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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
营业总收入 41.38 亿 89.5% 44.86 亿
营业收入 28.09 亿 145.8% 44.86 亿
利息收入 0.0 - - 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0
营业总成本 23.39 亿 161.7% 36.61 亿
营业成本 18.85 亿 165.9% 29.25 亿
利息支出 0.0 - - 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0
销售费用 2.34 亿 193.2% 2.83 亿
管理费用 1.93 亿 217.4% 2.4 亿
财务费用 -1.31 亿 -658.6% 324.4 万
财务费用 - 利息费用 318.77 万 16.3% 606.87 万
财务费用 - 利息收入 3697.1 万 600.7% 2795.55 万
研发费用 1.4 亿 144.3% 1.98 亿
退保金 0.0 - - 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0
营业税金及附加 1894.39 万 332.0% 1125.95 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0
其他收益 1026.8 万 635.5% 1955.92 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0
加：投资收益 -5855.36 万 -2732.9% 1787.78 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - -46.46 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0
公允价值变动净收益 -1690.69 万 -429.7% 728.85 万
资产处置收益 14.03 万 111.2% 1.51 万
营业利润 5.99 亿 43.9% 8.27 亿
加：营业外收入 2.37 万 -66.6% 20.03 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0
其中：非流动资产处置利得 65.5 万 806.6% 45.63 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0
利润总额 5.98 亿 43.6% 8.26 亿
减：所得税 7024.22 万 64.7% 1.16 亿
净利润 3.14 亿 48.6% 7.1 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0
持续经营净利润 3.14 亿 - 7.1 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0
归属于母公司所有者的净利润 4.96 亿 38.0% 7.1 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 5.31 亿 51.0% 6.7 亿
基本每股收益 0.76 37.2% 1.87
稀释每股收益 0.76 37.2% 1.87
其他综合收益 884.94 万 15869.8% -413.22 万
归属于母公司股东的其他综合收益 884.94 万 15869.8% -413.22 万
综合收益总额 3.23 亿 52.9% 7.06 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.23 亿 52.9% 7.06 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
营业总收入 8.35 亿 -15.9% 9.93 亿 9.81 亿 13.29 亿 10.41 亿 11.43 亿
营业收入 8.35 亿 -15.9% 9.93 亿 9.81 亿 0.0 0.0 11.43 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业总成本 7.59 亿 -6.2% 8.09 亿 7.72 亿 0.0 0.0 8.94 亿
营业成本 5.35 亿 -22.3% 6.88 亿 6.63 亿 0.0 0.0 7.09 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
销售费用 8349.89 万 -1.6% 8487.02 万 6522.0 万 0.0 0.0 7966.89 万
管理费用 6609.71 万 -9.4% 7294.09 万 5367.23 万 0.0 0.0 6072.46 万
财务费用 1881.12 万 120.2% -9328.27 万 -5692.3 万 0.0 0.0 -1732.12 万
财务费用 - 利息费用 156.87 万 206.4% 51.21 万 110.69 万 0.0 0.0 273.98 万
财务费用 - 利息收入 1270.18 万 -15.1% 1496.52 万 930.39 万 0.0 0.0 527.66 万
研发费用 4917.72 万 1.3% 4853.25 万 4242.36 万 0.0 0.0 5735.11 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业税金及附加 646.29 万 -13.8% 749.51 万 498.6 万 0.0 0.0 438.54 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他收益 127.77 万 -83.3% 766.85 万 132.18 万 0.0 0.0 139.61 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
加：投资收益 -3155.18 万 -14.9% -2746.64 万 46.46 万 0.0 0.0 222.39 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
公允价值变动净收益 4552.8 万 211.0% -4103.34 万 -2140.15 万 0.0 0.0 512.85 万
资产处置收益 0.0 -100.0% 4673.38 13.56 万 0.0 0.0 6.64 万
营业利润 1.01 亿 -2.0% 1.03 亿 1.81 亿 2.14 亿 1.62 亿 2.54 亿
加：营业外收入 2.34 万 11260.8% 205.55 158.59 0.0 0.0 7.09 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其中：非流动资产处置利得 25.28 万 -22.6% 32.67 万 7.55 万 0.0 0.0 7.22 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.01 亿 -1.9% 1.03 亿 1.81 亿 2.14 亿 1.62 亿 2.54 亿
减：所得税 854.72 万 -72.3% 3090.02 万 3079.48 万 0.0 0.0 4264.65 万
净利润 9252.46 万 28.3% 7212.11 万 1.5 亿 0.0 0.0 2.12 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持续经营净利润 9252.46 万 28.3% 7212.11 万 1.5 亿 0.0 0.0 0.0
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
归属于母公司所有者的净利润 9252.46 万 28.3% 7212.11 万 1.5 亿 1.82 亿 1.48 亿 2.12 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 7900.95 万 -35.3% 1.22 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.45 亿 2.07 亿
基本每股收益 0.24 65.1% 0.14 0.38 0.0 0.0 0.56
稀释每股收益 0.24 65.1% 0.14 0.38 0.0 0.0 0.56
其他综合收益 483.3 万 184.5% 169.88 万 231.77 万 0.0 0.0 -5.61 万
归属于母公司股东的其他综合收益 483.3 万 184.5% 169.88 万 231.77 万 0.0 0.0 -5.61 万
综合收益总额 9735.75 万 31.9% 7381.99 万 1.52 亿 0.0 0.0 2.11 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 9735.75 万 31.9% 7381.99 万 1.52 亿 0.0 0.0 2.11 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
资产总计 52.57 亿 27.0% 51.79 亿 37.8 亿 36.39 亿 22.61 亿 17.16 亿
流动资产合计 25.43 亿 47.0% 46.32 亿 34.59 亿 34.15 亿 20.57 亿 15.42 亿
货币资金 12.21 亿 40.9% 26.38 亿 17.33 亿 12.57 亿 8.44 亿 7.61 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 6537.25 万 - 521.08 万 0.0 0.0 80.0 万 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 4.86 亿 89.7% 10.12 亿 5.13 亿 8.43 亿 6.18 亿 2.61 亿
应收票据 0.0 -100.0% 48.53 万 40.0 万 840.92 万 989.19 万 122.75 万
应收账款 4.86 亿 89.8% 10.12 亿 5.13 亿 8.35 亿 6.08 亿 2.59 亿
预付款项 1147.02 万 91.5% 1680.64 万 1197.83 万 1337.04 万 2423.01 万 889.73 万
其他应收款合计 1466.11 万 -3.0% 6066.35 万 3022.68 万 6178.22 万 4435.38 万 3064.49 万
存货 5.08 亿 27.2% 7.48 亿 7.98 亿 9.01 亿 4.58 亿 3.33 亿
一年内到期的非流动资产 600.05 万 -49.9% 81.72 万 2397.43 万 6714.1 万 3212.07 万 3117.78 万
其他流动资产 2.3 亿 36.7% 1.5 亿 3.37 亿 2.39 亿 3493.19 万 1.17 亿
非流动资产合计 4.64 亿 188.6% 5.47 亿 3.22 亿 2.25 亿 2.04 亿 1.73 亿
长期应收款 0.0 -100.0% 0.0 434.95 万 1589.34 万 5151.21 万 8534.7 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 469.76 万 -7.6% 970.31 万 1016.77 万 988.13 万 971.73 万 1002.34 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 3446.62 万 26.3% 5603.61 万 5455.89 万 2704.11 万 892.53 万 610.39 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 77.47 万 - 94.28 万 0.0 0.0 0.0 0.0
使用权资产 3427.53 万 68.6% 8060.89 万 4065.98 万 1862.61 万 3088.14 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 1002.74 万 88.2% 959.6 万 1065.76 万 157.43 万 21.16 万 74.84 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 1491.45 万 10.6% 3252.91 万 2697.7 万 2728.48 万 2524.19 万 520.59 万
递延所得税资产 2228.0 万 11.6% 4310.6 万 3993.45 万 4241.51 万 3751.54 万 2842.64 万
其他非流动资产 3.43 亿 410.3% 3.14 亿 1.34 亿 8179.84 万 4015.97 万 3745.17 万
负债合计 19.88 亿 6.2% 24.63 亿 17.8 亿 23.28 亿 11.7 亿 9.4 亿
流动负债合计 9.57 亿 11.8% 23.48 亿 17.11 亿 22.8 亿 10.61 亿 8.25 亿
短期借款 8000.0 万 - 0.0 0.0 50.0 万 50.0 万 50.0 万
交易性金融负债 677.44 万 552.1% 0.0 207.77 万 1878.32 万 0.0 0.0
应付票据 5.13 亿 13.8% 11.76 亿 9.01 亿 14.28 亿 5.05 亿 4.42 亿
应付账款 2.6 亿 -1.0% 9.44 亿 5.26 亿 6.38 亿 4.41 亿 2.72 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 2150.87 万 -52.4% 6875.69 万 9036.38 万 5509.56 万 2785.78 万 3801.77 万
应交税费 3415.89 万 21.2% 6895.52 万 5635.07 万 3776.49 万 2697.1 万 2787.67 万
其他应付款合计 1709.65 万 -9.7% 6244.05 万 3787.44 万 1825.08 万 894.83 万 1020.39 万
一年内到期的非流动负债 1384.54 万 -20.1% 2268.74 万 3463.63 万 4917.16 万 4292.34 万 3117.78 万
其他流动负债 24.18 万 -39.5% 27.08 万 79.97 万 485.02 万 52.7 万 16.27 万
非流动负债合计 5018.64 万 45.0% 1.15 亿 6922.23 万 4784.88 万 1.09 亿 1.15 亿
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 -100.0% 0.0 434.95 万 1589.34 万 7874.13 万 1.08 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 2825.43 万 46.4% 5338.29 万 3860.35 万 2571.78 万 1219.81 万 673.15 万
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 20.0 亿 99.9% 27.16 亿 20.0 亿 13.11 亿 10.91 亿 7.76 亿
实收资本（或股本） 2.11 亿 11.1% 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.6 亿
资本公积 9.18 亿 117.6% 8.53 亿 8.43 亿 8.33 亿 8.22 亿 5.22 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 418.07 万 129.4% -48.79 万 364.44 万 265.09 万 74.67 万 -27.18 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 7410.02 万 88.0% 1.48 亿 7884.86 万 1491.93 万 45.57 万 45.57 万
未分配利润 7.93 亿 128.4% 13.35 亿 6.94 亿 8047.37 万 -1.13 亿 -1.06 亿
归属母公司股东权益合计 32.69 亿 44.0% 27.16 亿 20.0 亿 13.11 亿 10.91 亿 7.76 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 18.23 万 19.17 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2023-12 2023-06 2022-12 2021-12 2020-12
资产总计 60.13 亿 -5.2% 63.45 亿 61.27 亿 51.79 亿 45.0 亿 41.17 亿 37.8 亿 36.77 亿 36.39 亿 22.61 亿 17.16 亿
流动资产合计 50.85 亿 -7.1% 54.73 亿 54.32 亿 46.32 亿 0.0 36.71 亿 34.59 亿 34.04 亿 34.15 亿 20.57 亿 15.42 亿
货币资金 24.42 亿 -5.6% 25.86 亿 35.63 亿 26.38 亿 0.0 18.45 亿 17.33 亿 14.69 亿 12.57 亿 8.44 亿 7.61 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 1.31 亿 -73.6% 4.96 亿 0.0 521.08 万 0.0 1116.05 万 0.0 0.0 0.0 80.0 万 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 9.73 亿 -21.4% 12.37 亿 9.7 亿 10.12 亿 0.0 7.71 亿 5.13 亿 6.89 亿 8.43 亿 6.18 亿 2.61 亿
应收票据 0.0 - 0.0 8.68 万 48.53 万 0.0 772.82 万 40.0 万 0.0 840.92 万 989.19 万 122.75 万
应收账款 9.73 亿 -21.4% 12.37 亿 9.7 亿 10.12 亿 0.0 7.63 亿 5.13 亿 6.89 亿 8.35 亿 6.08 亿 2.59 亿
预付款项 2294.04 万 7.6% 2133.0 万 2330.19 万 1680.64 万 0.0 1045.77 万 1197.83 万 4270.47 万 1337.04 万 2423.01 万 889.73 万
其他应收款合计 2932.22 万 -25.5% 3933.54 万 3734.47 万 6066.35 万 0.0 3079.46 万 3022.68 万 3407.62 万 6178.22 万 4435.38 万 3064.49 万
存货 10.15 亿 21.8% 8.33 亿 6.86 亿 7.48 亿 0.0 6.18 亿 7.98 亿 8.57 亿 9.01 亿 4.58 亿 3.33 亿
一年内到期的非流动资产 1200.1 万 6.9% 1123.06 万 1215.38 万 81.72 万 0.0 2435.09 万 2397.43 万 2747.1 万 6714.1 万 3212.07 万 3117.78 万
其他流动资产 4.6 亿 84.0% 2.5 亿 1.4 亿 1.5 亿 0.0 3.6 亿 3.37 亿 2.65 亿 2.39 亿 3493.19 万 1.17 亿
非流动资产合计 9.28 亿 6.5% 8.72 亿 6.95 亿 5.47 亿 0.0 4.47 亿 3.22 亿 2.73 亿 2.25 亿 2.04 亿 1.73 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 69.92 万 434.95 万 392.99 万 1589.34 万 5151.21 万 8534.7 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 939.52 万 -1.3% 951.63 万 966.56 万 970.31 万 0.0 979.59 万 1016.77 万 1010.78 万 988.13 万 971.73 万 1002.34 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 6893.25 万 27.3% 5415.53 万 5493.37 万 5603.61 万 0.0 5482.86 万 5455.89 万 2701.82 万 2704.11 万 892.53 万 610.39 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 154.95 万 34.2% 115.44 万 113.7 万 94.28 万 0.0 0.0 0.0 1197.17 万 0.0 0.0 0.0
使用权资产 6855.06 万 -8.6% 7500.56 万 7929.93 万 8060.89 万 0.0 7637.74 万 4065.98 万 5883.66 万 1862.61 万 3088.14 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 2005.49 万 111.2% 949.37 万 984.05 万 959.6 万 0.0 982.65 万 1065.76 万 144.19 万 157.43 万 21.16 万 74.84 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 2982.91 万 -3.5% 3091.52 万 3138.52 万 3252.91 万 0.0 2915.09 万 2697.7 万 2375.44 万 2728.48 万 2524.19 万 520.59 万
递延所得税资产 4456.01 万 9.3% 4078.29 万 5129.9 万 4310.6 万 0.0 3446.79 万 3993.45 万 5046.76 万 4241.51 万 3751.54 万 2842.64 万
其他非流动资产 6.85 亿 5.3% 6.51 亿 4.58 亿 3.14 亿 0.0 2.31 亿 1.34 亿 8567.21 万 8179.84 万 4015.97 万 3745.17 万
负债合计 20.14 亿 -17.6% 24.43 亿 22.35 亿 24.63 亿 19.62 亿 17.32 亿 17.8 亿 20.31 亿 23.28 亿 11.7 亿 9.4 亿
流动负债合计 19.13 亿 -18.0% 23.34 亿 21.21 亿 23.48 亿 0.0 16.3 亿 17.11 亿 19.58 亿 22.8 亿 10.61 亿 8.25 亿
短期借款 1.6 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 万 50.0 万 50.0 万
交易性金融负债 1354.88 万 -77.3% 5956.15 万 1613.39 万 0.0 0.0 0.0 207.77 万 1948.97 万 1878.32 万 0.0 0.0
应付票据 10.26 亿 -19.0% 12.67 亿 14.34 亿 11.76 亿 0.0 7.28 亿 9.01 亿 9.97 亿 14.28 亿 5.05 亿 4.42 亿
应付账款 5.2 亿 -27.7% 7.2 亿 4.15 亿 9.44 亿 0.0 6.43 亿 5.26 亿 7.26 亿 6.38 亿 4.41 亿 2.72 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 4301.74 万 2.6% 4193.4 万 7034.01 万 6875.69 万 0.0 6471.46 万 9036.38 万 4451.26 万 5509.56 万 2785.78 万 3801.77 万
应交税费 6831.77 万 -33.6% 1.03 亿 7624.61 万 6895.52 万 0.0 9073.13 万 5635.07 万 7678.63 万 3776.49 万 2697.1 万 2787.67 万
其他应付款合计 3419.3 万 -63.9% 9465.96 万 6070.67 万 6244.05 万 0.0 2940.47 万 3787.44 万 2348.35 万 1825.08 万 894.83 万 1020.39 万
一年内到期的非流动负债 2769.08 万 -0.9% 2794.45 万 2724.73 万 2268.74 万 0.0 4550.64 万 3463.63 万 4509.92 万 4917.16 万 4292.34 万 3117.78 万
其他流动负债 48.36 万 1.4% 47.68 万 266.15 万 27.08 万 0.0 214.31 万 79.97 万 345.63 万 485.02 万 52.7 万 16.27 万
非流动负债合计 1.0 亿 -8.2% 1.09 亿 1.14 亿 1.15 亿 0.0 1.02 亿 6922.23 万 7282.32 万 4784.88 万 1.09 亿 1.15 亿
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 69.92 万 434.95 万 392.99 万 1589.34 万 7874.13 万 1.08 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 5650.87 万 -1.5% 5734.76 万 5721.89 万 5338.29 万 0.0 4590.1 万 3860.35 万 2856.1 万 2571.78 万 1219.81 万 673.15 万
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 40.0 亿 2.5% 39.02 亿 38.92 亿 27.16 亿 0.0 23.85 亿 20.0 亿 16.47 亿 13.11 亿 10.91 亿 7.76 亿
实收资本（或股本） 4.22 亿 0.0% 4.22 亿 4.22 亿 3.8 亿 0.0 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.8 亿 3.6 亿
资本公积 18.35 亿 0.0% 18.35 亿 18.34 亿 8.53 亿 0.0 8.49 亿 8.43 亿 8.38 亿 8.33 亿 8.22 亿 5.22 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 836.15 万 137.0% 352.85 万 182.98 万 -48.79 万 0.0 187.19 万 364.44 万 901.97 万 265.09 万 74.67 万 -27.18 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 1.48 亿 0.0% 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 0.0 7884.86 万 7884.86 万 1491.93 万 1491.93 万 45.57 万 45.57 万
未分配利润 15.85 亿 6.2% 14.93 亿 14.85 亿 13.35 亿 0.0 10.75 亿 6.94 亿 4.05 亿 8047.37 万 -1.13 亿 -1.06 亿
归属母公司股东权益合计 40.0 亿 2.5% 39.02 亿 38.92 亿 27.16 亿 25.38 亿 23.85 亿 20.0 亿 16.47 亿 13.11 亿 10.91 亿 7.76 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.23 万 19.17 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12
经营活动产生的现金流量净额 2.6 亿 -52.3% 10.32 亿
经营活动现金流入小计 49.43 亿 216.4% 60.19 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 44.7 亿 208.6% 53.55 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0
收到的税费返还 2.99 亿 328.3% 2.72 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 1.74 亿 293.6% 3.92 亿
经营活动现金流出小计 51.88 亿 395.7% 49.88 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 43.08 亿 424.3% 35.09 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.29 亿 220.6% 5.23 亿
支付的各项税款 3.28 亿 1416.1% 2.89 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 1.23 亿 76.6% 6.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.41 亿 -586.9% 5361.67 万
投资活动现金流入小计 83.37 亿 8176.9% 17.33 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0
取得投资收益收到的现金 50.2 万 -79.5% 1834.24 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 19.31 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 83.37 亿 8395.8% 17.15 亿
投资活动现金流出小计 92.78 亿 3802.2% 16.8 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9998.78 万 821.4% 7691.29 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 91.78 亿 3944.7% 16.03 亿
筹资活动现金流入小计 12.34 亿 - 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 11.04 亿 359367.3% -3918.61 万
吸收投资收到的现金 10.74 亿 - 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0
筹资活动现金流出小计 1.3 亿 42098.5% 3918.61 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6498.35 万 - 0.0
支付的其他与筹资活动有关的现金 3362.79 万 2097.0% 1343.45 万
汇率变动对现金的影响 6166.82 万 7175.1% -316.19 万
现金及现金等价物净增加额 -2097.49 万 -105.5% 10.43 亿
期初现金及现金等价物余额 84.56 亿 168.7% 14.0 亿
期末现金及现金等价物余额 108.78 亿 516.9% 24.43 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06
经营活动产生的现金流量净额 -3.01 亿 -692.9% -3796.85 万 9382.74 万 5.05 亿 2969.0 万 5.16 亿
经营活动现金流入小计 18.9 亿 12.5% 16.79 亿 13.74 亿 0.0 0.0 15.62 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 17.93 亿 22.6% 14.62 亿 12.14 亿 0.0 0.0 14.48 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到的税费返还 8269.55 万 -5.9% 8784.46 万 1.28 亿 0.0 0.0 6977.98 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与经营活动有关的现金 1382.04 万 -89.3% 1.29 亿 3091.09 万 0.0 0.0 4411.73 万
经营活动现金流出小计 21.91 亿 27.6% 17.17 亿 12.8 亿 0.0 0.0 10.47 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 18.49 亿 26.9% 14.57 亿 10.02 亿 0.0 0.0 8.22 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.32 亿 -22.3% 1.69 亿 1.28 亿 0.0 0.0 1.34 亿
支付的各项税款 1.56 亿 115.9% 7219.74 万 9992.95 万 0.0 0.0 2163.49 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付的其他与经营活动有关的现金 5401.22 万 187.6% 1877.98 万 4977.83 万 0.0 0.0 6940.88 万
投资活动产生的现金流量净额 8050.1 万 109.7% -8.3 亿 -1.92 亿 0.0 0.0 -1.37 亿
投资活动现金流入小计 22.69 亿 -42.2% 39.26 亿 21.41 亿 0.0 0.0 1.01 亿
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 50.2 万 0.0 0.0 245.08 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 22.69 亿 -42.2% 39.27 亿 21.41 亿 0.0 0.0 9813.03 万
投资活动现金流出小计 21.89 亿 -54.0% 47.56 亿 23.34 亿 0.0 0.0 2.38 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2069.27 万 -30.5% 2976.79 万 4952.73 万 0.0 0.0 1085.15 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 21.68 亿 -54.1% 47.26 亿 22.84 亿 0.0 0.0 2.27 亿
筹资活动现金流入小计 1.6 亿 - 0.0 10.74 亿 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 8387.94 万 317.7% -3852.63 万 10.59 亿 0.0 0.0 -30.73 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 10.74 亿 0.0 0.0 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动现金流出小计 7612.06 万 97.6% 3852.63 万 1502.56 万 0.0 0.0 30.73 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4505.95 万 333.1% 1040.48 万 951.91 万 0.0 0.0 0.0
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 2812.15 万 550.64 万 0.0 0.0 153.07 万
汇率变动对现金的影响 -1364.7 万 -135.7% 3820.26 万 3711.26 万 0.0 0.0 84.77 万
现金及现金等价物净增加额 -1.5 亿 82.7% -8.68 亿 9.97 亿 0.0 0.0 3.79 亿
期初现金及现金等价物余额 25.73 亿 -25.2% 34.4 亿 24.43 亿 0.0 17.63 亿 13.84 亿
期末现金及现金等价物余额 24.22 亿 -5.8% 25.73 亿 34.4 亿 24.43 亿 0.0 17.63 亿