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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 4.26 亿 1.7% 4.12 亿 3.9 亿
营业收入 4.26 亿 1.7% 4.12 亿 3.9 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 3.42 亿 2.8% 3.28 亿 3.02 亿
营业成本 2.58 亿 -0.8% 2.53 亿 2.41 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 2645.33 万 28.2% 2298.84 万 1700.74 万
管理费用 3083.0 万 12.2% 2943.75 万 2217.38 万
财务费用 -364.03 万 -22.9% -436.78 万 -305.43 万
财务费用 - 利息费用 -5.08 万 -144.7% 10.95 万 13.05 万
财务费用 - 利息收入 134.6 万 -3.7% 401.41 万 139.11 万
研发费用 2694.39 万 9.4% 2577.5 万 2154.76 万
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 286.31 万 19.3% 207.95 万 299.84 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 246.12 万 -54.3% 310.08 万 405.04 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 88.17 万 - 101.24 万 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 -
资产处置收益 -53.16 万 49.5% -145.48 万 -20.81 万
营业利润 8240.98 万 -4.6% 8209.99 万 8639.23 万
加：营业外收入 38.19 万 -32.3% 44.18 万 46.42 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 0.0 -100.0% 3.45 万 -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 8279.18 万 -4.7% 8250.71 万 8685.65 万
减：所得税 1089.53 万 -5.7% 1046.8 万 1155.69 万
净利润 7189.64 万 -4.6% 7203.92 万 7529.95 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 7189.64 万 -4.6% 7203.92 万 7529.95 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 7189.64 万 -4.6% 7203.92 万 7529.95 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 6827.49 万 -5.7% 6994.61 万 7255.25 万
基本每股收益 0.84 -16.0% 0.89 1.19
稀释每股收益 0.84 -16.0% 0.89 1.19
其他综合收益 3.63 万 147.0% 4.66 万 3.58 万
归属于母公司股东的其他综合收益 3.63 万 147.0% 4.66 万 3.58 万
综合收益总额 7193.28 万 -4.4% 7208.58 万 7533.54 万
归属于母公司股东的综合收益总额 7193.28 万 -4.4% 7208.58 万 7533.54 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09
营业总收入 1.07 亿 -9.5% 1.19 亿 1.14 亿 8652.63 万 1.12 亿 1.15 亿 9784.81 万 9412.41 万 9624.54 万 1.01 亿 9803.02 万 8923.8 万 8638.16 万
营业收入 1.07 亿 -9.5% 1.19 亿 1.14 亿 8652.63 万 1.12 亿 1.15 亿 9784.81 万 9412.41 万 9624.54 万 1.01 亿 9803.02 万 8923.8 万 8638.16 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业总成本 8675.63 万 -8.8% 9516.46 万 8512.74 万 7464.21 万 8687.07 万 8959.45 万 7730.7 万 7871.42 万 7536.07 万 7326.23 万 7454.95 万 7023.51 万 6703.28 万
营业成本 6562.25 万 -9.6% 7256.55 万 6589.99 万 5415.24 万 6843.13 万 7152.14 万 5839.66 万 6194.45 万 5950.71 万 6079.48 万 5896.74 万 5405.3 万 5457.71 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
销售费用 643.14 万 -11.0% 722.72 万 548.06 万 731.41 万 567.45 万 517.7 万 482.28 万 496.22 万 411.55 万 366.02 万 426.95 万 398.82 万 409.5 万
管理费用 819.17 万 -0.7% 824.55 万 665.16 万 774.12 万 638.95 万 631.97 万 898.71 万 578.78 万 556.7 万 561.05 万 520.84 万 620.92 万 607.26 万
财务费用 -14.98 万 84.1% -94.36 万 -100.96 万 -153.73 万 -58.88 万 -118.07 万 -106.1 万 -13.17 万 -36.36 万 -283.57 万 27.66 万 18.13 万 -341.17 万
财务费用 - 利息费用 -4208.63 - 0.0 0.0 -4.66 万 8.55 万 - - 2.8 万 2.82 万 - - 5.5 万 5.47 万
财务费用 - 利息收入 34.97 万 - 0.0 0.0 99.63 万 98.6 万 - - 41.11 万 35.45 万 - - 35.68 万 18.25 万
研发费用 576.56 万 -19.7% 717.85 万 742.02 万 657.95 万 614.0 万 720.33 万 585.22 万 543.86 万 575.5 万 522.17 万 513.24 万 502.53 万 501.92 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业税金及附加 89.49 万 0.4% 89.14 万 68.46 万 39.22 万 82.43 万 55.37 万 30.93 万 71.28 万 77.96 万 81.08 万 69.52 万 77.82 万 68.07 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他收益 21.62 万 -68.3% 68.25 万 55.34 万 100.91 万 13.15 万 123.44 万 72.57 万 329.43 万 16.88 万 27.0 万 31.74 万 27.17 万 30.68 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 88.17 万 - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
资产处置收益 -2745.05 96.4% -7.65 万 -2783.91 -44.95 万 2.11 万 -74.95 万 -27.69 万 -4.83 万 -1.93 万 -10.43 万 -3.63 万 1.47 万 3.17 万
营业利润 2042.39 万 -12.8% 2342.82 万 2453.08 万 1402.69 万 2436.65 万 2437.88 万 1932.77 万 1828.84 万 1930.01 万 2655.38 万 2225.0 万 1769.2 万 2051.32 万
加：营业外收入 15.57 万 178.7% 5.59 万 3.63 万 13.41 万 13.4 万 8.2 万 9.16 万 25.67 万 8.9 万 8.38 万 3.47 万 5.1 万 7.35 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.74 万 1066.66 1.6 万 - - - - 52.78 1.1 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 2057.95 万 -12.4% 2348.4 万 2456.71 万 1416.11 万 2448.31 万 2445.97 万 1940.33 万 1854.51 万 1938.9 万 2663.76 万 2228.47 万 1774.29 万 2057.57 万
减：所得税 317.33 万 -7.1% 341.6 万 297.0 万 133.6 万 343.67 万 334.1 万 235.42 万 241.93 万 232.3 万 370.9 万 310.56 万 132.59 万 270.07 万
净利润 1740.62 万 -13.3% 2006.81 万 2159.71 万 1282.51 万 2104.64 万 2111.88 万 1704.9 万 1612.58 万 1706.6 万 2292.86 万 1917.92 万 1641.69 万 1787.5 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
持续经营净利润 1740.62 万 -13.3% 2006.81 万 2159.71 万 1282.51 万 2104.64 万 2111.88 万 1704.9 万 1612.58 万 1706.6 万 2292.86 万 1917.92 万 1641.69 万 1787.5 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1740.62 万 -13.3% 2006.81 万 2159.71 万 1282.51 万 2104.64 万 2111.88 万 1704.9 万 1612.58 万 1706.6 万 2292.86 万 1917.92 万 1641.69 万 1787.5 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1586.23 万 -19.1% 1961.19 万 2119.66 万 1160.41 万 2080.43 万 2082.38 万 1671.39 万 1406.26 万 1686.33 万 2271.6 万 1891.07 万 1613.23 万 1753.56 万
基本每股收益 0.2 -16.7% 0.24 0.26 0.14 0.25 0.26 0.24 0.25 0.27 0.37 0.3 0.26 0.28
稀释每股收益 0.2 -16.7% 0.24 0.26 0.14 0.25 0.26 0.24 0.25 0.27 0.37 0.3 0.26 0.28
其他综合收益 -2.92 万 -49.1% -1.96 万 4597.12 8.04 万 -5.21 万 -8.6 万 10.42 万 -4.35 万 -1.22 万 11.6 万 -2.44 万 -3.41 万 8.71 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -2.92 万 -49.1% -1.96 万 4597.12 8.04 万 -5.21 万 -8.6 万 10.42 万 -4.35 万 -1.22 万 11.6 万 -2.44 万 -3.41 万 8.71 万
综合收益总额 1737.71 万 -13.3% 2004.85 万 2160.17 万 1290.55 万 2099.43 万 2103.28 万 1715.33 万 1608.23 万 1705.38 万 2304.46 万 1915.47 万 1638.29 万 1796.22 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1737.71 万 -13.3% 2004.85 万 2160.17 万 1290.55 万 2099.43 万 2103.28 万 1715.33 万 1608.23 万 1705.38 万 2304.46 万 1915.47 万 1638.29 万 1796.22 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 9.58 亿 32.0% 9.44 亿 5.33 亿 4.75 亿 4.09 亿
流动资产合计 7.04 亿 25.7% 7.02 亿 3.95 亿 3.66 亿 2.99 亿
货币资金 3.57 亿 53.0% 4.1 亿 1.31 亿 1.36 亿 9634.7 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
交易性金融资产 4500.0 万 - 0.0 - 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应收票据及应收账款 1.62 亿 -2.5% 1.48 亿 1.52 亿 1.26 亿 9476.01 万
应收票据 1782.84 万 -26.8% 2255.86 万 2304.87 万 2329.47 万 1517.8 万
应收账款 1.44 亿 1.7% 1.25 亿 1.29 亿 1.03 亿 7958.2 万
预付款项 354.05 万 31.5% 396.0 万 209.95 万 129.59 万 131.07 万
其他应收款合计 339.22 万 133.1% 136.08 万 110.85 万 49.21 万 63.83 万
存货 1.2 亿 19.7% 1.21 亿 8319.64 万 8559.53 万 1.02 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他流动资产 296.92 万 107.0% 220.75 万 252.81 万 169.81 万 38.94 万
非流动资产合计 2.54 亿 53.2% 2.43 亿 1.38 亿 1.09 亿 1.1 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
固定资产 1.57 亿 83.4% 8804.12 万 8808.12 万 8858.71 万 8859.06 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
在建工程 3597.91 万 12.1% 8253.46 万 1539.43 万 249.49 万 167.46 万
使用权资产 311.13 万 -0.6% 218.82 万 257.84 万 483.11 万 705.57 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
无形资产 3985.48 万 42.5% 4025.69 万 1470.82 万 902.45 万 753.42 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
递延所得税资产 451.38 万 25.1% 319.69 万 319.47 万 257.48 万 284.4 万
其他非流动资产 1380.94 万 1.1% 2666.69 万 1397.29 万 150.37 万 209.97 万
负债合计 7889.17 万 16.5% 6948.48 万 6346.06 万 8021.27 万 8751.46 万
流动负债合计 7190.51 万 12.5% 6485.93 万 6170.59 万 7475.71 万 7949.77 万
短期借款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付票据 122.55 万 -69.2% 91.38 万 227.85 万 660.27 万 1446.35 万
应付账款 3988.48 万 39.1% 3303.99 万 2989.69 万 3159.54 万 3453.23 万
预收款项 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付职工薪酬 510.2 万 5.9% 687.48 万 572.9 万 542.64 万 506.26 万
应交税费 763.16 万 10.5% 444.47 万 743.24 万 1155.01 万 802.32 万
其他应付款合计 14.66 万 -50.7% 49.5 万 47.71 万 51.02 万 60.02 万
一年内到期的非流动负债 95.94 万 -49.3% 16.37 万 234.89 万 233.65 万 221.49 万
其他流动负债 1406.44 万 -11.6% 1564.11 万 1133.2 万 1422.38 万 1338.43 万
非流动负债合计 698.66 万 81.1% 462.55 万 175.47 万 545.56 万 801.7 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期递延收益 473.26 万 100.3% 255.9 万 147.44 万 252.57 万 328.79 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
所有者权益合计 8.79 亿 33.6% 8.75 亿 4.7 亿 3.95 亿 3.21 亿
实收资本（或股本） 8412.0 万 14.3% 8412.0 万 6309.0 万 6309.0 万 6309.0 万
资本公积 4.93 亿 52.2% 4.93 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他综合收益 10.09 万 -16.9% 16.32 万 11.66 万 8.07 万 -1.83 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
盈余公积 3470.26 万 20.5% 3915.72 万 3181.08 万 2577.41 万 1946.83 万
未分配利润 2.67 亿 15.4% 2.58 亿 2.2 亿 1.5 亿 8344.57 万
归属母公司股东权益合计 8.79 亿 33.6% 8.75 亿 4.7 亿 3.95 亿 3.21 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2022-12 2022-09 2022-06 2021-12
资产总计 9.82 亿 0.1% 9.81 亿 9.69 亿 9.44 亿 9.34 亿 9.08 亿 9.28 亿 5.33 亿 5.18 亿 5.04 亿 4.75 亿 4.57 亿 4.39 亿 4.09 亿
流动资产合计 6.83 亿 -0.1% 6.84 亿 6.98 亿 7.02 亿 7.24 亿 7.28 亿 7.62 亿 3.95 亿 3.95 亿 3.81 亿 3.66 亿 0.0 3.32 亿 2.99 亿
货币资金 3.71 亿 0.8% 3.69 亿 3.89 亿 4.1 亿 3.42 亿 4.31 亿 4.84 亿 1.31 亿 1.24 亿 1.16 亿 1.36 亿 0.0 1.05 亿 9634.7 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9000.0 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 1.56 亿 -6.3% 1.66 亿 1.63 亿 1.48 亿 1.69 亿 1.8 亿 1.65 亿 1.52 亿 1.64 亿 1.52 亿 1.26 亿 0.0 1.32 亿 9476.01 万
应收票据 1439.49 万 -20.4% 1807.35 万 2107.0 万 2255.86 万 2126.19 万 1850.4 万 1809.18 万 2304.87 万 2745.87 万 2504.81 万 2329.47 万 0.0 2150.68 万 1517.8 万
应收账款 1.41 亿 -4.6% 1.48 亿 1.42 亿 1.25 亿 1.47 亿 1.62 亿 1.47 亿 1.29 亿 1.36 亿 1.27 亿 1.03 亿 0.0 1.11 亿 7958.2 万
预付款项 364.91 万 45.0% 251.6 万 286.99 万 396.0 万 343.19 万 415.08 万 354.01 万 209.95 万 195.48 万 108.08 万 129.59 万 0.0 298.58 万 131.07 万
其他应收款合计 498.29 万 360.8% 108.14 万 134.45 万 136.08 万 180.14 万 173.75 万 182.59 万 110.85 万 110.85 万 110.87 万 49.21 万 0.0 49.09 万 63.83 万
存货 1.31 亿 3.4% 1.27 亿 1.22 亿 1.21 亿 1.09 亿 1.04 亿 9726.45 万 8319.64 万 9139.22 万 8503.81 万 8559.53 万 0.0 8811.01 万 1.02 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 519.22 万 20.2% 431.92 万 430.97 万 220.75 万 74.62 万 3.62 万 1.32 万 252.81 万 212.26 万 228.02 万 169.81 万 0.0 42.45 万 38.94 万
非流动资产合计 2.99 亿 0.7% 2.97 亿 2.72 亿 2.43 亿 2.1 亿 1.8 亿 1.67 亿 1.38 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.09 亿 0.0 1.07 亿 1.1 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 2.29 亿 1.2% 2.26 亿 8606.43 万 8804.12 万 8498.88 万 8432.28 万 8526.59 万 8808.12 万 8618.82 万 8664.8 万 8858.71 万 0.0 8723.95 万 8859.06 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 2135.1 万 13.1% 1887.92 万 1.28 亿 8253.46 万 5060.71 万 3482.19 万 2489.77 万 1539.43 万 1359.69 万 785.44 万 249.49 万 0.0 95.5 万 167.46 万
使用权资产 310.9 万 -12.4% 354.87 万 213.85 万 218.82 万 311.36 万 372.75 万 434.1 万 257.84 万 314.43 万 371.0 万 483.11 万 0.0 594.79 万 705.57 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 3879.99 万 -1.3% 3930.96 万 3971.5 万 4025.69 万 4090.96 万 4158.61 万 4222.07 万 1470.82 万 1501.94 万 1540.47 万 902.45 万 0.0 711.87 万 753.42 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 28.1 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税资产 497.52 万 23.5% 402.85 万 400.29 万 319.69 万 405.24 万 373.34 万 328.95 万 319.47 万 316.67 万 297.91 万 257.48 万 0.0 276.91 万 284.4 万
其他非流动资产 168.31 万 -67.5% 518.34 万 1184.26 万 2666.69 万 2593.56 万 1200.34 万 651.27 万 1397.29 万 136.95 万 657.34 万 150.37 万 0.0 276.55 万 209.97 万
负债合计 8625.66 万 -5.6% 9139.88 万 7286.39 万 6948.48 万 7152.69 万 6668.88 万 8210.34 万 6346.06 万 6396.34 万 6759.11 万 8021.27 万 0.0 7883.66 万 8751.46 万
流动负债合计 7697.77 万 -9.9% 8545.85 万 6758.21 万 6485.93 万 6683.26 万 6178.41 万 7695.88 万 6170.59 万 6094.31 万 6391.11 万 7475.71 万 0.0 7175.54 万 7949.77 万
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - 0.0 91.38 万 91.38 万 245.1 万 245.1 万 108.37 万 227.85 万 550.83 万 1540.0 万 660.27 万 0.0 894.92 万 1446.35 万
应付账款 4773.04 万 -17.6% 5793.62 万 3708.43 万 3303.99 万 3203.93 万 3526.51 万 5065.02 万 2989.69 万 2529.5 万 2568.05 万 3159.54 万 0.0 2502.7 万 3453.23 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 527.58 万 40.4% 375.88 万 464.58 万 687.48 万 492.83 万 388.38 万 205.1 万 572.9 万 470.63 万 324.38 万 542.64 万 0.0 318.26 万 506.26 万
应交税费 826.48 万 46.3% 564.99 万 734.79 万 444.47 万 699.83 万 450.5 万 357.56 万 743.24 万 681.24 万 611.65 万 1155.01 万 0.0 1286.36 万 802.32 万
其他应付款合计 22.87 万 -47.3% 43.42 万 15.13 万 49.5 万 6.46 万 4.61 万 35.01 万 47.71 万 52.97 万 50.14 万 51.02 万 0.0 73.27 万 60.02 万
一年内到期的非流动负债 55.94 万 -14.2% 65.19 万 16.53 万 16.37 万 135.94 万 145.4 万 242.79 万 234.89 万 242.78 万 239.94 万 233.65 万 0.0 222.64 万 221.49 万
其他流动负债 1072.65 万 -18.6% 1318.36 万 1391.67 万 1564.11 万 1740.24 万 1185.09 万 1373.27 万 1133.2 万 1441.31 万 917.03 万 1422.38 万 0.0 1690.29 万 1338.43 万
非流动负债合计 927.89 万 56.2% 594.03 万 528.18 万 462.55 万 469.43 万 490.47 万 514.46 万 175.47 万 302.04 万 368.0 万 545.56 万 0.0 708.12 万 801.7 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 679.06 万 104.3% 332.38 万 344.35 万 255.9 万 267.45 万 279.01 万 300.86 万 147.44 万 205.08 万 220.91 万 252.57 万 0.0 293.02 万 328.79 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 8.96 亿 0.7% 8.9 亿 8.97 亿 8.75 亿 8.62 亿 8.41 亿 8.46 亿 4.7 亿 4.54 亿 4.37 亿 3.95 亿 0.0 3.6 亿 3.21 亿
实收资本（或股本） 8412.0 万 0.0% 8412.0 万 8412.0 万 8412.0 万 8412.0 万 8412.0 万 8412.0 万 6309.0 万 6309.0 万 6309.0 万 6309.0 万 0.0 6309.0 万 6309.0 万
资本公积 4.93 亿 0.0% 4.93 亿 4.93 亿 4.93 亿 4.93 亿 4.93 亿 4.93 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 0.0 1.55 亿 1.55 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 11.91 万 -19.7% 14.83 万 15.86 万 16.32 万 8.28 万 13.48 万 22.08 万 11.66 万 16.01 万 17.23 万 8.07 万 0.0 2.77 万 -1.83 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 3759.43 万 -4.0% 3915.72 万 3915.72 万 3915.72 万 3181.08 万 3181.08 万 3181.08 万 3181.08 万 2577.41 万 2577.41 万 2577.41 万 0.0 1946.83 万 1946.83 万
未分配利润 2.81 亿 2.9% 2.73 亿 2.8 亿 2.58 亿 2.53 亿 2.32 亿 2.37 亿 2.2 亿 2.1 亿 1.93 亿 1.5 亿 0.0 1.22 亿 8344.57 万
归属母公司股东权益合计 8.96 亿 0.7% 8.9 亿 8.97 亿 8.75 亿 8.62 亿 8.41 亿 8.46 亿 4.7 亿 4.54 亿 4.37 亿 3.95 亿 3.78 亿 3.6 亿 3.21 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 6992.4 万 -12.1% 7178.96 万 4406.89 万
经营活动现金流入小计 3.36 亿 4.5% 3.16 亿 2.97 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.26 亿 4.3% 3.07 亿 2.92 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 38.76 万 -65.6% 143.29 万 107.19 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 960.62 万 23.2% 698.68 万 404.09 万
经营活动现金流出小计 2.66 亿 10.0% 2.44 亿 2.53 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.26 亿 9.7% 1.14 亿 1.35 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8009.59 万 17.1% 7275.56 万 5970.36 万
支付的各项税款 2351.54 万 -2.4% 2200.53 万 3365.17 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 3577.8 万 5.0% 3547.06 万 2427.0 万
投资活动产生的现金流量净额 1224.83 万 106.1% -1.25 亿 -4294.2 万
投资活动现金流入小计 2.35 亿 158.6% 3.22 亿 44.76 万
收回投资收到的现金 0.0 - 3.2 亿 -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 101.24 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 12.69 万 -81.6% 82.38 万 44.76 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
投资活动现金流出小计 2.23 亿 -23.7% 4.47 亿 4338.95 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9758.73 万 0.8% 1.27 亿 4272.35 万
投资支付的现金 0.0 - 3.2 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 66.6 万
筹资活动现金流入小计 1826.73 万 -94.9% 3.78 亿 -
筹资活动产生的现金流量净额 -3601.48 万 -110.9% 3.33 亿 -428.1 万
吸收投资收到的现金 1826.73 万 -94.9% 3.78 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
筹资活动现金流出小计 5428.2 万 82.5% 4459.41 万 428.1 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1036.58 万 - 2632.95 万 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 1699.78 万 397.0% 1826.46 万 428.1 万
汇率变动对现金的影响 60.85 万 896.6% 48.13 万 142.82 万
现金及现金等价物净增加额 4676.61 万 -77.5% 2.8 亿 -172.58 万
期初现金及现金等价物余额 14.9 亿 28.8% 1.29 亿 1.31 亿
期末现金及现金等价物余额 15.37 亿 12.6% 4.09 亿 1.29 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09
经营活动产生的现金流量净额 2315.54 万 61.6% 1433.24 万 960.65 万 2282.97 万 2811.22 万 926.98 万 1157.78 万 3058.15 万 1934.16 万
经营活动现金流入小计 9699.53 万 10.2% 8804.2 万 7660.73 万 7413.3 万 9427.92 万 6774.27 万 7952.89 万 7977.41 万 8410.52 万
销售商品、提供劳务收到的现金 9259.59 万 6.9% 8658.48 万 7441.62 万 7218.88 万 9260.42 万 6649.1 万 7598.02 万 7732.4 万 8354.23 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 2008.94 38.56 万 6.17 万 65.9 万 32.66 万 7.81 万 10.4 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 439.92 万 201.5% 145.92 万 218.91 万 155.86 万 161.32 万 59.28 万 322.21 万 237.2 万 45.88 万
经营活动现金流出小计 7383.98 万 0.2% 7370.97 万 6700.08 万 5130.32 万 6616.7 万 5847.29 万 6795.11 万 4919.26 万 6476.36 万
购买商品、接受劳务支付的现金 4051.49 万 20.3% 3366.88 万 3199.62 万 2028.44 万 3193.07 万 3003.11 万 3141.66 万 2185.87 万 3888.72 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1807.73 万 -15.3% 2134.98 万 2220.63 万 1846.25 万 1953.92 万 1451.31 万 2024.08 万 1408.56 万 1410.62 万
支付的各项税款 548.84 万 -42.3% 951.9 万 421.33 万 429.47 万 571.22 万 572.44 万 627.4 万 638.08 万 533.82 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 975.92 万 6.4% 917.21 万 858.5 万 826.17 万 898.49 万 820.43 万 1001.97 万 686.75 万 643.2 万
投资活动产生的现金流量净额 -1049.88 万 -51.9% -691.27 万 -3036.91 万 6002.9 万 -1.32 亿 -2115.94 万 -3189.3 万 -1609.92 万 -325.99 万
投资活动现金流入小计 376.92 万 7179.0% 5.18 万 0.0 2.31 亿 9028.95 万 12.2 万 41.0 万 0.0 0.0
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -6084.0 - 0.0 0.0 13.3 万 15.88 万 12.2 万 41.0 万 0.0 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
投资活动现金流出小计 1426.8 万 104.9% 696.45 万 3036.91 万 1.71 亿 2.22 亿 2128.14 万 3230.3 万 1609.92 万 325.99 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1426.8 万 104.9% 696.45 万 3036.91 万 4598.57 万 2781.19 万 2057.72 万 3230.3 万 1609.92 万 325.99 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.94 亿 - - 0.0 0.0
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 1826.73 万 0.0 -1826.73 万 3.78 亿 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -980.29 万 63.8% -2707.6 万 -67.95 万 154.37 万 -29.87 万 -4302.37 万 3.75 亿 -187.92 万 -49.98 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 1826.73 万 0.0 -1826.73 万 3.78 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
筹资活动现金流出小计 980.29 万 -63.8% 2707.6 万 67.95 万 1672.36 万 29.87 万 2475.65 万 281.54 万 187.92 万 49.98 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1036.58 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -56.29 万 -457.1% 15.76 万 67.95 万 1672.36 万 29.87 万 -157.31 万 281.54 万 187.92 万 49.98 万
汇率变动对现金的影响 -7.08 万 -153.4% 13.25 万 23.04 万 31.63 万 -10.89 万 17.07 万 10.32 万 -10.39 万 6.0 万
现金及现金等价物净增加额 278.29 万 114.3% -1952.39 万 -2121.16 万 8471.87 万 -1.04 亿 -5474.27 万 3.55 亿 1249.92 万 1564.18 万
期初现金及现金等价物余额 3.69 亿 -5.0% 3.88 亿 4.09 亿 3.25 亿 4.29 亿 4.83 亿 1.29 亿 1.16 亿 1.01 亿
期末现金及现金等价物余额 3.71 亿 0.8% 3.69 亿 3.88 亿 4.09 亿 3.25 亿 4.29 亿 4.83 亿 1.29 亿 1.16 亿