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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 7.67 亿 139.3% 6.82 亿
营业收入 5.41 亿 257.6% 6.82 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 4.66 亿 270.0% 5.44 亿
营业成本 3.88 亿 264.2% 4.67 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 1212.73 万 174.6% 1584.76 万
管理费用 3908.67 万 240.0% 4279.36 万
财务费用 -4.57 万 99.1% -1646.41 万
财务费用 - 利息费用 269.47 万 116.1% 479.61 万
财务费用 - 利息收入 667.55 万 42.5% 1660.32 万
研发费用 2216.72 万 208.0% 2753.7 万
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 522.85 万 266.2% 707.07 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 1383.93 万 1234.6% 543.19 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 366.55 万 - 0.0
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 65.29 万 - 0.0
资产处置收益 6.03 万 111.7% -71.43 万
营业利润 1.42 亿 234.3% 1.24 亿
加：营业外收入 8.52 万 222.9% 16.0 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 3.87 万 728.2% 126.43 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 1.41 亿 232.9% 1.22 亿
减：所得税 1022.0 万 375.6% 1510.33 万
净利润 7895.28 万 330.6% 1.07 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 2059.73 万 - 1.07 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 1.25 亿 231.7% 1.07 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 1.09 亿 184.4% 1.08 亿
基本每股收益 0.2 225.7% 0.3
稀释每股收益 0.2 225.7% 0.3
其他综合收益 0.0 - - 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0
综合收益总额 7895.28 万 330.6% 1.07 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 7895.28 万 330.6% 1.07 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
营业总收入 1.97 亿 12.4% 1.76 亿 1.68 亿 2.26 亿 1.69 亿 1.51 亿
营业收入 1.97 亿 12.4% 1.76 亿 1.68 亿 0.0 0.0 1.51 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业总成本 1.81 亿 20.2% 1.5 亿 1.35 亿 0.0 0.0 1.26 亿
营业成本 1.51 亿 22.9% 1.23 亿 1.15 亿 0.0 0.0 1.06 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
销售费用 417.24 万 4.7% 398.51 万 396.98 万 0.0 0.0 441.66 万
管理费用 1177.05 万 -25.3% 1576.31 万 1155.32 万 0.0 0.0 1149.46 万
财务费用 302.5 万 716.7% -49.05 万 -258.03 万 0.0 0.0 -497.49 万
财务费用 - 利息费用 54.2 万 -54.0% 117.71 万 97.56 万 0.0 0.0 124.68 万
财务费用 - 利息收入 23.07 万 -90.4% 240.81 万 403.66 万 0.0 0.0 468.6 万
研发费用 907.07 万 30.3% 696.31 万 613.35 万 0.0 0.0 719.6 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业税金及附加 197.64 万 29.0% 153.16 万 172.04 万 0.0 0.0 142.77 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他收益 168.4 万 23.3% 136.62 万 1078.91 万 0.0 0.0 103.7 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
加：投资收益 366.55 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
公允价值变动净收益 65.29 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产处置收益 -6890.06 -107.6% 9.04 万 -2.32 万 0.0 0.0 -51.32 万
营业利润 2276.4 万 3.4% 2201.44 万 4434.8 万 5279.74 万 2200.71 万 2045.01 万
加：营业外收入 1.77 万 27.0% 1.39 万 5.35 万 0.0 0.0 2.64 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其中：非流动资产处置利得 7246.14 156.8% -1.28 万 4.42 万 0.0 0.0 -6164.46
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2277.45 万 3.3% 2204.11 万 4435.73 万 5231.05 万 2201.67 万 2048.26 万
减：所得税 217.71 万 -1.3% 220.51 万 583.77 万 0.0 0.0 214.9 万
净利润 2059.73 万 3.8% 1983.59 万 3851.96 万 0.0 0.0 1833.37 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持续经营净利润 2059.73 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司所有者的净利润 2059.73 万 3.8% 1983.59 万 3851.96 万 4627.52 万 1942.25 万 1833.37 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 1618.9 万 -5.3% 1710.18 万 2997.8 万 4596.25 万 1941.33 万 1899.91 万
基本每股收益 0.05 13.5% 0.04 0.11 0.0 0.0 0.06
稀释每股收益 0.05 13.5% 0.04 0.11 0.0 0.0 0.06
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
综合收益总额 2059.73 万 3.8% 1983.59 万 3851.96 万 0.0 0.0 1833.37 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2059.73 万 3.8% 1983.59 万 3851.96 万 0.0 0.0 1833.37 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 13.16 亿 13.9% 12.75 亿 11.5 亿 9.92 亿 8.31 亿
流动资产合计 9.01 亿 19.3% 8.85 亿 7.45 亿 6.31 亿 5.69 亿
货币资金 1822.36 万 -88.6% 3.5 亿 3.2 亿 2.86 亿 2.42 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 7983.11 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 1.84 亿 24.9% 4.08 亿 2.95 亿 2.44 亿 1.99 亿
应收票据 3014.25 万 84.9% 5853.03 万 3261.24 万 2301.87 万 1580.21 万
应收账款 1.54 亿 17.4% 3.49 亿 2.62 亿 2.21 亿 1.83 亿
预付款项 82.62 万 -19.8% 72.45 万 206.03 万 362.32 万 152.34 万
其他应收款合计 26.19 万 208.3% 78.57 万 16.99 万 70.65 万 94.53 万
存货 6018.14 万 7.5% 1.12 亿 1.12 亿 8677.58 万 1.01 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 1.69 亿 2462.6% 1060.58 万 1318.55 万 528.91 万 588.14 万
非流动资产合计 4.15 亿 3.7% 3.9 亿 4.04 亿 3.61 亿 2.63 亿
长期应收款 213.75 万 0.0% 427.5 万 427.5 万 427.5 万 427.5 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 2250.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 1.54 亿 -7.8% 3.17 亿 3.35 亿 1.32 亿 1.41 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 663.91 万 944.7% 313.63 万 127.1 万 1.52 亿 4180.6 万
使用权资产 6.89 万 -77.9% 1.62 万 62.35 万 257.08 万 802.51 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 2588.99 万 -2.3% 5210.96 万 5301.98 万 5459.09 万 5624.72 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 24.32 万 -49.5% 42.5 万 96.4 万 136.28 万 212.25 万
递延所得税资产 376.24 万 23.8% 797.18 万 607.59 万 538.7 万 622.39 万
其他非流动资产 175.63 万 -2.0% 516.61 万 358.49 万 887.88 万 284.57 万
负债合计 3.34 亿 -10.8% 4.16 亿 4.0 亿 3.27 亿 2.45 亿
流动负债合计 2.78 亿 -3.8% 3.45 亿 3.14 亿 2.12 亿 1.82 亿
短期借款 3646.8 万 -11.2% 9418.08 万 8216.42 万 0.0 1501.57 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 -100.0% 0.0 783.61 万 5993.2 万 2739.5 万
应付账款 7500.67 万 -6.6% 1.67 亿 1.61 亿 1.06 亿 1.03 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 753.19 万 65.9% 1262.85 万 908.02 万 937.78 万 991.73 万
应交税费 493.55 万 -25.5% 1881.21 万 1324.44 万 1670.94 万 419.74 万
其他应付款合计 31.69 万 11.5% 69.5 万 56.86 万 25.6 万 29.16 万
一年内到期的非流动负债 4.63 万 -99.1% 1727.73 万 1061.74 万 142.87 万 549.73 万
其他流动负债 1823.66 万 29.9% 3300.04 万 2807.75 万 1749.29 万 1602.52 万
非流动负债合计 5610.42 万 -34.4% 7059.21 万 8600.55 万 1.15 亿 6269.5 万
长期借款 993.13 万 -66.9% 6235.71 万 6005.78 万 8972.78 万 3503.69 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 -100.0% 0.0 1662.33 万 1604.11 万 1546.36 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 4.68 万 -66.9% 5.99 万 28.24 万 66.31 万 157.93 万
长期递延收益 356.69 万 -20.6% 817.51 万 898.54 万 666.34 万 769.97 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 5.76 亿 53.7% 8.59 亿 7.5 亿 6.65 亿 5.86 亿
实收资本（或股本） 2.13 亿 17.6% 3.62 亿 3.62 亿 3.62 亿 3.62 亿
资本公积 1.86 亿 119.6% 1.72 亿 1.69 亿 1.67 亿 1.65 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -1460.9 - 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 2203.05 万 23.6% 4406.1 万 3566.22 万 3094.63 万 2578.4 万
未分配利润 1.55 亿 69.8% 2.82 亿 1.83 亿 1.05 亿 3347.34 万
归属母公司股东权益合计 9.82 亿 25.8% 8.59 亿 7.5 亿 6.65 亿 5.86 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2022-12 2022-09 2022-06 2021-12
资产总计 14.72 亿 0.5% 14.64 亿 15.67 亿 12.75 亿 11.61 亿 11.37 亿 11.5 亿 9.92 亿 9.49 亿 8.93 亿 8.31 亿
流动资产合计 10.37 亿 0.9% 10.28 亿 11.41 亿 8.85 亿 7.66 亿 7.45 亿 7.45 亿 6.31 亿 6.01 亿 5.66 亿 5.69 亿
货币资金 3644.72 万 7.8% 3381.09 万 6.46 亿 3.5 亿 0.0 3.22 亿 3.2 亿 2.86 亿 0.0 2.71 亿 2.42 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 1.6 亿 0.4% 1.59 亿 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 3.68 亿 -2.1% 3.76 亿 3.67 亿 4.08 亿 0.0 2.95 亿 2.95 亿 2.44 亿 0.0 1.85 亿 1.99 亿
应收票据 6028.5 万 58.7% 3798.79 万 5200.29 万 5853.03 万 0.0 5188.35 万 3261.24 万 2301.87 万 0.0 2758.27 万 1580.21 万
应收账款 3.08 亿 -8.9% 3.38 亿 3.15 亿 3.49 亿 0.0 2.43 亿 2.62 亿 2.21 亿 0.0 1.57 亿 1.83 亿
预付款项 165.25 万 -35.3% 255.37 万 260.24 万 72.45 万 0.0 246.92 万 206.03 万 362.32 万 0.0 257.11 万 152.34 万
其他应收款合计 52.37 万 5.7% 49.55 万 70.26 万 78.57 万 0.0 28.29 万 16.99 万 70.65 万 0.0 98.6 万 94.53 万
存货 1.2 亿 -1.1% 1.22 亿 1.2 亿 1.12 亿 0.0 1.1 亿 1.12 亿 8677.58 万 0.0 1.01 亿 1.01 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 3.38 亿 1.6% 3.33 亿 227.92 万 1060.58 万 0.0 1043.84 万 1318.55 万 528.91 万 0.0 446.9 万 588.14 万
非流动资产合计 4.34 亿 -0.5% 4.36 亿 4.25 亿 3.9 亿 3.95 亿 3.92 亿 4.04 亿 3.61 亿 3.48 亿 3.27 亿 2.63 亿
长期应收款 427.5 万 0.0% 427.5 万 427.5 万 427.5 万 0.0 427.5 万 427.5 万 427.5 万 0.0 427.5 万 427.5 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 4500.0 万 0.0% 4500.0 万 3000.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 3.08 亿 -0.3% 3.09 亿 3.12 亿 3.17 亿 0.0 3.26 亿 3.35 亿 1.32 亿 0.0 1.39 亿 1.41 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1327.82 万 157.4% 515.9 万 304.86 万 313.63 万 0.0 85.02 万 127.1 万 1.52 亿 0.0 1.13 亿 4180.6 万
使用权资产 13.77 万 -49.0% 27.01 万 33.17 万 1.62 万 0.0 33.92 万 62.35 万 257.08 万 0.0 556.91 万 802.51 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 5177.99 万 0.3% 5160.71 万 5193.84 万 5210.96 万 0.0 5218.91 万 5301.98 万 5459.09 万 0.0 5552.09 万 5624.72 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 48.64 万 5.2% 46.25 万 58.08 万 42.5 万 0.0 67.86 万 96.4 万 136.28 万 0.0 168.36 万 212.25 万
递延所得税资产 752.48 万 -2.4% 771.21 万 727.82 万 797.18 万 0.0 637.18 万 607.59 万 538.7 万 0.0 442.76 万 622.39 万
其他非流动资产 351.26 万 -72.3% 1270.12 万 1546.02 万 516.61 万 0.0 170.03 万 358.49 万 887.88 万 0.0 296.28 万 284.57 万
负债合计 3.19 亿 -4.2% 3.33 亿 4.06 亿 4.16 亿 3.49 亿 3.45 亿 4.0 亿 3.27 亿 3.08 亿 2.8 亿 2.45 亿
流动负债合计 2.92 亿 -1.3% 2.96 亿 3.55 亿 3.45 亿 2.64 亿 2.69 亿 3.14 亿 2.12 亿 2.24 亿 2.1 亿 1.82 亿
短期借款 7293.59 万 -7.7% 7904.15 万 1.16 亿 9418.08 万 0.0 7254.33 万 8216.42 万 0.0 0.0 600.57 万 1501.57 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 -100.0% 1456.5 万 1456.5 万 0.0 0.0 1136.0 万 783.61 万 5993.2 万 0.0 8295.82 万 2739.5 万
应付账款 1.5 亿 1.2% 1.48 亿 1.58 亿 1.67 亿 0.0 1.17 亿 1.61 亿 1.06 亿 0.0 7962.76 万 1.03 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1506.38 万 31.2% 1147.92 万 1398.03 万 1262.85 万 0.0 1057.28 万 908.02 万 937.78 万 0.0 748.24 万 991.73 万
应交税费 987.09 万 79.9% 548.57 万 1400.65 万 1881.21 万 0.0 703.04 万 1324.44 万 1670.94 万 0.0 689.17 万 419.74 万
其他应付款合计 63.38 万 -1.8% 64.51 万 56.5 万 69.5 万 0.0 79.0 万 56.86 万 25.6 万 0.0 41.55 万 29.16 万
一年内到期的非流动负债 9.25 万 -72.1% 33.2 万 261.03 万 1727.73 万 0.0 968.81 万 1061.74 万 142.87 万 0.0 432.17 万 549.73 万
其他流动负债 3647.32 万 31.1% 2781.13 万 2993.4 万 3300.04 万 0.0 3779.19 万 2807.75 万 1749.29 万 0.0 2149.72 万 1602.52 万
非流动负债合计 2709.01 万 -27.6% 3741.04 万 5045.43 万 7059.21 万 8511.83 万 7552.11 万 8600.55 万 1.15 亿 8420.54 万 7014.55 万 6269.5 万
长期借款 1986.27 万 -33.5% 2986.96 万 4251.9 万 6235.71 万 0.0 5004.25 万 6005.78 万 8972.78 万 0.0 4655.28 万 3503.69 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 1691.53 万 1662.33 万 1604.11 万 0.0 1575.0 万 1546.36 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 9.35 万 56.2% 5.99 万 10.73 万 5.99 万 0.0 16.75 万 28.24 万 66.31 万 0.0 0.0 157.93 万
长期递延收益 713.39 万 -4.6% 748.09 万 782.8 万 817.51 万 0.0 831.37 万 898.54 万 666.34 万 0.0 717.57 万 769.97 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 11.52 亿 1.9% 11.31 亿 11.61 亿 8.59 亿 0.0 7.92 亿 7.5 亿 6.65 亿 0.0 6.13 亿 5.86 亿
实收资本（或股本） 4.25 亿 0.0% 4.25 亿 4.25 亿 3.62 亿 0.0 3.62 亿 3.62 亿 3.62 亿 0.0 3.62 亿 3.62 亿
资本公积 3.72 亿 0.1% 3.72 亿 3.71 亿 1.72 亿 0.0 1.71 亿 1.69 亿 1.67 亿 0.0 1.66 亿 1.65 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -2921.79 -8284.3% 35.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 4406.1 万 0.0% 4406.1 万 4406.1 万 4406.1 万 0.0 3566.22 万 3566.22 万 3094.63 万 0.0 2579.51 万 2578.4 万
未分配利润 3.11 亿 7.1% 2.9 亿 3.21 亿 2.82 亿 0.0 2.25 亿 1.83 亿 1.05 亿 0.0 5914.12 万 3347.34 万
归属母公司股东权益合计 11.52 亿 1.9% 11.31 亿 11.61 亿 8.59 亿 8.12 亿 7.92 亿 7.5 亿 6.65 亿 6.41 亿 6.13 亿 5.86 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 8197.88 万 72.3% 4485.82 万
经营活动现金流入小计 3.5 亿 192.6% 3.65 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.17 亿 208.9% 3.39 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 133.18 万 - 25.46 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 3165.43 万 86.3% 2497.61 万
经营活动现金流出小计 2.53 亿 201.0% 3.2 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8743.67 万 109.2% 1.36 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9790.74 万 277.7% 1.07 亿
支付的各项税款 4324.7 万 357.9% 5011.93 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 2403.67 万 254.8% 2680.3 万
投资活动产生的现金流量净额 -5.5 亿 -3502.3% -1709.48 万
投资活动现金流入小计 3967.73 万 15001.9% 273.6 万
收回投资收到的现金 3954.94 万 - 0.0
取得投资收益收到的现金 12.79 万 - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4.78 -100.0% 273.6 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
投资活动现金流出小计 7.72 亿 4870.4% 1983.08 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1463.29 万 -5.7% 1983.08 万
投资支付的现金 7.57 亿 - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流入小计 3.93 亿 756.9% 1.67 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.51 亿 3157.7% 2240.97 万
吸收投资收到的现金 2.87 亿 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 1.06 亿 432.0% 1.43 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 2340.58 万
筹资活动现金流出小计 2.43 亿 487.9% 1.44 亿
偿还债务所支付的现金 1.56 亿 289.9% 1.39 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5434.32 万 4723.5% 430.2 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3232.47 万 23016.4% 112.0 万
汇率变动对现金的影响 -368.47 万 -394.7% 472.35 万
现金及现金等价物净增加额 -3.05 亿 -1258.6% 5489.66 万
期初现金及现金等价物余额 10.03 亿 64.5% 2.87 亿
期末现金及现金等价物余额 10.39 亿 226.8% 3.42 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 3449.07 万 41.1% 2445.02 万 3864.38 万 -1560.59 万 1184.33 万 3573.19 万
经营活动现金流入小计 1.14 亿 -0.7% 1.14 亿 1.22 亿 0.0 0.0 1.2 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.06 亿 6.5% 9944.34 万 1.12 亿 0.0 0.0 1.03 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到的税费返还 132.62 万 - 0.0 5583.42 0.0 0.0 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 636.4 万 -57.6% 1500.5 万 1028.53 万 0.0 0.0 1699.37 万
经营活动现金流出小计 7915.03 万 -12.1% 8999.82 万 8347.93 万 0.0 0.0 8394.17 万
购买商品、接受劳务支付的现金 3075.0 万 4.5% 2941.73 万 2726.95 万 0.0 0.0 4180.2 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3255.52 万 -7.6% 3524.46 万 3010.76 万 0.0 0.0 2592.04 万
支付的各项税款 910.14 万 -44.9% 1651.47 万 1763.09 万 0.0 0.0 944.44 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 674.37 万 -23.6% 882.17 万 847.13 万 0.0 0.0 677.49 万
投资活动产生的现金流量净额 -982.56 万 98.1% -5.05 亿 -3467.48 万 0.0 0.0 -1526.04 万
投资活动现金流入小计 3967.73 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 26.27 万
收回投资收到的现金 3954.94 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得投资收益收到的现金 12.79 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4.78 - 0.0 0.0 0.0 0.0 26.27 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资活动现金流出小计 4950.29 万 -92.8% 6.87 亿 3467.48 万 0.0 0.0 1552.31 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 699.75 万 136.3% 296.06 万 467.48 万 0.0 0.0 1552.31 万
投资支付的现金 4250.54 万 -93.8% 6.84 亿 3000.0 万 0.0 0.0 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流入小计 3102.76 万 323.9% 732.0 万 3.55 亿 0.0 0.0 4588.93 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1661.0 万 85.9% -1.18 亿 2.85 亿 0.0 0.0 462.28 万
吸收投资收到的现金 12.76 万 -60.1% 32.0 万 2.86 亿 0.0 0.0 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得借款收到的现金 3090.0 万 341.4% 700.0 万 6850.0 万 0.0 0.0 2000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流出小计 4763.76 万 -62.0% 1.25 亿 6977.19 万 0.0 0.0 4126.65 万
偿还债务所支付的现金 4700.0 万 -16.2% 5610.0 万 5285.0 万 0.0 0.0 4000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62.11 万 -98.8% 5275.48 万 96.73 万 0.0 0.0 112.66 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.65 万 -99.9% 1635.35 万 1595.46 万 0.0 0.0 13.98 万
汇率变动对现金的影响 -251.16 万 -213.3% -80.15 万 -37.15 万 0.0 0.0 125.02 万
现金及现金等价物净增加额 554.35 万 100.9% -5.99 亿 2.89 亿 0.0 0.0 2634.45 万
期初现金及现金等价物余额 3087.99 万 -95.1% 6.3 亿 3.42 亿 0.0 3.18 亿 2.92 亿
期末现金及现金等价物余额 3642.34 万 18.0% 3087.99 万 6.3 亿 3.42 亿 0.0 3.18 亿