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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 109.64 亿 58.3% 78.05 亿 65.31 亿 63.81 亿 39.86 亿 14.27 亿 7.55 亿 6.73 亿
营业收入 109.64 亿 58.3% 78.05 亿 65.31 亿 63.81 亿 39.86 亿 14.27 亿 7.55 亿 6.73 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 110.43 亿 51.1% 82.15 亿 65.26 亿 57.1 亿 33.41 亿 14.49 亿 7.72 亿 6.08 亿
营业成本 103.24 亿 52.5% 76.38 亿 60.37 亿 53.19 亿 30.62 亿 12.82 亿 6.73 亿 5.44 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4136.93 万 61.3% 2774.55 万 2111.15 万 1414.08 万 1181.87 万 899.8 万 1065.72 万 723.08 万
管理费用 1.57 亿 33.4% 1.27 亿 1.05 亿 8285.62 万 6877.0 万 5017.06 万 3838.13 万 2373.27 万
财务费用 2.67 亿 38.3% 2.07 亿 1.93 亿 1.6 亿 1.14 亿 6924.01 万 2547.84 万 1490.96 万
财务费用 - 利息费用 2.47 亿 27.0% 2.25 亿 1.88 亿 1.39 亿 7936.49 万 4971.24 万 1243.87 万 503.14 万
财务费用 - 利息收入 6004.13 万 -26.4% 7631.01 万 5682.49 万 3890.32 万 524.66 万 73.22 万 32.01 万 27.39 万
研发费用 2.11 亿 23.5% 1.83 亿 1.4 亿 1.11 亿 6766.2 万 3294.53 万 2157.87 万 1492.96 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4186.38 万 49.4% 3097.12 万 2959.09 万 2269.2 万 1558.05 万 615.48 万 305.69 万 297.81 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1.23 亿 -38.5% 1.0 亿 1.51 亿 6673.12 万 1414.06 万 2568.98 万 3031.86 万 717.93 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 442.21 万 191.8% -679.7 万 75.44 万 312.64 万 105.94 万 55.9 万 173.45 万 16.94 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
公允价值变动净收益 -714.05 万 -202.1% -3071.66 万 18.34 万 10.79 万 18.38 万 - - -
资产处置收益 -66.55 万 49.6% -29.16 万 -131.89 万 -1767.87 万 -152.22 万 -2070.05 7801.67 6664.15
营业利润 2931.88 万 114.5% -3.52 亿 1.26 亿 7.17 亿 6.55 亿 143.1 万 1309.12 万 6913.45 万
加：营业外收入 104.26 万 -29.6% 91.97 万 119.42 万 113.16 万 81.91 万 202.93 万 195.7 万 3.33 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 303.54 万 360.3% 181.99 万 137.48 万 56.66 万 257.48 万 8.13 万 1.52 万 92.6 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2732.6 万 113.5% -3.53 亿 1.26 亿 7.17 亿 6.53 亿 337.9 万 1503.29 万 6824.18 万
减：所得税 -4021.25 万 -326.6% -1643.66 万 1255.05 万 7917.92 万 9395.76 万 -239.69 万 -237.19 万 952.38 万
净利润 6753.85 万 130.7% -3.37 亿 1.13 亿 6.38 亿 5.59 亿 577.58 万 1740.48 万 5871.8 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6753.85 万 130.7% -3.37 亿 1.13 亿 6.38 亿 5.59 亿 577.58 万 1740.48 万 5871.8 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2558.43 万 117.5% -2.45 亿 1.33 亿 5.03 亿 4.66 亿 1829.16 万 1935.56 万 5942.09 万
少数股东损益 4195.42 万 156.9% -9169.5 万 -1952.1 万 1.35 亿 9274.21 万 -1251.58 万 -195.08 万 -70.29 万
扣除非经常性损益后的净利润 -29.28 万 99.9% -2.37 亿 6903.36 万 4.48 亿 4.63 亿 1252.33 万 -360.61 万 5534.26 万
基本每股收益 0.04 121.5% -0.39 0.33 1.32 1.27 0.08 0.09 0.3
稀释每股收益 0.04 121.5% -0.39 0.33 1.32 1.27 0.08 0.09 0.3
其他综合收益 181.81 万 944.6% -181.02 万 20.45 万 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 110.17 万 449.3% -156.63 万 20.45 万 - - - - -
综合收益总额 6935.66 万 131.6% -3.39 亿 1.13 亿 6.38 亿 5.59 亿 577.58 万 1740.48 万 5871.8 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2668.61 万 118.3% -2.47 亿 1.33 亿 5.03 亿 4.66 亿 1829.16 万 1935.56 万 5942.09 万
归属于少数股东的综合收益总额 4267.06 万 157.7% -9193.88 万 -1952.1 万 1.35 亿 9274.21 万 -1251.58 万 -195.08 万 -70.29 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 32.01 亿 14.4% 27.99 亿 25.01 亿 24.64 亿 21.64 亿 19.86 亿 11.91 亿 15.85 亿 20.15 亿 16.53 亿 12.78 亿 16.58 亿 17.5 亿 15.27 亿 14.46 亿
营业收入 32.01 亿 14.4% 27.99 亿 25.01 亿 24.64 亿 21.64 亿 19.86 亿 11.91 亿 15.85 亿 20.15 亿 16.53 亿 12.78 亿 16.58 亿 17.5 亿 15.27 亿 14.46 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 31.75 亿 13.3% 28.04 亿 25.13 亿 25.51 亿 22.77 亿 20.35 亿 13.52 亿 16.42 亿 19.95 亿 16.57 亿 12.32 亿 15.12 亿 16.14 亿 13.06 亿 12.77 亿
营业成本 29.86 亿 14.2% 26.16 亿 23.39 亿 23.84 亿 21.3 亿 18.97 亿 12.27 亿 15.16 亿 18.55 亿 15.47 亿 11.19 亿 14.09 亿 15.15 亿 12.35 亿 11.61 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
销售费用 1154.09 万 -10.4% 1287.5 万 632.03 万 1063.3 万 573.49 万 684.77 万 452.98 万 854.07 万 557.77 万 376.96 万 322.35 万 385.83 万 343.29 万 309.51 万 375.45 万
管理费用 4629.59 万 26.0% 3675.47 万 3531.77 万 3836.02 万 3214.91 万 2492.97 万 3177.97 万 2864.21 万 2910.57 万 2047.15 万 2668.14 万 2093.24 万 2084.93 万 2021.0 万 2086.47 万
财务费用 7215.07 万 -2.3% 7386.56 万 6390.64 万 5741.82 万 6241.26 万 4609.95 万 4113.95 万 4367.9 万 5622.94 万 4684.59 万 4621.77 万 4257.14 万 4054.65 万 1794.65 万 5883.23 万
财务费用 - 利息费用 3453.27 万 -56.0% 7850.84 万 4763.28 万 8635.14 万 3835.2 万 5838.68 万 4156.37 万 5619.42 万 4883.03 万 3830.09 万 4464.89 万 3420.42 万 3005.36 万 3467.19 万 4007.87 万
财务费用 - 利息收入 1612.26 万 26.9% 1270.86 万 1508.12 万 1612.88 万 1878.4 万 1929.96 万 2209.77 万 2144.73 万 1437.48 万 1159.6 万 940.68 万 1034.28 万 851.39 万 1493.27 万 511.38 万
研发费用 4772.04 万 -11.5% 5389.22 万 5839.21 万 5111.15 万 3847.24 万 5279.95 万 4068.36 万 3905.47 万 3835.87 万 3227.74 万 3064.1 万 3002.11 万 2850.93 万 2576.33 万 2625.04 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1132.07 万 7.0% 1058.34 万 1061.65 万 934.32 万 854.47 万 702.19 万 606.15 万 638.59 万 1060.64 万 702.28 万 557.59 万 613.42 万 584.67 万 404.53 万 666.59 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 2297.26 万 5.5% 2178.1 万 3962.07 万 3819.97 万 1044.02 万 2943.71 万 2240.6 万 1.37 亿 483.46 万 699.05 万 209.46 万 1143.7 万 3665.59 万 794.76 万 1069.07 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 212.21 万 -27.2% 291.6 万 100.38 万 -161.99 万 -545.33 万 0.01 27.62 万 35.76 万 37.46 万 0.0 2.22 万 42.02 万 21.45 万 63.77 万 185.39 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 542.81 万 -31.0% 787.03 万 791.39 万 -2835.27 万 34.98 万 -395.69 万 124.32 万 - - - - 3.47 万 0.0 - -
资产处置收益 -8099.23 97.8% -36.61 万 284.14 -29.16 万 - - 0.0 -132.09 万 0.0 0.0 2000.0 -497.66 万 0.0 -1273.4 万 3.19 万
营业利润 5619.69 万 233.7% 1684.13 万 3712.41 万 -8084.34 万 -1.22 亿 -1448.16 万 -1.35 亿 6872.52 万 2026.54 万 -473.46 万 4158.85 万 1.52 亿 1.8 亿 2.03 亿 1.81 亿
加：营业外收入 -23.83 万 -134.9% 68.33 万 6.11 万 53.65 万 4.95 万 4.13 万 29.24 万 109.82 万 2.29 万 6.6 万 7078.97 5.49 万 52.62 万 52.88 万 2.16 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 86.21 万 51.9% 56.74 万 37.77 万 122.82 万 19.52 万 7.32 万 32.33 万 6.77 万 100.2 万 10.12 万 20.4 万 35.95 万 - - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 5509.64 万 224.9% 1695.72 万 3680.75 万 -8153.51 万 -1.22 亿 -1451.35 万 -1.35 亿 6975.58 万 1928.63 万 -476.98 万 4139.16 万 1.52 亿 1.8 亿 2.04 亿 1.81 亿
减：所得税 194.44 万 107.0% -2768.48 万 550.15 万 -1997.36 万 91.06 万 224.14 万 38.5 万 1421.01 万 24.79 万 -412.45 万 221.69 万 -1677.83 万 2844.59 万 3486.32 万 3264.84 万
净利润 5315.2 万 19.1% 4464.2 万 3130.6 万 -6156.15 万 -1.23 亿 -1675.5 万 -1.36 亿 5554.57 万 1903.83 万 -64.53 万 3917.47 万 1.69 亿 1.52 亿 1.69 亿 1.49 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5315.2 万 19.1% 4464.2 万 3130.6 万 -6156.15 万 -1.23 亿 -1675.5 万 -1.36 亿 5554.57 万 1903.83 万 -64.53 万 3917.47 万 1.69 亿 1.52 亿 1.69 亿 1.49 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2788.79 万 36.0% 2050.53 万 1820.09 万 -4100.98 万 -9866.32 万 -1068.44 万 -9475.27 万 5818.13 万 1888.84 万 1485.35 万 4071.12 万 1.25 亿 1.16 亿 1.39 亿 1.23 亿
少数股东损益 2526.41 万 4.7% 2413.66 万 1310.51 万 -2055.17 万 -2413.68 万 -607.06 万 -4093.59 万 -263.56 万 15.0 万 -1549.89 万 -153.66 万 4345.43 万 3554.76 万 3002.14 万 2564.89 万
扣除非经常性损益后的净利润 1363.77 万 134.5% 581.44 万 588.7 万 -2563.18 万 -9604.34 万 -1113.72 万 -1.04 亿 458.97 万 1513.79 万 1020.65 万 3909.94 万 - - 1.43 亿 1.14 亿
基本每股收益 0.04 41.1% 0.03 0.03 -0.07 -0.16 0.04 -0.21 0.14 0.04 0.04 0.11 0.33 0.31 0.36 0.32
稀释每股收益 0.04 41.1% 0.03 0.03 -0.07 -0.16 0.04 -0.21 0.14 0.04 0.04 0.11 0.33 0.31 0.36 0.32
其他综合收益 168.59 万 58.3% 106.52 万 54.05 万 -147.35 万 17.41 万 - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 108.06 万 13.4% 95.28 万 40.91 万 -134.07 万 20.06 万 - - - - - - - - - -
综合收益总额 5483.79 万 20.0% 4570.72 万 3184.65 万 -6303.49 万 -1.23 亿 -1726.57 万 -1.36 亿 5575.02 万 1903.83 万 -64.53 万 3917.47 万 1.69 亿 1.52 亿 1.69 亿 1.49 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2896.85 万 35.0% 2145.81 万 1860.99 万 -4235.05 万 -9846.27 万 -1111.05 万 -9475.27 万 5838.58 万 1888.84 万 1485.35 万 4071.12 万 1.25 亿 1.16 亿 1.39 亿 1.23 亿
归属于少数股东的综合收益总额 2586.94 万 6.7% 2424.91 万 1323.65 万 -2068.44 万 -2416.33 万 -615.52 万 -4093.59 万 -263.56 万 15.0 万 -1549.89 万 -153.66 万 4345.43 万 3554.76 万 3002.14 万 2564.89 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 174.79 亿 14.3% 148.8 亿 140.74 亿 98.8 亿 58.01 亿 29.94 亿 22.3 亿 9.63 亿
流动资产合计 105.89 亿 14.5% 83.52 亿 80.51 亿 48.66 亿 31.31 亿 14.1 亿 8.72 亿 4.83 亿
货币资金 42.33 亿 11.9% 28.32 亿 35.39 亿 14.93 亿 8.75 亿 1.14 亿 1.23 亿 2.01 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1500.0 万 - 1.1 亿 3000.0 万 512.4 万 1.23 亿 20.0 万 3000.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 43.18 万 - - - - -
应收票据及应收账款 39.03 亿 36.0% 34.09 亿 22.61 亿 16.91 亿 12.47 亿 8.83 亿 4.14 亿 1.82 亿
应收票据 9.49 亿 20.0% 10.85 亿 5.61 亿 7.7 亿 6.68 亿 5.75 亿 2.7 亿 1.66 亿
应收账款 29.54 亿 42.0% 23.24 亿 17.0 亿 9.21 亿 5.8 亿 3.08 亿 1.44 亿 1680.6 万
预付款项 2.68 亿 291.3% 4608.83 万 801.99 万 1198.36 万 492.01 万 123.91 万 332.18 万 113.5 万
其他应收款合计 1.28 亿 628.8% 235.49 万 954.71 万 500.73 万 487.61 万 378.33 万 375.23 万 436.51 万
存货 16.39 亿 -3.7% 15.38 亿 17.4 亿 11.52 亿 6.38 亿 3.29 亿 2.17 亿 8877.72 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - - 180.0 万 - -
其他流动资产 2.11 亿 -20.9% 2.04 亿 1.74 亿 1.63 亿 8891.51 万 5469.97 万 4896.84 万 534.24 万
非流动资产合计 68.9 亿 14.0% 65.27 亿 60.22 亿 50.14 亿 26.7 亿 15.84 亿 13.58 亿 4.8 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 659.68 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 744.54 万 0.0% 744.54 万 744.54 万 744.54 万 744.54 万 744.54 万 744.54 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 55.39 亿 21.3% 55.99 亿 42.92 亿 32.46 亿 17.54 亿 12.1 亿 10.27 亿 2.75 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5.7 亿 -28.4% 2.92 亿 9.72 亿 11.76 亿 4.24 亿 1.06 亿 1.83 亿 5848.39 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.43 亿 6.3% 3.61 亿 3.19 亿 3.2 亿 9881.31 万 1.0 亿 1.02 亿 1.04 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 187.09 万 -20.3% 163.03 万 284.41 万 118.3 万 97.07 万 91.79 万 23.34 万 6.42 万
递延所得税资产 1.64 亿 17.9% 1.56 亿 1.48 亿 1.22 亿 727.49 万 1371.2 万 490.76 万 92.85 万
其他非流动资产 1.12 亿 -47.3% 1.11 亿 2.8 亿 1.42 亿 3.77 亿 1.47 亿 3440.39 万 3403.35 万
负债合计 125.55 亿 19.2% 103.04 亿 91.35 亿 67.89 亿 35.94 亿 21.83 亿 16.85 亿 5.87 亿
流动负债合计 107.83 亿 19.4% 87.19 亿 75.55 亿 53.99 亿 24.74 亿 16.75 亿 11.24 亿 3.14 亿
短期借款 58.04 亿 37.1% 44.65 亿 36.97 亿 17.42 亿 4.67 亿 1.3 亿 1.62 亿 1.06 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 6.79 亿 -27.9% 9.88 亿 6.64 亿 6.48 亿 6953.26 万 9896.52 万 9634.82 万 -
应付账款 15.47 亿 -2.5% 9.47 亿 10.96 亿 15.66 亿 9.8 亿 8.14 亿 5.97 亿 2840.7 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 715.0 万 353.06 万
应付职工薪酬 3292.88 万 9.4% 3538.58 万 2757.99 万 2409.18 万 3207.06 万 834.56 万 662.67 万 507.03 万
应交税费 2343.82 万 42.0% 1599.49 万 4289.03 万 4178.05 万 5523.67 万 737.46 万 346.46 万 1284.94 万
其他应付款合计 13.11 亿 20.7% 9.71 亿 10.56 亿 4.3 亿 2437.93 万 1804.78 万 1461.7 万 1142.46 万
一年内到期的非流动负债 6.46 亿 3.7% 6.66 亿 5.52 亿 4.94 亿 2.33 亿 1.01 亿 4791.58 万 1080.49 万
其他流动负债 7.05 亿 43.1% 6.18 亿 4.13 亿 4.42 亿 6.08 亿 4.92 亿 1.88 亿 1.35 亿
非流动负债合计 17.72 亿 18.3% 15.85 亿 15.8 亿 13.9 亿 11.2 亿 5.08 亿 5.62 亿 2.73 亿
长期借款 9.81 亿 -7.7% 8.55 亿 11.86 亿 11.59 亿 10.03 亿 3.95 亿 4.25 亿 1.4 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 7343.17 万 - - - 116.08 万 2196.63 万 1714.16 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1.01 亿 -8.5% 9850.51 万 1.1 亿 1.15 亿 11.13 万 11.38 万 11.62 万 15.83 万
长期递延收益 5.06 亿 55.9% 5.59 亿 2.84 亿 1.16 亿 1.17 亿 1.11 亿 1.14 亿 1.15 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 49.24 亿 3.5% 45.75 亿 49.38 亿 30.91 亿 22.07 亿 8.11 亿 5.45 亿 3.76 亿
实收资本（或股本） 6.3 亿 16.7% 6.3 亿 4.5 亿 3.83 亿 3.83 亿 2.25 亿 2.13 亿 2.04 亿
资本公积 24.84 亿 -3.5% 24.84 亿 26.64 亿 9.67 亿 9.67 亿 3.51 亿 1.89 亿 8226.44 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他综合收益 134.77 万 - -136.19 万 20.45 万 - - - - -
专项储备 153.78 万 215.1% 105.77 万 59.99 万 36.71 万 - - - -
盈余公积 8354.31 万 6.3% 8354.31 万 8354.31 万 7365.29 万 4144.04 万 1161.3 万 882.74 万 662.88 万
未分配利润 8.47 亿 -8.4% 7.93 亿 10.63 亿 9.71 亿 5.0 亿 6653.74 万 6306.68 万 5390.98 万
归属母公司股东权益合计 40.48 亿 -1.7% 39.91 亿 42.62 亿 23.95 亿 18.91 亿 6.54 亿 4.74 亿 3.47 亿
少数股东权益 8.76 亿 36.5% 5.84 亿 6.76 亿 6.96 亿 3.16 亿 1.57 亿 7074.63 万 2869.71 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 188.96 亿 7.4% 176.02 亿 174.17 亿 148.8 亿 160.63 亿 150.76 亿 144.78 亿 140.74 亿 145.2 亿 119.96 亿 112.7 亿 98.8 亿 74.61 亿 58.01 亿 46.35 亿 29.94 亿 22.3 亿 9.63 亿
流动资产合计 114.74 亿 12.3% 102.15 亿 106.1 亿 83.52 亿 97.05 亿 88.03 亿 83.4 亿 80.51 亿 87.86 亿 65.15 亿 59.61 亿 48.66 亿 0.0 31.31 亿 25.8 亿 14.1 亿 8.72 亿 4.83 亿
货币资金 41.79 亿 11.8% 37.38 亿 44.02 亿 28.32 亿 42.87 亿 39.93 亿 37.99 亿 35.39 亿 32.77 亿 17.86 亿 17.86 亿 14.93 亿 0.0 8.75 亿 5.75 亿 1.14 亿 1.23 亿 2.01 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 518.09 1.1 亿 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 - 512.4 万 512.4 万 512.4 万 0.0 1.23 亿 2100.0 万 20.0 万 3000.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
衍生金融资产 329.16 万 - 0.0 54.05 万 0.0 - 0.0 - 43.18 万 - - - - 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 46.02 亿 8.6% 42.37 亿 40.2 亿 34.09 亿 32.05 亿 27.24 亿 24.07 亿 22.61 亿 25.37 亿 19.56 亿 17.15 亿 16.91 亿 0.0 12.47 亿 13.57 亿 8.83 亿 4.14 亿 1.82 亿
应收票据 11.19 亿 12.6% 9.94 亿 11.8 亿 10.85 亿 7.8 亿 7.82 亿 9.78 亿 5.61 亿 8.02 亿 6.17 亿 6.51 亿 7.7 亿 0.0 6.68 亿 7.26 亿 5.75 亿 2.7 亿 1.66 亿
应收账款 34.82 亿 7.4% 32.42 亿 28.39 亿 23.24 亿 24.25 亿 19.43 亿 14.29 亿 17.0 亿 17.35 亿 13.39 亿 10.64 亿 9.21 亿 0.0 5.8 亿 6.31 亿 3.08 亿 1.44 亿 1680.6 万
预付款项 4.62 亿 145.8% 1.88 亿 1843.23 万 4608.83 万 7451.66 万 2870.87 万 2420.81 万 801.99 万 6254.31 万 2753.24 万 2879.26 万 1198.36 万 0.0 492.01 万 756.09 万 123.91 万 332.18 万 113.5 万
其他应收款合计 2.31 亿 1113.2% 1901.47 万 1404.14 万 235.49 万 2500.21 万 649.51 万 1495.3 万 954.71 万 1008.31 万 440.8 万 387.35 万 500.73 万 0.0 487.61 万 511.19 万 378.33 万 375.23 万 436.51 万
存货 16.51 亿 0.9% 16.37 亿 15.72 亿 15.38 亿 16.28 亿 16.25 亿 16.35 亿 17.4 亿 17.76 亿 14.66 亿 16.38 亿 11.52 亿 0.0 6.38 亿 4.6 亿 3.29 亿 2.17 亿 8877.72 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 480.0 万 180.0 万 - -
其他流动资产 1.78 亿 -9.1% 1.96 亿 2.13 亿 2.04 亿 2.45 亿 2.12 亿 2.18 亿 1.74 亿 2.9 亿 2.63 亿 2.94 亿 1.63 亿 0.0 8891.51 万 7005.39 万 5469.97 万 4896.84 万 534.24 万
非流动资产合计 74.22 亿 0.5% 73.87 亿 68.07 亿 65.27 亿 63.58 亿 62.73 亿 61.38 亿 60.22 亿 57.34 亿 54.81 亿 53.1 亿 50.14 亿 0.0 26.7 亿 20.54 亿 15.84 亿 13.58 亿 4.8 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - 659.68 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
债权投资 3.06 亿 -24.9% 4.07 亿 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
其他权益工具投资 744.54 万 0.0% 744.54 万 744.54 万 744.54 万 744.54 万 744.54 万 744.54 万 744.54 万 744.54 万 744.54 万 744.54 万 744.54 万 0.0 744.54 万 744.54 万 744.54 万 744.54 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
固定资产 60.21 亿 4.3% 57.73 亿 55.99 亿 55.99 亿 50.56 亿 47.27 亿 42.96 亿 42.92 亿 40.77 亿 37.03 亿 37.28 亿 32.46 亿 0.0 17.54 亿 13.97 亿 12.1 亿 10.27 亿 2.75 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
在建工程 4.43 亿 -12.1% 5.04 亿 4.08 亿 2.92 亿 6.97 亿 9.29 亿 12.3 亿 9.72 亿 8.94 亿 11.27 亿 9.82 亿 11.76 亿 0.0 4.24 亿 3.09 亿 1.06 亿 1.83 亿 5848.39 万
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
无形资产 3.55 亿 -0.8% 3.58 亿 3.58 亿 3.61 亿 3.31 亿 3.32 亿 3.34 亿 3.19 亿 3.15 亿 3.17 亿 3.18 亿 3.2 亿 0.0 9881.31 万 9910.79 万 1.0 亿 1.02 亿 1.04 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期待摊费用 197.98 万 53.3% 129.16 万 1971.55 万 163.03 万 176.2 万 192.9 万 263.32 万 284.41 万 293.17 万 295.93 万 257.95 万 118.3 万 0.0 97.07 万 119.49 万 91.79 万 23.34 万 6.42 万
递延所得税资产 1.8 亿 0.5% 1.79 亿 1.64 亿 1.56 亿 1.48 亿 1.45 亿 1.49 亿 1.48 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.24 亿 1.22 亿 0.0 727.49 万 236.24 万 1371.2 万 490.76 万 92.85 万
其他非流动资产 1.08 亿 -31.7% 1.58 亿 2.51 亿 1.11 亿 1.17 亿 1.31 亿 1.19 亿 2.8 亿 3.09 亿 1.93 亿 1.47 亿 1.42 亿 0.0 3.77 亿 2.39 亿 1.47 亿 3440.39 万 3403.35 万
负债合计 136.85 亿 5.7% 129.46 亿 128.08 亿 103.04 亿 114.25 亿 103.16 亿 96.76 亿 91.35 亿 96.38 亿 88.97 亿 81.71 亿 67.89 亿 46.64 亿 35.94 亿 27.18 亿 21.83 亿 16.85 亿 5.87 亿
流动负债合计 116.04 亿 5.6% 109.89 亿 104.15 亿 87.19 亿 99.61 亿 88.47 亿 81.71 亿 75.55 亿 81.06 亿 73.24 亿 69.89 亿 53.99 亿 0.0 24.74 亿 20.35 亿 16.75 亿 11.24 亿 3.14 亿
短期借款 58.87 亿 -6.8% 63.14 亿 54.84 亿 44.65 亿 57.22 亿 48.35 亿 37.58 亿 36.97 亿 27.43 亿 27.09 亿 24.74 亿 17.42 亿 0.0 4.67 亿 2.46 亿 1.3 亿 1.62 亿 1.06 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
应付票据 6.92 亿 75.0% 3.95 亿 11.97 亿 9.88 亿 6.67 亿 9.45 亿 11.21 亿 6.64 亿 12.18 亿 14.63 亿 8.46 亿 6.48 亿 0.0 6953.26 万 8733.43 万 9896.52 万 9634.82 万 -
应付账款 16.63 亿 17.4% 14.17 亿 11.36 亿 9.47 亿 14.3 亿 10.73 亿 9.96 亿 10.96 亿 17.42 亿 11.49 亿 18.06 亿 15.66 亿 0.0 9.8 亿 8.35 亿 8.14 亿 5.97 亿 2840.7 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 715.0 万 353.06 万
应付职工薪酬 3494.47 万 -1.8% 3557.28 万 3456.98 万 3538.58 万 3091.28 万 3015.22 万 2382.68 万 2757.99 万 2929.0 万 2447.09 万 2591.61 万 2409.18 万 0.0 3207.06 万 1027.91 万 834.56 万 662.67 万 507.03 万
应交税费 2304.18 万 48.4% 1552.62 万 1611.62 万 1599.49 万 2383.45 万 811.55 万 1321.18 万 4289.03 万 918.31 万 852.44 万 2317.16 万 4178.05 万 0.0 5523.67 万 4466.73 万 737.46 万 346.46 万 1284.94 万
其他应付款合计 14.7 亿 17.6% 12.49 亿 9.92 亿 9.71 亿 11.52 亿 9.72 亿 10.07 亿 10.56 亿 10.19 亿 8.8 亿 6.28 亿 4.3 亿 0.0 2437.93 万 2111.41 万 1804.78 万 1461.7 万 1142.46 万
一年内到期的非流动负债 8.29 亿 17.5% 7.06 亿 6.05 亿 6.66 亿 4.64 亿 5.58 亿 5.5 亿 5.52 亿 7.82 亿 7.71 亿 7.31 亿 4.94 亿 0.0 2.33 亿 1.06 亿 1.01 亿 4791.58 万 1080.49 万
其他流动负债 9.77 亿 17.3% 8.33 亿 9.02 亿 6.18 亿 4.34 亿 4.07 亿 6.81 亿 4.13 亿 5.52 亿 3.08 亿 4.36 亿 4.42 亿 0.0 6.08 亿 6.81 亿 4.92 亿 1.88 亿 1.35 亿
非流动负债合计 20.8 亿 6.3% 19.57 亿 23.93 亿 15.85 亿 14.64 亿 14.69 亿 15.04 亿 15.8 亿 15.32 亿 15.73 亿 11.81 亿 13.9 亿 0.0 11.2 亿 6.84 亿 5.08 亿 5.62 亿 2.73 亿
长期借款 9.64 亿 -12.5% 11.02 亿 13.34 亿 8.55 亿 9.98 亿 9.99 亿 10.28 亿 11.86 亿 11.28 亿 11.67 亿 9.22 亿 11.59 亿 0.0 10.03 亿 5.71 亿 3.95 亿 4.25 亿 1.4 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
长期应付款 3.68 亿 77.2% 2.08 亿 3.78 亿 7343.17 万 - - - - - - - - 0.0 - - 116.08 万 2196.63 万 1714.16 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - -
递延所得税负债 9487.9 万 0.1% 9477.71 万 1.07 亿 9850.51 万 1.07 亿 1.07 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.14 亿 1.14 亿 1.15 亿 1.15 亿 0.0 11.13 万 11.25 万 11.38 万 11.62 万 15.83 万
长期递延收益 6.53 亿 18.1% 5.53 亿 5.73 亿 5.59 亿 3.6 亿 3.63 亿 3.65 亿 2.84 亿 2.9 亿 2.92 亿 1.45 亿 1.16 亿 0.0 1.17 亿 1.12 亿 1.11 亿 1.14 亿 1.15 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - -
所有者权益合计 52.11 亿 11.9% 46.55 亿 46.09 亿 45.75 亿 46.38 亿 47.6 亿 48.02 亿 49.38 亿 48.82 亿 30.99 亿 31.0 亿 30.91 亿 0.0 22.07 亿 19.16 亿 8.11 亿 5.45 亿 3.76 亿
实收资本（或股本） 6.3 亿 0.0% 6.3 亿 6.3 亿 6.3 亿 6.3 亿 6.3 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 3.83 亿 3.83 亿 3.83 亿 0.0 3.83 亿 3.83 亿 2.25 亿 2.13 亿 2.04 亿
资本公积 24.84 亿 0.0% 24.84 亿 24.84 亿 24.84 亿 24.84 亿 24.84 亿 26.64 亿 26.64 亿 26.64 亿 9.67 亿 9.67 亿 9.67 亿 0.0 9.67 亿 9.67 亿 3.51 亿 1.89 亿 8226.44 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - 0.0 - - - - -
其他综合收益 292.1 万 - 0.0 40.91 万 -136.19 万 -22.56 万 -22.17 万 - 20.45 万 - - - - 0.0 - - - - -
专项储备 260.38 万 -11.6% 294.47 万 132.45 万 105.77 万 47.17 万 32.61 万 13.86 万 59.99 万 50.42 万 40.13 万 36.05 万 36.71 万 0.0 - - - - -
盈余公积 8354.31 万 0.0% 8354.31 万 8354.31 万 8354.31 万 8354.31 万 8354.31 万 8354.31 万 8354.31 万 7365.29 万 7365.29 万 7365.29 万 7365.29 万 0.0 4144.04 万 1193.53 万 1161.3 万 882.74 万 662.88 万
未分配利润 8.6 亿 3.4% 8.32 亿 8.11 亿 7.93 亿 8.34 亿 9.33 亿 9.68 亿 10.63 亿 10.15 亿 9.96 亿 9.81 亿 9.71 亿 0.0 5.0 亿 2.78 亿 6653.74 万 6306.68 万 5390.98 万
归属母公司股东权益合计 40.63 亿 0.8% 40.33 亿 40.11 亿 39.91 亿 40.33 亿 41.31 亿 41.67 亿 42.62 亿 42.04 亿 24.2 亿 24.05 亿 23.95 亿 21.69 亿 18.91 亿 16.39 亿 6.54 亿 4.74 亿 3.47 亿
少数股东权益 11.48 亿 84.5% 6.22 亿 5.98 亿 5.84 亿 6.05 亿 6.29 亿 6.35 亿 6.76 亿 6.79 亿 6.79 亿 6.94 亿 6.96 亿 0.0 3.16 亿 2.77 亿 1.57 亿 7074.63 万 2869.71 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -8.09 亿 -374.1% -5.5 亿 -4.77 亿 -3.72 亿 -3.1 亿 -3.79 亿 -1.01 亿 -2337.8 万
经营活动现金流入小计 106.81 亿 43.4% 71.6 亿 64.39 亿 55.18 亿 31.55 亿 8.5 亿 5.22 亿 6.47 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 100.09 亿 43.0% 66.63 亿 59.05 亿 53.5 亿 31.2 亿 8.18 亿 4.78 亿 5.83 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 9865.72 万 -53.0% 8213.5 万 2.3 亿 6166.26 万 - 195.81 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5.74 亿 141.7% 4.15 亿 3.03 亿 1.06 亿 3434.28 万 2960.12 万 4406.83 万 6406.3 万
经营活动现金流出小计 114.9 亿 60.7% 77.1 亿 69.15 亿 58.9 亿 34.64 亿 12.29 亿 6.22 亿 6.7 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 107.14 亿 62.5% 71.36 亿 64.24 亿 53.18 亿 31.63 亿 11.09 亿 5.12 亿 5.92 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.72 亿 21.6% 4.02 亿 3.42 亿 3.18 亿 1.78 亿 1.01 亿 7226.18 万 4210.99 万
支付的各项税款 7749.67 万 -32.3% 1.2 亿 9701.46 万 2.25 亿 1.02 亿 647.05 万 1508.94 万 2052.26 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.27 亿 298.9% 5271.5 万 5212.34 万 2982.65 万 2163.71 万 1188.7 万 2281.72 万 1596.22 万
投资活动产生的现金流量净额 -13.5 亿 -41.7% -9.08 亿 -14.79 亿 -13.45 亿 -10.21 亿 -1.02 亿 -5.29 亿 -1.52 亿
投资活动现金流入小计 6.57 亿 22040.9% 1.11 亿 1.07 亿 9.39 亿 9470.24 万 1.09 亿 2.67 亿 2101.92 万
收回投资收到的现金 5.76 亿 - 8000.0 万 1.05 亿 9.24 亿 9325.23 万 1.08 亿 2.64 亿 2000.0 万
取得投资收益收到的现金 158.41 万 341.8% 58.05 万 89.22 万 328.27 万 108.56 万 55.9 万 182.01 万 16.94 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 41.4 万 -71.8% 4558.09 146.76 万 1123.45 万 36.45 万 54.21 万 1.8 万 84.97 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 7875.85 万 - 3048.14 万 0.0 - - - 204.0 万 -
投资活动现金流出小计 20.06 亿 109.9% 10.19 亿 15.87 亿 22.84 亿 11.15 亿 2.11 亿 7.96 亿 1.73 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9.1 亿 5.6% 7.5 亿 14.57 亿 14.77 亿 9.0 亿 1.32 亿 5.02 亿 1.5 亿
投资支付的现金 10.27 亿 3324.5% 1.6 亿 1.3 亿 8.07 亿 2.16 亿 7848.0 万 2.94 亿 2000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 5.78 万
支付其他与投资活动有关的现金 6854.5 万 - 1.09 亿 - - - - - 239.15 万
筹资活动现金流入小计 115.57 亿 85.9% 63.13 亿 70.41 亿 34.77 亿 25.21 亿 8.78 亿 7.77 亿 4.89 亿
筹资活动产生的现金流量净额 18.83 亿 61.2% 6.83 亿 29.79 亿 14.13 亿 20.2 亿 4.62 亿 5.24 亿 3.73 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 17.9 亿 2.45 亿 8.35 亿 2.66 亿 1.54 亿 1.1 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 93.2 亿 47.5% 53.24 亿 44.89 亿 26.76 亿 14.13 亿 3.21 亿 5.14 亿 2.9 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 17.37 亿 1813.8% 9.89 亿 7.62 亿 5.56 亿 2.73 亿 2.91 亿 1.08 亿 8889.91 万
筹资活动现金流出小计 96.75 亿 91.6% 56.3 亿 40.62 亿 20.64 亿 5.01 亿 4.16 亿 2.52 亿 1.16 亿
偿还债务所支付的现金 86.2 亿 162.5% 48.26 亿 24.46 亿 9.89 亿 3.2 亿 3.23 亿 1.54 亿 9731.14 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.31 亿 75.2% 1.29 亿 1.44 亿 9993.87 万 5329.94 万 3506.17 万 3292.27 万 990.47 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 8.24 亿 -49.6% 6.75 亿 14.72 亿 9.75 亿 1.27 亿 5727.86 万 6561.02 万 890.42 万
汇率变动对现金的影响 -22.03 万 -1314.6% 16.08 万 -7.11 万 - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2.76 亿 -154.1% -7.75 亿 10.23 亿 -3.04 亿 6.9 亿 -1855.2 万 -1.05 亿 1.98 亿
期初现金及现金等价物余额 63.36 亿 -4.6% 14.86 亿 4.63 亿 7.67 亿 7734.88 万 9590.08 万 2.01 亿 299.08 万
期末现金及现金等价物余额 60.6 亿 -15.3% 7.11 亿 14.86 亿 4.63 亿 7.67 亿 7734.88 万 9590.08 万 2.01 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 1.57 亿 143.8% -3.59 亿 -2.12 亿 -3.96 亿 2.46 亿 -3.72 亿 -2899.72 万 4.5 亿 2.38 亿 -11.7 亿 498.99 万 -160.97 万 2.05 亿 -5.8 亿 498.49 万
经营活动现金流入小计 33.69 亿 23.9% 27.18 亿 22.87 亿 23.08 亿 18.86 亿 15.08 亿 14.58 亿 25.95 亿 18.99 亿 10.23 亿 9.22 亿 12.93 亿 17.05 亿 11.9 亿 13.29 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 31.76 亿 19.7% 26.53 亿 21.82 亿 19.98 亿 18.63 亿 14.8 亿 13.23 亿 23.34 亿 18.81 亿 8.15 亿 8.75 亿 12.76 亿 16.34 亿 11.28 亿 13.13 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1045.5 万 -19.5% 1298.96 万 1502.65 万 6018.62 万 898.87 万 1269.77 万 26.25 万 1.88 亿 8892.06 - - 0.0 2401.74 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.82 亿 251.8% 5180.23 万 9024.15 万 2.5 亿 1476.65 万 1562.79 万 1.35 亿 7226.54 万 1739.13 万 1.67 亿 4694.29 万 1704.11 万 4771.86 万 2468.82 万 1646.08 万
经营活动现金流出小计 32.12 亿 4.4% 30.77 亿 24.98 亿 27.03 亿 16.4 亿 18.8 亿 14.87 亿 21.45 亿 16.6 亿 21.93 亿 9.17 亿 12.94 亿 15.0 亿 17.71 亿 13.24 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 29.89 亿 5.4% 28.35 亿 23.12 亿 25.77 亿 14.93 亿 17.68 亿 12.98 亿 20.33 亿 15.23 亿 20.74 亿 7.93 亿 11.43 亿 13.56 亿 16.38 亿 11.81 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.26 亿 -1.7% 1.28 亿 1.19 亿 9859.19 万 1.16 亿 8712.06 万 1.0 亿 8533.9 万 9069.85 万 8399.02 万 8245.86 万 7763.86 万 8559.53 万 7214.06 万 8220.08 万
支付的各项税款 1576.37 万 -34.4% 2404.61 万 1713.25 万 2055.43 万 1439.56 万 3036.17 万 5434.22 万 1539.08 万 2634.59 万 2329.21 万 3198.59 万 7008.65 万 4690.82 万 5489.42 万 5268.31 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8049.7 万 -9.7% 8913.91 万 4949.53 万 744.36 万 1654.02 万 -562.88 万 3436.0 万 1152.2 万 2015.61 万 1111.31 万 933.22 万 337.56 万 1213.74 万 541.08 万 890.26 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.24 亿 66.7% -6.73 亿 -1.59 亿 -2.93 亿 -1.79 亿 -1.97 亿 -2.39 亿 -3.37 亿 -3.85 亿 -4.48 亿 -3.09 亿 -2.62 亿 -6.38 亿 -2.51 亿 -1.94 亿
投资活动现金流入小计 3.89 亿 1371.1% -3062.02 万 1.88 亿 1.1 亿 114.08 万 -1204.0 1704.0 182.4 万 551.18 万 1739.0 1.0 亿 4.01 亿 406.45 万 3.03 亿 2.31 亿
收回投资收到的现金 3.86 亿 640.6% -7136.68 万 1.81 亿 8000.0 万 - - - 0.0 500.0 万 0.0 1.0 亿 4.0 亿 200.09 万 2.98 亿 2.24 亿
取得投资收益收到的现金 47.99 万 110.5% 22.8 万 77.57 万 10.04 万 - - - 35.85 万 51.14 万 0.0 2.22 万 43.23 万 21.36 万 78.28 万 185.39 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 41.4 万 0.0 4058.09 -1204.0 1704.0 146.55 万 400.0 - - 20.0 万 185.0 万 444.59 万 473.86 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 295.65 万 -92.7% 4051.86 万 545.87 万 2982.47 万 - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 6.13 亿 -4.6% 6.43 亿 3.47 亿 4.03 亿 1.8 亿 1.97 亿 2.39 亿 3.39 亿 3.9 亿 4.48 亿 4.09 亿 6.63 亿 6.42 亿 5.55 亿 4.24 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.5 亿 -47.4% 2.85 亿 2.78 亿 1.97 亿 1.16 亿 1.97 亿 2.39 亿 3.09 亿 3.9 亿 4.48 亿 3.09 亿 3.13 亿 5.9 亿 3.95 亿 1.8 亿
投资支付的现金 4.63 亿 37.1% 3.38 亿 6600.0 万 1.6 亿 - - - 3000.0 万 0.0 0.0 1.0 亿 3.5 亿 5200.0 万 1.6 亿 2.44 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 2003.85 万 304.41 万 4546.24 万 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 38.24 亿 30.0% 29.41 亿 48.97 亿 -1.05 亿 9.18 亿 23.47 亿 31.53 亿 -2.0 亿 34.32 亿 18.25 亿 19.84 亿 6.35 亿 8.43 亿 4.1 亿 15.88 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.26 亿 -39.3% 5.37 亿 16.86 亿 -6.67 亿 1.43 亿 6.79 亿 5.28 亿 -1.82 亿 15.0 亿 12.3 亿 4.3 亿 3.22 亿 5.86 亿 -1.41 亿 6.45 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 2.45 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 28.43 亿 5.8% 26.87 亿 39.74 亿 -1.84 亿 9.57 亿 24.23 亿 21.28 亿 8.12 亿 11.06 亿 12.77 亿 12.95 亿 6.16 亿 10.68 亿 3.49 亿 6.44 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 4.81 亿 89.6% 2.54 亿 9.23 亿 7862.18 万 -3938.53 万 -7585.2 万 10.26 亿 -10.12 亿 5.36 亿 5.48 亿 6.89 亿 1992.32 万 -2.24 亿 6156.71 万 6.99 亿
筹资活动现金流出小计 34.98 亿 45.5% 24.04 亿 32.11 亿 5.62 亿 7.75 亿 16.67 亿 26.25 亿 -1766.75 万 19.32 亿 5.95 亿 15.54 亿 3.13 亿 2.57 亿 5.51 亿 9.42 亿
偿还债务所支付的现金 31.14 亿 38.2% 22.54 亿 24.57 亿 7.95 亿 4.38 亿 14.62 亿 21.3 亿 -7.47 亿 17.44 亿 5.86 亿 8.64 亿 1.99 亿 5389.73 万 6.1 亿 1.26 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.42 亿 240.3% 4173.55 万 2139.41 万 2548.91 万 2679.87 万 5076.76 万 2609.68 万 2796.85 万 2674.01 万 2982.36 万 5912.91 万 2732.29 万 2671.72 万 2534.43 万 2055.43 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.41 亿 124.0% 1.08 亿 7.33 亿 -2.58 亿 3.1 亿 1.54 亿 4.69 亿 7.02 亿 1.61 亿 -2135.58 万 6.31 亿 8638.18 万 1.77 亿 -8432.14 万 7.96 亿
汇率变动对现金的影响 -35.2 万 -1960.6% 1.89 万 -2.99 万 14.26 万 -1.03 万 6656.47 2.18 万 - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 2.59 亿 152.3% -4.95 亿 13.15 亿 -13.55 亿 2.1 亿 1.11 亿 2.6 亿 -7042.04 万 13.54 亿 -3.87 亿 1.26 亿 5858.02 万 1.53 亿 -9.72 亿 4.57 亿
期初现金及现金等价物余额 15.32 亿 -24.4% 20.26 亿 7.11 亿 20.66 亿 18.56 亿 17.46 亿 14.86 亿 15.56 亿 2.02 亿 5.9 亿 4.63 亿 4.05 亿 2.52 亿 12.24 亿 7.67 亿
期末现金及现金等价物余额 17.91 亿 16.9% 15.32 亿 20.26 亿 7.11 亿 20.66 亿 18.56 亿 17.46 亿 14.86 亿 15.56 亿 2.02 亿 5.9 亿 4.63 亿 4.05 亿 2.52 亿 12.24 亿