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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 8.59 亿 1.0% 8.73 亿 7.2 亿
营业收入 8.59 亿 1.0% 8.73 亿 7.2 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 8.25 亿 4.6% 8.19 亿 6.2 亿
营业成本 6.95 亿 3.6% 7.01 亿 5.24 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 2759.69 万 14.1% 2555.28 万 2032.01 万
管理费用 5595.22 万 11.2% 5061.31 万 4546.36 万
财务费用 -447.81 万 -9273.6% -421.89 万 -509.0 万
财务费用 - 利息费用 355.12 万 105.9% 352.88 万 70.3 万
财务费用 - 利息收入 320.24 万 99.0% 211.57 万 180.39 万
研发费用 4607.39 万 17.9% 4096.11 万 3165.47 万
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 517.87 万 5.1% 485.77 万 298.5 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 430.52 万 3.9% 293.56 万 219.58 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 499.1 万 6261.0% 316.63 万 -195.8 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 -74.48 万 -115.1% 107.22 万 80.91 万
资产处置收益 -49.74 万 72.1% -207.08 万 5200.59
营业利润 4209.03 万 -35.4% 5627.49 万 1.02 亿
加：营业外收入 67.79 万 545.3% 27.75 万 10.32 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 74.45 万 386.6% 72.34 万 13.05 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 4202.37 万 -35.2% 5582.89 万 1.02 亿
减：所得税 610.71 万 -1.8% 861.53 万 1111.11 万
净利润 3591.66 万 -38.7% 4721.37 万 9062.0 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 3591.66 万 -38.7% 4721.37 万 9062.0 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 3591.66 万 -38.7% 4721.37 万 9062.0 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 3055.87 万 -44.6% 4488.03 万 9065.18 万
基本每股收益 0.5 -59.7% 0.76 2.52
稀释每股收益 0.5 -59.7% 0.76 2.52
其他综合收益 -50.18 万 -11431.2% 0.0 -
归属于母公司股东的其他综合收益 -50.18 万 -11431.2% 0.0 -
综合收益总额 3542.02 万 -39.6% 4721.37 万 9062.0 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3542.02 万 -39.6% 4721.37 万 9062.0 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09
营业总收入 1.86 亿 -20.3% 2.33 亿 1.85 亿 2.55 亿 2.16 亿 2.24 亿 1.79 亿 2.31 亿 1.74 亿 1.65 亿 1.49 亿 2.12 亿 1.73 亿
营业收入 1.86 亿 -20.3% 2.33 亿 1.85 亿 2.55 亿 2.16 亿 2.24 亿 1.79 亿 2.31 亿 1.74 亿 1.65 亿 1.49 亿 2.12 亿 1.73 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业总成本 1.92 亿 -11.4% 2.17 亿 1.82 亿 2.34 亿 2.08 亿 2.12 亿 1.65 亿 2.05 亿 1.47 亿 1.37 亿 1.31 亿 1.82 亿 1.41 亿
营业成本 1.56 亿 -16.6% 1.87 亿 1.52 亿 2.0 亿 1.75 亿 1.84 亿 1.42 亿 1.7 亿 1.26 亿 1.2 亿 1.09 亿 1.5 亿 1.26 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
销售费用 706.53 万 21.5% 581.36 万 564.41 万 907.39 万 635.47 万 605.19 万 407.23 万 770.47 万 504.06 万 409.2 万 348.28 万 509.95 万 344.84 万
管理费用 1506.53 万 11.2% 1355.26 万 1179.6 万 1553.84 万 1272.8 万 1112.73 万 1121.94 万 1523.17 万 996.07 万 1039.25 万 987.88 万 1192.15 万 996.52 万
财务费用 66.74 万 194.2% -70.86 万 -74.81 万 -368.88 万 232.49 万 -134.69 万 -150.81 万 57.89 万 -137.7 万 -609.63 万 180.43 万 336.73 万 -602.72 万
财务费用 - 利息费用 0.0 -100.0% 2.25 万 165.25 万 187.61 万 -163.75 126.47 万 38.81 万 7.17 万 10.46 万 24.88 万 27.78 万 27.26 万 26.68 万
财务费用 - 利息收入 6704.85 100.1% -592.54 万 848.91 万 63.2 万 -4642.39 213.76 万 -64.93 万 12.59 万 118.3 万 26.56 万 22.94 万 14.26 万 14.95 万
研发费用 1202.31 万 19.7% 1004.28 万 1159.94 万 1240.86 万 1052.35 万 1091.94 万 710.95 万 1053.09 万 653.49 万 766.61 万 692.29 万 1107.89 万 758.94 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业税金及附加 143.65 万 25.9% 114.07 万 182.78 万 77.36 万 126.98 万 130.47 万 150.95 万 84.22 万 67.46 万 66.15 万 80.68 万 90.13 万 26.7 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他收益 201.01 万 27.5% 157.66 万 14.72 万 57.13 万 61.81 万 159.9 万 14.72 万 177.92 万 28.43 万 10.46 万 2.78 万 9.69 万 542.13 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
加：投资收益 70.95 万 132.3% 30.54 万 154.09 万 243.51 万 5.79 万 58.27 万 9.05 万 -81.21 万 -46.04 万 -19.74 万 -48.82 万 -708.71 万 -692.21 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -11.56 万 -126.5% 43.59 万 78.77 万 -185.29 万 25.49 万 183.95 万 83.06 万 199.74 万 -48.06 万 -69.9 万 -8800.0 - -109.38 万
资产处置收益 -20.15 万 -21607.5% 937.1 -9679.8 -28.72 万 69.94 万 -250.92 万 2.62 万 992.35 -2.35 万 8.48 万 -5.71 万 22.37 万 622.78
营业利润 -324.9 万 -119.7% 1650.22 万 924.81 万 1958.91 万 1023.01 万 1098.3 万 1547.27 万 2845.5 万 2632.12 万 2751.47 万 1946.73 万 3118.98 万 2852.69 万
加：营业外收入 11.87 万 25.1% 9.49 万 2122.94 46.22 万 -24.63 万 32.79 万 -26.64 万 3.25 万 2.0 万 2.64 万 2.43 万 20.6 万 2.67 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 12.02 万 - 0.0 0.0 62.43 万 -29.49 万 35.05 万 4.35 万 5.38 万 7517.93 6.21 万 6971.38 15.46 万 22.04 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 -325.06 万 -119.6% 1659.7 万 925.03 万 1942.7 万 1027.87 万 1096.04 万 1516.28 万 2843.37 万 2633.37 万 2747.9 万 1948.47 万 3124.12 万 2833.32 万
减：所得税 -104.33 万 -199.8% 104.48 万 114.9 万 495.65 万 113.39 万 138.06 万 114.43 万 256.24 万 319.05 万 325.8 万 210.01 万 239.98 万 248.05 万
净利润 -220.73 万 -114.2% 1555.22 万 810.12 万 1447.05 万 914.48 万 957.98 万 1401.85 万 2587.14 万 2314.32 万 2422.09 万 1738.45 万 2884.14 万 2585.27 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
持续经营净利润 -220.73 万 -114.2% 1555.22 万 810.12 万 1447.05 万 914.48 万 957.98 万 1401.85 万 2587.14 万 2314.32 万 2422.09 万 1738.45 万 2884.14 万 2585.27 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -220.73 万 -114.2% 1555.22 万 810.12 万 1447.05 万 914.48 万 957.98 万 1401.85 万 2587.14 万 2314.32 万 2422.09 万 1738.45 万 2884.14 万 2585.27 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -424.81 万 -128.7% 1482.72 万 600.32 万 1397.64 万 816.23 万 939.0 万 1335.16 万 2427.17 万 2371.07 万 2485.23 万 1781.71 万 2739.7 万 2822.23 万
基本每股收益 -0.03 -118.8% 0.16 0.13 0.24 0.14 0.09 0.29 0.72 0.91 0.53 0.36 0.8 0.72
稀释每股收益 -0.03 -118.8% 0.16 0.13 0.24 0.14 0.09 0.29 0.72 0.91 0.53 0.36 0.8 0.72
其他综合收益 -39.78 万 -308.4% -9.74 万 -6672.93 0.0 -4351.88 - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -39.78 万 -308.4% -9.74 万 -6672.93 0.0 -4351.88 - - - - - - - -
综合收益总额 -260.51 万 -116.9% 1545.48 万 809.45 万 1447.6 万 914.05 万 957.87 万 1401.85 万 2587.14 万 2314.32 万 2422.09 万 1738.45 万 2884.14 万 2585.27 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -260.51 万 -116.9% 1545.48 万 809.45 万 1447.6 万 914.05 万 957.87 万 1401.85 万 2587.14 万 2314.32 万 2422.09 万 1738.45 万 2884.14 万 2585.27 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12
资产总计 13.69 亿 35.4% 14.72 亿 13.44 亿 5.43 亿
流动资产合计 7.68 亿 31.3% 8.32 亿 9.66 亿 3.53 亿
货币资金 3.22 亿 70.3% 2.8 亿 6.22 亿 7418.14 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0
交易性金融资产 8940.79 万 -11.8% 1.4 亿 5083.65 万 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
应收票据及应收账款 2.47 亿 19.8% 2.82 亿 2.25 亿 2.19 亿
应收票据 4196.39 万 132.6% 1366.05 万 889.1 万 304.95 万
应收账款 2.05 亿 9.0% 2.69 亿 2.16 亿 2.16 亿
预付款项 230.61 万 -38.8% 63.42 万 286.48 万 283.49 万
其他应收款合计 479.23 万 -8.9% 347.6 万 543.78 万 248.65 万
存货 8474.39 万 38.3% 7922.78 万 5219.83 万 4394.55 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
其他流动资产 815.65 万 -5.2% 1208.41 万 687.85 万 885.22 万
非流动资产合计 6.02 亿 41.0% 6.4 亿 3.77 亿 1.9 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
其他权益工具投资 0.0 - 2000.0 万 - 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
固定资产 4.58 亿 112.0% 5.35 亿 5749.6 万 5010.97 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0
在建工程 3871.95 万 -68.0% 932.1 万 2.35 亿 7135.68 万
使用权资产 225.77 万 -4.6% 147.36 万 254.31 万 375.81 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
无形资产 5589.68 万 -1.8% 5646.33 万 5770.2 万 5798.75 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 - 0.0
长期待摊费用 435.38 万 98.6% 416.95 万 94.88 万 218.16 万
递延所得税资产 528.02 万 7.9% 501.37 万 510.87 万 401.52 万
其他非流动资产 2171.63 万 -7.7% 849.92 万 1883.11 万 91.41 万
负债合计 4.44 亿 20.9% 5.37 亿 4.26 亿 2.43 亿
流动负债合计 3.31 亿 23.4% 4.21 亿 3.2 亿 2.4 亿
短期借款 250.0 万 -53.3% 0.0 1509.87 万 3091.72 万
交易性金融负债 8544.86 -99.0% 37.49 万 2.74 万 0.0
应付票据 8969.75 万 29.6% 9392.29 万 5150.65 万 4701.48 万
应付账款 1.58 亿 4.6% 2.05 亿 1.61 亿 1.24 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 - 0.0
应付职工薪酬 1651.44 万 34.9% 2359.71 万 2233.65 万 1907.27 万
应交税费 173.77 万 -45.9% 346.94 万 362.2 万 278.58 万
其他应付款合计 4697.34 万 195.1% 8686.27 万 5681.93 万 883.83 万
一年内到期的非流动负债 127.22 万 68.7% 82.08 万 108.63 万 382.62 万
其他流动负债 899.78 万 63.5% 201.82 万 507.22 万 59.14 万
非流动负债合计 1.13 亿 14.0% 1.16 亿 1.06 亿 211.06 万
长期借款 1.09 亿 15.1% 1.13 亿 1.02 亿 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 - 0.0
递延所得税负债 185.84 万 21.2% 216.02 万 182.62 万 129.96 万
长期递延收益 23.65 万 -34.2% 25.23 万 42.97 万 51.69 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - 0.0
所有者权益合计 9.26 亿 43.6% 9.35 亿 9.18 亿 3.01 亿
实收资本（或股本） 7194.27 万 46.2% 6240.0 万 4800.0 万 3600.0 万
资本公积 5.3 亿 86.1% 5.33 亿 5.48 亿 3284.3 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - 0.0
其他综合收益 -24.69 万 - 1.35 万 - 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 - 0.0
盈余公积 2686.22 万 27.9% 2972.43 万 2400.0 万 1800.0 万
未分配利润 3.01 亿 3.7% 3.1 亿 2.98 亿 2.14 亿
归属母公司股东权益合计 9.26 亿 43.6% 9.35 亿 9.18 亿 3.01 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06
资产总计 13.98 亿 -2.9% 14.4 亿 14.85 亿 14.72 亿 13.41 亿 13.47 亿 13.78 亿 13.44 亿 6.82 亿 5.95 亿 5.74 亿 5.43 亿 4.66 亿 4.67 亿
流动资产合计 7.51 亿 -5.8% 7.97 亿 8.35 亿 8.32 亿 7.85 亿 8.2 亿 9.22 亿 9.66 亿 3.85 亿 3.56 亿 0.0 3.53 亿 0.0 3.45 亿
货币资金 3.53 亿 40.7% 2.51 亿 3.3 亿 2.8 亿 2.9 亿 2.25 亿 3.25 亿 6.22 亿 8758.34 万 8159.16 万 0.0 7418.14 万 0.0 7367.79 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 3165.88 万 -72.0% 1.13 亿 1.12 亿 1.4 亿 1.47 亿 2.34 亿 2.87 亿 5083.65 万 5547.36 万 4012.53 万 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.47 亿 -10.4% 2.75 亿 2.43 亿 2.82 亿 2.48 亿 2.52 亿 2.09 亿 2.25 亿 1.65 亿 1.68 亿 0.0 2.19 亿 0.0 1.76 亿
应收票据 5028.47 万 121.9% 2265.79 万 3234.55 万 1366.05 万 3364.31 万 1544.22 万 1290.34 万 889.1 万 243.21 万 1148.07 万 0.0 304.95 万 0.0 0.0
应收账款 1.96 亿 -22.3% 2.53 亿 2.11 亿 2.69 亿 2.14 亿 2.37 亿 1.97 亿 2.16 亿 1.63 亿 1.56 亿 0.0 2.16 亿 0.0 1.76 亿
预付款项 52.88 万 -55.9% 119.99 万 30.36 万 63.42 万 408.34 万 116.08 万 239.74 万 286.48 万 344.9 万 384.82 万 0.0 283.49 万 0.0 321.17 万
其他应收款合计 345.86 万 2.8% 336.32 万 432.7 万 347.6 万 612.6 万 652.96 万 563.18 万 543.78 万 439.07 万 308.16 万 0.0 248.65 万 0.0 296.76 万
存货 1.03 亿 4.1% 9905.0 万 1.01 亿 7922.78 万 6636.19 万 8335.3 万 8002.03 万 5219.83 万 5615.85 万 4983.37 万 0.0 4394.55 万 0.0 6756.79 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 939.15 万 -23.1% 1221.24 万 1008.43 万 1208.41 万 692.16 万 839.71 万 708.07 万 687.85 万 1027.81 万 937.48 万 0.0 885.22 万 0.0 1329.38 万
非流动资产合计 6.47 亿 0.7% 6.43 亿 6.5 亿 6.4 亿 5.56 亿 5.27 亿 4.57 亿 3.77 亿 2.98 亿 2.39 亿 0.0 1.9 亿 0.0 1.23 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 1150.0 万 283.3% 300.0 万 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 2000.0 万 0.0% 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 5.28 亿 -0.7% 5.32 亿 5.35 亿 5.35 亿 3.87 亿 3.0 亿 2.85 亿 5749.6 万 4472.5 万 4617.53 万 0.0 5010.97 万 0.0 3979.3 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 964.58 万 2.9% 937.76 万 1851.09 万 932.1 万 6779.33 万 1.29 亿 9964.2 万 2.35 亿 1.74 亿 1.28 亿 0.0 7135.68 万 0.0 2019.72 万
使用权资产 284.1 万 -12.3% 323.89 万 364.18 万 147.36 万 167.45 万 187.54 万 210.19 万 254.31 万 305.98 万 111.75 万 0.0 375.81 万 0.0 733.22 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 5525.78 万 -0.7% 5565.96 万 5606.14 万 5646.33 万 5653.57 万 5710.53 万 5725.31 万 5770.2 万 5731.07 万 5768.06 万 0.0 5798.75 万 0.0 4476.47 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 494.25 万 4.0% 475.38 万 497.32 万 416.95 万 376.5 万 357.36 万 66.43 万 94.88 万 61.87 万 112.56 万 0.0 218.16 万 0.0 298.84 万
递延所得税资产 536.57 万 9.6% 489.42 万 452.44 万 501.37 万 519.47 万 538.98 万 575.84 万 510.87 万 458.8 万 428.32 万 0.0 401.52 万 0.0 458.88 万
其他非流动资产 924.01 万 -7.8% 1001.77 万 766.34 万 849.92 万 3419.26 万 3037.51 万 654.32 万 1883.11 万 1287.11 万 121.15 万 0.0 91.41 万 0.0 290.81 万
负债合计 4.67 亿 -8.6% 5.11 亿 5.42 亿 5.37 亿 4.2 亿 4.35 亿 4.46 亿 4.26 亿 3.14 亿 2.5 亿 2.54 亿 2.43 亿 1.96 亿 2.24 亿
流动负债合计 3.58 亿 -10.0% 3.97 亿 4.25 亿 4.21 亿 3.04 亿 3.19 亿 3.08 亿 3.2 亿 2.32 亿 2.49 亿 0.0 2.4 亿 0.0 2.23 亿
短期借款 500.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 1509.87 万 1071.58 万 5152.29 万 0.0 3091.72 万 0.0 2020.14 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 37.49 万 1.71 万 24.68 万 11.42 万 2.74 万 166.19 万 83.31 万 0.0 0.0 0.0 687.24 万
应付票据 1.07 亿 13.4% 9460.02 万 1.1 亿 9392.29 万 7216.28 万 5687.92 万 5248.43 万 5150.65 万 6621.38 万 6014.87 万 0.0 4701.48 万 0.0 2598.82 万
应付账款 1.42 亿 -24.8% 1.89 亿 1.95 亿 2.05 亿 1.73 亿 1.89 亿 1.76 亿 1.61 亿 1.28 亿 1.15 亿 0.0 1.24 亿 0.0 1.41 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1915.47 万 23.9% 1546.09 万 2098.06 万 2359.71 万 1387.41 万 1733.48 万 1846.95 万 2233.65 万 1060.49 万 932.88 万 0.0 1907.27 万 0.0 933.51 万
应交税费 165.01 万 -49.1% 324.27 万 460.81 万 346.94 万 182.53 万 337.41 万 37.27 万 362.2 万 459.69 万 347.38 万 0.0 278.58 万 0.0 340.24 万
其他应付款合计 6824.86 万 -12.0% 7759.78 万 8497.78 万 8686.27 万 2569.82 万 3722.35 万 4995.67 万 5681.93 万 614.16 万 402.8 万 0.0 883.83 万 0.0 349.71 万
一年内到期的非流动负债 173.1 万 9.8% 157.59 万 154.32 万 82.08 万 81.35 万 81.72 万 - 108.63 万 69.47 万 124.56 万 0.0 382.62 万 0.0 649.73 万
其他流动负债 702.65 万 -29.2% 991.86 万 371.9 万 201.82 万 1096.92 万 844.48 万 375.07 万 507.22 万 3.73 万 6.48 万 0.0 59.14 万 0.0 25.6 万
非流动负债合计 1.09 亿 -3.9% 1.14 亿 1.17 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.38 亿 1.06 亿 8154.27 万 169.9 万 0.0 211.06 万 0.0 182.0 万
长期借款 1.06 亿 -3.4% 1.1 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.33 亿 1.02 亿 7721.15 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 183.92 万 -4.1% 191.87 万 187.69 万 216.02 万 187.75 万 194.71 万 240.32 万 182.62 万 118.88 万 122.59 万 0.0 129.96 万 0.0 0.0
长期递延收益 20.5 万 -7.1% 22.07 万 23.65 万 25.23 万 26.81 万 28.38 万 40.81 万 42.97 万 45.13 万 47.3 万 0.0 51.69 万 0.0 57.44 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 9.31 亿 0.2% 9.29 亿 9.43 亿 9.35 亿 9.21 亿 9.12 亿 9.32 亿 9.18 亿 3.69 亿 3.45 亿 0.0 3.01 亿 0.0 2.43 亿
实收资本（或股本） 8148.54 万 0.0% 8148.54 万 6240.0 万 6240.0 万 6240.0 万 6240.0 万 4800.0 万 4800.0 万 3600.0 万 3600.0 万 0.0 3600.0 万 0.0 3600.0 万
资本公积 5.27 亿 0.9% 5.22 亿 5.33 亿 5.33 亿 5.33 亿 5.33 亿 5.48 亿 5.48 亿 3610.61 万 3563.99 万 0.0 3284.3 万 0.0 3004.61 万
减：库存股 646.19 万 0.0% 646.19 万 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -48.83 万 -439.4% -9.05 万 -6792.59 1.35 万 -5468.09 -1116.21 -119.65 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 2972.43 万 0.0% 2972.43 万 2972.43 万 2972.43 万 2400.0 万 2400.0 万 2400.0 万 2400.0 万 1800.0 万 1800.0 万 0.0 1800.0 万 0.0 1800.0 万
未分配利润 3.0 亿 -0.7% 3.02 亿 3.18 亿 3.1 亿 3.01 亿 2.92 亿 3.12 亿 2.98 亿 2.79 亿 2.55 亿 0.0 2.14 亿 0.0 1.59 亿
归属母公司股东权益合计 9.31 亿 0.2% 9.29 亿 9.43 亿 9.35 亿 9.21 亿 9.12 亿 9.32 亿 9.18 亿 3.69 亿 3.45 亿 3.19 亿 3.01 亿 2.7 亿 2.43 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 7984.82 万 15.6% 7086.98 万 1.58 亿
经营活动现金流入小计 9.44 亿 13.0% 8.49 亿 7.57 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.18 亿 17.8% 8.03 亿 7.22 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 2402.04 万 -42.8% 3859.23 万 3090.97 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 134.82 万 -90.0% 774.89 万 415.1 万
经营活动现金流出小计 8.64 亿 12.7% 7.78 亿 5.99 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.15 亿 17.0% 5.29 亿 4.07 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.16 亿 12.1% 2.01 亿 1.47 亿
支付的各项税款 1273.12 万 -15.2% 1426.39 万 1369.28 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 1997.35 万 -39.6% 3444.23 万 3099.86 万
投资活动产生的现金流量净额 5566.73 万 113.6% -3.6 亿 -2.27 亿
投资活动现金流入小计 3.36 亿 -37.0% 5.82 亿 2487.87 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得投资收益收到的现金 386.76 万 265.7% 117.08 万 -36.64 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 19.55 万 -83.7% 129.26 万 7.51 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 6.77 亿 501.7% 5.8 亿 2517.0 万
投资活动现金流出小计 2.8 亿 -70.3% 9.43 亿 2.52 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7233.95 万 -74.6% 2.57 亿 1.77 亿
投资支付的现金 1150.0 万 - 0.0 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 2000.0 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 1.76 亿 -73.3% 6.66 亿 7517.0 万
筹资活动现金流入小计 3834.52 万 -93.9% 4484.79 万 7.19 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3994.28 万 -108.0% -6730.23 万 6.12 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 5.52 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 500.0 万 -92.9% 3122.62 万 1.58 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2688.33 万 417.5% 1362.16 万 959.05 万
筹资活动现金流出小计 7828.8 万 -39.1% 1.12 亿 1.07 亿
偿还债务所支付的现金 676.21 万 -85.3% 3532.28 万 7172.43 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3336.81 万 -0.5% 3321.09 万 57.28 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3815.77 万 -22.2% 4361.65 万 3476.33 万
汇率变动对现金的影响 -90.76 万 -123.7% 71.04 万 110.97 万
现金及现金等价物净增加额 9466.5 万 -41.4% -3.56 亿 5.44 亿
期初现金及现金等价物余额 10.14 亿 -12.6% 6.09 亿 6459.09 万
期末现金及现金等价物余额 11.09 亿 -16.1% 2.53 亿 6.09 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09
经营活动产生的现金流量净额 4256.37 万 335.3% -1808.69 万 4006.61 万 1530.53 万 3813.56 万 40.15 万 1702.73 万 1353.04 万 4559.82 万
经营活动现金流入小计 2.78 亿 36.4% 2.04 亿 2.64 亿 1.97 亿 2.35 亿 1.99 亿 2.19 亿 1.83 亿 1.83 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.68 亿 35.1% 1.99 亿 2.51 亿 2.0 亿 2.19 亿 1.87 亿 1.97 亿 1.77 亿 1.72 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 581.53 万 68.4% 345.28 万 1228.11 万 247.12 万 872.23 万 1120.14 万 1619.74 万 585.67 万 814.85 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 391.63 万 119.9% 178.13 万 107.33 万 -542.27 万 716.7 万 61.26 万 539.2 万 35.38 万 271.11 万
经营活动现金流出小计 2.36 亿 6.1% 2.22 亿 2.24 亿 1.82 亿 1.96 亿 1.99 亿 2.02 亿 1.7 亿 1.37 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.77 亿 11.6% 1.59 亿 1.57 亿 1.22 亿 1.3 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.19 亿 8970.39 万
支付给职工以及为职工支付的现金 5199.7 万 -15.1% 6121.39 万 5563.46 万 4698.63 万 5328.02 万 5319.72 万 4770.17 万 3834.77 万 3423.59 万
支付的各项税款 217.59 万 -7.0% 233.87 万 482.59 万 339.07 万 208.25 万 333.19 万 545.88 万 413.26 万 309.8 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 433.78 万 1821.6% -25.2 万 670.32 万 918.44 万 1055.12 万 382.08 万 1088.59 万 781.54 万 1040.85 万
投资活动产生的现金流量净额 5731.76 万 387.6% -1992.73 万 1114.15 万 713.54 万 3520.03 万 -7555.12 万 -3.27 亿 -4333.36 万 -7719.98 万
投资活动现金流入小计 9189.42 万 26.4% 7268.86 万 1.17 亿 5424.87 万 1.73 亿 3.55 亿 1.59 万 436.6 万 12.14 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
取得投资收益收到的现金 138.56 万 110.6% 65.78 万 241.55 万 -59.13 万 40.95 万 133.76 万 1.5 万 -70.44 万 11.9 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1600.0 -94.8% 3.07 万 0.0 16.32 万 70.38 万 42.47 万 932.89 7.04 万 2474.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 9050.7 万 25.7% 7200.0 万 1.14 亿 4.0 亿 -1.74 亿 - - 500.0 万 0.0
投资活动现金流出小计 3457.65 万 -62.7% 9261.59 万 1.06 亿 4711.33 万 1.38 亿 4.31 亿 3.27 亿 4769.96 万 7732.12 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1607.65 万 -8.4% 1754.88 万 1855.15 万 2016.27 万 5178.5 万 9266.21 万 9212.79 万 4769.96 万 6232.12 万
投资支付的现金 850.0 万 183.3% 300.0 万 0.0 0.0 - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1000.0 万 -86.1% 7206.7 万 8720.42 万 695.06 万 8625.88 万 3.38 亿 2.35 亿 0.0 1500.0 万
筹资活动现金流入小计 500.0 万 -79.9% 2491.86 万 0.0 842.66 万 8011.49 515.37 万 3125.95 万 5.92 亿 7721.15 万
筹资活动产生的现金流量净额 -606.82 万 83.2% -3621.07 万 -100.98 万 334.58 万 -1759.13 万 -6466.91 万 1161.23 万 5.7 亿 3292.18 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 500.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3122.62 万 3958.71 万 7721.15 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1845.66 万 0.0 842.66 万 8011.49 515.37 万 3.33 万 0.0 0.0
筹资活动现金流出小计 1106.82 万 -81.9% 6112.92 万 100.98 万 508.08 万 1759.93 万 6982.28 万 1964.72 万 2152.25 万 4428.98 万
偿还债务所支付的现金 375.49 万 24.9% 300.72 万 0.0 0.0 0.0 2022.41 万 1509.87 万 1071.58 万 4080.71 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 78.25 万 -97.6% 3203.48 万 85.87 万 -30.79 万 222.3 万 3112.37 万 17.21 万 1.62 万 9.31 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 653.08 万 -75.0% 2608.72 万 15.1 万 538.88 万 1537.64 万 1847.51 万 437.63 万 1079.05 万 338.96 万
汇率变动对现金的影响 -32.64 万 -139.6% 82.47 万 37.87 万 -178.46 万 -15.12 万 138.88 万 125.75 万 132.93 万 17.16 万
现金及现金等价物净增加额 9348.66 万 227.4% -7340.02 万 5057.66 万 2400.19 万 5559.34 万 -1.38 亿 -2.97 亿 5.42 亿 149.17 万
期初现金及现金等价物余额 2.3 亿 -24.2% 3.03 亿 2.53 亿 2.29 亿 1.73 亿 3.11 亿 6.09 亿 6699.69 万 6550.52 万
期末现金及现金等价物余额 3.23 亿 40.7% 2.3 亿 3.03 亿 2.53 亿 2.29 亿 1.73 亿 3.11 亿 6.09 亿 6699.69 万