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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 17.93 亿 -3.3% 17.91 亿 17.53 亿 18.19 亿 16.19 亿 11.23 亿 7.84 亿 5.34 亿
营业收入 17.93 亿 -3.3% 17.91 亿 17.53 亿 18.19 亿 16.19 亿 11.23 亿 7.84 亿 5.34 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 14.82 亿 -7.9% 15.53 亿 15.86 亿 16.14 亿 13.83 亿 9.68 亿 6.94 亿 5.11 亿
营业成本 12.24 亿 -5.8% 12.63 亿 12.94 亿 13.58 亿 11.88 亿 8.44 亿 6.1 亿 4.45 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
销售费用 1987.09 万 -12.9% 1937.14 万 2354.79 万 1237.49 万 1173.48 万 627.84 万 350.61 万 812.37 万
管理费用 1.5 亿 2.5% 1.44 亿 1.27 亿 9482.36 万 7251.67 万 5074.64 万 4997.49 万 3511.45 万
财务费用 2996.22 万 -10.7% 2934.34 万 6670.24 万 7356.85 万 6559.68 万 3246.41 万 477.28 万 172.74 万
财务费用 - 利息费用 5966.59 万 -20.2% 7018.85 万 9517.36 万 8315.55 万 7343.11 万 3818.56 万 462.09 万 443.16 万
财务费用 - 利息收入 2981.96 万 -22.6% 3605.59 万 3002.83 万 995.2 万 873.74 万 613.3 万 36.34 万 308.34 万
研发费用 4249.41 万 -55.5% 8473.27 万 6072.22 万 5832.11 万 3552.88 万 3079.37 万 2372.36 万 1827.19 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1577.78 万 35.2% 1256.88 万 1379.66 万 1699.75 万 973.21 万 374.09 万 182.23 万 252.18 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 5833.5 万 14.6% 5058.42 万 6170.8 万 6938.79 万 1963.43 万 1973.61 万 279.34 万 309.73 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 178.5 万 -15.5% 277.65 万 382.62 万 311.39 万 401.65 万 378.45 万 158.84 万 629.91 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
公允价值变动净收益 -50.8 万 -330.4% 3356.16 37.65 万 - - - - -
资产处置收益 -803.21 万 -1123.6% -697.78 万 -6.49 万 -2183.15 624.3 万 - - -
营业利润 3.3 亿 37.8% 2.44 亿 1.88 亿 2.59 亿 2.53 亿 1.68 亿 9096.84 万 2601.75 万
加：营业外收入 194.59 万 237.6% 72.84 万 20.58 万 557.56 万 54.42 万 8.46 万 29.79 万 8.96 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1278.92 万 224.0% 1089.09 万 362.29 万 585.98 万 114.32 万 51.27 万 40.27 万 83.41 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.19 亿 35.2% 2.34 亿 1.84 亿 2.59 亿 2.52 亿 1.68 亿 9086.35 万 2527.31 万
减：所得税 3892.42 万 490.2% 1006.19 万 -221.87 万 470.86 万 1301.54 万 1334.16 万 681.96 万 353.59 万
净利润 2.8 亿 22.1% 2.24 亿 1.86 亿 2.54 亿 2.39 亿 1.54 亿 8404.39 万 2173.72 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.8 亿 22.1% 2.24 亿 1.86 亿 2.54 亿 2.39 亿 1.54 亿 8404.39 万 2173.72 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.71 亿 21.7% 2.16 亿 1.79 亿 2.43 亿 2.28 亿 1.54 亿 8396.5 万 2192.77 万
少数股东损益 863.94 万 37.0% 809.95 万 750.71 万 1164.9 万 1092.3 万 58.43 万 7.89 万 -19.05 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.79 亿 28.9% 2.21 亿 1.67 亿 2.32 亿 2.09 亿 1.36 亿 8021.94 万 1399.1 万
基本每股收益 1.13 23.8% 0.89 0.82 1.33 1.25 0.96 0.57 0.15
稀释每股收益 1.14 26.3% 0.89 0.82 1.33 1.25 0.96 0.57 0.15
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
综合收益总额 2.8 亿 22.1% 2.24 亿 1.86 亿 2.54 亿 2.39 亿 1.54 亿 8404.39 万 2173.72 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.71 亿 21.7% 2.16 亿 1.79 亿 2.43 亿 2.28 亿 1.54 亿 8396.5 万 2192.77 万
归属于少数股东的综合收益总额 863.94 万 37.0% 809.95 万 750.71 万 1164.9 万 1092.3 万 58.43 万 7.89 万 -19.05 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 5.32 亿 20.1% 4.43 亿 4.12 亿 4.07 亿 4.91 亿 4.0 亿 4.93 亿 4.71 亿 4.9 亿 4.08 亿 3.84 亿 4.11 亿 4.77 亿 5.26 亿 4.04 亿
营业收入 5.32 亿 20.1% 4.43 亿 4.12 亿 4.07 亿 4.91 亿 4.0 亿 4.93 亿 4.71 亿 4.9 亿 4.08 亿 3.84 亿 4.11 亿 4.77 亿 5.26 亿 4.04 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.22 亿 15.6% 3.65 亿 3.22 亿 3.74 亿 4.04 亿 3.21 亿 4.55 亿 4.3 亿 4.45 亿 3.63 亿 3.48 亿 4.02 亿 4.07 亿 4.51 亿 3.54 亿
营业成本 3.63 亿 23.1% 2.95 亿 2.54 亿 3.12 亿 3.27 亿 2.45 亿 3.79 亿 3.48 亿 3.65 亿 2.98 亿 2.83 亿 3.3 亿 3.46 亿 3.89 亿 2.92 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
销售费用 559.37 万 -0.5% 562.12 万 499.03 万 366.58 万 476.43 万 498.33 万 595.8 万 709.92 万 621.95 万 618.26 万 404.65 万 381.55 万 309.85 万 265.36 万 280.74 万
管理费用 3317.92 万 -16.4% 3969.19 万 3982.49 万 3763.1 万 3537.63 万 3055.11 万 4039.75 万 4034.12 万 3733.17 万 2310.44 万 2651.53 万 2880.72 万 2303.52 万 2172.93 万 2125.19 万
财务费用 644.31 万 -21.0% 815.99 万 808.03 万 727.88 万 994.79 万 800.44 万 411.23 万 1148.88 万 1171.15 万 2058.05 万 2292.16 万 1776.99 万 1852.93 万 1885.0 万 1841.93 万
财务费用 - 利息费用 1381.14 万 -6.2% 1472.69 万 1488.85 万 1623.91 万 1731.59 万 1822.98 万 1840.36 万 2082.47 万 2363.3 万 2539.4 万 2532.19 万 2016.76 万 2077.39 万 2127.36 万 2094.04 万
财务费用 - 利息收入 775.9 万 9.6% 707.85 万 696.03 万 802.18 万 792.52 万 923.05 万 1087.84 万 1050.91 万 1210.93 万 494.8 万 246.19 万 252.2 万 229.67 万 256.05 万 257.28 万
研发费用 946.41 万 -21.2% 1200.5 万 1160.17 万 942.33 万 2351.75 万 3041.71 万 2137.48 万 2012.43 万 2025.55 万 1126.35 万 907.9 万 1685.78 万 1098.62 万 1347.81 万 1699.9 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 393.04 万 -9.1% 432.22 万 419.72 万 332.8 万 260.27 万 199.81 万 464.0 万 243.0 万 434.99 万 390.15 万 311.52 万 466.06 万 482.3 万 526.61 万 224.78 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 1988.56 万 1.9% 1952.18 万 768.86 万 1123.9 万 904.24 万 2169.02 万 861.25 万 1157.74 万 1899.96 万 1839.86 万 1273.24 万 2065.62 万 2115.63 万 1554.87 万 1202.66 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 21.84 万 -20.8% 27.57 万 27.79 万 101.29 万 88.08 万 58.77 万 29.51 万 34.82 万 177.26 万 68.45 万 102.09 万 29.51 万 126.2 万 75.47 万 80.21 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 -50.8 万 -11.8 万 - - - - - - - - - -
资产处置收益 -12.67 万 84.8% -83.42 万 -68.98 万 -638.15 万 -0.01 -12.97 万 -46.66 万 -6.01 万 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - -
营业利润 1.2 亿 42.8% 8400.4 万 9515.07 万 3069.21 万 8067.61 万 8747.94 万 4501.95 万 2618.82 万 5654.9 万 5739.88 万 4742.48 万 2254.36 万 8948.61 万 8386.82 万 6327.89 万
加：营业外收入 49.92 万 -45.9% 92.27 万 29.24 万 23.15 万 19.61 万 20.52 万 9.55 万 7.96 万 12.6 万 - 0.0 0.0 - - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 257.13 万 36.9% 187.84 万 58.23 万 775.72 万 235.32 万 42.94 万 35.1 万 81.39 万 182.37 万 82.35 万 16.19 万 398.92 万 144.68 万 27.04 万 15.34 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.18 亿 42.0% 8304.83 万 9486.08 万 2316.64 万 7851.91 万 8725.52 万 4476.4 万 2545.38 万 5485.14 万 5657.55 万 4726.29 万 1855.44 万 9361.49 万 8359.78 万 6312.55 万
减：所得税 1343.62 万 25.2% 1073.54 万 1487.7 万 -12.45 万 389.01 万 473.12 万 156.51 万 -359.1 万 -22.73 万 28.37 万 131.59 万 -293.83 万 183.57 万 348.52 万 232.6 万
净利润 1.04 亿 44.5% 7231.29 万 7998.38 万 2329.09 万 7462.9 万 8252.4 万 4319.89 万 2904.49 万 5507.87 万 5629.18 万 4594.69 万 2149.27 万 9177.92 万 8011.26 万 6079.95 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.04 亿 44.5% 7231.29 万 7998.38 万 2329.09 万 7462.9 万 8252.4 万 4319.89 万 2904.49 万 5507.87 万 5629.18 万 4594.69 万 2149.27 万 9177.92 万 8011.26 万 6079.95 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.02 亿 46.6% 6989.09 万 7684.3 万 2218.8 万 7343.92 万 8046.3 万 3945.31 万 2973.4 万 5251.04 万 5423.66 万 4237.43 万 2024.75 万 8791.39 万 7719.69 万 5717.66 万
少数股东损益 197.37 万 -18.5% 242.19 万 314.08 万 110.29 万 118.98 万 206.1 万 374.57 万 -68.91 万 256.83 万 205.52 万 357.26 万 124.51 万 386.53 万 291.57 万 362.29 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.02 亿 46.9% 6944.91 万 7594.19 万 3134.59 万 7356.35 万 7838.44 万 3753.22 万 2674.2 万 4839.42 万 5169.87 万 4037.04 万 2277.81 万 8129.69 万 7328.33 万 5513.84 万
基本每股收益 0.43 46.1% 0.29 0.32 0.09 0.31 0.33 0.16 0.11 0.21 0.27 0.23 0.11 0.48 0.43 0.31
稀释每股收益 0.43 46.1% 0.29 0.32 0.1 0.3 0.33 0.16 0.11 0.21 0.27 0.23 0.11 0.48 0.43 0.31
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.04 亿 44.5% 7231.29 万 7998.38 万 2329.09 万 7462.9 万 8252.4 万 4319.89 万 2904.49 万 5507.87 万 5629.18 万 4594.69 万 2149.27 万 9177.92 万 8011.26 万 6079.95 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.02 亿 46.6% 6989.09 万 7684.3 万 2218.8 万 7343.92 万 8046.3 万 3945.31 万 2973.4 万 5251.04 万 5423.66 万 4237.43 万 2024.75 万 8791.39 万 7719.69 万 5717.66 万
归属于少数股东的综合收益总额 197.37 万 -18.5% 242.19 万 314.08 万 110.29 万 118.98 万 206.1 万 374.57 万 -68.91 万 256.83 万 205.52 万 357.26 万 124.51 万 386.53 万 291.57 万 362.29 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 60.55 亿 2.5% 59.37 亿 59.56 亿 44.59 亿 41.35 亿 34.58 亿 21.39 亿 15.79 亿
流动资产合计 20.21 亿 -11.4% 18.96 亿 23.55 亿 11.03 亿 9.16 亿 7.97 亿 3.86 亿 4.36 亿
货币资金 10.33 亿 -18.2% 10.05 亿 12.25 亿 4.76 亿 4.16 亿 4.23 亿 8017.73 万 1.82 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
交易性金融资产 8475.57 万 -46.4% 5000.34 万 1.75 亿 - 316.54 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 4.82 亿 11.7% 4.52 亿 4.16 亿 2.48 亿 1.78 亿 9659.81 万 2.01 亿 1.45 亿
应收票据 11.2 万 -87.0% 7.48 万 285.0 万 - - - - -
应收账款 4.82 亿 11.9% 4.52 亿 4.13 亿 2.48 亿 1.78 亿 9659.81 万 2.01 亿 1.45 亿
预付款项 2562.96 万 -0.5% 2067.45 万 2133.55 万 1627.67 万 1204.63 万 1092.42 万 634.11 万 794.21 万
其他应收款合计 908.76 万 6.1% 937.2 万 839.47 万 606.47 万 760.76 万 848.08 万 1488.59 万 1985.28 万
存货 9404.34 万 13.3% 5971.92 万 1.81 亿 6903.69 万 3959.39 万 620.56 万 227.78 万 736.38 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他流动资产 1.43 亿 13.6% 1.44 亿 1.32 亿 1.12 亿 1.27 亿 1.25 亿 8115.63 万 7372.06 万
非流动资产合计 40.35 亿 11.3% 40.41 亿 36.01 亿 33.56 亿 32.19 亿 26.61 亿 17.53 亿 11.43 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 - - 1.23 亿 - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 430.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他权益工具投资 430.0 万 -5.0% 430.0 万 430.0 万 430.0 万 430.0 万 430.0 万 430.0 万 -
其他非流动金融资产 1425.0 万 134.6% 1635.0 万 795.0 万 - - - - -
固定资产 5.08 亿 1.6% 5.36 亿 5.01 亿 4.91 亿 4.81 亿 3.55 亿 3.05 亿 2.69 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.52 亿 66.1% 1.27 亿 6689.06 万 5847.2 万 3973.82 万 13.09 亿 12.65 亿 7.56 亿
使用权资产 154.6 万 -48.4% 173.72 万 341.86 万 33.63 万 57.38 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 31.53 亿 10.5% 31.52 亿 28.32 亿 26.69 亿 25.34 亿 8.52 亿 1.41 亿 8909.28 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期待摊费用 844.9 万 10.2% 803.03 万 591.84 万 244.75 万 216.45 万 319.14 万 502.15 万 86.49 万
递延所得税资产 3336.01 万 59.0% 3385.32 万 1926.61 万 1160.33 万 679.78 万 452.53 万 227.75 万 206.44 万
其他非流动资产 1.61 亿 15.7% 1.61 亿 1.61 亿 1.19 亿 1.52 亿 1104.61 万 3085.74 万 2148.66 万
负债合计 22.84 亿 -2.5% 22.58 亿 24.55 亿 25.2 亿 24.49 亿 20.5 亿 13.65 亿 9.7 亿
流动负债合计 5.61 亿 4.5% 5.32 亿 5.83 亿 5.18 亿 5.53 亿 4.89 亿 3.44 亿 2.39 亿
短期借款 0.0 - 0.0 200.0 万 - 3004.55 万 - 3002.4 万 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付票据 0.0 -100.0% 0.0 10.0 万 - - - - -
应付账款 2.54 亿 -2.3% 2.47 亿 3.04 亿 2.81 亿 3.14 亿 3.3 亿 2.05 亿 1.7 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - 646.0 8000.0 120.74 万 30.49 万
应付职工薪酬 3441.69 万 14.3% 4036.52 万 3787.95 万 3281.35 万 2751.52 万 1991.7 万 1383.05 万 961.3 万
应交税费 2828.41 万 49.0% 1873.99 万 1747.02 万 1476.76 万 3146.01 万 2519.42 万 2083.19 万 1854.12 万
其他应付款合计 805.24 万 0.2% 739.35 万 847.26 万 758.69 万 986.78 万 1360.72 万 1151.6 万 151.26 万
一年内到期的非流动负债 1.65 亿 -3.0% 1.43 亿 1.69 亿 1.48 亿 1.16 亿 8183.12 万 3581.79 万 1756.01 万
其他流动负债 5407.36 万 23.4% 4856.77 万 4322.02 万 2952.78 万 2444.08 万 1889.87 万 2600.2 万 2169.79 万
非流动负债合计 17.23 亿 -4.6% 17.26 亿 18.71 亿 20.02 亿 18.96 亿 15.61 亿 10.2 亿 7.31 亿
长期借款 15.34 亿 -6.9% 15.54 亿 17.16 亿 18.62 亿 17.98 亿 14.9 亿 9.81 亿 7.16 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 8461.76 万 35.9% 7892.7 万 5674.31 万 3700.59 万 1943.46 万 590.94 万 75.73 万 7.78 万
递延所得税负债 933.91 万 -4.5% 909.51 万 838.51 万 1024.05 万 1057.41 万 - - -
长期递延收益 9502.81 万 9.5% 8359.52 万 8822.6 万 9287.44 万 6702.13 万 6515.58 万 3809.69 万 1533.38 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 37.71 亿 5.9% 36.79 亿 35.02 亿 19.39 亿 16.86 亿 14.08 亿 7.74 亿 6.09 亿
实收资本（或股本） 2.42 亿 -0.5% 2.44 亿 2.44 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.49 亿 1.47 亿
资本公积 21.92 亿 -0.4% 22.18 亿 21.94 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 3.85 亿 3.57 亿
减：库存股 2454.1 万 0.0% 4910.21 万 0.0 - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项储备 35.89 万 218.6% 15.74 万 0.0 - - - - -
盈余公积 3528.95 万 0.0% 3528.95 万 3528.95 万 3528.95 万 2294.1 万 2288.44 万 1439.31 万 944.32 万
未分配利润 12.09 亿 21.2% 11.19 亿 9.28 亿 7.98 亿 5.68 亿 3.08 亿 1.62 亿 8340.05 万
归属母公司股东权益合计 36.54 亿 5.8% 35.67 亿 34.01 亿 18.46 亿 16.03 亿 13.43 亿 7.1 亿 5.96 亿
少数股东权益 1.17 亿 6.8% 1.12 亿 1.01 亿 9357.74 万 8267.84 万 6465.9 万 6407.48 万 1242.64 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 61.51 亿 2.2% 60.17 亿 59.59 亿 59.37 亿 59.59 亿 64.04 亿 59.3 亿 59.56 亿 58.53 亿 58.8 亿 44.1 亿 44.59 亿 44.45 亿 43.52 亿 41.35 亿 36.52 亿 34.58 亿 21.39 亿 15.79 亿
流动资产合计 19.93 亿 3.9% 19.19 亿 18.6 亿 18.96 亿 20.48 亿 26.33 亿 22.78 亿 23.55 亿 25.14 亿 25.55 亿 10.72 亿 11.03 亿 0.0 10.16 亿 9.16 亿 7.41 亿 7.97 亿 3.86 亿 4.36 亿
货币资金 10.75 亿 7.8% 9.97 亿 10.19 亿 10.05 亿 9.92 亿 16.05 亿 14.3 亿 12.25 亿 15.35 亿 17.41 亿 3.44 亿 4.76 亿 0.0 3.48 亿 4.16 亿 1.57 亿 4.23 亿 8017.73 万 1.82 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 -100.0% 3008.25 万 0.0 5000.34 万 1.7 亿 1.66 亿 - 1.75 亿 1.47 亿 6300.92 万 - - 0.0 1.0 亿 316.54 1.01 亿 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.83 亿 -3.7% 5.01 亿 4.64 亿 4.52 亿 4.81 亿 4.08 亿 3.87 亿 4.16 亿 3.82 亿 3.24 亿 3.2 亿 2.48 亿 0.0 2.4 亿 1.78 亿 1.72 亿 9659.81 万 2.01 亿 1.45 亿
应收票据 0.0 -100.0% 27.72 万 27.84 万 7.48 万 22.4 万 82.55 万 345.0 万 285.0 万 150.0 万 - - - 0.0 - - 300.0 万 - - -
应收账款 4.83 亿 -3.6% 5.01 亿 4.64 亿 4.52 亿 4.81 亿 4.07 亿 3.84 亿 4.13 亿 3.81 亿 3.24 亿 3.2 亿 2.48 亿 0.0 2.4 亿 1.78 亿 1.69 亿 9659.81 万 2.01 亿 1.45 亿
预付款项 2646.92 万 6.7% 2480.55 万 2242.04 万 2067.45 万 2479.0 万 2043.29 万 2329.56 万 2133.55 万 2670.46 万 1493.09 万 1846.38 万 1627.67 万 0.0 1085.18 万 1204.63 万 764.7 万 1092.42 万 634.11 万 794.21 万
其他应收款合计 943.28 万 -17.2% 1139.21 万 1019.19 万 937.2 万 874.24 万 811.37 万 830.32 万 839.47 万 838.8 万 753.07 万 911.93 万 606.47 万 0.0 450.82 万 760.76 万 769.78 万 848.08 万 1488.59 万 1985.28 万
存货 1.22 亿 42.6% 8552.77 万 7512.63 万 5971.92 万 6610.65 万 1.19 亿 1.15 亿 1.81 亿 9995.28 万 1.02 亿 8785.89 万 6903.69 万 0.0 7001.6 万 3959.39 万 3898.62 万 620.56 万 227.78 万 736.38 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.48 亿 12.3% 1.32 亿 1.29 亿 1.44 亿 1.37 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.14 亿 1.12 亿 1.11 亿 1.12 亿 0.0 1.11 亿 1.27 亿 1.32 亿 1.25 亿 8115.63 万 7372.06 万
非流动资产合计 41.58 亿 1.5% 40.98 亿 40.99 亿 40.41 亿 39.11 亿 37.7 亿 36.52 亿 36.01 亿 33.39 亿 33.25 亿 33.39 亿 33.56 亿 0.0 33.36 亿 32.19 亿 29.11 亿 26.61 亿 17.53 亿 11.43 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 1.23 亿 - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - 430.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 430.0 万 0.0% 430.0 万 430.0 万 430.0 万 430.0 万 430.0 万 430.0 万 430.0 万 475.0 万 475.0 万 475.0 万 430.0 万 0.0 430.0 万 430.0 万 430.0 万 430.0 万 430.0 万 -
其他非流动金融资产 1635.0 万 0.0% 1635.0 万 1635.0 万 1635.0 万 1215.0 万 1215.0 万 1215.0 万 795.0 万 0.0 - - - 0.0 - - - - - -
固定资产 5.24 亿 0.1% 5.23 亿 5.28 亿 5.36 亿 4.91 亿 4.89 亿 4.92 亿 5.01 亿 5.07 亿 5.06 亿 4.88 亿 4.91 亿 0.0 5.01 亿 4.81 亿 4.54 亿 3.55 亿 3.05 亿 2.69 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.71 亿 6.1% 1.61 亿 1.52 亿 1.27 亿 1.33 亿 1.24 亿 8212.38 万 6689.06 万 4980.26 万 4292.86 万 6529.66 万 5847.2 万 0.0 1696.36 万 3973.82 万 7429.72 万 13.09 亿 12.65 亿 7.56 亿
使用权资产 95.92 万 -4.3% 100.25 万 134.16 万 173.72 万 213.28 万 259.52 万 304.29 万 341.86 万 385.63 万 156.79 万 27.7 万 33.63 万 0.0 45.51 万 57.38 万 69.25 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - -
无形资产 32.28 亿 2.2% 31.57 亿 31.58 亿 31.52 亿 30.77 亿 29.53 亿 28.67 亿 28.32 亿 26.29 亿 26.35 亿 26.47 亿 26.69 亿 0.0 26.75 亿 25.34 亿 22.25 亿 8.52 亿 1.41 亿 8909.28 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 757.49 万 -11.8% 859.05 万 817.3 万 803.03 万 932.32 万 738.46 万 775.0 万 591.84 万 601.06 万 408.2 万 284.46 万 244.75 万 0.0 186.81 万 216.45 万 255.01 万 319.14 万 502.15 万 86.49 万
递延所得税资产 3984.73 万 3.1% 3866.6 万 3635.53 万 3385.32 万 2687.3 万 2312.46 万 2217.64 万 1926.61 万 1510.25 万 1346.73 万 1215.93 万 1160.33 万 0.0 928.41 万 679.78 万 472.2 万 452.53 万 227.75 万 206.44 万
其他非流动资产 1.67 亿 -11.1% 1.88 亿 1.95 亿 1.61 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.62 亿 1.61 亿 1.23 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.19 亿 0.0 1.28 亿 1.52 亿 1.45 亿 1104.61 万 3085.74 万 2148.66 万
负债合计 22.61 亿 3.6% 21.83 亿 22.05 亿 22.58 亿 23.07 亿 28.28 亿 23.81 亿 24.55 亿 23.8 亿 24.14 亿 24.25 亿 25.2 亿 25.27 亿 25.26 亿 24.49 亿 21.45 亿 20.5 亿 13.65 亿 9.7 亿
流动负债合计 5.47 亿 14.3% 4.78 亿 4.98 亿 5.32 亿 5.75 亿 10.44 亿 5.67 亿 5.83 亿 4.98 亿 4.67 亿 4.82 亿 5.18 亿 0.0 4.68 亿 5.53 亿 5.18 亿 4.89 亿 3.44 亿 2.39 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 万 200.0 万 0.0 - - - 0.0 - 3004.55 万 3000.0 万 - 3002.4 万 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 10.0 万 10.0 万 10.0 万 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 2.27 亿 22.2% 1.86 亿 2.07 亿 2.47 亿 2.81 亿 2.68 亿 2.89 亿 3.04 亿 2.39 亿 2.29 亿 2.34 亿 2.81 亿 0.0 2.61 亿 3.14 亿 3.26 亿 3.3 亿 2.05 亿 1.7 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 7661.6 2.29 万 - 0.0 235.65 646.0 3333.0 8000.0 120.74 万 30.49 万
应付职工薪酬 3520.85 万 14.1% 3085.08 万 3197.94 万 4036.52 万 3362.53 万 2871.5 万 3049.17 万 3787.95 万 2660.83 万 2186.29 万 2541.92 万 3281.35 万 0.0 2151.82 万 2751.52 万 1649.83 万 1991.7 万 1383.05 万 961.3 万
应交税费 4119.8 万 48.1% 2782.18 万 2700.05 万 1873.99 万 1537.01 万 947.37 万 915.66 万 1747.02 万 2260.23 万 1389.87 万 1689.39 万 1476.76 万 0.0 2395.71 万 3146.01 万 1579.29 万 2519.42 万 2083.19 万 1854.12 万
其他应付款合计 829.9 万 -10.3% 925.3 万 773.34 万 739.35 万 780.58 万 752.16 万 745.42 万 847.26 万 827.39 万 734.26 万 726.75 万 758.69 万 0.0 937.17 万 986.78 万 1127.1 万 1360.72 万 1151.6 万 151.26 万
一年内到期的非流动负债 1.59 亿 -0.1% 1.59 亿 1.58 亿 1.43 亿 1.71 亿 6.72 亿 1.8 亿 1.69 亿 1.69 亿 1.57 亿 1.6 亿 1.48 亿 0.0 1.22 亿 1.16 亿 9504.13 万 8183.12 万 3581.79 万 1756.01 万
其他流动负债 4896.5 万 12.3% 4360.74 万 4606.91 万 4856.77 万 5918.22 万 5053.62 万 4807.08 万 4322.02 万 2843.88 万 2886.99 万 2939.75 万 2952.78 万 0.0 2893.16 万 2444.08 万 2247.88 万 1889.87 万 2600.2 万 2169.79 万
非流动负债合计 17.15 亿 0.6% 17.05 亿 17.07 亿 17.26 亿 17.32 亿 17.84 亿 18.14 亿 18.71 亿 18.82 亿 19.46 亿 19.43 亿 20.02 亿 0.0 20.58 亿 18.96 亿 16.28 亿 15.61 亿 10.2 亿 7.31 亿
长期借款 15.03 亿 -1.4% 15.24 亿 15.31 亿 15.54 亿 15.64 亿 16.21 亿 16.55 亿 17.16 亿 17.29 亿 17.99 亿 17.99 亿 18.62 亿 0.0 19.49 亿 17.98 亿 15.45 亿 14.9 亿 9.81 亿 7.16 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - -
预计负债 9610.95 万 6.6% 9019.72 万 8445.76 万 7892.7 万 7312.56 万 6760.52 万 6212.39 万 5674.31 万 5137.27 万 4600.7 万 4146.21 万 3700.59 万 0.0 2810.75 万 1943.46 万 1094.4 万 590.94 万 75.73 万 7.78 万
递延所得税负债 927.26 万 -1.4% 940.64 万 921.84 万 909.51 万 940.56 万 865.13 万 854.5 万 838.51 万 1015.42 万 1020.42 万 1019.46 万 1024.05 万 0.0 1216.8 万 1057.41 万 756.55 万 - - -
长期递延收益 1.06 亿 30.7% 8098.36 万 8230.33 万 8359.52 万 8422.67 万 8553.45 万 8682.68 万 8822.6 万 8941.13 万 9070.36 万 9178.9 万 9287.44 万 0.0 6855.38 万 6702.13 万 6411.19 万 6515.58 万 3809.69 万 1533.38 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 38.9 亿 1.5% 38.34 亿 37.54 亿 36.79 亿 36.52 亿 35.76 亿 35.49 亿 35.02 亿 34.73 亿 34.67 亿 19.86 亿 19.39 亿 0.0 18.27 亿 16.86 亿 15.07 亿 14.08 亿 7.74 亿 6.09 亿
实收资本（或股本） 2.41 亿 0.0% 2.41 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.44 亿 1.83 亿 1.83 亿 0.0 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.83 亿 1.49 亿 1.47 亿
资本公积 21.76 亿 -0.0% 21.76 亿 22.2 亿 22.18 亿 22.07 亿 22.02 亿 21.98 亿 21.94 亿 21.94 亿 21.94 亿 8.3 亿 8.3 亿 0.0 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 8.3 亿 3.85 亿 3.57 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 5600.91 万 4910.21 万 4908.19 万 4908.19 万 - 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - -
专项储备 49.26 万 15.3% 42.73 万 37.05 万 15.74 万 22.53 万 11.59 万 - 0.0 0.0 - 30.37 万 - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3528.95 万 0.0% 3528.95 万 3528.95 万 3528.95 万 3528.95 万 3528.95 万 3528.95 万 3528.95 万 3528.95 万 3528.95 万 3528.95 万 3528.95 万 0.0 2294.1 万 2294.1 万 2288.44 万 2288.44 万 1439.31 万 944.32 万
未分配利润 13.2 亿 4.3% 12.66 亿 11.96 亿 11.19 亿 10.97 亿 10.24 亿 9.67 亿 9.28 亿 8.98 亿 8.94 亿 8.4 亿 7.98 亿 0.0 7.02 亿 5.68 亿 3.97 亿 3.08 亿 1.62 亿 8340.05 万
归属母公司股东权益合计 37.74 亿 1.5% 37.19 亿 36.39 亿 35.67 亿 35.34 亿 34.56 亿 34.44 亿 34.01 亿 33.71 亿 33.67 亿 18.88 亿 18.46 亿 18.26 亿 17.38 亿 16.03 亿 14.33 亿 13.43 亿 7.1 亿 5.96 亿
少数股东权益 1.16 亿 1.7% 1.14 亿 1.15 亿 1.12 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.05 亿 1.01 亿 1.02 亿 9920.53 万 9720.93 万 9357.74 万 0.0 8896.7 万 8267.84 万 7388.96 万 6465.9 万 6407.48 万 1242.64 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4.11 亿 20.0% 3.91 亿 1.13 亿 3.63 亿 2.7 亿 8319.17 万 1943.41 万 590.67 万
经营活动现金流入小计 17.63 亿 20.3% 15.39 亿 15.54 亿 17.8 亿 11.85 亿 4.97 亿 3.73 亿 2.68 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 16.52 亿 18.7% 14.57 亿 14.68 亿 16.6 亿 11.49 亿 4.41 亿 3.26 亿 2.29 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 5192.88 万 21.0% 4361.93 万 5329.41 万 7112.52 万 1224.83 万 366.76 万 448.55 万 854.58 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5878.58 万 92.5% 3861.32 万 3349.67 万 4926.86 万 2368.08 万 5303.39 万 4216.73 万 3031.45 万
经营活动现金流出小计 13.52 亿 20.4% 11.48 亿 14.41 亿 14.17 亿 9.15 亿 4.14 亿 3.53 亿 2.62 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.94 亿 25.9% 6.24 亿 9.82 亿 9.72 亿 6.04 亿 2.0 亿 1.9 亿 1.02 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.98 亿 4.3% 2.98 亿 2.66 亿 2.29 亿 1.87 亿 1.22 亿 1.04 亿 6934.57 万
支付的各项税款 1.47 亿 50.3% 1.06 亿 1.01 亿 1.33 亿 6207.99 万 5475.69 万 1973.86 万 2447.08 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.13 亿 4.3% 1.2 亿 9229.13 万 8288.47 万 6150.68 万 3795.17 万 3943.95 万 6654.51 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.78 亿 70.3% -3.15 亿 -5.34 亿 -2.64 亿 -5.59 亿 -6.83 亿 -4.24 亿 -5.05 亿
投资活动现金流入小计 5.08 亿 3052.3% 6.32 亿 4.63 亿 12.11 亿 4.27 亿 16.13 亿 6.63 亿 14.56 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
取得投资收益收到的现金 176.82 万 -42.0% 315.3 万 382.62 万 311.39 万 401.62 万 568.16 万 172.6 万 616.15 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 464.73 万 1162.3% 394.89 万 7.14 万 10.14 万 1171.37 万 43.69 万 11.51 万 7.31 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 5.01 亿 2531.5% 6.25 亿 4.59 亿 12.07 亿 4.11 亿 16.07 亿 6.61 亿 14.5 亿
投资活动现金流出小计 6.85 亿 18.0% 9.48 亿 9.97 亿 14.74 亿 9.86 亿 22.96 亿 10.87 亿 19.61 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.6 亿 -37.6% 4.44 亿 3.66 亿 2.75 亿 5.91 亿 6.81 亿 4.89 亿 4.71 亿
投资支付的现金 420.0 万 -64.1% 840.0 万 795.0 万 - - - - 100.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.41 亿 149.9% 4.95 亿 6.23 亿 11.99 亿 3.95 亿 16.15 亿 5.98 亿 14.88 亿
筹资活动现金流入小计 5.45 亿 71.9% 10.56 亿 17.9 亿 2.18 亿 4.8 亿 11.54 亿 4.17 亿 5.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.69 亿 45.0% -3.21 亿 11.67 亿 -3601.72 万 2.88 亿 9.24 亿 3.51 亿 4.16 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 14.53 亿 - - 4.79 亿 8156.94 万 2131.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5.43 亿 72.4% 10.54 亿 3.35 亿 2.18 亿 4.8 亿 6.75 亿 3.36 亿 4.91 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 180.12 万 197.24 万 - - - - 51.0 万
筹资活动现金流出小计 7.77 亿 -31.6% 13.78 亿 6.23 亿 2.54 亿 1.91 亿 2.31 亿 6689.72 万 9684.42 万
偿还债务所支付的现金 6.71 亿 -32.1% 12.42 亿 4.59 亿 1.53 亿 9960.6 万 1.6 亿 1848.35 万 4579.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9682.5 万 8.1% 8380.67 万 1.34 亿 9954.81 万 9156.46 万 6939.69 万 4841.36 万 2815.02 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 936.33 万 15.2% 5207.9 万 2961.68 万 139.8 万 14.11 万 187.45 万 - 2290.4 万
汇率变动对现金的影响 35.43 万 -89.7% 490.88 万 -99.42 万 - - 1484.02 - -
现金及现金等价物净增加额 6501.74 万 111.6% -2.4 亿 7.46 亿 6358.39 万 -32.23 万 3.23 亿 -5363.97 万 -8287.42 万
期初现金及现金等价物余额 38.6 亿 -32.4% 12.08 亿 4.62 亿 3.99 亿 3.99 亿 7546.38 万 1.29 亿 2.12 亿
期末现金及现金等价物余额 39.25 亿 -23.8% 9.67 亿 12.08 亿 4.62 亿 3.99 亿 3.99 亿 7546.38 万 1.29 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 1.65 亿 103.1% 8142.85 万 1.2 亿 4458.11 万 1.04 亿 8993.79 万 1.52 亿 -391.13 万 5016.9 万 8804.46 万 -2126.23 万 8550.45 万 1.32 亿 9343.99 万 5252.98 万
经营活动现金流入小计 5.4 亿 26.2% 4.28 亿 4.09 亿 3.86 亿 2.98 亿 3.42 亿 5.14 亿 3.11 亿 4.52 亿 4.3 亿 3.61 亿 4.59 亿 5.1 亿 4.7 亿 3.42 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.89 亿 21.3% 4.03 亿 4.01 亿 3.6 亿 2.85 亿 3.11 亿 5.0 亿 2.94 亿 4.26 亿 4.09 亿 3.38 亿 4.31 亿 4.62 亿 4.41 亿 3.26 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1815.23 万 -9.2% 1999.06 万 468.45 万 910.14 万 800.31 万 2116.71 万 534.77 万 840.24 万 1466.03 万 1956.35 万 1066.8 万 1975.55 万 1877.45 万 2120.88 万 1138.64 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3317.47 万 530.1% 526.48 万 373.8 万 1660.82 万 442.8 万 902.59 万 855.1 万 853.16 万 1077.19 万 160.46 万 1258.86 万 874.51 万 2924.78 万 687.32 万 440.24 万
经营活动现金流出小计 3.75 亿 8.1% 3.47 亿 2.89 亿 3.41 亿 1.93 亿 2.52 亿 3.62 亿 3.15 亿 4.02 亿 3.42 亿 3.83 亿 3.74 亿 3.78 亿 3.76 亿 2.89 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.55 亿 23.1% 2.07 亿 1.81 亿 1.51 亿 1.03 亿 1.4 亿 2.3 亿 1.57 亿 3.01 亿 2.45 亿 2.79 亿 2.6 亿 2.61 亿 2.46 亿 2.06 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6099.08 万 -17.7% 7414.45 万 7170.89 万 9085.66 万 6018.85 万 7001.23 万 7699.54 万 7825.33 万 6448.81 万 5768.14 万 6605.76 万 5922.31 万 5466.22 万 6276.66 万 5197.11 万
支付的各项税款 4328.98 万 -14.8% 5082.64 万 2286.73 万 2994.34 万 1583.76 万 2055.95 万 3922.22 万 2214.05 万 2694.77 万 3030.31 万 2123.23 万 3353.86 万 4010.72 万 3516.05 万 2417.87 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1577.9 万 6.2% 1485.19 万 1329.86 万 6923.83 万 1434.75 万 2120.02 万 1527.23 万 5765.84 万 911.11 万 910.75 万 1641.43 万 2058.59 万 2240.28 万 3238.31 万 751.29 万
投资活动产生的现金流量净额 -1345.07 万 85.9% -9525.77 万 -8218.28 万 1305.91 万 -1.49 亿 -2.89 亿 1.1 亿 -2.7 亿 -1.37 亿 -9588.65 万 -3171.99 万 1780.71 万 1061.91 万 -1.04 亿 -1.89 亿
投资活动现金流入小计 1.22 亿 -21.6% 1.55 亿 5080.75 万 1.8 亿 1.66 亿 1.11 亿 1.76 亿 -4.7 亿 423.93 万 4.1 亿 5.18 亿 4.38 亿 3.0 亿 2.43 亿 2.3 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 21.84 万 7246.5% 2973.37 55.4 万 99.28 万 88.08 万 60.78 万 67.16 万 89.07 万 123.93 万 67.52 万 102.09 万 -130.23 万 292.09 万 58.84 万 90.69 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3.5 万 -95.1% 71.17 万 25.35 万 364.71 万 4.24 万 3.03 万 22.91 万 6.64 万 0.0 -7.57 万 8.07 万 1368.0 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1.21 亿 -21.4% 1.55 亿 5000.0 万 1.75 亿 1.65 亿 1.1 亿 1.75 亿 -4.71 亿 300.0 万 4.09 亿 5.17 亿 4.39 亿 2.97 亿 2.42 亿 2.29 亿
投资活动现金流出小计 1.35 亿 -46.0% 2.51 亿 1.33 亿 1.67 亿 3.15 亿 3.99 亿 6624.19 万 -2.0 亿 1.41 亿 5.06 亿 5.5 亿 4.2 亿 2.89 亿 3.46 亿 4.18 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4519.51 万 -35.9% 7050.61 万 1.33 亿 1.11 亿 1.46 亿 1.24 亿 6204.19 万 2.44 亿 4801.18 万 3394.73 万 3935.81 万 4470.58 万 3466.91 万 9043.65 万 1.05 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 420.0 万 0.0 0.0 420.0 万 750.0 万 0.0 0.0 45.0 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 9000.0 万 - 0.0 0.0 5120.26 万 1.69 亿 - 0.0 -4.52 亿 9279.74 万 4.72 亿 5.1 亿 3.76 亿 2.55 亿 2.56 亿 3.13 亿
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 5.45 亿 0.0 - - 3.17 亿 0.0 - - 0.0 1000.0 万 0.0 2.08 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8002.06 万 -546.2% -1238.36 万 -2590.97 万 -5058.33 万 -5.74 亿 3.69 亿 -6575.3 万 -3625.47 万 -1.27 亿 14.04 亿 -7335.56 万 -5272.28 万 -5936.23 万 -6964.64 万 1.46 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 5.43 亿 0.0 - - 3.15 亿 0.0 - - 0.0 1000.0 万 0.0 2.08 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 8002.06 万 5.6% 7577.75 万 2590.97 万 5.95 亿 5.74 亿 1.42 亿 6575.3 万 3.53 亿 1.27 亿 6890.0 万 7335.56 万 5272.28 万 6936.23 万 6964.64 万 6234.57 万
偿还债务所支付的现金 2092.47 万 -65.7% 6105.83 万 692.47 万 5.82 亿 5.57 亿 5200.0 万 5031.5 万 3.28 亿 5717.47 万 2407.83 万 5017.47 万 2707.83 万 4454.97 万 4395.33 万 3754.97 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5872.22 万 308.2% 1438.54 万 1169.67 万 1202.07 万 1620.1 万 4014.71 万 1543.79 万 1781.81 万 7008.66 万 2304.82 万 2291.83 万 2444.93 万 2474.31 万 2561.96 万 2473.61 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 37.37 万 12.0% 33.37 万 728.83 万 136.75 万 54.36 万 - - 758.08 万 0.0 2177.34 万 26.26 万 119.51 万 6.95 万 7.35 万 5.99 万
汇率变动对现金的影响 -10.39 万 -95.4% -5.31 万 -2.63 万 53.76 万 -13.69 万 362.02 万 88.78 万 -92.74 万 -7.23 万 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 7183.88 万 373.5% -2626.59 万 1185.02 万 759.44 万 -6.19 亿 1.74 亿 1.97 亿 -3.11 亿 -2.14 亿 13.96 亿 -1.26 亿 5058.88 万 8322.34 万 -7981.78 万 958.95 万
期初现金及现金等价物余额 9.53 亿 -2.7% 9.79 亿 9.67 亿 9.6 亿 15.79 亿 14.05 亿 12.08 亿 15.18 亿 17.32 亿 3.36 亿 4.62 亿 4.12 亿 3.28 亿 4.08 亿 3.99 亿
期末现金及现金等价物余额 10.25 亿 7.5% 9.53 亿 9.79 亿 9.67 亿 9.6 亿 15.79 亿 14.05 亿 12.08 亿 15.18 亿 17.32 亿 3.36 亿 4.62 亿 4.12 亿 3.28 亿 4.08 亿