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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 8.61 亿 2.8% 8.33 亿 7.93 亿
营业收入 8.61 亿 2.8% 8.33 亿 7.93 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 8.09 亿 5.4% 7.62 亿 7.07 亿
营业成本 5.79 亿 4.6% 5.46 亿 5.31 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 6539.73 万 13.8% 6584.2 万 5052.9 万
管理费用 1.08 亿 23.2% 9838.83 万 7487.52 万
财务费用 2448.04 万 -42.7% 2109.66 万 2107.92 万
财务费用 - 利息费用 2663.04 万 28.6% 2431.17 万 2106.07 万
财务费用 - 利息收入 426.78 万 106.1% 339.74 万 115.75 万
研发费用 2649.89 万 25.0% 2443.19 万 2385.69 万
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 566.99 万 11.5% 545.54 万 515.94 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 241.65 万 41.6% 85.55 万 553.3 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 0.0 100.0% 19.8 万 -479.24 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 -
汇兑收益 -780.23 万 -135.5% 342.81 万 1017.9 万
公允价值变动净收益 75.26 万 118.0% 45.08 万 -428.33 万
资产处置收益 9176.27 106.2% -13.94 万 19.36 万
营业利润 4541.95 万 -35.2% 6474.62 万 8632.43 万
加：营业外收入 21.89 万 -41.9% 42.43 万 6.74 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 126.17 万 -29.8% 184.67 万 68.01 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 4437.67 万 -35.4% 6332.38 万 8571.15 万
减：所得税 200.6 万 -78.7% 479.42 万 979.45 万
净利润 4237.07 万 -28.5% 5852.96 万 7591.71 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 4237.07 万 -28.5% 5852.96 万 7591.71 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 4545.49 万 -23.3% 5852.96 万 7591.71 万
少数股东损益 -251.63 万 - 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 4404.26 万 4.8% 5854.57 万 7963.9 万
基本每股收益 0.39 -32.8% 0.53 0.85
稀释每股收益 0.39 -32.8% 0.53 0.85
其他综合收益 -55.0 万 -110.7% 11.78 万 278.29 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -55.0 万 -110.7% 11.78 万 278.29 万
综合收益总额 4182.07 万 -35.0% 5864.74 万 7870.0 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4490.49 万 -30.2% 5864.74 万 7870.0 万
归属于少数股东的综合收益总额 -248.26 万 - 0.0 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-03 2021-12
营业总收入 2.26 亿 -3.0% 2.33 亿 2.13 亿 1.89 亿 2.08 亿 2.21 亿 2.14 亿 1.94 亿 1.99 亿 2.1 亿 1.9 亿 1.93 亿 1.94 亿
营业收入 2.26 亿 -3.0% 2.33 亿 2.13 亿 1.89 亿 2.08 亿 2.21 亿 2.14 亿 1.94 亿 1.99 亿 2.1 亿 1.9 亿 1.93 亿 1.94 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业总成本 2.32 亿 8.7% 2.14 亿 1.92 亿 1.71 亿 2.04 亿 1.97 亿 1.9 亿 1.77 亿 1.73 亿 1.92 亿 1.64 亿 1.69 亿 1.78 亿
营业成本 1.62 亿 1.5% 1.6 亿 1.43 亿 1.14 亿 1.45 亿 1.46 亿 1.41 亿 1.22 亿 1.35 亿 1.45 亿 1.29 亿 1.41 亿 1.45 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
销售费用 1511.69 万 -15.5% 1789.04 万 888.29 万 2350.72 万 1076.6 万 2250.06 万 906.82 万 1514.73 万 1247.75 万 1450.32 万 840.1 万 576.71 万 813.54 万
管理费用 2816.67 万 25.8% 2238.92 万 2811.85 万 2900.57 万 2625.25 万 1614.22 万 2698.79 万 1804.03 万 2287.37 万 1845.52 万 1550.59 万 1270.66 万 1090.42 万
财务费用 1917.88 万 219.8% 599.73 万 509.81 万 -579.39 万 1554.83 万 608.92 万 525.3 万 1586.58 万 -592.96 万 609.0 万 505.3 万 316.63 万 518.54 万
财务费用 - 利息费用 602.78 万 -3.9% 627.36 万 590.81 万 842.08 万 452.8 万 630.5 万 505.79 万 482.5 万 537.76 万 594.14 万 491.68 万 236.71 万 195.13 万
财务费用 - 利息收入 57.99 万 -34.3% 88.2 万 114.59 万 166.0 万 97.04 万 53.13 万 23.56 万 33.3 万 36.34 万 26.45 万 19.65 万 12.46 万 24.17 万
研发费用 649.23 万 1.7% 638.49 万 600.5 万 761.68 万 493.15 万 584.96 万 603.39 万 437.71 万 688.06 万 704.19 万 555.74 万 528.04 万 705.6 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业税金及附加 118.92 万 -8.8% 130.37 万 138.42 万 179.28 万 115.15 万 124.8 万 126.31 万 142.27 万 135.54 万 122.7 万 115.42 万 94.08 万 125.79 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他收益 140.82 万 896.3% 14.13 万 18.13 万 68.57 万 4.13 万 7.47 万 5.39 万 153.71 万 242.79 万 52.72 万 104.09 万 3.51 万 13.24 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.8 万 -183.8 万 -251.81 万 - - - 134.46 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 100.0% -576.03 万 -204.2 万 0.0 - -75.67 万 -255.67 万 - - 1561.59 万 -336.96 万 - -
公允价值变动净收益 11.16 万 -45.3% 20.4 万 20.81 万 22.9 万 13.08 万 4.6 万 4.51 万 -440.13 万 4.13 万 3.94 万 3.73 万 3.04 万 -83.31 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 9176.27 0.0 0.0 -14.86 万 0.0 0.0 - - - -
营业利润 329.61 万 -31.5% 481.08 万 1886.76 万 1844.5 万 894.37 万 1610.61 万 2125.14 万 2379.21 万 1414.29 万 2870.89 万 1968.03 万 2256.78 万 1557.28 万
加：营业外收入 3.08 万 -60.2% 7.73 万 3.14 万 7.93 万 4.27 万 24.1 万 6.12 万 3.2 万 2.24 万 3659.15 9362.63 808.54 54.49 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 57.84 万 393.6% 11.72 万 16.99 万 39.62 万 82.44 万 10.55 万 52.05 万 34.78 万 17.92 万 7.5 万 7.81 万 102.75 万 47.93 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 -
利润总额 274.85 万 -42.4% 477.1 万 1872.91 万 1812.81 万 816.2 万 1624.16 万 2079.21 万 2347.63 万 1398.62 万 2863.75 万 1961.16 万 2154.11 万 1563.85 万
减：所得税 -78.2 万 9.1% -86.0 万 257.91 万 106.88 万 21.66 万 59.01 万 291.86 万 570.2 万 -22.42 万 285.13 万 146.54 万 280.68 万 36.99 万
净利润 353.05 万 -37.3% 563.1 万 1615.0 万 1705.93 万 794.54 万 1565.15 万 1787.34 万 1777.43 万 1421.03 万 2578.63 万 1814.62 万 1873.43 万 1526.85 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
持续经营净利润 353.05 万 -37.3% 563.1 万 1615.0 万 1705.93 万 794.54 万 1565.15 万 1787.34 万 1777.43 万 1421.03 万 2578.63 万 1814.62 万 1873.43 万 1526.85 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 604.67 万 -2.5% 619.89 万 1615.0 万 1705.93 万 794.54 万 1565.15 万 1787.34 万 1777.43 万 1421.03 万 2578.63 万 1814.62 万 1873.43 万 1526.85 万
少数股东损益 -251.63 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 515.5 万 -21.0% 652.14 万 1583.53 万 1653.09 万 845.26 万 1538.62 万 1817.61 万 - - 2557.79 万 1728.26 万 1955.57 万 1460.77 万
基本每股收益 0.05 0.0% 0.05 0.14 0.15 0.06 0.14 0.18 0.2 0.16 0.29 0.2 0.21 0.17
稀释每股收益 0.05 0.0% 0.05 0.14 0.15 0.06 0.14 0.18 0.2 0.16 0.29 0.2 0.21 0.17
其他综合收益 11.44 万 108.9% -128.16 万 6.4 万 55.32 万 -94.62 万 58.44 万 -7.35 万 556.58 万 -332.35 万 24.96 万 29.11 万 -8.5 万 50.93 万
归属于母公司股东的其他综合收益 8.08 万 106.5% -124.8 万 6.4 万 55.32 万 -94.62 万 58.44 万 -7.35 万 556.58 万 -332.35 万 24.96 万 29.11 万 -8.5 万 50.93 万
综合收益总额 364.49 万 -16.2% 434.94 万 1621.4 万 1761.25 万 699.92 万 1623.58 万 1779.99 万 2334.01 万 1088.68 万 2603.58 万 1843.73 万 1864.94 万 1577.78 万
归属于母公司股东的综合收益总额 612.75 万 23.8% 495.09 万 1621.4 万 1761.25 万 699.92 万 1623.58 万 1779.99 万 2334.01 万 1088.68 万 2603.58 万 1843.73 万 1864.94 万 -
归属于少数股东的综合收益总额 -248.26 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12
资产总计 16.77 亿 22.2% 17.12 亿 11.71 亿 9.39 亿
流动资产合计 9.01 亿 15.0% 9.39 亿 6.4 亿 5.08 亿
货币资金 2.6 亿 13.0% 2.98 亿 1.32 亿 9508.35 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0
交易性金融资产 1922.53 万 67.5% 1944.46 万 425.47 万 402.56 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
应收票据及应收账款 1.9 亿 17.4% 1.82 亿 1.45 亿 1.05 亿
应收票据 0.0 - - 0.0 - 0.0
应收账款 1.9 亿 17.4% 1.82 亿 1.45 亿 1.05 亿
预付款项 2196.4 万 48.6% 2308.07 万 1176.13 万 762.81 万
其他应收款合计 2342.72 万 21.6% 924.9 万 810.78 万 540.87 万
存货 3.46 亿 12.0% 3.62 亿 3.0 亿 2.6 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 366.71 万 - 0.0
其他流动资产 4048.57 万 9.1% 4146.07 万 3870.8 万 3113.83 万
非流动资产合计 7.76 亿 31.9% 7.73 亿 5.31 亿 4.31 亿
长期应收款 896.11 万 57.4% 740.04 万 350.0 万 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - 0.0
长期股权投资 0.0 - 2500.0 万 - 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
固定资产 4.13 亿 9.8% 4.45 亿 3.74 亿 3.27 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0
在建工程 2.26 亿 60.4% 1.59 亿 1.0 亿 4082.88 万
使用权资产 421.95 万 47.6% 790.02 万 264.89 万 888.72 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
无形资产 4925.25 万 93.0% 7036.01 万 2187.61 万 2222.98 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 - 0.0
长期待摊费用 1431.19 万 20.8% 1350.85 万 1226.71 万 47.32 万
递延所得税资产 1414.3 万 75.6% 1578.17 万 721.45 万 389.41 万
其他非流动资产 2846.56 万 63.5% 2903.0 万 889.99 万 2792.87 万
负债合计 7.5 亿 14.5% 7.87 亿 6.44 亿 4.9 亿
流动负债合计 5.81 亿 12.6% 6.37 亿 5.04 亿 4.12 亿
短期借款 4.04 亿 19.1% 3.99 亿 3.21 亿 2.46 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 444.21 万 0.0
应付票据 1805.54 万 - 4143.33 万 - 0.0
应付账款 7457.84 万 -21.5% 9829.84 万 1.21 亿 1.17 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 - 0.0
应付职工薪酬 625.61 万 3.3% 662.99 万 612.67 万 567.84 万
应交税费 776.95 万 -5.0% 1338.31 万 865.61 万 683.15 万
其他应付款合计 552.26 万 -57.2% 405.73 万 1882.05 万 269.07 万
一年内到期的非流动负债 5985.3 万 110.5% 7137.27 万 1807.56 万 3011.14 万
其他流动负债 6.74 万 -50.5% 8.87 万 26.85 万 10.92 万
非流动负债合计 1.69 亿 21.5% 1.5 亿 1.39 亿 7846.33 万
长期借款 1.16 亿 -4.4% 9689.56 万 1.23 亿 6913.49 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0
长期应付款 1431.14 万 41.1% 1923.69 万 752.59 万 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0
预计负债 506.88 万 -21.5% 671.38 万 716.31 万 728.71 万
递延所得税负债 0.0 - 1.29 万 - 8585.85
长期递延收益 2150.22 万 6600.8% 2290.29 万 35.19 万 43.48 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - 0.0
所有者权益合计 9.27 亿 29.3% 9.25 亿 5.28 亿 4.49 亿
实收资本（或股本） 1.19 亿 14.3% 1.19 亿 8915.08 万 8915.08 万
资本公积 5.25 亿 46.1% 5.25 亿 1.93 亿 1.93 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - 0.0
其他综合收益 -78.77 万 -209.5% 8.1 万 -3.68 万 -281.97 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - 0.0
盈余公积 2072.81 万 23.0% 2461.08 万 1684.53 万 807.41 万
未分配利润 2.57 亿 8.4% 2.56 亿 2.28 亿 1.61 亿
归属母公司股东权益合计 9.21 亿 28.4% 9.25 亿 5.28 亿 4.49 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-03
资产总计 17.81 亿 -1.2% 18.03 亿 17.5 亿 17.12 亿 15.73 亿 15.82 亿 15.49 亿 11.71 亿 11.64 亿 10.73 亿 9.39 亿 9.09 亿 7.94 亿
流动资产合计 8.76 亿 -5.5% 9.26 亿 9.4 亿 9.39 亿 9.27 亿 9.81 亿 9.96 亿 6.4 亿 6.83 亿 0.0 5.08 亿 0.0 4.54 亿
货币资金 1.92 亿 -22.7% 2.49 亿 2.9 亿 2.98 亿 3.28 亿 4.11 亿 4.8 亿 1.32 亿 1.16 亿 0.0 9508.35 万 0.0 7157.94 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 1975.15 万 1.1% 1954.34 万 1949.51 万 1944.46 万 1869.91 万 437.65 万 425.63 万 425.47 万 425.7 万 0.0 402.56 万 0.0 357.48 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.01 亿 -5.0% 2.12 亿 2.03 亿 1.82 亿 1.8 亿 2.03 亿 1.88 亿 1.45 亿 2.19 亿 0.0 1.05 亿 0.0 1.56 亿
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收账款 2.01 亿 -5.0% 2.12 亿 2.03 亿 1.82 亿 1.8 亿 2.03 亿 1.88 亿 1.45 亿 2.19 亿 0.0 1.05 亿 0.0 1.56 亿
预付款项 2612.23 万 -15.7% 3099.59 万 2405.87 万 2308.07 万 1780.57 万 1763.61 万 952.86 万 1176.13 万 1142.32 万 0.0 762.81 万 0.0 783.09 万
其他应收款合计 1644.28 万 14.4% 1437.2 万 2144.31 万 924.9 万 3041.16 万 943.27 万 1032.89 万 810.78 万 784.35 万 0.0 540.87 万 0.0 578.94 万
存货 3.74 亿 5.5% 3.54 亿 3.4 亿 3.62 亿 3.18 亿 3.01 亿 2.75 亿 3.0 亿 2.83 亿 0.0 2.6 亿 0.0 1.94 亿
一年内到期的非流动资产 16.27 万 0.2% 16.23 万 16.57 万 366.71 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 4549.01 万 -1.6% 4624.91 万 4164.17 万 4146.07 万 3548.14 万 3439.04 万 2888.44 万 3870.8 万 4093.73 万 0.0 3113.83 万 0.0 1581.2 万
非流动资产合计 9.06 亿 3.3% 8.77 亿 8.09 亿 7.73 亿 6.46 亿 6.01 亿 5.53 亿 5.31 亿 4.82 亿 0.0 4.31 亿 0.0 3.4 亿
长期应收款 1003.43 万 0.0% 1003.37 万 1003.91 万 740.04 万 788.8 万 788.8 万 516.8 万 350.0 万 350.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 2500.0 万 0.0% 2500.0 万 2500.0 万 2500.0 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 1000.0 万 0.0% 1000.0 万 1000.0 万 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 4.48 亿 3.5% 4.33 亿 4.38 亿 4.45 亿 3.78 亿 3.79 亿 3.77 亿 3.74 亿 3.66 亿 0.0 3.27 亿 0.0 1.74 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 2.71 亿 -0.8% 2.73 亿 1.89 亿 1.59 亿 1.82 亿 1.5 亿 1.16 亿 1.0 亿 7383.31 万 0.0 4082.88 万 0.0 1.01 亿
使用权资产 537.11 万 -13.3% 619.62 万 713.57 万 790.02 万 306.79 万 362.08 万 215.74 万 264.89 万 309.88 万 0.0 888.72 万 0.0 957.1 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 6934.78 万 -0.7% 6984.59 万 6981.09 万 7036.01 万 2915.73 万 2914.95 万 2188.51 万 2187.61 万 2222.35 万 0.0 2222.98 万 0.0 600.25 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 1720.36 万 32.0% 1303.12 万 1358.13 万 1350.85 万 1142.03 万 1178.83 万 1188.45 万 1226.71 万 86.28 万 0.0 47.32 万 0.0 63.48 万
递延所得税资产 1939.29 万 5.0% 1846.59 万 1638.23 万 1578.17 万 889.3 万 844.65 万 806.73 万 721.45 万 593.13 万 0.0 389.41 万 0.0 234.26 万
其他非流动资产 3102.12 万 66.9% 1858.48 万 3087.95 万 2903.0 万 2591.0 万 1050.16 万 1099.13 万 889.99 万 578.67 万 0.0 2792.87 万 0.0 4623.78 万
负债合计 8.33 亿 -3.0% 8.59 亿 8.09 亿 7.87 亿 6.67 亿 6.82 亿 6.43 亿 6.44 亿 6.71 亿 6.05 亿 4.9 亿 4.64 亿 4.08 亿
流动负债合计 6.34 亿 -2.6% 6.51 亿 6.39 亿 6.37 亿 5.28 亿 5.3 亿 4.95 亿 5.04 亿 5.46 亿 0.0 4.12 亿 0.0 3.22 亿
短期借款 4.51 亿 3.2% 4.37 亿 4.63 亿 3.99 亿 3.57 亿 3.62 亿 3.04 亿 3.21 亿 3.75 亿 0.0 2.46 亿 0.0 1.76 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 444.21 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 -100.0% 1586.96 万 3438.66 万 4143.33 万 3611.07 万 1319.44 万 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 7969.78 万 -10.0% 8855.12 万 4269.4 万 9829.84 万 6945.9 万 7896.29 万 1.21 亿 1.21 亿 1.4 亿 0.0 1.17 亿 0.0 1.08 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 652.56 万 3.4% 631.4 万 615.23 万 662.99 万 598.66 万 540.92 万 620.4 万 612.67 万 680.28 万 0.0 567.84 万 0.0 553.53 万
应交税费 784.04 万 -7.2% 845.13 万 1354.18 万 1338.31 万 769.86 万 818.81 万 979.4 万 865.61 万 805.64 万 0.0 683.15 万 0.0 1166.13 万
其他应付款合计 407.35 万 12.4% 362.33 万 413.24 万 405.73 万 697.17 万 1357.86 万 2286.44 万 1882.05 万 410.48 万 0.0 269.07 万 0.0 378.51 万
一年内到期的非流动负债 8092.41 万 -9.2% 8908.33 万 7222.47 万 7137.27 万 3878.18 万 4165.31 万 2577.92 万 1807.56 万 971.36 万 0.0 3011.14 万 0.0 1379.92 万
其他流动负债 13.1 万 6.5% 12.29 万 4559.76 8.87 万 3868.33 3868.33 3868.33 26.85 万 10.48 万 0.0 10.92 万 0.0 1.58 万
非流动负债合计 1.99 亿 -4.1% 2.08 亿 1.7 亿 1.5 亿 1.39 亿 1.52 亿 1.48 亿 1.39 亿 1.25 亿 0.0 7846.33 万 0.0 8591.42 万
长期借款 1.13 亿 -0.9% 1.14 亿 1.05 亿 9689.56 万 1.19 亿 1.25 亿 1.28 亿 1.23 亿 8113.03 万 0.0 6913.49 万 0.0 7429.54 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 1586.07 万 -30.3% 2274.31 万 3142.66 万 1923.69 万 1276.2 万 2024.04 万 1236.55 万 752.59 万 3316.22 万 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 439.23 万 -0.2% 440.21 万 669.26 万 671.38 万 574.53 万 576.42 万 716.72 万 716.31 万 908.49 万 0.0 728.71 万 0.0 739.94 万
递延所得税负债 0.0 - 0.0 1.29 万 1.29 万 - - - - 32.56 万 0.0 8585.85 0.0 0.0
长期递延收益 4271.46 万 25.3% 3410.26 万 2288.22 万 2290.29 万 28.98 万 31.05 万 33.12 万 35.19 万 39.34 万 0.0 43.48 万 0.0 49.69 万
其他非流动负债 2089.24 万 -29.2% 2952.51 万 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 9.48 亿 0.4% 9.45 亿 9.41 亿 9.25 亿 9.06 亿 9.0 亿 9.06 亿 5.28 亿 4.93 亿 0.0 4.49 亿 0.0 3.87 亿
实收资本（或股本） 1.19 亿 0.0% 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 8915.08 万 8915.08 万 0.0 8915.08 万 0.0 8915.08 万
资本公积 5.25 亿 0.0% 5.25 亿 5.25 亿 5.25 亿 5.25 亿 5.25 亿 5.25 亿 1.93 亿 1.93 亿 0.0 1.93 亿 0.0 1.93 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -110.32 万 -0.0% -110.29 万 14.51 万 8.1 万 -47.21 万 47.4 万 -11.03 万 -3.68 万 -227.91 万 0.0 -281.97 万 0.0 92.91 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 2461.08 万 0.0% 2461.08 万 2461.08 万 2461.08 万 1684.53 万 1684.53 万 1684.53 万 1684.53 万 807.41 万 0.0 807.41 万 0.0 0.0
未分配利润 2.68 亿 2.3% 2.62 亿 2.73 亿 2.56 亿 2.46 亿 2.39 亿 2.46 亿 2.28 亿 2.05 亿 0.0 1.61 亿 0.0 1.03 亿
归属母公司股东权益合计 9.35 亿 0.7% 9.29 亿 9.41 亿 9.25 亿 9.06 亿 9.0 亿 9.06 亿 5.28 亿 4.93 亿 4.67 亿 4.49 亿 4.46 亿 3.87 亿
少数股东权益 1318.42 万 -15.3% 1556.72 万 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 -5087.02 万 33.8% -1.18 亿 -1.39 亿
经营活动现金流入小计 8.62 亿 60.3% 6.57 亿 5.98 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.72 亿 53.5% 5.9 亿 5.46 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 3887.55 万 20.6% 3903.56 万 4144.28 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 5156.75 万 1782.1% 2724.59 万 988.73 万
经营活动现金流出小计 9.13 亿 48.5% 7.74 亿 7.37 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.17 亿 49.9% 5.52 亿 5.36 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.31 亿 40.0% 1.25 亿 1.2 亿
支付的各项税款 1810.9 万 58.9% 1427.11 万 1588.8 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.47 亿 49.9% 8213.31 万 6480.58 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.89 亿 -41.0% -3.22 亿 -1.58 亿
投资活动现金流入小计 -284.88 万 -211.3% 2.67 万 0.0
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.35 万 1.3% 2.67 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
投资活动现金流出小计 2.87 亿 38.1% 3.22 亿 1.58 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.51 亿 33.0% 2.78 亿 1.53 亿
投资支付的现金 1000.0 万 - 2500.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 6.61 万 -99.6% 1853.57 万 479.24 万
筹资活动现金流入小计 8.73 亿 -4.2% 11.35 亿 6.77 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.83 亿 -63.2% 6.23 亿 3.29 亿
吸收投资收到的现金 -1632.56 万 -104.2% 4.31 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 7.41 亿 58.9% 6.15 亿 6.32 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 7569.22 万 - 8923.48 万 4450.72 万
筹资活动现金流出小计 6.9 亿 66.4% 5.12 亿 3.48 亿
偿还债务所支付的现金 5.32 亿 61.6% 3.54 亿 2.8 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3944.47 万 5.4% 4096.85 万 1761.04 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.19 亿 146.5% 1.17 亿 4995.32 万
汇率变动对现金的影响 -116.6 万 89.4% -1108.3 万 686.57 万
现金及现金等价物净增加额 -1.58 亿 -177.9% 1.72 亿 3928.6 万
期初现金及现金等价物余额 10.4 亿 10.9% 1.02 亿 6248.59 万
期末现金及现金等价物余额 8.81 亿 -22.9% 2.74 亿 1.02 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03
经营活动产生的现金流量净额 1.13 亿 226.7% -8936.02 万 -3396.96 万 -4074.4 万 4852.47 万 -1.43 亿 1745.56 万
经营活动现金流入小计 4.11 亿 233.3% 1.23 亿 2.1 亿 1.19 亿 2.65 亿 8516.62 万 1.88 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.9 亿 294.1% 9891.16 万 1.96 亿 8725.75 万 2.52 亿 7379.2 万 1.77 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 985.56 万 -5.0% 1037.79 万 1184.28 万 679.92 万 1018.1 万 1204.33 万 1001.21 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1127.66 万 -19.5% 1400.23 万 178.26 万 2450.6 万 216.94 万 -66.91 万 123.96 万
经营活动现金流出小计 2.98 亿 40.0% 2.13 亿 2.44 亿 1.59 亿 2.16 亿 2.28 亿 1.71 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.62 亿 -3.5% 1.67 亿 1.48 亿 1.4 亿 1.3 亿 1.9 亿 9184.69 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2570.56 万 -37.0% 4081.45 万 3217.1 万 3206.72 万 3000.39 万 3460.7 万 2881.34 万
支付的各项税款 638.42 万 51.0% 422.69 万 462.31 万 287.48 万 339.18 万 318.32 万 482.13 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.04 亿 67377.0% 15.44 万 5897.41 万 -1605.84 万 5220.1 万 63.35 万 4535.71 万
投资活动产生的现金流量净额 1513.17 万 111.4% -1.32 亿 -5502.86 万 -1.17 亿 -9321.2 万 -6570.61 万 -4605.47 万
投资活动现金流入小计 -31.63 万 - 0.0 0.0 -253.25 万 254.59 万 -1725.66 1.5 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 1.35 万 0.0 -1725.66 1.5 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
投资活动现金流出小计 -1544.81 万 -111.7% 1.33 亿 5502.86 万 1.14 亿 9575.8 万 6570.44 万 4606.97 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4059.98 万 -46.9% 7652.13 万 4502.86 万 8930.1 万 8153.24 万 6570.93 万 4182.07 万
投资支付的现金 -5604.79 万 -200.0% 5604.79 万 1000.0 万 0.0 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 6.61 万 1422.55 万 -4875.69 424.9 万
筹资活动现金流入小计 6954.9 万 -75.8% 2.87 亿 2.92 亿 2.24 亿 8745.28 万 2.54 亿 5.7 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.65 亿 -217.6% 1.4 亿 8093.09 万 1.26 亿 -3012.2 万 1.44 亿 3.82 亿
吸收投资收到的现金 -5594.82 万 - 0.0 0.0 3962.26 万 0.0 0.0 3.91 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得借款收到的现金 1.25 亿 -30.4% 1.8 亿 2.87 亿 1.48 亿 8745.28 万 2.01 亿 1.78 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 3500.0 万 433.4 万 3635.82 万 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 2.34 亿 59.1% 1.47 亿 2.11 亿 9767.63 万 1.18 亿 1.1 亿 1.88 亿
偿还债务所支付的现金 2.18 亿 150.5% 8716.77 万 2.01 亿 2501.29 万 1.13 亿 3609.94 万 1.8 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 875.04 万 -58.4% 2103.77 万 609.91 万 355.76 万 492.53 万 2698.17 万 550.39 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 728.18 万 -81.4% 3905.53 万 352.0 万 6910.59 万 3.68 万 4656.22 万 166.8 万
汇率变动对现金的影响 -1131.18 万 -211.9% 1010.76 万 10.58 万 -6.76 万 -470.83 万 -322.13 万 -308.58 万
现金及现金等价物净增加额 -4777.97 万 33.0% -7133.44 万 -796.15 万 -3124.35 万 -7951.77 万 -6754.59 万 3.5 亿
期初现金及现金等价物余额 1.94 亿 -26.8% 2.66 亿 2.74 亿 3.06 亿 3.85 亿 4.52 亿 1.02 亿
期末现金及现金等价物余额 1.47 亿 -24.6% 1.94 亿 2.66 亿 2.74 亿 3.06 亿 3.85 亿 4.52 亿