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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 4.44 亿 42.2% 3.49 亿 3.68 亿
营业收入 4.44 亿 42.2% 3.49 亿 3.68 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 3.45 亿 36.7% 2.8 亿 2.7 亿
营业成本 2.21 亿 41.6% 1.74 亿 1.8 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 5441.24 万 13.9% 5045.55 万 4497.57 万
管理费用 2329.37 万 9.0% 1967.16 万 1772.26 万
财务费用 -175.96 万 53.0% -324.85 万 -156.88 万
财务费用 - 利息费用 17.21 万 259.0% 13.96 万 7.29 万
财务费用 - 利息收入 189.66 万 -50.3% 334.39 万 162.56 万
研发费用 4445.36 万 56.6% 3592.04 万 2582.45 万
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 342.92 万 45.3% 277.54 万 322.07 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 1203.45 万 22.9% 830.16 万 1737.08 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 716.11 万 -21.3% 1024.91 万 231.46 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 -
资产处置收益 0.0 - 4.81 万 -
营业利润 1.17 亿 50.7% 8677.11 万 1.14 亿
加：营业外收入 15.92 万 1889.0% 2.8 万 1248.95
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 19.41 万 106.6% 8.74 万 2.7 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 1.17 亿 50.9% 8671.17 万 1.14 亿
减：所得税 1451.48 万 55.6% 939.96 万 1467.14 万
净利润 1.03 亿 50.2% 7731.21 万 9938.5 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 1.03 亿 96.2% 7731.21 万 9938.5 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 1.03 亿 50.2% 7731.21 万 9938.5 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 9617.52 万 66.9% 6735.98 万 9444.27 万
基本每股收益 1.0 46.4% 0.75 1.25
稀释每股收益 1.0 95.8% 0.75 -
其他综合收益 -3.09 万 - 0.0 -
归属于母公司股东的其他综合收益 -3.09 万 - 0.0 -
综合收益总额 1.03 亿 50.2% 7731.21 万 9938.5 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.03 亿 96.1% 7731.21 万 -
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.22 亿 9.6% 1.12 亿 7723.57 万 1.33 亿 8128.13 万 7169.81 万 6304.6 万 9613.78 万 9181.57 万 8250.09 万 9738.27 万 8818.44 万 1.08 亿 5552.96 万 2985.01 万
营业收入 1.22 亿 9.6% 1.12 亿 7723.57 万 1.33 亿 8128.13 万 7169.81 万 6304.6 万 9613.78 万 9181.57 万 8250.09 万 9738.27 万 8818.44 万 1.08 亿 5552.96 万 2985.01 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 9021.0 万 7.4% 8398.12 万 6054.21 万 1.1 亿 6282.44 万 5659.52 万 5042.67 万 8217.51 万 6305.47 万 5890.88 万 6607.05 万 7040.59 万 7181.39 万 3652.97 万 1942.29 万
营业成本 6144.38 万 12.2% 5476.75 万 3770.42 万 6680.99 万 4036.54 万 3470.37 万 3221.43 万 4858.35 万 4351.79 万 4042.3 万 4751.0 万 4102.31 万 5444.79 万 2861.31 万 1643.84 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
销售费用 1301.01 万 9.9% 1184.26 万 1136.67 万 1819.3 万 1098.71 万 1155.94 万 971.6 万 1551.46 万 1029.57 万 952.72 万 963.83 万 1315.81 万 944.03 万 357.79 万 79.11 万
管理费用 667.34 万 21.0% 551.58 万 400.83 万 709.6 万 490.18 万 357.68 万 409.69 万 879.27 万 317.08 万 267.01 万 308.9 万 566.15 万 234.86 万 247.44 万 182.75 万
财务费用 -26.23 万 22.2% -33.7 万 -52.07 万 -63.97 万 -57.36 万 -74.45 万 -129.08 万 -113.45 万 -28.54 万 -11.42 万 -3.47 万 -1.57 万 -6.25 万 -1.88 万 -1.86 万
财务费用 - 利息费用 2.85 万 22.6% 2.33 万 2.86 万 9.16 万 2.0 万 1.03 万 1.76 万 - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 29.39 万 -19.0% 36.28 万 50.25 万 73.75 万 48.97 万 81.47 万 130.21 万 120.81 万 22.5 万 13.38 万 5.87 万 4.14 万 4.59 万 - -
研发费用 836.36 万 -26.5% 1138.05 万 733.59 万 1737.36 万 648.8 万 672.08 万 533.8 万 984.5 万 543.43 万 555.27 万 499.25 万 974.91 万 475.58 万 - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 98.14 万 20.9% 81.17 万 64.76 万 98.85 万 65.57 万 77.91 万 35.21 万 57.37 万 92.16 万 85.0 万 87.54 万 82.98 万 88.38 万 33.63 万 15.37 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -39.36 万 23.09 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 419.86 万 296.7% 105.83 万 330.73 万 347.04 万 109.98 万 134.22 万 238.92 万 496.29 万 206.86 万 431.61 万 602.32 万 328.44 万 279.01 万 106.31 万 76.84 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 179.22 万 1.0% 177.5 万 172.58 万 186.81 万 291.35 万 323.52 万 223.23 万 71.32 万 50.21 万 77.98 万 31.96 万 48.88 万 24.06 万 8.0 万 2.79 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 5.21 万 - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 5.5 万 - - -
营业利润 3762.2 万 22.2% 3078.68 万 2166.9 万 2721.38 万 2229.36 万 2008.35 万 1718.02 万 1825.2 万 3030.02 万 2852.71 万 3700.29 万 2264.31 万 3950.68 万 2014.3 万 1122.35 万
加：营业外收入 11.62 万 405.3% 2.3 万 2.22 2.0 万 0.61 8001.28 2.95 0.34 1248.45 0.15 0.01 0.21 1.04 500.0 5.0 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5815.17 -96.9% 18.49 万 583.59 2844.96 0.0 8.46 万 0.8 9384.43 52.82 546.19 1.7 万 7246.06 114.29 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3773.24 万 23.2% 3062.48 万 2166.84 万 2723.1 万 2229.36 万 2000.69 万 1718.02 万 1824.27 万 3030.14 万 2852.65 万 3698.59 万 2263.58 万 3950.67 万 2014.35 万 1127.35 万
减：所得税 468.49 万 11.5% 420.14 万 333.37 万 229.48 万 268.15 万 179.69 万 262.64 万 222.33 万 388.15 万 352.14 万 504.53 万 172.3 万 550.9 万 308.06 万 165.64 万
净利润 3304.75 万 25.1% 2642.34 万 1833.47 万 2493.62 万 1961.21 万 1821.0 万 1455.38 万 1601.94 万 2641.99 万 2500.51 万 3194.06 万 2091.28 万 3399.77 万 1706.29 万 961.71 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3304.75 万 25.1% 2642.34 万 1833.47 万 2493.62 万 1961.21 万 1821.0 万 1455.38 万 - - 2500.51 万 3194.06 万 - - 1706.29 万 961.71 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3304.75 万 25.1% 2642.34 万 1833.47 万 2493.62 万 1961.21 万 1821.0 万 1455.38 万 1601.94 万 2641.99 万 2500.51 万 3194.06 万 2091.28 万 3399.77 万 1706.29 万 961.71 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3139.86 万 25.2% 2507.99 万 1668.49 万 2301.18 万 1707.45 万 1536.22 万 1191.14 万 1329.14 万 2579.53 万 2437.55 万 3098.05 万 1804.78 万 3271.06 万 1659.97 万 957.46 万
基本每股收益 0.33 30.7% 0.25 0.18 0.24 0.19 0.18 0.14 0.17 0.34 0.33 0.41 0.27 0.44 0.61 0.38
稀释每股收益 0.33 30.7% 0.25 0.18 0.24 0.19 0.18 0.14 - 0.34 0.33 0.41 0.27 0.44 0.61 0.38
其他综合收益 -3.09 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -3.09 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
综合收益总额 3301.66 万 25.0% 2641.66 万 1833.47 万 2493.62 万 1961.21 万 1821.0 万 1455.38 万 1601.94 万 2641.99 万 2500.51 万 3194.06 万 2091.28 万 3399.77 万 1706.29 万 961.71 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3301.66 万 25.0% 2641.66 万 1833.47 万 2493.62 万 1961.21 万 1821.0 万 1455.38 万 - - 2500.51 万 3194.06 万 - - - -
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 11.33 亿 38.0% 11.28 亿 10.93 亿 5.12 亿 4.41 亿
流动资产合计 9.04 亿 30.2% 8.46 亿 9.89 亿 4.04 亿 3.49 亿
货币资金 5.92 亿 39.2% 5.58 亿 7.71 亿 1.69 亿 1.18 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应收票据及应收账款 6508.61 万 1.0% 7967.23 万 7436.87 万 6815.55 万 8016.84 万
应收票据 2317.53 万 37.5% 2769.03 万 1274.6 万 3638.29 万 5535.7 万
应收账款 4191.08 万 -11.9% 5198.2 万 6162.27 万 3177.26 万 2481.14 万
预付款项 856.64 万 60.5% 304.31 万 147.29 万 184.05 万 121.65 万
其他应收款合计 124.36 万 8.3% 73.99 万 32.26 万 61.62 万 43.22 万
存货 2.09 亿 34.2% 1.79 亿 1.22 亿 1.43 亿 1.37 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他流动资产 0.0 - 0.0 33.76 万 183.96 万 23.21 万
非流动资产合计 2.29 亿 81.3% 2.83 亿 1.05 亿 1.08 亿 9188.46 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他权益工具投资 1800.0 万 - 0.0 - 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - 3600.0 万 - 0.0 0.0
固定资产 1.77 亿 81.1% 1.04 亿 9603.39 万 9851.45 万 1065.55 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
在建工程 0.0 - 301.38 万 - 0.0 7019.32 万
使用权资产 278.59 万 77.4% 363.74 万 89.1 万 201.48 万 402.46 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
无形资产 438.78 万 -2.2% 450.89 万 452.34 万 477.7 万 478.92 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期待摊费用 225.79 万 27.9% 225.09 万 92.9 万 131.08 万 47.07 万
递延所得税资产 98.98 万 0.5% 108.35 万 81.94 万 96.43 万 122.37 万
其他非流动资产 537.24 万 228.0% 1.28 亿 138.82 万 46.72 万 52.77 万
负债合计 1.36 亿 38.4% 1.28 亿 9041.64 万 1.37 亿 1.24 亿
流动负债合计 1.34 亿 38.7% 1.26 亿 8887.04 万 1.34 亿 1.21 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付账款 3744.68 万 21.6% 3691.54 万 3435.06 万 4296.27 万 3570.94 万
预收款项 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付职工薪酬 793.53 万 26.6% 1959.09 万 1615.1 万 1293.45 万 1392.08 万
应交税费 694.82 万 4.9% 1039.87 万 645.09 万 2180.14 万 1071.32 万
其他应付款合计 190.01 万 52.3% 146.76 万 217.05 万 98.01 万 161.88 万
一年内到期的非流动负债 141.98 万 33.8% 316.71 万 63.25 万 154.75 万 213.08 万
其他流动负债 1248.72 万 30.5% 1013.97 万 707.83 万 1201.06 万 1092.94 万
非流动负债合计 231.25 万 20.9% 165.58 万 154.6 万 243.82 万 280.27 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
预计负债 91.66 万 -11.9% 108.4 万 127.75 万 111.12 万 100.49 万
递延所得税负债 0.0 - 0.0 - 79.11 万 7950.5
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
所有者权益合计 9.97 亿 38.0% 10.0 亿 10.03 亿 3.76 亿 3.17 亿
实收资本（或股本） 1.03 亿 14.3% 1.03 亿 1.03 亿 7743.84 万 7743.84 万
资本公积 5.18 亿 93.9% 5.18 亿 5.18 亿 1575.84 万 1505.22 万
减：库存股 0.0 - 990.55 万 - 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
盈余公积 5014.35 万 14.8% 5162.92 万 4865.77 万 3871.92 万 3498.13 万
未分配利润 3.36 亿 4.8% 3.37 亿 3.33 亿 2.44 亿 1.89 亿
归属母公司股东权益合计 9.97 亿 38.0% 10.0 亿 10.03 亿 3.76 亿 3.17 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12
资产总计 11.55 亿 3.6% 11.15 亿 11.46 亿 11.28 亿 11.1 亿 10.67 亿 11.06 亿 10.93 亿 5.31 亿 5.15 亿 5.07 亿 5.12 亿 4.61 亿 4.41 亿
流动资产合计 8.46 亿 4.2% 8.11 亿 8.66 亿 8.46 亿 9.62 亿 9.19 亿 10.01 亿 9.89 亿 4.26 亿 4.1 亿 4.01 亿 4.04 亿 3.62 亿 3.49 亿
货币资金 4.99 亿 1.8% 4.9 亿 5.54 亿 5.58 亿 6.84 亿 6.57 亿 7.68 亿 7.71 亿 1.66 亿 1.7 亿 0.0 1.69 亿 9407.09 万 1.18 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 5022.01 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 6760.67 万 16.2% 5818.79 万 7314.57 万 7967.23 万 6256.56 万 5907.43 万 7045.71 万 7436.87 万 6627.55 万 8208.01 万 0.0 6815.55 万 9672.56 万 8016.84 万
应收票据 2774.48 万 38.7% 2000.97 万 2584.98 万 2769.03 万 1860.59 万 1635.27 万 1669.24 万 1274.6 万 1509.39 万 4750.26 万 0.0 3638.29 万 4235.91 万 5535.7 万
应收账款 3986.19 万 4.4% 3817.82 万 4729.59 万 5198.2 万 4395.97 万 4272.16 万 5376.46 万 6162.27 万 5118.16 万 3457.75 万 0.0 3177.26 万 5436.65 万 2481.14 万
预付款项 937.79 万 39.6% 671.9 万 746.04 万 304.31 万 775.49 万 205.37 万 271.98 万 147.29 万 291.78 万 164.88 万 0.0 184.05 万 163.04 万 121.65 万
其他应收款合计 65.12 万 5.3% 61.82 万 89.55 万 73.99 万 183.61 万 183.09 万 35.86 万 32.26 万 46.11 万 56.51 万 0.0 61.62 万 69.33 万 43.22 万
存货 2.27 亿 0.5% 2.26 亿 2.03 亿 1.79 亿 1.9 亿 1.77 亿 1.37 亿 1.22 亿 1.21 亿 1.34 亿 0.0 1.43 亿 1.52 亿 1.37 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 0.0 -100.0% 542.53 万 450.82 万 0.0 - 133.73 万 - 33.76 万 278.3 万 278.3 万 0.0 183.96 万 136.79 万 23.21 万
非流动资产合计 3.1 亿 2.1% 3.03 亿 2.79 亿 2.83 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.08 亿 9950.57 万 9188.46 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3600.0 万 3600.0 万 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 3600.0 万 0.0% 3600.0 万 3600.0 万 3600.0 万 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 2.54 亿 0.5% 2.52 亿 2.25 亿 1.04 亿 1.01 亿 9861.11 万 9643.23 万 9603.39 万 9501.48 万 9571.3 万 0.0 9851.45 万 1157.89 万 1065.55 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 0.0 -100.0% 223.83 万 486.22 万 301.38 万 - 226.77 万 - - - 0.0 0.0 0.0 7777.17 万 7019.32 万
使用权资产 374.4 万 12.2% 333.56 万 272.44 万 363.74 万 182.78 万 220.42 万 61.18 万 89.1 万 131.37 万 143.15 万 0.0 201.48 万 295.59 万 402.46 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 438.58 万 -0.9% 442.65 万 449.51 万 450.89 万 438.97 万 443.77 万 446.26 万 452.34 万 458.42 万 464.51 万 0.0 477.7 万 486.18 万 478.92 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 201.08 万 15.4% 174.29 万 199.69 万 225.09 万 250.49 万 216.41 万 157.79 万 92.9 万 102.44 万 111.99 万 0.0 131.08 万 30.55 万 47.07 万
递延所得税资产 111.32 万 8.9% 102.25 万 108.44 万 108.35 万 86.64 万 78.17 万 77.0 万 81.94 万 110.34 万 107.33 万 0.0 96.43 万 151.32 万 122.37 万
其他非流动资产 912.03 万 289.3% 234.28 万 312.59 万 1.28 亿 162.46 万 145.63 万 122.01 万 138.82 万 165.16 万 164.11 万 0.0 46.72 万 51.87 万 52.77 万
负债合计 1.47 亿 5.5% 1.39 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.25 亿 1.01 亿 8825.55 万 9041.64 万 7156.49 万 8247.3 万 9935.5 万 1.37 亿 1.41 亿 1.24 亿
流动负债合计 1.44 亿 4.8% 1.37 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.23 亿 9941.25 万 8691.41 万 8887.04 万 6938.45 万 8034.88 万 9721.01 万 1.34 亿 1.38 亿 1.21 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 3845.89 万 -2.8% 3956.37 万 4471.63 万 3691.54 万 3643.47 万 4214.76 万 4024.28 万 3435.06 万 2515.61 万 2722.67 万 0.0 4296.27 万 4874.97 万 3570.94 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 912.2 万 17.8% 774.1 万 610.65 万 1959.09 万 674.86 万 691.73 万 535.82 万 1615.1 万 578.5 万 550.08 万 0.0 1293.45 万 651.98 万 1392.08 万
应交税费 779.1 万 63.8% 475.57 万 430.85 万 1039.87 万 610.54 万 312.1 万 427.13 万 645.09 万 714.82 万 689.35 万 0.0 2180.14 万 1823.57 万 1071.32 万
其他应付款合计 217.83 万 -8.1% 237.08 万 162.06 万 146.76 万 162.2 万 115.64 万 185.35 万 217.05 万 87.36 万 104.8 万 0.0 98.01 万 152.63 万 161.88 万
一年内到期的非流动负债 159.79 万 -26.7% 218.02 万 272.11 万 316.71 万 124.17 万 123.83 万 43.67 万 63.25 万 88.05 万 101.3 万 0.0 154.75 万 195.61 万 213.08 万
其他流动负债 1265.01 万 8.2% 1168.79 万 1011.57 万 1013.97 万 1232.42 万 955.66 万 938.79 万 707.83 万 680.72 万 896.72 万 0.0 1201.06 万 1409.77 万 1092.94 万
非流动负债合计 297.97 万 51.3% 196.91 万 112.3 万 165.58 万 164.52 万 181.13 万 134.15 万 154.6 万 218.04 万 212.42 万 214.49 万 243.82 万 238.34 万 280.27 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 88.35 万 13.1% 78.11 万 102.45 万 108.4 万 94.97 万 79.77 万 117.0 万 127.75 万 113.15 万 109.63 万 0.0 111.12 万 134.17 万 100.49 万
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 63.12 万 66.32 万 0.0 79.11 万 1.38 万 7950.5
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 10.09 亿 3.4% 9.76 亿 10.19 亿 10.0 亿 9.85 亿 9.66 亿 10.17 亿 10.03 亿 4.6 亿 4.33 亿 0.0 3.76 亿 3.2 亿 3.17 亿
实收资本（或股本） 1.03 亿 0.0% 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 7743.84 万 7743.84 万 0.0 7743.84 万 7743.84 万 7743.84 万
资本公积 5.18 亿 0.0% 5.18 亿 5.18 亿 5.18 亿 5.18 亿 5.18 亿 5.18 亿 5.18 亿 1630.37 万 1612.19 万 0.0 1575.84 万 1539.49 万 1505.22 万
减：库存股 2190.35 万 0.0% 2190.35 万 990.55 万 990.55 万 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -3.77 万 -454.6% -6802.13 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 5162.92 万 0.0% 5162.92 万 5162.92 万 5162.92 万 4865.77 万 4865.77 万 4865.77 万 4865.77 万 3871.92 万 3871.92 万 0.0 3871.92 万 3498.13 万 3498.13 万
未分配利润 3.58 亿 10.2% 3.25 亿 3.56 亿 3.37 亿 3.15 亿 2.96 亿 3.48 亿 3.33 亿 3.27 亿 3.01 亿 0.0 2.44 亿 1.93 亿 1.89 亿
归属母公司股东权益合计 10.09 亿 3.4% 9.76 亿 10.19 亿 10.0 亿 9.85 亿 9.66 亿 10.17 亿 10.03 亿 4.6 亿 4.33 亿 4.08 亿 3.76 亿 3.2 亿 3.17 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 7554.73 万 49.0% 3883.55 万 8584.78 万
经营活动现金流入小计 4.34 亿 19.7% 3.65 亿 3.6 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.17 亿 19.5% 3.52 亿 3.4 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 877.77 万 145.5% 484.61 万 1261.04 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 781.21 万 -20.6% 894.35 万 679.65 万
经营活动现金流出小计 3.58 亿 14.9% 3.27 亿 2.74 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.18 亿 13.1% 2.09 亿 1.42 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7519.35 万 21.9% 6343.84 万 5265.27 万
支付的各项税款 3205.9 万 39.4% 2248.08 万 5737.32 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 3293.93 万 -3.9% 3205.6 万 2214.29 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.76 亿 -1405.0% -1.68 亿 -690.8 万
投资活动现金流入小计 23.68 亿 21.1% 23.46 亿 5.52 亿
收回投资收到的现金 23.6 亿 21.3% 23.35 亿 5.5 亿
取得投资收益收到的现金 757.53 万 -21.4% 1086.08 万 245.35 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 5.8 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
投资活动现金流出小计 25.43 亿 31.0% 25.14 亿 5.59 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.77 亿 1644.2% 1.43 亿 936.15 万
投资支付的现金 23.66 亿 22.5% 23.71 亿 5.5 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 5.59 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8456.45 万 -118.6% -8446.0 万 5.24 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 5.59 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
筹资活动现金流出小计 8469.31 万 -19.2% 8446.0 万 3487.03 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 7021.57 万 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 2724.75 万 -21.3% 1424.43 万 3487.03 万
汇率变动对现金的影响 -3.83 万 -5395.2% 723.86 -
现金及现金等价物净增加额 -1.85 亿 -135.7% -2.13 亿 6.03 亿
期初现金及现金等价物余额 22.87 亿 -3.2% 7.71 亿 1.69 亿
期末现金及现金等价物余额 21.02 亿 -27.0% 5.58 亿 7.71 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09
经营活动产生的现金流量净额 1900.08 万 -48.8% 3710.31 万 273.86 万 1670.48 万 2615.41 万 -232.24 万 -170.1 万 2856.77 万 4649.55 万
经营活动现金流入小计 1.03 亿 -21.4% 1.31 亿 1.03 亿 9758.32 万 1.06 亿 9101.67 万 7119.89 万 9465.72 万 1.03 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9997.28 万 -24.1% 1.32 亿 9385.7 万 9153.87 万 1.04 亿 8852.84 万 6736.77 万 8898.86 万 1.01 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 250.12 万 142.3% 103.21 万 297.11 万 227.33 万 67.14 万 92.48 万 97.66 万 100.26 万 205.71 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 26.61 万 112.3% -216.77 万 594.25 万 377.12 万 75.44 万 156.35 万 285.45 万 466.6 万 59.07 万
经营活动现金流出小计 8373.93 万 -10.5% 9354.43 万 1.0 亿 8087.84 万 7940.75 万 9333.9 万 7289.99 万 6608.95 万 5672.38 万
购买商品、接受劳务支付的现金 5053.59 万 -21.9% 6471.24 万 4889.58 万 5385.8 万 4975.71 万 6689.31 万 3804.15 万 3806.07 万 2795.61 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1639.29 万 7.6% 1523.18 万 3019.33 万 1337.56 万 1321.33 万 1222.37 万 2462.58 万 1162.75 万 1085.19 万
支付的各项税款 663.13 万 -11.5% 749.57 万 927.16 万 866.04 万 382.63 万 579.85 万 419.56 万 918.19 万 1153.52 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1017.92 万 66.8% 610.44 万 1167.13 万 498.44 万 1261.08 万 842.37 万 603.7 万 721.94 万 638.06 万
投资活动产生的现金流量净额 -919.74 万 69.6% -3025.83 万 -575.72 万 -1.31 亿 98.65 万 -3853.77 万 35.65 万 5066.36 万 -4965.13 万
投资活动现金流入小计 4.97 亿 -6.6% 5.32 亿 7.77 亿 5.62 亿 7.13 亿 5.53 亿 5.17 亿 1.71 亿 1.51 亿
收回投资收到的现金 4.95 亿 -6.6% 5.3 亿 7.75 亿 5.6 亿 7.1 亿 5.5 亿 5.15 亿 1.7 亿 1.5 亿
取得投资收益收到的现金 189.72 万 1.1% 187.74 万 182.38 万 197.7 万 308.83 万 342.93 万 236.63 万 75.6 万 53.22 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
投资活动现金流出小计 5.06 亿 -10.0% 5.62 亿 7.83 亿 6.93 亿 7.12 亿 5.92 亿 5.17 亿 1.2 亿 2.0 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 509.45 万 -84.1% 3213.57 万 758.1 万 1.33 亿 210.17 万 596.7 万 200.98 万 9.23 万 18.35 万
投资支付的现金 5.01 亿 -5.5% 5.3 亿 7.75 亿 5.6 亿 7.1 亿 5.86 亿 5.15 亿 1.2 亿 2.0 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -112.19 万 98.4% -7045.57 万 -88.09 万 -1210.6 万 -35.21 万 -7029.76 万 -170.44 万 5.26 亿 -43.71 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
筹资活动现金流出小计 112.19 万 -98.4% 7058.43 万 88.09 万 1210.6 万 35.21 万 7029.76 万 170.44 万 3248.98 万 43.71 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 112.19 万 -91.5% 1313.87 万 88.09 万 1210.6 万 35.21 万 8.19 万 170.44 万 3248.98 万 43.71 万
汇率变动对现金的影响 -2.98 万 -250.0% -8518.61 0.0 0.0 0.0 255.44 468.42 - -
现金及现金等价物净增加额 865.17 万 113.6% -6361.94 万 -389.95 万 -1.26 亿 2678.86 万 -1.11 亿 -304.84 万 6.05 亿 -359.29 万
期初现金及现金等价物余额 4.9 亿 -11.5% 5.54 亿 5.58 亿 6.84 亿 6.57 亿 7.68 亿 7.71 亿 1.66 亿 1.7 亿
期末现金及现金等价物余额 4.99 亿 1.8% 4.9 亿 5.54 亿 5.58 亿 6.84 亿 6.57 亿 7.68 亿 7.71 亿 1.66 亿