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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 5.55 亿 25.8% 5.15 亿
营业收入 5.55 亿 25.8% 5.15 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 4.26 亿 40.7% 3.94 亿
营业成本 3.14 亿 39.4% 2.87 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 2351.25 万 -16.7% 2644.73 万
管理费用 5413.9 万 74.6% 4911.61 万
财务费用 -1002.14 万 22.1% -967.62 万
财务费用 - 利息费用 10.56 万 -12.5% 14.89 万
财务费用 - 利息收入 1436.03 万 0.3% 1302.16 万
研发费用 3978.24 万 48.0% 3674.38 万
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 394.37 万 4.5% 373.67 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 625.04 万 41.3% 406.18 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 87.27 万 - 0.0
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 22.48 万 - 0.0
资产处置收益 0.0 - - 0.0
营业利润 1.26 亿 -7.2% 1.12 亿
加：营业外收入 7.47 万 - 6.71 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 1.44 万 12.3% 5.14 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 1.26 亿 -7.2% 1.12 亿
减：所得税 1105.15 万 -39.4% 972.17 万
净利润 1.15 亿 -2.2% 1.02 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 1.15 亿 -2.2% 1.02 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 1.15 亿 -2.2% 1.02 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 1.12 亿 100.0% 1.01 亿
基本每股收益 2.09 -21.6% 2.25
稀释每股收益 1.32 79.8% 2.25
其他综合收益 523.26 万 743.4% -64.99 万
归属于母公司股东的其他综合收益 523.26 万 743.4% -64.99 万
综合收益总额 1.2 亿 3.0% 1.01 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.2 亿 3.0% 1.01 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12
营业总收入 1.2 亿 -21.4% 1.53 亿 8826.43 万 1.93 亿 1.08 亿 1.46 亿 1.87 亿
营业收入 1.2 亿 -21.4% 1.53 亿 8826.43 万 1.93 亿 1.08 亿 1.46 亿 1.87 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
营业总成本 8917.15 万 -24.3% 1.18 亿 7421.9 万 1.45 亿 8012.85 万 1.06 亿 1.16 亿
营业成本 6126.5 万 -32.8% 9121.89 万 4761.93 万 1.14 亿 5746.84 万 7745.64 万 9067.61 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
销售费用 764.62 万 15.8% 660.25 万 611.4 万 314.99 万 815.24 万 916.06 万 1090.8 万
管理费用 1224.94 万 -5.3% 1293.15 万 1343.68 万 1552.13 万 1088.45 万 1141.47 万 871.24 万
财务费用 -486.42 万 -18.7% -409.82 万 -296.99 万 191.1 万 -656.36 万 -226.43 万 -404.4 万
财务费用 - 利息费用 2.21 万 -14.0% 2.57 万 2.67 万 3.11 万 3.53 万 3.92 万 4.62 万
财务费用 - 利息收入 335.78 万 -71.3% 1171.34 万 -401.37 万 330.28 万 333.28 万 970.81 万 127.61 万
研发费用 1132.83 万 11.8% 1013.01 万 947.63 万 884.76 万 931.46 万 928.21 万 827.62 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
营业税金及附加 154.69 万 55.3% 99.58 万 54.25 万 85.86 万 87.21 万 109.31 万 181.01 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其他收益 177.99 万 -35.8% 277.32 万 100.74 万 68.99 万 95.71 万 121.28 万 225.38 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
加：投资收益 87.27 万 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
公允价值变动净收益 7.98 万 -41.3% 13.59 万 9000.0 0.0 - 0.0 -
资产处置收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
营业利润 3364.23 万 -12.7% 3855.25 万 1499.06 万 3855.02 万 2755.11 万 3673.62 万 7127.27 万
加：营业外收入 7073.81 32468.2% 21.72 3380.53 6.42 万 0.0 0.0 0.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 0.0 - 0.0 2061.32 1.24 万 5375.01 0.0 7469.61
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
利润总额 3364.94 万 -12.7% 3855.26 万 1499.19 万 3860.21 万 2754.58 万 3670.54 万 7126.52 万
减：所得税 360.83 万 -23.4% 470.76 万 89.82 万 183.74 万 344.19 万 416.85 万 1062.19 万
净利润 3004.11 万 -11.2% 3384.5 万 1409.37 万 3676.47 万 2410.39 万 3253.69 万 6064.33 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
持续经营净利润 3004.11 万 -11.2% 3384.5 万 1409.37 万 3676.47 万 2410.39 万 3253.69 万 6064.33 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 3004.11 万 -11.2% 3384.5 万 1409.37 万 3676.47 万 2410.39 万 3253.69 万 6064.33 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 2927.54 万 -10.7% 3278.01 万 1388.94 万 3650.76 万 2386.2 万 3236.46 万 -
基本每股收益 0.51 -11.2% 0.57 0.24 0.77 0.55 0.74 1.38
稀释每股收益 0.51 -11.2% 0.57 0.24 0.0 - 0.74 -
其他综合收益 -282.43 万 -182.0% 344.46 万 165.17 万 296.06 万 -375.39 万 38.92 万 255.14 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -282.43 万 -182.0% 344.46 万 165.17 万 296.06 万 -375.39 万 38.92 万 255.14 万
综合收益总额 2721.68 万 -27.0% 3728.95 万 1574.54 万 3972.53 万 2035.0 万 3292.61 万 6319.48 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2721.68 万 -27.0% 3728.95 万 1574.54 万 3972.53 万 2035.0 万 3292.61 万 6319.48 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
资产总计 16.59 亿 30.2% 18.36 亿 12.2 亿 9.71 亿 6.62 亿 6.36 亿
流动资产合计 16.05 亿 30.7% 17.89 亿 11.73 亿 9.35 亿 6.22 亿 5.97 亿
货币资金 6.9 亿 31.3% 10.64 亿 4.81 亿 3.77 亿 2.04 亿 1.99 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 28.86 万 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 1.65 亿 11.2% 1.91 亿 1.37 亿 1.36 亿 8810.41 万 4819.66 万
应收票据 4641.96 万 -35.6% 5711.87 万 5298.59 万 6076.92 万 1703.68 万 484.28 万
应收账款 1.18 亿 55.7% 1.34 亿 8433.23 万 7554.92 万 7106.73 万 4335.39 万
预付款项 1698.61 万 24.5% 1230.52 万 1228.67 万 1078.83 万 1664.48 万 1241.47 万
其他应收款合计 1127.32 万 18.6% 1240.08 万 857.83 万 1002.4 万 1137.97 万 1016.99 万
存货 5.43 亿 15.6% 4.54 亿 4.63 亿 3.61 亿 2.62 亿 2.84 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 6032.29 万 119.4% 1761.32 万 2513.13 万 1659.89 万 816.84 万 777.54 万
非流动资产合计 5416.99 万 17.7% 4670.54 万 4647.94 万 3610.2 万 3964.64 万 3841.84 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 1449.56 万 -4.4% 1505.06 万 1588.83 万 1740.92 万 1903.12 万 2177.26 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 739.15 万 7404.1% 24.95 万 0.0 0.0 0.0 0.0
使用权资产 247.37 万 -34.6% 264.03 万 438.33 万 569.75 万 555.08 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1538.99 万 1.9% 1460.73 万 1544.46 万 444.02 万 447.29 万 495.67 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 9.45 万 43.0% 2.16 万 9.93 万 54.05 万 134.54 万 236.7 万
递延所得税资产 1432.48 万 21.1% 1413.61 万 1066.38 万 801.46 万 924.6 万 932.21 万
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
负债合计 9.45 亿 14.9% 8.52 亿 7.99 亿 6.55 亿 4.13 亿 4.88 亿
流动负债合计 9.02 亿 14.8% 8.08 亿 7.65 亿 6.31 亿 3.97 亿 4.75 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - 72.27 万 141.85 万 238.54 万 57.92 万 20.3 万
应付账款 8884.2 万 3.3% 6394.66 万 9532.53 万 8408.58 万 6868.8 万 2824.4 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 2458.42 万 6.8% 2736.08 万 2347.22 万 2007.41 万 1698.2 万 1809.39 万
应交税费 846.68 万 166.0% 140.66 万 79.88 万 1576.95 万 807.86 万 222.14 万
其他应付款合计 225.33 万 3.1% 1527.63 万 146.15 万 117.42 万 84.06 万 148.91 万
一年内到期的非流动负债 194.94 万 7.9% 183.18 万 175.62 万 156.94 万 117.39 万 0.0
其他流动负债 1209.04 万 1.7% 1995.85 万 944.48 万 1006.61 万 590.21 万 601.94 万
非流动负债合计 4249.9 万 15.4% 4429.07 万 3419.69 万 2384.31 万 1521.31 万 1295.52 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 861.35 万 32.5% 974.64 万 590.09 万 602.47 万 581.34 万 504.34 万
递延所得税负债 3289.27 万 18.1% 3324.28 万 2517.49 万 1373.21 万 524.5 万 791.18 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 7.14 亿 58.1% 9.84 亿 4.21 亿 3.16 亿 2.49 亿 1.48 亿
实收资本（或股本） 5153.51 万 16.7% 5889.72 万 4417.29 万 4417.29 万 4417.29 万 4240.6 万
资本公积 3.04 亿 277.0% 5.27 亿 8061.67 万 8061.67 万 8061.67 万 3078.89 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 363.58 万 28.7% 398.01 万 463.0 万 -411.14 万 -441.33 万 -173.32 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 2551.5 万 18.2% 2721.59 万 2158.14 万 1821.69 万 1509.01 万 640.18 万
未分配利润 3.3 亿 9.0% 3.66 亿 2.7 亿 1.77 亿 1.14 亿 6978.27 万
归属母公司股东权益合计 7.14 亿 58.1% 9.84 亿 4.21 亿 3.16 亿 2.49 亿 1.48 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2022-12 2022-06 2021-12 2020-12
资产总计 19.9 亿 3.3% 19.27 亿 18.64 亿 18.36 亿 13.29 亿 12.64 亿 12.2 亿 9.71 亿 8.17 亿 6.62 亿 6.36 亿
流动资产合计 19.27 亿 2.7% 18.76 亿 18.16 亿 17.89 亿 12.83 亿 12.19 亿 11.73 亿 9.35 亿 7.79 亿 6.22 亿 5.97 亿
货币资金 8.1 亿 1.7% 7.96 亿 8.65 亿 10.64 亿 5.7 亿 5.41 亿 4.81 亿 3.77 亿 2.88 亿 2.04 亿 1.99 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 1.7 亿 -5.5% 1.8 亿 1.3 亿 0.0 - - 0.0 0.0 30.8 万 28.86 万 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 1.71 亿 -1.6% 1.73 亿 1.82 亿 1.91 亿 1.58 亿 1.42 亿 1.37 亿 1.36 亿 1.33 亿 8810.41 万 4819.66 万
应收票据 175.6 万 -64.7% 497.8 万 255.6 万 5711.87 万 9108.33 万 5806.04 万 5298.59 万 6076.92 万 3840.62 万 1703.68 万 484.28 万
应收账款 1.69 亿 0.3% 1.68 亿 1.8 亿 1.34 亿 6737.75 万 8401.76 万 8433.23 万 7554.92 万 9492.82 万 7106.73 万 4335.39 万
预付款项 1898.1 万 7.4% 1767.87 万 1288.15 万 1230.52 万 1499.13 万 1075.9 万 1228.67 万 1078.83 万 1374.38 万 1664.48 万 1241.47 万
其他应收款合计 1210.86 万 -25.7% 1630.39 万 1623.2 万 1240.08 万 1043.79 万 875.37 万 857.83 万 1002.4 万 1146.24 万 1137.97 万 1016.99 万
存货 6.09 亿 7.2% 5.68 亿 4.96 亿 4.54 亿 4.76 亿 4.6 亿 4.63 亿 3.61 亿 2.8 亿 2.62 亿 2.84 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 9079.71 万 11.9% 8113.12 万 8274.47 万 1761.32 万 2984.86 万 2955.9 万 2513.13 万 1659.89 万 1449.44 万 816.84 万 777.54 万
非流动资产合计 6273.79 万 23.8% 5068.38 万 4751.71 万 4670.54 万 4560.2 万 4502.21 万 4647.94 万 3610.2 万 3765.49 万 3964.64 万 3841.84 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 1455.66 万 -1.4% 1475.86 万 1464.56 万 1505.06 万 1443.46 万 1475.25 万 1588.83 万 1740.92 万 1787.56 万 1903.12 万 2177.26 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1458.59 万 387.2% 299.37 万 80.76 万 24.95 万 19.7 万 12.11 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
使用权资产 176.54 万 -23.3% 230.31 万 225.89 万 264.03 万 318.2 万 350.74 万 438.33 万 569.75 万 622.55 万 555.08 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1601.35 万 7.4% 1490.8 万 1469.24 万 1460.73 万 1476.63 万 1507.01 万 1544.46 万 444.02 万 416.6 万 447.29 万 495.67 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 15.62 万 31.5% 11.88 万 1.76 万 2.16 万 3.28 万 4.45 万 9.93 万 54.05 万 92.77 万 134.54 万 236.7 万
递延所得税资产 1566.02 万 0.4% 1560.17 万 1509.5 万 1413.61 万 1298.93 万 1152.65 万 1066.38 万 801.46 万 846.01 万 924.6 万 932.21 万
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
负债合计 10.43 亿 8.0% 9.66 亿 8.64 亿 8.52 亿 8.46 亿 8.02 亿 7.99 亿 6.55 亿 5.37 亿 4.13 亿 4.88 亿
流动负债合计 9.98 亿 8.3% 9.21 亿 8.21 亿 8.08 亿 8.07 亿 7.65 亿 7.65 亿 6.31 亿 5.13 亿 3.97 亿 4.75 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 -100.0% 47.73 万 107.76 万 72.27 万 - - 141.85 万 238.54 万 0.0 57.92 万 20.3 万
应付账款 1.01 亿 -14.6% 1.18 亿 6389.19 万 6394.66 万 7674.04 万 9116.45 万 9532.53 万 8408.58 万 8358.97 万 6868.8 万 2824.4 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 2662.21 万 29.5% 2056.27 万 1363.47 万 2736.08 万 2254.62 万 1777.21 万 2347.22 万 2007.41 万 1494.05 万 1698.2 万 1809.39 万
应交税费 1136.56 万 41.4% 804.02 万 336.57 万 140.66 万 556.8 万 164.93 万 79.88 万 1576.95 万 748.62 万 807.86 万 222.14 万
其他应付款合计 159.53 万 20.7% 132.2 万 126.94 万 1527.63 万 291.14 万 179.12 万 146.15 万 117.42 万 102.71 万 84.06 万 148.91 万
一年内到期的非流动负债 204.23 万 -2.7% 209.89 万 189.87 万 183.18 万 185.64 万 179.05 万 175.62 万 156.94 万 150.28 万 117.39 万 0.0
其他流动负债 985.26 万 -8.8% 1080.3 万 1085.69 万 1995.85 万 1432.81 万 1117.3 万 944.48 万 1006.61 万 796.77 万 590.21 万 601.94 万
非流动负债合计 4554.06 万 1.1% 4504.85 万 4372.39 万 4429.07 万 3945.73 万 3738.8 万 3419.69 万 2384.31 万 2373.71 万 1521.31 万 1295.52 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 1012.37 万 3.2% 981.22 万 931.09 万 974.64 万 710.32 万 639.59 万 590.09 万 602.47 万 682.81 万 581.34 万 504.34 万
递延所得税负债 3527.36 万 1.9% 3460.0 万 3355.83 万 3324.28 万 3051.19 万 2877.42 万 2517.49 万 1373.21 万 1248.06 万 524.5 万 791.18 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 9.46 亿 -1.5% 9.6 亿 9.99 亿 9.84 亿 4.83 亿 4.62 亿 4.21 亿 3.16 亿 2.8 亿 2.49 亿 1.48 亿
实收资本（或股本） 5889.72 万 0.0% 5889.72 万 5889.72 万 5889.72 万 4417.29 万 4417.29 万 4417.29 万 4417.29 万 4417.29 万 4417.29 万 4240.6 万
资本公积 5.27 亿 0.0% 5.27 亿 5.27 亿 5.27 亿 8061.67 万 8061.67 万 8061.67 万 8061.67 万 8061.67 万 8061.67 万 3078.89 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 625.21 万 -31.1% 907.64 万 563.18 万 398.01 万 101.95 万 477.33 万 463.0 万 -411.14 万 -412.54 万 -441.33 万 -173.32 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 2944.86 万 0.0% 2944.86 万 2721.59 万 2721.59 万 2158.14 万 2158.14 万 2158.14 万 1821.69 万 1509.01 万 1509.01 万 640.18 万
未分配利润 3.24 亿 -3.3% 3.36 亿 3.8 亿 3.66 亿 3.35 亿 3.11 亿 2.7 亿 1.77 亿 1.45 亿 1.14 亿 6978.27 万
归属母公司股东权益合计 9.46 亿 -1.5% 9.6 亿 9.99 亿 9.84 亿 4.83 亿 4.62 亿 4.21 亿 3.16 亿 2.8 亿 2.49 亿 1.48 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 1.4 亿 150.1% 1.06 亿
经营活动现金流入小计 7.37 亿 167.3% 5.87 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.72 亿 160.0% 5.34 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 577.33 万 285.4% 209.22 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 5856.87 万 277.3% 5094.55 万
经营活动现金流出小计 5.97 亿 171.6% 4.81 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.57 亿 162.1% 2.66 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.4 亿 156.1% 1.27 亿
支付的各项税款 3426.41 万 172.5% 3091.93 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 6534.35 万 303.8% 5685.63 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.61 亿 -35053.3% -298.94 万
投资活动现金流入小计 4.32 亿 - 4566.37
收回投资收到的现金 2.4 亿 - 0.0
取得投资收益收到的现金 98.56 万 - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.59 万 - 4566.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
投资活动现金流出小计 6.93 亿 93208.5% 299.4 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2285.83 万 2978.4% 299.4 万
投资支付的现金 6.7 亿 - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流入小计 0.0 - 4.98 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.57 亿 13062.7% 4.86 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 4.98 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流出小计 1.41 亿 5011.8% 1248.22 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3859.39 万 - 0.0
支付的其他与筹资活动有关的现金 2578.89 万 835.3% 1248.22 万
汇率变动对现金的影响 594.16 万 195.6% 192.62 万
现金及现金等价物净增加额 2.42 亿 423.5% 5.91 亿
期初现金及现金等价物余额 32.33 亿 214.1% 4.58 亿
期末现金及现金等价物余额 34.75 亿 223.1% 10.49 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 6360.13 万 12.9% 5631.93 万 1919.79 万 104.12 万 3803.42 万 1800.2 万
经营活动现金流入小计 2.24 亿 7.6% 2.08 亿 1.5 亿 1.56 亿 1.65 亿 1.1 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.05 亿 3.4% 1.98 亿 1.42 亿 1.27 亿 1.58 亿 1.0 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到的税费返还 378.72 万 61.3% 234.84 万 139.78 万 -176.02 万 102.14 万 47.66 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 1459.76 万 107.0% 705.22 万 612.36 万 3079.52 万 578.37 万 974.0 万
经营活动现金流出小计 1.6 亿 5.6% 1.51 亿 1.3 亿 1.55 亿 1.27 亿 9240.49 万
购买商品、接受劳务支付的现金 1.06 亿 3.2% 1.03 亿 6671.71 万 8052.21 万 8597.9 万 5010.83 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3163.38 万 5.4% 3002.03 万 4972.09 万 2889.69 万 2793.48 万 2683.47 万
支付的各项税款 1370.73 万 89.0% 725.36 万 194.76 万 1135.56 万 470.07 万 787.48 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 827.86 万 -25.5% 1111.84 万 1200.46 万 3394.18 万 859.54 万 758.71 万
投资活动产生的现金流量净额 -505.08 万 90.5% -5294.29 万 -2.01 亿 -168.5 万 -39.15 万 -35.11 万
投资活动现金流入小计 2.41 亿 26.3% 1.91 亿 3380.53 0.0 - 0.0
收回投资收到的现金 2.4 亿 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
取得投资收益收到的现金 98.56 万 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.21 万 4925.4% 439.47 3380.53 0.0 - 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
投资活动现金流出小计 2.46 亿 0.9% 2.44 亿 2.01 亿 168.96 万 39.15 万 35.11 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1605.84 万 327.5% 375.63 万 135.4 万 168.96 万 39.15 万 35.11 万
投资支付的现金 2.3 亿 -4.2% 2.4 亿 2.0 亿 0.0 - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动现金流入小计 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -3915.03 万 49.0% -7669.07 万 -1584.29 万 4.89 亿 -168.14 万 -107.59 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动现金流出小计 3915.03 万 -49.0% 7669.07 万 1584.29 万 926.53 万 168.14 万 107.59 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3859.39 万 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付的其他与筹资活动有关的现金 55.64 万 347.7% 12.43 万 1584.29 万 926.53 万 168.14 万 107.59 万
汇率变动对现金的影响 -403.38 万 -836.8% 54.75 万 149.55 万 793.25 万 -689.0 万 67.43 万
现金及现金等价物净增加额 1536.64 万 121.1% -7276.68 万 -1.97 亿 4.96 亿 2907.14 万 1724.93 万
期初现金及现金等价物余额 7.79 亿 -8.5% 8.52 亿 10.49 亿 5.52 亿 5.23 亿 5.06 亿
期末现金及现金等价物余额 7.95 亿 2.0% 7.79 亿 8.52 亿 10.49 亿 5.52 亿 5.23 亿