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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 27.07 亿 14.8% 23.54 亿 20.2 亿
营业收入 27.07 亿 14.8% 23.54 亿 20.2 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 26.18 亿 18.7% 22.51 亿 18.73 亿
营业成本 17.93 亿 19.0% 15.11 亿 12.84 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 3066.04 万 52.3% 2227.86 万 2221.78 万
管理费用 1.06 亿 6.1% 1.06 亿 8954.97 万
财务费用 826.98 万 669.7% -110.71 万 -2408.57 万
财务费用 - 利息费用 3271.43 万 51.4% 2692.31 万 1435.47 万
财务费用 - 利息收入 -2361.87 万 18.5% -2598.57 万 -2931.46 万
研发费用 6.71 亿 17.5% 6.02 亿 4.94 亿
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 951.9 万 -8.1% 1050.44 万 803.17 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 7577.08 万 16.4% 7642.47 万 9167.8 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 6785.63 万 140.7% 3881.7 万 -1729.84 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 822.77 万 404.8% 3178.06 万 445.11 万
资产处置收益 20.23 万 953.6% -5.63 万 51.66 万
营业利润 2.56 亿 14.0% 2.62 亿 2.06 亿
加：营业外收入 30.84 万 314.2% 17.18 万 28.43 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 1.54 万 -99.8% 16.99 万 1210.07 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 2.56 亿 17.4% 2.62 亿 1.94 亿
减：所得税 -633.59 万 -202.9% 619.23 万 -1058.8 万
净利润 2.62 亿 23.0% 2.56 亿 2.05 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 2.62 亿 23.0% 2.56 亿 2.05 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 2.62 亿 23.0% 2.56 亿 2.05 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 1.82 亿 11.2% 1.81 亿 1.8 亿
基本每股收益 0.62 19.2% 0.62 0.54
稀释每股收益 0.62 19.2% 0.62 0.54
其他综合收益 23.59 万 -44.1% -22.0 万 -10.33 万
归属于母公司股东的其他综合收益 23.59 万 -44.1% -22.0 万 -10.33 万
综合收益总额 2.62 亿 22.9% 2.56 亿 2.05 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.62 亿 22.9% 2.56 亿 2.05 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03
营业总收入 7.63 亿 3.5% 7.38 亿 6.65 亿 5.41 亿 6.3 亿 6.56 亿 5.27 亿 5.46 亿 4.88 亿 5.49 亿 4.37 亿
营业收入 7.63 亿 3.5% 7.38 亿 6.65 亿 5.41 亿 6.3 亿 6.56 亿 5.27 亿 5.46 亿 4.88 亿 5.49 亿 4.37 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业总成本 7.29 亿 6.4% 6.85 亿 6.47 亿 5.58 亿 5.9 亿 6.01 亿 5.03 亿 5.13 亿 4.23 亿 5.09 亿 4.28 亿
营业成本 5.05 亿 2.3% 4.93 亿 4.44 亿 3.51 亿 4.07 亿 4.18 亿 3.35 亿 3.46 亿 2.88 亿 3.64 亿 2.86 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
销售费用 806.86 万 12.7% 715.75 万 737.62 万 805.8 万 405.31 万 564.2 万 452.55 万 591.73 万 559.14 万 565.96 万 504.94 万
管理费用 2713.55 万 4.8% 2590.39 万 2549.03 万 2751.63 万 2520.2 万 2966.05 万 2324.13 万 2182.73 万 2191.91 万 2404.79 万 2175.53 万
财务费用 225.41 万 -67.8% 700.98 万 24.7 万 -124.11 万 736.36 万 -454.92 万 -268.04 万 -158.57 万 -1006.95 万 -1252.11 万 9.07 万
财务费用 - 利息费用 712.22 万 -0.1% 712.78 万 796.53 万 1049.9 万 532.0 万 578.45 万 531.97 万 517.75 万 372.35 万 333.92 万 211.46 万
财务费用 - 利息收入 -563.91 万 18.0% -688.09 万 -589.1 万 -520.76 万 -640.22 万 -717.5 万 -720.08 万 -819.13 万 -1448.94 万 -199.29 万 -464.1 万
研发费用 1.84 亿 23.5% 1.49 亿 1.68 亿 1.7 亿 1.43 亿 1.49 亿 1.4 亿 1.38 亿 1.16 亿 1.26 亿 1.13 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业税金及附加 236.71 万 1.5% 233.17 万 239.8 万 242.23 万 267.64 万 282.64 万 257.94 万 227.33 万 200.85 万 197.05 万 177.94 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他收益 3403.97 万 973.0% 317.25 万 2247.44 万 1608.43 万 2581.7 万 1127.19 万 2325.16 万 474.82 万 1486.27 万 4557.9 万 2648.81 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
加：投资收益 1818.14 万 -8.7% 1992.32 万 1465.36 万 1509.8 万 968.02 万 817.12 万 586.77 万 446.83 万 -2906.39 万 389.42 万 340.29 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
公允价值变动净收益 -374.82 万 58.8% -910.74 万 -449.09 万 2557.42 万 561.89 万 228.73 万 -169.98 万 -890.56 万 2852.84 万 -2166.56 万 649.4 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 20.23 万 0.0 -2.1 万 - - -2672.12 52.35 万 - -
营业利润 8276.36 万 19.4% 6931.79 万 5084.33 万 5292.25 万 8124.82 万 7736.44 万 5091.53 万 1497.69 万 7801.18 万 6742.15 万 4553.17 万
加：营业外收入 8.39 -100.0% 2.79 万 16.55 万 11.5 万 3.0 万 8253.45 1.85 万 1.77 万 7.1 万 8.15 万 11.4 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 - 0.0 0.0 1.54 万 8.31 万 7.13 万 100.0 646.07 万 522.45 万 - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 8249.35 万 19.0% 6934.58 万 5100.88 万 5302.21 万 8119.51 万 7730.14 万 5093.37 万 853.4 万 7285.83 万 6708.75 万 4564.57 万
减：所得税 24.16 万 -59.2% 59.2 万 -16.99 万 -699.96 万 1457.05 万 - - -841.29 万 154.58 万 -264.63 万 -107.46 万
净利润 8225.18 万 19.6% 6875.38 万 5117.87 万 6002.17 万 6662.46 万 7867.99 万 5093.37 万 1694.69 万 7131.25 万 6973.38 万 4672.03 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
持续经营净利润 8225.18 万 19.6% 6875.38 万 5117.87 万 6002.17 万 6662.46 万 7867.99 万 5093.37 万 1694.69 万 7131.25 万 6973.38 万 4672.03 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 8225.18 万 19.6% 6875.38 万 5117.87 万 6002.17 万 6662.46 万 7867.99 万 5093.37 万 1694.69 万 7131.25 万 6973.38 万 4672.03 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 6887.16 万 23.5% 5575.74 万 3986.76 万 1737.19 万 4979.53 万 6740.27 万 4637.3 万 - - 6062.75 万 1369.88 万
基本每股收益 0.2 25.0% 0.16 0.12 0.14 0.16 0.19 0.13 0.04 0.19 0.19 0.12
稀释每股收益 0.2 25.0% 0.16 0.12 0.14 0.16 0.19 0.13 0.04 0.19 0.19 0.12
其他综合收益 -82.84 万 -145.8% 180.88 万 10.59 万 -85.04 万 2.43 万 15.51 万 45.11 万 -20.83 万 -24.25 万 11.75 万 23.0 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -82.84 万 -145.8% 180.88 万 10.59 万 -85.04 万 2.43 万 15.51 万 45.11 万 -20.83 万 -24.25 万 11.75 万 23.0 万
综合收益总额 8142.35 万 15.4% 7056.26 万 5128.47 万 5917.13 万 6664.89 万 7883.5 万 5138.48 万 1673.85 万 7107.0 万 6985.13 万 4695.03 万
归属于母公司股东的综合收益总额 8142.35 万 15.4% 7056.26 万 5128.47 万 5917.13 万 6664.89 万 7883.5 万 5138.48 万 1673.85 万 7107.0 万 6985.13 万 4695.03 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
资产总计 44.87 亿 15.7% 42.99 亿 34.4 亿 24.32 亿 23.48 亿 10.25 亿
流动资产合计 29.3 亿 31.6% 27.25 亿 16.88 亿 18.36 亿 19.15 亿 9.44 亿
货币资金 3.11 亿 -20.9% 3.11 亿 4.69 亿 4.72 亿 4.42 亿 3.88 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 12.72 亿 80.5% 10.32 亿 2.32 亿 1.06 亿 3.05 亿 1.41 亿
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 56.09 万 - 448.58 万 - 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.19 亿 51.3% 1.15 亿 1.38 亿 9706.73 万 1.02 亿 8132.27 万
应收票据 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
应收账款 2.19 亿 51.3% 1.15 亿 1.38 亿 9706.73 万 1.02 亿 8132.27 万
预付款项 91.31 万 1140.1% 20.78 万 4.08 万 9.83 万 76.48 万 138.72 万
其他应收款合计 3424.99 万 108.6% 1270.62 万 2090.0 万 466.63 万 1766.02 万 1869.07 万
存货 7.42 亿 0.5% 7.71 亿 7.43 亿 7.89 亿 8.78 亿 2.51 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 8529.02 万 - 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 3.25 亿 41.2% 3.93 亿 8403.76 万 3.68 亿 1.69 亿 6297.93 万
非流动资产合计 15.57 亿 -5.7% 15.75 亿 17.52 亿 5.96 亿 4.33 亿 8040.63 万
长期应收款 3.14 亿 2.7% 3.19 亿 3.05 亿 9308.59 万 8025.08 万 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 3.01 亿 25.4% 1.77 亿 2.82 亿 7336.92 万 1000.0 万 0.0
固定资产 2.74 亿 27.5% 2.76 亿 1.48 亿 1.57 亿 3336.48 万 2107.11 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
在建工程 283.21 万 -95.6% 10.35 万 1.27 亿 0.0 7605.26 万 615.53 万
使用权资产 845.94 万 -22.2% 905.12 万 1147.77 万 2135.52 万 894.08 万 203.5 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
无形资产 1.72 亿 -9.4% 2.21 亿 1.92 亿 1.82 亿 1.84 亿 4899.26 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 1775.17 万 17.6% 1656.58 万 1330.41 万 1150.14 万 262.19 万 37.68 万
递延所得税资产 3290.61 万 -7.2% 4252.28 万 4128.18 万 2550.23 万 650.12 万 158.13 万
其他非流动资产 4.34 亿 -24.4% 5.14 亿 6.32 亿 3335.04 万 3172.83 万 19.42 万
负债合计 14.78 亿 6.6% 13.31 亿 13.5 亿 5.8 亿 7.28 亿 3.49 亿
流动负债合计 11.92 亿 25.5% 8.72 亿 8.89 亿 4.58 亿 6.27 亿 3.35 亿
短期借款 4.31 亿 3.5% 3.31 亿 3.82 亿 7177.65 万 4693.53 万 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
应付票据 2771.97 万 - 1245.31 万 - 0.0 0.0 0.0
应付账款 2.77 亿 21.6% 1.71 亿 2.15 亿 1.35 亿 2.62 亿 1.56 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - 7.63 万 5.33 万 22.57 万
应付职工薪酬 9826.27 万 14.9% 1.08 亿 8529.36 万 1.22 亿 1.59 亿 9144.51 万
应交税费 1545.5 万 31.7% 900.61 万 887.0 万 1065.98 万 3351.59 万 324.63 万
其他应付款合计 3315.77 万 -47.2% 7685.07 万 8845.03 万 3161.34 万 5010.44 万 4308.13 万
一年内到期的非流动负债 2.74 亿 159.5% 1.33 亿 8884.95 万 6977.81 万 3933.66 万 558.76 万
其他流动负债 0.0 - 0.0 - 22.03 17.25 万 29.43 万
非流动负债合计 2.86 亿 -34.4% 4.59 亿 4.61 亿 1.22 亿 1.0 亿 1429.93 万
长期借款 2.31 亿 -30.7% 3.73 亿 3.43 亿 1985.0 万 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
长期应付款 3865.47 万 -53.3% 6474.73 万 9403.64 万 7623.24 万 8079.14 万 389.78 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 738.04 万 13.5% 1316.99 万 569.75 万 54.91 万 0.0 0.0
长期递延收益 593.84 万 -32.2% 478.69 万 1106.15 万 1337.65 万 1554.07 万 915.52 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 30.1 亿 20.8% 29.68 亿 20.9 亿 18.53 亿 16.21 亿 6.76 亿
实收资本（或股本） 4.21 亿 5.3% 4.21 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.79 亿 4867.54 万
资本公积 12.65 亿 35.2% 12.54 亿 6.32 亿 5.99 亿 5.68 亿 3.53 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 113.36 万 61.9% 16.52 万 38.51 万 48.84 万 -1.9 万 -286.73 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
盈余公积 1.7 亿 11.0% 1.79 亿 1.53 亿 1.31 亿 6899.31 万 2433.77 万
未分配利润 11.52 亿 14.9% 11.14 亿 9.25 亿 7.43 亿 6.04 亿 2.53 亿
归属母公司股东权益合计 30.1 亿 20.8% 29.68 亿 20.9 亿 18.53 亿 16.21 亿 6.76 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-06 2022-12 2022-06 2021-12 2020-12
资产总计 46.58 亿 5.2% 44.3 亿 44.24 亿 42.99 亿 43.16 亿 42.98 亿 39.98 亿 34.4 亿 27.3 亿 24.32 亿 24.24 亿 23.48 亿 10.25 亿
流动资产合计 30.94 亿 6.2% 29.13 亿 29.89 亿 27.25 亿 27.66 亿 26.43 亿 22.3 亿 16.88 亿 20.0 亿 18.36 亿 19.12 亿 19.15 亿 9.44 亿
货币资金 3.05 亿 -44.1% 5.46 亿 5.59 亿 3.11 亿 3.17 亿 4.66 亿 10.39 亿 4.69 亿 5.47 亿 4.72 亿 2.51 亿 4.42 亿 3.88 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 13.67 亿 21.4% 11.26 亿 9.19 亿 10.32 亿 11.78 亿 9.92 亿 2.93 亿 2.32 亿 1.21 亿 1.06 亿 2.17 亿 3.05 亿 1.41 亿
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 86.24 万 63.3% 52.81 万 556.68 万 448.58 万 25.94 万 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.87 亿 55.1% 1.85 亿 1.66 亿 1.15 亿 1.51 亿 1.63 亿 1.77 亿 1.38 亿 2.14 亿 9706.73 万 1.52 亿 1.02 亿 8132.27 万
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收账款 2.87 亿 55.1% 1.85 亿 1.66 亿 1.15 亿 1.51 亿 1.63 亿 1.77 亿 1.38 亿 2.14 亿 9706.73 万 1.52 亿 1.02 亿 8132.27 万
预付款项 171.97 万 611.7% 24.16 万 80.2 万 20.78 万 10.65 万 4.36 万 15.96 万 4.08 万 71.61 万 9.83 万 375.97 万 76.48 万 138.72 万
其他应收款合计 5656.41 万 410.7% 1107.68 万 1617.76 万 1270.62 万 1193.57 万 450.75 万 491.25 万 2090.0 万 466.53 万 466.63 万 481.33 万 1766.02 万 1869.07 万
存货 7.51 亿 6.5% 7.05 亿 7.04 亿 7.71 亿 7.32 亿 6.81 亿 6.2 亿 7.43 亿 6.23 亿 7.89 亿 9.64 亿 8.78 亿 2.51 亿
一年内到期的非流动资产 5093.0 万 57.4% 3235.92 万 8612.72 万 8529.02 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 2.74 亿 -10.9% 3.07 亿 5.31 亿 3.93 亿 3.76 亿 3.36 亿 9507.98 万 8403.76 万 4.9 亿 3.68 亿 3.2 亿 1.69 亿 6297.93 万
非流动资产合计 15.65 亿 3.2% 15.17 亿 14.35 亿 15.75 亿 15.5 亿 16.55 亿 17.68 亿 17.52 亿 7.29 亿 5.96 亿 5.12 亿 4.33 亿 8040.63 万
长期应收款 3.21 亿 -0.2% 3.22 亿 3.21 亿 3.19 亿 3.08 亿 3.11 亿 3.08 亿 3.05 亿 9899.61 万 9308.59 万 8736.26 万 8025.08 万 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 4.04 亿 21.6% 3.32 亿 2.24 亿 1.77 亿 1.99 亿 2.87 亿 2.8 亿 2.82 亿 1.31 亿 7336.92 万 1000.0 万 1000.0 万 0.0
固定资产 2.66 亿 -1.0% 2.69 亿 2.72 亿 2.76 亿 2.81 亿 2.83 亿 1.58 亿 1.48 亿 1.6 亿 1.57 亿 2883.21 万 3336.48 万 2107.11 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 377.83 万 -17.2% 456.58 万 123.18 万 10.35 万 188.58 万 148.24 万 1.45 亿 1.27 亿 0.0 0.0 1.1 亿 7605.26 万 615.53 万
使用权资产 663.95 万 -19.0% 819.22 万 915.08 万 905.12 万 1027.94 万 803.05 万 901.4 万 1147.77 万 1638.11 万 2135.52 万 1804.86 万 894.08 万 203.5 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1.56 亿 -10.6% 1.75 亿 1.96 亿 2.21 亿 1.88 亿 2.07 亿 2.05 亿 1.92 亿 1.56 亿 1.82 亿 2.12 亿 1.84 亿 4899.26 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 1862.6 万 24.3% 1498.12 万 1535.72 万 1656.58 万 1687.73 万 1854.93 万 1201.0 万 1330.41 万 1536.85 万 1150.14 万 232.43 万 262.19 万 37.68 万
递延所得税资产 3615.22 万 -2.7% 3716.6 万 4213.9 万 4252.28 万 2966.01 万 4266.33 万 4128.18 万 4128.18 万 2878.07 万 2550.23 万 895.69 万 650.12 万 158.13 万
其他非流动资产 3.52 亿 -0.7% 3.55 亿 3.54 亿 5.14 亿 5.16 亿 4.97 亿 6.11 亿 6.32 亿 1.23 亿 3335.04 万 3426.07 万 3172.83 万 19.42 万
负债合计 15.34 亿 9.3% 14.04 亿 13.93 亿 13.31 亿 14.21 亿 14.78 亿 12.22 亿 13.5 亿 7.44 亿 5.8 亿 8.35 亿 7.28 亿 3.49 亿
流动负债合计 13.74 亿 42.3% 9.65 亿 9.54 亿 8.72 亿 10.1 亿 10.37 亿 7.57 亿 8.89 亿 6.13 亿 4.58 亿 7.09 亿 6.27 亿 3.35 亿
短期借款 4.11 亿 17.9% 3.49 亿 3.72 亿 3.31 亿 4.5 亿 4.7 亿 3.94 亿 3.82 亿 2.22 亿 7177.65 万 1.88 亿 4693.53 万 0.0
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 2301.18 万 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 2688.59 万 113.0% 1262.22 万 0.0 1245.31 万 2855.35 万 1610.04 万 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 3.13 亿 7.9% 2.9 亿 2.59 亿 1.71 亿 2.41 亿 2.81 亿 1.35 亿 2.15 亿 1.8 亿 1.35 亿 2.1 亿 2.62 亿 1.56 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 7.63 万 7.63 万 7.63 万 5.33 万 22.57 万
应付职工薪酬 1.11 亿 8.6% 1.02 亿 7186.59 万 1.08 亿 8571.45 万 9579.76 万 5242.89 万 8529.36 万 7876.65 万 1.22 亿 1.41 亿 1.59 亿 9144.51 万
应交税费 1631.08 万 47.6% 1105.38 万 921.66 万 900.61 万 1459.92 万 930.18 万 863.7 万 887.0 万 1074.06 万 1065.98 万 1159.89 万 3351.59 万 324.63 万
其他应付款合计 2907.74 万 45.1% 2003.52 万 4651.03 万 7685.07 万 3723.79 万 3091.85 万 5165.49 万 8845.03 万 2852.08 万 3161.34 万 4120.6 万 5010.44 万 4308.13 万
一年内到期的非流动负债 4.26 亿 191.1% 1.46 亿 1.64 亿 1.33 亿 1.23 亿 1.11 亿 9223.63 万 8884.95 万 5086.06 万 6977.81 万 6299.29 万 3933.66 万 558.76 万
其他流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 22.03 0.0 17.25 万 29.43 万
非流动负债合计 1.61 亿 -63.4% 4.38 亿 4.4 亿 4.59 亿 4.11 亿 4.42 亿 4.65 亿 4.61 亿 1.31 亿 1.22 亿 1.26 亿 1.0 亿 1429.93 万
长期借款 1.39 亿 -66.8% 4.18 亿 3.92 亿 3.73 亿 3.23 亿 3.43 亿 3.43 亿 3.43 亿 4962.0 万 1985.0 万 2000.0 万 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 572.16 万 -19.7% 712.21 万 2750.49 万 6474.73 万 7158.79 万 8430.47 万 1.03 亿 9403.64 万 5859.34 万 7623.24 万 8559.26 万 8079.14 万 389.78 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 745.38 万 -9.4% 822.61 万 1260.76 万 1316.99 万 730.69 万 573.96 万 569.75 万 569.75 万 7.23 万 54.91 万 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 541.63 万 113.9% 253.26 万 361.1 万 478.69 万 646.06 万 572.04 万 730.49 万 1106.15 万 1459.57 万 1337.65 万 910.42 万 1554.07 万 915.52 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 31.24 亿 3.2% 30.27 亿 30.3 亿 29.68 亿 28.95 亿 28.2 亿 27.76 亿 20.9 亿 19.86 亿 18.53 亿 15.9 亿 16.21 亿 6.76 亿
实收资本（或股本） 4.22 亿 0.2% 4.21 亿 4.21 亿 4.21 亿 4.21 亿 4.21 亿 4.21 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.79 亿 4867.54 万
资本公积 12.91 亿 1.2% 12.75 亿 12.65 亿 12.54 亿 12.4 亿 12.32 亿 12.25 亿 6.32 亿 6.16 亿 5.99 亿 5.84 亿 5.68 亿 3.53 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 125.15 万 -39.8% 207.99 万 27.11 万 16.52 万 101.56 万 99.13 万 83.62 万 38.51 万 83.6 万 48.84 万 -12.25 万 -1.9 万 -286.73 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 1.87 亿 0.0% 1.87 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.31 亿 1.31 亿 6899.31 万 6899.31 万 2433.77 万
未分配利润 12.24 亿 7.2% 11.42 亿 11.65 亿 11.14 亿 10.8 亿 10.13 亿 9.76 亿 9.25 亿 8.59 亿 7.43 亿 5.58 亿 6.04 亿 2.53 亿
归属母公司股东权益合计 31.24 亿 3.2% 30.27 亿 30.3 亿 29.68 亿 28.95 亿 28.2 亿 27.76 亿 20.9 亿 19.86 亿 18.53 亿 15.9 亿 16.21 亿 6.76 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 3.78 亿 1.2% 4.19 亿 4.35 亿
经营活动现金流入小计 29.7 亿 42.5% 27.39 亿 23.68 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 28.71 亿 42.8% 26.45 亿 22.05 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 6111.83 万 7.7% 6536.33 万 7946.47 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 3760.93 万 109.3% 2843.17 万 8294.2 万
经营活动现金流出小计 25.92 亿 51.5% 23.2 亿 19.33 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 19.64 亿 58.0% 17.7 亿 13.74 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.63 亿 53.3% 3.94 亿 4.01 亿
支付的各项税款 7651.05 万 19.1% 8159.01 万 6931.23 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 8819.99 万 -13.6% 7521.27 万 8873.15 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.35 亿 74.4% -9.07 亿 -12.14 亿
投资活动现金流入小计 29.43 亿 36.6% 24.91 亿 6.53 亿
收回投资收到的现金 28.72 亿 36.4% 24.51 亿 5.56 亿
取得投资收益收到的现金 6851.38 万 128.9% 2267.85 万 438.8 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3.25 万 - 0.0 2080.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1800.0 万 7210.89 万
投资活动现金流出小计 31.78 亿 3.4% 33.98 亿 18.67 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.48 亿 26.2% 1.99 亿 2.1 亿
投资支付的现金 29.87 亿 1.1% 32.0 亿 13.81 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 14.54 万 90.1% 7.65 万 2.76 亿
筹资活动现金流入小计 6.42 亿 -33.7% 10.54 亿 10.58 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.05 亿 -118.5% 4.81 亿 5.49 亿
吸收投资收到的现金 -0.01 -100.0% 6.28 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 6.28 亿 85.3% 4.25 亿 10.57 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 225.58 万 100.6% 153.07 万 96.18 万
筹资活动现金流出小计 7.47 亿 85.8% 5.73 亿 5.09 亿
偿还债务所支付的现金 5.51 亿 103.2% 4.34 亿 4.24 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.08 亿 90.3% 6059.33 万 1069.86 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 8769.26 万 18.7% 7912.67 万 7371.22 万
汇率变动对现金的影响 -622.93 万 -175.0% 339.51 万 626.08 万
现金及现金等价物净增加额 3129.47 万 12.2% -367.27 万 -2.24 亿
期初现金及现金等价物余额 16.0 亿 0.0% 2.36 亿 4.59 亿
期末现金及现金等价物余额 16.31 亿 0.2% 2.32 亿 2.36 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03
经营活动产生的现金流量净额 2792.9 万 -83.4% 1.68 亿 1.36 亿 4571.47 万 4975.89 万 2.34 亿 8974.24 万
经营活动现金流入小计 7.79 亿 -5.5% 8.25 亿 7.11 亿 6.55 亿 7.56 亿 7.63 亿 5.66 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.36 亿 -9.5% 8.13 亿 6.86 亿 6.36 亿 7.2 亿 7.45 亿 5.45 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 2684.04 万 516.5% 435.39 万 2133.11 万 859.29 万 2489.78 万 1307.48 万 1879.78 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1616.02 万 126.4% 713.76 万 385.03 万 1046.11 万 1081.28 万 514.35 万 201.43 万
经营活动现金流出小计 7.51 亿 14.4% 6.56 亿 5.76 亿 6.09 亿 7.06 亿 5.29 亿 4.76 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.67 亿 9.6% 5.17 亿 3.54 亿 5.27 亿 5.54 亿 3.8 亿 3.08 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.24 亿 61.2% 7675.16 万 1.71 亿 9197.59 万 1.02 亿 7641.88 万 1.24 亿
支付的各项税款 2017.96 万 40.8% 1433.61 万 2464.91 万 1734.57 万 1867.11 万 2986.81 万 1570.52 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4060.48 万 -16.0% 4832.76 万 2618.91 万 -2692.15 万 3104.58 万 4272.55 万 2836.29 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.46 亿 -673.2% -4473.18 万 1.43 亿 1241.92 万 -1.22 亿 -8.27 亿 3039.81 万
投资活动现金流入小计 6.76 亿 -38.0% 10.9 亿 8.4 亿 3.38 亿 6.78 亿 10.52 亿 4.24 亿
收回投资收到的现金 6.57 亿 -36.9% 10.41 亿 8.28 亿 3.45 亿 6.7 亿 10.36 亿 4.0 亿
取得投资收益收到的现金 1598.1 万 -66.7% 4805.31 万 1173.07 万 -725.11 万 817.0 万 1596.08 万 579.88 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 3.25 万 0.0 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1800.0 万
投资活动现金流出小计 10.22 亿 -9.9% 11.34 亿 6.97 亿 3.25 亿 8.01 亿 18.79 亿 3.93 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 585.06 万 -76.0% 2440.68 万 3581.91 万 8158.15 万 1486.43 万 471.36 万 9738.93 万
投资支付的现金 9.73 亿 -12.3% 11.1 亿 6.61 亿 2.44 亿 7.86 亿 18.75 亿 2.95 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 14.54 万 0.0 0.0 -84.84 万 92.49 万
筹资活动现金流入小计 1.66 亿 -28.8% 2.33 亿 1.57 亿 8672.57 万 2922.67 万 1.51 亿 7.88 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6559.84 万 149.6% -1.32 亿 4638.72 万 -8478.2 万 -5104.09 万 -986.55 万 6.27 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 -0.01 0.0 -1891.07 万 6.47 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得借款收到的现金 1.53 亿 -34.0% 2.32 亿 1.56 亿 8631.96 万 2885.09 万 1.69 亿 1.41 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 72.82 万 26.6% 57.52 万 54.63 万 40.61 万 37.59 万 37.62 万 37.26 万
筹资活动现金流出小计 1.0 亿 -72.6% 3.65 亿 1.1 亿 1.72 亿 8026.76 万 1.6 亿 1.61 亿
偿还债务所支付的现金 7352.91 万 -70.4% 2.49 亿 6686.58 万 1.62 亿 4883.0 万 9481.14 万 1.28 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 406.65 万 -95.8% 9617.06 万 337.24 万 402.15 万 456.72 万 4739.02 万 461.43 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2245.98 万 13.6% 1976.3 万 4024.68 万 522.3 万 2687.04 万 1818.08 万 2885.24 万
汇率变动对现金的影响 147.52 万 134.4% -429.03 万 149.36 万 -490.78 万 -76.38 万 1572.98 万 -666.3 万
现金及现金等价物净增加额 -2.51 亿 -1838.4% -1294.1 万 3.27 亿 -3155.59 万 -1.25 亿 -5.88 亿 7.4 亿
期初现金及现金等价物余额 5.46 亿 -2.3% 5.59 亿 2.32 亿 2.64 亿 3.88 亿 9.76 亿 2.36 亿
期末现金及现金等价物余额 2.95 亿 -46.0% 5.46 亿 5.59 亿 2.32 亿 2.64 亿 3.88 亿 9.76 亿