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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 5.58 亿 35.1% 4.52 亿 3.89 亿 4.47 亿 3.69 亿 2.82 亿 1.91 亿 1.42 亿
营业收入 5.58 亿 35.1% 4.52 亿 3.89 亿 4.47 亿 3.69 亿 2.82 亿 1.91 亿 1.42 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 4.29 亿 49.2% 3.2 亿 2.79 亿 3.01 亿 2.42 亿 2.3 亿 1.23 亿 9642.0 万
营业成本 3.45 亿 39.2% 2.7 亿 2.39 亿 2.54 亿 1.98 亿 1.5 亿 1.02 亿 7900.92 万
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1663.61 万 36.6% 1359.69 万 1195.33 万 950.91 万 900.88 万 1243.73 万 893.22 万 787.94 万
管理费用 3680.97 万 20.6% 2952.98 万 2401.45 万 1574.32 万 1547.15 万 3748.62 万 651.21 万 453.5 万
财务费用 -1612.72 万 60.8% -3281.23 万 -2731.11 万 -399.39 万 176.48 万 484.3 万 -350.07 万 -318.81 万
财务费用 - 利息费用 56.08 万 844.7% 9.13 万 4.53 万 24.12 万 9.1 万 3.53 万 - -
财务费用 - 利息收入 1450.86 万 -69.9% 2972.72 万 2749.78 万 67.6 万 78.5 万 112.31 万 185.44 万 80.43 万
研发费用 4037.95 万 16.7% 3599.18 万 2847.49 万 2226.1 万 1479.67 万 2246.03 万 771.86 万 710.41 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 629.18 万 79.4% 417.81 万 253.46 万 338.6 万 314.9 万 247.82 万 118.68 万 108.04 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1246.25 万 47.3% 1296.93 万 569.55 万 234.28 万 232.1 万 126.99 万 28.39 万 48.64 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2238.79 万 2130.0% 1095.09 万 150.92 万 39.54 万 117.91 万 91.43 万 62.95 万 58.24 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 491.21 万 -15.3% 563.61 万 22.43 万 - 1454.57 - -33.12 万 -
资产处置收益 -6.71 万 - -3.21 万 -129.48 -12.34 万 -2.66 万 3030.83 -5032.52 -208.62
营业利润 1.59 亿 19.4% 1.56 亿 1.13 亿 1.49 亿 1.29 亿 5463.78 万 6744.61 万 4581.12 万
加：营业外收入 11.84 万 -12.2% 12.04 万 2.92 万 2.7 万 5135.08 9.45 万 9.4 万 1.63 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 169.98 万 153.4% 137.57 万 10.55 万 31.13 万 10.21 万 11.4 万 2.0 万 -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.58 亿 18.7% 1.55 亿 1.12 亿 1.49 亿 1.29 亿 5461.83 万 6752.0 万 4582.75 万
减：所得税 2095.95 万 26.4% 2058.32 万 1351.21 万 1958.58 万 1764.79 万 1421.62 万 939.64 万 611.36 万
净利润 1.37 亿 17.7% 1.34 亿 9897.38 万 1.29 亿 1.11 亿 4040.21 万 5812.36 万 3971.39 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.37 亿 17.7% 1.34 亿 9897.38 万 1.29 亿 1.11 亿 4040.21 万 5812.36 万 3971.39 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.37 亿 17.7% 1.34 亿 9897.38 万 1.29 亿 1.11 亿 4040.21 万 5812.36 万 3971.39 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.13 亿 7.9% 1.16 亿 9342.66 万 1.27 亿 1.09 亿 8552.34 万 5696.67 万 3879.18 万
基本每股收益 1.28 20.8% 1.25 1.07 1.6 1.38 0.5 0.72 0.49
稀释每股收益 1.27 21.0% 1.24 1.07 1.6 1.38 0.5 0.72 0.49
其他综合收益 13.27 万 - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 13.27 万 - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1.37 亿 17.8% 1.34 亿 9897.38 万 1.29 亿 1.11 亿 4040.21 万 5812.36 万 3971.39 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.37 亿 17.8% 1.34 亿 9897.38 万 1.29 亿 1.11 亿 4040.21 万 5812.36 万 3971.39 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 1.64 亿 21.7% 1.35 亿 1.35 亿 1.24 亿 1.03 亿 1.34 亿 9122.97 万 8515.6 万 9353.64 万 8489.26 万 1.25 亿 8683.32 万 9025.91 万 1.49 亿 1.21 亿
营业收入 1.64 亿 21.7% 1.35 亿 1.35 亿 1.24 亿 1.03 亿 1.34 亿 9122.97 万 8515.6 万 9353.64 万 8489.26 万 1.25 亿 8683.32 万 9025.91 万 1.49 亿 1.21 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.37 亿 39.3% 9814.21 万 1.02 亿 9173.71 万 7688.61 万 9021.88 万 6149.46 万 5856.86 万 7592.12 万 6113.09 万 8294.71 万 6026.32 万 5835.22 万 1.01 亿 8166.25 万
营业成本 1.05 亿 33.5% 7859.76 万 8270.9 万 7829.87 万 5687.22 万 7815.0 万 5653.13 万 5592.77 万 6329.11 万 4820.84 万 7147.45 万 4643.14 万 4929.22 万 8885.06 万 6932.02 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
销售费用 467.41 万 10.8% 421.95 万 383.24 万 391.01 万 215.3 万 535.14 万 218.24 万 249.03 万 449.59 万 324.8 万 171.91 万 293.57 万 167.11 万 293.56 万 196.68 万
管理费用 1581.68 万 103.4% 777.54 万 714.83 万 606.92 万 819.52 万 953.42 万 573.13 万 707.24 万 785.9 万 531.62 万 376.7 万 317.22 万 445.26 万 357.27 万 454.57 万
财务费用 -214.6 万 30.5% -308.93 万 -296.02 万 -793.17 万 -34.69 万 -1059.25 万 -1394.11 万 -1624.19 万 -904.87 万 -295.42 万 93.37 万 118.66 万 -179.54 万 -368.25 万 29.74 万
财务费用 - 利息费用 45.49 万 1891.8% 2.28 万 2.66 万 5.65 万 1.18 万 6583.65 1.64 万 2.46 万 -2721.92 8884.72 1.45 万 17.37 万 2.16 万 2.3 万 2.29 万
财务费用 - 利息收入 528.8 万 27.9% 413.6 万 340.82 万 167.64 万 442.73 万 1118.38 万 1243.97 万 2013.24 万 698.52 万 23.66 万 14.36 万 27.23 万 11.11 万 22.27 万 7.0 万
研发费用 1135.28 万 20.8% 939.88 万 986.13 万 976.66 万 931.63 万 651.91 万 1038.99 万 836.69 万 874.83 万 669.37 万 466.6 万 584.3 万 400.54 万 798.0 万 443.26 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 201.14 万 62.2% 123.99 万 141.61 万 162.43 万 69.63 万 125.66 万 60.08 万 95.33 万 57.56 万 61.88 万 38.68 万 69.43 万 72.63 万 86.56 万 109.97 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 324.01 万 166.7% 121.51 万 143.89 万 656.84 万 55.87 万 106.76 万 477.46 万 205.7 万 69.93 万 37.31 万 256.61 万 84.7 万 41.41 万 55.44 万 52.73 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 265.87 万 -32.3% 392.51 万 602.58 万 977.83 万 100.39 万 - - -0.03 66.67 万 67.07 万 17.18 万 65.58 万 59.8 万 -124.61 万 38.77 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 236.98 万 -42.6% 412.62 万 131.79 万 -290.18 万 668.92 万 157.06 万 27.8 万 -274.11 万 - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 -9.4 万 2.69 万 - - - - - - - -2.27 万 - - -
营业利润 2749.3 万 -41.2% 4673.94 万 4036.69 万 4489.77 万 3553.38 万 4129.1 万 3416.89 万 2253.51 万 2209.33 万 2585.96 万 4207.42 万 2942.08 万 3359.84 万 4708.64 万 3913.54 万
加：营业外收入 7.21 万 80.7% 3.99 万 4876.22 1544.81 3015.0 1.44 万 10.15 万 1.59 万 2250.44 - - 1.18 万 3129.19 675.87 1.14 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 85.76 万 2678.8% 3.09 万 933.23 81.04 万 46.12 万 6.28 万 4.12 万 10.55 万 - - - 924.86 23.0 万 0.0 8.04 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2670.75 万 -42.9% 4674.84 万 4037.09 万 4408.88 万 3507.56 万 4124.26 万 3422.92 万 2244.55 万 2209.55 万 2587.07 万 4207.42 万 2943.17 万 3337.16 万 4708.71 万 3906.63 万
减：所得税 335.39 万 -40.8% 566.26 万 557.19 万 637.11 万 454.95 万 526.23 万 440.03 万 237.16 万 193.33 万 342.1 万 578.62 万 321.88 万 479.45 万 560.42 万 596.83 万
净利润 2335.35 万 -43.2% 4108.58 万 3479.9 万 3771.77 万 3052.61 万 3598.02 万 2982.88 万 2007.39 万 2016.22 万 2244.97 万 3628.8 万 2621.29 万 2857.71 万 4148.29 万 3309.81 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2335.35 万 -43.2% 4108.58 万 3479.9 万 3771.77 万 3052.61 万 3598.02 万 2982.88 万 2007.39 万 2016.22 万 2244.97 万 3628.8 万 2621.29 万 2857.71 万 4148.29 万 3309.81 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2335.35 万 -43.2% 4108.58 万 3479.9 万 3771.77 万 3052.61 万 3598.02 万 2982.88 万 2007.39 万 2016.22 万 2244.97 万 3628.8 万 2621.29 万 2857.71 万 4148.29 万 3309.81 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1927.16 万 -43.3% 3398.49 万 2801.55 万 3204.51 万 2432.15 万 3351.28 万 2576.98 万 2143.42 万 1647.87 万 2155.3 万 3396.08 万 2494.56 万 2799.53 万 4207.02 万 3237.9 万
基本每股收益 0.22 -42.1% 0.38 0.33 0.35 0.29 0.33 0.28 0.16 0.18 0.28 0.45 0.33 0.35 0.51 0.41
稀释每股收益 0.22 -42.1% 0.38 0.32 0.35 0.28 0.33 0.28 0.16 0.18 0.28 0.45 0.33 0.35 0.51 0.41
其他综合收益 -1.02 万 -108.6% 11.79 万 2.5 万 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -1.02 万 -108.6% 11.79 万 2.5 万 0.0 - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2334.34 万 -43.3% 4120.37 万 3482.4 万 3771.77 万 3052.61 万 3598.02 万 2982.88 万 2007.39 万 2016.22 万 2244.97 万 3628.8 万 2621.29 万 2857.71 万 4148.29 万 3309.81 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2334.34 万 -43.3% 4120.37 万 3482.4 万 3771.77 万 3052.61 万 3598.02 万 2982.88 万 2007.39 万 2016.22 万 2244.97 万 3628.8 万 2621.29 万 2857.71 万 4148.29 万 3309.81 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 24.43 亿 6.0% 23.5 亿 22.87 亿 6.0 亿 4.65 亿 3.24 亿 2.0 亿 1.38 亿
流动资产合计 19.12 亿 -3.2% 19.44 亿 19.64 亿 3.53 亿 2.9 亿 2.07 亿 1.75 亿 1.32 亿
货币资金 4.84 亿 -51.2% 3.61 亿 17.4 亿 9932.36 万 7804.71 万 9206.75 万 8268.31 万 6225.84 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 11.36 亿 51.3% 13.46 亿 3075.73 万 6000.0 万 4500.15 万 1000.0 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.31 亿 57.9% 9716.46 万 6212.3 万 5341.57 万 6911.25 万 4176.38 万 4377.77 万 1851.61 万
应收票据 1074.7 万 624.9% 395.1 万 176.45 万 225.56 万 334.29 万 419.7 万 278.52 万 185.1 万
应收账款 1.21 亿 47.6% 9321.36 万 6035.85 万 5116.01 万 6576.95 万 3756.68 万 4099.26 万 1666.51 万
预付款项 851.68 万 -34.1% 284.77 万 531.6 万 931.67 万 656.74 万 562.7 万 404.28 万 407.32 万
其他应收款合计 1164.94 万 2.7% 1178.01 万 49.34 万 72.62 万 229.58 万 48.51 万 34.16 万 10.71 万
存货 1.3 亿 16.5% 1.17 亿 1.15 亿 1.13 亿 7889.22 万 5242.38 万 4293.44 万 2870.72 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 952.28 万 1.8% 728.72 万 937.2 万 1545.45 万 915.68 万 451.45 万 33.54 万 1800.4 万
非流动资产合计 5.31 亿 60.6% 4.05 亿 3.23 亿 2.47 亿 1.75 亿 1.16 亿 2536.99 万 661.6 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 3.16 亿 49.3% 2.95 亿 2.12 亿 1.17 亿 1.12 亿 655.36 万 582.43 万 559.17 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 9291.15 万 41.4% 2164.65 万 7244.98 万 8791.85 万 2847.74 万 7481.19 万 227.94 万 -
使用权资产 174.31 万 137.6% 368.92 万 166.1 万 153.92 万 229.28 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5936.82 万 148.7% 6633.11 万 2401.76 万 2459.15 万 2516.53 万 2199.1 万 1562.26 万 -
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 27.24 万 183.1% 10.03 万 7.91 万 25.92 万 28.74 万 15.89 万 3.96 万 37.19 万
递延所得税资产 822.22 万 125.7% 439.45 万 366.48 万 395.03 万 237.07 万 116.67 万 78.69 万 27.28 万
其他非流动资产 1677.42 万 -32.8% 1414.02 万 871.48 万 1233.85 万 440.03 万 1156.37 万 81.71 万 37.96 万
负债合计 1.47 亿 65.7% 8135.06 万 7507.76 万 1.18 亿 9252.78 万 6278.05 万 2654.7 万 1279.59 万
流动负债合计 1.33 亿 67.5% 7116.28 万 6583.55 万 1.09 亿 8483.87 万 5758.55 万 2135.2 万 1279.59 万
短期借款 0.0 - 0.0 - - - 100.11 万 - -
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - - - - 33.12 万 -
应付票据 2052.83 万 117.8% 999.96 万 1052.02 万 2462.53 万 1976.84 万 952.3 万 - -
应付账款 4994.74 万 12.4% 3196.08 万 3400.18 万 4417.28 万 3957.41 万 3164.43 万 1071.2 万 568.92 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 59.48 万 110.33 万
应付职工薪酬 1445.63 万 27.6% 1398.89 万 1279.06 万 1096.38 万 955.8 万 628.58 万 299.59 万 235.46 万
应交税费 1079.85 万 37.4% 616.61 万 466.57 万 2441.82 万 883.91 万 284.39 万 275.83 万 253.59 万
其他应付款合计 2141.7 万 2222.1% 202.28 万 56.82 万 145.72 万 133.98 万 131.63 万 117.47 万 24.2 万
一年内到期的非流动负债 85.93 万 168.6% 167.97 万 83.13 万 104.28 万 102.87 万 - - -
其他流动负债 921.43 万 285.0% 396.17 万 184.43 万 205.63 万 238.74 万 395.4 万 278.52 万 87.1 万
非流动负债合计 1386.97 万 50.4% 1018.77 万 924.21 万 843.91 万 768.91 万 519.5 万 519.5 万 -
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 448.89 万 551.1% 93.82 万 6.53 万 11.52 万 - - - -
长期递延收益 873.61 万 5.6% 764.79 万 845.18 万 793.83 万 652.17 万 519.5 万 519.5 万 -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 22.96 亿 3.6% 22.68 亿 22.12 亿 4.82 亿 3.73 亿 2.61 亿 1.73 亿 1.25 亿
实收资本（或股本） 1.08 亿 0.0% 1.08 亿 1.08 亿 8100.0 万 8100.0 万 8100.0 万 8100.0 万 3000.0 万
资本公积 16.86 亿 0.1% 16.86 亿 16.83 亿 5478.83 万 5478.83 万 5463.5 万 761.59 万 1361.59 万
减：库存股 3771.13 万 - 4200.06 万 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 425.75 万 27.0% 443.63 万 299.39 万 76.8 万 17.84 万 - - -
盈余公积 5178.5 万 17.1% 4986.52 万 4466.07 万 3971.65 万 3081.36 万 1930.47 万 1471.53 万 881.7 万
未分配利润 4.83 亿 21.3% 4.62 亿 3.73 亿 3.06 亿 2.06 亿 1.06 亿 7007.87 万 7305.33 万
归属母公司股东权益合计 22.96 亿 3.6% 22.68 亿 22.12 亿 4.82 亿 3.73 亿 2.61 亿 1.73 亿 1.25 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12 2018-06
资产总计 25.5 亿 5.4% 24.2 亿 23.87 亿 23.5 亿 23.36 亿 23.03 亿 23.12 亿 22.87 亿 22.75 亿 6.38 亿 6.22 亿 6.0 亿 5.64 亿 5.34 亿 4.75 亿 4.65 亿 3.77 亿 3.24 亿 2.0 亿 1.38 亿 1.1 亿
流动资产合计 18.36 亿 -7.5% 19.84 亿 19.71 亿 19.44 亿 19.87 亿 19.69 亿 19.81 亿 19.64 亿 19.62 亿 3.43 亿 3.51 亿 3.53 亿 0.0 3.27 亿 0.0 2.9 亿 2.29 亿 2.07 亿 1.75 亿 1.32 亿 1.06 亿
货币资金 6.15 亿 -36.9% 9.74 亿 5.52 亿 3.61 亿 3.53 亿 9.29 亿 17.35 亿 17.4 亿 16.31 亿 5541.1 万 3968.18 万 9932.36 万 0.0 8418.21 万 0.0 7804.71 万 1.19 亿 9206.75 万 8268.31 万 6225.84 万 6914.53 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 8.79 亿 21.2% 7.25 亿 11.53 亿 13.46 亿 13.93 亿 7.98 亿 4210.06 万 3075.73 万 1.08 亿 6500.0 万 7000.0 万 6000.0 万 0.0 3300.0 万 0.0 4500.15 万 - 1000.0 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.63 亿 24.4% 1.31 亿 1.27 亿 9716.46 万 9913.36 万 9587.23 万 7482.86 万 6212.3 万 6716.67 万 7404.88 万 9796.12 万 5341.57 万 0.0 9383.97 万 0.0 6911.25 万 3556.95 万 4176.38 万 4377.77 万 1851.61 万 1733.02 万
应收票据 2044.66 万 28.5% 1590.76 万 1027.46 万 395.1 万 104.74 万 263.25 万 147.18 万 176.45 万 191.75 万 459.81 万 348.48 万 225.56 万 0.0 383.98 万 0.0 334.29 万 182.8 万 419.7 万 278.52 万 185.1 万 -
应收账款 1.43 亿 23.9% 1.15 亿 1.17 亿 9321.36 万 9808.62 万 9323.98 万 7335.68 万 6035.85 万 6524.91 万 6945.07 万 9447.64 万 5116.01 万 0.0 8999.99 万 0.0 6576.95 万 3374.15 万 3756.68 万 4099.26 万 1666.51 万 -
预付款项 845.0 万 187.4% 294.06 万 576.89 万 284.77 万 858.36 万 266.36 万 986.36 万 531.6 万 1726.11 万 636.72 万 844.51 万 931.67 万 0.0 865.57 万 0.0 656.74 万 588.39 万 562.7 万 404.28 万 407.32 万 280.24 万
其他应收款合计 157.79 万 18.5% 133.16 万 1210.71 万 1178.01 万 2172.09 万 2135.09 万 39.08 万 49.34 万 97.37 万 71.13 万 79.53 万 72.62 万 0.0 560.76 万 0.0 229.58 万 61.04 万 48.51 万 34.16 万 10.71 万 2945.0
存货 1.56 亿 13.2% 1.38 亿 1.14 亿 1.17 亿 1.03 亿 1.11 亿 1.1 亿 1.15 亿 1.19 亿 1.24 亿 1.16 亿 1.13 亿 0.0 9256.36 万 0.0 7889.22 万 5826.26 万 5242.38 万 4293.44 万 2870.72 万 1633.35 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1161.47 万 18.6% 978.93 万 624.32 万 728.72 万 743.1 万 874.13 万 819.2 万 937.2 万 1127.38 万 1271.68 万 1363.72 万 1545.45 万 0.0 875.43 万 0.0 915.68 万 749.58 万 451.45 万 33.54 万 1800.4 万 -
非流动资产合计 7.14 亿 63.7% 4.36 亿 4.15 亿 4.05 亿 3.49 亿 3.34 亿 3.31 亿 3.23 亿 3.13 亿 2.95 亿 2.71 亿 2.47 亿 0.0 2.08 亿 0.0 1.75 亿 1.48 亿 1.16 亿 2536.99 万 661.6 万 486.86 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - - -
固定资产 4.22 亿 48.2% 2.85 亿 2.89 亿 2.95 亿 2.1 亿 2.12 亿 2.11 亿 2.12 亿 2.14 亿 1.19 亿 1.17 亿 1.17 亿 0.0 1.19 亿 0.0 1.12 亿 1.14 亿 655.36 万 582.43 万 559.17 万 412.49 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - - -
在建工程 9488.03 万 37.6% 6896.85 万 2954.41 万 2164.65 万 9094.28 万 8312.02 万 8158.28 万 7244.98 万 4046.64 万 1.05 亿 9424.13 万 8791.85 万 0.0 5175.11 万 0.0 2847.74 万 258.25 万 7481.19 万 227.94 万 - -
使用权资产 259.19 万 -14.7% 304.03 万 324.2 万 368.92 万 89.43 万 114.99 万 134.83 万 166.1 万 57.27 万 89.49 万 121.71 万 153.92 万 0.0 218.35 万 0.0 229.28 万 172.41 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - - -
无形资产 9514.92 万 44.9% 6565.49 万 6601.45 万 6633.11 万 2358.72 万 2373.07 万 2387.42 万 2401.76 万 2416.11 万 2430.45 万 2444.8 万 2459.15 万 0.0 2487.84 万 0.0 2516.53 万 2545.22 万 2199.1 万 1562.26 万 - -
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - - -
商誉 7172.12 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 50.55 万 652.3% 6.72 万 7.6 万 10.03 万 3.94 万 3.68 万 5.53 万 7.91 万 15.31 万 17.86 万 20.73 万 25.92 万 0.0 29.5 万 0.0 28.74 万 13.0 万 15.89 万 3.96 万 37.19 万 56.92 万
递延所得税资产 1172.42 万 144.7% 479.08 万 494.99 万 439.45 万 472.01 万 559.04 万 469.49 万 366.48 万 256.61 万 271.32 万 296.52 万 395.03 万 0.0 273.59 万 0.0 237.07 万 218.57 万 116.67 万 78.69 万 27.28 万 17.45 万
其他非流动资产 1512.52 万 73.0% 874.52 万 2220.21 万 1414.02 万 1842.31 万 852.52 万 830.2 万 871.48 万 3148.39 万 4335.73 万 3123.11 万 1233.85 万 0.0 681.11 万 0.0 440.03 万 133.75 万 1156.37 万 81.71 万 37.96 万 -
负债合计 2.0 亿 98.2% 1.01 亿 8106.4 万 8135.06 万 9415.58 万 8265.71 万 7960.58 万 7507.76 万 8360.91 万 9599.29 万 1.03 亿 1.18 亿 1.08 亿 1.07 亿 8927.0 万 9252.78 万 6582.43 万 6278.05 万 2654.7 万 1279.59 万 1140.21 万
流动负债合计 1.82 亿 101.9% 9009.23 万 6886.55 万 7116.28 万 8489.33 万 7352.84 万 7056.5 万 6583.55 万 7442.3 万 8704.67 万 9462.63 万 1.09 亿 0.0 1.0 亿 0.0 8483.87 万 5951.58 万 5758.55 万 2135.2 万 1279.59 万 1140.21 万
短期借款 1021.12 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - 100.11 万 - - -
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - 33.12 万 - -
应付票据 2637.42 万 33.4% 1976.85 万 1140.66 万 999.96 万 1468.24 万 1662.34 万 1692.66 万 1052.02 万 416.6 万 3001.3 万 3036.3 万 2462.53 万 0.0 2429.84 万 0.0 1976.84 万 1107.5 万 952.3 万 - - -
应付账款 5800.2 万 72.0% 3371.98 万 2842.33 万 3196.08 万 4189.29 万 3189.07 万 3474.69 万 3400.18 万 4696.11 万 4159.38 万 4060.67 万 4417.28 万 0.0 3812.53 万 0.0 3957.41 万 3602.79 万 3164.43 万 1071.2 万 568.92 万 -
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - 59.48 万 110.33 万 72.01 万
应付职工薪酬 1733.06 万 66.9% 1038.21 万 701.73 万 1398.89 万 1158.2 万 1027.56 万 626.97 万 1279.06 万 1106.97 万 609.84 万 301.47 万 1096.38 万 0.0 840.83 万 0.0 955.8 万 476.02 万 628.58 万 299.59 万 235.46 万 45.73 万
应交税费 1020.1 万 37.8% 740.15 万 553.78 万 616.61 万 1139.61 万 1028.88 万 790.31 万 466.57 万 432.03 万 452.44 万 1388.17 万 2441.82 万 0.0 2181.9 万 0.0 883.91 万 414.48 万 284.39 万 275.83 万 253.59 万 260.5 万
其他应付款合计 4160.33 万 4418.4% 92.07 万 352.26 万 202.28 万 123.07 万 77.52 万 50.47 万 56.82 万 61.39 万 53.37 万 64.11 万 145.72 万 0.0 143.35 万 0.0 133.98 万 65.27 万 131.63 万 117.47 万 24.2 万 8.08 万
一年内到期的非流动负债 137.86 万 -29.7% 196.01 万 154.53 万 167.97 万 34.0 万 45.29 万 71.4 万 83.13 万 29.98 万 51.04 万 52.57 万 104.28 万 0.0 130.31 万 0.0 102.87 万 53.8 万 - - - -
其他流动负债 1600.0 万 3.7% 1542.3 万 1005.72 万 396.17 万 242.86 万 252.9 万 138.97 万 184.43 万 235.75 万 336.31 万 368.15 万 205.63 万 0.0 391.58 万 0.0 238.74 万 81.93 万 395.4 万 278.52 万 87.1 万 -
非流动负债合计 1847.7 万 68.1% 1099.16 万 1219.85 万 1018.77 万 926.24 万 912.87 万 904.08 万 924.21 万 918.61 万 894.62 万 813.83 万 843.91 万 0.0 694.93 万 0.0 768.91 万 630.85 万 519.5 万 519.5 万 - -
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 815.16 万 1134.0% 66.06 万 114.21 万 93.82 万 82.62 万 44.98 万 10.7 万 6.53 万 55.27 万 10.79 万 11.15 万 11.52 万 0.0 - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 956.53 万 1.2% 944.96 万 976.88 万 764.79 万 790.7 万 805.21 万 827.02 万 845.18 万 863.34 万 883.83 万 776.83 万 793.83 万 0.0 618.17 万 0.0 652.17 万 511.07 万 519.5 万 519.5 万 - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 23.49 亿 1.3% 23.19 亿 23.05 亿 22.68 亿 22.42 亿 22.2 亿 22.33 亿 22.12 亿 21.91 亿 5.42 亿 5.19 亿 4.82 亿 0.0 4.27 亿 0.0 3.73 亿 3.11 亿 2.61 亿 1.73 亿 1.25 亿 9908.1 万
实收资本（或股本） 1.08 亿 0.0% 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 8100.0 万 8100.0 万 8100.0 万 0.0 8100.0 万 0.0 8100.0 万 8100.0 万 8100.0 万 8100.0 万 3000.0 万 3000.0 万
资本公积 16.88 亿 -0.1% 16.9 亿 16.88 亿 16.86 亿 16.84 亿 16.83 亿 16.83 亿 16.83 亿 16.83 亿 5478.83 万 5478.83 万 5478.83 万 0.0 5478.83 万 0.0 5478.83 万 5478.83 万 5463.5 万 761.59 万 1361.59 万 1361.59 万
减：库存股 3342.19 万 -20.4% 4200.06 万 4200.06 万 4200.06 万 4200.06 万 3138.06 万 943.4 万 - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 13.27 万 -7.1% 14.29 万 2.5 万 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - - -
专项储备 426.21 万 12.3% 379.4 万 504.97 万 443.63 万 425.28 万 375.93 万 327.84 万 299.39 万 245.08 万 189.47 万 130.39 万 76.8 万 0.0 45.89 万 0.0 17.84 万 - - - - -
盈余公积 5486.74 万 2.7% 5343.23 万 5157.91 万 4986.52 万 4870.26 万 4466.07 万 4649.01 万 4466.07 万 3971.65 万 3971.65 万 3971.65 万 3971.65 万 0.0 3081.36 万 0.0 3081.36 万 1930.47 万 1930.47 万 1471.53 万 881.7 万 617.15 万
未分配利润 5.28 亿 4.3% 5.06 亿 4.95 亿 4.62 亿 4.39 亿 4.12 亿 4.01 亿 3.73 亿 3.58 亿 3.65 亿 3.42 亿 3.06 亿 0.0 2.6 亿 0.0 2.06 亿 1.56 亿 1.06 亿 7007.87 万 7305.33 万 4929.36 万
归属母公司股东权益合计 23.49 亿 1.3% 23.19 亿 23.05 亿 22.68 亿 22.42 亿 22.2 亿 22.33 亿 22.12 亿 21.91 亿 5.42 亿 5.19 亿 4.82 亿 4.56 亿 4.27 亿 3.86 亿 3.73 亿 3.11 亿 2.61 亿 1.73 亿 1.25 亿 9908.1 万
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6749.72 万 -55.6% 1.26 亿 8782.99 万 1.39 亿 7597.45 万 8917.08 万 3032.86 万 2812.6 万
经营活动现金流入小计 5.02 亿 0.2% 4.77 亿 4.18 亿 5.14 亿 3.53 亿 2.8 亿 1.71 亿 1.52 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.52 亿 5.1% 4.18 亿 3.76 亿 4.84 亿 3.41 亿 2.78 亿 1.64 亿 1.5 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1831.69 万 19.8% 1632.62 万 1579.86 万 1509.11 万 495.18 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3119.97 万 -43.1% 4266.36 万 2661.3 万 1519.74 万 720.84 万 267.88 万 741.38 万 170.33 万
经营活动现金流出小计 4.34 亿 24.6% 3.5 亿 3.3 亿 3.75 亿 2.77 亿 1.91 亿 1.41 亿 1.23 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.77 亿 6.4% 2.44 亿 2.27 亿 2.82 亿 1.98 亿 1.37 亿 1.02 亿 9320.59 万
支付给职工以及为职工支付的现金 7866.63 万 32.9% 6456.85 万 5167.6 万 4032.48 万 2659.04 万 1441.48 万 1251.28 万 877.36 万
支付的各项税款 4679.17 万 269.1% 2805.75 万 3816.86 万 3167.25 万 2541.84 万 2577.8 万 1722.47 万 1382.57 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3155.55 万 95.7% 1363.77 万 1322.87 万 2133.74 万 2735.44 万 1383.54 万 899.93 万 759.57 万
投资活动产生的现金流量净额 3.65 亿 126.5% -9.39 亿 -5.65 亿 -9422.7 万 -4185.04 万 -7322.68 万 -5042.48 万 -774.43 万
投资活动现金流入小计 50.18 亿 497.4% 17.26 亿 2.33 亿 3.77 亿 1.68 亿 2.24 亿 8938.24 万 5758.5 万
收回投资收到的现金 49.82 亿 2170.1% 12.14 亿 1.95 亿 2.98 亿 7500.0 万 2300.0 万 3600.0 万 5700.0 万
取得投资收益收到的现金 1081.99 万 36066378900.0% 1095.09 万 150.92 万 181.77 万 36.94 万 22.89 万 62.95 万 58.24 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 184.74 万 1122.2% 8.1 万 85.76 万 4.97 万 4807.9 9805.83 373.71 2586.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1219.01 万 -97.2% 5.01 亿 3528.16 万 7669.05 万 9241.96 万 2.0 亿 5275.25 万 -
投资活动现金流出小计 46.53 亿 109.9% 26.65 亿 7.98 亿 4.71 亿 2.1 亿 2.97 亿 1.4 亿 6532.93 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.59 亿 138.9% 1.08 亿 1.2 亿 8140.46 万 5355.86 万 6743.38 万 2060.89 万 332.93 万
投资支付的现金 44.39 亿 176.6% 25.24 亿 1.66 亿 3.13 亿 1.1 亿 3300.0 万 1800.0 万 6200.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 3369.01 万 5.12 亿 7638.18 万 4608.56 万 1.97 亿 1.01 亿 -
筹资活动现金流入小计 -1150.0 万 -141.4% 0.0 16.83 亿 - - 100.0 万 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -1.74 亿 -239.3% -8450.37 万 16.34 亿 -2175.26 万 -186.06 万 96.58 万 -1020.0 万 -
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 16.83 亿 - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 100.0 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.42 亿 167.2% 8450.37 万 4957.3 万 2175.26 万 186.06 万 3.42 万 1020.0 万 -
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 - - 100.0 万 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1390.52 万 3692192.4% 4019.27 万 2700.0 万 2025.0 万 9666.67 3.42 万 1020.0 万 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 354.13 万 -94.4% 4431.1 万 2257.3 万 150.26 万 85.1 万 - - -
汇率变动对现金的影响 271.16 万 160.8% 332.94 万 -7802.77 197.72 万 -233.33 万 -582.19 万 171.89 万 244.72 万
现金及现金等价物净增加额 2.62 亿 120.5% -8.94 亿 11.56 亿 2467.09 万 2993.02 万 1108.78 万 -2857.73 万 2282.88 万
期初现金及现金等价物余额 22.35 亿 -52.1% 12.55 亿 9917.36 万 7450.28 万 4457.26 万 3348.48 万 6206.21 万 3923.33 万
期末现金及现金等价物余额 24.97 亿 -26.2% 3.61 亿 12.55 亿 9917.36 万 7450.28 万 4457.26 万 3348.48 万 6206.21 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 264.53 万 -91.8% 3238.64 万 1269.15 万 1977.41 万 4675.35 万 3655.02 万 2329.58 万 4546.05 万 1981.89 万 3454.5 万 -1199.45 万 3017.37 万 5216.13 万 3708.87 万 1924.96 万
经营活动现金流入小计 1.52 亿 32.3% 1.15 亿 1.26 亿 1.08 亿 1.45 亿 1.36 亿 8816.2 万 1.32 亿 9987.81 万 1.1 亿 7640.06 万 9180.78 万 1.42 亿 1.59 亿 1.21 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.32 亿 17.9% 1.12 亿 1.07 亿 1.01 亿 1.29 亿 1.16 亿 7158.29 万 1.14 亿 8828.95 万 1.0 亿 7354.96 万 7848.6 万 1.38 亿 1.51 亿 1.16 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 430.74 万 10.5% 389.64 万 562.88 万 448.43 万 461.0 万 412.86 万 310.34 万 344.5 万 421.64 万 - - 601.65 万 169.61 万 405.08 万 332.77 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1624.53 万 2970.7% -56.59 万 1288.65 万 263.37 万 1090.47 万 1564.95 万 1347.57 万 1480.9 万 737.22 万 158.08 万 285.09 万 730.54 万 207.71 万 409.46 万 172.03 万
经营活动现金流出小计 1.5 亿 80.9% 8280.63 万 1.13 亿 8833.37 万 9784.55 万 9909.31 万 6486.62 万 8663.94 万 8005.92 万 7522.58 万 8839.51 万 6163.41 万 8979.26 万 1.22 亿 1.02 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.0 亿 94.8% 5152.71 万 6589.08 万 5938.16 万 7775.1 万 7229.05 万 3445.18 万 7593.61 万 5162.68 万 5161.77 万 4806.56 万 3882.58 万 6581.6 万 9813.74 万 7918.43 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2187.69 万 40.8% 1553.82 万 2492.31 万 1632.8 万 1306.49 万 1287.56 万 2230.0 万 1097.32 万 1326.98 万 967.49 万 1775.81 万 950.03 万 820.94 万 1138.37 万 1123.12 万
支付的各项税款 1167.67 万 7.2% 1088.78 万 1313.5 万 1109.22 万 524.45 万 664.87 万 507.21 万 -428.86 万 1230.4 万 1135.94 万 1879.38 万 988.02 万 1111.16 万 550.69 万 517.37 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1587.62 万 227.1% 485.31 万 929.43 万 153.19 万 178.51 万 727.83 万 304.24 万 401.86 万 285.86 万 257.39 万 377.76 万 342.78 万 465.56 万 689.12 万 636.28 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.42 亿 -157.9% 4.17 亿 1.79 亿 1094.33 万 -2.23 亿 -7.05 亿 -2241.13 万 -4.26 亿 -7189.67 万 -2129.16 万 -4581.63 万 1346.12 万 -7980.55 万 -363.02 万 -2425.26 万
投资活动现金流入小计 17.17 亿 -5.4% 18.14 亿 5.01 亿 9.87 亿 5.58 亿 1.81 亿 3.32 万 1.01 亿 7066.67 万 4067.07 万 2032.18 万 9066.55 万 7361.32 万 1.42 亿 7041.24 万
收回投资收到的现金 17.17 亿 -4.7% 18.01 亿 5.01 亿 9.63 亿 1.54 亿 - - 6500.0 万 7000.0 万 4000.0 万 2000.0 万 9000.0 万 7300.0 万 6500.0 万 7000.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 1081.99 万 0.0 - - -0.03 66.67 万 67.07 万 17.18 万 34.71 万 59.8 万 48.49 万 38.77 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 51.91 万 -61.3% 134.22 万 5.63 万 -7.01 万 14.74 万 -2.94 万 3.32 万 - - - - 9705.58 1.52 万 0.0 2.48 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 -50.0 万 - 0.0 0.0 1269.01 万 4.03 亿 - - 3513.16 万 0.0 0.0 15.0 万 30.87 万 0.0 - -
投资活动现金流出小计 19.58 亿 40.2% 13.97 亿 3.22 亿 9.76 亿 7.81 亿 8.86 亿 2244.45 万 5.27 亿 1.43 亿 6196.23 万 6613.81 万 7720.42 万 1.53 亿 1.45 亿 9466.5 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3767.11 万 20.2% 3133.06 万 2328.71 万 6652.63 万 1582.72 万 1402.15 万 1137.92 万 2526.09 万 3211.16 万 2696.23 万 3613.81 万 1720.42 万 2341.87 万 1420.44 万 2657.73 万
投资支付的现金 18.65 亿 36.6% 13.65 亿 2.99 亿 9.09 亿 7.53 亿 8.5 亿 1106.53 万 -991.88 万 1.1 亿 3500.0 万 3000.0 万 6000.0 万 1.3 亿 9300.0 万 2999.85 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1169.01 万 - - - - - - 0.0 0.0 3829.26 万 3808.92 万
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 -1150.0 万 - - - 2778.25 万 - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -1.18 亿 -311.2% -2860.75 万 -47.5 万 -2695.39 万 115.15 万 -4907.23 万 -962.9 万 635.89 万 16.28 亿 -28.27 万 -65.88 万 -19.51 万 -64.24 万 -14.88 万 -2076.64 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 2778.25 万 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.97 亿 589.5% 2860.75 万 47.5 万 1545.39 万 1034.85 万 4907.23 万 962.9 万 2142.36 万 2720.79 万 28.27 万 65.88 万 19.51 万 64.24 万 14.88 万 2076.64 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53.41 万 - 0.0 0.0 1337.11 万 376.6 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 2025.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 72.37 万 178.4% 25.99 万 47.5 万 208.28 万 1034.81 万 2225.11 万 962.9 万 2142.36 万 20.79 万 28.27 万 65.88 万 19.51 万 64.24 万 14.88 万 51.64 万
汇率变动对现金的影响 -243.28 万 -180.7% -86.66 万 -34.01 万 635.11 万 -382.08 万 61.51 万 18.4 万 -143.69 万 -30.72 万 275.84 万 -102.21 万 -125.54 万 174.37 万 179.39 万 -30.5 万
现金及现金等价物净增加额 -3.59 亿 -185.4% 4.2 亿 1.9 亿 1011.47 万 -1.79 亿 -7.17 亿 -856.05 万 -3.76 亿 15.76 亿 1572.91 万 -5949.18 万 4218.44 万 -2654.28 万 3510.37 万 -2607.44 万
期初现金及现金等价物余额 9.72 亿 76.2% 5.52 亿 3.61 亿 3.51 亿 5.3 亿 12.47 亿 12.55 亿 16.31 亿 5541.1 万 3968.18 万 9917.36 万 5698.92 万 8353.21 万 4842.84 万 7450.28 万
期末现金及现金等价物余额 6.13 亿 -36.9% 9.72 亿 5.52 亿 3.61 亿 3.51 亿 5.3 亿 12.47 亿 12.55 亿 16.31 亿 5541.1 万 3968.18 万 9917.36 万 5698.92 万 8353.21 万 4842.84 万