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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 41.15 亿 41.1% 37.81 亿 26.48 亿 20.01 亿 18.08 亿 12.19 亿 7.0 亿 5.39 亿 5.47 亿
营业收入 41.15 亿 41.1% 37.81 亿 26.48 亿 20.01 亿 18.08 亿 12.19 亿 7.0 亿 5.39 亿 5.47 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 39.5 亿 42.2% 36.25 亿 25.2 亿 18.52 亿 16.34 亿 10.95 亿 6.21 亿 4.8 亿 4.69 亿
营业成本 37.03 亿 41.0% 34.03 亿 23.8 亿 17.45 亿 15.48 亿 10.24 亿 5.66 亿 4.28 亿 4.26 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 2451.09 万 -4.5% 2479.92 万 2415.07 万 1939.64 万 1229.46 万 865.86 万 580.33 万 1630.08 万 1433.04 万
管理费用 4596.14 万 39.8% 4398.39 万 3176.42 万 2836.71 万 1765.53 万 1602.5 万 1617.17 万 989.18 万 797.6 万
财务费用 1601.71 万 467.4% 764.84 万 -395.99 万 -752.24 万 -110.54 万 424.57 万 762.48 万 487.38 万 173.76 万
财务费用 - 利息费用 1320.56 万 342.3% 973.92 万 216.24 万 341.4 万 354.58 万 273.5 万 206.15 万 263.15 万 251.85 万
财务费用 - 利息收入 408.97 万 -22.5% 466.03 万 593.83 万 1269.5 万 235.89 万 83.9 万 23.82 万 15.26 万 16.16 万
研发费用 1.49 亿 64.3% 1.35 亿 8238.76 万 6130.02 万 5470.31 万 3750.76 万 2266.7 万 1811.97 万 1708.19 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1161.36 万 70.9% 1020.37 万 647.15 万 505.41 万 234.84 万 434.28 万 259.04 万 268.33 万 209.73 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 1286.71 万 16.8% 1233.19 万 1042.25 万 3102.75 万 317.63 万 346.25 万 282.62 万 153.59 万 167.7 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -752.66 万 -317.3% -603.97 万 719.25 万 1381.73 万 143.33 万 89.59 万 55.47 万 85.44 万 -107.27 万
其中:联营公司投资收益 -245.31 万 -131.8% -275.98 万 -82.96 万 -4.46 万 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 11.63 万 -97.7% 1.91 万 547.4 万 30.51 万 -36.96 万 77.12 万 - - -48.2 万
资产处置收益 -10.92 万 -127.7% -6.16 万 34.35 万 -16.69 万 -27.56 万 -1.48 万 -27.99 万 -461.38 -1.9 万
营业利润 1.48 亿 17.8% 1.46 亿 1.2 亿 1.87 亿 1.62 亿 1.22 亿 7688.5 万 5103.18 万 5433.2 万
加：营业外收入 6.88 万 1348.3% 3.54 万 3.99 万 4.49 万 603.31 18.52 万 9.17 万 16.75 万 6.19 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4.5 万 -74.0% 6.81 万 15.03 万 23.85 万 6202.76 98.07 万 24.09 万 113.52 万 5000.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.48 亿 18.0% 1.46 亿 1.2 亿 1.87 亿 1.62 亿 1.21 亿 7673.58 万 5006.42 万 5438.89 万
减：所得税 1357.91 万 284.1% 1353.26 万 374.0 万 2182.63 万 1743.34 万 1367.4 万 1022.15 万 636.93 万 670.16 万
净利润 1.35 亿 10.3% 1.32 亿 1.16 亿 1.65 亿 1.45 亿 1.07 亿 6651.43 万 4369.49 万 4768.73 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.35 亿 10.3% 1.32 亿 1.16 亿 1.65 亿 1.45 亿 1.07 亿 6651.43 万 4369.49 万 4768.73 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.35 亿 10.7% 1.33 亿 1.16 亿 1.65 亿 1.45 亿 1.07 亿 6651.43 万 4369.49 万 4768.73 万
少数股东损益 -52.05 万 -249749.9% -27.83 万 -205.28 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.24 亿 16.9% 1.21 亿 1.01 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.0 亿 6403.57 万 4051.58 万 4745.12 万
基本每股收益 0.99 21.9% 0.98 0.86 1.9 1.99 1.47 0.98 0.73 -
稀释每股收益 0.99 21.1% 0.97 0.86 1.9 1.99 1.47 0.98 0.73 -
其他综合收益 0.0 - 95.62 万 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 95.62 万 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1.36 亿 11.1% 1.33 亿 1.16 亿 1.65 亿 1.45 亿 1.07 亿 6651.43 万 4369.49 万 4768.73 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.36 亿 11.5% 1.34 亿 1.16 亿 1.65 亿 1.45 亿 1.07 亿 6651.43 万 4369.49 万 4768.73 万
归属于少数股东的综合收益总额 -52.05 万 -249749.9% -27.83 万 -205.28 - - - - - -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 10.9 亿 -4.5% 11.41 亿 10.25 亿 8.59 亿 7.55 亿 9.12 亿 6.97 亿 5.53 亿 4.86 亿 5.41 亿 5.53 亿 4.86 亿 4.21 亿 5.06 亿 4.84 亿 4.52 亿 3.67 亿
营业收入 10.9 亿 -4.5% 11.41 亿 10.25 亿 8.59 亿 7.55 亿 9.12 亿 6.97 亿 5.53 亿 4.86 亿 5.41 亿 5.53 亿 4.86 亿 4.21 亿 5.06 亿 4.84 亿 4.52 亿 3.67 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 10.43 亿 -5.0% 10.97 亿 9.82 亿 8.3 亿 7.17 亿 8.85 亿 6.55 亿 5.22 亿 4.59 亿 5.11 亿 5.02 亿 4.55 亿 3.84 亿 4.6 亿 4.37 亿 4.07 亿 3.31 亿
营业成本 9.77 亿 -4.6% 10.24 亿 9.23 亿 7.79 亿 6.77 亿 8.39 亿 6.21 亿 4.91 亿 4.3 亿 4.74 亿 4.82 亿 4.28 亿 3.61 亿 4.31 亿 4.19 亿 3.87 亿 3.11 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
销售费用 624.75 万 0.5% 621.5 万 619.83 万 585.02 万 653.58 万 864.91 万 622.81 万 425.55 万 501.79 万 829.26 万 494.27 万 325.4 万 290.7 万 432.66 万 261.72 万 255.34 万 279.73 万
管理费用 1070.89 万 -17.6% 1300.06 万 1027.26 万 1197.92 万 873.15 万 624.38 万 892.05 万 898.55 万 761.45 万 717.34 万 811.47 万 903.55 万 404.35 万 459.21 万 469.24 万 409.78 万 427.29 万
财务费用 713.64 万 127.9% 313.2 万 498.89 万 75.99 万 -123.24 万 -8.78 万 -268.47 万 -35.45 万 -83.29 万 184.29 万 -954.3 万 -112.85 万 130.63 万 258.99 万 -262.32 万 -202.27 万 95.07 万
财务费用 - 利息费用 483.89 万 107.9% 232.75 万 473.63 万 130.3 万 137.25 万 45.66 万 66.43 万 49.22 万 54.93 万 20.9 万 48.55 万 135.63 万 136.32 万 106.92 万 79.59 万 102.05 万 66.02 万
财务费用 - 利息收入 87.2 万 -25.9% 117.73 万 79.22 万 124.81 万 144.26 万 104.03 万 104.34 万 174.78 万 210.69 万 -268.18 万 1176.46 万 256.14 万 105.09 万 38.21 万 94.63 万 78.93 万 24.11 万
研发费用 3799.92 万 -19.0% 4689.6 万 3464.6 万 2982.97 万 2387.62 万 2926.8 万 2107.64 万 1671.7 万 1532.61 万 1805.13 万 1576.24 万 1443.94 万 1304.71 万 1682.23 万 1217.98 万 1469.83 万 1100.27 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 346.28 万 -1.0% 349.68 万 253.43 万 211.97 万 205.29 万 192.33 万 134.35 万 147.47 万 173.0 万 178.73 万 80.61 万 136.96 万 109.1 万 82.57 万 41.51 万 42.24 万 68.51 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 148.92 万 -62.0% 391.95 万 34.4 万 711.44 万 95.4 万 466.16 万 158.22 万 382.04 万 35.84 万 877.93 万 550.0 万 1342.75 万 332.07 万 41.53 万 11.5 万 59.51 万 205.09 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 -93.44 万 75.8% -386.55 万 -165.89 万 -106.77 万 55.25 万 68.48 万 157.25 万 65.35 万 428.18 万 1289.84 万 66.89 万 -19.61 万 44.61 万 50.06 万 -6.8 万 26.61 万 73.47 万
其中:联营公司投资收益 -12.97 万 88.2% -110.28 万 -87.7 万 -34.37 万 -43.64 万 -51.72 万 -10.48 万 - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 47.77 万 153.6% -89.06 万 16.25 万 36.67 万 38.05 万 112.9 万 120.62 万 223.46 万 90.42 万 85.69 万 -33.15 万 -24.71 万 2.68 万 41.6 万 10.27 万 -52.06 万 -36.77 万
资产处置收益 -3.81 万 50.7% -7.72 万 6084.83 -58.02 9557.89 27.64 万 -8611.29 11.69 万 -4.12 万 4.09 万 -27.95 万 - - 4.13 万 2.27 万 -5.56 万 -28.39 万
营业利润 4042.25 万 -6.3% 4312.83 万 4086.38 万 2378.67 万 3819.02 万 1294.85 万 3413.54 万 4052.61 万 3249.68 万 4696.16 万 5654.95 万 4141.06 万 4225.71 万 4577.18 万 4379.86 万 3910.17 万 3353.2 万
加：营业外收入 3.34 万 8.8% 3.07 万 487.09 4186.67 78.62 4669.57 0.0 0.01 3.52 万 0.0 4884.96 50.9 4.0 万 39.15 0.0 0.0 564.16
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 11.25 -100.0% 3.44 万 7134.43 3451.97 2.31 万 13.61 万 11.65 1.42 万 9.0 18.85 万 2.72 万 - - 4652.76 - - -
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4045.59 万 -6.2% 4312.46 万 4085.72 万 2378.74 万 3816.71 万 1281.71 万 3413.54 万 4051.19 万 3253.2 万 4677.31 万 5652.71 万 4138.79 万 4229.71 万 4576.72 万 4379.71 万 3910.17 万 3353.25 万
减：所得税 378.37 万 -17.3% 457.67 万 279.4 万 242.46 万 373.72 万 -788.76 万 328.94 万 439.66 万 394.16 万 143.85 万 1063.9 万 327.2 万 647.68 万 -46.72 万 673.3 万 615.17 万 500.54 万
净利润 3667.21 万 -4.9% 3854.79 万 3806.31 万 2136.28 万 3443.0 万 2070.47 万 3084.59 万 3611.53 万 2859.04 万 4533.46 万 4588.82 万 3811.59 万 3582.03 万 4623.44 万 3706.41 万 3295.01 万 2852.71 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3667.21 万 -4.9% 3854.79 万 3806.31 万 2136.28 万 3443.0 万 2070.47 万 3084.59 万 3611.53 万 2859.04 万 4533.46 万 4588.82 万 3811.59 万 3582.03 万 4623.44 万 3706.41 万 3295.01 万 2852.71 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3695.28 万 -4.5% 3870.98 万 3814.1 万 2140.12 万 3443.0 万 2070.49 万 3084.59 万 3611.53 万 2859.04 万 4533.46 万 4588.82 万 3811.59 万 3582.03 万 4623.44 万 3706.41 万 3295.01 万 2852.71 万
少数股东损益 -28.07 万 -73.3% -16.19 万 -7.79 万 0.0 0.0 -208.34 0.0 0.0 3.06 - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 3521.38 万 7.2% 3284.93 万 3738.83 万 1837.34 万 3200.54 万 1281.7 万 2852.2 万 3259.65 万 2719.28 万 4138.93 万 3894.68 万 2661.04 万 3307.62 万 4404.31 万 3691.89 万 3263.09 万 2624.57 万
基本每股收益 0.27 -5.1% 0.29 0.28 0.16 0.25 0.15 0.23 0.18 0.29 0.47 0.47 0.47 0.49 0.64 0.51 0.45 0.39
稀释每股收益 0.27 -2.8% 0.28 0.28 0.16 0.25 0.15 0.23 0.18 0.29 0.47 0.47 0.47 0.49 0.64 0.51 0.45 0.39
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
综合收益总额 3667.21 万 -7.2% 3950.42 万 3806.31 万 2136.28 万 3443.0 万 2070.47 万 3084.59 万 3611.53 万 2859.04 万 4533.46 万 4588.82 万 3811.59 万 3582.03 万 4623.44 万 3706.41 万 3295.01 万 2852.71 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3695.28 万 -6.8% 3966.61 万 3814.1 万 2140.12 万 3443.0 万 2070.49 万 3084.59 万 3611.53 万 2859.04 万 4533.46 万 4588.82 万 3811.59 万 3582.03 万 4623.44 万 3706.41 万 3295.01 万 2852.71 万
归属于少数股东的综合收益总额 -28.07 万 -73.3% -16.19 万 -7.79 万 0.0 0.0 -208.34 0.0 0.0 3.06 - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 50.25 亿 31.3% 53.79 亿 42.52 亿 33.83 亿 23.1 亿 14.29 亿 8.4 亿 5.33 亿 5.16 亿
流动资产合计 38.6 亿 29.2% 40.71 亿 32.96 亿 27.35 亿 19.56 亿 11.94 亿 7.24 亿 4.45 亿 4.38 亿
货币资金 6.14 亿 17.2% 7.27 亿 7.21 亿 5.35 亿 5.91 亿 2.93 亿 1.21 亿 4023.45 万 1789.08 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 1.21 亿 0.1% 2.37 亿 3.31 亿 1.11 亿 40.15 万 77.12 万 2093.06 万 1850.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 20.94 亿 44.6% 21.52 亿 16.89 亿 10.81 亿 10.31 亿 6.8 亿 4.49 亿 3.02 亿 3.17 亿
应收票据 3.48 亿 69.5% 3.38 亿 2.16 亿 1.37 亿 2.33 亿 1.45 亿 1.1 亿 8439.53 万 1.2 亿
应收账款 17.46 亿 40.4% 18.15 亿 14.73 亿 9.44 亿 7.98 亿 5.36 亿 3.39 亿 2.18 亿 1.96 亿
预付款项 1181.41 万 12.3% 3652.66 万 134.69 万 288.7 万 154.25 万 124.32 万 64.6 万 126.14 万 99.39 万
其他应收款合计 162.39 万 21.3% 143.62 万 95.73 万 43.21 万 54.87 万 32.03 万 2.58 万 22.73 万 20.16 万
存货 5.51 亿 74.7% 5.29 亿 3.42 亿 1.98 亿 2.8 亿 1.51 亿 1.29 亿 6812.24 万 8445.51 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 7993.42 万 -76.7% 7507.27 万 6984.34 万 6.96 亿 819.97 万 213.99 万 - 79.57 万 1800.0 万
非流动资产合计 11.65 亿 38.7% 13.08 亿 9.56 亿 6.48 亿 3.54 亿 2.35 亿 1.17 亿 8742.61 万 7785.48 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1148.02 万 - 1133.89 万 1190.91 万 - - - - - -
长期股权投资 4446.29 万 54.8% 4036.6 万 2662.58 万 2195.54 万 - - - - -
其他权益工具投资 1306.25 万 - 1862.5 万 750.0 万 - - - - - -
其他非流动金融资产 2268.04 万 1.3% 2307.4 万 2228.67 万 750.27 万 - - - - -
固定资产 6.65 亿 60.6% 6.02 亿 5.04 亿 2.78 亿 1.87 亿 8754.39 万 6054.94 万 6175.84 万 5293.11 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 9045.6 万 -40.7% 2.02 亿 1.55 亿 1.36 亿 8450.7 万 8932.62 万 139.67 万 76.99 万 104.43 万
使用权资产 141.65 万 -36.3% 133.15 万 206.62 万 321.48 万 388.12 万 184.73 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 1.68 亿 11.5% 1.9 亿 1.5 亿 1.54 亿 5512.0 万 4337.62 万 4453.2 万 1621.06 万 1674.49 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 9413.43 万 304.5% 1.65 亿 2327.25 万 2327.25 万 - - - - -
长期待摊费用 292.15 万 -25.2% 314.7 万 315.74 万 180.68 万 - - 1.0 万 23.24 万 52.07 万
递延所得税资产 3193.31 万 60.3% 3619.5 万 2617.03 万 1315.97 万 1406.1 万 973.7 万 895.47 万 804.71 万 660.15 万
其他非流动资产 1934.38 万 51.5% 1417.76 万 2434.74 万 897.0 万 890.58 万 346.21 万 134.21 万 40.77 万 1.22 万
负债合计 26.31 亿 71.8% 29.43 亿 19.72 亿 11.36 亿 16.77 亿 9.45 亿 4.66 亿 3.08 亿 2.08 亿
流动负债合计 24.51 亿 66.0% 27.34 亿 19.18 亿 11.2 亿 16.27 亿 9.08 亿 4.63 亿 3.08 亿 2.08 亿
短期借款 3.96 亿 255.7% 5.18 亿 8216.75 万 2300.08 万 6532.92 万 9575.09 万 6730.98 万 9279.85 万 6674.5 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 3.9 万 - - - - - 48.2 万
应付票据 14.82 亿 46.4% 16.51 亿 13.2 亿 7.47 亿 11.85 亿 5.31 亿 1.22 亿 1200.0 万 140.65 万
应付账款 2.71 亿 25.7% 2.07 亿 3.41 亿 2.5 亿 2.54 亿 2.02 亿 1.32 亿 5289.85 万 6097.01 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 78.54 万 47.64 万
应付职工薪酬 1003.59 万 34.6% 2297.76 万 1501.87 万 1571.1 万 923.1 万 834.56 万 694.79 万 511.94 万 471.48 万
应交税费 769.07 万 27.1% 992.14 万 605.71 万 818.36 万 808.85 万 1344.71 万 3402.36 万 838.59 万 1557.66 万
其他应付款合计 4471.2 万 9057.3% 6555.13 万 74.9 万 15.19 万 7974.0 3.56 万 5930.99 万 1.14 亿 138.92 万
一年内到期的非流动负债 7582.2 万 1074.1% 1.45 亿 125.17 万 1197.0 万 3562.83 万 430.27 万 - - -
其他流动负债 1.46 亿 28.6% 9850.57 万 1.5 亿 6234.91 万 6896.48 万 5096.67 万 4106.36 万 2173.4 万 5620.98 万
非流动负债合计 1.8 亿 228.5% 2.09 亿 5419.78 万 1577.71 万 4984.06 万 3604.6 万 269.56 万 50.0 万 -
长期借款 1.63 亿 - 1.86 亿 4000.0 万 - 3308.3 万 3251.91 万 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1175.91 万 35.7% 1652.97 万 842.49 万 956.06 万 163.24 万 11.57 万 - - -
长期递延收益 508.43 万 10.8% 576.53 万 475.63 万 460.0 万 1280.31 万 219.56 万 269.56 万 50.0 万 -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 23.94 亿 4.3% 24.36 亿 22.79 亿 22.47 亿 6.33 亿 4.85 亿 3.75 亿 2.24 亿 3.08 亿
实收资本（或股本） 1.36 亿 16.9% 1.37 亿 1.36 亿 9709.86 万 7282.39 万 7282.39 万 7282.39 万 6000.0 万 1000.0 万
资本公积 16.96 亿 -0.5% 17.05 亿 16.86 亿 17.2 亿 2.47 亿 2.43 亿 2.4 亿 1.51 亿 20.57 万
减：库存股 1002.42 万 - 2004.84 万 0.0 - - - - - -
其他综合收益 47.81 万 - 95.62 万 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
盈余公积 6988.02 万 23.3% 7692.06 万 6283.98 万 5050.52 万 3328.15 万 1878.31 万 827.42 万 179.44 万 500.0 万
未分配利润 4.48 亿 7.2% 4.31 亿 3.94 亿 3.8 亿 2.8 亿 1.5 亿 5337.5 万 1134.04 万 2.93 亿
归属母公司股东权益合计 23.41 亿 2.0% 23.3 亿 22.79 亿 22.47 亿 6.33 亿 4.85 亿 3.75 亿 2.24 亿 3.08 亿
少数股东权益 5269.69 万 35030.9% 1.06 亿 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 58.29 亿 8.4% 53.79 亿 49.2 亿 44.58 亿 42.2 亿 42.52 亿 39.7 亿 35.39 亿 34.35 亿 33.83 亿 37.38 亿 39.69 亿 23.39 亿 23.1 亿 20.69 亿 19.03 亿 17.5 亿 14.29 亿 10.74 亿 8.4 亿 5.33 亿 5.16 亿
流动资产合计 44.92 亿 10.3% 40.71 亿 38.42 亿 34.02 亿 32.28 亿 32.96 亿 31.35 亿 27.7 亿 27.47 亿 27.35 亿 32.31 亿 35.06 亿 19.6 亿 19.56 亿 0.0 16.06 亿 0.0 11.94 亿 9.09 亿 7.24 亿 4.45 亿 4.38 亿
货币资金 6.46 亿 -11.1% 7.27 亿 6.86 亿 5.19 亿 5.83 亿 7.21 亿 5.76 亿 4.13 亿 4.66 亿 5.35 亿 16.67 亿 20.02 亿 5.58 亿 5.91 亿 0.0 4.21 亿 0.0 2.93 亿 1.97 亿 1.21 亿 4023.45 万 1789.08 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
交易性金融资产 1.41 亿 -40.4% 2.37 亿 6016.25 万 1.0 亿 1.0 亿 3.31 亿 4.52 亿 3.12 亿 1.41 亿 1.11 亿 1.0 亿 18.13 万 42.83 万 40.15 万 0.0 - 0.0 77.12 万 6.04 万 2093.06 万 1850.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 23.52 亿 9.3% 21.52 亿 20.15 亿 19.96 亿 18.36 亿 16.89 亿 13.48 亿 10.67 亿 10.61 亿 10.81 亿 10.88 亿 10.46 亿 9.78 亿 10.31 亿 0.0 8.57 亿 0.0 6.8 亿 5.29 亿 4.49 亿 3.02 亿 3.17 亿
应收票据 4.25 亿 26.0% 3.38 亿 2.88 亿 2.62 亿 2.71 亿 2.16 亿 2.17 亿 1.67 亿 1.4 亿 1.37 亿 1.84 亿 2.23 亿 2.24 亿 2.33 亿 0.0 1.61 亿 0.0 1.45 亿 1.8 亿 1.1 亿 8439.53 万 1.2 亿
应收账款 19.26 亿 6.2% 18.15 亿 17.28 亿 17.34 亿 15.65 亿 14.73 亿 11.31 亿 9.0 亿 9.21 亿 9.44 亿 9.04 亿 8.23 亿 7.54 亿 7.98 亿 0.0 6.96 亿 0.0 5.36 亿 3.49 亿 3.39 亿 2.18 亿 1.96 亿
预付款项 798.92 万 -78.1% 3652.66 万 4122.69 万 1574.46 万 1563.89 万 134.69 万 886.35 万 263.77 万 539.23 万 288.7 万 400.62 万 249.61 万 212.01 万 154.25 万 0.0 236.84 万 0.0 124.32 万 77.53 万 64.6 万 126.14 万 99.39 万
其他应收款合计 204.05 万 42.1% 143.62 万 3049.41 万 139.38 万 120.72 万 95.73 万 109.47 万 111.39 万 146.98 万 43.21 万 64.92 万 49.26 万 1182.12 万 54.87 万 0.0 320.86 万 0.0 32.03 万 30.36 万 2.58 万 22.73 万 20.16 万
存货 6.89 亿 30.4% 5.29 亿 5.31 亿 4.51 亿 4.12 亿 3.42 亿 4.17 亿 2.44 亿 2.19 亿 1.98 亿 2.59 亿 2.89 亿 2.49 亿 2.8 亿 0.0 2.44 亿 0.0 1.51 亿 1.24 亿 1.29 亿 6812.24 万 8445.51 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
其他流动资产 8143.95 万 8.5% 7507.27 万 1.1 亿 1.15 亿 7842.9 万 6984.34 万 7189.68 万 4.93 亿 6.08 亿 6.96 亿 223.99 万 1186.47 万 607.52 万 819.97 万 0.0 382.44 万 0.0 213.99 万 335.87 万 - 79.57 万 1800.0 万
非流动资产合计 13.38 亿 2.3% 13.08 亿 10.79 亿 10.56 亿 9.92 亿 9.56 亿 8.35 亿 7.69 亿 6.88 亿 6.48 亿 5.07 亿 4.63 亿 3.79 亿 3.54 亿 0.0 2.97 亿 0.0 2.35 亿 1.65 亿 1.17 亿 8742.61 万 7785.48 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
投资性房地产 1119.64 万 -1.3% 1133.89 万 1148.14 万 1162.4 万 1176.4 万 1190.91 万 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
长期股权投资 5523.63 万 36.8% 4036.6 万 4146.88 万 4234.58 万 3368.94 万 2662.58 万 2164.3 万 2354.78 万 2375.54 万 2195.54 万 - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
其他权益工具投资 1862.5 万 0.0% 1862.5 万 1750.0 万 1750.0 万 750.0 万 750.0 万 750.0 万 - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 2307.4 万 0.0% 2307.4 万 2228.67 万 2228.67 万 2228.67 万 2228.67 万 2250.27 万 2250.27 万 2250.27 万 750.27 万 - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
固定资产 7.85 亿 30.3% 6.02 亿 5.61 亿 5.64 亿 5.45 亿 5.04 亿 3.57 亿 2.8 亿 2.83 亿 2.78 亿 2.48 亿 2.43 亿 1.84 亿 1.87 亿 0.0 1.01 亿 0.0 8754.39 万 6122.01 万 6054.94 万 6175.84 万 5293.11 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
在建工程 3027.39 万 -85.0% 2.02 亿 1.99 亿 1.82 亿 1.51 亿 1.55 亿 2.04 亿 2.16 亿 1.54 亿 1.36 亿 9488.62 万 7450.42 万 9270.86 万 8450.7 万 0.0 1.24 亿 0.0 8932.62 万 4858.78 万 139.67 万 76.99 万 104.43 万
使用权资产 116.85 万 -12.2% 133.15 万 114.68 万 152.57 万 166.46 万 206.62 万 241.77 万 214.48 万 278.21 万 321.48 万 421.95 万 390.06 万 346.13 万 388.12 万 0.0 196.35 万 0.0 184.73 万 71.2 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
无形资产 1.88 亿 -1.5% 1.9 亿 1.5 亿 1.47 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.54 亿 9935.96 万 9916.78 万 7904.87 万 5512.0 万 0.0 4292.28 万 0.0 4337.62 万 4395.41 万 4453.2 万 1621.06 万 1674.49 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
商誉 1.65 亿 0.0% 1.65 亿 2327.25 万 2327.25 万 2327.25 万 2327.25 万 2327.25 万 2327.25 万 2327.25 万 2327.25 万 2327.25 万 2327.25 万 - - 0.0 - 0.0 - - - - -
长期待摊费用 231.19 万 -26.5% 314.7 万 262.19 万 310.31 万 353.1 万 315.74 万 356.87 万 382.47 万 428.1 万 180.68 万 - - - - 0.0 - 0.0 - - 1.0 万 23.24 万 52.07 万
递延所得税资产 3703.59 万 2.3% 3619.5 万 3219.6 万 3231.94 万 2683.04 万 2617.03 万 1391.75 万 1236.76 万 1301.93 万 1315.97 万 1290.68 万 1289.25 万 1370.97 万 1406.1 万 0.0 1216.27 万 0.0 973.7 万 905.99 万 895.47 万 804.71 万 660.15 万
其他非流动资产 2173.78 万 53.3% 1417.76 万 1704.38 万 880.05 万 1694.97 万 2434.74 万 2817.76 万 3353.33 万 858.21 万 897.0 万 2381.82 万 549.79 万 553.84 万 890.58 万 0.0 1560.94 万 0.0 346.21 万 117.08 万 134.21 万 40.77 万 1.22 万
负债合计 33.57 亿 14.1% 29.43 亿 26.35 亿 21.7 亿 19.05 亿 19.72 亿 17.12 亿 12.73 亿 11.58 亿 11.36 亿 14.88 亿 17.65 亿 16.7 亿 16.77 亿 14.83 亿 13.55 亿 12.36 亿 9.45 亿 6.48 亿 4.66 亿 3.08 亿 2.08 亿
流动负债合计 30.91 亿 13.0% 27.34 亿 25.66 亿 21.29 亿 18.11 亿 19.18 亿 16.54 亿 12.49 亿 11.43 亿 11.2 亿 14.71 亿 17.38 亿 16.44 亿 16.27 亿 0.0 13.0 亿 0.0 9.08 亿 6.26 亿 4.63 亿 3.08 亿 2.08 亿
短期借款 6.4 亿 23.6% 5.18 亿 4.97 亿 3.65 亿 1.53 亿 8216.75 万 8004.36 万 6003.65 万 7001.56 万 2300.08 万 1751.02 万 6687.25 万 7250.28 万 6532.92 万 0.0 9511.1 万 0.0 9575.09 万 7612.24 万 6730.98 万 9279.85 万 6674.5 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 万 - - - - 15.02 万 - - - 0.0 6.85 万 0.0 - - - - 48.2 万
应付票据 16.61 亿 0.6% 16.51 亿 16.0 亿 13.48 亿 13.03 亿 13.2 亿 9.88 亿 7.83 亿 7.21 亿 7.47 亿 10.62 亿 12.92 亿 12.07 亿 11.85 亿 0.0 8.34 亿 0.0 5.31 亿 3.55 亿 1.22 亿 1200.0 万 140.65 万
应付账款 3.7 亿 78.6% 2.07 亿 2.47 亿 2.27 亿 1.72 亿 3.41 亿 4.59 亿 2.99 亿 2.59 亿 2.5 亿 3.0 亿 2.83 亿 2.18 亿 2.54 亿 0.0 2.67 亿 0.0 2.02 亿 1.22 亿 1.32 亿 5289.85 万 6097.01 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 22.64 万 - - - 0.0 - 0.0 - - - 78.54 万 47.64 万
应付职工薪酬 1162.91 万 -49.4% 2297.76 万 1501.79 万 1204.84 万 844.28 万 1501.87 万 1306.62 万 1000.12 万 646.99 万 1571.1 万 983.96 万 840.11 万 534.43 万 923.1 万 0.0 646.57 万 0.0 834.56 万 467.13 万 694.79 万 511.94 万 471.48 万
应交税费 941.92 万 -5.1% 992.14 万 598.08 万 605.6 万 596.23 万 605.71 万 886.39 万 586.14 万 613.9 万 818.36 万 1121.44 万 299.44 万 1320.99 万 808.85 万 0.0 1047.58 万 0.0 1344.71 万 1043.28 万 3402.36 万 838.59 万 1557.66 万
其他应付款合计 8868.6 万 35.3% 6555.13 万 102.56 万 75.78 万 73.81 万 74.9 万 27.4 万 34.74 万 23.84 万 15.19 万 9.52 万 89.73 万 8350.29 7974.0 0.0 4.88 万 0.0 3.56 万 6.91 万 5930.99 万 1.14 亿 138.92 万
一年内到期的非流动负债 1.51 亿 3.5% 1.45 亿 1.11 亿 7172.16 万 105.12 万 125.17 万 137.88 万 1168.19 万 1186.48 万 1197.0 万 1225.59 万 701.56 万 5294.2 万 3562.83 万 0.0 1249.4 万 0.0 430.27 万 21.27 万 - - -
其他流动负债 1.3 亿 31.9% 9850.57 万 8391.77 万 9356.9 万 1.62 亿 1.5 亿 1.01 亿 7107.95 万 6488.1 万 6234.91 万 5563.97 万 7213.3 万 7312.95 万 6896.48 万 0.0 7167.7 万 0.0 5096.67 万 5569.18 万 4106.36 万 2173.4 万 5620.98 万
非流动负债合计 2.66 亿 27.3% 2.09 亿 6922.07 万 4121.57 万 9441.25 万 5419.78 万 5817.68 万 2460.76 万 1522.31 万 1577.71 万 1689.76 万 2687.52 万 2623.32 万 4984.06 万 0.0 5554.43 万 0.0 3604.6 万 2173.76 万 269.56 万 50.0 万 -
长期借款 2.44 亿 31.2% 1.86 亿 5700.0 万 2800.0 万 8100.0 万 4000.0 万 4002.83 万 1000.0 万 - - - 1001.42 万 1000.0 万 3308.3 万 0.0 4624.14 万 0.0 3251.91 万 1802.12 万 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
递延所得税负债 1549.47 万 -6.3% 1652.97 万 741.24 万 775.02 万 802.34 万 842.49 万 885.68 万 915.64 万 930.81 万 956.06 万 1000.58 万 1011.74 万 154.14 万 163.24 万 0.0 - 0.0 11.57 万 9061.08 - - -
长期递延收益 558.88 万 -3.1% 576.53 万 422.68 万 440.33 万 457.98 万 475.63 万 785.32 万 460.0 万 460.0 万 460.0 万 460.0 万 460.0 万 1280.31 万 1280.31 万 0.0 820.31 万 0.0 219.56 万 319.56 万 269.56 万 50.0 万 -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
所有者权益合计 24.73 亿 1.5% 24.36 亿 22.85 亿 22.88 亿 23.15 亿 22.79 亿 22.57 亿 22.66 亿 22.77 亿 22.47 亿 22.5 亿 22.04 亿 6.69 亿 6.33 亿 0.0 5.48 亿 0.0 4.85 亿 4.25 亿 3.75 亿 2.24 亿 3.08 亿
实收资本（或股本） 1.37 亿 0.0% 1.37 亿 1.37 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 9709.86 万 9709.86 万 9709.86 万 9709.86 万 7282.39 万 7282.39 万 0.0 7282.39 万 0.0 7282.39 万 7282.39 万 7282.39 万 6000.0 万 1000.0 万
资本公积 17.05 亿 0.0% 17.05 亿 16.99 亿 16.88 亿 16.87 亿 16.86 亿 16.85 亿 16.83 亿 17.21 亿 17.2 亿 17.2 亿 17.2 亿 2.47 亿 2.47 亿 0.0 2.45 亿 0.0 2.43 亿 2.42 亿 2.4 亿 1.51 亿 20.57 万
减：库存股 2004.84 万 0.0% 2004.84 万 2004.84 万 288.91 万 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
其他综合收益 95.62 万 0.0% 95.62 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
盈余公积 7692.06 万 0.0% 7692.06 万 6796.9 万 6796.9 万 6283.98 万 6283.98 万 5050.52 万 5050.52 万 5050.52 万 5050.52 万 3328.15 万 3328.15 万 3328.15 万 3328.15 万 0.0 1878.31 万 0.0 1878.31 万 827.23 万 827.42 万 179.44 万 500.0 万
未分配利润 4.68 亿 8.6% 4.31 亿 4.01 亿 3.97 亿 4.29 亿 3.94 亿 3.86 亿 3.96 亿 4.08 亿 3.8 亿 4.0 亿 3.54 亿 3.16 亿 2.8 亿 0.0 2.11 亿 0.0 1.5 亿 1.03 亿 5337.5 万 1134.04 万 2.93 亿
归属母公司股东权益合计 23.67 亿 1.6% 23.3 亿 22.85 亿 22.87 亿 23.15 亿 22.79 亿 22.57 亿 22.66 亿 22.77 亿 22.47 亿 22.5 亿 22.04 亿 6.69 亿 6.33 亿 5.86 亿 5.48 亿 5.14 亿 4.85 亿 4.25 亿 3.75 亿 2.24 亿 3.08 亿
少数股东权益 1.05 亿 -0.3% 1.06 亿 79.57 万 87.36 万 0.0 0.0 - 30.0 万 30.0 万 - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -4.25 亿 -21.0% -4.97 亿 6742.41 万 -2.06 亿 2.16 亿 1.15 亿 6313.28 万 -1899.24 万 662.82 万
经营活动现金流入小计 32.73 亿 42.9% 29.39 亿 22.37 亿 23.41 亿 16.72 亿 9.07 亿 5.09 亿 4.6 亿 4.72 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 27.64 亿 38.1% 25.42 亿 19.23 亿 17.04 亿 13.34 亿 7.82 亿 4.76 亿 4.28 亿 4.08 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1532.05 万 -22.1% 1758.92 万 1693.85 万 989.18 万 3781.86 万 1650.01 万 1300.43 万 761.61 万 1596.1 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4.93 亿 83.4% 3.79 亿 2.96 亿 6.27 亿 3.0 亿 1.09 亿 1951.81 万 2352.55 万 4861.52 万
经营活动现金流出小计 36.98 亿 40.0% 34.35 亿 21.69 亿 25.47 亿 14.56 亿 7.92 亿 4.46 亿 4.79 亿 4.66 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 28.92 亿 33.1% 28.0 亿 17.58 亿 19.5 亿 8.95 亿 5.04 亿 3.53 亿 3.75 亿 3.67 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.32 亿 33.4% 1.17 亿 9489.88 万 7093.88 万 5449.31 万 3911.02 万 2678.7 万 2616.93 万 2619.54 万
支付的各项税款 4443.44 万 80.0% 3646.37 万 2647.47 万 3560.84 万 3459.5 万 2553.65 万 1312.16 万 2154.33 万 1009.35 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6.29 亿 83.1% 4.81 亿 2.89 亿 4.91 亿 4.72 亿 2.24 亿 5318.41 万 5542.58 万 6282.58 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.37 亿 -197.2% -1.96 亿 1.45 亿 -10.65 亿 -8165.0 万 -3056.83 万 -4258.75 万 -1127.04 万 -384.86 万
投资活动现金流入小计 41.23 亿 32.1% 15.53 亿 30.94 亿 7.07 亿 183.09 万 2697.15 万 2.33 亿 3.82 亿 2.21 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 208.46 万 -90.1% 399.92 万 2442.55 万 603.97 万 143.33 万 89.59 万 55.47 万 85.44 万 112.91 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 159.28 万 313.6% 141.83 万 47.51 万 124.92 万 39.76 万 14.5 万 21.81 万 14.11 万 3.54 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 100.0% 0.0 155.0 万 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 41.2 亿 32.9% 15.48 亿 30.67 亿 7.0 亿 - 2593.06 万 2.32 亿 3.81 亿 2.2 亿
投资活动现金流出小计 44.6 亿 60.7% 17.49 亿 29.49 亿 17.73 亿 8348.09 万 5753.97 万 2.76 亿 3.93 亿 2.25 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.12 亿 -53.0% 1.14 亿 2.66 亿 1.81 亿 8348.09 万 5253.97 万 4092.98 万 1176.6 万 1562.08 万
投资支付的现金 3400.0 万 65.9% 2650.0 万 2980.0 万 2950.0 万 - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 2.15 亿 0.0 6365.57 万 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 40.99 亿 62.8% 13.93 亿 26.53 亿 14.98 亿 - 500.0 万 2.35 亿 3.82 亿 2.09 亿
筹资活动现金流入小计 10.11 亿 330.4% 8.95 亿 1.37 亿 15.93 亿 9962.75 万 1.1 亿 1.82 亿 1.77 亿 9013.79 万
筹资活动产生的现金流量净额 6.97 亿 1041.0% 6.28 亿 -207.33 万 13.46 亿 -1057.07 万 -1124.87 万 4217.49 万 3843.99 万 522.32 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 994.25 万 30.0 万 15.32 亿 - - 9604.8 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 10.34 亿 463.0% 8.78 亿 1.24 亿 5560.58 万 9962.75 万 1.1 亿 6550.0 万 1.25 亿 8300.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 -3290.73 万 -164.2% 685.01 万 1317.09 万 509.0 万 - - 2068.52 万 5170.27 万 713.79 万
筹资活动现金流出小计 3.14 亿 80.7% 2.67 亿 1.39 亿 2.47 亿 1.1 亿 1.21 亿 1.4 亿 1.38 亿 8491.47 万
偿还债务所支付的现金 1.95 亿 178.2% 1.41 亿 4599.01 万 1.56 亿 9977.08 万 3300.0 万 9000.0 万 1.07 亿 7600.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.08 亿 17.1% 1.04 亿 9131.18 万 5197.83 万 589.68 万 8606.26 万 5005.83 万 1822.67 万 730.86 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1170.35 万 -1.1% 2167.48 万 189.93 万 3966.57 万 453.07 万 226.6 万 - 1250.0 万 160.6 万
汇率变动对现金的影响 -129.15 万 -132.2% 143.25 万 229.65 万 18.33 万 293.32 万 -127.09 万 -176.47 万 42.01 万 70.79 万
现金及现金等价物净增加额 -6619.82 万 -210.2% -6304.71 万 2.13 亿 7443.75 万 1.27 亿 7157.2 万 6095.55 万 859.71 万 871.07 万
期初现金及现金等价物余额 17.61 亿 1.1% 5.73 亿 3.6 亿 2.86 亿 1.59 亿 8718.35 万 2622.79 万 1763.08 万 892.01 万
期末现金及现金等价物余额 16.95 亿 -6.0% 5.1 亿 5.73 亿 3.6 亿 2.86 亿 1.59 亿 8718.35 万 2622.79 万 1763.08 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 -3.68 亿 -304.4% 1.8 亿 -5143.68 万 -1.86 亿 -4.4 亿 8661.91 万 -1.25 亿 1.27 亿 -2097.77 万 -2.4 亿 -6645.8 万 1.37 亿 -3597.74 万 1.34 亿 1794.21 万 7994.7 万 -1613.61 万
经营活动现金流入小计 8.19 亿 -8.1% 8.91 亿 8.41 亿 7.22 亿 4.85 亿 7.32 亿 4.42 亿 6.31 亿 4.32 亿 6.43 亿 7.33 亿 4.97 亿 4.69 亿 5.23 亿 4.17 亿 4.81 亿 2.51 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 6.18 亿 -20.2% 7.74 亿 7.54 亿 6.19 亿 3.95 亿 6.87 亿 3.63 亿 5.56 亿 3.17 亿 5.02 亿 4.96 亿 3.87 亿 3.19 亿 3.64 亿 3.81 亿 3.73 亿 2.15 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 366.18 万 -26.6% 498.96 万 295.72 万 371.19 万 593.06 万 529.29 万 612.91 万 232.05 万 319.59 万 0.0 444.76 万 142.92 万 401.5 万 410.7 万 409.9 万 2444.84 万 516.41 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.98 亿 76.2% 1.12 亿 8415.4 万 9887.61 万 8415.58 万 4024.27 万 7228.58 万 7225.81 万 1.12 亿 1.41 亿 2.32 亿 1.08 亿 1.46 亿 1.55 亿 3143.6 万 8364.68 万 3027.73 万
经营活动现金流出小计 11.88 亿 67.1% 7.11 亿 8.93 亿 9.07 亿 9.25 亿 6.46 亿 5.67 亿 5.04 亿 4.53 亿 8.83 亿 7.99 亿 3.6 亿 5.05 亿 3.89 亿 3.99 亿 4.01 亿 2.67 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.83 亿 57.6% 5.6 亿 7.0 亿 7.48 亿 7.91 亿 5.24 亿 4.27 亿 4.31 亿 3.76 亿 7.59 亿 6.12 亿 2.87 亿 2.91 亿 1.79 亿 3.0 亿 2.68 亿 1.49 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4642.16 万 33.8% 3469.71 万 2886.82 万 2236.4 万 3154.24 万 2725.56 万 2224.01 万 1818.19 万 2722.12 万 1872.8 万 1819.9 万 1581.21 万 1819.99 万 1396.1 万 1262.54 万 1230.25 万 1560.43 万
支付的各项税款 1476.49 万 47.8% 998.95 万 697.1 万 1270.9 万 679.42 万 743.56 万 293.44 万 751.97 万 858.5 万 770.05 万 414.91 万 1550.1 万 825.77 万 237.35 万 953.6 万 734.34 万 1534.21 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.43 亿 129.9% 1.06 亿 1.56 亿 1.24 亿 9562.07 万 8648.11 万 1.15 亿 4644.15 万 4158.76 万 9747.85 万 1.65 亿 4146.39 万 1.88 亿 1.94 亿 7690.06 万 1.14 亿 8741.72 万
投资活动产生的现金流量净额 4435.76 万 113.4% -3.31 亿 2743.6 万 -7780.06 万 1.85 亿 2640.61 万 2.42 亿 -1.07 亿 -1611.94 万 4084.01 万 -9.98 亿 -8075.16 万 -2776.31 万 -1870.91 万 -2029.88 万 -1830.99 万 -2433.22 万
投资活动现金流入小计 31.85 亿 360.5% 6.92 亿 2.13 亿 3373.3 万 6.14 亿 10.99 亿 10.92 亿 3.17 亿 5.86 亿 6.05 亿 1.02 亿 -7.41 万 54.89 万 57.34 万 -9.08 万 -960.19 万 1095.01 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 41.12 万 -69.0% 132.55 万 62.4 万 -27.62 万 232.58 万 411.92 万 776.09 万 684.99 万 569.54 万 512.08 万 66.89 万 -19.61 万 44.61 万 50.06 万 -6.8 万 26.61 万 73.47 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 18.36 万 -86.8% 139.11 万 1.8 万 0.0 0.0 4.31 万 3.55 万 30.65 万 9.0 万 1.32 万 101.12 万 12.2 万 10.28 万 7.28 万 -2.27 万 13.2 万 21.55 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.01 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 31.84 亿 362.2% 6.89 亿 2.13 亿 3400.0 万 6.12 亿 10.95 亿 10.82 亿 3.1 亿 5.8 亿 6.0 亿 - - - - - - 1000.0 万
投资活动现金流出小计 31.41 亿 207.2% 10.22 亿 1.86 亿 1.12 亿 4.29 亿 10.73 亿 8.5 亿 4.24 亿 6.02 亿 5.64 亿 10.99 亿 8067.75 万 2831.2 万 1928.25 万 2020.81 万 870.8 万 3528.23 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3464.68 万 54.5% 2243.11 万 2040.61 万 3413.36 万 3694.7 万 9325.62 万 5045.96 万 5689.77 万 6510.49 万 9479.39 万 4938.12 万 858.79 万 2831.2 万 1928.25 万 2025.67 万 1865.94 万 2528.23 万
投资支付的现金 1500.0 万 - 0.0 0.0 1900.0 万 750.0 万 550.0 万 750.0 万 0.0 1680.0 万 - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 30.91 亿 293.9% 7.85 亿 1.65 亿 5840.0 万 3.85 亿 9.74 亿 7.92 亿 3.67 亿 5.2 亿 4.4 亿 10.5 亿 - - - - -995.14 万 1000.0 万
筹资活动现金流入小计 2.79 亿 32.8% 2.1 亿 2.81 亿 2.41 亿 1.63 亿 215.74 万 5000.0 万 2000.0 万 6497.05 万 903.48 万 664.66 万 15.22 亿 5533.04 万 1000.0 万 1500.0 万 3500.0 万 3962.75 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.8 亿 -0.4% 1.81 亿 1.64 亿 1.72 亿 1.11 亿 135.97 万 -182.28 万 -4955.67 万 4794.65 万 -4036.98 万 -5388.0 万 14.41 亿 -129.87 万 -899.64 万 -1779.24 万 433.97 万 1187.83 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 万 0.0 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.79 亿 -31.1% 4.05 亿 1.81 亿 1.7 亿 1.23 亿 65.21 万 5000.0 万 1000.0 万 6300.5 万 552.96 万 507.39 万 -1032.81 万 5533.04 万 1000.0 万 1500.0 万 3500.0 万 3962.75 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% -1.95 亿 8993.84 万 7181.91 万 3975.73 万 150.53 万 0.0 1000.0 万 166.56 万 350.52 万 157.27 万 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 9877.86 万 238.7% 2916.36 万 1.17 亿 6931.67 万 5170.15 万 79.77 万 5182.28 万 6955.67 万 1702.41 万 4940.45 万 6052.66 万 8066.53 万 5662.91 万 1899.64 万 3279.24 万 3066.03 万 2774.92 万
偿还债务所支付的现金 9359.69 万 84.8% 5065.21 万 4050.0 万 1000.0 万 4000.0 万 0.0 1000.0 万 2000.0 万 1599.01 万 0.0 5945.06 万 4205.19 万 5407.91 万 1600.0 万 3077.08 万 2800.0 万 2500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 476.47 万 -73.7% 1811.92 万 3696.1 万 4792.2 万 131.32 万 41.7 万 4139.33 万 4891.79 万 58.35 万 4874.9 万 45.88 万 135.95 万 141.1 万 142.46 万 148.25 万 164.81 万 134.16 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 41.7 万 101.1% -3960.77 万 3949.95 万 1139.47 万 1038.83 万 38.07 万 42.95 万 63.88 万 45.04 万 65.55 万 61.72 万 3725.39 万 113.9 万 157.18 万 53.91 万 101.22 万 140.76 万
汇率变动对现金的影响 -103.71 万 4.4% -108.53 万 1.19 万 81.9 万 168.68 万 18.13 万 218.15 万 -3.87 万 -2.77 万 26.89 万 -20.5 万 30.66 万 -18.72 万 -23.06 万 142.32 万 208.63 万 -34.56 万
现金及现金等价物净增加额 -1.45 亿 -593.4% 2935.13 万 1.4 亿 -9038.46 万 -1.42 亿 1.15 亿 1.17 亿 -2946.99 万 1082.16 万 -2.4 亿 -11.18 亿 14.98 亿 -6522.64 万 1.06 亿 -1872.59 万 6806.31 万 -2893.56 万
期初现金及现金等价物余额 5.1 亿 6.1% 4.8 亿 3.41 亿 4.31 亿 5.73 亿 4.58 亿 3.41 亿 3.71 亿 3.6 亿 6.0 亿 17.18 亿 2.2 亿 2.86 亿 1.79 亿 1.98 亿 1.3 亿 1.59 亿
期末现金及现金等价物余额 3.65 亿 -28.4% 5.1 亿 4.8 亿 3.41 亿 4.31 亿 5.73 亿 4.58 亿 3.41 亿 3.71 亿 3.6 亿 6.0 亿 17.18 亿 2.2 亿 2.86 亿 1.79 亿 1.98 亿 1.3 亿