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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 75.54 亿 31.7% 64.44 亿 49.48 亿 32.36 亿 20.3 亿 16.65 亿 3.86 亿 2.56 亿
营业收入 75.54 亿 31.7% 64.44 亿 49.48 亿 32.36 亿 20.3 亿 16.65 亿 3.86 亿 2.56 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 65.66 亿 31.5% 55.75 亿 43.07 亿 28.88 亿 18.26 亿 14.27 亿 4.51 亿 2.28 亿
营业成本 59.17 亿 33.6% 50.08 亿 38.26 亿 25.51 亿 15.82 亿 12.29 亿 2.87 亿 2.02 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 2.33 亿 -0.2% 2.17 亿 1.81 亿 1.16 亿 8312.57 万 7983.68 万 1491.41 万 851.46 万
管理费用 1.65 亿 20.1% 1.32 亿 1.28 亿 8294.35 万 6608.77 万 4727.43 万 1.3 亿 549.66 万
财务费用 -1026.97 万 57.8% -1955.78 万 -618.45 万 1796.37 万 1980.64 万 710.15 万 353.11 万 308.35 万
财务费用 - 利息费用 199.25 万 -29.4% 212.98 万 1259.6 万 2005.88 万 1796.35 万 651.71 万 284.38 万 294.22 万
财务费用 - 利息收入 1322.74 万 -56.1% 2381.44 万 2119.37 万 305.11 万 59.05 万 18.17 万 1.11 万 5454.31
研发费用 2.32 亿 18.0% 2.11 亿 1.61 亿 1.05 亿 6675.33 万 6009.71 万 1382.48 万 793.93 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2976.42 万 42.4% 2670.88 万 1726.2 万 1538.22 万 829.09 万 371.75 万 107.87 万 85.82 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3396.8 万 -34.9% 3779.76 万 3546.28 万 977.5 万 525.69 万 507.28 万 125.4 万 185.29 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 234.24 万 460694.0% 263.77 万 -106.03 万 -4.3 万 -164.76 万 -32.67 万 -16.17 万 -
其中:联营公司投资收益 -19.05 万 - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 108.76 万 - 60.08 万 - - - - - -
资产处置收益 -1.14 万 - -770.34 - 3.4 万 - - - -
营业利润 7.99 亿 15.3% 7.56 亿 5.6 亿 2.93 亿 1.8 亿 2.02 亿 -7325.6 万 2269.41 万
加：营业外收入 160.42 万 127.9% 102.05 万 34.46 万 47.84 万 80.61 万 111.42 万 34.51 万 2.25 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 67.72 万 2.6% 93.69 万 19.67 万 59.03 万 120.54 万 5.33 万 18.77 万 5660.11
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8.0 亿 15.5% 7.56 亿 5.6 亿 2.93 亿 1.8 亿 2.03 亿 -7309.86 万 2271.09 万
减：所得税 1.05 亿 34.9% 9369.76 万 6219.65 万 2790.1 万 1837.65 万 2516.67 万 544.97 万 280.98 万
净利润 6.94 亿 13.0% 6.63 亿 4.98 亿 2.65 亿 1.61 亿 1.78 亿 -7854.82 万 1990.12 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6.94 亿 13.0% 6.63 亿 4.98 亿 2.65 亿 1.61 亿 1.78 亿 -7854.82 万 1990.12 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 6.94 亿 13.0% 6.63 亿 4.98 亿 2.65 亿 1.61 亿 1.78 亿 -7854.82 万 1990.12 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 6.82 亿 11.9% 6.54 亿 4.9 亿 2.57 亿 1.58 亿 1.73 亿 2403.51 万 4384.13 万
基本每股收益 2.22 11.3% 2.12 1.82 1.13 0.69 0.97 -2.62 0.69
稀释每股收益 2.22 11.3% 2.12 1.82 1.13 0.69 0.97 -2.62 0.69
其他综合收益 3.48 万 - 1.34 万 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 3.48 万 - 1.34 万 - - - - - -
综合收益总额 6.94 亿 13.0% 6.63 亿 4.98 亿 2.65 亿 1.61 亿 1.78 亿 -7854.82 万 1990.12 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6.94 亿 13.0% 6.63 亿 4.98 亿 - - - - -
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 17.26 亿 -20.4% 21.69 亿 13.06 亿 23.54 亿 16.17 亿 14.38 亿 10.34 亿 16.45 亿 14.0 亿 11.96 亿 7.07 亿 12.45 亿 8.38 亿 7.69 亿 3.84 亿
营业收入 17.26 亿 -20.4% 21.69 亿 13.06 亿 23.54 亿 16.17 亿 14.38 亿 10.34 亿 16.45 亿 14.0 亿 11.96 亿 7.07 亿 12.45 亿 8.38 亿 7.69 亿 3.84 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 14.86 亿 -21.6% 18.95 亿 11.68 亿 20.17 亿 14.03 亿 12.3 亿 9.24 亿 14.35 亿 11.77 亿 10.43 亿 6.52 亿 11.14 亿 7.37 亿 6.66 亿 3.72 亿
营业成本 13.11 亿 -24.0% 17.24 亿 10.21 亿 18.6 亿 12.5 亿 11.02 亿 7.96 亿 12.81 亿 10.55 亿 9.25 亿 5.65 亿 9.98 亿 6.57 亿 5.95 亿 3.01 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
销售费用 7433.29 万 14.9% 6466.77 万 5641.71 万 3755.45 万 6902.37 万 4925.64 万 6095.5 万 5418.0 万 5071.01 万 3791.96 万 3862.38 万 3441.95 万 3358.13 万 2167.98 万 2660.98 万
管理费用 4505.11 万 1.1% 4454.76 万 3673.17 万 3875.32 万 3168.51 万 3268.59 万 2867.48 万 4441.53 万 3011.23 万 3199.12 万 2165.48 万 2847.71 万 1892.89 万 1708.37 万 1845.38 万
财务费用 -45.96 万 81.0% -242.34 万 -423.54 万 -315.14 万 -356.1 万 -519.61 万 -764.94 万 -792.48 万 -600.25 万 419.72 万 354.56 万 288.81 万 455.88 万 475.54 万 576.14 万
财务费用 - 利息费用 51.13 万 521.6% -12.13 万 120.48 万 39.76 万 65.39 万 63.76 万 44.07 万 109.15 万 359.08 万 410.89 万 380.47 万 443.77 万 472.18 万 500.71 万 589.21 万
财务费用 - 利息收入 192.13 万 -30.1% 274.99 万 548.56 万 307.06 万 540.99 万 666.73 万 866.66 万 939.37 万 979.82 万 93.29 万 106.89 万 89.1 万 76.36 万 65.39 万 74.27 万
研发费用 5191.17 万 -7.5% 5613.77 万 5054.7 万 7313.96 万 4923.92 万 4532.7 万 4319.17 万 5857.03 万 4237.66 万 3912.11 万 2109.43 万 4528.17 万 1920.68 万 2204.83 万 1824.22 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 440.0 万 -45.9% 812.68 万 692.39 万 1031.35 万 701.79 万 648.83 万 288.91 万 450.73 万 562.77 万 483.35 万 229.35 万 497.17 万 441.59 万 458.45 万 141.01 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 180.18 万 -82.9% 1052.83 万 931.26 万 1232.54 万 1032.06 万 782.64 万 732.52 万 2671.21 万 249.63 万 586.91 万 38.53 万 240.69 万 327.85 万 351.91 万 57.04 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 -16.06 万 85.5% -110.45 万 85.99 万 274.77 万 31.08 万 - - -31.02 万 -17.12 万 - - -7.33 万 0.0 -5673.02 3.6 万
其中:联营公司投资收益 -19.05 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 82.35 万 37.1% 60.08 万 -33.66 万 0.0 - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 100.0% -1.21 万 699.49 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 4.16 万 -7606.94
营业利润 1.85 亿 -18.1% 2.26 亿 1.23 亿 2.65 亿 2.13 亿 1.79 亿 9889.14 万 2.02 亿 1.77 亿 1.32 亿 4847.69 万 1.04 亿 8365.96 万 9066.98 万 1483.64 万
加：营业外收入 70.44 万 1029.6% 6.24 万 46.81 万 36.94 万 52.94 万 9.8 万 2.37 万 5.26 万 23.19 万 3.24 万 2.77 万 11.17 万 324.55 31.86 万 4.77 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 11.78 万 369.8% 2.51 万 11.05 万 42.39 万 2.52 万 44.58 万 4.2 万 14.72 万 2.92 万 1.53 万 5066.77 1.91 万 28.2 万 8.84 万 20.08 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.86 亿 -17.9% 2.26 亿 1.23 亿 2.65 亿 2.14 亿 1.78 亿 9887.31 万 2.02 亿 1.78 亿 1.32 亿 4849.95 万 1.04 亿 8337.8 万 9090.0 万 1468.33 万
减：所得税 2461.08 万 -23.2% 3203.44 万 1060.01 万 3817.89 万 2455.19 万 2189.67 万 907.01 万 2262.08 万 2034.73 万 1468.45 万 454.39 万 799.25 万 974.48 万 893.04 万 123.33 万
净利润 1.61 亿 -17.0% 1.94 亿 1.12 亿 2.27 亿 1.89 亿 1.57 亿 8980.3 万 1.79 亿 1.57 亿 1.18 亿 4395.56 万 9623.53 万 7363.32 万 8196.95 万 1345.0 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.61 亿 -17.0% 1.94 亿 1.12 亿 2.27 亿 1.89 亿 1.57 亿 8980.3 万 1.79 亿 1.57 亿 1.18 亿 4395.56 万 9623.53 万 7363.32 万 8196.95 万 1345.0 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.61 亿 -17.0% 1.94 亿 1.12 亿 2.27 亿 1.89 亿 1.57 亿 8980.3 万 1.79 亿 1.57 亿 1.18 亿 4395.56 万 9623.53 万 7363.32 万 8196.95 万 1345.0 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.58 亿 -17.6% 1.91 亿 1.1 亿 2.23 亿 1.87 亿 1.55 亿 8920.94 万 1.79 亿 1.54 亿 1.13 亿 4360.89 万 - - 7841.08 万 1307.12 万
基本每股收益 0.52 -16.1% 0.62 0.36 0.72 0.61 0.51 0.28 0.59 0.54 0.5 0.19 0.41 0.31 0.35 0.06
稀释每股收益 0.54 -10.0% 0.6 0.36 0.72 0.61 0.51 0.28 0.59 0.54 0.5 0.19 0.41 0.31 0.35 0.06
其他综合收益 3.48 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 3.48 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.61 亿 -16.9% 1.94 亿 1.12 亿 2.27 亿 1.89 亿 1.57 亿 8980.3 万 1.79 亿 1.57 亿 1.18 亿 4395.56 万 9623.53 万 7363.32 万 8196.95 万 1345.0 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.61 亿 -16.9% 1.94 亿 1.12 亿 2.27 亿 1.89 亿 1.57 亿 8980.3 万 1.79 亿 1.57 亿 1.18 亿 4395.56 万 9623.53 万 7363.32 万 - -
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 89.42 亿 10.0% 93.38 亿 78.55 亿 37.97 亿 26.37 亿 17.47 亿 5.49 亿 2.42 亿
流动资产合计 72.64 亿 4.5% 78.16 亿 68.1 亿 30.14 亿 19.7 亿 14.76 亿 5.19 亿 2.35 亿
货币资金 13.89 亿 -41.9% 24.18 亿 29.91 亿 4.04 亿 2.81 亿 2.11 亿 2643.95 万 93.43 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3.44 亿 - 6060.08 万 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 32.17 亿 31.5% 30.76 亿 22.64 亿 15.22 亿 10.08 亿 9.02 亿 3.47 亿 1.95 亿
应收票据 3.04 亿 31.2% 2.42 亿 1.12 亿 1.39 亿 1.52 亿 2.05 亿 1.02 亿 7378.2 万
应收账款 29.13 亿 31.5% 28.34 亿 21.52 亿 13.83 亿 8.56 亿 6.97 亿 2.45 亿 1.21 亿
预付款项 9485.49 万 20.3% 9053.48 万 6050.09 万 8787.17 万 4975.53 万 1568.08 万 665.88 万 264.38 万
其他应收款合计 4667.7 万 5.3% 4295.71 万 7183.19 万 3422.86 万 2042.79 万 1211.58 万 182.66 万 62.3 万
存货 11.9 亿 9.3% 10.89 亿 9.95 亿 5.81 亿 3.85 亿 2.83 亿 1.31 亿 2741.44 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 5.19 亿 107.2% 4.92 亿 1678.65 万 2359.77 万 828.44 万 555.83 万 4.5 万 852.23 万
非流动资产合计 16.78 亿 42.9% 15.22 亿 10.45 亿 7.84 亿 6.67 亿 2.71 亿 3044.37 万 685.6 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 346.16 万 - 351.34 万 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 6.08 亿 24.4% 4.96 亿 4.9 亿 4.74 亿 4.41 亿 1.4 亿 2139.21 万 499.79 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 5178.42 万 29.1% 1.24 亿 200.34 万 113.33 万 2658.64 万 - - -
使用权资产 1853.98 万 26.5% 1370.6 万 1177.74 万 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.28 亿 76.3% 1.61 亿 1.3 亿 9721.54 万 9963.98 万 2913.23 万 351.06 万 9.13 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1307.16 万 -1.9% 991.68 万 1182.7 万 752.52 万 369.39 万 - - -
递延所得税资产 6201.99 万 50.8% 5988.93 万 4019.69 万 2283.31 万 1321.28 万 931.8 万 323.67 万 176.69 万
其他非流动资产 6.88 亿 54.6% 6.54 亿 3.6 亿 1.81 亿 8318.27 万 9228.94 万 230.43 万 -
负债合计 42.64 亿 10.0% 46.66 亿 36.37 亿 28.26 亿 19.35 亿 12.06 亿 4.33 亿 1.77 亿
流动负债合计 42.24 亿 10.4% 46.37 亿 35.73 亿 24.95 亿 16.12 亿 11.41 亿 4.33 亿 1.72 亿
短期借款 5765.14 万 16.6% 2922.85 万 1270.13 万 5866.75 万 2.18 亿 1.79 亿 3407.0 万 1500.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 11.87 亿 11.5% 13.9 亿 10.3 亿 8.2 亿 4.23 亿 2.49 亿 2901.73 万 -
应付账款 21.79 亿 19.3% 23.9 亿 18.84 亿 11.72 亿 5.99 亿 3.92 亿 2.27 亿 6627.27 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1477.2 万 47.87 万
应付职工薪酬 1.04 亿 31.5% 1.2 亿 8192.29 万 5334.74 万 3644.76 万 3419.87 万 540.07 万 403.2 万
应交税费 6570.26 万 14.2% 9566.3 万 5561.67 万 2547.35 万 1927.85 万 3362.83 万 1959.28 万 1603.24 万
其他应付款合计 6613.27 万 62.6% 6952.73 万 4794.72 万 941.69 万 822.63 万 601.54 万 867.06 万 212.04 万
一年内到期的非流动负债 1142.33 万 -93.2% 1036.45 万 1039.08 万 5865.8 万 3674.82 万 320.27 万 500.0 万 200.0 万
其他流动负债 2.58 亿 11.9% 2.42 亿 1.41 亿 1.48 亿 1.6 亿 1.67 亿 8969.83 万 6585.85 万
非流动负债合计 3962.49 万 -21.2% 2900.23 万 6385.49 万 3.31 亿 3.22 亿 6519.0 万 - 500.0 万
长期借款 100.0 万 -95.1% 0.0 3714.06 万 3.15 亿 3.14 亿 6085.06 万 - 500.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1756.99 万 37.0% 1531.83 万 1116.53 万 762.53 万 463.13 万 322.15 万 - -
长期递延收益 1219.76 万 33.9% 788.53 万 951.64 万 844.93 万 345.67 万 111.79 万 - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 46.78 亿 10.0% 46.72 亿 42.18 亿 9.71 亿 7.02 亿 5.41 亿 1.16 亿 6506.7 万
实收资本（或股本） 3.12 亿 0.0% 3.12 亿 3.12 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 4000.0 万 3000.0 万
资本公积 29.02 亿 0.3% 28.94 亿 29.04 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 1.19 亿 -
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 1.34 万 - - - - - -
专项储备 704.49 万 15.0% 574.58 万 399.27 万 324.93 万 - - - -
盈余公积 1.3 亿 64.1% 1.56 亿 1.04 亿 5438.52 万 2785.64 万 1171.79 万 342.88 万 342.88 万
未分配利润 13.27 亿 38.1% 13.04 亿 8.93 亿 4.73 亿 2.35 亿 8930.23 万 -4691.01 万 3163.82 万
归属母公司股东权益合计 46.78 亿 10.0% 46.72 亿 42.18 亿 9.71 亿 7.02 亿 5.41 亿 1.16 亿 6506.7 万
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-06 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 93.65 亿 1.1% 92.62 亿 89.29 亿 93.38 亿 85.2 亿 78.67 亿 78.28 亿 78.55 亿 77.36 亿 72.1 亿 39.27 亿 37.97 亿 28.69 亿 26.37 亿 22.35 亿 17.47 亿 5.49 亿 2.42 亿
流动资产合计 73.65 亿 -0.0% 73.65 亿 71.33 亿 78.16 亿 71.64 亿 66.04 亿 66.78 亿 68.1 亿 67.43 亿 62.99 亿 30.96 亿 30.14 亿 21.79 亿 19.7 亿 16.13 亿 14.76 亿 5.19 亿 2.35 亿
货币资金 11.7 亿 -14.2% 13.63 亿 14.07 亿 24.18 亿 16.08 亿 22.02 亿 27.73 亿 29.91 亿 31.7 亿 32.38 亿 2.99 亿 4.04 亿 3.04 亿 2.81 亿 2.25 亿 2.11 亿 2643.95 万 93.43 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 3.01 亿 2908.2% 1000.0 万 3.5 亿 6060.08 万 3.88 亿 2.8 亿 1.1 亿 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 36.27 亿 -1.9% 36.95 亿 30.7 亿 30.76 亿 28.07 亿 24.72 亿 22.58 亿 22.64 亿 20.85 亿 17.58 亿 15.6 亿 15.22 亿 10.43 亿 10.08 亿 8.0 亿 9.02 亿 3.47 亿 1.95 亿
应收票据 3.03 亿 -10.6% 3.39 亿 3.14 亿 2.42 亿 3.06 亿 1.93 亿 1.36 亿 1.12 亿 1.58 亿 1.46 亿 1.23 亿 1.39 亿 9506.54 万 1.52 亿 1.42 亿 2.05 亿 1.02 亿 7378.2 万
应收账款 33.24 亿 -1.0% 33.56 亿 27.56 亿 28.34 亿 25.02 亿 22.79 亿 21.21 亿 21.52 亿 19.27 亿 16.12 亿 14.37 亿 13.83 亿 9.48 亿 8.56 亿 6.58 亿 6.97 亿 2.45 亿 1.21 亿
预付款项 8661.52 万 -12.6% 9906.4 万 8671.01 万 9053.48 万 1.03 亿 4819.11 万 5328.88 万 6050.09 万 5456.18 万 6600.86 万 1.27 亿 8787.17 万 1.05 亿 4975.53 万 5593.39 万 1568.08 万 665.88 万 264.38 万
其他应收款合计 4904.25 万 -4.7% 5148.25 万 4729.61 万 4295.71 万 4431.15 万 5333.38 万 4240.4 万 7183.19 万 4435.3 万 3778.84 万 3787.29 万 3422.86 万 3190.97 万 2042.79 万 2272.25 万 1211.58 万 182.66 万 62.3 万
存货 11.38 亿 -6.8% 12.21 亿 12.6 亿 10.89 亿 12.43 亿 10.47 亿 9.87 亿 9.95 亿 9.36 亿 8.32 亿 7.28 亿 5.81 亿 3.77 亿 3.85 亿 4.32 亿 2.83 亿 1.31 亿 2741.44 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5.52 亿 26.1% 4.38 亿 4.43 亿 4.92 亿 4.87 亿 1925.5 万 33.33 万 1678.65 万 1475.4 万 1888.83 万 2193.58 万 2359.77 万 1131.4 万 828.44 万 1384.5 万 555.83 万 4.5 万 852.23 万
非流动资产合计 20.0 亿 5.4% 18.97 亿 17.96 亿 15.22 亿 13.56 亿 12.63 亿 11.5 亿 10.45 亿 9.93 亿 9.11 亿 8.32 亿 7.84 亿 6.9 亿 6.67 亿 6.23 亿 2.71 亿 3044.37 万 685.6 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 978.9 万 -1.9% 997.95 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 342.33 万 0.0% 342.33 万 351.34 万 351.34 万 350.0 万 - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 7.21 亿 27.6% 5.65 亿 5.48 亿 4.96 亿 4.95 亿 4.99 亿 4.98 亿 4.9 亿 4.82 亿 4.71 亿 4.72 亿 4.74 亿 4.7 亿 4.41 亿 3.59 亿 1.4 亿 2139.21 万 499.79 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2569.6 万 -80.1% 1.29 亿 1.05 亿 1.24 亿 7787.23 万 4806.21 万 484.49 万 200.34 万 237.23 万 233.84 万 165.75 万 113.33 万 31.71 万 2658.64 万 6893.52 万 - - -
使用权资产 2096.04 万 -14.9% 2463.76 万 1404.41 万 1370.6 万 1611.92 万 1853.23 万 1958.11 万 1177.74 万 1318.36 万 1278.14 万 - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 2.94 亿 -0.5% 2.95 亿 2.96 亿 1.61 亿 1.62 亿 1.63 亿 1.64 亿 1.3 亿 9658.0 万 9582.54 万 9652.41 万 9721.54 万 9860.54 万 9963.98 万 1.0 亿 2913.23 万 351.06 万 9.13 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1598.08 万 56.4% 1021.79 万 1020.99 万 991.68 万 1016.24 万 1077.09 万 1104.5 万 1182.7 万 1648.29 万 861.69 万 756.83 万 752.52 万 720.72 万 369.39 万 257.7 万 - - -
递延所得税资产 7835.45 万 9.1% 7179.67 万 6299.51 万 5988.93 万 4568.53 万 4489.29 万 4125.28 万 4019.69 万 3657.21 万 2725.86 万 2349.19 万 2283.31 万 1489.4 万 1321.28 万 1046.71 万 931.8 万 323.67 万 176.69 万
其他非流动资产 8.31 亿 5.6% 7.87 亿 7.56 亿 6.54 亿 5.45 亿 4.79 亿 4.12 亿 3.6 亿 3.45 亿 2.93 亿 2.3 亿 1.81 亿 9953.13 万 8318.27 万 8077.44 万 9228.94 万 230.43 万 -
负债合计 44.53 亿 -0.9% 44.95 亿 41.39 亿 46.66 亿 40.75 亿 34.11 亿 35.3 亿 36.37 亿 36.76 亿 33.07 亿 29.11 亿 28.26 亿 20.72 亿 19.35 亿 16.26 亿 12.06 亿 4.33 亿 1.77 亿
流动负债合计 44.07 亿 -1.1% 44.57 亿 41.04 亿 46.37 亿 40.42 亿 33.48 亿 34.64 亿 35.73 亿 36.08 亿 30.02 亿 25.8 亿 24.95 亿 17.66 亿 16.12 亿 13.27 亿 11.41 亿 4.33 亿 1.72 亿
短期借款 7830.28 万 -12.2% 8920.53 万 8879.69 万 2922.85 万 3700.0 万 3700.0 万 1.16 亿 1270.13 万 6190.0 万 6636.75 万 7786.75 万 5866.75 万 1.89 亿 2.18 亿 2.18 亿 1.79 亿 3407.0 万 1500.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 12.06 亿 12.5% 10.72 亿 10.9 亿 13.9 亿 11.67 亿 8.74 亿 8.43 亿 10.3 亿 9.6 亿 8.58 亿 7.66 亿 8.2 亿 6.21 亿 4.23 亿 3.85 亿 2.49 亿 2901.73 万 -
应付账款 24.1 亿 -2.3% 24.68 亿 22.47 亿 23.9 亿 19.47 亿 17.61 亿 17.57 亿 18.84 亿 17.06 亿 15.64 亿 12.98 亿 11.72 亿 7.04 亿 5.99 亿 4.21 亿 3.92 亿 2.27 亿 6627.27 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 1477.2 万 47.87 万
应付职工薪酬 1.12 亿 21.1% 9241.67 万 7134.86 万 1.2 亿 9529.05 万 6434.23 万 4970.98 万 8192.29 万 6224.94 万 4056.45 万 2805.49 万 5334.74 万 2473.64 万 3644.76 万 1946.22 万 3419.87 万 540.07 万 403.2 万
应交税费 5942.68 万 -16.4% 7109.34 万 4994.51 万 9566.3 万 7197.84 万 5227.58 万 1610.32 万 5561.67 万 4308.98 万 4432.54 万 1060.8 万 2547.35 万 2263.13 万 1927.85 万 1355.37 万 3362.83 万 1959.28 万 1603.24 万
其他应付款合计 7785.67 万 0.3% 7765.68 万 6640.19 万 6952.73 万 5440.88 万 4994.27 万 4676.22 万 4794.72 万 2691.57 万 3504.25 万 1511.49 万 941.69 万 988.35 万 822.63 万 976.21 万 601.54 万 867.06 万 212.04 万
一年内到期的非流动负债 1427.3 万 -3.3% 1475.81 万 452.54 万 1036.45 万 857.36 万 1281.33 万 1242.41 万 1039.08 万 3.26 亿 8189.14 万 5865.8 万 5865.8 万 3650.53 万 3674.82 万 3248.25 万 320.27 万 500.0 万 200.0 万
其他流动负债 2.49 亿 -16.8% 2.99 亿 2.3 亿 2.42 亿 2.68 亿 1.4 亿 1.81 亿 1.41 亿 1.93 亿 1.48 亿 1.51 亿 1.48 亿 6394.07 万 1.6 亿 9048.47 万 1.67 亿 8969.83 万 6585.85 万
非流动负债合计 4644.4 万 24.9% 3717.34 万 3504.8 万 2900.23 万 3280.57 万 6304.3 万 6630.88 万 6385.49 万 6779.71 万 3.05 亿 3.31 亿 3.31 亿 3.05 亿 3.22 亿 2.99 亿 6519.0 万 - 500.0 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 200.0 万 2985.0 万 3184.0 万 3714.06 万 3905.19 万 2.81 亿 3.15 亿 3.15 亿 2.96 亿 3.14 亿 2.92 亿 6085.06 万 - 500.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2062.52 万 17.1% 1761.77 万 1552.89 万 1531.83 万 1451.47 万 1437.88 万 1403.22 万 1116.53 万 1112.68 万 807.62 万 765.24 万 762.53 万 558.38 万 463.13 万 301.59 万 322.15 万 - -
长期递延收益 1610.21 万 127.8% 706.98 万 747.76 万 788.53 万 829.31 万 870.09 万 910.86 万 951.64 万 992.42 万 790.01 万 817.47 万 844.93 万 374.54 万 345.67 万 365.48 万 111.79 万 - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 49.12 亿 3.0% 47.67 亿 47.91 亿 46.72 亿 44.45 亿 44.55 亿 42.98 亿 42.18 亿 40.6 亿 39.02 亿 10.16 亿 9.71 亿 7.98 亿 7.02 亿 6.09 亿 5.41 亿 1.16 亿 6506.7 万
实收资本（或股本） 3.12 亿 0.0% 3.12 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.12 亿 3.12 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.34 亿 4000.0 万 3000.0 万
资本公积 29.1 亿 0.2% 29.04 亿 28.99 亿 28.94 亿 28.93 亿 28.93 亿 28.93 亿 29.04 亿 28.94 亿 28.94 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 1.19 亿 -
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -6.5 万 34.9% -9.98 万 1.34 万 1.34 万 - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 841.63 万 -4.0% 876.61 万 689.81 万 574.58 万 567.35 万 579.07 万 494.19 万 399.27 万 657.84 万 545.53 万 452.29 万 324.93 万 - - - - - -
盈余公积 1.56 亿 0.0% 1.56 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 5438.52 万 5438.52 万 5438.52 万 5438.52 万 2785.64 万 2785.64 万 1171.79 万 1171.79 万 342.88 万 342.88 万
未分配利润 15.25 亿 10.0% 13.86 亿 14.17 亿 13.04 亿 11.29 亿 11.4 亿 9.83 亿 8.93 亿 7.92 亿 6.36 亿 5.18 亿 4.73 亿 3.3 亿 2.35 亿 1.57 亿 8930.23 万 -4691.01 万 3163.82 万
归属母公司股东权益合计 49.12 亿 3.0% 47.67 亿 47.91 亿 46.72 亿 44.45 亿 44.55 亿 42.98 亿 42.18 亿 40.6 亿 39.02 亿 10.16 亿 9.71 亿 7.98 亿 7.02 亿 6.09 亿 5.41 亿 1.16 亿 6506.7 万
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.3 亿 51.3% 3.85 亿 3.29 亿 2.88 亿 1.15 亿 -4236.63 万 -151.53 万 -1673.14 万
经营活动现金流入小计 58.66 亿 31.3% 50.92 亿 35.46 亿 22.84 亿 15.68 亿 9.21 亿 1.51 亿 9991.49 万
销售商品、提供劳务收到的现金 59.32 亿 37.4% 50.63 亿 34.87 亿 22.25 亿 15.45 亿 9.12 亿 1.46 亿 9748.41 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 - 8.09 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -6652.91 万 -144.5% 2925.57 万 5897.06 万 5895.21 万 2305.7 万 914.05 万 467.87 万 243.09 万
经营活动现金流出小计 57.36 亿 30.9% 47.07 亿 32.17 亿 19.96 亿 14.53 亿 9.63 亿 1.52 亿 1.17 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 45.77 亿 37.0% 36.9 亿 24.48 亿 14.98 亿 10.64 亿 6.97 亿 8833.3 万 8003.71 万
支付给职工以及为职工支付的现金 6.09 亿 40.8% 4.69 亿 3.3 亿 2.04 亿 1.62 亿 1.09 亿 2846.7 万 1913.87 万
支付的各项税款 3.58 亿 69.9% 2.51 亿 1.74 亿 1.18 亿 6682.46 万 4035.82 万 1254.72 万 834.5 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.93 亿 -51.5% 2.98 亿 2.64 亿 1.76 亿 1.6 亿 1.17 亿 2287.43 万 912.55 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.03 亿 70.8% -7.27 亿 -7714.45 万 -1911.34 万 -4.07 亿 -1.43 亿 -556.57 万 -9.84 万
投资活动现金流入小计 18.19 亿 3048.1% 4.23 亿 121.36 万 6314.51 万 - - - -
收回投资收到的现金 18.11 亿 60266.7% 4.18 亿 - 6300.0 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 768.03 万 967.8% 465.28 万 - 6.81 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.1 万 222.2% 2805.0 121.36 万 7.7 万 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 21.22 亿 93.0% 11.5 亿 7835.81 万 8225.85 万 4.07 亿 1.43 亿 556.57 万 9.84 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.29 亿 81.8% 1.98 亿 7835.81 万 1925.85 万 4.07 亿 4148.07 万 556.57 万 9.84 万
投资支付的现金 17.93 亿 95.2% 9.52 亿 - 6300.0 万 - 1.02 亿 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - -100.0% 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.15 亿 -52.4% 1.94 亿 31.85 亿 4.15 亿 7.57 亿 5.55 亿 6547.0 万 1.16 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.63 亿 57.1% -2.35 亿 24.66 亿 -1.84 亿 3.45 亿 2.91 亿 2321.84 万 1475.98 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 27.91 亿 - - 1.38 亿 1000.0 万 240.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 8150.0 万 -52.9% 1.64 亿 7437.9 万 1.76 亿 5.43 亿 2.69 亿 4167.0 万 1550.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 2985.35 万 -55.8% 3041.32 万 3.2 亿 2.39 亿 2.14 亿 1.48 亿 1380.0 万 9776.39 万
筹资活动现金流出小计 3.77 亿 -55.8% 4.3 亿 7.2 亿 5.98 亿 4.11 亿 2.64 亿 4225.16 万 1.01 亿
偿还债务所支付的现金 9669.69 万 -82.4% 1.83 亿 4.57 亿 2.9 亿 1.91 亿 3907.0 万 1700.0 万 200.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.48 亿 9.0% 2.01 亿 3754.07 万 1994.59 万 1736.94 万 651.71 万 284.38 万 104.02 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3249.44 万 -57.3% 4497.63 万 2.25 亿 2.88 亿 2.03 亿 2.18 亿 2240.78 万 9786.39 万
汇率变动对现金的影响 -15.31 万 - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -4.36 亿 72.1% -5.77 亿 27.18 亿 8515.67 万 5374.74 万 1.06 亿 1613.74 万 -207.0 万
期初现金及现金等价物余额 67.79 亿 -39.0% 29.89 亿 2.62 亿 1.76 亿 1.23 亿 1707.17 万 93.43 万 300.43 万
期末现金及现金等价物余额 63.43 亿 -33.6% 24.12 亿 29.8 亿 2.62 亿 1.76 亿 1.23 亿 1707.17 万 93.43 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 3.07 亿 426.8% -9408.32 万 -6.4 亿 5.56 亿 2.8 亿 -2.71 亿 -1.79 亿 2.56 亿 -2946.67 万 2.13 亿 -1.1 亿 1.98 亿 2316.05 万 6558.92 万 120.74 万
经营活动现金流入小计 15.84 亿 3.5% 15.31 亿 9.99 亿 17.52 亿 13.67 亿 9.81 亿 9.93 亿 11.26 亿 9.65 亿 8.7 亿 5.85 亿 8.13 亿 6.21 亿 5.11 亿 3.39 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 15.72 亿 3.4% 15.2 亿 9.91 亿 18.5 亿 13.21 亿 9.08 亿 9.84 亿 11.04 亿 9.48 亿 8.61 亿 5.74 亿 7.84 亿 6.07 亿 5.01 亿 3.33 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 8.09 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1258.64 万 14.3% 1101.3 万 836.84 万 -9849.69 万 4581.18 万 7256.9 万 937.17 万 2178.48 万 1703.86 万 925.04 万 1089.67 万 2888.22 万 1475.97 万 1013.3 万 517.73 万
经营活动现金流出小计 12.77 亿 -21.4% 16.25 亿 16.4 亿 11.95 亿 10.87 亿 12.52 亿 11.72 亿 8.7 亿 9.94 亿 6.58 亿 6.95 亿 6.15 亿 5.98 亿 4.45 亿 3.37 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 10.02 亿 -26.7% 13.67 亿 12.45 亿 9.62 亿 8.33 亿 10.18 亿 8.76 亿 6.12 亿 7.81 亿 5.22 亿 5.32 亿 4.92 亿 4.58 亿 3.41 亿 2.07 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.45 亿 0.7% 1.44 亿 1.91 亿 1.28 亿 1.08 亿 9890.25 万 1.33 亿 9204.65 万 7834.09 万 6791.27 万 9216.1 万 5466.34 万 4598.66 万 4108.14 万 6226.7 万
支付的各项税款 7009.04 万 -9.5% 7742.44 万 1.06 亿 1.05 亿 5322.17 万 1966.47 万 7236.26 万 6574.18 万 6564.93 万 1427.58 万 2825.3 万 3769.78 万 4000.51 万 2994.74 万 1031.34 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5899.96 万 64.0% 3597.41 万 9818.96 万 -39.29 万 9235.36 万 1.15 亿 9067.46 万 9944.96 万 6888.94 万 5310.99 万 4290.62 万 3036.34 万 5439.07 万 3360.72 万 5753.39 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.56 亿 -254.2% 2.96 亿 -4.12 亿 2.69 亿 -6.4 亿 -2.16 亿 -1.4 亿 -4439.14 万 -1220.43 万 -1416.98 万 -637.91 万 -120.98 万 -763.04 万 2562.0 万 -3589.32 万
投资活动现金流入小计 3.21 亿 -62.3% 8.52 亿 2.81 亿 3.65 亿 5771.92 万 -294.7 万 300.34 万 - - - - 0.0 0.0 3307.91 万 3006.6 万
收回投资收到的现金 3.2 亿 -62.4% 8.5 亿 2.8 亿 3.61 亿 - - 300.0 万 - - - - 0.0 0.0 3300.0 万 3000.0 万
取得投资收益收到的现金 134.61 万 -15.7% 159.72 万 85.99 万 387.72 万 71.92 万 - - - - - - 0.0 0.0 3.21 万 3.6 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.1 万 - 0.0 0.0 0.0 - - 3413.87 - - - - 0.0 0.0 4.7 万 3.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 7.78 亿 40.0% 5.56 亿 6.93 亿 9585.35 万 6.98 亿 2.13 亿 1.43 亿 4560.5 万 1220.43 万 1416.98 万 637.91 万 120.98 万 763.04 万 745.91 万 6595.92 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4777.71 万 33.8% 3569.64 万 1.83 亿 6285.35 万 5940.95 万 5720.78 万 1888.02 万 4560.5 万 1220.43 万 1416.98 万 637.91 万 120.98 万 763.04 万 445.91 万 595.92 万
投资支付的现金 7.3 亿 40.4% 5.2 亿 5.1 亿 3300.0 万 6.38 亿 1.67 亿 1.13 亿 - - - - 0.0 0.0 300.0 万 6000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 1116.0 万 - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 3235.35 万 -5.4% 3418.5 万 4800.0 万 5.78 3084.83 万 3000.0 万 1.34 亿 4617.88 万 7145.93 万 28.71 亿 1.97 亿 1.14 亿 9179.39 万 1.29 亿 8013.37 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4814.44 万 80.0% -2.4 亿 4126.33 万 -1538.77 万 -2.34 亿 -8775.72 万 1.02 亿 -3.92 亿 -929.07 万 27.94 亿 7321.73 万 -1.04 亿 -4577.29 万 86.68 万 -3439.82 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 250.0 万 -91.9% 3100.0 万 4800.0 万 0.0 3000.0 万 3000.0 万 1.04 亿 900.0 万 163.87 万 2404.03 万 3970.0 万 3980.0 万 3980.0 万 5484.93 万 4193.25 万
收到其他与筹资活动有关的现金 2985.35 万 - 0.0 0.0 5.78 84.83 万 0.0 2956.49 万 3717.88 万 6982.06 万 5605.82 万 1.57 亿 7373.31 万 5199.39 万 7463.82 万 3820.12 万
筹资活动现金流出小计 8049.79 万 -70.7% 2.74 亿 673.67 万 1538.77 万 2.65 亿 1.18 亿 3154.77 万 4.38 亿 8074.99 万 7664.86 万 1.24 亿 2.18 亿 1.38 亿 1.29 亿 1.15 亿
偿还债务所支付的现金 3515.2 万 -21.1% 4454.48 万 400.0 万 1300.0 万 6183.0 万 1.02 亿 637.9 万 3.79 亿 486.75 万 5224.27 万 2090.0 万 8775.27 万 8000.0 万 6209.55 万 6030.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2205.44 万 -90.2% 2.25 亿 37.41 万 25.97 万 2.0 亿 53.04 万 27.29 万 2639.3 万 343.07 万 394.11 万 377.6 万 436.76 万 471.84 万 499.8 万 586.19 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2329.15 万 394.3% 471.24 万 236.26 万 212.8 万 268.72 万 1526.53 万 2489.58 万 3325.18 万 7245.18 万 2046.48 万 9922.31 万 1.26 亿 5284.84 万 6152.72 万 4837.0 万
汇率变动对现金的影响 -15.31 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.97 亿 -417.2% -3814.09 万 -10.11 亿 8.1 亿 -5.95 亿 -5.75 亿 -2.17 亿 -1.8 亿 -5096.17 万 29.93 亿 -4337.78 万 9240.75 万 -3024.27 万 9207.6 万 -6908.41 万
期初现金及现金等价物余额 13.63 亿 -2.7% 14.01 亿 24.12 亿 16.02 亿 21.97 亿 27.72 亿 29.89 亿 31.6 亿 32.11 亿 2.18 亿 2.62 亿 1.69 亿 1.99 亿 1.07 亿 1.76 亿
期末现金及现金等价物余额 11.66 亿 -14.5% 13.63 亿 14.01 亿 24.12 亿 16.02 亿 21.97 亿 27.72 亿 29.8 亿 31.6 亿 32.11 亿 2.18 亿 2.62 亿 1.69 亿 1.99 亿 1.07 亿