.11 万
财务费用 - 利息费用 52.22 万 185.3% 28.17 万 11.66 万
财务费用 - 利息收入 352.71 万 49.3% 387.08 万 262.4 万
研发费用 7559.43 万 52.5% 6656.01 万 5418.32 万
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 342.73 万 29.7% 337.37 万 268.97 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 2668.95 万 161.2% 1530.36 万 1709.1 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 778.32 万 4255.0% 149.51 万 49.02 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 255.16 万 7639.6% 54.0 万 131.14 万
资产处置收益 -1.25 万 -226.9% -2653.29 -3.37 万
营业利润 1.98 亿 28.1% 1.98 亿 1.43 亿
加：营业外收入 1.6 万 -65.1% 8.63 万 16.22 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 6.57 万 1301.1% 6.64 万 4551.48
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 1.98 亿 28.1% 1.98 亿 1.44 亿
减：所得税 2113.25 万 16.3% 2238.84 万 1595.31 万
净利润 1.76 亿 29.6% 1.75 亿 1.28 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 1.76 亿 29.6% 1.75 亿 1.28 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 1.76 亿 29.6% 1.75 亿 1.28 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 1.66 亿 24.0% 1.7 亿 1.24 亿
基本每股收益 1.81 -30.0% 3.08 2.43
稀释每股收益 1.81 175.7% 3.08 2.43
其他综合收益 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 -
综合收益总额 1.76 亿 29.6% 1.75 亿 1.28 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.76 亿 29.6% 1.75 亿 1.28 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2023-09 2022-12 2022-03
营业总收入 2.26 亿 -3.4% 2.34 亿 2.16 亿 2.87 亿 3.05 亿 2.45 亿 2.6 亿 2.25 亿 1.97 亿 1.05 亿
营业收入 2.26 亿 -3.4% 2.34 亿 2.16 亿 2.87 亿 3.05 亿 2.45 亿 2.6 亿 2.25 亿 1.97 亿 1.05 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - -
营业总成本 1.91 亿 1.5% 1.88 亿 1.77 亿 2.49 亿 2.35 亿 1.93 亿 2.26 亿 1.81 亿 1.67 亿 8993.93 万
营业成本 1.62 亿 -1.4% 1.64 亿 1.53 亿 2.07 亿 2.13 亿 1.7 亿 1.88 亿 1.64 亿 1.43 亿 7486.78 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - -
销售费用 298.2 万 25.2% 238.2 万 192.24 万 337.69 万 -43.72 万 390.1 万 761.57 万 -2.91 万 369.23 万 149.94 万
管理费用 676.42 万 28.8% 525.34 万 486.96 万 1234.86 万 735.22 万 519.18 万 828.34 万 498.7 万 706.19 万 407.69 万
财务费用 -11.18 万 78.6% -52.11 万 -5.65 万 -16.67 万 -81.13 万 15.38 万 -42.52 万 -32.39 万 -72.49 万 -29.21 万
财务费用 - 利息费用 20.7 万 14.3% 18.12 万 6.46 万 6.94 万 7.84 万 7.51 万 2.95 万 3.04 万 4.05 万 3.08 万
财务费用 - 利息收入 30.62 万 -65.6% 89.15 万 86.49 万 146.45 万 95.84 万 71.17 万 69.21 万 62.58 万 48.54 万 30.14 万
研发费用 1813.76 万 16.1% 1561.75 万 1684.12 万 2499.8 万 1495.37 万 1339.65 万 2123.32 万 1137.52 万 1322.05 万 944.7 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - -
营业税金及附加 85.75 万 -0.7% 86.39 万 71.7 万 98.89 万 102.38 万 77.1 万 84.87 万 76.9 万 54.72 万 34.03 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - -
其他收益 677.8 万 -18.7% 833.32 万 549.05 万 608.78 万 365.6 万 95.29 万 560.82 万 352.05 万 293.27 万 11.02 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - -
加：投资收益 591.14 万 7654.9% 7.62 万 89.97 万 89.59 万 13.32 万 -47.4 万 51.95 万 14.38 万 -61.61 万 9.75 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - -
公允价值变动净收益 37.39 万 -61.9% 98.1 万 61.09 万 58.58 万 2.61 万 -4.53 万 -1.46 万 74.74 万 40.56 万 35.1 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -1.25 万 0.0 9864.14 0.0 0.0 - -
营业利润 4724.9 万 -17.8% 5750.15 万 4870.72 万 4419.99 万 6958.19 万 4673.91 万 3792.98 万 4591.11 万 3128.97 万 1675.73 万
加：营业外收入 0.0 -100.0% 8000.0 8000.0 0.0 0.0 0.0 4.58 万 0.0 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 - 0.0 0.0 6.57 万 0.0 367.36 4321.66 - - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4724.9 万 -17.8% 5750.95 万 4871.52 万 4413.42 万 6958.19 万 4673.88 万 3797.13 万 4591.09 万 3128.97 万 1675.73 万
减：所得税 519.49 万 -25.6% 698.26 万 541.72 万 353.79 万 897.94 万 560.75 万 358.62 万 575.46 万 317.9 万 147.07 万
净利润 4205.41 万 -16.8% 5052.7 万 4329.8 万 4059.63 万 6060.25 万 4113.13 万 3438.51 万 4015.62 万 2811.07 万 1528.66 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - -
持续经营净利润 4205.41 万 -16.8% 5052.7 万 4329.8 万 4059.63 万 6060.25 万 4113.13 万 3438.51 万 4015.62 万 2811.07 万 1528.66 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4205.41 万 -16.8% 5052.7 万 4329.8 万 4059.63 万 6060.25 万 4113.13 万 3438.51 万 4015.62 万 2811.07 万 1528.66 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3647.83 万 -25.6% 4905.57 万 4158.37 万 3870.18 万 5940.99 万 4082.24 万 3351.95 万 3862.79 万 2793.65 万 1473.04 万
基本每股收益 0.4 43.5% 0.28 0.62 0.51 1.15 0.78 0.66 0.76 0.53 0.3
稀释每股收益 0.4 43.5% 0.28 0.62 0.51 - 0.0 0.66 - 0.53 0.3
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - -
综合收益总额 4205.41 万 -16.8% 5052.7 万 4329.8 万 4059.63 万 6060.25 万 4113.13 万 3438.51 万 4015.62 万 2811.07 万 1528.66 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4205.41 万 -16.8% 5052.7 万 4329.8 万 4059.63 万 6060.25 万 4113.13 万 3438.51 万 4015.62 万 2811.07 万 1528.66 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 16.74 亿 32.1% 17.54 亿 8.47 亿 6.28 亿 3.93 亿
流动资产合计 16.13 亿 31.0% 16.8 亿 8.15 亿 5.98 亿 3.68 亿
货币资金 6.75 亿 24.7% 5.78 亿 3.48 亿 2.41 亿 1.07 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
交易性金融资产 3.0 亿 100.1% 4.21 亿 13.63 万 19.48 万 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.46 亿 -8.9% 2.93 亿 2.23 亿 1.7 亿 1.38 亿
应收票据 1914.4 万 -12.4% 2794.12 万 2171.76 万 1185.74 万 1473.28 万
应收账款 2.26 亿 -8.6% 2.65 亿 2.01 亿 1.58 亿 1.23 亿
预付款项 70.7 万 -35.3% 33.23 万 161.53 万 44.11 万 120.84 万
其他应收款合计 148.49 万 47.5% 104.49 万 74.17 万 82.63 万 40.83 万
存货 2.72 亿 22.1% 2.58 亿 1.88 亿 1.61 亿 1.07 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他流动资产 1853.59 万 421.9% 23.75 万 672.27 万 467.43 万 86.18 万
非流动资产合计 6063.24 万 71.5% 7342.97 万 3254.78 万 3043.04 万 2541.76 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
固定资产 1498.59 万 7.3% 1316.91 万 1413.78 万 1416.66 万 1109.24 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
在建工程 83.2 万 - 151.98 万 - 0.0 16.97 万
使用权资产 653.99 万 30.4% 663.7 万 249.2 万 329.52 万 312.44 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
无形资产 564.67 万 -6.5% 585.68 万 639.93 万 590.59 万 451.88 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期待摊费用 2.65 万 -66.7% 3.53 万 10.61 万 14.22 万 0.0
递延所得税资产 822.93 万 -5.3% 1104.97 万 873.02 万 645.47 万 543.08 万
其他非流动资产 2437.23 万 1944.1% 3516.21 万 68.24 万 46.58 万 108.14 万
负债合计 4.17 亿 6.4% 4.57 亿 3.53 亿 2.61 亿 1.64 亿
流动负债合计 4.05 亿 6.2% 4.44 亿 3.45 亿 2.55 亿 1.6 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付票据 7623.13 万 -29.2% 1.28 亿 1.08 亿 7964.46 万 2721.03 万
应付账款 2.57 亿 14.8% 2.51 亿 1.94 亿 1.42 亿 9514.84 万
预收款项 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付职工薪酬 85.37 万 -86.4% 1457.6 万 1174.02 万 854.79 万 656.12 万
应交税费 1488.48 万 17.4% 1353.99 万 861.49 万 660.59 万 977.09 万
其他应付款合计 1218.35 万 2.7% 411.48 万 432.53 万 262.89 万 88.15 万
一年内到期的非流动负债 340.39 万 37.3% 311.63 万 161.62 万 234.12 万 194.3 万
其他流动负债 297.2 万 -20.0% 1475.06 万 374.95 万 889.53 万 1181.92 万
非流动负债合计 1134.38 万 12.1% 1222.02 万 786.24 万 576.97 万 398.33 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
预计负债 795.69 万 4.8% 842.9 万 702.72 万 481.57 万 281.18 万
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - 2057.99 0.0
长期递延收益 0.0 - 22.71 万 - 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
所有者权益合计 12.57 亿 43.6% 12.97 亿 4.95 亿 3.67 亿 2.29 亿
实收资本（或股本） 8733.67 万 42.3% 7015.0 万 5260.0 万 5260.0 万 5000.0 万
资本公积 6.61 亿 77.1% 6.78 亿 6829.24 万 6829.24 万 1889.24 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
盈余公积 3730.8 万 41.9% 3507.5 万 2630.0 万 2502.11 万 1680.87 万
未分配利润 4.72 亿 13.7% 5.14 亿 3.47 亿 2.21 亿 1.44 亿
归属母公司股东权益合计 12.57 亿 43.6% 12.97 亿 4.95 亿 3.67 亿 2.29 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2022-12 2022-09 2022-03 2021-12
资产总计 16.6 亿 5.3% 15.76 亿 17.36 亿 17.54 亿 16.87 亿 9.58 亿 8.6 亿 8.47 亿 6.28 亿 5.55 亿 4.67 亿 3.93 亿
流动资产合计 15.77 亿 4.7% 15.06 亿 16.63 亿 16.8 亿 16.49 亿 9.2 亿 0.0 8.15 亿 5.98 亿 5.26 亿 4.42 亿 3.68 亿
货币资金 6.15 亿 214.9% 1.95 亿 5.12 亿 5.78 亿 7.34 亿 3.77 亿 0.0 3.48 亿 2.41 亿 1.64 亿 1.38 亿 1.07 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 3.01 亿 -50.9% 6.12 亿 4.21 亿 4.21 亿 3.0 亿 6.45 万 0.0 13.63 万 19.48 万 22.13 万 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 1.75 亿 8.3% 1.61 亿 2.13 亿 2.93 亿 3.17 亿 2.49 亿 0.0 2.23 亿 1.7 亿 1.57 亿 1.12 亿 1.38 亿
应收票据 1630.78 万 -10.7% 1825.43 万 2237.94 万 2794.12 万 2198.02 万 2280.51 万 0.0 2171.76 万 1185.74 万 1551.6 万 1733.81 万 1473.28 万
应收账款 1.58 亿 10.7% 1.43 亿 1.91 亿 2.65 亿 2.95 亿 2.26 亿 0.0 2.01 亿 1.58 亿 1.41 亿 9460.87 万 1.23 亿
预付款项 84.3 万 6.0% 79.52 万 40.65 万 33.23 万 57.1 万 102.58 万 0.0 161.53 万 44.11 万 174.36 万 130.13 万 120.84 万
其他应收款合计 169.75 万 34.8% 125.91 万 119.57 万 104.49 万 127.23 万 138.93 万 0.0 74.17 万 82.63 万 58.44 万 48.6 万 40.83 万
存货 2.87 亿 16.8% 2.45 亿 2.54 亿 2.58 亿 2.58 亿 2.51 亿 0.0 1.88 亿 1.61 亿 1.75 亿 1.46 亿 1.07 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 3669.16 万 -69.7% 1.21 亿 18.46 万 23.75 万 38.03 万 819.09 万 0.0 672.27 万 467.43 万 744.13 万 424.85 万 86.18 万
非流动资产合计 8309.09 万 18.4% 7017.1 万 7245.04 万 7342.97 万 3817.39 万 3763.4 万 0.0 3254.78 万 3043.04 万 2894.34 万 2503.37 万 2541.76 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 1618.1 万 -3.8% 1682.58 万 1354.94 万 1316.91 万 1379.07 万 1397.87 万 0.0 1413.78 万 1416.66 万 1329.34 万 1126.46 万 1109.24 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 90.64 万 36.7% 66.29 万 432.6 万 151.98 万 75.75 万 42.97 万 0.0 - 0.0 0.0 19.51 万 16.97 万
使用权资产 553.8 万 14.7% 482.76 万 573.23 万 663.7 万 754.17 万 844.64 万 0.0 249.2 万 329.52 万 399.6 万 244.33 万 312.44 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 561.27 万 1.2% 554.65 万 559.2 万 585.68 万 568.06 万 594.02 万 0.0 639.93 万 590.59 万 550.09 万 434.66 万 451.88 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 0.0 - 0.0 1.76 万 3.53 万 5.3 万 7.07 万 0.0 10.61 万 14.22 万 17.78 万 0.0 0.0
递延所得税资产 781.05 万 4.1% 750.56 万 865.62 万 1104.97 万 864.8 万 797.79 万 0.0 873.02 万 645.47 万 524.51 万 425.96 万 543.08 万
其他非流动资产 4704.22 万 35.2% 3480.26 万 3457.69 万 3516.21 万 170.23 万 79.03 万 0.0 68.24 万 46.58 万 73.01 万 252.46 万 108.14 万
负债合计 4.03 亿 11.7% 3.6 亿 3.95 亿 4.57 亿 4.31 亿 3.89 亿 3.32 亿 3.53 亿 2.61 亿 2.16 亿 1.7 亿 1.64 亿
流动负债合计 3.92 亿 12.1% 3.5 亿 3.85 亿 4.44 亿 4.18 亿 3.77 亿 0.0 3.45 亿 2.55 亿 2.11 亿 1.66 亿 1.6 亿
短期借款 5000.0 万 19.0% 4200.0 万 4200.0 万 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 4523.62 万 -40.0% 7541.54 万 1.28 亿 1.28 亿 1.07 亿 8730.03 万 0.0 1.08 亿 7964.46 万 6584.72 万 3356.42 万 2721.03 万
应付账款 2.6 亿 28.3% 2.02 亿 1.75 亿 2.51 亿 2.55 亿 2.52 亿 0.0 1.94 亿 1.42 亿 1.22 亿 1.03 亿 9514.84 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 90.95 万 12.7% 80.7 万 82.24 万 1457.6 万 79.79 万 62.83 万 0.0 1174.02 万 854.79 万 47.03 万 6.52 万 656.12 万
应交税费 1302.22 万 38.2% 942.14 万 933.93 万 1353.99 万 1674.73 万 993.66 万 0.0 861.49 万 660.59 万 637.54 万 797.18 万 977.09 万
其他应付款合计 497.45 万 36.9% 363.25 万 358.14 万 411.48 万 1939.26 万 699.76 万 0.0 432.53 万 262.89 万 230.44 万 164.85 万 88.15 万
一年内到期的非流动负债 346.59 万 30.4% 265.79 万 288.84 万 311.63 万 334.18 万 356.49 万 0.0 161.62 万 234.12 万 257.94 万 154.61 万 194.3 万
其他流动负债 226.48 万 -25.7% 304.72 万 506.39 万 1475.06 万 367.92 万 342.25 万 0.0 374.95 万 889.53 万 361.86 万 1308.95 万 1181.92 万
非流动负债合计 1030.9 万 -1.3% 1044.86 万 1047.21 万 1222.02 万 1237.87 万 1240.86 万 0.0 786.24 万 576.97 万 498.33 万 390.76 万 398.33 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 776.04 万 -0.1% 777.13 万 736.85 万 842.9 万 815.35 万 752.87 万 0.0 702.72 万 481.57 万 356.39 万 302.39 万 281.18 万
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 2057.99 6000.0 0.0 0.0
长期递延收益 40.34 万 -11.4% 45.53 万 20.73 万 22.71 万 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 12.58 亿 3.5% 12.16 亿 13.41 亿 12.97 亿 12.57 亿 5.69 亿 0.0 4.95 亿 3.67 亿 3.39 亿 2.97 亿 2.29 亿
实收资本（或股本） 1.05 亿 0.0% 1.05 亿 7015.0 万 7015.0 万 7015.0 万 5260.0 万 0.0 5260.0 万 5260.0 万 5260.0 万 5260.0 万 5000.0 万
资本公积 6.43 亿 0.0% 6.43 亿 6.78 亿 6.78 亿 6.78 亿 6829.24 万 0.0 6829.24 万 6829.24 万 6829.24 万 6829.24 万 1889.24 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 4831.6 万 37.8% 3507.5 万 3507.5 万 3507.5 万 2630.0 万 2630.0 万 0.0 2630.0 万 2502.11 万 1680.87 万 1680.87 万 1680.87 万
未分配利润 4.61 亿 6.7% 4.33 亿 5.57 亿 5.14 亿 4.82 亿 4.22 亿 0.0 3.47 亿 2.21 亿 2.01 亿 1.59 亿 1.44 亿
归属母公司股东权益合计 12.58 亿 3.5% 12.16 亿 13.41 亿 12.97 亿 12.57 亿 5.69 亿 5.28 亿 4.95 亿 3.67 亿 3.39 亿 2.97 亿 2.29 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 1.16 亿 -10.3% 4964.33 万 1.2 亿
经营活动现金流入小计 8.92 亿 91.5% 7.79 亿 6.88 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.43 亿 82.5% 7.57 亿 6.66 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 1746.88 万 198.9% 1332.82 万 1636.52 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 3132.75 万 1529.9% 825.43 万 512.46 万
经营活动现金流出小计 7.76 亿 130.5% 7.29 亿 5.68 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.89 亿 125.2% 5.54 亿 4.44 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8893.36 万 174.0% 7855.81 万 6100.87 万
支付的各项税款 5580.4 万 152.4% 5220.37 万 3951.81 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 4212.86 万 105.1% 4421.55 万 2300.51 万
投资活动产生的现金流量净额 -7342.98 万 75.7% -4.56 亿 -364.26 万
投资活动现金流入小计 30.67 亿 357.2% 18.73 亿 7.93 亿
收回投资收到的现金 30.67 亿 357.2% 18.73 亿 7.93 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 1.32 万 14.01 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
投资活动现金流出小计 31.41 亿 222.7% 23.28 亿 7.97 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1990.87 万 540.3% 476.7 万 677.84 万
投资支付的现金 31.21 亿 221.7% 23.24 亿 7.9 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
筹资活动现金流入小计 5550.83 万 - 6.45 亿 -
筹资活动产生的现金流量净额 -1.43 亿 -122.2% 6.26 亿 -669.13 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 6.45 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 5000.0 万 - 0.0 -
收到其他与筹资活动有关的现金 550.83 万 - 0.0 -
筹资活动现金流出小计 1.98 亿 7062.5% 1872.01 万 669.13 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.76 亿 - 0.0 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 2266.3 万 718.5% 1872.01 万 669.13 万
汇率变动对现金的影响 -129.73 万 -20.6% -157.85 万 -90.98 万
现金及现金等价物净增加额 -1.02 亿 -121.8% 2.18 亿 1.08 亿
期初现金及现金等价物余额 19.09 亿 220.4% 3.24 亿 2.16 亿
期末现金及现金等价物余额 18.05 亿 69.7% 5.42 亿 3.24 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 2756.54 万 -85.2% 1.87 亿 -1.03 亿 442.67 万 818.97 万 1.21 亿
经营活动现金流入小计 2.22 亿 -39.2% 3.65 亿 1.07 亿 1.98 亿 2.1 亿 2.55 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.05 亿 -40.5% 3.44 亿 9969.54 万 1.94 亿 2.08 亿 2.54 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到的税费返还 755.65 万 161.8% 288.6 万 306.9 万 395.74 万 351.96 万 232.46 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 943.11 万 -46.5% 1763.44 万 425.6 万 6030.85 -90.95 万 -128.15 万
经营活动现金流出小计 1.94 亿 9.1% 1.78 亿 2.1 亿 1.94 亿 2.02 亿 1.35 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.54 亿 11.0% 1.39 亿 1.56 亿 1.41 亿 1.58 亿 1.03 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1914.7 万 7.4% 1782.92 万 3212.97 万 1982.78 万 1697.98 万 1547.65 万
支付的各项税款 1065.39 万 -18.8% 1312.69 万 1301.72 万 1900.61 万 1380.35 万 830.46 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 1028.35 万 25.8% 817.6 万 928.59 万 1438.32 万 1295.64 万 758.78 万
投资活动产生的现金流量净额 3.94 亿 226.2% -3.12 亿 -174.75 万 -1.53 亿 -3.01 亿 -101.79 万
投资活动现金流入小计 16.28 亿 819.0% 1.77 亿 5.61 亿 7.01 亿 4.71 亿 2.0 亿
收回投资收到的现金 16.28 亿 819.0% 1.77 亿 5.61 亿 7.01 亿 4.71 亿 2.0 亿
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
投资活动现金流出小计 12.35 亿 152.5% 4.89 亿 5.62 亿 8.55 亿 7.72 亿 2.01 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1465.68 万 621.2% 203.23 万 240.41 万 81.55 万 174.52 万 136.43 万
投资支付的现金 12.2 亿 150.5% 4.87 亿 5.6 亿 8.54 亿 7.7 亿 2.0 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动现金流入小计 1072.84 万 285.9% 277.99 万 4200.0 万 0.0 - 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 644.48 万 103.7% -1.75 亿 4098.93 万 -1518.05 万 6.44 亿 -156.39 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
取得借款收到的现金 800.0 万 - 0.0 4200.0 万 0.0 - 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 272.84 万 -1.9% 277.99 万 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动现金流出小计 428.36 万 -97.6% 1.78 亿 101.07 万 1518.05 万 120.49 万 156.39 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14.51 万 -99.9% 1.76 亿 4235.0 0.0 - 0.0
支付的其他与筹资活动有关的现金 413.85 万 77.0% 233.76 万 100.65 万 1518.05 万 120.49 万 156.39 万
汇率变动对现金的影响 -30.28 万 -45.4% -20.82 万 -75.53 万 -3.1 万 -54.33 万 -53.24 万
现金及现金等价物净增加额 4.27 亿 242.3% -3.0 亿 -6462.67 万 -1.64 亿 3.5 亿 1.18 亿
期初现金及现金等价物余额 1.77 亿 -63.0% 4.8 亿 5.45 亿 7.07 亿 3.57 亿 2.39 亿
期末现金及现金等价物余额 6.05 亿 240.8% 1.77 亿 4.8 亿 5.42 亿 7.07 亿 3.57 亿