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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 16.59 亿 32.8% 13.32 亿 9.5 亿
营业收入 16.59 亿 32.8% 13.32 亿 9.5 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 14.67 亿 25.6% 12.2 亿 8.52 亿
营业成本 12.21 亿 30.3% 9.93 亿 6.96 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 2077.94 万 32.2% 1595.64 万 1265.99 万
管理费用 1.53 亿 30.2% 1.24 亿 9400.05 万
财务费用 -977.8 万 -134.2% 1861.06 万 -1280.45 万
财务费用 - 利息费用 253.7 万 -19.4% 237.01 万 367.54 万
财务费用 - 利息收入 195.2 万 -47.5% 400.5 万 246.68 万
研发费用 7231.02 万 19.7% 6117.75 万 5811.3 万
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 920.53 万 17.8% 830.44 万 385.5 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 1536.8 万 23.7% 2223.71 万 432.33 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 201.88 万 -57.9% 641.08 万 12.94 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 -15.04 万 -105.7% 23.14 万 175.19 万
资产处置收益 31.18 万 753.2% 9.69 万 3.69 万
营业利润 1.75 亿 114.3% 1.19 亿 8598.43 万
加：营业外收入 286.58 万 -45.2% 19.87 万 521.36 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 127.96 万 404.0% 69.6 万 4.19 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 1.77 亿 103.8% 1.18 亿 9115.6 万
减：所得税 2596.24 万 96.1% 2278.28 万 953.42 万
净利润 1.51 亿 105.2% 9554.48 万 8162.18 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 1.51 亿 201.8% 9554.48 万 8162.18 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 1.52 亿 100.4% 9765.15 万 8414.74 万
少数股东损益 -129.49 万 46.6% -210.67 万 -252.56 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.39 亿 121.9% 8267.3 万 7503.58 万
基本每股收益 1.82 105.8% 1.15 1.22
稀释每股收益 1.82 105.8% 1.15 1.22
其他综合收益 3114.53 万 390.4% -2694.49 万 473.34 万
归属于母公司股东的其他综合收益 3114.53 万 390.4% -2694.49 万 473.34 万
综合收益总额 1.82 亿 189.8% 6859.99 万 8635.52 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.83 亿 181.0% 7070.66 万 8888.09 万
归属于少数股东的综合收益总额 -129.49 万 46.6% -210.67 万 -252.56 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2021-12
营业总收入 4.48 亿 11.6% 4.02 亿 4.18 亿 3.91 亿 3.35 亿 3.45 亿 2.6 亿 3.09 亿 2.39 亿 2.23 亿 1.8 亿 1.97 亿 1.91 亿 1.87 亿
营业收入 4.48 亿 11.6% 4.02 亿 4.18 亿 3.91 亿 3.35 亿 3.45 亿 2.6 亿 3.09 亿 2.39 亿 2.23 亿 1.8 亿 1.97 亿 1.91 亿 1.87 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
营业总成本 3.98 亿 9.7% 3.63 亿 3.8 亿 3.25 亿 3.33 亿 3.27 亿 2.36 亿 2.72 亿 2.26 亿 1.93 亿 1.6 亿 1.72 亿 1.59 亿 1.62 亿
营业成本 3.25 亿 7.7% 3.01 亿 3.16 亿 2.79 亿 2.6 亿 2.6 亿 1.94 亿 2.24 亿 1.78 亿 1.65 亿 1.3 亿 1.39 亿 1.3 亿 1.3 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
销售费用 587.34 万 20.8% 486.26 万 456.34 万 547.99 万 457.6 万 275.56 万 314.5 万 524.6 万 333.52 万 147.55 万 260.33 万 360.62 万 268.64 万 293.58 万
管理费用 4223.88 万 3.4% 4085.13 万 3498.98 万 3467.32 万 3177.21 万 2982.77 万 2743.98 万 2831.29 万 2512.54 万 2111.16 万 1945.06 万 1601.56 万 1700.13 万 1761.62 万
财务费用 170.99 万 154.1% -316.27 万 349.69 万 -1182.21 万 1819.53 万 1672.27 万 -448.52 万 -185.13 万 353.38 万 -1034.8 万 -413.91 万 12.32 万 -230.2 万 164.06 万
财务费用 - 利息费用 84.94 万 54.2% 55.09 万 39.75 万 73.92 万 55.31 万 101.86 万 5.92 万 151.77 万 17.57 万 103.02 万 95.19 万 129.03 万 120.34 万 77.56 万
财务费用 - 利息收入 48.99 万 230.4% 14.83 万 4.01 万 127.37 万 26.54 万 131.56 万 115.02 万 98.95 万 90.9 万 23.7 万 33.14 万 83.29 万 8.28 万 11.89 万
研发费用 2133.68 万 29.4% 1648.64 万 1822.5 万 1626.2 万 1485.05 万 1487.71 万 1518.79 万 1550.47 万 1506.18 万 1577.82 万 1176.84 万 1142.69 万 1098.34 万 800.18 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
营业税金及附加 255.27 万 -12.7% 292.39 万 213.84 万 159.03 万 392.02 万 192.91 万 86.47 万 109.74 万 134.26 万 64.56 万 76.93 万 155.89 万 71.31 万 121.94 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
其他收益 34.03 万 -89.6% 327.33 万 318.13 万 857.31 万 234.53 万 788.04 万 343.83 万 -123.8 万 356.62 万 114.54 万 84.97 万 69.16 万 216.03 万 139.73 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
加：投资收益 40.1 万 238.4% -28.98 万 31.16 万 159.6 万 191.87 万 108.72 万 180.88 万 -1.63 万 -7.07 万 -5.58 万 27.22 万 22.6 万 3.44 万 5.09 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 21.74 万 62.3% 13.4 万 15.67 万 -65.85 万 -18.09 万 78.17 万 28.91 万 173.25 万 9240.09 5083.74 5014.98 21.02 万 23.63 万 11.4 万
资产处置收益 12.8 万 125.0% -51.22 万 66.86 万 2.74 万 0.0 - - 3.65 万 - - 0.0 6.06 万 1.38 万 -5.4 万
营业利润 4574.05 万 15.1% 3972.46 万 3043.98 万 5945.34 万 751.81 万 2479.3 万 2706.03 万 2247.59 万 1832.25 万 2666.62 万 1851.98 万 2365.13 万 3365.89 万 2290.6 万
加：营业外收入 2412.53 -81.6% 1.31 万 267.32 万 17.71 万 3670.91 3373.77 1.46 万 520.38 万 9162.29 - 0.0 160.02 万 1662.9 96.46 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 36.62 万 19453.6% 1872.95 46.62 万 44.53 万 10.66 万 11.06 万 3.35 万 3179.15 1.5 万 1.74 万 6372.11 9397.22 3.58 万 2.9 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - -
利润总额 4537.67 万 14.2% 3973.59 万 3264.68 万 5918.52 万 741.51 万 2468.58 万 2704.14 万 2767.65 万 1831.66 万 2664.94 万 1851.34 万 2524.21 万 3362.47 万 2384.15 万
减：所得税 259.83 万 -46.2% 483.12 万 486.25 万 1367.04 万 238.72 万 300.69 万 371.82 万 412.96 万 -121.74 万 425.2 万 237.0 万 263.55 万 471.97 万 398.01 万
净利润 4277.84 万 22.6% 3490.47 万 2778.43 万 4551.48 万 502.8 万 2167.89 万 2332.32 万 2354.69 万 1953.4 万 2239.74 万 1614.34 万 2260.66 万 2890.5 万 1986.15 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
持续经营净利润 4277.84 万 22.6% 3490.47 万 2778.43 万 4551.48 万 502.8 万 2167.89 万 2332.32 万 - - 2239.74 万 1614.34 万 - - -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4336.41 万 22.7% 3532.91 万 2796.63 万 4561.76 万 562.83 万 2259.54 万 2381.02 万 2396.92 万 2004.99 万 2307.48 万 1705.35 万 2318.63 万 2981.81 万 2057.35 万
少数股东损益 -58.57 万 -38.0% -42.44 万 -18.2 万 -10.28 万 -60.03 万 -91.65 万 -48.71 万 -42.22 万 -51.59 万 -67.74 万 -91.01 万 -57.96 万 -91.3 万 -71.2 万
扣除非经常性损益后的净利润 4136.41 万 24.7% 3316.68 万 2465.64 万 4016.77 万 220.9 万 2092.6 万 1937.04 万 2029.77 万 1667.82 万 2193.32 万 1612.67 万 2096.67 万 2757.61 万 1848.64 万
基本每股收益 0.52 20.8% 0.43 0.33 0.54 0.06 0.27 0.28 0.27 0.32 0.36 0.27 0.37 0.47 0.32
稀释每股收益 0.52 20.8% 0.43 0.33 0.54 0.06 0.27 0.28 0.27 0.32 0.36 0.27 0.37 - 0.32
其他综合收益 754.69 万 -79.4% 3657.4 万 131.34 万 -1428.9 万 -660.42 万 -719.54 万 114.38 万 193.06 万 -392.75 万 510.01 万 163.02 万 40.23 万 256.55 万 -68.57 万
归属于母公司股东的其他综合收益 754.69 万 -79.4% 3657.4 万 131.34 万 -1428.9 万 -660.42 万 -719.54 万 114.38 万 193.06 万 -392.75 万 510.01 万 163.02 万 40.23 万 256.55 万 -
综合收益总额 5032.53 万 -29.6% 7147.86 万 2909.77 万 3122.57 万 -157.63 万 1448.35 万 2446.7 万 2547.76 万 1560.65 万 2749.75 万 1777.36 万 2300.9 万 3147.05 万 1917.58 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5091.1 万 -29.2% 7190.31 万 2927.97 万 3132.85 万 -97.6 万 1540.0 万 2495.4 万 2589.98 万 1612.24 万 2817.49 万 1868.37 万 2358.86 万 3238.35 万 1988.78 万
归属于少数股东的综合收益总额 -58.57 万 -38.0% -42.44 万 -18.2 万 -10.28 万 -60.03 万 -91.65 万 -48.71 万 -42.22 万 -51.59 万 -67.74 万 -91.01 万 -57.96 万 -91.3 万 -71.2 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 21.09 亿 14.2% 19.65 亿 18.35 亿 9.26 亿 7.16 亿 5.69 亿 4.98 亿 3.55 亿
流动资产合计 12.69 亿 2.9% 11.68 亿 12.6 亿 5.8 亿 5.03 亿 4.35 亿 3.86 亿 2.64 亿
货币资金 2.22 亿 -44.6% 1.84 亿 2.15 亿 7919.4 万 5018.16 万 5443.26 万 9841.93 万 1418.26 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
交易性金融资产 1.0 亿 -21.7% 6062.36 万 3.13 亿 3832.47 万 3649.99 万 5175.03 万 504.24 万 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
应收票据及应收账款 6.46 亿 46.8% 5.84 亿 4.23 亿 2.88 亿 2.68 亿 2.39 亿 1.91 亿 1.78 亿
应收票据 6804.89 万 29.4% 6399.86 万 1823.37 万 6581.47 万 5881.35 万 5997.63 万 5460.06 万 4823.47 万
应收账款 5.78 亿 49.1% 5.2 亿 4.05 亿 2.22 亿 2.09 亿 1.79 亿 1.36 亿 1.3 亿
预付款项 803.5 万 2.3% 666.98 万 475.9 万 402.47 万 126.83 万 224.77 万 175.53 万 330.81 万
其他应收款合计 701.57 万 72.5% 354.56 万 300.54 万 370.9 万 288.63 万 493.41 万 689.07 万 408.92 万
存货 2.42 亿 13.1% 2.73 亿 1.78 亿 1.23 亿 1.08 亿 7278.3 万 6056.57 万 5084.37 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
其他流动资产 2406.29 万 69.8% 2383.51 万 7439.71 万 1788.63 万 913.18 万 410.53 万 319.85 万 1364.6 万
非流动资产合计 8.4 亿 37.0% 7.96 亿 5.74 亿 3.46 亿 2.13 亿 1.34 亿 1.12 亿 9104.56 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - - - - 793.47 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
固定资产 4.24 亿 27.8% 3.59 亿 3.39 亿 1.28 亿 1.11 亿 1.01 亿 9619.48 万 6722.68 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
在建工程 1.85 亿 47.7% 1.9 亿 6210.84 万 1.17 亿 2677.73 万 2379.32 万 988.42 万 1182.85 万
使用权资产 5734.06 万 27.8% 5634.77 万 4464.62 万 5101.38 万 5561.71 万 - - 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
无形资产 2429.31 万 19.8% 2416.63 万 2457.49 万 1663.34 万 156.71 万 150.01 万 94.15 万 3.46 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
长期待摊费用 4765.92 万 74.8% 4211.94 万 3610.69 万 1137.46 万 763.7 万 264.81 万 40.84 万 65.46 万
递延所得税资产 383.4 万 -32.6% 315.22 万 78.15 万 423.94 万 407.84 万 321.37 万 330.54 万 213.47 万
其他非流动资产 9776.48 万 - 1.22 亿 6685.56 万 1766.44 万 628.54 万 142.72 万 124.8 万 123.18 万
负债合计 8.0 亿 29.2% 7.12 亿 5.99 亿 4.72 亿 3.49 亿 2.64 亿 2.59 亿 1.99 亿
流动负债合计 7.18 亿 30.3% 6.37 亿 5.36 亿 3.9 亿 2.98 亿 2.5 亿 2.4 亿 1.9 亿
短期借款 4031.99 万 57.1% 6136.73 万 - 7012.12 万 3303.23 万 3003.73 万 3004.61 万 3728.64 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
应付票据 2.01 亿 39.8% 1.23 亿 1.49 亿 6108.69 万 6548.31 万 4398.04 万 3663.13 万 2032.84 万
应付账款 3.46 亿 22.9% 3.58 亿 2.75 亿 1.77 亿 1.32 亿 1.09 亿 9365.27 万 9882.54 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1146.56 万 303.0 万
应付职工薪酬 3528.19 万 32.9% 3466.73 万 2907.68 万 2411.83 万 2255.18 万 1752.82 万 1462.47 万 1124.66 万
应交税费 1704.44 万 -3.2% 1811.37 万 1664.03 万 2565.71 万 1538.17 万 1801.93 万 1170.07 万 783.96 万
其他应付款合计 507.57 万 28.5% 723.69 万 378.92 万 288.18 万 218.54 万 165.68 万 1732.89 万 127.36 万
一年内到期的非流动负债 1342.42 万 5.1% 1835.97 万 1268.28 万 1582.14 万 1309.44 万 215.62 万 833.39 万 432.86 万
其他流动负债 4904.5 万 76.2% 1291.75 万 1816.83 万 953.98 万 902.04 万 2366.2 万 1618.77 万 611.38 万
非流动负债合计 8236.88 万 20.2% 7565.3 万 6342.12 万 8228.5 万 5114.98 万 1481.41 万 1855.97 万 826.14 万
长期借款 0.0 - 0.0 - 2737.71 万 - - 34.96 万 56.76 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - 110.87 万 661.42 万 321.61 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
递延所得税负债 1554.2 万 1.8% 1576.21 万 1171.58 万 1004.08 万 985.71 万 669.98 万 570.81 万 108.71 万
长期递延收益 2140.18 万 10.4% 1988.18 万 1725.6 万 825.78 万 609.2 万 700.57 万 588.77 万 339.05 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
所有者权益合计 13.09 亿 6.7% 12.52 亿 12.35 亿 4.54 亿 3.67 亿 3.04 亿 2.39 亿 1.57 亿
实收资本（或股本） 8483.72 万 0.0% 8483.72 万 8483.72 万 6362.79 万 6362.79 万 6362.79 万 6362.79 万 5700.0 万
资本公积 8.38 亿 -0.5% 8.42 亿 8.42 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 8187.23 万 3850.02 万
减：库存股 0.0 - 2603.65 万 - - - - - 0.0
其他综合收益 1068.55 万 1125.3% -1917.62 万 776.87 万 303.53 万 -281.46 万 -109.76 万 -21.78 万 -2.32 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
盈余公积 3840.65 万 45.6% 4534.8 万 3146.51 万 2130.91 万 1078.93 万 598.38 万 851.79 万 556.99 万
未分配利润 3.45 亿 28.7% 3.2 亿 2.62 亿 1.88 亿 1.17 亿 5950.11 万 8278.2 万 5582.03 万
归属母公司股东权益合计 13.04 亿 6.9% 12.47 亿 12.28 亿 4.48 亿 3.61 亿 3.0 亿 2.37 亿 1.57 亿
少数股东权益 504.52 万 -26.9% 558.99 万 769.66 万 669.97 万 582.7 万 414.32 万 242.53 万 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12 2021-09 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 22.84 亿 5.8% 21.59 亿 20.43 亿 19.65 亿 19.34 亿 19.03 亿 18.73 亿 18.35 亿 17.59 亿 10.79 亿 9.71 亿 9.26 亿 7.49 亿 7.16 亿 6.49 亿 5.69 亿 4.98 亿 3.55 亿
流动资产合计 13.65 亿 7.4% 12.71 亿 12.35 亿 11.68 亿 11.73 亿 11.77 亿 11.92 亿 12.6 亿 12.94 亿 6.34 亿 0.0 5.8 亿 0.0 5.03 亿 4.47 亿 4.35 亿 3.86 亿 2.64 亿
货币资金 1.72 亿 -19.3% 2.13 亿 1.64 亿 1.84 亿 2.72 亿 2.69 亿 2.51 亿 2.15 亿 5.29 亿 6908.84 万 0.0 7919.4 万 0.0 5018.16 万 3836.95 万 5443.26 万 9841.93 万 1418.26 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
交易性金融资产 8628.41 万 288.6% 2220.24 万 305.64 万 6062.36 万 1.15 亿 9468.43 万 1.84 亿 3.13 亿 1.42 亿 1275.18 万 0.0 3832.47 万 0.0 3649.99 万 4090.59 万 5175.03 万 504.24 万 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
应收票据及应收账款 7.56 亿 9.3% 6.91 亿 7.33 亿 5.84 亿 5.36 亿 5.27 亿 4.61 亿 4.23 亿 3.44 亿 3.52 亿 0.0 2.88 亿 0.0 2.68 亿 2.22 亿 2.39 亿 1.91 亿 1.78 亿
应收票据 7385.53 万 -10.0% 8206.14 万 5941.39 万 6399.86 万 6224.26 万 2733.71 万 2593.2 万 1823.37 万 4291.51 万 6738.74 万 0.0 6581.47 万 0.0 5881.35 万 5595.63 万 5997.63 万 5460.06 万 4823.47 万
应收账款 6.82 亿 11.9% 6.09 亿 6.74 亿 5.2 亿 4.73 亿 4.99 亿 4.35 亿 4.05 亿 3.01 亿 2.85 亿 0.0 2.22 亿 0.0 2.09 亿 1.66 亿 1.79 亿 1.36 亿 1.3 亿
预付款项 926.83 万 -31.8% 1358.54 万 1939.64 万 666.98 万 680.16 万 1066.62 万 772.78 万 475.9 万 890.22 万 373.86 万 0.0 402.47 万 0.0 126.83 万 156.08 万 224.77 万 175.53 万 330.81 万
其他应收款合计 1016.29 万 -12.9% 1166.66 万 1097.14 万 354.56 万 386.85 万 320.07 万 387.03 万 300.54 万 426.49 万 325.91 万 0.0 370.9 万 0.0 288.63 万 655.17 万 493.41 万 689.07 万 408.92 万
存货 2.62 亿 -6.8% 2.82 亿 2.67 亿 2.73 亿 2.21 亿 2.13 亿 1.93 亿 1.78 亿 2.06 亿 1.45 亿 0.0 1.23 亿 0.0 1.08 亿 1.05 亿 7278.3 万 6056.57 万 5084.37 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
其他流动资产 3847.52 万 14.0% 3376.43 万 2454.41 万 2383.51 万 965.07 万 4411.77 万 7505.4 万 7439.71 万 1868.73 万 2162.93 万 0.0 1788.63 万 0.0 913.18 万 653.58 万 410.53 万 319.85 万 1364.6 万
非流动资产合计 9.19 亿 3.5% 8.88 亿 8.07 亿 7.96 亿 7.61 亿 7.26 亿 6.81 亿 5.74 亿 4.65 亿 4.45 亿 0.0 3.46 亿 0.0 2.13 亿 2.02 亿 1.34 亿 1.12 亿 9104.56 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 793.47 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
固定资产 4.89 亿 7.7% 4.54 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.59 亿 3.46 亿 3.5 亿 3.39 亿 3.05 亿 1.93 亿 0.0 1.28 亿 0.0 1.11 亿 1.08 亿 1.01 亿 9619.48 万 6722.68 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
在建工程 2.0 亿 3.0% 1.94 亿 2.14 亿 1.9 亿 1.7 亿 1.4 亿 9778.92 万 6210.84 万 8032.35 万 1.62 亿 0.0 1.17 亿 0.0 2677.73 万 2100.75 万 2379.32 万 988.42 万 1182.85 万
使用权资产 6662.74 万 41.3% 4715.31 万 4959.81 万 5634.77 万 4805.39 万 5355.84 万 4227.7 万 4464.62 万 4169.15 万 4655.54 万 0.0 5101.38 万 0.0 5561.71 万 5839.84 万 - - 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
无形资产 2425.74 万 0.5% 2413.92 万 2411.56 万 2416.63 万 2432.88 万 2475.09 万 2455.7 万 2457.49 万 1623.98 万 1660.04 万 0.0 1663.34 万 0.0 156.71 万 112.06 万 150.01 万 94.15 万 3.46 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
长期待摊费用 5376.05 万 10.2% 4877.02 万 3946.33 万 4211.94 万 4155.79 万 4297.88 万 3691.57 万 3610.69 万 1298.37 万 1320.06 万 0.0 1137.46 万 0.0 763.7 万 375.19 万 264.81 万 40.84 万 65.46 万
递延所得税资产 517.49 万 176.8% 186.97 万 216.14 万 315.22 万 249.31 万 335.82 万 201.36 万 78.15 万 888.18 万 627.96 万 0.0 423.94 万 0.0 407.84 万 358.09 万 321.37 万 330.54 万 213.47 万
其他非流动资产 7971.13 万 -32.3% 1.18 亿 1.19 亿 1.22 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.28 亿 6685.56 万 - 777.96 万 0.0 1766.44 万 0.0 628.54 万 568.34 万 142.72 万 124.8 万 123.18 万
负债合计 9.14 亿 7.7% 8.48 亿 7.76 亿 7.12 亿 6.87 亿 6.54 亿 6.13 亿 5.99 亿 5.52 亿 5.78 亿 4.99 亿 4.72 亿 3.52 亿 3.49 亿 3.01 亿 2.64 亿 2.59 亿 1.99 亿
流动负债合计 8.2 亿 5.7% 7.76 亿 7.04 亿 6.37 亿 6.15 亿 5.79 亿 5.5 亿 5.36 亿 4.87 亿 4.75 亿 0.0 3.9 亿 0.0 2.98 亿 2.48 亿 2.5 亿 2.4 亿 1.9 亿
短期借款 5930.48 万 -22.1% 7617.5 万 6001.67 万 6136.73 万 2133.5 万 - - - 3000.0 万 1.0 亿 0.0 7012.12 万 0.0 3303.23 万 1902.16 万 3003.73 万 3004.61 万 3728.64 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
应付票据 2.34 亿 19.8% 1.96 亿 1.83 亿 1.23 亿 1.68 亿 1.66 亿 1.51 亿 1.49 亿 1.2 亿 9232.15 万 0.0 6108.69 万 0.0 6548.31 万 6157.18 万 4398.04 万 3663.13 万 2032.84 万
应付账款 3.91 亿 2.3% 3.82 亿 3.59 亿 3.58 亿 3.0 亿 3.14 亿 2.74 亿 2.75 亿 2.62 亿 2.13 亿 0.0 1.77 亿 0.0 1.32 亿 1.04 亿 1.09 亿 9365.27 万 9882.54 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 1.82 万 - - - - 0.0 - 0.0 - - - 1146.56 万 303.0 万
应付职工薪酬 4234.19 万 21.1% 3497.48 万 2930.66 万 3466.73 万 2822.2 万 2408.99 万 2442.09 万 2907.68 万 2487.18 万 1968.93 万 0.0 2411.83 万 0.0 2255.18 万 1789.32 万 1752.82 万 1462.47 万 1124.66 万
应交税费 1104.0 万 14.7% 962.76 万 2181.73 万 1811.37 万 2304.88 万 2115.42 万 2304.1 万 1664.03 万 1215.27 万 1663.55 万 0.0 2565.71 万 0.0 1538.17 万 1467.37 万 1801.93 万 1170.07 万 783.96 万
其他应付款合计 595.5 万 15.8% 514.34 万 412.03 万 723.69 万 419.65 万 286.2 万 234.54 万 378.92 万 370.55 万 382.82 万 0.0 288.18 万 0.0 218.54 万 213.03 万 165.68 万 1732.89 万 127.36 万
一年内到期的非流动负债 1202.8 万 -8.1% 1308.27 万 1328.17 万 1835.97 万 1482.04 万 1548.46 万 1080.97 万 1268.28 万 1072.39 万 1620.45 万 0.0 1582.14 万 0.0 1309.44 万 1384.69 万 215.62 万 833.39 万 432.86 万
其他流动负债 5728.21 万 15.7% 4952.1 万 2221.58 万 1291.75 万 4080.79 万 2150.82 万 2617.2 万 1816.83 万 1485.34 万 724.57 万 0.0 953.98 万 0.0 902.04 万 1094.21 万 2366.2 万 1618.77 万 611.38 万
非流动负债合计 9313.44 万 28.9% 7225.08 万 7233.56 万 7565.3 万 7160.33 万 7554.23 万 6354.74 万 6342.12 万 6543.79 万 1.02 亿 0.0 8228.5 万 0.0 5114.98 万 5299.97 万 1481.41 万 1855.97 万 826.14 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 3950.48 万 0.0 2737.71 万 0.0 - - - 34.96 万 56.76 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - 110.87 万 661.42 万 321.61 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
递延所得税负债 1757.84 万 1.4% 1733.49 万 1503.03 万 1576.21 万 1350.57 万 1263.02 万 1437.03 万 1171.58 万 1703.84 万 1219.49 万 0.0 1004.08 万 0.0 985.71 万 864.27 万 669.98 万 570.81 万 108.71 万
长期递延收益 1890.18 万 0.0% 1889.66 万 1934.53 万 1988.18 万 2390.17 万 2401.66 万 1688.32 万 1725.6 万 1487.87 万 1516.92 万 0.0 825.78 万 0.0 609.2 万 632.04 万 700.57 万 588.77 万 339.05 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
所有者权益合计 13.71 亿 4.5% 13.11 亿 12.67 亿 12.52 亿 12.47 亿 12.49 亿 12.6 亿 12.35 亿 12.07 亿 5.01 亿 0.0 4.54 亿 0.0 3.67 亿 3.48 亿 3.04 亿 2.39 亿 1.57 亿
实收资本（或股本） 8483.72 万 0.0% 8483.72 万 8483.72 万 8483.72 万 8483.72 万 8483.72 万 8483.72 万 8483.72 万 8483.72 万 6362.79 万 0.0 6362.79 万 0.0 6362.79 万 6362.79 万 6362.79 万 6362.79 万 5700.0 万
资本公积 8.34 亿 -0.9% 8.42 亿 8.42 亿 8.42 亿 8.42 亿 8.42 亿 8.42 亿 8.42 亿 8.42 亿 1.72 亿 0.0 1.72 亿 0.0 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 8187.23 万 3850.02 万
减：库存股 2610.98 万 -39.1% 4289.86 万 4106.66 万 2603.65 万 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
其他综合收益 2625.81 万 40.3% 1871.12 万 -1786.27 万 -1917.62 万 -488.71 万 171.71 万 891.25 万 776.87 万 280.28 万 976.56 万 0.0 303.53 万 0.0 -281.46 万 -212.89 万 -109.76 万 -21.78 万 -2.32 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0
盈余公积 4534.8 万 0.0% 4534.8 万 4534.8 万 4534.8 万 3146.51 万 3146.51 万 3146.51 万 3146.51 万 2130.91 万 2130.91 万 0.0 2130.91 万 0.0 1078.93 万 598.38 万 598.38 万 851.79 万 556.99 万
未分配利润 4.02 亿 12.1% 3.58 亿 3.48 亿 3.2 亿 2.88 亿 2.83 亿 2.86 亿 2.62 亿 2.48 亿 2.28 亿 0.0 1.88 亿 0.0 1.17 亿 1.02 亿 5950.11 万 8278.2 万 5582.03 万
归属母公司股东权益合计 13.66 亿 4.6% 13.06 亿 12.61 亿 12.47 亿 12.42 亿 12.43 亿 12.53 亿 12.28 亿 11.99 亿 4.94 亿 4.72 亿 4.48 亿 3.92 亿 3.61 亿 3.41 亿 3.0 亿 2.37 亿 1.57 亿
少数股东权益 439.78 万 -11.8% 498.35 万 540.79 万 558.99 万 569.27 万 629.3 万 720.95 万 769.66 万 811.88 万 687.11 万 0.0 669.97 万 0.0 582.7 万 653.91 万 414.32 万 242.53 万 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 9800.93 万 10.4% -9617.36 万 1.2 亿
经营活动现金流入小计 11.83 亿 38.4% 8.66 亿 7.04 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.71 亿 42.6% 8.38 亿 6.74 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 330.19 万 -74.3% 1048.23 万 970.09 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 899.03 万 -57.1% 1776.29 万 2041.99 万
经营活动现金流出小计 10.85 亿 41.6% 9.62 亿 5.84 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.93 亿 23.9% 5.03 亿 2.41 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.45 亿 37.0% 2.85 亿 2.0 亿
支付的各项税款 1.14 亿 606.0% 5350.2 万 5322.62 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.34 亿 32.6% 1.2 亿 8881.72 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.28 亿 58.5% 7957.9 万 -5.84 亿
投资活动现金流入小计 15.57 亿 -16.0% 24.13 亿 7.33 亿
收回投资收到的现金 15.52 亿 -16.0% 24.08 亿 7.32 亿
取得投资收益收到的现金 444.7 万 -2.3% 530.66 万 50.18 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 9.69 万 3.69 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 57.0 万
投资活动现金流出小计 16.85 亿 -22.1% 23.34 亿 13.17 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.96 亿 -15.4% 1.91 亿 1.87 亿
投资支付的现金 14.89 亿 -22.9% 21.42 亿 11.3 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 3000.0 - 0.0 -
筹资活动现金流入小计 9548.63 万 176.7% 6133.5 万 8.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3411.57 万 10.8% -1626.39 万 5.92 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 7.18 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 9548.63 万 761.6% 6133.5 万 9647.27 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
筹资活动现金流出小计 1.3 亿 37.7% 7759.89 万 2.23 亿
偿还债务所支付的现金 5762.15 万 92.1% 0.0 1.85 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2805.89 万 3.7% 2778.9 万 505.8 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4392.16 万 18.6% 4980.99 万 3331.93 万
汇率变动对现金的影响 -623.58 万 -220.2% 32.3 万 77.5 万
现金及现金等价物净增加额 -7060.95 万 72.1% -3253.54 万 1.28 亿
期初现金及现金等价物余额 7.39 亿 -35.6% 1.85 亿 5690.25 万
期末现金及现金等价物余额 6.69 亿 -25.3% 1.53 亿 1.85 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2022-12 2022-09 2021-12
经营活动产生的现金流量净额 3017.42 万 -84.2% 1.91 亿 -3372.47 万 -8905.91 万 -707.64 万 -1693.08 万 1689.26 万 9589.03 万 -298.45 万 4264.53 万 3588.08 万 1507.82 万
经营活动现金流入小计 2.01 亿 -61.7% 5.25 亿 2.11 亿 2.47 亿 2.59 亿 1.87 亿 1.72 亿 2.36 亿 1.92 亿 1.03 亿 1.57 亿 9331.69 万
销售商品、提供劳务收到的现金 2.0 亿 -61.5% 5.2 亿 2.09 亿 2.42 亿 2.57 亿 1.78 亿 1.6 亿 2.25 亿 1.87 亿 9498.61 万 1.53 亿 8978.69 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
收到的税费返还 4.32 万 -91.1% 48.5 万 132.26 万 145.11 万 105.7 万 354.09 万 443.33 万 379.94 万 99.99 万 511.52 万 0.0 84.21 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 83.77 万 -79.6% 409.97 万 50.92 万 354.36 万 131.38 万 544.0 万 746.55 万 674.12 万 420.32 万 337.25 万 369.85 万 268.79 万
经营活动现金流出小计 1.71 亿 -48.8% 3.34 亿 2.44 亿 3.36 亿 2.66 亿 2.04 亿 1.55 亿 1.4 亿 1.95 亿 6082.86 万 1.21 亿 7823.87 万
购买商品、接受劳务支付的现金 3489.97 万 -81.9% 1.93 亿 1.06 亿 1.59 亿 1.93 亿 1.08 亿 4325.79 万 5325.39 万 1.0 亿 -271.2 万 6210.38 万 2414.8 万
支付给职工以及为职工支付的现金 8405.17 万 -2.1% 8583.57 万 8568.09 万 8945.98 万 6123.22 万 6689.04 万 6761.84 万 5603.13 万 5111.75 万 3965.95 万 3258.24 万 2655.34 万
支付的各项税款 1855.21 万 -43.0% 3255.53 万 1857.58 万 4406.44 万 -68.01 万 336.49 万 675.28 万 667.34 万 1460.16 万 690.0 万 1193.22 万 901.4 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3354.89 万 45.9% 2299.84 万 3439.02 万 4297.81 万 1290.83 万 2622.72 万 3786.75 万 2401.16 万 2906.57 万 1698.11 万 1421.83 万 1852.33 万
投资活动产生的现金流量净额 -6939.03 万 40.2% -1.16 亿 4720.91 万 1004.74 万 -2200.08 万 6201.56 万 2951.68 万 -3.78 亿 -1.29 亿 -4832.66 万 -6592.63 万 -1306.8 万
投资活动现金流入小计 2.49 亿 63.3% 1.52 亿 1.43 亿 10.12 亿 5.9 亿 4134.95 万 7.69 亿 4.53 亿 8517.07 万 1.3 亿 9088.32 万 8693.81 万
收回投资收到的现金 2.45 亿 60.5% 1.53 亿 1.43 亿 10.11 亿 5.88 亿 3996.11 万 7.68 亿 4.52 亿 8518.96 万 1.29 亿 9103.17 万 8311.0 万
取得投资收益收到的现金 363.87 万 1098.4% -36.45 万 39.05 万 78.23 万 209.87 万 138.84 万 103.73 万 2.53 万 -1.93 万 59.6 万 -14.84 万 11.7 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 3.65 万 - - - 1047.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - 34.0 万 0.0 -
投资活动现金流出小计 3.18 亿 18.5% 2.68 亿 9612.35 万 10.02 亿 6.12 亿 -2066.62 万 7.39 亿 8.31 亿 2.15 亿 1.79 亿 1.57 亿 1.0 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4417.61 万 -54.5% 9704.69 万 1052.35 万 4413.36 万 3401.88 万 5951.75 万 5348.19 万 8454.9 万 41.39 万 6753.9 万 2766.95 万 2141.6 万
投资支付的现金 2.74 亿 59.9% 1.71 亿 8560.0 万 9.58 亿 5.78 亿 -8018.37 万 6.86 亿 7.46 亿 2.14 亿 1.11 亿 1.29 亿 7859.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 3000.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0
筹资活动现金流入小计 -67.12 万 -101.5% 4615.75 万 1000.0 万 4000.0 万 - - - 3451.27 万 7.23 亿 2363.78 万 5382.86 万 2900.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 357.41 万 125.1% -1423.64 万 -2246.6 万 -98.75 万 1921.45 万 -3015.97 万 -433.12 万 -2298.16 万 5.75 亿 1703.41 万 2985.39 万 751.41 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 2342.99 万 6.93 亿 0.0 182.16 万 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
取得借款收到的现金 -67.12 万 -101.5% 4615.75 万 1000.0 万 4000.0 万 - - - 1108.27 万 3000.0 万 2363.78 万 5200.7 万 2900.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 -424.54 万 -107.0% 6039.39 万 3246.6 万 4098.75 万 212.06 万 3015.97 万 433.12 万 5749.43 万 1.48 亿 660.36 万 2397.47 万 2148.59 万
偿还债务所支付的现金 1628.65 万 -45.7% 3000.0 万 1133.5 万 0.0 - - - 3000.0 万 1.45 亿 0.0 2000.0 万 1500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59.55 万 -97.6% 2507.81 万 21.31 万 217.22 万 -26.22 万 2527.18 万 60.72 万 144.96 万 185.99 万 34.3 万 140.68 万 27.59 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 -2112.73 万 -497.4% 531.58 万 2091.79 万 3881.52 万 238.28 万 488.8 万 372.39 万 2604.46 万 165.78 万 626.06 万 256.79 万 621.0 万
汇率变动对现金的影响 -86.38 万 -9.0% -79.28 万 100.4 万 -558.32 万 494.46 万 -51.34 万 147.5 万 -71.76 万 46.78 万 251.92 万 68.12 万 30.29 万
现金及现金等价物净增加额 -3650.58 万 -161.4% 5945.61 万 -797.75 万 -8558.23 万 -491.8 万 1441.17 万 4355.32 万 -3.06 亿 4.43 亿 1387.21 万 48.96 万 982.72 万
期初现金及现金等价物余额 2.04 亿 41.1% 1.45 亿 1.53 亿 2.38 亿 2.43 亿 2.29 亿 1.85 亿 4.91 亿 4836.62 万 4303.05 万 4254.08 万 2170.18 万
期末现金及现金等价物余额 1.68 亿 -17.9% 2.04 亿 1.45 亿 1.53 亿 2.38 亿 2.43 亿 2.29 亿 1.85 亿 4.91 亿 5690.25 万 4303.05 万 3152.91 万