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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 51.55 亿 17.5% 45.32 亿 37.97 亿 32.62 亿 23.39 亿 19.31 亿 15.22 亿 11.05 亿
营业收入 51.55 亿 17.5% 45.32 亿 37.97 亿 32.62 亿 23.39 亿 19.31 亿 15.22 亿 11.05 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 48.54 亿 15.1% 43.24 亿 36.57 亿 30.52 亿 22.49 亿 18.1 亿 14.44 亿 10.68 亿
营业成本 34.42 亿 14.3% 30.54 亿 26.34 亿 22.0 亿 15.23 亿 12.31 亿 9.46 亿 6.75 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
销售费用 11.12 亿 18.3% 9.98 亿 8.04 亿 6.58 亿 5.57 亿 4.4 亿 3.77 亿 2.83 亿
管理费用 2.18 亿 18.0% 1.94 亿 1.59 亿 1.5 亿 1.31 亿 1.21 亿 1.05 亿 9240.54 万
财务费用 2545.15 万 7.4% 2469.4 万 1935.03 万 2270.22 万 2416.61 万 726.29 万 782.61 万 973.85 万
财务费用 - 利息费用 1161.5 万 -36.2% 1451.73 万 1224.27 万 689.13 万 479.94 万 680.46 万 689.14 万 824.17 万
财务费用 - 利息收入 921.1 万 -46.7% 1555.84 万 1406.67 万 428.37 万 193.65 万 259.55 万 130.48 万 161.48 万
研发费用 3084.08 万 -15.4% 2938.73 万 2419.4 万 416.84 万 49.88 万 20.19 万 - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2528.26 万 16.1% 2375.19 万 1671.79 万 1721.83 万 1312.36 万 1145.82 万 913.92 万 752.97 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1391.06 万 -39.0% 2397.27 万 2214.48 万 1257.36 万 925.27 万 384.43 万 139.2 万 41.87 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 491.64 万 207.5% 161.88 万 77.03 万 81.1 万 83.07 万 58.96 万 119.28 万 169.2 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 18.34 万 0.0 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
公允价值变动净收益 -387.7 -102.5% 0.0 3.39 万 - - - - -
资产处置收益 344.82 万 21.5% 271.83 万 104.48 万 61.06 万 18.92 万 17.4 万 - -
营业利润 2.85 亿 55.2% 2.08 亿 1.53 亿 2.13 亿 9254.51 万 1.19 亿 7674.99 万 3626.69 万
加：营业外收入 94.86 万 5.4% 102.22 万 23.04 万 309.39 万 297.92 万 563.73 万 203.2 万 157.93 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 625.96 万 135.4% 347.59 万 144.59 万 107.49 万 130.91 万 172.43 万 156.98 万 22.31 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.8 亿 53.8% 2.05 亿 1.52 亿 2.15 亿 9421.52 万 1.23 亿 7721.22 万 3762.31 万
减：所得税 7182.01 万 94.8% 5321.2 万 3382.56 万 5448.48 万 2448.26 万 3414.07 万 2386.52 万 1777.16 万
净利润 2.08 亿 43.4% 1.52 亿 1.18 亿 1.6 亿 6973.25 万 8885.91 万 5334.7 万 1985.15 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.08 亿 43.4% 1.52 亿 1.18 亿 1.6 亿 6973.25 万 8885.91 万 5334.7 万 1985.15 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.86 亿 38.6% 1.38 亿 1.15 亿 1.61 亿 6972.66 万 8891.99 万 5194.81 万 1950.1 万
少数股东损益 2128.82 万 105.9% 1455.96 万 301.47 万 -51.79 万 5940.62 -6.08 万 139.89 万 35.05 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.8 亿 36.1% 1.29 亿 1.06 亿 1.51 亿 6117.56 万 8515.75 万 5317.13 万 3102.63 万
基本每股收益 0.46 39.1% 0.34 0.29 0.47 0.21 0.26 0.16 0.07
稀释每股收益 0.46 39.1% 0.34 0.29 0.47 0.21 0.26 0.16 0.07
其他综合收益 3.34 万 - 33.43 万 213.48 万 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 3.34 万 - 33.43 万 213.48 万 - - - - -
综合收益总额 2.09 亿 44.2% 1.53 亿 1.2 亿 1.6 亿 6973.25 万 8885.91 万 5334.7 万 1985.15 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.88 亿 39.5% 1.38 亿 1.17 亿 1.61 亿 6972.66 万 8891.99 万 5194.81 万 1950.1 万
归属于少数股东的综合收益总额 2128.82 万 105.9% 1455.96 万 301.47 万 -51.79 万 5940.62 -6.08 万 139.89 万 35.05 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 13.89 亿 12.2% 12.37 亿 12.67 亿 12.62 亿 11.02 亿 10.63 亿 11.04 亿 11.19 亿 9.47 亿 8.85 亿 8.46 亿 10.25 亿 8.28 亿 7.33 亿 6.77 亿
营业收入 13.89 亿 12.2% 12.37 亿 12.67 亿 12.62 亿 11.02 亿 10.63 亿 11.04 亿 11.19 亿 9.47 亿 8.85 亿 8.46 亿 10.25 亿 8.28 亿 7.33 亿 6.77 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 13.13 亿 11.7% 11.76 亿 11.75 亿 11.9 亿 10.61 亿 10.4 亿 10.33 亿 10.84 亿 9.12 亿 8.55 亿 8.06 亿 9.05 亿 7.94 亿 7.0 亿 6.54 亿
营业成本 9.3 亿 12.7% 8.26 亿 8.41 亿 8.44 亿 7.33 亿 7.35 亿 7.42 亿 8.01 亿 6.46 亿 6.16 亿 5.71 亿 6.66 亿 5.77 亿 5.01 亿 4.55 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
销售费用 3.05 亿 9.9% 2.77 亿 2.61 亿 2.69 亿 2.61 亿 2.38 亿 2.29 亿 2.12 亿 2.12 亿 1.95 亿 1.86 亿 1.9 亿 1.63 亿 1.53 亿 1.53 亿
管理费用 5362.79 万 -2.5% 5502.45 万 5633.26 万 5322.03 万 4866.6 万 4696.2 万 4554.3 万 4368.12 万 3871.27 万 3608.28 万 4003.42 万 3576.98 万 4208.2 万 3694.39 万 3532.27 万
财务费用 824.92 万 39.0% 593.43 万 448.59 万 678.21 万 778.52 万 522.92 万 489.75 万 577.98 万 555.62 万 328.51 万 472.92 万 490.6 万 580.85 万 592.7 万 606.07 万
财务费用 - 利息费用 478.67 万 180.7% 170.54 万 359.36 万 152.94 万 651.55 万 222.71 万 424.53 万 521.11 万 283.95 万 180.36 万 238.85 万 333.76 万 37.39 万 236.73 万 81.26 万
财务费用 - 利息收入 -139.83 万 -155.8% 250.75 万 365.81 万 444.37 万 221.39 万 427.4 万 462.68 万 618.27 万 146.09 万 386.41 万 255.9 万 201.5 万 98.02 万 117.35 万 11.49 万
研发费用 969.41 万 53.0% 633.66 万 652.24 万 828.76 万 569.84 万 920.46 万 619.67 万 1534.56 万 451.92 万 230.17 万 202.76 万 187.98 万 176.66 万 27.03 万 25.16 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 651.38 万 17.4% 554.75 万 508.19 万 813.95 万 538.45 万 524.34 万 498.45 万 616.84 万 435.58 万 310.92 万 308.46 万 613.23 万 403.58 万 366.13 万 338.89 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 333.1 万 -2.8% 342.83 万 274.79 万 440.34 万 633.49 万 990.5 万 332.94 万 324.2 万 423.96 万 1324.34 万 141.98 万 338.69 万 158.53 万 427.19 万 332.94 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 147.65 万 -45.8% 272.36 万 34.88 万 36.75 万 61.63 万 38.82 万 24.68 万 34.77 万 25.82 万 14.32 万 2.12 万 42.42 万 18.23 万 18.03 万 2.41 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 -387.7 - - 1.38 万 1517.65 - - 0.0 - - - -
资产处置收益 81.04 万 -24.8% 107.74 万 91.53 万 64.52 万 124.2 万 19.38 万 63.73 万 76.52 万 15.19 万 8.72 万 4.05 万 4.55 万 4.1 万 36.44 万 15.97 万
营业利润 7572.83 万 14.8% 6598.15 万 8438.4 万 5882.19 万 4637.03 万 3333.11 万 6940.15 万 3444.03 万 4058.72 万 3935.35 万 3834.23 万 1.22 亿 3478.53 万 3219.61 万 2401.48 万
加：营业外收入 42.73 万 174.9% 15.54 万 22.34 万 14.25 万 53.9 万 18.24 万 15.84 万 2.03 万 4.55 万 -4971.17 16.96 万 -8906.01 14.41 万 288.22 万 7.65 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 131.89 万 -39.5% 218.0 万 105.03 万 171.04 万 76.03 万 62.93 万 37.59 万 89.37 万 28.31 万 14.03 万 12.88 万 4.46 万 38.63 万 20.94 万 43.46 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 7483.67 万 17.0% 6395.69 万 8355.71 万 5725.4 万 4614.9 万 3288.41 万 6918.4 万 3356.69 万 4034.96 万 3920.82 万 3838.32 万 1.22 亿 3454.31 万 3486.9 万 2365.67 万
减：所得税 1512.99 万 -12.8% 1735.58 万 1847.32 万 2086.12 万 1009.65 万 557.07 万 1668.36 万 451.59 万 972.08 万 1036.37 万 922.51 万 2943.17 万 861.26 万 817.73 万 826.33 万
净利润 5970.68 万 28.1% 4660.11 万 6508.39 万 3639.28 万 3605.25 万 2731.34 万 5250.04 万 2905.09 万 3062.88 万 2884.45 万 2915.81 万 9224.25 万 2593.05 万 2669.17 万 1539.34 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5970.68 万 28.1% 4660.11 万 6508.39 万 3639.28 万 3605.25 万 2731.34 万 5250.04 万 2905.09 万 3062.88 万 2884.45 万 2915.81 万 9224.25 万 2593.05 万 2669.17 万 1539.34 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5298.35 万 24.6% 4252.08 万 6122.23 万 2976.99 万 3495.98 万 2519.75 万 4777.23 万 2665.03 万 2977.47 万 2875.93 万 2948.33 万 9246.12 万 2612.25 万 2675.11 万 1544.12 万
少数股东损益 672.33 万 64.8% 408.03 万 386.17 万 662.29 万 109.28 万 211.59 万 472.81 万 240.06 万 85.41 万 8.52 万 -32.53 万 -21.86 万 -19.2 万 -5.94 万 -4.78 万
扣除非经常性损益后的净利润 5051.74 万 22.9% 4110.81 万 5970.2 万 2883.1 万 2986.0 万 2482.19 万 4553.6 万 3219.16 万 2649.52 万 1886.4 万 2839.04 万 9048.62 万 2489.66 万 2268.94 万 1304.36 万
基本每股收益 0.13 24.6% 0.11 0.15 0.07 0.09 0.06 0.12 0.06 0.07 0.07 0.08 0.27 0.08 0.08 0.05
稀释每股收益 0.13 24.6% 0.11 0.15 0.07 0.09 0.06 0.12 0.06 0.07 0.07 0.08 0.27 0.08 0.08 0.05
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 3.34 万 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 3.34 万 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - -
综合收益总额 5970.68 万 24.0% 4816.47 万 6508.39 万 3642.62 万 3635.34 万 2731.34 万 5250.04 万 2905.09 万 3062.88 万 3097.93 万 2915.81 万 9224.25 万 2593.05 万 2669.17 万 1539.34 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5298.35 万 20.2% 4408.44 万 6122.23 万 2980.34 万 3526.07 万 2519.75 万 4777.23 万 2665.03 万 2977.47 万 3089.41 万 2948.33 万 9246.12 万 2612.25 万 2675.11 万 1544.12 万
归属于少数股东的综合收益总额 672.33 万 64.8% 408.03 万 386.17 万 662.29 万 109.28 万 211.59 万 472.81 万 240.06 万 85.41 万 8.52 万 -32.53 万 -21.86 万 -19.2 万 -5.94 万 -4.78 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 51.65 亿 10.0% 48.28 亿 46.12 亿 25.76 亿 19.71 亿 12.86 亿 10.66 亿 9.67 亿
流动资产合计 27.25 亿 -0.6% 25.97 亿 28.26 亿 17.0 亿 11.13 亿 9.25 亿 7.02 亿 6.08 亿
货币资金 9.4 亿 -18.1% 10.0 亿 13.36 亿 4.82 亿 2.85 亿 2.06 亿 1.34 亿 1.64 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
交易性金融资产 8815.02 万 52.0% 1000.0 万 1240.6 万 - 50.0 万 500.0 万 4610.22 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 5.21 亿 3.2% 4.54 亿 4.94 亿 4.66 亿 2.9 亿 2.16 亿 1.6 亿 1.18 亿
应收票据 0.0 -100.0% 0.0 0.0 - - - - 79.27 万
应收账款 5.21 亿 4.1% 4.54 亿 4.94 亿 4.66 亿 2.9 亿 2.16 亿 1.6 亿 1.18 亿
预付款项 1.56 亿 12.0% 1.7 亿 1.37 亿 1.5 亿 5219.24 万 7583.61 万 6029.91 万 6349.1 万
其他应收款合计 5920.28 万 8.8% 4412.22 万 3623.62 万 3451.67 万 3082.15 万 2706.76 万 2166.61 万 1776.23 万
存货 9.35 亿 14.9% 8.64 亿 7.72 亿 5.45 亿 4.36 亿 3.03 亿 2.29 亿 1.81 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他流动资产 1965.71 万 20.9% 3705.76 万 1873.32 万 1808.14 万 1476.19 万 8696.34 万 4781.98 万 6358.83 万
非流动资产合计 24.4 亿 24.9% 22.31 亿 17.85 亿 8.76 亿 8.58 亿 3.62 亿 3.64 亿 3.59 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2594.91 万 2658.6% 1203.84 万 192.91 万 - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 1442.83 万 - - - - -
其他权益工具投资 6386.05 万 -19.5% 8219.72 万 7837.92 万 2544.75 万 892.13 万 190.0 万 190.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
固定资产 3.92 亿 58.1% 3.03 亿 3.3 亿 5422.46 万 5130.47 万 4875.21 万 4194.71 万 3840.38 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 7644.18 万 -40.9% 1.69 亿 6133.58 万 3223.8 万 24.98 万 87.04 万 53.65 万 207.6 万
使用权资产 5.14 亿 2.1% 4.96 亿 4.79 亿 4.47 亿 4.91 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 6470.24 万 0.9% 6720.51 万 6250.66 万 3300.18 万 825.88 万 734.47 万 592.07 万 472.36 万
开发支出 230.3 万 - 273.31 万 0.0 - - - - -
商誉 11.74 亿 47.1% 9.88 亿 6.09 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.26 亿
长期待摊费用 6906.11 万 26.9% 5629.25 万 5210.66 万 5897.01 万 9232.24 万 1.26 亿 1.57 亿 1.86 亿
递延所得税资产 4571.1 万 27.4% 4064.88 万 3282.75 万 2192.27 万 1516.62 万 566.16 万 352.64 万 195.5 万
其他非流动资产 1156.24 万 -71.3% 1343.82 万 6380.68 万 1322.99 万 50.3 万 1787.88 万 45.0 万 -
负债合计 30.72 亿 13.5% 27.68 亿 26.35 亿 16.29 亿 11.86 亿 5.71 亿 5.25 亿 5.01 亿
流动负债合计 23.31 亿 16.7% 21.79 亿 19.64 亿 13.62 亿 8.83 亿 5.71 亿 5.24 亿 5.01 亿
短期借款 3.43 亿 15.7% 3.17 亿 5.14 亿 3.4 亿 1.51 亿 1.11 亿 1.6 亿 1.24 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付票据 8.75 亿 10.7% 8.31 亿 7.74 亿 4.73 亿 3.03 亿 2.22 亿 1.8 亿 1.62 亿
应付账款 4.92 亿 13.7% 3.27 亿 2.53 亿 2.25 亿 1.66 亿 1.49 亿 1.06 亿 8701.79 万
预收款项 602.39 万 21.6% 574.27 万 573.38 万 395.29 万 - - 946.66 万 825.45 万
应付职工薪酬 5400.38 万 21.0% 6032.46 万 4386.17 万 4434.53 万 3098.73 万 3089.53 万 2461.04 万 1546.38 万
应交税费 2880.54 万 29.1% 3115.8 万 2395.21 万 5919.65 万 3676.98 万 1503.51 万 1481.73 万 1638.79 万
其他应付款合计 1.53 亿 5.6% 1.7 亿 7057.29 万 4344.9 万 3944.04 万 3164.36 万 2935.0 万 8856.62 万
一年内到期的非流动负债 3.38 亿 50.4% 4.02 亿 2.55 亿 1.54 亿 1.44 亿 - - -
其他流动负债 384.04 万 12.2% 343.08 万 256.65 万 202.44 万 118.42 万 121.19 万 - -
非流动负债合计 7.42 亿 4.4% 5.89 亿 6.71 亿 2.67 亿 3.03 亿 38.0 万 109.5 万 23.08 万
长期借款 4.49 亿 36.1% 3.59 亿 3.31 亿 1895.41 万 - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付款 5436.74 万 -55.1% 0.0 9540.0 万 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 - 33.46 万 38.0 万 58.5 万 -
递延所得税负债 656.43 万 -3.1% 664.51 万 632.15 万 - - - - -
长期递延收益 127.19 万 46.2% 80.62 万 90.81 万 - - - 51.0 万 23.08 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 20.93 亿 5.4% 20.6 亿 19.77 亿 9.47 亿 7.85 亿 7.15 亿 5.42 亿 4.65 亿
实收资本（或股本） 4.0 亿 0.0% 4.0 亿 4.0 亿 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 1.2 亿 1.19 亿
资本公积 9.82 亿 -3.1% 9.78 亿 10.14 亿 1.95 亿 1.93 亿 1.93 亿 3.23 亿 2.97 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
盈余公积 3771.24 万 30.9% 4393.47 万 3130.03 万 2605.9 万 1872.56 万 1298.36 万 790.63 万 461.97 万
未分配利润 6.16 亿 22.4% 5.83 亿 4.98 亿 3.87 亿 2.33 亿 1.69 亿 8525.45 万 3659.31 万
归属母公司股东权益合计 20.36 亿 4.6% 20.05 亿 19.44 亿 9.47 亿 7.85 亿 7.15 亿 5.36 亿 4.57 亿
少数股东权益 5675.83 万 41.8% 5514.48 万 3299.7 万 -27.27 万 24.51 万 23.92 万 538.18 万 823.05 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 53.69 亿 2.1% 52.59 亿 49.51 亿 48.28 亿 49.61 亿 47.11 亿 49.38 亿 46.12 亿 44.27 亿 38.49 亿 36.15 亿 25.76 亿 23.84 亿 22.11 亿 21.68 亿 19.71 亿 17.55 亿 12.86 亿 10.66 亿 9.67 亿
流动资产合计 27.08 亿 4.6% 25.9 亿 27.38 亿 25.97 亿 27.41 亿 25.83 亿 29.64 亿 28.26 亿 27.39 亿 25.36 亿 26.11 亿 17.0 亿 0.0 13.87 亿 0.0 11.13 亿 8.99 亿 9.25 亿 7.02 亿 6.08 亿
货币资金 7.81 亿 -2.3% 7.99 亿 7.88 亿 10.0 亿 11.0 亿 10.13 亿 12.67 亿 13.36 亿 11.96 亿 11.33 亿 13.11 亿 4.82 亿 0.0 3.84 亿 0.0 2.85 亿 2.0 亿 2.06 亿 1.34 亿 1.64 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
交易性金融资产 8120.0 万 63.5% 4966.39 万 2.76 亿 1000.0 万 9510.04 万 0.0 772.02 万 1240.6 万 2092.25 万 200.31 万 714.35 万 - 0.0 300.0 万 0.0 50.0 万 300.0 万 500.0 万 4610.22 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 5.37 亿 9.3% 4.91 亿 5.19 亿 4.54 亿 5.05 亿 4.92 亿 5.66 亿 4.94 亿 5.04 亿 4.39 亿 4.47 亿 4.66 亿 0.0 3.71 亿 0.0 2.9 亿 2.33 亿 2.16 亿 1.6 亿 1.18 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 858.27 万 - - - 0.0 - 0.0 - 19.0 万 - - 79.27 万
应收账款 5.37 亿 9.3% 4.91 亿 5.19 亿 4.54 亿 5.05 亿 4.92 亿 5.66 亿 4.94 亿 4.96 亿 4.39 亿 4.47 亿 4.66 亿 0.0 3.71 亿 0.0 2.9 亿 2.33 亿 2.16 亿 1.6 亿 1.18 亿
预付款项 1.87 亿 21.9% 1.54 亿 1.39 亿 1.7 亿 1.25 亿 1.09 亿 1.21 亿 1.37 亿 1.54 亿 1.45 亿 1.37 亿 1.5 亿 0.0 6527.31 万 0.0 5219.24 万 5359.22 万 7583.61 万 6029.91 万 6349.1 万
其他应收款合计 6478.02 万 10.5% 5861.48 万 4564.09 万 4412.22 万 5362.54 万 4384.22 万 5925.57 万 3623.62 万 5519.51 万 4408.32 万 3610.76 万 3451.67 万 0.0 3740.0 万 0.0 3082.15 万 2923.59 万 2706.76 万 2166.61 万 1776.23 万
存货 10.3 亿 2.3% 10.07 亿 9.27 亿 8.64 亿 8.4 亿 8.95 亿 9.11 亿 7.72 亿 7.88 亿 7.51 亿 6.58 亿 5.45 亿 0.0 5.13 亿 0.0 4.36 亿 3.59 亿 3.03 亿 2.29 亿 1.81 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
其他流动资产 2066.69 万 -7.7% 2239.01 万 2426.85 万 3705.76 万 1864.72 万 2382.55 万 2209.3 万 1873.32 万 1385.73 万 1610.33 万 1158.75 万 1808.14 万 0.0 1074.83 万 0.0 1476.19 万 1656.75 万 8696.34 万 4781.98 万 6358.83 万
非流动资产合计 26.61 亿 -0.3% 26.69 亿 22.13 亿 22.31 亿 22.19 亿 21.28 亿 19.74 亿 17.85 亿 16.89 亿 13.13 亿 10.04 亿 8.76 亿 0.0 8.24 亿 0.0 8.58 亿 8.56 亿 3.62 亿 3.64 亿 3.59 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
投资性房地产 5001.68 万 322.7% 1183.18 万 1193.9 万 1203.84 万 188.13 万 188.95 万 191.32 万 192.91 万 0.0 - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1442.83 万 1442.83 万 0.0 - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
其他权益工具投资 4552.39 万 0.0% 4552.39 万 8219.72 万 8219.72 万 8219.72 万 9721.37 万 8287.92 万 7837.92 万 7653.1 万 8112.79 万 2305.24 万 2544.75 万 0.0 892.13 万 0.0 892.13 万 190.0 万 190.0 万 190.0 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
固定资产 4.69 亿 57.7% 2.97 亿 2.97 亿 3.03 亿 3.16 亿 3.27 亿 3.33 亿 3.3 亿 1.8 亿 5822.36 万 5808.26 万 5422.46 万 0.0 5087.87 万 0.0 5130.47 万 5133.92 万 4875.21 万 4194.71 万 3840.38 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
在建工程 2450.48 万 -88.4% 2.11 亿 1.86 亿 1.69 亿 1.28 亿 1.25 亿 1.03 亿 6133.58 万 1.3 亿 9015.5 万 6738.27 万 3223.8 万 0.0 116.07 万 0.0 24.98 万 24.96 万 87.04 万 53.65 万 207.6 万
使用权资产 5.08 亿 -4.8% 5.34 亿 4.66 亿 4.96 亿 5.2 亿 5.0 亿 4.73 亿 4.79 亿 4.87 亿 4.72 亿 4.48 亿 4.47 亿 0.0 4.56 亿 0.0 4.91 亿 5.07 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
无形资产 6465.32 万 -1.6% 6567.15 万 6608.09 万 6720.51 万 6475.16 万 6555.76 万 6652.29 万 6250.66 万 6347.11 万 3226.29 万 3259.9 万 3300.18 万 0.0 2246.68 万 0.0 825.88 万 784.51 万 734.47 万 592.07 万 472.36 万
开发支出 460.61 万 33.0% 346.44 万 323.47 万 273.31 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
商誉 13.55 亿 0.0% 13.54 亿 9.88 亿 9.88 亿 9.94 亿 8.74 亿 7.69 亿 6.09 亿 6.03 亿 4.57 亿 2.47 亿 1.9 亿 0.0 1.9 亿 0.0 1.9 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.53 亿 1.26 亿
长期待摊费用 8004.85 万 -1.8% 8152.4 万 5828.12 万 5629.25 万 5807.38 万 5695.05 万 5620.71 万 5210.66 万 5079.92 万 5065.6 万 5561.68 万 5897.01 万 0.0 7507.67 万 0.0 9232.24 万 1.14 亿 1.26 亿 1.57 亿 1.86 亿
递延所得税资产 4906.45 万 8.0% 4543.63 万 4114.66 万 4064.88 万 4235.74 万 3904.83 万 4022.62 万 3282.75 万 2941.13 万 2479.99 万 2490.45 万 2192.27 万 0.0 1909.87 万 0.0 1516.62 万 987.09 万 566.16 万 352.64 万 195.5 万
其他非流动资产 1112.48 万 -41.2% 1890.64 万 1322.83 万 1343.82 万 1200.0 万 4088.28 万 3335.41 万 6380.68 万 6847.22 万 4701.61 万 4711.65 万 1322.99 万 0.0 - 0.0 50.3 万 1058.64 万 1787.88 万 45.0 万 -
负债合计 32.09 亿 2.3% 31.38 亿 28.26 亿 27.68 亿 29.36 亿 26.86 亿 29.03 亿 26.35 亿 24.8 亿 19.32 亿 17.56 亿 16.29 亿 15.3 亿 13.82 亿 13.67 亿 11.86 亿 10.12 亿 5.71 亿 5.25 亿 5.01 亿
流动负债合计 24.95 亿 1.6% 24.55 亿 23.03 亿 21.79 亿 21.67 亿 20.56 亿 21.46 亿 19.64 亿 18.28 亿 15.34 亿 14.64 亿 13.62 亿 0.0 11.1 亿 0.0 8.83 亿 6.81 亿 5.71 亿 5.24 亿 5.01 亿
短期借款 3.09 亿 1.1% 3.06 亿 2.72 亿 3.17 亿 3.77 亿 2.52 亿 3.13 亿 5.14 亿 2.16 亿 2.41 亿 2.33 亿 3.4 亿 0.0 1.79 亿 0.0 1.51 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.6 亿 1.24 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
应付票据 9.36 亿 3.5% 9.04 亿 8.73 亿 8.31 亿 8.13 亿 7.66 亿 8.35 亿 7.74 亿 7.67 亿 5.36 亿 4.72 亿 4.73 亿 0.0 4.37 亿 0.0 3.03 亿 1.51 亿 2.22 亿 1.8 亿 1.62 亿
应付账款 6.05 亿 17.7% 5.14 亿 4.95 亿 3.27 亿 3.8 亿 3.86 亿 5.14 亿 2.53 亿 4.86 亿 3.77 亿 4.66 亿 2.25 亿 0.0 2.46 亿 0.0 1.66 亿 2.14 亿 1.49 亿 1.06 亿 8701.79 万
预收款项 652.38 万 14.3% 570.58 万 554.28 万 574.27 万 552.4 万 613.42 万 495.5 万 573.38 万 438.28 万 406.63 万 411.14 万 395.29 万 0.0 - 0.0 - - - 946.66 万 825.45 万
应付职工薪酬 6021.84 万 2.0% 5901.2 万 5273.13 万 6032.46 万 4778.92 万 4428.73 万 4571.8 万 4386.17 万 4144.16 万 3710.98 万 3391.63 万 4434.53 万 0.0 2882.28 万 0.0 3098.73 万 2581.88 万 3089.53 万 2461.04 万 1546.38 万
应交税费 3328.18 万 -4.3% 3479.48 万 3731.14 万 3115.8 万 2432.89 万 2213.62 万 3577.07 万 2395.21 万 2030.24 万 1882.77 万 2494.12 万 5919.65 万 0.0 2090.19 万 0.0 3676.98 万 1160.3 万 1503.51 万 1481.73 万 1638.79 万
其他应付款合计 1.03 亿 -18.0% 1.25 亿 1.48 亿 1.7 亿 2.02 亿 1.48 亿 1.05 亿 7057.29 万 8638.59 万 1.29 亿 5429.33 万 4344.9 万 0.0 3669.12 万 0.0 3944.04 万 2510.65 万 3164.36 万 2935.0 万 8856.62 万
一年内到期的非流动负债 4.07 亿 -14.4% 4.75 亿 3.84 亿 4.02 亿 2.7 亿 3.93 亿 2.5 亿 2.55 亿 1.8 亿 1.72 亿 1.6 亿 1.54 亿 0.0 1.47 亿 0.0 1.44 亿 1.3 亿 - - -
其他流动负债 297.0 万 31.7% 225.46 万 283.15 万 343.08 万 471.08 万 354.74 万 420.78 万 256.65 万 213.76 万 170.66 万 129.63 万 202.44 万 0.0 96.63 万 0.0 118.42 万 115.13 万 121.19 万 - -
非流动负债合计 7.14 亿 4.5% 6.83 亿 5.23 亿 5.89 亿 7.69 亿 6.3 亿 7.57 亿 6.71 亿 6.52 亿 3.98 亿 2.92 亿 2.67 亿 0.0 2.72 亿 0.0 3.03 亿 3.31 亿 38.0 万 109.5 万 23.08 万
长期借款 4.76 亿 11.7% 4.26 亿 3.07 亿 3.59 亿 4.23 亿 2.96 亿 4.31 亿 3.31 亿 2.38 亿 1.46 亿 4684.77 万 1895.41 万 0.0 - 0.0 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
长期应付款 1333.48 万 196.3% 450.0 万 0.0 0.0 9540.0 万 9540.0 万 9415.45 万 9540.0 万 1.47 亿 - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 33.46 万 24.0 万 38.0 万 58.5 万 -
递延所得税负债 637.03 万 -3.7% 661.55 万 642.7 万 664.51 万 675.83 万 692.01 万 717.9 万 632.15 万 679.37 万 - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
长期递延收益 171.22 万 -4.2% 178.79 万 200.62 万 80.62 万 83.17 万 85.72 万 90.81 万 90.81 万 90.81 万 - - - 0.0 - 0.0 - - - 51.0 万 23.08 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
所有者权益合计 21.6 亿 1.9% 21.21 亿 21.26 亿 20.6 亿 20.25 亿 20.25 亿 20.35 亿 19.77 亿 19.47 亿 19.17 亿 18.59 亿 9.47 亿 0.0 8.29 亿 0.0 7.85 亿 7.43 亿 7.15 亿 5.42 亿 4.65 亿
实收资本（或股本） 4.0 亿 0.0% 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 3.4 亿 0.0 3.4 亿 0.0 3.4 亿 3.4 亿 3.4 亿 1.2 亿 1.19 亿
资本公积 9.5 亿 -0.1% 9.52 亿 9.78 亿 9.78 亿 10.14 亿 10.14 亿 10.14 亿 10.14 亿 10.14 亿 10.14 亿 10.14 亿 1.95 亿 0.0 1.94 亿 0.0 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 3.23 亿 2.97 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
盈余公积 4409.11 万 0.0% 4409.11 万 4393.47 万 4393.47 万 3133.37 万 3130.03 万 3130.03 万 3130.03 万 2627.25 万 2605.9 万 2605.9 万 2605.9 万 0.0 1872.56 万 0.0 1872.56 万 1298.36 万 1298.36 万 790.63 万 461.97 万
未分配利润 7.02 亿 8.2% 6.49 亿 6.45 亿 5.83 亿 5.3 亿 5.31 亿 5.46 亿 4.98 亿 4.76 亿 4.47 亿 4.18 亿 3.87 亿 0.0 2.75 亿 0.0 2.33 亿 1.97 亿 1.69 亿 8525.45 万 3659.31 万
归属母公司股东权益合计 20.96 亿 2.5% 20.44 亿 20.67 亿 20.05 亿 19.76 亿 19.77 亿 19.91 亿 19.44 亿 19.17 亿 18.87 亿 18.58 亿 9.47 亿 8.55 亿 8.28 亿 8.0 亿 7.85 亿 7.43 亿 7.15 亿 5.36 亿 4.57 亿
少数股东权益 6406.14 万 -16.1% 7637.02 万 5903.65 万 5514.48 万 4945.51 万 4825.41 万 4397.45 万 3299.7 万 3059.64 万 2974.22 万 26.0 万 -27.27 万 0.0 13.79 万 0.0 24.51 万 27.46 万 23.92 万 538.18 万 823.05 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 7.68 亿 252.3% 5.72 亿 1.31 亿 1.74 亿 1.41 亿 2933.49 万 9209.97 万 -8467.52 万
经营活动现金流入小计 53.19 亿 57.1% 48.75 亿 40.7 亿 33.91 亿 21.68 亿 20.67 亿 16.24 亿 12.42 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 52.2 亿 27.8% 46.99 亿 40.13 亿 33.44 亿 21.34 亿 20.39 亿 16.04 亿 12.12 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 -6529.56 -106.9% 4.97 万 5.36 万 685.65 万 0.0 - 7028.75 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 9890.33 万 114.1% 1.76 亿 5699.8 万 4074.87 万 3343.79 万 2787.61 万 1992.31 万 3071.97 万
经营活动现金流出小计 45.51 亿 43.7% 43.04 亿 39.38 亿 32.17 亿 20.27 亿 20.37 亿 15.32 亿 13.27 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 32.46 亿 18.2% 30.82 亿 29.86 亿 24.52 亿 14.15 亿 13.75 亿 9.94 亿 8.85 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.34 亿 16.8% 6.59 亿 5.41 亿 4.2 亿 3.67 亿 2.88 亿 2.28 亿 1.74 亿
支付的各项税款 2.21 亿 17.3% 2.1 亿 1.87 亿 1.58 亿 1.07 亿 1.18 亿 9502.58 万 7334.8 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.51 亿 188.9% 3.53 亿 2.25 亿 1.87 亿 1.39 亿 2.56 亿 2.15 亿 1.95 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.5 亿 -14.8% -4.87 亿 -8.06 亿 -1.3 亿 -4008.77 万 -3525.22 万 -1.41 亿 -1.54 亿
投资活动现金流入小计 15.46 亿 37.3% 7.57 亿 12.62 亿 5.24 亿 3.43 亿 2.09 亿 8528.85 万 8405.09 万
收回投资收到的现金 15.35 亿 37.2% 7.49 亿 12.55 亿 5.24 亿 3.26 亿 2.05 亿 8400.0 万 8228.0 万
取得投资收益收到的现金 486.0 万 307.5% 143.54 万 114.41 万 45.0 万 65.97 万 58.96 万 119.28 万 169.2 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 208.89 万 -66.0% 220.46 万 564.84 万 50.19 万 835.6 279.97 万 9.57 万 7.89 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 400.0 万 - 400.0 万 0.0 0.0 1676.76 万 - - -
投资活动现金流出小计 21.95 亿 29.8% 12.44 亿 20.68 亿 6.54 亿 3.83 亿 2.44 亿 2.26 亿 2.38 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.28 亿 -37.6% 1.61 亿 2.16 亿 1.05 亿 3390.93 万 5532.07 万 4412.73 万 2263.03 万
投资支付的现金 14.63 亿 56.0% 7.51 亿 13.38 亿 5.4 亿 3.09 亿 1.84 亿 1.08 亿 4309.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 6.02 亿 0.2% 3.29 亿 5.09 亿 349.38 万 3753.62 万 23.24 万 6716.1 万 5668.0 万
支付其他与投资活动有关的现金 269.25 万 105.2% 253.15 万 470.74 万 587.96 万 317.69 万 419.05 万 672.93 万 1.16 亿
筹资活动现金流入小计 5.45 亿 -55.4% 7.07 亿 17.65 亿 3.42 亿 1.8 亿 2.65 亿 1.83 亿 5.31 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.25 亿 -359.8% -3.56 亿 11.36 亿 3215.47 万 -1.04 亿 2661.85 万 5086.5 万 2.56 亿
吸收投资收到的现金 21.0 万 100.8% 700.0 万 8.79 亿 0.0 0.0 1.12 亿 2376.18 万 2.46 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5.45 亿 -48.3% 5.09 亿 8.86 亿 3.42 亿 1.61 亿 1.53 亿 1.6 亿 2.24 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 1.9 亿 0.0 0.0 1900.0 万 - - 6000.0 万
筹资活动现金流出小计 7.7 亿 -32.2% 10.62 亿 6.29 亿 3.1 亿 2.83 亿 2.38 亿 1.32 亿 2.75 亿
偿还债务所支付的现金 3.56 亿 -48.4% 5.77 亿 3.92 亿 1.32 亿 1.21 亿 2.02 亿 1.24 亿 2.15 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8091.37 万 40.9% 5598.37 万 1468.89 万 413.09 万 434.26 万 691.07 万 717.58 万 772.93 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.33 亿 -14.4% 4.3 亿 2.22 亿 1.73 亿 1.58 亿 2993.74 万 172.1 万 5227.28 万
汇率变动对现金的影响 11.57 万 231.6% 11.46 万 9.6 万 0.0 0.0 - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.07 亿 59.2% -2.71 亿 4.62 亿 7603.59 万 -288.88 万 2070.12 万 223.33 万 1681.89 万
期初现金及现金等价物余额 12.76 亿 -40.5% 5.94 亿 1.32 亿 5576.99 万 5865.87 万 3795.75 万 3572.42 万 1890.53 万
期末现金及现金等价物余额 11.69 亿 -37.4% 3.23 亿 5.94 亿 1.32 亿 5576.99 万 5865.87 万 3795.75 万 3572.42 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 5831.0 万 -65.4% 1.68 亿 3.63 亿 1.78 亿 -509.59 万 2.41 亿 1.58 亿 -1.76 亿 9973.29 万 229.82 万 2.05 亿 -1542.92 万 9986.07 万 2064.43 万 6876.08 万
经营活动现金流入小计 13.45 亿 -0.6% 13.53 亿 12.44 亿 13.77 亿 10.43 亿 12.76 亿 11.79 亿 -1.13 亿 22.66 亿 9.5 亿 9.67 亿 11.16 亿 8.02 亿 9.41 亿 5.31 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 13.39 亿 -0.3% 13.43 亿 12.26 亿 13.13 亿 10.39 亿 12.52 亿 10.96 亿 6.98 亿 14.3 亿 9.31 亿 9.53 亿 11.07 亿 7.96 亿 9.41 亿 5.0 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - -
收到的税费返还 132.61 - 0.0 4706.67 -1.14 万 -4.74 万 4.81 万 6.04 万 3.41 万 -3.41 万 - 0.0 5.36 万 0.0 2.48 万 677.81 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 619.76 万 -42.6% 1078.79 万 1759.95 万 6431.83 万 409.47 万 2422.37 万 8338.95 万 -8.12 亿 8.36 亿 1894.95 万 1352.49 万 886.85 万 653.73 万 55.2 万 2479.1 万
经营活动现金流出小计 12.87 亿 8.6% 11.85 亿 8.8 亿 11.99 亿 10.48 亿 10.35 亿 10.22 亿 6251.24 万 21.67 亿 9.48 亿 7.62 亿 11.32 亿 7.03 亿 9.21 亿 4.63 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.03 亿 -0.6% 9.09 亿 5.67 亿 8.66 亿 7.66 亿 7.43 亿 7.07 亿 5.3 亿 12.39 亿 7.18 亿 4.99 亿 9.49 亿 4.89 亿 7.45 亿 2.7 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.89 亿 3.4% 1.83 亿 1.83 亿 1.8 亿 1.62 亿 1.65 亿 1.53 亿 1.49 亿 1.33 亿 1.26 亿 1.32 亿 1.21 亿 9829.5 万 9983.92 万 1.01 亿
支付的各项税款 5806.05 万 -7.3% 6265.48 万 4124.22 万 5857.21 万 5096.17 万 6007.54 万 4061.72 万 3639.74 万 3888.66 万 4811.82 万 6315.23 万 3745.61 万 3531.37 万 4269.84 万 4264.58 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.37 亿 346.2% 3062.68 万 8915.5 万 9446.26 万 6983.48 万 6657.2 万 1.22 亿 -6.53 亿 7.56 亿 5515.8 万 6712.68 万 2513.74 万 8020.49 万 3275.81 万 4892.37 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.47 亿 16.5% -1.76 亿 -3.29 亿 114.69 万 -2.32 亿 -1.25 亿 -1.31 亿 -7788.05 万 -3.43 亿 -2.51 亿 -1.35 亿 -7583.03 万 -1726.18 万 -957.21 万 -2729.12 万
投资活动现金流入小计 5.3 亿 -12.0% 6.02 亿 3.81 亿 3244.26 万 4.7 亿 -8715.08 万 3.41 亿 4.01 亿 4.57 亿 1.9 亿 2.14 亿 2.86 亿 4711.39 万 1.63 亿 2822.67 万
收回投资收到的现金 5.27 亿 -12.2% 6.01 亿 3.8 亿 2639.13 万 4.7 亿 -8832.77 万 3.41 亿 3.95 亿 4.58 亿 1.88 亿 2.14 亿 2.85 亿 4701.0 万 1.63 亿 2800.0 万
取得投资收益收到的现金 314.76 万 205.5% 103.01 万 34.77 万 33.46 万 64.92 万 15.93 万 29.23 万 9.19 万 35.57 万 67.52 万 2.12 万 6.32 万 9.13 万 10.03 万 19.51 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -35.19 万 -165.7% 53.56 万 18.86 万 171.67 万 -57.01 万 101.76 万 4.04 万 565.18 万 -83.67 万 - 0.0 43.14 万 1.25 万 2.63 万 3.16 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 400.0 万 - - 0.0 - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 6.76 亿 -13.0% 7.78 亿 7.1 亿 3129.57 万 7.02 亿 3830.63 万 4.72 亿 4.79 亿 8.0 亿 4.4 亿 3.48 亿 3.62 亿 6437.57 万 1.73 亿 5551.79 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1608.47 万 -55.0% 3573.28 万 4268.3 万 3318.72 万 4109.08 万 3624.89 万 5036.56 万 7707.93 万 5701.86 万 3682.68 万 4538.04 万 5078.57 万 2599.72 万 1676.61 万 1121.79 万
投资支付的现金 5.67 亿 64.9% 3.44 亿 6.67 亿 -1.15 亿 5.84 亿 -5496.36 万 3.37 亿 7192.6 万 7.73 亿 2.64 亿 2.29 亿 3.09 亿 3797.68 万 1.53 亿 4100.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9329.33 万 -76.4% 3.96 亿 0.0 1.13 亿 7647.46 万 1.07 亿 3271.23 万 3.84 亿 -8599.82 万 1.73 亿 3821.84 万 0.0 0.0 19.38 万 330.0 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 253.13 万 0.0 16.12 万 0.0 -5037.97 万 5275.0 万 -5398.08 万 5585.22 万 -3316.4 万 3600.0 万 215.9 万 40.17 万 - 0.0
筹资活动现金流入小计 9200.1 万 -35.9% 1.43 亿 2.79 亿 3033.82 万 3.64 亿 2.22 亿 8988.75 万 5.46 亿 1.62 亿 1.15 亿 9.42 亿 2.27 亿 1297.04 万 5203.14 万 5020.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2244.19 万 -509.0% 548.75 万 -3730.77 万 -1.71 亿 1.64 亿 -3.02 亿 -4792.4 万 2.72 亿 6484.52 万 2738.63 万 7.72 亿 1.65 亿 -7387.33 万 -2371.82 万 -3505.98 万
吸收投资收到的现金 13.8 万 228.6% 4.2 万 3.0 万 0.0 84.77 万 - 0.0 -2828.22 万 2828.22 万 -2828.22 万 9.08 亿 - - - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 9186.3 万 -66.4% 2.73 亿 1.49 亿 3033.82 万 1.73 亿 2.16 亿 8988.75 万 5.75 亿 1.34 亿 1.43 亿 3389.36 万 2.27 亿 1296.86 万 5203.14 万 5020.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% -1.3 亿 1.3 亿 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
筹资活动现金流出小计 1.14 亿 -17.1% 1.38 亿 3.16 亿 2.01 亿 2.0 亿 5.24 亿 1.38 亿 2.75 亿 9716.95 万 8770.44 万 1.69 亿 6189.69 万 8684.36 万 7574.96 万 8525.98 万
偿还债务所支付的现金 1555.48 万 3507.9% -45.64 万 2.46 亿 9450.3 万 155.37 万 4.0 亿 8060.0 万 2.07 亿 3339.7 万 3430.06 万 1.17 亿 2063.37 万 3840.24 万 3039.76 万 4300.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2210.68 万 -52.5% 4658.34 万 522.83 万 699.52 万 118.38 万 4478.46 万 302.01 万 844.4 万 244.78 万 -18.4 万 398.11 万 101.95 万 68.67 万 138.07 万 104.41 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 7678.13 万 -16.4% 9188.28 万 6468.36 万 9957.92 万 1.97 亿 7890.49 万 5419.14 万 5892.15 万 6132.47 万 5358.79 万 4775.64 万 4024.37 万 4775.45 万 4397.13 万 4121.57 万
汇率变动对现金的影响 -3.27 万 -80.9% -1.81 万 -7532.83 17.39 万 -9.52 万 3.46 万 1290.6 -2.86 万 - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.11 亿 -6224.1% -175.04 万 -278.75 万 850.44 万 -7257.1 万 -1.86 亿 -2122.51 万 1783.67 万 -1.78 亿 -2.21 亿 8.43 亿 7354.64 万 872.57 万 -1264.61 万 640.98 万
期初现金及现金等价物余额 3.18 亿 -0.5% 3.2 亿 3.23 亿 3.14 亿 3.87 亿 5.72 亿 5.94 亿 5.93 亿 7.54 亿 9.75 亿 1.32 亿 5825.94 万 4953.37 万 6217.97 万 5576.99 万
期末现金及现金等价物余额 2.08 亿 -34.8% 3.18 亿 3.2 亿 3.23 亿 3.14 亿 3.87 亿 5.72 亿 5.94 亿 5.93 亿 7.54 亿 9.75 亿 1.32 亿 5825.94 万 4953.37 万 6217.97 万