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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 10.59 亿 5.5% 10.28 亿 9.62 亿
营业收入 10.59 亿 5.5% 10.28 亿 9.62 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 9.95 亿 5.3% 9.76 亿 8.74 亿
营业成本 9.14 亿 8.3% 8.75 亿 8.02 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 2571.22 万 8.3% 2694.63 万 1831.58 万
管理费用 2741.71 万 -23.3% 3756.45 万 2103.29 万
财务费用 -913.73 万 -550.5% -442.3 万 -107.6 万
财务费用 - 利息费用 269.9 万 16.9% 248.44 万 516.84 万
财务费用 - 利息收入 256.93 万 -31.4% 430.17 万 258.65 万
研发费用 3446.69 万 5.8% 3363.31 万 3050.3 万
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 236.29 万 -65.9% 729.8 万 381.27 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 678.23 万 30.5% 696.89 万 277.11 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 -23.26 万 65.6% -60.19 万 -31.48 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% 0.0 -120.68 万
资产处置收益 -76.76 万 - 13.51 万 2.44 万
营业利润 6388.66 万 4.3% 5407.01 万 8222.39 万
加：营业外收入 7.17 万 -78.9% 38.66 万 1.01 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 30.98 万 -24.6% 38.61 万 48.85 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 6364.85 万 4.0% 5407.07 万 8174.54 万
减：所得税 253.62 万 -57.0% 394.07 万 880.23 万
净利润 6111.23 万 10.5% 5012.99 万 7294.31 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 6111.23 万 10.5% 5012.99 万 7294.31 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 6111.23 万 10.5% 5012.99 万 7294.31 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 5523.54 万 54.2% 5024.0 万 7204.27 万
基本每股收益 0.41 -10.9% 0.37 0.66
稀释每股收益 0.41 -10.9% 0.37 0.66
其他综合收益 697.25 万 -35.8% 557.38 万 137.45 万
归属于母公司股东的其他综合收益 697.25 万 -35.8% 557.38 万 137.45 万
综合收益总额 6808.47 万 2.9% 5570.37 万 7431.76 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6808.47 万 2.9% 5570.37 万 7431.76 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03
营业总收入 2.67 亿 5.1% 2.54 亿 2.48 亿 2.91 亿 2.68 亿 2.47 亿 2.23 亿 2.65 亿 2.28 亿 2.73 亿 1.95 亿
营业收入 2.67 亿 5.1% 2.54 亿 2.48 亿 2.91 亿 2.68 亿 2.47 亿 2.23 亿 2.65 亿 2.28 亿 2.73 亿 1.95 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业总成本 2.49 亿 5.3% 2.37 亿 2.37 亿 2.72 亿 2.52 亿 2.43 亿 2.1 亿 2.4 亿 2.07 亿 2.45 亿 1.82 亿
营业成本 2.27 亿 3.5% 2.19 亿 2.17 亿 2.51 亿 2.19 亿 2.12 亿 1.93 亿 2.19 亿 1.88 亿 2.31 亿 1.64 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
销售费用 517.76 万 0.9% 512.92 万 731.63 万 808.91 万 727.54 万 700.71 万 457.48 万 487.42 万 505.85 万 517.69 万 320.62 万
管理费用 680.95 万 -1.2% 689.4 万 620.29 万 751.07 万 847.1 万 1601.61 万 556.66 万 571.14 万 569.95 万 524.91 万 437.29 万
财务费用 128.28 万 136.2% -354.54 万 -120.35 万 -567.11 万 385.15 万 -192.21 万 -68.13 万 78.02 万 8.11 万 -571.32 万 377.59 万
财务费用 - 利息费用 69.38 万 -31.6% 101.5 万 13.81 万 85.21 万 81.95 万 47.34 万 33.94 万 67.76 万 124.77 万 155.37 万 168.95 万
财务费用 - 利息收入 7.53 万 -88.8% 67.11 万 52.07 万 130.22 万 120.4 万 124.23 万 55.33 万 74.39 万 65.55 万 62.46 万 56.25 万
研发费用 867.95 万 2.9% 843.89 万 719.67 万 1015.18 万 763.9 万 903.86 万 680.36 万 909.79 万 694.38 万 826.78 万 619.35 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业税金及附加 17.45 万 -53.6% 37.58 万 91.01 万 90.24 万 543.02 万 -1.82 万 98.37 万 52.49 万 138.44 万 155.71 万 34.63 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他收益 5682.35 -99.9% 395.98 万 12.45 万 269.23 万 125.05 万 250.0 万 52.6 万 92.22 万 166.34 万 8.46 万 10.09 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
加：投资收益 -4.08 万 52.4% -8.56 万 -8.23 万 -2.39 万 -13.9 万 -27.78 万 -16.12 万 -9.77 万 -8.36 万 -7.64 万 -5.72 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - -8.03 万 63.41 万 -66.55 万 -159.34 万 41.8 万
资产处置收益 -76.76 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - -
营业利润 1529.64 万 -17.5% 1855.09 万 1072.39 万 1931.53 万 1621.32 万 400.43 万 1453.73 万 2651.82 万 1991.32 万 2198.48 万 1380.77 万
加：营业外收入 1.59 万 100.7% 7920.37 3.85 4.79 万 8768.45 32.96 万 346.11 1701.39 4419.0 0.76 3990.5
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 17.89 万 1931.0% 8806.68 3.49 万 8.72 万 3.3 万 9.19 万 17.39 万 11.19 万 19.56 万 14.06 万 4.04 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1513.34 万 -18.4% 1855.0 万 1068.9 万 1927.6 万 1618.89 万 424.2 万 1436.37 万 2640.8 万 1972.2 万 2184.41 万 1377.13 万
减：所得税 -15.86 万 -139.2% 40.46 万 51.34 万 177.68 万 158.39 万 -84.39 万 142.38 万 373.53 万 177.41 万 208.07 万 121.23 万
净利润 1529.21 万 -15.7% 1814.54 万 1017.57 万 1749.92 万 1460.5 万 508.58 万 1293.99 万 2267.27 万 1794.79 万 1976.35 万 1255.9 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
持续经营净利润 1529.21 万 -15.7% 1814.54 万 1017.57 万 1749.92 万 1460.5 万 508.58 万 1293.99 万 2267.27 万 1794.79 万 1976.35 万 1255.9 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1529.21 万 -15.7% 1814.54 万 1017.57 万 1749.92 万 1460.5 万 508.58 万 1293.99 万 2267.27 万 1794.79 万 1976.35 万 1255.9 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1611.77 万 11.7% 1443.3 万 1027.53 万 1440.95 万 1348.49 万 961.0 万 1273.56 万 - - 2116.55 万 1214.89 万
基本每股收益 0.1 -16.7% 0.12 0.07 0.12 0.1 0.03 0.12 0.21 0.16 0.18 0.11
稀释每股收益 0.1 -16.7% 0.12 0.07 0.12 0.1 0.03 0.12 0.21 0.16 0.18 0.11
其他综合收益 156.64 万 -81.1% 828.92 万 6.57 万 -294.88 万 1245.61 万 -51.67 万 -341.68 万 233.03 万 -120.13 万 26.09 万 -1.55 万
归属于母公司股东的其他综合收益 156.64 万 -81.1% 828.92 万 6.57 万 -294.88 万 1245.61 万 -51.67 万 -341.68 万 233.03 万 -120.13 万 26.09 万 -1.55 万
综合收益总额 1685.84 万 -36.2% 2643.45 万 1024.14 万 1455.04 万 2706.11 万 456.91 万 952.32 万 2500.31 万 1674.66 万 2002.44 万 1254.35 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1685.84 万 -36.2% 2643.45 万 1024.14 万 1455.04 万 2706.11 万 456.91 万 952.32 万 2500.31 万 1674.66 万 2002.44 万 1254.35 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12
资产总计 17.19 亿 28.5% 16.18 亿 11.22 亿 10.2 亿
流动资产合计 7.78 亿 27.7% 7.41 亿 4.85 亿 4.22 亿
货币资金 1.69 亿 15.7% 2.09 亿 5677.94 万 6075.5 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
应收票据及应收账款 2.39 亿 -1.0% 2.51 亿 2.51 亿 1.86 亿
应收票据 1550.39 万 -8.7% 1426.69 万 1679.37 万 1158.45 万
应收账款 2.24 亿 -0.4% 2.37 亿 2.34 亿 1.75 亿
预付款项 1767.9 万 110.0% 1271.43 万 719.87 万 835.3 万
其他应收款合计 1662.01 万 181.0% 1743.15 万 88.57 万 301.14 万
存货 3.22 亿 63.0% 2.45 亿 1.56 亿 1.54 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 282.88 万 0.0
其他流动资产 1054.65 万 36.4% 615.22 万 894.02 万 787.1 万
非流动资产合计 9.42 亿 29.1% 8.77 亿 6.37 亿 5.97 亿
长期应收款 45.42 万 6.5% 44.05 万 40.98 万 297.27 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
固定资产 4.98 亿 22.8% 4.12 亿 4.12 亿 3.67 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0
在建工程 2.42 亿 69.0% 3.45 亿 5199.74 万 8100.21 万
使用权资产 220.4 万 -39.3% 248.73 万 434.89 万 592.42 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
无形资产 8320.42 万 -2.0% 8370.59 万 8531.72 万 8496.23 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 - 0.0
长期待摊费用 1251.1 万 27.3% 963.92 万 1042.85 万 1328.28 万
递延所得税资产 0.0 - 41.42 万 - 0.0
其他非流动资产 1.03 亿 25.9% 2329.24 万 7234.48 万 4165.49 万
负债合计 9.3 亿 26.5% 8.42 亿 6.78 亿 6.5 亿
流动负债合计 8.17 亿 13.4% 8.05 亿 6.59 亿 6.1 亿
短期借款 1.26 亿 17.2% 1.15 亿 8606.74 万 8645.86 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 217.25 万 96.57 万
应付票据 4.45 亿 5.7% 4.52 亿 3.98 亿 3.24 亿
应付账款 1.88 亿 41.9% 1.77 亿 1.05 亿 1.38 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 - 0.0
应付职工薪酬 1281.59 万 2.5% 1468.84 万 1228.35 万 1309.35 万
应交税费 302.01 万 -56.1% 816.38 万 796.25 万 366.58 万
其他应付款合计 192.66 万 6.5% 166.92 万 184.98 万 96.17 万
一年内到期的非流动负债 1327.45 万 -15.5% 1264.52 万 2009.21 万 2300.92 万
其他流动负债 1120.14 万 -8.6% 1396.58 万 1610.19 万 1231.63 万
非流动负债合计 1.13 亿 673.1% 3625.75 万 1923.45 万 4085.34 万
长期借款 0.0 - 2847.0 万 - 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0
长期应付款 434.97 万 -65.1% 658.32 万 1619.78 万 3450.03 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0
预计负债 26.49 万 -4.7% 13.52 万 16.16 万 51.75 万
递延所得税负债 20.21 万 6.2% 0.0 32.15 万 154.72 万
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - 0.0
所有者权益合计 7.89 亿 30.9% 7.77 亿 4.44 亿 3.69 亿
实收资本（或股本） 1.48 亿 14.3% 1.48 亿 1.11 亿 1.11 亿
资本公积 3.68 亿 57.9% 3.68 亿 9823.25 万 9823.25 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - 0.0
其他综合收益 1107.94 万 232.5% 464.43 万 -92.94 万 -230.39 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - 0.0
盈余公积 2718.61 万 10.2% 2971.24 万 2465.97 万 1731.59 万
未分配利润 2.34 亿 10.4% 2.26 亿 2.11 亿 1.45 亿
归属母公司股东权益合计 7.89 亿 30.9% 7.77 亿 4.44 亿 3.69 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06
资产总计 18.84 亿 5.5% 17.85 亿 17.08 亿 16.18 亿 15.55 亿 14.35 亿 11.94 亿 11.22 亿 10.44 亿 10.13 亿 10.2 亿 10.09 亿 10.66 亿
流动资产合计 8.22 亿 4.6% 7.86 亿 7.52 亿 7.41 亿 7.33 亿 7.09 亿 4.96 亿 4.85 亿 4.41 亿 0.0 4.22 亿 0.0 4.91 亿
货币资金 1.02 亿 -29.0% 1.44 亿 1.74 亿 2.09 亿 2.35 亿 2.39 亿 7681.48 万 5677.94 万 9464.09 万 0.0 6075.5 万 0.0 1.07 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.46 亿 6.8% 2.31 亿 2.43 亿 2.51 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.22 亿 2.51 亿 1.94 亿 0.0 1.86 亿 0.0 2.19 亿
应收票据 1382.04 万 -11.8% 1567.72 万 2033.65 万 1426.69 万 1718.75 万 1638.1 万 1807.4 万 1679.37 万 920.04 万 0.0 1158.45 万 0.0 1180.69 万
应收账款 2.33 亿 8.2% 2.15 亿 2.23 亿 2.37 亿 2.15 亿 2.16 亿 2.04 亿 2.34 亿 1.85 亿 0.0 1.75 亿 0.0 2.07 亿
预付款项 2572.01 万 94.5% 1322.27 万 1379.12 万 1271.43 万 963.79 万 530.03 万 398.17 万 719.87 万 1630.83 万 0.0 835.3 万 0.0 136.86 万
其他应收款合计 2229.49 万 19.4% 1866.69 万 2284.07 万 1743.15 万 1094.54 万 560.9 万 357.17 万 88.57 万 96.04 万 0.0 301.14 万 0.0 137.8 万
存货 4.05 亿 10.5% 3.67 亿 2.89 亿 2.45 亿 2.39 亿 2.13 亿 1.73 亿 1.56 亿 1.27 亿 0.0 1.54 亿 0.0 1.58 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 289.14 万 282.88 万 0.0 0.0 0.0 0.0 194.5 万
其他流动资产 1456.93 万 48.8% 979.25 万 920.46 万 615.22 万 652.37 万 1264.66 万 1173.19 万 894.02 万 693.38 万 0.0 787.1 万 0.0 260.83 万
非流动资产合计 10.62 亿 6.2% 9.99 亿 9.56 亿 8.77 亿 8.22 亿 7.26 亿 6.98 亿 6.37 亿 6.03 亿 0.0 5.97 亿 0.0 5.75 亿
长期应收款 46.51 万 1.8% 45.68 万 44.86 万 44.05 万 44.34 万 43.56 万 41.73 万 40.98 万 310.28 万 0.0 297.27 万 0.0 284.81 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 5.97 亿 42.4% 4.19 亿 4.06 亿 4.12 亿 3.98 亿 4.04 亿 4.03 亿 4.12 亿 3.69 亿 0.0 3.67 亿 0.0 2.85 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 2.5 亿 -37.2% 3.98 亿 3.62 亿 3.45 亿 2.35 亿 1.49 亿 1.3 亿 5199.74 万 7628.39 万 0.0 8100.21 万 0.0 1.33 亿
使用权资产 149.12 万 -15.8% 177.13 万 205.77 万 248.73 万 291.69 万 334.65 万 377.61 万 434.89 万 506.5 万 0.0 592.42 万 0.0 678.34 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 8198.55 万 0.2% 8180.29 万 8274.95 万 8370.59 万 8442.29 万 8370.78 万 8593.15 万 8531.72 万 8464.21 万 0.0 8496.23 万 0.0 8582.43 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 1579.04 万 37.1% 1151.56 万 1046.4 万 963.92 万 923.17 万 990.09 万 1012.78 万 1042.85 万 1249.03 万 0.0 1328.28 万 0.0 1400.38 万
递延所得税资产 0.0 -100.0% 59.24 万 41.42 万 41.42 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 82.29 万
其他非流动资产 1.15 亿 33.6% 8601.47 万 9126.99 万 2329.24 万 9200.25 万 7500.67 万 6539.76 万 7234.48 万 5207.5 万 0.0 4165.49 万 0.0 4640.4 万
负债合计 10.68 亿 8.3% 9.87 亿 9.21 亿 8.42 亿 7.93 亿 7.0 亿 7.41 亿 6.78 亿 6.43 亿 6.31 亿 6.5 亿 6.62 亿 7.35 亿
流动负债合计 8.52 亿 3.9% 8.2 亿 8.3 亿 8.05 亿 7.82 亿 6.86 亿 7.25 亿 6.59 亿 6.14 亿 0.0 6.1 亿 0.0 6.8 亿
短期借款 1.23 亿 2.8% 1.2 亿 1.15 亿 1.15 亿 1.3 亿 8722.92 万 1.13 亿 8606.74 万 7805.89 万 0.0 8645.86 万 0.0 6075.83 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 225.28 万 217.25 万 214.11 万 0.0 96.57 万 0.0 0.0
应付票据 4.46 亿 -6.8% 4.79 亿 4.62 亿 4.52 亿 4.45 亿 4.14 亿 4.08 亿 3.98 亿 3.6 亿 0.0 3.24 亿 0.0 4.0 亿
应付账款 2.16 亿 37.5% 1.57 亿 1.91 亿 1.77 亿 1.59 亿 1.33 亿 1.43 亿 1.05 亿 1.18 亿 0.0 1.38 亿 0.0 1.52 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1290.86 万 14.6% 1126.46 万 1159.26 万 1468.84 万 1272.33 万 1013.05 万 1042.57 万 1228.35 万 1045.79 万 0.0 1309.35 万 0.0 1304.09 万
应交税费 23.69 万 -47.4% 44.99 万 110.28 万 816.38 万 580.33 万 32.9 万 210.44 万 796.25 万 622.05 万 0.0 366.58 万 0.0 372.62 万
其他应付款合计 208.36 万 -5.2% 219.71 万 226.88 万 166.92 万 176.96 万 125.99 万 140.72 万 184.98 万 116.0 万 0.0 96.17 万 0.0 124.41 万
一年内到期的非流动负债 1521.89 万 -6.1% 1620.32 万 1498.07 万 1264.52 万 1133.0 万 1179.73 万 1735.4 万 2009.21 万 2300.71 万 0.0 2300.92 万 0.0 2685.39 万
其他流动负债 1399.53 万 10.4% 1267.71 万 1042.9 万 1396.58 万 840.76 万 1269.29 万 1732.29 万 1610.19 万 780.82 万 0.0 1231.63 万 0.0 1364.54 万
非流动负债合计 2.17 亿 29.9% 1.67 亿 9059.61 万 3625.75 万 1011.49 万 1344.11 万 1605.58 万 1923.45 万 2828.72 万 0.0 4085.34 万 0.0 5480.36 万
长期借款 2.16 亿 31.8% 1.64 亿 8455.0 万 2847.0 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 -100.0% 223.42 万 508.72 万 658.32 万 869.95 万 1124.42 万 1374.34 万 1619.78 万 2395.05 万 0.0 3450.03 万 0.0 4519.78 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 13.52 万 918.2% 1.33 万 13.52 万 13.52 万 39.47 万 39.47 万 16.16 万 16.16 万 30.24 万 0.0 51.75 万 0.0 447.41 万
递延所得税负债 34.52 万 - 0.0 0.0 0.0 5.89 万 14.37 万 46.24 万 32.15 万 60.3 万 0.0 154.72 万 0.0 0.0
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 8.16 亿 2.1% 7.99 亿 7.87 亿 7.77 亿 7.62 亿 7.35 亿 4.53 亿 4.44 亿 4.02 亿 0.0 3.69 亿 0.0 3.31 亿
实收资本（或股本） 1.48 亿 0.0% 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 0.0 1.11 亿 0.0 1.11 亿
资本公积 3.68 亿 0.0% 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.68 亿 9823.25 万 9823.25 万 9823.25 万 0.0 9823.25 万 0.0 9823.25 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 1456.56 万 12.0% 1299.93 万 471.01 万 464.43 万 759.31 万 -486.29 万 -434.62 万 -92.94 万 -205.85 万 0.0 -230.39 万 0.0 -364.72 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 2971.24 万 0.0% 2971.24 万 2971.24 万 2971.24 万 2465.97 万 2465.97 万 2465.97 万 2465.97 万 2057.52 万 0.0 1731.59 万 0.0 1357.03 万
未分配利润 2.55 亿 6.4% 2.4 亿 2.36 亿 2.26 亿 2.14 亿 1.99 亿 2.23 亿 2.11 亿 1.74 亿 0.0 1.45 亿 0.0 1.12 亿
归属母公司股东权益合计 8.16 亿 2.1% 7.99 亿 7.87 亿 7.77 亿 7.62 亿 7.35 亿 4.53 亿 4.44 亿 4.02 亿 3.82 亿 3.69 亿 3.48 亿 3.31 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 1448.87 万 -77.0% 1.0 亿 1.12 亿
经营活动现金流入小计 11.78 亿 44.1% 11.34 亿 9.86 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.24 亿 43.7% 10.83 亿 9.35 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 4094.13 万 45.9% 3625.06 万 2413.77 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 1316.97 万 89.8% 1431.45 万 2699.13 万
经营活动现金流出小计 11.64 亿 54.3% 10.33 亿 8.74 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.9 亿 59.9% 8.47 亿 7.43 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.06 亿 46.6% 9962.48 万 7735.62 万
支付的各项税款 1395.53 万 -1.3% 1249.1 万 1437.62 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 5339.28 万 10.3% 7420.83 万 3912.62 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.99 亿 -42.6% -2.6 亿 -6367.84 万
投资活动现金流入小计 1627.19 万 - 2644.79 万 16.35 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 5.87 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 17.6 万 3.4 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 1627.19 万 - 2627.19 万 7.08 万
投资活动现金流出小计 3.16 亿 43.7% 2.86 亿 6384.19 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.08 亿 53.3% 2.59 亿 6384.19 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 798.98 万 -57.9% 2696.19 万 -
筹资活动现金流入小计 5.51 亿 -7.8% 6.61 亿 2.44 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.51 亿 -50.4% 3.05 亿 -3304.45 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 3.51 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 5.61 亿 137.1% 3.1 亿 2.44 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
筹资活动现金流出小计 4.0 亿 36.6% 3.56 亿 2.77 亿
偿还债务所支付的现金 3.79 亿 96.2% 2.65 亿 2.44 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1833.02 万 -41.9% 3081.59 万 211.6 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 244.52 万 -96.4% 6021.87 万 3052.85 万
汇率变动对现金的影响 1154.77 万 34.4% 557.38 万 131.58 万
现金及现金等价物净增加额 -1.21 亿 -172.7% 1.51 亿 1626.3 万
期初现金及现金等价物余额 7.49 亿 132.4% 5677.94 万 4051.63 万
期末现金及现金等价物余额 6.28 亿 28.2% 2.08 亿 5677.94 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03
经营活动产生的现金流量净额 -1174.29 万 -1822.8% 68.16 万 -1185.91 万 3740.9 万 5362.48 万 -2757.14 万 3702.42 万
经营活动现金流入小计 2.69 亿 -18.4% 3.29 亿 2.64 亿 3.16 亿 2.85 亿 2.63 亿 2.69 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.58 亿 -17.4% 3.13 亿 2.52 亿 3.01 亿 2.7 亿 2.49 亿 2.63 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 1055.01 万 -11.2% 1188.27 万 1032.47 万 818.38 万 1315.52 万 948.71 万 542.44 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -1.66 万 -100.4% 457.52 万 123.67 万 737.44 万 191.86 万 390.82 万 111.34 万
经营活动现金流出小计 2.8 亿 -14.6% 3.28 亿 2.76 亿 2.79 亿 2.32 亿 2.9 亿 2.32 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.5 亿 -13.7% 2.9 亿 2.22 亿 2.27 亿 1.85 亿 2.42 亿 1.93 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2478.55 万 -6.2% 2643.77 万 2747.64 万 2732.28 万 2405.03 万 2643.29 万 2181.87 万
支付的各项税款 595.21 万 246.0% 172.02 万 792.57 万 -164.26 万 165.37 万 646.73 万 601.27 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 -70.52 万 -107.0% 1011.11 万 1817.87 万 2580.82 万 2142.8 万 1518.41 万 1178.8 万
投资活动产生的现金流量净额 -7429.28 万 25.5% -9974.67 万 -7436.67 万 -5032.29 万 -9589.27 万 -6211.09 万 -5148.63 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 1627.19 万 - - -
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 1627.19 万 - - -
投资活动现金流出小计 7429.28 万 -26.0% 1.0 亿 7436.67 万 6659.48 万 1.06 亿 6211.09 万 5148.63 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7429.28 万 -26.0% 1.0 亿 7436.67 万 5860.49 万 1.06 亿 6050.02 万 3412.49 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 798.98 万 0.0 161.08 万 1736.13 万
筹资活动现金流入小计 1.74 亿 13.4% 1.53 亿 1.62 亿 6286.54 万 1.36 亿 3.93 亿 6950.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 4164.29 万 -28.8% 5848.95 万 5113.12 万 -4.28 万 4502.08 万 2.42 亿 1791.42 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得借款收到的现金 1.74 亿 13.4% 1.53 亿 1.62 亿 7286.54 万 1.26 亿 4172.92 万 6950.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
筹资活动现金流出小计 1.32 亿 39.5% 9461.05 万 1.11 亿 6290.82 万 9050.46 万 1.51 亿 5158.58 万
偿还债务所支付的现金 1.26 亿 69.5% 7406.95 万 1.08 亿 7140.0 万 8340.0 万 6700.0 万 4300.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 231.71 万 -84.9% 1533.73 万 138.54 万 -70.95 万 111.8 万 3005.55 万 35.19 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 406.03 万 -22.0% 520.38 万 96.34 万 -778.23 万 598.66 万 5378.05 万 823.39 万
汇率变动对现金的影响 262.46 万 -77.9% 1187.54 万 6.57 万 -301.81 万 1252.53 万 -51.67 万 -341.68 万
现金及现金等价物净增加额 -4176.81 万 -45.5% -2870.02 万 -3502.89 万 -1597.47 万 1527.82 万 1.52 亿 3.54 万
期初现金及现金等价物余额 1.44 亿 -16.6% 1.73 亿 2.08 亿 2.24 亿 2.09 亿 5681.48 万 5677.94 万
期末现金及现金等价物余额 1.02 亿 -29.0% 1.44 亿 1.73 亿 2.08 亿 2.24 亿 2.09 亿 5681.48 万