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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 11.66 亿 17.0% 11.51 亿 10.08 亿 8.69 亿 9.53 亿 7.58 亿 6.72 亿 5.83 亿 5.41 亿
营业收入 11.66 亿 17.0% 11.51 亿 10.08 亿 8.69 亿 9.53 亿 7.58 亿 6.72 亿 5.83 亿 5.41 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 10.74 亿 14.1% 10.72 亿 9.47 亿 7.9 亿 8.58 亿 6.48 亿 5.65 亿 5.48 亿 5.12 亿
营业成本 9.79 亿 15.1% 9.76 亿 8.63 亿 7.09 亿 7.73 亿 5.72 亿 4.94 亿 4.63 亿 4.36 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 657.31 万 5.2% 644.42 万 566.25 万 343.12 万 386.19 万 517.32 万 447.98 万 2015.09 万 1901.66 万
管理费用 3919.86 万 7.2% 3916.05 万 3473.76 万 2933.39 万 2624.19 万 3034.35 万 2565.79 万 2359.88 万 2154.93 万
财务费用 56.81 万 -75.2% 283.55 万 -125.04 万 829.52 万 1129.57 万 681.12 万 995.06 万 1420.81 万 1055.11 万
财务费用 - 利息费用 315.61 万 1556.5% 242.24 万 19.38 万 419.85 万 679.69 万 905.72 万 1104.61 万 1105.51 万 1054.14 万
财务费用 - 利息收入 190.51 万 -52.3% 206.42 万 632.03 万 545.3 万 24.08 万 16.81 万 14.92 万 8.0 万 9.01 万
研发费用 4112.34 万 5.2% 3990.96 万 3879.29 万 3544.6 万 3919.92 万 2991.95 万 2748.6 万 2277.86 万 2218.49 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 691.75 万 13.6% 698.28 万 544.1 万 455.11 万 449.17 万 380.59 万 310.13 万 390.62 万 284.58 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 1039.88 万 -4.1% 979.45 万 1051.66 万 1797.29 万 1110.66 万 700.38 万 280.65 万 313.09 万 156.83 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 135.45 万 55.2% 137.13 万 67.15 万 105.46 万 303.97 万 199.36 万 57.91 万 36.71 万 60.65 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 441.34 万 -12.2% 456.02 万 467.13 万 - - - - - -
资产处置收益 4.38 万 -79.4% 4.58 万 21.65 万 - 708.56 11.74 万 3305.66 19.14 万 37.83 万
营业利润 1.05 亿 45.5% 9089.2 万 7555.75 万 9664.85 万 1.07 亿 1.18 亿 1.06 亿 3497.42 万 2800.32 万
加：营业外收入 1.92 万 -63.5% 9.57 万 5.32 万 37.2 万 3.49 万 84.1 万 20.29 万 951.66 175.42 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 19.62 万 -71.2% 35.72 万 107.29 万 10.0 万 445.73 162.55 36.14 万 535.58 23.07 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.04 亿 47.2% 9063.06 万 7453.78 万 9692.06 万 1.07 亿 1.19 亿 1.06 亿 3497.46 万 2952.67 万
减：所得税 1227.02 万 108.6% 1031.59 万 607.76 万 928.61 万 931.17 万 1493.91 万 1597.46 万 288.67 万 211.49 万
净利润 9210.99 万 41.7% 8031.47 万 6846.02 万 8763.45 万 9745.32 万 1.04 亿 8979.2 万 3208.79 万 2741.18 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 9210.99 万 41.7% 8031.47 万 6846.02 万 8763.45 万 9745.32 万 1.04 亿 8979.2 万 3208.79 万 2741.18 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9210.99 万 41.7% 8031.47 万 6846.02 万 8763.45 万 9745.32 万 1.04 亿 8979.2 万 3208.79 万 2741.18 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 8185.52 万 48.0% 7077.08 万 6015.88 万 7749.72 万 8539.9 万 9515.92 万 8704.08 万 2918.92 万 2448.35 万
基本每股收益 1.03 41.7% 0.9 0.77 1.18 1.45 1.54 1.34 0.48 0.41
稀释每股收益 1.03 41.7% 0.9 0.77 1.18 1.45 1.54 1.34 0.48 0.41
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
综合收益总额 9210.99 万 41.7% 8031.47 万 6846.02 万 8763.45 万 9745.32 万 1.04 亿 8979.2 万 3208.79 万 2741.18 万
归属于母公司股东的综合收益总额 9210.99 万 41.7% 8031.47 万 6846.02 万 8763.45 万 9745.32 万 1.04 亿 8979.2 万 3208.79 万 2741.18 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09
营业总收入 2.57 亿 -27.5% 3.55 亿 2.76 亿 2.78 亿 2.42 亿 2.6 亿 2.4 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.55 亿 2.29 亿 1.86 亿 1.99 亿 2.58 亿 2.51 亿
营业收入 2.57 亿 -27.5% 3.55 亿 2.76 亿 2.78 亿 2.42 亿 2.6 亿 2.4 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.55 亿 2.29 亿 1.86 亿 1.99 亿 2.58 亿 2.51 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业总成本 2.34 亿 -28.6% 3.28 亿 2.53 亿 2.59 亿 2.32 亿 2.49 亿 2.27 亿 2.33 亿 2.38 亿 2.47 亿 1.98 亿 1.63 亿 1.82 亿 2.49 亿 2.28 亿
营业成本 2.12 亿 -29.2% 3.0 亿 2.32 亿 2.35 亿 2.1 亿 2.24 亿 2.03 亿 2.14 亿 2.22 亿 2.23 亿 1.75 亿 1.44 亿 1.67 亿 2.27 亿 2.07 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
销售费用 164.18 万 -16.9% 197.62 万 130.98 万 164.52 万 151.29 万 183.04 万 180.4 万 110.21 万 92.6 万 80.11 万 138.35 万 66.96 万 57.7 万 140.39 万 56.78 万
管理费用 865.56 万 -20.9% 1093.84 万 1001.02 万 959.44 万 861.75 万 983.23 万 1005.47 万 807.04 万 678.02 万 992.34 万 860.62 万 555.02 万 525.41 万 580.06 万 649.02 万
财务费用 -65.51 万 -144.8% 146.35 万 -49.37 万 25.35 万 161.23 万 100.87 万 43.46 万 -76.54 万 -192.83 万 -111.63 万 361.93 万 458.77 万 120.45 万 321.79 万 400.88 万
财务费用 - 利息费用 77.91 万 -64.1% 216.99 万 14.29 万 6.42 万 4.53 万 4.7 万 4.77 万 5.04 万 4.86 万 -16.08 万 164.96 万 108.96 万 162.01 万 53.84 万 157.07 万
财务费用 - 利息收入 39.34 万 45.5% 27.04 万 65.7 万 58.44 万 55.24 万 61.77 万 41.86 万 240.41 万 287.98 万 221.61 万 227.91 万 34.86 万 60.92 万 12.62 万 4.74 万
研发费用 1012.34 万 -9.7% 1120.86 万 926.54 万 1052.6 万 890.97 万 1047.25 万 1027.59 万 943.73 万 860.72 万 1085.39 万 890.77 万 791.57 万 776.87 万 1034.13 万 964.52 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业税金及附加 169.29 万 -22.3% 217.76 万 151.62 万 153.08 万 175.82 万 163.37 万 149.97 万 119.81 万 110.95 万 347.15 万 31.81 万 32.02 万 44.13 万 111.5 万 69.02 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他收益 280.65 万 38.1% 203.19 万 152.72 万 403.31 万 220.22 万 375.46 万 165.85 万 323.0 万 187.34 万 1075.81 万 163.33 万 406.15 万 152.0 万 62.36 万 630.39 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
加：投资收益 36.85 万 -18.9% 45.46 万 25.71 万 27.43 万 38.54 万 16.13 万 32.62 万 - - 73.22 万 0.0 19.25 万 12.99 万 96.49 万 33.56 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 139.8 万 28.9% 108.45 万 88.39 万 104.7 万 154.48 万 171.79 万 176.37 万 - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 4.38 万 0.0 0.0 0.0 21.29 万 0.0 - - - - - - - -
营业利润 2825.73 万 -2.9% 2910.67 万 2344.83 万 2382.17 万 1451.52 万 1712.19 万 1497.43 万 2529.9 万 1816.24 万 1872.84 万 3143.56 万 2769.55 万 1878.91 万 1071.03 万 2863.36 万
加：营业外收入 7490.0 -36.1% 1.17 万 0.0 0.0 0.0 1.85 万 0.0 3.42 万 500.0 17.61 万 1.39 万 - - 3.17 万 0.07
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 0.0 -100.0% 19.62 万 0.0 0.0 0.0 7.36 万 60.82 万 - - - - - - 200.0 -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 2826.48 万 -2.3% 2892.22 万 2353.23 万 2366.08 万 1451.52 万 1706.68 万 1436.61 万 2494.2 万 1816.29 万 1880.45 万 3144.95 万 2787.75 万 1878.91 万 1074.18 万 2863.34 万
减：所得税 323.74 万 -6.8% 347.39 万 290.09 万 265.81 万 128.3 万 174.75 万 43.32 万 241.93 万 147.76 万 136.59 万 330.34 万 297.31 万 164.36 万 -94.53 万 292.24 万
净利润 2502.74 万 -1.7% 2544.83 万 2063.15 万 2100.27 万 1323.22 万 1531.93 万 1393.29 万 2252.27 万 1668.53 万 1743.85 万 2814.61 万 2490.44 万 1714.55 万 1168.72 万 2571.1 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
持续经营净利润 2502.74 万 -1.7% 2544.83 万 2063.15 万 2100.27 万 1323.22 万 1531.93 万 1393.29 万 2252.27 万 1668.53 万 1743.85 万 2814.61 万 2490.44 万 1714.55 万 1168.72 万 2571.1 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2502.74 万 -1.7% 2544.83 万 2063.15 万 2100.27 万 1323.22 万 1531.93 万 1393.29 万 2252.27 万 1668.53 万 1743.85 万 2814.61 万 2490.44 万 1714.55 万 1168.72 万 2571.1 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2187.97 万 -6.1% 2330.67 万 1902.11 万 1764.76 万 1079.54 万 1225.87 万 1139.88 万 2086.76 万 1563.37 万 1387.44 万 2674.6 万 2113.38 万 1574.3 万 1030.95 万 2006.76 万
基本每股收益 0.28 -2.0% 0.29 0.23 0.23 0.15 0.17 0.16 0.25 0.19 0.17 0.38 0.37 0.26 0.17 0.39
稀释每股收益 0.28 -2.0% 0.29 0.23 0.23 0.15 0.17 0.16 0.25 0.19 0.17 0.38 0.37 0.26 0.17 0.39
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
综合收益总额 2502.74 万 -1.7% 2544.83 万 2063.15 万 2100.27 万 1323.22 万 1531.93 万 1393.29 万 2252.27 万 1668.53 万 1743.85 万 2814.61 万 2490.44 万 1714.55 万 1168.72 万 2571.1 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2502.74 万 -1.7% 2544.83 万 2063.15 万 2100.27 万 1323.22 万 1531.93 万 1393.29 万 2252.27 万 1668.53 万 1743.85 万 2814.61 万 2490.44 万 1714.55 万 1168.72 万 2571.1 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 16.99 亿 2.6% 17.35 亿 16.85 亿 16.98 亿 8.87 亿 8.33 亿 7.58 亿 6.88 亿 6.17 亿
流动资产合计 10.94 亿 2.5% 11.32 亿 10.7 亿 11.7 亿 5.24 亿 5.13 亿 5.17 亿 4.38 亿 3.51 亿
货币资金 1.42 亿 -58.5% 2.25 亿 2.61 亿 4.83 亿 1.86 亿 1.7 亿 1.44 亿 7410.72 万 7118.26 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3.08 亿 - 2.16 亿 2.68 亿 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 3550.0 - 0.0 0.0 - 811.85 万 - - - -
应收票据及应收账款 1.92 亿 19.8% 2.14 亿 1.72 亿 1.6 亿 1.51 亿 1.12 亿 1.03 亿 9517.04 万 1.15 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - 1597.78 万
应收账款 1.92 亿 19.8% 2.14 亿 1.72 亿 1.6 亿 1.51 亿 1.12 亿 1.03 亿 9517.04 万 9884.35 万
预付款项 389.05 万 0.8% 76.03 万 77.84 万 41.63 万 71.51 万 133.63 万 33.89 万 19.94 万 10.21 万
其他应收款合计 24.28 万 17.7% 3.38 万 18.87 万 22.77 万 48.77 万 48.23 万 55.08 万 65.81 万 54.5 万
存货 3.95 亿 3.2% 4.34 亿 3.21 亿 4.75 亿 1.33 亿 1.95 亿 2.3 亿 2.22 亿 1.47 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 266.59 万 14.1% 91.92 万 167.83 万 974.83 万 413.8 万 48.73 万 375.73 万 1339.85 万 1739.05 万
非流动资产合计 6.04 亿 2.6% 6.03 亿 6.15 亿 5.29 亿 3.63 亿 3.21 亿 2.42 亿 2.5 亿 2.66 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - 786.46 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 586.46 万 0.0% 586.46 万 586.46 万 586.46 万 586.46 万 586.46 万 586.46 万 786.46 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 4.81 亿 40.0% 5.24 亿 4.55 亿 2.45 亿 2.67 亿 1.69 亿 1.88 亿 1.95 亿 2.13 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 5744.15 万 -67.9% 1489.58 万 9549.5 万 2.13 亿 1291.77 万 1.01 亿 23.96 万 223.31 万 87.79 万
使用权资产 31.91 万 1.6% 52.76 万 24.67 万 51.59 万 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 4830.89 万 -2.8% 4798.67 万 4933.36 万 5077.16 万 5220.96 万 3412.85 万 3507.44 万 3570.75 万 3670.26 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 243.09 万 72.6% 108.21 万 153.53 万 181.17 万 344.48 万 525.03 万 391.8 万 504.31 万 560.58 万
递延所得税资产 742.47 万 13.3% 830.39 万 694.45 万 511.82 万 337.15 万 356.72 万 458.88 万 362.17 万 232.5 万
其他非流动资产 156.19 万 -44.7% 45.95 万 50.11 万 632.82 万 1833.96 万 168.6 万 442.6 万 24.33 万 5.55 万
负债合计 3.07 亿 9.8% 3.37 亿 3.21 亿 3.33 亿 3.14 亿 3.07 亿 3.35 亿 3.55 亿 3.0 亿
流动负债合计 2.24 亿 46.7% 2.74 亿 1.98 亿 1.69 亿 1.95 亿 1.77 亿 2.36 亿 2.72 亿 2.13 亿
短期借款 5000.0 万 - 6000.0 万 0.0 - 4858.61 万 3904.76 万 1.18 亿 1.81 亿 1.18 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 - 40.95 万 40.0 万 829.59 万 312.66 万 -
应付账款 1.08 亿 24.1% 1.15 亿 1.18 亿 1.22 亿 1.09 亿 9475.97 万 7112.23 万 6986.0 万 8178.98 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 27.06 万 125.58 万
应付职工薪酬 294.17 万 59.6% 887.72 万 824.7 万 797.09 万 768.23 万 996.53 万 669.58 万 450.81 万 512.58 万
应交税费 423.06 万 -13.3% 1402.45 万 887.96 万 687.09 万 1328.8 万 2002.24 万 1893.69 万 601.76 万 81.42 万
其他应付款合计 96.12 万 12.6% 77.35 万 69.64 万 76.05 万 161.07 万 187.15 万 158.74 万 192.66 万 122.19 万
一年内到期的非流动负债 5413.97 万 -1.3% 6890.27 万 5959.17 万 3029.88 万 1101.34 万 901.06 万 1001.5 万 520.78 万 500.0 万
其他流动负债 65.3 万 4.1% 57.43 万 28.7 万 7.92 万 37.82 万 17.94 万 10.54 万 - -
非流动负债合计 8368.24 万 -34.4% 6332.21 万 1.22 亿 1.64 亿 1.19 亿 1.3 亿 9954.05 万 8292.5 万 8714.61 万
长期借款 5801.99 万 -42.0% 3821.74 万 9576.21 万 1.42 亿 1.09 亿 1.24 亿 9493.46 万 7791.65 万 8300.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1.88 万 -30.4% 0.0 6132.53 - - - - - -
长期递延收益 2554.04 万 -6.9% 2489.25 万 2663.01 万 2164.89 万 994.4 万 640.31 万 460.58 万 500.86 万 414.61 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 13.91 亿 1.1% 13.98 亿 13.64 亿 13.65 亿 5.73 亿 5.26 亿 4.23 亿 3.33 亿 3.18 亿
实收资本（或股本） 8948.0 万 0.0% 8948.0 万 8948.0 万 8948.0 万 6711.0 万 6711.0 万 6711.0 万 6711.0 万 6711.0 万
资本公积 8.34 亿 0.0% 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.52 亿 1.52 亿
减：库存股 3649.69 万 174.5% 3529.43 万 2000.08 万 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
盈余公积 3926.3 万 10.4% 4100.24 万 3752.36 万 3357.49 万 2916.37 万 2500.13 万 1961.93 万 1379.24 万 1124.12 万
未分配利润 4.65 亿 8.0% 4.68 亿 4.23 亿 4.08 亿 3.25 亿 2.82 亿 1.83 亿 9983.56 万 8707.64 万
归属母公司股东权益合计 13.91 亿 1.1% 13.98 亿 13.64 亿 13.65 亿 5.73 亿 5.26 亿 4.23 亿 3.33 亿 3.18 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2022-12 2022-06 2021-12 2021-06 2020-12 2020-06 2019-12 2019-06 2018-12 2018-06
资产总计 17.38 亿 0.2% 17.35 亿 16.63 亿 16.63 亿 16.59 亿 16.85 亿 16.41 亿 16.42 亿 16.54 亿 16.98 亿 16.21 亿 11.37 亿 8.87 亿 8.06 亿 8.33 亿 7.82 亿 7.58 亿 6.86 亿 6.88 亿 6.13 亿 6.17 亿 5.45 亿
流动资产合计 11.46 亿 1.3% 11.32 亿 10.54 亿 10.49 亿 10.42 亿 10.7 亿 10.44 亿 10.58 亿 10.92 亿 11.7 亿 11.56 亿 7.16 亿 5.24 亿 4.81 亿 5.13 亿 5.02 亿 5.17 亿 4.43 亿 4.38 亿 3.56 亿 3.51 亿 2.93 亿
货币资金 1.08 亿 -52.1% 2.25 亿 7176.86 万 2.53 亿 1.76 亿 2.61 亿 1.35 亿 1.91 亿 5.09 亿 4.83 亿 4.5 亿 8288.45 万 1.86 亿 1.87 亿 1.7 亿 1.33 亿 1.44 亿 6183.46 万 7410.72 万 2637.26 万 7118.26 万 3342.58 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 3.33 亿 54.1% 2.16 亿 2.7 亿 1.63 亿 2.82 亿 2.68 亿 3.69 亿 3.31 亿 - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 7100.0 0.0 - - - - - - 811.85 万 - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.11 亿 -1.4% 2.14 亿 2.19 亿 1.91 亿 1.73 亿 1.72 亿 1.81 亿 1.54 亿 1.47 亿 1.6 亿 1.48 亿 1.29 亿 1.51 亿 1.21 亿 1.12 亿 9220.62 万 1.03 亿 1.03 亿 9517.04 万 1.16 亿 1.15 亿 1.07 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 1443.71 万 1597.78 万 -
应收账款 2.11 亿 -1.4% 2.14 亿 2.19 亿 1.91 亿 1.73 亿 1.72 亿 1.81 亿 1.54 亿 1.47 亿 1.6 亿 1.48 亿 1.29 亿 1.51 亿 1.21 亿 1.12 亿 9220.62 万 1.03 亿 1.03 亿 9517.04 万 1.01 亿 9884.35 万 -
预付款项 119.23 万 56.8% 76.03 万 75.82 万 99.0 万 658.87 万 77.84 万 166.36 万 118.09 万 113.11 万 41.63 万 1696.77 万 933.41 万 71.51 万 373.98 万 133.63 万 51.02 万 33.89 万 229.01 万 19.94 万 20.35 万 10.21 万 491.57 万
其他应收款合计 29.7 万 777.9% 3.38 万 5.92 万 5.92 万 18.87 万 18.87 万 9.67 万 22.19 万 22.4 万 22.77 万 14.57 万 3169.0 48.77 万 48.01 万 48.23 万 48.31 万 55.08 万 47.5 万 65.81 万 57.0 万 54.5 万 10.26 万
存货 4.4 亿 1.3% 4.34 亿 4.46 亿 3.9 亿 3.5 亿 3.21 亿 3.26 亿 3.47 亿 4.16 亿 4.75 亿 4.61 亿 4.24 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.95 亿 2.59 亿 2.3 亿 2.41 亿 2.22 亿 1.94 亿 1.47 亿 1.27 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 234.77 万 155.4% 91.92 万 322.27 万 234.66 万 298.41 万 167.83 万 227.37 万 346.04 万 168.94 万 974.83 万 3876.87 万 2535.6 万 413.8 万 39.16 万 48.73 万 193.43 万 375.73 万 1120.6 万 1339.85 万 1805.14 万 1739.05 万 2043.41 万
非流动资产合计 5.92 亿 -1.8% 6.03 亿 6.1 亿 6.13 亿 6.17 亿 6.15 亿 5.97 亿 5.84 亿 5.61 亿 5.29 亿 4.65 亿 4.21 亿 3.63 亿 3.26 亿 3.21 亿 2.8 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.5 亿 2.57 亿 2.66 亿 2.52 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 786.46 万 1000.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 586.46 万 0.0% 586.46 万 586.46 万 586.46 万 586.46 万 586.46 万 586.46 万 586.46 万 586.46 万 586.46 万 586.46 万 586.46 万 586.46 万 586.46 万 586.46 万 586.46 万 586.46 万 786.46 万 786.46 万 786.46 万 - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 5.14 亿 -2.0% 5.24 亿 5.33 亿 5.34 亿 4.49 亿 4.55 亿 4.38 亿 4.32 亿 2.39 亿 2.45 亿 2.52 亿 2.58 亿 2.67 亿 2.69 亿 1.69 亿 1.8 亿 1.88 亿 1.85 亿 1.95 亿 2.02 亿 2.13 亿 1.26 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1228.06 万 -17.6% 1489.58 万 1052.73 万 1385.88 万 1.03 亿 9549.5 万 8693.04 万 7999.71 万 2.55 亿 2.13 亿 1.38 亿 5967.02 万 1291.77 万 175.43 万 1.01 亿 2991.58 万 23.96 万 601.87 万 223.31 万 298.25 万 87.79 万 7204.3 万
使用权资产 45.88 万 -13.0% 52.76 万 4.49 万 11.22 万 17.94 万 24.67 万 31.4 万 38.13 万 44.86 万 51.59 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4764.37 万 -0.7% 4798.67 万 4834.1 万 4861.45 万 4897.41 万 4933.36 万 4969.31 万 5005.26 万 5041.21 万 5077.16 万 5113.11 万 5149.06 万 5220.96 万 3360.2 万 3412.85 万 3455.74 万 3507.44 万 3522.44 万 3570.75 万 3619.34 万 3670.26 万 3721.53 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 360.52 万 233.2% 108.21 万 117.86 万 142.01 万 125.66 万 153.53 万 715.36 万 684.79 万 156.04 万 181.17 万 218.21 万 260.3 万 344.48 万 418.18 万 525.03 万 329.12 万 391.8 万 467.93 万 504.31 万 463.83 万 560.58 万 346.39 万
递延所得税资产 768.91 万 -7.4% 830.39 万 799.74 万 753.98 万 716.04 万 694.45 万 644.12 万 603.75 万 594.99 万 511.82 万 348.31 万 502.31 万 337.15 万 433.92 万 356.72 万 457.55 万 458.88 万 357.12 万 362.17 万 249.97 万 232.5 万 146.35 万
其他非流动资产 83.95 万 82.7% 45.95 万 233.74 万 215.55 万 228.42 万 50.11 万 263.02 万 233.12 万 336.15 万 632.82 万 1265.91 万 3864.56 万 1833.96 万 656.13 万 168.6 万 2222.43 万 442.6 万 - 24.33 万 60.66 万 5.55 万 140.52 万
负债合计 3.28 亿 -2.7% 3.37 亿 2.86 亿 3.01 亿 2.87 亿 3.21 亿 2.87 亿 2.97 亿 2.73 亿 3.33 亿 2.73 亿 5.22 亿 3.14 亿 2.7 亿 3.07 亿 3.05 亿 3.35 亿 3.24 亿 3.55 亿 3.01 亿 3.0 亿 2.38 亿
流动负债合计 2.53 亿 -7.5% 2.74 亿 1.99 亿 2.18 亿 1.94 亿 1.98 亿 1.54 亿 1.34 亿 1.11 亿 1.69 亿 1.41 亿 2.89 亿 1.95 亿 1.4 亿 1.77 亿 1.65 亿 2.36 亿 2.47 亿 2.72 亿 2.14 亿 2.13 亿 1.59 亿
短期借款 1.0 亿 66.7% 6000.0 万 2000.0 万 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 8407.47 万 4858.61 万 3523.59 万 3904.76 万 7208.15 万 1.18 亿 1.73 亿 1.81 亿 1.44 亿 1.18 亿 1.12 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 9.03 万 59.03 万 40.95 万 - 40.0 万 631.11 万 829.59 万 1071.64 万 312.66 万 - - -
应付账款 1.02 亿 -11.1% 1.15 亿 1.08 亿 1.27 亿 1.14 亿 1.18 亿 8999.12 万 7511.56 万 6041.99 万 1.22 亿 9779.04 万 1.52 亿 1.09 亿 8128.68 万 9475.97 万 5793.07 万 7112.23 万 4141.29 万 6986.0 万 5928.51 万 8178.98 万 -
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 27.06 万 192.01 万 125.58 万 42.99 万
应付职工薪酬 362.98 万 -59.1% 887.72 万 638.76 万 425.26 万 225.36 万 824.7 万 529.66 万 333.92 万 143.17 万 797.09 万 506.15 万 189.79 万 768.23 万 592.95 万 996.53 万 524.55 万 669.58 万 354.0 万 450.81 万 66.2 万 512.58 万 103.75 万
应交税费 539.52 万 -61.5% 1402.45 万 663.83 万 567.44 万 306.61 万 887.96 万 690.64 万 1347.49 万 669.51 万 687.09 万 530.95 万 387.42 万 1328.8 万 1381.48 万 2002.24 万 428.9 万 1893.69 万 824.15 万 601.76 万 336.11 万 81.42 万 268.41 万
其他应付款合计 99.63 万 28.8% 77.35 万 75.69 万 73.88 万 92.61 万 69.64 万 73.05 万 72.94 万 78.1 万 76.05 万 143.1 万 110.05 万 161.07 万 151.27 万 187.15 万 233.25 万 158.74 万 158.93 万 192.66 万 186.89 万 122.19 万 213.04 万
一年内到期的非流动负债 3883.61 万 -43.6% 6890.27 万 4855.56 万 7864.65 万 6944.32 万 5959.17 万 5031.38 万 4030.55 万 4031.12 万 3029.88 万 3002.67 万 4404.16 万 1101.34 万 100.11 万 901.06 万 1502.04 万 1001.5 万 771.05 万 520.78 万 250.0 万 500.0 万 -
其他流动负债 17.18 万 -70.1% 57.43 万 93.6 万 18.83 万 113.43 万 28.7 万 4.42 万 6.14 万 12.01 万 7.92 万 12.0 万 11.46 万 37.82 万 14.81 万 17.94 万 15.73 万 10.54 万 - - - - -
非流动负债合计 7473.41 万 18.0% 6332.21 万 8714.07 万 8261.45 万 9263.08 万 1.22 亿 1.32 亿 1.63 亿 1.62 亿 1.64 亿 1.32 亿 2.33 亿 1.19 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.4 亿 9954.05 万 7745.63 万 8292.5 万 8787.56 万 8714.61 万 7954.1 万
长期借款 5021.74 万 31.4% 3821.74 万 6152.42 万 5652.42 万 6582.24 万 9576.21 万 1.05 亿 1.35 亿 1.34 亿 1.42 亿 1.11 亿 2.1 亿 1.09 亿 1.19 亿 1.24 亿 1.35 亿 9493.46 万 7289.91 万 7791.65 万 8300.0 万 8300.0 万 7685.8 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - 0.0 14.15 万 4.47 万 3.76 万 6132.53 1.63 万 6985.17 1.64 万 - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 2431.0 万 -2.3% 2489.25 万 2547.5 万 2604.57 万 2677.08 万 2663.01 万 2732.23 万 2811.93 万 2808.43 万 2164.89 万 2176.91 万 2226.84 万 994.4 万 1080.23 万 640.31 万 501.25 万 460.58 万 455.72 万 500.86 万 487.56 万 414.61 万 268.3 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 14.11 亿 0.9% 13.98 亿 13.77 亿 13.62 亿 13.72 亿 13.64 亿 13.54 亿 13.45 亿 13.81 亿 13.65 亿 13.48 亿 6.16 亿 5.73 亿 5.36 亿 5.26 亿 4.76 亿 4.23 亿 3.61 亿 3.33 亿 3.11 亿 3.18 亿 3.07 亿
实收资本（或股本） 8948.0 万 0.0% 8948.0 万 8948.0 万 8948.0 万 8948.0 万 8948.0 万 8948.0 万 8948.0 万 8948.0 万 8948.0 万 8948.0 万 6711.0 万 6711.0 万 6711.0 万 6711.0 万 6711.0 万 6711.0 万 6711.0 万 6711.0 万 6711.0 万 6711.0 万 6711.0 万
资本公积 8.34 亿 0.0% 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 8.34 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿
减：库存股 4789.36 万 35.7% 3529.43 万 3058.68 万 2510.02 万 2510.02 万 2000.08 万 1432.7 万 999.67 万 148.68 万 - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4100.24 万 0.0% 4100.24 万 3752.36 万 3752.36 万 3752.36 万 3752.36 万 3357.49 万 3357.49 万 3357.49 万 3357.49 万 2916.37 万 2916.37 万 2916.37 万 2500.13 万 2500.13 万 1961.93 万 1961.93 万 1384.48 万 1379.24 万 1126.74 万 1124.12 万 907.08 万
未分配利润 4.94 亿 5.3% 4.68 亿 4.47 亿 4.26 亿 4.36 亿 4.23 亿 4.11 亿 3.97 亿 4.25 亿 4.08 亿 3.95 亿 3.67 亿 3.25 亿 2.91 亿 2.82 亿 2.37 亿 1.83 亿 1.29 亿 9983.56 万 8082.9 万 8707.64 万 7888.69 万
归属母公司股东权益合计 14.11 亿 0.9% 13.98 亿 13.77 亿 13.62 亿 13.72 亿 13.64 亿 13.54 亿 13.45 亿 13.81 亿 13.65 亿 13.48 亿 6.16 亿 5.73 亿 5.36 亿 5.26 亿 4.76 亿 4.23 亿 3.61 亿 3.33 亿 3.11 亿 3.18 亿 3.07 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1171.48 万 -88.8% -1977.12 万 2.11 亿 -1.97 亿 1.47 亿 1.81 亿 1.34 亿 -1938.17 万 -474.28 万
经营活动现金流入小计 11.28 亿 19.4% 11.28 亿 9.91 亿 10.31 亿 9.55 亿 7.91 亿 6.93 亿 5.78 亿 5.62 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.06 亿 18.3% 11.06 亿 9.64 亿 9.44 亿 9.38 亿 7.8 亿 6.87 亿 5.73 亿 5.56 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 -163.4 万 -280.3% 133.94 万 840.15 万 4586.17 万 561.15 万 282.7 万 150.55 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2105.48 万 120.5% 2059.82 万 1831.98 万 4101.96 万 1156.83 万 834.55 万 507.27 万 467.06 万 603.09 万
经营活动现金流出小计 11.16 亿 32.8% 11.48 亿 7.8 亿 12.28 亿 8.08 亿 6.1 亿 5.59 亿 5.97 亿 5.67 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.69 亿 36.8% 10.06 亿 6.52 亿 11.13 亿 6.76 亿 5.0 亿 4.73 亿 5.22 亿 4.81 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8065.37 万 8.8% 7886.93 万 7164.01 万 6244.64 万 6311.84 万 5665.38 万 4745.83 万 4664.64 万 4307.06 万
支付的各项税款 3384.19 万 -21.0% 2982.71 万 4219.27 万 2399.05 万 5632.96 万 4225.3 万 2431.32 万 957.15 万 1658.58 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3331.04 万 117.5% 3251.31 万 1396.36 万 2873.93 万 1278.36 万 1119.24 万 1444.2 万 1894.7 万 2555.31 万
投资活动产生的现金流量净额 -7172.04 万 77.0% 2606.1 万 -3.35 亿 -1.92 亿 -7911.81 万 -9541.59 万 -1109.73 万 -748.89 万 -5833.91 万
投资活动现金流入小计 8.81 亿 38.4% 9.34 亿 4.73 亿 3.61 亿 9.69 亿 6.7 亿 3.85 亿 2.82 亿 2.58 亿
收回投资收到的现金 8.74 亿 38.6% 9.28 亿 4.69 亿 3.6 亿 - - 166.36 万 - -
取得投资收益收到的现金 605.99 万 16.0% 589.19 万 409.2 万 105.46 万 32.68 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5.14 万 -80.1% 6.2 万 26.7 万 2.0 万 1.0 万 23.6 万 1.7 万 33.0 万 101.73 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 - 9.69 亿 6.7 亿 3.83 亿 2.82 亿 2.57 亿
投资活动现金流出小计 9.52 亿 -1.7% 9.08 亿 8.08 亿 5.54 亿 10.48 亿 7.65 亿 3.96 亿 2.9 亿 3.17 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2614.23 万 -31.5% 3189.29 万 7214.68 万 1.94 亿 7335.66 万 9754.55 万 1335.71 万 818.6 万 5996.29 万
投资支付的现金 9.26 亿 59.4% 8.76 亿 7.36 亿 3.6 亿 - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 - 9.75 亿 6.68 亿 3.83 亿 2.82 亿 2.57 亿
筹资活动现金流入小计 1.18 亿 11700.0% 7100.0 万 1300.0 万 10.24 亿 9320.0 万 1.36 亿 1.66 亿 2.13 亿 1.73 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -376.3 万 96.8% -3839.82 万 -9216.43 万 6.95 亿 -6177.28 万 -5754.22 万 -5542.87 万 2985.15 万 4975.72 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 7.32 亿 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.18 亿 11700.0% 7100.0 万 1300.0 万 2.92 亿 9250.0 万 1.32 亿 1.65 亿 2.13 亿 1.7 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 - 70.0 万 358.43 万 113.16 万 24.0 万 275.57 万
筹资活动现金流出小计 1.47 亿 23.1% 1.09 亿 1.05 亿 3.29 亿 1.55 亿 1.94 亿 2.21 亿 1.83 亿 1.23 亿
偿还债务所支付的现金 8923.79 万 123.1% 5923.79 万 3000.0 万 2.89 亿 9590.0 万 1.84 亿 2.06 亿 1.54 亿 1.13 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3441.97 万 -37.7% 3455.47 万 5485.15 万 823.31 万 5662.28 万 912.65 万 1177.6 万 2775.69 万 1045.55 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2310.54 万 -3.5% 1560.55 万 2031.28 万 3214.02 万 245.0 万 70.0 万 358.43 万 113.16 万 -
汇率变动对现金的影响 -336.18 万 25.6% -320.36 万 -463.61 万 -18.74 万 5.8 万 69.38 万 120.96 万 -247.08 万 -310.12 万
现金及现金等价物净增加额 -6713.04 万 79.7% -3531.2 万 -2.2 亿 3.05 亿 623.76 万 2901.11 万 6893.27 万 51.0 万 -1642.59 万
期初现金及现金等价物余额 9.71 亿 -27.5% 2.61 亿 4.81 亿 1.76 亿 1.69 亿 1.4 亿 7145.26 万 7094.26 万 8736.86 万
期末现金及现金等价物余额 6.58 亿 -34.7% 2.25 亿 2.61 亿 4.81 亿 1.76 亿 1.69 亿 1.4 亿 7145.26 万 7094.26 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2022-12 2022-09
经营活动产生的现金流量净额 -878.37 万 -110.3% 8564.2 万 -6122.7 万 -391.66 万 -4026.97 万 4317.92 万 1188.59 万 8968.95 万 6653.71 万 5996.68 万 -7453.77 万 5069.95 万 -1441.9 万
经营活动现金流入小计 2.43 亿 -4.8% 2.56 亿 3.6 亿 2.69 亿 2.43 亿 2.48 亿 1.99 亿 2.55 亿 2.89 亿 3.16 亿 2.14 亿 2.74 亿 2.37 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.41 亿 -0.0% 2.41 亿 3.57 亿 2.66 亿 2.41 亿 2.46 亿 1.98 亿 2.49 亿 2.71 亿 2.67 亿 2.02 亿 2.73 亿 2.3 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 100.0% -163.4 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.6 万 749.54 万 4039.94 万 0.0 457.7 万 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 203.08 万 -87.2% 1580.46 万 38.95 万 283.0 万 157.42 万 176.42 万 172.03 万 449.21 万 1034.32 万 840.08 万 1259.71 万 -367.78 万 623.69 万
经营活动现金流出小计 2.52 亿 48.4% 1.7 亿 4.21 亿 2.73 亿 2.83 亿 2.05 亿 1.88 亿 1.65 亿 2.22 亿 2.56 亿 2.89 亿 2.24 亿 2.51 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.03 亿 61.5% 1.26 亿 3.93 亿 2.47 亿 2.41 亿 1.79 亿 1.51 亿 1.38 亿 1.84 亿 2.29 亿 2.55 亿 1.98 亿 2.26 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2620.01 万 39.2% 1882.67 万 1803.41 万 1759.29 万 2441.57 万 1756.63 万 1662.83 万 1548.7 万 2195.85 万 1487.73 万 1371.44 万 1473.01 万 1346.68 万
支付的各项税款 1890.54 万 211.4% 607.17 万 482.01 万 404.46 万 1489.07 万 403.38 万 1578.63 万 813.63 万 1423.63 万 68.94 万 749.2 万 680.17 万 948.35 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 420.76 万 -78.4% 1945.91 万 508.55 万 455.81 万 341.04 万 399.58 万 438.78 万 351.84 万 206.16 万 1139.02 万 1266.72 万 379.02 万 233.15 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.17 亿 -391.5% 4001.55 万 -1.09 亿 1.14 亿 -1888.2 万 9122.52 万 -3740.85 万 -3.47 亿 -4123.02 万 -6194.4 万 -5385.83 万 6631.09 万 -1.22 亿
投资活动现金流入小计 1.3 亿 -63.7% 3.59 亿 1.48 亿 2.44 亿 1.83 亿 2.68 亿 1.85 亿 - - 2.39 亿 0.0 2.71 亿 2.08 亿
收回投资收到的现金 1.29 亿 -63.9% 3.57 亿 1.47 亿 2.42 亿 1.82 亿 2.65 亿 1.84 亿 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 150.71 万 -25.4% 201.98 万 76.2 万 177.1 万 133.91 万 287.91 万 100.48 万 - - 86.21 万 0.0 13.43 万 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 5.14 万 0.0 0.0 0.0 25.8 万 0.0 - - 1.0 万 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 2.71 亿 2.08 亿
投资活动现金流出小计 2.47 亿 -22.6% 3.19 亿 2.57 亿 1.29 亿 2.02 亿 1.77 亿 2.22 亿 3.68 亿 4123.02 万 3.01 亿 5385.83 万 2.05 亿 3.3 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 147.05 万 -90.2% 1505.56 万 414.78 万 546.83 万 722.11 万 1191.15 万 141.37 万 1759.13 万 4123.02 万 6268.62 万 5385.83 万 3073.36 万 1776.54 万
投资支付的现金 2.45 亿 -19.2% 3.04 亿 2.53 亿 1.24 亿 1.95 亿 1.65 亿 2.21 亿 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 1.74 亿 3.12 亿
筹资活动现金流入小计 7200.0 万 56.5% 4600.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 万 1200.0 万 3200.0 万 7.91 亿 4618.03 万 211.97 万
筹资活动产生的现金流量净额 851.6 万 -72.6% 3106.24 万 -1138.34 万 -3195.8 万 -2611.91 万 -679.49 万 -2808.94 万 -5717.43 万 -10.57 万 3058.16 万 4.99 亿 971.77 万 -155.6 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
取得借款收到的现金 7200.0 万 56.5% 4600.0 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 万 1200.0 万 3200.0 万 5950.0 万 4800.0 万 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - -181.97 万 211.97 万
筹资活动现金流出小计 6348.4 万 325.0% 1493.76 万 3638.34 万 3195.8 万 2611.91 万 679.49 万 2808.94 万 5817.43 万 1210.57 万 141.84 万 2.92 亿 3646.26 万 367.57 万
偿还债务所支付的现金 5000.0 万 441.2% 923.79 万 3000.0 万 0.0 2000.0 万 0.0 2000.0 万 0.0 1000.0 万 0.0 2.58 亿 3490.0 万 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 80.67 万 -11.8% 91.42 万 81.88 万 3188.0 万 94.17 万 -116.38 万 588.79 万 4958.0 万 54.73 万 115.47 万 286.04 万 137.68 万 141.15 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1267.73 万 164.9% 478.55 万 556.46 万 7.8 万 517.74 万 795.87 万 220.14 万 859.43 万 155.83 万 26.37 万 - 18.58 万 -
汇率变动对现金的影响 -37.95 万 84.7% -248.63 万 -21.52 万 -28.07 万 -22.14 万 -233.55 万 -79.38 万 -116.89 万 -33.8 万 306.88 万 -345.26 万 -51.97 万 86.04 万
现金及现金等价物净增加额 -1.17 亿 -176.1% 1.54 亿 -1.82 亿 7814.75 万 -8549.23 万 1.25 亿 -5440.57 万 -3.16 亿 2486.31 万 3167.32 万 3.67 亿 1.26 亿 -1.37 亿
期初现金及现金等价物余额 2.25 亿 217.0% 7107.2 万 2.53 亿 4.22 亿 5.07 亿 1.35 亿 1.9 亿 5.07 亿 4.82 亿 4.49 亿 8237.37 万 4942.56 万 1.87 亿
期末现金及现金等价物余额 1.08 亿 -52.1% 2.25 亿 7107.2 万 2.53 亿 4.22 亿 2.61 亿 1.35 亿 1.9 亿 5.07 亿 4.81 亿 4.49 亿 1.76 亿 4942.56 万