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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 6.67 亿 12.9% 6.12 亿 4.88 亿
营业收入 6.67 亿 12.9% 6.12 亿 4.88 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 4.88 亿 20.7% 4.36 亿 3.25 亿
营业成本 4.23 亿 22.0% 3.72 亿 2.79 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 721.95 万 -11.6% 912.14 万 541.15 万
管理费用 2916.25 万 30.6% 2653.31 万 1932.03 万
财务费用 -1504.06 万 -187.2% -963.44 万 -929.47 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 10.38 万 -
财务费用 - 利息收入 0.0 - 806.91 万 -
研发费用 3836.66 万 35.0% 3293.08 万 2491.18 万
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 532.57 万 29.1% 448.14 万 481.22 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 262.36 万 -32.6% 243.83 万 266.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 595.27 万 1488.1% 212.79 万 3.04 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 458.92 万 2835.9% 234.64 万 2.56 万
资产处置收益 -16.05 万 -4069.8% -3848.61 51.17 万
营业利润 1.91 亿 0.8% 1.82 亿 1.65 亿
加：营业外收入 5.72 万 -77.0% 1.3 万 26.42 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 128.31 万 74.2% 110.19 万 25.38 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 1.9 亿 0.4% 1.81 亿 1.65 亿
减：所得税 2483.39 万 -0.9% 2394.7 万 2254.43 万
净利润 1.65 亿 0.6% 1.57 亿 1.42 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 1.65 亿 0.6% 1.57 亿 1.42 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 1.58 亿 0.3% 1.5 亿 1.37 亿
少数股东损益 704.11 万 6.2% 673.79 万 501.9 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.47 亿 29.2% 1.46 亿 1.35 亿
基本每股收益 1.78 -39.2% 2.59 2.69
稀释每股收益 1.78 -39.2% 2.59 2.69
其他综合收益 52.38 万 167.4% 25.82 万 48.93 万
归属于母公司股东的其他综合收益 26.71 万 167.4% 13.17 万 24.95 万
综合收益总额 1.65 亿 1.4% 1.57 亿 1.43 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.58 亿 0.8% 1.5 亿 1.37 亿
归属于少数股东的综合收益总额 729.78 万 16.7% 686.44 万 525.88 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03
营业总收入 1.82 亿 8.5% 1.67 亿 1.51 亿 1.68 亿 1.61 亿 1.55 亿 1.28 亿 1.47 亿 1.35 亿 1.13 亿 9328.19 万
营业收入 1.82 亿 8.5% 1.67 亿 1.51 亿 1.68 亿 1.61 亿 1.55 亿 1.28 亿 1.47 亿 1.35 亿 1.13 亿 9328.19 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业总成本 1.36 亿 19.7% 1.14 亿 1.09 亿 1.29 亿 1.18 亿 1.02 亿 8639.6 万 9813.17 万 9131.67 万 6863.73 万 6644.36 万
营业成本 1.16 亿 11.8% 1.03 亿 9558.68 万 1.09 亿 9937.09 万 8986.98 万 7434.61 万 8299.25 万 7741.88 万 6400.98 万 5494.73 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
销售费用 197.98 万 58.3% 125.1 万 131.83 万 267.04 万 378.56 万 134.09 万 132.46 万 172.03 万 160.54 万 108.18 万 100.4 万
管理费用 725.44 万 17.4% 618.04 万 546.12 万 1026.65 万 721.51 万 481.1 万 424.05 万 606.33 万 526.15 万 401.4 万 398.15 万
财务费用 27.41 万 104.3% -632.27 万 -303.99 万 -595.21 万 -64.11 万 -216.76 万 -87.37 万 -155.46 万 -69.79 万 -706.38 万 2.16 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
研发费用 962.35 万 25.0% 769.97 万 876.08 万 1228.26 万 786.08 万 653.33 万 625.4 万 777.79 万 630.44 万 540.97 万 541.99 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业税金及附加 117.68 万 -15.6% 139.36 万 126.6 万 148.93 万 61.13 万 127.63 万 110.45 万 113.25 万 142.46 万 118.58 万 106.93 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他收益 138.99 万 635.6% 18.89 万 43.73 万 60.75 万 107.05 万 40.84 万 35.19 万 206.46 万 37.74 万 5.0 万 16.8 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
加：投资收益 269.24 万 1323.4% 18.92 万 131.81 万 175.31 万 22.73 万 3.07 万 11.69 万 - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
公允价值变动净收益 65.38 万 -34.9% 100.36 万 74.17 万 219.01 万 13.31 万 -10.07 万 12.39 万 - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 -16.05 万 0.0 0.0 0.0 -3848.61 0.0 50.51 万 0.0 6579.65
营业利润 4941.18 万 -6.9% 5309.88 万 4572.21 万 4266.3 万 4391.67 万 5169.14 万 4373.25 万 5010.91 万 4420.19 万 4240.07 万 2792.77 万
加：营业外收入 1.87 -100.0% 5.7 万 157.5 0.6 1000.0 0.0 1.2 万 23.53 万 2.37 万 5074.86 200.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 61.28 万 194.5% 20.81 万 8.9 万 37.32 万 67.28 万 3.22 万 2.37 万 8042.06 22.0 万 414.36 2.53 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4879.9 万 -7.8% 5294.77 万 4563.32 万 4228.98 万 4324.49 万 5165.92 万 4372.07 万 5033.63 万 4400.56 万 4240.54 万 2790.26 万
减：所得税 641.53 万 7.5% 596.69 万 712.64 万 532.52 万 573.51 万 705.99 万 582.68 万 643.91 万 662.87 万 507.07 万 440.58 万
净利润 4238.37 万 -9.8% 4698.08 万 3850.69 万 3696.45 万 3750.99 万 4459.93 万 3789.39 万 4389.72 万 3737.69 万 3733.47 万 2349.68 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
持续经营净利润 4238.37 万 -9.8% 4698.08 万 3850.69 万 3696.45 万 3750.99 万 4459.93 万 3789.39 万 4389.72 万 3737.69 万 3733.47 万 2349.68 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3975.73 万 -12.8% 4557.9 万 3720.33 万 3525.51 万 3604.37 万 4258.48 万 3634.62 万 4229.4 万 3647.83 万 3572.96 万 2258.47 万
少数股东损益 262.64 万 87.4% 140.17 万 130.36 万 170.94 万 146.62 万 201.46 万 154.77 万 160.32 万 89.86 万 160.5 万 91.21 万
扣除非经常性损益后的净利润 3654.78 万 -17.2% 4412.07 万 3528.11 万 3154.91 万 3578.66 万 4228.71 万 3605.18 万 - - 3568.31 万 2244.85 万
基本每股收益 0.42 31.2% 0.32 0.55 0.49 0.55 0.84 0.71 0.83 0.72 0.7 0.44
稀释每股收益 0.42 31.2% 0.32 0.55 0.49 0.55 0.84 0.71 0.83 0.72 0.7 0.44
其他综合收益 -20.05 万 -174.9% -7.29 万 -2.52 万 82.25 万 -69.18 万 10.26 万 2.5 万 -21.24 万 -13.51 万 103.92 万 -20.24 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -10.23 万 -174.9% -3.72 万 -1.28 万 41.95 万 -35.28 万 5.23 万 1.27 万 -10.83 万 -6.89 万 53.0 万 -10.32 万
综合收益总额 4218.32 万 -10.1% 4690.78 万 3848.17 万 3778.7 万 3681.8 万 4470.19 万 3791.89 万 4368.48 万 3724.18 万 3837.39 万 2329.44 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3965.5 万 -12.9% 4554.18 万 3719.05 万 3567.46 万 3569.08 万 4263.71 万 3635.89 万 4218.57 万 3640.94 万 3625.96 万 2248.14 万
归属于少数股东的综合收益总额 252.81 万 85.1% 136.6 万 129.12 万 211.24 万 112.72 万 206.48 万 155.99 万 149.91 万 83.24 万 211.43 万 81.3 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 13.54 亿 41.1% 13.85 亿 6.26 亿 4.71 亿 3.43 亿
流动资产合计 10.97 亿 43.8% 11.45 亿 4.52 亿 3.58 亿 2.35 亿
货币资金 3.61 亿 64.6% 3.15 亿 1.3 亿 1.25 亿 2063.95 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
交易性金融资产 4.2 亿 69.4% 5.75 亿 4002.56 万 0.0 1182.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应收票据及应收账款 1.71 亿 11.8% 1.53 亿 1.49 亿 1.23 亿 1.17 亿
应收票据 598.78 万 -17.8% 58.18 万 845.05 万 855.63 万 743.1 万
应收账款 1.65 亿 13.3% 1.52 亿 1.41 亿 1.14 亿 1.1 亿
预付款项 355.86 万 2.0% 314.44 万 316.65 万 200.81 万 402.42 万
其他应收款合计 14.99 万 24.0% 11.71 万 9.36 万 2.54 万 10.99 万
存货 9097.83 万 6.1% 9441.02 万 8124.75 万 7825.31 万 7955.12 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他流动资产 2063.32 万 -10.3% 38.31 万 484.59 万 341.38 万 98.59 万
非流动资产合计 2.57 亿 30.6% 2.4 亿 1.74 亿 1.13 亿 1.07 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
固定资产 8697.22 万 -0.9% 8928.14 万 8764.99 万 9004.56 万 7179.59 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
在建工程 1.11 亿 109.9% 9791.04 万 2585.76 万 70.8 万 650.16 万
使用权资产 0.0 - 0.0 - 76.86 万 87.84 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
无形资产 3258.87 万 -2.5% 3295.54 万 3375.75 万 1185.79 万 1224.63 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期待摊费用 386.53 万 2.3% 392.37 万 346.64 万 742.31 万 1124.68 万
递延所得税资产 232.98 万 1.8% 237.43 万 212.13 万 193.82 万 167.81 万
其他非流动资产 1898.86 万 15.5% 1376.95 万 2118.55 万 32.01 万 312.27 万
负债合计 2.12 亿 65.3% 2.3 亿 8042.25 万 6281.62 万 5475.61 万
流动负债合计 2.02 亿 69.3% 2.2 亿 7167.13 万 5306.19 万 4660.93 万
短期借款 0.0 - 1982.98 万 - 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付票据 1.05 亿 - 1.15 亿 - 0.0 0.0
应付账款 5136.49 万 25.6% 5084.82 万 3623.64 万 2233.52 万 2551.61 万
预收款项 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付职工薪酬 1155.52 万 -5.5% 1768.45 万 1356.12 万 1102.25 万 1076.21 万
应交税费 964.55 万 23.6% 540.24 万 874.48 万 1147.57 万 462.61 万
其他应付款合计 780.33 万 54.0% 614.16 万 514.57 万 14.5 万 10.0 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 - 16.67 万 15.92 万
其他流动负债 472.88 万 -27.6% 140.73 万 723.72 万 644.08 万 466.42 万
非流动负债合计 1019.57 万 13.0% 958.68 万 875.11 万 975.42 万 814.68 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
递延所得税负债 902.95 万 8.4% 902.03 万 798.46 万 760.71 万 563.3 万
长期递延收益 51.65 万 -25.3% 56.65 万 76.65 万 96.65 万 116.65 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
所有者权益合计 11.42 亿 37.3% 11.55 亿 5.46 亿 4.08 亿 2.88 亿
实收资本（或股本） 8160.0 万 37.1% 6800.0 万 5100.0 万 5100.0 万 5100.0 万
资本公积 5.19 亿 66.6% 5.32 亿 9049.5 万 8990.67 万 8830.26 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他综合收益 65.49 万 -1.6% 94.08 万 80.91 万 55.96 万 -30.43 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
盈余公积 3372.75 万 32.3% 3400.0 万 2550.0 万 2473.59 万 1359.24 万
未分配利润 4.95 亿 16.5% 5.09 亿 3.68 亿 2.31 亿 1.26 亿
归属母公司股东权益合计 11.3 亿 37.5% 11.44 亿 5.35 亿 3.98 亿 2.79 亿
少数股东权益 1187.04 万 27.1% 1033.4 万 1045.09 万 1029.19 万 904.02 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-06 2022-12 2022-09 2022-06 2021-12
资产总计 14.15 亿 1.4% 13.95 亿 14.21 亿 13.85 亿 12.93 亿 7.33 亿 6.53 亿 6.26 亿 5.24 亿 4.71 亿 4.35 亿 3.93 亿 3.43 亿
流动资产合计 11.21 亿 -0.8% 11.3 亿 11.72 亿 11.45 亿 10.74 亿 5.43 亿 4.8 亿 4.52 亿 3.88 亿 3.58 亿 0.0 2.85 亿 2.35 亿
货币资金 4.13 亿 25.1% 3.3 亿 3.31 亿 3.15 亿 3.08 亿 1.69 亿 1.52 亿 1.3 亿 1.58 亿 1.25 亿 0.0 7067.58 万 2063.95 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 3.84 亿 -21.6% 4.9 亿 5.54 亿 5.75 亿 4.56 亿 5192.32 万 3512.39 万 4002.56 万 0.0 0.0 0.0 0.0 1182.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 1.85 亿 6.8% 1.74 亿 1.31 亿 1.53 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.23 亿 1.49 亿 1.28 亿 1.23 亿 0.0 1.13 亿 1.17 亿
应收票据 586.1 万 -12.7% 671.18 万 184.64 万 58.18 万 611.45 万 807.13 万 477.86 万 845.05 万 657.11 万 855.63 万 0.0 912.29 万 743.1 万
应收账款 1.8 亿 7.6% 1.67 亿 1.29 亿 1.52 亿 1.51 亿 1.49 亿 1.18 亿 1.41 亿 1.21 亿 1.14 亿 0.0 1.04 亿 1.1 亿
预付款项 330.62 万 -29.4% 468.35 万 255.41 万 314.44 万 381.1 万 313.35 万 322.36 万 316.65 万 279.34 万 200.81 万 0.0 342.97 万 402.42 万
其他应收款合计 15.17 万 74.4% 8.69 万 12.83 万 11.71 万 14.81 万 13.04 万 20.89 万 9.36 万 14.51 万 2.54 万 0.0 2.12 万 10.99 万
存货 9171.68 万 4.3% 8789.5 万 8828.41 万 9441.02 万 9023.98 万 8736.43 万 8840.69 万 8124.75 万 7397.02 万 7825.31 万 0.0 9094.96 万 7955.12 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 11.34 万 -40.4% 19.02 万 2243.53 万 38.31 万 4115.3 万 6013.51 万 501.57 万 484.59 万 438.61 万 341.38 万 0.0 69.77 万 98.59 万
非流动资产合计 2.94 亿 10.9% 2.65 亿 2.49 亿 2.4 亿 2.19 亿 1.9 亿 1.73 亿 1.74 亿 1.35 亿 1.13 亿 0.0 1.08 亿 1.07 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 8606.26 万 1.1% 8516.01 万 8717.9 万 8928.14 万 8788.17 万 8631.86 万 8604.8 万 8764.99 万 8633.45 万 9004.56 万 0.0 7194.86 万 7179.59 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1.42 亿 21.8% 1.17 亿 1.12 亿 9791.04 万 7969.5 万 4015.68 万 2715.37 万 2585.76 万 232.92 万 70.8 万 0.0 901.22 万 650.16 万
使用权资产 203.95 万 -9.8% 226.02 万 0.0 0.0 - - - - 71.37 万 76.86 万 0.0 82.35 万 87.84 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 3205.77 万 -0.9% 3235.69 万 3265.61 万 3295.54 万 3311.97 万 3328.18 万 3357.44 万 3375.75 万 3471.63 万 1185.79 万 0.0 1188.44 万 1224.63 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 364.32 万 12.0% 325.32 万 354.43 万 392.37 万 408.75 万 343.92 万 343.62 万 346.64 万 549.21 万 742.31 万 0.0 871.16 万 1124.68 万
递延所得税资产 220.24 万 -1.7% 224.13 万 214.83 万 237.43 万 245.72 万 239.07 万 197.36 万 212.13 万 212.11 万 193.82 万 0.0 189.01 万 167.81 万
其他非流动资产 2628.91 万 12.1% 2345.64 万 1225.53 万 1376.95 万 1168.81 万 2406.03 万 2073.71 万 2118.55 万 357.92 万 32.01 万 0.0 356.87 万 312.27 万
负债合计 2.48 亿 11.3% 2.23 亿 2.28 亿 2.3 亿 1.76 亿 1.04 亿 6913.61 万 8042.25 万 5386.66 万 6281.62 万 5759.59 万 5263.74 万 5475.61 万
流动负债合计 2.37 亿 11.9% 2.12 亿 2.18 亿 2.2 亿 1.67 亿 9509.55 万 6036.23 万 7167.13 万 4452.05 万 5306.19 万 0.0 4441.36 万 4660.93 万
短期借款 1788.51 万 2415.2% 71.11 万 950.82 万 1982.98 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 1.19 亿 -11.0% 1.34 亿 1.39 亿 1.15 亿 9002.19 万 3043.97 万 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 5714.46 万 42.8% 4003.0 万 3636.0 万 5084.82 万 4558.53 万 3704.26 万 3251.9 万 3623.64 万 2023.01 万 2233.52 万 0.0 1441.71 万 2551.61 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1220.71 万 14.1% 1069.77 万 1094.88 万 1768.45 万 1090.33 万 914.29 万 1059.18 万 1356.12 万 790.18 万 1102.25 万 0.0 710.95 万 1076.21 万
应交税费 1242.29 万 28.1% 969.7 万 868.18 万 540.24 万 686.82 万 801.99 万 822.36 万 874.48 万 900.94 万 1147.57 万 0.0 1360.76 万 462.61 万
其他应付款合计 1062.0 万 40.2% 757.68 万 777.66 万 614.16 万 498.66 万 257.08 万 311.8 万 514.57 万 16.26 万 14.5 万 0.0 14.5 万 10.0 万
一年内到期的非流动负债 78.2 万 1.1% 77.32 万 0.0 0.0 - - - - 17.07 万 16.67 万 0.0 16.29 万 15.92 万
其他流动负债 362.78 万 -22.1% 465.62 万 190.05 万 140.73 万 582.99 万 646.19 万 454.63 万 723.72 万 504.64 万 644.08 万 0.0 801.55 万 466.42 万
非流动负债合计 1110.41 万 -0.3% 1114.11 万 961.47 万 958.68 万 928.73 万 893.68 万 877.38 万 875.11 万 934.62 万 975.42 万 0.0 822.38 万 814.68 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 1.56 万 -61.6% 4.07 万 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 938.83 万 2.7% 913.75 万 909.82 万 902.03 万 867.08 万 827.03 万 805.73 万 798.46 万 738.54 万 760.71 万 0.0 589.24 万 563.3 万
长期递延收益 41.65 万 -10.7% 46.65 万 51.65 万 56.65 万 61.65 万 66.65 万 71.65 万 76.65 万 86.65 万 96.65 万 0.0 106.65 万 116.65 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 11.67 亿 -0.5% 11.72 亿 11.93 亿 11.55 亿 11.17 亿 6.29 亿 5.84 亿 5.46 亿 4.7 亿 4.08 亿 0.0 3.41 亿 2.88 亿
实收资本（或股本） 9520.0 万 0.0% 9520.0 万 6800.0 万 6800.0 万 6800.0 万 5100.0 万 5100.0 万 5100.0 万 5100.0 万 5100.0 万 0.0 5100.0 万 5100.0 万
资本公积 5.05 亿 0.0% 5.05 亿 5.32 亿 5.32 亿 5.32 亿 9055.01 万 9052.26 万 9049.5 万 9022.26 万 8990.67 万 0.0 8959.08 万 8830.26 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 78.84 万 -11.5% 89.07 万 92.79 万 94.08 万 52.13 万 87.41 万 82.18 万 80.91 万 98.64 万 55.96 万 0.0 13.54 万 -30.43 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 4195.51 万 0.0% 4195.51 万 3400.0 万 3400.0 万 2550.0 万 2550.0 万 2550.0 万 2550.0 万 2473.59 万 2473.59 万 0.0 1359.24 万 1359.24 万
未分配利润 5.08 亿 -1.5% 5.16 亿 5.47 亿 5.09 亿 4.83 亿 4.47 亿 4.04 亿 3.68 亿 2.9 亿 2.31 亿 0.0 1.75 亿 1.26 亿
归属母公司股东权益合计 11.51 亿 -0.7% 11.59 亿 11.82 亿 11.44 亿 11.09 亿 6.14 亿 5.72 亿 5.35 亿 4.57 亿 3.98 亿 3.64 亿 3.29 亿 2.79 亿
少数股东权益 1551.93 万 19.5% 1299.12 万 1162.52 万 1033.4 万 822.15 万 1407.57 万 1201.08 万 1045.09 万 1321.92 万 1029.19 万 0.0 1129.52 万 904.02 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 2.16 亿 7.8% 3.14 亿 1.18 亿
经营活动现金流入小计 7.11 亿 60.3% 6.54 亿 3.55 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.83 亿 56.7% 6.38 亿 3.47 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 7.36 万 - 203.23 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 2795.21 万 395.1% 1448.35 万 827.83 万
经营活动现金流出小计 4.96 亿 103.3% 3.4 亿 2.38 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.19 亿 341.9% 1.42 亿 7765.21 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.43 亿 52.2% 1.3 亿 9960.19 万
支付的各项税款 4111.47 万 24.8% 4231.04 万 4861.87 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 -705.72 万 -115.7% 2625.66 万 1170.79 万
投资活动产生的现金流量净额 3643.04 万 107.1% -6.16 亿 -1.1 亿
投资活动现金流入小计 13.86 亿 200.1% 9.78 亿 3797.88 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得投资收益收到的现金 1071.76 万 985.4% 304.49 万 3.04 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 20.91 万 -79.7% 104.34 万 54.06 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 13.75 亿 199.0% 9.74 亿 3740.77 万
投资活动现金流出小计 13.5 亿 38.0% 15.94 亿 1.48 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8665.74 万 48.4% 8039.23 万 7572.8 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 12.65 亿 37.8% 15.14 亿 7240.77 万
筹资活动现金流入小计 2428.64 万 -94.9% 4.96 亿 -
筹资活动产生的现金流量净额 -1.18 亿 -125.6% 4.78 亿 -629.91 万
吸收投资收到的现金 -0.02 - 4.74 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 71.11 万 - 1982.89 万 -
收到其他与筹资活动有关的现金 445.75 万 1855.9% 228.4 万 -
筹资活动现金流出小计 1.43 亿 1159.8% 1822.45 万 629.91 万
偿还债务所支付的现金 1982.89 万 - 0.0 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.21 亿 - 531.68 万 509.98 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 198.18 万 -81.6% 1290.78 万 119.92 万
汇率变动对现金的影响 443.39 万 297.4% 180.9 万 342.21 万
现金及现金等价物净增加额 1.38 亿 -4.6% 1.77 亿 463.76 万
期初现金及现金等价物余额 12.4 亿 191.4% 1.3 亿 1.25 亿
期末现金及现金等价物余额 13.79 亿 141.6% 3.07 亿 1.3 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03
经营活动产生的现金流量净额 5778.4 万 6070.2% 93.65 万 4301.26 万 1.14 亿 9562.8 万 7996.43 万 2438.2 万
经营活动现金流入小计 2.03 亿 45.6% 1.39 亿 1.58 亿 2.1 亿 1.78 亿 1.76 亿 8972.92 万
销售商品、提供劳务收到的现金 1.96 亿 43.9% 1.37 亿 1.49 亿 2.02 亿 1.73 亿 1.75 亿 8791.7 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 7.36 万 0.0 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 652.74 万 122.5% 293.4 万 965.3 万 883.77 万 294.33 万 89.02 万 181.23 万
经营活动现金流出小计 1.45 亿 4.8% 1.39 亿 1.15 亿 9659.36 万 8238.99 万 9607.36 万 6534.72 万
购买商品、接受劳务支付的现金 9572.58 万 8.1% 8858.95 万 6468.32 万 6965.3 万 2429.62 万 2657.56 万 2122.96 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3410.16 万 1.1% 3371.71 万 3890.49 万 3618.54 万 3099.57 万 3158.26 万 3131.93 万
支付的各项税款 1113.32 万 -5.4% 1177.07 万 883.33 万 937.75 万 927.03 万 1280.11 万 1086.15 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 427.34 万 -4.3% 446.72 万 282.45 万 -1862.23 万 1782.77 万 2511.43 万 193.69 万
投资活动产生的现金流量净额 7675.69 万 6.1% 7231.68 万 -1270.0 万 -9994.34 万 -4.25 亿 -8904.56 万 -281.29 万
投资活动现金流入小计 2.7 亿 173.7% 9868.74 万 5.01 亿 5.16 亿 2.26 亿 1.59 亿 7613.45 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得投资收益收到的现金 426.53 万 474.2% 74.28 万 365.2 万 205.74 万 40.75 万 42.52 万 15.48 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 12.37 万 1862.0% 6306.19 6.62 万 1.29 万 92.95 万 -87.87 万 97.97 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 2.66 亿 171.3% 9793.83 万 4.98 亿 5.14 亿 2.25 亿 1.6 亿 7500.0 万
投资活动现金流出小计 1.93 亿 633.3% 2637.06 万 5.14 亿 6.16 亿 6.51 亿 2.49 亿 7894.74 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3304.47 万 83.8% 1797.68 万 1363.02 万 2200.56 万 3532.49 万 1696.21 万 609.98 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.6 亿 1810.1% 839.38 万 5.0 亿 5.96 亿 6.14 亿 2.32 亿 7284.76 万
筹资活动现金流入小计 -58.2 万 84.1% -366.97 万 753.03 万 2100.77 万 4.74 亿 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -4846.28 万 35.0% -7453.13 万 -971.25 万 1440.21 万 4.62 亿 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 -0.02 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得借款收到的现金 0.0 100.0% -619.53 万 690.64 万 0.0 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 12.91 万 -94.9% 252.56 万 62.4 万 117.88 万 -25.39 万 - -
筹资活动现金流出小计 4788.08 万 -32.4% 7086.17 万 1724.29 万 660.56 万 1131.89 万 - -
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 260.0 万 1722.89 万 0.0 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4771.03 万 -29.8% 6800.32 万 1.4 万 479.44 万 - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 17.05 万 - 0.0 0.0 181.13 万 1079.65 万 - -
汇率变动对现金的影响 -327.01 万 -200.5% 325.33 万 39.57 万 405.5 万 -283.69 万 62.83 万 -3.75 万
现金及现金等价物净增加额 8280.8 万 4092.3% 197.53 万 2099.58 万 3240.31 万 1.31 亿 -739.4 万 2153.16 万
期初现金及现金等价物余额 3.3 亿 0.6% 3.28 亿 3.07 亿 2.75 亿 1.44 亿 1.52 亿 1.3 亿
期末现金及现金等价物余额 4.13 亿 25.1% 3.3 亿 3.28 亿 3.07 亿 2.75 亿 1.44 亿 1.52 亿