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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 10.03 亿 26.1% 8.65 亿 6.44 亿
营业收入 10.03 亿 26.1% 8.65 亿 6.44 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 7.68 亿 27.7% 6.6 亿 4.84 亿
营业成本 5.96 亿 33.7% 4.95 亿 3.65 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 6035.54 万 3.9% 6118.45 万 4969.92 万
管理费用 5566.59 万 3.0% 5732.07 万 3622.74 万
财务费用 98.3 万 150.5% -185.37 万 -138.12 万
财务费用 - 利息费用 39.0 万 -13.0% 41.02 万 41.83 万
财务费用 - 利息收入 237.21 万 -21.0% 244.7 万 139.71 万
研发费用 4712.55 万 20.7% 4160.4 万 2913.62 万
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 853.72 万 24.1% 749.38 万 579.32 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 604.76 万 -41.8% 799.09 万 1034.44 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 611.13 万 315.5% 456.02 万 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 -22.21 万 -1223.3% 22.6 万 -
资产处置收益 1.34 万 -70.5% 43.9 万 1.18 万
营业利润 2.34 亿 19.1% 2.07 亿 1.61 亿
加：营业外收入 33.07 万 148.7% 31.35 万 15.91 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 24.78 万 -69.4% 68.93 万 59.11 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 2.34 亿 19.6% 2.06 亿 1.6 亿
减：所得税 3602.07 万 25.0% 3038.34 万 2043.1 万
净利润 1.98 亿 18.7% 1.76 亿 1.4 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 1.98 亿 18.7% 1.76 亿 1.4 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 1.98 亿 18.7% 1.76 亿 1.4 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 1.9 亿 70.7% 1.68 亿 1.34 亿
基本每股收益 2.85 -39.9% 3.29 4.66
稀释每股收益 2.85 -39.9% 3.29 4.66
其他综合收益 0.0 - -1.15 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - -1.15 万 -
综合收益总额 1.98 亿 18.6% 1.76 亿 1.4 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.98 亿 18.6% 1.76 亿 1.4 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03
营业总收入 2.49 亿 -0.1% 2.49 亿 2.29 亿 2.75 亿 2.26 亿 1.99 亿 1.65 亿 2.06 亿 1.72 亿 1.47 亿 1.19 亿
营业收入 2.49 亿 -0.1% 2.49 亿 2.29 亿 2.75 亿 2.26 亿 1.99 亿 1.65 亿 2.06 亿 1.72 亿 1.47 亿 1.19 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业总成本 1.98 亿 6.4% 1.86 亿 1.78 亿 2.06 亿 1.83 亿 1.58 亿 1.13 亿 1.48 亿 1.29 亿 1.13 亿 9351.53 万
营业成本 1.52 亿 5.4% 1.44 亿 1.38 亿 1.62 亿 1.4 亿 1.09 亿 8351.91 万 1.13 亿 9781.4 万 8775.53 万 6633.74 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
销售费用 1548.03 万 9.9% 1409.16 万 1411.19 万 1667.16 万 1512.4 万 1961.75 万 977.14 万 1356.54 万 1245.33 万 1175.97 万 1192.07 万
管理费用 1467.43 万 3.8% 1413.65 万 1265.27 万 1420.25 万 1452.93 万 1772.23 万 1086.66 万 1092.5 万 924.51 万 837.74 万 768.0 万
财务费用 150.34 万 405.6% -49.19 万 28.97 万 -31.82 万 29.93 万 -106.29 万 -77.2 万 -40.93 万 47.77 万 -205.35 万 60.39 万
财务费用 - 利息费用 12.6 万 92.1% 6.56 万 7.08 万 12.77 万 0.0 10.85 万 17.4 万 16.56 万 13.51 万 -15.13 万 26.89 万
财务费用 - 利息收入 83.12 万 26.1% 65.91 万 60.06 万 28.11 万 54.19 万 113.06 万 49.34 万 83.63 万 37.96 万 12.93 万 5.19 万
研发费用 1247.42 万 3.0% 1211.17 万 1068.19 万 1185.77 万 1121.81 万 1127.47 万 725.36 万 928.14 万 750.44 万 636.64 万 598.39 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业税金及附加 207.41 万 -10.1% 230.63 万 195.56 万 220.13 万 209.9 万 101.26 万 218.1 万 158.5 万 193.5 万 128.37 万 98.94 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他收益 84.53 万 15.8% 72.98 万 220.59 万 226.66 万 138.67 万 190.32 万 243.44 万 467.56 万 403.16 万 80.8 万 82.92 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
加：投资收益 82.88 万 -3.1% 85.54 万 138.95 万 303.77 万 147.07 万 - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
公允价值变动净收益 44.42 万 469.1% -12.04 万 16.28 万 -70.87 万 -1.68 万 - - - - - -
资产处置收益 -32.07 万 -621.9% -4.44 万 2.49 万 35.36 万 3.98 万 - - 5560.19 5585.64 - -
营业利润 5104.09 万 -12.7% 5849.03 万 5482.06 万 6929.32 万 4298.11 万 3993.6 万 5452.46 万 5866.92 万 4365.77 万 3363.63 万 2455.74 万
加：营业外收入 4.34 万 266.7% -2.61 万 3.0 万 28.32 万 3717.2 2.55 万 1018.72 10.27 万 4311.63 920.36 5.12 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5.35 万 146.4% -11.54 万 27.3 万 3.67 万 42.06 万 11.2 万 12.0 万 15.83 万 24.71 万 11.62 万 6.95 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 5103.08 万 -12.9% 5857.96 万 5457.76 万 6953.97 万 4256.42 万 3984.96 万 5440.56 万 5861.36 万 4341.5 万 3352.11 万 2453.9 万
减：所得税 840.72 万 -24.1% 1107.3 万 750.25 万 903.79 万 745.01 万 508.8 万 880.74 万 746.51 万 595.16 万 411.34 万 290.09 万
净利润 4262.36 万 -10.3% 4750.66 万 4707.51 万 6050.18 万 3511.41 万 3476.17 万 4559.82 万 5114.85 万 3746.33 万 2940.76 万 2163.81 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
持续经营净利润 4262.36 万 -10.3% 4750.66 万 4707.51 万 6050.18 万 3511.41 万 3476.17 万 4559.82 万 5114.85 万 3746.33 万 2940.76 万 2163.81 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4262.36 万 -10.3% 4750.66 万 4707.51 万 6050.18 万 3511.41 万 3476.17 万 4559.82 万 5114.85 万 3746.33 万 2940.76 万 2163.81 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 4147.83 万 -11.2% 4669.63 万 4472.95 万 5698.21 万 3397.69 万 3365.98 万 4363.01 万 - - 2882.12 万 2094.76 万
基本每股收益 0.54 48.6% 0.37 0.84 1.1 0.62 0.06 1.52 2.55 0.89 0.49 0.72
稀释每股收益 0.54 48.6% 0.37 0.84 1.1 0.62 0.06 1.52 2.55 0.89 0.49 0.72
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
综合收益总额 4262.36 万 -10.3% 4750.66 万 4707.51 万 6049.04 万 3511.41 万 3476.17 万 4559.82 万 5114.85 万 3746.33 万 2940.76 万 2163.81 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4262.36 万 -10.3% 4750.66 万 4707.51 万 6049.04 万 3511.41 万 3476.17 万 4559.82 万 5114.85 万 3746.33 万 2940.76 万 2163.81 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 15.09 亿 35.0% 15.03 亿 8.25 亿 6.02 亿 4.91 亿
流动资产合计 9.89 亿 36.6% 10.24 亿 5.06 亿 3.69 亿 3.09 亿
货币资金 1.66 亿 56.3% 1.19 亿 1.16 亿 5327.37 万 6979.62 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
交易性金融资产 2.63 亿 - 3.43 亿 - 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应收票据及应收账款 3.11 亿 14.5% 3.46 亿 2.56 亿 1.78 亿 1.3 亿
应收票据 1440.44 万 243.9% 440.81 万 344.59 万 219.47 万 301.74 万
应收账款 2.97 亿 10.9% 3.41 亿 2.53 亿 1.76 亿 1.27 亿
预付款项 793.4 万 90.7% 703.66 万 245.95 万 981.82 万 1794.78 万
其他应收款合计 521.53 万 17.8% 288.73 万 349.71 万 462.86 万 196.58 万
存货 1.48 亿 29.1% 1.41 亿 9650.05 万 9135.23 万 6848.45 万
一年内到期的非流动资产 219.82 万 - 235.26 万 - 0.0 0.0
其他流动资产 2124.13 万 55.3% 1746.51 万 1086.05 万 816.57 万 678.5 万
非流动资产合计 5.19 亿 32.0% 4.79 亿 3.18 亿 2.33 亿 1.82 亿
长期应收款 215.26 万 - 281.52 万 - 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
固定资产 3.16 亿 33.2% 3.24 亿 1.8 亿 1.81 亿 5315.26 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
在建工程 7068.82 万 32.1% 3483.56 万 8657.9 万 84.04 万 9241.66 万
使用权资产 3906.42 万 44.6% 4084.43 万 1063.74 万 1766.16 万 1365.15 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
无形资产 4939.54 万 46.9% 4913.36 万 1767.66 万 1753.57 万 1079.96 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期待摊费用 478.36 万 -8.3% 657.64 万 462.16 万 561.03 万 201.44 万
递延所得税资产 1524.31 万 26.2% 1202.82 万 558.41 万 520.92 万 421.82 万
其他非流动资产 2168.7 万 -5.9% 943.98 万 1302.32 万 515.44 万 582.58 万
负债合计 2.18 亿 15.0% 2.34 亿 1.77 亿 9478.44 万 9842.85 万
流动负债合计 1.68 亿 12.9% 1.83 亿 1.53 亿 7887.85 万 8370.08 万
短期借款 0.0 - 0.0 2350.0 万 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付票据 0.0 - 2344.27 万 698.7 万 0.0 0.0
应付账款 8275.09 万 13.3% 8787.26 万 7027.05 万 2988.49 万 4447.11 万
预收款项 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付职工薪酬 2298.65 万 23.5% 2425.39 万 1641.15 万 1415.88 万 1156.18 万
应交税费 1325.29 万 10.4% 1679.04 万 1326.98 万 1222.36 万 965.25 万
其他应付款合计 1680.78 万 -5.3% 1528.12 万 1119.44 万 1005.46 万 766.26 万
一年内到期的非流动负债 965.65 万 9.9% 1140.25 万 838.65 万 894.02 万 594.04 万
其他流动负债 17.41 万 64.8% 16.69 万 7.29 万 6.71 万 20.34 万
非流动负债合计 5060.53 万 22.3% 5098.66 万 2375.98 万 1590.59 万 1472.77 万
长期借款 0.0 - 0.0 1483.13 万 0.0 300.38 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
递延所得税负债 1020.24 万 8.4% 698.12 万 372.95 万 497.24 万 210.17 万
长期递延收益 515.93 万 141.0% 817.41 万 246.71 万 162.22 万 344.44 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
所有者权益合计 12.91 亿 39.0% 12.69 亿 6.48 亿 5.08 亿 3.93 亿
实收资本（或股本） 6720.0 万 56.3% 5600.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万
资本公积 5.05 亿 76.1% 5.16 亿 5750.93 万 5702.49 万 5657.62 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - -1.15 万 - 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
盈余公积 2083.56 万 38.9% 2667.11 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万
未分配利润 6.98 亿 19.6% 6.7 亿 5.45 亿 4.06 亿 2.91 亿
归属母公司股东权益合计 12.91 亿 39.0% 12.69 亿 6.48 亿 5.08 亿 3.93 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12
资产总计 16.06 亿 5.2% 15.27 亿 15.61 亿 15.03 亿 14.11 亿 13.47 亿 13.65 亿 8.25 亿 6.76 亿 6.16 亿 6.02 亿 5.62 亿 4.91 亿
流动资产合计 10.36 亿 5.1% 9.86 亿 10.64 亿 10.24 亿 9.43 亿 9.3 亿 10.26 亿 5.06 亿 3.94 亿 0.0 3.69 亿 3.39 亿 3.09 亿
货币资金 2.36 亿 67.4% 1.41 亿 1.63 亿 1.19 亿 9704.76 万 1.05 亿 6.29 亿 1.16 亿 8139.3 万 0.0 5327.37 万 7728.37 万 6979.62 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 1.78 亿 -6.2% 1.9 亿 2.98 亿 3.43 亿 3.47 亿 3.75 亿 - - 0.0 0.0 0.0 300.0 万 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 -100.0% 5325.35 万 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 3.35 亿 0.2% 3.34 亿 3.26 亿 3.46 亿 2.88 亿 2.46 亿 2.34 亿 2.56 亿 1.84 亿 0.0 1.78 亿 1.38 亿 1.3 亿
应收票据 2387.84 万 287.6% 616.08 万 635.63 万 440.81 万 493.04 万 664.96 万 452.68 万 344.59 万 237.7 万 0.0 219.47 万 178.35 万 301.74 万
应收账款 3.11 亿 -5.2% 3.28 亿 3.19 亿 3.41 亿 2.83 亿 2.39 亿 2.29 亿 2.53 亿 1.82 亿 0.0 1.76 亿 1.36 亿 1.27 亿
预付款项 1000.86 万 -13.9% 1162.33 万 781.69 万 703.66 万 585.93 万 658.4 万 276.53 万 245.95 万 560.25 万 0.0 981.82 万 1344.9 万 1794.78 万
其他应收款合计 507.54 万 20.2% 422.08 万 316.18 万 288.73 万 535.52 万 593.62 万 441.65 万 349.71 万 343.14 万 0.0 462.86 万 448.13 万 196.58 万
存货 1.63 亿 11.5% 1.46 亿 1.57 亿 1.41 亿 1.33 亿 1.24 亿 1.17 亿 9650.05 万 8654.12 万 0.0 9135.23 万 7193.96 万 6848.45 万
一年内到期的非流动资产 232.55 万 -0.7% 234.29 万 234.93 万 235.26 万 207.1 万 218.0 万 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 2597.96 万 10.8% 2343.88 万 2247.78 万 1746.51 万 1650.3 万 1470.57 万 1247.14 万 1086.05 万 879.55 万 0.0 816.57 万 720.17 万 678.5 万
非流动资产合计 5.7 亿 5.5% 5.41 亿 4.97 亿 4.79 亿 4.69 亿 4.17 亿 3.39 亿 3.18 亿 2.82 亿 0.0 2.33 亿 2.23 亿 1.82 亿
长期应收款 119.0 万 -31.6% 174.01 万 228.85 万 281.52 万 311.52 万 399.67 万 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 3.38 亿 1.2% 3.34 亿 3.22 亿 3.24 亿 2.95 亿 1.78 亿 1.78 亿 1.8 亿 1.82 亿 0.0 1.81 亿 1.61 亿 5315.26 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1.21 亿 23.3% 9812.33 万 5746.27 万 3483.56 万 2041.04 万 1.17 亿 9981.31 万 8657.9 万 5027.5 万 0.0 84.04 万 160.76 万 9241.66 万
使用权资产 3471.96 万 -0.7% 3497.27 万 3798.85 万 4084.43 万 4340.88 万 4724.67 万 812.11 万 1063.74 万 1497.75 万 0.0 1766.16 万 2665.0 万 1365.15 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 4923.71 万 1.7% 4841.01 万 4871.55 万 4913.36 万 4955.36 万 1870.76 万 1748.59 万 1767.66 万 1760.52 万 0.0 1753.57 万 1373.44 万 1079.96 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 375.52 万 -20.8% 474.14 万 898.25 万 657.64 万 581.2 万 385.76 万 423.93 万 462.16 万 491.34 万 0.0 561.03 万 187.98 万 201.44 万
递延所得税资产 1191.2 万 -1.2% 1206.03 万 1218.8 万 1202.82 万 1857.42 万 1497.8 万 520.92 万 558.41 万 503.51 万 0.0 520.92 万 216.95 万 421.82 万
其他非流动资产 1032.15 万 57.2% 656.78 万 803.47 万 943.98 万 3305.25 万 3323.51 万 2609.14 万 1302.32 万 712.86 万 0.0 515.44 万 1559.02 万 582.58 万
负债合计 2.34 亿 18.8% 1.97 亿 2.45 亿 2.34 亿 2.03 亿 1.62 亿 1.88 亿 1.77 亿 1.17 亿 8635.58 万 9478.44 万 1.15 亿 9842.85 万
流动负债合计 1.91 亿 25.8% 1.52 亿 1.98 亿 1.83 亿 1.44 亿 1.03 亿 1.65 亿 1.53 亿 1.06 亿 0.0 7887.85 万 7722.18 万 8370.08 万
短期借款 3100.0 万 82.4% 1700.0 万 1600.0 万 0.0 - - 2250.0 万 2350.0 万 1050.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 494.06 万 0.0% 494.06 万 2881.99 万 2344.27 万 - - 536.74 万 698.7 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 8963.84 万 16.0% 7730.37 万 8676.91 万 8787.26 万 7586.35 万 5330.12 万 6385.75 万 7027.05 万 5922.67 万 0.0 2988.49 万 3537.46 万 4447.11 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 2514.46 万 37.9% 1823.52 万 2402.39 万 2425.39 万 2082.83 万 1612.03 万 1712.18 万 1641.15 万 961.25 万 0.0 1415.88 万 828.15 万 1156.18 万
应交税费 1577.03 万 31.0% 1203.91 万 1518.55 万 1679.04 万 1073.55 万 806.86 万 1588.97 万 1326.98 万 647.81 万 0.0 1222.36 万 1646.19 万 965.25 万
其他应付款合计 929.53 万 13.6% 818.56 万 1170.08 万 1528.12 万 2432.03 万 1140.29 万 3161.81 万 1119.44 万 712.06 万 0.0 1005.46 万 543.37 万 766.26 万
一年内到期的非流动负债 1012.65 万 -5.1% 1066.78 万 1120.08 万 1140.25 万 918.64 万 1010.49 万 551.28 万 838.65 万 925.32 万 0.0 894.02 万 858.51 万 594.04 万
其他流动负债 20.99 万 14.1% 18.4 万 15.04 万 16.69 万 13.84 万 4.1 万 6.34 万 7.29 万 3.58 万 0.0 6.71 万 5.42 万 20.34 万
非流动负债合计 4221.65 万 -5.2% 4453.64 万 4756.22 万 5098.66 万 5899.41 万 5951.32 万 2258.58 万 2375.98 万 1097.61 万 0.0 1590.59 万 3767.25 万 1472.77 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 1483.13 万 1483.13 万 0.0 0.0 0.0 1802.03 万 300.38 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 531.41 万 -8.5% 580.56 万 643.02 万 698.12 万 1509.06 万 1211.68 万 307.21 万 372.95 万 475.77 万 0.0 497.24 万 0.0 210.17 万
长期递延收益 850.44 万 -3.6% 881.9 万 789.51 万 817.41 万 181.43 万 203.18 万 224.94 万 246.71 万 96.51 万 0.0 162.22 万 245.26 万 344.44 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 13.73 亿 3.2% 13.3 亿 13.16 亿 12.69 亿 12.08 亿 11.84 亿 11.78 亿 6.48 亿 5.59 亿 0.0 5.08 亿 4.47 亿 3.93 亿
实收资本（或股本） 7840.0 万 0.0% 7840.0 万 5600.0 万 5600.0 万 5600.0 万 5600.0 万 4000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 0.0 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万
资本公积 4.94 亿 0.0% 4.94 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.32 亿 5750.93 万 5726.71 万 0.0 5702.49 万 5678.26 万 5657.62 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -1.15 万 0.0% -1.15 万 -1.15 万 -1.15 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 2667.11 万 0.0% 2667.11 万 2667.11 万 2667.11 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 0.0 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万
未分配利润 7.74 亿 5.8% 7.31 亿 7.17 亿 6.7 亿 6.22 亿 5.98 亿 5.91 亿 5.45 亿 4.57 亿 0.0 4.06 亿 3.45 亿 2.91 亿
归属母公司股东权益合计 13.73 亿 3.2% 13.3 亿 13.16 亿 12.69 亿 12.08 亿 11.84 亿 11.78 亿 6.48 亿 5.59 亿 5.29 亿 5.08 亿 4.47 亿 3.93 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 1.47 亿 291.4% 9013.22 万 1.18 亿
经营活动现金流入小计 8.21 亿 77.0% 6.54 亿 5.47 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.14 亿 82.8% 6.34 亿 5.29 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 90.78 万 -74.4% 309.53 万 223.8 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 595.06 万 -59.8% 1682.2 万 1549.41 万
经营活动现金流出小计 6.74 亿 58.1% 5.64 亿 4.29 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.68 亿 70.6% 2.93 亿 2.29 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.75 亿 70.0% 1.47 亿 1.17 亿
支付的各项税款 8124.11 万 25.4% 6975.09 万 4752.52 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 4938.47 万 15.8% 5378.19 万 3584.42 万
投资活动产生的现金流量净额 765.15 万 101.7% -4.92 亿 -8210.19 万
投资活动现金流入小计 14.27 亿 329.4% 9.11 亿 6.16 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得投资收益收到的现金 611.13 万 315.5% 456.02 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 66.12 万 533.1% 25.19 万 6.16 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 14.21 亿 329.5% 9.06 亿 -
投资活动现金流出小计 14.2 亿 78.4% 14.03 亿 8216.35 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.67 亿 42.1% 1.54 亿 8216.35 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 12.52 亿 84.8% 12.49 亿 -
筹资活动现金流入小计 5406.88 万 -89.4% 5.12 亿 4833.13 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1928.4 万 -104.7% 3.96 亿 2364.78 万
吸收投资收到的现金 -2589.52 万 -105.1% 4.84 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 4700.0 万 - 0.0 4833.13 万
收到其他与筹资活动有关的现金 2748.48 万 - 2750.29 万 -
筹资活动现金流出小计 7335.28 万 -28.9% 1.16 亿 2468.34 万
偿还债务所支付的现金 600.0 万 -84.3% 3833.13 万 1000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4571.7 万 65.5% 3948.25 万 55.09 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1163.58 万 113.7% 3801.72 万 1413.25 万
汇率变动对现金的影响 172.85 万 39.4% 170.93 万 141.46 万
现金及现金等价物净增加额 1.37 亿 929.1% -434.0 万 6056.99 万
期初现金及现金等价物余额 5.01 亿 -40.8% 1.13 亿 5279.37 万
期末现金及现金等价物余额 6.38 亿 -23.0% 1.09 亿 1.13 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03
经营活动产生的现金流量净额 5265.91 万 157.1% 2048.2 万 2149.61 万 5253.52 万 1967.98 万 -1484.05 万 3275.77 万
经营活动现金流入小计 2.36 亿 10.0% 2.15 亿 1.8 亿 1.9 亿 1.65 亿 1.49 亿 1.5 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.35 亿 11.2% 2.12 亿 1.78 亿 1.89 亿 1.56 亿 1.42 亿 1.47 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 18.1 万 -78.9% 85.92 万 31.33 万 -44.58 万 299.0 万 -134.93 万 190.04 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 37.85 万 -80.7% 196.14 万 157.41 万 203.66 万 567.4 万 809.69 万 101.45 万
经营活动现金流出小计 1.83 亿 -5.5% 1.94 亿 1.59 亿 1.38 亿 1.45 亿 1.64 亿 1.17 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.1 亿 12.8% 9784.68 万 8180.02 万 7773.76 万 7830.87 万 8201.23 万 5524.89 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3909.2 万 -27.4% 5387.3 万 3839.66 万 4390.76 万 3371.58 万 4272.47 万 2663.18 万
支付的各项税款 2195.11 万 -33.5% 3299.16 万 2131.66 万 498.18 万 1789.02 万 2967.05 万 1720.84 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1183.34 万 26.9% 932.71 万 1709.98 万 1112.45 万 1516.5 万 960.11 万 1789.13 万
投资活动产生的现金流量净额 3000.33 万 665.6% -530.48 万 1166.77 万 -2871.46 万 -2291.73 万 -4.12 亿 -2853.95 万
投资活动现金流入小计 1.46 亿 -55.0% 3.24 亿 3.8 亿 5.78 亿 2.42 亿 961.8 万 8053.18 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得投资收益收到的现金 82.88 万 -3.1% 85.54 万 138.95 万 303.77 万 147.07 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7.2 万 -83.3% 43.1 万 1.07 万 14.74 万 6429.19 0.0 9.8 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1.45 亿 -55.1% 3.23 亿 3.78 亿 5.75 亿 2.41 亿 956.62 万 8043.38 万
投资活动现金流出小计 1.16 亿 -64.9% 3.29 亿 3.68 亿 6.07 亿 2.65 亿 4.21 亿 1.09 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3556.19 万 -41.5% 6073.78 万 3522.8 万 3589.97 万 5119.45 万 3761.1 万 2902.69 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 8000.0 万 -70.2% 2.68 亿 3.33 亿 5.71 亿 2.14 亿 3.84 亿 8004.44 万
筹资活动现金流入小计 2099.32 万 27.4% 1647.93 万 1600.0 万 59.63 万 0.0 101.13 万 5.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1054.8 万 133.6% -3143.21 万 1367.37 万 -1207.35 万 -544.55 万 -9553.03 万 5.09 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 -2589.52 万 0.0 0.0 5.1 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得借款收到的现金 2000.0 万 81.8% 1100.0 万 1600.0 万 0.0 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 99.32 万 - 0.0 0.0 2649.15 万 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 1044.53 万 -78.2% 4791.13 万 232.63 万 1266.98 万 544.55 万 9654.16 万 117.4 万
偿还债务所支付的现金 600.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 3733.13 万 100.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12.6 万 -99.6% 3366.56 万 7.08 万 1185.47 万 0.0 2745.39 万 17.4 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 431.93 万 1.7% 424.58 万 225.55 万 81.52 万 544.55 万 - -
汇率变动对现金的影响 159.41 万 590.9% -32.47 万 -9836.94 46.9 万 33.3 万 27.45 万 63.27 万
现金及现金等价物净增加额 9480.44 万 671.8% -1657.96 万 4682.76 万 1221.6 万 -835.0 万 -5.22 亿 5.14 亿
期初现金及现金等价物余额 1.39 亿 -10.6% 1.56 亿 1.09 亿 9680.76 万 1.05 亿 6.27 亿 1.13 亿
期末现金及现金等价物余额 2.34 亿 68.1% 1.39 亿 1.56 亿 1.09 亿 9680.76 万 1.05 亿 6.27 亿