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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 21.99 亿 -11.0% 24.73 亿 23.52 亿
营业收入 21.99 亿 -11.0% 24.73 亿 23.52 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 21.32 亿 -7.6% 23.6 亿 21.17 亿
营业成本 19.31 亿 -9.5% 21.83 亿 19.39 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 3123.99 万 28.8% 2582.39 万 2473.34 万
管理费用 7256.87 万 17.3% 6426.67 万 6095.52 万
财务费用 -358.06 万 -0.2% -643.31 万 342.76 万
财务费用 - 利息费用 346.45 万 -23.2% 503.93 万 645.1 万
财务费用 - 利息收入 607.05 万 -14.9% 725.83 万 556.66 万
研发费用 9129.15 万 13.5% 8333.28 万 7699.85 万
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 955.78 万 -6.6% 989.13 万 1185.52 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 1528.78 万 -27.6% 2039.96 万 1714.41 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 141.2 万 154.0% 59.04 万 -377.69 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 890.11 万 1061.0% 306.13 万 17.7 万
资产处置收益 0.0 - - 0.0 -
营业利润 6467.83 万 -62.7% 1.2 亿 2.34 亿
加：营业外收入 26.62 万 -53.4% 33.03 万 70.62 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 204.63 万 11.5% 51.31 万 238.7 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 6289.81 万 -63.5% 1.2 亿 2.32 亿
减：所得税 -183.24 万 -113.1% 697.22 万 2570.48 万
净利润 6473.05 万 -59.1% 1.13 亿 2.06 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 6473.05 万 -59.1% 1.13 亿 2.06 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 6473.05 万 -59.1% 1.13 亿 2.06 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 4972.04 万 -67.8% 1.04 亿 2.01 亿
基本每股收益 0.16 -65.1% 0.31 0.61
稀释每股收益 0.16 -65.1% 0.31 0.61
其他综合收益 -754.84 万 -736.8% -77.7 万 39.98
归属于母公司股东的其他综合收益 -754.84 万 -736.8% -77.7 万 39.98
综合收益总额 5718.21 万 -64.1% 1.12 亿 2.06 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5718.21 万 -64.1% 1.12 亿 2.06 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03
营业总收入 5.3 亿 0.5% 5.28 亿 4.79 亿 6.62 亿 6.26 亿 6.22 亿 5.64 亿 6.58 亿 6.09 亿 6.1 亿 4.76 亿
营业收入 5.3 亿 0.5% 5.28 亿 4.79 亿 6.62 亿 6.26 亿 6.22 亿 5.64 亿 6.58 亿 6.09 亿 6.1 亿 4.76 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业总成本 5.03 亿 -1.9% 5.13 亿 4.5 亿 6.66 亿 6.15 亿 5.72 亿 5.07 亿 6.13 亿 5.55 亿 5.5 亿 3.99 亿
营业成本 4.53 亿 -2.3% 4.63 亿 4.07 亿 6.09 亿 5.68 亿 5.39 亿 4.67 亿 5.6 亿 5.07 亿 5.09 亿 3.63 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
销售费用 672.58 万 -25.7% 904.9 万 635.82 万 910.69 万 662.81 万 566.85 万 442.05 万 753.12 万 683.07 万 620.64 万 416.51 万
管理费用 1821.86 万 1.3% 1798.07 万 1694.76 万 1942.18 万 1814.01 万 1352.34 万 1318.14 万 1703.73 万 1552.82 万 1457.9 万 1381.07 万
财务费用 103.07 万 148.7% -211.62 万 -132.15 万 -117.36 万 -202.99 万 -305.34 万 -17.63 万 168.5 万 186.0 万 -357.16 万 345.42 万
财务费用 - 利息费用 12.7 万 -69.5% 41.6 万 98.4 万 193.74 万 80.66 万 102.62 万 126.91 万 140.9 万 218.3 万 136.49 万 149.42 万
财务费用 - 利息收入 154.33 万 11.9% 137.93 万 176.48 万 138.32 万 333.86 万 125.84 万 127.81 万 126.0 万 154.99 万 150.49 万 125.18 万
研发费用 2272.6 万 2.5% 2218.12 万 1899.82 万 2738.61 万 2164.24 万 1437.44 万 1992.98 万 2446.96 万 2077.01 万 2058.53 万 1117.35 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业税金及附加 221.02 万 -21.9% 283.04 万 223.92 万 227.8 万 258.05 万 226.18 万 277.09 万 261.64 万 309.32 万 330.35 万 284.2 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他收益 365.89 万 -2.4% 374.79 万 338.67 万 449.44 万 239.22 万 366.53 万 984.77 万 522.32 万 599.78 万 142.26 万 450.04 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
加：投资收益 -32.14 万 -123.8% 135.18 万 -4.8 万 42.95 万 25.58 万 55.03 万 -64.51 万 39.49 万 -173.48 万 -208.71 万 -35.0 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
公允价值变动净收益 218.85 万 19.9% 182.57 万 240.53 万 248.17 万 68.97 万 5.73 万 -16.75 万 18.71 万 0.0 21.01 万 -22.02 万
资产处置收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润 2753.54 万 151.9% 1093.15 万 3298.77 万 -677.62 万 1443.15 万 5080.36 万 6184.69 万 4638.07 万 5299.85 万 5649.25 万 7771.76 万
加：营业外收入 3.86 万 97.9% 1.95 万 5.23 万 15.58 万 6.03 万 3.35 万 8.07 万 39.65 万 11.88 万 5.94 万 13.15 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 146.75 万 552.6% 22.49 万 23.37 万 12.03 万 27.61 万 1.62 万 10.05 万 144.19 万 73.32 万 6620.37 20.53 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2610.65 万 143.4% 1072.61 万 3280.62 万 -674.07 万 1421.57 万 5082.09 万 6182.71 万 4533.53 万 5238.41 万 5654.52 万 7764.38 万
减：所得税 92.02 万 240.0% -65.72 万 255.7 万 -465.25 万 -86.97 万 580.5 万 668.93 万 239.01 万 591.1 万 603.98 万 1136.4 万
净利润 2518.63 万 121.3% 1138.33 万 3024.92 万 -208.83 万 1508.54 万 4501.59 万 5513.78 万 4294.52 万 4647.31 万 5050.55 万 6627.98 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
持续经营净利润 2518.63 万 121.3% 1138.33 万 3024.92 万 -208.83 万 1508.54 万 4501.59 万 5513.78 万 4294.52 万 4647.31 万 5050.55 万 6627.98 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2518.63 万 121.3% 1138.33 万 3024.92 万 -208.83 万 1508.54 万 4501.59 万 5513.78 万 4294.52 万 4647.31 万 5050.55 万 6627.98 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2249.14 万 249.5% 643.48 万 2724.16 万 -644.73 万 1387.92 万 4388.2 万 5290.86 万 4358.58 万 4249.27 万 5100.93 万 6404.68 万
基本每股收益 0.06 161.0% 0.02 0.08 -0.01 0.03 0.13 0.16 0.13 0.14 0.15 0.19
稀释每股收益 0.06 161.0% 0.02 0.08 -0.01 0.03 0.13 0.16 0.13 0.14 0.15 0.19
其他综合收益 -445.44 万 -373.2% 163.04 万 -276.21 万 -196.24 万 257.7 万 -128.76 万 -10.41 万 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -445.44 万 -373.2% 163.04 万 -276.21 万 -196.24 万 257.7 万 -128.76 万 -10.41 万 - - - -
综合收益总额 2073.19 万 59.3% 1301.38 万 2748.71 万 -405.06 万 1766.24 万 4372.83 万 5503.37 万 4294.53 万 4647.31 万 5050.55 万 6627.98 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2073.19 万 59.3% 1301.38 万 2748.71 万 -405.06 万 1766.24 万 4372.83 万 5503.37 万 4294.53 万 4647.31 万 5050.55 万 6627.98 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12
资产总计 37.19 亿 17.2% 35.51 亿 28.56 亿 25.95 亿
流动资产合计 17.57 亿 84.9% 17.79 亿 11.42 亿 9.55 亿
货币资金 4.98 亿 56.5% 4.57 亿 4.52 亿 4.67 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0
交易性金融资产 4.37 亿 105.0% 5.78 亿 18.71 万 1.01 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
应收票据及应收账款 2.47 亿 83.8% 3.03 亿 3.14 亿 1.8 亿
应收票据 5188.52 万 54.6% 6913.89 万 1.14 亿 3848.05 万
应收账款 1.95 亿 93.5% 2.34 亿 2.0 亿 1.41 亿
预付款项 6617.94 万 86.1% 4188.33 万 4277.66 万 4193.0 万
其他应收款合计 1065.96 万 86.1% 440.64 万 92.3 万 288.34 万
存货 4.11 亿 98.8% 3.25 亿 2.55 亿 2.31 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
其他流动资产 7064.33 万 175.5% 5841.01 万 4578.13 万 2411.64 万
非流动资产合计 19.62 亿 128.6% 17.71 亿 17.14 亿 16.4 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
固定资产 11.55 亿 88.7% 11.91 亿 13.26 亿 11.98 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0
在建工程 4.33 亿 1559.7% 1.29 亿 490.31 万 2.34 亿
使用权资产 53.0 万 708.2% 0.0 52.47 万 104.93 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
无形资产 2.33 亿 96.4% 2.35 亿 2.14 亿 1.47 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0
商誉 583.0 万 100.0% 583.0 万 583.0 万 583.0 万
长期待摊费用 302.58 万 112.4% 331.17 万 355.35 万 364.06 万
递延所得税资产 1673.98 万 142.7% 1763.89 万 1463.05 万 1064.65 万
其他非流动资产 1.14 亿 26.8% 1.9 亿 1.45 亿 3983.2 万
负债合计 13.39 亿 111.7% 12.04 亿 12.56 亿 12.02 亿
流动负债合计 9.41 亿 79.9% 10.13 亿 9.86 亿 9.52 亿
短期借款 0.0 - 0.0 1.38 亿 1.18 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - 0.0
应付票据 7.54 亿 74.7% 7.68 亿 6.43 亿 5.59 亿
应付账款 9273.14 万 161.7% 1.01 亿 6156.05 万 1.25 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 - 0.0
应付职工薪酬 955.38 万 134.1% 1551.54 万 1561.13 万 1626.96 万
应交税费 356.37 万 63.5% 619.17 万 1045.44 万 1759.84 万
其他应付款合计 995.01 万 215.4% 786.59 万 723.49 万 330.19 万
一年内到期的非流动负债 2043.42 万 16.5% 4493.7 万 5022.15 万 7133.96 万
其他流动负债 4073.9 万 58.0% 6466.46 万 4927.44 万 3537.22 万
非流动负债合计 3.98 亿 263.8% 1.91 亿 2.7 亿 2.5 亿
长期借款 3.52 亿 309.4% 1.45 亿 2.14 亿 2.1 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 - 0.0
递延所得税负债 228.58 万 99.0% 239.7 万 423.21 万 456.45 万
长期递延收益 4362.39 万 95.4% 4389.84 万 5128.49 万 3491.7 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - 0.0
所有者权益合计 23.8 亿 102.4% 23.47 亿 16.0 亿 13.94 亿
实收资本（或股本） 4.0 亿 100.0% 4.0 亿 3.4 亿 3.4 亿
资本公积 9.03 亿 100.0% 9.03 亿 3.28 亿 3.28 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - 0.0
其他综合收益 -258.88 万 -536.8% -77.7 万 39.98 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 - 0.0
盈余公积 1402.27 万 105.7% 1440.86 万 1363.68 万 225.86 万
未分配利润 10.65 亿 106.2% 10.3 亿 9.18 亿 7.23 亿
归属母公司股东权益合计 23.8 亿 21.8% 23.47 亿 16.0 亿 13.94 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2022-12 2022-09 2022-06
资产总计 38.21 亿 3.1% 37.06 亿 34.94 亿 35.51 亿 36.16 亿 36.63 亿 29.32 亿 28.56 亿 27.27 亿 27.47 亿 25.95 亿 26.26 亿 25.02 亿
流动资产合计 16.14 亿 -0.5% 16.21 亿 16.76 亿 17.79 亿 19.0 亿 19.43 亿 12.06 亿 11.42 亿 0.0 10.93 亿 9.55 亿 0.0 9.37 亿
货币资金 3.6 亿 -9.1% 3.96 亿 3.22 亿 4.57 亿 6.37 亿 11.15 亿 3.56 亿 4.52 亿 0.0 5.3 亿 4.67 亿 0.0 3.92 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 4.47 亿 21.0% 3.69 亿 5.22 亿 5.78 亿 4.26 亿 7.69 万 1.96 万 18.71 万 0.0 0.0 1.01 万 0.0 13.86 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.25 亿 -13.8% 2.62 亿 2.49 亿 3.03 亿 2.69 亿 3.09 亿 3.26 亿 3.14 亿 0.0 1.95 亿 1.8 亿 0.0 2.11 亿
应收票据 3663.0 万 -7.6% 3966.15 万 5797.25 万 6913.89 万 6714.03 万 5664.21 万 9230.97 万 1.14 亿 0.0 6603.1 万 3848.05 万 0.0 7370.96 万
应收账款 1.89 亿 -14.9% 2.22 亿 1.91 亿 2.34 亿 2.02 亿 2.53 亿 2.34 亿 2.0 亿 0.0 1.29 亿 1.41 亿 0.0 1.37 亿
预付款项 6123.95 万 -12.5% 7000.81 万 5624.05 万 4188.33 万 7111.93 万 7297.2 万 6591.09 万 4277.66 万 0.0 5194.4 万 4193.0 万 0.0 2185.97 万
其他应收款合计 986.24 万 -50.0% 1972.69 万 978.5 万 440.64 万 1145.69 万 126.09 万 132.32 万 92.3 万 0.0 261.12 万 288.34 万 0.0 88.73 万
存货 4.09 亿 -0.5% 4.11 亿 4.47 亿 3.25 亿 4.14 亿 3.77 亿 3.91 亿 2.55 亿 0.0 2.59 亿 2.31 亿 0.0 2.82 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 9001.0 万 10.4% 8154.04 万 5557.99 万 5841.01 万 5127.65 万 5692.25 万 6067.68 万 4578.13 万 0.0 2851.18 万 2411.64 万 0.0 1072.34 万
非流动资产合计 22.07 亿 5.9% 20.84 亿 18.17 亿 17.71 亿 17.16 亿 17.2 亿 17.26 亿 17.14 亿 0.0 16.54 亿 16.4 亿 0.0 15.66 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 10.86 亿 -3.1% 11.21 亿 11.56 亿 11.91 亿 12.24 亿 12.56 亿 12.9 亿 13.26 亿 0.0 13.66 亿 11.98 亿 0.0 11.88 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 8.14 亿 43.0% 5.7 亿 1.68 亿 1.29 亿 5221.36 万 3103.1 万 1384.78 万 490.31 万 0.0 2758.26 万 2.34 亿 0.0 1.29 亿
使用权资产 92.89 万 -10.0% 103.21 万 113.53 万 0.0 13.12 万 26.23 万 39.35 万 52.47 万 0.0 78.7 万 104.93 万 0.0 131.17 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 2.29 亿 -1.1% 2.31 亿 2.33 亿 2.35 亿 2.37 亿 2.37 亿 2.12 亿 2.14 亿 0.0 1.45 亿 1.47 亿 0.0 1.49 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 583.0 万 0.0% 583.0 万 583.0 万 583.0 万 583.0 万 583.0 万 583.0 万 583.0 万 0.0 583.0 万 583.0 万 0.0 583.0 万
长期待摊费用 320.21 万 -5.9% 340.44 万 303.09 万 331.17 万 284.96 万 312.05 万 338.56 万 355.35 万 0.0 332.21 万 364.06 万 0.0 432.7 万
递延所得税资产 1968.7 万 2.7% 1916.89 万 1780.25 万 1763.89 万 1379.27 万 1261.14 万 1284.07 万 1463.05 万 0.0 1404.48 万 1064.65 万 0.0 1022.77 万
其他非流动资产 4808.0 万 -63.9% 1.33 亿 2.33 亿 1.9 亿 1.79 亿 1.73 亿 1.87 亿 1.45 亿 0.0 9099.76 万 3983.2 万 0.0 7811.14 万
负债合计 14.13 亿 7.2% 13.18 亿 11.19 亿 12.04 亿 12.65 亿 13.29 亿 12.77 亿 12.56 亿 0.0 12.37 亿 12.02 亿 0.0 12.25 亿
流动负债合计 8.36 亿 -4.8% 8.78 亿 8.48 亿 10.13 亿 10.46 亿 11.1 亿 10.39 亿 9.86 亿 0.0 9.38 亿 9.52 亿 0.0 10.45 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 1.65 亿 1.9 亿 1.38 亿 0.0 1.03 亿 1.18 亿 0.0 1.07 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 9.98 万 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 3.22 万
应付票据 6.44 亿 -5.2% 6.8 亿 6.39 亿 7.68 亿 8.63 亿 7.82 亿 6.47 亿 6.43 亿 0.0 6.46 亿 5.59 亿 0.0 6.66 亿
应付账款 1.15 亿 7.6% 1.06 亿 8734.19 万 1.01 亿 7088.06 万 6888.75 万 6570.08 万 6156.05 万 0.0 7569.35 万 1.25 亿 0.0 9870.7 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1094.65 万 1.8% 1075.4 万 1029.76 万 1551.54 万 816.1 万 941.36 万 988.73 万 1561.13 万 0.0 1067.43 万 1626.96 万 0.0 1222.54 万
应交税费 276.93 万 -4.3% 289.26 万 344.54 万 619.17 万 435.82 万 402.59 万 812.53 万 1045.44 万 0.0 1159.03 万 1759.84 万 0.0 1959.54 万
其他应付款合计 1359.09 万 27.2% 1068.27 万 601.78 万 786.59 万 630.93 万 293.71 万 352.9 万 723.49 万 0.0 263.34 万 330.19 万 0.0 258.89 万
一年内到期的非流动负债 579.58 万 -81.0% 3052.59 万 4538.52 万 4493.7 万 3507.26 万 3521.08 万 2232.36 万 5022.15 万 0.0 5704.51 万 7133.96 万 0.0 6879.18 万
其他流动负债 2989.79 万 1.1% 2958.28 万 4909.57 万 6466.46 万 5158.01 万 3773.83 万 8709.64 万 4927.44 万 0.0 2325.36 万 3537.22 万 0.0 6004.76 万
非流动负债合计 5.77 亿 31.3% 4.4 亿 2.71 亿 1.91 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.38 亿 2.7 亿 0.0 2.99 亿 2.5 亿 0.0 1.8 亿
长期借款 5.32 亿 35.2% 3.93 亿 2.25 亿 1.45 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.89 亿 2.14 亿 0.0 2.46 亿 2.1 亿 0.0 1.48 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 227.45 万 0.4% 226.65 万 226.88 万 239.7 万 229.7 万 231.31 万 232.93 万 423.21 万 0.0 435.78 万 456.45 万 0.0 458.86 万
长期递延收益 4259.7 万 -1.7% 4334.94 万 4314.61 万 4389.84 万 4465.07 万 4502.67 万 4615.59 万 5128.49 万 0.0 4841.24 万 3491.7 万 0.0 2600.92 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 24.08 亿 0.9% 23.88 亿 23.75 亿 23.47 亿 23.51 亿 23.33 亿 16.55 亿 16.0 亿 0.0 15.1 亿 13.94 亿 0.0 12.77 亿
实收资本（或股本） 4.0 亿 0.0% 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 3.4 亿 3.4 亿 0.0 3.4 亿 3.4 亿 0.0 3.4 亿
资本公积 9.03 亿 0.0% 9.03 亿 9.03 亿 9.03 亿 9.03 亿 9.03 亿 3.28 亿 3.28 亿 0.0 3.28 亿 3.28 亿 0.0 3.28 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -636.3 万 -233.4% -190.86 万 -353.91 万 -77.7 万 118.54 万 -139.16 万 -10.4 万 39.98 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 1440.86 万 0.0% 1440.86 万 1440.86 万 1440.86 万 1363.68 万 1363.68 万 1363.68 万 1363.68 万 0.0 225.86 万 225.86 万 0.0 122.25 万
未分配利润 10.97 亿 2.3% 10.72 亿 10.61 亿 10.3 亿 10.33 亿 10.18 亿 9.73 亿 9.18 亿 0.0 8.4 亿 7.23 亿 0.0 6.08 亿
归属母公司股东权益合计 24.08 亿 0.9% 23.88 亿 23.75 亿 23.47 亿 23.51 亿 23.33 亿 16.55 亿 16.0 亿 15.57 亿 15.1 亿 13.94 亿 13.32 亿 12.77 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 -6632.62 万 -115.2% 3.41 亿 3.72 亿
经营活动现金流入小计 24.2 亿 24.5% 26.69 亿 24.85 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 22.63 亿 23.9% 25.3 亿 24.1 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 1.21 亿 33.7% 1.07 亿 2749.44 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 3592.19 万 37.8% 3180.7 万 4701.92 万
经营活动现金流出小计 24.87 亿 65.1% 23.27 亿 21.13 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 22.11 亿 72.2% 20.46 亿 18.3 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.53 亿 42.5% 1.44 亿 1.38 亿
支付的各项税款 3694.53 万 11.3% 3589.52 万 6226.85 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 8549.59 万 4.6% 1.01 亿 8219.01 万
投资活动产生的现金流量净额 -6.76 亿 -31.3% -7.59 亿 -2.38 亿
投资活动现金流入小计 11.41 亿 1774.6% 4.06 亿 -
收回投资收到的现金 11.3 亿 1755.6% 4.05 亿 -
取得投资收益收到的现金 1019.75 万 - 130.68 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 4.95 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
投资活动现金流出小计 18.17 亿 215.5% 11.66 亿 2.38 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.65 亿 618.5% 1.86 亿 2.38 亿
投资支付的现金 11.52 亿 - 9.8 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
筹资活动现金流入小计 9.24 亿 -5.9% 11.83 亿 4.46 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.55 亿 114.5% 4.53 亿 -2.04 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 6.63 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 5.34 亿 223.7% 1.65 亿 2.97 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3.9 亿 152.7% 3.55 亿 1.49 亿
筹资活动现金流出小计 3.7 亿 -48.9% 7.3 亿 6.5 亿
偿还债务所支付的现金 4493.08 万 -87.5% 3.78 亿 2.93 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 436.5 万 -0.3% 512.26 万 813.15 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.58 亿 -56.0% 3.47 亿 3.49 亿
汇率变动对现金的影响 478.07 万 0.5% 803.6 万 63.88 万
现金及现金等价物净增加额 -1.83 亿 -198.8% 4293.18 万 -6989.3 万
期初现金及现金等价物余额 11.7 亿 -5.0% 2.39 亿 3.09 亿
期末现金及现金等价物余额 9.87 亿 -30.3% 2.82 亿 2.39 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03
经营活动产生的现金流量净额 1.72 亿 385.1% 3538.5 万 -1.78 亿 -9561.2 万 2.57 亿 1.55 亿 2466.44 万
经营活动现金流入小计 6.06 亿 9.1% 5.55 亿 5.34 亿 7.25 亿 7.23 亿 6.13 亿 6.07 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.62 亿 10.1% 5.1 亿 4.88 亿 7.04 亿 6.74 亿 5.75 亿 5.78 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 3112.55 万 -11.6% 3520.15 万 3859.14 万 1605.15 万 3743.39 万 2893.64 万 2414.11 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1301.48 万 30.4% 997.85 万 719.49 万 573.37 万 1161.28 万 918.24 万 527.81 万
经营活动现金流出小计 4.34 亿 -16.5% 5.2 亿 7.12 亿 8.21 亿 4.66 亿 4.58 亿 5.83 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.71 亿 -17.2% 4.48 亿 6.3 亿 7.62 亿 3.89 亿 3.83 亿 5.11 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3722.26 万 0.0% 3721.94 万 4188.41 万 3688.92 万 3547.66 万 3215.18 万 3990.13 万
支付的各项税款 469.98 万 -67.6% 1451.04 万 1503.46 万 270.04 万 685.88 万 1389.02 万 1244.57 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2126.95 万 6.4% 1999.24 万 2475.83 万 1947.57 万 3384.89 万 2872.68 万 1919.61 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.44 亿 -60.1% -1.52 亿 -3589.86 万 -2.44 亿 -4.46 亿 -2464.1 万 -4447.73 万
投资活动现金流入小计 2.84 亿 12.8% 2.52 亿 2.6 亿 3.45 亿 5850.08 万 205.12 万 31.92 万
收回投资收到的现金 2.8 亿 13.1% 2.48 亿 2.57 亿 3.44 亿 5850.08 万 205.12 万 31.92 万
取得投资收益收到的现金 327.28 万 -7.0% 352.05 万 340.41 万 0.0 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
投资活动现金流出小计 5.27 亿 30.6% 4.04 亿 2.96 亿 5.9 亿 5.05 亿 2669.22 万 4479.64 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.68 亿 -45.4% 3.08 亿 9590.26 万 9326.99 万 2104.34 万 2669.22 万 4479.64 万
投资支付的现金 3.6 亿 274.5% 9600.0 万 2.0 亿 4.97 亿 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
筹资活动现金流入小计 1.62 亿 -57.1% 3.78 亿 1.84 亿 2.01 亿 6680.9 万 7.56 亿 1.6 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5997.04 万 -62.7% 1.61 亿 1.4 亿 1.94 亿 -2.29 亿 5.56 亿 -6852.43 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得借款收到的现金 1.41 亿 -54.9% 3.12 亿 8084.66 万 0.0 0.0 3500.0 万 1.3 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 2114.29 万 -67.8% 6559.3 万 1.03 亿 2.01 亿 6680.9 万 5776.49 万 2985.11 万
筹资活动现金流出小计 1.02 亿 -53.0% 2.17 亿 4387.79 万 632.24 万 2.95 亿 2.0 亿 2.28 亿
偿还债务所支付的现金 2746.44 万 - 0.0 0.0 1746.64 万 1.65 亿 6429.6 万 1.31 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 205.49 万 374.9% 43.27 万 113.49 万 74.25 万 122.1 万 183.44 万 132.47 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 7261.69 万 33.2% 5451.86 万 4274.3 万 -1188.65 万 1.29 亿 1.34 亿 9591.08 万
汇率变动对现金的影响 -37.26 万 -127.9% 133.36 万 54.16 万 327.8 万 185.09 万 179.38 万 111.33 万
现金及现金等价物净增加额 -1250.7 万 -127.7% 4513.56 万 -7332.56 万 -1.42 亿 -4.15 亿 6.88 亿 -8722.39 万
期初现金及现金等价物余额 2.54 亿 21.6% 2.09 亿 2.82 亿 4.25 亿 8.4 亿 1.52 亿 2.39 亿
期末现金及现金等价物余额 2.42 亿 -4.9% 2.54 亿 2.09 亿 2.82 亿 4.25 亿 8.4 亿 1.52 亿