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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 17.16 亿 33.4% 14.0 亿 11.5 亿 10.54 亿 11.95 亿 8.48 亿 6.91 亿 5.13 亿
营业收入 17.16 亿 33.4% 14.0 亿 11.5 亿 10.54 亿 11.95 亿 8.48 亿 6.91 亿 5.13 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 17.29 亿 37.6% 13.75 亿 10.83 亿 9.76 亿 10.99 亿 7.73 亿 6.17 亿 4.49 亿
营业成本 14.82 亿 37.2% 11.81 亿 9.45 亿 8.63 亿 9.69 亿 6.72 亿 5.08 亿 3.78 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3948.47 万 26.1% 3155.29 万 2565.07 万 1831.32 万 2489.94 万 1799.53 万 5348.12 万 3109.57 万
管理费用 1.3 亿 34.7% 1.07 亿 7169.21 万 6026.75 万 6597.85 万 5003.32 万 3226.39 万 2157.95 万
财务费用 892.01 万 2606.1% 12.51 万 -327.56 万 101.12 万 415.67 万 290.56 万 84.16 万 118.51 万
财务费用 - 利息费用 1483.8 万 81.4% 1050.04 万 389.95 万 - - - - -
财务费用 - 利息收入 433.27 万 -46.0% 833.07 万 688.38 万 - - - - -
研发费用 5911.83 万 31.2% 4847.02 万 3948.36 万 2944.1 万 3003.79 万 2465.88 万 1988.66 万 1396.68 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 980.54 万 140.6% 605.02 万 471.09 万 430.14 万 473.32 万 468.63 万 236.71 万 281.78 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1569.96 万 68.4% 1040.2 万 729.18 万 839.19 万 624.14 万 620.88 万 436.05 万 530.54 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1397.87 万 -15.9% 1556.44 万 705.84 万 - - 1.44 万 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -266.03 万 -834.4% -123.92 万 29.14 万 29.49 万 1924.79 -27.11 万 -27.89 万 -29.46 万
营业利润 -187.61 万 -103.9% 3480.25 万 7621.43 万 7817.62 万 9479.49 万 7592.51 万 7485.73 万 6713.8 万
加：营业外收入 30.54 万 -92.2% 38.3 万 409.43 万 21.4 万 87.4 万 110.4 万 31.44 万 71.23 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 485.05 万 1210.0% 391.26 万 52.04 万 71.62 万 191.71 万 37.92 万 37.06 万 42.28 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -642.12 万 -112.4% 3127.28 万 7978.82 万 7767.39 万 9375.18 万 7664.99 万 7480.11 万 6742.74 万
减：所得税 -460.09 万 -379.8% 134.25 万 805.77 万 216.05 万 973.66 万 1049.72 万 1079.94 万 1125.1 万
净利润 -182.03 万 -103.6% 2993.03 万 7173.05 万 7551.35 万 8401.52 万 6615.27 万 6400.18 万 5617.64 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -182.03 万 -103.6% 2993.03 万 7173.05 万 - - - - -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 699.78 万 -87.0% 3728.49 万 7197.88 万 7551.35 万 8401.52 万 6615.27 万 6400.18 万 5617.64 万
少数股东损益 -881.81 万 -144.3% -735.46 万 -24.83 万 - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 701.99 万 -82.3% 3158.22 万 6155.46 万 6854.43 万 7955.09 万 6066.54 万 6059.32 万 5212.6 万
基本每股收益 0.03 -88.9% 0.19 0.42 0.52 0.57 0.45 0.51 0.48
稀释每股收益 0.03 -88.9% 0.19 0.42 0.52 0.57 0.45 0.51 0.48
其他综合收益 -130.41 万 -303.5% -39.84 万 -50.32 万 72.49 万 -137.15 万 -100.08 万 8.49 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 -69.72 万 -197.1% 16.57 万 -50.32 万 - - - - -
综合收益总额 -312.44 万 -106.1% 2953.19 万 7122.74 万 7623.84 万 8264.37 万 6515.19 万 6408.66 万 5617.64 万
归属于母公司股东的综合收益总额 630.06 万 -88.4% 3745.06 万 7147.56 万 7623.84 万 8264.37 万 6515.19 万 6408.66 万 5617.64 万
归属于少数股东的综合收益总额 -942.5 万 -155.6% -791.87 万 -24.83 万 - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 5.28 亿 31.6% 4.01 亿 3.75 亿 4.12 亿 4.01 亿 2.85 亿 3.02 亿 2.98 亿 3.28 亿 2.78 亿 2.46 亿 2.71 亿 2.77 亿 2.51 亿 2.55 亿
营业收入 5.28 亿 31.6% 4.01 亿 3.75 亿 4.12 亿 4.01 亿 2.85 亿 3.02 亿 2.98 亿 3.28 亿 2.78 亿 2.46 亿 2.71 亿 2.77 亿 2.51 亿 2.55 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 5.24 亿 26.6% 4.14 亿 3.83 亿 4.09 亿 3.89 亿 2.91 亿 2.86 亿 2.9 亿 3.06 亿 2.59 亿 2.28 亿 2.48 亿 2.54 亿 2.37 亿 2.36 亿
营业成本 4.59 亿 31.3% 3.5 亿 3.27 亿 3.45 亿 3.38 亿 2.46 亿 2.51 亿 2.45 亿 2.69 亿 2.31 亿 2.01 亿 2.18 亿 2.27 亿 2.1 亿 2.07 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
销售费用 987.53 万 -16.3% 1180.38 万 769.7 万 1010.87 万 771.26 万 746.42 万 626.75 万 985.94 万 627.79 万 508.8 万 442.54 万 352.28 万 456.47 万 446.85 万 575.72 万
管理费用 3221.7 万 2.2% 3153.49 万 3072.39 万 3522.2 万 2877.44 万 2461.92 万 1886.76 万 2401.58 万 1795.2 万 1469.98 万 1502.45 万 1536.6 万 1545.42 万 1359.8 万 1584.92 万
财务费用 330.95 万 -7.5% 357.79 万 255.61 万 -52.34 万 171.44 万 -60.94 万 -45.65 万 -100.44 万 -170.08 万 -182.22 万 125.18 万 110.15 万 -119.12 万 35.37 万 74.73 万
财务费用 - 利息费用 366.26 万 -8.9% 402.07 万 362.48 万 352.99 万 298.98 万 218.09 万 179.98 万 121.12 万 109.87 万 67.37 万 91.59 万 67.84 万 81.72 万 102.65 万 100.44 万
财务费用 - 利息收入 0.0 -100.0% 77.9 万 84.18 万 271.19 万 151.54 万 211.56 万 198.78 万 240.69 万 264.96 万 148.1 万 34.63 万 13.36 万 48.46 万 77.75 万 29.39 万
研发费用 1541.87 万 7.8% 1430.95 万 1352.53 万 1586.49 万 1072.1 万 1283.07 万 905.37 万 1247.15 万 1274.9 万 877.25 万 549.06 万 959.13 万 723.18 万 682.09 万 579.71 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 348.11 万 30.4% 267.04 万 122.96 万 242.43 万 191.82 万 86.83 万 83.95 万 44.98 万 187.14 万 170.65 万 68.32 万 29.36 万 126.2 万 164.12 万 110.46 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 169.18 万 -38.6% 275.39 万 776.73 万 348.66 万 326.62 万 303.71 万 61.21 万 240.85 万 152.65 万 71.58 万 264.1 万 414.32 万 112.65 万 170.65 万 141.57 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 319.54 万 -15.7% 378.85 万 359.29 万 340.19 万 351.62 万 404.21 万 460.43 万 445.09 万 253.0 万 - 0.0 - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -40.73 万 75.9% -169.12 万 6.67 万 -62.86 万 -28.47 万 -12.01 万 -20.58 万 32.59 万 1.02 万 -3.89 万 -5820.52 500.0 9.48 万 21.45 万 -1.49 万
营业利润 644.43 万 161.2% -1053.33 万 225.65 万 -4.36 万 1511.27 万 -24.31 万 1997.65 万 1345.31 万 2481.08 万 1802.99 万 1992.05 万 2253.33 万 2242.27 万 1360.1 万 1961.92 万
加：营业外收入 5.89 万 -49.5% 11.67 万 7.83 万 5.16 万 10.52 万 18.45 万 4.17 万 359.37 万 38.82 万 6.62 万 4.62 万 5.2 万 6.46 万 5.44 万 4.3 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 51.05 万 -18.0% 62.28 万 11.57 万 360.14 万 5.96 万 14.45 万 10.7 万 5.91 万 3.64 万 10.34 万 32.15 万 4.53 万 19.19 万 26.89 万 21.01 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 599.27 万 154.3% -1103.95 万 221.9 万 -359.35 万 1515.82 万 -20.31 万 1991.12 万 1698.77 万 2516.26 万 1799.27 万 1964.52 万 2254.0 万 2229.54 万 1338.64 万 1945.2 万
减：所得税 11.22 万 102.9% -388.27 万 -197.26 万 114.22 万 69.05 万 -207.47 万 158.46 万 144.4 万 293.03 万 140.79 万 227.54 万 -348.17 万 228.59 万 82.98 万 228.74 万
净利润 588.05 万 182.2% -715.68 万 419.16 万 -473.57 万 1446.78 万 187.16 万 1832.66 万 1554.36 万 2223.23 万 1658.48 万 1736.98 万 2602.17 万 2000.95 万 1255.67 万 1716.46 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 588.05 万 182.2% -715.68 万 419.16 万 -473.57 万 1446.78 万 187.16 万 1832.66 万 1554.36 万 2223.23 万 1658.48 万 1736.98 万 2602.17 万 2000.95 万 1255.67 万 1716.46 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 553.17 万 214.3% -483.83 万 716.53 万 -86.1 万 1611.21 万 356.54 万 1846.84 万 1567.36 万 2235.06 万 1658.48 万 1736.98 万 2602.17 万 2000.95 万 1255.67 万 1716.46 万
少数股东损益 34.88 万 115.0% -231.85 万 -297.37 万 -387.47 万 -164.43 万 -169.38 万 -14.18 万 -12.99 万 - - 0.0 - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 408.45 万 198.9% -412.94 万 590.88 万 115.61 万 1364.08 万 37.61 万 1640.92 万 934.55 万 2076.62 万 1607.9 万 1536.39 万 2249.96 万 1907.96 万 1111.37 万 1609.05 万
基本每股收益 0.03 200.0% -0.03 0.04 -0.01 0.09 0.02 0.09 0.07 0.12 0.11 0.12 0.18 0.14 0.08 0.12
稀释每股收益 0.03 200.0% -0.03 0.04 -0.01 0.09 0.02 0.09 0.07 0.12 0.11 0.12 0.18 0.14 0.08 0.12
其他综合收益 -156.48 万 -155.9% 279.76 万 -91.45 万 -162.24 万 72.67 万 26.88 万 22.86 万 -58.33 万 45.09 万 -6.94 万 -30.13 万 63.8 万 11.4 万 23.22 万 -25.83 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -83.58 万 -148.3% 173.09 万 -45.69 万 -113.53 万 86.85 万 20.4 万 22.86 万 -58.33 万 45.09 万 -6.94 万 -30.13 万 63.8 万 11.4 万 23.22 万 -25.83 万
综合收益总额 431.57 万 199.0% -435.92 万 327.72 万 -635.81 万 1519.44 万 214.04 万 1855.52 万 1496.03 万 2268.32 万 1651.54 万 1706.85 万 2665.97 万 2012.36 万 1278.88 万 1690.63 万
归属于母公司股东的综合收益总额 469.59 万 251.1% -310.74 万 670.84 万 -199.63 万 1698.06 万 376.94 万 1869.69 万 1509.03 万 2280.15 万 1651.54 万 1706.85 万 2665.97 万 2012.36 万 1278.88 万 1690.63 万
归属于少数股东的综合收益总额 -38.02 万 69.6% -125.18 万 -343.12 万 -436.18 万 -178.61 万 -162.9 万 -14.18 万 -12.99 万 - - 0.0 - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 25.4 亿 16.5% 25.84 亿 21.87 亿 11.1 亿 10.63 亿 8.7 亿 6.88 亿 4.5 亿
流动资产合计 9.7 亿 5.4% 10.11 亿 9.29 亿 4.86 亿 4.85 亿 4.66 亿 4.05 亿 2.46 亿
货币资金 3.54 亿 -26.5% 3.0 亿 4.0 亿 8778.08 万 1.29 亿 1.49 亿 1.67 亿 6764.31 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.53 亿 31.8% 2.46 亿 1.71 亿 1.67 亿 1.39 亿 1.28 亿 9823.23 万 6887.75 万
应收票据 322.19 万 268.3% 59.19 万 133.13 万 101.68 万 - 45.1 万 82.69 万 76.44 万
应收账款 2.5 亿 30.7% 2.45 亿 1.69 亿 1.66 亿 1.39 亿 1.28 亿 9740.53 万 6811.3 万
预付款项 2407.41 万 54.9% 1275.74 万 961.19 万 1681.23 万 1377.86 万 1969.93 万 758.97 万 1533.46 万
其他应收款合计 956.43 万 36.9% 938.76 万 488.76 万 477.19 万 428.06 万 532.34 万 414.6 万 88.03 万
存货 2.7 亿 31.5% 3.0 亿 2.3 亿 2.07 亿 1.94 亿 1.56 亿 1.25 亿 9245.49 万
一年内到期的非流动资产 2597.74 万 - 5179.52 万 - - - - - -
其他流动资产 3365.2 万 785.0% 9124.9 万 1.14 亿 237.53 万 456.02 万 743.12 万 336.29 万 130.32 万
非流动资产合计 15.7 亿 24.6% 15.72 亿 12.58 亿 6.24 亿 5.78 亿 4.05 亿 2.83 亿 2.03 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 5.77 亿 57.3% 6.34 亿 3.65 亿 3.06 亿 3.12 亿 2.5 亿 2.11 亿 1.51 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.3 亿 21.8% 2.19 亿 1.76 亿 1.37 亿 8232.84 万 3986.29 万 420.17 万 112.27 万
使用权资产 9101.37 万 49.7% 1.07 亿 3440.1 万 4162.04 万 6247.34 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 6046.21 万 4.8% 5235.24 万 7106.6 万 4638.7 万 4716.28 万 2588.42 万 584.21 万 567.66 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 2720.47 万 0.0% 2720.47 万 2720.47 万 2720.47 万 2720.47 万 2720.47 万 2720.47 万 2436.68 万
长期待摊费用 2756.73 万 57.7% 3173.12 万 990.55 万 1110.26 万 1209.09 万 1082.97 万 702.41 万 545.13 万
递延所得税资产 3792.72 万 27.1% 4008.32 万 1978.14 万 2857.57 万 1706.31 万 1020.38 万 722.34 万 104.63 万
其他非流动资产 5.13 亿 0.4% 4.61 亿 5.54 亿 2678.25 万 1730.17 万 4059.46 万 2033.22 万 1471.97 万
负债合计 9.69 亿 50.7% 10.04 亿 6.65 亿 3.84 亿 4.14 亿 3.04 亿 1.72 亿 1.39 亿
流动负债合计 8.28 亿 55.9% 8.5 亿 5.83 亿 2.92 亿 3.22 亿 2.74 亿 1.54 亿 1.33 亿
短期借款 4.24 亿 68.7% 4.21 亿 3.04 亿 6804.41 万 2886.35 万 3473.76 万 3489.48 万 3500.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 8932.67 万 5.2% 1.01 亿 8939.62 万 8506.25 万 1.14 亿 1.07 亿 1955.35 万 3131.19 万
应付账款 1.87 亿 61.7% 2.1 亿 1.21 亿 8083.46 万 1.03 亿 7806.26 万 5698.46 万 3798.33 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 846.05 万 782.1 万
应付职工薪酬 2973.34 万 37.2% 3148.38 万 2487.3 万 1782.33 万 2456.0 万 1794.83 万 1467.31 万 995.18 万
应交税费 825.65 万 -44.2% 1079.37 万 716.04 万 344.95 万 651.24 万 266.29 万 492.83 万 486.88 万
其他应付款合计 1970.65 万 22.0% 1996.28 万 1490.65 万 1558.77 万 1747.3 万 2032.31 万 1490.82 万 654.29 万
一年内到期的非流动负债 2632.83 万 55.0% 2876.23 万 1189.77 万 1140.62 万 1661.79 万 - - -
其他流动负债 3407.22 万 3805.8% 1747.78 万 80.47 万 27.96 万 56.62 万 22.17 万 - -
非流动负债合计 1.42 亿 26.1% 1.54 亿 8129.06 万 9249.87 万 9197.89 万 2941.17 万 1773.93 万 541.19 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 5115.25 万 0.4% 5516.18 万 4201.84 万 4923.21 万 3655.15 万 2419.42 万 1485.59 万 541.19 万
长期递延收益 1130.21 万 -6.9% 1068.17 万 1237.4 万 931.36 万 725.92 万 521.75 万 288.35 万 -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 15.7 亿 2.2% 15.8 亿 15.22 亿 7.26 亿 6.49 亿 5.66 亿 5.16 亿 3.11 亿
实收资本（或股本） 1.95 亿 0.0% 1.95 亿 1.95 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.18 亿
资本公积 9.58 亿 0.0% 9.58 亿 9.58 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 1.02 亿
减：库存股 1280.83 万 - 1500.21 万 - - - - - -
其他综合收益 -111.29 万 0.9% -189.96 万 -206.53 万 -156.16 万 -228.75 万 -91.59 万 8.49 万 -
专项储备 0.0 -100.0% 0.0 465.1 83.66 万 140.95 万 163.82 万 178.91 万 77.37 万
盈余公积 4674.59 万 14.3% 4933.32 万 4415.86 万 3760.37 万 3003.72 万 2145.43 万 1533.43 万 953.08 万
未分配利润 3.35 亿 1.5% 3.38 亿 3.25 亿 3.09 亿 2.4 亿 1.65 亿 1.19 亿 8012.13 万
归属母公司股东权益合计 15.21 亿 0.0% 15.24 亿 15.21 亿 7.26 亿 6.49 亿 5.66 亿 5.16 亿 3.11 亿
少数股东权益 4876.78 万 198.2% 5572.1 万 125.17 万 - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12 2021-06 2020-12 2020-06 2019-12 2019-06 2018-12 2018-06
资产总计 27.0 亿 6.4% 25.37 亿 25.9 亿 25.84 亿 23.8 亿 22.69 亿 21.89 亿 21.87 亿 19.81 亿 18.37 亿 10.59 亿 11.1 亿 9.98 亿 10.63 亿 9.88 亿 8.7 亿 7.03 亿 6.88 亿 4.66 亿 4.5 亿 4.05 亿
流动资产合计 9.67 亿 10.6% 8.75 亿 9.43 亿 10.11 亿 9.72 亿 9.7 亿 8.87 亿 9.29 亿 8.69 亿 11.68 亿 4.19 亿 4.86 亿 4.12 亿 4.85 亿 4.6 亿 4.66 亿 4.09 亿 4.05 亿 2.41 亿 2.46 亿 2.19 亿
货币资金 2.52 亿 4.8% 2.41 亿 2.58 亿 3.0 亿 4.56 亿 5.23 亿 4.3 亿 4.0 亿 5.08 亿 8.26 亿 7924.02 万 8778.08 万 1.01 亿 1.29 亿 9972.6 万 1.49 亿 1.74 亿 1.67 亿 6364.94 万 6764.31 万 5148.78 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.99 亿 18.2% 2.53 亿 2.32 亿 2.46 亿 2.07 亿 1.58 亿 1.62 亿 1.71 亿 1.77 亿 1.54 亿 1.37 亿 1.67 亿 1.3 亿 1.39 亿 1.37 亿 1.28 亿 8816.43 万 9823.23 万 5544.75 万 6887.75 万 6038.3 万
应收票据 527.16 万 134.3% 225.0 万 117.91 万 59.19 万 117.22 万 80.15 万 72.12 万 133.13 万 57.72 万 6.84 万 125.96 万 101.68 万 230.0 万 - 62.47 万 45.1 万 171.09 万 82.69 万 526.98 万 76.44 万 -
应收账款 2.93 亿 17.2% 2.51 亿 2.3 亿 2.45 亿 2.06 亿 1.57 亿 1.61 亿 1.69 亿 1.76 亿 1.54 亿 1.36 亿 1.66 亿 1.27 亿 1.39 亿 1.37 亿 1.28 亿 8645.33 万 9740.53 万 5017.76 万 6811.3 万 -
预付款项 2794.51 万 70.2% 1641.51 万 1485.95 万 1275.74 万 2020.3 万 2201.43 万 1161.87 万 961.19 万 1088.93 万 792.84 万 1539.68 万 1681.23 万 862.09 万 1377.86 万 1006.28 万 1969.93 万 664.68 万 758.97 万 607.28 万 1533.46 万 464.09 万
其他应收款合计 1052.56 万 6.9% 984.51 万 947.7 万 938.76 万 860.3 万 661.55 万 631.21 万 488.76 万 536.75 万 636.89 万 435.61 万 477.19 万 397.27 万 428.06 万 482.47 万 532.34 万 596.71 万 414.6 万 188.47 万 88.03 万 316.39 万
存货 2.96 亿 10.7% 2.67 亿 2.9 亿 3.0 亿 2.44 亿 1.98 亿 2.14 亿 2.3 亿 1.67 亿 1.7 亿 1.81 亿 2.07 亿 1.66 亿 1.94 亿 2.0 亿 1.56 亿 1.32 亿 1.25 亿 1.12 亿 9245.49 万 9744.21 万
一年内到期的非流动资产 2089.07 万 -33.2% 3128.08 万 5211.52 万 5179.52 万 3106.41 万 6127.8 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 6111.98 万 8.6% 5628.1 万 8648.34 万 9124.9 万 618.43 万 55.07 万 6291.32 万 1.14 亿 142.03 万 394.18 万 121.3 万 237.53 万 282.88 万 456.02 万 797.85 万 743.12 万 226.59 万 336.29 万 182.95 万 130.32 万 208.56 万
非流动资产合计 17.32 亿 4.2% 16.62 亿 16.47 亿 15.72 亿 14.07 亿 12.99 亿 13.02 亿 12.58 亿 11.12 亿 6.69 亿 6.41 亿 6.24 亿 5.86 亿 5.78 亿 5.28 亿 4.05 亿 2.95 亿 2.83 亿 2.25 亿 2.03 亿 1.86 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1029.51 万 3376.3% 29.62 万 29.67 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 7.15 亿 1.5% 7.04 亿 6.36 亿 6.34 亿 4.4 亿 4.28 亿 3.48 亿 3.65 亿 2.94 亿 2.97 亿 3.02 亿 3.06 亿 3.21 亿 3.12 亿 2.73 亿 2.5 亿 2.07 亿 2.11 亿 1.53 亿 1.51 亿 1.38 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.59 亿 17.0% 2.22 亿 2.53 亿 2.19 亿 2.01 亿 1.82 亿 1.91 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.7 亿 1.57 亿 1.37 亿 8663.87 万 8232.84 万 4840.74 万 3986.29 万 107.04 万 420.17 万 1110.1 万 112.27 万 41.95 万
使用权资产 9522.9 万 -8.3% 1.04 亿 1.11 亿 1.07 亿 8679.83 万 3658.63 万 4166.13 万 3440.1 万 3482.13 万 3779.33 万 4098.13 万 4162.04 万 5075.37 万 6247.34 万 5366.46 万 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 5096.56 万 -0.9% 5141.78 万 5188.14 万 5235.24 万 6995.87 万 7003.97 万 7052.48 万 7106.6 万 4547.62 万 4591.03 万 4634.94 万 4638.7 万 4660.6 万 4716.28 万 4730.62 万 2588.42 万 602.77 万 584.21 万 573.86 万 567.66 万 547.48 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 2720.47 万 0.0% 2720.47 万 2720.47 万 2720.47 万 2720.47 万 2720.47 万 2720.47 万 2720.47 万 2720.47 万 2720.47 万 2720.47 万 2720.47 万 2720.47 万 2720.47 万 2720.47 万 2720.47 万 2720.47 万 2720.47 万 2436.68 万 2436.68 万 2430.29 万
长期待摊费用 2987.2 万 -6.1% 3180.97 万 3167.68 万 3173.12 万 2526.26 万 811.65 万 880.96 万 990.55 万 969.17 万 1017.75 万 1056.74 万 1110.26 万 1183.76 万 1209.09 万 980.72 万 1082.97 万 688.98 万 702.41 万 600.17 万 545.13 万 635.61 万
递延所得税资产 4064.78 万 -3.3% 4202.75 万 4611.61 万 4008.32 万 3520.66 万 2194.42 万 2216.93 万 1978.14 万 2446.95 万 2699.7 万 2768.37 万 2857.57 万 1682.09 万 1706.31 万 2253.58 万 1020.38 万 821.67 万 722.34 万 339.96 万 104.63 万 63.14 万
其他非流动资产 5.04 亿 5.2% 4.79 亿 4.9 亿 4.61 亿 5.22 亿 5.25 亿 5.92 亿 5.54 亿 5.0 亿 5375.5 万 2878.78 万 2678.25 万 2572.86 万 1730.17 万 4687.62 万 4059.46 万 3779.85 万 2033.22 万 2119.82 万 1471.97 万 1110.63 万
负债合计 11.26 亿 15.8% 9.72 亿 10.05 亿 10.04 亿 8.13 亿 7.14 亿 6.48 亿 6.65 亿 4.73 亿 3.04 亿 3.17 亿 3.84 亿 3.2 亿 4.14 亿 3.91 亿 3.04 亿 1.64 亿 1.72 亿 1.31 亿 1.39 亿 1.16 亿
流动负债合计 9.82 亿 19.3% 8.23 亿 8.46 亿 8.5 亿 6.74 亿 6.34 亿 5.64 亿 5.83 亿 3.88 亿 2.13 亿 2.21 亿 2.92 亿 2.37 亿 3.22 亿 3.1 亿 2.74 亿 1.43 亿 1.54 亿 1.22 亿 1.33 亿 1.16 亿
短期借款 5.08 亿 8.3% 4.69 亿 4.86 亿 4.21 亿 3.4 亿 3.59 亿 3.23 亿 3.04 亿 1.63 亿 1346.11 万 3500.97 万 6804.41 万 5055.06 万 2886.35 万 4986.79 万 3473.76 万 100.0 万 3489.48 万 2685.0 万 3500.0 万 3500.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 8688.78 万 55.8% 5577.59 万 9130.41 万 1.01 亿 9176.56 万 1.07 亿 1.17 亿 8939.62 万 7799.57 万 6883.68 万 8323.64 万 8506.25 万 6334.57 万 1.14 亿 9170.27 万 1.07 亿 4985.73 万 1955.35 万 2278.14 万 3131.19 万 -
应付账款 2.25 亿 38.0% 1.63 亿 1.5 亿 2.1 亿 1.49 亿 9939.32 万 5161.19 万 1.21 亿 8235.6 万 7437.49 万 5751.59 万 8083.46 万 5693.8 万 1.03 亿 9344.36 万 7806.26 万 5570.35 万 5698.46 万 4563.9 万 3798.33 万 -
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - 846.05 万 779.22 万 782.1 万 1432.76 万
应付职工薪酬 3097.28 万 20.1% 2579.93 万 2345.09 万 3148.38 万 2849.39 万 2179.0 万 1758.88 万 2487.3 万 1484.77 万 1243.51 万 1167.3 万 1782.33 万 1540.01 万 2456.0 万 1839.46 万 1794.83 万 1121.25 万 1467.31 万 841.04 万 995.18 万 558.93 万
应交税费 627.0 万 -46.4% 1168.73 万 643.92 万 1079.37 万 1024.3 万 913.35 万 1208.36 万 716.04 万 1937.5 万 1284.79 万 402.21 万 344.95 万 1173.96 万 651.24 万 1018.71 万 266.29 万 369.14 万 492.83 万 273.01 万 486.88 万 779.2 万
其他应付款合计 1885.8 万 20.8% 1561.48 万 1268.67 万 1996.28 万 2055.5 万 1258.64 万 903.53 万 1490.65 万 1176.09 万 957.3 万 822.8 万 1558.77 万 1238.46 万 1747.3 万 1546.08 万 2032.31 万 999.79 万 1490.82 万 817.82 万 654.29 万 508.56 万
一年内到期的非流动负债 2931.67 万 -3.2% 3029.9 万 3401.64 万 2876.23 万 2333.99 万 1371.99 万 1505.03 万 1189.77 万 1063.18 万 1085.26 万 1103.64 万 1140.62 万 1373.31 万 1661.79 万 1391.17 万 - - - - - -
其他流动负债 6671.79 万 63.0% 4092.13 万 3260.11 万 1747.78 万 142.65 万 98.27 万 300.76 万 80.47 万 31.82 万 32.9 万 25.21 万 27.96 万 36.78 万 56.62 万 41.78 万 22.17 万 52.74 万 - - - -
非流动负债合计 1.44 亿 -3.7% 1.5 亿 1.58 亿 1.54 亿 1.39 亿 7952.75 万 8398.72 万 8129.06 万 8546.95 万 9125.02 万 9614.3 万 9249.87 万 8288.36 万 9197.89 万 8126.74 万 2941.17 万 2060.98 万 1773.93 万 862.7 万 541.19 万 -
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 4523.28 万 -3.3% 4677.38 万 5548.18 万 5516.18 万 5707.23 万 4112.23 万 4312.76 万 4201.84 万 4481.15 万 4733.91 万 4916.65 万 4923.21 万 3602.06 万 3655.15 万 3619.09 万 2419.42 万 1789.33 万 1485.59 万 862.7 万 541.19 万 -
长期递延收益 1077.28 万 -8.8% 1181.82 万 1015.47 万 1068.17 万 1183.14 万 1235.85 万 1187.55 万 1237.4 万 1245.42 万 1294.36 万 1343.3 万 931.36 万 676.3 万 725.92 万 488.19 万 521.75 万 271.65 万 288.35 万 - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 15.74 亿 0.6% 15.65 亿 15.85 亿 15.8 亿 15.67 亿 15.55 亿 15.41 亿 15.22 亿 15.08 亿 15.33 亿 7.42 亿 7.26 亿 6.78 亿 6.49 亿 5.97 亿 5.66 亿 5.39 亿 5.16 亿 3.35 亿 3.11 亿 2.9 亿
实收资本（或股本） 1.95 亿 0.0% 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿
资本公积 9.58 亿 0.0% 9.58 亿 9.58 亿 9.58 亿 9.58 亿 9.58 亿 9.58 亿 9.58 亿 9.58 亿 9.58 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿
减：库存股 2002.81 万 0.0% 2002.81 万 1966.44 万 1500.21 万 558.86 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -146.15 万 -133.6% -62.57 万 -235.84 万 -189.96 万 -76.43 万 -163.28 万 -183.68 万 -206.53 万 -148.14 万 -193.23 万 -186.29 万 -156.16 万 -231.36 万 -228.75 万 -183.73 万 -91.59 万 -46.62 万 8.49 万 - - -
专项储备 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 465.1 465.1 23.56 万 42.52 万 65.09 万 83.66 万 108.31 万 140.95 万 158.26 万 163.82 万 171.99 万 178.91 万 77.24 万 77.37 万 -
盈余公积 4933.32 万 0.0% 4933.32 万 4933.32 万 4933.32 万 4415.86 万 4415.86 万 4415.86 万 4415.86 万 3760.37 万 3760.37 万 3760.37 万 3760.37 万 3003.72 万 3003.72 万 2145.43 万 2145.43 万 1536.78 万 1533.43 万 956.77 万 953.08 万 482.71 万
未分配利润 3.27 亿 1.7% 3.21 亿 3.45 亿 3.38 亿 3.44 亿 3.28 亿 3.44 亿 3.25 亿 3.17 亿 3.43 亿 3.27 亿 3.09 亿 2.7 亿 2.4 亿 1.96 亿 1.65 亿 1.43 亿 1.19 亿 1.05 亿 8012.13 万 6442.59 万
归属母公司股东权益合计 15.08 亿 0.3% 15.03 亿 15.26 亿 15.24 亿 15.35 亿 15.24 亿 15.4 亿 15.21 亿 15.06 亿 15.33 亿 7.42 亿 7.26 亿 6.78 亿 6.49 亿 5.97 亿 5.66 亿 5.39 亿 5.16 亿 3.35 亿 3.11 亿 2.9 亿
少数股东权益 6620.46 万 7.5% 6157.41 万 5931.62 万 5572.1 万 3133.1 万 3131.51 万 176.0 万 125.17 万 138.17 万 - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5156.02 万 -42.2% 4404.44 万 2.17 亿 9700.51 万 1.76 亿 7852.19 万 7606.71 万 5320.86 万
经营活动现金流入小计 18.8 亿 30.2% 15.41 亿 12.66 亿 11.5 亿 13.26 亿 9.22 亿 7.47 亿 5.64 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 18.57 亿 30.6% 15.18 亿 12.39 亿 11.28 亿 12.98 亿 9.0 亿 7.33 亿 5.54 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 864.82 万 665.8% 464.79 万 906.89 万 964.68 万 1659.31 万 967.26 万 553.33 万 364.74 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1456.8 万 -26.7% 1788.77 万 1790.49 万 1296.06 万 1139.66 万 1202.25 万 843.61 万 629.87 万
经营活动现金流出小计 18.28 亿 35.0% 14.97 亿 10.49 亿 10.53 亿 11.49 亿 8.43 亿 6.71 亿 5.11 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 14.1 亿 36.2% 11.57 亿 8.04 亿 8.25 亿 9.19 亿 6.71 亿 5.0 亿 3.87 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.92 亿 31.1% 2.43 亿 1.81 亿 1.73 亿 1.82 亿 1.14 亿 9530.59 万 6459.36 万
支付的各项税款 3429.81 万 45.4% 2508.75 万 1912.18 万 1926.67 万 1195.08 万 1736.18 万 1571.53 万 1490.13 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9185.53 万 26.8% 7093.74 万 4454.89 万 3582.83 万 3641.09 万 4065.93 万 5988.17 万 4438.99 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.2 亿 -42.2% -2.56 亿 -7.91 亿 -1.19 亿 -1.63 亿 -1.65 亿 -1.02 亿 -4891.96 万
投资活动现金流入小计 2.48 亿 9.6% 2.22 亿 599.2 万 1.31 万 82.71 万 548.29 万 267.47 万 90.79 万
收回投资收到的现金 2.4 亿 13.2% 2.12 亿 - - - 490.0 万 - -
取得投资收益收到的现金 234.62 万 -29.5% 332.58 万 - - - 1.44 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 519.13 万 -50.3% 670.16 万 599.2 万 1.31 万 82.71 万 56.85 万 267.47 万 90.79 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 6.68 亿 28.1% 4.78 亿 7.97 亿 1.19 亿 1.64 亿 1.7 亿 1.05 亿 4982.75 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.05 亿 19.4% 4.08 亿 1.55 亿 1.19 亿 1.64 亿 1.65 亿 9888.06 万 4802.75 万
投资支付的现金 1.93 亿 6.0% 6999.63 万 6.42 亿 - - 490.0 万 - 180.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - 629.08 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 9.42 亿 38.4% 7.91 亿 11.94 亿 1.09 亿 1.12 亿 3470.0 万 1.94 亿 3500.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.71 亿 11.4% 1.14 亿 9.47 亿 1626.72 万 -2850.63 万 -1536.14 万 1.38 亿 -1454.35 万
吸收投资收到的现金 4488.86 万 35.0% 6237.16 万 8.58 亿 - - - 1.59 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5.87 亿 88.8% 4.41 亿 1.33 亿 1.09 亿 1.12 亿 3470.0 万 3485.0 万 3500.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 3.1 亿 -7.9% 2.88 亿 2.03 亿 15.5 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 7.71 亿 46.2% 6.77 亿 2.47 亿 9321.13 万 1.4 亿 5006.14 万 5613.86 万 4954.35 万
偿还债务所支付的现金 3.99 亿 110.7% 2.51 亿 8742.9 万 7204.99 万 1.17 亿 3485.0 万 3500.0 万 3550.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2546.12 万 1.4% 2368.84 万 5000.62 万 106.55 万 200.71 万 1476.14 万 2072.36 万 1352.35 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3.47 亿 10.8% 4.02 亿 1.1 亿 2009.59 万 2086.23 万 45.0 万 41.5 万 52.0 万
汇率变动对现金的影响 72.08 万 141414.7% 161.6 万 67.3 万 288.95 万 -98.83 万 -391.51 万 58.25 万 37.29 万
现金及现金等价物净增加额 -1.97 亿 -272.7% -9639.68 万 3.73 亿 -276.64 万 -1655.61 万 -1.05 亿 1.12 亿 -988.16 万
期初现金及现金等价物余额 12.45 亿 -32.5% 3.96 亿 2271.83 万 2548.47 万 4204.08 万 1.47 亿 3523.09 万 4511.25 万
期末现金及现金等价物余额 10.47 亿 -41.5% 2.99 亿 3.96 亿 2271.83 万 2548.47 万 4204.08 万 1.47 亿 3523.09 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 6714.41 万 311.9% 1630.0 万 235.26 万 -3423.65 万 -374.37 万 4290.25 万 3912.21 万 1096.94 万 6442.72 万 6856.21 万 7261.22 万 -2951.53 万 5879.42 万 3296.06 万 3476.56 万
经营活动现金流入小计 5.67 亿 32.7% 4.27 亿 4.43 亿 4.43 亿 4.01 亿 3.36 亿 3.61 亿 3.46 亿 3.32 亿 2.74 亿 3.14 亿 2.67 亿 3.05 亿 2.41 亿 3.38 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.63 亿 33.7% 4.21 亿 4.38 亿 4.35 亿 3.99 亿 3.26 亿 3.59 亿 3.38 亿 3.26 亿 2.72 亿 3.02 亿 2.55 亿 3.03 亿 2.36 亿 3.33 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 108.76 万 -26.4% 147.86 万 232.3 万 375.9 万 0.0 - 0.0 112.93 万 379.01 万 0.0 414.94 万 546.62 万 0.0 134.56 万 283.5 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 295.29 万 -36.5% 465.12 万 254.14 万 442.25 万 217.16 万 950.96 万 178.4 万 642.01 万 272.95 万 133.33 万 742.2 万 619.78 万 218.23 万 303.04 万 155.01 万
经营活动现金流出小计 5.0 亿 21.6% 4.11 亿 4.4 亿 4.77 亿 4.05 亿 2.93 亿 3.21 亿 3.35 亿 2.68 亿 2.05 亿 2.41 亿 2.96 亿 2.46 亿 2.08 亿 3.03 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.83 亿 21.8% 3.14 亿 3.31 亿 3.82 亿 3.18 亿 2.17 亿 2.4 亿 2.6 亿 2.07 亿 1.55 亿 1.82 亿 2.44 亿 1.92 亿 1.56 亿 2.33 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7379.39 万 7.6% 6856.4 万 7999.35 万 6989.3 万 6166.39 万 5193.75 万 5995.3 万 4932.55 万 4616.72 万 4035.7 万 4558.26 万 4081.9 万 3798.06 万 3962.48 万 5477.12 万
支付的各项税款 1153.55 万 45.8% 790.96 万 816.1 万 669.2 万 643.68 万 680.77 万 515.1 万 519.24 万 635.47 万 348.1 万 409.36 万 150.87 万 713.39 万 602.76 万 459.65 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3163.26 万 57.9% 2003.68 万 2084.09 万 1934.51 万 1832.65 万 1712.8 万 1613.78 万 2086.63 万 829.02 万 628.11 万 911.13 万 1016.66 万 862.22 万 654.44 万 1049.5 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.14 亿 -1494.9% 815.46 万 -1.03 亿 -2.12 亿 -3230.47 万 904.36 万 -2087.74 万 -2.51 亿 -4.6 亿 -5784.92 万 -2239.98 万 -4465.65 万 -2432.88 万 -1994.47 万 -2999.83 万
投资活动现金流入小计 930.62 万 -96.1% 2.36 亿 54.24 万 170.16 万 5154.27 万 1.15 亿 5380.95 万 545.0 万 19.2 万 27.0 万 8.0 万 -71.68 万 71.68 万 - -
收回投资收到的现金 838.1 万 -96.4% 2.32 亿 0.0 0.0 5000.0 万 1.1 亿 5199.46 万 - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 55.16 万 -69.3% 179.46 万 0.0 0.0 92.27 万 201.01 万 39.29 万 - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 37.35 万 -85.5% 257.37 万 54.24 万 170.16 万 62.0 万 295.8 万 142.2 万 545.0 万 19.2 万 27.0 万 8.0 万 -71.68 万 71.68 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.23 亿 -46.0% 2.28 亿 1.03 亿 2.14 亿 8384.75 万 1.06 亿 7468.69 万 2.57 亿 4.6 亿 5811.92 万 2247.98 万 4393.97 万 2504.56 万 1995.77 万 2999.83 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.04 亿 92.3% 5414.23 万 1.03 亿 1.44 亿 8384.75 万 1.06 亿 7468.69 万 7479.34 万 3977.8 万 1811.92 万 2247.98 万 4393.97 万 2504.56 万 1995.77 万 2999.83 万
投资支付的现金 1893.25 万 -89.1% 1.74 亿 30.0 万 0.0 - - 0.0 1.82 亿 4.2 亿 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.92 亿 103.1% 1.44 亿 2.41 亿 2.65 亿 2.32 亿 1.98 亿 9634.23 万 1.54 亿 1.51 亿 8.69 亿 1944.77 万 6332.5 万 0.0 1000.0 万 3615.35 万
筹资活动产生的现金流量净额 5933.23 万 245.8% -4069.73 万 5706.17 万 9497.31 万 -3454.41 万 4339.88 万 1043.31 万 1.34 亿 8895.0 万 7.62 亿 -3783.57 万 4383.63 万 -3669.77 万 435.3 万 477.56 万
吸收投资收到的现金 512.08 万 43.9% 355.77 万 709.28 万 2911.72 万 129.49 万 3130.95 万 65.0 万 0.0 150.0 万 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.21 亿 164.5% 8354.08 万 1.24 亿 1.59 亿 1.72 亿 8273.44 万 2698.73 万 2900.0 万 8500.0 万 0.0 1944.77 万 6317.0 万 0.0 1000.0 万 3615.35 万
收到其他与筹资活动有关的现金 6556.6 万 16.0% 5651.3 万 1.11 亿 7693.56 万 5859.24 万 8366.17 万 6870.51 万 1.25 亿 6420.1 万 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.32 亿 26.1% 1.84 亿 1.84 亿 1.7 亿 2.67 亿 1.54 亿 8590.92 万 2028.15 万 6175.1 万 1.08 亿 5728.33 万 1948.87 万 3669.77 万 564.7 万 3137.79 万
偿还债务所支付的现金 1.61 亿 135.5% 6838.6 万 1.08 亿 6161.91 万 1.71 亿 1181.71 万 698.73 万 0.0 0.0 3498.69 万 5244.21 万 1583.75 万 3005.89 万 0.0 2615.35 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 199.83 万 -90.3% 2061.86 万 167.49 万 116.93 万 191.94 万 1985.22 万 74.76 万 258.9 万 4693.62 万 5.51 万 42.59 万 -144.7 62.87 万 26.2 万 17.5 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 6926.54 万 -27.3% 9530.42 万 7457.78 万 1.07 亿 9428.4 万 1.23 亿 7817.44 万 1769.26 万 1481.48 万 7258.98 万 441.54 万 365.13 万 601.01 万 538.5 万 504.94 万
汇率变动对现金的影响 -67.0 万 -280.3% -17.62 万 13.18 万 143.52 万 -94.29 万 64.31 万 48.06 万 -18.03 万 46.24 万 83.27 万 -44.18 万 -16.06 万 160.68 万 148.07 万 -3.73 万
现金及现金等价物净增加额 1205.63 万 173.4% -1641.89 万 -4299.02 万 -1.5 亿 -7153.54 万 9598.8 万 2915.84 万 -1.07 亿 -3.06 亿 7.73 亿 1193.49 万 -3049.61 万 -62.56 万 1884.96 万 950.57 万
期初现金及现金等价物余额 2.4 亿 -6.4% 2.56 亿 2.99 亿 4.49 亿 5.21 亿 4.25 亿 3.96 亿 5.02 亿 8.08 亿 3465.33 万 2271.83 万 5321.44 万 5384.0 万 3499.04 万 2548.47 万
期末现金及现金等价物余额 2.52 亿 5.0% 2.4 亿 2.56 亿 2.99 亿 4.49 亿 5.21 亿 4.25 亿 3.96 亿 5.02 亿 8.08 亿 3465.33 万 2271.83 万 5321.44 万 5384.0 万 3499.04 万