Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 机械设备
  3. 通用机械
  4. 仪器仪表
  5. 安培龙

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 11.4 亿 32.5% 9.4 亿 7.47 亿
营业收入 11.4 亿 32.5% 9.4 亿 7.47 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 10.35 亿 34.6% 8.33 亿 6.54 亿
营业成本 8.01 亿 36.7% 6.37 亿 5.09 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 2871.5 万 28.8% 2400.18 万 1935.91 万
管理费用 1.02 亿 24.1% 8968.66 万 6090.16 万
财务费用 946.92 万 -39.7% 1090.93 万 1421.62 万
财务费用 - 利息费用 1154.3 万 -33.4% 1459.38 万 1531.61 万
财务费用 - 利息收入 172.47 万 -26.9% 258.57 万 11.98 万
研发费用 8633.51 万 58.0% 6261.65 万 4739.96 万
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 757.15 万 -3.5% 906.47 万 361.02 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 1851.09 万 33.4% 1266.42 万 1007.76 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 20.47 万 -29.9% 41.59 万 -
其中:联营公司投资收益 8.08 万 - 5.39 万 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 38.56 万
资产处置收益 -4336.28 -1362.7% -91.56 12.28 万
营业利润 9744.57 万 4.7% 9313.59 万 9103.62 万
加：营业外收入 58.33 万 141.9% 8.62 万 356.41 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 98.07 万 -72.3% 358.04 万 593.62 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 9704.83 万 8.2% 8964.17 万 8866.41 万
减：所得税 367.86 万 -56.2% 700.41 万 877.26 万
净利润 9336.96 万 14.8% 8263.76 万 7989.15 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 9336.96 万 14.8% 8263.76 万 7989.15 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 9336.96 万 14.8% 8263.76 万 7989.15 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 7783.01 万 7.9% 7459.53 万 7313.62 万
基本每股收益 0.95 -2.6% 0.84 1.41
稀释每股收益 0.95 -2.6% 0.84 1.41
其他综合收益 155.74 万 - -233.79 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 155.74 万 - -233.79 万 -
综合收益总额 9258.92 万 13.8% 8029.97 万 7989.15 万
归属于母公司股东的综合收益总额 9258.92 万 13.8% 8029.97 万 7989.15 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09
营业总收入 3.08 亿 5.3% 2.93 亿 2.61 亿 2.78 亿 2.5 亿 2.28 亿 1.84 亿 1.99 亿 1.84 亿 2.03 亿 1.61 亿 1.66 亿 1.64 亿
营业收入 3.08 亿 5.3% 2.93 亿 2.61 亿 2.78 亿 2.5 亿 2.28 亿 1.84 亿 1.99 亿 1.84 亿 2.03 亿 1.61 亿 1.66 亿 1.64 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业总成本 2.81 亿 3.9% 2.71 亿 2.4 亿 2.43 亿 2.16 亿 2.04 亿 1.71 亿 1.79 亿 1.62 亿 1.74 亿 1.4 亿 1.49 亿 1.38 亿
营业成本 2.17 亿 2.7% 2.11 亿 1.89 亿 1.84 亿 1.68 亿 1.57 亿 1.28 亿 1.33 亿 1.26 亿 1.42 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.09 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
销售费用 806.19 万 10.1% 732.45 万 612.69 万 720.17 万 618.74 万 584.25 万 477.03 万 548.61 万 519.64 万 435.15 万 432.5 万 620.85 万 496.01 万
管理费用 2458.99 万 -10.5% 2746.25 万 2317.19 万 2678.74 万 2152.6 万 2270.35 万 1866.97 万 1931.75 万 1357.67 万 1488.56 万 1312.18 万 1806.08 万 1383.89 万
财务费用 343.83 万 25.6% 273.78 万 243.3 万 86.01 万 294.97 万 180.88 万 529.07 万 565.93 万 368.39 万 163.91 万 323.38 万 200.3 万 54.74 万
财务费用 - 利息费用 242.46 万 -27.7% 335.5 万 293.82 万 282.52 万 256.41 万 340.76 万 579.69 万 556.35 万 366.85 万 329.81 万 278.6 万 200.0 万 150.0 万
财务费用 - 利息收入 45.45 万 -30.0% 64.96 万 34.83 万 27.23 万 54.29 万 124.69 万 52.36 万 4.66 万 3.07 万 2.22 万 2.04 万 1.8 万 1.81 万
研发费用 2654.78 万 21.5% 2184.81 万 1626.43 万 2167.48 万 1469.92 万 1443.14 万 1181.1 万 1371.41 万 1271.6 万 1108.05 万 988.9 万 1388.65 万 999.74 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业税金及附加 169.69 万 655.6% 22.46 万 287.89 万 277.11 万 227.37 万 200.19 万 201.8 万 155.14 万 65.9 万 74.12 万 65.85 万 64.43 万 55.27 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其他收益 871.33 万 288.4% 224.33 万 225.68 万 529.75 万 129.71 万 399.76 万 207.2 万 650.75 万 75.6 万 213.67 万 67.74 万 211.19 万 90.97 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
加：投资收益 -17.82 万 -226.3% 14.12 万 11.78 万 12.4 万 9.07 万 20.02 万 1000.0 - - - - - -
其中:联营公司投资收益 -17.82 万 -226.3% 14.12 万 11.78 万 0.0 - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 38.56 万 - -
资产处置收益 -4336.28 - 0.0 0.0 0.0 343.41 - - 0.0 0.0 0.0 12.28 万 - -
营业利润 3267.21 万 52.2% 2146.58 万 2132.37 万 2198.41 万 3219.36 万 2511.52 万 1384.29 万 2187.84 万 2082.73 万 2746.75 万 2086.3 万 1213.58 万 2318.27 万
加：营业外收入 12.67 万 -24.3% 16.74 万 23.04 万 5.89 万 2.61 万 0.0 1276.99 21.38 万 156.09 万 178.3 万 6334.3 5.44 万 6.73 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5.09 万 -65.8% 14.87 万 34.52 万 43.59 万 224.54 万 52.71 万 37.2 万 39.58 万 1.31 万 551.62 万 1.11 万 3640.15 9.27 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 3274.78 万 52.4% 2148.44 万 2120.89 万 2160.71 万 2997.43 万 2458.81 万 1347.21 万 2169.63 万 2237.51 万 2373.43 万 2085.83 万 1218.65 万 2315.72 万
减：所得税 175.14 万 730.0% -27.8 万 83.93 万 136.6 万 280.64 万 213.14 万 70.03 万 275.89 万 198.0 万 236.73 万 166.64 万 -1187.51 万 219.48 万
净利润 3099.64 万 42.4% 2176.24 万 2036.96 万 2024.12 万 2716.78 万 2245.67 万 1277.19 万 1893.74 万 2039.52 万 2136.7 万 1919.19 万 2406.16 万 2096.24 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
持续经营净利润 3099.64 万 42.4% 2176.24 万 2036.96 万 2024.12 万 2716.78 万 2245.67 万 1277.19 万 1893.74 万 2039.52 万 2136.7 万 1919.19 万 2406.16 万 2096.24 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3099.64 万 42.4% 2176.24 万 2036.96 万 2024.12 万 2716.78 万 2245.67 万 1277.19 万 1893.74 万 2039.52 万 2136.7 万 1919.19 万 2406.16 万 2096.24 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2352.87 万 19.4% 1970.73 万 1855.9 万 1603.51 万 2788.82 万 1934.54 万 1132.65 万 1360.03 万 1858.05 万 2274.76 万 1820.77 万 1286.68 万 2043.29 万
基本每股收益 0.31 42.4% 0.22 0.21 0.21 0.27 0.19 0.17 0.34 0.52 0.21 0.34 0.42 0.37
稀释每股收益 0.31 42.4% 0.22 0.21 0.21 0.27 0.19 0.17 0.34 0.52 0.21 0.34 0.42 0.37
其他综合收益 -10.33 万 -108.9% 115.65 万 50.42 万 0.0 - - - - - - - 0.0 -
归属于母公司股东的其他综合收益 -10.33 万 -108.9% 115.65 万 50.42 万 0.0 - - - - - - - 0.0 -
综合收益总额 3089.31 万 34.8% 2291.9 万 2087.38 万 1790.33 万 2716.78 万 2245.67 万 1277.19 万 1893.74 万 2039.52 万 2136.7 万 1919.19 万 2406.16 万 2209.09 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3089.31 万 34.8% 2291.9 万 2087.38 万 1790.33 万 2716.78 万 2245.67 万 1277.19 万 1893.74 万 2039.52 万 2136.7 万 1919.19 万 2406.16 万 2209.09 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 20.39 亿 16.9% 19.71 亿 21.0 亿 14.13 亿 7.32 亿
流动资产合计 10.0 亿 28.5% 9.61 亿 11.96 亿 6.03 亿 4.08 亿
货币资金 2.17 亿 87.0% 1.71 亿 5.8 亿 3948.05 万 3863.79 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应收票据及应收账款 4.53 亿 26.1% 4.47 亿 3.68 亿 2.73 亿 1.44 亿
应收票据 6944.27 万 86.9% 6624.93 万 6228.57 万 358.16 万 378.17 万
应收账款 3.83 亿 19.0% 3.81 亿 3.05 亿 2.7 亿 1.41 亿
预付款项 247.27 万 -60.5% 289.82 万 888.51 万 611.87 万 626.98 万
其他应收款合计 671.87 万 2.3% 571.55 万 946.51 万 670.61 万 825.28 万
存货 2.77 亿 22.7% 2.95 亿 2.0 亿 1.98 亿 1.41 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他流动资产 2130.04 万 11.4% 1211.88 万 632.35 万 2945.06 万 1277.76 万
非流动资产合计 10.38 亿 7.5% 10.1 亿 9.04 亿 8.09 亿 3.24 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他权益工具投资 422.38 万 72.6% 0.0 244.77 万 244.77 万 112.0 万
其他非流动金融资产 1750.0 万 - 0.0 - 0.0 0.0
固定资产 8.07 亿 73.6% 8.06 亿 7.37 亿 1.37 亿 1.05 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
在建工程 5115.06 万 -85.4% 2706.15 万 4906.41 万 5.42 亿 1.21 亿
使用权资产 1159.42 万 7.7% 1449.86 万 917.78 万 1321.12 万 765.63 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
无形资产 5843.17 万 -1.0% 5984.01 万 5954.12 万 5919.56 万 5972.39 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期待摊费用 2232.77 万 17.8% 1917.97 万 1641.58 万 2014.55 万 1215.63 万
递延所得税资产 2578.4 万 7.2% 2672.75 万 1992.81 万 2954.04 万 1084.36 万
其他非流动资产 4072.64 万 141.2% 5633.48 万 1108.37 万 552.09 万 676.81 万
负债合计 8.19 亿 -4.5% 7.65 亿 9.52 亿 8.89 亿 2.98 亿
流动负债合计 6.71 亿 15.4% 6.2 亿 5.31 亿 5.67 亿 1.69 亿
短期借款 2.64 亿 22.8% 1.45 亿 2.22 亿 2.11 亿 6703.72 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付账款 2.2 亿 5.7% 2.28 亿 1.67 亿 2.81 亿 6196.86 万
预收款项 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付职工薪酬 2269.18 万 19.3% 3367.32 万 2406.3 万 2308.44 万 1535.65 万
应交税费 998.39 万 10.5% 557.03 万 308.91 万 864.03 万 604.61 万
其他应付款合计 1206.27 万 30.8% 941.39 万 2256.27 万 531.63 万 423.6 万
一年内到期的非流动负债 1.08 亿 1.8% 1.62 亿 6576.6 万 3706.95 万 1416.33 万
其他流动负债 3364.33 万 139.9% 3559.89 万 2576.86 万 2.84 万 2.59 万
非流动负债合计 1.48 亿 -46.4% 1.45 亿 4.21 亿 3.22 亿 1.29 亿
长期借款 5700.0 万 -73.7% 5200.0 万 3.85 亿 2.9 亿 1.2 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
递延所得税负债 1231.87 万 -6.4% 1249.16 万 1302.94 万 1415.49 万 0.0
长期递延收益 5988.44 万 74.1% 5953.47 万 918.78 万 936.54 万 612.94 万
其他非流动负债 1102.69 万 91.5% 1027.44 万 1089.44 万 64.68 万 64.68 万
所有者权益合计 12.19 亿 37.6% 12.06 亿 11.48 亿 5.24 亿 4.33 亿
实收资本（或股本） 9840.2 万 26.8% 9840.2 万 7569.38 万 5677.03 万 5677.03 万
资本公积 6.99 亿 56.2% 6.99 亿 7.22 亿 1.96 亿 1.96 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他综合收益 73.83 万 -34.6% -120.94 万 112.85 万 112.85 万 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
盈余公积 3887.42 万 22.5% 4255.68 万 3519.16 万 2825.82 万 1930.33 万
未分配利润 3.83 亿 16.5% 3.67 亿 3.15 亿 2.42 亿 1.61 亿
归属母公司股东权益合计 12.19 亿 37.6% 12.06 亿 11.48 亿 5.24 亿 4.33 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12
资产总计 21.59 亿 1.7% 21.22 亿 20.65 亿 19.71 亿 19.19 亿 18.3 亿 21.22 亿 21.0 亿 15.69 亿 15.52 亿 15.0 亿 14.13 亿 9.86 亿 7.32 亿
流动资产合计 10.64 亿 0.3% 10.61 亿 10.38 亿 9.61 亿 9.37 亿 9.02 亿 11.97 亿 11.96 亿 6.2 亿 6.14 亿 0.0 6.03 亿 5.03 亿 4.08 亿
货币资金 2.29 亿 -10.7% 2.57 亿 2.19 亿 1.71 亿 2.05 亿 2.1 亿 5.54 亿 5.8 亿 2736.4 万 2327.35 万 0.0 3948.05 万 4720.05 万 3863.79 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 4.97 亿 6.5% 4.66 亿 4.64 亿 4.47 亿 4.08 亿 3.87 亿 3.68 亿 3.68 亿 3.1 亿 3.09 亿 0.0 2.73 亿 2.08 亿 1.44 亿
应收票据 7214.55 万 -4.1% 7523.3 万 6962.42 万 6624.93 万 6673.99 万 6234.75 万 6147.87 万 6228.57 万 758.3 万 301.39 万 0.0 358.16 万 267.79 万 378.17 万
应收账款 4.25 亿 8.6% 3.91 亿 3.95 亿 3.81 亿 3.42 亿 3.24 亿 3.06 亿 3.05 亿 3.02 亿 3.06 亿 0.0 2.7 亿 2.05 亿 1.41 亿
预付款项 329.04 万 -43.7% 584.46 万 388.63 万 289.82 万 165.49 万 404.18 万 1083.87 万 888.51 万 1085.07 万 1842.2 万 0.0 611.87 万 401.42 万 626.98 万
其他应收款合计 794.95 万 58.4% 501.87 万 785.85 万 571.55 万 548.79 万 744.84 万 1006.72 万 946.51 万 765.24 万 944.11 万 0.0 670.61 万 684.51 万 825.28 万
存货 3.01 亿 4.6% 2.88 亿 3.0 亿 2.95 亿 2.53 亿 2.2 亿 2.04 亿 2.0 亿 1.98 亿 1.96 亿 0.0 1.98 亿 1.71 亿 1.41 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 1574.31 万 3.4% 1521.96 万 1552.66 万 1211.88 万 2685.77 万 2753.49 万 1678.04 万 632.35 万 1137.27 万 1387.9 万 0.0 2945.06 万 883.55 万 1277.76 万
非流动资产合计 10.95 亿 3.2% 10.61 亿 10.28 亿 10.1 亿 9.82 亿 9.28 亿 9.24 亿 9.04 亿 9.49 亿 9.38 亿 0.0 8.09 亿 4.82 亿 3.24 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 1000.1 万 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 600.0 万 0.0% 600.0 万 0.0 0.0 244.77 万 244.77 万 244.77 万 244.77 万 244.77 万 244.77 万 0.0 244.77 万 112.0 万 112.0 万
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3500.0 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 8.37 亿 2.1% 8.2 亿 8.05 亿 8.06 亿 7.76 亿 7.68 亿 7.51 亿 7.37 亿 1.53 亿 1.51 亿 0.0 1.37 亿 1.12 亿 1.05 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 6282.79 万 42.0% 4424.38 万 4928.75 万 2706.15 万 3947.33 万 1952.36 万 3257.19 万 4906.41 万 6.64 亿 6.62 亿 0.0 5.42 亿 2.67 亿 1.21 亿
使用权资产 1258.89 万 -7.3% 1358.07 万 1350.18 万 1449.86 万 1059.96 万 936.92 万 730.9 万 917.78 万 1092.5 万 1274.03 万 0.0 1321.12 万 537.71 万 765.63 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 5982.3 万 -2.2% 6119.53 万 6037.84 万 5984.01 万 5704.04 万 5855.9 万 5874.91 万 5954.12 万 6099.9 万 5885.11 万 0.0 5919.56 万 5833.68 万 5972.39 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 2395.22 万 25.0% 1916.74 万 2053.59 万 1917.97 万 2070.32 万 2558.1 万 1939.83 万 1641.58 万 1720.16 万 1871.37 万 0.0 2014.55 万 1301.99 万 1215.63 万
递延所得税资产 2698.83 万 -0.2% 2705.05 万 2753.4 万 2672.75 万 2457.98 万 2401.96 万 2329.49 万 1992.81 万 2350.38 万 2541.01 万 0.0 2954.04 万 1262.18 万 1084.36 万
其他非流动资产 6542.2 万 -6.1% 6969.85 万 5106.14 万 5633.48 万 1603.08 万 2145.49 万 1957.96 万 1108.37 万 1774.5 万 765.39 万 0.0 552.09 万 1282.27 万 676.81 万
负债合计 9.08 亿 0.7% 9.02 亿 8.39 亿 7.65 亿 7.31 亿 6.7 亿 9.61 亿 9.52 亿 9.84 亿 9.87 亿 0.0 8.89 亿 5.08 亿 2.98 亿
流动负债合计 7.77 亿 1.3% 7.67 亿 6.82 亿 6.2 亿 5.66 亿 4.81 亿 5.08 亿 5.31 亿 5.98 亿 6.1 亿 0.0 5.67 亿 2.99 亿 1.69 亿
短期借款 3.79 亿 -1.3% 3.84 亿 3.04 亿 1.45 亿 1.48 亿 1.14 亿 1.54 亿 2.22 亿 2.81 亿 2.87 亿 0.0 2.11 亿 9894.57 万 6703.72 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付账款 2.56 亿 9.7% 2.33 亿 2.24 亿 2.28 亿 1.85 亿 1.67 亿 1.64 亿 1.67 亿 2.32 亿 2.47 亿 0.0 2.81 亿 1.5 亿 6196.86 万
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 2408.98 万 8.0% 2231.31 万 2260.57 万 3367.32 万 2129.37 万 2072.51 万 1686.52 万 2406.3 万 1675.4 万 1553.1 万 0.0 2308.44 万 1381.89 万 1535.65 万
应交税费 796.94 万 44.4% 552.05 万 574.76 万 557.03 万 1199.84 万 803.89 万 910.22 万 308.91 万 606.79 万 301.25 万 0.0 864.03 万 1259.67 万 604.61 万
其他应付款合计 1095.77 万 -5.8% 1163.47 万 902.24 万 941.39 万 1316.78 万 848.67 万 814.79 万 2256.27 万 528.29 万 551.47 万 0.0 531.63 万 411.78 万 423.6 万
一年内到期的非流动负债 5902.1 万 -25.7% 7940.44 万 8953.97 万 1.62 亿 1.57 亿 1.39 亿 1.41 亿 6576.6 万 5528.73 万 5043.58 万 0.0 3706.95 万 1900.57 万 1416.33 万
其他流动负债 3931.45 万 28.0% 3070.25 万 2528.33 万 3559.89 万 2797.21 万 2331.35 万 1423.67 万 2576.86 万 7.75 万 7.71 万 0.0 2.84 万 2.98 万 2.59 万
非流动负债合计 1.31 亿 -2.9% 1.35 亿 1.57 亿 1.45 亿 1.65 亿 1.88 亿 4.53 亿 4.21 亿 3.86 亿 3.78 亿 0.0 3.22 亿 2.09 亿 1.29 亿
长期借款 4000.0 万 -9.1% 4400.0 万 6600.0 万 5200.0 万 7400.0 万 9740.0 万 3.66 亿 3.85 亿 3.6 亿 3.49 亿 0.0 2.9 亿 1.97 亿 1.2 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 1186.63 万 -4.4% 1240.94 万 1240.13 万 1249.16 万 1277.11 万 1277.84 万 1246.96 万 1302.94 万 1354.62 万 1405.84 万 0.0 1415.49 万 0.0 0.0
长期递延收益 5901.36 万 2.9% 5734.06 万 5862.91 万 5953.47 万 6075.52 万 6171.35 万 6213.07 万 918.78 万 802.98 万 845.26 万 0.0 936.54 万 941.39 万 612.94 万
其他非流动负债 1115.93 万 0.0% 1115.93 万 1027.44 万 1027.44 万 1089.44 万 1125.92 万 1089.44 万 1089.44 万 62.0 万 62.0 万 0.0 64.68 万 64.68 万 64.68 万
所有者权益合计 12.51 亿 2.5% 12.2 亿 12.27 亿 12.06 亿 11.88 亿 11.61 亿 11.61 亿 11.48 亿 5.85 亿 5.65 亿 0.0 5.24 亿 4.78 亿 4.33 亿
实收资本（或股本） 9840.2 万 0.0% 9840.2 万 9840.2 万 9840.2 万 9840.2 万 9840.2 万 7569.38 万 7569.38 万 5677.03 万 5677.03 万 0.0 5677.03 万 5677.03 万 5677.03 万
资本公积 6.99 亿 0.0% 6.99 亿 6.99 亿 6.99 亿 6.99 亿 6.99 亿 7.22 亿 7.22 亿 1.96 亿 1.96 亿 0.0 1.96 亿 1.96 亿 1.96 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 34.81 万 -22.9% 45.14 万 -70.51 万 -120.94 万 112.85 万 112.85 万 112.85 万 112.85 万 112.85 万 112.85 万 0.0 112.85 万 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 4255.68 万 0.0% 4255.68 万 4255.68 万 4255.68 万 3519.16 万 3519.16 万 3519.16 万 3519.16 万 2825.82 万 2825.82 万 0.0 2825.82 万 1930.33 万 1930.33 万
未分配利润 4.11 亿 8.2% 3.8 亿 3.88 亿 3.67 亿 3.54 亿 3.27 亿 3.27 亿 3.15 亿 3.03 亿 2.82 亿 0.0 2.42 亿 2.06 亿 1.61 亿
归属母公司股东权益合计 12.51 亿 2.5% 12.2 亿 12.27 亿 12.06 亿 11.88 亿 11.61 亿 11.61 亿 11.48 亿 5.85 亿 5.65 亿 5.43 亿 5.24 亿 4.78 亿 4.33 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 7052.19 万 -43.8% 9023.25 万 9568.95 万
经营活动现金流入小计 6.25 亿 10.1% 5.8 亿 4.88 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.06 亿 23.4% 5.08 亿 4.48 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 856.37 万 2.5% 764.28 万 2034.4 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 1064.39 万 -84.4% 6463.14 万 1955.55 万
经营活动现金流出小计 5.54 亿 25.4% 4.9 亿 3.92 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.21 亿 21.3% 1.04 亿 9505.44 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2.99 亿 23.5% 2.6 亿 2.16 亿
支付的各项税款 4689.36 万 33.5% 4385.54 万 3117.27 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 8736.11 万 34.7% 8235.82 万 4987.51 万
投资活动产生的现金流量净额 -9867.63 万 27.6% -1.26 亿 -2.25 亿
投资活动现金流入小计 1108.38 万 - 2113.51 万 -
收回投资收到的现金 1077.31 万 - 2077.31 万 -
取得投资收益收到的现金 30.77 万 - 36.2 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3000.0 - 0.0 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
投资活动现金流出小计 1.1 亿 -24.7% 1.48 亿 2.25 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.04 亿 15.0% 9182.88 万 2.25 亿
投资支付的现金 600.0 万 -89.2% 5577.31 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
筹资活动现金流入小计 3.99 亿 -54.3% 2.14 亿 10.22 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5066.79 万 -73.1% -3.73 亿 6.72 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 5.72 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 3.99 亿 33.1% 2.14 亿 4.5 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
筹资活动现金流出小计 3.48 亿 -49.1% 5.87 亿 3.5 亿
偿还债务所支付的现金 3.01 亿 -50.9% 5.25 亿 3.15 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4085.06 万 0.3% 3723.46 万 2301.98 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 627.82 万 -78.6% 2558.09 万 1160.48 万
汇率变动对现金的影响 197.8 万 17810.0% 59.69 万 -181.59 万
现金及现金等价物净增加额 2449.14 万 -86.2% -4.09 亿 5.41 亿
期初现金及现金等价物余额 8.52 亿 -37.9% 5.8 亿 3948.05 万
期末现金及现金等价物余额 8.77 亿 -43.4% 1.71 亿 5.8 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09
经营活动产生的现金流量净额 4411.07 万 -19.3% 5467.2 万 -2563.27 万 -262.81 万 1983.37 万 497.44 万 6805.24 万 3265.46 万 3222.08 万
经营活动现金流入小计 1.84 亿 0.3% 1.84 亿 1.16 亿 1.41 亿 1.38 亿 1.07 亿 1.94 亿 1.28 亿 1.22 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.74 亿 -1.9% 1.78 亿 1.16 亿 1.38 亿 1.34 亿 1.02 亿 1.34 亿 1.21 亿 1.18 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 609.9 万 147.5% 246.47 万 0.0 0.0 158.45 万 199.96 万 405.87 万 70.82 万 273.71 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 381.43 万 6.1% 359.44 万 75.87 万 247.65 万 261.19 万 321.42 万 5632.89 万 599.89 万 210.27 万
经营活动现金流出小计 1.4 亿 8.6% 1.29 亿 1.42 亿 1.43 亿 1.18 亿 1.02 亿 1.26 亿 9524.88 万 9025.96 万
购买商品、接受劳务支付的现金 3331.72 万 27.9% 2605.38 万 3249.7 万 2958.06 万 2392.44 万 1573.03 万 3443.29 万 2603.97 万 1572.54 万
支付给职工以及为职工支付的现金 7292.53 万 0.5% 7257.77 万 8033.51 万 7288.99 万 6654.57 万 6114.27 万 5976.75 万 5441.88 万 5094.75 万
支付的各项税款 798.11 万 -6.8% 856.07 万 1167.63 万 1867.55 万 762.03 万 1205.68 万 550.28 万 995.25 万 570.44 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2576.44 万 18.4% 2176.68 万 1749.98 万 2233.01 万 1980.15 万 1349.32 万 2673.34 万 483.78 万 1788.24 万
投资活动产生的现金流量净额 -3741.1 万 -19.7% -3125.5 万 -2366.56 万 -634.47 万 -4950.31 万 -1157.94 万 -5903.96 万 -1615.06 万 -2990.92 万
投资活动现金流入小计 3000.0 - 0.0 0.0 1108.08 万 0.0 - - - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 1077.31 万 0.0 - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 30.77 万 0.0 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3000.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
投资活动现金流出小计 3741.4 万 18.3% 3162.41 万 2366.56 万 1742.55 万 4950.31 万 2163.36 万 5903.96 万 1615.06 万 2990.92 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3741.4 万 46.0% 2562.41 万 2366.56 万 1742.55 万 1450.31 万 1086.05 万 4903.96 万 1615.06 万 2990.92 万
投资支付的现金 0.0 -100.0% 600.0 万 0.0 0.0 3500.0 万 1077.31 万 1000.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
筹资活动现金流入小计 6001.0 万 -62.2% 1.59 亿 1.8 亿 0.0 8500.0 万 6000.0 万 6900.0 万 6.57 亿 7100.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3357.97 万 -358.9% 1296.98 万 9656.49 万 -2528.72 万 2480.39 万 -3.37 亿 -3549.96 万 5.36 亿 150.33 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
取得借款收到的现金 6001.0 万 -62.2% 1.59 亿 1.8 亿 0.0 8500.0 万 6000.0 万 6900.0 万 8550.68 万 7100.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
筹资活动现金流出小计 9358.97 万 -35.7% 1.46 亿 8343.51 万 2528.72 万 6019.61 万 3.97 亿 1.04 亿 1.21 亿 6949.67 万
偿还债务所支付的现金 8940.0 万 -20.2% 1.12 亿 7870.0 万 2070.0 万 5500.0 万 3.69 亿 7986.93 万 1.09 亿 6130.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 303.34 万 -90.6% 3239.13 万 277.65 万 264.94 万 244.17 万 2641.07 万 573.28 万 612.6 万 609.57 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 115.63 万 -5.7% 122.56 万 195.86 万 193.77 万 275.45 万 199.12 万 1889.75 万 567.19 万 210.1 万
汇率变动对现金的影响 -54.16 万 -145.9% 118.01 万 63.02 万 70.92 万 -34.02 万 23.4 万 -6127.36 12.34 万 27.56 万
现金及现金等价物净增加额 -2742.15 万 -173.0% 3756.69 万 4789.68 万 -3355.08 万 -520.57 万 -3.44 亿 -2649.29 万 5.53 亿 409.05 万
期初现金及现金等价物余额 2.57 亿 17.1% 2.19 亿 1.71 亿 2.05 亿 2.1 亿 5.54 亿 5.8 亿 2736.4 万 2327.35 万
期末现金及现金等价物余额 2.29 亿 -10.7% 2.57 亿 2.19 亿 1.71 亿 2.05 亿 2.1 亿 5.54 亿 5.8 亿 2736.4 万