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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 4.02 亿 -1.5% 4.02 亿 3.8 亿
营业收入 4.02 亿 -1.5% 4.02 亿 3.8 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 3.82 亿 4.3% 3.69 亿 3.18 亿
营业成本 3.13 亿 4.5% 3.04 亿 2.62 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0
销售费用 786.24 万 -4.4% 790.77 万 618.86 万
管理费用 2965.44 万 16.8% 2657.76 万 1921.62 万
财务费用 1.25 万 -99.1% -5.87 万 405.65 万
财务费用 - 利息费用 82.75 万 -81.0% 204.04 万 521.62 万
财务费用 - 利息收入 -32.58 万 -121.3% 103.07 万 10.16 万
研发费用 2657.44 万 -2.5% 2550.34 万 2326.19 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 555.54 万 5.5% 525.31 万 356.58 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 1040.7 万 89.0% 778.46 万 788.28 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 119.81 万 693.4% 48.67 万 -18.71 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0
资产处置收益 3513.49 -99.2% 45.21 万 47.9 万
营业利润 3017.57 万 -32.1% 4025.92 万 6442.29 万
加：营业外收入 39.69 万 2262.5% 41.68 万 12.22 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 20.46 万 16268.4% 22.98 万 6.37 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 3038.18 万 -31.5% 4044.61 万 6448.15 万
减：所得税 86.63 万 -70.0% 254.77 万 639.57 万
净利润 2951.55 万 -28.8% 3789.84 万 5808.58 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 2951.55 万 -28.8% 3789.84 万 5808.58 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0
归属于母公司所有者的净利润 2951.55 万 -28.8% 3789.84 万 5808.58 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 2096.79 万 -43.8% 3148.08 万 5111.15 万
基本每股收益 0.41 -37.9% 0.54 1.08
稀释每股收益 0.41 -37.9% 0.54 1.08
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0
综合收益总额 2951.55 万 -28.8% 3789.84 万 5808.58 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2951.55 万 13.4% 3789.84 万 5808.58 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09
营业总收入 1.17 亿 24.1% 9464.36 万 8557.73 万 1.05 亿 1.02 亿 1.01 亿 9362.33 万 1.11 亿 1.15 亿 9265.31 万 6187.47 万 6994.39 万 9417.56 万
营业收入 1.17 亿 24.1% 9464.36 万 8557.73 万 1.05 亿 1.02 亿 1.01 亿 9362.33 万 1.11 亿 1.15 亿 9265.31 万 6187.47 万 6994.39 万 9417.56 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业总成本 1.1 亿 16.3% 9460.24 万 8140.84 万 9637.22 万 9381.41 万 9123.97 万 8738.62 万 9429.12 万 9420.08 万 7257.11 万 5699.56 万 6635.68 万 7651.15 万
营业成本 9106.79 万 20.6% 7553.07 万 6703.71 万 7907.51 万 7595.69 万 7719.78 万 7139.93 万 7469.36 万 7824.7 万 6157.65 万 4725.26 万 5440.21 万 6222.87 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
销售费用 208.57 万 -7.6% 225.83 万 168.36 万 183.49 万 208.54 万 149.21 万 249.52 万 214.99 万 183.86 万 105.97 万 114.04 万 112.86 万 127.49 万
管理费用 721.52 万 -11.1% 811.35 万 634.52 万 798.05 万 698.53 万 616.59 万 544.6 万 680.2 万 472.13 万 440.71 万 328.59 万 373.37 万 447.36 万
财务费用 29.8 万 222.5% -24.34 万 -8.41 万 4.19 万 15.02 万 -106.68 万 81.6 万 142.9 万 126.08 万 12.97 万 123.69 万 137.25 万 117.07 万
财务费用 - 利息费用 31.88 万 -18.1% 38.94 万 1.63 万 10.29 万 15.71 万 26.01 万 152.03 万 241.77 万 31.43 万 131.54 万 116.88 万 136.17 万 145.85 万
财务费用 - 利息收入 2.2 万 -69.3% 7.16 万 5.92 万 -47.86 万 31.37 万 57.8 万 61.75 万 2.27 万 2.11 万 2.0 万 3.78 万 12.45 万 8.32 万
研发费用 777.94 万 3.2% 753.77 万 517.67 万 608.07 万 744.55 万 618.03 万 579.69 万 784.53 万 692.96 万 452.08 万 396.62 万 513.6 万 627.38 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业税金及附加 154.1 万 9.6% 140.55 万 124.98 万 135.91 万 119.09 万 127.03 万 143.28 万 137.14 万 120.35 万 87.73 万 11.37 万 58.4 万 108.98 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他收益 149.95 万 -34.2% 227.72 万 338.63 万 324.39 万 142.05 万 136.99 万 175.03 万 96.55 万 361.24 万 158.65 万 171.85 万 93.47 万 65.64 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
加：投资收益 18.58 万 -9.5% 20.52 万 11.85 万 68.87 万 -4.46 万 -18.52 万 2.79 万 - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
资产处置收益 -79.06 - 0.0 -1.39 万 1.75 万 5.78 万 2.46 万 35.22 万 0.0 46.49 万 -8546.77 2.26 万 22.3 万 -11.68 万
营业利润 700.79 万 296.0% 176.96 万 868.99 万 1270.84 万 865.81 万 1004.78 万 884.49 万 1691.88 万 2260.47 万 1924.31 万 565.63 万 720.6 万 1849.46 万
加：营业外收入 0.0 - 0.0 0.0 39.69 万 1.68 万 - - 0.0 1.08 万 3.56 万 7.58 万 2940.0 2300.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 -100.0% 2.12 万 5.0 万 13.34 万 1250.0 - - - - - - 231.12 万 20.76 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 702.17 万 301.6% 174.83 万 863.99 万 1297.19 万 867.36 万 995.57 万 884.49 万 1685.51 万 2261.55 万 1927.87 万 573.21 万 489.77 万 1828.93 万
减：所得税 -2.76 万 96.6% -80.02 万 60.2 万 109.2 万 32.28 万 61.84 万 51.45 万 143.39 万 236.09 万 230.82 万 29.27 万 -288.15 万 180.15 万
净利润 704.93 万 176.6% 254.85 万 803.78 万 1187.99 万 835.08 万 933.73 万 833.04 万 1542.12 万 2025.46 万 1697.05 万 543.95 万 777.92 万 1648.78 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
持续经营净利润 704.93 万 176.6% 254.85 万 803.78 万 1187.99 万 835.08 万 933.73 万 833.04 万 1542.12 万 2025.46 万 1697.05 万 543.95 万 777.92 万 1648.78 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 704.93 万 176.6% 254.85 万 803.78 万 1187.99 万 835.08 万 933.73 万 833.04 万 1542.12 万 2025.46 万 1697.05 万 543.95 万 777.92 万 1648.78 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 596.15 万 949.8% 56.79 万 543.78 万 900.07 万 734.78 万 831.15 万 682.07 万 1484.62 万 1709.88 万 1527.14 万 389.5 万 898.54 万 1620.37 万
基本每股收益 0.09 125.0% 0.04 0.11 0.17 0.11 0.13 0.13 0.29 0.38 0.31 0.1 0.14 0.31
稀释每股收益 0.09 125.0% 0.04 0.11 0.17 0.11 0.13 0.13 0.29 0.38 0.31 0.1 0.14 0.31
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
综合收益总额 704.93 万 176.6% 254.85 万 803.78 万 1187.99 万 835.08 万 933.73 万 833.04 万 1542.12 万 2025.46 万 1697.05 万 543.95 万 777.92 万 1648.78 万
归属于母公司股东的综合收益总额 704.93 万 176.6% 254.85 万 803.78 万 1187.99 万 835.08 万 933.73 万 833.04 万 - - 1697.05 万 543.95 万 - -
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12
资产总计 8.9 亿 5.7% 8.78 亿 8.24 亿 7.04 亿
流动资产合计 3.35 亿 18.8% 3.12 亿 2.64 亿 1.85 亿
货币资金 2494.73 万 107.2% 3861.25 万 920.5 万 1034.66 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 1.6 亿 -3.5% 1.53 亿 1.59 亿 9017.29 万
应收票据 1105.47 万 31.5% 557.23 万 330.48 万 337.99 万
应收账款 1.49 亿 -5.4% 1.47 亿 1.55 亿 8679.3 万
预付款项 50.15 万 -47.1% 114.69 万 140.1 万 25.3 万
其他应收款合计 35.48 万 -49.3% 146.42 万 94.25 万 28.47 万
存货 7620.31 万 30.6% 7468.08 万 5320.39 万 4894.78 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 7215.76 万 65.8% 4094.01 万 2405.28 万 1778.1 万
非流动资产合计 5.55 亿 -0.9% 5.66 亿 5.6 亿 5.19 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
固定资产 4.68 亿 15.1% 4.8 亿 3.95 亿 3.03 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0
在建工程 2160.75 万 -75.4% 1749.41 万 9470.73 万 1.49 亿
使用权资产 0.0 - 0.0 0.0 11.83 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
无形资产 5578.33 万 4.8% 5996.09 万 5665.66 万 5356.3 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 368.64 万 -32.8% 311.03 万 607.85 万 879.56 万
递延所得税资产 280.84 万 -48.5% 0.0 548.01 万 297.76 万
其他非流动资产 295.29 万 81.7% 515.74 万 121.22 万 168.0 万
负债合计 1.5 亿 -47.1% 1.35 亿 4.24 亿 3.62 亿
流动负债合计 1.2 亿 -38.5% 1.12 亿 2.75 亿 2.31 亿
短期借款 0.0 - 1200.97 万 1.43 亿 1.18 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应付票据 424.0 万 -47.2% 335.0 万 1164.0 万 390.0 万
应付账款 6791.1 万 -9.8% 6915.79 万 6384.79 万 5803.82 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1180.22 万 3.7% 1471.09 万 1211.59 万 939.44 万
应交税费 883.47 万 -11.6% 873.43 万 1632.5 万 535.31 万
其他应付款合计 45.97 万 73.3% 43.07 万 36.1 万 235.83 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 1951.59 万 3051.28 万
其他流动负债 895.4 万 23.6% 383.1 万 802.28 万 309.74 万
非流动负债合计 3067.96 万 -65.8% 2233.68 万 1.49 亿 1.31 亿
长期借款 0.0 - 0.0 1.17 亿 1.1 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 383.17 万 -53.2% 257.9 万 851.35 万 961.77 万
长期递延收益 2684.79 万 18.4% 1975.79 万 2336.09 万 1110.85 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 7.39 亿 32.6% 7.43 亿 4.0 亿 3.42 亿
实收资本（或股本） 7200.0 万 14.3% 7200.0 万 5400.0 万 5400.0 万
资本公积 4.5 亿 51.9% 4.5 亿 1.42 亿 1.42 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
盈余公积 2363.97 万 25.5% 2553.46 万 2174.47 万 1593.62 万
未分配利润 1.94 亿 7.8% 1.96 亿 1.82 亿 1.3 亿
归属母公司股东权益合计 7.39 亿 32.6% 7.43 亿 4.0 亿 3.42 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06
资产总计 9.18 亿 -1.5% 9.32 亿 8.82 亿 8.78 亿 8.62 亿 8.81 亿 9.48 亿 8.24 亿 8.23 亿 7.96 亿 7.02 亿 7.04 亿 7.03 亿 7.4 亿
流动资产合计 3.71 亿 -2.2% 3.79 亿 3.22 亿 3.12 亿 2.99 亿 3.24 亿 3.95 亿 2.64 亿 2.65 亿 2.31 亿 0.0 1.85 亿 0.0 2.45 亿
货币资金 3580.87 万 -4.8% 3763.28 万 4038.52 万 3861.25 万 1408.58 万 1835.3 万 1.66 亿 920.5 万 999.45 万 2902.57 万 0.0 1034.66 万 0.0 3792.3 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 1300.0 万 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 1.65 亿 25.1% 1.32 亿 1.28 亿 1.53 亿 1.56 亿 1.4 亿 1.37 亿 1.59 亿 1.77 亿 1.22 亿 0.0 9017.29 万 0.0 1.39 亿
应收票据 1102.53 万 134.9% 469.36 万 664.95 万 557.23 万 1108.4 万 742.4 万 1219.11 万 330.48 万 573.0 万 207.93 万 0.0 337.99 万 0.0 285.24 万
应收账款 1.54 亿 21.0% 1.27 亿 1.21 亿 1.47 亿 1.44 亿 1.33 亿 1.24 亿 1.55 亿 1.71 亿 1.2 亿 0.0 8679.3 万 0.0 1.36 亿
预付款项 10.3 万 -87.3% 81.1 万 79.52 万 114.69 万 89.99 万 79.03 万 60.66 万 140.1 万 99.67 万 31.56 万 0.0 25.3 万 0.0 96.5 万
其他应收款合计 28.24 万 -39.6% 46.73 万 43.75 万 146.42 万 42.72 万 42.37 万 67.56 万 94.25 万 97.19 万 98.15 万 0.0 28.47 万 0.0 13.38 万
存货 9048.98 万 8.1% 8373.31 万 8485.69 万 7468.08 万 6191.64 万 5218.47 万 5105.74 万 5320.39 万 5481.7 万 6426.09 万 0.0 4894.78 万 0.0 5282.14 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 7837.42 万 -36.3% 1.23 亿 5086.96 万 4094.01 万 6594.11 万 1.1 亿 2132.82 万 2405.28 万 2109.84 万 1381.76 万 0.0 1778.1 万 0.0 1423.41 万
非流动资产合计 5.47 亿 -1.1% 5.53 亿 5.61 亿 5.66 亿 5.63 亿 5.57 亿 5.52 亿 5.6 亿 5.58 亿 5.65 亿 0.0 5.19 亿 0.0 4.94 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 4.66 亿 -1.8% 4.75 亿 4.74 亿 4.8 亿 4.7 亿 4.65 亿 3.83 亿 3.95 亿 3.43 亿 2.93 亿 0.0 3.03 亿 0.0 2.94 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1728.86 万 9.8% 1575.26 万 2280.56 万 1749.41 万 2592.63 万 2047.36 万 1.01 亿 9470.73 万 1.5 亿 2.07 亿 0.0 1.49 亿 0.0 1.26 亿
使用权资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 0.0 11.83 万 0.0 29.58 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 5712.53 万 -1.7% 5812.12 万 5914.9 万 5996.09 万 5444.13 万 5520.47 万 5585.04 万 5665.66 万 5203.46 万 5254.83 万 0.0 5356.3 万 0.0 5439.04 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 328.74 万 -11.7% 372.29 万 291.6 万 311.03 万 408.53 万 394.59 万 490.8 万 607.85 万 688.93 万 759.37 万 0.0 879.56 万 0.0 1095.03 万
递延所得税资产 36.13 万 - 0.0 0.0 0.0 525.56 万 523.58 万 536.26 万 548.01 万 564.77 万 530.1 万 0.0 297.76 万 0.0 345.38 万
其他非流动资产 278.04 万 252.2% 78.95 万 145.55 万 515.74 万 312.54 万 753.39 万 231.02 万 121.22 万 12.43 万 16.97 万 0.0 168.0 万 0.0 566.89 万
负债合计 1.7 亿 -11.1% 1.92 亿 1.31 亿 1.35 亿 1.3 亿 1.58 亿 2.14 亿 4.24 亿 4.39 亿 4.32 亿 3.54 亿 3.62 亿 3.69 亿 4.22 亿
流动负债合计 1.38 亿 -18.7% 1.7 亿 1.08 亿 1.12 亿 1.02 亿 1.28 亿 1.83 亿 2.75 亿 2.88 亿 2.8 亿 0.0 2.31 亿 0.0 3.08 亿
短期借款 3502.39 万 -56.1% 7985.17 万 2501.19 万 1200.97 万 - 5504.35 万 1.1 亿 1.43 亿 1.59 亿 1.28 亿 0.0 1.18 亿 0.0 1.71 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 385.0 万 -21.7% 492.0 万 0.0 335.0 万 463.0 万 414.0 万 - 1164.0 万 1144.0 万 562.0 万 0.0 390.0 万 0.0 2740.65 万
应付账款 7041.53 万 12.9% 6235.44 万 6088.71 万 6915.79 万 6540.67 万 4333.82 万 4765.86 万 6384.79 万 8516.98 万 9868.38 万 0.0 5803.82 万 0.0 8077.57 万
预收款项 0.0 - 0.0 14.99 万 0.0 - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1153.52 万 -2.4% 1181.37 万 1129.79 万 1471.09 万 1206.93 万 1125.09 万 1049.72 万 1211.59 万 1068.85 万 873.75 万 0.0 939.44 万 0.0 1012.05 万
应交税费 914.56 万 26.7% 721.65 万 606.41 万 873.43 万 852.38 万 696.79 万 866.61 万 1632.5 万 1145.98 万 550.31 万 0.0 535.31 万 0.0 1615.18 万
其他应付款合计 66.31 万 -6.8% 71.15 万 75.34 万 43.07 万 25.63 万 27.77 万 83.6 万 36.1 万 27.43 万 130.35 万 0.0 235.83 万 0.0 33.62 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1951.59 万 521.3 万 3007.88 万 0.0 3051.28 万 0.0 18.1 万
其他流动负债 723.32 万 151.6% 287.46 万 381.76 万 383.1 万 1067.48 万 725.27 万 537.68 万 802.28 万 381.62 万 160.5 万 0.0 309.74 万 0.0 260.61 万
非流动负债合计 3247.47 万 48.3% 2189.72 万 2302.63 万 2233.68 万 2888.45 万 3008.47 万 3128.49 万 1.49 亿 1.51 亿 1.52 亿 0.0 1.31 亿 0.0 1.14 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1.17 亿 1.18 亿 1.18 亿 0.0 1.1 亿 0.0 9515.08 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.0 -100.0% 218.45 万 237.46 万 257.9 万 766.34 万 794.67 万 823.01 万 851.35 万 870.49 万 898.83 万 0.0 961.77 万 0.0 688.96 万
长期递延收益 3247.47 万 64.7% 1971.27 万 2065.17 万 1975.79 万 2122.11 万 2213.8 万 2305.48 万 2336.09 万 2411.17 万 2500.87 万 0.0 1110.85 万 0.0 1201.84 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 7.48 亿 1.0% 7.41 亿 7.51 亿 7.43 亿 7.31 亿 7.23 亿 7.34 亿 4.0 亿 3.85 亿 3.64 亿 0.0 3.42 亿 0.0 3.18 亿
实收资本（或股本） 7200.0 万 0.0% 7200.0 万 7200.0 万 7200.0 万 7200.0 万 7200.0 万 7200.0 万 5400.0 万 5400.0 万 5400.0 万 0.0 5400.0 万 0.0 5400.0 万
资本公积 4.5 亿 0.0% 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 0.0 1.42 亿 0.0 1.42 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 2553.46 万 0.0% 2553.46 万 2553.46 万 2553.46 万 2174.47 万 2174.47 万 2174.47 万 2174.47 万 1593.62 万 1593.62 万 0.0 1593.62 万 0.0 987.97 万
未分配利润 2.0 亿 3.6% 1.93 亿 2.04 亿 1.96 亿 1.88 亿 1.79 亿 1.9 亿 1.82 亿 1.72 亿 1.52 亿 0.0 1.3 亿 0.0 1.11 亿
归属母公司股东权益合计 7.48 亿 1.0% 7.41 亿 7.51 亿 7.43 亿 7.31 亿 7.23 亿 7.34 亿 4.0 亿 3.85 亿 3.64 亿 3.47 亿 3.42 亿 3.34 亿 3.18 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 4440.96 万 -43.8% 6978.51 万 3978.41 万
经营活动现金流入小计 4.08 亿 -4.5% 4.18 亿 3.35 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.87 亿 -8.1% 4.13 亿 3.14 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 0.0 120.16 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 2100.43 万 228.0% 496.47 万 2004.35 万
经营活动现金流出小计 3.64 亿 4.5% 3.49 亿 2.96 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.69 亿 8.3% 1.59 亿 1.42 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.6 亿 11.4% 1.49 亿 1.16 亿
支付的各项税款 2285.92 万 -21.1% 2700.19 万 2380.63 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 1317.38 万 -36.5% 1416.24 万 1366.85 万
投资活动产生的现金流量净额 -4671.53 万 57.4% -8879.1 万 -5612.07 万
投资活动现金流入小计 2.95 亿 154.2% 3.0 亿 203.89 万
收回投资收到的现金 2.94 亿 154.8% 2.99 亿 0.0
取得投资收益收到的现金 117.78 万 1145.2% 71.99 万 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5.55 万 -91.3% 59.95 万 164.92 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 38.97 万
投资活动现金流出小计 3.41 亿 51.3% 3.89 亿 5815.96 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3794.86 万 -37.2% 6011.04 万 5815.96 万
投资支付的现金 3.04 亿 83.7% 3.29 亿 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0
筹资活动现金流入小计 1.42 亿 -69.7% 3.97 亿 2.49 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2369.05 万 -33.9% 4955.92 万 1389.73 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 3.49 亿 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 1.4 亿 40.2% 3347.0 万 2.47 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 209.23 万 -85.9% 1423.33 万 280.0 万
筹资活动现金流出小计 1.18 亿 -72.7% 3.47 亿 2.35 亿
偿还债务所支付的现金 1.05 亿 -72.6% 3.0 亿 2.26 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1338.08 万 -49.7% 2260.83 万 939.9 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4.05 万 -99.8% 2403.25 万 18.34 万
汇率变动对现金的影响 49.42 万 87.8% 51.23 万 13.94 万
现金及现金等价物净增加额 2187.89 万 301.2% 3106.55 万 -229.99 万
期初现金及现金等价物余额 1.28 亿 -35.4% 687.7 万 917.69 万
期末现金及现金等价物余额 1.5 亿 -26.4% 3794.25 万 687.7 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09
经营活动产生的现金流量净额 649.43 万 -68.2% 2043.45 万 639.78 万 1108.29 万 200.96 万 2329.48 万 3339.77 万 2037.42 万 -1864.37 万
经营活动现金流入小计 1.01 亿 -4.4% 1.05 亿 9710.68 万 1.05 亿 8164.08 万 1.03 亿 1.28 亿 1.14 亿 6040.78 万
销售商品、提供劳务收到的现金 8577.05 万 -16.6% 1.03 亿 9240.37 万 1.06 亿 8076.8 万 1.0 亿 1.27 亿 1.13 亿 5903.59 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 49.04 万 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1499.66 万 719.0% 183.11 万 470.31 万 -52.65 万 87.28 万 270.8 万 191.04 万 91.18 万 137.19 万
经营活动现金流出小计 9427.28 万 10.9% 8501.56 万 9070.89 万 9408.46 万 7963.12 万 7979.7 万 9507.53 万 9403.67 万 7905.15 万
购买商品、接受劳务支付的现金 4435.54 万 16.0% 3823.63 万 3662.96 万 4932.12 万 3121.5 万 3444.51 万 4366.86 万 4636.07 万 4068.7 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3874.95 万 0.8% 3844.16 万 4018.92 万 4212.61 万 3841.13 万 3350.49 万 3473.16 万 3648.74 万 3106.78 万
支付的各项税款 598.22 万 23.6% 483.99 万 762.03 万 441.68 万 346.9 万 778.19 万 1133.42 万 637.03 万 499.96 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 518.56 万 48.3% 349.79 万 626.98 万 -177.94 万 653.58 万 406.51 万 534.1 万 481.83 万 229.71 万
投资活动产生的现金流量净额 3232.54 万 149.2% -6567.3 万 -1715.1 万 378.33 万 3675.4 万 -1.0 亿 -2893.44 万 -1712.86 万 -626.42 万
投资活动现金流入小计 8031.75 万 298.5% 2015.5 万 1008.0 万 1.84 亿 4409.4 万 6125.67 万 1047.79 万 9.65 万 150.15 万
收回投资收到的现金 8000.0 万 300.0% 2000.0 万 1000.0 万 1.84 亿 4400.0 万 6119.0 万 1000.0 万 - -
取得投资收益收到的现金 31.75 万 104.8% 15.5 万 8.0 万 62.53 万 0.0 6.67 万 2.79 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 5.55 万 9.4 万 0.0 45.0 万 9.65 万 150.15 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0
投资活动现金流出小计 4799.21 万 -44.1% 8582.8 万 2723.1 万 1.8 亿 734.0 万 1.62 亿 3941.24 万 1722.51 万 776.57 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 799.21 万 37.1% 582.8 万 723.1 万 1689.75 万 734.0 万 1946.05 万 1641.24 万 1722.51 万 776.57 万
投资支付的现金 4000.0 万 -50.0% 8000.0 万 2000.0 万 1.64 亿 0.0 1.42 亿 2300.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
筹资活动现金流入小计 2789.95 万 -65.0% 7970.0 万 2500.0 万 919.28 万 1266.28 万 437.76 万 3.7 亿 8034.97 万 5100.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4045.83 万 -197.6% 4146.82 万 1297.9 万 970.15 万 -4307.12 万 -7178.46 万 1.55 亿 -404.11 万 473.27 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.49 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 2300.0 万 -71.1% 7970.0 万 2500.0 万 1200.0 万 0.0 0.0 2147.0 万 7813.97 万 5100.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 489.95 万 - 0.0 0.0 -280.72 万 1266.28 万 - - 221.0 万 0.0
筹资活动现金流出小计 6835.78 万 78.8% 3823.18 万 1202.1 万 -50.87 万 5573.4 万 7616.22 万 2.16 亿 8439.08 万 4626.73 万
偿还债务所支付的现金 6780.0 万 172.3% 2490.0 万 1200.0 万 -1.95 万 5500.0 万 5450.0 万 1.91 亿 8090.0 万 4495.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55.78 万 -95.8% 1333.18 万 2.1 万 -52.97 万 73.4 万 2081.22 万 159.17 万 348.84 万 131.73 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 4.05 万 0.0 85.0 万 2314.2 万 2348.7 0.0
汇率变动对现金的影响 2.84 万 -16.3% 3.39 万 21.68 万 21.5 万 -5.76 万 26.51 万 8.98 万 -3.4 万 -2.0 万
现金及现金等价物净增加额 -161.01 万 56.9% -373.64 万 244.27 万 2478.27 万 -436.52 万 -1.49 亿 1.59 亿 -82.95 万 -2019.52 万
期初现金及现金等价物余额 3664.88 万 -9.3% 4038.52 万 3794.25 万 1315.98 万 1752.5 万 1.66 亿 687.7 万 770.65 万 2790.17 万
期末现金及现金等价物余额 3503.87 万 -4.4% 3664.88 万 4038.52 万 3794.25 万 1315.98 万 1752.5 万 1.66 亿 687.7 万 770.65 万