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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 24.31 亿 36.1% 25.08 亿
营业收入 24.31 亿 36.1% 25.08 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 23.45 亿 38.8% 23.73 亿
营业成本 21.44 亿 40.0% 21.59 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 2767.02 万 43.3% 2506.73 万
管理费用 4978.63 万 41.1% 5081.81 万
财务费用 1699.86 万 -25.0% 2637.06 万
财务费用 - 利息费用 2211.19 万 -7.8% 2867.87 万
财务费用 - 利息收入 543.02 万 232.3% 266.58 万
研发费用 9883.73 万 30.0% 1.04 亿
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 748.64 万 52.2% 708.24 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 4805.51 万 22.0% 4917.87 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 157.24 万 -28.5% 432.1 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 0.0 - 100.0% 0.0
资产处置收益 0.0 - - 0.0
营业利润 1.19 亿 -10.0% 1.76 亿
加：营业外收入 25.91 万 141.8% 7.71 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 32.39 万 32.3% 47.49 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 1.19 亿 -9.9% 1.75 亿
减：所得税 530.8 万 -55.3% 1377.04 万
净利润 1.13 亿 -5.4% 1.62 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 1.13 亿 -5.4% 1.62 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 1.13 亿 -5.4% 1.62 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 8364.95 万 -17.5% 1.3 亿
基本每股收益 0.31 -28.4% 0.55
稀释每股收益 0.31 -28.4% 0.55
其他综合收益 0.0 - - 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0
综合收益总额 1.13 亿 -5.4% 1.62 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.13 亿 251.0% 1.62 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12
营业总收入 5.94 亿 -5.6% 6.29 亿 5.82 亿 6.26 亿 5.87 亿 6.76 亿 5.24 亿
营业收入 5.94 亿 -5.6% 6.29 亿 5.82 亿 6.26 亿 5.87 亿 6.76 亿 5.24 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
营业总成本 5.83 亿 -3.8% 6.06 亿 5.57 亿 6.0 亿 5.57 亿 6.29 亿 5.03 亿
营业成本 5.36 亿 -2.9% 5.52 亿 5.12 亿 5.45 亿 5.08 亿 5.69 亿 4.54 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
销售费用 697.81 万 8.5% 643.05 万 801.6 万 624.55 万 683.76 万 678.59 万 568.92 万
管理费用 964.57 万 -11.9% 1095.02 万 1235.12 万 1683.93 万 1162.62 万 1243.99 万 1121.11 万
财务费用 458.77 万 28.2% 357.94 万 430.72 万 452.44 万 667.58 万 797.39 万 800.27 万
财务费用 - 利息费用 503.73 万 -16.6% 603.89 万 566.69 万 536.88 万 710.08 万 841.35 万 847.39 万
财务费用 - 利息收入 54.65 万 -90.0% 544.66 万 -145.92 万 89.63 万 55.92 万 53.7 万 53.8 万
研发费用 2382.63 万 -23.8% 3127.19 万 1828.49 万 2545.42 万 2252.08 万 3085.02 万 2264.36 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
营业税金及附加 190.07 万 7.3% 177.08 万 183.95 万 197.54 万 170.48 万 163.57 万 157.69 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其他收益 1050.13 万 -25.4% 1406.88 万 947.33 万 1401.17 万 1020.58 万 1114.92 万 1803.53 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
加：投资收益 45.96 万 6888.0% 6576.5 63.86 万 46.76 万 86.66 万 133.17 万 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - -13.34 万 -
资产处置收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0
营业利润 1596.03 万 -55.0% 3549.37 万 2764.36 万 3971.44 万 3684.05 万 5934.67 万 3578.03 万
加：营业外收入 13.72 万 29.3% 10.62 万 1.49 万 801.01 5692.49 6.74 万 3.41 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 23.73 万 106.9% -344.67 万 347.64 万 5.69 万 23.82 万 5792.9 741.92
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
利润总额 1586.02 万 -59.4% 3904.65 万 2418.21 万 3965.83 万 3660.8 万 5940.83 万 3581.37 万
减：所得税 -92.19 万 -146.9% 196.41 万 146.65 万 279.93 万 342.87 万 494.59 万 349.67 万
净利润 1678.21 万 -54.7% 3708.24 万 2271.56 万 3685.9 万 3317.93 万 5446.24 万 3231.69 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
持续经营净利润 1678.21 万 -54.7% 3708.24 万 2271.56 万 3685.9 万 3317.93 万 5446.24 万 3231.69 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 1678.21 万 -54.7% 3708.24 万 2271.56 万 3685.9 万 3317.93 万 5446.24 万 3231.69 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 1041.12 万 -59.1% 2546.56 万 2009.35 万 2767.92 万 2695.68 万 4778.36 万 2665.98 万
基本每股收益 0.05 -54.8% 0.1 0.06 0.1 0.12 0.2 0.12
稀释每股收益 0.05 -54.8% 0.1 0.06 0.1 0.12 0.2 0.12
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
综合收益总额 1678.21 万 -54.7% 3708.24 万 2271.56 万 3685.9 万 3317.93 万 5446.24 万 3231.69 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1678.21 万 -54.7% 3708.24 万 2271.56 万 3685.9 万 - 0.0 3231.69 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
资产总计 35.65 亿 13.0% 37.0 亿 30.17 亿 23.45 亿 18.17 亿 15.84 亿
流动资产合计 23.86 亿 12.8% 26.28 亿 20.04 亿 14.3 亿 8.71 亿 7.11 亿
货币资金 3.13 亿 26.5% 6.71 亿 2.21 亿 3512.77 万 2082.7 万 6411.04 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 9.47 亿 15.2% 9.05 亿 7.27 亿 5.73 亿 3.32 亿 1.92 亿
应收票据 2.53 亿 -26.3% 2.96 亿 3.86 亿 3.12 亿 1.86 亿 8587.74 万
应收账款 6.94 亿 45.1% 6.09 亿 3.41 亿 2.61 亿 1.46 亿 1.06 亿
预付款项 1630.32 万 126.0% 833.42 万 645.59 万 2767.06 万 421.13 万 416.41 万
其他应收款合计 52.98 万 -38.3% 72.47 万 114.98 万 28.2 万 271.5 万 46.51 万
存货 9.36 亿 6.2% 9.36 亿 8.7 亿 6.96 亿 4.95 亿 4.16 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 1304.62 万 -40.4% 418.75 万 1977.87 万 763.48 万 321.46 万 894.44 万
非流动资产合计 11.79 亿 13.5% 10.71 亿 10.13 亿 9.14 亿 9.47 亿 8.73 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 9.39 亿 5.0% 9.24 亿 8.58 亿 8.15 亿 8.07 亿 6.35 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 9760.41 万 69.0% 7856.43 万 4451.96 万 2861.96 万 5144.76 万 1.25 亿
使用权资产 230.28 万 64.0% 221.08 万 40.31 万 89.79 万 54.37 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 6071.83 万 18.6% 4995.34 万 5193.01 万 5390.68 万 7879.32 万 8059.88 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税资产 1041.41 万 14.9% 955.21 万 868.52 万 635.6 万 528.62 万 1240.59 万
其他非流动资产 6897.44 万 166.2% 715.96 万 4911.66 万 959.0 万 314.93 万 1974.88 万
负债合计 19.82 亿 2.0% 18.41 亿 18.69 亿 13.48 亿 9.27 亿 7.64 亿
流动负债合计 15.01 亿 5.0% 14.55 亿 13.14 亿 7.13 亿 4.73 亿 3.34 亿
短期借款 4.13 亿 5.1% 3.53 亿 3.71 亿 1.94 亿 1.66 亿 1.73 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 5.19 亿 25.4% 4.49 亿 3.31 亿 2625.56 万 1348.95 万 0.0
应付账款 3.25 亿 4.0% 4.17 亿 3.08 亿 2.26 亿 1.42 亿 8833.24 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 2082.71 万 -3.7% 2164.66 万 2081.46 万 1457.35 万 1282.97 万 743.33 万
应交税费 337.0 万 -46.8% 544.23 万 702.09 万 243.84 万 330.73 万 179.37 万
其他应付款合计 270.06 万 -2.1% 274.44 万 158.39 万 239.25 万 202.78 万 276.31 万
一年内到期的非流动负债 1.12 亿 -32.7% 1.35 亿 1.52 亿 4764.92 万 3319.74 万 0.0
其他流动负债 7464.26 万 -15.7% 5067.49 万 9379.26 万 1.45 亿 8178.36 万 4974.56 万
非流动负债合计 4.82 亿 -6.3% 3.86 亿 5.55 亿 6.34 亿 4.54 亿 4.3 亿
长期借款 1.78 亿 -4.5% 7311.34 万 2.2 亿 3.51 亿 1.35 亿 1.2 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 225.74 万 1930.1 万 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 7.45 万 13.2% 4.42 万 6.05 万 13.47 万 8.16 万 0.0
长期递延收益 3.02 亿 -7.5% 3.11 亿 3.34 亿 2.81 亿 2.99 亿 3.1 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 15.83 亿 30.7% 18.59 亿 11.48 亿 9.97 亿 8.9 亿 8.2 亿
实收资本（或股本） 3.25 亿 16.7% 3.72 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿
资本公积 7.34 亿 45.1% 9.62 亿 5.06 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 1.05 万 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 3398.56 万 31.2% 4206.44 万 2590.68 万 1082.63 万 11.98 万 0.0
未分配利润 4.89 亿 22.3% 4.83 亿 3.38 亿 2.02 亿 1.06 亿 3657.82 万
归属母公司股东权益合计 15.83 亿 30.7% 18.59 亿 11.48 亿 9.97 亿 8.9 亿 8.2 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2022-12 2022-06 2021-12 2020-12
资产总计 38.39 亿 -0.1% 38.42 亿 37.83 亿 37.0 亿 32.91 亿 32.84 亿 30.17 亿 23.45 亿 20.54 亿 18.17 亿 15.84 亿
流动资产合计 25.46 亿 -1.8% 25.93 亿 26.35 亿 26.28 亿 22.26 亿 22.33 亿 20.04 亿 14.3 亿 11.45 亿 8.71 亿 7.11 亿
货币资金 3.53 亿 -40.4% 5.92 亿 5.61 亿 6.71 亿 2.74 亿 2.66 亿 2.21 亿 3512.77 万 3713.57 万 2082.7 万 6411.04 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 7000.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 9.78 亿 10.8% 8.82 亿 9.47 亿 9.05 亿 9.16 亿 8.74 亿 7.27 亿 5.73 亿 5.11 亿 3.32 亿 1.92 亿
应收票据 2.06 亿 20.2% 1.71 亿 2.39 亿 2.96 亿 3.01 亿 3.73 亿 3.86 亿 3.12 亿 2.2 亿 1.86 亿 8587.74 万
应收账款 7.72 亿 8.6% 7.11 亿 7.08 亿 6.09 亿 6.15 亿 5.02 亿 3.41 亿 2.61 亿 2.91 亿 1.46 亿 1.06 亿
预付款项 2463.78 万 690.5% 311.67 万 2213.26 万 833.42 万 796.86 万 923.43 万 645.59 万 2767.06 万 185.34 万 421.13 万 416.41 万
其他应收款合计 49.16 万 25.2% 39.27 万 80.24 万 72.47 万 56.8 万 75.09 万 114.98 万 28.2 万 38.14 万 271.5 万 46.51 万
存货 9.8 亿 2.1% 9.59 亿 9.95 亿 9.36 亿 8.92 亿 8.45 亿 8.7 亿 6.96 亿 5.75 亿 4.95 亿 4.16 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 211.9 万 -51.3% 435.49 万 563.12 万 418.75 万 2397.34 万 1487.18 万 1977.87 万 763.48 万 165.49 万 321.46 万 894.44 万
非流动资产合计 12.93 亿 3.6% 12.48 亿 11.49 亿 10.71 亿 10.65 亿 10.52 亿 10.13 亿 9.14 亿 9.09 亿 9.47 亿 8.73 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 100.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 9.48 亿 -1.4% 9.61 亿 9.18 亿 9.24 亿 9.29 亿 9.38 亿 8.58 亿 8.15 亿 8.14 亿 8.07 亿 6.35 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1.24 亿 -18.5% 1.52 亿 9195.43 万 7856.43 万 7099.17 万 2806.53 万 4451.96 万 2861.96 万 3922.35 万 5144.76 万 1.25 亿
使用权资产 220.04 万 -6.0% 234.04 万 237.25 万 221.08 万 240.52 万 86.48 万 40.31 万 89.79 万 75.06 万 54.37 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 7098.91 万 -0.5% 7134.93 万 4945.92 万 4995.34 万 5044.75 万 5094.17 万 5193.01 万 5390.68 万 4757.61 万 7879.32 万 8059.88 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税资产 1138.63 万 7.7% 1056.91 万 1046.91 万 955.21 万 944.2 万 878.65 万 868.52 万 635.6 万 645.18 万 528.62 万 1240.59 万
其他非流动资产 1.35 亿 169.0% 5027.11 万 7632.44 万 715.96 万 269.52 万 2452.49 万 4911.66 万 959.0 万 54.88 万 314.93 万 1974.88 万
负债合计 19.47 亿 -1.0% 19.67 亿 19.45 亿 18.41 亿 20.17 亿 20.44 亿 18.69 亿 13.48 亿 11.1 亿 9.27 亿 7.64 亿
流动负债合计 14.57 亿 1.8% 14.31 亿 14.55 亿 14.55 亿 15.44 亿 15.4 亿 13.14 亿 7.13 亿 6.14 亿 4.73 亿 3.34 亿
短期借款 4.11 亿 35.0% 3.04 亿 3.92 亿 3.53 亿 4.16 亿 5.09 亿 3.71 亿 1.94 亿 2.35 亿 1.66 亿 1.73 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 5.41 亿 -2.0% 5.52 亿 4.38 亿 4.49 亿 4.96 亿 3.46 亿 3.31 亿 2625.56 万 0.0 1348.95 万 0.0
应付账款 3.34 亿 -4.3% 3.49 亿 3.57 亿 4.17 亿 3.16 亿 3.58 亿 3.08 亿 2.26 亿 1.96 亿 1.42 亿 8833.24 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1921.76 万 19.6% 1606.23 万 1283.53 万 2164.66 万 2243.66 万 1766.26 万 2081.46 万 1457.35 万 759.39 万 1282.97 万 743.33 万
应交税费 109.54 万 67.1% 65.56 万 151.19 万 544.23 万 564.46 万 665.24 万 702.09 万 243.84 万 1145.03 万 330.73 万 179.37 万
其他应付款合计 146.97 万 -12.1% 167.21 万 4655.0 万 274.44 万 393.14 万 171.21 万 158.39 万 239.25 万 301.56 万 202.78 万 276.31 万
一年内到期的非流动负债 4346.82 万 -59.6% 1.08 亿 1.08 亿 1.35 亿 1.81 亿 1.85 亿 1.52 亿 4764.92 万 2349.28 万 3319.74 万 0.0
其他流动负债 6592.62 万 0.4% 6565.14 万 6075.39 万 5067.49 万 8335.9 万 9353.69 万 9379.26 万 1.45 亿 1.08 亿 8178.36 万 4974.56 万
非流动负债合计 4.9 亿 -8.5% 5.35 亿 4.91 亿 3.86 亿 4.73 亿 5.04 亿 5.55 亿 6.34 亿 4.96 亿 4.54 亿 4.3 亿
长期借款 2.03 亿 -16.4% 2.44 亿 1.83 亿 7311.34 万 1.53 亿 1.8 亿 2.2 亿 3.51 亿 1.95 亿 1.35 亿 1.2 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 225.74 万 1025.07 万 1930.1 万 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 7.78 万 38.8% 5.61 万 2.62 万 4.42 万 7.12 万 3.87 万 6.05 万 13.47 万 0.0 8.16 万 0.0
长期递延收益 2.85 亿 -1.9% 2.91 亿 3.06 亿 3.11 亿 3.19 亿 3.24 亿 3.34 亿 2.81 亿 2.91 亿 2.99 亿 3.1 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 18.92 亿 0.9% 18.75 亿 18.38 亿 18.59 亿 12.73 亿 12.4 亿 11.48 亿 9.97 亿 9.44 亿 8.9 亿 8.2 亿
实收资本（或股本） 3.72 亿 0.0% 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿
资本公积 9.62 亿 0.0% 9.62 亿 9.62 亿 9.62 亿 5.06 亿 5.06 亿 5.06 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.05 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - 0.0 1.84 万 0.0 2.1 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 4206.44 万 0.0% 4206.44 万 4206.44 万 4206.44 万 2590.68 万 2590.68 万 2590.68 万 1082.63 万 11.56 万 11.98 万 0.0
未分配利润 5.16 亿 3.4% 4.99 亿 4.62 亿 4.83 亿 4.62 亿 4.29 亿 3.38 亿 2.02 亿 1.6 亿 1.06 亿 3657.82 万
归属母公司股东权益合计 18.92 亿 0.9% 18.75 亿 18.38 亿 18.59 亿 12.73 亿 12.4 亿 11.48 亿 9.97 亿 9.44 亿 8.9 亿 8.2 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 -7506.12 万 -153.7% 8270.71 万
经营活动现金流入小计 24.14 亿 95.0% 24.48 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 23.98 亿 94.7% 24.32 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 0.0 - - 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 1632.94 万 153.8% 1593.8 万
经营活动现金流出小计 24.89 亿 126.7% 23.65 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 22.69 亿 136.3% 21.0 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.46 亿 133.5% 1.37 亿
支付的各项税款 2429.81 万 47.9% 3420.25 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 5044.95 万 -14.9% 9411.82 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.36 亿 -1160.7% -5003.05 万
投资活动现金流入小计 1.44 亿 - 2001.48 万
收回投资收到的现金 1.44 亿 - 2000.0 万
取得投资收益收到的现金 36.91 万 - 1.48 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
投资活动现金流出小计 5.01 亿 1777.0% 7004.53 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.66 亿 895.9% 5004.53 万
投资支付的现金 2.15 亿 - 2000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流入小计 12.8 亿 417.8% 10.06 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.81 亿 1051.1% 3.58 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 5.85 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 6.95 亿 181.3% 4.21 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流出小计 7.99 亿 168.3% 6.48 亿
偿还债务所支付的现金 7.09 亿 151.8% 5.94 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6497.57 万 333.4% 2855.49 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2461.87 万 2229.1% 2530.15 万
汇率变动对现金的影响 9.88 万 - 3.73 万
现金及现金等价物净增加额 6993.89 万 11.9% 3.91 亿
期初现金及现金等价物余额 14.36 亿 717.8% 9619.13 万
期末现金及现金等价物余额 15.06 亿 532.5% 4.87 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 -1.06 亿 -172.7% 1.46 亿 -1.3 亿 1485.65 万 5344.81 万 8631.34 万
经营活动现金流入小计 5.4 亿 -21.1% 6.84 亿 5.43 亿 6.46 亿 5.93 亿 6.45 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.37 亿 -20.9% 6.79 亿 5.4 亿 6.42 亿 5.89 亿 6.42 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 248.5 万 -54.8% 549.71 万 366.27 万 468.45 万 387.53 万 255.79 万
经营活动现金流出小计 6.46 亿 19.8% 5.39 亿 6.73 亿 6.32 亿 5.4 亿 5.58 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.03 亿 22.4% 4.93 亿 6.04 亿 5.68 亿 4.63 亿 4.97 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3309.71 万 -1.0% 3342.03 万 4662.29 万 3261.87 万 3169.98 万 3071.84 万
支付的各项税款 177.69 万 -68.2% 558.91 万 793.91 万 899.29 万 834.31 万 808.03 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 739.77 万 8.7% 680.75 万 1423.77 万 2200.66 万 3687.39 万 2243.81 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.36 亿 -29.9% -1.05 亿 -8000.46 万 -1544.19 万 -2204.77 万 -462.53 万
投资活动现金流入小计 1.0 亿 616.3% 1400.66 万 3003.34 万 0.0 - 0.0
收回投资收到的现金 1.0 亿 614.3% 1400.0 万 3000.0 万 0.0 - 0.0
取得投资收益收到的现金 32.91 万 4903.9% 6576.5 3.34 万 0.0 - 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
投资活动现金流出小计 2.36 亿 99.1% 1.19 亿 1.1 亿 3545.67 万 2204.77 万 462.53 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6540.96 万 -37.5% 1.05 亿 8003.8 万 1545.67 万 2204.77 万 462.53 万
投资支付的现金 1.71 亿 1121.4% 1400.0 万 3000.0 万 0.0 - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动现金流入小计 2.05 亿 36.6% 1.5 亿 2.61 亿 6.64 亿 1.48 亿 9938.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -317.91 万 94.4% -5670.37 万 1.54 亿 3.87 亿 -6763.01 万 1703.97 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
取得借款收到的现金 2.05 亿 36.6% 1.5 亿 2.61 亿 7905.24 万 1.48 亿 9938.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0
筹资活动现金流出小计 2.08 亿 0.7% 2.07 亿 1.07 亿 2.77 亿 2.15 亿 8234.03 万
偿还债务所支付的现金 2.03 亿 31.6% 1.55 亿 1.01 亿 2.5 亿 2.09 亿 7297.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 481.91 万 -90.3% 4950.27 万 520.55 万 544.85 万 668.01 万 831.33 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 282.1 万 13.72 万 2166.05 万 0.0 105.7 万
汇率变动对现金的影响 -8168.42 -126.1% 3.13 万 3.98 万 3.59 万 0.0 0.0
现金及现金等价物净增加额 -2.45 亿 -1448.9% -1582.62 万 -5531.06 万 3.86 亿 -3622.97 万 9872.91 万
期初现金及现金等价物余额 4.16 亿 -3.7% 4.32 亿 4.87 亿 1.01 亿 1.37 亿 3841.78 万
期末现金及现金等价物余额 1.71 亿 -58.9% 4.16 亿 4.32 亿 4.87 亿 1.01 亿 1.37 亿