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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 28.46 亿 -7.7% 30.5 亿 27.12 亿 23.12 亿 30.28 亿 18.79 亿 15.15 亿 14.92 亿
营业收入 28.46 亿 -7.7% 30.5 亿 27.12 亿 23.12 亿 30.28 亿 18.79 亿 15.15 亿 14.92 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 27.53 亿 -9.0% 30.1 亿 25.79 亿 22.17 亿 29.12 亿 17.81 亿 14.57 亿 14.75 亿
营业成本 26.59 亿 -9.2% 29.19 亿 24.96 亿 21.53 亿 28.43 亿 17.15 亿 13.77 亿 13.99 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3588.76 万 -4.9% 3670.83 万 3634.38 万 2692.66 万 2298.01 万 2227.2 万 3958.28 万 3325.37 万
管理费用 3530.35 万 -13.2% 3485.56 万 3189.59 万 2114.02 万 2429.81 万 2183.9 万 1898.71 万 2171.76 万
财务费用 -312.62 万 3.7% -501.65 万 -154.03 万 469.17 万 1095.64 万 1316.75 万 1420.88 万 1573.26 万
财务费用 - 利息费用 172.28 万 4.5% 160.09 万 207.03 万 - - - 1497.7 万 1582.93 万
财务费用 - 利息收入 354.37 万 10.4% 309.11 万 210.83 万 - - - 25.98 万 32.4 万
研发费用 2220.07 万 38.7% 2023.5 万 1154.35 万 671.07 万 661.23 万 491.74 万 416.49 万 348.47 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 402.75 万 -18.9% 478.0 万 437.94 万 474.75 万 444.01 万 424.25 万 296.88 万 186.24 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2213.91 万 54.1% 2116.89 万 276.56 万 943.81 万 230.07 万 221.76 万 217.56 万 570.68 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 115.52 万 -73.5% 475.17 万 286.1 万 13.08 万 28.25 万 137.01 万 107.72 万 104.78 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% 24.52 万 67.52 万 - - - - -
资产处置收益 24.1 万 75107.7% 17.97 万 - - - - 1.64 万 2718.74
营业利润 1.14 亿 43.3% 6428.52 万 1.37 亿 1.07 亿 1.14 亿 9861.12 万 5889.65 万 1865.01 万
加：营业外收入 44.55 万 296.8% 32.29 万 14.87 万 13.25 万 19.58 万 12.29 万 9.9 万 8.53 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5.51 万 -27.2% 4.7 万 227.1 万 3.04 万 7.93 万 234.34 万 6.75 万 5.08 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.14 亿 43.7% 6456.12 万 1.35 亿 1.08 亿 1.15 亿 9639.07 万 5892.8 万 1868.46 万
减：所得税 1355.79 万 42.1% 639.0 万 1885.86 万 1812.3 万 2687.07 万 2317.36 万 1399.36 万 444.34 万
净利润 1.01 亿 43.9% 5817.12 万 1.16 亿 8942.43 万 8774.23 万 7321.71 万 4493.44 万 1424.12 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.01 亿 43.9% 5817.12 万 1.16 亿 8942.43 万 8774.23 万 7321.71 万 4493.44 万 1424.12 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.01 亿 44.0% 5815.51 万 1.16 亿 8937.82 万 8754.89 万 7306.09 万 4481.64 万 1407.84 万
少数股东损益 5.64 -100.0% 1.61 万 8.95 万 4.62 万 19.34 万 15.62 万 11.8 万 16.28 万
扣除非经常性损益后的净利润 9942.93 万 90.8% 5235.67 万 1.14 亿 8115.76 万 8552.4 万 7089.94 万 4232.22 万 907.18 万
基本每股收益 0.72 41.2% 0.41 0.97 0.85 0.83 0.69 0.43 0.13
稀释每股收益 0.72 41.2% 0.41 0.97 0.85 0.83 0.69 0.43 0.13
其他综合收益 18.4 - 73.92 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 18.4 - 73.92 - - - - - -
综合收益总额 1.01 亿 43.9% 5817.13 万 1.16 亿 8942.43 万 8774.23 万 7321.71 万 4493.44 万 1424.12 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.01 亿 44.0% 5815.52 万 1.16 亿 8937.82 万 8754.89 万 7306.09 万 4481.64 万 1407.84 万
归属于少数股东的综合收益总额 5.64 -100.0% 1.61 万 8.95 万 4.62 万 19.34 万 15.62 万 11.8 万 16.28 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12
营业总收入 7.6 亿 16.7% 6.51 亿 5.79 亿 8.55 亿 7.34 亿 7.99 亿 6.62 亿 8.89 亿 6.71 亿 6.15 亿 5.36 亿 5.61 亿 5.67 亿 6.03 亿 5.82 亿 8.16 亿
营业收入 7.6 亿 16.7% 6.51 亿 5.79 亿 8.55 亿 7.34 亿 7.99 亿 6.62 亿 8.89 亿 6.71 亿 6.15 亿 5.36 亿 5.61 亿 5.67 亿 6.03 亿 5.82 亿 8.16 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
营业总成本 7.24 亿 14.7% 6.31 亿 5.64 亿 8.35 亿 7.32 亿 8.05 亿 6.38 亿 8.51 亿 6.27 亿 5.89 亿 5.12 亿 5.44 亿 5.48 亿 5.83 亿 5.41 亿 7.89 亿
营业成本 6.97 亿 14.7% 6.08 亿 5.44 亿 8.1 亿 7.07 亿 7.8 亿 6.21 亿 8.21 亿 6.04 亿 5.71 亿 5.0 亿 5.21 亿 5.35 亿 5.71 亿 5.26 亿 7.7 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
销售费用 1068.62 万 51.3% 706.11 万 655.01 万 1159.01 万 947.09 万 808.79 万 755.94 万 1262.27 万 1029.08 万 847.03 万 496.0 万 1001.1 万 538.19 万 554.71 万 598.65 万 689.97 万
管理费用 946.16 万 -14.0% 1100.38 万 826.0 万 657.8 万 1072.32 万 1060.88 万 694.55 万 1240.09 万 912.7 万 571.06 万 465.75 万 691.86 万 395.14 万 449.27 万 577.76 万 655.88 万
财务费用 -14.38 万 66.1% -42.34 万 -97.23 万 -158.67 万 -6.46 万 -241.25 万 -95.27 万 18.19 万 -43.39 万 -129.85 万 1.03 万 287.11 万 -1.92 万 16.46 万 167.51 万 222.94 万
财务费用 - 利息费用 26.83 万 -57.6% 63.28 万 43.08 万 39.09 万 32.21 万 43.83 万 44.96 万 43.9 万 50.27 万 47.65 万 65.21 万 83.14 万 75.37 万 146.9 万 166.29 万 -
财务费用 - 利息收入 78.8 万 -23.6% 103.09 万 85.52 万 86.97 万 65.41 万 80.16 万 76.58 万 98.95 万 84.98 万 11.86 万 15.03 万 18.63 万 30.94 万 21.81 万 13.18 万 -
研发费用 500.04 万 30.8% 382.23 万 576.13 万 761.67 万 319.23 万 707.61 万 234.99 万 338.66 万 289.27 万 328.57 万 197.85 万 230.42 万 156.81 万 150.48 万 133.36 万 158.46 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 144.33 万 29.3% 111.66 万 67.97 万 78.8 万 169.23 万 160.02 万 69.95 万 97.25 万 100.5 万 180.08 万 60.11 万 128.37 万 187.19 万 81.12 万 78.07 万 173.75 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其他收益 419.41 万 -17.8% 510.27 万 522.69 万 761.53 万 635.4 万 674.79 万 45.16 万 81.08 万 47.36 万 109.84 万 38.28 万 81.96 万 712.77 万 87.54 万 61.54 万 55.38 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 6.67 万 -72.9% 24.62 万 44.4 万 39.82 万 66.35 万 157.59 万 211.41 万 - - - - 0.0 0.0 2.06 万 11.02 万 0.0
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 1.33 万 - - - - - - - - -
资产处置收益 3329.89 -89.8% 3.27 万 2.55 万 17.94 万 0.0 0.0 320.41 - - - - - - - - -
营业利润 3976.08 万 57.9% 2518.26 万 2093.95 万 2811.6 万 804.89 万 295.93 万 2516.11 万 4340.23 万 4299.5 万 2842.45 万 2232.63 万 1786.03 万 2750.64 万 2133.12 万 4074.74 万 2390.75 万
加：营业外收入 6.4 万 -54.8% 14.15 万 6.18 万 17.82 万 2.33 万 6.19 万 5.96 万 -3.25 万 13.07 万 2.39 万 2.65 万 5.44 万 2.28 万 3.52 万 2.01 万 3.5 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 6.17 万 109360.8% 56.36 0.0 -6681.54 3.19 万 3970.05 1.78 万 2.2 万 222.9 万 - - -1.5 万 2534.8 - - 7.69 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 -
利润总额 3976.32 万 57.0% 2532.41 万 2100.13 万 2830.08 万 804.03 万 301.72 万 2520.29 万 4334.78 万 4089.67 万 2842.84 万 2235.28 万 1792.97 万 2752.67 万 2132.35 万 4076.75 万 2386.56 万
减：所得税 482.44 万 66.8% 289.3 万 230.38 万 353.67 万 -7.22 万 -24.07 万 316.61 万 669.05 万 584.06 万 380.51 万 252.25 万 -337.51 万 653.67 万 382.01 万 1113.9 万 569.52 万
净利润 3493.88 万 55.8% 2243.11 万 1869.75 万 2476.41 万 811.24 万 325.78 万 2203.69 万 3665.73 万 3505.61 万 2462.34 万 1983.03 万 2130.48 万 2099.0 万 1750.34 万 2962.85 万 1817.04 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3493.88 万 55.8% 2243.11 万 1869.75 万 2476.41 万 811.24 万 325.78 万 2203.69 万 3665.73 万 3505.61 万 2462.34 万 1983.03 万 2130.48 万 2099.0 万 1750.34 万 2962.85 万 1817.04 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3493.84 万 55.8% 2243.1 万 1869.76 万 2476.45 万 811.27 万 325.53 万 2202.26 万 3663.35 万 3503.16 万 2460.05 万 1981.21 万 2129.43 万 2097.62 万 1748.87 万 2962.13 万 1811.94 万
少数股东损益 333.18 317.6% 79.79 -30.36 -376.97 -309.2 2468.81 1.43 万 2.39 万 2.45 万 2.29 万 1.82 万 1.06 万 1.38 万 1.47 万 7123.8 5.1 万
扣除非经常性损益后的净利润 3467.69 万 56.3% 2219.07 万 1809.04 万 2447.13 万 215.51 万 -385.65 万 1979.48 万 3402.14 万 3641.26 万 2366.35 万 1946.42 万 - - 1682.22 万 2906.2 万 1773.58 万
基本每股收益 0.25 47.1% 0.17 0.13 0.17 0.06 0.02 0.16 0.27 0.28 0.23 0.19 0.2 0.2 0.17 0.28 0.17
稀释每股收益 0.25 47.1% 0.17 0.13 0.17 0.06 0.02 0.16 0.27 0.28 0.23 0.19 0.2 0.2 0.17 0.28 0.17
其他综合收益 18.4 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 18.4 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 3493.88 万 55.8% 2243.09 万 1869.75 万 2476.42 万 811.24 万 325.78 万 2203.69 万 3665.73 万 3505.61 万 2462.34 万 1983.03 万 2130.48 万 2099.0 万 1750.34 万 2962.85 万 1817.04 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3493.85 万 55.8% 2243.08 万 1869.76 万 2476.46 万 811.27 万 325.53 万 2202.26 万 3663.35 万 3503.16 万 2460.05 万 1981.21 万 2129.43 万 2097.62 万 1748.87 万 2962.13 万 1811.94 万
归属于少数股东的综合收益总额 333.18 317.6% 79.79 -30.36 -376.97 -309.2 2468.81 1.43 万 2.39 万 2.45 万 2.29 万 1.82 万 1.06 万 1.38 万 1.47 万 7123.8 5.1 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 21.39 亿 28.1% 17.53 亿 17.29 亿 6.99 亿 7.85 亿 7.33 亿 6.62 亿 7.48 亿
流动资产合计 8.74 亿 -22.3% 9.51 亿 13.11 亿 3.96 亿 4.81 亿 4.49 亿 3.43 亿 3.91 亿
货币资金 4.02 亿 -9.5% 3.86 亿 3.71 亿 1.15 亿 1.57 亿 1.38 亿 8629.27 万 1.67 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2250.0 万 -90.9% 1.85 亿 5.74 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.21 亿 2.4% 2.21 亿 1.79 亿 1.43 亿 2.06 亿 1.96 亿 1.54 亿 1.48 亿
应收票据 3488.12 万 -8.8% 4337.36 万 2930.35 万 2703.78 万 3873.03 万 4057.29 万 3502.91 万 5563.35 万
应收账款 1.86 亿 4.8% 1.78 亿 1.49 亿 1.16 亿 1.68 亿 1.56 亿 1.19 亿 9250.34 万
预付款项 4072.07 万 -16.8% 925.07 万 1965.06 万 913.57 万 976.86 万 2973.3 万 946.18 万 470.19 万
其他应收款合计 7.28 万 40.6% 4.82 万 2.73 万 2.44 万 2.59 万 2.23 万 53.39 万 2.21 万
存货 1.47 亿 -2.9% 1.19 亿 1.51 亿 9944.28 万 8587.17 万 7723.72 万 8510.81 万 6953.69 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3006.44 万 281.9% 1602.15 万 671.16 万 1355.21 万 300.12 万 169.97 万 16.21 万 151.74 万
非流动资产合计 12.64 亿 132.2% 8.02 亿 4.18 亿 3.03 亿 3.04 亿 2.84 亿 3.19 亿 3.57 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 3.21 亿 -6.0% 3.35 亿 3.63 亿 2.37 亿 2.73 亿 2.52 亿 2.87 亿 3.26 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 7.53 亿 640.1% 2.05 亿 738.17 万 478.43 万 96.26 万 70.19 万 113.75 万 -
使用权资产 170.3 万 14.3% 188.1 万 53.94 万 100.17 万 7.98 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.44 亿 53.9% 1.46 亿 4021.56 万 4295.22 万 2322.55 万 2379.14 万 2435.72 万 2492.3 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 813.01 万 64.2% 707.87 万 352.36 万 335.71 万 686.98 万 766.47 万 564.57 万 535.61 万
其他非流动资产 3657.18 万 - 1.07 亿 317.02 万 1361.33 万 22.62 万 7.44 万 76.19 万 33.75 万
负债合计 6.98 亿 167.9% 3.33 亿 2.83 亿 1.94 亿 3.72 亿 4.08 亿 3.91 亿 5.23 亿
流动负债合计 4.62 亿 97.2% 3.05 亿 2.59 亿 1.64 亿 3.59 亿 3.94 亿 2.98 亿 4.2 亿
短期借款 1962.08 万 -27.4% 4053.17 万 2702.87 万 4120.07 万 2.03 亿 2.62 亿 2.03 亿 2.9 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 2.99 亿 157.6% 1.85 亿 1.37 亿 5554.3 万 8673.46 万 5067.57 万 4641.04 万 8179.92 万
预收款项 448.44 万 32.1% 363.37 万 541.31 万 220.57 万 269.11 万 292.7 万 500.19 万 715.81 万
应付职工薪酬 608.3 万 -23.0% 879.68 万 2056.52 万 1323.25 万 1365.89 万 1279.82 万 991.21 万 650.76 万
应交税费 539.24 万 12.7% 673.66 万 742.03 万 586.18 万 1404.12 万 2077.74 万 864.08 万 824.81 万
其他应付款合计 628.29 万 1067.5% 1152.62 万 178.09 万 237.63 万 71.63 万 165.99 万 74.0 万 142.14 万
一年内到期的非流动负债 558.65 万 -18.1% 108.93 万 592.77 万 177.16 万 8.21 万 - 13.13 万 498.76 万
其他流动负债 2868.55 万 -19.4% 2654.43 万 2761.99 万 2434.24 万 3093.06 万 3329.14 万 2429.08 万 2015.7 万
非流动负债合计 2.35 亿 806.9% 2831.48 万 2335.98 万 3004.25 万 1220.42 万 1340.29 万 9259.02 万 1.02 亿
长期借款 0.0 - 0.0 - - - - 7980.24 万 9476.54 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 950.17 万 -14.1% 1154.32 万 1130.02 万 1633.41 万 - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 4.54 万 - - - - - -
长期递延收益 1555.0 万 8.3% 1599.2 万 1197.77 万 1314.74 万 1220.42 万 1340.29 万 1278.78 万 772.72 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 14.41 亿 2.2% 14.2 亿 14.46 亿 5.04 亿 4.14 亿 3.25 亿 2.71 亿 2.25 亿
实收资本（或股本） 1.4 亿 0.0% 1.4 亿 1.4 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿
资本公积 8.36 亿 0.2% 8.35 亿 8.34 亿 4298.64 万 4193.79 万 4096.59 万 4003.1 万 3885.88 万
减：库存股 0.0 - 1502.23 万 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 73.92 - - - - - -
专项储备 0.0 - 0.0 0.0 37.39 万 - - - -
盈余公积 5292.27 万 20.9% 5622.8 万 4961.75 万 3791.78 万 2893.69 万 2025.1 万 1289.76 万 854.55 万
未分配利润 4.21 亿 7.6% 4.03 亿 4.22 亿 3.18 亿 2.37 亿 1.58 亿 1.13 亿 7212.33 万
归属母公司股东权益合计 14.41 亿 2.2% 14.2 亿 14.46 亿 5.04 亿 4.13 亿 3.25 亿 2.71 亿 2.25 亿
少数股东权益 13.9 万 -31.5% 17.77 万 25.17 万 21.22 万 36.6 万 37.26 万 61.64 万 65.83 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12 2021-09 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 26.28 亿 23.1% 21.35 亿 18.45 亿 17.53 亿 16.49 亿 16.52 亿 17.01 亿 17.29 亿 16.9 亿 7.56 亿 7.3 亿 6.99 亿 7.62 亿 7.85 亿 7.58 亿 7.33 亿 6.62 亿 7.48 亿
流动资产合计 7.94 亿 -17.0% 9.57 亿 9.26 亿 9.51 亿 9.55 亿 10.92 亿 11.8 亿 13.11 亿 12.96 亿 3.93 亿 4.22 亿 3.96 亿 0.0 4.81 亿 4.47 亿 4.49 亿 3.43 亿 3.91 亿
货币资金 3.45 亿 -41.6% 5.91 亿 4.34 亿 3.86 亿 4.58 亿 6.23 亿 5.72 亿 3.71 亿 4.3 亿 6763.16 万 9113.11 万 1.15 亿 0.0 1.57 亿 8383.94 万 1.38 亿 8629.27 万 1.67 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 1300.0 万 1.85 亿 4500.0 万 0.0 5826.33 万 5.74 亿 4.51 亿 - - - 0.0 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 2.14 亿 18.6% 1.81 亿 2.26 亿 2.21 亿 2.29 亿 2.16 亿 2.02 亿 1.79 亿 2.04 亿 1.83 亿 1.85 亿 1.43 亿 0.0 2.06 亿 1.8 亿 1.96 亿 1.54 亿 1.48 亿
应收票据 2443.24 万 8.0% 2262.1 万 5247.31 万 4337.36 万 4533.0 万 3862.98 万 1807.03 万 2930.35 万 3112.24 万 3549.62 万 3076.06 万 2703.78 万 0.0 3873.03 万 3055.45 万 4057.29 万 3502.91 万 5563.35 万
应收账款 1.9 亿 20.1% 1.58 亿 1.74 亿 1.78 亿 1.83 亿 1.77 亿 1.84 亿 1.49 亿 1.73 亿 1.48 亿 1.54 亿 1.16 亿 0.0 1.68 亿 1.5 亿 1.56 亿 1.19 亿 9250.34 万
预付款项 3385.61 万 70.6% 1984.47 万 1246.99 万 925.07 万 4758.52 万 2844.4 万 6087.32 万 1965.06 万 5030.41 万 1539.76 万 1231.32 万 913.57 万 0.0 976.86 万 2256.34 万 2973.3 万 946.18 万 470.19 万
其他应收款合计 7.6 万 5.3% 7.22 万 4.33 万 4.82 万 6.96 万 7.72 万 11.55 万 2.73 万 3.39 万 1.97 万 2.44 万 2.44 万 0.0 2.59 万 2.59 万 2.23 万 53.39 万 2.21 万
存货 1.37 亿 9.5% 1.25 亿 2.05 亿 1.19 亿 1.57 亿 2.08 亿 2.64 亿 1.51 亿 1.46 亿 1.13 亿 1.18 亿 9944.28 万 0.0 8587.17 万 1.44 亿 7723.72 万 8510.81 万 6953.69 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他流动资产 5198.36 万 90.0% 2736.28 万 2760.18 万 1602.15 万 814.52 万 1297.45 万 1636.01 万 671.16 万 759.92 万 845.43 万 1101.68 万 1355.21 万 0.0 300.12 万 635.22 万 169.97 万 16.21 万 151.74 万
非流动资产合计 18.34 亿 55.7% 11.78 亿 9.2 亿 8.02 亿 6.95 亿 5.6 亿 5.21 亿 4.18 亿 3.94 亿 3.63 亿 3.08 亿 3.03 亿 0.0 3.04 亿 3.11 亿 2.84 亿 3.19 亿 3.57 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期股权投资 7.15 万 -40.1% 11.95 万 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
固定资产 3.06 亿 -3.0% 3.16 亿 3.26 亿 3.35 亿 3.35 亿 3.44 亿 3.54 亿 3.63 亿 3.47 亿 2.29 亿 2.36 亿 2.37 亿 0.0 2.73 亿 2.2 亿 2.52 亿 2.87 亿 3.26 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
在建工程 13.04 亿 190.4% 4.49 亿 2.81 亿 2.05 亿 2.02 亿 5954.7 万 1150.86 万 738.17 万 148.95 万 8718.9 万 1235.04 万 478.43 万 0.0 96.26 万 6075.18 万 70.19 万 113.75 万 -
使用权资产 108.03 万 -18.3% 132.15 万 162.67 万 188.1 万 232.58 万 145.91 万 97.77 万 53.94 万 65.5 万 77.06 万 88.62 万 100.17 万 0.0 7.98 万 19.95 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
无形资产 1.42 亿 -1.0% 1.44 亿 1.45 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.48 亿 1.49 亿 4021.56 万 4123.17 万 4158.39 万 4226.81 万 4295.22 万 0.0 2322.55 万 2336.7 万 2379.14 万 2435.72 万 2492.3 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
递延所得税资产 1000.12 万 15.5% 865.79 万 754.07 万 707.87 万 625.91 万 523.22 万 373.02 万 352.36 万 364.19 万 351.09 万 361.96 万 335.71 万 0.0 686.98 万 590.27 万 766.47 万 564.57 万 535.61 万
其他非流动资产 7035.13 万 -72.9% 2.6 亿 1.6 亿 1.07 亿 279.22 万 221.97 万 184.86 万 317.02 万 - 58.83 万 1219.61 万 1361.33 万 0.0 22.62 万 14.52 万 7.44 万 76.19 万 33.75 万
负债合计 11.56 亿 65.6% 6.98 亿 4.09 亿 3.33 亿 2.39 亿 2.51 亿 2.33 亿 2.83 亿 2.81 亿 2.07 亿 2.06 亿 1.94 亿 3.01 亿 3.72 亿 3.63 亿 4.08 亿 3.91 亿 5.23 亿
流动负债合计 7.13 亿 111.8% 3.37 亿 2.73 亿 3.05 亿 2.11 亿 2.22 亿 2.1 亿 2.59 亿 2.58 亿 1.82 亿 1.77 亿 1.64 亿 0.0 3.59 亿 3.5 亿 3.94 亿 2.98 亿 4.2 亿
短期借款 1221.83 万 -74.4% 4770.19 万 7854.72 万 4053.17 万 2702.32 万 2702.59 万 2702.72 万 2702.87 万 2702.78 万 2703.85 万 3795.99 万 4120.07 万 0.0 2.03 亿 2.17 亿 2.62 亿 2.03 亿 2.9 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
应付票据 1.22 亿 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
应付账款 5.0 亿 121.7% 2.26 亿 1.11 亿 1.85 亿 9762.17 万 1.22 亿 1.27 亿 1.37 亿 1.35 亿 8384.65 万 8388.27 万 5554.3 万 0.0 8673.46 万 7966.66 万 5067.57 万 4641.04 万 8179.92 万
预收款项 440.18 万 10.6% 398.06 万 562.05 万 363.37 万 456.7 万 604.48 万 501.68 万 541.31 万 222.39 万 189.24 万 269.51 万 220.57 万 0.0 269.11 万 142.01 万 292.7 万 500.19 万 715.81 万
应付职工薪酬 786.3 万 36.7% 575.32 万 524.5 万 879.68 万 430.3 万 408.02 万 391.84 万 2056.52 万 1148.98 万 603.22 万 302.64 万 1323.25 万 0.0 1365.89 万 1128.65 万 1279.82 万 991.21 万 650.76 万
应交税费 749.38 万 -6.9% 804.72 万 380.49 万 673.66 万 329.1 万 209.1 万 401.6 万 742.03 万 627.46 万 513.74 万 109.12 万 586.18 万 0.0 1404.12 万 466.04 万 2077.74 万 864.08 万 824.81 万
其他应付款合计 1225.92 万 -18.5% 1503.53 万 1172.09 万 1152.62 万 30.67 万 28.16 万 119.67 万 178.09 万 76.96 万 222.91 万 193.47 万 237.63 万 0.0 71.63 万 37.68 万 165.99 万 74.0 万 142.14 万
一年内到期的非流动负债 472.59 万 -3.6% 490.39 万 108.93 万 108.93 万 644.71 万 606.77 万 607.85 万 592.77 万 720.08 万 720.22 万 135.32 万 177.16 万 0.0 8.21 万 20.25 万 - 13.13 万 498.76 万
其他流动负债 1688.11 万 60.3% 1053.1 万 3588.54 万 2654.43 万 4048.99 万 3350.83 万 1356.98 万 2761.99 万 3070.74 万 3206.51 万 2754.65 万 2434.24 万 0.0 3093.06 万 2382.74 万 3329.14 万 2429.08 万 2015.7 万
非流动负债合计 4.42 亿 22.5% 3.61 亿 1.35 亿 2831.48 万 2833.62 万 2840.04 万 2346.97 万 2335.98 万 2356.33 万 2473.71 万 2971.25 万 3004.25 万 0.0 1220.42 万 1266.28 万 1340.29 万 9259.02 万 1.02 亿
长期借款 4.2 亿 24.2% 3.38 亿 1.08 亿 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - 7980.24 万 9476.54 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期应付款 798.19 万 1.1% 789.63 万 1057.87 万 1154.32 万 1102.16 万 1110.11 万 1154.75 万 1130.02 万 1108.96 万 1185.71 万 1641.44 万 1633.41 万 0.0 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
递延所得税负债 3.0 万 -32.5% 4.45 万 0.0 4.54 万 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期递延收益 1466.61 万 -2.9% 1510.81 万 1555.0 万 1599.2 万 1643.39 万 1687.59 万 1168.53 万 1197.77 万 1227.02 万 1256.26 万 1285.5 万 1314.74 万 0.0 1220.42 万 1266.28 万 1340.29 万 1278.78 万 772.72 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
所有者权益合计 14.72 亿 2.4% 14.37 亿 14.37 亿 14.2 亿 14.1 亿 14.02 亿 14.68 亿 14.46 亿 14.09 亿 5.49 亿 5.24 亿 5.04 亿 0.0 4.14 亿 3.95 亿 3.25 亿 2.71 亿 2.25 亿
实收资本（或股本） 1.4 亿 0.0% 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 0.0 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.05 亿
资本公积 8.38 亿 0.2% 8.36 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.35 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 4351.07 万 4324.85 万 4298.64 万 0.0 4193.79 万 4167.58 万 4096.59 万 4003.1 万 3885.88 万
减：库存股 1820.9 万 0.0% 1820.9 万 1790.84 万 1502.23 万 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他综合收益 -100.64 15.5% -119.04 73.92 73.92 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
专项储备 2.18 万 -98.7% 165.82 万 79.03 万 0.0 - - - 0.0 - - 6910.29 37.39 万 0.0 - - - - -
盈余公积 5622.8 万 0.0% 5622.8 万 5622.8 万 5622.8 万 4961.75 万 4961.75 万 4961.75 万 4961.75 万 3791.78 万 3791.78 万 3791.78 万 3791.78 万 0.0 2893.69 万 2025.1 万 2025.1 万 1289.76 万 854.55 万
未分配利润 4.56 亿 8.3% 4.21 亿 4.22 亿 4.03 亿 3.85 亿 3.77 亿 4.44 亿 4.22 亿 3.97 亿 3.62 亿 3.37 亿 3.18 亿 0.0 2.37 亿 2.28 亿 1.58 亿 1.13 亿 7212.33 万
归属母公司股东权益合计 14.72 亿 2.5% 14.37 亿 14.37 亿 14.2 亿 14.1 亿 14.01 亿 14.68 亿 14.46 亿 14.09 亿 5.49 亿 5.24 亿 5.04 亿 4.61 亿 4.13 亿 3.95 亿 3.25 亿 2.71 亿 2.25 亿
少数股东权益 10.0 万 -43.7% 17.78 万 17.77 万 17.77 万 17.81 万 17.84 万 17.59 万 25.17 万 22.78 万 20.33 万 18.04 万 21.22 万 0.0 36.6 万 31.5 万 37.26 万 61.64 万 65.83 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.65 亿 151.1% 6686.0 万 1.32 亿 1.68 亿 1.47 亿 1.14 亿 7728.29 万 8137.42 万
经营活动现金流入小计 29.32 亿 -7.2% 31.0 亿 27.6 亿 23.89 亿 30.23 亿 18.96 亿 14.52 亿 14.22 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 28.95 亿 -6.8% 30.5 亿 27.3 亿 23.7 亿 30.1 亿 18.87 亿 14.39 亿 14.08 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 3054.16 万 -31.8% 3882.82 万 2609.12 万 672.29 万 1036.62 万 498.04 万 343.93 万 185.61 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 628.89 万 -20.7% 1111.61 万 385.03 万 1260.81 万 253.17 万 369.01 万 895.4 万 1250.42 万
经营活动现金流出小计 27.67 亿 -10.6% 30.33 亿 26.28 亿 22.21 亿 28.76 亿 17.82 亿 13.75 亿 13.41 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 26.39 亿 -10.8% 28.97 亿 25.14 亿 21.05 亿 27.58 亿 16.87 亿 12.98 亿 12.67 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8099.67 万 -7.6% 8716.34 万 6602.07 万 5573.28 万 5306.69 万 4403.46 万 3798.24 万 3603.67 万
支付的各项税款 1989.39 万 30.5% 1561.43 万 2596.18 万 5038.27 万 4995.08 万 3781.9 万 2608.02 万 2360.71 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2688.47 万 -11.2% 3293.43 万 2135.96 万 1023.75 万 1455.66 万 1239.04 万 1215.15 万 1430.22 万
投资活动产生的现金流量净额 -6.26 亿 -1922.7% 2422.42 万 -6.9 亿 -3784.31 万 -5590.86 万 -633.45 万 -3692.25 万 -5603.57 万
投资活动现金流入小计 7.4 亿 -66.9% 25.52 亿 8.74 亿 1.2 亿 3.0 亿 3.61 亿 8.29 亿 7.94 亿
收回投资收到的现金 7.28 亿 -67.4% 25.36 亿 8.71 亿 1.2 亿 3.0 亿 3.5 亿 8.28 亿 7.93 亿
取得投资收益收到的现金 205.45 万 -55.6% 577.65 万 304.36 万 13.08 万 28.25 万 45.42 万 107.72 万 104.78 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 38.48 万 - 28.16 万 - - - - 500.0 500.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 1041.92 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 1000.0 万 - - - - - -
投资活动现金流出小计 13.67 亿 -55.6% 25.28 亿 15.65 亿 1.58 亿 3.56 亿 3.67 亿 8.66 亿 8.5 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.85 亿 80.4% 3.8 亿 1.2 亿 3797.39 万 5619.11 万 1720.8 万 3800.02 万 5708.4 万
投资支付的现金 6.82 亿 -74.7% 21.48 亿 14.44 亿 1.2 亿 3.0 亿 3.5 亿 8.28 亿 7.93 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - -100.0% 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 4.98 亿 1174.0% 4050.0 万 9.02 亿 7985.52 万 2.45 亿 4.18 亿 3.16 亿 4.52 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.49 亿 553.0% -8005.8 万 8.13 亿 -1.72 亿 -7231.3 万 -5426.72 万 -1.21 亿 586.29 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 8.51 亿 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 4.98 亿 1176.6% 4050.0 万 5100.0 万 7985.52 万 2.45 亿 4.18 亿 2.96 亿 4.32 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 2000.0 万 2000.0 万
筹资活动现金流出小计 1.49 亿 28.2% 1.21 亿 8991.12 万 2.51 亿 3.17 亿 4.72 亿 4.37 亿 4.46 亿
偿还债务所支付的现金 9328.85 万 139.2% 2700.0 万 6438.02 万 2.42 亿 3.05 亿 4.39 亿 4.02 亿 4.08 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2816.23 万 -60.3% 7100.32 万 186.18 万 463.58 万 947.81 万 3190.82 万 1529.99 万 1812.01 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2741.28 万 477.5% 2255.48 万 2366.92 万 494.07 万 259.07 万 155.66 万 2000.0 万 2000.0 万
汇率变动对现金的影响 185.14 万 -28.7% 393.01 万 154.07 万 -39.88 万 -80.98 万 -96.08 万 27.94 万 7761.3
现金及现金等价物净增加额 -1.11 亿 -531.5% 1495.63 万 2.55 亿 -4181.89 万 1836.69 万 5251.92 万 -8044.07 万 3120.92 万
期初现金及现金等价物余额 18.65 亿 -6.4% 3.7 亿 1.15 亿 1.57 亿 1.38 亿 8581.87 万 1.66 亿 1.35 亿
期末现金及现金等价物余额 17.54 亿 -13.1% 3.85 亿 3.7 亿 1.15 亿 1.57 亿 1.38 亿 8581.87 万 1.66 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12
经营活动产生的现金流量净额 -1895.31 万 -112.9% 1.47 亿 -7899.85 万 1.16 亿 2488.33 万 7733.57 万 -1.51 亿 1.14 亿 -172.27 万 2997.49 万 -1097.08 万 1883.38 万 5311.76 万 9175.67 万 425.6 万 1.03 亿
经营活动现金流入小计 7.9 亿 18.2% 6.68 亿 5.97 亿 8.77 亿 7.38 亿 8.66 亿 6.2 亿 9.36 亿 6.83 亿 6.28 亿 5.13 亿 5.65 亿 5.9 亿 6.44 亿 5.9 亿 7.93 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.89 亿 20.3% 6.56 亿 5.84 亿 8.66 亿 7.33 亿 8.42 亿 6.08 亿 9.23 亿 6.73 亿 6.28 亿 5.05 亿 5.6 亿 5.83 亿 6.4 亿 5.88 亿 7.91 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 -13.49 万 -101.3% 1060.37 万 1198.07 万 809.21 万 415.74 万 1637.38 万 1020.49 万 1405.83 万 626.08 万 143.66 万 433.55 万 132.71 万 0.0 323.59 万 216.0 万 155.91 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 120.48 万 -28.6% 168.78 万 113.62 万 226.0 万 76.09 万 713.27 万 96.25 万 -92.12 万 355.13 万 -224.71 万 346.73 万 425.76 万 737.61 万 67.61 万 29.83 万 21.06 万
经营活动现金流出小计 8.09 亿 55.3% 5.21 亿 6.76 亿 7.61 亿 7.13 亿 7.88 亿 7.71 亿 8.22 亿 6.85 亿 5.98 亿 5.24 亿 5.46 亿 5.37 亿 5.52 亿 5.86 亿 6.9 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.76 亿 55.3% 5.0 亿 6.32 亿 7.31 亿 6.92 亿 7.51 亿 7.23 亿 7.94 亿 6.5 亿 5.81 亿 4.9 亿 5.31 亿 5.07 亿 5.24 亿 5.43 亿 6.67 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2039.6 万 -10.8% 2287.02 万 1957.49 万 1815.56 万 1887.8 万 2019.74 万 2993.23 万 1868.28 万 1257.56 万 1302.89 万 2173.35 万 1095.88 万 1166.49 万 1152.84 万 2158.07 万 1078.62 万
支付的各项税款 470.5 万 14.9% 409.41 万 678.1 万 431.37 万 -759.57 万 855.43 万 1034.2 万 394.76 万 1483.22 万 143.93 万 574.26 万 905.0 万 1442.35 万 1130.73 万 1560.18 万 694.74 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 720.18 万 216.6% -617.68 万 1837.96 万 748.01 万 967.61 万 892.41 万 685.4 万 482.63 万 758.82 万 254.15 万 640.36 万 -433.97 万 374.75 万 499.72 万 583.25 万 445.92 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.67 亿 -61.7% -1.65 亿 -1596.44 万 -1.79 亿 -1.9 亿 4064.04 万 3.52 亿 -1.68 亿 -4.69 亿 -4401.12 万 -891.7 万 -1637.52 万 -521.14 万 -499.2 万 -1126.45 万 -1372.19 万
投资活动现金流入小计 1.01 亿 -26.2% 1.37 亿 1.86 亿 3.16 亿 5.41 亿 7.23 亿 9.72 亿 - - - - 0.0 0.0 4002.06 万 8011.02 万 0.0
收回投资收到的现金 1.01 亿 -26.3% 1.37 亿 1.85 亿 3.05 亿 5.4 亿 7.22 亿 9.7 亿 - - - - 0.0 0.0 4000.0 万 8000.0 万 0.0
取得投资收益收到的现金 16.36 万 106.3% 7.93 万 66.08 万 115.07 万 58.49 万 134.15 万 269.93 万 - - - - 0.0 0.0 2.06 万 11.02 万 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.06 万 -80.4% 5.42 万 4.0 万 28.0 万 0.0 - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 3.68 亿 21.8% 3.02 亿 2.02 亿 4.95 亿 7.3 亿 6.82 亿 6.21 亿 10.43 亿 4.69 亿 4401.12 万 891.7 万 1637.52 万 521.14 万 4501.26 万 9137.47 万 1372.19 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.68 亿 50.5% 1.78 亿 1.89 亿 4995.45 万 1.45 亿 1895.43 万 1.66 亿 4942.18 万 1790.01 万 4401.12 万 891.7 万 1637.52 万 521.14 万 501.26 万 1137.47 万 1372.19 万
投资支付的现金 1.0 亿 -19.4% 1.24 亿 1300.0 万 4.45 亿 5.85 亿 6.63 亿 4.55 亿 9.93 亿 - - - 0.0 0.0 4000.0 万 8000.0 万 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 1635.0 - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 8137.38 万 -64.7% 2.3 亿 1.73 亿 1350.0 万 1200.0 万 0.0 1500.0 万 1207.71 万 8.51 亿 2700.0 万 1200.0 万 0.0 2537.18 万 4500.0 万 948.33 万 5375.58 万
筹资活动产生的现金流量净额 4026.62 万 -77.0% 1.75 亿 1.42 亿 -837.03 万 35.69 万 -7180.87 万 -23.58 万 -536.07 万 8.34 亿 -1209.92 万 -406.97 万 -1174.63 万 -9177.46 万 -1911.71 万 -4890.31 万 -1638.3 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 7.71 万 - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 8137.38 万 -64.7% 2.3 亿 1.73 亿 1350.0 万 1200.0 万 0.0 1500.0 万 1200.0 万 0.0 2700.0 万 1200.0 万 0.0 2537.18 万 4500.0 万 948.33 万 5375.58 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4110.76 万 -25.4% 5513.35 万 3075.22 万 2187.03 万 1164.31 万 7180.87 万 1523.58 万 1743.78 万 1730.44 万 3909.92 万 1606.97 万 1174.63 万 1.17 亿 6411.71 万 5838.64 万 7013.88 万
偿还债务所支付的现金 3545.52 万 15.0% 3083.33 万 2700.0 万 0.0 1200.0 万 0.0 1500.0 万 1200.0 万 0.0 3700.0 万 1538.02 万 1000.0 万 1.15 亿 6100.0 万 5570.42 万 6800.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 423.01 万 -81.8% 2329.93 万 25.68 万 37.61 万 9.29 万 7029.83 万 23.58 万 24.09 万 26.73 万 116.41 万 18.95 万 17.59 万 59.57 万 218.19 万 168.22 万 180.36 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 142.24 万 42.1% 100.08 万 349.54 万 2149.42 万 -44.97 万 - - 519.69 万 1703.71 万 93.52 万 50.0 万 157.04 万 143.52 万 93.52 万 100.0 万 33.52 万
汇率变动对现金的影响 -23.28 万 -215.7% 20.12 万 94.95 万 93.35 万 7.71 万 207.46 万 84.49 万 -39.83 万 40.72 万 132.9 万 20.28 万 -258.11 万 138.4 万 92.63 万 -12.8 万 -7.19 万
现金及现金等价物净增加额 -2.46 亿 -256.0% 1.58 亿 4795.09 万 -7034.04 万 -1.64 亿 4824.21 万 2.01 亿 -5966.8 万 3.64 亿 -2480.66 万 -2375.47 万 -1186.88 万 -4248.44 万 6857.39 万 -5603.96 万 7286.53 万
期初现金及现金等价物余额 5.91 亿 36.4% 4.33 亿 3.85 亿 4.56 亿 6.2 亿 5.72 亿 3.71 亿 4.3 亿 6632.46 万 9113.11 万 1.15 亿 1.27 亿 1.69 亿 1.01 亿 1.57 亿 8383.94 万
期末现金及现金等价物余额 3.45 亿 -41.6% 5.91 亿 4.33 亿 3.85 亿 4.56 亿 6.2 亿 5.72 亿 3.7 亿 4.3 亿 6632.46 万 9113.11 万 1.15 亿 1.27 亿 1.69 亿 1.01 亿 1.57 亿