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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 4.84 亿 27.7% 4.16 亿 3.64 亿 3.42 亿 3.09 亿 2.67 亿 2.25 亿 2.32 亿
营业收入 4.84 亿 27.7% 4.16 亿 3.64 亿 3.42 亿 3.09 亿 2.67 亿 2.25 亿 2.32 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 4.49 亿 35.4% 3.7 亿 3.03 亿 2.73 亿 2.48 亿 2.15 亿 1.96 亿 2.05 亿
营业成本 3.38 亿 36.2% 2.8 亿 2.27 亿 2.13 亿 1.92 亿 1.68 亿 1.46 亿 1.55 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2964.26 万 23.6% 2574.01 万 2414.71 万 1539.1 万 1416.09 万 1075.72 万 1338.09 万 1346.06 万
管理费用 5176.3 万 10.5% 4418.77 万 3568.62 万 2301.93 万 2284.0 万 1991.18 万 2129.77 万 2395.52 万
财务费用 -246.34 万 82.1% -985.59 万 -777.23 万 -38.81 万 17.14 万 4304.55 105.65 万 -4.13 万
财务费用 - 利息费用 -33.79 万 -119.1% 13.67 万 138.58 万 1.75 万 1.3 万 3.22 万 3.81 万 43.93 万
财务费用 - 利息收入 -130.66 万 -108.1% 969.19 万 905.27 万 20.06 万 53.58 万 38.3 万 15.18 万 17.32 万
研发费用 2930.66 万 23.0% 2787.06 万 2157.92 万 2001.32 万 1684.99 万 1448.13 万 1335.76 万 1129.41 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 251.23 万 5.1% 208.5 万 253.42 万 158.51 万 159.59 万 208.47 万 147.96 万 137.02 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 479.69 万 110.9% 364.59 万 233.01 万 663.82 万 213.59 万 261.78 万 198.43 万 249.26 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 604.02 万 283.5% 259.23 万 -5502.6 -4.08 万 18.2 万 99.09 万 -5.45 万 195.93
其中:联营公司投资收益 8312.6 - -15.5 万 -2.18 万 -6.15 万 18.2 万 28.07 万 -27.0 万 -10.59 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 197.87 万 260.1% 229.93 万 8136.99 - - - - -
资产处置收益 3.21 万 -89.1% 33.17 万 0.0 8.54 万 3.54 万 -1344.6 -1667.16 -146.15 万
营业利润 3933.2 万 -19.0% 4594.84 万 5945.18 万 7096.87 万 5989.3 万 5037.85 万 2269.66 万 2161.72 万
加：营业外收入 6.63 万 -74.3% 17.74 万 14.09 万 1.7 万 61.79 万 138.16 万 37.48 万 136.96 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 22.84 万 -28.6% 31.66 万 14.49 万 46.37 万 59.7 万 24.2 万 19.67 万 9.92 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3917.0 万 -19.2% 4580.93 万 5944.78 万 7052.21 万 5991.39 万 5151.82 万 2287.47 万 2288.76 万
减：所得税 726.25 万 5.2% 898.36 万 737.17 万 971.94 万 546.8 万 603.55 万 270.0 万 339.06 万
净利润 3190.74 万 -23.3% 3682.57 万 5207.61 万 6080.27 万 5444.6 万 4548.27 万 2017.47 万 1949.7 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3190.74 万 -23.3% 3682.57 万 5207.61 万 6080.27 万 5444.6 万 4548.27 万 2017.47 万 1949.7 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3190.74 万 -24.6% 3695.93 万 5412.64 万 6150.73 万 5443.17 万 4405.34 万 1937.28 万 1854.57 万
少数股东损益 0.0 100.0% -13.36 万 -205.03 万 -70.46 万 1.43 万 142.93 万 80.2 万 95.14 万
扣除非经常性损益后的净利润 2426.84 万 -36.6% 3104.27 万 5226.34 万 5603.51 万 5251.26 万 4073.15 万 2094.43 万 2139.09 万
基本每股收益 0.28 -22.5% 0.32 0.56 0.7 0.63 0.51 0.29 0.27
稀释每股收益 0.28 -22.5% 0.32 0.56 0.7 0.63 0.51 0.29 0.29
其他综合收益 -34.51 万 -239.3% 88.92 万 111.96 万 469.65 万 -92.28 万 -283.93 万 45.88 万 109.38 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -34.51 万 -239.3% 88.92 万 111.96 万 469.65 万 -92.28 万 -263.72 万 32.59 万 78.03 万
综合收益总额 3156.23 万 -24.6% 3771.49 万 5319.57 万 6549.93 万 5352.32 万 4264.34 万 2063.36 万 2059.08 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3156.23 万 -25.8% 3784.85 万 5524.59 万 6620.39 万 5350.89 万 4141.62 万 1969.87 万 1932.6 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 100.0% -13.36 万 -205.03 万 -70.46 万 1.43 万 122.72 万 93.49 万 126.48 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09
营业总收入 1.22 亿 -1.7% 1.24 亿 9923.36 万 1.39 亿 8740.09 万 1.08 亿 8209.72 万 1.02 亿 7882.75 万 1.11 亿 7172.69 万 9141.08 万 8840.03 万
营业收入 1.22 亿 -1.7% 1.24 亿 9923.36 万 1.39 亿 8740.09 万 1.08 亿 8209.72 万 1.02 亿 7882.75 万 1.11 亿 7172.69 万 9141.08 万 8840.03 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业总成本 1.11 亿 -4.3% 1.16 亿 9280.85 万 1.29 亿 8327.77 万 8821.87 万 6895.71 万 9089.84 万 6564.11 万 8483.27 万 6177.87 万 7693.39 万 7032.71 万
营业成本 8194.7 万 -5.9% 8711.47 万 6905.93 万 9977.61 万 5805.12 万 6880.96 万 5287.81 万 6829.54 万 4534.91 万 6785.22 万 4547.98 万 5791.99 万 5546.92 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
销售费用 599.09 万 -23.1% 778.57 万 619.23 万 967.38 万 538.82 万 532.18 万 535.63 万 790.95 万 697.48 万 456.2 万 470.08 万 513.48 万 412.71 万
管理费用 1732.07 万 30.7% 1325.7 万 1160.77 万 957.76 万 1541.67 万 1008.67 万 910.66 万 1224.38 万 969.71 万 708.94 万 665.6 万 715.57 万 585.84 万
财务费用 -58.28 万 -44.8% -40.26 万 -7.54 万 -140.27 万 -195.9 万 -234.45 万 -414.98 万 -528.05 万 -206.06 万 -32.27 万 -10.85 万 -11.46 万 -41.54 万
财务费用 - 利息费用 0.0 -100.0% 9.82 万 5.23 万 -48.84 万 49.19 万 4.6 万 8.72 万 114.49 万 -73.37 万 - - -34.26 万 31.54 万
财务费用 - 利息收入 -301.31 万 -292.7% 156.38 万 -48.37 万 62.64 万 251.47 万 1069.44 万 -414.35 万 705.34 万 111.8 万 64.3 万 23.84 万 -21.97 万 33.48 万
研发费用 540.64 万 -29.1% 762.01 万 530.76 万 1097.26 万 579.36 万 583.39 万 527.05 万 693.21 万 518.71 万 472.06 万 473.94 万 624.81 万 492.72 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业税金及附加 82.37 万 71.6% 48.0 万 71.7 万 49.16 万 58.7 万 51.11 万 49.52 万 79.8 万 49.36 万 93.12 万 31.13 万 59.0 万 36.06 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他收益 203.5 万 236.3% -149.25 万 248.63 万 176.81 万 6.1 万 121.3 万 60.38 万 39.62 万 18.93 万 100.79 万 73.68 万 325.8 万 147.68 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
加：投资收益 249.75 万 114.6% 116.36 万 138.35 万 99.56 万 114.12 万 28.3 万 17.25 万 -2.18 万 -5.21 万 5.91 万 9248.27 -7.06 万 -5306.88
其中:联营公司投资收益 8312.6 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.91 万 -7024.76 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -43.79 万 -232.7% 33.01 万 53.19 万 155.46 万 54.94 万 - - - - - - - -
资产处置收益 -5966.51 - 0.0 0.0 3.81 万 21.51 万 7.39 万 4513.27 - 1460.18 - - 0.26 1.85 万
营业利润 1439.13 万 98.9% 723.55 万 900.81 万 869.71 万 375.43 万 2117.64 万 1232.06 万 1130.92 万 1051.05 万 2629.99 万 1133.22 万 1609.16 万 2116.45 万
加：营业外收入 1.74 万 162.6% -2.79 万 4.54 万 3.14 万 11.44 万 4349.87 2.73 万 11.18 万 2.5 万 2053.91 2000.98 -1.67 万 1.55 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4.15 万 -64.0% 11.53 万 1.52 万 5.64 万 4.54 万 3.91 万 17.57 万 5.96 万 4.49 万 1.62 万 2.42 万 3.3 万 1.22 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 1436.72 万 102.6% 709.24 万 903.82 万 867.21 万 382.33 万 2114.17 万 1217.22 万 1136.14 万 1049.06 万 2628.58 万 1131.0 万 1604.18 万 2116.79 万
减：所得税 283.77 万 550.2% -63.03 万 252.62 万 252.9 万 180.27 万 311.86 万 153.33 万 44.66 万 293.21 万 253.85 万 145.45 万 203.51 万 297.95 万
净利润 1152.96 万 49.3% 772.27 万 651.2 万 614.31 万 202.06 万 1802.31 万 1063.89 万 1091.48 万 755.85 万 2374.73 万 985.55 万 1400.68 万 1818.84 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
持续经营净利润 1152.96 万 49.3% 772.27 万 651.2 万 614.31 万 202.06 万 1802.31 万 1063.89 万 1091.48 万 755.85 万 2374.73 万 985.55 万 1400.68 万 1818.84 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1152.96 万 49.3% 772.27 万 651.2 万 614.31 万 202.06 万 1802.31 万 1077.25 万 1148.43 万 808.54 万 2424.29 万 1031.38 万 1426.47 万 1831.72 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -13.36 万 -56.95 万 -52.69 万 -49.57 万 -45.83 万 -25.79 万 -12.88 万
扣除非经常性损益后的净利润 948.64 万 19.6% 793.04 万 274.05 万 411.11 万 4.35 万 1664.88 万 1023.93 万 1135.95 万 790.45 万 2339.78 万 960.15 万 1153.66 万 1704.38 万
基本每股收益 0.1 71.0% 0.06 0.06 0.05 0.02 0.16 0.09 0.09 0.07 0.28 0.12 0.16 0.21
稀释每股收益 0.1 71.0% 0.06 0.06 0.05 0.02 0.16 0.09 0.09 0.07 0.28 0.12 0.16 0.21
其他综合收益 5.53 万 106.1% -90.69 万 56.22 万 -5.57 万 47.97 万 89.17 万 -42.65 万 -69.71 万 -61.37 万 327.02 万 -83.98 万 -96.53 万 313.6 万
归属于母公司股东的其他综合收益 5.53 万 106.1% -90.69 万 56.22 万 -5.57 万 47.97 万 89.17 万 -42.65 万 -69.71 万 -61.37 万 327.02 万 -83.98 万 -96.53 万 313.6 万
综合收益总额 1158.49 万 70.0% 681.58 万 707.42 万 608.74 万 250.02 万 1891.48 万 1021.24 万 1021.77 万 694.48 万 2701.74 万 901.57 万 1304.15 万 2132.44 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1158.49 万 70.0% 681.58 万 707.42 万 608.74 万 250.02 万 1891.48 万 1034.61 万 1078.71 万 747.17 万 2751.31 万 947.4 万 1329.95 万 2145.32 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -13.36 万 -56.95 万 -52.69 万 -49.57 万 -45.83 万 -25.79 万 -12.88 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 13.59 亿 -0.0% 13.87 亿 13.67 亿 5.72 亿 4.06 亿 3.56 亿 3.04 亿 2.78 亿
流动资产合计 9.43 亿 -8.5% 9.73 亿 10.45 亿 3.14 亿 2.57 亿 2.36 亿 2.04 亿 2.04 亿
货币资金 1.72 亿 -65.7% 2.39 亿 7.62 亿 8351.77 万 7471.02 万 7717.68 万 4879.54 万 5404.61 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 4.29 亿 - 3.98 亿 3000.81 万 100.0 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.09 亿 16.3% 1.24 亿 1.02 亿 9507.28 万 6663.83 万 7088.39 万 6072.74 万 5544.44 万
应收票据 1651.87 万 67.2% 1625.21 万 1711.55 万 1568.2 万 1954.93 万 1930.11 万 1658.36 万 1733.09 万
应收账款 9279.02 万 10.3% 1.08 亿 8477.21 万 7939.08 万 4708.91 万 5158.28 万 4414.38 万 3811.36 万
预付款项 2680.26 万 24.8% 1214.63 万 543.72 万 627.78 万 465.1 万 415.49 万 261.38 万 734.37 万
其他应收款合计 223.78 万 -21.8% 213.9 万 270.0 万 178.2 万 55.6 万 53.96 万 53.98 万 61.03 万
存货 1.87 亿 22.0% 1.85 亿 1.3 亿 1.18 亿 9816.76 万 6969.53 万 7199.52 万 7587.19 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 849.06 万 17.5% 997.76 万 662.5 万 298.73 万 256.0 万 181.93 万 1773.9 万 1096.4 万
非流动资产合计 4.17 亿 26.4% 4.14 亿 3.23 亿 2.58 亿 1.49 亿 1.2 亿 9960.54 万 7421.48 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 177.6 万 -2.8% 176.9 万 189.69 万 188.68 万 178.61 万 164.38 万 146.74 万 33.88 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 1050.0 万 - 1000.0 万 - - - - - -
固定资产 2.82 亿 20.7% 2.9 亿 2.41 亿 1.26 亿 9786.0 万 8527.17 万 8682.67 万 6303.82 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5432.1 万 138.0% 4338.25 万 995.99 万 6796.1 万 407.43 万 54.54 万 - -
使用权资产 214.61 万 31.0% 178.84 万 221.31 万 186.05 万 212.77 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3816.75 万 -3.3% 3827.12 万 3975.23 万 4116.72 万 2261.56 万 2336.45 万 474.53 万 480.28 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 - 155.38 万 155.38 万 155.38 万 - -
长期待摊费用 501.17 万 117.5% 408.3 万 94.43 万 86.22 万 116.48 万 171.58 万 73.98 万 -
递延所得税资产 668.85 万 23.4% 732.54 万 609.47 万 492.93 万 437.0 万 398.82 万 338.65 万 264.57 万
其他非流动资产 1642.15 万 -3.0% 1689.73 万 2107.23 万 1149.28 万 1327.94 万 186.46 万 243.97 万 338.94 万
负债合计 1.7 亿 -5.6% 2.07 亿 1.83 亿 1.99 亿 9916.48 万 8108.25 万 6637.87 万 5338.58 万
流动负债合计 1.58 亿 -9.7% 2.0 亿 1.76 亿 1.73 亿 9365.66 万 7635.07 万 6337.08 万 5067.22 万
短期借款 0.0 - 21.49 万 1126.4 万 3328.16 万 14.68 万 1.98 万 1.57 万 3.96 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 509.75 万 -31.7% 1513.5 万 - 940.51 万 356.0 万 939.77 万 380.52 万 432.82 万
应付账款 1.05 亿 5.7% 1.31 亿 1.11 亿 8220.84 万 4060.92 万 3535.21 万 3004.79 万 2012.77 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1148.26 万 1314.02 万
应付职工薪酬 733.46 万 15.5% 1467.01 万 1416.21 万 994.41 万 879.6 万 728.56 万 609.82 万 483.61 万
应交税费 565.13 万 86.9% 689.48 万 440.91 万 1004.75 万 384.38 万 406.07 万 406.1 万 329.63 万
其他应付款合计 434.14 万 10.6% 810.36 万 506.03 万 522.75 万 231.67 万 98.62 万 31.83 万 27.46 万
一年内到期的非流动负债 96.61 万 -94.3% 85.51 万 144.66 万 105.93 万 118.61 万 - 78.4 万 26.75 万
其他流动负债 1102.63 万 18.1% 947.25 万 1270.22 万 1147.27 万 1880.76 万 767.55 万 675.81 万 436.19 万
非流动负债合计 1224.66 万 124.4% 658.75 万 686.07 万 2692.69 万 550.82 万 473.18 万 300.79 万 271.36 万
长期借款 0.0 - 0.0 - 2242.4 万 - - - 77.21 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 56.53 万 -2.9% 64.83 万 35.19 万 - - - - -
长期递延收益 555.8 万 30.1% 496.4 万 580.22 万 382.18 万 454.77 万 473.18 万 300.79 万 194.15 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 11.89 亿 0.8% 11.8 亿 11.84 亿 3.72 亿 3.07 亿 2.75 亿 2.38 亿 2.25 亿
实收资本（或股本） 1.16 亿 0.0% 1.16 亿 1.16 亿 8678.8 万 8678.8 万 8678.8 万 6676.0 万 6676.0 万
资本公积 7.8 亿 0.4% 7.77 亿 7.76 亿 4585.5 万 4585.5 万 4544.29 万 5435.48 万 5345.61 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 438.39 万 -1.1% 450.07 万 361.15 万 249.2 万 -220.46 万 -128.18 万 135.54 万 102.94 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3230.95 万 20.5% 3235.33 万 2826.74 万 2288.5 万 1776.72 万 1342.75 万 966.39 万 805.66 万
未分配利润 2.56 亿 0.6% 2.51 亿 2.61 亿 2.12 亿 1.56 亿 1.27 亿 9692.51 万 8629.53 万
归属母公司股东权益合计 11.89 亿 0.9% 11.8 亿 11.84 亿 3.7 亿 3.04 亿 2.72 亿 2.29 亿 2.16 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 39.16 万 244.19 万 314.65 万 313.22 万 862.7 万 951.22 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2021-12 2021-09 2021-06 2020-12 2020-06 2019-12 2019-06 2018-12 2018-06
资产总计 13.71 亿 1.0% 13.58 亿 13.91 亿 13.87 亿 13.47 亿 13.31 亿 13.48 亿 13.67 亿 13.72 亿 5.95 亿 5.77 亿 5.72 亿 4.06 亿 3.73 亿 3.52 亿 3.56 亿 3.23 亿 3.04 亿 2.95 亿 2.78 亿 2.85 亿
流动资产合计 9.28 亿 1.6% 9.13 亿 9.71 亿 9.73 亿 9.57 亿 9.66 亿 10.14 亿 10.45 亿 11.03 亿 3.33 亿 0.0 3.14 亿 2.57 亿 0.0 2.18 亿 2.36 亿 2.23 亿 2.04 亿 2.08 亿 2.04 亿 2.2 亿
货币资金 1.86 亿 42.2% 1.31 亿 1.84 亿 2.39 亿 1.57 亿 5.0 亿 6.89 亿 7.62 亿 8.45 亿 8989.42 万 0.0 8351.77 万 7471.02 万 0.0 6303.23 万 7717.68 万 4940.19 万 4879.54 万 5672.24 万 5404.61 万 8698.99 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
交易性金融资产 3.69 亿 -12.0% 4.2 亿 4.11 亿 3.98 亿 4.88 亿 1.95 亿 6500.33 万 3000.81 万 - - 0.0 100.0 万 - 0.0 - - 1614.99 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.29 亿 6.6% 1.21 亿 1.11 亿 1.24 亿 8936.2 万 1.01 亿 8271.84 万 1.02 亿 9867.85 万 9723.04 万 0.0 9507.28 万 6663.83 万 0.0 5852.89 万 7088.39 万 5269.09 万 6072.74 万 4404.83 万 5544.44 万 3859.25 万
应收票据 2622.43 万 39.5% 1879.99 万 937.23 万 1625.21 万 681.31 万 1326.9 万 635.77 万 1711.55 万 1295.06 万 1439.87 万 0.0 1568.2 万 1954.93 万 0.0 1287.84 万 1930.11 万 - 1658.36 万 485.11 万 1733.09 万 -
应收账款 1.03 亿 0.6% 1.02 亿 1.02 亿 1.08 亿 8254.89 万 8747.9 万 7636.07 万 8477.21 万 8572.79 万 8283.17 万 0.0 7939.08 万 4708.91 万 0.0 4565.05 万 5158.28 万 5269.09 万 4414.38 万 3919.73 万 3811.36 万 -
预付款项 1989.8 万 81.8% 1094.78 万 3724.79 万 1214.63 万 3370.72 万 569.71 万 1549.17 万 543.72 万 923.17 万 649.09 万 0.0 627.78 万 465.1 万 0.0 523.12 万 415.49 万 564.06 万 261.38 万 647.04 万 734.37 万 1037.95 万
其他应收款合计 122.68 万 -29.6% 174.29 万 252.38 万 213.9 万 324.89 万 308.64 万 291.87 万 270.0 万 247.53 万 202.74 万 0.0 178.2 万 55.6 万 0.0 79.32 万 53.96 万 141.83 万 53.98 万 75.98 万 61.03 万 92.72 万
存货 2.02 亿 -5.8% 2.15 亿 2.11 亿 1.85 亿 1.71 亿 1.47 亿 1.41 亿 1.3 亿 1.35 亿 1.25 亿 0.0 1.18 亿 9816.76 万 0.0 8096.66 万 6969.53 万 8950.37 万 7199.52 万 9515.43 万 7587.19 万 8185.27 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
其他流动资产 935.46 万 -6.2% 997.76 万 949.38 万 997.76 万 762.66 万 799.71 万 655.69 万 662.5 万 683.12 万 425.29 万 0.0 298.73 万 256.0 万 0.0 228.44 万 181.93 万 237.22 万 1773.9 万 439.67 万 1096.4 万 157.4 万
非流动资产合计 4.44 亿 -0.3% 4.45 亿 4.19 亿 4.14 亿 3.9 亿 3.65 亿 3.33 亿 3.23 亿 2.69 亿 2.62 亿 0.0 2.58 亿 1.49 亿 0.0 1.35 亿 1.2 亿 1.0 亿 9960.54 万 8719.62 万 7421.48 万 6486.18 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
长期股权投资 183.86 万 0.9% 182.28 万 177.36 万 176.9 万 171.34 万 178.86 万 189.69 万 189.69 万 194.17 万 201.24 万 0.0 188.68 万 178.61 万 0.0 156.06 万 164.38 万 152.58 万 146.74 万 163.64 万 33.88 万 37.99 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 500.0 万 - - - 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
其他非流动金融资产 1100.0 万 0.0% 1100.0 万 1100.0 万 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - - - - 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
固定资产 2.92 亿 -0.4% 2.93 亿 2.86 亿 2.9 亿 2.72 亿 2.54 亿 2.53 亿 2.41 亿 1.95 亿 1.97 亿 0.0 1.26 亿 9786.0 万 0.0 9150.65 万 8527.17 万 8747.72 万 8682.67 万 7629.08 万 6303.82 万 5411.95 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
在建工程 7470.05 万 0.8% 7412.02 万 4781.96 万 4338.25 万 3394.16 万 2071.15 万 1441.85 万 995.99 万 1170.09 万 610.98 万 0.0 6796.1 万 407.43 万 0.0 148.75 万 54.54 万 160.1 万 - - - 422.82 万
使用权资产 215.81 万 13.8% 189.69 万 178.6 万 178.84 万 213.4 万 196.93 万 209.73 万 221.31 万 114.15 万 152.78 万 0.0 186.05 万 212.77 万 0.0 232.39 万 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
无形资产 3750.82 万 -1.1% 3792.26 万 3799.74 万 3827.12 万 3882.68 万 3921.72 万 3944.2 万 3975.23 万 4007.99 万 4047.54 万 0.0 4116.72 万 2261.56 万 0.0 2291.75 万 2336.45 万 470.51 万 474.53 万 468.94 万 480.28 万 365.22 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 155.38 万 155.38 万 0.0 155.38 万 155.38 万 0.0 155.38 万 155.38 万 2.21 万 - 2.21 万 - 2.21 万
长期待摊费用 615.6 万 0.8% 610.73 万 400.05 万 408.3 万 386.74 万 250.82 万 120.72 万 94.43 万 74.01 万 118.2 万 0.0 86.22 万 116.48 万 0.0 133.1 万 171.58 万 131.6 万 73.98 万 - - -
递延所得税资产 752.72 万 -7.8% 816.17 万 692.43 万 732.54 万 584.97 万 628.34 万 606.38 万 609.47 万 499.26 万 510.59 万 0.0 492.93 万 437.0 万 0.0 439.84 万 398.82 万 312.91 万 338.65 万 249.79 万 264.57 万 245.99 万
其他非流动资产 1102.41 万 -1.4% 1118.45 万 2239.52 万 1689.73 万 2181.89 万 2804.58 万 1024.6 万 2107.23 万 1203.37 万 756.16 万 0.0 1149.28 万 1327.94 万 0.0 753.61 万 186.46 万 41.21 万 243.97 万 205.95 万 338.94 万 -
负债合计 1.78 亿 3.1% 1.72 亿 2.02 亿 2.07 亿 1.63 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.83 亿 1.98 亿 1.86 亿 1.95 亿 1.99 亿 9916.48 万 7618.0 万 7306.66 万 8108.25 万 5586.02 万 6637.87 万 4593.67 万 5338.58 万 6042.13 万
流动负债合计 1.6 亿 -2.7% 1.64 亿 1.96 亿 2.0 亿 1.56 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.76 亿 1.94 亿 1.61 亿 0.0 1.73 亿 9365.66 万 0.0 6734.54 万 7635.07 万 5554.7 万 6337.08 万 4536.11 万 5067.22 万 5729.25 万
短期借款 0.0 - 0.0 1200.0 万 21.49 万 - 600.0 万 600.0 万 1126.4 万 2100.0 万 1513.96 万 0.0 3328.16 万 14.68 万 0.0 2.35 万 1.98 万 - 1.57 万 - 3.96 万 999.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
应付票据 0.0 -100.0% 100.0 万 744.0 万 1513.5 万 1019.5 万 - - - 472.59 万 472.59 万 0.0 940.51 万 356.0 万 0.0 466.68 万 939.77 万 - 380.52 万 - 432.82 万 -
应付账款 1.08 亿 -5.5% 1.14 亿 1.21 亿 1.31 亿 1.02 亿 9612.45 万 1.04 亿 1.11 亿 9670.12 万 8531.76 万 0.0 8220.84 万 4060.92 万 0.0 3672.43 万 3535.21 万 3492.79 万 3004.79 万 2209.93 万 2012.77 万 -
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - 0.0 - - 1266.5 万 1148.26 万 1709.34 万 1314.02 万 1429.79 万
应付职工薪酬 786.49 万 -0.3% 789.08 万 688.02 万 1467.01 万 680.44 万 630.98 万 551.5 万 1416.21 万 589.83 万 537.05 万 0.0 994.41 万 879.6 万 0.0 417.4 万 728.56 万 338.3 万 609.82 万 332.07 万 483.61 万 255.18 万
应交税费 745.69 万 7.5% 693.42 万 514.48 万 689.48 万 384.57 万 543.78 万 21.81 万 440.91 万 220.25 万 789.54 万 0.0 1004.75 万 384.38 万 0.0 279.78 万 406.07 万 355.16 万 406.1 万 201.58 万 329.63 万 384.87 万
其他应付款合计 437.46 万 -22.6% 565.49 万 572.59 万 810.36 万 430.82 万 414.71 万 413.74 万 506.03 万 354.03 万 134.14 万 0.0 522.75 万 231.67 万 0.0 30.09 万 98.62 万 24.8 万 31.83 万 28.96 万 27.46 万 21.36 万
一年内到期的非流动负债 93.84 万 -8.1% 102.06 万 85.39 万 85.51 万 99.38 万 107.34 万 - 144.66 万 3264.96 万 1601.85 万 0.0 105.93 万 118.61 万 0.0 112.75 万 - 28.89 万 78.4 万 30.75 万 26.75 万 57.68 万
其他流动负债 1646.68 万 24.9% 1317.96 万 553.08 万 947.25 万 558.58 万 1191.55 万 565.17 万 1270.22 万 1308.72 万 1270.8 万 0.0 1147.27 万 1880.76 万 0.0 736.11 万 767.55 万 48.26 万 675.81 万 23.47 万 436.19 万 16.38 万
非流动负债合计 1759.33 万 127.4% 773.6 万 639.91 万 658.75 万 689.99 万 658.04 万 629.82 万 686.07 万 401.71 万 2570.9 万 0.0 2692.69 万 550.82 万 0.0 572.13 万 473.18 万 31.33 万 300.79 万 57.57 万 271.36 万 312.88 万
长期借款 980.98 万 7166.5% 13.5 万 0.0 0.0 - - - - - 2190.67 万 0.0 2242.4 万 - 0.0 - - 31.33 万 - 57.57 万 77.21 万 312.88 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
递延所得税负债 64.8 万 47.2% 44.03 万 73.1 万 64.83 万 48.27 万 37.48 万 5.6 万 35.19 万 68.17 万 - 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
长期递延收益 585.32 万 -5.8% 621.51 万 469.43 万 496.4 万 526.28 万 529.22 万 553.25 万 580.22 万 328.39 万 346.53 万 0.0 382.18 万 454.77 万 0.0 491.71 万 473.18 万 - 300.79 万 - 194.15 万 -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
所有者权益合计 11.94 亿 0.7% 11.86 亿 11.88 亿 11.8 亿 11.84 亿 11.77 亿 11.94 亿 11.84 亿 11.74 亿 4.08 亿 0.0 3.72 亿 3.07 亿 0.0 2.79 亿 2.75 亿 2.67 亿 2.38 亿 2.49 亿 2.25 亿 2.25 亿
实收资本（或股本） 1.16 亿 0.0% 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿 8678.8 万 0.0 8678.8 万 8678.8 万 0.0 8678.8 万 8678.8 万 8678.8 万 6676.0 万 6676.0 万 6676.0 万 6676.0 万
资本公积 7.82 亿 0.2% 7.8 亿 7.79 亿 7.77 亿 7.79 亿 7.74 亿 7.73 亿 7.76 亿 7.76 亿 4585.5 万 0.0 4585.5 万 4585.5 万 0.0 4585.5 万 4544.29 万 2875.08 万 5435.48 万 4877.88 万 5345.61 万 4885.44 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
其他综合收益 421.14 万 1.3% 415.61 万 506.3 万 450.07 万 455.65 万 407.68 万 318.51 万 361.15 万 430.87 万 492.23 万 0.0 249.2 万 -220.46 万 0.0 -165.79 万 -128.18 万 178.72 万 135.54 万 114.21 万 102.94 万 49.72 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
盈余公积 3390.01 万 0.0% 3390.01 万 3235.33 万 3235.33 万 3071.88 万 3071.88 万 2826.74 万 2826.74 万 2288.76 万 2288.5 万 0.0 2288.5 万 1776.72 万 0.0 1342.75 万 1342.75 万 1183.24 万 966.39 万 1000.6 万 805.66 万 649.43 万
未分配利润 2.58 亿 2.3% 2.52 亿 2.57 亿 2.51 亿 2.54 亿 2.52 亿 2.73 亿 2.61 亿 2.55 亿 2.47 亿 0.0 2.12 亿 1.56 亿 0.0 1.32 亿 1.27 亿 1.3 亿 9692.51 万 1.14 亿 8629.53 万 9501.78 万
归属母公司股东权益合计 11.94 亿 0.7% 11.86 亿 11.88 亿 11.8 亿 11.84 亿 11.77 亿 11.94 亿 11.84 亿 11.73 亿 4.07 亿 3.81 亿 3.7 亿 3.04 亿 2.94 亿 2.76 亿 2.72 亿 2.59 亿 2.29 亿 2.41 亿 2.16 亿 2.18 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 39.16 万 96.11 万 148.79 万 0.0 244.19 万 314.65 万 0.0 305.85 万 313.22 万 803.3 万 862.7 万 790.19 万 951.22 万 713.26 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1705.29 万 206.1% 1823.59 万 3078.91 万 3912.64 万 6036.43 万 5472.88 万 4487.23 万 971.42 万
经营活动现金流入小计 5.59 亿 91.7% 4.44 亿 3.4 亿 2.97 亿 3.19 亿 2.51 亿 2.27 亿 2.06 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.46 亿 61.3% 3.72 亿 3.18 亿 2.83 亿 3.09 亿 2.43 亿 2.18 亿 1.96 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 968.45 万 -7.0% 1314.33 万 149.77 万 479.51 万 469.76 万 205.6 万 484.98 万 492.08 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.03 亿 2052.1% 5917.68 万 2060.29 万 880.49 万 499.07 万 594.65 万 393.49 万 479.85 万
经营活动现金流出小计 5.42 亿 76.1% 4.26 亿 3.09 亿 2.58 亿 2.59 亿 1.96 亿 1.82 亿 1.96 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.65 亿 69.3% 2.22 亿 1.36 亿 1.53 亿 1.67 亿 1.16 亿 1.07 亿 1.22 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.06 亿 7.7% 1.03 亿 8473.32 万 7032.7 万 5944.28 万 4429.53 万 4706.25 万 4145.97 万
支付的各项税款 833.38 万 -52.1% 1129.94 万 2420.48 万 1296.78 万 1527.96 万 1925.7 万 967.67 万 1219.33 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.63 亿 356.4% 8998.36 万 6438.0 万 2116.22 万 1655.72 万 1638.6 万 1772.51 万 2110.03 万
投资活动产生的现金流量净额 1348.02 万 102.2% -5.02 亿 -1.09 亿 -8623.49 万 -3551.11 万 -1639.79 万 -4132.58 万 -3090.65 万
投资活动现金流入小计 17.11 亿 385.6% 7.87 亿 762.42 万 496.81 万 108.26 万 1.83 亿 3734.22 万 247.32 万
收回投资收到的现金 16.98 亿 397.0% 7.79 亿 100.0 万 - - 1.83 亿 3697.14 万 50.15 万
取得投资收益收到的现金 635.87 万 116.1% 177.72 万 1.63 万 2.07 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 155.32 万 1214.5% 107.89 万 2064.42 22.95 万 58.26 万 69.08 万 37.08 万 197.17 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 62.23 万 4878.8% 441.4 万 660.59 万 471.8 万 50.0 万 - - -
投资活动现金流出小计 16.98 亿 75.9% 12.88 亿 1.16 亿 9120.31 万 3659.36 万 2.0 亿 7866.8 万 3337.98 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.19 亿 2.0% 1.32 亿 7942.48 万 8675.51 万 3659.36 万 1597.38 万 3332.28 万 2537.98 万
投资支付的现金 15.77 亿 94.3% 11.54 亿 3000.0 万 100.0 万 - 1.67 亿 4534.52 万 800.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 1695.43 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 210.0 万 688.96 万 344.8 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 3780.98 万 267.3% 21.49 万 7.96 亿 5550.85 万 14.68 万 200.0 万 - 4900.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2016.09 万 78.8% -5843.08 万 7.17 亿 5045.25 万 -2789.6 万 -883.34 万 -879.73 万 3563.16 万
吸收投资收到的现金 0.0 100.0% 0.0 7.65 亿 - - 200.0 万 - 4900.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3780.98 万 14499.4% 21.49 万 3075.9 万 5550.85 万 14.68 万 - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 5818.55 万 -19.6% 5864.57 万 7916.52 万 505.6 万 2804.28 万 1083.34 万 879.73 万 1336.84 万
偿还债务所支付的现金 4.41 万 -99.9% 1125.9 万 7515.53 万 - 1.98 万 78.4 万 28.74 万 1292.9 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2549.72 万 -28.2% 4295.74 万 193.78 万 83.35 万 2171.0 万 1004.94 万 669.05 万 43.93 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% 442.94 万 207.21 万 422.25 万 631.3 万 - 181.94 万 -
汇率变动对现金的影响 37.07 万 -50.4% 56.61 万 66.82 万 61.28 万 -51.43 万 -111.6 万 8.58 万 35.12 万
现金及现金等价物净增加额 1074.3 万 101.5% -5.41 亿 6.4 亿 395.68 万 -355.7 万 2838.14 万 -516.5 万 1479.05 万
期初现金及现金等价物余额 6.56 亿 -76.1% 7.17 亿 7757.56 万 7361.88 万 7717.58 万 4879.44 万 5395.94 万 3916.88 万
期末现金及现金等价物余额 6.22 亿 -69.1% 1.76 亿 7.17 亿 7757.56 万 7361.88 万 7717.58 万 4879.44 万 5395.94 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2022-12 2022-09
经营活动产生的现金流量净额 -1430.02 万 -153.3% 2683.3 万 -2920.62 万 3372.63 万 -4248.63 万 2533.11 万 166.48 万 -58.56 万 -824.12 万 426.88 万 -42.76 万
经营活动现金流入小计 9385.33 万 -44.3% 1.69 亿 1.13 亿 1.84 亿 3331.12 万 1.27 亿 1.01 亿 3127.19 万 1.21 亿 3725.65 万 8687.35 万
销售商品、提供劳务收到的现金 8266.03 万 -19.7% 1.03 亿 1.08 亿 1.53 亿 4834.97 万 9435.74 万 7627.85 万 5766.57 万 8216.44 万 3195.94 万 8534.67 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收到的税费返还 311.45 万 27.0% 245.2 万 207.45 万 204.36 万 718.26 万 85.88 万 305.83 万 -68.75 万 180.89 万 198.05 万 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 807.86 万 -87.2% 6312.62 万 361.12 万 2866.22 万 -2222.12 万 3150.31 万 2123.27 万 -2570.63 万 3713.37 万 331.66 万 152.68 万
经营活动现金流出小计 1.08 亿 -23.7% 1.42 亿 1.43 亿 1.5 亿 7579.75 万 1.01 亿 9890.46 万 3185.75 万 1.29 亿 3298.77 万 8730.11 万
购买商品、接受劳务支付的现金 4978.59 万 9.1% 4564.71 万 9823.85 万 7144.04 万 7705.84 万 3239.0 万 4103.58 万 606.4 万 4984.07 万 459.76 万 5881.99 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2830.71 万 4.6% 2705.98 万 3270.72 万 1775.67 万 3184.94 万 2185.5 万 3142.03 万 1316.11 万 2958.33 万 1829.84 万 1627.82 万
支付的各项税款 1163.84 万 35427.1% 3.28 万 581.02 万 -914.76 万 1217.46 万 -10.94 万 838.18 万 -306.35 万 1301.85 万 336.2 万 465.04 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1842.21 万 -73.3% 6893.61 万 576.42 万 6994.92 万 -4528.49 万 4725.26 万 1806.67 万 1569.6 万 3690.57 万 672.97 万 755.25 万
投资活动产生的现金流量净额 5711.87 万 220.5% -4739.11 万 -3757.92 万 4133.19 万 -2.85 亿 -1.88 亿 -6989.03 万 -6963.23 万 -1524.81 万 -1042.62 万 -1912.37 万
投资活动现金流入小计 8.66 亿 6508.3% 1310.67 万 3.9 亿 4.42 亿 2.29 亿 1.05 亿 1082.78 万 762.22 万 -151.46 万 11.15 万 137.27 万
收回投资收到的现金 8.62 亿 6715.3% 1264.82 万 3.86 亿 4.38 亿 2.27 亿 1.05 亿 1000.0 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 557.17 万 380.2% -198.85 万 394.09 万 -116.54 万 236.73 万 -4066.06 57.94 万 - - 0.0 0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -207.92 万 -178.1% 266.28 万 8935.0 96.07 万 1712.4 11.6 万 400.0 14.42 1696.02 2.92 万 1.33 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 62.23 万 388.3% -21.58 万 21.58 万 0.0 - -23.56 万 24.81 万 - - 8.23 万 135.94 万
投资活动现金流出小计 8.09 亿 1237.2% 6049.78 万 4.28 亿 4.01 亿 5.15 亿 2.92 亿 8071.82 万 7725.44 万 1373.36 万 1053.77 万 2049.64 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 -499.36 万 -112.0% 4149.78 万 2677.95 万 5570.57 万 -431.72 万 5273.5 万 2783.79 万 4036.48 万 1783.36 万 952.54 万 2049.64 万
投资支付的现金 8.14 亿 4184.2% 1900.0 万 4.01 亿 3.43 亿 5.19 亿 2.4 亿 5288.0 万 - - 0.0 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 1.22 万 283.88 - - 101.23 万 0.0
筹资活动现金流入小计 967.48 万 -40.0% 1613.5 万 1200.0 万 0.0 - - - -2260.17 万 7.94 亿 812.19 万 2738.66 万
筹资活动产生的现金流量净额 457.6 万 118.9% -2423.02 万 1194.77 万 -1245.43 万 -524.96 万 -3557.35 万 -515.35 万 -4897.98 万 7.71 亿 686.62 万 2629.64 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -2286.07 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
取得借款收到的现金 967.48 万 -40.0% 1613.5 万 1200.0 万 0.0 - - - 25.9 万 600.0 万 812.19 万 2738.66 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 509.88 万 -87.4% 4036.52 万 5.23 万 1266.92 万 524.96 万 3557.35 万 515.35 万 2637.82 万 2265.05 万 125.57 万 109.03 万
偿还债务所支付的现金 -21.49 万 - 0.0 0.0 25.9 万 573.6 万 26.4 万 500.0 万 4206.04 万 495.29 万 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 579.4 万 -50.4% 1167.0 万 5.23 万 798.09 万 12.79 万 3469.52 万 15.35 万 55.49 万 28.04 万 46.45 万 25.01 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -1623.71 万 1741.73 万 79.12 万 84.02 万
汇率变动对现金的影响 15.96 万 319.9% -7.26 万 -19.28 万 47.65 万 -13.71 万 25.15 万 -2.48 万 65.84 万 -70.54 万 7.79 万 44.68 万
现金及现金等价物净增加额 4755.4 万 206.0% -4486.09 万 -5503.06 万 6308.04 万 -3.33 亿 -1.98 亿 -7340.37 万 -1.19 亿 7.47 亿 78.67 万 719.18 万
期初现金及现金等价物余额 7584.63 万 -58.7% 1.84 亿 2.39 亿 1.57 亿 4.46 亿 6.89 亿 7.62 亿 8.44 亿 8846.03 万 7678.88 万 6959.71 万
期末现金及现金等价物余额 1.86 亿 145.8% 7584.63 万 1.84 亿 1.76 亿 1.57 亿 4.46 亿 6.89 亿 7.17 亿 8.44 亿 7757.56 万 7678.88 万