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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 13.51 亿 61.1% 9.71 亿 8.31 亿 7.86 亿 7.23 亿 5.4 亿 5.39 亿 3.84 亿
营业收入 13.51 亿 61.1% 9.71 亿 8.31 亿 7.86 亿 7.23 亿 5.4 亿 5.39 亿 3.84 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 11.14 亿 16.5% 9.51 亿 9.6 亿 7.76 亿 6.58 亿 4.91 亿 4.3 亿 3.67 亿
营业成本 9.66 亿 19.2% 8.11 亿 8.23 亿 6.86 亿 5.63 亿 4.25 亿 3.32 亿 2.99 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3886.85 万 14.8% 3041.23 万 3625.92 万 3079.3 万 2681.77 万 1850.3 万 5156.95 万 3794.72 万
管理费用 4918.41 万 11.7% 4124.24 万 4397.93 万 2476.82 万 3439.89 万 2142.0 万 2541.48 万 1545.71 万
财务费用 3066.47 万 -18.7% 3747.64 万 2977.1 万 870.85 万 680.28 万 481.75 万 68.3 万 283.43 万
财务费用 - 利息费用 3161.05 万 -17.3% 3742.41 万 3158.73 万 - 740.34 万 539.88 万 260.53 万 318.45 万
财务费用 - 利息收入 159.84 万 41.8% 65.47 万 262.78 万 - 182.58 万 76.75 万 195.41 万 7.89 万
研发费用 2600.43 万 -8.8% 2736.76 万 2521.68 万 2423.45 万 2513.95 万 2070.02 万 2002.05 万 1122.89 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 395.52 万 81.4% 346.32 万 206.6 万 225.91 万 162.16 万 78.62 万 62.91 万 93.65 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 543.54 万 -9.3% 489.1 万 465.99 万 599.61 万 609.09 万 369.28 万 126.11 万 72.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 115.45 万 15.4% 125.76 万 77.92 万 832.66 2800.0 - 9.98 万 5.09 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 - 51.61 万 25.88 万 - 4.98 万 -2.89 万
营业利润 2.41 亿 357.5% 4096.7 万 -1.44 亿 1432.96 万 7099.33 万 5056.04 万 1.09 亿 1576.51 万
加：营业外收入 -294.39 万 -129.8% 494.47 万 538.31 万 1098.96 万 1362.14 万 376.41 万 240.0 万 231.62 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 141.71 万 1810.8% 109.84 万 1603.67 万 1799.61 万 276.92 万 407.55 万 94.34 万 153.51 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.36 亿 383.0% 4481.34 万 -1.55 亿 732.31 万 8184.55 万 5024.9 万 1.11 亿 1654.62 万
减：所得税 0.0 - 0.0 - 0.0 -112.51 427.12 4508.6 1812.5
净利润 2.36 亿 383.0% 4481.34 万 -1.55 亿 732.31 万 8184.56 万 5024.86 万 1.11 亿 1654.44 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.36 亿 2868.8% 4481.34 万 -1.55 亿 732.31 万 8184.56 万 5024.86 万 1.11 亿 1654.44 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.36 亿 383.0% 4481.34 万 -1.55 亿 732.31 万 8184.56 万 5024.86 万 1.11 亿 1624.39 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 - - - - -84.86 万 30.05 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.32 亿 329.0% 3414.04 万 -1.49 亿 787.01 万 6467.35 万 4603.59 万 1.07 亿 1460.4 万
基本每股收益 1.27 382.3% 0.24 -0.83 0.04 0.48 0.36 0.79 0.12
稀释每股收益 1.26 379.3% 0.24 -0.83 0.04 0.48 0.36 0.79 0.12
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 2.36 亿 383.0% 4481.34 万 -1.55 亿 732.31 万 8184.56 万 5024.86 万 1.11 亿 1654.44 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.36 亿 383.0% 4481.34 万 -1.55 亿 732.31 万 8184.56 万 5024.86 万 1.11 亿 1624.39 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - - - - -84.86 万 30.05 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.72 亿 -23.9% 3.58 亿 3.94 亿 3.26 亿 2.56 亿 2.13 亿 1.75 亿 1.94 亿 1.79 亿 2.46 亿 2.11 亿 2.08 亿 1.86 亿 2.03 亿 1.88 亿 1.9 亿 1.8 亿 2.07 亿 1.48 亿 1.13 亿 1.46 亿 1.51 亿 1.3 亿 1.56 亿 1.51 亿 1.06 亿 1.26 亿 1.23 亿 8677.05 万 9328.79 万 8070.16 万
营业收入 2.72 亿 -23.9% 3.58 亿 3.94 亿 3.26 亿 2.56 亿 2.13 亿 1.75 亿 1.94 亿 1.79 亿 2.46 亿 2.11 亿 2.08 亿 1.86 亿 2.03 亿 1.88 亿 1.9 亿 1.8 亿 2.07 亿 1.48 亿 1.13 亿 1.46 亿 1.51 亿 1.3 亿 1.56 亿 1.51 亿 1.06 亿 1.26 亿 1.23 亿 8677.05 万 9328.79 万 8070.16 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.76 亿 0.8% 2.74 亿 2.95 亿 2.69 亿 2.38 亿 2.37 亿 2.06 亿 2.75 亿 2.17 亿 2.59 亿 2.1 亿 2.01 亿 1.93 亿 2.01 亿 1.81 亿 1.86 亿 1.62 亿 1.73 亿 1.38 亿 1.19 亿 1.28 亿 1.34 亿 1.11 亿 1.27 亿 1.16 亿 8311.85 万 1.05 亿 1.06 亿 8843.22 万 8633.76 万 8597.87 万
营业成本 2.39 亿 -0.8% 2.4 亿 2.56 亿 2.31 亿 2.03 亿 2.02 亿 1.75 亿 2.3 亿 1.77 亿 2.28 亿 1.88 亿 1.74 亿 1.72 亿 1.79 亿 1.61 亿 1.6 亿 1.37 亿 1.45 亿 1.21 亿 1.29 亿 1.05 亿 1.03 亿 8781.26 万 9103.01 万 9339.22 万 6223.81 万 8515.98 万 7786.86 万 7327.23 万 7203.51 万 7536.9 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 986.56 万 -0.7% 993.02 万 1253.52 万 653.75 万 826.05 万 710.11 万 851.32 万 999.22 万 884.81 万 1019.83 万 722.06 万 1013.87 万 687.96 万 563.51 万 813.96 万 587.64 万 785.26 万 865.28 万 443.59 万 -2100.5 万 1194.04 万 1541.97 万 1214.79 万 1741.85 万 1176.8 万 1107.69 万 1130.61 万 1354.64 万 858.93 万 925.47 万 655.67 万
管理费用 1059.86 万 -5.1% 1117.31 万 1321.58 万 1419.67 万 1117.38 万 972.05 万 615.14 万 1697.24 万 1323.03 万 765.87 万 611.79 万 941.56 万 366.51 万 692.36 万 476.39 万 982.58 万 708.37 万 1166.7 万 582.24 万 553.65 万 433.73 万 613.76 万 540.87 万 992.94 万 551.78 万 545.08 万 451.68 万 532.37 万 403.84 万 289.22 万 320.28 万
财务费用 718.4 万 38.0% 520.5 万 846.7 万 980.86 万 882.37 万 950.98 万 933.42 万 1006.53 万 899.57 万 655.39 万 415.6 万 290.02 万 315.75 万 111.9 万 153.2 万 189.43 万 129.51 万 161.44 万 199.91 万 132.26 万 163.77 万 97.3 万 88.42 万 -146.85 万 23.93 万 94.71 万 96.51 万 80.05 万 109.11 万 54.14 万 40.12 万
财务费用 - 利息费用 720.24 万 26.3% 570.38 万 875.45 万 994.98 万 874.81 万 941.71 万 930.9 万 1074.3 万 945.86 万 736.25 万 402.33 万 276.71 万 307.06 万 220.23 万 200.94 万 253.24 万 121.47 万 180.23 万 185.4 万 142.02 万 159.47 万 134.61 万 103.78 万 -91.58 万 102.14 万 136.65 万 113.33 万 51.81 万 139.24 万 77.2 万 50.19 万
财务费用 - 利息收入 17.42 万 -73.4% 65.4 万 45.11 万 31.9 万 9.75 万 8.16 万 15.66 万 79.15 万 65.94 万 109.21 万 8.49 万 24.58 万 19.81 万 137.04 万 77.3 万 66.48 万 68.63 万 41.65 万 5.81 万 16.68 万 20.93 万 22.24 万 16.9 万 56.02 万 78.92 万 42.75 万 17.72 万 -23.76 万 28.81 万 -8.31 万 11.15 万
研发费用 927.6 万 41.0% 657.65 万 436.88 万 578.31 万 626.77 万 797.04 万 734.65 万 691.56 万 752.25 万 666.77 万 411.1 万 418.61 万 696.39 万 764.84 万 543.61 万 772.24 万 770.9 万 547.02 万 423.79 万 435.41 万 426.1 万 777.48 万 431.02 万 941.52 万 475.99 万 338.38 万 246.15 万 845.11 万 90.03 万 76.66 万 111.09 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 71.65 万 4.8% 68.35 万 69.46 万 186.07 万 50.37 万 54.01 万 55.86 万 57.85 万 54.76 万 5.75 万 88.24 万 63.6 万 52.86 万 57.89 万 51.56 万 38.43 万 44.13 万 39.3 万 40.3 万 16.43 万 22.85 万 20.99 万 18.34 万 25.02 万 9.11 万 3.14 万 25.63 万 21.01 万 27.9 万 26.27 万 18.47 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 89.92 万 9576.0 - -45.61 万 58.48 万 -84.65 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 274.09 万 92.3% 142.5 万 44.87 万 82.08 万 205.13 万 152.56 万 49.34 万 192.52 万 78.83 万 157.02 万 37.62 万 -4690.56 399.39 万 56.51 万 144.18 万 301.78 万 71.84 万 25.24 万 210.24 万 255.45 万 29.13 万 64.07 万 20.63 万 52.0 万 18.0 万 38.11 万 18.0 万 18.0 万 18.0 万 18.0 万 18.0 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 25.67 万 -34.1% 38.97 万 25.12 万 25.68 万 28.93 万 25.4 万 45.75 万 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 9.98 万 3.29 万 - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 110.04 0.0 25.87 万 - - - - 0.0 5.96 万 - - - - - -
营业利润 -138.8 万 -101.6% 8576.64 万 9908.99 万 5730.92 万 2050.93 万 -2226.3 万 -1458.85 万 -7716.44 万 -4441.12 万 -2392.19 万 138.02 万 620.9 万 -323.91 万 287.77 万 848.21 万 615.49 万 1890.69 万 3376.78 万 1216.36 万 -211.9 万 1834.26 万 1523.56 万 1910.12 万 2892.83 万 3597.4 万 2228.68 万 2196.25 万 1447.77 万 -74.58 万 713.02 万 -509.71 万
加：营业外收入 9060.62 -78.9% 4.3 万 5000.01 -300.1 万 21.77 万 300.1 万 472.71 万 193.39 万 54.96 万 243.05 万 46.91 万 24.46 万 12.46 万 543.0 万 519.04 万 0.0 630.0 万 92.0 万 640.14 万 246.66 万 36.0 万 43.75 万 50.0 万 75.0 万 90.0 万 0.0 75.0 万 156.62 万 50.0 万 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 27.79 万 145.7% 11.31 万 6.98 万 95.62 万 9.92 万 2.24 万 2.05 万 -22.5 万 -1.9 万 333.01 万 1295.05 万 1701.03 万 22.93 万 72.8 万 2.85 万 137.62 万 9.15 万 5.87 万 124.28 万 30.02 万 72.36 万 43.33 万 261.84 万 54.85 万 5.12 万 - - 140.51 万 11.0 万 0.0 2.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -165.68 万 -101.9% 8569.62 万 9902.51 万 5335.19 万 2062.77 万 -1928.43 万 -988.2 万 -7500.55 万 -4384.27 万 -2482.15 万 -1110.13 万 -1055.67 万 -334.38 万 757.96 万 1364.39 万 477.87 万 2511.54 万 3462.91 万 1732.22 万 4.74 万 1797.9 万 1523.98 万 1698.28 万 2912.98 万 3682.29 万 2194.31 万 2271.25 万 1463.89 万 -35.58 万 738.02 万 -511.71 万
减：所得税 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 40.5 386.62 832.26 929.73 1423.58 1323.03 -1012.5 562.5 1700.0 562.5
净利润 -165.68 万 -101.9% 8569.62 万 9902.51 万 5335.19 万 2062.77 万 -1928.43 万 -988.2 万 -7500.55 万 -4384.27 万 -2482.15 万 -1110.13 万 -1055.67 万 -334.38 万 757.96 万 1364.39 万 477.88 万 2511.54 万 3462.91 万 1732.22 万 4.74 万 1797.9 万 1523.98 万 1698.24 万 2912.9 万 3682.19 万 2194.16 万 2271.11 万 1463.99 万 -35.64 万 737.85 万 -511.77 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -165.68 万 -101.9% 8569.62 万 9902.51 万 5335.19 万 2062.77 万 -1928.43 万 -988.2 万 - - -2482.15 万 -1110.13 万 - - - - 477.87 万 - - - 4.74 万 1797.9 万 - - 2912.9 万 3682.19 万 2194.16 万 2271.11 万 1463.99 万 -35.64 万 737.85 万 -511.77 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -165.68 万 -101.9% 8569.62 万 9902.51 万 5335.19 万 2062.77 万 -1928.43 万 -988.2 万 -7500.55 万 -4384.27 万 -2482.15 万 -1110.13 万 -1055.67 万 -334.38 万 757.96 万 1364.39 万 477.88 万 2511.54 万 3462.91 万 1732.22 万 4.74 万 1797.9 万 1523.98 万 1698.24 万 2997.76 万 3535.64 万 2268.38 万 2343.46 万 1449.04 万 -27.67 万 706.08 万 -503.07 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 61.69 万 -74.21 万 -72.34 万 14.95 万 -7.97 万 31.77 万 -8.7 万
扣除非经常性损益后的净利润 -438.56 万 -105.3% 8230.22 万 9842.16 万 5551.38 万 1818.64 万 -2404.26 万 -1551.71 万 -7986.74 万 -4520.05 万 -2549.01 万 108.3 万 569.67 万 -723.3 万 231.46 万 709.19 万 316.72 万 1818.85 万 3351.54 万 980.25 万 -550.48 万 1805.13 万 1459.48 万 1889.45 万 2754.61 万 3426.79 万 2302.16 万 2185.37 万 1401.74 万 -85.36 万 663.08 万 -519.07 万
基本每股收益 -0.01 -101.8% 0.46 0.53 0.29 0.11 -0.1 -0.05 -0.4 -0.23 -0.13 -0.06 -0.06 -0.02 0.04 0.07 0.02 0.13 0.21 0.12 0.0 0.13 0.11 0.12 0.2 0.26 -0.0 0.33 0.11 -0.0 0.08 -0.07
稀释每股收益 0.02 -95.9% 0.43 0.53 0.29 0.11 -0.1 -0.05 -0.4 -0.23 -0.13 -0.06 -0.06 -0.02 0.04 0.07 0.02 0.13 0.21 0.12 0.0 0.13 0.11 0.12 0.2 0.26 -0.0 0.33 0.11 -0.0 0.08 -0.07
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -165.68 万 -101.9% 8569.62 万 9902.51 万 5335.19 万 2062.77 万 -1928.43 万 -988.2 万 -7500.55 万 -4384.27 万 -2482.15 万 -1110.13 万 -1055.67 万 -334.38 万 757.96 万 1364.39 万 477.88 万 2511.54 万 3462.91 万 1732.22 万 4.74 万 1797.9 万 1523.98 万 1698.24 万 2912.9 万 3682.19 万 2194.16 万 2271.11 万 1463.99 万 -35.64 万 737.85 万 -511.77 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -165.68 万 -101.9% 8569.62 万 9902.51 万 5335.19 万 2062.77 万 -1928.43 万 -988.2 万 -7500.55 万 -4384.27 万 -2482.15 万 -1110.13 万 -1055.67 万 -334.38 万 757.96 万 1364.39 万 477.88 万 2511.54 万 3462.91 万 1732.22 万 4.74 万 1797.9 万 1523.98 万 1698.24 万 2912.9 万 3620.5 万 2268.38 万 2343.46 万 1449.04 万 -27.67 万 706.08 万 -503.07 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 61.69 万 -74.21 万 -72.34 万 14.95 万 -7.97 万 31.77 万 -8.7 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 16.21 亿 -1.7% 16.87 亿 16.17 亿 14.53 亿 11.61 亿 8.74 亿 7.75 亿 6.6 亿
流动资产合计 2.79 亿 -0.0% 3.32 亿 1.88 亿 1.79 亿 2.93 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.41 亿
货币资金 1.26 亿 -14.0% 1.8 亿 7145.68 万 4040.5 万 1.71 亿 4353.37 万 4182.76 万 7615.28 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 70.9 万 70.9 万 27.34 万 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3550.84 万 16.6% 2932.7 万 3441.18 万 2020.32 万 1500.51 万 1079.03 万 1230.41 万 1038.23 万
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收账款 3550.84 万 16.6% 2932.7 万 3441.18 万 2020.32 万 1500.51 万 1079.03 万 1230.41 万 1038.23 万
预付款项 1645.89 万 79.6% 1581.95 万 730.89 万 400.06 万 577.61 万 900.68 万 245.13 万 264.35 万
其他应收款合计 229.89 万 -6.9% 168.94 万 152.4 万 207.93 万 253.79 万 197.05 万 377.25 万 96.0 万
存货 9882.68 万 9.4% 1.05 亿 7222.11 万 1.12 亿 9795.06 万 6397.22 万 7041.92 万 5050.91 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 0.0 - 7319.34 - - - - - -
非流动资产合计 13.42 亿 -2.0% 13.55 亿 14.29 亿 12.74 亿 8.68 亿 7.44 亿 6.44 亿 5.2 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 10.91 亿 -1.2% 11.09 亿 11.39 亿 8.89 亿 6.35 亿 5.96 亿 4.78 亿 4.36 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 722.98 万 -62.2% 318.14 万 3414.08 万 1.71 亿 3496.84 万 2013.77 万 6143.76 万 799.42 万
使用权资产 1702.09 万 -11.9% 1755.76 万 1897.91 万 2215.69 万 2509.44 万 - - -
生产性生物资产 1.41 亿 10.3% 1.27 亿 1.2 亿 1.23 亿 1.04 亿 8258.93 万 7013.01 万 5316.87 万
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 5091.76 万 -2.6% 5090.06 万 5273.05 万 4844.98 万 4573.68 万 2730.93 万 2225.1 万 1880.76 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1041.74 万 -4.5% 1316.16 万 1136.4 万 920.93 万 1053.28 万 1653.48 万 477.13 万 359.5 万
递延所得税资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动资产 806.95 万 -58.6% 168.79 万 1129.51 万 1156.75 万 1343.07 万 168.92 万 727.51 万 68.11 万
负债合计 8.01 亿 -8.8% 9.05 亿 8.8 亿 6.55 亿 3.36 亿 2.59 亿 2.1 亿 1.75 亿
流动负债合计 2.62 亿 -6.5% 3.59 亿 2.53 亿 2.92 亿 1.67 亿 1.42 亿 1.52 亿 9140.26 万
短期借款 0.0 - 1040.0 万 - - - 2893.65 万 - 980.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 5831.92 万 -20.3% 5702.48 万 8310.0 万 1.18 亿 6754.27 万 4378.81 万 6954.03 万 3709.96 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - 139.0 万 3176.59 万 1130.94 万
应付职工薪酬 1900.49 万 35.6% 2689.02 万 2075.79 万 1431.64 万 2227.35 万 1131.42 万 1683.23 万 1417.65 万
应交税费 91.65 万 6.4% 78.03 万 75.0 万 64.99 万 42.92 万 28.99 万 39.38 万 42.91 万
其他应付款合计 2217.76 万 -43.9% 1384.96 万 4295.2 万 5215.26 万 1255.3 万 859.34 万 1117.27 万 826.8 万
一年内到期的非流动负债 1.21 亿 -2.2% 1.72 亿 9049.2 万 8898.48 万 3931.44 万 2737.7 万 2190.0 万 960.0 万
其他流动负债 0.0 - 0.0 - - - - - 72.0 万
非流动负债合计 5.39 亿 -9.8% 5.46 亿 6.27 亿 3.63 亿 1.69 亿 1.18 亿 5838.59 万 8362.28 万
长期借款 2.4 亿 -24.4% 2.49 亿 3.5 亿 3.37 亿 1.45 亿 1.1 亿 2120.75 万 5010.0 万
应付债券 2.77 亿 7.8% 2.73 亿 2.52 亿 - - - 2876.29 万 2871.0 万
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 250.58 万 -4.7% 208.43 万 221.48 万 161.19 万 119.47 万 264.98 万 460.49 万 163.03 万
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 681.25 万 4.4% 862.99 万 679.54 万 759.38 万 408.91 万 513.86 万 381.06 万 318.25 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 8.19 亿 6.4% 7.82 亿 7.37 亿 7.98 亿 8.25 亿 6.15 亿 5.65 亿 4.85 亿
实收资本（或股本） 1.89 亿 -0.5% 1.88 亿 1.89 亿 1.9 亿 1.88 亿 1.41 亿 1.41 亿 7025.3 万
资本公积 2.97 亿 -2.6% 2.85 亿 3.06 亿 3.07 亿 2.75 亿 1.74 亿 1.74 亿 2.44 亿
减：库存股 2214.69 万 -0.8% 0.0 2232.36 万 3108.62 万 - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 4514.6 万 5.0% 4736.58 万 4300.25 万 4300.25 万 4213.34 万 3375.02 万 2909.39 万 1781.57 万
未分配利润 2.24 亿 33.2% 1.75 亿 1.35 亿 2.9 亿 3.21 亿 2.66 亿 2.21 亿 1.34 亿
归属母公司股东权益合计 8.19 亿 6.4% 7.82 亿 7.37 亿 7.98 亿 8.25 亿 6.15 亿 5.65 亿 4.66 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 - - - - - 1912.51 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 16.1 亿 -3.1% 16.61 亿 17.04 亿 16.87 亿 16.31 亿 15.91 亿 16.02 亿 16.17 亿 16.65 亿 17.13 亿 14.85 亿 14.53 亿 13.82 亿 13.7 亿 12.3 亿 11.61 亿 11.14 亿 10.75 亿 9.14 亿 8.74 亿 8.4 亿 7.92 亿 7.75 亿 7.29 亿 6.93 亿 6.78 亿 6.6 亿 5.9 亿 5.81 亿 5.84 亿
流动资产合计 3.15 亿 -12.9% 3.62 亿 3.61 亿 3.32 亿 2.42 亿 1.86 亿 1.82 亿 1.88 亿 3.16 亿 4.14 亿 2.16 亿 1.79 亿 1.85 亿 2.83 亿 2.42 亿 2.93 亿 3.16 亿 3.01 亿 1.58 亿 1.3 亿 1.45 亿 1.38 亿 1.31 亿 1.53 亿 1.44 亿 1.6 亿 1.41 亿 7024.35 万 7367.57 万 8219.99 万
货币资金 1.45 亿 -26.0% 1.96 亿 2.04 亿 1.8 亿 1.06 亿 5482.67 万 5511.24 万 7145.68 万 1.86 亿 3.1 亿 7695.49 万 4040.5 万 5599.33 万 1.57 亿 1.23 亿 1.71 亿 2.1 亿 2.01 亿 5101.98 万 4353.37 万 4577.56 万 0.0 4182.76 万 8209.47 万 7242.89 万 1.05 亿 7615.28 万 905.79 万 1432.55 万 2214.83 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 70.9 万 70.9 万 70.9 万 70.9 万 70.9 万 70.9 万 70.9 万 70.9 万 77.34 万 27.34 万 27.34 万 27.06 万 27.06 万 - - - 0.0 - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3837.75 万 -2.7% 3944.25 万 3246.02 万 2932.7 万 3263.93 万 3233.93 万 3134.41 万 3441.18 万 2827.61 万 2422.56 万 2017.08 万 2020.32 万 2036.57 万 1752.72 万 1421.23 万 1500.51 万 1394.11 万 1411.22 万 1093.39 万 1079.03 万 946.78 万 0.0 1230.41 万 1304.88 万 1152.25 万 1041.52 万 1038.23 万 1086.97 万 1136.92 万 834.23 万
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
应收账款 3837.75 万 -2.7% 3944.25 万 3246.02 万 2932.7 万 3263.93 万 3233.93 万 3134.41 万 3441.18 万 2827.61 万 2422.56 万 2017.08 万 2020.32 万 2036.57 万 1752.72 万 1421.23 万 1500.51 万 1394.11 万 1411.22 万 1093.39 万 1079.03 万 946.78 万 0.0 1230.41 万 1304.88 万 1152.25 万 1041.52 万 1038.23 万 - - 834.23 万
预付款项 2181.59 万 -9.3% 2406.03 万 1753.66 万 1581.95 万 1110.19 万 2097.69 万 651.85 万 730.89 万 722.99 万 625.27 万 676.69 万 400.06 万 260.8 万 670.56 万 625.8 万 577.61 万 733.37 万 449.81 万 1130.49 万 900.68 万 1033.61 万 0.0 245.13 万 292.61 万 197.1 万 268.7 万 264.35 万 133.01 万 98.94 万 298.73 万
其他应收款合计 280.41 万 13.1% 247.9 万 210.08 万 168.94 万 179.37 万 163.83 万 170.34 万 152.4 万 314.71 万 235.49 万 228.96 万 207.93 万 299.4 万 271.36 万 311.54 万 253.79 万 277.35 万 251.18 万 545.21 万 197.05 万 304.12 万 0.0 377.25 万 493.41 万 462.63 万 145.97 万 96.0 万 134.89 万 138.43 万 150.63 万
存货 1.07 亿 7.4% 9962.19 万 1.06 亿 1.05 亿 9062.15 万 7564.44 万 8663.81 万 7222.11 万 9010.52 万 6995.39 万 1.09 亿 1.12 亿 1.02 亿 9783.22 万 9469.14 万 9795.06 万 8201.45 万 7846.23 万 7910.78 万 6397.22 万 7652.73 万 0.0 7041.92 万 5029.88 万 5360.07 万 4030.24 万 5050.91 万 4763.69 万 4560.73 万 4721.56 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
其他流动资产 2.03 万 36.5% 1.49 万 0.0 7319.34 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
非流动资产合计 12.94 亿 -0.4% 12.99 亿 13.42 亿 13.55 亿 13.89 亿 14.05 亿 14.2 亿 14.29 亿 13.5 亿 12.99 亿 12.69 亿 12.74 亿 11.97 亿 10.88 亿 9.88 亿 8.68 亿 7.98 亿 7.74 亿 7.56 亿 7.44 亿 6.94 亿 6.54 亿 6.44 亿 5.76 亿 5.49 亿 5.19 亿 5.2 亿 5.2 亿 5.08 亿 5.02 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
固定资产 10.55 亿 -1.4% 10.7 亿 10.9 亿 11.09 亿 11.27 亿 11.47 亿 11.51 亿 11.39 亿 10.82 亿 10.34 亿 9.58 亿 8.89 亿 7.6 亿 6.52 亿 6.27 亿 6.35 亿 5.93 亿 5.88 亿 5.95 亿 5.96 亿 4.87 亿 0.0 4.78 亿 4.76 亿 4.33 亿 4.3 亿 4.36 亿 3.93 亿 3.96 亿 3.34 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
在建工程 1034.45 万 170.1% 382.98 万 324.09 万 318.14 万 411.52 万 336.4 万 1794.49 万 3414.08 万 3413.72 万 6203.16 万 9540.44 万 1.71 亿 1.92 亿 1.9 亿 1.32 亿 3496.84 万 3737.48 万 2353.07 万 1427.92 万 2013.77 万 1.01 亿 0.0 6143.76 万 339.04 万 2220.6 万 994.65 万 799.42 万 4085.08 万 2867.34 万 8962.77 万
使用权资产 1594.76 万 -3.3% 1648.43 万 1706.87 万 1755.76 万 1809.42 万 1863.08 万 1849.66 万 1897.91 万 2056.62 万 2109.64 万 2162.67 万 2215.69 万 2315.39 万 2380.08 万 2444.77 万 2509.44 万 2589.82 万 2654.15 万 2729.32 万 - - 0.0 - - - - - - - -
生产性生物资产 1.42 亿 -2.1% 1.45 亿 1.35 亿 1.27 亿 1.4 亿 1.35 亿 1.34 亿 1.2 亿 1.15 亿 1.06 亿 1.13 亿 1.23 亿 1.1 亿 9972.57 万 1.06 亿 1.04 亿 9662.61 万 9106.46 万 7869.57 万 8258.93 万 6857.97 万 0.0 7013.01 万 5651.71 万 6255.07 万 5245.76 万 5316.87 万 5532.68 万 5202.29 万 4778.86 万
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
无形资产 5047.71 万 -0.8% 5088.07 万 5044.31 万 5090.06 万 5135.81 万 5181.55 万 5227.3 万 5273.05 万 5318.8 万 5362.38 万 5129.59 万 4844.98 万 4724.04 万 4638.17 万 4667.39 万 4573.68 万 2671.22 万 2692.12 万 2713.03 万 2730.93 万 2773.57 万 0.0 2225.1 万 1979.09 万 1986.38 万 1879.09 万 1880.76 万 2408.31 万 2425.57 万 2421.87 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
长期待摊费用 1055.14 万 -7.4% 1139.98 万 1228.59 万 1316.16 万 1028.33 万 1090.88 万 1111.2 万 1136.4 万 1153.81 万 1178.13 万 896.56 万 920.93 万 1089.2 万 1048.41 万 1006.5 万 1053.28 万 1390.69 万 1377.18 万 1187.35 万 1653.48 万 809.95 万 0.0 477.13 万 492.47 万 486.32 万 364.28 万 359.5 万 367.66 万 376.04 万 384.78 万
递延所得税资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
其他非流动资产 1034.88 万 437.4% 192.58 万 168.58 万 168.79 万 579.03 万 623.4 万 393.02 万 1129.51 万 3318.09 万 1106.4 万 2026.8 万 1156.75 万 5369.22 万 6505.0 万 4168.91 万 1343.07 万 476.55 万 398.6 万 190.18 万 168.92 万 276.25 万 0.0 727.51 万 1581.57 万 646.65 万 406.85 万 68.11 万 300.26 万 304.56 万 261.11 万
负债合计 7.03 亿 -6.7% 7.54 亿 8.44 亿 9.05 亿 8.99 亿 8.81 亿 8.74 亿 8.8 亿 8.58 亿 8.62 亿 6.97 亿 6.55 亿 5.74 亿 5.57 亿 3.9 亿 3.36 亿 2.93 亿 2.79 亿 2.81 亿 2.59 亿 2.43 亿 2.1 亿 2.1 亿 1.94 亿 1.76 亿 1.7 亿 1.75 亿 1.48 亿 1.39 亿 1.49 亿
流动负债合计 1.95 亿 -9.0% 2.14 亿 3.05 亿 3.59 亿 3.3 亿 2.56 亿 2.09 亿 2.53 亿 2.31 亿 2.41 亿 2.77 亿 2.92 亿 2.67 亿 2.72 亿 2.03 亿 1.67 亿 1.43 亿 1.4 亿 1.24 亿 1.42 亿 1.35 亿 1.5 亿 1.52 亿 1.42 亿 1.09 亿 8536.52 万 9140.26 万 8565.82 万 7643.93 万 9885.49 万
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 1040.0 万 - - - - - - - - - - - - 1001.15 万 1001.15 万 1001.26 万 2893.65 万 1890.0 万 0.0 - 0.0 530.0 万 980.0 万 980.0 万 980.0 万 675.72 万 1036.03 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
应付账款 4542.11 万 -24.4% 6004.7 万 5895.83 万 5702.48 万 7121.73 万 6282.56 万 6273.39 万 8310.0 万 7511.67 万 8895.23 万 9569.81 万 1.18 亿 1.04 亿 9454.38 万 8181.76 万 6754.27 万 4648.0 万 5910.14 万 4346.34 万 4378.81 万 5978.81 万 0.0 6954.03 万 4495.87 万 4415.29 万 3146.15 万 3709.96 万 - - 5523.02 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 139.0 万 1412.17 万 0.0 3176.59 万 3391.72 万 1478.42 万 1575.96 万 1130.94 万 1478.03 万 1296.36 万 1490.97 万
应付职工薪酬 2322.59 万 3.7% 2239.09 万 2513.04 万 2689.02 万 1478.38 万 1282.56 万 1242.44 万 2075.79 万 1325.55 万 1420.4 万 1298.85 万 1431.64 万 1323.65 万 1342.34 万 1433.08 万 2227.35 万 1711.25 万 1371.09 万 1056.68 万 1131.42 万 1220.49 万 0.0 1683.23 万 1531.99 万 1341.02 万 1072.43 万 1417.65 万 1125.57 万 1001.13 万 854.93 万
应交税费 79.6 万 22.1% 65.16 万 81.35 万 78.03 万 103.71 万 74.48 万 55.94 万 75.0 万 68.63 万 72.29 万 74.29 万 64.99 万 63.41 万 55.21 万 49.63 万 42.92 万 52.94 万 45.44 万 35.13 万 28.99 万 33.67 万 0.0 39.38 万 22.82 万 23.19 万 31.83 万 42.91 万 32.34 万 46.29 万 47.48 万
其他应付款合计 720.42 万 4.5% 689.61 万 1063.34 万 1384.96 万 3715.1 万 3863.49 万 4094.95 万 4295.2 万 4188.75 万 4054.8 万 5343.15 万 5215.26 万 4478.26 万 8052.42 万 4386.09 万 1255.3 万 699.3 万 676.25 万 780.42 万 859.34 万 810.67 万 0.0 1117.27 万 2611.25 万 672.08 万 753.15 万 826.8 万 452.9 万 512.6 万 466.05 万
一年内到期的非流动负债 7873.02 万 4.9% 7505.91 万 1.44 亿 1.72 亿 1.64 亿 1.2 亿 7421.09 万 9049.2 万 8426.75 万 8460.21 万 8531.99 万 8898.48 万 8456.02 万 6950.73 万 4541.43 万 3931.44 万 4452.14 万 3043.76 万 2583.47 万 2737.7 万 2153.93 万 0.0 2190.0 万 2170.0 万 2425.0 万 905.0 万 960.0 万 440.0 万 480.0 万 395.0 万
其他流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 72.0 万 72.0 万 72.0 万 72.0 万 72.0 万
非流动负债合计 5.09 亿 -5.7% 5.39 亿 5.4 亿 5.46 亿 5.7 亿 6.24 亿 6.65 亿 6.27 亿 6.26 亿 6.21 亿 4.2 亿 3.63 亿 3.07 亿 2.84 亿 1.87 亿 1.69 亿 1.51 亿 1.39 亿 1.58 亿 1.18 亿 1.08 亿 6000.38 万 5838.59 万 5144.99 万 6725.83 万 8476.06 万 8362.28 万 6224.15 万 6244.37 万 5016.69 万
长期借款 2.0 亿 -14.7% 2.35 亿 2.39 亿 2.49 亿 2.8 亿 3.4 亿 3.85 亿 3.5 亿 3.55 亿 3.54 亿 3.95 亿 3.37 亿 2.84 亿 2.63 亿 1.65 亿 1.45 亿 1.24 亿 1.11 亿 1.3 亿 1.1 亿 7077.43 万 0.0 2120.75 万 1640.0 万 3140.0 万 5010.0 万 5010.0 万 5880.0 万 5880.0 万 4565.0 万
应付债券 2.86 亿 1.5% 2.82 亿 2.78 亿 2.73 亿 2.67 亿 2.62 亿 2.57 亿 2.52 亿 2.46 亿 2.41 亿 - - - - - - - - - - 2878.98 万 0.0 2876.29 万 2967.94 万 2936.72 万 2902.54 万 2871.0 万 - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
预计负债 220.99 万 -13.6% 255.75 万 222.96 万 208.43 万 280.16 万 264.22 万 269.78 万 221.48 万 245.77 万 265.31 万 195.04 万 161.19 万 28.66 万 31.03 万 104.96 万 119.47 万 179.57 万 216.46 万 226.68 万 264.98 万 465.94 万 0.0 460.49 万 133.15 万 254.86 万 223.27 万 163.03 万 7.9 万 10.12 万 79.44 万
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
长期递延收益 765.56 万 -4.2% 799.22 万 831.11 万 862.99 万 596.94 万 623.14 万 651.34 万 679.54 万 707.89 万 735.05 万 732.22 万 759.38 万 485.56 万 363.64 万 386.27 万 408.91 万 436.55 万 463.39 万 488.63 万 513.86 万 339.81 万 0.0 381.06 万 403.9 万 394.25 万 340.25 万 318.25 万 336.25 万 354.25 万 372.25 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
所有者权益合计 9.06 亿 -0.2% 9.08 亿 8.59 亿 7.82 亿 7.32 亿 7.1 亿 7.29 亿 7.37 亿 8.08 亿 8.51 亿 7.88 亿 7.98 亿 8.08 亿 8.13 亿 8.41 亿 8.25 亿 8.21 亿 7.95 亿 6.32 亿 6.15 亿 5.97 亿 0.0 5.65 亿 5.36 亿 5.17 亿 5.08 亿 4.85 亿 4.42 亿 4.42 亿 4.35 亿
实收资本（或股本） 1.88 亿 0.0% 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.89 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 0.0 1.41 亿 1.41 亿 1.41 亿 7025.3 万 7025.3 万 6825.3 万 6825.3 万 6825.3 万
资本公积 2.86 亿 0.0% 2.85 亿 2.85 亿 2.85 亿 3.09 亿 3.08 亿 3.07 亿 3.06 亿 3.01 亿 3.01 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.06 亿 3.08 亿 3.05 亿 2.75 亿 2.75 亿 2.75 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 0.0 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.17 亿 2.17 亿 2.17 亿
减：库存股 2197.02 万 0.0% 2197.02 万 2196.63 万 0.0 2232.36 万 2232.36 万 2232.36 万 2232.36 万 2232.36 万 2232.36 万 3108.62 万 3108.62 万 3108.62 万 3108.62 万 3162.73 万 - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - -
盈余公积 4728.94 万 0.0% 4728.94 万 4736.58 万 4736.58 万 4300.25 万 4300.25 万 4300.25 万 4300.25 万 4300.25 万 4300.25 万 4300.25 万 4300.25 万 4213.34 万 4213.34 万 4213.34 万 4213.34 万 3375.02 万 3375.02 万 3375.02 万 3375.02 万 2909.39 万 0.0 2909.39 万 1781.57 万 1781.57 万 1781.57 万 1781.57 万 1758.86 万 1758.86 万 1758.86 万
未分配利润 3.21 亿 -0.5% 3.23 亿 2.74 亿 1.75 亿 1.26 亿 1.06 亿 1.25 亿 1.35 亿 2.1 亿 2.54 亿 2.78 亿 2.9 亿 3.01 亿 3.04 亿 3.35 亿 3.21 亿 3.25 亿 3.0 亿 2.84 亿 2.66 亿 2.53 亿 0.0 2.21 亿 2.03 亿 1.67 亿 1.58 亿 1.34 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.13 亿
归属母公司股东权益合计 9.06 亿 -0.2% 9.08 亿 8.59 亿 7.82 亿 7.32 亿 7.1 亿 7.29 亿 7.37 亿 8.08 亿 8.51 亿 7.88 亿 7.98 亿 8.08 亿 8.13 亿 8.41 亿 8.25 亿 8.21 亿 7.95 亿 6.32 亿 6.15 亿 5.97 亿 5.82 亿 5.65 亿 5.36 亿 4.99 亿 4.9 亿 4.66 亿 4.23 亿 4.23 亿 4.16 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - 0.0 1765.96 万 1840.17 万 1912.51 万 1897.57 万 1905.53 万 1873.76 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4.03 亿 144.1% 3.06 亿 6112.85 万 1.07 亿 1.75 亿 8486.68 万 1.86 亿 1.03 亿
经营活动现金流入小计 13.48 亿 49.7% 10.54 亿 8.62 亿 8.1 亿 7.42 亿 5.64 亿 5.66 亿 3.88 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 13.32 亿 54.5% 10.38 亿 8.3 亿 7.8 亿 7.22 亿 5.51 亿 5.58 亿 3.82 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1630.19 万 -57.4% 1586.39 万 3151.83 万 2979.13 万 2050.7 万 1344.95 万 784.61 万 633.55 万
经营活动现金流出小计 9.46 亿 28.6% 7.48 亿 8.01 亿 7.02 亿 5.67 亿 4.79 亿 3.8 亿 2.85 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.62 亿 27.0% 5.29 亿 5.99 亿 5.01 亿 4.17 亿 3.49 亿 2.66 亿 2.05 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.23 亿 28.3% 1.82 亿 1.61 亿 1.49 亿 1.22 亿 9910.49 万 8297.53 万 6079.47 万
支付的各项税款 427.69 万 59.0% 368.53 万 273.62 万 241.55 万 175.29 万 101.67 万 75.42 万 87.37 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5605.42 万 49.2% 3320.72 万 3706.49 万 4982.68 万 2607.61 万 2999.7 万 2997.57 万 1924.19 万
投资活动产生的现金流量净额 -7504.45 万 65.8% -1.25 亿 -3.25 亿 -4.73 亿 -1.88 亿 -1.68 亿 -1.78 亿 -1.18 亿
投资活动现金流入小计 1.7 亿 295.0% 1132.77 万 3182.85 万 55.38 万 30.26 万 - 1312.55 万 860.01 万
收回投资收到的现金 1.7 亿 1408.4% 1127.76 万 3182.75 万 - - - - -
取得投资收益收到的现金 25.67 万 - 3.24 万 - 832.66 2800.0 - 9.98 万 5.09 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 100.0% 1.77 万 956.25 48.85 万 2.92 万 - 2.56 万 54.92 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 6.44 万 27.06 万 - 1300.0 万 800.0 万
投资活动现金流出小计 2.46 亿 -6.5% 1.36 亿 3.57 亿 4.74 亿 1.88 亿 1.68 亿 1.91 亿 1.27 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.08 亿 -42.7% 1.36 亿 2.84 亿 4.73 亿 1.88 亿 1.68 亿 1.6 亿 1.19 亿
投资支付的现金 9710.0 万 - 0.0 7311.8 万 - - - 1789.97 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 50.0 万 54.39 万 - 1300.0 万 800.0 万
筹资活动现金流入小计 8118.94 万 -7.2% 7168.7 万 4.33 亿 3.29 亿 2.4 亿 1.46 亿 1800.75 万 1.04 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.88 亿 -1489.6% -7735.59 万 3.09 亿 2.21 亿 1.41 亿 8637.85 万 -4407.35 万 8514.44 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 3162.73 万 1.67 亿 - - 5800.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 7770.0 万 -11.2% 7000.0 万 1.07 亿 2.97 亿 7280.0 万 1.46 亿 1800.75 万 4610.84 万
收到其他与筹资活动有关的现金 143.58 万 - 168.7 万 3.26 亿 - - - - -
筹资活动现金流出小计 3.69 亿 249.7% 1.49 亿 1.24 亿 1.08 亿 9958.32 万 5937.03 万 6208.09 万 1896.4 万
偿还债务所支付的现金 2.54 亿 208.1% 8994.4 万 9405.56 万 5569.86 万 5646.81 万 5165.0 万 4440.0 万 1526.74 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5058.53 万 181.8% 1727.13 万 1765.11 万 5007.34 万 2528.27 万 700.03 万 1739.09 万 341.66 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 6500.11 万 2582.4% 4182.77 万 1183.33 万 247.73 万 1783.24 万 72.0 万 29.0 万 28.0 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 - - - - - 31.01 万
现金及现金等价物净增加额 3942.59 万 154.4% 1.04 亿 4509.61 万 -1.45 亿 1.28 亿 370.61 万 -3632.53 万 7048.57 万
期初现金及现金等价物余额 6.71 亿 91.8% 7145.68 万 2636.06 万 1.71 亿 4353.37 万 3982.76 万 7615.28 万 566.71 万
期末现金及现金等价物余额 7.06 亿 154.3% 1.75 亿 7145.68 万 2636.06 万 1.71 亿 4353.37 万 3982.76 万 7615.28 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2271.46 万 -79.1% 1.09 亿 1.15 亿 1.56 亿 8960.92 万 4724.85 万 1279.76 万 1534.57 万 -3089.9 万 3700.45 万 3967.72 万 2387.44 万 1554.82 万 4574.42 万 2229.41 万 4332.7 万 4115.09 万 6033.42 万 3067.05 万 22.17 万 5535.84 万 1688.87 万 1239.8 万 4215.27 万 2375.8 万 4731.97 万 5972.93 万 1703.79 万 859.51 万 1765.78 万
经营活动现金流入小计 2.66 亿 -21.9% 3.41 亿 3.79 亿 3.62 亿 2.84 亿 2.21 亿 1.87 亿 2.09 亿 1.81 亿 2.32 亿 2.4 亿 2.18 亿 1.96 亿 2.01 亿 1.94 亿 1.92 亿 1.86 亿 2.01 亿 1.64 亿 1.23 亿 1.6 亿 1.47 亿 1.33 亿 1.55 亿 1.08 亿 1.33 亿 1.24 亿 9211.83 万 8911.39 万 8357.58 万
销售商品、提供劳务收到的现金 2.62 亿 -21.7% 3.35 亿 3.7 亿 3.65 亿 2.76 亿 2.16 亿 1.81 亿 1.89 亿 1.78 亿 2.24 亿 2.39 亿 2.14 亿 1.9 亿 1.93 亿 1.83 亿 1.9 亿 1.78 亿 1.99 亿 1.55 亿 1.17 亿 1.58 亿 1.44 亿 1.32 亿 1.51 亿 1.07 亿 1.31 亿 1.2 亿 9044.16 万 8819.56 万 8350.99 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 445.45 万 -29.0% 627.39 万 818.42 万 -261.07 万 757.91 万 525.71 万 563.83 万 1980.6 万 257.96 万 793.07 万 120.2 万 400.23 万 658.6 万 837.71 万 1082.58 万 171.62 万 790.52 万 199.14 万 889.42 万 658.19 万 186.5 万 379.53 万 120.73 万 418.83 万 99.8 万 193.27 万 367.46 万 167.67 万 91.83 万 6.59 万
经营活动现金流出小计 2.44 亿 4.9% 2.32 亿 2.64 亿 2.06 亿 1.94 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.94 亿 2.12 亿 1.95 亿 2.0 亿 1.94 亿 1.81 亿 1.55 亿 1.71 亿 1.49 亿 1.45 亿 1.41 亿 1.33 亿 1.23 亿 1.05 亿 1.31 亿 1.21 亿 1.13 亿 8468.66 万 8525.43 万 6390.36 万 7508.05 万 8051.88 万 6591.8 万
购买商品、接受劳务支付的现金 1.77 亿 11.9% 1.58 亿 1.77 亿 1.5 亿 1.41 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.42 亿 1.6 亿 1.43 亿 1.54 亿 1.32 亿 1.35 亿 1.15 亿 1.19 亿 1.13 亿 1.08 亿 9837.23 万 9746.22 万 9908.93 万 7803.63 万 9056.98 万 8130.71 万 7549.45 万 5787.89 万 5949.59 万 4416.3 万 5348.05 万 6184.53 万 4502.17 万
支付给职工以及为职工支付的现金 5441.68 万 -5.5% 5758.14 万 6292.65 万 4803.98 万 4343.06 万 4263.39 万 4766.82 万 4008.29 万 4428.45 万 3999.02 万 3706.47 万 3713.46 万 3587.18 万 3262.56 万 4370.16 万 3192.8 万 2898.4 万 3320.79 万 2786.62 万 1912.66 万 2333.5 万 2398.71 万 3265.62 万 3035.72 万 1525.04 万 1959.34 万 1697.41 万 1408.66 万 1336.89 万 1636.51 万
支付的各项税款 72.52 万 3.7% 69.95 万 76.82 万 208.39 万 41.39 万 57.01 万 61.73 万 108.81 万 59.49 万 27.75 万 77.56 万 95.78 万 44.28 万 56.38 万 45.12 万 62.61 万 34.22 万 41.36 万 37.1 万 37.27 万 24.32 万 18.0 万 22.07 万 -32.06 万 67.87 万 28.52 万 6.91 万 26.58 万 27.26 万 26.62 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1148.99 万 -26.7% 1567.53 万 2271.14 万 617.76 万 950.29 万 1219.32 万 533.35 万 1054.52 万 659.47 万 1164.75 万 827.76 万 2487.44 万 925.44 万 711.87 万 857.93 万 306.53 万 722.74 万 852.22 万 726.13 万 460.19 万 289.9 万 1584.12 万 665.49 万 716.81 万 1087.86 万 587.98 万 269.74 万 724.76 万 503.2 万 426.5 万
投资活动产生的现金流量净额 -3500.19 万 -8373.2% -41.31 万 -2268.04 万 -1694.91 万 -1899.19 万 -4532.45 万 -4380.84 万 -1.11 亿 -8853.99 万 -7243.42 万 -5331.68 万 -1.04 亿 -1.11 亿 -1.34 亿 -1.24 亿 -8345.18 万 -5741.57 万 -2659.41 万 -2069.61 万 -2723.21 万 -4749.95 万 -5189.29 万 -4091.48 万 -8810.79 万 -3349.37 万 -1716.4 万 -4708.95 万 -2372.84 万 -2616.54 万 -2100.55 万
投资活动现金流入小计 9735.67 万 33.1% 7312.49 万 0.0 0.0 75.91 万 0.0 1056.86 万 3182.73 万 456.95 490.25 215.0 38.0 万 6.62 万 - - 29.96 万 - - 0.0 - - - 0.0 2.56 万 0.0 1309.98 万 558.21 万 - - -
收回投资收到的现金 9710.0 万 33.0% 7301.5 万 0.0 0.0 70.9 万 0.0 1056.86 万 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 25.67 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 9.98 万 3.29 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -205.95 456.95 490.25 215.0 38.0 万 983.78 - - 2.62 万 - - - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -832.66 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 1300.0 万 500.0 万 - - -
投资活动现金流出小计 1.32 亿 80.0% 7353.8 万 2268.04 万 1694.91 万 1975.11 万 4532.45 万 5437.7 万 1.43 亿 8854.03 万 7243.47 万 5331.7 万 1.05 亿 1.11 亿 1.34 亿 1.24 亿 8375.14 万 5741.86 万 2659.41 万 2069.61 万 2723.21 万 4749.95 万 5189.29 万 4091.48 万 8813.35 万 3349.37 万 3026.38 万 5267.16 万 2674.65 万 2616.54 万 2100.55 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3525.86 万 5.1% 3353.8 万 2268.04 万 1694.91 万 1975.11 万 4532.45 万 5437.7 万 6991.08 万 8854.03 万 7243.47 万 5331.7 万 1.05 亿 1.11 亿 1.34 亿 1.24 亿 8347.8 万 5741.86 万 2632.35 万 2069.61 万 2723.21 万 4749.95 万 5189.29 万 4091.48 万 7023.38 万 3349.37 万 1726.38 万 4767.16 万 2374.65 万 2616.54 万 2100.55 万
投资支付的现金 9710.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 4.0 50.0 万 3.0 27.34 万 0.0 - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 1300.0 万 500.0 万 - - -
筹资活动现金流入小计 143.58 万 -97.1% 5006.65 万 2000.0 万 968.7 万 200.0 万 1000.0 万 5000.0 万 2550.0 万 1900.0 万 3.26 亿 6250.0 万 8585.0 万 3980.0 万 1.45 亿 5862.73 万 2300.0 万 2780.0 万 1.67 亿 2200.0 万 3500.0 万 2594.28 万 6099.24 万 2381.37 万 800.75 万 - - 6030.84 万 530.0 万 1950.0 万 1900.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3377.44 万 70.8% -1.16 亿 -7325.35 万 -6543.26 万 -1946.58 万 -712.4 万 1466.64 万 -620.87 万 -463.95 万 2.7 亿 5018.94 万 5098.92 万 -581.93 万 1.22 亿 5347.9 万 205.57 万 2477.28 万 1.16 亿 -248.83 万 2962.27 万 -771.33 万 4202.93 万 2243.97 万 368.81 万 -2258.64 万 -155.76 万 5570.66 万 142.29 万 974.75 万 1826.74 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 3162.73 万 0.0 0.0 - - - - - 0.0 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 4970.0 万 2000.0 万 800.0 万 200.0 万 1000.0 万 5000.0 万 2550.0 万 1900.0 万 0.0 6250.0 万 8585.0 万 3980.0 万 1.45 亿 2700.0 万 2300.0 万 2780.0 万 0.0 2200.0 万 3500.0 万 - 6099.24 万 2381.37 万 800.75 万 - - 230.84 万 530.0 万 1950.0 万 1900.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 143.58 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 3521.02 万 -78.8% 1.66 亿 9325.35 万 7511.96 万 2146.58 万 1712.4 万 3533.36 万 3170.87 万 2363.95 万 5588.12 万 1231.06 万 3486.08 万 4561.93 万 2262.08 万 514.83 万 2094.43 万 302.72 万 5112.33 万 2448.83 万 537.73 万 3365.61 万 1896.31 万 137.4 万 431.94 万 2258.64 万 155.76 万 460.18 万 387.71 万 975.25 万 73.26 万
偿还债务所支付的现金 3175.0 万 -74.0% 1.22 亿 6760.0 万 3231.16 万 1739.34 万 915.0 万 3108.9 万 2475.0 万 1935.6 万 4219.36 万 775.6 万 2854.82 万 390.28 万 2009.48 万 315.28 万 1599.15 万 117.56 万 1670.11 万 2260.0 万 375.0 万 3120.0 万 1600.0 万 70.0 万 300.0 万 800.0 万 55.0 万 349.23 万 268.92 万 878.58 万 30.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 195.89 万 -95.2% 4108.19 万 368.71 万 385.74 万 407.24 万 509.69 万 424.46 万 453.55 万 408.03 万 448.07 万 455.46 万 391.65 万 4163.53 万 252.6 万 199.55 万 102.73 万 177.72 万 2058.97 万 188.83 万 162.73 万 245.61 万 224.31 万 67.4 万 102.94 万 1458.64 万 100.76 万 82.94 万 118.79 万 96.66 万 43.26 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 150.13 万 -41.9% 258.28 万 2196.63 万 3895.06 万 0.0 - - 242.32 万 20.32 万 - - 239.61 万 - - 0.0 392.55 万 7.44 万 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -4606.16 万 -520.5% -742.37 万 1892.55 万 7398.58 万 5115.16 万 -519.99 万 -1634.44 万 -1.02 亿 -1.24 亿 2.35 亿 3654.98 万 -2963.27 万 -1.01 亿 3386.43 万 -4835.69 万 -3806.91 万 850.8 万 1.5 亿 748.61 万 261.24 万 14.56 万 702.52 万 -607.71 万 -4226.71 万 -3232.21 万 2859.81 万 6865.64 万 -526.76 万 -782.28 万 1491.97 万
期初现金及现金等价物余额 1.91 亿 -3.7% 1.99 亿 1.8 亿 1.01 亿 4991.25 万 5511.24 万 7145.68 万 1.74 亿 2.98 亿 7695.49 万 4040.5 万 5599.33 万 1.57 亿 1.23 亿 1.71 亿 2.1 亿 2.01 亿 5101.98 万 4353.37 万 4092.12 万 4077.56 万 3375.05 万 3982.76 万 8209.47 万 1.05 亿 7615.28 万 905.79 万 1432.55 万 2214.83 万 722.87 万
期末现金及现金等价物余额 1.4 亿 -26.6% 1.91 亿 1.99 亿 1.75 亿 1.01 亿 4991.25 万 5511.24 万 7145.68 万 1.74 亿 2.98 亿 7695.49 万 2636.06 万 5599.33 万 1.57 亿 1.23 亿 1.71 亿 2.1 亿 2.01 亿 5101.98 万 4353.37 万 4092.12 万 4077.56 万 3375.05 万 3982.76 万 7242.89 万 1.05 亿 7615.28 万 905.79 万 1432.55 万 2214.83 万