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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 6.55 亿 0.7% 6.36 亿 6.87 亿
营业收入 6.55 亿 0.7% 6.36 亿 6.87 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 6.17 亿 10.2% 5.63 亿 5.42 亿
营业成本 5.06 亿 13.7% 4.61 亿 4.31 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 867.91 万 1.8% 843.99 万 963.55 万
管理费用 5305.35 万 7.3% 4745.16 万 4444.75 万
财务费用 -1658.53 万 -204.0% -1435.05 万 -508.68 万
财务费用 - 利息费用 14.55 万 -3.6% 14.19 万 71.63 万
财务费用 - 利息收入 1514.11 万 61.7% 1257.29 万 453.08 万
研发费用 5845.27 万 0.5% 5578.04 万 5637.97 万
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 718.43 万 68.8% 413.47 万 636.39 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 796.28 万 -11.8% 969.49 万 1384.83 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 475.49 万 2096.4% 157.94 万 -16.67 万
其中:联营公司投资收益 -27.66 万 - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 571.31 万 - 424.5 万 -
资产处置收益 181.48 万 37501.0% 181.96 万 2.47 万
营业利润 4391.24 万 -50.5% 8027.14 万 1.51 亿
加：营业外收入 64.57 万 4690.0% 12.17 17.96 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 99.98 万 1204.0% 104.0 万 2.1 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 4355.83 万 -50.9% 7923.14 万 1.51 亿
减：所得税 -24.16 万 -104.0% 450.91 万 1539.48 万
净利润 4380.0 万 -47.0% 7472.23 万 1.36 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 2802.11 万 -66.1% 7472.23 万 1.36 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 4612.56 万 -44.3% 7507.8 万 1.36 亿
少数股东损益 -232.56 万 - -35.57 万 -
扣除非经常性损益后的净利润 3168.24 万 -39.4% 6454.74 万 1.26 亿
基本每股收益 0.31 -52.9% 0.54 1.23
稀释每股收益 0.31 -52.9% 0.54 1.23
其他综合收益 -325.73 万 - -380.73 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 -240.74 万 - -266.51 万 -
综合收益总额 4054.27 万 -50.7% 7091.51 万 1.36 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4371.82 万 -18.8% 7241.29 万 -
归属于少数股东的综合收益总额 -317.55 万 - -149.78 万 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03
营业总收入 1.84 亿 3.4% 1.78 亿 1.4 亿 1.53 亿 1.55 亿 1.6 亿 1.69 亿 1.67 亿 1.58 亿 1.86 亿 1.75 亿
营业收入 1.84 亿 3.4% 1.78 亿 1.4 亿 1.53 亿 1.55 亿 1.6 亿 1.69 亿 1.67 亿 1.58 亿 1.86 亿 1.75 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业总成本 1.71 亿 -1.6% 1.73 亿 1.33 亿 1.4 亿 1.45 亿 1.43 亿 1.35 亿 1.38 亿 1.29 亿 1.38 亿 1.37 亿
营业成本 1.39 亿 -2.9% 1.43 亿 1.03 亿 1.21 亿 1.13 亿 1.15 亿 1.11 亿 1.05 亿 1.03 亿 1.15 亿 1.08 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
销售费用 199.01 万 -22.2% 255.65 万 208.76 万 204.49 万 165.19 万 295.59 万 178.71 万 213.28 万 209.29 万 235.13 万 305.85 万
管理费用 1475.38 万 8.9% 1355.42 万 1485.54 万 989.01 万 1365.35 万 1369.07 万 1021.72 万 1187.2 万 967.55 万 1100.61 万 1189.38 万
财务费用 -129.31 万 59.3% -317.34 万 -337.34 万 -874.55 万 37.99 万 -420.96 万 -177.53 万 14.97 万 -53.47 万 -515.2 万 45.01 万
财务费用 - 利息费用 3.89 万 123.8% -16.35 万 24.41 万 2.61 万 8426.37 5.66 万 5.09 万 3.51 万 5.73 万 20.38 万 42.01 万
财务费用 - 利息收入 317.48 万 -3.1% 327.78 万 404.3 万 464.55 万 256.68 万 359.27 万 176.79 万 143.56 万 138.19 万 110.27 万 61.06 万
研发费用 1393.37 万 -9.2% 1534.77 万 1493.87 万 1423.26 万 1549.96 万 1390.04 万 1214.79 万 1660.5 万 1395.3 万 1322.56 万 1259.6 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业税金及附加 227.23 万 11.6% 203.58 万 147.12 万 140.51 万 93.56 万 76.31 万 103.08 万 152.75 万 145.49 万 184.97 万 153.18 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他收益 77.87 万 -43.2% 137.21 万 126.46 万 454.74 万 147.47 万 227.79 万 139.48 万 388.43 万 695.07 万 101.83 万 199.5 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
加：投资收益 58.94 万 -58.7% 142.81 万 116.8 万 156.95 万 12.53 万 -3.63 万 -7.91 万 -24.81 万 121.5 万 -60.57 万 -52.8 万
其中:联营公司投资收益 -27.66 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
公允价值变动净收益 33.23 万 569.1% -7.08 万 120.66 万 424.5 万 - - 0.0 - - - 0.0
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 181.48 万 0.0 0.0 4826.38 0.0 0.0 0.0 2.47 万
营业利润 829.1 万 31.0% 633.08 万 686.18 万 2242.87 万 856.97 万 1729.22 万 3198.07 万 3090.55 万 3513.06 万 4767.26 万 3749.36 万
加：营业外收入 3280.75 3645177.8% 0.09 64.24 万 12.1 0.06 -5.0 万 5.0 万 -1.41 万 0.39 - 0.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2.4 万 109.8% 1.14 万 1003.57 96.33 万 6.96 万 2029.91 5000.0 0.0 0.0 2.0 万 1000.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 827.03 万 30.9% 631.94 万 750.32 万 2146.55 万 850.01 万 1724.02 万 3202.57 万 3089.15 万 3513.06 万 4784.63 万 3749.26 万
减：所得税 90.31 万 143.2% -209.23 万 29.7 万 65.06 万 -39.96 万 97.05 万 328.77 万 217.78 万 353.61 万 558.52 万 409.57 万
净利润 736.72 万 -12.4% 841.17 万 720.62 万 2081.49 万 889.97 万 1626.97 万 2873.8 万 2871.37 万 3159.45 万 4226.11 万 3339.69 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
持续经营净利润 0.0 - 0.0 720.62 万 2081.49 万 889.97 万 1626.97 万 2873.8 万 2871.37 万 3159.45 万 4226.11 万 3339.69 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 852.72 万 -6.1% 908.17 万 752.27 万 2099.4 万 907.62 万 1626.97 万 2873.8 万 2871.37 万 3159.45 万 4226.11 万 3339.69 万
少数股东损益 -116.0 万 -73.1% -67.0 万 -31.65 万 -17.91 万 - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 675.97 万 -16.0% 804.37 万 463.98 万 1223.93 万 839.17 万 1526.82 万 2864.82 万 - - 4051.46 万 3168.1 万
基本每股收益 0.06 1.0% 0.06 0.05 0.14 0.05 0.09 0.26 0.26 0.29 0.38 0.3
稀释每股收益 0.06 1.0% 0.06 0.05 0.14 0.05 0.09 0.26 0.26 0.29 0.38 0.3
其他综合收益 -234.64 万 -137.5% 625.57 万 -371.44 万 -345.22 万 - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -164.25 万 -138.6% 425.17 万 -260.0 万 -241.65 万 - - - - - - -
综合收益总额 502.08 万 -65.8% 1466.74 万 349.18 万 1736.27 万 854.46 万 1626.97 万 2873.8 万 2871.37 万 3159.45 万 4226.11 万 3339.69 万
归属于母公司股东的综合收益总额 688.47 万 -48.4% 1333.33 万 492.26 万 1857.75 万 882.76 万 1626.97 万 2873.8 万 - 3159.45 万 4226.11 万 3339.69 万
归属于少数股东的综合收益总额 -186.39 万 -239.7% 133.4 万 -143.08 万 -121.48 万 - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 24.05 亿 19.0% 24.66 亿 15.79 亿 14.94 亿 11.95 亿
流动资产合计 10.91 亿 26.6% 12.07 亿 5.09 亿 4.55 亿 4.53 亿
货币资金 4.6 亿 32.1% 5.36 亿 1.64 亿 8776.23 万 2674.25 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
交易性金融资产 2.86 亿 - 3.48 亿 - 0.0 3019.44 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应收票据及应收账款 1.42 亿 -8.4% 1.37 亿 1.74 亿 1.79 亿 2.17 亿
应收票据 86.63 万 -96.2% 28.95 万 4403.61 万 6599.22 万 4994.98 万
应收账款 1.42 亿 6.5% 1.37 亿 1.3 亿 1.13 亿 1.67 亿
预付款项 878.54 万 59.7% 613.55 万 415.24 万 469.77 万 1454.48 万
其他应收款合计 441.26 万 57.4% 277.83 万 267.24 万 278.95 万 80.0 万
存货 1.25 亿 5.8% 1.18 亿 1.1 亿 9663.92 万 7581.29 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他流动资产 179.98 万 -42.4% 146.38 万 432.96 万 554.79 万 0.0
非流动资产合计 13.14 亿 13.3% 12.59 亿 10.7 亿 10.39 亿 7.43 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期股权投资 83.67 万 - 0.0 - 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
固定资产 9.18 亿 21.7% 10.53 亿 7.43 亿 7.5 亿 6.44 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
在建工程 2.55 亿 -11.6% 1.03 亿 2.3 亿 1.81 亿 2959.98 万
使用权资产 142.29 万 41.1% 161.77 万 124.08 万 160.16 万 210.34 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
无形资产 8477.34 万 18.0% 7117.78 万 7188.94 万 7264.76 万 3196.47 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期待摊费用 46.81 万 -31.4% 19.53 万 46.22 万 79.72 万 52.55 万
递延所得税资产 1155.92 万 30.8% 1060.25 万 860.56 万 1819.57 万 1758.93 万
其他非流动资产 4238.3 万 19.8% 1952.15 万 1572.04 万 1371.54 万 1670.66 万
负债合计 3.88 亿 -2.8% 4.3 亿 3.53 亿 4.12 亿 3.06 亿
流动负债合计 2.87 亿 -7.1% 3.24 亿 2.63 亿 3.17 亿 2.39 亿
短期借款 22.01 万 -64.0% 21.02 万 101.12 万 5005.98 万 8660.33 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付票据 1.78 亿 8.5% 2.05 亿 8462.02 万 8096.04 万 6089.14 万
应付账款 8808.56 万 -27.2% 9602.46 万 1.5 亿 1.66 亿 5999.51 万
预收款项 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付职工薪酬 1393.79 万 5.5% 1443.93 万 1261.74 万 1684.14 万 2189.09 万
应交税费 167.0 万 -50.3% 360.42 万 558.71 万 111.82 万 738.44 万
其他应付款合计 239.07 万 -1.0% 245.84 万 244.82 万 15.56 万 4.07 万
一年内到期的非流动负债 76.99 万 -43.0% 85.04 万 237.24 万 94.45 万 47.27 万
其他流动负债 2.91 万 -49.1% 12.16 万 9.71 万 12.59 万 104.52 万
非流动负债合计 1.01 亿 11.6% 1.06 亿 9005.63 万 9518.48 万 6727.82 万
长期借款 224.12 万 179.9% 0.0 160.13 万 1001.07 万 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
递延所得税负债 8030.99 万 6.0% 8012.99 万 7361.7 万 6781.23 万 5086.21 万
长期递延收益 1840.18 万 29.9% 2548.53 万 1483.8 万 1664.06 万 1519.33 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
所有者权益合计 20.17 亿 24.3% 20.36 亿 12.26 亿 10.82 亿 8.89 亿
实收资本（或股本） 1.47 亿 14.3% 1.47 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿
资本公积 11.82 亿 41.1% 11.82 亿 4.94 亿 4.86 亿 4.77 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他综合收益 -145.22 万 - -266.51 万 - 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
盈余公积 6332.25 万 9.4% 6552.72 万 5787.23 万 4427.56 万 2592.36 万
未分配利润 6.1 亿 3.2% 6.31 亿 5.64 亿 4.41 亿 2.76 亿
归属母公司股东权益合计 20.01 亿 23.9% 20.23 亿 12.26 亿 10.82 亿 8.89 亿
少数股东权益 1572.18 万 - 1286.62 万 - 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-06 2022-12 2022-09 2022-06 2021-12
资产总计 23.46 亿 -0.9% 23.66 亿 24.46 亿 24.66 亿 24.64 亿 24.15 亿 23.52 亿 15.79 亿 15.4 亿 14.94 亿 13.86 亿 12.75 亿 11.95 亿
流动资产合计 9.68 亿 -3.3% 10.01 亿 11.5 亿 12.07 亿 12.14 亿 12.51 亿 12.58 亿 5.09 亿 4.82 亿 4.55 亿 0.0 4.29 亿 4.53 亿
货币资金 3.88 亿 -0.0% 3.88 亿 4.58 亿 5.36 亿 5.33 亿 4.43 亿 8.75 亿 1.64 亿 1.03 亿 8776.23 万 0.0 4734.69 万 2674.25 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 1.82 亿 -19.7% 2.27 亿 3.17 亿 3.48 亿 3.91 亿 4.04 亿 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 3019.44 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 1.48 亿 0.2% 1.48 亿 1.51 亿 1.37 亿 1.36 亿 1.89 亿 2.1 亿 1.74 亿 1.73 亿 1.79 亿 0.0 2.07 亿 2.17 亿
应收票据 67.15 万 135.6% 28.5 万 23.95 万 28.95 万 106.11 万 5581.67 万 8016.64 万 4403.61 万 6006.84 万 6599.22 万 0.0 5662.24 万 4994.98 万
应收账款 1.48 亿 -0.1% 1.48 亿 1.51 亿 1.37 亿 1.35 亿 1.34 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.13 亿 1.13 亿 0.0 1.5 亿 1.67 亿
预付款项 1071.88 万 36.9% 782.94 万 786.96 万 613.55 万 685.2 万 1065.7 万 549.4 万 415.24 万 906.42 万 469.77 万 0.0 2617.41 万 1454.48 万
其他应收款合计 588.94 万 19.2% 494.27 万 451.45 万 277.83 万 293.57 万 272.31 万 312.59 万 267.24 万 275.52 万 278.95 万 0.0 389.24 万 80.0 万
存货 1.24 亿 -2.3% 1.27 亿 1.37 亿 1.18 亿 1.26 亿 1.16 亿 1.12 亿 1.1 亿 1.1 亿 9663.92 万 0.0 7873.76 万 7581.29 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 168.52 万 -31.2% 244.87 万 211.35 万 146.38 万 191.43 万 - 348.12 万 432.96 万 377.36 万 554.79 万 0.0 0.0 0.0
非流动资产合计 13.78 亿 0.9% 13.65 亿 12.97 亿 12.59 亿 12.5 亿 11.64 亿 10.93 亿 10.7 亿 10.58 亿 10.39 亿 0.0 8.46 亿 7.43 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 167.34 万 -9.3% 184.53 万 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 10.7 亿 1.5% 10.55 亿 10.45 亿 10.53 亿 7.65 亿 7.46 亿 7.28 亿 7.43 亿 7.56 亿 7.5 亿 0.0 6.88 亿 6.44 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1.63 亿 0.5% 1.62 亿 1.26 亿 1.03 亿 3.47 亿 3.1 亿 2.58 亿 2.3 亿 2.03 亿 1.81 亿 0.0 5499.26 万 2959.98 万
使用权资产 207.04 万 -12.5% 236.71 万 161.09 万 161.77 万 77.55 万 93.06 万 108.57 万 124.08 万 155.1 万 160.16 万 0.0 185.25 万 210.34 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 9769.59 万 0.5% 9720.56 万 9722.54 万 7117.78 万 7185.09 万 7221.45 万 7227.78 万 7188.94 万 7144.98 万 7264.76 万 0.0 7196.76 万 3196.47 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 3.32 万 -59.0% 8.09 万 9.37 万 19.53 万 90.3 万 32.87 万 39.55 万 46.22 万 59.56 万 79.72 万 0.0 50.5 万 52.55 万
递延所得税资产 1405.3 万 21.5% 1156.75 万 1079.89 万 1060.25 万 906.54 万 659.47 万 617.6 万 860.56 万 1364.07 万 1819.57 万 0.0 1098.75 万 1758.93 万
其他非流动资产 2972.2 万 -16.4% 3557.32 万 1678.0 万 1952.15 万 5504.4 万 2750.32 万 2745.65 万 1572.04 万 1198.08 万 1371.54 万 0.0 1801.4 万 1670.66 万
负债合计 3.3 亿 -7.1% 3.55 亿 4.02 亿 4.3 亿 4.46 亿 4.22 亿 3.77 亿 3.53 亿 3.79 亿 4.12 亿 3.6 亿 2.89 亿 3.06 亿
流动负债合计 2.19 亿 -12.8% 2.51 亿 2.96 亿 3.24 亿 3.54 亿 3.32 亿 2.88 亿 2.63 亿 2.89 亿 3.17 亿 0.0 2.06 亿 2.39 亿
短期借款 23.01 万 9.5% 21.02 万 21.02 万 21.02 万 21.01 万 1.0 万 601.51 万 101.12 万 501.53 万 5005.98 万 0.0 5806.29 万 8660.33 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 1.13 亿 3.6% 1.09 亿 1.64 亿 2.05 亿 2.44 亿 2.18 亿 1.34 亿 8462.02 万 8285.08 万 8096.04 万 0.0 6775.93 万 6089.14 万
应付账款 8417.37 万 -23.5% 1.1 亿 1.11 亿 9602.46 万 9199.76 万 9527.94 万 1.28 亿 1.5 亿 1.66 亿 1.66 亿 0.0 5743.35 万 5999.51 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1407.05 万 -2.4% 1442.12 万 1456.71 万 1443.93 万 1380.54 万 1375.75 万 1234.08 万 1261.74 万 1472.11 万 1684.14 万 0.0 1813.28 万 2189.09 万
应交税费 220.05 万 -69.1% 711.12 万 132.09 万 360.42 万 113.95 万 122.57 万 112.96 万 558.71 万 452.93 万 111.82 万 0.0 347.89 万 738.44 万
其他应付款合计 239.81 万 -3.6% 248.71 万 241.34 万 245.84 万 238.32 万 243.2 万 240.3 万 244.82 万 246.3 万 15.56 万 0.0 10.09 万 4.07 万
一年内到期的非流动负债 121.26 万 -4.2% 126.58 万 114.61 万 85.04 万 32.72 万 65.2 万 352.37 万 237.24 万 564.61 万 94.45 万 0.0 47.15 万 47.27 万
其他流动负债 4.08 万 209.2% 1.32 万 23.89 万 12.16 万 1.75 万 1.41 万 5.31 万 9.71 万 24.22 万 12.59 万 0.0 9549.83 104.52 万
非流动负债合计 1.11 亿 6.8% 1.04 亿 1.06 亿 1.06 亿 9142.13 万 8980.09 万 8886.23 万 9005.63 万 8931.29 万 9518.48 万 0.0 8308.2 万 6727.82 万
长期借款 448.24 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 160.13 万 0.0 1001.07 万 0.0 1000.58 万 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 8268.43 万 4.3% 7929.06 万 8062.44 万 8012.99 万 7793.54 万 7586.42 万 7447.5 万 7361.7 万 7293.82 万 6781.23 万 0.0 5765.4 万 5086.21 万
长期递延收益 2331.77 万 -3.0% 2404.02 万 2476.28 万 2548.53 万 1348.6 万 1393.66 万 1438.73 万 1483.8 万 1573.93 万 1664.06 万 0.0 1429.2 万 1519.33 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 20.16 亿 0.2% 20.1 亿 20.44 亿 20.36 亿 20.18 亿 19.93 亿 19.75 亿 12.26 亿 11.62 亿 10.82 亿 0.0 9.87 亿 8.89 亿
实收资本（或股本） 1.47 亿 0.0% 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 0.0 1.1 亿 1.1 亿
资本公积 11.83 亿 0.0% 11.83 亿 11.83 亿 11.82 亿 11.81 亿 11.79 亿 11.77 亿 4.94 亿 4.9 亿 4.86 亿 0.0 4.81 亿 4.77 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -265.59 万 -162.1% -101.34 万 -302.44 万 -266.51 万 -24.85 万 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 6877.28 万 5.0% 6552.72 万 6552.72 万 6552.72 万 5787.23 万 5787.23 万 5787.23 万 5787.23 万 4427.56 万 4427.56 万 0.0 2592.36 万 2592.36 万
未分配利润 6.01 亿 0.9% 5.96 亿 6.39 亿 6.31 亿 6.18 亿 6.09 亿 5.92 亿 5.64 亿 5.17 亿 4.41 亿 0.0 3.69 亿 2.76 亿
归属母公司股东权益合计 19.98 亿 0.3% 19.91 亿 20.32 亿 20.23 亿 20.04 亿 19.93 亿 19.75 亿 12.26 亿 11.62 亿 10.82 亿 10.26 亿 9.87 亿 8.89 亿
少数股东权益 1718.08 万 -9.8% 1904.48 万 1257.75 万 1286.62 万 1426.28 万 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 -9233.5 万 -150.7% 5112.9 万 2.67 亿
经营活动现金流入小计 6.31 亿 5.1% 7.6 亿 8.36 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.35 亿 3.4% 6.43 亿 6.95 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 304.57 万 -44.6% 681.23 万 49.0 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 9246.29 万 20.0% 1.1 亿 1.4 亿
经营活动现金流出小计 7.23 亿 73.1% 7.09 亿 5.69 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.58 亿 60.7% 2.32 亿 2.32 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.93 亿 35.4% 1.88 亿 1.7 亿
支付的各项税款 1889.4 万 114.5% 995.45 万 2379.48 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.52 亿 139.7% 2.79 亿 1.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 896.23 万 101.1% -7.03 亿 -1.97 亿
投资活动现金流入小计 15.53 亿 363.3% 8.46 亿 1.75 亿
收回投资收到的现金 6.82 亿 495.6% 3.26 亿 92.25 万
取得投资收益收到的现金 992.83 万 1566.6% 243.25 万 510.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 402.39 万 - 403.5 万 23.17 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 8.57 亿 404.1% 5.13 亿 1.74 亿
投资活动现金流出小计 15.44 亿 36.8% 15.49 亿 3.72 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.0 亿 136.8% 2.5 亿 1.32 亿
投资支付的现金 4.73 亿 368.4% 6.7 亿 92.25 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 6.71 亿 66.1% 6.28 亿 2.39 亿
筹资活动现金流入小计 1017.38 万 -98.7% 7.6 亿 937.48 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4300.63 万 -105.9% 7.26 亿 -5899.82 万
吸收投资收到的现金 566.92 万 -99.2% 7.55 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 521.0 万 701.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 4597.3 -12.4% 2.18 万 236.48 万
筹资活动现金流出小计 5318.01 万 56.1% 3441.54 万 6837.3 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 901.0 万 6300.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5162.33 万 52886.0% 9.92 万 72.68 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 155.68 万 -93.8% 2530.63 万 464.62 万
汇率变动对现金的影响 -65.93 万 65.6% -5.26 万 123.5 万
现金及现金等价物净增加额 -1.27 亿 -211.2% 7363.75 万 1196.87 万
期初现金及现金等价物余额 4.04 亿 -57.1% 5018.88 万 3822.01 万
期末现金及现金等价物余额 2.77 亿 -73.8% 1.24 亿 5018.88 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03
经营活动产生的现金流量净额 3389.73 万 39.7% 2426.07 万 -1938.13 万 -1.31 亿 1.46 亿 5321.99 万 -1733.23 万
经营活动现金流入小计 1.8 亿 10.2% 1.63 亿 1.28 亿 1.6 亿 2.99 亿 1.83 亿 1.18 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.64 亿 22.0% 1.35 亿 1.1 亿 1.25 亿 2.74 亿 1.42 亿 1.02 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 21.18 万 -78.2% 97.04 万 54.52 万 131.83 万 126.16 万 321.42 万 101.82 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1480.95 万 -45.5% 2715.74 万 1730.63 万 3318.97 万 2361.09 万 3874.08 万 1470.95 万
经营活动现金流出小计 1.46 亿 5.0% 1.39 亿 1.48 亿 2.91 亿 1.53 亿 1.3 亿 1.35 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4430.05 万 -34.8% 6795.1 万 7467.89 万 7140.4 万 6166.15 万 3401.99 万 6509.71 万
支付给职工以及为职工支付的现金 4963.87 万 -6.1% 5288.06 万 4583.0 万 4507.29 万 4989.37 万 5307.01 万 3988.64 万
支付的各项税款 785.67 万 90.2% 413.04 万 576.06 万 114.63 万 84.06 万 -5.55 万 802.31 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4381.89 万 219.4% 1371.9 万 2137.44 万 1.73 亿 4013.68 万 4320.78 万 2189.57 万
投资活动产生的现金流量净额 -6036.72 万 -274.9% 3452.13 万 -5483.16 万 8963.98 万 -1.34 亿 -6.36 亿 -2286.35 万
投资活动现金流入小计 2.49 亿 -49.5% 4.94 亿 2.99 亿 5.11 亿 1.62 亿 9726.91 万 7570.14 万
收回投资收到的现金 1.15 亿 -56.8% 2.66 亿 1.39 亿 1.62 亿 1.14 亿 - -
取得投资收益收到的现金 91.47 万 -85.2% 616.63 万 109.95 万 174.78 万 59.57 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 402.39 万 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1.33 亿 -39.8% 2.22 亿 1.59 亿 3.43 亿 4707.28 万 4716.89 万 7570.14 万
投资活动现金流出小计 3.1 亿 -32.6% 4.59 亿 3.54 亿 4.21 亿 2.96 亿 7.33 亿 9856.49 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.02 亿 -21.3% 1.29 亿 8768.07 万 8155.58 万 9162.25 万 5855.1 万 1862.66 万
投资支付的现金 7017.06 万 -61.4% 1.82 亿 1.06 亿 1.15 亿 1.01 亿 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.38 亿 -7.1% 1.48 亿 1.6 亿 2.24 亿 1.03 亿 2.2 亿 7993.83 万
筹资活动现金流入小计 450.0 万 -28.3% 627.54 万 0.0 -60.16 万 1475.11 万 2.19 万 7.46 亿
筹资活动产生的现金流量净额 158.72 万 103.6% -4434.0 万 69.58 万 -94.93 万 1441.3 万 -2947.12 万 7.42 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 627.54 万 0.0 -60.62 万 1454.58 万 0.0 7.41 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 20.0 万 1.0 万 500.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 4597.3 5248.35 - -
筹资活动现金流出小计 291.28 万 -94.2% 5061.54 万 -69.58 万 34.77 万 33.81 万 2949.31 万 423.66 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 263.89 万 -94.6% 4898.1 万 1739.99 1722.11 66.45 5.74 万 4.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 27.4 万 -83.2% 163.44 万 -69.76 万 34.6 万 33.8 万 2042.57 万 419.66 万
汇率变动对现金的影响 -382.75 万 -298.7% 192.63 万 -61.93 万 186.12 万 -305.97 万 121.87 万 -7.28 万
现金及现金等价物净增加额 -2871.03 万 -275.4% 1636.83 万 -7413.64 万 -4055.99 万 2387.55 万 -6.11 亿 7.02 亿
期初现金及现金等价物余额 6605.83 万 32.9% 4968.99 万 1.24 亿 1.64 亿 1.41 亿 7.52 亿 5018.88 万
期末现金及现金等价物余额 3734.8 万 -43.5% 6605.83 万 4968.99 万 1.24 亿 1.64 亿 1.41 亿 7.52 亿