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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 6.54 亿 9.1% 6.16 亿 5.85 亿
营业收入 6.54 亿 9.1% 6.16 亿 5.85 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 5.38 亿 10.2% 5.04 亿 4.79 亿
营业成本 4.55 亿 12.6% 4.2 亿 3.93 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 1663.31 万 2.4% 1587.19 万 1532.37 万
管理费用 3285.96 万 3.8% 3457.51 万 3097.23 万
财务费用 -151.52 万 -758.6% 40.91 万 81.31 万
财务费用 - 利息费用 184.59 万 -42.7% 229.9 万 281.24 万
财务费用 - 利息收入 -210.93 万 2.8% -173.16 万 -127.52 万
研发费用 2971.27 万 -5.2% 2820.71 万 3298.11 万
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 575.54 万 15.1% 486.02 万 577.35 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 656.19 万 -19.5% 742.09 万 928.11 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 521.84 万 553.8% 206.21 万 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 21.97 万 -53.6% 62.84 万 -
资产处置收益 -3.1 万 -159.5% 5.44 万 -2.08 万
营业利润 1.24 亿 6.9% 1.16 亿 1.15 亿
加：营业外收入 133.36 万 319.7% 144.66 万 7.26 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 33.12 万 -74.1% 43.13 万 143.94 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 1.25 亿 8.7% 1.17 亿 1.14 亿
减：所得税 1432.71 万 12.2% 1379.58 万 1272.38 万
净利润 1.1 亿 8.2% 1.03 亿 1.01 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 1.1 亿 8.2% 1.03 亿 1.01 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 1.07 亿 7.3% 1.01 亿 9658.41 万
少数股东损益 355.96 万 47.7% 189.24 万 426.68 万
扣除非经常性损益后的净利润 9891.57 万 3.2% 9407.61 万 9126.11 万
基本每股收益 1.81 -16.7% 2.09 2.34
稀释每股收益 1.81 -16.7% 2.09 2.34
其他综合收益 21.7 万 -35.8% -54.01 万 22.92 万
归属于母公司股东的其他综合收益 17.36 万 -35.8% -43.21 万 18.34 万
综合收益总额 1.11 亿 8.1% 1.02 亿 1.01 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.07 亿 7.1% 1.0 亿 9676.74 万
归属于少数股东的综合收益总额 360.31 万 45.5% 178.44 万 431.27 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03
营业总收入 1.63 亿 -8.4% 1.78 亿 1.39 亿 1.73 亿 1.47 亿 1.65 亿 1.31 亿 1.57 亿 1.34 亿 1.61 亿 1.34 亿
营业收入 1.63 亿 -8.4% 1.78 亿 1.39 亿 1.73 亿 1.47 亿 1.65 亿 1.31 亿 1.57 亿 1.34 亿 1.61 亿 1.34 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业总成本 1.33 亿 -8.8% 1.45 亿 1.16 亿 1.44 亿 1.23 亿 1.33 亿 1.04 亿 1.28 亿 1.12 亿 1.31 亿 1.08 亿
营业成本 1.11 亿 -11.2% 1.24 亿 9749.7 万 1.22 亿 1.01 亿 1.11 亿 8630.57 万 1.06 亿 8990.35 万 1.09 亿 8772.27 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
销售费用 433.37 万 -0.9% 437.22 万 385.99 万 406.74 万 418.92 万 432.68 万 328.85 万 444.62 万 350.94 万 423.79 万 313.03 万
管理费用 818.65 万 -1.5% 830.9 万 699.29 万 937.12 万 902.98 万 964.03 万 653.38 万 643.91 万 846.75 万 796.25 万 810.32 万
财务费用 36.8 万 126.5% -138.9 万 -77.35 万 27.93 万 4.92 万 -1.18 万 9.24 万 10.03 万 92.26 万 -111.98 万 90.99 万
财务费用 - 利息费用 107.7 万 308.4% 26.37 万 84.28 万 -33.77 万 169.22 万 12.48 万 81.96 万 58.35 万 86.13 万 28.89 万 107.88 万
财务费用 - 利息收入 -101.27 万 -65.2% -61.3 万 -68.59 万 20.23 万 -117.84 万 4.61 万 -80.16 万 -23.55 万 -47.95 万 35.84 万 -91.86 万
研发费用 767.78 万 -5.8% 815.01 万 672.75 万 715.73 万 711.04 万 727.4 万 666.53 万 1029.07 万 764.84 万 867.0 万 637.21 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业税金及附加 157.34 万 -4.6% 165.01 万 134.37 万 118.82 万 121.48 万 108.47 万 137.25 万 132.99 万 141.58 万 163.74 万 139.04 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他收益 117.85 万 12.1% 105.17 万 86.31 万 346.86 万 164.36 万 106.17 万 124.7 万 419.56 万 81.44 万 385.27 万 41.85 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
加：投资收益 103.28 万 -35.7% 160.6 万 153.05 万 104.91 万 79.82 万 - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
公允价值变动净收益 31.03 万 200.6% -30.84 万 6.31 万 15.46 万 44.56 万 -46.78 万 49.6 万 - - - -
资产处置收益 -9230.02 83.5% -5.59 万 3.41 万 0.0 5.21 万 - - 0.0 0.0 94.46 -2.09 万
营业利润 3334.68 万 3.4% 3226.31 万 2708.73 万 3096.58 万 2672.48 万 2981.69 万 2805.5 万 3110.27 万 2311.19 万 3277.13 万 2795.56 万
加：营业外收入 10.78 万 696.9% 1.35 万 2.23 万 118.99 万 10.32 万 -8.16 万 23.51 万 6.11 万 -2523.88 -5725.07 1.97 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4.13 万 538.8% -9405.85 3.69 万 26.23 万 9.06 万 2.89 万 4.94 万 111.2 万 11.3 万 13.23 万 8.21 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3341.33 万 3.5% 3228.6 万 2707.27 万 3189.34 万 2673.74 万 2970.63 万 2824.07 万 3005.18 万 2299.64 万 3263.33 万 2789.32 万
减：所得税 362.26 万 -3.0% 373.65 万 309.69 万 387.11 万 315.84 万 341.54 万 335.09 万 284.39 万 268.32 万 374.01 万 345.66 万
净利润 2979.07 万 4.3% 2854.95 万 2397.58 万 2802.24 万 2357.9 万 2629.09 万 2488.99 万 2720.79 万 2031.32 万 2889.32 万 2443.66 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
持续经营净利润 2979.07 万 4.3% 2854.95 万 2397.58 万 2802.24 万 2357.9 万 2629.09 万 2488.99 万 2720.79 万 2031.32 万 2889.32 万 2443.66 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2828.64 万 3.0% 2747.27 万 2353.64 万 2748.33 万 2293.64 万 2577.86 万 2469.14 万 2615.19 万 1971.71 万 2749.97 万 2321.53 万
少数股东损益 150.43 万 39.7% 107.68 万 43.94 万 53.91 万 64.26 万 51.23 万 19.85 万 105.6 万 59.61 万 139.35 万 122.13 万
扣除非经常性损益后的净利润 2695.26 万 3.2% 2611.49 万 2211.55 万 2373.27 万 2131.06 万 2531.08 万 2372.21 万 2554.61 万 1920.14 万 2424.65 万 2226.7 万
基本每股收益 0.34 -31.0% 0.5 0.43 0.55 0.39 0.56 0.6 0.63 0.48 0.67 0.56
稀释每股收益 0.34 -31.0% 0.5 0.43 0.55 0.39 0.56 0.6 0.63 0.48 0.67 0.56
其他综合收益 -5.9 万 -107.6% 77.77 万 12.3 万 -62.47 万 15.24 万 -1.37 万 -5.41 万 25.37 万 -26.16 万 30.49 万 -6.77 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -4.72 万 -107.6% 62.22 万 9.84 万 -49.97 万 12.19 万 -1.1 万 -4.33 万 20.3 万 -20.93 万 24.39 万 -5.42 万
综合收益总额 2973.17 万 1.4% 2932.73 万 2409.88 万 2739.77 万 2373.14 万 2627.72 万 2483.58 万 2746.16 万 2005.15 万 2919.81 万 2436.89 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2823.92 万 0.5% 2809.49 万 2363.47 万 2698.36 万 2305.83 万 2576.77 万 2464.81 万 2635.49 万 1950.78 万 2774.36 万 2316.11 万
归属于少数股东的综合收益总额 149.25 万 21.1% 123.24 万 46.4 万 41.41 万 67.3 万 50.95 万 18.77 万 110.67 万 54.37 万 145.45 万 120.78 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 11.4 亿 24.5% 11.24 亿 6.98 亿 6.67 亿 6.07 亿
流动资产合计 8.88 亿 103.6% 8.75 亿 4.71 亿 4.36 亿 3.91 亿
货币资金 1.82 亿 88.8% 2.03 亿 9527.68 万 7972.99 万 5612.32 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
交易性金融资产 2.86 亿 115.8% 2.86 亿 1000.0 万 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.34 亿 115.5% 2.21 亿 1.76 亿 1.64 亿 1.57 亿
应收票据 7110.11 万 118.0% 5427.8 万 3544.21 万 5046.27 万 4908.34 万
应收账款 1.63 亿 114.4% 1.67 亿 1.4 亿 1.14 亿 1.08 亿
预付款项 546.85 万 101.0% 382.91 万 439.59 万 572.97 万 628.17 万
其他应收款合计 120.27 万 138.1% 92.98 万 80.35 万 435.34 万 409.64 万
存货 1.59 亿 95.1% 1.37 亿 1.35 亿 1.5 亿 1.56 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他流动资产 3.49 万 0.0% 14.23 万 865.75 万 655.42 万 56.6 万
非流动资产合计 2.52 亿 109.4% 2.5 亿 2.26 亿 2.31 亿 2.17 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
固定资产 2.01 亿 113.9% 1.96 亿 1.82 亿 1.78 亿 1.58 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
在建工程 914.56 万 177.5% 2166.16 万 982.49 万 14.7 万 103.22 万
使用权资产 0.0 - 0.0 - 1421.96 万 1277.34 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
无形资产 2209.56 万 99.8% 2232.85 万 2223.44 万 2047.11 万 2119.23 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
递延所得税资产 756.3 万 85.5% 827.5 万 783.6 万 890.33 万 560.64 万
其他非流动资产 1253.62 万 55.2% 148.72 万 443.47 万 840.17 万 1785.55 万
负债合计 2.87 亿 -0.6% 2.69 亿 2.46 亿 3.17 亿 3.12 亿
流动负债合计 2.39 亿 113.9% 2.32 亿 1.87 亿 2.72 亿 2.81 亿
短期借款 4849.66 万 135.5% 5471.06 万 4029.7 万 1.02 亿 9800.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付票据 0.0 - 392.15 万 - 0.0 1947.6 万
应付账款 8394.59 万 101.0% 7312.09 万 7024.52 万 6591.07 万 6513.23 万
预收款项 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付职工薪酬 3464.02 万 106.9% 3649.54 万 3254.86 万 3035.31 万 2813.23 万
应交税费 611.5 万 167.8% 643.74 万 703.16 万 517.03 万 746.27 万
其他应付款合计 430.82 万 125.1% 387.85 万 404.92 万 379.91 万 400.77 万
一年内到期的非流动负债 472.18 万 1665.5% 1992.68 万 53.84 万 482.96 万 734.71 万
其他流动负债 5107.67 万 113.4% 3107.47 万 2695.13 万 4933.49 万 4064.95 万
非流动负债合计 4868.79 万 58.1% 3666.43 万 5819.07 万 4539.71 万 3082.98 万
长期借款 1245.0 万 0.0% 0.0 2490.0 万 991.18 万 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
预计负债 1146.48 万 91.4% 1095.12 万 1197.84 万 1197.84 万 1329.88 万
递延所得税负债 1470.47 万 101.7% 1523.04 万 1331.12 万 1304.9 万 815.77 万
长期递延收益 1006.84 万 98.8% 1048.27 万 800.11 万 1009.57 万 637.15 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
所有者权益合计 8.52 亿 105.9% 8.55 亿 4.52 亿 3.49 亿 2.95 亿
实收资本（或股本） 6614.17 万 140.0% 5511.81 万 4133.86 万 4133.86 万 4133.86 万
资本公积 4.61 亿 95.3% 4.72 亿 1.85 亿 1.82 亿 1.79 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他综合收益 38.47 万 158.3% -20.18 万 23.03 万 4.69 万 -7.55 万
专项储备 1103.13 万 99.0% 1101.39 万 1076.51 万 1166.69 万 1027.46 万
盈余公积 2411.42 万 133.3% 2755.9 万 2066.93 万 1516.51 万 891.63 万
未分配利润 2.64 亿 115.6% 2.65 亿 1.71 亿 8034.9 万 4271.74 万
归属母公司股东权益合计 8.26 亿 36.9% 8.31 亿 4.29 亿 3.31 亿 2.82 亿
少数股东权益 2605.58 万 113.8% 2476.31 万 2284.84 万 1857.99 万 1261.52 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2022-12 2022-06 2021-12
资产总计 11.67 亿 0.6% 11.59 亿 11.34 亿 11.24 亿 11.13 亿 10.84 亿 7.37 亿 6.98 亿 7.18 亿 7.14 亿 6.67 亿 6.54 亿 6.07 亿
流动资产合计 9.03 亿 -0.3% 9.06 亿 8.88 亿 8.75 亿 8.72 亿 8.52 亿 5.11 亿 4.71 亿 0.0 4.89 亿 4.36 亿 4.32 亿 3.91 亿
货币资金 1.71 亿 -50.1% 3.43 亿 1.94 亿 2.03 亿 1.93 亿 3.47 亿 1.02 亿 9527.68 万 0.0 1.06 亿 7972.99 万 6859.61 万 5612.32 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 3.07 亿 89.7% 1.62 亿 3.2 亿 2.86 亿 2.65 亿 1.1 亿 4049.6 万 1000.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.51 亿 3.8% 2.42 亿 2.0 亿 2.21 亿 2.17 亿 2.08 亿 1.65 亿 1.76 亿 0.0 1.91 亿 1.64 亿 1.8 亿 1.57 亿
应收票据 7697.6 万 30.7% 5889.67 万 4580.96 万 5427.8 万 6522.62 万 4208.07 万 3038.89 万 3544.21 万 0.0 5043.73 万 5046.27 万 4606.02 万 4908.34 万
应收账款 1.74 亿 -4.9% 1.83 亿 1.55 亿 1.67 亿 1.52 亿 1.66 亿 1.35 亿 1.4 亿 0.0 1.41 亿 1.14 亿 1.34 亿 1.08 亿
预付款项 549.65 万 35.2% 406.68 万 464.59 万 382.91 万 544.04 万 410.74 万 505.96 万 439.59 万 0.0 250.03 万 572.97 万 451.12 万 628.17 万
其他应收款合计 139.53 万 -26.8% 190.5 万 153.43 万 92.98 万 101.01 万 102.73 万 129.47 万 80.35 万 0.0 199.45 万 435.34 万 446.61 万 409.64 万
存货 1.55 亿 5.1% 1.47 亿 1.48 亿 1.37 亿 1.63 亿 1.53 亿 1.5 亿 1.35 亿 0.0 1.52 亿 1.5 亿 1.6 亿 1.56 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 0.0 - 0.0 0.0 14.23 万 6.97 万 47.71 万 864.25 万 865.75 万 0.0 843.49 万 655.42 万 433.83 万 56.6 万
非流动资产合计 2.64 亿 4.1% 2.53 亿 2.47 亿 2.5 亿 2.41 亿 2.32 亿 2.26 亿 2.26 亿 0.0 2.25 亿 2.31 亿 2.23 亿 2.17 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 2.14 亿 8.0% 1.98 亿 2.01 亿 1.96 亿 1.88 亿 1.79 亿 1.81 亿 1.82 亿 0.0 1.79 亿 1.78 亿 1.57 亿 1.58 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1170.07 万 -13.1% 1346.02 万 1268.65 万 2166.16 万 659.05 万 1059.45 万 731.48 万 982.49 万 0.0 40.03 万 14.7 万 115.97 万 103.22 万
使用权资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 641.79 万 1421.96 万 1681.57 万 1277.34 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 2207.63 万 -0.8% 2225.18 万 2209.7 万 2232.85 万 2211.49 万 2223.65 万 2203.12 万 2223.44 万 0.0 2138.66 万 2047.11 万 2081.34 万 2119.23 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税资产 697.21 万 -8.3% 760.36 万 792.79 万 827.5 万 815.4 万 815.88 万 777.92 万 783.6 万 0.0 756.81 万 890.33 万 627.56 万 560.64 万
其他非流动资产 891.51 万 -24.2% 1175.51 万 275.7 万 148.72 万 1615.73 万 1233.98 万 780.29 万 443.47 万 0.0 999.07 万 840.17 万 2031.48 万 1785.55 万
负债合计 2.9 亿 3.0% 2.82 亿 2.55 亿 2.69 亿 2.85 亿 2.79 亿 2.6 亿 2.46 亿 2.94 亿 3.1 亿 3.17 亿 3.5 亿 3.12 亿
流动负债合计 2.54 亿 3.5% 2.46 亿 2.19 亿 2.32 亿 2.23 亿 2.19 亿 2.0 亿 1.87 亿 0.0 2.53 亿 2.72 亿 3.17 亿 2.81 亿
短期借款 5580.07 万 0.0% 5579.78 万 5621.16 万 5471.06 万 4119.24 万 4069.13 万 5531.38 万 4029.7 万 0.0 7633.41 万 1.02 亿 1.17 亿 9800.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 -100.0% 87.24 万 85.06 万 392.15 万 - - - - 0.0 858.94 万 0.0 0.0 1947.6 万
应付账款 8435.4 万 -9.3% 9300.33 万 8117.15 万 7312.09 万 8353.79 万 9221.69 万 7556.18 万 7024.52 万 0.0 7103.21 万 6591.07 万 8577.45 万 6513.23 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 3578.9 万 10.5% 3237.37 万 2946.99 万 3649.54 万 3349.15 万 3024.68 万 2629.42 万 3254.86 万 0.0 2744.67 万 3035.31 万 2507.35 万 2813.23 万
应交税费 766.39 万 25.0% 612.9 万 716.03 万 643.74 万 456.62 万 441.02 万 681.58 万 703.16 万 0.0 917.79 万 517.03 万 1320.24 万 746.27 万
其他应付款合计 478.89 万 33.5% 358.74 万 339.4 万 387.85 万 382.75 万 756.6 万 349.84 万 404.92 万 0.0 372.21 万 379.91 万 1736.45 万 400.77 万
一年内到期的非流动负债 890.87 万 0.0% 890.87 万 890.87 万 1992.68 万 53.49 万 53.49 万 53.84 万 53.84 万 0.0 256.52 万 482.96 万 783.92 万 734.71 万
其他流动负债 5428.54 万 29.2% 4201.92 万 2926.06 万 3107.47 万 4786.8 万 3460.09 万 2425.05 万 2695.13 万 0.0 4687.18 万 4933.49 万 4193.95 万 4064.95 万
非流动负债合计 3578.47 万 -0.7% 3605.32 万 3625.39 万 3666.43 万 6159.1 万 6006.1 万 5948.95 万 5819.07 万 0.0 5711.52 万 4539.71 万 3330.77 万 3082.98 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2490.0 万 2490.0 万 2490.0 万 2490.0 万 0.0 2540.0 万 991.18 万 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 1095.12 万 0.0% 1095.12 万 1095.12 万 1095.12 万 1197.84 万 1197.84 万 1197.84 万 1197.84 万 0.0 1197.84 万 1197.84 万 1329.88 万 1329.88 万
递延所得税负债 1482.51 万 -3.6% 1538.08 万 1510.56 万 1523.04 万 1458.42 万 1409.95 万 1392.71 万 1331.12 万 0.0 1314.12 万 1304.9 万 868.84 万 815.77 万
长期递延收益 1000.84 万 3.0% 972.12 万 1019.71 万 1048.27 万 1012.85 万 908.32 万 868.4 万 800.11 万 0.0 659.57 万 1009.57 万 919.83 万 637.15 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 8.77 亿 -0.1% 8.78 亿 8.8 亿 8.55 亿 8.28 亿 8.04 亿 4.78 亿 4.52 亿 0.0 4.04 亿 3.49 亿 3.04 亿 2.95 亿
实收资本（或股本） 7716.53 万 0.0% 7716.53 万 5511.81 万 5511.81 万 5511.81 万 5511.81 万 4133.86 万 4133.86 万 0.0 4133.86 万 4133.86 万 4133.86 万 4133.86 万
资本公积 4.5 亿 0.0% 4.5 亿 4.72 亿 4.72 亿 4.72 亿 4.72 亿 1.85 亿 1.85 亿 0.0 1.84 亿 1.82 亿 1.81 亿 1.79 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 47.15 万 -9.1% 51.87 万 -10.34 万 -20.18 万 29.79 万 17.6 万 18.7 万 23.03 万 0.0 23.66 万 4.69 万 -16.78 万 -7.55 万
专项储备 1097.75 万 0.3% 1094.73 万 1102.13 万 1101.39 万 1108.5 万 1099.0 万 1104.47 万 1076.51 万 0.0 1109.21 万 1166.69 万 1111.46 万 1027.46 万
盈余公积 2755.9 万 0.0% 2755.9 万 2755.9 万 2755.9 万 2066.93 万 2066.93 万 2066.93 万 2066.93 万 0.0 1516.51 万 1516.51 万 891.63 万 891.63 万
未分配利润 2.83 亿 -0.9% 2.86 亿 2.89 亿 2.65 亿 2.45 亿 2.22 亿 1.96 亿 1.71 亿 0.0 1.31 亿 8034.9 万 4726.98 万 4271.74 万
归属母公司股东权益合计 8.49 亿 -0.3% 8.51 亿 8.54 亿 8.31 亿 8.04 亿 7.81 亿 4.54 亿 4.29 亿 4.03 亿 3.83 亿 3.31 亿 2.89 亿 2.82 亿
少数股东权益 2773.48 万 5.7% 2624.63 万 2521.05 万 2476.31 万 2437.69 万 2367.94 万 2314.26 万 2284.84 万 0.0 2118.87 万 1857.99 万 1499.54 万 1261.52 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 9873.83 万 53.7% 8803.83 万 9310.54 万
经营活动现金流入小计 5.03 亿 48.9% 4.58 亿 4.29 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.97 亿 50.1% 4.48 亿 4.19 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 56.21 万 -41.7% 121.65 万 292.82 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 556.74 万 -6.0% 896.71 万 680.93 万
经营活动现金流出小计 4.04 亿 47.8% 3.7 亿 3.36 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.14 亿 47.8% 1.95 亿 1.78 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.35 亿 46.3% 1.23 亿 1.1 亿
支付的各项税款 3389.49 万 48.5% 2998.46 万 3359.63 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 2043.53 万 57.0% 2149.37 万 1471.55 万
投资活动产生的现金流量净额 -6548.63 万 75.7% -3.01 亿 -2596.24 万
投资活动现金流入小计 11.14 亿 631.5% 3.89 亿 145.41 万
收回投资收到的现金 8.71 亿 - 3.85 亿 -
取得投资收益收到的现金 551.59 万 591.0% 219.46 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 4.94 万 18.34 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 -1.48 亿 -197.9% 173.16 万 127.07 万
投资活动现金流出小计 11.79 亿 179.7% 6.9 亿 2741.65 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3159.11 万 90.4% 2952.66 万 1741.65 万
投资支付的现金 8.93 亿 - 6.6 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 1000.0 万
筹资活动现金流入小计 6315.0 万 -82.9% 3.91 亿 7295.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -5786.77 万 -119.1% 3.18 亿 -5299.76 万
吸收投资收到的现金 2446.41 万 - 3.25 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 6000.0 万 38.2% 6265.0 万 7295.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 -2131.41 万 - 315.0 万 -
筹资活动现金流出小计 1.21 亿 86.6% 7313.24 万 1.26 亿
偿还债务所支付的现金 6190.0 万 376.2% 5375.0 万 1.19 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6281.57 万 2481.5% 319.38 万 406.55 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -372.0 万 -118.7% 1618.87 万 268.21 万
汇率变动对现金的影响 174.12 万 88.9% 52.65 万 73.15 万
现金及现金等价物净增加额 -2287.45 万 -123.0% 1.06 亿 1487.68 万
期初现金及现金等价物余额 9.25 亿 71.0% 9270.67 万 7782.99 万
期末现金及现金等价物余额 9.02 亿 40.9% 1.98 亿 9270.67 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03
经营活动产生的现金流量净额 1059.63 万 -61.6% 2759.47 万 3676.86 万 2377.87 万 1345.53 万 2369.41 万 2711.01 万
经营活动现金流入小计 1.18 亿 -8.2% 1.28 亿 1.36 亿 1.2 亿 1.12 亿 1.09 亿 1.16 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.16 亿 -9.2% 1.28 亿 1.36 亿 1.17 亿 1.1 亿 1.07 亿 1.13 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 -59.31 -100.4% 1.5 万 29.52 万 25.19 万 5.06 万 0.0 91.39 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 183.46 万 179.8% 65.57 万 3.41 万 304.3 万 194.31 万 194.01 万 204.08 万
经营活动现金流出小计 1.07 亿 6.4% 1.01 亿 9937.88 万 9635.55 万 9879.59 万 8530.27 万 8924.05 万
购买商品、接受劳务支付的现金 5992.86 万 12.5% 5326.97 万 5044.37 万 5049.17 万 5887.44 万 4242.81 万 4362.4 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3423.41 万 6.3% 3221.26 万 3880.42 万 3021.92 万 3005.42 万 2778.16 万 3474.3 万
支付的各项税款 812.99 万 -27.7% 1123.77 万 736.21 万 716.52 万 536.04 万 868.1 万 877.81 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 502.82 万 20.9% 415.88 万 276.89 万 847.94 万 450.69 万 641.19 万 209.54 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.53 亿 -200.7% 1.52 亿 -3319.05 万 -3120.44 万 -1.61 亿 -7587.62 万 -3244.24 万
投资活动现金流入小计 2.45 亿 -36.3% 3.84 亿 2.48 亿 2.37 亿 1.11 亿 4059.28 万 37.88 万
收回投资收到的现金 2.43 亿 -36.4% 3.82 亿 2.46 亿 0.0 - - -
取得投资收益收到的现金 103.28 万 -38.5% 168.08 万 162.07 万 118.16 万 79.82 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 48.45 万 -7.9% 52.6 万 50.22 万 -1.5 亿 1.1 亿 4037.79 万 37.88 万
投资活动现金流出小计 3.98 亿 71.2% 2.32 亿 2.81 亿 2.68 亿 2.72 亿 1.16 亿 3282.12 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 969.88 万 26.9% 764.35 万 131.35 万 1293.53 万 730.12 万 646.89 万 282.12 万
投资支付的现金 3.88 亿 72.8% 2.25 亿 2.8 亿 0.0 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2.65 亿 1.1 亿 3000.0 万
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 2925.0 万 1150.0 万 2240.0 万 1350.0 万 3.4 亿 1500.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2993.43 万 6.1% -3188.92 万 -1015.36 万 1410.95 万 -760.25 万 2.97 亿 1389.03 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 2446.41 万 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 2925.0 万 1150.0 万 1925.0 万 1350.0 万 1490.0 万 1500.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -2131.41 万 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 2993.43 万 -51.0% 6113.92 万 2165.36 万 829.05 万 2110.25 万 4262.98 万 110.97 万
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 2965.0 万 2100.0 万 1125.0 万 1300.0 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2993.43 万 -4.9% 3146.72 万 65.36 万 76.05 万 75.95 万 87.1 万 80.28 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -372.0 万 734.3 万 1225.88 万 30.68 万
汇率变动对现金的影响 12.73 万 -84.1% 79.96 万 120.96 万 -39.54 万 33.21 万 39.71 万 19.27 万
现金及现金等价物净增加额 -1.72 亿 -216.0% 1.48 亿 -536.59 万 628.84 万 -1.55 亿 2.46 亿 875.08 万
期初现金及现金等价物余额 3.42 亿 76.9% 1.93 亿 1.98 亿 1.92 亿 3.47 亿 1.01 亿 9270.67 万
期末现金及现金等价物余额 1.69 亿 -50.4% 3.42 亿 1.93 亿 1.98 亿 1.92 亿 3.47 亿 1.01 亿