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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 17.53 亿 5.7% 17.51 亿 17.01 亿
营业收入 17.53 亿 5.7% 17.51 亿 17.01 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 17.32 亿 7.8% 17.33 亿 15.52 亿
营业成本 12.17 亿 2.9% 12.54 亿 11.67 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 3.8 亿 15.0% 3.72 亿 3.09 亿
管理费用 5110.69 万 55.2% 3894.27 万 2619.63 万
财务费用 359.33 万 17.7% 265.39 万 305.3 万
财务费用 - 利息费用 236.63 万 90.1% 141.09 万 173.03 万
财务费用 - 利息收入 156.45 万 -66.9% 246.79 万 327.27 万
研发费用 7969.3 万 41.3% 6462.94 万 4576.13 万
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 33.6 万 16.7% 31.38 万 28.78 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 234.78 万 -34.0% 179.6 万 543.69 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 1233.08 万 -32.8% 1912.65 万 937.38 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 679.59 万 214.6% 114.97 万 -698.23 万
资产处置收益 8.11 万 126.1% 7.08 万 -61.47 万
营业利润 349.68 万 -94.4% 1145.13 万 1.49 亿
加：营业外收入 64.48 万 -10.7% 79.17 万 344.38 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 51.33 万 -70.3% 185.69 万 1526.75 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 362.83 万 -94.1% 1038.61 万 1.37 亿
减：所得税 41.61 万 -76.2% -398.27 万 1368.92 万
净利润 321.23 万 -94.6% 1436.88 万 1.24 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 321.23 万 -94.6% 1436.88 万 1.24 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 321.23 万 -94.6% 1436.88 万 1.24 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 -1624.15 万 -138.0% -466.81 万 1.26 亿
基本每股收益 0.0 -94.2% 0.02 0.18
稀释每股收益 0.0 -94.2% 0.02 0.18
其他综合收益 -97.23 万 3.1% 119.33 万 33.64 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -97.23 万 3.1% 119.33 万 33.64 万
综合收益总额 224.0 万 -96.2% 1556.21 万 1.24 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 224.0 万 -96.2% 1556.21 万 1.24 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 4.24 亿 0.0% 4.24 亿 4.03 亿 5.02 亿 4.49 亿 4.12 亿 3.89 亿 4.09 亿 4.45 亿 4.55 亿 3.91 亿 3.69 亿 4.05 亿 3.49 亿 3.18 亿 2.65 亿 2.83 亿
营业收入 4.24 亿 0.0% 4.24 亿 4.03 亿 5.02 亿 4.49 亿 4.12 亿 3.89 亿 4.09 亿 4.45 亿 4.55 亿 3.91 亿 3.69 亿 4.05 亿 3.49 亿 3.18 亿 2.65 亿 2.83 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.12 亿 -0.3% 4.13 亿 3.91 亿 5.16 亿 4.54 亿 4.01 亿 3.62 亿 3.89 亿 4.07 亿 4.08 亿 3.48 亿 3.27 亿 3.69 亿 3.1 亿 2.59 亿 2.23 亿 2.38 亿
营业成本 2.88 亿 -0.4% 2.89 亿 2.76 亿 3.65 亿 3.29 亿 2.95 亿 2.66 亿 2.93 亿 3.06 亿 3.08 亿 2.6 亿 2.46 亿 2.7 亿 1.65 亿 1.41 亿 8229.23 万 1.4 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - 0.0
销售费用 9071.37 万 1.5% 8941.69 万 8423.17 万 1.15 亿 9680.22 万 8248.85 万 7776.27 万 7302.97 万 8018.17 万 8224.88 万 7355.27 万 6697.89 万 7896.48 万 1.26 亿 9693.79 万 1.38 亿 6343.06 万
管理费用 990.75 万 -17.3% 1197.71 万 1154.55 万 1767.68 万 774.12 万 818.14 万 534.33 万 1166.42 万 538.11 万 487.66 万 427.44 万 572.38 万 644.01 万 647.13 万 1002.33 万 -1152.51 万 2497.07 万
财务费用 425.73 万 37.5% 309.72 万 -54.64 万 -321.48 万 338.67 万 147.3 万 100.9 万 -281.66 万 445.36 万 152.09 万 -10.49 万 -30.25 万 349.19 万 688.82 万 393.81 万 392.69 万 751.68 万
财务费用 - 利息费用 59.64 万 -2.2% 60.96 万 61.01 万 55.01 万 44.76 万 19.49 万 21.84 万 38.42 万 40.69 万 45.37 万 48.55 万 56.5 万 139.81 万 - - - -
财务费用 - 利息收入 16.5 万 27.2% 12.98 万 77.26 万 49.71 万 46.55 万 61.74 万 88.78 万 276.18 万 13.6 万 21.53 万 15.97 万 26.55 万 10.58 万 - - - -
研发费用 1881.23 万 -3.1% 1941.54 万 2002.38 万 2144.15 万 1720.45 万 1370.89 万 1227.45 万 1322.51 万 1078.76 万 1155.73 万 1019.13 万 891.3 万 992.49 万 765.29 万 705.09 万 - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 9.54 万 62.3% 5.88 万 7.6 万 10.58 万 7.58 万 6.71 万 6.52 万 7.98 万 8.09 万 6.55 万 6.16 万 5.4 万 7.37 万 7.96 万 12.16 万 13.15 万 75.45 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 108.27 万 67.02 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其他收益 25.62 万 65.6% 15.47 万 44.79 万 148.92 万 8.11 万 16.84 万 5.74 万 325.07 万 115.47 万 64.65 万 38.49 万 567.14 万 127.72 万 - - - 0.0
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 306.16 万 4.3% 293.67 万 199.25 万 434.01 万 506.86 万 654.17 万 317.62 万 356.8 万 213.92 万 232.84 万 133.81 万 71.6 万 152.16 万 385.77 万 18.69 万 158.39 万 4.78 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 -51.68 万 2.06 万 - - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - 0.0
公允价值变动净收益 44.44 万 -92.0% 552.16 万 196.88 万 -113.89 万 -122.16 万 32.98 万 318.04 万 -822.02 万 67.0 万 -2.16 万 58.95 万 26.13 万 20.17 万 - - - 0.0
资产处置收益 9819.67 157.9% -1.69 万 -4.05 万 12.88 万 -4844.69 8.98 万 -14.29 万 -25.23 万 -36.13 万 0.0 -1012.14 2.3 万 561.14 万 - - - 0.0
营业利润 1092.16 万 -23.6% 1428.73 万 1411.34 万 -3582.55 万 -323.67 万 1695.35 万 3355.99 万 1489.83 万 4327.63 万 4927.8 万 4176.32 万 4411.94 万 4131.05 万 4015.47 万 5892.97 万 4424.45 万 4584.47 万
加：营业外收入 15.55 万 179.1% -19.65 万 38.15 万 30.43 万 16.33 万 17.22 万 15.19 万 23.46 万 283.29 万 20.83 万 16.81 万 18.92 万 16.63 万 -449.0 万 8.32 万 449.35 万 1.21 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 -2491.65 -104.4% 5.66 万 4.43 万 41.48 万 -8617.04 130.96 万 14.1 万 28.54 万 1496.0 万 2.01 万 1999.53 528.41 万 20.02 万 -238.03 万 88.98 万 86.38 万 154.37 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - 0.0
利润总额 1107.95 万 -21.1% 1403.42 万 1445.07 万 -3593.6 万 -306.48 万 1581.61 万 3357.08 万 1484.75 万 3114.92 万 4946.62 万 4192.92 万 3902.45 万 4127.65 万 3804.5 万 5812.32 万 4787.43 万 4431.31 万
减：所得税 248.77 万 -48.0% 478.34 万 44.63 万 -730.12 万 -68.92 万 53.51 万 347.27 万 -156.77 万 534.46 万 515.68 万 475.56 万 405.04 万 404.59 万 812.11 万 360.82 万 821.99 万 696.07 万
净利润 859.19 万 -7.1% 925.08 万 1400.44 万 -2863.48 万 -237.55 万 1528.11 万 3009.81 万 1641.52 万 2580.46 万 4430.94 万 3717.37 万 3497.41 万 3723.06 万 2992.39 万 5451.5 万 3965.44 万 3735.24 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 859.19 万 -7.1% 925.08 万 1400.44 万 -2863.48 万 -237.55 万 1528.11 万 3009.81 万 1641.52 万 2580.46 万 4430.94 万 3717.37 万 3497.41 万 3723.06 万 2992.39 万 5451.5 万 3965.44 万 3735.24 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 859.19 万 -7.1% 925.08 万 1400.44 万 -2863.48 万 -237.55 万 1528.11 万 3009.81 万 1641.52 万 2580.46 万 4430.94 万 3717.37 万 3497.41 万 3723.06 万 3017.91 万 5462.05 万 3996.82 万 3718.17 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - -25.52 万 -10.55 万 -31.38 万 17.07 万
扣除非经常性损益后的净利润 506.25 万 188.8% 175.31 万 1032.83 万 -3338.55 万 -565.83 万 958.64 万 2478.93 万 1401.55 万 3528.0 万 4141.24 万 3494.39 万 3349.06 万 2949.32 万 2533.8 万 5595.19 万 3475.6 万 3718.17 万
基本每股收益 0.01 -6.8% 0.01 0.02 -0.04 -0.0 0.02 0.04 0.02 0.04 0.07 0.06 0.05 0.06 0.04 0.08 0.06 0.06
稀释每股收益 0.01 -6.8% 0.01 0.02 -0.04 -0.0 0.02 0.04 0.02 0.04 0.07 0.06 0.05 0.06 0.04 0.08 0.06 0.06
其他综合收益 -108.25 万 19.5% -134.54 万 -108.33 万 253.88 万 -81.79 万 -10.67 万 -42.08 万 34.26 万 -62.07 万 268.09 万 -206.63 万 253.09 万 -223.52 万 -211.65 万 173.94 万 35.16 万 -16.49 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -108.25 万 19.5% -134.54 万 -108.33 万 253.88 万 -81.79 万 -10.67 万 -42.08 万 34.26 万 -62.07 万 268.09 万 -206.63 万 253.09 万 -223.52 万 -211.65 万 173.06 万 36.04 万 -16.49 万
综合收益总额 750.94 万 -5.0% 790.54 万 1292.12 万 -2609.6 万 -319.35 万 1517.43 万 2967.73 万 1675.78 万 2518.39 万 4699.03 万 3510.74 万 3750.5 万 3499.55 万 2780.74 万 5625.43 万 4017.67 万 3701.68 万
归属于母公司股东的综合收益总额 750.94 万 -5.0% 790.54 万 1292.12 万 -2609.6 万 -319.35 万 1517.43 万 2967.73 万 1675.78 万 2518.39 万 4699.03 万 3510.74 万 3750.5 万 3499.55 万 2998.87 万 5442.5 万 4032.86 万 3701.68 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - -25.52 万 -9.68 万 - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 14.99 亿 -1.3% 15.01 亿 15.48 亿 6.49 亿 6.14 亿 5.57 亿 5.13 亿 3.5 亿
流动资产合计 14.25 亿 -1.9% 14.17 亿 14.95 亿 5.55 亿 4.49 亿 5.23 亿 4.79 亿 3.16 亿
货币资金 4.59 亿 -33.1% 4.5 亿 5.4 亿 1.53 亿 8520.76 万 1.44 亿 1.03 亿 7623.5 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
交易性金融资产 7.74 亿 30.6% 7.47 亿 8.13 亿 2.5 亿 1.37 亿 1.98 亿 1.93 亿 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
应收票据及应收账款 3776.83 万 -5.8% 4015.8 万 4220.26 万 5196.67 万 6656.14 万 5575.68 万 4708.95 万 2344.04 万
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
应收账款 3776.83 万 -5.8% 4015.8 万 4220.26 万 5196.67 万 6656.14 万 5575.68 万 4708.95 万 2344.04 万
预付款项 2637.17 万 26.7% 2360.35 万 1365.55 万 1274.93 万 2397.76 万 3285.77 万 3755.6 万 3571.85 万
其他应收款合计 2058.27 万 29.6% 1958.5 万 1310.4 万 1345.46 万 1497.14 万 1106.67 万 815.15 万 1229.87 万
存货 9713.8 万 8.8% 1.26 亿 6614.83 万 7065.18 万 1.17 亿 7793.49 万 8524.2 万 7888.7 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
其他流动资产 1068.6 万 20.7% 1157.01 万 714.45 万 363.03 万 457.23 万 326.2 万 422.4 万 8976.53 万
非流动资产合计 7400.46 万 12.7% 8338.54 万 5286.48 万 9379.78 万 1.65 亿 3434.23 万 3493.46 万 3387.17 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 228.04 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
投资性房地产 549.15 万 -2.4% 552.56 万 566.23 万 579.91 万 593.58 万 607.25 万 620.92 万 634.59 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 21.18 万 - 230.52 万 - 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
固定资产 1084.28 万 -0.2% 1214.98 万 1006.96 万 1296.45 万 1484.62 万 1370.12 万 1629.0 万 2045.21 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
在建工程 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
使用权资产 4619.27 万 17.5% 4742.6 万 2693.67 万 4642.1 万 1.24 亿 - - 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
无形资产 33.14 万 -38.4% 35.56 万 57.82 万 111.38 万 151.3 万 162.64 万 93.65 万 58.47 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
长期待摊费用 102.59 万 8.7% 205.84 万 115.9 万 259.19 万 480.1 万 685.13 万 901.14 万 219.96 万
递延所得税资产 1012.02 万 22.6% 1587.0 万 845.89 万 984.68 万 437.04 万 275.76 万 248.75 万 181.7 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 1484.9 万 990.29 万 102.82 万 - 19.2 万
负债合计 1.48 亿 -0.8% 1.78 亿 1.38 亿 1.4 亿 2.47 亿 1.89 亿 1.44 亿 1.33 亿
流动负债合计 1.02 亿 -14.1% 1.35 亿 1.25 亿 1.1 亿 1.38 亿 1.83 亿 1.37 亿 1.28 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
应付账款 4002.06 万 0.1% 5921.02 万 5048.01 万 3796.83 万 5486.57 万 6619.58 万 6437.92 万 4970.57 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - 4059.64 万 4023.82 万
应付职工薪酬 1374.06 万 7.2% 1970.77 万 2025.25 万 819.18 万 2102.77 万 2921.18 万 2492.45 万 2658.53 万
应交税费 533.02 万 7.2% 258.04 万 531.39 万 452.46 万 210.89 万 1443.14 万 491.18 万 924.31 万
其他应付款合计 301.28 万 -73.1% 370.03 万 211.43 万 583.26 万 426.21 万 201.19 万 184.39 万 109.09 万
一年内到期的非流动负债 669.97 万 -59.2% 1198.93 万 1168.63 万 2121.72 万 1847.97 万 - - 102.37 万
其他流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
非流动负债合计 4647.87 万 50.0% 4345.15 万 1279.37 万 2955.76 万 1.09 亿 586.17 万 711.29 万 554.55 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 220.35 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
预计负债 628.86 万 11.8% 716.46 万 512.44 万 550.55 万 564.81 万 439.05 万 581.98 万 334.21 万
递延所得税负债 36.47 万 -87.3% 5546.05 5.95 万 514.49 万 157.68 万 147.12 万 129.31 万 0.0
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
所有者权益合计 13.51 亿 -1.4% 13.22 亿 14.1 亿 5.1 亿 3.67 亿 3.68 亿 3.7 亿 2.17 亿
实收资本（或股本） 7.89 亿 0.0% 7.89 亿 7.89 亿 6.7 亿 6.7 亿 6.7 亿 6.7 亿 6.7 亿
资本公积 708.85 万 667.4% 560.1 万 -103.53 万 -6.59 亿 -6.59 亿 -6.59 亿 -6.59 亿 -6.59 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
其他综合收益 492.22 万 -16.7% 794.71 万 675.38 万 641.74 万 496.56 万 532.85 万 -192.25 万 131.95 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0
盈余公积 561.77 万 0.0% 561.77 万 561.77 万 561.77 万 561.77 万 561.77 万 561.77 万 561.77 万
未分配利润 5.44 亿 -4.2% 5.14 亿 6.1 亿 4.87 亿 3.46 亿 3.46 亿 3.55 亿 1.99 亿
归属母公司股东权益合计 13.51 亿 -1.4% 13.22 亿 14.1 亿 5.1 亿 3.67 亿 3.68 亿 3.7 亿 2.17 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 - - - 2.35 万 -7312.67
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2022-12 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 15.07 亿 -0.2% 15.11 亿 15.0 亿 15.01 亿 14.91 亿 14.58 亿 15.52 亿 15.48 亿 15.47 亿 7.35 亿 6.49 亿 6.14 亿 7.49 亿 5.57 亿 5.13 亿 3.5 亿 3.72 亿 3.16 亿 3.82 亿
流动资产合计 14.3 亿 0.1% 14.29 亿 14.1 亿 14.17 亿 14.2 亿 14.16 亿 15.05 亿 14.95 亿 14.87 亿 6.68 亿 5.55 亿 4.49 亿 5.79 亿 5.23 亿 4.79 亿 3.16 亿 2.57 亿 2.05 亿 2.71 亿
货币资金 4.44 亿 6.9% 4.16 亿 3.67 亿 4.5 亿 4.73 亿 1.93 亿 2.78 亿 5.4 亿 8.98 亿 1.59 亿 1.53 亿 8520.76 万 1.57 亿 1.44 亿 1.03 亿 7623.5 万 1.03 亿 8039.38 万 6961.73 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 8.18 亿 -1.2% 8.27 亿 8.35 亿 7.47 亿 7.31 亿 10.59 亿 10.84 亿 8.13 亿 4.55 亿 3.7 亿 2.5 亿 1.37 亿 2.16 亿 1.98 亿 1.93 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 3791.08 万 -13.2% 4369.05 万 3705.9 万 4015.8 万 3762.58 万 3770.15 万 4154.75 万 4220.26 万 4259.57 万 4015.12 万 5196.67 万 6656.14 万 7669.67 万 5575.68 万 4708.95 万 2344.04 万 2009.13 万 1971.45 万 2570.36 万
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应收账款 3791.08 万 -13.2% 4369.05 万 3705.9 万 4015.8 万 3762.58 万 3770.15 万 4154.75 万 4220.26 万 4259.57 万 4015.12 万 5196.67 万 6656.14 万 7669.67 万 5575.68 万 4708.95 万 2344.04 万 0.0 0.0 2570.36 万
预付款项 2055.15 万 16.7% 1761.72 万 2014.29 万 2360.35 万 3219.2 万 1081.7 万 910.27 万 1365.55 万 944.75 万 933.18 万 1274.93 万 2397.76 万 2833.49 万 3285.77 万 3755.6 万 3571.85 万 2390.85 万 1798.89 万 1402.18 万
其他应收款合计 2177.2 万 5.4% 2065.29 万 2114.13 万 1958.5 万 1939.35 万 1587.65 万 1440.23 万 1310.4 万 1237.54 万 1160.18 万 1345.46 万 1497.14 万 1216.79 万 1106.67 万 815.15 万 1229.87 万 1469.8 万 1054.51 万 1094.91 万
存货 7845.25 万 -16.1% 9346.58 万 1.19 亿 1.26 亿 1.16 亿 8911.2 万 6832.52 万 6614.83 万 6266.6 万 5961.86 万 7065.18 万 1.17 亿 8619.84 万 7793.49 万 8524.2 万 7888.7 万 5145.93 万 3997.14 万 3546.96 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 997.26 万 -5.6% 1056.13 万 1153.37 万 1157.01 万 1139.94 万 1066.11 万 889.68 万 714.45 万 630.41 万 1891.96 万 363.03 万 457.23 万 279.7 万 326.2 万 422.4 万 8976.53 万 4414.0 万 3668.43 万 1.15 亿
非流动资产合计 7713.9 万 -5.6% 8170.04 万 8969.23 万 8338.54 万 7087.01 万 4138.15 万 4723.41 万 5286.48 万 6042.68 万 6660.48 万 9379.78 万 1.65 亿 1.7 亿 3434.23 万 3493.46 万 3387.17 万 1.14 亿 1.1 亿 1.1 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 228.04 万 456.07 万 456.07 万 456.07 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 542.31 万 -0.6% 545.73 万 549.15 万 552.56 万 555.98 万 559.4 万 562.82 万 566.23 万 569.65 万 573.07 万 579.91 万 593.58 万 600.41 万 607.25 万 620.92 万 634.59 万 638.01 万 641.43 万 652.23 万
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 21.75 万 21.86 万 21.18 万 - 147.94 万 230.52 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 1081.75 万 -6.1% 1151.89 万 1214.36 万 1214.98 万 1086.82 万 1004.2 万 1003.87 万 1006.96 万 1085.84 万 1177.19 万 1296.45 万 1484.62 万 1425.66 万 1370.12 万 1629.0 万 2045.21 万 1787.45 万 1667.48 万 1716.41 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 20.29 万 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
使用权资产 4537.53 万 -7.1% 4885.43 万 5244.59 万 4742.6 万 4701.0 万 1772.33 万 2271.76 万 2693.67 万 3160.88 万 3659.42 万 4642.1 万 1.24 亿 1.32 亿 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 28.11 万 -7.5% 30.39 万 32.94 万 35.56 万 38.18 万 40.91 万 47.09 万 57.82 万 69.39 万 82.66 万 111.38 万 151.3 万 137.65 万 162.64 万 93.65 万 58.47 万 48.79 万 34.85 万 20.91 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 8096.53 万 8096.53 万 8096.53 万
长期待摊费用 168.22 万 -7.4% 181.64 万 191.33 万 205.84 万 36.97 万 56.78 万 80.08 万 115.9 万 151.72 万 187.55 万 259.19 万 480.1 万 586.54 万 685.13 万 901.14 万 219.96 万 345.77 万 146.59 万 88.34 万
递延所得税资产 1355.99 万 -1.4% 1374.96 万 1736.86 万 1587.0 万 668.06 万 704.54 万 737.51 万 845.89 万 983.42 万 958.75 万 984.68 万 437.04 万 401.45 万 275.76 万 248.75 万 181.7 万 47.28 万 2.73 万 4.97 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 1484.9 万 990.29 万 448.82 万 102.82 万 - 19.2 万 0.0 0.0 0.0
负债合计 1.51 亿 -8.3% 1.65 亿 1.63 亿 1.78 亿 1.46 亿 1.1 亿 1.12 亿 1.38 亿 1.54 亿 1.43 亿 1.4 亿 2.47 亿 4.41 亿 1.89 亿 1.44 亿 1.33 亿 9101.57 万 8690.53 万 1.93 亿
流动负债合计 9963.13 万 -16.0% 1.19 亿 1.14 亿 1.35 亿 1.04 亿 1.03 亿 1.01 亿 1.25 亿 1.33 亿 1.21 亿 1.1 亿 1.38 亿 3.19 亿 1.83 亿 1.37 亿 1.28 亿 8528.08 万 8131.56 万 1.88 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 3915.4 万 -25.9% 5281.47 万 4772.74 万 5921.02 万 4088.73 万 4116.41 万 3741.17 万 5048.01 万 3906.55 万 4066.76 万 3796.83 万 5486.57 万 6961.83 万 6619.58 万 6437.92 万 4970.57 万 0.0 0.0 4140.23 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - 4059.64 万 4023.82 万 816.72 万 825.06 万 223.91 万
应付职工薪酬 1522.17 万 -1.8% 1549.45 万 1146.93 万 1970.77 万 1225.94 万 1092.5 万 1073.54 万 2025.25 万 1337.19 万 1329.57 万 819.18 万 2102.77 万 2086.9 万 2921.18 万 2492.45 万 2658.53 万 1745.1 万 1189.98 万 1216.34 万
应交税费 620.3 万 69.4% 366.28 万 334.47 万 258.04 万 445.75 万 438.01 万 461.18 万 531.39 万 548.58 万 461.82 万 452.46 万 210.89 万 500.55 万 1443.14 万 491.18 万 924.31 万 1234.14 万 1109.09 万 1118.53 万
其他应付款合计 261.47 万 -38.7% 426.81 万 348.15 万 370.03 万 341.08 万 214.88 万 249.14 万 211.43 万 1900.76 万 368.66 万 583.26 万 426.21 万 1.6 亿 201.19 万 184.39 万 109.09 万 45.29 万 323.86 万 1.2 亿
一年内到期的非流动负债 231.93 万 -79.0% 1105.09 万 1209.81 万 1198.93 万 1108.02 万 1165.65 万 1191.99 万 1168.63 万 2172.28 万 2176.13 万 2121.72 万 1847.97 万 1771.62 万 - - 102.37 万 24.94 万 67.59 万 93.03 万
其他流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动负债合计 5156.27 万 11.6% 4619.49 万 4867.97 万 4345.15 万 4139.47 万 722.14 万 1060.07 万 1279.37 万 2057.37 万 2238.56 万 2955.76 万 1.09 亿 1.22 亿 586.17 万 711.29 万 554.55 万 573.49 万 558.97 万 538.67 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - 220.35 万 322.62 万 318.32 万 313.77 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 604.34 万 -10.9% 678.38 万 698.85 万 716.46 万 653.37 万 501.86 万 539.13 万 512.44 万 471.66 万 477.72 万 550.55 万 564.81 万 671.62 万 439.05 万 581.98 万 334.21 万 243.55 万 233.33 万 221.76 万
递延所得税负债 62.46 万 30.6% 47.82 万 27.71 万 5546.05 10.47 万 22.11 万 12.63 万 5.95 万 564.72 万 473.44 万 514.49 万 157.68 万 145.94 万 147.12 万 129.31 万 0.0 7.32 万 7.32 万 3.14 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 13.56 亿 0.8% 13.46 亿 13.37 亿 13.22 亿 13.46 亿 13.48 亿 14.4 亿 14.1 亿 13.94 亿 5.92 亿 5.1 亿 3.67 亿 3.08 亿 3.68 亿 3.7 亿 2.17 亿 2.81 亿 2.29 亿 1.88 亿
实收资本（或股本） 7.89 亿 0.0% 7.89 亿 7.89 亿 7.89 亿 7.89 亿 7.89 亿 7.89 亿 7.89 亿 7.89 亿 6.7 亿 6.7 亿 6.7 亿 6.7 亿 6.7 亿 6.7 亿 6.7 亿 6.7 亿 6.7 亿 6.7 亿
资本公积 1129.43 万 36.4% 828.33 万 757.84 万 560.1 万 288.27 万 166.92 万 -103.53 万 -103.53 万 -103.53 万 -6.59 亿 -6.59 亿 -6.59 亿 -6.59 亿 -6.59 亿 -6.59 亿 -6.59 亿 -5.59 亿 -5.59 亿 -5.59 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 443.6 万 -19.6% 551.85 万 686.38 万 794.71 万 540.83 万 622.62 万 633.3 万 675.38 万 641.12 万 703.19 万 641.74 万 496.56 万 364.89 万 532.85 万 -192.25 万 131.95 万 192.61 万 83.22 万 -16.49 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 561.77 万 0.0% 561.77 万 561.77 万 561.77 万 561.77 万 561.77 万 561.77 万 561.77 万 561.77 万 561.77 万 561.77 万 561.77 万 561.77 万 561.77 万 561.77 万 561.77 万 387.99 万 387.99 万 387.99 万
未分配利润 5.46 亿 1.6% 5.37 亿 5.28 亿 5.14 亿 5.43 亿 5.45 亿 6.4 亿 6.1 亿 5.94 亿 5.68 亿 4.87 亿 3.46 亿 2.88 亿 3.46 亿 3.55 亿 1.99 亿 1.63 亿 1.12 亿 7257.1 万
归属母公司股东权益合计 13.56 亿 0.8% 13.46 亿 13.37 亿 13.22 亿 13.46 亿 13.48 亿 14.4 亿 14.1 亿 13.94 亿 5.92 亿 5.1 亿 3.67 亿 3.08 亿 3.68 亿 3.7 亿 2.17 亿 2.8 亿 2.28 亿 1.88 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - 2.35 万 -7312.67 39.8 万 50.35 万 52.05 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 6469.37 万 323.6% -4350.02 万 1.79 亿
经营活动现金流入小计 17.67 亿 5.9% 17.66 亿 17.24 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 17.61 亿 6.2% 17.6 亿 17.11 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 98.48 万 -23.5% 84.5 万 141.79 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 477.56 万 -38.3% 540.23 万 1093.48 万
经营活动现金流出小计 17.02 亿 0.3% 18.1 亿 15.45 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 11.73 亿 -5.2% 13.18 亿 11.26 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.89 亿 17.8% 1.74 亿 1.28 亿
支付的各项税款 1022.56 万 -29.5% 1415.64 万 1788.89 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.3 亿 15.8% 3.03 亿 2.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7066.17 万 73.6% 8011.83 万 -5.61 亿
投资活动现金流入小计 32.04 亿 -32.7% 45.45 亿 22.78 亿
收回投资收到的现金 31.91 亿 -32.7% 45.25 亿 22.68 亿
取得投资收益收到的现金 1320.13 万 -29.8% 1999.7 万 983.28 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 33.34 万 285.6% 5.53 万 18.44 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
投资活动现金流出小计 32.75 亿 -34.9% 44.65 亿 28.39 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 558.83 万 69.9% 733.38 万 56.57 万
投资支付的现金 32.69 亿 -34.9% 44.57 亿 28.38 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 0.0 8.07 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1740.59 万 86.5% -1.25 亿 7.68 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 7.92 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 1496.0 万
筹资活动现金流出小计 1740.59 万 -87.9% 1.25 亿 3935.41 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 1.1 亿 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 1740.31 万 -47.9% 1411.6 万 3935.41 万
汇率变动对现金的影响 -543.35 万 -7106.7% -210.21 万 57.27 万
现金及现金等价物净增加额 -2880.74 万 93.2% -9003.92 万 3.87 亿
期初现金及现金等价物余额 17.05 亿 -10.7% 5.4 亿 1.53 亿
期末现金及现金等价物余额 16.77 亿 12.9% 4.5 亿 5.4 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2022-12 2022-09 2018-12 2018-09 2018-06
经营活动产生的现金流量净额 1980.92 万 -45.6% 3639.11 万 834.4 万 14.94 万 -4734.4 万 -388.4 万 757.84 万 1471.35 万 3569.88 万 3761.17 万 4989.71 万 423.73 万 5638.45 万 1317.09 万
经营活动现金流入小计 4.32 亿 4.8% 4.13 亿 4.09 亿 5.12 亿 4.48 亿 4.15 亿 3.9 亿 4.14 亿 4.44 亿 3.48 亿 4.34 亿 3.05 亿 3.48 亿 3.18 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.32 亿 4.7% 4.13 亿 4.08 亿 5.09 亿 4.47 亿 4.14 亿 3.89 亿 4.08 亿 4.4 亿 3.42 亿 4.32 亿 3.04 亿 3.49 亿 3.3 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
收到的税费返还 -1.25 万 34.5% -1.9 万 17.12 万 84.5 万 - - 3850.89 128.28 万 - -17.65 万 17.66 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 58.81 万 435.1% 10.99 万 142.46 万 265.3 万 70.37 万 96.05 万 108.52 万 499.33 万 403.84 万 595.99 万 193.47 万 85.53 万 -79.09 万 -1226.01 万
经营活动现金流出小计 4.13 亿 9.6% 3.76 亿 4.01 亿 5.12 亿 4.95 亿 4.19 亿 3.83 亿 3.99 亿 4.09 亿 3.11 亿 3.84 亿 3.0 亿 2.92 亿 3.05 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.84 亿 13.3% 2.51 亿 2.71 亿 3.67 亿 3.71 亿 3.09 亿 2.71 亿 2.86 亿 2.99 亿 2.38 亿 2.69 亿 1.25 亿 2.02 亿 9810.43 万
支付给职工以及为职工支付的现金 4270.06 万 -6.0% 4540.28 万 5332.42 万 4721.12 万 4358.17 万 3792.75 万 4545.09 万 3313.06 万 3244.66 万 3011.98 万 3012.16 万 5069.25 万 44.7 万 2674.71 万
支付的各项税款 102.9 万 -78.1% 469.09 万 13.72 万 436.86 万 63.96 万 428.86 万 485.96 万 470.66 万 432.82 万 522.29 万 784.55 万 1693.21 万 -204.37 万 1066.12 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8492.9 万 12.5% 7551.07 万 7612.52 万 9374.13 万 8032.26 万 6821.56 万 6100.42 万 7577.88 万 7319.87 万 3746.27 万 7754.13 万 1.07 亿 9160.24 万 1.69 亿
投资活动产生的现金流量净额 1344.23 万 -14.2% 1565.82 万 -8464.28 万 -1511.94 万 3.29 亿 3137.62 万 -2.65 亿 -3.63 亿 -8248.55 万 -4503.34 万 -5439.1 万 -1826.02 万 -4048.64 万 8095.3 万
投资活动现金流入小计 9.32 亿 6.5% 8.75 亿 6.06 亿 7.92 亿 10.58 亿 15.67 亿 11.28 亿 10.07 亿 6.18 亿 4.75 亿 2.51 亿 2.12 亿 -9237.71 万 1.91 亿
收回投资收到的现金 9.29 亿 6.3% 8.74 亿 6.02 亿 7.86 亿 10.53 亿 15.6 亿 11.25 亿 10.04 亿 6.15 亿 4.74 亿 2.49 亿 2.12 亿 -9256.4 万 1.89 亿
取得投资收益收到的现金 306.16 万 4.3% 293.67 万 199.25 万 521.06 万 506.86 万 671.1 万 300.69 万 401.78 万 214.85 万 76.21 万 222.07 万 17.81 万 18.69 万 158.72 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 19.71 万 110.9% -181.18 万 194.76 万 505.01 1.22 万 3.62 万 6396.75 3.17 万 14.83 万 43.38 万 1.38 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
投资活动现金流出小计 9.19 亿 6.9% 8.59 亿 6.9 亿 8.07 亿 7.29 亿 15.35 亿 13.93 亿 13.7 亿 7.0 亿 5.2 亿 3.06 亿 2.3 亿 -5189.06 万 1.1 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7.8 万 104.2% -183.86 万 296.41 万 438.49 万 144.83 万 62.4 万 87.67 万 34.06 万 11.78 万 22.93 万 12.55 万 342.45 万 321.77 万 53.82 万
投资支付的现金 9.18 亿 6.7% 8.61 亿 6.87 亿 8.02 亿 7.28 亿 15.35 亿 13.93 亿 13.7 亿 7.0 亿 5.2 亿 3.06 亿 2.27 亿 -5510.83 万 1.09 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 1496.0 万 - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -355.85 万 -33.4% -266.72 万 -483.55 万 -634.48 万 -251.74 万 -1.12 亿 -326.52 万 -1068.17 万 7.87 亿 -1353.56 万 -710.52 万 -30.48 万 -76.56 万 -
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 355.85 万 33.4% 266.72 万 483.55 万 634.48 万 251.74 万 1.12 亿 326.52 万 2564.17 万 462.15 万 1353.56 万 710.52 万 30.48 万 76.56 万 -
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 355.85 万 33.6% 266.44 万 483.55 万 634.48 万 251.74 万 198.86 万 326.52 万 2564.17 万 462.15 万 1353.56 万 710.52 万 - - -
汇率变动对现金的影响 -109.2 万 14.4% -127.63 万 -107.5 万 -199.02 万 41.6 万 -10.48 万 -42.31 万 3.66 万 -91.83 万 173.61 万 19.41 万 -450.2 万 761.22 万 -262.8 万
现金及现金等价物净增加额 2860.1 万 -40.5% 4810.58 万 -8220.93 万 -2330.5 万 2.8 亿 -8504.04 万 -2.61 亿 -3.59 亿 7.4 亿 -1922.12 万 -1140.5 万 -1882.97 万 2274.47 万 -2450.41 万
期初现金及现金等价物余额 4.16 亿 13.1% 3.67 亿 4.5 亿 4.73 亿 1.93 亿 2.78 亿 5.4 亿 8.98 亿 1.59 亿 1.72 亿 1.84 亿 1.03 亿 8039.38 万 1.85 亿
期末现金及现金等价物余额 4.44 亿 6.9% 4.16 亿 3.67 亿 4.5 亿 4.73 亿 1.93 亿 2.78 亿 5.4 亿 8.98 亿 1.53 亿 1.72 亿 7623.5 万 1.03 亿 8039.38 万