Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 建筑材料
  3. 玻璃制造
  4. 玻纤制造
  5. 国际复材

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 83.86 亿 15.5% 73.62 亿 71.56 亿
营业收入 83.86 亿 15.5% 73.62 亿 71.56 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 80.64 亿 8.5% 76.51 亿 67.21 亿
营业成本 71.21 亿 16.5% 64.36 亿 56.12 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 1.53 亿 -19.1% 1.75 亿 1.58 亿
管理费用 2.85 亿 -22.8% 3.34 亿 3.28 亿
财务费用 1.68 亿 -50.4% 3.24 亿 2.75 亿
财务费用 - 利息费用 2.58 亿 -27.6% 3.42 亿 3.57 亿
财务费用 - 利息收入 1944.17 万 -34.3% 3209.18 万 2147.49 万
研发费用 2.7 亿 -25.5% 3.22 亿 2.97 亿
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 6575.17 万 6.8% 5907.23 万 5087.46 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 9630.12 万 -40.7% 1.61 亿 1.23 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 -3925.94 万 -311.5% -6015.93 万 8648.12 万
其中:联营公司投资收益 -4260.25 万 -3066.7% -6124.6 万 3764.18 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 401.88 万 277.7% -168.92 万 597.83 万
资产处置收益 1109.02 万 400.1% 526.02 万 7917.07 万
营业利润 1.77 亿 1214.6% -3.77 亿 6.24 亿
加：营业外收入 851.86 万 104.8% 683.26 万 680.41 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 2212.53 万 74.1% 893.75 万 746.08 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 1.63 亿 768.7% -3.79 亿 6.24 亿
减：所得税 4268.94 万 1166.1% -494.59 万 3157.09 万
净利润 1.21 亿 534.0% -3.74 亿 5.92 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 1.21 亿 534.0% -3.74 亿 5.92 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 7627.96 万 347.1% -3.54 亿 5.46 亿
少数股东损益 4433.86 万 1341.7% -2018.21 万 4659.24 万
扣除非经常性损益后的净利润 -82.64 万 99.1% -4.66 亿 4.11 亿
基本每股收益 0.02 - -0.09 0.18
稀释每股收益 0.02 - -0.09 0.18
其他综合收益 -5305.35 万 39.2% -1.21 亿 5893.56 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -5220.48 万 36.1% -1.25 亿 5032.62 万
综合收益总额 6756.47 万 158.7% -4.95 亿 6.51 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2407.48 万 121.4% -4.79 亿 5.96 亿
归属于少数股东的综合收益总额 4348.99 万 1877.4% -1603.85 万 5520.18 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12
营业总收入 22.6 亿 -1.1% 22.85 亿 18.69 亿 19.73 亿 19.1 亿 19.43 亿 15.36 亿 18.74 亿 17.67 亿 17.79 亿 17.36 亿 19.15 亿
营业收入 22.6 亿 -1.1% 22.85 亿 18.69 亿 19.73 亿 19.1 亿 19.43 亿 15.36 亿 18.74 亿 17.67 亿 17.79 亿 17.36 亿 19.15 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
营业总成本 21.57 亿 6.5% 20.26 亿 18.16 亿 20.65 亿 19.58 亿 20.01 亿 16.27 亿 18.47 亿 16.66 亿 15.63 亿 16.44 亿 17.61 亿
营业成本 18.48 亿 0.4% 18.41 亿 15.9 亿 18.42 亿 16.4 亿 16.56 亿 12.98 亿 15.17 亿 13.99 亿 13.48 亿 13.48 亿 14.42 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
销售费用 4712.83 万 30.9% 3599.2 万 3796.19 万 3164.65 万 4993.55 万 4545.98 万 4820.54 万 4510.29 万 3653.18 万 4439.05 万 3221.29 万 3296.28 万
管理费用 9014.07 万 70.9% 5273.98 万 7350.2 万 6883.95 万 8096.01 万 1.02 亿 8217.81 万 1.04 亿 6875.22 万 8007.39 万 7478.07 万 1.39 亿
财务费用 5708.44 万 2634.7% -225.21 万 3212.22 万 8148.39 万 7364.46 万 7421.23 万 9460.94 万 9704.85 万 8436.88 万 973.26 万 8419.85 万 6196.91 万
财务费用 - 利息费用 5485.02 万 -2.8% 5644.98 万 6102.34 万 8553.29 万 9584.06 万 7794.85 万 8224.05 万 1.0 亿 7834.79 万 1.02 亿 7653.71 万 7303.57 万
财务费用 - 利息收入 466.53 万 -13.0% 536.05 万 250.16 万 691.43 万 539.56 万 1294.95 万 683.23 万 442.11 万 659.57 万 339.04 万 706.76 万 102.47 万
研发费用 9769.0 万 20.6% 8101.76 万 6432.95 万 2700.42 万 9682.79 万 1.08 亿 9092.19 万 6725.81 万 6678.4 万 6833.88 万 9427.99 万 6987.56 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
营业税金及附加 1712.09 万 -0.1% 1713.39 万 1750.51 万 1399.19 万 1635.68 万 1557.25 万 1315.12 万 1650.95 万 1074.22 万 1255.29 万 1107.0 万 1479.11 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
其他收益 1579.91 万 -40.0% 2635.04 万 1938.9 万 3476.28 万 3125.87 万 6154.84 万 3376.72 万 3582.63 万 5354.85 万 2361.29 万 956.93 万 1764.77 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
加：投资收益 -129.25 万 82.1% -721.17 万 -80.55 万 -2994.98 万 -1158.96 万 -918.11 万 -943.88 万 4877.0 万 -292.8 万 1787.65 万 2276.27 万 3656.54 万
其中:联营公司投资收益 85.7 万 134.1% -250.96 万 13.04 万 -4108.02 万 -762.78 万 -2.78 万 -1251.02 万 1882.05 万 -458.56 万 774.95 万 1565.75 万 3612.39 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 -27.02 万 428.9 万 0.0 0.0 -597.83 万 371.68 万 -395.93 万 - - 0.0
资产处置收益 507.13 万 1187.7% -46.62 万 -188.57 万 837.08 万 -614.04 万 -620.26 万 923.24 万 532.82 万 20.78 万 4592.58 万 2770.9 万 9561.94 万
营业利润 9775.51 万 -60.5% 2.47 亿 7618.13 万 -2.44 亿 -4291.91 万 -2705.69 万 -6258.71 万 1.17 亿 1.2 亿 2.43 亿 1.45 亿 2.84 亿
加：营业外收入 330.22 万 261.8% 91.27 万 103.65 万 326.73 万 161.26 万 109.8 万 85.48 万 59.48 万 187.46 万 154.11 万 279.36 万 253.07 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1328.48 万 107.5% 640.31 万 221.16 万 22.58 万 520.51 万 77.01 万 273.66 万 399.62 万 94.96 万 22.58 万 228.91 万 3158.24 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 -
利润总额 8777.25 万 -63.7% 2.42 亿 7500.62 万 -2.41 亿 -4651.16 万 -2672.9 万 -6446.89 万 1.13 亿 1.21 亿 2.45 亿 1.45 亿 2.55 亿
减：所得税 2857.57 万 5.0% 2721.51 万 1200.16 万 -2510.3 万 358.87 万 982.06 万 674.77 万 -1678.54 万 437.33 万 2785.56 万 1612.73 万 4844.61 万
净利润 5919.68 万 -72.4% 2.15 亿 6300.46 万 -2.16 亿 -5010.03 万 -3654.96 万 -7121.65 万 1.3 亿 1.16 亿 2.17 亿 1.29 亿 2.07 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
持续经营净利润 5919.68 万 -72.4% 2.15 亿 6300.46 万 -2.16 亿 -5010.03 万 -3654.96 万 -7121.65 万 1.3 亿 1.16 亿 2.17 亿 1.29 亿 2.07 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4162.61 万 -76.7% 1.79 亿 5267.48 万 -1.97 亿 -6152.64 万 -2730.77 万 -6844.34 万 1.26 亿 1.1 亿 1.96 亿 1.14 亿 1.84 亿
少数股东损益 1757.07 万 -51.2% 3603.12 万 1032.98 万 -1959.32 万 1142.61 万 -924.19 万 -277.31 万 366.45 万 641.04 万 2104.11 万 1547.64 万 2262.87 万
扣除非经常性损益后的净利润 3381.11 万 -80.1% 1.7 亿 4437.66 万 -2.49 亿 -6749.32 万 -6532.81 万 -8419.46 万 1.2 亿 8826.27 万 1.27 亿 7494.3 万 1.04 亿
基本每股收益 0.01 -80.0% 0.05 0.01 -0.05 -0.01 -0.01 -0.02 0.04 0.04 0.06 0.04 0.06
稀释每股收益 0.01 -80.0% 0.05 0.01 -0.05 -0.01 -0.01 -0.02 0.04 0.04 0.06 0.04 0.06
其他综合收益 -4534.87 万 -260.0% 2834.87 万 -602.65 万 -3002.7 万 -3114.75 万 -4165.61 万 -1784.91 万 339.57 万 -4732.04 万 1.02 亿 87.01 万 -2232.45 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -3387.44 万 -298.7% 1704.56 万 74.47 万 -3612.08 万 -2530.44 万 -4417.26 万 -1922.56 万 696.79 万 -4285.98 万 8183.68 万 438.13 万 -1682.03 万
综合收益总额 1384.81 万 -94.3% 2.43 亿 5697.81 万 -2.46 亿 -8124.78 万 -7820.57 万 -8906.57 万 1.33 亿 6881.15 万 3.19 亿 1.3 亿 1.84 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 775.17 万 -96.0% 1.96 亿 5341.95 万 -2.33 亿 -8683.08 万 -7148.03 万 -8766.9 万 1.33 亿 6686.17 万 2.78 亿 1.18 亿 1.67 亿
归属于少数股东的综合收益总额 609.64 万 -87.1% 4733.43 万 355.85 万 -1349.94 万 558.3 万 -672.54 万 -139.66 万 9.23 万 194.97 万 4119.46 万 1196.52 万 1712.46 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 217.1 亿 2.7% 213.52 亿 230.3 亿 198.99 亿 168.9 亿
流动资产合计 73.62 亿 -6.0% 76.23 亿 98.69 亿 79.39 亿 63.91 亿
货币资金 17.09 亿 -22.7% 22.86 亿 42.29 亿 29.24 亿 22.77 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
交易性金融资产 4800.27 万 -75.2% 2243.43 万 2.94 亿 3.27 亿 2.59 亿
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应收票据及应收账款 25.06 亿 7.8% 21.64 亿 21.4 亿 18.64 亿 16.42 亿
应收票据 886.25 万 208.2% 81.22 万 484.77 万 213.47 万 190.0 万
应收账款 24.97 亿 7.5% 21.63 亿 21.36 亿 18.62 亿 16.4 亿
预付款项 1.6 亿 8.4% 1.15 亿 1.59 亿 1.14 亿 1.24 亿
其他应收款合计 4631.03 万 47.3% 3149.89 万 6664.57 万 1369.09 万 8768.02 万
存货 19.74 亿 -5.7% 19.24 亿 20.06 亿 17.97 亿 10.56 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他流动资产 1.78 亿 -0.6% 1.72 亿 2.2 亿 9384.82 万 1.09 亿
非流动资产合计 143.48 亿 7.9% 137.28 亿 131.61 亿 119.59 亿 104.99 亿
长期应收款 6411.46 万 - 0.0 - 3276.9 万 7442.61 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
投资性房地产 733.27 万 -10.4% 754.49 万 839.53 万 924.57 万 1009.61 万
长期股权投资 1.44 亿 -18.8% 1.3 亿 1.93 亿 2.25 亿 2.7 亿
其他权益工具投资 1.0 亿 0.0% 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
固定资产 123.25 亿 8.8% 122.31 亿 110.15 亿 103.27 亿 83.46 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
在建工程 8.53 亿 8.7% 3.44 亿 10.44 亿 4.11 亿 6.65 亿
使用权资产 1.47 亿 -1.1% 1.95 亿 1.61 亿 1.89 亿 5.15 亿
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
无形资产 3.49 亿 30.6% 4.0 亿 2.29 亿 2.36 亿 2.34 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
商誉 4972.63 万 0.0% 4972.63 万 4972.63 万 4972.63 万 4972.63 万
长期待摊费用 7441.76 万 -3.7% 7574.58 万 7914.24 万 8199.8 万 7526.31 万
递延所得税资产 1.08 亿 26.5% 1.19 亿 9775.4 万 6616.47 万 7227.9 万
其他非流动资产 1.27 亿 -39.7% 7746.46 万 1.84 亿 2.31 亿 8740.12 万
负债合计 124.86 亿 -1.4% 124.15 亿 134.7 亿 125.34 亿 107.22 亿
流动负债合计 81.64 亿 -1.3% 86.23 亿 85.09 亿 87.32 亿 81.4 亿
短期借款 43.31 亿 -0.5% 50.42 亿 45.61 亿 47.13 亿 40.6 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付票据 2.54 亿 0.2% 2.25 亿 2.21 亿 3.71 亿 8.58 亿
应付账款 13.5 亿 8.1% 12.74 亿 12.19 亿 15.22 亿 12.1 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付职工薪酬 1.92 亿 21.2% 1.55 亿 1.9 亿 2.97 亿 2.78 亿
应交税费 3653.13 万 -1.3% 2128.9 万 4093.94 万 7259.89 万 7286.26 万
其他应付款合计 8916.15 万 23.3% 8085.01 万 9208.08 万 5695.82 万 1.6 亿
一年内到期的非流动负债 18.57 亿 -11.6% 17.94 亿 21.61 亿 16.49 亿 14.42 亿
其他流动负债 424.98 万 -77.5% 217.73 万 185.61 万 462.33 万 469.65 万
非流动负债合计 43.22 亿 -1.6% 37.91 亿 49.61 亿 38.02 亿 25.82 亿
长期借款 37.4 亿 -5.4% 32.29 亿 45.38 亿 32.69 亿 19.09 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付款 1.25 亿 150.0% 0.0 5000.0 万 1.51 亿 3.91 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
预计负债 529.81 万 59.7% 727.87 万 331.74 万 684.03 万 0.0
递延所得税负债 3687.23 万 -23.5% 3826.66 万 4880.74 万 5027.69 万 3703.22 万
长期递延收益 2.73 亿 29.5% 3.42 亿 1.92 亿 1.71 亿 9167.68 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
所有者权益合计 92.23 亿 9.0% 89.37 亿 95.6 亿 73.65 亿 61.68 亿
实收资本（或股本） 37.71 亿 10.2% 37.71 亿 37.71 亿 30.71 亿 30.71 亿
资本公积 20.53 亿 32.0% 20.52 亿 20.53 亿 10.56 亿 10.56 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他综合收益 -2.96 亿 -29.2% -3.06 亿 -1.82 亿 -2.32 亿 -2.69 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
盈余公积 1.69 亿 10.3% 1.69 亿 1.69 亿 1.38 亿 7328.16 万
未分配利润 25.04 亿 -1.9% 22.69 亿 27.36 亿 23.58 亿 13.77 亿
归属母公司股东权益合计 82.0 亿 10.0% 79.55 亿 85.48 亿 63.91 亿 53.08 亿
少数股东权益 10.23 亿 1.2% 9.82 亿 10.12 亿 9.73 亿 8.59 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12
资产总计 217.8 亿 3.3% 210.8 亿 210.79 亿 213.52 亿 216.39 亿 215.74 亿 229.03 亿 230.3 亿 206.23 亿 201.21 亿 197.78 亿 198.99 亿 193.02 亿 168.9 亿
流动资产合计 69.8 亿 -3.8% 72.53 亿 73.81 亿 76.23 亿 77.43 亿 79.63 亿 97.66 亿 98.69 亿 79.17 亿 78.43 亿 0.0 79.39 亿 0.0 63.91 亿
货币资金 12.42 亿 -32.1% 18.29 亿 19.83 亿 22.86 亿 21.75 亿 23.45 亿 38.43 亿 42.29 亿 22.44 亿 24.52 亿 0.0 29.24 亿 0.0 22.77 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 2243.43 万 9600.54 万 1.39 亿 2.47 亿 2.94 亿 2.91 亿 3.98 亿 0.0 3.27 亿 0.0 2.59 亿
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 26.17 亿 13.7% 23.01 亿 22.16 亿 21.64 亿 23.95 亿 22.65 亿 22.22 亿 21.4 亿 22.56 亿 20.66 亿 0.0 18.64 亿 0.0 16.42 亿
应收票据 1705.11 万 - 0.0 200.81 万 81.22 万 67.39 万 391.5 万 628.33 万 484.77 万 507.71 万 683.53 万 0.0 213.47 万 0.0 190.0 万
应收账款 26.0 亿 13.0% 23.01 亿 22.14 亿 21.63 亿 23.94 亿 22.61 亿 22.16 亿 21.36 亿 22.51 亿 20.6 亿 0.0 18.62 亿 0.0 16.4 亿
预付款项 1.46 亿 191.7% 5007.38 万 4383.11 万 1.15 亿 1.75 亿 1.29 亿 1.81 亿 1.59 亿 1.21 亿 8839.18 万 0.0 1.14 亿 0.0 1.24 亿
其他应收款合计 5008.47 万 75.0% 2861.73 万 3590.64 万 3149.89 万 4253.6 万 2511.88 万 1.46 亿 6664.57 万 2035.49 万 1518.49 万 0.0 1369.09 万 0.0 8768.02 万
存货 19.22 亿 -2.9% 19.79 亿 19.6 亿 19.24 亿 20.26 亿 20.71 亿 21.23 亿 20.06 亿 21.61 亿 21.04 亿 0.0 17.97 亿 0.0 10.56 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 1.78 亿 53.2% 1.16 亿 1.28 亿 1.72 亿 1.79 亿 1.5 亿 2.31 亿 2.2 亿 1.81 亿 6220.34 万 0.0 9384.82 万 0.0 1.09 亿
非流动资产合计 148.0 亿 7.0% 138.27 亿 136.98 亿 137.28 亿 138.96 亿 136.11 亿 131.37 亿 131.61 亿 127.06 亿 122.78 亿 0.0 119.59 亿 0.0 104.99 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.28 亿 1.28 亿 - - - 0.0 0.0 3276.9 万 0.0 7442.61 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 690.75 万 -3.0% 712.01 万 733.27 万 754.49 万 775.79 万 797.05 万 818.31 万 839.53 万 860.79 万 882.05 万 0.0 924.57 万 0.0 1009.61 万
长期股权投资 1.25 亿 -1.4% 1.27 亿 1.31 亿 1.3 亿 1.62 亿 1.71 亿 1.76 亿 1.93 亿 1.91 亿 1.96 亿 0.0 2.25 亿 0.0 2.7 亿
其他权益工具投资 1.0 亿 0.0% 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 0.0 1.0 亿 0.0 1.0 亿
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 127.12 亿 2.5% 124.0 亿 123.45 亿 122.31 亿 119.37 亿 112.65 亿 109.52 亿 110.15 亿 107.19 亿 105.77 亿 0.0 103.27 亿 0.0 83.46 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 9.22 亿 186.6% 3.22 亿 2.41 亿 3.44 亿 7.84 亿 12.07 亿 11.16 亿 10.44 亿 7.86 亿 4.19 亿 0.0 4.11 亿 0.0 6.65 亿
使用权资产 1.6 亿 -8.6% 1.75 亿 1.71 亿 1.95 亿 1.33 亿 1.41 亿 1.58 亿 1.61 亿 1.64 亿 1.81 亿 0.0 1.89 亿 0.0 5.15 亿
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 3.92 亿 -0.8% 3.95 亿 3.98 亿 4.0 亿 3.05 亿 2.28 亿 2.31 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.32 亿 0.0 2.36 亿 0.0 2.34 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 4972.63 万 0.0% 4972.63 万 4972.63 万 4972.63 万 4972.63 万 4972.63 万 4972.63 万 4972.63 万 4972.63 万 4972.63 万 0.0 4972.63 万 0.0 4972.63 万
长期待摊费用 7353.32 万 -2.5% 7545.24 万 7689.65 万 7574.58 万 7530.21 万 7827.14 万 1.16 亿 7914.24 万 7928.74 万 8138.5 万 0.0 8199.8 万 0.0 7526.31 万
递延所得税资产 1.23 亿 -1.5% 1.25 亿 1.23 亿 1.19 亿 9361.68 万 9366.22 万 9416.69 万 9775.4 万 7766.86 万 5974.9 万 0.0 6616.47 万 0.0 7227.9 万
其他非流动资产 1.35 亿 169.1% 5004.08 万 5654.69 万 7746.46 万 1.19 亿 1.42 亿 1.37 亿 1.84 亿 3.02 亿 3.73 亿 0.0 2.31 亿 0.0 8740.12 万
负债合计 125.32 亿 5.8% 118.46 亿 120.85 亿 124.15 亿 124.4 亿 122.94 亿 134.32 亿 134.7 亿 128.93 亿 124.44 亿 122.84 亿 125.34 亿 124.22 亿 107.22 亿
流动负债合计 80.25 亿 0.5% 79.82 亿 79.47 亿 86.23 亿 83.02 亿 79.21 亿 86.03 亿 85.09 亿 82.46 亿 83.06 亿 0.0 87.32 亿 0.0 81.4 亿
短期借款 41.86 亿 -6.8% 44.93 亿 46.18 亿 50.42 亿 44.76 亿 40.97 亿 48.06 亿 45.61 亿 42.26 亿 47.11 亿 0.0 47.13 亿 0.0 40.6 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 2.75 亿 100.6% 1.37 亿 2.82 亿 2.25 亿 2.34 亿 2.32 亿 3.3 亿 2.21 亿 2.74 亿 1.88 亿 0.0 3.71 亿 0.0 8.58 亿
应付账款 14.34 亿 9.0% 13.15 亿 11.87 亿 12.74 亿 12.65 亿 13.63 亿 11.55 亿 12.19 亿 12.31 亿 11.86 亿 0.0 15.22 亿 0.0 12.1 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 2.1 亿 38.7% 1.51 亿 1.36 亿 1.55 亿 1.75 亿 1.37 亿 1.09 亿 1.9 亿 1.42 亿 1.68 亿 0.0 2.97 亿 0.0 2.78 亿
应交税费 4870.83 万 31.4% 3705.81 万 3475.22 万 2128.9 万 2435.43 万 3209.76 万 1636.28 万 4093.94 万 4970.47 万 4234.85 万 0.0 7259.89 万 0.0 7286.26 万
其他应付款合计 8606.07 万 16.7% 7376.09 万 8795.27 万 8085.01 万 9226.24 万 1.54 亿 1.17 亿 9208.08 万 5237.15 万 5964.95 万 0.0 5695.82 万 0.0 1.6 亿
一年内到期的非流动负债 17.02 亿 -1.9% 17.36 亿 15.7 亿 17.94 亿 20.12 亿 18.68 亿 20.25 亿 21.61 亿 21.89 亿 19.06 亿 0.0 16.49 亿 0.0 14.42 亿
其他流动负债 683.24 万 190.1% 235.51 万 211.32 万 217.73 万 166.72 万 146.94 万 409.1 万 185.61 万 3603.66 万 481.13 万 0.0 462.33 万 0.0 469.65 万
非流动负债合计 45.07 亿 16.7% 38.63 亿 41.38 亿 37.91 亿 41.38 亿 43.74 亿 48.29 亿 49.61 亿 46.47 亿 41.38 亿 0.0 38.02 亿 0.0 25.82 亿
长期借款 37.86 亿 21.0% 31.29 亿 33.84 亿 32.29 亿 36.94 亿 39.36 亿 43.97 亿 45.38 亿 42.12 亿 37.34 亿 0.0 32.69 亿 0.0 19.09 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 2.0 亿 0.0% 2.0 亿 2.0 亿 0.0 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 0.0 1.51 亿 0.0 3.91 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 727.87 万 0.0% 727.87 万 727.87 万 727.87 万 331.74 万 331.74 万 331.74 万 331.74 万 331.74 万 362.94 万 0.0 684.03 万 0.0 0.0
递延所得税负债 3527.31 万 0.2% 3519.25 万 3826.66 万 3826.66 万 3847.15 万 3847.15 万 4898.94 万 4880.74 万 5786.71 万 4486.72 万 0.0 5027.69 万 0.0 3703.22 万
长期递延收益 3.18 亿 -3.8% 3.3 亿 3.39 亿 3.42 亿 2.29 亿 2.14 亿 1.84 亿 1.92 亿 1.93 亿 1.63 亿 0.0 1.71 亿 0.0 9167.68 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 92.48 亿 0.1% 92.34 亿 89.94 亿 89.37 亿 91.99 亿 92.8 亿 94.71 亿 95.6 亿 77.3 亿 76.77 亿 0.0 73.65 亿 0.0 61.68 亿
实收资本（或股本） 37.71 亿 0.0% 37.71 亿 37.71 亿 37.71 亿 37.71 亿 37.71 亿 37.71 亿 37.71 亿 30.71 亿 30.71 亿 0.0 30.71 亿 0.0 30.71 亿
资本公积 20.52 亿 0.0% 20.52 亿 20.52 亿 20.52 亿 20.53 亿 20.53 亿 20.53 亿 20.53 亿 10.56 亿 10.56 亿 0.0 10.56 亿 0.0 10.56 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -3.22 亿 -11.7% -2.89 亿 -3.06 亿 -3.06 亿 -2.7 亿 -2.45 亿 -2.01 亿 -1.82 亿 -1.89 亿 -1.46 亿 0.0 -2.32 亿 0.0 -2.69 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 1.69 亿 0.0% 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.38 亿 1.38 亿 0.0 1.38 亿 0.0 7328.16 万
未分配利润 25.42 亿 1.7% 25.0 亿 23.22 亿 22.69 亿 24.66 亿 25.27 亿 26.68 亿 27.36 亿 26.41 亿 25.32 亿 0.0 23.58 亿 0.0 13.77 亿
归属母公司股东权益合计 82.12 亿 0.1% 82.04 亿 80.08 亿 79.55 亿 81.89 亿 82.76 亿 84.6 亿 85.48 亿 67.18 亿 66.51 亿 65.09 亿 63.91 亿 59.52 亿 53.08 亿
少数股东权益 10.37 亿 0.6% 10.3 亿 9.86 亿 9.82 亿 10.1 亿 10.04 亿 10.11 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.26 亿 0.0 9.73 亿 0.0 8.59 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 22.27 亿 110.7% 17.01 亿 5.49 亿
经营活动现金流入小计 55.76 亿 -28.0% 67.14 亿 62.84 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 50.99 亿 -27.3% 59.5 亿 56.79 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 -58.41 万 -100.3% 8653.99 万 1.06 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 4.78 亿 -13.5% 6.77 亿 4.98 亿
经营活动现金流出小计 33.49 亿 -50.0% 50.13 亿 57.34 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 13.96 亿 -69.4% 30.43 亿 36.68 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 10.68 亿 5.4% 10.96 亿 11.29 亿
支付的各项税款 2.89 亿 8.2% 1.85 亿 2.77 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.96 亿 -29.9% 6.89 亿 6.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -19.64 亿 -36.0% -11.48 亿 -15.89 亿
投资活动现金流入小计 1.97 亿 111.6% 3.26 亿 4.92 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得投资收益收到的现金 4167.34 万 37.6% 4603.16 万 9923.09 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4242.7 万 -38.7% 3350.12 万 1.64 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 1.13 亿 1901.4% 2.46 亿 2.29 亿
投资活动现金流出小计 21.61 亿 40.5% 14.73 亿 20.81 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 21.45 亿 25.8% 14.64 亿 19.15 亿
投资支付的现金 0.0 - 600.0 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 131.72 万 100.8% 352.75 万 1.66 亿
筹资活动现金流入小计 105.75 亿 3.8% 78.68 亿 141.59 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9.99 亿 -332.5% -23.78 亿 24.83 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 16.97 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 64.0 亿 -2.8% 42.02 亿 88.6 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 41.75 亿 118.7% 36.66 亿 36.02 亿
筹资活动现金流出小计 115.74 亿 18.6% 102.46 亿 116.76 亿
偿还债务所支付的现金 63.27 亿 -20.7% 61.79 亿 76.31 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.42 亿 -38.6% 4.07 亿 4.84 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 50.05 亿 262.1% 36.61 亿 35.62 亿
汇率变动对现金的影响 -347.99 万 -118.4% -197.59 万 2749.87 万
现金及现金等价物净增加额 -7.39 亿 -1316.5% -18.26 亿 14.7 亿
期初现金及现金等价物余额 59.27 亿 -42.5% 35.88 亿 21.18 亿
期末现金及现金等价物余额 51.88 亿 -49.9% 17.61 亿 35.88 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09
经营活动产生的现金流量净额 4.08 亿 -49.1% 8.01 亿 2.54 亿 7.65 亿 2.52 亿 7.32 亿 -4658.04 万 1.2 亿 2.15 亿
经营活动现金流入小计 14.22 亿 -24.4% 18.81 亿 17.07 亿 5.66 亿 30.75 亿 12.62 亿 18.11 亿 16.0 亿 14.91 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 14.03 亿 -19.7% 17.47 亿 16.15 亿 3.34 亿 29.66 亿 9.66 亿 16.83 亿 13.97 亿 13.56 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 2693.9 万 114.2% 1257.83 万 3674.53 万 -7684.67 万 2230.42 万 1.13 亿 2849.81 万 1946.14 万 2018.44 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -819.15 万 -106.7% 1.22 亿 5523.22 万 3.09 亿 8631.26 万 1.83 亿 9903.09 万 1.84 亿 1.15 亿
经营活动现金流出小计 10.14 亿 -6.1% 10.81 亿 14.52 亿 -1.98 亿 28.23 亿 5.3 亿 18.58 亿 14.79 亿 12.76 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.27 亿 -18.7% 6.48 亿 9.97 亿 -7.75 亿 23.54 亿 2.43 亿 12.21 亿 7.42 亿 8.96 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.07 亿 -14.9% 2.43 亿 2.53 亿 3.65 亿 2.22 亿 2.2 亿 2.89 亿 2.83 亿 2.26 亿
支付的各项税款 1.12 亿 3.7% 1.08 亿 8081.55 万 -1193.11 万 7074.84 万 4924.86 万 7686.64 万 6998.11 万 4617.59 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.68 亿 107.0% 8127.44 万 1.22 亿 2.24 亿 1.76 亿 1809.05 万 2.7 亿 3.85 亿 1.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.77 亿 -337.0% -2.69 亿 -2.66 亿 -2.53 亿 -3.54 亿 -3.71 亿 -1.7 亿 -5.49 亿 -4.47 亿
投资活动现金流入小计 1820.59 万 -15.2% 2147.86 万 5547.05 万 1.02 亿 4985.42 万 9595.53 万 7766.67 万 -1.3 亿 1.32 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
取得投资收益收到的现金 361.76 万 -23.2% 470.78 万 0.0 3334.81 万 -1563.97 万 2432.33 万 400.0 万 1759.28 万 1263.51 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1326.3 万 - 0.0 2950.06 万 -33.66 万 0.0 38.78 万 3345.0 万 3540.19 万 507.68 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 132.54 万 -92.1% 1677.08 万 2596.99 万 6908.11 万 6549.39 万 7124.43 万 4021.67 万 -1.83 亿 1.15 亿
投资活动现金流出小计 11.95 亿 311.0% 2.91 亿 3.21 亿 3.55 亿 4.04 亿 4.67 亿 2.48 亿 4.19 亿 5.79 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11.95 亿 333.5% 2.76 亿 3.21 亿 3.53 亿 4.04 亿 4.59 亿 2.47 亿 5.94 亿 5.74 亿
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 131.72 万 369.84 148.73 万 72.27 万 -1.75 亿 496.59 万
筹资活动现金流入小计 24.02 亿 5.5% 22.76 亿 22.28 亿 36.68 亿 2.47 亿 14.06 亿 25.47 亿 59.89 亿 27.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6.9 亿 171.1% -9.71 亿 -2.92 亿 -4.26 亿 -1.16 亿 -16.64 亿 -1.72 亿 23.82 亿 1.26 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 22.48 亿 88.8% 11.91 亿 20.67 亿 8.94 亿 5.65 亿 4.47 亿 22.97 亿 32.75 亿 17.25 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.54 亿 -85.8% 10.85 亿 1.62 亿 27.75 亿 -3.18 亿 9.6 亿 2.49 亿 10.18 亿 9.86 亿
筹资活动现金流出小计 17.12 亿 -47.3% 32.47 亿 25.21 亿 40.94 亿 3.63 亿 30.71 亿 27.18 亿 36.08 亿 25.85 亿
偿还债务所支付的现金 16.07 亿 35.6% 11.85 亿 22.9 亿 12.45 亿 11.6 亿 16.24 亿 21.49 亿 30.5 亿 15.6 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4969.93 万 -0.6% 4998.92 万 5212.47 万 8989.2 万 1.68 亿 7642.77 万 7272.27 万 7687.87 万 1.09 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 5527.77 万 -97.3% 20.12 亿 1.79 亿 27.59 亿 -9.65 亿 13.7 亿 4.97 亿 4.8 亿 9.16 亿
汇率变动对现金的影响 383.4 万 150.9% -752.74 万 729.89 万 -708.54 万 1133.46 万 -807.26 万 184.75 万 1383.92 万 -762.83 万
现金及现金等价物净增加额 -7501.39 万 83.2% -4.47 亿 -2.96 亿 7918.91 万 -2.07 亿 -13.11 亿 -3.87 亿 19.66 亿 -1.14 亿
期初现金及现金等价物余额 10.18 亿 -30.5% 14.65 亿 17.61 亿 16.82 亿 18.9 亿 32.01 亿 35.88 亿 16.21 亿 17.35 亿
期末现金及现金等价物余额 9.43 亿 -7.4% 10.18 亿 14.65 亿 17.61 亿 16.82 亿 18.9 亿 32.01 亿 35.88 亿 16.21 亿