Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 电气设备
  3. 电池
  4. 电池化学品
  5. 天力锂能

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 19.08 亿 1.6% 17.54 亿 24.43 亿 26.68 亿 16.63 亿 12.43 亿 10.12 亿 9.36 亿
营业收入 19.08 亿 1.6% 17.54 亿 24.43 亿 26.68 亿 16.63 亿 12.43 亿 10.12 亿 9.36 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 21.0 亿 -7.2% 20.41 亿 27.98 亿 25.07 亿 15.36 亿 11.68 亿 9.17 亿 8.85 亿
营业成本 18.97 亿 -6.1% 18.05 亿 26.09 亿 23.48 亿 14.3 亿 10.97 亿 8.49 亿 8.24 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
销售费用 685.23 万 4.1% 611.17 万 560.31 万 492.81 万 788.69 万 813.38 万 755.53 万 721.66 万
管理费用 8584.25 万 -11.9% 9853.5 万 7214.21 万 4465.08 万 2058.3 万 1679.55 万 1156.14 万 1047.77 万
财务费用 2360.24 万 5.6% 2397.56 万 1824.89 万 2014.24 万 776.75 万 427.37 万 1238.86 万 989.08 万
财务费用 - 利息费用 2782.84 万 30.0% 2540.01 万 2278.04 万 2438.24 万 843.79 万 594.18 万 1193.59 万 953.96 万
财务费用 - 利息收入 187.25 万 -45.6% 172.13 万 513.2 万 715.35 万 199.85 万 231.94 万 76.63 万 64.65 万
研发费用 7846.58 万 -26.2% 9882.9 万 8483.55 万 8420.17 万 6580.51 万 3889.01 万 3403.64 万 3204.09 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 797.78 万 -7.8% 811.33 万 811.31 万 503.69 万 350.68 万 332.08 万 230.11 万 113.41 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 2116.21 万 6.8% 1859.96 万 1819.68 万 587.93 万 1466.45 万 351.17 万 160.22 万 445.81 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -1104.02 万 -19464.3% -563.26 万 436.36 万 255.68 万 1605.9 2.03 万 572.75 -7.31 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
公允价值变动净收益 -1069.53 万 67.8% -1028.92 万 -3530.95 万 70.34 万 0.0 - - -
资产处置收益 -96.64 万 -728.3% -95.16 万 2.36 万 0.0 0.0 - -548.45 万 -
营业利润 -3.89 亿 33.5% -4.77 亿 -5.47 亿 1.45 亿 1.31 亿 6294.35 万 8010.73 万 4547.82 万
加：营业外收入 72.65 万 -64.0% 19.85 万 211.1 万 417.33 万 357.95 万 41.33 万 6666.48 11.55 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 850.57 万 990.2% 883.75 万 40.94 万 152.44 万 4678.35 万 31.08 万 38.44 万 18.6 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -3.97 亿 32.0% -4.86 亿 -5.45 亿 1.48 亿 8827.41 万 6304.6 万 7972.96 万 4540.77 万
减：所得税 -3432.6 万 -69.3% -4197.3 万 -3989.36 万 1500.66 万 342.41 万 592.69 万 832.63 万 461.18 万
净利润 -3.63 亿 35.6% -4.44 亿 -5.05 亿 1.32 亿 8485.0 万 5711.91 万 7140.33 万 4079.6 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -3.65 亿 35.0% -4.44 亿 -5.05 亿 1.32 亿 8485.0 万 5711.91 万 7140.33 万 4079.6 万
非持续经营净利润 0.0 - 100.0% 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -3.48 亿 37.9% -4.29 亿 -5.03 亿 1.32 亿 8485.0 万 5711.91 万 7140.33 万 4079.6 万
少数股东损益 -1458.21 万 -333.1% -1473.29 万 -156.87 万 - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -3.39 亿 36.7% -4.28 亿 -4.85 亿 1.15 亿 1.08 亿 5389.8 万 7464.28 万 3711.88 万
基本每股收益 -2.9 37.0% -3.55 -4.13 1.3 0.93 0.62 0.88 0.51
稀释每股收益 -2.9 37.0% -3.55 -4.13 1.3 0.93 0.62 0.88 0.51
其他综合收益 964.35 万 242.5% 2247.9 万 -1827.83 万 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 964.35 万 242.5% 2247.9 万 -1827.83 万 - - - - -
综合收益总额 -3.53 亿 37.0% -4.21 亿 -5.23 亿 1.32 亿 8485.0 万 5711.91 万 7140.33 万 4079.6 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -3.38 亿 39.3% -4.06 亿 -5.22 亿 1.32 亿 8485.0 万 5711.91 万 7140.33 万 4079.6 万
归属于少数股东的综合收益总额 -1458.21 万 -333.1% -1473.29 万 -156.87 万 - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 5.69 亿 3.8% 5.48 亿 4.18 亿 3.73 亿 4.27 亿 5.16 亿 4.38 亿 4.97 亿 6.48 亿 7.18 亿 5.8 亿 6.78 亿 5.01 亿 7.59 亿 6.79 亿 5.6 亿 3.94 亿 3.7 亿 3.38 亿 3.94 亿 3.89 亿 3.06 亿 2.56 亿 2.94 亿 2.79 亿 1.83 亿 1.92 亿 2.77 亿 2.42 亿 2.25 亿
营业收入 5.69 亿 3.8% 5.48 亿 4.18 亿 3.73 亿 4.27 亿 5.16 亿 4.38 亿 4.97 亿 6.48 亿 7.18 亿 5.8 亿 6.78 亿 5.01 亿 7.59 亿 6.79 亿 5.6 亿 3.94 亿 3.7 亿 3.38 亿 3.94 亿 3.89 亿 3.06 亿 2.56 亿 2.94 亿 2.79 亿 1.83 亿 1.92 亿 2.77 亿 2.42 亿 2.25 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 5.97 亿 5.8% 5.65 亿 4.48 亿 4.9 亿 5.26 亿 5.28 亿 4.96 亿 7.12 亿 7.12 亿 7.74 亿 6.0 亿 6.96 亿 4.71 亿 6.77 亿 6.13 亿 5.16 亿 3.82 亿 3.36 亿 3.01 亿 3.69 亿 3.62 亿 2.88 亿 2.36 亿 2.72 亿 2.4 亿 1.69 亿 1.99 亿 2.54 亿 2.28 亿 2.04 亿
营业成本 5.47 亿 6.4% 5.14 亿 4.04 亿 4.32 亿 4.69 亿 4.65 亿 4.38 亿 6.48 亿 6.59 亿 7.28 亿 5.73 亿 6.37 亿 4.41 亿 6.45 亿 5.76 亿 4.79 亿 3.6 亿 3.13 亿 2.78 亿 3.46 亿 3.44 亿 2.69 亿 2.15 亿 2.51 亿 2.26 亿 1.57 亿 1.77 亿 2.52 亿 2.07 亿 1.87 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 221.28 万 12.7% 196.26 万 148.3 万 119.38 万 147.6 万 203.9 万 140.29 万 166.18 万 136.67 万 155.03 万 102.44 万 133.29 万 111.03 万 134.89 万 113.6 万 209.95 万 164.61 万 100.12 万 314.01 万 290.35 万 233.88 万 210.47 万 358.71 万 158.28 万 136.77 万 101.78 万 282.56 万 169.08 万 166.41 万 103.61 万
管理费用 1818.25 万 -8.9% 1996.35 万 1826.1 万 2943.54 万 2530.36 万 2135.05 万 2244.55 万 2834.92 万 1706.41 万 1575.55 万 1097.33 万 2025.65 万 705.11 万 792.47 万 941.85 万 249.89 万 913.26 万 505.9 万 389.25 万 488.97 万 328.62 万 540.5 万 441.32 万 251.71 万 231.76 万 231.34 万 338.56 万 233.12 万 252.76 万 223.33 万
财务费用 560.93 万 27.7% 439.25 万 891.68 万 468.39 万 1013.73 万 545.27 万 370.18 万 305.63 万 567.09 万 507.6 万 444.58 万 320.18 万 441.73 万 647.42 万 604.91 万 326.95 万 163.88 万 192.44 万 93.47 万 93.85 万 83.87 万 103.33 万 291.73 万 290.06 万 327.46 万 329.6 万 436.58 万 112.98 万 253.67 万 185.86 万
财务费用 - 利息费用 685.11 万 3.3% 663.33 万 574.06 万 860.35 万 634.71 万 632.27 万 412.68 万 460.7 万 647.53 万 615.31 万 554.5 万 577.69 万 704.47 万 668.68 万 487.39 万 273.76 万 207.42 万 217.06 万 145.55 万 122.28 万 152.6 万 150.42 万 294.1 万 291.25 万 340.06 万 268.18 万 408.47 万 93.71 万 240.45 万 211.34 万
财务费用 - 利息收入 153.98 万 475.2% 26.77 万 15.38 万 -8.89 万 14.4 万 123.09 万 43.54 万 163.27 万 131.26 万 108.58 万 110.09 万 347.56 万 296.13 万 36.22 万 35.45 万 3.89 万 41.3 万 94.06 万 60.59 万 37.74 万 79.3 万 62.4 万 44.77 万 6.36 万 14.85 万 10.66 万 3.78 万 5.69 万 29.98 万 25.21 万
研发费用 2292.12 万 1.8% 2252.65 万 1340.77 万 1961.04 万 1853.73 万 3178.04 万 2890.09 万 2713.93 万 2709.48 万 2125.27 万 934.86 万 3194.56 万 1692.85 万 1514.12 万 2018.63 万 2696.11 万 901.94 万 1454.87 万 1527.59 万 1358.02 万 1010.57 万 1078.25 万 895.23 万 1329.72 万 590.27 万 588.41 万 1137.66 万 402.95 万 949.51 万 713.98 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 176.99 万 -22.9% 229.69 万 127.17 万 263.94 万 122.71 万 260.61 万 164.06 万 318.19 万 213.12 万 162.38 万 117.63 万 233.21 万 64.68 万 127.19 万 78.61 万 212.73 万 45.05 万 50.7 万 42.2 万 107.93 万 167.22 万 32.93 万 57.23 万 77.81 万 45.92 万 49.14 万 27.07 万 27.56 万 15.65 万 43.13 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -150.23 万 - 13.49 万 414.86 万 413.75 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 105.14 万 -90.3% 1079.59 万 212.92 万 718.56 万 121.67 万 544.61 万 475.11 万 840.34 万 400.78 万 271.92 万 306.64 万 44.82 万 216.36 万 47.35 万 279.4 万 829.54 万 39.71 万 316.35 万 280.85 万 78.6 万 190.88 万 41.09 万 48.5 万 38.07 万 37.45 万 36.2 万 203.28 万 107.1 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -77.33 万 54.8% -170.93 万 -42.41 万 -813.35 万 -8667.34 254.09 万 -3.13 万 -244.4 万 138.54 万 196.76 万 345.45 万 251.72 万 0.0 3.96 万 51.04 1128.52 0.0 - - 0.0 37.36 - 0.0 5419.89 - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -431.12 万 - 0.0 0.0 -638.41 万 0.0 - 0.0 -3325.85 万 -263.18 万 24.08 万 34.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 3040.03 - 0.0 0.0 -96.94 万 0.0 4.94 万 -3.16 万 13.6 万 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - -548.84 万 0.0 0.0 3890.1 - - - -
营业利润 -3027.51 万 -30.8% -2314.44 万 -4072.94 万 -2.95 亿 -9893.34 万 -3317.36 万 -4992.5 万 -4.03 亿 -6580.71 万 -7815.43 万 194.75 万 -2879.34 万 4653.65 万 6202.43 万 6328.96 万 4618.44 万 1071.01 万 3270.0 万 4188.35 万 2316.55 万 2450.34 万 688.3 万 1061.21 万 1889.33 万 3605.27 万 1454.92 万 -675.55 万 1581.05 万 1574.5 万 2067.83 万
加：营业外收入 42.2 万 204.7% 13.85 万 12.3 万 4.3 万 6.95 万 -255.57 万 264.18 万 186.42 万 13.39 万 6.71 万 4.58 万 13.93 万 70.38 万 63.89 万 269.13 万 276.51 万 22.96 万 58.34 万 1500.15 31.04 万 393.1 10.25 万 0.0 0.01 0.47 6666.0 1.63 万 0.0 -9.5 万 19.42 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 18.74 万 40.3% 13.36 万 1.73 万 816.75 万 25.8 万 32.2 万 9.0 万 11.02 万 20.01 万 644.98 9.85 万 5.82 万 10.01 万 67.46 万 69.15 万 425.68 万 4238.53 万 9.9 万 4.25 万 22.3 万 6600.12 6600.0 37.78 万 - - - -10.22 万 3.94 万 14.66 万 10.22 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -3004.05 万 -29.8% -2313.95 万 -4062.36 万 -3.03 亿 -9912.2 万 -3605.13 万 -4737.33 万 -4.01 亿 -6587.32 万 -7808.79 万 189.49 万 -2871.23 万 4714.02 万 6198.85 万 6528.94 万 4469.27 万 -3144.56 万 3318.44 万 4184.26 万 2325.29 万 2449.72 万 697.89 万 1023.43 万 1888.67 万 3605.27 万 1455.59 万 -663.7 万 1577.11 万 1550.34 万 2077.03 万
减：所得税 -54.37 万 73.8% -207.21 万 58.81 万 -3229.83 万 -917.52 万 -50.11 万 1630.76 -1060.5 万 -1704.43 万 -1363.97 万 139.54 万 -195.02 万 295.68 万 719.76 万 668.35 万 21.3 万 -470.07 万 274.6 万 516.58 万 225.39 万 303.04 万 -64.01 万 58.7 万 11.2 万 507.94 万 254.79 万 -347.22 万 221.04 万 274.36 万 312.99 万
净利润 -2949.68 万 -40.0% -2106.75 万 -4121.17 万 -2.71 亿 -8994.68 万 -3555.02 万 -4737.49 万 -3.9 亿 -4882.89 万 -6444.82 万 49.95 万 -2676.21 万 4418.34 万 5479.09 万 5860.59 万 4447.97 万 -2674.49 万 3043.84 万 3667.68 万 2099.9 万 2146.67 万 761.91 万 964.73 万 1877.47 万 3097.33 万 1200.8 万 -316.48 万 1356.07 万 1275.97 万 1764.04 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -2949.68 万 -40.0% -2106.75 万 -4121.17 万 -2.73 亿 -8958.19 万 -3384.15 万 -4737.49 万 -3.9 亿 -4882.89 万 -6444.82 万 49.95 万 -2676.21 万 4418.34 万 5479.09 万 5860.59 万 4447.97 万 -2674.49 万 3043.84 万 3667.68 万 2099.9 万 2146.67 万 761.91 万 964.73 万 1877.47 万 3097.33 万 1200.8 万 -316.48 万 1356.07 万 1275.97 万 1764.04 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -36.48 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -2885.0 万 -41.8% -2034.05 万 -4055.27 万 -2.58 亿 -8925.19 万 -3520.71 万 -4622.93 万 -3.89 亿 -4851.15 万 -6438.01 万 49.95 万 -2676.21 万 4418.34 万 5479.09 万 5860.59 万 4447.97 万 -2674.49 万 3043.84 万 3667.68 万 2099.9 万 2146.67 万 761.91 万 964.73 万 1877.47 万 3097.33 万 1200.8 万 -316.48 万 1356.07 万 1275.97 万 1764.04 万
少数股东损益 -64.67 万 11.0% -72.7 万 -65.9 万 -1254.94 万 -69.48 万 -34.31 万 -114.57 万 -118.31 万 -31.74 万 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -2556.3 万 -15.8% -2206.83 万 -4278.67 万 -2.49 亿 -9040.89 万 -3467.55 万 -5415.07 万 -3.56 亿 -5120.68 万 -6941.61 万 -615.43 万 -3170.68 万 3638.97 万 5437.45 万 5397.92 万 3811.82 万 854.87 万 2734.75 万 3432.43 万 2014.63 万 1984.95 万 714.96 万 1384.02 万 1845.21 万 3065.91 万 1169.13 万 -494.13 万 1268.38 万 1181.4 万 1756.22 万
基本每股收益 -0.25 -47.1% -0.17 -0.34 -2.14 -0.74 -0.29 -0.38 -3.19 -0.4 -0.52 0.0 -0.37 0.42 0.6 0.64 0.49 -0.29 0.33 0.4 0.23 0.23 0.08 0.12 0.23 0.38 0.15 -0.03 -0.21 0.31 0.44
稀释每股收益 -0.25 -47.1% -0.17 -0.34 -2.14 -0.74 -0.29 -0.38 -3.19 -0.4 -0.52 0.0 -0.37 0.42 0.6 0.64 0.49 -0.29 0.33 0.4 0.23 0.23 0.08 0.12 0.27 0.34 0.15 -0.03 -0.21 0.31 0.44
其他综合收益 -102.83 万 -155.9% 184.01 万 -132.17 万 1015.34 万 3276.99 万 -1562.4 万 -482.03 万 -951.03 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -102.83 万 -155.9% 184.01 万 -132.17 万 1015.34 万 3276.99 万 -1562.4 万 -482.03 万 -951.03 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -3052.5 万 -58.8% -1922.74 万 -4253.34 万 -2.61 亿 -5717.69 万 -5117.41 万 -5219.52 万 -4.0 亿 -5759.7 万 -6444.82 万 49.95 万 -2676.21 万 4418.34 万 5479.09 万 5860.59 万 4447.97 万 -2674.49 万 3043.84 万 3667.68 万 2099.9 万 2146.67 万 761.91 万 964.73 万 1877.47 万 3097.33 万 1200.8 万 -316.48 万 1356.07 万 1275.97 万 1764.04 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -2987.83 万 -61.5% -1850.04 万 -4187.43 万 -2.48 亿 -5648.21 万 -5083.1 万 -5104.96 万 -3.99 亿 -5727.96 万 -6438.01 万 49.95 万 -2676.21 万 4418.34 万 5479.09 万 5860.59 万 4447.97 万 -2674.49 万 3043.84 万 3667.68 万 2099.9 万 2146.67 万 761.91 万 964.73 万 1877.47 万 3097.33 万 1200.8 万 -316.48 万 1356.07 万 1275.97 万 1764.04 万
归属于少数股东的综合收益总额 -64.67 万 11.0% -72.7 万 -65.9 万 -1254.94 万 -69.48 万 -34.31 万 -114.57 万 -118.31 万 -31.74 万 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 29.52 亿 -19.6% 28.06 亿 31.74 亿 37.1 亿 18.59 亿 15.06 亿 11.41 亿 7.82 亿
流动资产合计 16.8 亿 -27.4% 15.46 亿 18.31 亿 28.91 亿 14.89 亿 11.96 亿 9.1 亿 5.92 亿
货币资金 2.03 亿 -67.1% 2.27 亿 2.76 亿 3.24 亿 1.11 亿 1.99 亿 1.84 亿 4410.03 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
交易性金融资产 55.69 万 - 0.0 0.0 2.56 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 39.6 万 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 7.95 亿 -6.3% 6.82 亿 7.33 亿 9.77 亿 6.59 亿 5.58 亿 4.73 亿 4.23 亿
应收票据 1409.37 万 -73.0% 1253.54 万 3836.19 万 9265.55 万 8318.48 万 451.55 万 2839.01 万 5017.51 万
应收账款 7.81 亿 -1.9% 6.69 亿 6.95 亿 8.84 亿 5.76 亿 5.54 亿 4.44 亿 3.72 亿
预付款项 1.26 亿 -28.3% 7220.62 万 7215.04 万 2.24 亿 1.07 亿 2060.3 万 69.7 万 580.05 万
其他应收款合计 6500.12 万 10.3% 5213.76 万 8002.39 万 982.04 万 324.16 万 166.08 万 1476.37 万 391.46 万
存货 3.18 亿 -23.9% 2.35 亿 2.31 亿 6.97 亿 4.91 亿 2.39 亿 1.47 亿 1.11 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.28 亿 38.7% 1.38 亿 2.14 亿 3.69 亿 4821.34 万 2276.76 万 822.48 万 518.64 万
非流动资产合计 12.72 亿 -6.3% 12.6 亿 13.43 亿 8.19 亿 3.7 亿 3.09 亿 2.31 亿 1.9 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 5892.12 万 -39.9% 1300.0 万 7849.61 万 - - - - -
其他非流动金融资产 1500.0 万 0.0% 1500.0 万 1500.0 万 600.0 万 - - - -
固定资产 9.04 亿 17.9% 9.2 亿 9.46 亿 2.86 亿 2.64 亿 2.33 亿 1.4 亿 1.19 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6903.99 万 -71.1% 5579.38 万 6706.71 万 3.02 亿 2179.32 万 4115.59 万 5241.7 万 3706.42 万
使用权资产 305.85 万 98.7% 114.19 万 355.89 万 188.48 万 211.26 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 7786.87 万 -16.6% 5911.65 万 9667.97 万 8256.16 万 5189.17 万 2218.82 万 2261.93 万 2314.44 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 11.38 万 -96.4% 11.21 万 11.56 万 - - - - -
长期待摊费用 1372.82 万 -1.1% 1234.95 万 1757.79 万 277.73 万 - - - -
递延所得税资产 9039.83 万 40.7% 9982.6 万 6307.87 万 1913.12 万 1618.27 万 730.53 万 485.92 万 371.38 万
其他非流动资产 4040.94 万 -36.8% 8378.07 万 5607.29 万 1.18 亿 1381.62 万 549.55 万 1100.64 万 630.07 万
负债合计 13.73 亿 -13.6% 13.42 亿 11.97 亿 12.08 亿 10.4 亿 7.72 亿 4.41 亿 3.42 亿
流动负债合计 12.64 亿 -0.7% 11.71 亿 10.5 亿 9.27 亿 9.74 亿 7.31 亿 4.21 亿 2.64 亿
短期借款 4.74 亿 9.0% 5.3 亿 2.1 亿 3.35 亿 2.2 亿 6200.0 万 8050.0 万 7075.0 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 927.21 万 - - - - -
应付票据 0.0 - 2000.0 万 2.1 亿 1.16 亿 1.95 亿 2.77 亿 3907.0 万 4219.86 万
应付账款 4.61 亿 6.6% 3.54 亿 3.22 亿 3.12 亿 4.67 亿 3.72 亿 2.63 亿 1.19 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - 40.2 万 12.68 万
应付职工薪酬 526.33 万 6.3% 578.47 万 607.97 万 401.44 万 375.67 万 283.16 万 269.87 万 201.01 万
应交税费 317.56 万 22.4% 372.31 万 691.76 万 163.27 万 570.95 万 638.16 万 36.28 万 39.68 万
其他应付款合计 538.64 万 -66.2% 2649.18 万 426.05 万 159.71 万 120.75 万 278.74 万 148.75 万 1778.21 万
一年内到期的非流动负债 2.61 亿 -12.5% 2.01 亿 2.47 亿 1.57 亿 1420.99 万 732.26 万 3396.69 万 1172.68 万
其他流动负债 92.95 万 -69.0% 33.33 万 264.32 万 4.03 万 774.43 万 15.47 万 - -
非流动负债合计 1.09 亿 -65.4% 1.71 亿 1.46 亿 2.81 亿 6632.56 万 4042.2 万 1951.16 万 7796.05 万
长期借款 4550.0 万 -82.3% 1.43 亿 9400.0 万 2.16 亿 1680.0 万 1700.0 万 - 6000.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - 1276.89 万 - 132.5 万 252.5 万 341.69 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - 61.64 万 - - -
递延所得税负债 1496.76 万 -13.1% 992.8 万 1192.82 万 1333.39 万 774.33 万 747.11 万 402.22 万 -
长期递延收益 3511.83 万 -15.0% 1729.88 万 3942.97 万 3872.75 万 4022.14 万 1462.6 万 1296.45 万 1454.36 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 15.79 亿 -24.2% 14.64 亿 19.77 亿 25.01 亿 8.19 亿 7.34 亿 7.0 亿 4.4 亿
实收资本（或股本） 1.2 亿 -1.3% 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 9148.23 万 9148.23 万 9148.23 万 8074.0 万
资本公积 19.09 亿 -2.5% 19.58 亿 19.58 亿 19.58 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 2.4 亿
减：库存股 1961.45 万 - 1.0 亿 - - - - - -
其他综合收益 -323.13 万 56.1% 0.0 -1827.83 万 - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 4934.88 万 0.0% 4934.88 万 4934.88 万 4934.88 万 3371.24 万 2658.73 万 2152.3 万 1427.65 万
未分配利润 -5.1 亿 -792.6% -5.92 亿 -1.67 亿 3.72 亿 2.56 亿 1.78 亿 1.49 亿 1.05 亿
归属母公司股东权益合计 15.46 亿 -24.4% 14.37 亿 19.44 亿 25.01 亿 8.19 亿 7.34 亿 7.0 亿 4.4 亿
少数股东权益 3276.86 万 -12.7% 2745.79 万 3382.6 万 - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2020-12 2020-09 2020-06 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 27.37 亿 -6.0% 29.11 亿 30.62 亿 28.06 亿 31.68 亿 30.98 亿 32.73 亿 31.74 亿 41.75 亿 37.49 亿 35.39 亿 37.1 亿 37.21 亿 21.94 亿 21.19 亿 18.59 亿 13.54 亿 14.06 亿 15.06 亿 13.59 亿 12.66 亿 11.41 亿 9.94 亿 8.97 亿 8.11 亿 7.82 亿 8.76 亿 8.26 亿 7.25 亿
流动资产合计 15.89 亿 -5.9% 16.88 亿 18.2 亿 15.46 亿 17.71 亿 17.47 亿 19.24 亿 18.31 亿 28.56 亿 26.22 亿 25.82 亿 28.91 亿 31.42 亿 17.17 亿 16.82 亿 14.89 亿 10.07 亿 10.67 亿 11.96 亿 10.63 亿 9.75 亿 9.1 亿 7.64 亿 6.78 亿 6.35 亿 5.92 亿 6.97 亿 6.5 亿 5.69 亿
货币资金 1.59 亿 -45.9% 2.94 亿 3.37 亿 2.27 亿 2.47 亿 1.92 亿 1.79 亿 2.76 亿 9.86 亿 2.72 亿 2.6 亿 3.24 亿 14.69 亿 1.57 亿 1.68 亿 1.11 亿 4488.23 万 1.87 亿 1.99 亿 1.65 亿 2.59 亿 1.84 亿 6302.79 万 3338.84 万 3834.72 万 4410.03 万 3596.56 万 2825.68 万 5799.34 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 111.38 万 44.7 万 64.84 万 0.0 - 1.01 亿 1.0 亿 2.56 亿 - - 90.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 -100.0% 220.27 万 0.0 39.6 万 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 1.22 万 - - - - -
应收票据及应收账款 7.93 亿 -5.5% 8.39 亿 7.3 亿 6.82 亿 7.97 亿 8.04 亿 7.3 亿 7.33 亿 9.0 亿 8.04 亿 6.81 亿 9.77 亿 7.99 亿 9.85 亿 7.7 亿 6.59 亿 5.64 亿 6.05 亿 5.58 亿 5.79 亿 5.18 亿 4.73 亿 5.6 亿 5.21 亿 4.53 亿 4.23 亿 4.76 亿 3.86 亿 3.11 亿
应收票据 627.75 万 -55.9% 1422.46 万 1423.27 万 1253.54 万 2190.98 万 4378.84 万 3844.17 万 3836.19 万 8235.29 万 5482.88 万 5870.31 万 9265.55 万 2862.92 万 5336.77 万 9013.38 万 8318.48 万 3767.0 万 2358.48 万 451.55 万 952.51 万 997.79 万 2839.01 万 8039.65 万 9285.79 万 1.06 亿 5017.51 万 - - 399.62 万
应收账款 7.87 亿 -4.6% 8.24 亿 7.16 亿 6.69 亿 7.75 亿 7.61 亿 6.91 亿 6.95 亿 8.17 亿 7.5 亿 6.22 亿 8.84 亿 7.7 亿 9.31 亿 6.8 亿 5.76 亿 5.26 亿 5.81 亿 5.54 亿 5.7 亿 5.08 亿 4.44 亿 4.79 亿 4.29 亿 3.47 亿 3.72 亿 - - 3.07 亿
预付款项 1.1 亿 24.0% 8853.92 万 9761.98 万 7220.62 万 1.42 亿 1.07 亿 1.51 亿 7215.04 万 2.09 亿 2.51 亿 2.15 亿 2.24 亿 3.14 亿 1.02 亿 6179.99 万 1.07 亿 3784.69 万 920.2 万 2060.3 万 229.83 万 188.42 万 69.7 万 461.02 万 456.33 万 3236.79 万 580.05 万 1140.32 万 485.39 万 3487.03 万
其他应收款合计 2610.75 万 -16.8% 3137.92 万 6299.13 万 5213.76 万 1.04 亿 7993.15 万 1.16 亿 8002.39 万 1401.57 万 1635.61 万 1463.21 万 982.04 万 1357.34 万 1113.96 万 840.7 万 324.16 万 219.23 万 274.96 万 166.08 万 356.16 万 237.6 万 1476.37 万 1075.4 万 528.4 万 477.56 万 391.46 万 419.51 万 361.37 万 345.67 万
存货 3.29 亿 23.3% 2.67 亿 3.19 亿 2.35 亿 3.06 亿 3.68 亿 3.1 亿 2.31 亿 5.28 亿 5.47 亿 4.95 亿 6.97 亿 4.75 亿 4.42 亿 5.97 亿 4.91 亿 3.01 亿 1.94 亿 2.39 亿 1.69 亿 1.43 亿 1.47 亿 1.26 亿 1.14 亿 1.07 亿 1.11 亿 1.65 亿 2.11 亿 1.6 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.34 亿 8.1% 1.24 亿 1.34 亿 1.38 亿 1.21 亿 1.14 亿 1.67 亿 2.14 亿 6283.64 万 2.72 亿 3.89 亿 3.69 亿 1079.03 万 759.54 万 2659.49 万 4821.34 万 2146.17 万 1111.51 万 2276.76 万 1134.75 万 849.33 万 822.48 万 31.41 万 22.9 万 39.35 万 518.64 万 421.37 万 1691.8 万 255.71 万
非流动资产合计 11.48 亿 -6.2% 12.23 亿 12.42 亿 12.6 亿 13.97 亿 13.51 亿 13.49 亿 13.43 亿 13.2 亿 11.27 亿 9.57 亿 8.19 亿 5.79 亿 4.77 亿 4.37 亿 3.7 亿 3.47 亿 3.39 亿 3.09 亿 2.96 亿 2.91 亿 2.31 亿 2.3 亿 2.19 亿 1.76 亿 1.9 亿 1.79 亿 1.75 亿 1.56 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 1198.1 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 88.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 1300.0 万 0.0% 1300.0 万 1300.0 万 1300.0 万 1.05 亿 6738.4 万 7538.84 万 7849.61 万 9123.19 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 1500.0 万 0.0% 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 1500.0 万 600.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 8.65 亿 -2.2% 8.84 亿 9.01 亿 9.2 亿 9.43 亿 9.11 亿 9.25 亿 9.46 亿 5.9 亿 4.46 亿 2.84 亿 2.86 亿 2.7 亿 2.65 亿 2.61 亿 2.64 亿 2.3 亿 2.43 亿 2.33 亿 1.82 亿 1.83 亿 1.4 亿 1.18 亿 1.26 亿 1.07 亿 1.19 亿 7498.15 万 7600.38 万 6160.19 万
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 156.63
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33.87 万
在建工程 5257.11 万 -7.1% 5660.7 万 5616.19 万 5579.38 万 8550.88 万 9249.58 万 8719.21 万 6706.71 万 3.92 亿 4.52 亿 4.67 亿 3.02 亿 7700.25 万 3100.5 万 2780.17 万 2179.32 万 3766.83 万 2775.54 万 4115.59 万 7582.45 万 7332.91 万 5241.7 万 6728.67 万 3663.44 万 4248.18 万 3706.42 万 4583.94 万 5310.32 万 3446.38 万
使用权资产 521.66 万 303.9% 129.16 万 141.56 万 114.19 万 90.04 万 155.05 万 145.57 万 355.89 万 217.81 万 259.75 万 341.8 万 188.48 万 213.64 万 176.05 万 193.66 万 211.26 万 228.87 万 246.47 万 - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 6027.19 万 4.1% 5790.63 万 5858.78 万 5911.65 万 9546.55 万 9632.45 万 9737.87 万 9667.97 万 9133.0 万 9134.65 万 8213.25 万 8256.16 万 5901.5 万 5130.43 万 5159.8 万 5189.17 万 5218.38 万 5248.46 万 2218.82 万 2222.55 万 2235.68 万 2261.93 万 2275.06 万 2288.19 万 2301.32 万 2314.44 万 2320.85 万 2333.5 万 2336.32 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 11.21 万 0.0% 11.21 万 11.21 万 11.21 万 11.56 万 11.56 万 11.56 万 11.56 万 625.15 万 625.15 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1249.22 万 0.6% 1241.2 万 1389.45 万 1234.95 万 1496.42 万 1492.19 万 1699.12 万 1757.79 万 1280.81 万 341.24 万 328.63 万 277.73 万 262.82 万 51.64 万 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 1.01 亿 0.5% 1.01 亿 9923.7 万 9982.6 万 7968.94 万 6637.62 万 6308.82 万 6307.87 万 4883.45 万 3152.68 万 1955.88 万 1913.12 万 1884.89 万 2126.59 万 1767.53 万 1618.27 万 724.61 万 726.22 万 730.53 万 639.8 万 613.52 万 485.92 万 410.18 万 370.18 万 336.48 万 371.38 万 342.43 万 338.01 万 349.87 万
其他非流动资产 2332.31 万 -71.7% 8231.56 万 8348.24 万 8378.07 万 5749.57 万 8623.04 万 5431.77 万 5607.29 万 7038.1 万 7984.98 万 8258.47 万 1.18 亿 1.49 亿 1.07 亿 7737.61 万 1381.62 万 1741.75 万 577.81 万 549.55 万 932.95 万 647.96 万 1100.64 万 1735.42 万 2908.62 万 - 630.07 万 3160.75 万 1953.18 万 3247.19 万
负债合计 13.65 亿 -9.5% 15.09 亿 16.4 亿 13.42 亿 13.82 亿 12.44 亿 13.6 亿 11.97 亿 17.96 亿 13.13 亿 10.37 亿 12.08 亿 11.94 亿 12.62 亿 12.42 亿 10.4 亿 5.8 亿 6.05 亿 7.72 亿 6.46 亿 5.74 亿 4.41 亿 5.12 亿 4.38 亿 3.57 亿 3.42 亿 4.3 亿 3.94 亿 2.85 亿
流动负债合计 12.69 亿 -10.7% 14.21 亿 15.49 亿 11.71 亿 12.59 亿 10.35 亿 11.05 亿 10.5 亿 12.87 亿 9.91 亿 7.5 亿 9.27 亿 10.19 亿 11.15 亿 10.86 亿 9.74 亿 5.13 亿 5.38 亿 7.31 亿 6.05 亿 5.35 亿 4.21 亿 4.35 亿 3.57 亿 2.73 亿 2.64 亿 3.5 亿 3.11 亿 2.0 亿
短期借款 4.52 亿 -11.7% 5.12 亿 5.07 亿 5.3 亿 4.96 亿 3.14 亿 2.15 亿 2.1 亿 3.74 亿 1.31 亿 2.0 亿 3.35 亿 4.08 亿 3.82 亿 3.4 亿 2.2 亿 1.5 亿 1.18 亿 6200.0 万 6950.0 万 7911.85 万 8050.0 万 7275.0 万 7875.0 万 8455.0 万 7075.0 万 7075.0 万 3450.0 万 3450.0 万
交易性金融负债 59.98 万 - 0.0 115.37 万 0.0 - - - 927.21 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 8093.0 万 -61.0% 2.08 亿 1.78 亿 2000.0 万 - - 1.89 亿 2.1 亿 1.01 亿 - 4200.0 万 1.16 亿 2.3 亿 2.09 亿 2.36 亿 1.95 亿 8746.97 万 1.99 亿 2.77 亿 1.09 亿 1.28 亿 3907.0 万 6378.07 万 8108.67 万 4259.46 万 4219.86 万 - - 5145.07 万
应付账款 5.95 亿 28.2% 4.64 亿 5.01 亿 3.54 亿 3.26 亿 3.81 亿 3.38 亿 3.22 亿 5.39 亿 5.71 亿 2.66 亿 3.12 亿 2.66 亿 4.3 亿 4.18 亿 4.67 亿 2.46 亿 2.01 亿 3.72 亿 4.07 亿 3.15 亿 2.63 亿 2.61 亿 1.61 亿 1.1 亿 1.19 亿 - - 8879.17 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 554.86 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - 40.2 万 238.63 万 87.21 万 11.87 万 12.68 万 31.97 万 65.57 万 239.31 万
应付职工薪酬 509.54 万 16.3% 438.22 万 566.19 万 578.47 万 543.13 万 541.33 万 568.79 万 607.97 万 447.09 万 398.0 万 264.64 万 401.44 万 236.91 万 540.38 万 423.21 万 375.67 万 243.03 万 325.98 万 283.16 万 177.8 万 167.49 万 269.87 万 116.95 万 156.22 万 179.03 万 201.01 万 127.82 万 147.54 万 151.46 万
应交税费 405.25 万 19.7% 338.46 万 356.75 万 372.31 万 229.87 万 320.14 万 204.69 万 691.76 万 288.94 万 141.51 万 1225.92 万 163.27 万 747.29 万 912.36 万 1132.35 万 570.95 万 107.28 万 363.24 万 638.16 万 358.01 万 96.25 万 36.28 万 419.15 万 214.72 万 67.47 万 39.68 万 229.5 万 83.94 万 223.16 万
其他应付款合计 516.1 万 -10.6% 576.98 万 793.43 万 2649.18 万 561.18 万 487.63 万 5265.36 万 426.05 万 2624.43 万 2372.7 万 114.86 万 159.71 万 1440.91 万 329.63 万 94.08 万 120.75 万 1891.55 万 258.11 万 278.74 万 186.24 万 200.0 万 148.75 万 1211.2 万 1185.71 万 1162.34 万 1778.21 万 49.82 万 2179.86 万 137.25 万
一年内到期的非流动负债 1.22 亿 -45.3% 2.22 亿 3.04 亿 2.01 亿 4.01 亿 3.05 亿 2.83 亿 2.47 亿 1.96 亿 2.24 亿 2.04 亿 1.57 亿 6995.31 万 7147.27 万 4747.78 万 1420.99 万 655.2 万 786.63 万 732.26 万 732.11 万 732.11 万 3396.69 万 1780.86 万 1962.36 万 2146.23 万 1172.68 万 1420.32 万 1603.32 万 1729.05 万
其他流动负债 47.28 万 288.5% 12.17 万 152.54 万 33.33 万 138.63 万 123.6 万 26.67 万 264.32 万 460.95 万 414.77 万 - 4.03 万 237.03 万 57.09 万 321.2 万 774.43 万 14.13 万 41.81 万 15.47 万 - - - - - - - - - -
非流动负债合计 9552.76 万 9.6% 8719.08 万 9153.86 万 1.71 亿 1.23 亿 2.09 亿 2.55 亿 1.46 亿 5.09 亿 3.23 亿 2.87 亿 2.81 亿 1.75 亿 1.47 亿 1.55 亿 6632.56 万 6630.11 万 6693.94 万 4042.2 万 4118.44 万 3921.77 万 1951.16 万 7742.68 万 8041.21 万 8370.51 万 7796.05 万 7997.35 万 8257.51 万 8582.25 万
长期借款 3400.0 万 -2.9% 3500.0 万 3802.69 万 1.43 亿 5700.0 万 1.59 亿 2.04 亿 9400.0 万 4.58 亿 2.71 亿 2.28 亿 2.16 亿 9590.0 万 6160.0 万 7660.0 万 1680.0 万 1800.0 万 1600.0 万 1700.0 万 1800.0 万 1800.0 万 - 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6000.0 万 6054.99 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 2320.0 万 -11.1% 2610.0 万 2610.0 万 0.0 - - - - - - 686.67 万 1276.89 万 2685.11 万 2940.0 万 2663.43 万 - - - 132.5 万 265.0 万 397.5 万 252.5 万 323.19 万 639.81 万 952.34 万 341.69 万 510.29 万 738.84 万 965.28 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 477.71 万 121.94 万 61.64 万 - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 909.15 万 -2.3% 930.38 万 992.71 万 992.8 万 2084.36 万 1107.08 万 1193.31 万 1192.82 万 1360.82 万 1360.47 万 1332.99 万 1333.39 万 1151.9 万 1074.42 万 1024.04 万 774.33 万 779.57 万 806.52 万 747.11 万 541.46 万 509.04 万 402.22 万 76.83 万 20.68 万 - - - - -
长期递延收益 2523.12 万 57.1% 1605.79 万 1667.83 万 1729.88 万 4500.54 万 3840.83 万 3891.9 万 3942.97 万 3760.71 万 3798.06 万 3835.4 万 3872.75 万 3910.1 万 3947.45 万 3984.79 万 4022.14 万 3859.31 万 4098.47 万 1462.6 万 1511.98 万 1215.24 万 1296.45 万 1342.65 万 1380.72 万 1418.17 万 1454.36 万 1487.06 万 1518.66 万 1561.98 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 13.72 亿 -2.2% 14.03 亿 14.22 亿 14.64 亿 17.86 亿 18.54 亿 19.14 亿 19.77 亿 23.79 亿 24.36 亿 25.02 亿 25.01 亿 25.27 亿 9.32 亿 8.77 亿 8.19 亿 7.74 亿 8.01 亿 7.34 亿 7.13 亿 6.91 亿 7.0 亿 4.81 亿 4.59 亿 4.54 亿 4.4 亿 4.46 亿 4.32 亿 4.39 亿
实收资本（或股本） 1.19 亿 0.0% 1.19 亿 1.19 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 9148.23 万 9148.23 万 9148.23 万 9148.23 万 9148.23 万 9148.23 万 9148.23 万 9148.23 万 9148.23 万 8074.0 万 8074.0 万 8074.0 万 8074.0 万 8074.0 万 4037.0 万 4037.0 万
资本公积 18.61 亿 0.0% 18.61 亿 18.61 亿 19.58 亿 19.57 亿 19.57 亿 19.58 亿 19.58 亿 19.58 亿 19.58 亿 19.58 亿 19.58 亿 19.58 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 4.38 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.8 亿 2.8 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 1.0 亿 3922.91 万 2855.14 万 2752.59 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -50.98 万 -198.3% 51.84 万 -132.17 万 0.0 -595.27 万 -3872.26 万 -2309.86 万 -1827.83 万 -876.8 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4934.88 万 0.0% 4934.88 万 4934.88 万 4934.88 万 4934.88 万 4934.88 万 4934.88 万 4934.88 万 4934.88 万 4934.88 万 4934.88 万 4934.88 万 3371.24 万 3371.24 万 3371.24 万 3371.24 万 2658.73 万 2658.73 万 2658.73 万 2515.55 万 2300.04 万 2152.3 万 1427.65 万 1427.65 万 1445.51 万 1427.65 万 1037.22 万 1037.22 万 1037.22 万
未分配利润 -6.82 亿 -4.4% -6.53 亿 -6.33 亿 -5.92 亿 -3.38 亿 -2.49 亿 -2.13 亿 -1.67 亿 2.24 亿 2.72 亿 3.73 亿 3.72 亿 4.13 亿 3.69 亿 3.14 亿 2.56 亿 2.18 亿 2.45 亿 1.78 亿 1.58 亿 1.39 亿 1.49 亿 1.46 亿 1.24 亿 1.19 亿 1.05 亿 1.14 亿 1.01 亿 1.08 亿
归属母公司股东权益合计 13.47 亿 -2.2% 13.76 亿 13.95 亿 14.37 亿 17.46 亿 18.13 亿 18.65 亿 19.44 亿 23.44 亿 24.01 亿 25.02 亿 25.01 亿 25.27 亿 9.32 亿 8.77 亿 8.19 亿 7.74 亿 8.01 亿 7.34 亿 7.13 亿 6.91 亿 7.0 亿 4.81 亿 4.59 亿 4.54 亿 4.4 亿 4.46 亿 4.32 亿 4.39 亿
少数股东权益 2542.52 万 -2.5% 2607.19 万 2679.89 万 2745.79 万 4011.2 万 4068.68 万 4855.67 万 3382.6 万 3499.96 万 3531.7 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.11 亿 124.2% -3.05 亿 1.24 亿 -9.27 亿 -1.44 亿 -4124.22 万 6601.68 万 813.81 万
经营活动现金流入小计 10.41 亿 73.2% 8.4 亿 10.49 亿 7.92 亿 2.99 亿 2.27 亿 3.11 亿 2.13 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.32 亿 48.6% 7.21 亿 9.86 亿 6.66 亿 2.39 亿 2.09 亿 2.83 亿 1.42 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 0.0 1256.18 万 4347.86 万 - 691.92 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.11 亿 374.9% 1.19 亿 5044.52 万 8273.01 万 6027.34 万 1163.34 万 2827.06 万 7138.81 万
经营活动现金流出小计 9.3 亿 -12.3% 11.46 亿 9.25 亿 17.19 亿 4.43 亿 2.68 亿 2.45 亿 2.05 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.84 亿 -14.2% 8.63 亿 7.23 亿 14.01 亿 2.21 亿 9443.96 万 1.91 亿 1.4 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8579.17 万 -4.8% 8883.74 万 7886.28 万 4866.03 万 2823.58 万 1997.77 万 2177.55 万 1599.19 万
支付的各项税款 1174.71 万 -38.4% 1974.68 万 3309.79 万 5367.48 万 2931.67 万 1839.24 万 1917.76 万 896.13 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.48 亿 -3.5% 1.74 亿 9022.45 万 2.15 亿 1.64 亿 1.36 亿 1338.82 万 4031.62 万
投资活动产生的现金流量净额 1.02 亿 150.8% 2344.61 万 4652.31 万 -8.15 亿 -4356.53 万 -3847.03 万 -1110.76 万 -1447.27 万
投资活动现金流入小计 1.49 亿 -31.9% 2.87 亿 8.2 亿 1.92 亿 285.49 万 1953.03 万 1933.23 万 982.66 万
收回投资收到的现金 1.04 亿 -41.6% 2.79 亿 8.04 亿 1.91 亿 0.0 - - -
取得投资收益收到的现金 37.96 万 118.1% 226.41 万 1073.09 万 37.0 万 1605.9 2.03 万 3.63 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1450.84 万 99957.6% 2.28 万 - 7.5 万 135.33 万 750.0 万 429.6 万 8.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 -3070.18 万 -632.7% 559.37 万 520.01 万 - 150.0 万 1201.0 万 1500.0 万 974.66 万
投资活动现金流出小计 8615.34 万 -79.4% 2.64 亿 7.73 亿 10.06 亿 4642.02 万 5800.06 万 3043.99 万 2429.93 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6052.99 万 -22.6% 1.02 亿 2.22 亿 2.45 亿 4492.02 万 4265.74 万 1543.99 万 2329.93 万
投资支付的现金 -5000.0 万 -121.0% 6800.0 万 4.69 亿 7.61 亿 0.0 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 1944.45 万 0.0 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 7213.29 万 -13.6% 9394.18 万 6272.57 万 0.0 150.0 万 1534.32 万 1500.0 万 100.0 万
筹资活动现金流入小计 1.41 亿 -88.9% 8.24 亿 8.71 亿 25.61 亿 2.39 亿 1.54 亿 2.98 亿 9875.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3.54 亿 -182.2% 2.18 亿 -2.09 亿 19.88 亿 1.49 亿 -5625.33 万 1.11 亿 676.42 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 736.0 万 - 15.77 亿 0.0 - 1.69 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.03 亿 -91.9% 8.16 亿 8.71 亿 7.91 亿 2.3 亿 1.41 亿 1.2 亿 7075.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 2900.0 万 1718.2% 0.0 - 1.92 亿 927.78 万 1250.0 万 920.0 万 2800.0 万
筹资活动现金流出小计 4.95 亿 -64.6% 6.05 亿 10.8 亿 5.73 亿 9027.49 万 2.1 亿 1.88 亿 9198.58 万
偿还债务所支付的现金 3.65 亿 -71.9% 4.72 亿 8.82 亿 4.22 亿 7400.0 万 1.56 亿 1.11 亿 4005.79 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2726.65 万 31.1% 2500.43 万 5518.68 万 1730.21 万 592.34 万 2923.79 万 3288.83 万 2927.31 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 6126.35 万 -22.8% 1.08 亿 1.43 亿 1.34 亿 1035.15 万 2501.54 万 4399.9 万 2265.49 万
汇率变动对现金的影响 22.68 万 875030.3% 24.38 万 -2.07 万 0.0 0.0 - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.4 亿 82.1% -6309.63 万 -3881.1 万 2.46 亿 -3900.56 万 -1.36 亿 1.66 亿 42.96 万
期初现金及现金等价物余额 5.08 亿 -65.4% 2.14 亿 2.53 亿 713.17 万 4613.73 万 1.82 亿 1660.03 万 1617.07 万
期末现金及现金等价物余额 3.67 亿 -46.3% 1.51 亿 2.14 亿 2.53 亿 713.17 万 4613.73 万 1.82 亿 1660.03 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 7761.52 万 4030.0% -197.49 万 -2416.72 万 5959.35 万 -4147.15 万 -1.48 亿 -1.75 亿 -9394.72 万 1.64 亿 4449.56 万 949.58 万 -4.26 亿 -3.0 亿 -7383.65 万 -1.28 亿 -6829.0 万 -5302.58 万 2380.57 万 -4662.69 万 -4802.72 万 -976.15 万 991.32 万 132.45 万 3307.04 万 2214.43 万 947.75 万 -293.5 万 -1119.07 万 1939.68 万 286.7 万
经营活动现金流入小计 3.18 亿 18.9% 2.67 亿 1.83 亿 2.72 亿 1.75 亿 2.71 亿 1.22 亿 3294.23 万 4.01 亿 3.64 亿 2.5 亿 2.86 亿 1.57 亿 2.21 亿 1.29 亿 1.08 亿 6821.92 万 8660.32 万 3594.31 万 5873.0 万 5594.5 万 6703.78 万 1.22 亿 7558.09 万 4523.8 万 6826.74 万 3407.58 万 4750.83 万 8044.46 万 5106.76 万
销售商品、提供劳务收到的现金 3.02 亿 15.0% 2.63 亿 1.79 亿 1.88 亿 1.57 亿 2.83 亿 9352.01 万 9321.28 万 3.16 亿 3.59 亿 2.18 亿 2.64 亿 1.24 亿 1.78 亿 9901.44 万 8794.6 万 6370.33 万 5614.34 万 3091.74 万 5018.22 万 5039.68 万 6620.56 万 1.0 亿 7556.76 万 4607.93 万 6115.46 万 2889.25 万 4667.65 万 3913.83 万 2700.08 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.66 万 - - - 25.21 万
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 5726.72 - - 1252.37 万 22.17 - - 802.51 万 0.0 1637.78 万 1907.56 万 - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1602.74 万 240.7% 470.47 万 367.53 万 8645.39 万 1788.08 万 -1378.09 万 2836.76 万 -7279.42 万 8585.91 万 480.81 万 3257.22 万 1302.61 万 3259.04 万 2607.12 万 1104.24 万 2027.21 万 451.59 万 3045.98 万 502.57 万 162.86 万 554.82 万 83.23 万 2198.57 万 1.34 万 -73.47 万 700.62 万 518.32 万 83.18 万 4155.83 万 2381.47 万
经营活动现金流出小计 2.4 亿 -10.8% 2.69 亿 2.07 亿 2.13 亿 2.17 亿 4.19 亿 2.97 亿 1.27 亿 2.38 亿 3.2 亿 2.41 亿 7.11 亿 4.56 亿 2.94 亿 2.57 亿 1.77 亿 1.21 亿 6279.75 万 8257.0 万 1.07 亿 6570.65 万 5712.47 万 1.21 亿 4251.06 万 2309.37 万 5878.99 万 3701.08 万 5869.89 万 6104.78 万 4820.06 万
购买商品、接受劳务支付的现金 2.09 亿 7.1% 1.95 亿 1.67 亿 1.12 亿 1.67 亿 3.73 亿 2.11 亿 4626.14 万 1.95 亿 2.74 亿 2.08 亿 6.81 亿 3.62 亿 1.67 亿 1.91 亿 7832.17 万 7660.48 万 3402.37 万 3242.01 万 598.14 万 3162.27 万 4618.97 万 1.01 亿 2841.9 万 1246.68 万 4915.9 万 2662.37 万 3086.19 万 4793.4 万 3426.92 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2038.3 万 1.5% 2007.91 万 2115.53 万 2417.43 万 2081.0 万 2435.92 万 1949.4 万 2548.39 万 2261.59 万 1721.46 万 1354.84 万 1600.25 万 1077.65 万 1089.2 万 1098.92 万 786.42 万 650.96 万 696.93 万 689.27 万 559.24 万 460.85 万 464.59 万 591.42 万 600.46 万 545.69 万 439.97 万 496.32 万 418.22 万 347.67 万 336.98 万
支付的各项税款 224.52 万 -51.0% 458.18 万 299.78 万 192.23 万 183.56 万 602.13 万 996.77 万 124.28 万 703.4 万 1671.09 万 811.02 万 292.37 万 865.4 万 4071.24 万 138.47 万 998.05 万 770.26 万 697.01 万 466.35 万 1145.32 万 533.75 万 127.04 万 868.13 万 500.09 万 290.35 万 259.2 万 12.75 万 117.9 万 459.47 万 306.0 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.49 万 - - - 1.18 万
支付的其他与经营活动有关的现金 854.7 万 -82.7% 4930.99 万 1543.75 万 7475.74 万 2717.51 万 1561.49 万 5674.32 万 5390.15 万 1328.62 万 1219.45 万 1084.25 万 1132.8 万 7444.94 万 7530.33 万 5435.47 万 8034.16 万 3042.8 万 1483.44 万 3859.37 万 8373.02 万 2413.78 万 501.86 万 539.65 万 308.61 万 228.14 万 262.42 万 529.63 万 2247.58 万 505.42 万 748.99 万
投资活动产生的现金流量净额 6863.58 万 97.5% 3474.37 万 -332.11 万 192.63 万 -3237.69 万 1.22 亿 -6768.62 万 -2.22 亿 1.89 亿 7779.26 万 180.0 万 -7.03 亿 -4949.06 万 -1116.41 万 -5068.02 万 -257.4 万 -508.48 万 -3454.7 万 -135.95 万 719.96 万 -1765.34 万 -1204.66 万 173.99 万 -880.96 万 -283.97 万 -119.83 万 -167.49 万 -131.16 万 -357.99 万 -790.63 万
投资活动现金流入小计 7450.0 万 - 0.0 0.0 7413.82 万 5569.98 万 1.17 亿 4066.25 万 518.56 万 4.56 亿 1.12 亿 2.47 亿 1.35 亿 0.0 5603.96 万 17.51 万 135.44 万 50.0 万 - - 0.0 1.0 万 - 425.57 万 1508.14 万 - - 92.69 万 0.0 248.77 万 641.2 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 1.04 亿 5500.06 万 8000.0 万 4000.0 万 400.0 万 4.45 亿 1.09 亿 2.46 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 37.96 万 10.34 万 113.31 万 64.8 万 -398.25 万 1122.01 万 263.16 万 86.17 万 33.04 万 0.0 3.96 万 51.04 1128.52 0.0 - - 0.0 37.36 - 3.57 万 5419.89 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1450.0 万 - 0.0 0.0 8350.0 0.0 0.0 1.45 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 7.5 万 - - - - 0.0 0.0 - 422.0 万 - - - 0.0 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -3070.18 万 59.58 万 - - 516.82 万 0.0 - - - 0.0 5600.0 万 10.0 万 0.0 50.0 万 - - 1.0 万 0.0 - - - - - 92.69 万 0.0 240.77 万 641.2 万
投资活动现金流出小计 586.42 万 23.3% 475.63 万 332.11 万 7221.19 万 8807.67 万 -475.01 万 1.08 亿 2.27 亿 2.67 亿 3387.22 万 2.45 亿 8.39 亿 4949.06 万 6720.37 万 5085.52 万 392.84 万 558.48 万 3554.75 万 135.95 万 -719.96 万 1766.34 万 3156.69 万 251.58 万 2389.1 万 283.48 万 119.83 万 260.18 万 131.16 万 606.76 万 1431.83 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 229.66 万 81.4% 126.57 万 332.11 万 5364.65 万 1296.62 万 1087.49 万 2445.78 万 2988.92 万 3241.57 万 4387.22 万 1.16 亿 1.34 亿 4949.06 万 1210.37 万 4985.52 万 392.84 万 558.48 万 3404.75 万 135.95 万 1639.35 万 1500.39 万 439.81 万 251.58 万 890.32 万 282.26 万 119.83 万 465.78 万 329.86 万 408.06 万 1126.23 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 -5000.0 万 7500.0 万 1300.0 万 3000.0 万 1.2 亿 2.3 亿 -1000.0 万 1.29 亿 - - - - - - - - - - - - 1498.78 万 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 356.76 万 - 0.0 0.0 6856.54 万 11.05 万 -2862.51 万 5389.09 万 5810.03 万 - - - - 0.0 5510.0 万 100.0 万 0.0 0.0 - - -2359.31 万 265.95 万 2716.88 万 - - - - -205.6 万 -198.7 万 198.7 万 305.6 万
筹资活动现金流入小计 1.65 亿 -10.6% 1.85 亿 1.52 亿 -3.61 亿 8.07 亿 1.27 亿 2.51 亿 8984.74 万 4.5 亿 1.91 亿 1.4 亿 2.04 亿 19.2 亿 1.52 亿 2.85 亿 7723.5 万 7595.04 万 4578.62 万 4000.0 万 2000.0 万 6161.85 万 3211.85 万 1.83 亿 8240.0 万 1475.0 万 1855.0 万 2800.0 万 5875.0 万 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -1.4 亿 -36.0% -1.03 亿 -700.89 万 -1.04 亿 1.05 亿 7446.91 万 1.43 亿 -4.48 亿 3.56 亿 -8594.68 万 -3119.07 万 3462.87 万 16.84 亿 8187.41 万 1.87 亿 7048.25 万 3169.86 万 4075.81 万 575.75 万 -1159.59 万 -1681.8 万 -4348.7 万 1.57 亿 -1376.21 万 -3304.06 万 16.76 万 824.46 万 960.41 万 -649.58 万 -458.87 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 12.0 万 574.0 万 150.0 万 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.25 亿 -41.6% 2.14 亿 1.23 亿 -3.59 亿 8.07 亿 1.21 亿 2.48 亿 8984.74 万 4.5 亿 1.91 亿 1.4 亿 9242.92 万 3.42 亿 1.23 亿 2.33 亿 6795.72 万 7595.04 万 4578.62 万 4000.0 万 2000.0 万 6161.85 万 1961.85 万 1250.0 万 7400.0 万 1475.0 万 1855.0 万 0.0 5875.0 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 2900.0 万 0.0 0.0 24.5 万 135.0 万 - - - - 1.12 亿 0.0 2828.86 万 5200.0 万 - - - - 0.0 0.0 - 80.0 万 - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3.05 亿 6.0% 2.88 亿 1.59 亿 -2.57 亿 7.02 亿 5249.59 万 1.08 亿 5.37 亿 9445.96 万 2.77 亿 1.71 亿 1.7 亿 2.36 亿 6970.71 万 9764.66 万 675.25 万 4425.18 万 502.81 万 3424.25 万 3159.59 万 7843.64 万 7560.55 万 2557.14 万 9616.21 万 4779.06 万 1838.24 万 1975.54 万 4914.59 万 1849.58 万 458.87 万
偿还债务所支付的现金 2.57 亿 -9.2% 2.83 亿 1.52 亿 -3.27 亿 6.84 亿 1400.0 万 1.01 亿 5.01 亿 7250.0 万 1.76 亿 1.32 亿 1.25 亿 2.06 亿 4100.0 万 5010.0 万 100.0 万 4200.0 万 100.0 万 3000.0 万 2850.0 万 7123.7 万 3364.76 万 477.5 万 8094.42 万 1011.55 万 1518.45 万 144.49 万 2661.3 万 955.43 万 244.57 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 675.06 万 37.2% 491.85 万 689.02 万 870.72 万 738.52 万 494.53 万 396.66 万 450.42 万 538.4 万 4115.49 万 414.36 万 377.05 万 550.69 万 523.73 万 278.75 万 132.74 万 152.94 万 172.31 万 134.35 万 138.97 万 135.76 万 2482.05 万 437.98 万 615.43 万 1986.23 万 249.19 万 456.8 万 2247.7 万 8.51 万 214.3 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 1200.0 6126.23 万 1054.34 万 3355.06 万 284.89 万 3240.28 万 1657.56 万 5984.19 万 3454.71 万 4103.01 万 2455.23 万 2346.98 万 4475.92 万 442.5 万 72.25 万 230.5 万 289.9 万 170.61 万 584.19 万 1713.74 万 1641.66 万 906.37 万 1781.27 万 70.6 万 1374.26 万 5.59 万 - -
汇率变动对现金的影响 -9567.58 -106.8% -4625.46 -2883.61 24.39 万 -25.92 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 625.45 万 108.9% -7015.01 万 -3450.01 万 -4202.95 万 3092.17 万 4764.36 万 -9963.21 万 -7.64 亿 7.09 亿 3634.14 万 -1989.5 万 -10.94 亿 13.35 亿 -312.65 万 840.79 万 -38.14 万 -2641.2 万 3001.67 万 -4222.88 万 -5242.35 万 -4423.29 万 -4562.04 万 1.6 亿 1049.87 万 -1373.6 万 844.69 万 363.47 万 -289.82 万 932.11 万 -962.8 万
期初现金及现金等价物余额 4655.67 万 -60.1% 1.17 亿 1.51 亿 1.93 亿 1.62 亿 1.15 亿 2.14 亿 9.78 亿 2.7 亿 2.33 亿 2.53 亿 13.47 亿 1241.31 万 1553.96 万 713.17 万 751.31 万 3392.51 万 390.84 万 4613.73 万 9856.08 万 1.43 亿 2291.14 万 2180.99 万 1131.13 万 2412.03 万 1567.34 万 1296.56 万 1586.38 万 654.27 万 1617.07 万
期末现金及现金等价物余额 5281.12 万 13.4% 4655.67 万 1.17 亿 1.51 亿 1.93 亿 1.62 亿 1.15 亿 2.14 亿 9.78 亿 2.7 亿 2.33 亿 2.53 亿 13.47 亿 1241.31 万 1553.96 万 713.17 万 751.31 万 3392.51 万 390.84 万 4613.73 万 9856.08 万 1.43 亿 1.82 亿 2180.99 万 1131.13 万 2412.03 万 1660.03 万 1296.56 万 1586.38 万 654.27 万