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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 7.55 亿 71.5% 6.27 亿 4.63 亿
营业收入 7.55 亿 71.5% 6.27 亿 4.63 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 6.9 亿 88.6% 5.26 亿 3.81 亿
营业成本 6.01 亿 94.8% 4.49 亿 3.11 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 1096.8 万 31.8% 1053.12 万 890.43 万
管理费用 3369.82 万 67.0% 2863.01 万 2719.62 万
财务费用 -382.65 万 -156.1% -243.21 万 -407.96 万
财务费用 - 利息费用 54.69 万 -60.2% 245.86 万 75.71 万
财务费用 - 利息收入 440.19 万 52.1% 490.5 万 486.22 万
研发费用 4336.02 万 75.0% 3415.67 万 3315.85 万
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 511.99 万 -10.7% 608.7 万 518.2 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 1466.84 万 24.6% 3004.52 万 3290.44 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 118.37 万 - 0.0 -
其中:联营公司投资收益 167.5 万 - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 -
资产处置收益 -1504.07 - -2119.71 -7.08 万
营业利润 6980.63 万 -6.4% 1.13 亿 1.15 亿
加：营业外收入 0.58 5700.0% 48.85 万 30.55 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 1.0 万 -95.0% 24.13 万 21.31 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 6976.13 万 -6.2% 1.13 亿 1.16 亿
减：所得税 548.59 万 -35.0% 1305.73 万 1305.35 万
净利润 6427.54 万 -2.5% 1.0 亿 1.03 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 6427.54 万 -2.5% 1.0 亿 1.03 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 6427.54 万 -2.5% 1.0 亿 1.03 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 5923.08 万 24.6% 7934.02 万 7836.64 万
基本每股收益 0.74 -26.8% 1.45 1.65
稀释每股收益 0.74 -26.8% 1.45 1.65
其他综合收益 1.71 万 - 0.0 -160.72 万
归属于母公司股东的其他综合收益 1.71 万 - 0.0 -
综合收益总额 6427.54 万 -0.0% 1.0 亿 1.01 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 6427.54 万 501.3% 1.0 亿 1.01 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2023-09
营业总收入 1.33 亿 -46.9% 2.5 亿 1.82 亿 1.91 亿 1.66 亿 1.63 亿 1.12 亿 8043.56 万
营业收入 1.33 亿 -46.9% 2.5 亿 1.82 亿 1.91 亿 1.66 亿 1.63 亿 1.12 亿 8043.56 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业总成本 1.29 亿 -41.7% 2.21 亿 1.67 亿 1.74 亿 1.43 亿 1.21 亿 1.02 亿 7904.32 万
营业成本 1.07 亿 -44.3% 1.93 亿 1.45 亿 1.56 亿 1.22 亿 1.01 亿 8524.72 万 6259.97 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
销售费用 263.41 万 -21.7% 336.43 万 269.84 万 227.12 万 320.08 万 254.9 万 257.18 万 190.48 万
管理费用 889.64 万 -1.6% 903.7 万 736.64 万 839.85 万 680.62 万 692.26 万 644.75 万 644.22 万
财务费用 -46.84 万 43.7% -83.22 万 -124.62 万 -127.97 万 -19.03 万 -23.27 万 -107.1 万 -78.22 万
财务费用 - 利息费用 5.52 万 -13.1% 6.35 万 7.99 万 34.83 万 102.95 万 41.06 万 -6.54 万 17.89 万
财务费用 - 利息收入 52.61 万 -41.5% 89.97 万 133.37 万 164.24 万 120.93 万 65.37 万 103.11 万 94.53 万
研发费用 934.21 万 -39.4% 1540.36 万 1214.23 万 647.22 万 1017.9 万 830.63 万 629.22 万 768.93 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业税金及附加 98.87 万 -10.8% 110.81 万 144.23 万 158.09 万 142.54 万 222.58 万 208.22 万 118.96 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他收益 249.82 万 -45.7% 460.09 万 181.33 万 575.6 万 334.0 万 671.18 万 171.72 万 1016.37 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
加：投资收益 189.57 万 1924.7% -10.39 万 -60.8 万 0.0 - 0.0 - -
其中:联营公司投资收益 167.5 万 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 -6508.5 5004.43 0.0 0.0 - -
营业利润 442.35 万 -84.9% 2935.79 万 1134.26 万 2468.23 万 1894.66 万 4173.03 万 1391.67 万 1254.16 万
加：营业外收入 0.0 - 0.0 0.0 0.58 0.0 0.01 0.0 -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其中：非流动资产处置利得 1.0 万 - 0.0 0.0 0.0 20.5 万 0.0 -4500.0 20.95 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
利润总额 441.35 万 -84.9% 2932.29 万 1134.26 万 2468.23 万 1874.16 万 4169.41 万 1392.12 万 1263.76 万
减：所得税 -32.42 万 -112.5% 259.76 万 33.62 万 287.63 万 169.0 万 512.84 万 162.48 万 96.68 万
净利润 473.77 万 -82.3% 2672.53 万 1100.64 万 2180.6 万 1705.16 万 3656.56 万 1229.64 万 1167.07 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
持续经营净利润 473.77 万 -82.3% 2672.53 万 1100.64 万 2180.6 万 1705.16 万 3656.56 万 1229.64 万 1167.07 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
归属于母公司所有者的净利润 473.77 万 -82.3% 2672.53 万 1100.64 万 2180.6 万 1705.16 万 3656.56 万 1229.64 万 1167.07 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
扣除非经常性损益后的净利润 306.8 万 -88.5% 2665.77 万 1097.51 万 1853.01 万 1539.13 万 3213.15 万 - -
基本每股收益 0.06 -82.3% 0.32 0.13 0.23 0.23 0.59 0.2 0.19
稀释每股收益 0.06 -82.3% 0.32 0.13 0.23 0.23 0.59 0.2 0.19
其他综合收益 0.0 - 0.0 1.71 万 0.0 - 0.0 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 1.71 万 0.0 - 0.0 - -
综合收益总额 473.77 万 -82.3% 2670.81 万 1102.36 万 2180.6 万 1705.16 万 3656.56 万 1068.92 万 1327.8 万
归属于母公司股东的综合收益总额 473.77 万 -82.3% 2670.81 万 1102.36 万 2180.6 万 - 0.0 1068.92 万 -
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 17.12 亿 19.0% 15.75 亿 11.21 亿 11.77 亿 8.9 亿
流动资产合计 12.49 亿 29.0% 11.13 亿 6.41 亿 6.73 亿 4.96 亿
货币资金 5.34 亿 4.8% 5.87 亿 3.36 亿 3.12 亿 2.97 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应收票据及应收账款 5.41 亿 63.8% 3.66 亿 1.83 亿 1.84 亿 9732.2 万
应收票据 457.32 万 - 111.34 万 - 0.0 267.17 万
应收账款 5.36 亿 63.6% 3.65 亿 1.83 亿 1.84 亿 9465.03 万
预付款项 1139.17 万 5.3% 585.94 万 1220.88 万 854.24 万 1036.71 万
其他应收款合计 552.81 万 3493.9% 14.31 万 9.82 万 6.79 万 4.34 万
存货 1.57 亿 46.4% 1.53 亿 8979.56 万 1.3 亿 9104.35 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他流动资产 0.0 - 130.17 万 31.15 万 54.02 万 18.59 万
非流动资产合计 4.63 亿 -1.5% 4.62 亿 4.8 亿 5.04 亿 3.94 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他权益工具投资 520.0 万 0.0% 520.0 万 520.0 万 520.0 万 520.0 万
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
固定资产 3.95 亿 4.7% 3.8 亿 3.71 亿 3.39 亿 1.33 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
在建工程 1408.16 万 -65.3% 2901.35 万 5887.19 万 1.12 亿 1.66 亿
使用权资产 462.19 万 -0.5% 483.19 万 463.53 万 593.66 万 58.32 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
无形资产 3320.13 万 3.8% 3224.38 万 3115.84 万 3260.42 万 2739.65 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期待摊费用 0.0 - 0.0 1.13 万 14.74 万 29.69 万
递延所得税资产 1028.31 万 19.5% 830.86 万 722.74 万 744.88 万 129.16 万
其他非流动资产 94.11 万 -55.8% 224.67 万 237.32 万 165.52 万 5971.74 万
负债合计 4.48 亿 14.3% 3.25 亿 2.8 亿 4.36 亿 3.02 亿
流动负债合计 3.82 亿 30.9% 2.91 亿 1.75 亿 3.68 亿 2.54 亿
短期借款 1751.98 万 -2.8% 200.23 万 100.09 万 4004.43 万 5718.28 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付票据 1.18 亿 101.0% 1.57 亿 2217.4 万 9916.36 万 1253.0 万
应付账款 2.08 亿 19.0% 7986.41 万 1.27 亿 1.62 亿 1.35 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付职工薪酬 1068.78 万 2.1% 1222.37 万 1019.93 万 1574.75 万 1460.6 万
应交税费 625.7 万 -31.4% 1152.46 万 1073.31 万 4205.21 万 1846.41 万
其他应付款合计 234.26 万 10.6% 2527.5 万 184.49 万 147.49 万 80.73 万
一年内到期的非流动负债 1954.38 万 3.4% 317.15 万 137.07 万 739.26 万 1554.09 万
其他流动负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
非流动负债合计 6523.12 万 -34.4% 3405.92 万 1.05 亿 6866.15 万 4831.49 万
长期借款 3047.15 万 -52.8% 200.52 万 7002.78 万 3265.29 万 4799.5 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
递延所得税负债 64.72 万 -52.4% 0.0 142.43 万 179.69 万 8.75 万
长期递延收益 3198.45 万 4.6% 2954.31 万 3064.02 万 2973.91 万 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
所有者权益合计 12.65 亿 20.8% 12.5 亿 8.41 亿 7.41 亿 5.87 亿
实收资本（或股本） 8297.55 万 14.3% 8297.55 万 6223.16 万 6223.16 万 6223.16 万
资本公积 6.49 亿 31.5% 6.49 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - 0.0 - 160.72 万 0.0
专项储备 682.59 万 7.0% 614.47 万 592.89 万 671.43 万 457.44 万
盈余公积 3738.92 万 12.3% 4148.78 万 3329.07 万 3329.07 万 1826.43 万
未分配利润 4.89 亿 10.7% 4.71 亿 4.02 亿 3.0 亿 1.64 亿
归属母公司股东权益合计 12.65 亿 20.8% 12.5 亿 8.41 亿 7.41 亿 5.87 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2023-06 2022-12 2022-09 2022-06 2021-12
资产总计 16.69 亿 4.7% 15.94 亿 16.52 亿 15.75 亿 17.56 亿 13.17 亿 11.21 亿 10.78 亿 11.77 亿 10.59 亿 10.05 亿 8.9 亿
流动资产合计 12.03 亿 8.6% 11.08 亿 11.6 亿 11.13 亿 12.95 亿 8.49 亿 6.41 亿 5.88 亿 6.73 亿 0.0 5.6 亿 4.96 亿
货币资金 3.85 亿 41.3% 2.73 亿 4.14 亿 5.87 亿 6.83 亿 3.67 亿 3.36 亿 2.39 亿 3.12 亿 0.0 2.73 亿 2.97 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 -100.0% 8002.12 万 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 6.04 亿 7.5% 5.62 亿 5.42 亿 3.66 亿 4.77 亿 3.77 亿 1.83 亿 2.29 亿 1.84 亿 0.0 1.91 亿 9732.2 万
应收票据 432.9 万 - 0.0 69.69 万 111.34 万 481.75 万 785.11 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 267.17 万
应收账款 6.0 亿 6.7% 5.62 亿 5.42 亿 3.65 亿 4.72 亿 3.69 亿 1.83 亿 2.29 亿 1.84 亿 0.0 1.91 亿 9465.03 万
预付款项 1335.99 万 -6.1% 1422.68 万 1407.27 万 585.94 万 942.35 万 1516.45 万 1220.88 万 1183.15 万 854.24 万 0.0 1743.04 万 1036.71 万
其他应收款合计 1084.67 万 1115.5% 89.24 万 17.26 万 14.31 万 20.95 万 18.49 万 9.82 万 5.36 万 6.79 万 0.0 10.23 万 4.34 万
存货 1.89 亿 7.5% 1.76 亿 1.88 亿 1.53 亿 1.25 亿 9004.6 万 8979.56 万 1.04 亿 1.3 亿 0.0 7729.37 万 9104.35 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 22.33 万 -89.2% 205.98 万 0.0 130.17 万 - 45.45 31.15 万 305.75 万 54.02 万 0.0 37.52 万 18.59 万
非流动资产合计 4.66 亿 -4.2% 4.86 亿 4.92 亿 4.62 亿 4.61 亿 4.68 亿 4.8 亿 4.9 亿 5.04 亿 0.0 4.45 亿 3.94 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 -100.0% 1919.49 万 1939.2 万 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 520.0 万 0.0% 520.0 万 520.0 万 520.0 万 520.0 万 520.0 万 520.0 万 520.0 万 520.0 万 0.0 520.0 万 520.0 万
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 4.06 亿 -1.2% 4.11 亿 3.95 亿 3.8 亿 3.84 亿 3.9 亿 3.71 亿 3.79 亿 3.39 亿 0.0 2.71 亿 1.33 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 583.28 万 1.0% 577.62 万 2583.7 万 2901.35 万 2233.03 万 2366.76 万 5887.19 万 5928.81 万 1.12 亿 0.0 1.22 亿 1.66 亿
使用权资产 458.71 万 15.2% 398.15 万 428.31 万 483.19 万 465.66 万 476.32 万 463.53 万 528.7 万 593.66 万 0.0 670.18 万 58.32 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 3358.73 万 7.4% 3127.51 万 3184.36 万 3224.38 万 3281.53 万 3293.66 万 3115.84 万 3202.15 万 3260.42 万 0.0 2931.28 万 2739.65 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 1.13 万 7.94 万 14.74 万 0.0 21.55 万 29.69 万
递延所得税资产 1057.65 万 11.8% 945.86 万 881.7 万 830.86 万 998.96 万 907.85 万 722.74 万 756.66 万 744.88 万 0.0 216.28 万 129.16 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 173.04 万 224.67 万 188.22 万 287.52 万 237.32 万 152.14 万 165.52 万 0.0 886.38 万 5971.74 万
负债合计 3.92 亿 21.7% 3.22 亿 3.9 亿 3.25 亿 5.03 亿 4.14 亿 2.8 亿 2.61 亿 4.36 亿 3.82 亿 3.49 亿 3.02 亿
流动负债合计 3.55 亿 22.8% 2.89 亿 3.58 亿 2.91 亿 4.1 亿 3.19 亿 1.75 亿 2.27 亿 3.68 亿 0.0 3.0 亿 2.54 亿
短期借款 1.0 万 0.1% 1.0 万 200.22 万 200.23 万 3502.97 万 3603.04 万 100.09 万 2280.6 万 4004.43 万 0.0 4003.25 万 5718.28 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 1.41 亿 219.7% 4398.58 万 1.08 亿 1.57 亿 9503.7 万 4347.98 万 2217.4 万 4599.86 万 9916.36 万 0.0 9000.0 万 1253.0 万
应付账款 1.94 亿 -14.2% 2.26 亿 2.29 亿 7986.41 万 2.23 亿 1.75 亿 1.27 亿 1.39 亿 1.62 亿 0.0 1.13 亿 1.35 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1062.97 万 4.8% 1014.75 万 833.38 万 1222.37 万 1074.6 万 928.13 万 1019.93 万 923.65 万 1574.75 万 0.0 936.14 万 1460.6 万
应交税费 500.11 万 12.5% 444.52 万 599.77 万 1152.46 万 751.28 万 1643.24 万 1073.31 万 643.81 万 4205.21 万 0.0 3763.57 万 1846.41 万
其他应付款合计 229.21 万 -3.9% 238.6 万 206.16 万 2527.5 万 239.31 万 216.75 万 184.49 万 166.83 万 147.49 万 0.0 139.5 万 80.73 万
一年内到期的非流动负债 266.11 万 12.3% 236.95 万 220.37 万 317.15 万 3642.65 万 3629.49 万 137.07 万 150.93 万 739.26 万 0.0 800.7 万 1554.09 万
其他流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 5931.17 0.0
非流动负债合计 3697.07 万 12.1% 3297.14 万 3236.31 万 3405.92 万 9349.17 万 9472.95 万 1.05 亿 3463.58 万 6866.15 万 0.0 4930.11 万 4831.49 万
长期借款 198.65 万 0.1% 198.52 万 200.51 万 200.52 万 5895.64 万 5894.57 万 7002.78 万 0.0 3265.29 万 0.0 4399.08 万 4799.5 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 129.44 万 135.48 万 142.43 万 161.08 万 179.69 万 0.0 0.0 8.75 万
长期递延收益 3345.14 万 13.2% 2956.07 万 2856.85 万 2954.31 万 3051.76 万 3149.21 万 3064.02 万 2913.79 万 2973.91 万 0.0 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 12.77 亿 0.4% 12.72 亿 12.62 亿 12.5 亿 12.53 亿 9.04 亿 8.41 亿 8.17 亿 7.41 亿 0.0 6.56 亿 5.87 亿
实收资本（或股本） 8297.55 万 0.0% 8297.55 万 8297.55 万 8297.55 万 8297.55 万 6223.16 万 6223.16 万 6223.16 万 6223.16 万 0.0 6223.16 万 6223.16 万
资本公积 6.49 亿 0.0% 6.49 亿 6.49 亿 6.49 亿 6.49 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 3.38 亿 0.0 3.38 亿 3.38 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - 0.0 1.71 万 0.0 - - - 0.0 160.72 万 0.0 0.0 0.0
专项储备 682.17 万 3.8% 657.42 万 639.03 万 614.47 万 683.0 万 658.63 万 592.89 万 515.01 万 671.43 万 0.0 574.63 万 457.44 万
盈余公积 4148.78 万 0.0% 4148.78 万 4148.78 万 4148.78 万 3329.07 万 3329.07 万 3329.07 万 3329.07 万 3329.07 万 0.0 1826.63 万 1826.43 万
未分配利润 4.97 亿 1.0% 4.92 亿 4.82 亿 4.71 亿 4.81 亿 4.64 亿 4.02 亿 3.78 亿 3.0 亿 0.0 2.32 亿 1.64 亿
归属母公司股东权益合计 12.77 亿 0.4% 12.72 亿 12.62 亿 12.5 亿 12.53 亿 9.04 亿 8.41 亿 8.17 亿 7.41 亿 6.78 亿 6.56 亿 5.87 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 -6301.21 万 13.9% -5688.42 万 1.79 亿
经营活动现金流入小计 4.51 亿 292.0% 3.38 亿 4.23 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.34 亿 331.6% 3.03 亿 3.86 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 1720.75 万 18.1% 3479.17 万 3749.08 万
经营活动现金流出小计 5.14 亿 173.1% 3.95 亿 2.44 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.69 亿 349.4% 2.31 亿 8035.05 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.1 亿 151.3% 9109.55 万 7515.68 万
支付的各项税款 2825.21 万 3.8% 4581.45 万 6908.17 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 753.41 万 -78.7% 2642.2 万 1911.83 万
投资活动产生的现金流量净额 -7643.25 万 -370.6% -3298.89 万 -5526.32 万
投资活动现金流入小计 9068.74 万 - 9.0 万 1.02 万
收回投资收到的现金 9000.0 万 - 0.0 -
取得投资收益收到的现金 67.44 万 - 0.0 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.3 万 - 9.0 万 1.02 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
投资活动现金流出小计 1.97 亿 1108.6% 3307.89 万 5527.34 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6721.31 万 311.9% 3307.89 万 5521.34 万
投资支付的现金 1.3 亿 - 0.0 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 6.0 万
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 4.24 亿 9380.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.82 亿 -146.3% 2.65 亿 -1280.1 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 3.59 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 6489.0 万 9380.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
筹资活动现金流出小计 1.82 亿 1025.2% 1.59 亿 1.07 亿
偿还债务所支付的现金 1.26 亿 4894.9% 1.31 亿 1.01 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4030.28 万 2307.0% 263.82 万 136.15 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1538.08 万 28.4% 2547.9 万 385.67 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 -
现金及现金等价物净增加额 -3.21 亿 -205.9% 1.75 亿 1.11 亿
期初现金及现金等价物余额 17.24 亿 154.8% 3.25 亿 2.13 亿
期末现金及现金等价物余额 14.02 亿 43.1% 5.0 亿 3.25 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 124.26 万 77.6% 69.96 万 -8233.06 万 1737.63 万 -5155.05 万 -2165.53 万
经营活动现金流入小计 1.11 亿 -22.9% 1.44 亿 2575.65 万 1.7 亿 5142.17 万 6373.06 万
销售商品、提供劳务收到的现金 1.06 亿 -24.0% 1.39 亿 2441.36 万 1.65 亿 4552.37 万 5506.09 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 552.16 万 5.5% 523.47 万 134.29 万 510.83 万 589.8 万 866.97 万
经营活动现金流出小计 1.1 亿 -23.4% 1.44 亿 1.08 亿 1.52 亿 1.03 亿 8538.58 万
购买商品、接受劳务支付的现金 7468.71 万 -24.9% 9950.1 万 5998.15 万 1.34 亿 3146.6 万 5055.58 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2684.96 万 -1.0% 2712.59 万 3065.15 万 2533.81 万 2221.52 万 2153.76 万
支付的各项税款 272.71 万 -59.8% 678.46 万 1290.4 万 583.63 万 1885.21 万 837.26 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 586.15 万 -43.1% 1031.01 万 455.01 万 -1318.76 万 3043.9 万 491.98 万
投资活动产生的现金流量净额 7603.64 万 180.3% -9472.56 万 -4196.13 万 -1578.2 万 -608.96 万 -1015.12 万
投资活动现金流入小计 9067.44 万 - 0.0 0.0 1.3 万 0.0 0.0
收回投资收到的现金 9000.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
取得投资收益收到的现金 67.44 万 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 1.3 万 0.0 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
投资活动现金流出小计 1463.8 万 -88.3% 1.25 亿 4196.13 万 1579.5 万 608.96 万 1022.82 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1463.8 万 -1.2% 1481.88 万 2196.13 万 1579.5 万 608.96 万 1022.82 万
投资支付的现金 0.0 -100.0% 1.1 亿 2000.0 万 0.0 - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3.59 亿 4990.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -104.23 万 94.6% -1920.5 万 -2503.39 万 -1.37 亿 3.48 亿 4513.96 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 4990.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动现金流出小计 104.23 万 -94.6% 1921.5 万 2503.39 万 1.37 亿 1141.87 万 476.04 万
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 202.0 万 100.0 万 1.23 亿 102.0 万 151.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48.62 万 -97.0% 1627.55 万 2313.53 万 40.58 万 96.51 万 70.93 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 55.62 万 -39.5% 91.95 万 89.86 万 1300.66 万 943.35 万 254.11 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
现金及现金等价物净增加额 7623.67 万 167.3% -1.13 亿 -1.49 亿 -1.35 亿 2.9 亿 1333.32 万
期初现金及现金等价物余额 2.38 亿 -32.3% 3.51 亿 5.0 亿 6.35 亿 3.45 亿 3.32 亿
期末现金及现金等价物余额 3.14 亿 32.1% 2.38 亿 3.51 亿 5.0 亿 6.35 亿 3.45 亿