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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 4.57 亿 28.3% 4.78 亿
营业收入 4.57 亿 28.3% 4.78 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 3.85 亿 43.7% 3.64 亿
营业成本 3.1 亿 41.0% 3.0 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 2239.61 万 92.8% 1731.47 万
管理费用 2979.81 万 80.7% 2442.32 万
财务费用 -393.21 万 -1170.4% -405.48 万
财务费用 - 利息费用 10.65 万 -76.2% 77.58 万
财务费用 - 利息收入 96.77 万 10.9% 271.81 万
研发费用 2249.0 万 40.3% 2214.41 万
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 431.06 万 19.9% 475.18 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 438.57 万 11.9% 573.51 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 247.91 万 824.0% 23.89 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 109.62 万 10.1% 86.72 万
资产处置收益 7.62 万 1638.2% 1.8 万
营业利润 7641.78 万 -15.2% 1.16 亿
加：营业外收入 11.34 万 2565.2% 11.46 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 46.04 万 61.2% 11.53 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 7607.08 万 -15.3% 1.16 亿
减：所得税 1040.99 万 1.7% 1596.23 万
净利润 6566.09 万 -17.5% 1.01 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 6566.09 万 -17.5% 1.01 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 6590.01 万 -17.2% 1.01 亿
少数股东损益 -23.91 万 - 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 5955.6 万 -22.1% 9567.26 万
基本每股收益 0.77 -41.7% 1.68
稀释每股收益 0.77 -42.1% 1.68
其他综合收益 -6.16 万 - 126.9
归属于母公司股东的其他综合收益 -6.16 万 - 126.9
综合收益总额 6559.95 万 -17.5% 1.01 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 6583.86 万 -17.2% 1.01 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -23.91 万 - 0.0
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2023-09
营业总收入 1.25 亿 8.3% 1.16 亿 9504.19 万 1.2 亿 1.22 亿 1.3 亿 1.04 亿 1.0 亿
营业收入 1.25 亿 8.3% 1.16 亿 9504.19 万 1.2 亿 1.22 亿 1.3 亿 1.04 亿 1.0 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业总成本 1.05 亿 7.1% 9757.64 万 8416.34 万 9837.2 万 9476.64 万 9377.51 万 7908.49 万 7388.74 万
营业成本 8604.77 万 8.4% 7939.41 万 6475.26 万 7935.96 万 7772.33 万 8020.88 万 6159.48 万 5781.5 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
销售费用 553.54 万 -0.1% 554.22 万 540.45 万 591.4 万 336.82 万 401.63 万 423.18 万 355.77 万
管理费用 653.86 万 3.6% 630.86 万 826.66 万 868.43 万 478.63 万 557.44 万 612.53 万 565.21 万
财务费用 19.29 万 159.5% -32.4 万 -43.22 万 -336.88 万 166.36 万 -180.98 万 51.35 万 17.3 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 0.0 10.65 万 22.26 万 0.0 22.58 万 22.62 万
财务费用 - 利息收入 0.0 - 0.0 0.0 96.77 万 15.78 万 0.0 71.51 万 40.7 万
研发费用 516.15 万 -8.1% 561.94 万 518.22 万 652.69 万 597.22 万 502.89 万 503.24 万 568.16 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业税金及附加 102.88 万 -0.7% 103.61 万 98.97 万 125.6 万 125.28 万 75.64 万 158.72 万 100.81 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他收益 -12.0 万 -105.3% 226.15 万 2.5 万 221.92 万 137.67 万 127.21 万 127.06 万 200.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
加：投资收益 59.3 万 -55.6% 133.54 万 42.26 万 12.81 万 0.0 -34.24 万 0.0 22.17 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
公允价值变动净收益 58.54 万 255.9% -37.55 万 67.38 万 21.25 万 39.45 万 24.02 万 36.09 万 4.51 万
资产处置收益 -11.27 万 -4007.9% 2884.8 17.11 万 1.5 万 - 0.0 -4956.92 0.0
营业利润 1991.36 万 14.2% 1744.21 万 1594.41 万 2311.8 万 2891.97 万 3513.04 万 2602.33 万 2819.73 万
加：营业外收入 -4.73 万 -162.3% 7.6 万 8.24 万 2408.37 9750.23 -29.44 万 28.01 万 1.32
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其中：非流动资产处置利得 5.37 万 -13.0% 6.18 万 33.32 万 1.17 万 0.21 5.76 万 22.8 万 2.02 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
利润总额 1981.26 万 13.5% 1745.63 万 1569.33 万 2310.87 万 2892.95 万 3477.84 万 2607.53 万 2817.71 万
减：所得税 110.76 万 -51.4% 228.02 万 232.35 万 469.86 万 318.09 万 357.35 万 348.54 万 340.8 万
净利润 1870.49 万 23.3% 1517.61 万 1336.98 万 1841.01 万 2574.85 万 3120.49 万 2258.99 万 2476.91 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
持续经营净利润 1870.49 万 23.3% 1517.61 万 1336.98 万 1841.01 万 2574.85 万 3120.49 万 2258.99 万 2476.91 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
归属于母公司所有者的净利润 1882.71 万 23.2% 1528.78 万 1337.51 万 1841.01 万 2574.85 万 3120.49 万 2258.99 万 2476.91 万
少数股东损益 -12.21 万 -9.3% -11.17 万 -5262.95 0.0 - 0.0 - -
扣除非经常性损益后的净利润 1594.18 万 10.3% 1445.69 万 1251.0 万 1664.72 万 2423.19 万 3034.71 万 2187.31 万 2286.4 万
基本每股收益 0.18 63.6% 0.11 0.17 0.31 0.43 0.52 0.37 0.41
稀释每股收益 0.18 50.0% 0.12 0.16 0.31 0.43 0.53 0.37 0.41
其他综合收益 -1.98 万 34.6% -3.03 万 -1.16 万 0.0 - 0.0 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -1.98 万 34.6% -3.03 万 -1.16 万 0.0 - 0.0 - -
综合收益总额 1868.52 万 23.4% 1514.58 万 1335.83 万 1841.02 万 2574.85 万 3120.49 万 2258.99 万 2476.91 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1880.73 万 23.3% 1525.75 万 1336.35 万 1841.02 万 2574.85 万 3120.49 万 2258.99 万 2476.91 万
归属于少数股东的综合收益总额 -12.21 万 -9.3% -11.17 万 -5262.95 0.0 - 0.0 - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 9.03 亿 54.8% 10.78 亿 5.2 亿 4.24 亿 3.76 亿
流动资产合计 6.36 亿 60.5% 8.53 亿 3.59 亿 3.0 亿 2.52 亿
货币资金 1.29 亿 127.5% 4.95 亿 5280.88 万 5004.18 万 5142.73 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 1.69 亿 112.3% 4046.25 万 7595.85 万 3017.28 万 509.29 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 1.89 亿 24.7% 1.81 亿 1.32 亿 1.1 亿 9873.53 万
应收票据 4387.57 万 16.9% 3814.26 万 3113.29 万 3158.22 万 2555.32 万
应收账款 1.45 亿 27.3% 1.42 亿 1.01 亿 7884.72 万 7318.21 万
预付款项 1709.99 万 185.7% 719.07 万 435.58 万 426.81 万 537.14 万
其他应收款合计 18.36 万 8.0% 1.62 万 1.53 万 6500.0 1.78 万
存货 1.17 亿 29.6% 1.18 亿 8332.73 万 7358.44 万 6271.07 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 764.36 万 11.2% 957.9 万 610.02 万 204.89 万 884.95 万
非流动资产合计 2.67 亿 42.7% 2.25 亿 1.61 亿 1.24 亿 1.24 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 2527.56 万 58.9% 2615.84 万 700.85 万 790.57 万 1116.92 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 1.31 亿 22.5% 1.36 亿 8739.42 万 8697.65 万 6884.01 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 5982.85 万 170.4% 1732.16 万 2779.02 万 49.73 万 1458.35 万
使用权资产 73.21 万 -33.3% 83.67 万 125.51 万 42.79 万 85.58 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 3020.23 万 27.0% 2548.02 万 2256.93 万 1460.05 万 1484.55 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 750.27 万 1.2% 723.9 万 742.07 万 559.82 万 493.72 万
递延所得税资产 412.33 万 -11.9% 313.92 万 435.14 万 434.34 万 445.44 万
其他非流动资产 841.54 万 58.9% 839.31 万 327.78 万 400.63 万 434.86 万
负债合计 1.63 亿 48.8% 1.28 亿 8661.9 万 8399.58 万 1.12 亿
流动负债合计 1.62 亿 49.3% 1.28 亿 8574.35 万 8399.58 万 1.11 亿
短期借款 4065.79 万 31.0% 0.0 3102.54 万 1000.89 万 3002.23 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 4787.41 万 481.8% 2891.23 万 158.73 万 2218.71 万 3001.26 万
应付账款 5531.92 万 3.6% 8014.55 万 3735.31 万 3359.63 万 3040.49 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 512.61 万 -5.6% 757.31 万 607.12 万 387.67 万 511.79 万
应交税费 678.6 万 -11.2% 848.01 万 710.75 万 1130.52 万 1173.6 万
其他应付款合计 102.31 万 58.1% 103.71 万 31.94 万 66.15 万 69.97 万
一年内到期的非流动负债 42.55 万 4.2% 42.76 万 40.82 万 44.79 万 42.76 万
其他流动负债 31.27 万 102.8% 10.21 万 18.8 万 13.25 万 16.15 万
非流动负债合计 51.66 万 -28.5% 44.79 万 87.55 万 0.0 98.66 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 53.87 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 7.4 亿 56.2% 9.5 亿 4.33 亿 3.4 亿 2.64 亿
实收资本（或股本） 8200.0 万 36.7% 8000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万
资本公积 2.5 亿 291.5% 4.6 亿 6384.95 万 6384.95 万 5921.17 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - 126.9 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 3473.54 万 15.8% 3947.09 万 3000.0 万 2395.34 万 1732.97 万
未分配利润 3.74 亿 16.6% 3.7 亿 2.79 亿 1.93 亿 1.27 亿
归属母公司股东权益合计 7.4 亿 56.1% 9.5 亿 4.33 亿 3.4 亿 2.64 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2023-06 2022-12 2022-03 2021-12
资产总计 11.59 亿 2.3% 11.33 亿 10.62 亿 10.78 亿 6.47 亿 5.92 亿 5.2 亿 4.79 亿 4.24 亿 3.88 亿 3.76 亿
流动资产合计 8.38 亿 0.1% 8.37 亿 8.01 亿 8.53 亿 4.34 亿 4.1 亿 3.59 亿 3.45 亿 3.0 亿 2.61 亿 2.52 亿
货币资金 1.98 亿 -36.4% 3.11 亿 4.04 亿 4.95 亿 6103.42 万 9358.04 万 5280.88 万 1.1 亿 5004.18 万 5629.03 万 5142.73 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 2.55 亿 54.0% 1.65 亿 7265.66 万 4046.25 万 8311.97 万 4872.52 万 7595.85 万 1005.26 万 3017.28 万 1277.43 万 509.29 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 6.72 万 0.0
应收票据及应收账款 2.07 亿 15.6% 1.79 亿 1.5 亿 1.81 亿 1.7 亿 1.59 亿 1.32 亿 1.3 亿 1.1 亿 8604.38 万 9873.53 万
应收票据 4384.95 万 11.0% 3949.69 万 1726.71 万 3814.26 万 4390.18 万 3633.79 万 3113.29 万 3089.04 万 3158.22 万 1800.46 万 2555.32 万
应收账款 1.63 亿 16.9% 1.4 亿 1.32 亿 1.42 亿 1.27 亿 1.23 亿 1.01 亿 9883.24 万 7884.72 万 6803.92 万 7318.21 万
预付款项 2658.56 万 16.3% 2285.94 万 2126.6 万 719.07 万 761.42 万 598.27 万 435.58 万 464.36 万 426.81 万 278.11 万 537.14 万
其他应收款合计 4.26 万 11.3% 3.83 万 4.11 万 1.62 万 32.47 万 1.24 万 1.53 万 6500.0 6500.0 11.89 万 1.78 万
存货 1.37 亿 5.0% 1.3 亿 1.25 亿 1.18 亿 9759.96 万 9134.81 万 8332.73 万 8213.29 万 7358.44 万 7193.07 万 6271.07 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 763.6 万 -29.6% 1084.27 万 1199.94 万 957.9 万 765.13 万 810.8 万 610.02 万 298.83 万 204.89 万 943.34 万 884.95 万
非流动资产合计 3.21 亿 8.6% 2.95 亿 2.61 亿 2.25 亿 2.13 亿 1.82 亿 1.61 亿 1.34 亿 1.24 亿 1.27 亿 1.24 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 2574.79 万 2.7% 2506.65 万 2615.84 万 2615.84 万 2480.32 万 676.55 万 700.85 万 655.83 万 790.57 万 901.39 万 1116.92 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 1.36 亿 -0.7% 1.37 亿 1.39 亿 1.36 亿 1.26 亿 8641.4 万 8739.42 万 8757.55 万 8697.65 万 8370.41 万 6884.01 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1.03 亿 35.7% 7606.05 万 5637.81 万 1732.16 万 1646.12 万 4505.08 万 2779.02 万 40.46 万 49.73 万 511.53 万 1458.35 万
使用权资产 52.29 万 -16.7% 62.75 万 73.21 万 83.67 万 94.13 万 104.59 万 125.51 万 146.42 万 42.79 万 74.89 万 85.58 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 3542.66 万 -0.9% 3573.85 万 2525.42 万 2548.02 万 2497.81 万 2593.81 万 2256.93 万 2274.09 万 1460.05 万 1497.92 万 1484.55 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 759.21 万 -0.8% 765.01 万 691.87 万 723.9 万 741.33 万 755.39 万 742.07 万 617.09 万 559.82 万 498.76 万 493.72 万
递延所得税资产 323.83 万 60.7% 201.5 万 314.32 万 313.92 万 500.84 万 470.0 万 435.14 万 455.07 万 434.34 万 490.18 万 445.44 万
其他非流动资产 951.85 万 -18.4% 1167.16 万 389.99 万 839.31 万 731.23 万 443.19 万 327.78 万 439.49 万 400.63 万 403.02 万 434.86 万
负债合计 1.93 亿 4.0% 1.86 亿 9920.48 万 1.28 亿 1.32 亿 1.02 亿 8661.9 万 9299.57 万 8399.58 万 1.03 亿 1.12 亿
流动负债合计 1.93 亿 4.0% 1.85 亿 9875.16 万 1.28 亿 1.31 亿 1.02 亿 8574.35 万 9168.18 万 8399.58 万 1.03 亿 1.11 亿
短期借款 5029.16 万 0.0% 5029.16 万 0.0 0.0 3102.42 万 3102.42 万 3102.54 万 3002.46 万 1000.89 万 3000.91 万 3002.23 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 8087.7 万 9.6% 7377.99 万 4406.54 万 2891.23 万 1487.11 万 - 158.73 万 1520.48 万 2218.71 万 3249.8 万 3001.26 万
应付账款 4118.79 万 -13.0% 4733.82 万 4190.71 万 8014.55 万 6945.06 万 5471.62 万 3735.31 万 3021.56 万 3359.63 万 2331.54 万 3040.49 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 545.82 万 11.0% 491.69 万 434.96 万 757.31 万 479.4 万 544.77 万 607.12 万 370.03 万 387.67 万 299.13 万 511.79 万
应交税费 539.57 万 19.3% 452.41 万 480.39 万 848.01 万 817.62 万 770.99 万 710.75 万 752.44 万 1130.52 万 954.75 万 1173.6 万
其他应付款合计 107.12 万 10.7% 96.72 万 87.71 万 103.71 万 97.5 万 96.72 万 31.94 万 54.17 万 66.15 万 80.09 万 69.97 万
一年内到期的非流动负债 44.28 万 1.2% 43.77 万 43.26 万 42.76 万 40.82 万 41.78 万 40.82 万 39.89 万 44.79 万 43.26 万 42.76 万
其他流动负债 50.49 万 437.9% 9.39 万 26.64 万 10.21 万 12.05 万 11.03 万 18.8 万 15.26 万 13.25 万 16.71 万 16.15 万
非流动负债合计 46.41 万 1.2% 45.84 万 45.32 万 44.79 万 56.91 万 66.15 万 87.55 万 131.39 万 0.0 76.79 万 98.66 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 316.78 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 31.47 万 53.87 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 9.66 亿 2.0% 9.47 亿 9.63 亿 9.5 亿 5.15 亿 4.89 亿 4.33 亿 3.86 亿 3.4 亿 2.85 亿 2.64 亿
实收资本（或股本） 1.04 亿 0.0% 1.04 亿 8000.0 万 8000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万
资本公积 4.36 亿 0.0% 4.36 亿 4.6 亿 4.6 亿 6384.95 万 6384.95 万 6384.95 万 6384.95 万 6384.95 万 5921.17 万 5921.17 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -6.15 万 -47.4% -4.17 万 -1.14 万 126.9 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 3947.09 万 0.0% 3947.09 万 3947.09 万 3947.09 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 2395.34 万 2395.34 万 1732.97 万 1732.97 万
未分配利润 3.86 亿 5.1% 3.67 亿 3.84 亿 3.7 亿 3.61 亿 3.36 亿 2.79 亿 2.38 亿 1.93 亿 1.48 亿 1.27 亿
归属母公司股东权益合计 9.65 亿 2.0% 9.46 亿 9.63 亿 9.5 亿 5.15 亿 4.89 亿 4.33 亿 3.86 亿 3.4 亿 2.85 亿 2.64 亿
少数股东权益 58.59 万 130.4% 25.42 万 -5262.95 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 3568.14 万 -29.1% 8256.38 万
经营活动现金流入小计 3.81 亿 128.2% 3.59 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.62 亿 116.5% 3.48 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 911.71 万 - 106.68 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 933.42 万 305631.9% 1032.17 万
经营活动现金流出小计 3.46 亿 195.8% 2.77 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.43 亿 197.7% 1.81 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5282.17 万 131.1% 4988.93 万
支付的各项税款 1676.67 万 40.0% 2413.93 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 3346.85 万 6163.2% 2158.2 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.05 亿 -154.7% -3399.2 万
投资活动现金流入小计 11.69 亿 5439.4% 1.58 亿
收回投资收到的现金 11.64 亿 5443.3% 1.56 亿
取得投资收益收到的现金 373.93 万 6050.6% 112.58 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 91.94 万 2319.5% 29.62 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
投资活动现金流出小计 14.73 亿 946.5% 1.92 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.38 亿 230.0% 7091.41 万
投资支付的现金 13.35 亿 1249.0% 1.21 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流入小计 4.43 亿 - 4.73 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.05 亿 53169.5% 3.91 亿
吸收投资收到的现金 45.38 万 - 4.43 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 5029.16 万 - 3000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流出小计 8901.94 万 11805.9% 8161.72 万
偿还债务所支付的现金 3100.0 万 - 6100.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33.49 万 -20.4% 80.13 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2167.95 万 1935.0% 1981.6 万
汇率变动对现金的影响 93.74 万 292.5% 221.3 万
现金及现金等价物净增加额 1.37 亿 298.0% 4.42 亿
期初现金及现金等价物余额 12.71 亿 467.9% 5280.88 万
期末现金及现金等价物余额 14.08 亿 810.4% 4.95 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 999.99 万 -61.7% 2608.57 万 -1119.23 万 1078.8 万 2882.41 万 2146.68 万
经营活动现金流入小计 8271.47 万 -14.4% 9664.37 万 1.35 亿 6675.44 万 9363.58 万 7350.37 万
销售商品、提供劳务收到的现金 7706.44 万 -15.4% 9113.74 万 1.29 亿 6435.14 万 9045.56 万 7668.69 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到的税费返还 420.31 万 24.0% 338.99 万 152.41 万 0.0 - 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 144.73 万 -31.6% 211.65 万 443.42 万 133.62 万 318.02 万 -318.33 万
经营活动现金流出小计 7271.48 万 3.1% 7055.8 万 1.46 亿 5596.64 万 6481.17 万 5203.69 万
购买商品、接受劳务支付的现金 5295.06 万 1.2% 5233.69 万 1.1 亿 2752.1 万 4602.82 万 3545.83 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1241.23 万 -2.1% 1268.37 万 1458.78 万 1313.78 万 1180.78 万 1104.63 万
支付的各项税款 42.86 万 -92.7% 586.53 万 616.33 万 430.94 万 490.16 万 707.2 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 692.32 万 2210.9% -32.8 万 1587.51 万 1099.81 万 207.41 万 -153.97 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.16 亿 17.2% -1.4 亿 -7722.8 万 2765.1 万 -5960.36 万 -6008.66 万
投资活动现金流入小计 1.94 亿 -31.4% 2.83 亿 6.27 亿 6326.77 万 1.0 万 2108.45 万
收回投资收到的现金 1.93 亿 -31.5% 2.82 亿 6.26 亿 6250.43 万 0.0 2099.57 万
取得投资收益收到的现金 116.74 万 11.8% 104.39 万 101.07 万 51.72 万 0.0 6.08 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -6712.22 -101.5% 43.59 万 24.4 万 24.62 万 1.0 万 2.8 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
投资活动现金流出小计 3.1 亿 -26.7% 4.23 亿 7.05 亿 3561.67 万 5961.36 万 8117.11 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2765.83 万 -42.5% 4813.4 万 4648.27 万 1561.67 万 2561.36 万 1617.11 万
投资支付的现金 2.82 亿 -24.7% 3.75 亿 6.58 亿 2000.0 万 3400.0 万 6500.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动现金流入小计 45.38 万 - 0.0 0.0 4.43 亿 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -644.62 万 -130.2% 2137.78 万 -279.94 万 3.93 亿 -19.84 万 95.89 万
吸收投资收到的现金 45.38 万 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 5029.16 万 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动现金流出小计 690.0 万 -76.4% 2928.5 万 279.94 万 5003.5 万 19.84 万 -95.89 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 3100.0 万 0.0 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18.0 万 - 0.0 0.0 15.49 万 19.84 万 22.26 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 279.94 万 1888.01 万 0.0 -118.15 万
汇率变动对现金的影响 -110.27 万 -227.0% -33.72 万 -16.09 万 253.81 万 -156.84 万 108.14 万
现金及现金等价物净增加额 -1.13 亿 -22.3% -9252.78 万 -9138.05 万 4.34 亿 -3254.62 万 -3657.95 万
期初现金及现金等价物余额 3.11 亿 -22.9% 4.04 亿 4.95 亿 6103.42 万 9358.04 万 1.3 亿
期末现金及现金等价物余额 1.98 亿 -36.4% 3.11 亿 4.04 亿 4.95 亿 6103.42 万 9358.04 万