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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 10.8 亿 8.0% 10.33 亿 8.83 亿 8.64 亿 8.78 亿 5.28 亿 4.16 亿 4.49 亿
营业收入 10.8 亿 8.0% 10.33 亿 8.83 亿 8.64 亿 8.78 亿 5.28 亿 4.16 亿 4.49 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 9.96 亿 11.9% 9.36 亿 7.58 亿 7.52 亿 7.59 亿 4.55 亿 3.8 亿 3.61 亿
营业成本 8.24 亿 10.4% 7.8 亿 6.57 亿 6.68 亿 6.63 亿 3.8 亿 2.81 亿 2.86 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3005.84 万 4.3% 3004.52 万 2377.63 万 1699.69 万 2056.13 万 1418.22 万 3714.36 万 3423.55 万
管理费用 7628.64 万 45.4% 5883.63 万 3853.15 万 2851.07 万 3631.9 万 3178.36 万 3510.33 万 1547.0 万
财务费用 1682.38 万 -20.5% 2174.65 万 480.58 万 677.15 万 788.3 万 845.08 万 1198.02 万 834.73 万
财务费用 - 利息费用 1637.38 万 -21.2% 2414.37 万 906.55 万 844.41 万 662.23 万 813.45 万 1197.03 万 868.01 万
财务费用 - 利息收入 110.06 万 191.8% 227.0 万 271.76 万 78.4 万 59.81 万 68.45 万 61.73 万 19.65 万
研发费用 4099.37 万 14.5% 3865.69 万 2955.85 万 2767.48 万 2808.51 万 1768.25 万 1400.89 万 1473.82 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 762.63 万 36.4% 652.04 万 485.65 万 455.08 万 323.08 万 223.95 万 103.9 万 221.68 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1005.68 万 -21.6% 1213.15 万 1170.57 万 1121.44 万 114.91 万 192.12 万 1632.81 万 47.7 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 5984.9 万 94.2% 2892.21 万 834.01 万 17.29 万 16.91 万 4.38 万 1.16 万 -
其中:联营公司投资收益 4307.59 万 279.6% 909.82 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1285.47 万 22.2% 1655.59 万 164.21 万 - - - 0.0 -
资产处置收益 87.76 万 234.5% -2.12 万 -28.09 万 1.3 万 1.93 万 1.59 万 13.88 万 -2.06 万
营业利润 4950.98 万 -68.6% 7866.73 万 1.41 亿 1.18 亿 1.18 亿 7248.68 万 4959.52 万 8830.36 万
加：营业外收入 5.65 万 -69.4% 15.09 万 3.23 万 3.78 万 18.17 万 2.21 万 14.98 万 280.59
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 95.81 万 -3.4% 171.78 万 22.35 万 4.67 万 27.41 万 35.83 万 33.12 万 3.28 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4860.82 万 -69.0% 7710.04 万 1.4 亿 1.18 亿 1.18 亿 7215.05 万 4941.38 万 8827.11 万
减：所得税 -318.36 万 -120.6% 742.93 万 1374.9 万 1294.68 万 1605.01 万 1158.39 万 926.23 万 1272.17 万
净利润 5179.18 万 -63.3% 6967.11 万 1.27 亿 1.05 亿 1.02 亿 6056.66 万 4015.15 万 7554.94 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5179.18 万 -63.3% 6967.11 万 1.27 亿 1.05 亿 1.02 亿 6056.66 万 4015.15 万 7554.94 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5170.82 万 -63.4% 6967.11 万 1.27 亿 1.05 亿 1.02 亿 6056.66 万 4015.15 万 7554.94 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2329.22 万 -78.8% 3492.06 万 1.12 亿 9410.73 万 1.01 亿 7057.05 万 4260.06 万 7519.06 万
基本每股收益 0.59 -64.2% 0.79 1.69 1.6 1.55 1.07 - -
稀释每股收益 0.59 -64.2% 0.79 1.69 1.6 1.55 1.07 - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 5179.18 万 -63.3% 6967.11 万 1.27 亿 1.05 亿 1.02 亿 6056.66 万 4015.15 万 7554.94 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5170.82 万 -63.4% 6967.11 万 1.27 亿 1.05 亿 1.02 亿 6056.66 万 4015.15 万 7554.94 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 2.68 亿 -7.3% 2.89 亿 2.38 亿 2.86 亿 2.34 亿 2.7 亿 2.43 亿 2.53 亿 1.95 亿 2.15 亿 2.21 亿 2.02 亿 2.01 亿 2.36 亿 2.24 亿
营业收入 2.68 亿 -7.3% 2.89 亿 2.38 亿 2.86 亿 2.34 亿 2.7 亿 2.43 亿 2.53 亿 1.95 亿 2.15 亿 2.21 亿 2.02 亿 2.01 亿 2.36 亿 2.24 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.49 亿 -5.6% 2.64 亿 2.19 亿 2.65 亿 2.21 亿 2.36 亿 2.13 亿 2.19 亿 1.69 亿 1.81 亿 1.89 亿 1.74 亿 1.78 亿 2.04 亿 1.97 亿
营业成本 2.09 亿 -4.6% 2.19 亿 1.78 亿 2.19 亿 1.81 亿 1.99 亿 1.81 亿 1.85 亿 1.45 亿 1.61 亿 1.67 亿 1.52 亿 1.59 亿 1.83 亿 1.74 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
销售费用 734.95 万 -7.3% 793.03 万 630.18 万 847.68 万 671.47 万 871.19 万 614.18 万 725.65 万 640.45 万 554.65 万 456.88 万 389.27 万 421.3 万 437.53 万 451.59 万
管理费用 1770.74 万 -17.3% 2140.85 万 1860.25 万 1856.81 万 1507.43 万 1229.21 万 1290.18 万 1218.96 万 1149.34 万 707.31 万 777.53 万 763.56 万 588.46 万 628.52 万 870.54 万
财务费用 336.57 万 -1.1% 340.37 万 461.81 万 543.63 万 582.74 万 610.15 万 438.12 万 486.07 万 -121.5 万 -75.21 万 191.22 万 144.45 万 89.43 万 221.71 万 221.56 万
财务费用 - 利息费用 0.0 -100.0% 509.07 万 578.84 万 549.48 万 616.56 万 672.75 万 575.58 万 212.72 万 270.23 万 229.69 万 193.91 万 197.42 万 198.36 万 265.92 万 182.71 万
财务费用 - 利息收入 0.0 -100.0% 21.35 万 46.85 万 41.86 万 20.97 万 31.86 万 132.31 万 -305.01 万 439.85 万 103.1 万 33.82 万 20.22 万 40.93 万 5.8 万 11.45 万
研发费用 964.55 万 -9.3% 1063.68 万 909.48 万 1161.65 万 1086.04 万 853.72 万 764.28 万 877.17 万 736.38 万 687.9 万 654.4 万 709.75 万 598.05 万 742.78 万 716.9 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 192.69 万 26.1% 152.8 万 204.06 万 213.09 万 169.48 万 141.14 万 128.32 万 120.08 万 80.96 万 150.68 万 133.93 万 100.66 万 175.4 万 122.5 万 56.52 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 157.89 万 -59.5% 389.54 万 65.42 万 392.83 万 184.06 万 128.96 万 507.3 万 461.99 万 33.63 万 18.1 万 656.84 万 28.1 万 548.89 万 294.8 万 249.64 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 170.96 万 -95.4% 3725.92 万 1453.75 万 634.27 万 1491.19 万 376.52 万 390.22 万 824.43 万 - - 0.0 1.96 万 8.13 万 6.59 万 6107.49
其中:联营公司投资收益 -6749.38 -100.0% 3313.34 万 1051.39 万 -56.46 万 1134.9 万 - 0.0 - - - 0.0 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
公允价值变动净收益 259.83 万 43.1% 181.57 万 240.52 万 603.55 万 144.16 万 581.63 万 326.25 万 - - - 0.0 - - - -
资产处置收益 18.8 万 -11.5% 21.24 万 2.07 万 45.65 万 7.71 万 -18.19 万 -37.29 万 -17.48 万 -11.25 万 - 0.0 9607.04 - - -
营业利润 1060.08 万 -78.9% 5015.07 万 2050.86 万 -3175.03 万 3099.54 万 4292.45 万 3649.76 万 4713.29 万 2507.99 万 3399.39 万 3438.25 万 2922.01 万 2800.92 万 3549.17 万 2570.13 万
加：营业外收入 2.04 万 -32.9% 3.05 万 3.11 万 -2.55 万 5.89 万 7601.06 10.99 万 8002.41 1.1 万 3252.06 1.0 万 1.39 万 0.01 0.51 2.39 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 14.44 万 11800.9% 1213.73 1.75 万 79.49 万 63.97 万 24.38 万 3.94 万 6.92 万 15.3 万 - 0.0 7000.0 4766.67 4964.26 3.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1047.68 万 -79.1% 5017.99 万 2052.22 万 -3257.07 万 3041.46 万 4268.83 万 3656.82 万 4707.17 万 2493.79 万 3399.59 万 3439.25 万 2922.69 万 2800.45 万 3548.67 万 2569.51 万
减：所得税 -166.65 万 -140.6% 410.02 万 57.15 万 -618.88 万 224.38 万 597.87 万 539.56 万 181.22 万 318.23 万 453.95 万 421.5 万 373.49 万 494.0 万 456.89 万 344.2 万
净利润 1214.33 万 -73.6% 4607.97 万 1995.06 万 -2638.19 万 2817.08 万 3670.96 万 3117.26 万 4525.95 万 2175.56 万 2945.64 万 3017.75 万 2549.2 万 2306.45 万 3091.78 万 2225.32 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1214.33 万 -73.6% 4607.97 万 1995.06 万 -2638.19 万 2817.08 万 3670.96 万 3117.26 万 4525.95 万 2175.56 万 2945.64 万 3017.75 万 2549.2 万 2306.45 万 3091.78 万 2225.32 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1214.33 万 -73.6% 4607.97 万 1995.06 万 -2646.54 万 2825.43 万 3670.96 万 3117.26 万 4525.95 万 2175.56 万 2945.64 万 3017.75 万 2549.2 万 2306.45 万 3091.78 万 2225.32 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 759.16 万 -81.3% 4063.34 万 1428.43 万 -3921.72 万 2377.18 万 2800.32 万 2236.28 万 3589.95 万 2169.98 万 2934.33 万 2458.59 万 2354.2 万 1833.4 万 2836.1 万 2013.13 万
基本每股收益 0.14 -73.5% 0.52 0.23 -0.3 0.32 0.42 0.35 0.54 0.24 0.44 0.46 0.38 0.35 0.47 0.34
稀释每股收益 0.14 -73.5% 0.52 0.23 -0.3 0.32 0.42 0.35 0.54 0.24 0.44 0.46 0.38 0.35 0.47 0.34
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
综合收益总额 1214.33 万 -73.6% 4607.97 万 1995.06 万 -2638.19 万 2817.08 万 3670.96 万 3117.26 万 4525.95 万 2175.56 万 2945.64 万 3017.75 万 2549.2 万 2306.45 万 3091.78 万 2225.32 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1214.33 万 -73.6% 4607.97 万 1995.06 万 -2646.54 万 2825.43 万 3670.96 万 3117.26 万 4525.95 万 2175.56 万 2945.64 万 3017.75 万 2549.2 万 2306.45 万 3091.78 万 2225.32 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 27.93 亿 12.8% 27.38 亿 23.59 亿 10.06 亿 8.8 亿 6.62 亿 4.67 亿 3.61 亿
流动资产合计 14.62 亿 -3.5% 12.98 亿 13.86 亿 5.07 亿 4.53 亿 3.38 亿 2.23 亿 1.82 亿
货币资金 1.91 亿 -60.4% 1.73 亿 3.33 亿 5878.74 万 5264.17 万 1279.21 万 1758.35 万 668.72 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
交易性金融资产 4.43 亿 1.4% 4.18 亿 3.18 亿 650.0 万 - - 10.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 3.28 亿 16.7% 3.39 亿 2.74 亿 2.23 亿 2.07 亿 1.78 亿 1.01 亿 1.03 亿
应收票据 1.14 亿 7.9% 1.13 亿 9490.81 万 9895.34 万 1.17 亿 9764.67 万 4743.54 万 5796.25 万
应收账款 2.15 亿 21.9% 2.27 亿 1.79 亿 1.24 亿 9083.38 万 8076.67 万 5365.13 万 4504.35 万
预付款项 6763.3 万 25.2% 2487.69 万 4457.3 万 2650.65 万 1090.28 万 2089.45 万 650.33 万 391.34 万
其他应收款合计 292.55 万 -42.1% 335.07 万 558.23 万 751.54 万 7.11 万 47.26 万 98.46 万 37.31 万
存货 2.38 亿 18.0% 2.1 亿 1.89 亿 1.67 亿 1.58 亿 1.12 亿 8913.72 万 6552.18 万
一年内到期的非流动资产 8457.03 万 - 19.22 万 9.58 万 - 87.48 万 481.54 万 6.8 万 44.03 万
其他流动资产 3916.49 万 162.0% 1.01 亿 1.97 亿 797.35 万 196.19 万 20.38 万 57.31 万 163.04 万
非流动资产合计 13.31 亿 38.3% 14.4 亿 9.74 亿 4.99 亿 4.27 亿 3.24 亿 2.44 亿 1.79 亿
长期应收款 22.68 万 -47.5% 26.85 万 27.51 万 49.76 万 31.6 万 174.06 万 587.52 万 304.25 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期股权投资 1.15 亿 - 6895.3 万 0.0 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
固定资产 7.38 亿 63.0% 6.97 亿 3.54 亿 3.61 亿 3.14 亿 2.54 亿 1.98 亿 9203.83 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.3 亿 8.0% 1.16 亿 1.79 亿 1548.23 万 4154.11 万 3132.88 万 687.9 万 5059.02 万
使用权资产 681.78 万 -75.1% 596.66 万 4662.31 万 5213.29 万 2233.17 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 6191.56 万 8.4% 6229.41 万 5107.2 万 5268.29 万 2753.94 万 2662.1 万 2734.36 万 1657.34 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期待摊费用 165.69 万 -20.4% 157.56 万 215.15 万 308.99 万 321.59 万 22.8 万 48.13 万 -
递延所得税资产 2653.16 万 179.0% 1989.1 万 498.29 万 1074.87 万 202.92 万 108.97 万 97.48 万 50.21 万
其他非流动资产 2.51 亿 7.2% 4.68 亿 3.35 亿 363.56 万 1625.69 万 913.17 万 478.74 万 1654.92 万
负债合计 12.26 亿 25.6% 12.23 亿 8.75 亿 3.43 亿 3.05 亿 1.77 亿 2.02 亿 2.04 亿
流动负债合计 10.69 亿 30.0% 10.91 亿 7.81 亿 3.06 亿 2.9 亿 1.74 亿 1.81 亿 1.59 亿
短期借款 7.17 亿 33.1% 7.81 亿 5.31 亿 1.66 亿 7008.94 万 1015.36 万 7433.68 万 4809.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付票据 7381.16 万 -31.9% 7171.36 万 5631.14 万 1978.4 万 3700.43 万 387.4 万 - -
应付账款 9918.11 万 66.4% 8930.26 万 7639.21 万 2831.44 万 3652.37 万 3553.88 万 2496.36 万 1838.71 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - 951.81 万 1258.14 万
应付职工薪酬 1515.02 万 55.4% 1710.64 万 1191.47 万 811.19 万 1129.75 万 851.61 万 823.33 万 944.49 万
应交税费 958.77 万 35.0% 738.61 万 1054.43 万 417.96 万 469.94 万 340.66 万 304.95 万 272.64 万
其他应付款合计 86.43 万 -16.3% 93.15 万 137.39 万 94.25 万 56.65 万 55.74 万 22.2 万 18.22 万
一年内到期的非流动负债 4481.1 万 106.6% 2530.98 万 1377.84 万 1873.75 万 989.26 万 1812.55 万 2629.98 万 2176.88 万
其他流动负债 9002.07 万 39.5% 8936.68 万 7222.18 万 5117.66 万 1.06 亿 8239.02 万 3487.0 万 4595.72 万
非流动负债合计 1.57 亿 2.3% 1.32 亿 9476.18 万 3781.53 万 1532.21 万 287.88 万 2011.8 万 4481.94 万
长期借款 1.23 亿 -3.9% 1.02 亿 7706.13 万 - - - - 1975.6 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 - - 247.46 万 1966.38 万 2506.34 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
递延所得税负债 734.71 万 20.6% 232.67 万 7.36 万 1137.82 万 - - 0.0 -
长期递延收益 2360.91 万 35.5% 2390.9 万 1620.86 万 1552.52 万 544.72 万 40.42 万 45.42 万 -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 15.67 亿 4.4% 15.15 亿 14.84 亿 6.63 亿 5.75 亿 4.86 亿 2.66 亿 1.57 亿
实收资本（或股本） 8789.02 万 0.0% 8789.02 万 8789.02 万 6591.76 万 6591.76 万 6591.76 万 5490.0 万 5000.0 万
资本公积 10.71 亿 0.0% 10.71 亿 10.71 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 6656.02 万 11.62 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项储备 494.97 万 4.6% 551.0 万 463.24 万 413.59 万 528.07 万 769.29 万 569.06 万 441.63 万
盈余公积 5004.46 万 29.7% 4279.09 万 3550.4 万 2314.88 万 1273.2 万 316.18 万 1473.67 万 1080.5 万
未分配利润 3.53 亿 18.2% 3.08 亿 2.85 亿 1.97 亿 1.19 亿 3655.63 万 1.24 亿 9157.32 万
归属母公司股东权益合计 15.67 亿 4.4% 15.15 亿 14.84 亿 6.63 亿 5.75 亿 4.86 亿 2.66 亿 1.57 亿
少数股东权益 -4.18 万 - 0.0 0.0 - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 26.31 亿 -4.2% 27.46 亿 31.22 亿 27.38 亿 29.55 亿 29.47 亿 29.23 亿 23.59 亿 19.98 亿 12.01 亿 10.96 亿 10.06 亿 9.67 亿 10.36 亿 9.64 亿 8.8 亿 8.66 亿 6.62 亿 4.67 亿 3.61 亿
流动资产合计 13.19 亿 -11.7% 14.95 亿 16.61 亿 12.98 亿 16.04 亿 16.93 亿 17.92 亿 13.86 亿 14.24 亿 6.77 亿 5.93 亿 5.07 亿 0.0 5.62 亿 0.0 4.53 亿 4.76 亿 3.38 亿 2.23 亿 1.82 亿
货币资金 1.4 亿 -20.9% 1.77 亿 2.14 亿 1.73 亿 2.41 亿 1.83 亿 4.19 亿 3.33 亿 7.23 亿 2.17 亿 1.17 亿 5878.74 万 0.0 1.31 亿 0.0 5264.17 万 3617.93 万 1279.21 万 1758.35 万 668.72 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
交易性金融资产 2.08 亿 0.9% 2.06 亿 3.87 亿 4.18 亿 6.79 亿 8.23 亿 6.1 亿 3.18 亿 1.96 亿 - - 650.0 万 0.0 401.32 万 0.0 - - - 10.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 3.47 亿 -5.8% 3.68 亿 3.35 亿 3.39 亿 3.09 亿 3.07 亿 2.99 亿 2.74 亿 2.53 亿 2.53 亿 2.47 亿 2.23 亿 0.0 1.97 亿 0.0 2.07 亿 2.61 亿 1.78 亿 1.01 亿 1.03 亿
应收票据 1.24 亿 -2.2% 1.27 亿 1.1 亿 1.13 亿 1.04 亿 9093.76 万 8956.8 万 9490.81 万 1.07 亿 1.06 亿 9771.25 万 9895.34 万 0.0 8943.5 万 0.0 1.17 亿 1.41 亿 9764.67 万 4743.54 万 5796.25 万
应收账款 2.23 亿 -7.6% 2.42 亿 2.25 亿 2.27 亿 2.06 亿 2.17 亿 2.1 亿 1.79 亿 1.46 亿 1.47 亿 1.5 亿 1.24 亿 0.0 1.08 亿 0.0 9083.38 万 1.21 亿 8076.67 万 5365.13 万 4504.35 万
预付款项 6559.71 万 280.4% 1724.54 万 2030.67 万 2487.69 万 6966.89 万 2065.2 万 1868.37 万 4457.3 万 3838.1 万 633.08 万 2417.02 万 2650.65 万 0.0 815.7 万 0.0 1090.28 万 434.34 万 2089.45 万 650.33 万 391.34 万
其他应收款合计 128.39 万 14.0% 112.67 万 228.26 万 335.07 万 456.72 万 348.28 万 351.43 万 558.23 万 553.67 万 553.65 万 629.73 万 751.54 万 0.0 658.57 万 0.0 7.11 万 141.18 万 47.26 万 98.46 万 37.31 万
存货 2.53 亿 14.8% 2.2 亿 2.22 亿 2.1 亿 2.24 亿 2.19 亿 2.01 亿 1.89 亿 1.8 亿 1.67 亿 1.71 亿 1.67 亿 0.0 1.81 亿 0.0 1.58 亿 1.56 亿 1.12 亿 8913.72 万 6552.18 万
一年内到期的非流动资产 1.69 亿 4.2% 1.62 亿 1.07 亿 19.22 万 18.72 万 25.08 万 19.28 万 9.58 万 - - - - 0.0 - 0.0 87.48 万 508.55 万 481.54 万 6.8 万 44.03 万
其他流动资产 5645.84 万 -79.4% 2.74 亿 2.98 亿 1.01 亿 2187.15 万 1.03 亿 2.19 亿 1.97 亿 802.54 万 1122.71 万 965.97 万 797.35 万 0.0 407.89 万 0.0 196.19 万 190.4 万 20.38 万 57.31 万 163.04 万
非流动资产合计 13.11 亿 4.8% 12.51 亿 14.61 亿 14.4 亿 13.51 亿 12.54 亿 11.31 亿 9.74 亿 5.74 亿 5.24 亿 5.03 亿 4.99 亿 0.0 4.74 亿 0.0 4.27 亿 3.9 亿 3.24 亿 2.44 亿 1.79 亿
长期应收款 18.28 万 -12.9% 20.99 万 27.91 万 26.85 万 27.08 万 20.43 万 14.63 万 27.51 万 59.27 万 56.13 万 55.7 万 49.76 万 0.0 48.49 万 0.0 31.6 万 19.92 万 174.06 万 587.52 万 304.25 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
长期股权投资 1.12 亿 0.1% 1.12 亿 7946.69 万 6895.3 万 1.18 亿 1.06 亿 5654.22 万 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
固定资产 9.22 亿 4.3% 8.84 亿 7.51 亿 6.97 亿 5.54 亿 4.71 亿 4.0 亿 3.54 亿 3.52 亿 3.52 亿 3.52 亿 3.61 亿 0.0 3.34 亿 0.0 3.14 亿 2.91 亿 2.54 亿 1.98 亿 9203.83 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
在建工程 9715.89 万 -13.5% 1.12 亿 1.6 亿 1.16 亿 1.63 亿 2.28 亿 1.91 亿 1.79 亿 7793.76 万 5411.21 万 3117.48 万 1548.23 万 0.0 3545.4 万 0.0 4154.11 万 2512.06 万 3132.88 万 687.9 万 5059.02 万
使用权资产 739.73 万 3.7% 713.17 万 815.73 万 596.66 万 623.83 万 629.13 万 3097.13 万 4662.31 万 4846.54 万 4983.53 万 5166.76 万 5213.29 万 0.0 2502.56 万 0.0 2233.17 万 2424.07 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
无形资产 6107.34 万 -0.4% 6130.13 万 6176.81 万 6229.41 万 6275.77 万 5013.36 万 5060.09 万 5107.2 万 5152.06 万 5199.06 万 5246.05 万 5268.29 万 0.0 5313.9 万 0.0 2753.94 万 2650.63 万 2662.1 万 2734.36 万 1657.34 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
长期待摊费用 155.77 万 -6.4% 166.33 万 145.32 万 157.56 万 175.62 万 175.56 万 199.51 万 215.15 万 240.66 万 256.53 万 282.76 万 308.99 万 0.0 351.63 万 0.0 321.59 万 45.24 万 22.8 万 48.13 万 -
递延所得税资产 4406.83 万 68.6% 2613.06 万 2345.63 万 1989.1 万 899.48 万 618.29 万 496.83 万 498.29 万 1002.51 万 1042.05 万 1074.55 万 1074.87 万 0.0 499.77 万 0.0 202.92 万 234.4 万 108.97 万 97.48 万 50.21 万
其他非流动资产 6517.91 万 42.9% 4561.36 万 3.76 亿 4.68 亿 4.36 亿 3.85 亿 3.95 亿 3.35 亿 3161.61 万 259.79 万 142.82 万 363.56 万 0.0 1769.46 万 0.0 1625.69 万 2045.17 万 913.17 万 478.74 万 1654.92 万
负债合计 10.6 亿 -10.7% 11.88 亿 15.89 亿 12.23 亿 13.92 亿 14.12 亿 14.08 亿 8.75 亿 5.6 亿 4.79 亿 4.04 亿 3.43 亿 3.26 亿 4.2 亿 3.66 亿 3.05 亿 3.28 亿 1.77 亿 2.02 亿 2.04 亿
流动负债合计 9.46 亿 -14.8% 11.1 亿 15.11 亿 10.91 亿 11.92 亿 11.96 亿 11.92 亿 7.81 亿 4.52 亿 3.9 亿 3.1 亿 3.06 亿 0.0 3.89 亿 0.0 2.9 亿 3.22 亿 1.74 亿 1.81 亿 1.59 亿
短期借款 5.35 亿 -25.4% 7.18 亿 11.07 亿 7.81 亿 8.99 亿 9.18 亿 9.32 亿 5.31 亿 1.78 亿 2.08 亿 1.39 亿 1.66 亿 0.0 1.58 亿 0.0 7008.94 万 1.2 亿 1015.36 万 7433.68 万 4809.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
应付票据 6054.56 万 -33.9% 9157.46 万 1.09 亿 7171.36 万 8707.77 万 9842.18 万 7207.89 万 5631.14 万 1.3 亿 3653.85 万 3248.4 万 1978.4 万 0.0 7235.5 万 0.0 3700.43 万 - 387.4 万 - -
应付账款 1.22 亿 29.5% 9427.97 万 7760.07 万 8930.26 万 7624.26 万 7731.02 万 7816.03 万 7639.21 万 4296.14 万 4936.05 万 3968.7 万 2831.44 万 0.0 5617.73 万 0.0 3652.37 万 4638.39 万 3553.88 万 2496.36 万 1838.71 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 - - - 951.81 万 1258.14 万
应付职工薪酬 1838.88 万 5.3% 1746.3 万 1585.68 万 1710.64 万 1191.15 万 1212.15 万 1250.43 万 1191.47 万 758.44 万 786.45 万 827.62 万 811.19 万 0.0 780.62 万 0.0 1129.75 万 892.79 万 851.61 万 823.33 万 944.49 万
应交税费 989.54 万 54.5% 640.54 万 1000.76 万 738.61 万 928.01 万 1061.39 万 1031.02 万 1054.43 万 492.24 万 835.0 万 1173.84 万 417.96 万 0.0 1058.68 万 0.0 469.94 万 583.01 万 340.66 万 304.95 万 272.64 万
其他应付款合计 87.7 万 -5.4% 92.72 万 87.82 万 93.15 万 85.17 万 87.97 万 175.15 万 137.39 万 121.26 万 110.63 万 108.25 万 94.25 万 0.0 94.29 万 0.0 56.65 万 70.69 万 55.74 万 22.2 万 18.22 万
一年内到期的非流动负债 6085.95 万 -0.6% 6120.63 万 8132.73 万 2530.98 万 2876.25 万 923.77 万 643.24 万 1377.84 万 1461.7 万 1865.17 万 1826.06 万 1873.75 万 0.0 1531.97 万 0.0 989.26 万 1087.47 万 1812.55 万 2629.98 万 2176.88 万
其他流动负债 1.13 亿 2.8% 1.1 亿 1.01 亿 8936.68 万 6671.04 万 6074.64 万 6943.04 万 7222.18 万 6235.65 万 5259.85 万 5214.38 万 5117.66 万 0.0 5643.4 万 0.0 1.06 亿 1.18 亿 8239.02 万 3487.0 万 4595.72 万
非流动负债合计 1.15 亿 47.4% 7792.62 万 7771.77 万 1.32 亿 1.99 亿 2.16 亿 2.16 亿 9476.18 万 1.08 亿 8977.43 万 9342.08 万 3781.53 万 0.0 3062.22 万 0.0 1532.21 万 647.9 万 287.88 万 2011.8 万 4481.94 万
长期借款 7091.8 万 57.6% 4500.0 万 4600.0 万 1.02 亿 1.74 亿 1.96 亿 1.99 亿 7706.13 万 8085.61 万 5964.29 万 6004.58 万 - 0.0 - 0.0 - - - - 1975.6 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 - - 247.46 万 1966.38 万 2506.34 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
递延所得税负债 1296.84 万 879.8% 132.35 万 201.49 万 232.67 万 172.58 万 119.75 万 0.0 7.36 万 1045.86 万 1075.36 万 1118.39 万 1137.82 万 0.0 - 0.0 - - - 0.0 -
长期递延收益 2734.09 万 -2.2% 2796.94 万 2539.35 万 2390.9 万 1987.74 万 1574.4 万 1597.44 万 1620.86 万 1498.27 万 1516.32 万 1534.42 万 1552.52 万 0.0 1589.12 万 0.0 544.72 万 582.35 万 40.42 万 45.42 万 -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
所有者权益合计 15.7 亿 0.8% 15.58 亿 15.34 亿 15.15 亿 15.63 亿 15.35 亿 15.16 亿 14.84 亿 14.38 亿 7.22 亿 6.92 亿 6.63 亿 0.0 6.16 亿 0.0 5.75 亿 5.38 亿 4.86 亿 2.66 亿 1.57 亿
实收资本（或股本） 8789.02 万 0.0% 8789.02 万 8789.02 万 8789.02 万 8789.02 万 8789.02 万 8789.02 万 8789.02 万 8789.02 万 6591.76 万 6591.76 万 6591.76 万 0.0 6591.76 万 0.0 6591.76 万 6591.76 万 6591.76 万 5490.0 万 5000.0 万
资本公积 10.71 亿 0.0% 10.71 亿 10.71 亿 10.71 亿 10.71 亿 10.71 亿 10.71 亿 10.71 亿 10.71 亿 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 0.0 3.72 亿 0.0 3.72 亿 3.72 亿 3.72 亿 6656.02 万 11.62 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
专项储备 459.59 万 8.7% 422.84 万 425.06 万 551.0 万 530.35 万 527.42 万 509.88 万 463.24 万 416.5 万 382.03 万 356.77 万 413.59 万 0.0 576.18 万 0.0 528.07 万 671.4 万 769.29 万 569.06 万 441.63 万
盈余公积 5441.73 万 5.3% 5169.78 万 4571.7 万 4279.09 万 4567.19 万 4227.53 万 3866.2 万 3550.4 万 3148.47 万 2919.0 万 2314.88 万 2314.88 万 0.0 1273.2 万 0.0 1273.2 万 316.6 万 316.18 万 1473.67 万 1080.5 万
未分配利润 3.52 亿 2.7% 3.43 亿 3.25 亿 3.08 亿 3.53 亿 3.29 亿 3.13 亿 2.85 亿 2.44 亿 2.51 亿 2.27 亿 1.97 亿 0.0 1.6 亿 0.0 1.19 亿 9020.56 万 3655.63 万 1.24 亿 9157.32 万
归属母公司股东权益合计 15.7 亿 0.8% 15.58 亿 15.34 亿 15.15 亿 15.63 亿 15.35 亿 15.16 亿 14.84 亿 14.38 亿 7.22 亿 6.92 亿 6.63 亿 6.41 亿 6.16 亿 5.98 亿 5.75 亿 5.38 亿 4.86 亿 2.66 亿 1.57 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -8.35 万 - 0.0 0.0 - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2479.37 万 118.8% -1423.75 万 3024.46 万 3394.74 万 3311.56 万 -3412.43 万 1963.27 万 2436.53 万
经营活动现金流入小计 8.79 亿 15.7% 8.68 亿 7.33 亿 7.12 亿 4.68 亿 3.33 亿 3.02 亿 2.83 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.58 亿 15.0% 8.43 亿 7.06 亿 6.83 亿 4.57 亿 3.29 亿 2.8 亿 2.8 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 41.57 万 -96.0% 51.56 万 1184.21 万 214.32 万 412.29 万 138.69 万 501.12 万 229.38 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2091.52 万 568.3% 2395.06 万 1472.75 万 2634.62 万 668.61 万 271.26 万 1688.21 万 49.9 万
经营活动现金流出小计 8.54 亿 -4.1% 8.82 亿 7.03 亿 6.78 亿 4.35 亿 3.67 亿 2.82 亿 2.59 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.43 亿 -18.6% 6.16 亿 5.3 亿 5.24 亿 2.84 亿 2.78 亿 2.02 亿 1.75 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.04 亿 32.3% 1.66 亿 1.13 亿 9959.88 万 1.04 亿 5652.5 万 4572.33 万 3584.65 万
支付的各项税款 5573.05 万 21.2% 5679.39 万 3769.41 万 2874.69 万 2566.94 万 1843.35 万 1320.84 万 3369.19 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5127.56 万 112.6% 4255.04 万 2160.53 万 2595.9 万 2111.63 万 1432.56 万 2169.05 万 1457.56 万
投资活动产生的现金流量净额 3.07 亿 124.6% -4.48 亿 -9.48 亿 -5930.22 万 -2409.51 万 -2112.66 万 -2857.99 万 -3536.33 万
投资活动现金流入小计 12.52 亿 -20.1% 14.72 亿 9.05 亿 1.5 亿 7548.31 万 3499.88 万 1472.14 万 4000.0
收回投资收到的现金 12.19 亿 -21.3% 14.51 亿 9.03 亿 1.5 亿 7500.0 万 3492.0 万 1450.98 万 -
取得投资收益收到的现金 3189.55 万 118.5% 2062.99 万 111.0 万 17.29 万 16.91 万 4.38 万 1.16 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 54.68 万 -54.2% 113.52 万 61.47 万 6.44 万 31.4 万 3.5 万 20.0 万 4000.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 9.45 亿 -66.4% 19.21 亿 18.53 亿 2.1 亿 9957.82 万 5612.55 万 4330.13 万 3536.73 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.26 亿 -42.0% 3.26 亿 1.42 亿 5953.95 万 2457.82 万 2130.55 万 2869.15 万 3536.73 万
投资支付的现金 7.19 亿 -70.3% 15.95 亿 17.11 亿 1.5 亿 7500.0 万 3482.0 万 1460.98 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 11.36 亿 -21.9% 12.78 亿 14.4 亿 2.48 亿 1.1 亿 2.25 亿 1.34 亿 1.09 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -3.74 亿 -143.5% 2.68 亿 11.83 亿 1805.89 万 3233.3 万 5004.71 万 2028.89 万 225.11 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 7.39 亿 - - 1.56 亿 5505.4 万 11.62 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 6.54 亿 -36.1% 9.24 亿 3.69 亿 2.06 亿 1.1 亿 6900.0 万 7800.0 万 6160.6 万
收到其他与筹资活动有关的现金 4.81 亿 12.1% 3.54 亿 3.32 亿 4200.0 万 9.93 万 - 104.25 万 4696.58 万
筹资活动现金流出小计 15.09 亿 153.8% 10.1 亿 2.57 亿 2.3 亿 7776.62 万 1.75 亿 1.14 亿 1.06 亿
偿还债务所支付的现金 10.29 亿 234.6% 5.62 亿 1.86 亿 1.5 亿 4500.0 万 1.32 亿 7160.6 万 6795.6 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5924.32 万 73.5% 5988.75 万 3204.37 万 1772.33 万 1521.03 万 1689.26 万 1511.15 万 1389.78 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4.21 亿 66.6% 3.88 亿 3854.47 万 6236.41 万 1755.59 万 2580.07 万 2709.01 万 2458.31 万
汇率变动对现金的影响 106.59 万 -17.5% 102.1 万 74.64 万 15.76 万 -72.92 万 -36.23 万 -15.29 万 3.76 万
现金及现金等价物净增加额 -4074.5 万 92.1% -1.94 亿 2.66 亿 -713.83 万 4062.44 万 -556.63 万 1118.88 万 -870.93 万
期初现金及现金等价物余额 4.74 亿 -68.9% 3.12 亿 4550.34 万 5264.17 万 1201.73 万 1758.35 万 639.47 万 1510.4 万
期末现金及现金等价物余额 4.33 亿 -57.0% 1.18 亿 3.12 亿 4550.34 万 5264.17 万 1201.73 万 1758.35 万 639.47 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 1332.27 万 1097.0% 111.3 万 -7055.56 万 8091.36 万 -7433.71 万 -1730.15 万 -351.26 万 -3640.54 万 -992.15 万 5384.13 万 2273.02 万 -222.77 万 -2021.68 万 9625.83 万 -3986.64 万
经营活动现金流入小计 2.44 亿 3.2% 2.36 亿 1.4 亿 2.59 亿 1.91 亿 2.25 亿 1.92 亿 1.51 亿 2.0 亿 2.1 亿 1.72 亿 1.96 亿 1.64 亿 2.1 亿 1.42 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.42 亿 4.6% 2.32 亿 1.37 亿 2.47 亿 1.86 亿 2.23 亿 1.87 亿 1.5 亿 1.84 亿 2.08 亿 1.65 亿 1.96 亿 1.58 亿 1.91 亿 1.39 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 41.57 万 0.0 0.0 - - 1031.44 万 74.67 万 0.0 78.1 万 0.0 0.0 138.25 万 76.07 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 168.48 万 -63.8% 465.58 万 286.04 万 1171.41 万 541.85 万 176.99 万 504.8 万 -910.69 万 1496.58 万 216.12 万 670.74 万 32.41 万 566.2 万 1797.8 万 238.2 万
经营活动现金流出小计 2.31 亿 -1.9% 2.35 亿 2.11 亿 1.78 亿 2.66 亿 2.42 亿 1.96 亿 1.87 亿 2.09 亿 1.56 亿 1.5 亿 1.98 亿 1.84 亿 1.14 亿 1.82 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.56 亿 6.0% 1.48 亿 1.36 亿 1.03 亿 1.93 亿 1.76 亿 1.43 亿 1.54 亿 1.65 亿 9696.64 万 1.15 亿 1.64 亿 1.46 亿 7529.6 万 1.39 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5650.77 万 6.8% 5292.2 万 5158.35 万 4327.54 万 4552.81 万 4510.41 万 3258.16 万 3115.39 万 3012.51 万 2691.64 万 2474.66 万 2362.42 万 2100.6 万 2740.01 万 2756.85 万
支付的各项税款 1036.48 万 -36.4% 1629.75 万 1226.5 万 1680.32 万 1670.35 万 1141.15 万 1187.58 万 599.42 万 913.28 万 1663.03 万 593.68 万 441.73 万 1422.23 万 560.48 万 450.25 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 727.95 万 -60.3% 1834.43 万 1074.61 万 1490.57 万 995.9 万 936.15 万 832.42 万 -352.31 万 563.16 万 1581.81 万 367.87 万 654.15 万 255.29 万 566.87 万 1119.59 万
投资活动产生的现金流量净额 8666.03 万 -78.5% 4.04 亿 -2.67 亿 8318.54 万 1.12 亿 -2.1 亿 -4.33 亿 -7.14 亿 -2.22 亿 -965.77 万 -169.67 万 -1227.4 万 -1101.36 万 -171.04 万 -3430.41 万
投资活动现金流入小计 2.21 亿 -62.8% 5.95 亿 1.34 亿 3.01 亿 4.62 亿 4.11 亿 2.98 亿 3.95 亿 5.1 亿 - - 1307.72 万 7509.95 万 5505.45 万 700.61 万
收回投资收到的现金 2.19 亿 -62.1% 5.76 亿 1.3 亿 2.94 亿 4.55 亿 4.06 亿 2.96 亿 3.93 亿 - - - 1300.0 万 7501.32 万 5498.68 万 700.0 万
取得投资收益收到的现金 249.63 万 -86.7% 1878.42 万 356.67 万 704.84 万 715.76 万 530.01 万 112.39 万 101.42 万 - - - 1.96 万 8.13 万 6.59 万 6107.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 10.74 万 726.4% 1.3 万 4.53 万 38.11 万 9.98 万 16.83 万 48.6 万 44.0 万 10.43 万 - - 5.76 万 5000.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.35 亿 -29.7% 1.91 亿 4.0 亿 2.18 亿 3.5 亿 6.21 亿 7.31 亿 11.09 亿 7.32 亿 972.81 万 169.67 万 2535.12 万 8611.31 万 5676.49 万 4131.02 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3400.26 万 11.0% 3063.52 万 1.2 亿 4077.05 万 1.2 亿 7638.65 万 8873.55 万 1.04 亿 2634.97 万 972.81 万 169.67 万 1535.12 万 811.31 万 176.49 万 3431.02 万
投资支付的现金 1.0 亿 -37.5% 1.61 亿 2.8 亿 1.78 亿 2.3 亿 5.45 亿 6.42 亿 10.05 亿 - - - 1000.0 万 7800.0 万 5500.0 万 700.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2.92 亿 4290.5% 665.24 万 6.54 亿 1.83 亿 1.75 亿 2.56 亿 6.64 亿 3.59 亿 8.61 亿 1.25 亿 9500.0 万 5264.63 万 4700.0 万 3850.0 万 1.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5536.51 万 87.5% -4.42 亿 3.33 亿 -2.1 亿 -1341.9 万 -2739.12 万 5.18 亿 3.82 亿 7.07 亿 5714.4 万 3749.99 万 4087.5 万 -3115.35 万 -4626.78 万 5460.52 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.05 亿 - 0.0 4.49 亿 0.0 1.35 亿 1.35 亿 6.54 亿 1.0 亿 4898.02 万 1.25 亿 9500.0 万 4264.63 万 1500.0 万 3850.0 万 1.1 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 8715.61 万 1210.2% 665.24 万 2.05 亿 1.83 亿 3977.93 万 1.21 亿 973.88 万 2.59 亿 - - - 1000.0 万 - - -
筹资活动现金流出小计 3.47 亿 -22.5% 4.48 亿 3.2 亿 3.93 亿 1.88 亿 2.83 亿 1.46 亿 -2269.86 万 1.54 亿 6779.5 万 5750.01 万 1177.13 万 7815.35 万 8476.78 万 5539.48 万
偿还债务所支付的现金 2.37 亿 0.4% 2.36 亿 2.9 亿 2.66 亿 1.81 亿 8442.2 万 3099.8 万 1102.14 万 6431.9 万 6114.63 万 5000.0 万 2000.0 万 6000.0 万 4000.0 万 3000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 279.75 万 -88.8% 2495.92 万 396.76 万 2751.89 万 542.34 万 2321.96 万 372.56 万 178.5 万 2775.17 万 136.93 万 113.77 万 97.23 万 126.49 万 1436.08 万 112.54 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.08 亿 -42.6% 1.87 亿 2644.83 万 9974.45 万 185.95 万 1.76 亿 1.11 亿 -3550.5 万 6240.8 万 527.93 万 636.24 万 -920.09 万 1688.86 万 3040.7 万 2426.94 万
汇率变动对现金的影响 13.97 万 -69.4% 45.6 万 50.85 万 -3.82 万 27.95 万 42.9 万 35.08 万 23.21 万 -15.32 万 99.42 万 -32.68 万 12.63 万 21.16 万 4.35 万 -22.38 万
现金及现金等价物净增加额 4475.76 万 222.9% -3641.66 万 -339.53 万 -4569.06 万 2424.62 万 -2.54 亿 8184.4 万 -3.69 亿 4.75 亿 1.02 亿 5820.66 万 2649.96 万 -6217.23 万 4832.36 万 -1978.91 万
期初现金及现金等价物余额 7804.45 万 -31.8% 1.14 亿 1.18 亿 1.64 亿 1.39 亿 3.94 亿 3.12 亿 6.81 亿 2.06 亿 1.04 亿 4550.34 万 1900.38 万 8117.61 万 3285.25 万 5264.17 万
期末现金及现金等价物余额 1.23 亿 57.3% 7804.45 万 1.14 亿 1.18 亿 1.64 亿 1.39 亿 3.94 亿 3.12 亿 6.81 亿 2.06 亿 1.04 亿 4550.34 万 1900.38 万 8117.61 万 3285.25 万