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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 5.45 亿 27.7% 4.89 亿
营业收入 5.45 亿 27.7% 4.89 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 4.14 亿 38.7% 3.71 亿
营业成本 2.81 亿 48.3% 2.39 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 6000.03 万 16.3% 6275.15 万
管理费用 3389.05 万 24.0% 3207.49 万
财务费用 -1584.18 万 -43.4% -1535.41 万
财务费用 - 利息费用 0.0 -100.0% 4.87 万
财务费用 - 利息收入 1607.11 万 40.8% 1548.62 万
研发费用 5165.64 万 33.1% 4997.08 万
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 285.86 万 39.5% 301.19 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 3202.22 万 199.9% 2677.19 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 0.0 -100.0% -9.0 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 0.0 100.0% 38.3 万
资产处置收益 -272.86 96.3% 193.74
营业利润 1.57 亿 18.1% 1.39 亿
加：营业外收入 13.35 万 3240.5% 4.07 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 43.02 万 320.6% 89.82 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 1.57 亿 18.6% 1.38 亿
减：所得税 1869.74 万 55.8% 1450.17 万
净利润 1.38 亿 14.9% 1.23 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 1.38 亿 14.9% 1.23 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 1.38 亿 14.9% 1.23 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 1.15 亿 0.8% 1.06 亿
基本每股收益 1.7 -10.1% 1.83
稀释每股收益 1.7 -10.1% 1.83
其他综合收益 0.0 - - 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0
综合收益总额 1.38 亿 14.9% 1.23 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.38 亿 14.9% 1.23 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2023-09
营业总收入 1.41 亿 -16.6% 1.7 亿 8025.9 万 1.53 亿 1.23 亿 1.46 亿 1.57 亿 1.09 亿
营业收入 1.41 亿 -16.6% 1.7 亿 8025.9 万 1.53 亿 1.23 亿 1.46 亿 1.57 亿 1.09 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业总成本 1.06 亿 -7.7% 1.14 亿 7739.81 万 1.17 亿 9103.56 万 1.02 亿 1.06 亿 8343.82 万
营业成本 6838.56 万 -15.6% 8107.22 万 4942.45 万 8248.33 万 5930.96 万 6663.19 万 6373.35 万 5195.76 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
销售费用 1707.52 万 23.5% 1382.57 万 1262.42 万 1647.52 万 1507.37 万 1774.88 万 1877.63 万 1449.18 万
管理费用 1037.43 万 10.4% 939.77 万 827.52 万 584.33 万 894.68 万 881.57 万 955.95 万 818.12 万
财务费用 -372.16 万 9.1% -409.39 万 -425.97 万 -376.66 万 -523.97 万 -368.95 万 -212.11 万 -268.11 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 3667.25 3.17 万 7106.93
财务费用 - 利息收入 387.16 万 -6.7% 414.99 万 429.19 万 375.77 万 533.33 万 364.52 万 243.73 万 273.14 万
研发费用 1301.16 万 -2.4% 1333.73 万 1105.6 万 1425.14 万 1218.19 万 1146.12 万 1517.98 万 1090.21 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业税金及附加 48.11 万 -42.3% 83.35 万 27.78 万 126.61 万 76.32 万 59.22 万 69.35 万 58.67 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其他收益 835.42 万 156.5% 325.65 万 192.57 万 1848.58 万 571.35 万 114.29 万 382.15 万 439.63 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 998.32 -10.95 万 90.63 万 1.79 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 7416.3 -56.78 万 90.99 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -272.86 0.0 0.0 -7388.49 -
营业利润 4274.45 万 -20.9% 5406.77 万 549.47 万 5484.84 万 3208.03 万 4709.56 万 5389.13 万 3024.86 万
加：营业外收入 9710.01 -74.5% 3.8 万 4.68 万 3.9 万 3.11 1744.12 2250.58 2250.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
其中：非流动资产处置利得 4.44 -100.0% 2.86 万 20.16 万 20.0 万 - 0.0 10.23 万 4719.84
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
利润总额 4275.42 万 -20.9% 5407.71 万 534.0 万 5468.73 万 3138.21 万 4709.74 万 5379.13 万 3024.61 万
减：所得税 360.33 万 -49.0% 706.55 万 20.82 万 782.04 万 182.36 万 469.82 万 547.77 万 317.06 万
净利润 3915.09 万 -16.7% 4701.16 万 513.18 万 4686.7 万 2955.85 万 4239.91 万 4831.36 万 2707.56 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
持续经营净利润 3915.09 万 -16.7% 4701.16 万 513.18 万 4686.7 万 2955.85 万 4239.91 万 4831.36 万 2707.56 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
归属于母公司所有者的净利润 3915.09 万 -16.7% 4701.16 万 513.18 万 4686.7 万 2955.85 万 4239.91 万 4831.36 万 2707.56 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
扣除非经常性损益后的净利润 3325.16 万 -24.7% 4416.05 万 463.14 万 3343.55 万 2686.03 万 4211.45 万 4556.17 万 2327.14 万
基本每股收益 0.46 -16.4% 0.55 0.06 0.63 0.46 0.67 0.76 0.42
稀释每股收益 0.46 -16.4% 0.55 0.06 0.63 0.46 0.67 0.76 0.42
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
综合收益总额 3915.09 万 -16.7% 4701.16 万 513.18 万 4686.7 万 2955.85 万 4239.91 万 4831.36 万 2707.56 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3915.09 万 -16.7% 4701.16 万 513.18 万 4686.7 万 2955.85 万 4239.91 万 4831.36 万 2707.56 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12
资产总计 10.39 亿 21.8% 11.96 亿 8.26 亿 7.09 亿
流动资产合计 6.2 亿 14.9% 7.38 亿 6.0 亿 5.21 亿
货币资金 3.42 亿 -2.6% 5.01 亿 4.36 亿 3.15 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - 0.0 3201.18 万 7070.92 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 1.29 亿 71.2% 1.02 亿 5441.87 万 4690.25 万
应收票据 123.7 万 91.8% 216.15 万 109.0 万 46.43 万
应收账款 1.27 亿 71.0% 9978.25 万 5332.87 万 4643.82 万
预付款项 1885.19 万 34.5% 1747.56 万 1393.63 万 1421.71 万
其他应收款合计 890.76 万 1.7% 652.56 万 872.2 万 1113.66 万
存货 4681.72 万 -9.2% 5188.14 万 4691.38 万 5717.67 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 2069.33 万 0.0 0.0
其他流动资产 4576.77 万 203.1% 3071.58 万 17.55 万 3.72 万
非流动资产合计 4.19 亿 33.6% 4.58 亿 2.27 亿 1.88 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
固定资产 1.13 亿 121.9% 4810.78 万 5268.25 万 1824.13 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
在建工程 6019.33 万 -46.1% 1.26 亿 1.1 亿 1.04 亿
使用权资产 0.0 - 0.0 69.9 万 279.61 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
无形资产 4372.1 万 -2.5% 4462.12 万 4549.64 万 4678.64 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
商誉 661.3 万 0.0% 661.3 万 661.3 万 661.3 万
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
递延所得税资产 574.9 万 8.0% 566.46 万 446.08 万 383.62 万
其他非流动资产 1.9 亿 102.2% 2.27 亿 696.46 万 553.77 万
负债合计 2.13 亿 -6.3% 2.52 亿 2.39 亿 2.37 亿
流动负债合计 1.99 亿 -5.2% 2.37 亿 2.23 亿 2.24 亿
短期借款 0.0 - 0.0 1000.0 万 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应付票据 2070.22 万 9.0% 2123.3 万 1736.77 万 1596.59 万
应付账款 7329.59 万 21.4% 7872.47 万 5716.75 万 5016.13 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 2095.24 万 -16.5% 2461.44 万 2767.69 万 2444.33 万
应交税费 1297.67 万 -11.4% 1984.18 万 1528.45 万 2072.27 万
其他应付款合计 544.33 万 -25.0% 735.17 万 816.33 万 391.09 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 60.5 万 231.97 万
其他流动负债 217.53 万 -8.9% 244.73 万 183.13 万 100.75 万
非流动负债合计 1416.94 万 -19.6% 1524.94 万 1638.17 万 1351.2 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
预计负债 264.89 万 26.0% 263.24 万 175.85 万 92.45 万
递延所得税负债 0.0 - 0.0 4.48 万 0.0
长期递延收益 1152.05 万 -25.6% 1261.7 万 1457.85 万 1198.26 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 8.26 亿 32.0% 9.44 亿 5.87 亿 4.71 亿
实收资本（或股本） 7462.0 万 16.7% 8528.0 万 6396.0 万 6396.0 万
资本公积 2.65 亿 68.2% 3.7 亿 1.57 亿 1.57 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
盈余公积 3731.0 万 16.7% 4187.36 万 3198.0 万 3198.0 万
未分配利润 4.49 亿 20.7% 4.47 亿 3.34 亿 2.19 亿
归属母公司股东权益合计 8.26 亿 32.0% 9.44 亿 5.87 亿 4.71 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2022-12 2022-09 2022-06
资产总计 11.98 亿 1.8% 11.77 亿 11.5 亿 11.96 亿 8.79 亿 8.45 亿 7.99 亿 8.26 亿 7.09 亿 6.29 亿 5.97 亿
流动资产合计 7.61 亿 3.4% 7.36 亿 6.89 亿 7.38 亿 4.78 亿 4.44 亿 0.0 6.0 亿 5.21 亿 0.0 4.46 亿
货币资金 4.18 亿 -8.7% 4.57 亿 4.32 亿 5.01 亿 2.65 亿 2.18 亿 0.0 4.36 亿 3.15 亿 0.0 2.53 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 101.33 万 0.0 3201.18 万 7070.92 万 0.0 7087.7 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 1.61 亿 14.3% 1.41 亿 8881.96 万 1.02 亿 9582.96 万 9111.2 万 0.0 5441.87 万 4690.25 万 0.0 4156.95 万
应收票据 227.4 万 54.3% 147.39 万 214.4 万 216.15 万 20.0 万 5.58 万 0.0 109.0 万 46.43 万 0.0 40.0 万
应收账款 1.59 亿 13.9% 1.4 亿 8667.56 万 9978.25 万 9562.96 万 9105.62 万 0.0 5332.87 万 4643.82 万 0.0 4116.95 万
预付款项 2360.68 万 29.3% 1825.48 万 2117.76 万 1747.56 万 1409.7 万 1965.49 万 0.0 1393.63 万 1421.71 万 0.0 494.15 万
其他应收款合计 901.67 万 7.2% 841.39 万 776.34 万 652.56 万 879.85 万 831.18 万 0.0 872.2 万 1113.66 万 0.0 1307.35 万
存货 3743.12 万 -23.9% 4919.96 万 5078.69 万 5188.14 万 5620.32 万 4806.39 万 0.0 4691.38 万 5717.67 万 0.0 5630.51 万
一年内到期的非流动资产 4301.27 万 0.7% 4269.77 万 1037.33 万 2069.33 万 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 6151.2 万 432.7% 1154.72 万 7097.14 万 3071.58 万 3002.33 万 5058.09 万 0.0 17.55 万 3.72 万 0.0 16.48 万
非流动资产合计 4.37 亿 -0.8% 4.41 亿 4.6 亿 4.58 亿 4.01 亿 4.01 亿 0.0 2.27 亿 1.88 亿 0.0 1.51 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 1.76 亿 -2.4% 1.81 亿 4710.36 万 4810.78 万 4878.59 万 5036.17 万 0.0 5268.25 万 1824.13 万 0.0 1922.36 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 657.69 万 11.3% 591.05 万 1.28 亿 1.26 亿 1.14 亿 1.14 亿 0.0 1.1 亿 1.04 亿 0.0 6940.21 万
使用权资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 69.9 万 279.61 万 0.0 384.47 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 4321.77 万 -1.1% 4368.55 万 4415.33 万 4462.12 万 4422.44 万 4466.33 万 0.0 4549.64 万 4678.64 万 0.0 4559.35 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 661.3 万 0.0% 661.3 万 661.3 万 661.3 万 661.3 万 661.3 万 0.0 661.3 万 661.3 万 0.0 661.3 万
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税资产 531.21 万 -12.9% 610.12 万 566.0 万 566.46 万 618.59 万 529.76 万 0.0 446.08 万 383.62 万 0.0 440.0 万
其他非流动资产 1.99 亿 0.6% 1.98 亿 2.29 亿 2.27 亿 1.81 亿 1.79 亿 0.0 696.46 万 553.77 万 0.0 170.64 万
负债合计 2.11 亿 -8.1% 2.29 亿 2.0 亿 2.52 亿 2.15 亿 2.09 亿 0.0 2.39 亿 2.37 亿 0.0 1.93 亿
流动负债合计 2.01 亿 -5.7% 2.13 亿 1.84 亿 2.37 亿 1.96 亿 1.91 亿 0.0 2.23 亿 2.24 亿 0.0 1.82 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 1000.0 万 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 2077.13 万 -1.2% 2102.29 万 2191.48 万 2123.3 万 2063.32 万 1864.98 万 0.0 1736.77 万 1596.59 万 0.0 1017.8 万
应付账款 8298.48 万 -9.9% 9213.34 万 6095.55 万 7872.47 万 6360.7 万 5477.52 万 0.0 5716.75 万 5016.13 万 0.0 4763.43 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1942.36 万 24.7% 1558.12 万 1574.57 万 2461.44 万 2248.12 万 1821.81 万 0.0 2767.69 万 2444.33 万 0.0 1350.84 万
应交税费 1193.38 万 -13.7% 1383.32 万 729.1 万 1984.18 万 1401.96 万 1342.33 万 0.0 1528.45 万 2072.27 万 0.0 1196.75 万
其他应付款合计 453.87 万 -5.1% 478.04 万 404.64 万 735.17 万 634.79 万 816.72 万 0.0 816.33 万 391.09 万 0.0 367.35 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 60.5 万 231.97 万 0.0 225.11 万
其他流动负债 140.65 万 83.8% 76.51 万 118.49 万 244.73 万 294.4 万 462.98 万 0.0 183.13 万 100.75 万 0.0 82.77 万
非流动负债合计 949.32 万 -40.5% 1594.29 万 1534.81 万 1524.94 万 1884.56 万 1812.2 万 0.0 1638.17 万 1351.2 万 0.0 1159.3 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 285.18 万 0.2% 284.47 万 275.38 万 263.24 万 244.6 万 217.49 万 0.0 175.85 万 92.45 万 0.0 32.87 万
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 4.48 万 0.0 0.0 2.52 万
长期递延收益 664.14 万 -49.3% 1309.83 万 1259.43 万 1261.7 万 1639.96 万 1594.71 万 0.0 1457.85 万 1198.26 万 0.0 946.3 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 9.88 亿 4.2% 9.48 亿 9.5 亿 9.44 亿 6.64 亿 6.36 亿 0.0 5.87 亿 4.71 亿 0.0 4.03 亿
实收资本（或股本） 8528.0 万 0.0% 8528.0 万 8528.0 万 8528.0 万 6396.0 万 6396.0 万 0.0 6396.0 万 6396.0 万 0.0 6396.0 万
资本公积 3.72 亿 0.2% 3.71 亿 3.71 亿 3.7 亿 1.58 亿 1.59 亿 0.0 1.57 亿 1.57 亿 0.0 1.55 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 4264.0 万 1.8% 4187.36 万 4187.36 万 4187.36 万 3198.0 万 3198.0 万 0.0 3198.0 万 3198.0 万 0.0 2447.32 万
未分配利润 4.88 亿 8.5% 4.49 亿 4.52 亿 4.47 亿 4.1 亿 3.81 亿 0.0 3.34 亿 2.19 亿 0.0 1.6 亿
归属母公司股东权益合计 9.88 亿 4.2% 9.48 亿 9.5 亿 9.44 亿 6.64 亿 6.36 亿 5.92 亿 5.87 亿 4.71 亿 4.15 亿 4.03 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 8149.23 万 46.5% 9495.22 万
经营活动现金流入小计 5.36 亿 121.6% 5.14 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.97 亿 125.3% 4.67 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 490.61 万 143.9% 477.94 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 3383.31 万 77.4% 4209.02 万
经营活动现金流出小计 4.54 亿 144.1% 4.19 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.43 亿 162.2% 2.1 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.22 亿 116.2% 1.23 亿
支付的各项税款 3853.79 万 219.0% 3498.0 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 5082.38 万 103.7% 5076.22 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.2 亿 29.9% -2.6 亿
投资活动现金流入小计 9120.74 万 9.8% 8315.57 万
收回投资收到的现金 9106.35 万 9.6% 8310.15 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 14.39 万 19618.4% 5.42 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
投资活动现金流出小计 2.11 亿 -16.9% 3.43 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2744.81 万 765.4% 1848.03 万
投资支付的现金 1.84 亿 -26.8% 3.25 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流入小计 0.0 - 2.66 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.91 亿 1959.3% 2.3 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 2.66 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流出小计 7539.77 万 635.0% 3637.64 万
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 1000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5001.67 万 448363.8% 4.87 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2538.1 万 10157.6% 2632.77 万
汇率变动对现金的影响 -9.2 万 -292.4% 6.89 万
现金及现金等价物净增加额 1.52 亿 221.3% 6495.83 万
期初现金及现金等价物余额 16.54 亿 172.2% 4.36 亿
期末现金及现金等价物余额 18.06 亿 274.8% 5.01 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 1423.32 万 -33.7% 2145.28 万 -2974.63 万 7555.26 万 2661.24 万 2900.43 万
经营活动现金流入小计 1.27 亿 9.7% 1.16 亿 8994.69 万 2.03 亿 1.19 亿 1.23 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.21 亿 12.6% 1.08 亿 8389.19 万 1.84 亿 1.09 亿 1.12 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到的税费返还 153.73 万 246.2% 44.41 万 96.45 万 196.02 万 159.41 万 41.77 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 395.55 万 -46.7% 742.5 万 509.05 万 1736.21 万 842.07 万 1065.38 万
经营活动现金流出小计 1.13 亿 19.6% 9422.62 万 1.2 亿 1.28 亿 9198.7 万 9404.51 万
购买商品、接受劳务支付的现金 6251.15 万 38.8% 4504.97 万 5511.78 万 8030.68 万 4167.75 万 5099.75 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2675.1 万 -10.1% 2974.03 万 3807.95 万 2720.33 万 2765.81 万 2866.88 万
支付的各项税款 993.19 万 62.1% 612.59 万 1309.2 万 938.81 万 743.9 万 464.05 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 1345.75 万 1.1% 1331.02 万 1340.37 万 1065.23 万 1521.24 万 973.83 万
投资活动产生的现金流量净额 -5378.75 万 -199.1% 5428.25 万 -3984.77 万 -8049.95 万 2095.4 万 -1.92 亿
投资活动现金流入小计 6069.46 万 130159.8% -4.67 万 3050.68 万 5.27 万 5181.1 万 3127.27 万
收回投资收到的现金 6069.01 万 130150.3% -4.67 万 3042.0 万 0.0 5181.1 万 3127.2 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4460.0 - 0.0 8.68 万 5.27 万 0.0 730.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
投资活动现金流出小计 1.14 亿 310.7% -5432.92 万 7035.45 万 8055.22 万 3085.7 万 2.23 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 448.21 万 -21.0% 567.08 万 1035.45 万 694.08 万 85.7 万 231.48 万
投资支付的现金 1.1 亿 283.3% -6000.0 万 6000.0 万 7361.14 万 3000.0 万 2.21 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动现金流入小计 0.0 100.0% -20.92 万 20.92 万 0.0 - 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 100.0% -5022.59 万 20.92 万 2.41 亿 36.58 万 -1062.44 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% -20.92 万 20.92 万 0.0 - 0.0
筹资活动现金流出小计 0.0 -100.0% 5001.67 万 0.0 2538.1 万 -36.58 万 1062.44 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 -100.0% 5001.67 万 0.0 0.0 0.0 1.12 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 2538.1 万 -36.58 万 61.32 万
汇率变动对现金的影响 -10.56 万 -540.0% -1.65 万 -8774.85 3.88 万 -6.96 万 11.74 万
现金及现金等价物净增加额 -3965.99 万 -255.6% 2549.29 万 -6939.35 万 2.36 亿 4786.25 万 -1.73 亿
期初现金及现金等价物余额 4.57 亿 5.9% 4.31 亿 5.01 亿 2.65 亿 2.17 亿 3.9 亿
期末现金及现金等价物余额 4.17 亿 -8.7% 4.57 亿 4.31 亿 5.01 亿 2.65 亿 2.17 亿