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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 4.25 亿 21.5% 3.57 亿 3.88 亿 4.1 亿 4.65 亿 4.42 亿 5.05 亿 1.81 亿 1.43 亿
营业收入 4.25 亿 21.5% 3.57 亿 3.88 亿 4.1 亿 4.65 亿 4.42 亿 5.05 亿 1.81 亿 1.43 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 4.22 亿 40.8% 3.56 亿 3.1 亿 3.02 亿 3.03 亿 2.95 亿 3.36 亿 1.43 亿 1.21 亿
营业成本 3.3 亿 45.9% 2.77 亿 2.43 亿 2.51 亿 2.76 亿 2.48 亿 2.63 亿 1.08 亿 9343.06 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
销售费用 1190.22 万 0.3% 896.34 万 1127.58 万 671.98 万 467.27 万 385.15 万 738.07 万 508.18 万 344.48 万
管理费用 4340.15 万 8.2% 4247.26 万 3546.66 万 2789.02 万 2737.02 万 1989.75 万 3538.36 万 1165.94 万 1001.15 万
财务费用 536.13 万 165.7% 44.93 万 -932.16 万 -716.7 万 -2792.16 万 203.15 万 728.07 万 432.47 万 441.64 万
财务费用 - 利息费用 144.56 万 513.0% 46.35 万 23.76 万 1.15 万 2.02 万 23.9 万 357.01 万 543.85 万 493.16 万
财务费用 - 利息收入 374.74 万 -26.0% 403.03 万 499.64 万 395.73 万 1006.13 万 89.99 万 75.04 万 11.91 万 6.9 万
研发费用 2506.01 万 -1.7% 2195.86 万 2639.42 万 2143.63 万 1973.39 万 1844.0 万 1870.08 万 1140.72 万 847.23 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 590.1 万 48.1% 555.4 万 320.24 万 232.26 万 386.12 万 305.1 万 401.9 万 225.84 万 156.96 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 271.86 万 4.6% 240.84 万 398.06 万 377.2 万 215.33 万 205.65 万 84.94 万 259.89 万 59.17 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1258.64 万 -17.6% 1298.94 万 1842.42 万 1909.16 万 762.51 万 2.92 万 - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 81.13 万 -75.6% 110.83 万 251.93 万 903.05 万 861.04 万 17.08 万 - - -
资产处置收益 103.61 万 - 118.07 万 1.81 万 1.01 万 - 379.71 万 12.55 万 8169.9 -11.9 万
营业利润 549.86 万 -85.0% 201.68 万 5746.34 万 1.29 亿 1.8 亿 1.52 亿 1.63 亿 4065.08 万 2184.91 万
加：营业外收入 5.08 万 - 1.4 万 0.0 81.12 万 489.15 万 8.06 万 5.48 万 3.76 万 -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 44.69 万 -11.2% 69.55 万 21.19 万 10.61 万 118.45 万 20.0 万 43.49 万 7.05 万 10.2 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 510.24 万 -85.9% 133.54 万 5725.15 万 1.3 亿 1.84 亿 1.52 亿 1.62 亿 4061.78 万 2174.71 万
减：所得税 -150.71 万 -193.7% -121.62 万 491.27 万 1763.68 万 2170.79 万 2106.1 万 2543.07 万 828.47 万 124.88 万
净利润 660.95 万 -80.9% 255.16 万 5233.88 万 1.13 亿 1.62 亿 1.31 亿 1.37 亿 3233.31 万 2049.83 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 660.95 万 -80.9% 255.16 万 5233.88 万 1.13 亿 1.62 亿 1.31 亿 1.37 亿 3233.31 万 2049.83 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1104.98 万 -69.1% 562.07 万 5309.38 万 1.13 亿 1.62 亿 1.31 亿 1.37 亿 3233.31 万 2049.83 万
少数股东损益 -444.03 万 -279.1% -306.91 万 -75.5 万 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -364.61 万 -120.1% -938.09 万 3207.56 万 8485.8 万 1.39 亿 1.25 亿 5641.79 万 3014.51 万 2023.92 万
基本每股收益 0.1 -65.5% 0.05 0.43 0.92 1.76 1.85 2.05 0.52 0.34
稀释每股收益 0.1 -65.5% 0.05 0.43 0.92 1.76 1.85 2.05 0.52 0.34
其他综合收益 5243.0 万 68625.9% 5286.41 万 11.82 万 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 5248.65 万 54902.2% 5303.92 万 9.93 万 - - - - - -
综合收益总额 5903.95 万 70.5% 5541.57 万 5245.7 万 1.13 亿 1.62 亿 1.31 亿 1.37 亿 3233.31 万 2049.83 万
归属于母公司股东的综合收益总额 6353.64 万 77.4% 5865.99 万 5319.3 万 1.13 亿 1.62 亿 1.31 亿 1.37 亿 3233.31 万 2049.83 万
归属于少数股东的综合收益总额 -449.69 万 -277.7% -324.42 万 -73.61 万 - - - - - -
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09
营业总收入 1.41 亿 27.4% 1.11 亿 8739.38 万 8566.9 万 7270.93 万 9577.69 万 9768.83 万 8379.48 万 1.11 亿 1.17 亿 1.16 亿 1.1 亿 6683.93 万 8810.5 万 1.03 亿 1.33 亿 1.42 亿 1.34 亿 1.08 亿 9862.15 万 1.02 亿 8499.79 万 1.16 亿
营业收入 1.41 亿 27.4% 1.11 亿 8739.38 万 8566.9 万 7270.93 万 9577.69 万 9768.83 万 8379.48 万 1.11 亿 1.17 亿 1.16 亿 1.1 亿 6683.93 万 8810.5 万 1.03 亿 1.33 亿 1.42 亿 1.34 亿 1.08 亿 9862.15 万 1.02 亿 8499.79 万 1.16 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.35 亿 26.3% 1.07 亿 9099.21 万 8922.48 万 6927.49 万 8411.74 万 7806.93 万 6828.47 万 7962.75 万 9140.64 万 7658.16 万 7566.2 万 5844.5 万 6900.54 万 6769.6 万 7283.22 万 9381.78 万 8902.06 万 7387.42 万 7466.83 万 5787.01 万 5954.05 万 9614.06 万
营业成本 1.03 亿 13.4% 9124.71 万 6971.95 万 6590.88 万 5005.73 万 6571.9 万 5910.55 万 5157.02 万 6668.69 万 7218.08 万 6516.04 万 6795.43 万 4559.77 万 5663.16 万 6395.89 万 7486.16 万 8018.3 万 7954.7 万 6201.82 万 5746.6 万 4913.05 万 3953.01 万 6469.47 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 512.67 万 78.7% 286.94 万 131.77 万 258.84 万 218.79 万 470.89 万 172.4 万 325.08 万 159.21 万 295.41 万 130.08 万 189.39 万 57.1 万 218.98 万 64.75 万 110.36 万 73.18 万 -407.37 万 224.6 万 532.72 万 35.2 万 253.72 万 171.67 万
管理费用 1236.9 万 161.0% 473.84 万 1280.43 万 1348.97 万 1144.02 万 1124.91 万 889.79 万 852.22 万 679.74 万 864.47 万 623.86 万 735.59 万 565.1 万 614.81 万 680.76 万 686.57 万 754.87 万 555.83 万 510.31 万 539.97 万 383.63 万 616.77 万 2269.47 万
财务费用 388.96 万 162.0% 148.47 万 60.88 万 -62.18 万 -102.24 万 -571.15 万 141.76 万 -284.9 万 -217.88 万 103.71 万 -210.26 万 -716.89 万 106.75 万 -216.96 万 -966.05 万 -1587.85 万 -21.31 万 201.01 万 -63.79 万 84.58 万 -18.65 万 259.1 万 261.75 万
财务费用 - 利息费用 98.42 万 1021.9% -10.68 万 32.96 万 23.86 万 2052.6 22.79 万 3398.94 2536.9 3776.45 6184.62 887.46 1975.16 2452.38 4579.06 4480.08 1.04 万 669.36 1996.3 2.05 万 11.45 万 10.2 万 63.72 万 82.45 万
财务费用 - 利息收入 72.67 万 -10.3% 81.03 万 97.56 万 123.48 万 100.97 万 113.56 万 165.55 万 126.39 万 94.15 万 24.28 万 131.65 万 123.52 万 116.28 万 481.47 万 198.57 万 257.26 万 68.84 万 28.36 万 23.9 万 51.21 万 -13.48 万 28.19 万 30.94 万
研发费用 803.99 万 45.9% 551.19 万 569.51 万 581.32 万 493.84 万 740.04 万 648.04 万 667.62 万 583.72 万 614.27 万 555.02 万 495.84 万 478.5 万 486.27 万 508.47 万 489.74 万 488.91 万 523.37 万 415.81 万 495.45 万 409.36 万 726.53 万 385.44 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 202.05 万 104.6% 98.75 万 84.67 万 204.64 万 167.34 万 75.16 万 44.39 万 111.43 万 89.26 万 44.71 万 43.42 万 66.85 万 77.29 万 134.29 万 85.78 万 98.23 万 67.82 万 74.52 万 98.66 万 67.5 万 64.41 万 144.91 万 56.26 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 117.52 万 84.7% 63.64 万 65.35 万 25.34 万 86.5 万 81.78 万 40.65 万 51.04 万 224.59 万 35.67 万 116.61 万 39.15 万 185.76 万 83.26 万 6.74 万 58.83 万 66.51 万 114.55 万 56.79 万 14.27 万 20.04 万 22.09 万 42.21 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 172.58 万 -48.7% 336.55 万 401.75 万 347.76 万 212.88 万 457.01 万 620.89 万 236.34 万 528.19 万 -109.86 万 815.04 万 547.13 万 656.85 万 246.57 万 243.97 万 241.51 万 30.47 万 - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 163.36 万 2101.7% 7.42 万 -78.08 万 -11.57 万 193.06 万 -47.04 万 -42.94 万 229.89 万 112.02 万 879.55 万 -135.69 万 109.57 万 49.62 万 497.82 万 43.17 万 - - - - - - - -
资产处置收益 -14.45 万 -112.2% 118.07 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 8778.13 - - - - - -33.31 万 2.91 万 -39.72 万 426.22 万 -9.7 万 2.04 万 10.52 万
营业利润 1225.34 万 291.6% -639.47 万 -107.38 万 71.37 万 877.17 万 -482.95 万 2506.06 万 766.55 万 2956.68 万 2320.85 万 4726.51 万 4026.45 万 1875.78 万 2790.07 万 3888.84 万 6676.31 万 4631.72 万 4624.48 万 3422.58 万 2847.68 万 4291.47 万 2085.64 万 2019.31 万
加：营业外收入 3.67 万 161.5% 1.4 万 0.02 0.0 0.0 0.0 - - - 74.5 万 0.0 0.0 6.62 万 37.37 万 71.67 万 - - 582.52 - - - 2.59 万 437.65
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5.25 万 -72.1% 18.8 万 7.45 万 13.19 万 30.11 万 12.96 万 6.63 万 6413.79 9620.19 1.36 万 5.26 万 - - 2.56 万 44.98 万 70.61 万 3000.0 20.0 万 0.0 - - 15.54 万 7.73 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 1223.76 万 286.3% -656.87 万 -114.84 万 58.19 万 847.06 万 -495.9 万 2499.43 万 765.9 万 2955.72 万 2393.99 万 4721.25 万 4022.45 万 1882.4 万 2824.88 万 3915.52 万 6985.82 万 4631.42 万 4604.54 万 3430.58 万 2847.68 万 4291.47 万 2072.7 万 2011.63 万
减：所得税 91.59 万 151.0% -179.45 万 29.29 万 -92.14 万 120.68 万 15.42 万 74.11 万 -49.44 万 451.17 万 407.06 万 583.0 万 479.06 万 294.56 万 52.6 万 467.7 万 951.5 万 698.99 万 613.14 万 481.76 万 415.56 万 595.64 万 195.11 万 609.04 万
净利润 1132.17 万 337.1% -477.42 万 -144.13 万 150.33 万 726.38 万 -511.32 万 2425.32 万 815.34 万 2504.54 万 1986.93 万 4138.25 万 3543.4 万 1587.84 万 2772.29 万 3447.82 万 6034.32 万 3932.44 万 3991.4 万 2948.82 万 2432.12 万 3695.83 万 1877.59 万 1402.58 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1132.17 万 337.1% -477.42 万 -144.13 万 150.33 万 726.38 万 -511.32 万 2425.32 万 815.34 万 2504.54 万 1986.93 万 4138.25 万 3543.4 万 1587.84 万 2772.29 万 3447.82 万 6034.32 万 3932.44 万 3991.4 万 2948.82 万 2432.12 万 3695.83 万 1877.59 万 1402.58 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1310.93 万 598.6% -262.92 万 -111.95 万 168.92 万 768.02 万 -435.83 万 2425.32 万 815.34 万 2504.54 万 1986.93 万 4138.25 万 3543.4 万 1587.84 万 2772.29 万 3447.82 万 6034.32 万 3932.44 万 3991.4 万 2948.82 万 2432.12 万 3695.83 万 1877.59 万 1402.58 万
少数股东损益 -178.76 万 16.7% -214.5 万 -32.18 万 -18.59 万 -41.64 万 -75.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 948.63 万 226.5% -749.82 万 -436.25 万 -127.17 万 375.14 万 -842.76 万 1905.2 万 374.73 万 1770.4 万 1241.26 万 3465.4 万 2955.21 万 823.93 万 1635.94 万 3175.34 万 5215.15 万 3879.04 万 3891.51 万 2927.51 万 2030.57 万 3687.04 万 2429.66 万 -7208.06 万
基本每股收益 0.11 650.0% -0.02 -0.01 0.02 0.06 -0.04 0.2 0.07 0.2 0.16 0.34 0.25 0.17 0.63 0.28 0.39 0.46 0.56 0.42 0.35 0.52 0.25 0.15
稀释每股收益 0.11 650.0% -0.02 -0.01 0.02 0.06 -0.04 0.2 0.07 0.2 0.16 0.34 0.25 0.17 0.63 0.28 0.39 0.46 0.56 0.42 0.35 0.52 0.25 0.15
其他综合收益 -47.61 万 -100.9% 5320.62 万 -21.82 万 -8.2 万 -4.19 万 11.82 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -55.65 万 -101.0% 5325.46 万 -15.34 万 -5.82 万 -3828.49 9.93 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1084.56 万 -77.6% 4843.2 万 -165.94 万 142.13 万 722.19 万 -499.5 万 2425.32 万 815.34 万 2504.54 万 1986.93 万 4138.25 万 3543.4 万 1587.84 万 2772.29 万 3447.82 万 6034.32 万 3932.44 万 3991.4 万 2948.82 万 2432.12 万 3695.83 万 1877.59 万 1402.58 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1255.28 万 -75.2% 5062.54 万 -127.29 万 163.11 万 767.63 万 -425.9 万 2425.32 万 815.34 万 2504.54 万 1986.93 万 4138.25 万 3543.4 万 1587.84 万 2772.29 万 3447.82 万 6034.32 万 3932.44 万 3991.4 万 2948.82 万 2432.12 万 3695.83 万 1877.59 万 1402.58 万
归属于少数股东的综合收益总额 -170.72 万 22.2% -219.34 万 -38.65 万 -20.98 万 -45.44 万 -73.6 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 21.03 亿 7.5% 20.06 亿 19.81 亿 19.29 亿 18.43 亿 6.13 亿 4.76 亿 2.86 亿 2.67 亿
流动资产合计 10.47 亿 -11.0% 10.16 亿 11.34 亿 13.26 亿 13.95 亿 3.23 亿 2.34 亿 1.0 亿 8198.0 万
货币资金 3.31 亿 8.4% 3.71 亿 3.32 亿 1.78 亿 3.56 亿 1.29 亿 1.27 亿 2667.49 万 1770.97 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 4.92 亿 -25.9% 4.35 亿 6.48 亿 8.58 亿 8.92 亿 4517.08 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 9099.83 万 45.0% 9111.0 万 6252.2 万 9726.72 万 6568.91 万 6194.06 万 5541.72 万 1615.77 万 2942.66 万
应收票据 2666.95 万 - 85.03 万 0.0 - - - - - -
应收账款 6432.89 万 2.5% 9025.98 万 6252.2 万 9726.72 万 6568.91 万 6194.06 万 5541.72 万 1615.77 万 2942.66 万
预付款项 876.28 万 22.5% 633.72 万 495.84 万 609.25 万 591.43 万 537.47 万 325.17 万 107.87 万 233.23 万
其他应收款合计 664.93 万 81.8% 639.56 万 695.47 万 121.05 万 310.09 万 425.61 万 325.33 万 1971.61 万 92.25 万
存货 1.11 亿 33.4% 1.01 亿 7391.8 万 9010.2 万 6533.05 万 6892.4 万 4168.44 万 3576.52 万 2815.05 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他流动资产 617.48 万 -88.0% 552.1 万 674.77 万 9536.67 万 726.01 万 767.84 万 387.77 万 81.59 万 343.84 万
非流动资产合计 10.56 亿 35.4% 9.9 亿 8.47 亿 6.03 亿 4.48 亿 2.9 亿 2.41 亿 1.86 亿 1.85 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 7145.0 万 - 1.03 亿 4000.0 万 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
固定资产 5.14 亿 51.7% 4.79 亿 4.34 亿 2.37 亿 2.23 亿 2.18 亿 1.33 亿 1.23 亿 1.18 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 1.66 亿 -32.2% 1.27 亿 1.63 亿 2.88 亿 1.57 亿 876.16 万 3981.11 万 483.45 万 876.58 万
使用权资产 3038.93 万 83.0% 2932.53 万 3385.29 万 42.62 万 46.36 万 11.97 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
无形资产 6760.01 万 44.3% 5030.55 万 5192.81 万 4248.28 万 4249.09 万 4319.71 万 4907.4 万 5013.26 万 2078.33 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
商誉 592.49 万 - 0.0 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1345.49 万 142.1% 1663.23 万 1030.58 万 61.12 万 125.63 万 189.46 万 50.91 万 72.85 万 27.01 万
递延所得税资产 872.3 万 59.9% 868.06 万 554.4 万 431.35 万 190.18 万 224.96 万 267.7 万 495.43 万 776.95 万
其他非流动资产 1.79 亿 75.0% 1.76 亿 1.08 亿 2979.98 万 2314.32 万 1551.91 万 1626.98 万 211.5 万 2918.78 万
负债合计 2.61 亿 101.2% 1.62 亿 1.66 亿 1.23 亿 1.07 亿 1.02 亿 9630.25 万 1.12 亿 1.56 亿
流动负债合计 2.18 亿 106.1% 1.19 亿 1.29 亿 1.11 亿 9894.38 万 9771.84 万 9229.17 万 1.11 亿 1.08 亿
短期借款 6732.5 万 - 0.0 0.0 - - - 1902.72 万 2994.5 万 5690.0 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 - 36.74 万 - - - -
应付票据 2500.0 万 - 0.0 0.0 - - - - - -
应付账款 8308.13 万 1.7% 9143.51 万 1.09 亿 8868.06 万 7635.09 万 6502.54 万 4504.13 万 1981.21 万 3185.99 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 428.35 万 431.28 万
应付职工薪酬 1016.46 万 30.4% 1022.45 万 810.08 万 818.78 万 576.8 万 746.94 万 638.6 万 571.96 万 476.02 万
应交税费 231.17 万 -25.2% 133.89 万 133.92 万 495.61 万 831.78 万 714.03 万 637.02 万 81.57 万 89.96 万
其他应付款合计 1291.9 万 7978.7% 57.79 万 20.73 万 28.63 万 31.13 万 16.36 万 27.17 万 412.13 万 770.04 万
一年内到期的非流动负债 351.18 万 86.4% 350.24 万 324.63 万 16.13 万 45.59 万 - - 4657.36 万 200.0 万
其他流动负债 128.68 万 1037.2% 8.43 万 5.17 万 12.2 万 6.67 万 5.53 万 72.16 万 - -
非流动负债合计 4302.53 万 79.5% 4261.54 万 3777.83 万 1146.27 万 808.88 万 477.95 万 401.08 万 116.65 万 4761.83 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - 4650.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 922.95 万 238.3% 988.38 万 12.24 万 532.21 万 403.37 万 - - - -
长期递延收益 491.11 万 -11.7% 480.89 万 552.25 万 587.24 万 405.52 万 467.19 万 401.08 万 116.65 万 111.83 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 18.42 亿 0.8% 18.44 亿 18.14 亿 18.07 亿 17.36 亿 5.1 亿 3.79 亿 1.74 亿 1.11 亿
实收资本（或股本） 1.22 亿 0.0% 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 9403.51 万 7052.63 万 7052.63 万 6315.79 万 6000.0 万
资本公积 11.77 亿 0.0% 11.77 亿 11.77 亿 11.77 亿 12.06 亿 1.32 亿 1.32 亿 5063.62 万 2379.41 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他综合收益 2633.87 万 - 5313.85 万 9.93 万 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
盈余公积 3370.83 万 6.9% 3395.63 万 3346.02 万 2961.17 万 2564.32 万 1928.19 万 1229.75 万 798.08 万 462.46 万
未分配利润 4.75 亿 -3.7% 4.52 亿 4.78 亿 4.77 亿 4.11 亿 2.88 亿 1.65 亿 5174.01 万 2276.33 万
归属母公司股东权益合计 18.35 亿 0.5% 18.39 亿 18.11 亿 18.07 亿 17.36 亿 5.1 亿 3.79 亿 1.74 亿 1.11 亿
少数股东权益 691.37 万 - 498.31 万 355.56 万 - - - - - -
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2020-12 2020-06 2019-12 2018-12
资产总计 22.37 亿 11.5% 20.06 亿 19.3 亿 19.4 亿 19.69 亿 19.81 亿 19.12 亿 19.0 亿 19.44 亿 19.29 亿 19.07 亿 18.54 亿 18.47 亿 18.43 亿 18.0 亿 17.7 亿 17.37 亿 6.13 亿 5.62 亿 5.33 亿 4.76 亿 4.92 亿 2.86 亿 2.67 亿
流动资产合计 10.69 亿 5.2% 10.16 亿 9.95 亿 9.99 亿 10.25 亿 11.34 亿 11.48 亿 11.45 亿 13.28 亿 13.26 亿 13.41 亿 13.36 亿 13.65 亿 13.95 亿 14.27 亿 14.35 亿 14.3 亿 3.23 亿 2.78 亿 2.58 亿 2.34 亿 2.9 亿 1.0 亿 8198.0 万
货币资金 3.39 亿 -8.7% 3.71 亿 3.61 亿 4.12 亿 3.23 亿 3.32 亿 2.76 亿 3.15 亿 2.87 亿 1.78 亿 3.07 亿 3.39 亿 2.82 亿 3.56 亿 4.21 亿 6.16 亿 8.02 亿 1.29 亿 1.38 亿 1.43 亿 1.27 亿 1.92 亿 2667.49 万 1770.97 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 4.42 亿 1.5% 4.35 亿 4.54 亿 4.16 亿 5.42 亿 6.48 亿 6.52 亿 5.52 亿 7.85 亿 8.58 亿 8.58 亿 8.46 亿 9.5 亿 8.92 亿 8.49 亿 6.49 亿 4.32 亿 4517.08 万 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.34 亿 46.7% 9111.0 万 6244.31 万 5425.22 万 4832.51 万 6252.2 万 6388.81 万 7452.12 万 7716.53 万 9726.72 万 7616.13 万 6469.03 万 4006.32 万 6568.91 万 7571.6 万 8423.79 万 1.0 亿 6194.06 万 6477.99 万 5116.71 万 5541.72 万 5237.49 万 1615.77 万 2942.66 万
应收票据 5333.89 万 6173.1% 85.03 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 8033.27 万 -11.0% 9025.98 万 6244.31 万 5425.22 万 4832.51 万 6252.2 万 6388.81 万 7452.12 万 7716.53 万 9726.72 万 7616.13 万 6469.03 万 4006.32 万 6568.91 万 7571.6 万 8423.79 万 1.0 亿 6194.06 万 6477.99 万 5116.71 万 5541.72 万 5237.49 万 1615.77 万 2942.66 万
预付款项 1038.46 万 63.9% 633.72 万 600.46 万 499.5 万 714.11 万 495.84 万 521.89 万 507.22 万 716.87 万 609.25 万 710.76 万 491.33 万 526.15 万 591.43 万 848.96 万 711.58 万 1382.28 万 537.47 万 672.71 万 427.33 万 325.17 万 578.03 万 107.87 万 233.23 万
其他应收款合计 626.09 万 -2.1% 639.56 万 670.56 万 676.95 万 703.77 万 695.47 万 62.43 万 31.38 万 27.67 万 121.05 万 156.72 万 156.04 万 245.91 万 310.09 万 464.68 万 427.65 万 422.53 万 425.61 万 415.79 万 512.95 万 325.33 万 260.1 万 1971.61 万 92.25 万
存货 1.3 亿 29.6% 1.01 亿 9653.61 万 9610.01 万 9067.19 万 7391.8 万 7645.28 万 7278.77 万 7502.51 万 9010.2 万 8644.79 万 7371.72 万 7649.74 万 6533.05 万 6539.36 万 6679.12 万 7334.84 万 6892.4 万 5830.16 万 4935.94 万 4168.44 万 3700.87 万 3576.52 万 2815.05 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 545.72 万 -1.2% 552.1 万 786.21 万 856.31 万 689.24 万 674.77 万 7458.53 万 1.25 亿 9577.41 万 9536.67 万 480.63 万 622.19 万 849.83 万 726.01 万 223.07 万 833.02 万 409.12 万 767.84 万 624.91 万 514.55 万 387.77 万 12.35 万 81.59 万 343.84 万
非流动资产合计 11.69 亿 18.1% 9.9 亿 9.36 亿 9.42 亿 9.44 亿 8.47 亿 7.63 亿 7.54 亿 6.16 亿 6.03 亿 5.65 亿 5.17 亿 4.82 亿 4.48 亿 3.74 亿 3.34 亿 3.07 亿 2.9 亿 2.84 亿 2.75 亿 2.41 亿 2.02 亿 1.86 亿 1.85 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 1.03 亿 0.0% 1.03 亿 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 4000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 5.96 亿 24.6% 4.79 亿 4.3 亿 4.35 亿 4.32 亿 4.34 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.46 亿 2.37 亿 2.31 亿 2.25 亿 2.24 亿 2.23 亿 2.19 亿 2.15 亿 2.17 亿 2.18 亿 2.13 亿 1.89 亿 1.33 亿 1.3 亿 1.23 亿 1.18 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.4 亿 10.7% 1.27 亿 1.85 亿 1.88 亿 1.91 亿 1.63 亿 3.06 亿 3.04 亿 2.98 亿 2.88 亿 2.47 亿 2.18 亿 1.91 亿 1.57 亿 8720.21 万 5015.65 万 2689.66 万 876.16 万 1269.94 万 2385.93 万 3981.11 万 1833.89 万 483.45 万 876.58 万
使用权资产 2795.18 万 -4.7% 2932.53 万 3059.29 万 3177.71 万 3282.67 万 3385.29 万 37.96 万 10.06 万 38.49 万 42.62 万 23.2 万 19.37 万 32.86 万 46.36 万 59.86 万 54.98 万 8.17 万 11.97 万 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 8366.76 万 66.3% 5030.55 万 5070.79 万 5112.15 万 5153.26 万 5192.81 万 5212.2 万 5204.97 万 4215.93 万 4248.28 万 4280.62 万 4301.95 万 4222.45 万 4249.09 万 4275.73 万 4302.37 万 4327.36 万 4319.71 万 4346.69 万 4363.51 万 4907.4 万 4956.92 万 5013.26 万 2078.33 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1184.98 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1624.86 万 -2.3% 1663.23 万 1277.15 万 1062.38 万 1066.12 万 1030.58 万 31.65 万 31.28 万 45.51 万 61.12 万 76.97 万 92.93 万 108.9 万 125.63 万 354.54 万 298.54 万 173.46 万 189.46 万 122.21 万 85.3 万 50.91 万 61.88 万 72.85 万 27.01 万
递延所得税资产 1219.51 万 40.5% 868.06 万 606.24 万 529.53 万 525.08 万 554.4 万 789.34 万 812.45 万 565.71 万 431.35 万 243.45 万 225.63 万 171.33 万 190.18 万 204.38 万 223.21 万 238.55 万 224.96 万 228.73 万 205.89 万 267.7 万 67.34 万 495.43 万 776.95 万
其他非流动资产 1.77 亿 0.3% 1.76 亿 1.8 亿 1.79 亿 1.82 亿 1.08 亿 1.12 亿 1.06 亿 2322.22 万 2979.98 万 4147.62 万 2857.29 万 2194.56 万 2314.32 万 1868.98 万 2076.72 万 1597.58 万 1551.91 万 1138.07 万 1504.48 万 1626.98 万 291.15 万 211.5 万 2918.78 万
负债合计 3.75 亿 131.5% 1.62 亿 1.35 亿 1.45 亿 1.48 亿 1.66 亿 9636.34 万 1.09 亿 1.12 亿 1.23 亿 1.2 亿 1.08 亿 9492.62 万 1.07 亿 9173.99 万 9555.31 万 8498.18 万 1.02 亿 9173.93 万 9208.05 万 9630.25 万 1.64 亿 1.12 亿 1.56 亿
流动负债合计 3.25 亿 172.6% 1.19 亿 1.01 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.29 亿 8671.96 万 9884.28 万 1.01 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.0 亿 8684.41 万 9894.38 万 8691.14 万 9064.92 万 8024.81 万 9771.84 万 8691.32 万 8831.82 万 9229.17 万 1.14 亿 1.11 亿 1.08 亿
短期借款 1.35 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - 260.31 万 1902.72 万 1872.48 万 2994.5 万 5690.0 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 14.27 万 44.87 万 - 36.74 万 253.25 万 28.13 万 - - - - - - - -
应付票据 5000.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 8148.75 万 -10.9% 9143.51 万 7310.25 万 8646.99 万 8467.51 万 1.09 亿 7185.56 万 7750.05 万 7863.85 万 8868.06 万 8707.39 万 7940.85 万 6639.81 万 7635.09 万 5345.65 万 5417.39 万 4545.49 万 6502.54 万 4823.27 万 5909.42 万 4504.13 万 4854.81 万 1981.21 万 3185.99 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 3350.0 4756.5 - - - - - 428.35 万 431.28 万
应付职工薪酬 1211.82 万 18.5% 1022.45 万 820.65 万 824.18 万 821.11 万 810.08 万 682.12 万 748.34 万 737.34 万 818.78 万 695.19 万 618.66 万 618.05 万 576.8 万 559.21 万 619.84 万 676.15 万 746.94 万 577.93 万 507.28 万 638.6 万 373.63 万 571.96 万 476.02 万
应交税费 338.73 万 153.0% 133.89 万 94.59 万 95.81 万 123.61 万 133.92 万 53.96 万 132.65 万 494.17 万 495.61 万 663.31 万 557.93 万 407.94 万 831.78 万 1539.25 万 1714.94 万 1087.43 万 714.03 万 455.65 万 375.92 万 637.02 万 1445.0 万 81.57 万 89.96 万
其他应付款合计 2566.24 万 4340.9% 57.79 万 21.49 万 21.09 万 17.56 万 20.73 万 16.33 万 15.55 万 14.42 万 28.63 万 17.85 万 14.63 万 13.77 万 31.13 万 14.48 万 15.82 万 15.15 万 16.36 万 44.31 万 38.21 万 27.17 万 2000.41 万 412.13 万 770.04 万
一年内到期的非流动负债 341.79 万 -2.4% 350.24 万 346.92 万 354.68 万 360.57 万 324.63 万 23.7 万 8.63 万 16.28 万 16.13 万 11.42 万 21.44 万 24.34 万 45.59 万 - - - - - - - 50.07 万 4657.36 万 200.0 万
其他流动负债 252.19 万 2890.5% 8.43 万 3.16 万 7.27 万 5.16 万 5.17 万 7.14 万 6.64 万 17.47 万 12.2 万 22.3 万 12.52 万 14.98 万 6.67 万 7.17 万 6.47 万 3.26 万 5.53 万 2.93 万 8.21 万 72.16 万 10.45 万 - -
非流动负债合计 4947.05 万 16.1% 4261.54 万 3388.39 万 3524.27 万 3658.01 万 3777.83 万 964.38 万 983.67 万 1134.75 万 1146.27 万 884.36 万 779.21 万 808.21 万 808.88 万 482.85 万 490.39 万 473.37 万 477.95 万 482.61 万 376.23 万 401.08 万 5014.63 万 116.65 万 4761.83 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 4906.4 万 - 4650.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1829.21 万 85.1% 988.38 万 0.0 0.0 16.69 万 12.24 万 432.41 万 442.91 万 528.97 万 532.21 万 404.51 万 404.53 万 403.26 万 403.37 万 - - - - - - - - - -
长期递延收益 454.94 万 -5.4% 480.89 万 477.32 万 502.3 万 527.28 万 552.25 万 517.53 万 540.77 万 584.54 万 587.24 万 479.85 万 374.68 万 404.95 万 405.52 万 434.61 万 436.35 万 467.19 万 467.19 万 482.61 万 376.23 万 401.08 万 108.23 万 116.65 万 111.83 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 18.62 亿 1.0% 18.44 亿 17.96 亿 17.95 亿 18.22 亿 18.14 亿 18.15 亿 17.91 亿 18.32 亿 18.07 亿 17.87 亿 17.45 亿 17.52 亿 17.36 亿 17.09 亿 16.74 亿 16.52 亿 5.1 亿 4.7 亿 4.41 亿 3.79 亿 3.28 亿 1.74 亿 1.11 亿
实收资本（或股本） 1.22 亿 0.0% 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.22 亿 9403.51 万 9403.51 万 9403.51 万 9403.51 万 9403.51 万 7052.63 万 7052.63 万 7052.63 万 7052.63 万 7052.63 万 6315.79 万 6000.0 万
资本公积 11.77 亿 0.0% 11.77 亿 11.77 亿 11.77 亿 11.77 亿 11.77 亿 11.77 亿 11.77 亿 11.77 亿 11.77 亿 11.77 亿 11.77 亿 12.06 亿 12.06 亿 12.06 亿 12.06 亿 12.11 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.13 亿 5063.62 万 2379.41 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 5258.2 万 -1.0% 5313.85 万 -11.61 万 3.73 万 9.54 万 9.93 万 11.13 - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3395.63 万 0.0% 3395.63 万 3346.02 万 3346.02 万 3346.02 万 3346.02 万 2961.17 万 2961.17 万 2961.17 万 2961.17 万 2564.32 万 2564.32 万 2564.32 万 2564.32 万 1928.19 万 1928.19 万 1928.19 万 1928.19 万 1229.75 万 1229.75 万 1229.75 万 798.08 万 798.08 万 462.46 万
未分配利润 4.65 亿 2.9% 4.52 亿 4.55 亿 4.56 亿 4.85 亿 4.78 亿 4.86 亿 4.62 亿 5.02 亿 4.77 亿 4.61 亿 4.2 亿 4.27 亿 4.11 亿 3.9 亿 3.55 亿 3.28 亿 2.88 亿 2.55 亿 2.26 亿 1.65 亿 1.36 亿 5174.01 万 2276.33 万
归属母公司股东权益合计 18.52 亿 0.7% 18.39 亿 17.88 亿 17.9 亿 18.19 亿 18.11 亿 18.15 亿 17.91 亿 18.32 亿 18.07 亿 17.87 亿 17.45 亿 17.52 亿 17.36 亿 17.09 亿 16.74 亿 16.52 亿 5.1 亿 4.7 亿 4.41 亿 3.79 亿 3.28 亿 1.74 亿 1.11 亿
少数股东权益 1072.62 万 115.3% 498.31 万 717.65 万 543.05 万 310.11 万 355.56 万 -21.02 - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1425.18 万 -83.9% 1865.55 万 1.05 亿 8704.76 万 1.39 亿 1.6 亿 1.7 亿 5771.01 万 2133.43 万
经营活动现金流入小计 4.36 亿 1.7% 4.05 亿 4.49 亿 4.27 亿 5.12 亿 4.73 亿 5.16 亿 2.16 亿 1.52 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.06 亿 2.8% 3.72 亿 4.12 亿 3.82 亿 4.65 亿 4.4 亿 5.0 亿 1.97 亿 1.42 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2506.22 万 -5.4% 2637.0 万 2676.77 万 3454.11 万 3676.96 万 2791.31 万 883.5 万 1643.58 万 873.45 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 504.53 万 -32.6% 584.79 万 991.02 万 991.52 万 1069.92 万 504.55 万 743.44 万 298.47 万 108.95 万
经营活动现金流出小计 4.22 亿 24.0% 3.86 亿 3.43 亿 3.4 亿 3.73 亿 3.13 亿 3.46 亿 1.59 亿 1.31 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.57 亿 28.8% 2.42 亿 2.0 亿 2.08 亿 2.5 亿 2.01 亿 2.48 亿 1.01 亿 8572.0 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.26 亿 28.9% 1.09 亿 9746.58 万 8708.49 万 8507.74 万 7112.08 万 4455.63 万 3715.5 万 2978.94 万
支付的各项税款 701.75 万 -55.3% 878.61 万 1854.13 万 2429.01 万 2120.47 万 2436.54 万 2885.95 万 838.96 万 557.14 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3213.08 万 17.1% 2582.83 万 2732.43 万 2044.87 万 1714.04 万 1703.02 万 2516.47 万 1239.4 万 972.04 万
投资活动产生的现金流量净额 3383.38 万 39169.0% 5153.25 万 9882.35 万 -2.25 亿 -9.92 亿 -1.33 亿 -5011.93 万 -4169.47 万 -4793.48 万
投资活动现金流入小计 24.62 亿 -14.6% 26.63 亿 25.92 亿 15.31 亿 13.47 亿 951.73 万 2211.25 万 1001.67 万 4.39 万
收回投资收到的现金 24.52 亿 -14.5% 26.52 亿 25.73 亿 15.11 亿 13.44 亿 2.92 万 - - -
取得投资收益收到的现金 728.19 万 -55.3% 951.86 万 1842.42 万 1909.29 万 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 98.18 万 - 155.29 万 19.35 万 101.8 万 317.64 万 948.82 万 424.87 万 1.67 万 4.39 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 83.2 万 - 0.0 0.0 - - - 1786.38 万 1000.0 万 -
投资活动现金流出小计 24.28 亿 -15.8% 26.11 亿 24.93 亿 17.56 亿 23.39 亿 1.42 亿 7223.17 万 5171.14 万 4797.87 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7999.99 万 -38.8% 9272.41 万 1.02 亿 1.98 亿 1.65 亿 9715.33 万 7223.17 万 4882.14 万 1983.07 万
投资支付的现金 23.48 亿 -14.7% 25.18 亿 23.91 亿 15.59 亿 21.74 亿 4500.0 万 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 - - - - 289.0 万 2814.8 万
筹资活动现金流入小计 2546.41 万 486.8% 578.54 万 537.74 万 101.71 万 11.11 亿 - 1.88 亿 5990.0 万 5690.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -2726.99 万 48.2% -2950.3 万 -5195.65 万 -4288.17 万 10.67 亿 -2229.11 万 -1565.99 万 -808.66 万 3435.02 万
吸收投资收到的现金 572.36 万 - 473.93 万 433.93 万 - 11.1 亿 - 7000.0 万 3000.0 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1974.65 万 - 0.0 0.0 - - - 1.18 亿 2990.0 万 5690.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 -6092.71 - 104.6 万 103.81 万 101.71 万 101.41 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 5632.61 万 -2.9% 3528.84 万 5733.39 万 4389.88 万 4423.64 万 2229.11 万 2.04 亿 6798.66 万 2254.98 万
偿还债务所支付的现金 2000.0 万 - 0.0 0.0 - - 1900.0 万 1.75 亿 5890.0 万 242.71 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76.92 万 - 3056.14 万 4889.83 万 4231.58 万 3291.23 万 26.42 万 2373.15 万 548.66 万 484.63 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 504.15 万 -44.7% 472.7 万 843.57 万 158.3 万 1132.41 万 302.68 万 452.84 万 360.0 万 1527.64 万
汇率变动对现金的影响 -516.07 万 -10265.5% -136.59 万 107.42 万 388.36 万 1222.9 万 -260.29 万 -403.58 万 103.65 万 48.8 万
现金及现金等价物净增加额 1565.5 万 -56.3% 3931.92 万 1.53 亿 -1.77 亿 2.26 亿 252.39 万 1.0 亿 896.52 万 823.78 万
期初现金及现金等价物余额 14.68 亿 21.4% 3.32 亿 1.78 亿 3.56 亿 1.29 亿 1.27 亿 2667.49 万 1770.97 万 947.19 万
期末现金及现金等价物余额 14.83 亿 19.1% 3.71 亿 3.32 亿 1.78 亿 3.56 亿 1.29 亿 1.27 亿 2667.49 万 1770.97 万
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09
经营活动产生的现金流量净额 2057.05 万 236.9% -1502.72 万 829.83 万 41.02 万 2497.43 万 2016.6 万 3032.58 万 1316.17 万 4179.01 万 -621.25 万 4199.89 万 1304.84 万 3821.28 万 3632.52 万 -101.24 万 1.04 亿 -72.45 万 6723.66 万 1562.06 万 4741.8 万 2977.86 万 4021.85 万 770.22 万
经营活动现金流入小计 1.4 亿 21.4% 1.15 亿 9387.39 万 8736.79 万 1.08 亿 1.08 亿 1.11 亿 1.02 亿 1.28 亿 8286.75 万 1.32 亿 9893.3 万 1.13 亿 1.13 亿 8192.45 万 1.96 亿 1.22 亿 1.28 亿 1.12 亿 1.28 亿 1.05 亿 1.04 亿 1.14 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.3 亿 19.0% 1.1 亿 8546.34 万 8068.94 万 9659.58 万 1.04 亿 1.03 亿 9205.03 万 1.13 亿 8527.36 万 1.16 亿 8321.49 万 9782.13 万 1.02 亿 6515.47 万 1.87 亿 1.11 亿 1.2 亿 1.02 亿 1.22 亿 9720.47 万 9757.03 万 1.08 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 785.51 万 40.9% 557.54 万 639.03 万 524.15 万 916.29 万 353.51 万 652.42 万 726.29 万 944.57 万 -341.06 万 1223.84 万 1307.77 万 1263.56 万 1170.17 万 782.61 万 784.6 万 939.58 万 715.02 万 735.78 万 669.02 万 671.48 万 355.22 万 216.43 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 157.65 万 13456.4% 1.16 万 202.02 万 143.69 万 237.91 万 23.68 万 236.1 万 250.99 万 480.25 万 100.45 万 369.93 万 264.04 万 257.1 万 -100.74 万 894.37 万 116.54 万 159.75 万 114.13 万 336.22 万 -42.0 万 96.19 万 333.35 万 378.74 万
经营活动现金流出小计 1.19 亿 -8.4% 1.3 亿 8557.56 万 8695.77 万 8316.35 万 8747.73 万 8115.47 万 8866.14 万 8584.12 万 8908.0 万 9008.5 万 8588.46 万 7481.51 万 7634.72 万 8293.69 万 9132.82 万 1.23 亿 6064.72 万 9668.42 万 8079.23 万 7510.3 万 6423.75 万 1.06 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6376.19 万 -34.6% 9750.04 万 4863.08 万 4665.82 万 4914.9 万 5370.53 万 4738.53 万 4902.24 万 4969.03 万 5608.21 万 5712.33 万 5092.52 万 4391.05 万 4297.47 万 5680.18 万 5834.46 万 9163.66 万 3503.52 万 6889.86 万 4763.05 万 4914.59 万 3395.27 万 7797.03 万
支付给职工以及为职工支付的现金 4079.09 万 37.9% 2958.36 万 2775.3 万 2821.4 万 2382.09 万 2628.87 万 2376.61 万 2415.77 万 2325.34 万 2715.96 万 2226.45 万 2098.78 万 1667.3 万 2059.24 万 2090.97 万 2258.89 万 2098.65 万 2091.87 万 1794.59 万 1705.66 万 1519.96 万 1110.68 万 1230.82 万
支付的各项税款 250.22 万 311.1% -118.55 万 108.25 万 461.83 万 427.08 万 -70.08 万 206.0 万 1008.33 万 709.88 万 -81.72 万 542.97 万 905.72 万 1062.04 万 591.43 万 505.82 万 454.86 万 568.36 万 427.74 万 533.33 万 919.89 万 555.58 万 813.06 万 1146.12 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1222.53 万 182.4% 432.9 万 810.93 万 746.72 万 592.28 万 818.42 万 794.33 万 539.8 万 579.87 万 665.56 万 526.75 万 491.44 万 361.12 万 686.58 万 16.72 万 584.61 万 426.13 万 41.59 万 450.64 万 690.62 万 520.17 万 1104.73 万 413.55 万
投资活动产生的现金流量净额 -5073.78 万 -300.7% 2528.21 万 -5907.96 万 1.18 亿 -3303.91 万 3760.99 万 -6619.75 万 6154.01 万 6587.1 万 -1.22 亿 -7502.96 万 8053.31 万 -1.09 亿 -1.01 亿 -2.24 亿 -2.39 亿 -4.27 亿 -7207.03 万 -1728.12 万 -1516.85 万 -2811.59 万 -2266.21 万 -1483.98 万
投资活动现金流入小计 4.08 亿 -48.9% 7.99 亿 7.03 亿 5.53 亿 6.08 亿 8.23 亿 7.14 亿 7.37 亿 3.17 亿 3.78 亿 3.52 亿 4.23 亿 3.78 亿 3.94 亿 4.17 亿 4.36 亿 1.0 亿 143.13 万 52.65 万 754.84 万 1.11 万 383.55 万 20.29 万
收回投资收到的现金 4.05 亿 -49.2% 7.97 亿 7.0 亿 5.5 亿 6.05 亿 8.25 亿 7.09 亿 7.27 亿 3.12 亿 3.8 亿 3.43 亿 4.18 亿 3.7 亿 3.97 亿 4.15 亿 4.32 亿 1.0 亿 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 105.26 万 95.3% 53.9 万 309.37 万 259.67 万 328.93 万 -188.94 万 527.24 万 961.39 万 542.74 万 -179.98 万 867.7 万 527.0 万 694.57 万 - 231.37 万 - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 98.18 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 1.5 万 0.0 3000.0 100.0 万 192.67 万 9681.42 - - 140.21 万 52.65 万 754.84 万 1.11 万 383.55 万 20.29 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 83.2 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0
投资活动现金流出小计 4.59 亿 -40.7% 7.73 亿 7.62 亿 4.34 亿 6.41 亿 7.86 亿 7.8 亿 6.75 亿 2.52 亿 5.0 亿 4.27 亿 3.43 亿 4.87 亿 4.95 亿 6.42 亿 6.75 亿 5.28 亿 7350.16 万 1780.77 万 2271.69 万 2812.71 万 2649.76 万 1504.28 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4860.42 万 3008.9% -167.09 万 2317.32 万 989.34 万 6132.84 万 2274.53 万 2146.99 万 2507.38 万 3255.64 万 4831.53 万 5970.66 万 3073.99 万 5906.13 万 6564.93 万 2881.54 万 2976.5 万 4060.44 万 2850.16 万 1780.77 万 2271.69 万 2812.71 万 2649.76 万 1504.28 万
投资支付的现金 4.1 亿 -47.1% 7.75 亿 7.39 亿 4.24 亿 5.8 亿 7.63 亿 7.59 亿 6.5 亿 2.19 亿 4.52 亿 3.67 亿 3.12 亿 4.28 亿 4.29 亿 6.13 亿 6.45 亿 4.87 亿 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 2327.09 万 45159.4% 5.14 万 214.18 万 0.0 0.0 433.93 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 101.41 万 11.1 亿 - - - - 0.0 260.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 149.14 万 276.4% -84.57 万 107.75 万 -2899.31 万 -74.18 万 -291.33 万 -2.9 万 -4895.63 万 -5.8 万 -1.45 万 -29.17 万 -4234.68 万 -22.87 万 795.26 万 -330.82 万 -3919.21 万 11.02 亿 -104.01 万 -427.08 万 -786.32 万 -911.7 万 -5116.59 万 -2033.66 万
吸收投资收到的现金 352.43 万 6028.3% 5.75 万 214.18 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 11.1 亿 - - - - 0.0 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1974.65 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 260.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 100.0% -6092.71 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2177.95 万 2327.7% 89.71 万 106.43 万 3258.52 万 74.18 万 725.26 万 2.9 万 4999.43 万 5.8 万 1.45 万 29.17 万 4336.39 万 22.87 万 -795.26 万 330.82 万 4020.62 万 867.46 万 104.01 万 427.08 万 786.32 万 911.7 万 5116.59 万 2293.66 万
偿还债务所支付的现金 2000.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 260.0 万 740.0 万 900.0 万 4950.0 万 230.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72.32 万 - 0.0 4.6 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 1.62 万 -1.62 万 - - 2026.05 2.17 万 12.36 万 11.7 万 95.74 万 2063.66 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 105.63 万 17.7% 89.71 万 101.83 万 206.98 万 74.18 万 725.26 万 2.9 万 109.61 万 5.8 万 1.45 万 29.17 万 104.81 万 22.87 万 -796.88 万 332.44 万 729.39 万 867.46 万 103.81 万 164.92 万 - - 70.85 万 0.0
汇率变动对现金的影响 -365.01 万 -963.9% 42.25 万 -148.81 万 -44.5 万 14.47 万 121.83 万 -304.5 万 163.22 万 126.87 万 -67.19 万 79.58 万 597.34 万 -221.38 万 -837.74 万 3350.42 万 -1258.77 万 -31.01 万 -226.86 万 45.1 万 -95.65 万 17.13 万 -189.92 万 -207.99 万
现金及现金等价物净增加额 -3232.6 万 -428.8% 983.17 万 -5119.18 万 8934.11 万 -866.19 万 5608.09 万 -3894.57 万 2737.78 万 1.09 亿 -1.29 亿 -3252.66 万 5720.81 万 -7334.52 万 -6523.19 万 -1.95 亿 -1.86 亿 6.73 亿 -814.24 万 -548.04 万 2342.98 万 -728.31 万 -3550.86 万 -2955.41 万
期初现金及现金等价物余额 3.71 亿 2.7% 3.61 亿 4.12 亿 3.23 亿 3.32 亿 2.76 亿 3.15 亿 2.87 亿 1.78 亿 3.07 亿 3.39 亿 2.82 亿 3.56 亿 4.21 亿 6.16 亿 8.02 亿 1.29 亿 1.38 亿 1.43 亿 1.2 亿 1.27 亿 1.62 亿 1.92 亿
期末现金及现金等价物余额 3.39 亿 -8.7% 3.71 亿 3.61 亿 4.12 亿 3.23 亿 3.32 亿 2.76 亿 3.15 亿 2.87 亿 1.78 亿 3.07 亿 3.39 亿 2.82 亿 3.56 亿 4.21 亿 6.16 亿 8.02 亿 1.29 亿 1.38 亿 1.43 亿 1.2 亿 1.27 亿 1.62 亿