Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 电气设备
  3. 风电设备
  4. 风电零部件
  5. 常友科技

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 11.6 亿 112.5% 10.5 亿
营业收入 8.22 亿 194.4% 10.5 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 7.42 亿 214.1% 9.04 亿
营业成本 6.34 亿 208.5% 7.79 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 1474.24 万 446.7% 1514.68 万
管理费用 5433.05 万 281.3% 6345.92 万
财务费用 770.02 万 309.9% 830.07 万
财务费用 - 利息费用 782.29 万 318.2% 824.3 万
财务费用 - 利息收入 28.78 万 294.8% 46.39 万
研发费用 2727.05 万 221.5% 2930.55 万
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 393.89 万 15.1% 895.29 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 245.55 万 97.5% 485.11 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 -260.81 万 -42.5% -685.07 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0
资产处置收益 11.61 万 801.9% -56.63 万
营业利润 1.1 亿 41.9% 1.3 亿
加：营业外收入 73.66 万 54563553.3% 28.91 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 170.46 万 179.1% 229.96 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 1.09 亿 41.3% 1.28 亿
减：所得税 1142.92 万 24.6% 2251.64 万
净利润 5689.56 万 56.6% 1.05 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 5689.56 万 56.6% 1.05 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 9103.89 万 47.1% 1.05 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 9197.51 万 57.3% 1.03 亿
基本每股收益 1.36 24.8% 3.17
稀释每股收益 1.36 24.8% 3.17
其他综合收益 0.0 - - 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0
综合收益总额 5689.56 万 56.6% 1.05 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5689.56 万 56.6% 1.05 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
营业总收入 3.25 亿 9.8% 2.96 亿 2.01 亿 3.38 亿 2.66 亿 2.79 亿
营业收入 3.25 亿 9.8% 2.96 亿 2.01 亿 0.0 0.0 2.79 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业总成本 3.0 亿 15.1% 2.6 亿 1.82 亿 0.0 0.0 2.36 亿
营业成本 2.58 亿 14.6% 2.25 亿 1.51 亿 0.0 0.0 2.06 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
销售费用 571.04 万 25.3% 455.71 万 447.49 万 0.0 0.0 269.67 万
管理费用 2064.67 万 19.6% 1726.9 万 1641.48 万 0.0 0.0 1424.96 万
财务费用 243.15 万 -26.7% 331.92 万 194.95 万 0.0 0.0 187.85 万
财务费用 - 利息费用 247.93 万 -26.5% 337.12 万 197.24 万 0.0 0.0 187.06 万
财务费用 - 利息收入 10.37 万 -4.8% 10.89 万 7.51 万 0.0 0.0 7.29 万
研发费用 1101.36 万 37.1% 803.54 万 822.15 万 0.0 0.0 848.33 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业税金及附加 149.94 万 -6.7% 160.69 万 83.26 万 0.0 0.0 342.09 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他收益 235.37 万 6016.3% 3.85 万 6.34 万 0.0 0.0 124.32 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
加：投资收益 -94.33 万 27.2% -129.63 万 -36.85 万 0.0 0.0 -183.04 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产处置收益 1967.25 -97.8% 8.83 万 2.58 万 0.0 0.0 -1.65 万
营业利润 2454.87 万 -14.4% 2867.99 万 1606.42 万 4086.34 万 3151.69 万 4612.56 万
加：营业外收入 62.83 万 543.2% 9.77 万 1.06 万 0.0 0.0 1.35
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其中：非流动资产处置利得 77.13 万 -10.1% 85.81 万 7.51 万 0.0 0.0 61.07 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2440.57 万 -12.6% 2791.94 万 1599.97 万 4033.75 万 3138.31 万 4551.49 万
减：所得税 200.31 万 -54.9% 443.65 万 498.97 万 0.0 0.0 917.23 万
净利润 2240.26 万 -4.6% 2348.29 万 1101.0 万 0.0 0.0 3634.26 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持续经营净利润 2240.26 万 -4.6% 2348.29 万 1101.0 万 0.0 0.0 3634.26 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司所有者的净利润 2240.26 万 -4.6% 2348.29 万 1101.0 万 3414.34 万 2556.33 万 3634.26 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 2226.57 万 -7.1% 2396.26 万 1098.18 万 3476.51 万 2480.76 万 3367.17 万
基本每股收益 0.51 -7.3% 0.55 0.3 0.0 0.0 1.09
稀释每股收益 0.51 -7.3% 0.55 0.3 0.0 0.0 1.09
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
综合收益总额 2240.26 万 -4.6% 2348.29 万 1101.0 万 0.0 0.0 3634.26 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2240.26 万 -4.6% 2348.29 万 1101.0 万 0.0 0.0 3634.26 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
资产总计 16.99 亿 26.5% 15.22 亿 12.54 亿 9.91 亿 7.82 亿 8.05 亿
流动资产合计 7.58 亿 58.6% 11.65 亿 9.56 亿 7.67 亿 5.95 亿 6.26 亿
货币资金 9732.49 万 7.0% 1.75 亿 1.82 亿 1.36 亿 4468.95 万 1705.19 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 1000.0 万 - 200.51 万 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.83 亿 25.0% 4.97 亿 4.53 亿 2.99 亿 3.26 亿 4.57 亿
应收票据 858.5 万 -52.2% 1907.46 万 3589.32 万 2153.91 万 5619.06 万 7752.83 万
应收账款 2.74 亿 31.7% 4.78 亿 4.17 亿 2.77 亿 2.7 亿 3.8 亿
预付款项 5350.62 万 235.2% 6554.73 万 3192.06 万 1713.67 万 1538.39 万 1918.06 万
其他应收款合计 149.58 万 -33.0% 742.65 万 446.51 万 421.2 万 375.68 万 451.99 万
存货 1.62 亿 83.0% 1.91 亿 1.77 亿 1.12 亿 8375.54 万 7221.33 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 13.45 万 -96.6% 1034.72 万 795.13 万 338.95 万 8.75 万 17.86 万
非流动资产合计 2.25 亿 51.2% 3.57 亿 2.98 亿 2.24 亿 1.87 亿 1.79 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 1.01 亿 4.0% 2.06 亿 1.95 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.05 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 3265.54 万 3025.3% 3635.03 万 208.98 万 2937.26 万 0.0 197.62 万
使用权资产 1046.61 万 50.8% 1752.08 万 1388.51 万 1451.09 万 1857.0 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 3199.92 万 63.7% 3856.31 万 3908.35 万 3393.7 万 2842.25 万 2945.81 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 2618.57 万 118.0% 3662.53 万 2402.36 万 2259.72 万 1699.21 万 2754.32 万
递延所得税资产 1078.06 万 -5.2% 2108.14 万 2273.7 万 1607.02 万 1630.73 万 1412.05 万
其他非流动资产 1156.38 万 2100.8% 89.68 万 105.09 万 247.69 万 85.25 万 69.25 万
负债合计 4.78 亿 51.3% 7.87 亿 6.31 亿 4.58 亿 3.44 亿 4.49 亿
流动负债合计 4.69 亿 50.6% 7.7 亿 6.23 亿 4.52 亿 3.37 亿 4.47 亿
短期借款 1.5 亿 58.1% 2.54 亿 1.9 亿 7575.0 万 4290.0 万 3000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 8149.36 万 35.3% 1.02 亿 1.2 亿 8961.91 万 8128.39 万 7824.44 万
应付账款 2.22 亿 79.9% 3.63 亿 2.47 亿 2.08 亿 1.47 亿 1.97 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 764.44 万 48.7% 1981.16 万 1028.25 万 1108.38 万 895.79 万 1726.74 万
应交税费 38.14 万 -96.4% 1788.53 万 2118.5 万 3939.32 万 2004.15 万 6315.4 万
其他应付款合计 22.38 万 -0.7% 52.57 万 45.05 万 113.34 万 51.76 万 4284.8 万
一年内到期的非流动负债 262.88 万 -8.3% 500.83 万 573.41 万 396.47 万 795.08 万 781.37 万
其他流动负债 255.86 万 -81.8% 584.28 万 2808.55 万 2235.56 万 2263.85 万 515.39 万
非流动负债合计 859.54 万 103.2% 1686.23 万 846.16 万 632.87 万 684.8 万 215.72 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 2.38 万 -99.3% 468.56 万 679.05 万 565.87 万 642.91 万 215.72 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 5.06 亿 62.4% 7.35 亿 6.22 亿 5.33 亿 4.39 亿 3.55 亿
实收资本（或股本） 2215.39 万 33.3% 3322.79 万 3322.79 万 3322.79 万 3322.79 万 3286.72 万
资本公积 2.48 亿 113.5% 2.4 亿 2.33 亿 2.26 亿 2.19 亿 1.98 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 866.73 万 0.0% 1733.45 万 1733.45 万 1487.1 万 1219.36 万 771.95 万
未分配利润 2.26 亿 33.4% 4.44 亿 3.39 亿 2.59 亿 1.74 亿 1.17 亿
归属母公司股东权益合计 8.55 亿 29.4% 7.35 亿 6.22 亿 5.33 亿 4.39 亿 3.55 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2022-12 2022-06 2021-12 2020-12
资产总计 19.66 亿 11.1% 17.7 亿 18.38 亿 15.22 亿 14.31 亿 12.91 亿 12.54 亿 9.91 亿 7.63 亿 7.82 亿 8.05 亿
流动资产合计 15.16 亿 10.8% 13.69 亿 14.71 亿 11.65 亿 0.0 9.65 亿 9.56 亿 7.67 亿 5.78 亿 5.95 亿 6.26 亿
货币资金 1.95 亿 37.7% 1.41 亿 3.56 亿 1.75 亿 0.0 3965.49 万 1.82 亿 1.36 亿 3993.47 万 4468.95 万 1705.19 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 2000.0 万 - 0.0 200.51 万 200.51 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 5.66 亿 2.6% 5.52 亿 4.82 亿 4.97 亿 0.0 4.81 亿 4.53 亿 2.99 亿 2.14 亿 3.26 亿 4.57 亿
应收票据 1716.99 万 8.6% 1581.0 万 1039.87 万 1907.46 万 0.0 2052.21 万 3589.32 万 2153.91 万 4558.29 万 5619.06 万 7752.83 万
应收账款 5.49 亿 2.5% 5.36 亿 4.72 亿 4.78 亿 0.0 4.6 亿 4.17 亿 2.77 亿 1.69 亿 2.7 亿 3.8 亿
预付款项 1.07 亿 47.5% 7257.26 万 7574.83 万 6554.73 万 0.0 5239.45 万 3192.06 万 1713.67 万 3155.49 万 1538.39 万 1918.06 万
其他应收款合计 299.15 万 -58.0% 711.95 万 784.27 万 742.65 万 0.0 706.81 万 446.51 万 421.2 万 413.72 万 375.68 万 451.99 万
存货 3.24 亿 5.9% 3.06 亿 2.37 亿 1.91 亿 0.0 1.72 亿 1.77 亿 1.12 亿 9692.37 万 8375.54 万 7221.33 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 26.9 万 -97.2% 951.46 万 41.32 万 1034.72 万 0.0 988.13 万 795.13 万 338.95 万 24.48 万 8.75 万 17.86 万
非流动资产合计 4.5 亿 12.1% 4.01 亿 3.66 亿 3.57 亿 0.0 3.26 亿 2.98 亿 2.24 亿 1.86 亿 1.87 亿 1.79 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 2.03 亿 -1.1% 2.05 亿 2.03 亿 2.06 亿 0.0 1.94 亿 1.95 亿 1.05 亿 1.02 亿 1.06 亿 1.05 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 6531.08 万 13.0% 5780.82 万 4182.9 万 3635.03 万 0.0 2236.52 万 208.98 万 2937.26 万 0.0 0.0 197.62 万
使用权资产 2093.22 万 -13.1% 2408.15 万 2389.69 万 1752.08 万 0.0 2384.87 万 1388.51 万 1451.09 万 1870.5 万 1857.0 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 6399.85 万 16.0% 5515.78 万 3824.77 万 3856.31 万 0.0 3847.41 万 3908.35 万 3393.7 万 2861.79 万 2842.25 万 2945.81 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 5237.13 万 33.0% 3938.05 万 3329.32 万 3662.53 万 0.0 2040.08 万 2402.36 万 2259.72 万 1935.5 万 1699.21 万 2754.32 万
递延所得税资产 2156.12 万 11.6% 1932.1 万 2439.72 万 2108.14 万 0.0 2288.98 万 2273.7 万 1607.02 万 1116.37 万 1630.73 万 1412.05 万
其他非流动资产 2312.76 万 3334.9% 67.33 万 210.13 万 89.68 万 0.0 347.99 万 105.09 万 247.69 万 551.71 万 85.25 万 69.25 万
负债合计 9.55 亿 22.0% 7.83 亿 8.27 亿 7.87 亿 0.0 6.2 亿 6.31 亿 4.58 亿 2.9 亿 3.44 亿 4.49 亿
流动负债合计 9.38 亿 22.1% 7.68 亿 8.08 亿 7.7 亿 0.0 5.98 亿 6.23 亿 4.52 亿 2.88 亿 3.37 亿 4.47 亿
短期借款 3.0 亿 23.1% 2.44 亿 2.85 亿 2.54 亿 0.0 1.98 亿 1.9 亿 7575.0 万 2500.0 万 4290.0 万 3000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 1.63 亿 68.8% 9657.1 万 1.08 亿 1.02 亿 0.0 9409.68 万 1.2 亿 8961.91 万 6754.28 万 8128.39 万 7824.44 万
应付账款 4.44 亿 13.4% 3.91 亿 3.6 亿 3.63 亿 0.0 2.59 亿 2.47 亿 2.08 亿 1.28 亿 1.47 亿 1.97 亿
预收款项 0.0 - 0.0 1887.37 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1528.89 万 -1.4% 1550.77 万 1539.39 万 1981.16 万 0.0 1077.62 万 1028.25 万 1108.38 万 833.82 万 895.79 万 1726.74 万
应交税费 76.27 万 -90.1% 771.05 万 124.75 万 1788.53 万 0.0 3010.09 万 2118.5 万 3939.32 万 3380.53 万 2004.15 万 6315.4 万
其他应付款合计 44.76 万 -68.2% 140.85 万 39.99 万 52.57 万 0.0 25.02 万 45.05 万 113.34 万 53.95 万 51.76 万 4284.8 万
一年内到期的非流动负债 525.76 万 -35.4% 813.41 万 544.73 万 500.83 万 0.0 360.9 万 573.41 万 396.47 万 385.48 万 795.08 万 781.37 万
其他流动负债 511.71 万 264.2% 140.51 万 340.88 万 584.28 万 0.0 127.98 万 2808.55 万 2235.56 万 2084.8 万 2263.85 万 515.39 万
非流动负债合计 1719.07 万 16.9% 1470.64 万 1927.82 万 1686.23 万 0.0 2223.39 万 846.16 万 632.87 万 212.06 万 684.8 万 215.72 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 4.77 万 -75.2% 19.24 万 526.22 万 468.56 万 0.0 699.0 万 679.05 万 565.87 万 191.21 万 642.91 万 215.72 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 10.11 亿 2.5% 9.87 亿 10.1 亿 7.35 亿 0.0 6.72 亿 6.22 亿 5.33 亿 4.73 亿 4.39 亿 3.55 亿
实收资本（或股本） 4430.79 万 0.0% 4430.79 万 4430.79 万 3322.79 万 0.0 3322.79 万 3322.79 万 3322.79 万 3322.79 万 3322.79 万 3286.72 万
资本公积 4.97 亿 0.4% 4.95 亿 4.93 亿 2.4 亿 0.0 2.36 亿 2.33 亿 2.26 亿 2.23 亿 2.19 亿 1.98 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 1733.45 万 0.0% 1733.45 万 1733.45 万 1733.45 万 0.0 1733.45 万 1733.45 万 1487.1 万 1219.36 万 1219.36 万 771.95 万
未分配利润 4.53 亿 5.2% 4.3 亿 4.55 亿 4.44 亿 0.0 3.85 亿 3.39 亿 2.59 亿 2.05 亿 1.74 亿 1.17 亿
归属母公司股东权益合计 10.11 亿 2.5% 9.87 亿 10.1 亿 7.35 亿 6.99 亿 6.72 亿 6.22 亿 5.33 亿 4.73 亿 4.39 亿 3.55 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 6556.26 万 58.3% 3686.88 万
经营活动现金流入小计 6.81 亿 198.0% 8.69 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.66 亿 201.5% 8.2 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 0.0 - - 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 1561.32 万 97.7% 4891.4 万
经营活动现金流出小计 7.39 亿 280.2% 8.32 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.19 亿 295.6% 4.53 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.13 亿 374.4% 1.94 亿
支付的各项税款 4935.62 万 91.3% 9523.82 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 5754.29 万 224.4% 8969.94 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.83 亿 -1497.3% -9075.1 万
投资活动现金流入小计 410.99 万 -20.2% 1196.22 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.8 万 - 14.18 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1182.03 万
投资活动现金流出小计 1.87 亿 1027.6% 1.03 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.37 亿 1082.6% 8891.32 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1380.0 万
筹资活动现金流入小计 5.53 亿 696.6% 2.9 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.3 亿 967.7% 4779.34 万
吸收投资收到的现金 2.94 亿 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 2.58 亿 272.1% 2.9 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流出小计 3.22 亿 236.0% 2.43 亿
偿还债务所支付的现金 2.26 亿 151.0% 2.26 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5300.88 万 3176.5% 649.18 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4275.55 万 949.5% 1037.44 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0
现金及现金等价物净增加额 -1004.66 万 -173.9% -608.88 万
期初现金及现金等价物余额 6.07 亿 973.2% 1.61 亿
期末现金及现金等价物余额 7.51 亿 2742.7% 1.55 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 9969.07 万 298.4% -5025.86 万 -1.07 亿 1.23 亿 708.26 万 3432.99 万
经营活动现金流入小计 3.48 亿 41.1% 2.47 亿 8716.9 万 0.0 0.0 2.29 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.44 亿 39.9% 2.46 亿 7612.43 万 0.0 0.0 2.21 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 408.96 万 754.2% 47.88 万 1104.47 万 0.0 0.0 789.57 万
经营活动现金流出小计 2.48 亿 -16.4% 2.97 亿 1.94 亿 0.0 0.0 1.94 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.42 亿 -25.9% 1.92 亿 8429.25 万 0.0 0.0 1.06 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7702.55 万 -3.7% 7994.6 万 5600.15 万 0.0 0.0 4488.87 万
支付的各项税款 1374.72 万 -14.4% 1605.33 万 1955.56 万 0.0 0.0 2580.64 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 1482.04 万 72.9% 857.35 万 3414.91 万 0.0 0.0 1773.58 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.06 亿 -100.3% -5305.85 万 -2364.5 万 0.0 0.0 -1145.48 万
投资活动现金流入小计 410.99 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 514.96 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2.8 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 500.78 万
投资活动现金流出小计 1.1 亿 107.5% 5320.59 万 2364.5 万 0.0 0.0 1660.44 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6037.96 万 13.5% 5320.59 万 2364.5 万 0.0 0.0 1160.44 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 万
筹资活动现金流入小计 6831.41 万 -21.1% 8654.76 万 3.98 亿 0.0 0.0 6935.84 万
筹资活动产生的现金流量净额 3283.26 万 129.4% -1.12 亿 3.09 亿 0.0 0.0 -2654.32 万
吸收投资收到的现金 -300.0 万 - 0.0 2.97 亿 0.0 0.0 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得借款收到的现金 7131.41 万 -17.6% 8654.76 万 1.0 亿 0.0 0.0 6935.84 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流出小计 3548.15 万 -82.1% 1.98 亿 8846.64 万 0.0 0.0 9590.16 万
偿还债务所支付的现金 2898.46 万 -77.3% 1.28 亿 6985.34 万 0.0 0.0 9020.99 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 261.69 万 -94.6% 4865.98 万 173.21 万 0.0 0.0 161.79 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 388.0 万 -82.4% 2199.46 万 1688.09 万 0.0 0.0 407.38 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金及现金等价物净增加额 2625.36 万 112.2% -2.15 亿 1.79 亿 0.0 0.0 -366.81 万
期初现金及现金等价物余额 1.18 亿 -64.5% 3.33 亿 1.55 亿 0.0 2642.69 万 3009.5 万
期末现金及现金等价物余额 1.45 亿 22.2% 1.18 亿 3.33 亿 1.55 亿 0.0 2642.69 万