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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 8.23 亿 -8.1% 8.3 亿 11.84 亿
营业收入 8.23 亿 -8.1% 8.3 亿 11.84 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 8.78 亿 -3.4% 8.73 亿 11.21 亿
营业成本 6.97 亿 -7.1% 7.0 亿 9.6 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 1843.73 万 5.9% 1724.98 万 1669.77 万
管理费用 3865.34 万 -5.1% 4219.17 万 3824.1 万
财务费用 162.91 万 141.9% -112.32 万 466.4 万
财务费用 - 利息费用 30.64 万 -85.4% 153.51 万 616.08 万
财务费用 - 利息收入 -147.09 万 -123.6% 302.03 万 289.08 万
研发费用 1.16 亿 17.7% 1.07 亿 9268.38 万
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 649.72 万 -2.9% 701.55 万 909.52 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 711.08 万 -46.3% 990.94 万 1279.09 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 273.32 万 - 403.33 万 0.0
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% 6.38 万 -1.62 万
资产处置收益 0.0 -100.0% 5423.69 8525.97
营业利润 -9221.34 万 -293.9% -7922.81 万 6262.52 万
加：营业外收入 32.54 万 -92.3% 14.9 万 484.72 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 69.6 万 3.3% 63.72 万 58.94 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 -9258.4 万 -365.9% -7971.64 万 6688.31 万
减：所得税 1283.7 万 2583.3% 967.77 万 87.27 万
净利润 -1.05 亿 -418.0% -8939.4 万 6601.04 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 -1.05 亿 -418.0% -8939.4 万 6601.04 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 -1.05 亿 -418.0% -8939.4 万 6601.04 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 -1.09 亿 -289.1% -9413.25 万 6003.07 万
基本每股收益 -0.38 -454.8% -0.32 0.31
稀释每股收益 -0.38 -454.8% -0.32 0.31
其他综合收益 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 -
综合收益总额 -1.05 亿 -418.0% -8939.4 万 6601.04 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.05 亿 -418.0% -8939.4 万 6601.04 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2020-03
营业总收入 2.3 亿 0.2% 2.29 亿 1.52 亿 2.12 亿 2.07 亿 2.16 亿 1.95 亿 2.77 亿 2.66 亿 3.6 亿 2.81 亿 3.27 亿 3.82 亿 1.9 亿
营业收入 2.3 亿 0.2% 2.29 亿 1.52 亿 2.12 亿 2.07 亿 2.16 亿 1.95 亿 2.77 亿 2.66 亿 3.6 亿 2.81 亿 3.27 亿 3.82 亿 1.9 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
营业总成本 2.45 亿 8.2% 2.26 亿 1.71 亿 2.36 亿 2.06 亿 2.2 亿 2.11 亿 2.73 亿 2.51 亿 3.29 亿 2.69 亿 3.07 亿 3.54 亿 1.74 亿
营业成本 1.99 亿 9.5% 1.82 亿 1.29 亿 1.87 亿 1.65 亿 1.81 亿 1.68 亿 2.37 亿 2.09 亿 2.84 亿 2.3 亿 2.57 亿 3.09 亿 1.45 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
销售费用 535.21 万 8.9% 491.37 万 415.1 万 402.04 万 501.21 万 398.86 万 422.87 万 418.47 万 411.96 万 356.95 万 482.4 万 597.32 万 447.09 万 491.85 万
管理费用 913.18 万 7.1% 852.31 万 833.59 万 1266.25 万 997.1 万 1023.98 万 931.84 万 1122.06 万 906.93 万 1035.82 万 759.29 万 1399.38 万 1161.45 万 460.26 万
财务费用 -34.57 万 19.7% -43.07 万 -20.1 万 260.64 万 -169.71 万 -187.82 万 -15.43 万 -15.46 万 116.75 万 231.2 万 133.91 万 136.35 万 217.79 万 103.02 万
财务费用 - 利息费用 4.88 万 -39.5% 8.06 万 9.23 万 8.46 万 9.76 万 16.04 万 119.25 万 64.38 万 156.75 万 189.46 万 205.48 万 265.68 万 250.54 万 205.1 万
财务费用 - 利息收入 27.97 万 -16.1% 33.34 万 37.06 万 -245.46 万 180.09 万 221.3 万 146.09 万 75.93 万 73.27 万 82.13 万 57.75 万 60.42 万 48.49 万 74.33 万
研发费用 2921.37 万 -0.8% 2946.22 万 2921.76 万 2794.95 万 2653.76 万 2479.25 万 2795.29 万 1917.84 万 2480.11 万 2529.31 万 2341.13 万 2613.26 万 2549.61 万 1764.44 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
营业税金及附加 191.58 万 37.9% 138.9 万 123.29 万 195.94 万 145.82 万 173.7 万 186.09 万 163.56 万 217.95 万 308.99 万 219.03 万 280.93 万 61.01 万 99.91 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
其他收益 92.17 万 -41.8% 158.45 万 166.49 万 293.97 万 65.89 万 329.63 万 301.45 万 626.55 万 152.45 万 230.18 万 269.91 万 334.26 万 239.47 万 470.73 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
加：投资收益 79.72 万 -21.1% 101.09 万 92.51 万 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4.87 万 3.83 万 -2.32 万 -4060.42 4640.48 -1.39 万 -2900.3 -4.7 万 -5.1 万 -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 721.03 - - 7450.89 0.0 - - 0.0 232.16 -
营业利润 -2011.61 万 -848.3% -212.14 万 -1742.04 万 -5255.55 万 -304.95 万 -1078.63 万 -1283.69 万 326.09 万 1462.08 万 3200.29 万 1274.06 万 1424.54 万 2824.78 万 1705.15 万
加：营业外收入 15.47 万 256.2% 4.34 万 11.53 万 1.2 万 6.04 万 1.12 万 6.54 万 407.62 万 -4433.12 -7.46 万 85.0 万 3.02 万 19.83 万 45.11 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 48.26 万 480.0% 8.32 万 4.53 万 8.48 万 24.59 万 18.54 万 12.11 万 12.13 万 5.61 万 18.94 万 22.25 万 31.24 万 12.39 万 4.34 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - 0.0
利润总额 -2044.4 万 -846.0% -216.12 万 -1735.04 万 -5262.84 万 -323.5 万 -1096.04 万 -1289.26 万 721.58 万 1456.03 万 3173.88 万 1336.82 万 1396.32 万 2832.22 万 1745.92 万
减：所得税 150.44 万 348.6% 33.54 万 -17.61 万 1117.33 万 390.53 万 -205.6 万 -334.49 万 197.4 万 -135.91 万 145.93 万 -120.15 万 -318.96 万 92.73 万 -3.92 万
净利润 -2194.84 万 -779.2% -249.65 万 -1717.43 万 -6380.17 万 -714.03 万 -890.44 万 -954.78 万 524.17 万 1591.94 万 3027.95 万 1456.97 万 1715.28 万 2739.49 万 1749.84 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -2194.84 万 -779.2% -249.65 万 -1717.43 万 -6380.17 万 -714.03 万 -890.44 万 -954.78 万 524.17 万 1591.94 万 3027.95 万 1456.97 万 1715.28 万 2739.49 万 1749.84 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2194.84 万 -779.2% -249.65 万 -1717.43 万 -6380.17 万 -714.03 万 -890.44 万 -954.78 万 524.17 万 1591.94 万 3027.95 万 1456.97 万 1715.28 万 2739.49 万 1749.84 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -2278.45 万 -502.1% -378.4 万 -1850.03 万 -6429.04 万 -856.28 万 -1128.25 万 -999.68 万 173.58 万 1577.94 万 2949.55 万 1302.0 万 1723.85 万 2706.31 万 1395.53 万
基本每股收益 -0.08 -778.7% -0.01 -0.06 -0.23 -0.03 -0.03 -0.03 0.02 0.08 0.14 0.07 0.08 0.13 0.08
稀释每股收益 -0.08 -778.7% -0.01 -0.06 -0.23 -0.03 -0.03 -0.03 0.02 0.08 0.14 0.07 0.08 0.13 0.08
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 1355.17
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 1355.17
综合收益总额 -2194.84 万 -779.2% -249.65 万 -1717.43 万 -6380.17 万 -714.03 万 -890.44 万 -954.78 万 524.17 万 1591.94 万 3027.95 万 1456.97 万 1715.28 万 2739.49 万 1749.97 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2194.84 万 -779.2% -249.65 万 -1717.43 万 -6380.17 万 -714.03 万 -890.44 万 -954.78 万 524.17 万 1591.94 万 3027.95 万 1456.97 万 1715.28 万 2739.49 万 1749.97 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12
资产总计 17.04 亿 3.7% 16.69 亿 19.93 亿 16.95 亿
流动资产合计 11.98 亿 7.1% 11.82 亿 14.7 亿 11.67 亿
货币资金 1.96 亿 -8.9% 2.46 亿 6.51 亿 1.59 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0
交易性金融资产 13.57 万 -43.8% 0.0 20.77 万 22.39 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
应收票据及应收账款 2.63 亿 -3.5% 2.73 亿 3.5 亿 3.9 亿
应收票据 1733.06 万 -13.6% 1589.63 万 2440.92 万 2349.8 万
应收账款 2.45 亿 -2.7% 2.57 亿 3.25 亿 3.67 亿
预付款项 86.57 万 -17.2% 41.3 万 94.22 万 155.82 万
其他应收款合计 194.76 万 3.4% 105.41 万 275.46 万 273.71 万
存货 4.15 亿 -1.6% 3.39 亿 4.21 亿 5.67 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
其他流动资产 3.05 亿 63.9% 2.99 亿 1868.38 万 2403.92 万
非流动资产合计 5.05 亿 -3.5% 4.87 亿 5.22 亿 5.28 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
固定资产 3.97 亿 -3.9% 3.86 亿 4.16 亿 4.23 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0
在建工程 0.0 - - 0.0 - 0.0
使用权资产 469.68 万 30.5% 408.77 万 273.76 万 266.65 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
无形资产 6472.91 万 -4.8% 6524.88 万 6837.99 万 7166.83 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 - 0.0
长期待摊费用 93.56 万 48.2% 115.24 万 18.75 万 27.98 万
递延所得税资产 3402.34 万 -9.4% 2830.22 万 3467.83 万 3047.25 万
其他非流动资产 386.84 万 - 201.77 万 0.0 14.1 万
负债合计 3.6 亿 -14.6% 3.37 亿 5.19 亿 7.11 亿
流动负债合计 3.49 亿 -4.1% 3.24 亿 4.12 亿 5.79 亿
短期借款 322.28 万 -83.8% 943.89 万 2327.76 万 9298.74 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - 0.0
应付票据 833.83 万 -60.2% 2924.0 万 1962.41 万 6003.22 万
应付账款 2.76 亿 5.9% 2.04 亿 2.72 亿 3.49 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 - 0.0
应付职工薪酬 2834.84 万 -2.1% 3186.31 万 3633.5 万 3811.93 万
应交税费 515.6 万 -5.5% 657.88 万 595.01 万 602.82 万
其他应付款合计 363.02 万 10.7% 539.93 万 1654.27 万 507.1 万
一年内到期的非流动负债 192.26 万 -79.6% 228.4 万 1396.76 万 1433.01 万
其他流动负债 1110.21 万 106.2% 1431.11 万 1609.9 万 145.82 万
非流动负债合计 1183.61 万 -79.7% 1339.27 万 1.07 亿 1.31 亿
长期借款 0.0 -100.0% 0.0 9717.53 万 1.2 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0
预计负债 474.97 万 -5.0% 549.96 万 588.82 万 716.64 万
递延所得税负债 48.74 万 -36.6% 12.22 万 61.69 万 67.53 万
长期递延收益 426.08 万 72.1% 625.56 万 251.11 万 270.23 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - 0.0
所有者权益合计 13.43 亿 10.0% 13.32 亿 14.73 亿 9.85 亿
实收资本（或股本） 2.81 亿 14.3% 2.81 亿 2.81 亿 2.11 亿
资本公积 7.31 亿 31.7% 7.31 亿 7.31 亿 3.79 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 - 0.0
盈余公积 2877.29 万 7.1% 2877.29 万 2877.29 万 2495.56 万
未分配利润 3.03 亿 -23.0% 2.92 亿 4.33 亿 3.7 亿
归属母公司股东权益合计 13.43 亿 10.0% 13.32 亿 14.73 亿 9.85 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06
资产总计 17.02 亿 0.3% 16.96 亿 16.38 亿 16.69 亿 17.05 亿 17.21 亿 18.39 亿 19.93 亿 15.8 亿 16.26 亿 16.07 亿 16.95 亿 17.19 亿 18.36 亿
流动资产合计 12.15 亿 0.3% 12.11 亿 11.54 亿 11.82 亿 11.82 亿 11.89 亿 13.12 亿 14.7 亿 10.56 亿 11.02 亿 0.0 11.67 亿 0.0 13.25 亿
货币资金 2.25 亿 21.9% 1.85 亿 2.35 亿 2.46 亿 1.67 亿 1.81 亿 2.96 亿 6.51 亿 2.64 亿 1.91 亿 0.0 1.59 亿 0.0 1.29 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 27.15 万 22.27 万 18.45 万 20.77 万 21.17 万 20.71 万 0.0 22.39 万 0.0 32.19 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.64 亿 -3.1% 2.72 亿 1.93 亿 2.73 亿 2.61 亿 2.63 亿 2.64 亿 3.5 亿 2.83 亿 3.89 亿 0.0 3.9 亿 0.0 4.84 亿
应收票据 1710.39 万 14.6% 1493.06 万 1501.98 万 1589.63 万 1755.73 万 1726.04 万 2670.07 万 2440.92 万 2258.27 万 1603.43 万 0.0 2349.8 万 0.0 3172.78 万
应收账款 2.47 亿 -4.2% 2.57 亿 1.78 亿 2.57 亿 2.44 亿 2.46 亿 2.37 亿 3.25 亿 2.6 亿 3.73 亿 0.0 3.67 亿 0.0 4.53 亿
预付款项 93.74 万 100.9% 46.65 万 48.61 万 41.3 万 79.41 万 99.2 万 99.67 万 94.22 万 129.79 万 179.92 万 0.0 155.82 万 0.0 1142.42 万
其他应收款合计 214.1 万 -13.0% 246.19 万 277.56 万 105.41 万 175.42 万 202.07 万 265.62 万 275.46 万 201.22 万 297.16 万 0.0 273.71 万 0.0 886.34 万
存货 4.47 亿 10.0% 4.06 亿 3.53 亿 3.39 亿 3.82 亿 3.74 亿 3.85 亿 4.21 亿 4.61 亿 4.85 亿 0.0 5.67 亿 0.0 6.33 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 2.6 亿 -18.7% 3.2 亿 3.48 亿 2.99 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.48 亿 1868.38 万 2233.76 万 1741.82 万 0.0 2403.92 万 0.0 3084.18 万
非流动资产合计 4.87 亿 0.4% 4.85 亿 4.84 亿 4.87 亿 5.23 亿 5.32 亿 5.27 亿 5.22 亿 5.24 亿 5.24 亿 0.0 5.28 亿 0.0 5.11 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 3.84 亿 -0.6% 3.86 亿 3.85 亿 3.86 亿 4.1 亿 4.13 亿 4.17 亿 4.16 亿 4.16 亿 4.17 亿 0.0 4.23 亿 0.0 4.02 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 935.33 万
使用权资产 508.52 万 46.8% 346.31 万 338.58 万 408.77 万 430.84 万 498.11 万 217.65 万 273.76 万 288.83 万 187.91 万 0.0 266.65 万 0.0 196.67 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 6265.2 万 -1.2% 6340.69 万 6437.6 万 6524.88 万 6680.61 万 6758.54 万 6756.95 万 6837.99 万 6914.05 万 6986.38 万 0.0 7166.83 万 0.0 7233.25 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 89.36 万 -10.7% 100.08 万 110.17 万 115.24 万 97.76 万 32.92 万 9.09 万 18.75 万 28.51 万 38.77 万 0.0 27.98 万 0.0 4.45 万
递延所得税资产 2788.14 万 -2.8% 2869.58 万 2846.86 万 2830.22 万 4016.53 万 4434.88 万 3990.86 万 3467.83 万 3490.3 万 3390.22 万 0.0 3047.25 万 0.0 2566.64 万
其他非流动资产 676.81 万 187.5% 235.45 万 230.86 万 201.77 万 96.86 万 122.63 万 - 0.0 - 0.0 0.0 14.1 万 0.0 14.1 万
负债合计 4.11 亿 7.2% 3.84 亿 3.23 亿 3.37 亿 3.09 亿 3.17 亿 3.75 亿 5.19 亿 5.34 亿 5.96 亿 6.08 亿 7.11 亿 7.52 亿 8.97 亿
流动负债合计 3.97 亿 7.0% 3.71 亿 3.1 亿 3.24 亿 3.0 亿 3.07 亿 3.65 亿 4.12 亿 4.27 亿 4.83 亿 0.0 5.79 亿 0.0 7.77 亿
短期借款 0.0 -100.0% 355.8 万 943.89 万 943.89 万 644.57 万 543.58 万 1326.87 万 2327.76 万 3328.46 万 4646.27 万 0.0 9298.74 万 0.0 8007.05 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 541.81 万 -68.2% 1704.45 万 3509.0 万 2924.0 万 1125.84 万 2105.84 万 1980.0 万 1962.41 万 3062.41 万 3044.51 万 0.0 6003.22 万 0.0 6775.76 万
应付账款 3.28 亿 21.1% 2.71 亿 1.93 亿 2.04 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.12 亿 2.72 亿 2.97 亿 3.22 亿 0.0 3.49 亿 0.0 5.15 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 2888.24 万 -26.0% 3902.05 万 3465.07 万 3186.31 万 2781.44 万 2485.25 万 3825.49 万 3633.5 万 3007.74 万 4783.45 万 0.0 3811.93 万 0.0 4580.27 万
应交税费 595.48 万 71.5% 347.3 万 213.04 万 657.88 万 435.72 万 424.6 万 581.25 万 595.01 万 655.19 万 846.42 万 0.0 602.82 万 0.0 529.03 万
其他应付款合计 366.66 万 -8.0% 398.35 万 340.17 万 539.93 万 359.39 万 394.16 万 324.23 万 1654.27 万 296.62 万 473.32 万 0.0 507.1 万 0.0 343.78 万
一年内到期的非流动负债 190.37 万 -24.5% 252.01 万 214.3 万 228.4 万 194.15 万 223.04 万 5139.13 万 1396.76 万 1689.86 万 1379.06 万 0.0 1433.01 万 0.0 3779.88 万
其他流动负债 1247.49 万 6.6% 1169.82 万 906.67 万 1431.11 万 972.94 万 998.26 万 1218.75 万 1609.9 万 104.04 万 101.15 万 0.0 145.82 万 0.0 241.44 万
非流动负债合计 1452.15 万 13.2% 1282.78 万 1304.28 万 1339.27 万 915.07 万 1054.25 万 1023.34 万 1.07 亿 1.07 亿 1.13 亿 0.0 1.31 亿 0.0 1.2 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 9717.53 万 9717.53 万 1.03 亿 0.0 1.2 亿 0.0 1.11 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 549.96 万 0.0% 549.96 万 549.96 万 549.96 万 399.98 万 456.34 万 637.96 万 588.82 万 600.16 万 638.06 万 0.0 716.64 万 0.0 726.86 万
递延所得税负债 9.31 万 -9.4% 10.28 万 11.25 万 12.22 万 88.18 万 101.13 万 51.55 万 61.69 万 65.68 万 52.27 万 0.0 67.53 万 0.0 4785.5
长期递延收益 612.93 万 -0.6% 616.58 万 620.85 万 625.56 万 239.23 万 242.72 万 246.75 万 251.11 万 255.82 万 260.53 万 0.0 270.23 万 0.0 63.98 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 12.91 亿 -1.7% 13.13 亿 13.15 亿 13.32 亿 13.96 亿 14.03 亿 14.64 亿 14.73 亿 10.46 亿 10.3 亿 0.0 9.85 亿 0.0 9.39 亿
实收资本（或股本） 2.81 亿 0.0% 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.81 亿 2.11 亿 2.11 亿 0.0 2.11 亿 0.0 2.11 亿
资本公积 7.31 亿 0.0% 7.31 亿 7.31 亿 7.31 亿 7.31 亿 7.31 亿 7.31 亿 7.31 亿 3.79 亿 3.79 亿 0.0 3.79 亿 0.0 3.78 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 2877.29 万 0.0% 2877.29 万 2877.29 万 2877.29 万 2877.29 万 2877.29 万 2877.29 万 2877.29 万 2495.56 万 2495.56 万 0.0 2495.56 万 0.0 1966.48 万
未分配利润 2.5 亿 -8.1% 2.72 亿 2.74 亿 2.92 亿 3.55 亿 3.63 亿 4.23 亿 4.33 亿 4.31 亿 4.15 亿 0.0 3.7 亿 0.0 3.31 亿
归属母公司股东权益合计 12.91 亿 -1.7% 13.13 亿 13.15 亿 13.32 亿 13.96 亿 14.03 亿 14.64 亿 14.73 亿 10.46 亿 10.3 亿 9.99 亿 9.85 亿 9.67 亿 9.39 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 -2544.15 万 -180.0% 7533.44 万 1.9 亿
经营活动现金流入小计 8.45 亿 -9.8% 9.46 亿 12.79 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.32 亿 -9.6% 9.26 亿 12.54 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 397.16 万 -54.3% 836.5 万 1266.59 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 965.39 万 6.7% 1163.52 万 1193.29 万
经营活动现金流出小计 8.71 亿 -3.9% 8.71 亿 10.89 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.45 亿 -6.7% 5.46 亿 7.67 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.5 亿 3.8% 2.41 亿 2.28 亿
支付的各项税款 1760.55 万 -40.1% 2708.09 万 4954.24 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 5800.81 万 13.8% 5642.06 万 4476.43 万
投资活动产生的现金流量净额 6701.88 万 118.5% -3.12 亿 -2272.51 万
投资活动现金流入小计 8.96 亿 583.8% 6.64 亿 -
收回投资收到的现金 8.93 亿 586.6% 6.6 亿 -
取得投资收益收到的现金 366.26 万 239.0% 407.45 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5.73 万 - 0.0 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
投资活动现金流出小计 8.29 亿 19.8% 9.76 亿 2272.51 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3368.66 万 4.0% 3309.98 万 2272.51 万
投资支付的现金 7.96 亿 20.5% 9.43 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 0.0 4.59 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -241.28 万 -101.0% -1.87 亿 3.33 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 4.48 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 1147.03 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 12.86 万
筹资活动现金流出小计 241.28 万 -98.9% 1.87 亿 1.27 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 1.19 亿 1.04 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19.82 万 -99.6% 5326.45 万 695.54 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 221.46 万 -91.8% 1487.03 万 1544.2 万
汇率变动对现金的影响 4.44 万 266.8% -2.69 万 1.32 万
现金及现金等价物净增加额 3920.88 万 140.7% -4.24 亿 5.0 亿
期初现金及现金等价物余额 7.57 亿 -45.0% 6.51 亿 1.51 亿
期末现金及现金等价物余额 7.97 亿 -37.9% 2.27 亿 6.51 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09
经营活动产生的现金流量净额 -920.06 万 85.2% -6227.9 万 3040.82 万 1562.99 万 -335.07 万 -669.76 万 6975.28 万 -2790.27 万 8445.17 万
经营活动现金流入小计 2.29 亿 54.7% 1.48 亿 2.34 亿 2.33 亿 2.06 亿 2.14 亿 2.93 亿 2.25 亿 3.78 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.28 亿 55.3% 1.47 亿 2.32 亿 2.25 亿 2.05 亿 2.07 亿 2.89 亿 2.18 亿 3.74 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 74.62 万 -24.3% 98.59 万 59.22 万 164.72 万 0.0 513.9 万 157.87 万 196.77 万 174.49 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 73.37 万 45.7% 50.37 万 138.78 万 702.88 万 85.07 万 221.87 万 153.7 万 444.21 万 208.86 万
经营活动现金流出小计 2.39 亿 13.3% 2.11 亿 2.04 亿 2.18 亿 2.1 亿 2.21 亿 2.23 亿 2.52 亿 2.93 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.49 亿 10.8% 1.35 亿 1.24 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.26 亿 1.47 亿 1.75 亿 1.92 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7622.07 万 25.0% 6098.72 万 5710.21 万 5557.8 万 5725.4 万 7354.78 万 5494.93 万 5509.49 万 7295.01 万
支付的各项税款 264.51 万 71.4% 154.32 万 721.09 万 620.63 万 287.09 万 953.49 万 846.88 万 853.11 万 1435.03 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1026.27 万 -21.9% 1314.44 万 1523.1 万 1936.99 万 1340.31 万 1149.22 万 1215.53 万 1393.07 万 1445.21 万
投资活动产生的现金流量净额 5707.3 万 246.7% 1646.35 万 -5223.64 万 4571.87 万 -308.08 万 -628.87 万 -3.48 亿 -482.43 万 -616.08 万
投资活动现金流入小计 2.09 亿 201.4% 6945.24 万 2.83 亿 3.34 亿 1.31 亿 - 0.0 - -
收回投资收到的现金 2.08 亿 200.1% 6930.0 万 2.83 亿 3.32 亿 1.3 亿 - - - -
取得投资收益收到的现金 126.34 万 813.4% 13.83 万 27.45 万 198.64 万 108.04 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5.73 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
投资活动现金流出小计 1.52 亿 187.3% 5298.89 万 3.36 亿 2.89 亿 1.34 亿 2.05 亿 3.48 亿 482.43 万 616.08 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 824.77 万 -47.4% 1568.89 万 421.09 万 553.92 万 416.12 万 329.64 万 2010.31 万 482.43 万 616.08 万
投资支付的现金 1.44 亿 286.1% 3730.0 万 3.31 亿 2.83 亿 1.3 亿 2.02 亿 3.28 亿 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 4.48 亿 12.86 万
筹资活动产生的现金流量净额 -88.26 万 -560.5% -13.36 万 -14.69 万 -124.98 万 -131.67 万 -1.02 亿 -8252.61 万 4.2 亿 -549.76 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 -
筹资活动现金流出小计 88.26 万 560.5% 13.36 万 14.69 万 124.98 万 131.67 万 1.02 亿 8252.61 万 2736.21 万 562.62 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 4992.62 万 6939.61 万 1303.68 万 303.68 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 19.82 万 7.87 万 5186.53 万 112.23 万 106.33 万 150.23 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 88.26 万 560.5% 13.36 万 14.69 万 105.15 万 123.8 万 57.3 万 1200.77 万 1326.21 万 108.71 万
汇率变动对现金的影响 -3.48 万 -137.0% 9.43 万 -4143.12 -1.09 万 1388.35 4354.68 -2.17 万 -1.06 万 -8.01 万
现金及现金等价物净增加额 4695.5 万 202.4% -4585.48 万 -2197.92 万 6008.79 万 -774.68 万 -1.15 亿 -3.61 亿 3.88 亿 7271.32 万
期初现金及现金等价物余额 1.59 亿 -22.4% 2.05 亿 2.27 亿 1.67 亿 1.74 亿 2.9 亿 6.51 亿 2.63 亿 1.9 亿
期末现金及现金等价物余额 2.06 亿 29.5% 1.59 亿 2.05 亿 2.27 亿 1.67 亿 1.74 亿 2.9 亿 6.51 亿 2.63 亿