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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 141.37 亿 23.3% 125.69 亿 86.68 亿
营业收入 141.37 亿 23.3% 125.69 亿 86.68 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 139.54 亿 25.6% 122.56 亿 85.65 亿
营业成本 134.26 亿 26.1% 117.85 亿 81.92 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0
销售费用 177.66 万 10.6% 154.07 万 137.56 万
管理费用 3.02 亿 17.8% 2.64 亿 2.18 亿
财务费用 1.52 亿 14.5% 1.38 亿 9990.49 万
财务费用 - 利息费用 1.63 亿 17.8% 1.45 亿 1.05 亿
财务费用 - 利息收入 1251.96 万 102.7% 743.38 万 546.33 万
研发费用 2038.53 万 -42.8% 2204.73 万 2317.76 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 5204.2 万 38.0% 4467.95 万 3041.18 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 2634.77 万 -5.6% 2849.65 万 2579.3 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 2726.6 万 149.2% -1513.57 万 707.2 万
其中:联营公司投资收益 291.68 万 381.9% 152.82 万 -177.03 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0
公允价值变动净收益 -3086.23 万 20.9% -8811.26 万 8283.66 万
资产处置收益 -465.26 万 -52099.3% 5.17 万 -18.14 万
营业利润 1.63 亿 -39.3% 1.97 亿 1.88 亿
加：营业外收入 54.35 万 -58.2% 128.35 万 28.74 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 908.46 万 -74.2% 3906.05 万 1570.86 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 1.54 亿 -34.2% 1.59 亿 1.72 亿
减：所得税 -419.24 万 -3.0% -881.84 万 -323.46 万
净利润 1.58 亿 -33.5% 1.68 亿 1.76 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 1.58 亿 -33.5% 1.68 亿 1.76 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 1.48 亿 -23.2% 1.28 亿 1.8 亿
少数股东损益 1043.56 万 -77.1% 3992.01 万 -452.71 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.51 亿 -42.3% 2.13 亿 1.09 亿
基本每股收益 0.23 -51.9% 0.32 0.49
稀释每股收益 0.22 -52.2% 0.32 0.49
其他综合收益 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 -
综合收益总额 1.58 亿 -33.5% 1.68 亿 1.76 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.48 亿 -23.2% 1.28 亿 1.8 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1043.56 万 -77.1% 3992.01 万 -452.71 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09
营业总收入 41.64 亿 19.0% 35.0 亿 30.43 亿 34.29 亿 36.02 亿 32.53 亿 22.85 亿 23.25 亿 24.49 亿 19.78 亿 19.16 亿 23.06 亿 20.69 亿
营业收入 41.64 亿 19.0% 35.0 亿 30.43 亿 34.29 亿 36.02 亿 32.53 亿 22.85 亿 23.25 亿 24.49 亿 19.78 亿 19.16 亿 23.06 亿 20.69 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业总成本 41.33 亿 22.9% 33.62 亿 29.52 亿 35.08 亿 34.66 亿 29.53 亿 23.3 亿 23.59 亿 24.13 亿 19.33 亿 18.59 亿 22.47 亿 21.32 亿
营业成本 39.86 亿 23.3% 32.33 亿 28.16 亿 33.91 亿 33.31 亿 28.49 亿 22.14 亿 22.5 亿 23.15 亿 18.45 亿 17.82 亿 21.66 亿 20.43 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
销售费用 53.51 万 26.8% 42.2 万 37.79 万 44.16 万 39.0 万 38.45 万 32.46 万 50.67 万 26.1 万 32.0 万 28.78 万 28.93 万 31.51 万
管理费用 7526.0 万 -8.5% 8228.34 万 7148.52 万 7248.2 万 6757.49 万 6035.74 万 6408.37 万 6390.86 万 5372.11 万 5249.31 万 4758.76 万 4863.17 万 4812.42 万
财务费用 4383.48 万 54.6% 2834.64 万 4597.6 万 3370.48 万 4369.74 万 2467.03 万 3600.63 万 2830.31 万 3201.73 万 2281.8 万 1676.65 万 1900.09 万 2639.86 万
财务费用 - 利息费用 4624.48 万 39.7% 3311.38 万 4741.36 万 3628.64 万 4635.8 万 2678.11 万 3597.03 万 2927.74 万 3316.76 万 2478.66 万 1795.5 万 2007.66 万 2730.75 万
财务费用 - 利息收入 374.03 万 -18.3% 457.68 万 180.69 万 239.55 万 281.47 万 195.61 万 26.75 万 113.84 万 110.09 万 199.22 万 123.17 万 110.25 万 95.87 万
研发费用 1201.78 万 81.1% 663.46 万 694.89 万 -521.6 万 1318.32 万 845.74 万 562.27 万 838.41 万 508.24 万 456.84 万 514.26 万 600.57 万 481.6 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业税金及附加 1522.72 万 38.0% 1103.79 万 1088.97 万 1488.72 万 984.56 万 1010.64 万 984.02 万 792.63 万 696.21 万 800.2 万 752.14 万 735.45 万 909.06 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他收益 639.32 万 11.4% 573.95 万 645.72 万 775.78 万 431.43 万 686.18 万 956.26 万 716.32 万 397.02 万 872.35 万 593.6 万 580.84 万 1680.73 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
加：投资收益 1178.25 万 306.3% -571.11 万 -1635.52 万 3754.97 万 1134.57 万 -1969.85 万 -4433.26 万 -274.49 万 -3027.33 万 3508.77 万 500.25 万 -5194.95 万 901.19 万
其中:联营公司投资收益 79.13 万 207.8% 25.71 万 99.18 万 87.66 万 26.41 万 65.95 万 -27.21 万 -168.63 万 -34.24 万 34.44 万 -8.6 万 -245.93 万 -13.55 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -2212.75 万 -155.9% 3960.16 万 -5635.21 万 801.58 万 2095.43 万 -1.23 亿 624.89 万 5709.6 万 4510.47 万 -561.85 万 -1374.57 万 -859.03 万 621.21 万
资产处置收益 -546.04 万 -786.9% 79.5 万 0.0 1.29 万 -961.33 - - 9908.72 0.0 - - -7457.9 0.0
营业利润 3140.91 万 -82.9% 1.83 亿 806.82 万 -6021.16 万 1.66 亿 1.65 亿 -7316.02 万 1040.59 万 5008.31 万 7614.75 万 5107.64 万 1181.16 万 3953.68 万
加：营业外收入 27.76 万 451.6% 5.03 万 18.2 万 3.35 万 114.92 万 6.28 万 3.8 万 4.94 万 1.75 万 14.86 万 7.19 万 25.41 万 74.08 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 -910.82 万 -224.3% 732.55 万 402.8 万 683.93 万 3075.31 万 125.19 万 21.61 万 297.57 万 457.28 万 353.86 万 462.14 万 613.51 万 88.31 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 4079.5 万 -76.8% 1.76 亿 422.21 万 -6701.75 万 1.36 亿 1.64 亿 -7333.83 万 747.96 万 4552.78 万 7275.76 万 4652.69 万 593.06 万 3939.45 万
减：所得税 78.75 万 -92.4% 1042.22 万 -696.94 万 -843.27 万 -4.92 万 -142.86 万 109.22 万 -368.35 万 -161.8 万 52.25 万 154.45 万 210.57 万 786.66 万
净利润 4000.74 万 -75.8% 1.66 亿 1119.16 万 -5858.48 万 1.36 亿 1.65 亿 -7443.06 万 1116.3 万 4714.58 万 7223.51 万 4498.24 万 382.49 万 3152.79 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
持续经营净利润 4000.74 万 -75.8% 1.66 亿 1119.16 万 -5858.48 万 1.36 亿 1.65 亿 -7443.06 万 1116.3 万 4714.58 万 7223.51 万 4498.24 万 382.49 万 3152.79 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4105.86 万 -73.4% 1.54 亿 505.54 万 -5252.39 万 9726.88 万 1.59 亿 -7500.38 万 1150.33 万 4749.66 万 7468.68 万 4636.68 万 807.3 万 3322.22 万
少数股东损益 -105.12 万 -109.2% 1141.16 万 613.61 万 -606.09 万 3887.54 万 653.24 万 57.33 万 -34.02 万 -35.08 万 -245.17 万 -138.44 万 -424.81 万 -169.43 万
扣除非经常性损益后的净利润 3978.08 万 -71.9% 1.41 亿 5041.66 万 -8069.85 万 9957.03 万 2.52 亿 -5796.58 万 -3196.89 万 3669.85 万 4879.5 万 5574.1 万 5689.68 万 1495.01 万
基本每股收益 -0.04 -110.3% 0.38 0.01 -0.13 0.24 0.4 -0.19 0.02 0.13 0.21 0.13 0.02 0.09
稀释每股收益 -0.04 -110.1% 0.38 0.01 -0.13 0.24 0.4 -0.19 0.02 0.13 0.21 0.13 0.02 -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
综合收益总额 4000.74 万 -75.8% 1.66 亿 1119.16 万 -5858.48 万 1.36 亿 1.65 亿 -7443.06 万 1116.3 万 4714.58 万 7223.51 万 4498.24 万 382.49 万 3152.79 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4105.86 万 -73.4% 1.54 亿 505.54 万 -5252.39 万 9726.88 万 1.59 亿 -7500.38 万 1150.33 万 4749.66 万 7468.68 万 4636.68 万 807.3 万 3322.22 万
归属于少数股东的综合收益总额 -105.12 万 -109.2% 1141.16 万 613.61 万 -606.09 万 3887.54 万 653.24 万 57.33 万 -34.02 万 -35.08 万 -245.17 万 -138.44 万 -424.81 万 -169.43 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 126.85 亿 10.9% 125.77 亿 106.06 亿 75.85 亿 58.22 亿 35.59 亿 23.53 亿 18.48 亿
流动资产合计 59.69 亿 16.0% 58.72 亿 43.83 亿 27.98 亿 28.14 亿 18.09 亿 13.77 亿 12.65 亿
货币资金 9.34 亿 -13.1% 11.06 亿 3.85 亿 2.14 亿 2.72 亿 1.76 亿 4.41 亿 7107.54 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0
交易性金融资产 0.5 -100.0% 0.0 74.68 万 0.0 - 1.11 亿 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 3000.0 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0
应收票据及应收账款 7026.85 万 -16.2% 1.69 亿 1.06 亿 8266.77 万 1.44 亿 1.7 亿 1.39 亿 8871.84 万
应收票据 4.34 万 -54.9% 650.0 万 3808.01 万 515.91 万 313.7 万 60.55 万 141.01 万 0.0
应收账款 7022.5 万 -16.1% 1.63 亿 6766.45 万 7750.86 万 1.41 亿 1.69 亿 1.37 亿 8871.84 万
预付款项 1.56 亿 -1.9% 1.04 亿 6505.25 万 6594.8 万 3363.37 万 2082.18 万 3492.15 万 2951.72 万
其他应收款合计 1.86 亿 6.8% 1.39 亿 1.92 亿 2.2 亿 7304.93 万 4138.54 万 2345.49 万 2412.84 万
存货 43.9 亿 28.3% 41.23 亿 32.88 亿 20.83 亿 20.02 亿 11.51 亿 7.15 亿 9.78 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0
其他流动资产 2.34 亿 6.2% 2.3 亿 3.47 亿 1.28 亿 2.9 亿 1.4 亿 2451.01 万 4349.2 万
非流动资产合计 67.16 亿 6.8% 67.05 亿 62.22 亿 47.88 亿 30.08 亿 17.5 亿 9.76 亿 5.83 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 725.3 万 - 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0
长期股权投资 5240.35 万 1.0% 5182.18 万 5108.98 万 5286.01 万 5190.85 万 1618.62 万 3163.91 万 1265.96 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0
固定资产 49.59 亿 68.9% 53.1 亿 35.08 亿 15.2 亿 13.85 亿 6.24 亿 4.68 亿 3.66 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
在建工程 12.43 亿 -55.7% 8.93 亿 22.07 亿 27.03 亿 10.7 亿 7.81 亿 2.01 亿 6559.96 万
使用权资产 2007.7 万 -8.1% 2053.94 万 2242.29 万 2215.76 万 2459.53 万 - 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0
无形资产 3.91 亿 -0.5% 3.89 亿 3.99 亿 3.5 亿 2.37 亿 1.81 亿 1.62 亿 1.08 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0
长期待摊费用 434.88 万 -16.7% 478.43 万 487.84 万 807.72 万 1064.55 万 1247.51 万 1605.49 万 1828.77 万
递延所得税资产 1666.11 万 35.9% 2243.01 万 1349.53 万 936.24 万 769.02 万 730.3 万 1102.98 万 955.22 万
其他非流动资产 2982.85 万 -53.9% 1346.47 万 1673.85 万 1.21 亿 2.13 亿 1.27 亿 8669.81 万 362.71 万
负债合计 78.16 亿 15.5% 78.31 亿 60.43 亿 41.07 亿 26.01 亿 10.79 亿 4.77 亿 5.16 亿
流动负债合计 57.12 亿 20.8% 57.24 亿 38.71 亿 33.54 亿 23.13 亿 10.32 亿 4.38 亿 5.02 亿
短期借款 33.23 亿 20.8% 30.78 亿 20.13 亿 19.9 亿 12.98 亿 4.11 亿 1500.0 万 9730.0 万
交易性金融负债 1733.22 万 67.2% 870.98 万 2172.09 万 292.13 万 105.85 万 - 0.0 0.0
应付票据 2.1 亿 67.8% 3.88 亿 4804.46 万 1165.6 万 - - 0.0 0.0
应付账款 13.58 亿 1.7% 15.27 亿 14.53 亿 10.87 亿 8.02 亿 3.82 亿 1.46 亿 1.04 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 1.13 亿 1.07 亿
应付职工薪酬 4069.03 万 12.1% 5133.47 万 3973.08 万 2584.96 万 3380.15 万 2461.59 万 1363.8 万 1118.19 万
应交税费 1732.28 万 -7.7% 2111.26 万 1042.9 万 1868.9 万 547.96 万 5516.51 万 6649.45 万 9801.9 万
其他应付款合计 7098.54 万 8.0% 6098.96 万 4879.78 万 3970.38 万 5757.55 万 9493.74 万 8329.17 万 8485.86 万
一年内到期的非流动负债 5.78 亿 83.0% 5.44 亿 1.92 亿 1.54 亿 9331.71 万 - 0.0 0.0
其他流动负债 1079.92 万 94.8% 505.11 万 3861.64 万 652.67 万 213.5 万 177.68 万 0.0 0.0
非流动负债合计 21.04 亿 3.2% 21.06 亿 21.71 亿 7.53 亿 2.88 亿 4687.37 万 3955.16 万 1413.5 万
长期借款 19.78 亿 1.6% 19.46 亿 20.87 亿 6.3 亿 - - 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0
长期应付款 4023.51 万 167.3% 7557.51 万 0.0 4363.51 万 2.03 亿 - 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0
递延所得税负债 301.14 万 92.9% 309.49 万 338.72 万 0.0 - - 0.0 0.0
长期递延收益 6142.28 万 13.2% 5968.89 万 5898.33 万 5793.45 万 6178.44 万 4687.37 万 3955.16 万 1413.5 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0
所有者权益合计 48.7 亿 4.3% 47.46 亿 45.63 亿 34.78 亿 32.21 亿 24.8 亿 18.76 亿 13.32 亿
实收资本（或股本） 4.83 亿 20.3% 4.02 亿 4.0 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 1.0 亿
资本公积 15.74 亿 -4.1% 16.52 亿 16.33 亿 7.84 亿 9.37 亿 9.37 亿 9.36 亿 11.96 亿
减：库存股 1765.66 万 98.5% 1779.25 万 - 0.0 - - 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - 0.0 - - 0.0 0.0
专项储备 1.07 亿 10.5% 1.01 亿 9596.94 万 9346.81 万 6847.64 万 4525.33 万 3130.37 万 2558.04 万
盈余公积 1.99 亿 5.6% 2.01 亿 1.96 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.18 亿 6296.66 万 1285.72 万
未分配利润 22.82 亿 6.2% 21.8 亿 20.56 亿 18.92 亿 16.8 亿 10.22 亿 4.84 亿 -476.43 万
归属母公司股东权益合计 46.27 亿 3.6% 45.17 亿 43.82 亿 33.09 亿 32.25 亿 24.83 亿 18.75 亿 13.3 亿
少数股东权益 2.42 亿 19.1% 2.29 亿 1.81 亿 1.69 亿 -467.39 万 -276.0 万 107.33 万 156.43 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12 2021-06 2020-12 2020-06 2019-12 2018-12
资产总计 131.0 亿 2.9% 127.31 亿 129.32 亿 125.77 亿 122.71 亿 118.71 亿 111.67 亿 106.06 亿 106.02 亿 88.55 亿 80.24 亿 75.85 亿 67.66 亿 58.22 亿 50.4 亿 35.59 亿 28.29 亿 23.53 亿 18.48 亿
流动资产合计 64.55 亿 5.9% 60.97 亿 62.4 亿 58.72 亿 54.83 亿 51.24 亿 47.9 亿 43.83 亿 48.13 亿 33.53 亿 0.0 27.98 亿 0.0 28.14 亿 26.85 亿 18.09 亿 15.94 亿 13.77 亿 12.65 亿
货币资金 7.85 亿 -14.6% 9.19 亿 11.77 亿 11.06 亿 10.82 亿 6.81 亿 4.51 亿 3.85 亿 10.67 亿 3.12 亿 0.0 2.14 亿 0.0 2.72 亿 1.83 亿 1.76 亿 6155.62 万 4.41 亿 7107.54 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 -100.0% 460.13 万 0.0 0.0 1.0 367.04 万 0.0 74.68 万 2945.8 万 - 0.0 0.0 0.0 - 1435.48 万 1.11 亿 3.31 亿 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 3000.0 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
应收票据及应收账款 9406.37 万 36.6% 6884.08 万 8726.87 万 1.69 亿 4647.32 万 6763.51 万 5597.69 万 1.06 亿 1.21 亿 1.62 亿 0.0 8266.77 万 0.0 1.44 亿 1.11 亿 1.7 亿 1.14 亿 1.39 亿 8871.84 万
应收票据 8.69 万 - 0.0 663.65 万 650.0 万 0.0 46.32 万 8.0 万 3808.01 万 19.24 万 2.0 万 0.0 515.91 万 0.0 313.7 万 30.94 万 60.55 万 110.0 万 141.01 万 0.0
应收账款 9397.69 万 36.5% 6884.08 万 8063.22 万 1.63 亿 4647.32 万 6717.19 万 5589.7 万 6766.45 万 1.21 亿 1.62 亿 0.0 7750.86 万 0.0 1.41 亿 1.11 亿 1.69 亿 1.13 亿 1.37 亿 8871.84 万
预付款项 2.2 亿 -9.0% 2.41 亿 1.4 亿 1.04 亿 9149.82 万 1.45 亿 1.95 亿 6505.25 万 2.26 亿 5771.85 万 0.0 6594.8 万 0.0 3363.37 万 2233.08 万 2082.18 万 3554.88 万 3492.15 万 2951.72 万
其他应收款合计 1.88 亿 14.6% 1.64 亿 2.54 亿 1.39 亿 1.83 亿 1.8 亿 1.88 亿 1.92 亿 1.65 亿 1.82 亿 0.0 2.2 亿 0.0 7304.93 万 7227.8 万 4138.54 万 2482.69 万 2345.49 万 2412.84 万
存货 49.24 亿 9.3% 45.04 亿 43.71 亿 41.23 亿 38.56 亿 37.51 亿 35.65 亿 32.88 亿 29.87 亿 24.23 亿 0.0 20.83 亿 0.0 20.02 亿 21.26 亿 11.51 亿 9.55 亿 7.15 亿 9.78 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
其他流动资产 2.44 亿 25.8% 1.94 亿 2.11 亿 2.3 亿 2.25 亿 2.95 亿 3.36 亿 3.47 亿 2.17 亿 2.17 亿 0.0 1.28 亿 0.0 2.9 亿 1.55 亿 1.4 亿 7218.88 万 2451.01 万 4349.2 万
非流动资产合计 66.44 亿 0.1% 66.35 亿 66.92 亿 67.05 亿 67.88 亿 67.46 亿 63.76 亿 62.22 亿 57.89 亿 55.02 亿 0.0 47.88 亿 0.0 30.08 亿 23.55 亿 17.5 亿 12.34 亿 9.76 亿 5.83 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 725.3 万 - - - 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
长期股权投资 5386.2 万 1.5% 5307.07 万 5281.36 万 5182.18 万 5094.51 万 5078.13 万 5012.18 万 5108.98 万 5277.6 万 5311.84 万 0.0 5286.01 万 0.0 5190.85 万 5050.1 万 1618.62 万 2263.35 万 3163.91 万 1265.96 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
固定资产 56.36 亿 1.6% 55.49 亿 55.2 亿 53.1 亿 42.83 亿 38.51 亿 36.7 亿 35.08 亿 15.89 亿 15.59 亿 0.0 15.2 亿 0.0 13.85 亿 13.5 亿 6.24 亿 5.43 亿 4.68 亿 3.66 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0
在建工程 4.9 亿 -11.4% 5.53 亿 6.36 亿 8.93 亿 19.95 亿 23.22 亿 21.61 亿 22.07 亿 36.13 亿 33.55 亿 0.0 27.03 亿 0.0 10.7 亿 5.33 亿 7.81 亿 4.03 亿 2.01 亿 6559.96 万
使用权资产 1928.86 万 -2.1% 1970.55 万 2012.24 万 2053.94 万 2086.53 万 2148.08 万 2211.93 万 2242.29 万 2283.77 万 2361.55 万 0.0 2215.76 万 0.0 2459.53 万 2547.89 万 - - 0.0 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
无形资产 3.9 亿 -0.6% 3.93 亿 3.92 亿 3.89 亿 3.91 亿 3.94 亿 3.96 亿 3.99 亿 3.94 亿 3.66 亿 0.0 3.5 亿 0.0 2.37 亿 2.35 亿 1.81 亿 1.77 亿 1.62 亿 1.08 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
长期待摊费用 341.02 万 -11.6% 385.84 万 430.72 万 478.43 万 528.75 万 572.7 万 439.44 万 487.84 万 515.71 万 598.66 万 0.0 807.72 万 0.0 1064.55 万 1254.79 万 1247.51 万 1483.34 万 1605.49 万 1828.77 万
递延所得税资产 1966.06 万 -1.9% 2004.55 万 2960.36 万 2243.01 万 1366.16 万 1373.04 万 1235.76 万 1349.53 万 1084.92 万 1258.77 万 0.0 936.24 万 0.0 769.02 万 765.87 万 730.3 万 448.4 万 1102.98 万 955.22 万
其他非流动资产 3198.89 万 -27.0% 4383.22 万 3638.17 万 1346.47 万 2766.8 万 8845.81 万 6099.61 万 1673.85 万 1.02 亿 1.27 亿 0.0 1.21 亿 0.0 2.13 亿 1.4 亿 1.27 亿 6959.23 万 8669.81 万 362.71 万
负债合计 81.6 亿 4.1% 78.43 亿 81.65 亿 78.31 亿 74.71 亿 72.11 亿 66.73 亿 60.43 亿 60.61 亿 52.55 亿 45.02 亿 41.07 亿 33.61 亿 26.01 亿 21.71 亿 10.79 亿 7.33 亿 4.77 亿 5.16 亿
流动负债合计 60.35 亿 0.7% 59.92 亿 61.96 亿 57.24 亿 53.89 亿 52.39 亿 44.24 亿 38.71 亿 40.65 亿 34.56 亿 0.0 33.54 亿 0.0 23.13 亿 21.01 亿 10.32 亿 7.06 亿 4.38 亿 5.02 亿
短期借款 36.72 亿 6.9% 34.34 亿 36.04 亿 30.78 亿 29.74 亿 28.53 亿 24.04 亿 20.13 亿 25.29 亿 20.73 亿 0.0 19.9 亿 0.0 12.98 亿 10.01 亿 4.11 亿 2.41 亿 1500.0 万 9730.0 万
交易性金融负债 1392.81 万 430.3% 262.64 万 4000.56 万 870.98 万 2073.63 万 2230.98 万 1510.25 万 2172.09 万 0.0 802.16 万 0.0 292.13 万 0.0 105.85 万 - - - 0.0 0.0
应付票据 1.7 亿 -48.0% 3.26 亿 3.3 亿 3.88 亿 2.51 亿 1.69 亿 9271.53 万 4804.46 万 0.0 - 0.0 1165.6 万 0.0 - - - - 0.0 0.0
应付账款 13.16 亿 12.0% 11.75 亿 13.55 亿 15.27 亿 14.0 亿 16.54 亿 15.26 亿 14.53 亿 12.72 亿 9.65 亿 0.0 10.87 亿 0.0 8.02 亿 7.31 亿 3.82 亿 2.21 亿 1.46 亿 1.04 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.13 亿 1.07 亿
应付职工薪酬 4253.9 万 -0.4% 4270.96 万 4968.56 万 5133.47 万 3884.16 万 3817.67 万 4132.73 万 3973.08 万 3377.85 万 2822.95 万 0.0 2584.96 万 0.0 3380.15 万 2037.37 万 2461.59 万 1435.17 万 1363.8 万 1118.19 万
应交税费 1994.86 万 40.5% 1420.06 万 1336.74 万 2111.26 万 1469.7 万 2454.45 万 2164.54 万 1042.9 万 2285.59 万 2183.29 万 0.0 1868.9 万 0.0 547.96 万 8240.67 万 5516.51 万 4582.22 万 6649.45 万 9801.9 万
其他应付款合计 6009.27 万 -47.3% 1.14 亿 7754.5 万 6098.96 万 8187.8 万 5054.81 万 7607.38 万 4879.78 万 4952.97 万 4352.64 万 0.0 3970.38 万 0.0 5757.55 万 5579.48 万 9493.74 万 7855.11 万 8329.17 万 8485.86 万
一年内到期的非流动负债 6.19 亿 -18.2% 7.57 亿 6.15 亿 5.44 亿 5.37 亿 3.42 亿 1.07 亿 1.92 亿 9481.58 万 2.52 亿 0.0 1.54 亿 0.0 9331.71 万 179.64 万 - - 0.0 0.0
其他流动负债 1402.31 万 -1.4% 1421.56 万 1254.36 万 505.11 万 757.53 万 918.61 万 1068.62 万 3861.64 万 351.25 万 534.91 万 0.0 652.67 万 0.0 213.5 万 879.52 万 177.68 万 936.45 万 0.0 0.0
非流动负债合计 21.25 亿 14.8% 18.51 亿 19.68 亿 21.06 亿 20.82 亿 19.71 亿 22.49 亿 21.71 亿 19.96 亿 17.99 亿 0.0 7.53 亿 0.0 2.88 亿 6961.79 万 4687.37 万 2700.92 万 3955.16 万 1413.5 万
长期借款 19.82 亿 16.7% 16.98 亿 18.12 亿 19.46 亿 19.73 亿 18.9 亿 21.66 亿 20.87 亿 19.18 亿 16.91 亿 0.0 6.3 亿 0.0 - - - - 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
长期应付款 5037.03 万 -13.9% 5852.79 万 6808.05 万 7557.51 万 3010.0 万 0.0 - 0.0 0.0 2657.78 万 0.0 4363.51 万 0.0 2.03 亿 - - - 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
递延所得税负债 289.99 万 -2.2% 296.49 万 302.99 万 309.49 万 312.29 万 324.1 万 334.17 万 338.72 万 0.0 357.11 万 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
长期递延收益 6792.92 万 -4.0% 7077.39 万 6345.78 万 5968.89 万 5491.65 万 5661.17 万 5830.63 万 5898.33 万 5360.43 万 5504.77 万 0.0 5793.45 万 0.0 6178.44 万 4604.19 万 4687.37 万 2700.92 万 3955.16 万 1413.5 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
所有者权益合计 49.39 亿 1.0% 48.89 亿 47.67 亿 47.46 亿 48.0 亿 46.6 亿 44.93 亿 45.63 亿 45.41 亿 36.0 亿 0.0 34.78 亿 0.0 32.21 亿 28.69 亿 24.8 亿 20.96 亿 18.76 亿 13.32 亿
实收资本（或股本） 5.63 亿 40.0% 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.02 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 3.6 亿 0.0 3.6 亿 0.0 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 1.0 亿
资本公积 15.0 亿 -9.5% 16.58 亿 16.55 亿 16.52 亿 16.49 亿 16.33 亿 16.33 亿 16.33 亿 16.33 亿 7.84 亿 0.0 7.84 亿 0.0 9.37 亿 9.37 亿 9.37 亿 9.37 亿 9.36 亿 11.96 亿
减：库存股 1752.07 万 0.0% 1752.07 万 1779.25 万 1779.25 万 1779.25 万 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0
专项储备 1.13 亿 3.4% 1.1 亿 1.07 亿 1.01 亿 1.01 亿 9949.43 万 9822.92 万 9596.94 万 9312.79 万 9375.63 万 0.0 9346.81 万 0.0 6847.64 万 5300.38 万 4525.33 万 3881.2 万 3130.37 万 2558.04 万
盈余公积 2.01 亿 0.0% 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿 1.8 亿 1.8 亿 0.0 1.8 亿 0.0 1.8 亿 1.18 亿 1.18 亿 6296.66 万 6296.66 万 1285.72 万
未分配利润 23.28 亿 1.8% 22.87 亿 21.85 亿 21.8 亿 22.37 亿 21.4 亿 19.81 亿 20.56 亿 20.61 亿 20.13 亿 0.0 18.92 亿 0.0 16.8 亿 14.02 亿 10.22 亿 6.98 亿 4.84 亿 -476.43 万
归属母公司股东权益合计 46.87 亿 1.0% 46.4 亿 45.32 亿 45.17 亿 45.67 亿 44.69 亿 43.09 亿 43.82 亿 43.67 亿 34.3 亿 33.53 亿 33.09 亿 34.04 亿 32.25 亿 28.7 亿 24.83 亿 20.97 亿 18.75 亿 13.3 亿
少数股东权益 2.52 亿 1.1% 2.49 亿 2.35 亿 2.29 亿 2.33 亿 1.91 亿 1.85 亿 1.81 亿 1.74 亿 1.7 亿 0.0 1.69 亿 0.0 -467.39 万 -148.56 万 -276.0 万 -57.49 万 107.33 万 156.43 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 1405.3 万 -97.5% 5.66 亿 -7.01 亿
经营活动现金流入小计 158.0 亿 20.2% 139.89 亿 98.5 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 156.78 亿 20.5% 138.25 亿 97.41 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0
收到的税费返还 2526.8 万 -47.1% 6482.61 万 6559.52 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 9609.31 万 12.7% 9851.69 万 4376.76 万
经营活动现金流出小计 157.86 亿 25.4% 134.23 亿 105.52 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 148.09 亿 24.8% 126.64 亿 99.06 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.58 亿 40.5% 5.46 亿 3.96 亿
支付的各项税款 1.62 亿 33.8% 1.11 亿 1.79 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 1.56 亿 18.7% 1.03 亿 7079.48 万
投资活动产生的现金流量净额 -5.94 亿 50.0% -9.91 亿 -14.46 亿
投资活动现金流入小计 4.45 亿 -41.2% 7.39 亿 4.15 亿
收回投资收到的现金 4000.0 万 5648.2% 69.59 万 0.0
取得投资收益收到的现金 1.09 万 - 0.0 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3638.56 万 24402.1% 18.95 万 34.85 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 3.69 亿 -51.2% 7.39 亿 4.15 亿
投资活动现金流出小计 10.39 亿 -46.6% 17.3 亿 18.61 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.32 亿 -43.2% 9.33 亿 14.93 亿
投资支付的现金 4500.5 万 - 0.0 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 3.62 亿 -56.5% 7.97 亿 3.68 亿
筹资活动现金流入小计 47.69 亿 -3.0% 50.45 亿 58.34 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.01 亿 138.6% 6.03 亿 22.62 亿
吸收投资收到的现金 773.73 万 160.4% 2535.98 万 9.06 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 39.84 亿 -9.3% 43.33 亿 44.83 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 7.77 亿 82.8% 6.87 亿 4.45 亿
筹资活动现金流出小计 43.68 亿 -8.1% 44.42 亿 35.71 亿
偿还债务所支付的现金 30.23 亿 -10.8% 30.62 亿 28.14 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.16 亿 23.0% 1.8 亿 1.55 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 11.29 亿 -4.9% 11.99 亿 6.02 亿
汇率变动对现金的影响 -9492.87 - 0.0 0.0
现金及现金等价物净增加额 -1.78 亿 61.1% 1.78 亿 1.15 亿
期初现金及现金等价物余额 16.6 亿 5.6% 1.88 亿 7327.15 万
期末现金及现金等价物余额 14.82 亿 33.1% 3.67 亿 1.88 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2022-12 2022-09
经营活动产生的现金流量净额 4454.47 万 -10.4% 4969.25 万 -2635.48 万 -5382.94 万 2.55 亿 4.76 亿 -1.12 亿 -5876.96 万 -3.89 亿 2.05 亿 3318.78 万
经营活动现金流入小计 46.75 亿 17.8% 39.7 亿 36.15 亿 35.4 亿 41.55 亿 36.86 亿 26.08 亿 27.01 亿 27.33 亿 26.12 亿 26.03 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 46.67 亿 18.5% 39.39 亿 35.84 亿 34.89 亿 40.9 亿 36.66 亿 25.8 亿 26.8 亿 27.03 亿 25.66 亿 25.19 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 751.45 万 181.45 万 1593.9 万 4757.79 万 1.21 万 129.71 万 -112.48 万 2544.44 万 4161.71 万 6906.45 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 815.57 万 -65.4% 2360.16 万 2896.52 万 3537.06 万 1703.86 万 2001.21 万 2609.57 万 2212.7 万 424.5 万 443.41 万 1560.93 万
经营活动现金流出小计 46.3 亿 18.1% 39.2 亿 36.41 亿 35.94 亿 38.99 亿 32.1 亿 27.2 亿 27.6 亿 31.22 亿 24.07 亿 25.7 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 43.73 亿 17.5% 37.21 亿 33.63 亿 33.52 亿 37.34 亿 30.14 亿 25.63 亿 25.56 亿 29.9 亿 22.69 亿 24.18 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.39 亿 -5.0% 1.46 亿 1.48 亿 2.24 亿 1.12 亿 1.1 亿 9951.25 万 1.47 亿 7459.07 万 8025.04 万 7893.7 万
支付的各项税款 7081.0 万 116.6% 3269.53 万 3126.3 万 2721.55 万 3245.75 万 3117.96 万 2058.77 万 3679.81 万 3783.59 万 4366.23 万 5561.54 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4727.68 万 139.6% 1973.22 万 9901.56 万 -975.71 万 2094.57 万 5450.71 万 3689.83 万 1928.48 万 1946.74 万 1367.13 万 1734.62 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.27 亿 -27.6% -9946.95 万 -1.89 亿 -1.78 亿 -1.36 亿 -3.61 亿 -3.15 亿 -3.76 亿 -1.63 亿 -3.77 亿 -4.41 亿
投资活动现金流入小计 591.12 万 -97.4% 2.26 亿 6480.0 万 1.49 亿 2.44 亿 1.94 亿 1.53 亿 1.66 亿 1.3 亿 3304.77 万 3810.0 万
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 4000.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 69.59 万 - - 0.0 0.0
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 1.09 万 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1821.12 万 0.7% 1808.6 万 0.0 8.84 万 0.0 - - 14.85 万 0.0 4.77 万 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 -1230.0 万 -107.3% 1.68 亿 6480.0 万 1.48 亿 2.44 亿 1.94 亿 1.52 亿 1.66 亿 1.3 亿 3300.0 万 3810.0 万
投资活动现金流出小计 1.33 亿 -59.2% 3.26 亿 2.54 亿 3.27 亿 3.79 亿 5.55 亿 4.68 亿 5.42 亿 2.93 亿 4.11 亿 4.79 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.38 亿 5.7% 1.3 亿 1.16 亿 2.48 亿 1.79 亿 2.41 亿 2.65 亿 4.29 亿 1.88 亿 3.05 亿 4.14 亿
投资支付的现金 500.5 万 -87.5% 4000.0 万 0.0 0.0 - - - - - 0.0 80.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 -990.2 万 -106.4% 1.55 亿 1.37 亿 7895.0 万 2.0 亿 3.14 亿 2.03 亿 1.13 亿 1.04 亿 1.06 亿 6510.0 万
筹资活动现金流入小计 4.14 亿 -63.0% 11.18 亿 18.84 亿 13.53 亿 15.32 亿 9.72 亿 11.88 亿 12.26 亿 20.3 亿 8.58 亿 7.01 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1372.21 万 75.4% -5580.89 万 3.23 亿 1.48 亿 7475.61 万 -7611.24 万 4.57 亿 -2.88 亿 12.66 亿 4159.12 万 2.98 亿
吸收投资收到的现金 367.5 万 48.5% 247.5 万 0.0 158.73 万 2081.75 万 0.0 295.5 万 -2080.08 万 9.23 亿 0.0 2000.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
取得借款收到的现金 4.92 亿 -42.0% 8.49 亿 17.1 亿 9.33 亿 13.42 亿 8.73 亿 11.85 亿 9.91 亿 10.19 亿 8.08 亿 6.66 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -8148.12 万 -130.5% 2.67 亿 1.73 亿 4.18 亿 1.69 亿 - - 2.56 亿 8818.91 万 5003.35 万 1500.0 万
筹资活动现金流出小计 4.28 亿 -63.5% 11.74 亿 15.61 亿 12.05 亿 14.57 亿 10.48 亿 7.31 亿 15.13 亿 7.64 亿 8.17 亿 4.03 亿
偿还债务所支付的现金 2298.63 万 -97.5% 9.13 亿 13.8 亿 7.07 亿 9.79 亿 6.83 亿 6.93 亿 10.32 亿 6.6 亿 5.66 亿 2.82 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6859.78 万 113.1% 3218.75 万 4153.48 万 7336.21 万 3945.71 万 3134.11 万 3597.44 万 6859.0 万 2484.01 万 1644.68 万 3432.27 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.36 亿 47.0% 2.29 亿 1.4 亿 4.24 亿 4.39 亿 3.34 亿 195.89 万 4.13 亿 7910.44 万 2.34 亿 8682.93 万
汇率变动对现金的影响 -9492.87 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -9608.94 万 9.0% -1.06 亿 1.08 亿 -8436.33 万 1.94 亿 3901.37 万 2946.34 万 -7.22 亿 7.14 亿 -1.31 亿 -1.1 亿
期初现金及现金等价物余额 3.69 亿 -22.3% 4.74 亿 3.67 亿 4.51 亿 2.57 亿 2.18 亿 1.88 亿 9.1 亿 1.97 亿 2.04 亿 3.14 亿
期末现金及现金等价物余额 2.72 亿 -26.1% 3.69 亿 4.74 亿 3.67 亿 4.51 亿 2.57 亿 2.18 亿 1.88 亿 9.1 亿 7327.15 万 2.04 亿