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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 3.93 亿 -30.4% 5.2 亿 5.22 亿
营业收入 3.93 亿 -30.4% 5.2 亿 5.22 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 3.71 亿 -21.8% 4.48 亿 4.37 亿
营业成本 2.88 亿 -24.9% 3.55 亿 3.52 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 2074.99 万 10.3% 2134.77 万 1867.58 万
管理费用 3099.85 万 -10.4% 3711.97 万 3010.51 万
财务费用 -215.58 万 -164.2% 111.02 万 244.39 万
财务费用 - 利息费用 118.08 万 -75.2% 398.32 万 524.6 万
财务费用 - 利息收入 233.96 万 97.4% 123.95 万 138.97 万
研发费用 3033.48 万 -1.6% 3044.18 万 3015.16 万
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 259.9 万 -19.6% 248.26 万 351.79 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 582.77 万 -60.2% 1510.93 万 392.77 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 60.85 万 191.8% 28.72 万 14.92 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 -
资产处置收益 0.0 - 100.0% 0.0 -
营业利润 2074.55 万 -78.9% 7190.31 万 8758.5 万
加：营业外收入 36.9 万 -74.6% 182.34 万 300.0 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 18.39 万 107.3% 6.15 万 10.44 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 2093.06 万 -79.5% 7366.5 万 9048.06 万
减：所得税 -32.69 万 -103.5% 557.41 万 940.51 万
净利润 2125.75 万 -77.1% 6809.09 万 8107.55 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 2125.75 万 -77.1% 6809.09 万 8107.55 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 2125.75 万 -77.1% 6809.09 万 8107.55 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 -
扣除非经常性损益后的净利润 2897.16 万 -43.0% 6247.75 万 7477.79 万
基本每股收益 0.17 -57.5% 0.76 1.08
稀释每股收益 0.17 -57.5% 0.76 1.08
其他综合收益 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 -
综合收益总额 2125.75 万 -77.1% 6809.09 万 8107.55 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2125.75 万 -77.1% 6809.09 万 8107.55 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03
营业总收入 4073.79 万 -75.4% 1.66 亿 9739.05 万 8920.39 万 1.4 亿 2.2 亿 7170.39 万 1.34 亿 1.39 亿 1.79 亿 7084.16 万
营业收入 4073.79 万 -75.4% 1.66 亿 9739.05 万 8920.39 万 1.4 亿 2.2 亿 7170.39 万 1.34 亿 1.39 亿 1.79 亿 7084.16 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业总成本 6955.51 万 -47.2% 1.32 亿 8866.04 万 8106.83 万 1.34 亿 1.67 亿 6539.43 万 1.08 亿 1.27 亿 1.38 亿 6349.11 万
营业成本 4495.79 万 -58.8% 1.09 亿 7217.5 万 6224.71 万 1.07 亿 1.4 亿 4586.15 万 9100.72 万 1.04 亿 1.12 亿 4402.68 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
销售费用 468.19 万 -15.2% 552.15 万 405.27 万 649.39 万 519.42 万 577.02 万 388.94 万 396.14 万 567.62 万 491.57 万 412.25 万
管理费用 805.51 万 12.3% 717.44 万 613.01 万 963.9 万 1275.06 万 747.46 万 725.56 万 709.87 万 814.81 万 755.58 万 730.26 万
财务费用 -7.66 万 85.3% -52.19 万 -40.19 万 -115.54 万 143.89 万 -29.74 万 112.42 万 109.22 万 41.3 万 -44.49 万 138.36 万
财务费用 - 利息费用 33.32 万 1.5% 32.82 万 20.88 万 31.06 万 92.42 万 135.47 万 139.37 万 109.24 万 132.87 万 122.84 万 159.65 万
财务费用 - 利息收入 84.62 万 -3.4% 87.62 万 31.13 万 30.58 万 39.26 万 34.78 万 19.32 万 25.13 万 20.03 万 28.28 万 65.53 万
研发费用 1132.77 万 18.0% 960.07 万 622.78 万 317.86 万 768.22 万 1297.8 万 660.3 万 355.08 万 748.05 万 1319.78 万 592.24 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业税金及附加 60.91 万 -28.2% 84.81 万 47.66 万 66.52 万 52.89 万 62.78 万 66.08 万 141.46 万 64.73 万 72.27 万 73.33 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其他收益 100.08 万 -44.0% 178.73 万 247.01 万 56.96 万 381.65 万 756.02 万 316.29 万 9.63 万 122.88 万 207.0 万 53.26 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
加：投资收益 24.72 万 39.3% 17.74 万 3.02 万 15.37 万 0.0 8.07 万 5.28 万 7.5 万 0.0 5.95 万 1.47 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -2.29 万 0.0 362.35 - - - -
营业利润 -2935.26 万 -176.3% 3847.28 万 886.55 万 275.98 万 516.79 万 5337.43 万 1060.12 万 2916.15 万 1260.62 万 3920.11 万 661.62 万
加：营业外收入 0.0 - 0.0 1.83 36.9 万 0.29 145.44 万 0.38 0.56 0.48 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4.19 万 130.5% 1.82 万 8.68 万 3.71 万 2.4 万 - - -253.86 万 - - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.01
利润总额 -2939.45 万 -176.4% 3845.47 万 877.88 万 309.16 万 514.39 万 5482.83 万 1060.12 万 3170.01 万 996.32 万 4220.11 万 661.62 万
减：所得税 -440.5 万 -206.6% 413.22 万 45.69 万 -51.1 万 -26.04 万 586.33 万 48.21 万 335.11 万 109.33 万 486.64 万 9.43 万
净利润 -2498.95 万 -172.8% 3432.25 万 832.18 万 360.26 万 540.43 万 4896.49 万 1011.91 万 2834.9 万 887.0 万 3733.46 万 652.19 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
持续经营净利润 -2498.95 万 -172.8% 3432.25 万 832.18 万 360.26 万 540.43 万 4896.49 万 1011.91 万 2834.9 万 887.0 万 3733.46 万 652.19 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2498.95 万 -172.8% 3432.25 万 832.18 万 360.26 万 540.43 万 4896.49 万 1011.91 万 2834.9 万 887.0 万 3733.46 万 652.19 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -2515.58 万 -173.7% 3414.65 万 836.94 万 1161.14 万 220.01 万 4123.43 万 743.17 万 - - 3265.89 万 616.83 万
基本每股收益 -0.25 -172.1% 0.35 0.08 -0.01 0.02 - - 0.38 0.12 - -
稀释每股收益 -0.25 -172.1% 0.35 0.08 -0.01 0.02 - - 0.38 0.12 - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
综合收益总额 -2498.95 万 -172.8% 3432.25 万 832.18 万 360.26 万 540.43 万 4896.49 万 1011.91 万 2834.9 万 887.0 万 3733.46 万 652.19 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2498.95 万 -172.8% 3432.25 万 832.18 万 360.26 万 540.43 万 4896.49 万 1011.91 万 2834.9 万 887.0 万 3733.46 万 652.19 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
资产总计 11.31 亿 17.4% 11.12 亿 8.52 亿 7.45 亿 9.77 亿
流动资产合计 8.97 亿 21.7% 8.87 亿 6.23 亿 5.19 亿 7.47 亿
货币资金 2.36 亿 45.0% 1.92 亿 1.29 亿 1.5 亿 1.59 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
交易性金融资产 550.0 万 - 0.0 - 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应收票据及应收账款 2.46 亿 -8.6% 3.33 亿 2.23 亿 1.11 亿 1.94 亿
应收票据 1725.6 万 6.0% 3336.87 万 924.59 万 152.66 万 912.12 万
应收账款 2.29 亿 -9.5% 2.99 亿 2.14 亿 1.1 亿 1.85 亿
预付款项 2901.56 万 61.9% 1360.73 万 1658.48 万 1682.64 万 1161.65 万
其他应收款合计 674.29 万 159.9% 404.36 万 250.88 万 193.43 万 119.08 万
存货 3.55 亿 31.3% 3.33 亿 2.37 亿 2.35 亿 3.69 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - 0.0 288.75 万
其他流动资产 758.71 万 233.4% 64.74 万 41.69 万 83.49 万 652.47 万
非流动资产合计 2.34 亿 3.3% 2.25 亿 2.29 亿 2.25 亿 2.3 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - 0.0 - 0.0 155.25 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
固定资产 1.87 亿 4.2% 1.87 亿 1.78 亿 1.7 亿 1.73 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
在建工程 453.05 万 5.6% 141.33 万 259.53 万 815.82 万 568.38 万
使用权资产 64.94 万 -18.6% 67.28 万 85.03 万 7.23 万 135.1 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
无形资产 2505.02 万 -4.3% 2564.81 万 2693.94 万 2871.1 万 3105.14 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期待摊费用 8295.09 -89.4% 0.0 14.01 万 134.31 万 333.76 万
递延所得税资产 944.64 万 11.5% 1000.5 万 785.62 万 1068.44 万 1090.66 万
其他非流动资产 751.32 万 0.6% 19.78 万 1261.81 万 662.74 万 334.91 万
负债合计 4.02 亿 8.4% 3.75 亿 3.99 亿 3.73 亿 6.54 亿
流动负债合计 4.01 亿 19.6% 3.74 亿 3.29 亿 2.93 亿 5.68 亿
短期借款 5004.4 万 -1.0% 3002.82 万 5105.48 万 3003.8 万 1.36 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付票据 1205.21 万 -22.0% 2171.22 万 1476.53 万 2132.76 万 7830.13 万
应付账款 1.37 亿 3.4% 1.46 亿 1.34 亿 1.19 亿 1.83 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
应付职工薪酬 845.49 万 6.7% 893.66 万 768.12 万 903.31 万 847.85 万
应交税费 341.74 万 -17.6% 174.15 万 349.15 万 456.67 万 466.16 万
其他应付款合计 255.74 万 44.4% 204.23 万 136.58 万 92.74 万 80.82 万
一年内到期的非流动负债 1.61 万 -99.7% 0.0 1017.7 万 1022.38 万 624.77 万
其他流动负债 1403.63 万 38.4% 967.13 万 889.97 万 689.01 万 890.23 万
非流动负债合计 74.52 万 -97.9% 78.89 万 7003.51 万 7979.29 万 8606.25 万
长期借款 0.0 -100.0% 0.0 6897.82 万 7902.22 万 8456.62 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
递延所得税负债 9.58 万 -18.2% 10.36 万 12.56 万 1326.18 24.4 万
长期递延收益 2.62 万 -85.1% 2.55 万 29.87 万 76.95 万 119.29 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
所有者权益合计 7.3 亿 23.0% 7.38 亿 4.53 亿 3.72 亿 3.23 亿
实收资本（或股本） 1.0 亿 14.3% 1.0 亿 7500.0 万 7500.0 万 7500.0 万
资本公积 3.11 亿 53.4% 3.11 亿 9460.49 万 9460.49 万 1.03 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0
盈余公积 3787.31 万 13.0% 3712.5 万 3029.43 万 2315.24 万 1600.23 万
未分配利润 2.8 亿 4.1% 2.89 亿 2.53 亿 1.79 亿 1.15 亿
归属母公司股东权益合计 7.3 亿 23.0% 7.38 亿 4.53 亿 3.72 亿 3.09 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 - 0.0 1438.45 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-06 2022-12 2022-06 2021-12 2021-09
资产总计 11.86 亿 2.4% 11.58 亿 11.12 亿 11.12 亿 10.76 亿 11.57 亿 8.57 亿 8.52 亿 7.88 亿 7.45 亿 8.17 亿 9.77 亿 9.45 亿
流动资产合计 9.42 亿 2.1% 9.23 亿 8.82 亿 8.87 亿 8.53 亿 9.34 亿 6.24 亿 6.23 亿 5.64 亿 5.19 亿 5.87 亿 7.47 亿 0.0
货币资金 2.75 亿 -20.0% 3.44 亿 1.8 亿 1.92 亿 1.96 亿 3.58 亿 1.24 亿 1.29 亿 1.05 亿 1.5 亿 1.69 亿 1.59 亿 0.0
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 100.0 万 -95.2% 2100.0 万 200.0 万 0.0 1000.0 万 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 1.77 亿 -10.8% 1.98 亿 3.33 亿 3.33 亿 3.15 亿 2.55 亿 1.91 亿 2.23 亿 1.5 亿 1.11 亿 1.08 亿 1.94 亿 0.0
应收票据 1121.13 万 -52.3% 2348.79 万 3831.6 万 3336.87 万 2330.06 万 2357.65 万 1139.31 万 924.59 万 2362.74 万 152.66 万 214.74 万 912.12 万 0.0
应收账款 1.66 亿 -5.2% 1.75 亿 2.95 亿 2.99 亿 2.92 亿 2.31 亿 1.8 亿 2.14 亿 1.27 亿 1.1 亿 1.06 亿 1.85 亿 0.0
预付款项 3876.21 万 36.6% 2837.64 万 2015.97 万 1360.73 万 1926.9 万 3922.02 万 2538.6 万 1658.48 万 1357.69 万 1682.64 万 2405.97 万 1161.65 万 0.0
其他应收款合计 1080.66 万 521.8% 173.8 万 268.87 万 404.36 万 267.93 万 238.53 万 282.17 万 250.88 万 255.27 万 193.43 万 166.32 万 119.08 万 0.0
存货 4.06 亿 31.8% 3.08 亿 3.38 亿 3.33 亿 3.03 亿 2.56 亿 2.7 亿 2.37 亿 2.79 亿 2.35 亿 2.7 亿 3.69 亿 0.0
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 288.75 万 0.0
其他流动资产 1103.93 万 9557.1% 11.43 万 198.49 万 64.74 万 413.49 万 1120.36 万 143.45 万 41.69 万 55.57 万 83.49 万 314.55 万 652.47 万 0.0
非流动资产合计 2.44 亿 3.7% 2.36 亿 2.3 亿 2.25 亿 2.24 亿 2.23 亿 2.32 亿 2.29 亿 2.24 亿 2.25 亿 2.3 亿 2.3 亿 0.0
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 138.42 万 155.25 万 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 1.93 亿 6.4% 1.82 亿 1.84 亿 1.87 亿 1.8 亿 1.82 亿 1.75 亿 1.78 亿 1.68 亿 1.7 亿 1.69 亿 1.73 亿 0.0
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 307.23 万 -69.1% 994.25 万 200.37 万 141.33 万 598.87 万 385.32 万 596.26 万 259.53 万 798.77 万 815.82 万 685.81 万 568.38 万 0.0
使用权资产 55.4 万 -6.7% 59.36 万 63.32 万 67.28 万 74.48 万 79.83 万 79.63 万 85.03 万 95.84 万 7.23 万 57.51 万 135.1 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 2471.21 万 -0.8% 2492.08 万 2528.19 万 2564.81 万 2538.82 万 2589.49 万 2641.72 万 2693.94 万 2753.24 万 2871.1 万 2987.95 万 3105.14 万 0.0
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 1.66 万 5.49 万 9.32 万 14.01 万 53.3 万 134.31 万 219.21 万 333.76 万 0.0
递延所得税资产 980.85 万 1.7% 964.31 万 1008.01 万 1000.5 万 908.44 万 890.54 万 755.87 万 785.62 万 978.16 万 1068.44 万 1447.77 万 1090.66 万 0.0
其他非流动资产 1271.38 万 45.8% 872.24 万 747.73 万 19.78 万 231.26 万 159.26 万 1601.32 万 1261.81 万 909.06 万 662.74 万 595.16 万 334.91 万 0.0
负债合计 4.61 亿 15.9% 3.98 亿 3.66 亿 3.75 亿 3.42 亿 4.03 亿 3.94 亿 3.99 亿 3.73 亿 3.73 亿 4.86 亿 6.54 亿 6.22 亿
流动负债合计 4.61 亿 15.9% 3.97 亿 3.65 亿 3.74 亿 3.41 亿 3.43 亿 3.23 亿 3.29 亿 2.97 亿 2.93 亿 3.79 亿 5.68 亿 0.0
短期借款 5003.62 万 -0.0% 5003.62 万 5003.55 万 3002.82 万 5005.17 万 5104.71 万 6105.65 万 5105.48 万 4003.94 万 3003.8 万 7258.51 万 1.36 亿 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 796.44 万 -22.4% 1025.94 万 2556.14 万 2171.22 万 1613.98 万 267.07 万 267.07 万 1476.53 万 1264.11 万 2132.76 万 4069.63 万 7830.13 万 0.0
应付账款 1.43 亿 30.6% 1.1 亿 8313.76 万 1.46 亿 1.32 亿 1.29 亿 1.22 亿 1.34 亿 1.08 亿 1.19 亿 9279.13 万 1.83 亿 0.0
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 873.66 万 1.9% 857.03 万 851.01 万 893.66 万 817.32 万 885.76 万 741.72 万 768.12 万 1072.33 万 903.31 万 944.01 万 847.85 万 0.0
应交税费 203.64 万 -67.6% 627.84 万 109.23 万 174.15 万 479.85 万 556.49 万 86.0 万 349.15 万 300.83 万 456.67 万 305.65 万 466.16 万 0.0
其他应付款合计 293.83 万 24.4% 236.22 万 155.62 万 204.23 万 217.66 万 163.53 万 152.55 万 136.58 万 657.01 万 92.74 万 121.06 万 80.82 万 0.0
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3.22 万 1484.35 万 1017.51 万 1017.7 万 1017.26 万 1022.38 万 789.81 万 624.77 万 0.0
其他流动负债 1669.44 万 -8.7% 1829.26 万 2619.51 万 967.13 万 1137.81 万 1466.91 万 615.61 万 889.97 万 1605.03 万 689.01 万 1040.08 万 890.23 万 0.0
非流动负债合计 67.67 万 -6.1% 72.05 万 78.72 万 78.89 万 81.37 万 6070.83 万 7032.51 万 7003.51 万 7542.84 万 7979.29 万 1.07 亿 8606.25 万 0.0
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 5964.72 万 6897.82 万 6897.82 万 7436.12 万 7902.22 万 8440.52 万 8456.62 万 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 2100.0 万 0.0 0.0
递延所得税负债 8.31 万 -6.7% 8.9 万 9.5 万 10.36 万 10.85 万 11.51 万 11.9 万 12.56 万 13.89 万 1326.18 0.0 24.4 万 0.0
长期递延收益 0.0 - 0.0 2.55 万 2.55 万 5.25 万 30.0 万 58.87 万 29.87 万 31.11 万 76.95 万 183.26 万 119.29 万 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 7.25 亿 -4.6% 7.6 亿 7.46 亿 7.38 亿 7.34 亿 7.54 亿 4.63 亿 4.53 亿 4.15 亿 3.72 亿 3.31 亿 3.23 亿 0.0
实收资本（或股本） 1.0 亿 0.0% 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 7500.0 万 7500.0 万 7500.0 万 7500.0 万 7500.0 万 7500.0 万 0.0
资本公积 3.11 亿 0.0% 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 3.11 亿 9460.49 万 9460.49 万 9460.49 万 9460.49 万 9460.49 万 1.03 亿 0.0
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 3899.3 万 -6.0% 4147.65 万 3797.71 万 3712.5 万 3675.32 万 3624.01 万 3029.43 万 3029.43 万 2315.24 万 2315.24 万 1600.23 万 1600.23 万 0.0
未分配利润 2.75 亿 -10.6% 3.07 亿 2.97 亿 2.89 亿 2.86 亿 3.06 亿 2.63 亿 2.53 亿 2.23 亿 1.79 亿 1.46 亿 1.15 亿 0.0
归属母公司股东权益合计 7.25 亿 -4.6% 7.6 亿 7.46 亿 7.38 亿 7.34 亿 7.54 亿 4.63 亿 4.53 亿 4.15 亿 3.72 亿 3.31 亿 3.09 亿 3.07 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 1438.45 万 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 1.57 亿 460.3% -3639.41 万 -773.92 万
经营活动现金流入小计 6.38 亿 53.9% 5.15 亿 4.5 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.36 亿 64.4% 4.97 亿 4.28 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 798.98 万 5.7% 872.83 万 321.86 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 -505.86 万 -124.4% 932.2 万 1884.76 万
经营活动现金流出小计 4.81 亿 5.0% 5.52 亿 4.58 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.29 亿 -12.3% 4.18 亿 3.28 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8352.31 万 71.8% 7383.79 万 6342.94 万
支付的各项税款 1568.34 万 31.9% 1517.33 万 1808.26 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 5310.45 万 134.9% 4502.47 万 4807.65 万
投资活动产生的现金流量净额 -3958.7 万 -71.0% -1307.01 万 -2342.33 万
投资活动现金流入小计 4.28 亿 219.3% 1.89 亿 7015.92 万
收回投资收到的现金 4.27 亿 219.3% 1.89 亿 7001.0 万
取得投资收益收到的现金 60.85 万 355.8% 28.72 万 14.92 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3.1 万 -12.6% 3.26 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
投资活动现金流出小计 4.67 亿 197.5% 2.02 亿 9358.25 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3922.65 万 194.6% 1338.98 万 2357.25 万
投资支付的现金 4.28 亿 197.7% 1.89 亿 7001.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
筹资活动现金流入小计 5000.0 万 -84.1% 3.45 亿 5100.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3146.64 万 -122.9% 1.17 亿 480.13 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 2.75 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 5000.0 万 25.0% 7000.0 万 5100.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
筹资活动现金流出小计 8146.64 万 -54.1% 2.28 亿 4619.87 万
偿还债务所支付的现金 5000.0 万 -58.3% 1.7 亿 4004.4 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3133.29 万 9.3% 2911.73 万 578.72 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 13.34 万 -95.4% 2873.34 万 36.75 万
汇率变动对现金的影响 -19.47 万 24.5% 23.35 万 22.53 万
现金及现金等价物净增加额 8576.03 万 22.2% 6746.91 万 -2613.59 万
期初现金及现金等价物余额 8.87 亿 49.9% 1.17 亿 1.43 亿
期末现金及现金等价物余额 9.73 亿 47.0% 1.84 亿 1.17 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03
经营活动产生的现金流量净额 -5244.16 万 -124.8% 2.12 亿 -935.18 万 718.72 万 -5044.18 万 280.04 万 406.01 万
经营活动现金流入小计 1.05 亿 -66.1% 3.09 亿 1.24 亿 1.01 亿 1.08 亿 1.73 亿 1.33 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.01 亿 -67.3% 3.09 亿 1.14 亿 1.11 亿 1.03 亿 1.56 亿 1.27 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 122.17 万 -39.1% 200.63 万 359.32 万 116.87 万 480.93 万 49.58 万 225.46 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 243.12 万 222.3% -198.73 万 590.11 万 -1140.35 万 18.2 万 1651.73 万 402.61 万
经营活动现金流出小计 1.57 亿 60.9% 9774.27 万 1.33 亿 9333.69 万 1.59 亿 1.71 亿 1.29 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.16 亿 103.1% 5719.76 万 1.13 亿 4241.81 万 1.39 亿 1.38 亿 9872.41 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2102.69 万 1.4% 2073.8 万 1653.48 万 2522.34 万 1360.34 万 1786.09 万 1715.02 万
支付的各项税款 824.38 万 141.3% 341.68 万 74.23 万 328.05 万 451.07 万 258.3 万 479.91 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1179.97 万 -28.0% 1639.03 万 249.95 万 2241.5 万 175.79 万 1252.28 万 832.9 万
投资活动产生的现金流量净额 -524.1 万 79.3% -2528.41 万 -1913.75 万 1007.56 万 -1171.22 万 -446.64 万 -696.71 万
投资活动现金流入小计 1.8 亿 4.7% 1.72 亿 2003.02 万 5522.16 万 3.0 万 8385.07 万 5005.83 万
收回投资收到的现金 1.8 亿 4.7% 1.72 亿 2000.0 万 5507.09 万 0.0 8377.0 万 5000.0 万
取得投资收益收到的现金 24.72 万 39.3% 17.74 万 3.02 万 15.37 万 0.0 8.07 万 5.28 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.58 万 -13.1% 1.82 万 0.0 -2921.22 3.0 万 0.0 5500.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
投资活动现金流出小计 1.86 亿 -6.1% 1.97 亿 3916.77 万 4514.6 万 1174.22 万 8831.71 万 5702.54 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1550.4 万 139.3% 647.97 万 1716.77 万 7.51 万 174.22 万 454.71 万 702.54 万
投资支付的现金 1.7 亿 -11.0% 1.91 亿 2200.0 万 4507.09 万 1000.0 万 8377.0 万 5000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 2000.0 万 3000.0 万 0.0 2.75 亿 4000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1039.34 万 49.0% -2037.03 万 1979.12 万 -2049.39 万 -1.04 亿 2.33 亿 860.63 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 2000.0 万 3000.0 万 0.0 0.0 4000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
筹资活动现金流出小计 1039.34 万 -49.0% 2037.03 万 20.88 万 5049.39 万 1.04 亿 4179.71 万 3139.37 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 5000.0 万 7536.12 万 1466.1 万 3000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1035.13 万 -49.1% 2032.82 万 20.88 万 44.47 万 2592.42 万 135.47 万 139.37 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4.21 万 0.0% 4.21 万 0.0 4.92 万 290.28 万 - -
汇率变动对现金的影响 -46.42 万 -148.3% -18.69 万 -3.49 万 49.13 万 5.67 万 -29.25 万 -2.21 万
现金及现金等价物净增加额 -6854.01 万 -141.3% 1.66 亿 -873.31 万 -273.97 万 -1.66 亿 2.31 亿 567.73 万
期初现金及现金等价物余额 3.41 亿 94.6% 1.75 亿 1.84 亿 1.87 亿 3.53 亿 1.22 亿 1.17 亿
期末现金及现金等价物余额 2.73 亿 -20.1% 3.41 亿 1.75 亿 1.84 亿 1.87 亿 3.53 亿 1.22 亿