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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 5.08 亿 -1.5% 5.1 亿 4.67 亿 4.93 亿 5.31 亿 5.12 亿 5.03 亿 5.81 亿
营业收入 5.08 亿 -1.5% 5.1 亿 4.67 亿 4.93 亿 5.31 亿 5.12 亿 5.03 亿 5.81 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 4.68 亿 2.0% 4.61 亿 4.2 亿 4.2 亿 4.59 亿 4.31 亿 4.29 亿 4.97 亿
营业成本 3.75 亿 -0.9% 3.75 亿 3.46 亿 3.68 亿 3.79 亿 3.59 亿 3.5 亿 4.14 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1467.5 万 -20.4% 1640.16 万 1649.87 万 1362.44 万 1607.58 万 1341.54 万 2532.8 万 2778.39 万
管理费用 4870.42 万 0.2% 4714.83 万 4582.7 万 4127.41 万 3316.41 万 2577.46 万 2565.39 万 2417.16 万
财务费用 -284.16 万 83.8% -989.19 万 -1755.91 万 -2958.48 万 -380.28 万 62.78 万 -328.78 万 -288.75 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 21.53 万 6.27 万 3.21 万 0.0 - 4254.54 3.93 万
财务费用 - 利息收入 293.63 万 -83.1% 957.82 万 1731.58 万 2807.55 万 566.76 万 250.57 万 328.49 万 162.17 万
研发费用 2798.33 万 8.7% 2758.3 万 2417.09 万 2186.73 万 3055.99 万 2849.61 万 2580.96 万 2849.3 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 425.39 万 -9.8% 439.63 万 466.74 万 410.01 万 365.34 万 430.45 万 538.52 万 526.99 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 512.28 万 119.9% 309.23 万 330.41 万 280.77 万 250.35 万 203.18 万 939.51 万 264.46 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1765.96 万 22.8% 1259.93 万 1682.79 万 1655.08 万 208.59 万 116.66 万 293.75 万 421.76 万
其中:联营公司投资收益 1378.71 万 21.3% 1107.83 万 1375.75 万 1454.84 万 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 254.74 万 98.4% 325.4 万 77.48 万 86.76 万 182.9 万 - - -
资产处置收益 1.5 万 -97.3% 591.4 2841.19 万 -91.94 万 7.21 万 -3.22 万 -13.22 万 -
营业利润 6195.74 万 -10.3% 6308.66 万 8869.78 万 8555.5 万 7438.71 万 7848.44 万 8393.89 万 8424.71 万
加：营业外收入 36.37 万 -50.0% 45.62 万 83.6 万 99.76 万 546.31 万 469.35 万 196.8 万 42.75 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 20.65 万 -90.2% 21.01 万 214.95 万 9.9 万 4231.36 1696.66 10.52 万 14.06 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 6211.47 万 -8.2% 6333.27 万 8738.44 万 8645.36 万 7984.6 万 8317.62 万 8580.17 万 8453.41 万
减：所得税 559.79 万 -4.6% 653.98 万 862.28 万 784.03 万 767.3 万 943.49 万 1012.36 万 886.57 万
净利润 5651.68 万 -8.6% 5679.29 万 7876.15 万 7861.34 万 7217.29 万 7374.13 万 7567.81 万 7566.84 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5651.68 万 -8.6% 5679.29 万 7876.15 万 7861.34 万 7217.29 万 7374.13 万 7567.81 万 7566.84 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5503.84 万 -5.5% 5394.44 万 7645.53 万 7532.99 万 7218.87 万 7374.13 万 7567.81 万 7566.84 万
少数股东损益 147.84 万 -58.3% 284.85 万 230.63 万 328.35 万 -1.58 万 - - -
扣除非经常性损益后的净利润 4762.9 万 -12.4% 4878.36 万 4849.1 万 7004.14 万 6203.23 万 7023.37 万 6372.44 万 6959.13 万
基本每股收益 0.28 -5.3% 0.27 0.38 0.37 0.36 0.72 0.74 0.74
稀释每股收益 0.28 -5.3% 0.27 0.38 0.37 0.36 0.72 0.74 0.74
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 5651.68 万 -8.6% 5679.29 万 7876.15 万 7861.34 万 7217.29 万 7374.13 万 7567.81 万 7566.84 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5503.84 万 -5.5% 5394.44 万 7645.53 万 7532.99 万 7218.87 万 7374.13 万 7567.81 万 7566.84 万
归属于少数股东的综合收益总额 147.84 万 -58.3% 284.85 万 230.63 万 328.35 万 -1.58 万 - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.24 亿 -6.9% 1.34 亿 1.21 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.34 亿 1.18 亿 1.34 亿 1.11 亿 1.21 亿 1.01 亿 1.25 亿 1.28 亿 1.1 亿 1.29 亿 1.18 亿 1.52 亿 1.34 亿 1.27 亿 1.36 亿 1.57 亿 1.41 亿 7845.91 万 1.46 亿 1.09 亿 1.21 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.21 亿 1.72 亿 1.62 亿
营业收入 1.24 亿 -6.9% 1.34 亿 1.21 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.34 亿 1.18 亿 1.34 亿 1.11 亿 1.21 亿 1.01 亿 1.25 亿 1.28 亿 1.1 亿 1.29 亿 1.18 亿 1.52 亿 1.34 亿 1.27 亿 1.36 亿 1.57 亿 1.41 亿 7845.91 万 1.46 亿 1.09 亿 1.21 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.21 亿 1.72 亿 1.62 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.16 亿 -7.1% 1.25 亿 1.11 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.21 亿 1.08 亿 1.14 亿 1.02 亿 1.11 亿 9233.64 万 9300.98 万 1.11 亿 9946.61 万 1.17 亿 1.11 亿 1.28 亿 1.12 亿 1.08 亿 1.23 亿 1.29 亿 1.13 亿 6637.9 万 1.24 亿 9294.62 万 1.01 亿 1.12 亿 1.11 亿 9803.52 万 1.46 亿 1.41 亿
营业成本 9194.91 万 -7.7% 9966.43 万 9036.15 万 9340.88 万 9252.6 万 1.0 亿 8932.54 万 9704.09 万 8188.81 万 9089.84 万 7653.51 万 9266.93 万 9651.98 万 8193.98 万 9731.58 万 8719.68 万 1.1 亿 9451.53 万 8775.06 万 9720.33 万 1.11 亿 9636.17 万 5423.39 万 1.02 亿 7429.87 万 8472.39 万 8955.85 万 8877.59 万 8540.64 万 1.21 亿 1.18 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 241.74 万 -41.1% 410.73 万 309.4 万 505.62 万 476.2 万 375.55 万 282.79 万 709.86 万 375.2 万 343.03 万 221.78 万 552.26 万 219.72 万 326.02 万 264.44 万 530.23 万 353.52 万 398.44 万 325.39 万 552.53 万 261.4 万 339.51 万 188.11 万 772.62 万 561.17 万 554.48 万 644.53 万 857.53 万 582.72 万 694.19 万 643.95 万
管理费用 1395.33 万 9.0% 1279.96 万 1124.36 万 1070.77 万 1106.98 万 1456.9 万 1080.19 万 1218.35 万 1130.38 万 1249.29 万 984.68 万 1672.22 万 970.57 万 705.77 万 778.85 万 1061.73 万 902.41 万 610.67 万 741.6 万 978.72 万 577.97 万 533.75 万 487.01 万 799.55 万 659.35 万 528.99 万 577.51 万 642.34 万 610.18 万 553.56 万 611.08 万
财务费用 -33.4 万 50.8% -67.82 万 -55.78 万 -127.17 万 -49.49 万 -621.33 万 -191.2 万 -890.85 万 -220.26 万 -348.15 万 -296.65 万 -1921.5 万 -674.85 万 -237.55 万 -124.57 万 81.15 万 -304.61 万 -101.21 万 -55.6 万 83.87 万 86.46 万 -35.87 万 -71.68 万 -201.59 万 -91.23 万 -99.54 万 63.58 万 -3.03 万 -138.56 万 -162.91 万 15.75 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
财务费用 - 利息收入 85.88 万 98.5% 43.27 万 54.95 万 109.55 万 58.92 万 602.35 万 187.01 万 889.09 万 234.93 万 287.67 万 319.89 万 1886.42 万 609.67 万 145.3 万 166.16 万 10.42 万 307.13 万 - - 114.96 万 45.41 万 - - 126.52 万 147.84 万 - - - - - -
研发费用 691.39 万 -10.6% 773.65 万 585.41 万 747.87 万 708.89 万 764.71 万 536.82 万 563.59 万 602.23 万 702.97 万 548.3 万 -381.1 万 804.33 万 879.72 万 883.78 万 652.83 万 773.45 万 762.45 万 867.25 万 886.29 万 743.14 万 712.17 万 508.01 万 681.35 万 640.71 万 683.56 万 575.33 万 623.86 万 738.98 万 821.12 万 665.33 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 109.21 万 -14.7% 128.09 万 102.26 万 85.83 万 136.09 万 99.49 万 118.23 万 117.98 万 119.59 万 107.16 万 122.01 万 112.17 万 87.28 万 78.67 万 131.89 万 63.31 万 102.98 万 72.39 万 126.67 万 96.56 万 122.41 万 108.42 万 103.06 万 149.57 万 94.75 万 134.79 万 159.41 万 134.05 万 101.79 万 150.86 万 140.3 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -53.58 万 179.29 万 - 81.39 万 414.65 万 217.58 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 123.38 万 38.7% 88.96 万 187.09 万 112.86 万 22.13 万 103.05 万 71.2 万 36.61 万 6267.42 59.0 万 234.18 万 102.59 万 28.42 万 125.96 万 23.82 万 -374.83 万 83.26 万 510.61 万 31.32 万 43.24 万 16.94 万 45.69 万 97.3 万 66.4 万 20.4 万 76.29 万 776.42 万 192.64 万 48.82 万 11.5 万 11.5 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 378.78 万 -35.1% 583.54 万 289.7 万 513.95 万 135.12 万 334.38 万 276.48 万 691.53 万 360.08 万 271.49 万 359.69 万 374.12 万 617.67 万 335.57 万 327.72 万 175.69 万 0.0 0.0 32.89 万 73.43 万 10.45 万 4.66 万 28.12 万 25.71 万 39.31 万 132.59 万 96.14 万 125.18 万 104.8 万 94.07 万 97.72 万
其中:联营公司投资收益 368.7 万 -2.8% 379.22 万 276.92 万 353.88 万 141.54 万 335.94 万 276.48 万 383.1 万 355.51 万 293.59 万 343.56 万 419.78 万 583.6 万 301.21 万 150.24 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 148.93 万 928.5% -17.97 万 114.13 万 9.66 万 165.61 万 87.28 万 62.86 万 -187.35 万 108.08 万 77.12 万 79.63 万 79.72 万 -12.1 万 3.83 万 15.31 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -7036.55 -308.1% 3382.1 3.85 万 -1.99 万 1.72 万 - - 53.4 万 0.0 -13.78 万 2801.57 万 9.6 万 -3.84 万 -88.79 万 -8.91 万 17.89 万 -29.48 万 1.99 万 16.81 万 11.63 万 -22.82 万 - - -15.38 万 5935.51 - - - - - -
营业利润 1367.02 万 -11.2% 1539.53 万 1327.35 万 1961.85 万 1465.39 万 1651.21 万 1230.21 万 2557.35 万 1199.06 万 1053.29 万 4060.08 万 3463.41 万 2374.9 万 1511.75 万 1205.43 万 1077.4 万 2096.59 万 2662.84 万 1601.87 万 1619.79 万 2531.41 万 2572.42 万 1124.83 万 2352.27 万 1553.15 万 2084.45 万 2404.02 万 1821.72 万 1727.4 万 2650.66 万 2224.93 万
加：营业外收入 8.43 万 25.8% 6.7 万 10.33 万 10.91 万 18.68 万 6.62 万 9.4 万 38.05 万 7.35 万 26.65 万 11.56 万 2.03 万 4.12 万 81.32 万 12.3 万 411.79 万 9.22 万 78.25 万 47.05 万 100.94 万 115.07 万 134.82 万 118.52 万 49.13 万 82.72 万 49.19 万 15.76 万 -40.03 万 18.46 万 18.24 万 46.08 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.98 万 35.7% 1.46 万 8008.14 16.41 万 2.98 万 1.6 万 321.11 205.46 万 5.71 万 3.74 万 350.03 9.88 万 - - - 1600.81 1971.34 0.0 659.21 0.0 - - - -15.38 万 15.38 万 -5.44 万 15.96 万 4.27 万 0.0 9.35 万 4326.94
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1373.47 万 -11.1% 1544.77 万 1336.88 万 1956.34 万 1481.1 万 1656.24 万 1239.59 万 2389.94 万 1200.69 万 1076.2 万 4071.61 万 3455.57 万 2379.0 万 1593.07 万 1217.73 万 1489.03 万 2105.62 万 2741.09 万 1648.86 万 1720.73 万 2646.31 万 2707.23 万 1243.35 万 2416.78 万 1620.49 万 2139.08 万 2403.83 万 1777.42 万 1745.85 万 2659.55 万 2270.58 万
减：所得税 91.36 万 -36.5% 143.87 万 151.01 万 173.56 万 173.88 万 130.77 万 175.78 万 106.29 万 85.52 万 129.9 万 540.57 万 453.72 万 215.26 万 61.11 万 52.88 万 136.85 万 208.24 万 300.96 万 121.26 万 106.33 万 372.86 万 324.97 万 139.33 万 284.49 万 179.0 万 246.24 万 302.63 万 96.13 万 125.25 万 392.67 万 272.51 万
净利润 1282.11 万 -8.5% 1400.9 万 1185.87 万 1782.79 万 1307.22 万 1525.47 万 1063.81 万 2283.65 万 1115.17 万 946.3 万 3531.03 万 3001.85 万 2163.74 万 1531.96 万 1164.85 万 1352.18 万 1897.38 万 2440.13 万 1527.6 万 1614.39 万 2273.45 万 2382.26 万 1104.03 万 2132.29 万 1441.48 万 1892.84 万 2101.2 万 1681.29 万 1620.6 万 2266.87 万 1998.07 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1282.11 万 -8.5% 1400.9 万 1185.87 万 1782.79 万 1307.22 万 1525.47 万 1063.81 万 2283.65 万 1115.17 万 946.3 万 3531.03 万 3001.85 万 2163.74 万 1531.96 万 1164.85 万 1352.18 万 1897.38 万 2440.13 万 1527.6 万 1614.39 万 2273.45 万 2382.26 万 1104.03 万 2132.29 万 1441.48 万 1892.84 万 2101.2 万 1681.29 万 1620.6 万 2266.87 万 1998.07 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1331.31 万 -8.9% 1460.61 万 1265.04 万 1446.87 万 1270.36 万 1512.74 万 1164.46 万 1877.65 万 1124.79 万 1033.29 万 3609.79 万 2589.17 万 2221.31 万 1518.54 万 1204.5 万 1353.76 万 1897.38 万 2440.13 万 1527.6 万 1614.39 万 2273.45 万 2382.26 万 1104.03 万 2132.29 万 1441.48 万 1892.84 万 2101.2 万 1681.29 万 1620.6 万 2266.87 万 1998.07 万
少数股东损益 -49.2 万 17.6% -59.71 万 -79.17 万 335.92 万 36.86 万 12.73 万 -100.66 万 406.0 万 -9.63 万 -86.99 万 -78.76 万 412.68 万 -57.57 万 13.41 万 -39.66 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1161.61 万 -7.2% 1251.46 万 1038.51 万 1311.32 万 1101.98 万 1367.61 万 1097.45 万 1867.26 万 1028.32 万 929.22 万 1024.3 万 2422.6 万 2181.12 万 1513.09 万 889.81 万 975.4 万 1844.0 万 1937.91 万 1445.92 万 1501.98 万 2263.22 万 2325.92 万 932.26 万 2012.24 万 1332.99 万 1667.53 万 1359.68 万 1445.66 万 1478.75 万 2167.57 万 1867.16 万
基本每股收益 0.07 0.0% 0.07 0.06 0.08 0.06 0.07 0.06 0.1 0.06 0.05 0.18 0.13 0.11 0.07 0.06 0.07 0.09 0.06 0.13 0.15 0.23 0.23 0.11 0.21 0.14 0.02 0.37 0.16 -0.17 0.4 0.35
稀释每股收益 0.07 0.0% 0.07 0.06 0.08 0.06 0.07 0.06 0.1 0.06 0.05 0.18 0.13 0.11 0.07 0.06 0.07 0.09 0.06 0.13 0.15 0.23 0.23 0.11 0.21 0.14 0.02 0.37 0.16 -0.17 0.4 0.35
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1282.11 万 -8.5% 1400.9 万 1185.87 万 1782.79 万 1307.22 万 1525.47 万 1063.81 万 2283.65 万 1115.17 万 946.3 万 3531.03 万 3001.85 万 2163.74 万 1531.96 万 1164.85 万 1352.18 万 1897.38 万 2440.13 万 1527.6 万 1614.39 万 2273.45 万 2382.26 万 1104.03 万 2132.29 万 1441.48 万 1892.84 万 2101.2 万 1681.29 万 1620.6 万 2266.87 万 1998.07 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1331.31 万 -8.9% 1460.61 万 1265.04 万 1446.87 万 1270.36 万 1512.74 万 1164.46 万 1877.65 万 1124.79 万 1033.29 万 3609.79 万 2589.17 万 2221.31 万 1518.54 万 1204.5 万 1353.76 万 1897.38 万 2440.13 万 1527.6 万 1614.39 万 2273.45 万 2382.26 万 1104.03 万 2132.29 万 1441.48 万 1892.84 万 2101.2 万 1681.29 万 1620.6 万 2266.87 万 1998.07 万
归属于少数股东的综合收益总额 -49.2 万 17.6% -59.71 万 -79.17 万 335.92 万 36.86 万 12.73 万 -100.66 万 406.0 万 -9.63 万 -86.99 万 -78.76 万 412.68 万 -57.57 万 13.41 万 -39.66 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 12.34 亿 3.3% 12.59 亿 12.35 亿 12.02 亿 11.31 亿 7.69 亿 6.59 亿 6.36 亿
流动资产合计 9.14 亿 4.4% 9.35 亿 9.02 亿 9.56 亿 9.73 亿 6.45 亿 5.42 亿 5.04 亿
货币资金 3.52 亿 -10.3% 3.62 亿 5.3 亿 5.29 亿 4.96 亿 3.37 亿 2.76 亿 1.61 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2.37 亿 50.3% 2.73 亿 5377.48 万 1.09 亿 1.18 亿 - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.82 亿 -0.2% 1.48 亿 1.52 亿 1.45 亿 1.55 亿 1.73 亿 1.84 亿 2.36 亿
应收票据 1738.82 万 -16.7% 2197.55 万 1788.74 万 1422.29 万 2680.58 万 3893.71 万 3985.04 万 7556.18 万
应收账款 1.65 亿 2.0% 1.26 亿 1.34 亿 1.31 亿 1.28 亿 1.34 亿 1.44 亿 1.61 亿
预付款项 351.01 万 -16.0% 432.58 万 331.95 万 564.44 万 700.76 万 327.03 万 182.0 万 45.59 万
其他应收款合计 753.17 万 -7.8% 884.91 万 592.91 万 356.96 万 275.23 万 369.87 万 177.48 万 198.95 万
存货 9891.82 万 5.2% 1.05 亿 1.0 亿 1.07 亿 1.06 亿 7922.39 万 5963.71 万 1.02 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 95.25 万 47.3% 211.98 万 302.68 万 47.89 万 34.74 万 67.37 万 16.26 万 230.8 万
非流动资产合计 3.21 亿 0.2% 3.24 亿 3.33 亿 2.46 亿 1.59 亿 1.24 亿 1.17 亿 1.31 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 9759.47 万 6.3% 9446.31 万 9653.04 万 8928.65 万 - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 7838.78 万 -8.1% 7610.2 万 8865.58 万 8630.32 万 9803.55 万 7976.72 万 7883.15 万 8951.18 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 232.62 万 -51.1% 157.44 万 71.04 万 350.63 万 476.04 万 306.06 万 144.88 万 76.08 万
使用权资产 138.41 万 -1.9% 154.49 万 88.19 万 195.04 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 9394.91 万 -4.0% 9522.32 万 1.01 亿 3286.31 万 2982.11 万 3135.49 万 3288.87 万 3442.25 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 2807.18 万 0.0% 2807.18 万 2807.18 万 2644.94 万 - - - -
长期待摊费用 707.98 万 56.7% 772.61 万 1021.31 万 109.15 万 89.66 万 - - -
递延所得税资产 278.21 万 8.2% 197.99 万 270.22 万 240.11 万 248.24 万 290.53 万 306.44 万 387.01 万
其他非流动资产 905.36 万 153.0% 1691.65 万 404.21 万 187.16 万 2278.56 万 676.13 万 110.06 万 281.59 万
负债合计 2.49 亿 4.4% 2.73 亿 2.69 亿 2.76 亿 2.83 亿 2.6 亿 2.23 亿 2.65 亿
流动负债合计 2.46 亿 4.0% 2.7 亿 2.68 亿 2.75 亿 2.83 亿 2.59 亿 2.22 亿 2.63 亿
短期借款 0.0 - 67.23 万 - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 7644.07 万 -2.9% 9206.04 万 8252.89 万 9930.76 万 1.01 亿 1.01 亿 8348.68 万 9685.68 万
应付账款 1.37 亿 7.2% 1.48 亿 1.37 亿 1.23 亿 1.6 亿 1.37 亿 1.17 亿 1.48 亿
预收款项 0.0 - 1.15 万 - - - - 335.66 万 264.78 万
应付职工薪酬 1131.76 万 -2.3% 1307.55 万 1366.79 万 1414.32 万 1407.0 万 1349.69 万 1123.43 万 1167.02 万
应交税费 382.93 万 -8.1% 478.0 万 605.48 万 907.23 万 249.6 万 252.11 万 559.87 万 209.57 万
其他应付款合计 468.81 万 -36.3% 414.25 万 1526.29 万 2544.91 万 389.24 万 221.35 万 163.31 万 140.51 万
一年内到期的非流动负债 63.29 万 -20.0% 58.19 万 88.15 万 102.76 万 - - - -
其他流动负债 229.25 万 87.5% 280.84 万 233.85 万 28.36 万 13.53 万 38.24 万 - -
非流动负债合计 220.34 万 72.4% 231.82 万 118.7 万 107.92 万 15.88 万 60.31 万 111.8 万 181.44 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - 23.64 万 47.27 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 138.49 万 133.2% 136.23 万 118.7 万 13.61 万 15.88 万 60.31 万 88.17 万 134.17 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 9.86 亿 3.0% 9.86 亿 9.66 亿 9.26 亿 8.48 亿 5.09 亿 4.36 亿 3.71 亿
实收资本（或股本） 2.04 亿 0.0% 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 1.36 亿 1.02 亿 1.02 亿 5656.0 万
资本公积 2.33 亿 -0.3% 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 3.01 亿 5765.18 万 5765.18 万 5765.18 万
减：库存股 688.28 万 - 968.0 万 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 7559.13 万 12.7% 7873.08 万 7245.19 万 6168.29 万 5375.39 万 4792.98 万 4182.23 万 3468.04 万
未分配利润 4.69 亿 5.7% 4.65 亿 4.42 亿 4.07 亿 3.55 亿 3.02 亿 2.34 亿 2.22 亿
归属母公司股东权益合计 9.75 亿 3.2% 9.72 亿 9.52 亿 9.06 亿 8.45 亿 5.09 亿 4.36 亿 3.71 亿
少数股东权益 1122.0 万 -9.2% 1468.15 万 1452.8 万 2016.55 万 298.42 万 - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 12.6 亿 1.9% 12.36 亿 12.51 亿 12.59 亿 12.09 亿 12.15 亿 12.39 亿 12.35 亿 11.81 亿 12.27 亿 12.06 亿 12.02 亿 11.61 亿 11.29 亿 11.19 亿 11.31 亿 11.07 亿 10.54 亿 10.32 亿 7.69 亿 7.42 亿 7.0 亿 6.59 亿 6.38 亿 6.34 亿 6.27 亿 6.36 亿 6.3 亿 6.76 亿 6.24 亿
流动资产合计 9.33 亿 2.8% 9.07 亿 9.16 亿 9.35 亿 8.95 亿 8.96 亿 9.18 亿 9.02 亿 8.55 亿 9.01 亿 9.73 亿 9.56 亿 9.18 亿 9.14 亿 9.19 亿 9.73 亿 9.72 亿 9.23 亿 9.05 亿 6.45 亿 6.19 亿 5.85 亿 5.42 亿 5.16 亿 5.09 亿 4.98 亿 5.04 亿 5.0 亿 5.43 亿 4.88 亿
货币资金 3.38 亿 -1.7% 3.44 亿 3.32 亿 3.62 亿 3.66 亿 3.84 亿 5.35 亿 5.3 亿 4.19 亿 4.67 亿 5.42 亿 5.29 亿 5.28 亿 5.22 亿 4.91 亿 4.96 亿 5.82 亿 5.75 亿 5.72 亿 3.37 亿 2.82 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.0 亿 1.77 亿 8744.57 万 1.61 亿 5487.54 万 4914.99 万 6212.56 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2.65 亿 1.5% 2.61 亿 2.75 亿 2.73 亿 2.1 亿 1.95 亿 5440.34 万 5377.48 万 1.06 亿 1.09 亿 8852.21 万 1.09 亿 2784.24 万 2319.13 万 6015.31 万 1.18 亿 - - - - - - - 1500.0 万 1800.0 万 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6800.0 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.82 亿 6.3% 1.72 亿 1.65 亿 1.48 亿 1.82 亿 1.64 亿 1.54 亿 1.52 亿 1.83 亿 1.78 亿 1.63 亿 1.45 亿 1.72 亿 1.76 亿 1.82 亿 1.55 亿 2.32 亿 1.91 亿 2.08 亿 1.73 亿 2.25 亿 2.13 亿 1.84 亿 2.0 亿 2.17 亿 2.36 亿 2.36 亿 2.52 亿 2.91 亿 2.46 亿
应收票据 1633.09 万 -8.8% 1790.15 万 1949.52 万 2197.55 万 1844.55 万 1477.31 万 1279.77 万 1788.74 万 2332.31 万 1562.19 万 1659.49 万 1422.29 万 858.96 万 1298.35 万 1975.24 万 2680.58 万 5725.15 万 5611.34 万 4420.36 万 3893.71 万 3791.09 万 4550.91 万 3985.04 万 5459.38 万 6571.46 万 8530.87 万 7556.18 万 - - 7458.62 万
应收账款 1.66 亿 8.0% 1.54 亿 1.45 亿 1.26 亿 1.64 亿 1.49 亿 1.42 亿 1.34 亿 1.6 亿 1.63 亿 1.47 亿 1.31 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.62 亿 1.28 亿 1.75 亿 1.35 亿 1.64 亿 1.34 亿 1.87 亿 1.67 亿 1.44 亿 1.46 亿 1.51 亿 1.5 亿 1.61 亿 - - 1.72 亿
预付款项 380.14 万 43.7% 264.61 万 341.33 万 432.58 万 321.88 万 543.27 万 474.38 万 331.95 万 514.07 万 543.75 万 953.65 万 564.44 万 808.89 万 822.82 万 1304.26 万 700.76 万 751.85 万 1126.89 万 411.24 万 327.03 万 499.31 万 344.65 万 182.0 万 72.44 万 167.19 万 114.64 万 45.59 万 178.58 万 348.18 万 415.8 万
其他应收款合计 584.37 万 2.4% 570.94 万 1005.62 万 884.91 万 921.96 万 851.53 万 1611.73 万 592.91 万 712.62 万 684.06 万 744.37 万 356.96 万 401.73 万 638.14 万 286.03 万 275.23 万 354.12 万 379.93 万 380.48 万 369.87 万 253.32 万 178.45 万 177.48 万 248.39 万 208.9 万 252.23 万 198.95 万 286.07 万 162.92 万 161.19 万
存货 1.07 亿 22.3% 8713.08 万 9293.71 万 1.05 亿 9123.34 万 9333.8 万 9267.29 万 1.0 亿 9690.01 万 9671.81 万 1.06 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.04 亿 9743.98 万 1.06 亿 9481.92 万 7815.28 万 6847.78 万 7922.39 万 7749.24 万 7318.75 万 5963.71 万 8123.62 万 7021.96 万 8276.64 万 1.02 亿 1.06 亿 1.01 亿 1.06 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 137.58 万 430.9% 25.91 万 31.12 万 211.98 万 52.91 万 253.49 万 198.68 万 302.68 万 76.38 万 57.27 万 41.06 万 47.89 万 60.21 万 253.76 万 163.36 万 34.74 万 120.35 万 169.88 万 454.05 万 67.37 万 47.33 万 - 16.26 万 23.66 万 95.2 万 8884.38 万 230.8 万 8226.57 万 9631.8 万 -
非流动资产合计 3.27 亿 -0.6% 3.29 亿 3.34 亿 3.24 亿 3.14 亿 3.19 亿 3.21 亿 3.33 亿 3.26 亿 3.26 亿 2.34 亿 2.46 亿 2.43 亿 2.15 亿 2.0 亿 1.59 亿 1.35 亿 1.32 亿 1.27 亿 1.24 亿 1.23 亿 1.15 亿 1.17 亿 1.22 亿 1.25 亿 1.28 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.33 亿 1.36 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1.04 亿 3.7% 1.01 亿 9678.58 万 9446.31 万 9092.44 万 9335.45 万 8999.51 万 9653.04 万 9269.95 万 8914.36 万 9201.19 万 8928.65 万 8180.66 万 7597.04 万 5290.3 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 7841.49 万 -3.0% 8085.89 万 8279.77 万 7610.2 万 7836.06 万 8168.52 万 8518.78 万 8865.58 万 9214.53 万 9592.68 万 7416.73 万 8630.32 万 8308.73 万 8334.17 万 9403.41 万 9803.55 万 8848.78 万 8413.93 万 8153.87 万 7976.72 万 7216.13 万 7455.34 万 7883.15 万 8151.4 万 8501.89 万 8787.46 万 8951.18 万 8840.31 万 9125.38 万 9345.2 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 188.08 万 33.7% 140.62 万 157.08 万 157.44 万 277.17 万 99.63 万 68.92 万 71.04 万 674.67 万 513.93 万 374.61 万 350.63 万 940.97 万 860.8 万 346.16 万 476.04 万 1206.33 万 1147.98 万 732.97 万 306.06 万 961.36 万 185.61 万 144.88 万 20.14 万 65.5 万 - 76.08 万 - - -
使用权资产 109.64 万 -12.0% 124.59 万 139.54 万 154.49 万 167.19 万 34.76 万 61.47 万 88.19 万 114.9 万 141.61 万 168.31 万 195.04 万 219.99 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 9115.78 万 -1.3% 9232.67 万 9370.6 万 9522.32 万 9674.05 万 9825.77 万 9977.5 万 1.01 亿 9902.5 万 1.0 亿 2773.19 万 3286.31 万 3344.27 万 2906.99 万 2944.55 万 2982.11 万 3020.46 万 3058.8 万 3097.15 万 3135.49 万 3173.84 万 3212.18 万 3288.87 万 3327.22 万 3365.56 万 3403.91 万 3442.25 万 3480.6 万 3518.94 万 3557.29 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 2807.18 万 0.0% 2807.18 万 2807.18 万 2807.18 万 2807.18 万 2807.18 万 2807.18 万 2807.18 万 2806.47 万 2805.41 万 2644.94 万 2644.94 万 2637.16 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 588.4 万 -9.4% 649.81 万 711.21 万 772.61 万 827.57 万 891.21 万 960.24 万 1021.31 万 76.27 万 87.23 万 98.19 万 109.15 万 99.42 万 74.71 万 82.19 万 89.66 万 - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 278.59 万 5.3% 264.49 万 258.92 万 197.99 万 277.83 万 300.02 万 267.95 万 270.22 万 236.39 万 239.43 万 297.65 万 240.11 万 287.98 万 282.57 万 289.84 万 248.24 万 348.53 万 309.23 万 321.17 万 290.53 万 345.81 万 324.81 万 306.44 万 376.76 万 361.09 万 378.39 万 387.01 万 319.35 万 315.21 万 274.93 万
其他非流动资产 1352.26 万 -12.9% 1552.34 万 2043.59 万 1691.65 万 458.46 万 448.06 万 483.1 万 404.21 万 257.33 万 281.09 万 383.66 万 187.16 万 277.51 万 1475.03 万 1644.42 万 2278.56 万 103.62 万 251.44 万 404.82 万 676.13 万 600.63 万 329.04 万 110.06 万 285.47 万 204.0 万 269.12 万 281.59 万 431.56 万 319.12 万 413.88 万
负债合计 2.58 亿 4.0% 2.49 亿 2.52 亿 2.73 亿 2.39 亿 2.57 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.37 亿 2.94 亿 2.5 亿 2.76 亿 2.7 亿 2.69 亿 2.59 亿 2.83 亿 2.73 亿 2.42 亿 2.31 亿 2.6 亿 2.49 亿 2.29 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.34 亿 2.34 亿 2.65 亿 2.76 亿 3.37 亿 3.09 亿
流动负债合计 2.56 亿 4.1% 2.46 亿 2.49 亿 2.7 亿 2.37 亿 2.56 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.37 亿 2.94 亿 2.49 亿 2.75 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.59 亿 2.83 亿 2.72 亿 2.42 亿 2.3 亿 2.59 亿 2.49 亿 2.29 亿 2.22 亿 2.22 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.63 亿 2.74 亿 3.35 亿 3.07 亿
短期借款 82.79 万 -52.1% 172.99 万 200.23 万 67.23 万 - - 5000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 7845.96 万 -8.5% 8577.32 万 1.01 亿 9206.04 万 7442.18 万 8079.21 万 8381.41 万 8252.89 万 8309.84 万 7888.39 万 9119.23 万 9930.76 万 9240.58 万 1.27 亿 1.26 亿 1.01 亿 9644.89 万 9510.98 万 1.05 亿 1.01 亿 7786.34 万 6970.53 万 8348.68 万 7448.13 万 9185.21 万 8850.54 万 9685.68 万 - - 1.34 亿
应付账款 1.35 亿 3.7% 1.31 亿 1.23 亿 1.48 亿 1.38 亿 1.42 亿 1.08 亿 1.37 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.12 亿 1.23 亿 1.32 亿 1.28 亿 1.2 亿 1.6 亿 1.57 亿 1.3 亿 1.08 亿 1.37 亿 1.51 亿 1.39 亿 1.17 亿 1.24 亿 1.17 亿 1.18 亿 1.48 亿 - - 1.56 亿
预收款项 10.4 万 80.6% 5.76 万 9.21 万 1.15 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 335.66 万 606.59 万 870.21 万 1120.95 万 264.78 万 335.01 万 694.13 万 487.91 万
应付职工薪酬 1099.52 万 31.3% 837.2 万 575.58 万 1307.55 万 1163.99 万 1004.33 万 610.87 万 1366.79 万 1152.05 万 913.27 万 616.24 万 1414.32 万 1126.66 万 878.8 万 634.57 万 1407.0 万 1074.62 万 777.72 万 527.51 万 1349.69 万 1044.43 万 862.66 万 1123.43 万 1011.7 万 682.39 万 558.35 万 1167.02 万 1272.44 万 1134.21 万 797.76 万
应交税费 363.48 万 -1.3% 368.09 万 277.77 万 478.0 万 402.38 万 329.0 万 212.09 万 605.48 万 431.4 万 373.75 万 855.61 万 907.23 万 395.81 万 236.97 万 332.28 万 249.6 万 462.43 万 391.04 万 305.1 万 252.11 万 519.7 万 657.79 万 559.87 万 473.64 万 574.98 万 643.15 万 209.57 万 156.54 万 361.57 万 99.26 万
其他应付款合计 774.73 万 -12.1% 881.27 万 873.23 万 414.25 万 162.89 万 1612.91 万 1362.46 万 1526.29 万 1308.66 万 7866.24 万 2607.39 万 2544.91 万 2550.3 万 211.36 万 228.74 万 389.24 万 313.32 万 437.91 万 572.75 万 221.35 万 196.38 万 240.99 万 163.31 万 248.47 万 260.13 万 322.27 万 140.51 万 200.6 万 195.05 万 224.46 万
一年内到期的非流动负债 60.63 万 0.9% 60.06 万 59.12 万 58.19 万 65.96 万 36.98 万 76.58 万 88.15 万 92.37 万 107.54 万 103.8 万 102.76 万 105.38 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 279.9 万 -24.2% 369.31 万 376.42 万 280.84 万 178.61 万 28.39 万 90.37 万 233.85 万 65.91 万 21.74 万 30.03 万 28.36 万 26.44 万 10.31 万 17.3 万 13.53 万 5.32 万 11.04 万 33.75 万 38.24 万 - - - - - - - - - -
非流动负债合计 221.47 万 -10.3% 246.91 万 270.38 万 231.82 万 219.21 万 111.4 万 114.26 万 118.7 万 36.38 万 49.46 万 80.61 万 107.92 万 127.0 万 14.74 万 15.31 万 15.88 万 24.11 万 36.18 万 48.24 万 60.31 万 72.38 万 84.44 万 111.8 万 123.3 万 134.8 万 169.94 万 181.44 万 192.94 万 204.44 万 215.94 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23.64 万 23.64 万 23.64 万 47.27 万 47.27 万 47.27 万 47.27 万 47.27 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 170.13 万 -7.8% 184.54 万 191.31 万 136.23 万 106.85 万 111.4 万 114.26 万 118.7 万 11.91 万 12.47 万 13.04 万 13.61 万 14.18 万 14.74 万 15.31 万 15.88 万 24.11 万 36.18 万 48.24 万 60.31 万 72.38 万 84.44 万 88.17 万 99.67 万 111.17 万 122.67 万 134.17 万 145.67 万 157.17 万 168.67 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 10.01 亿 1.4% 9.88 亿 9.99 亿 9.86 亿 9.7 亿 9.58 亿 9.7 亿 9.66 亿 9.43 亿 9.32 亿 9.56 亿 9.26 亿 8.91 亿 8.6 亿 8.6 亿 8.48 亿 8.34 亿 8.12 亿 8.02 亿 5.09 亿 4.93 亿 4.7 亿 4.36 亿 4.14 亿 4.0 亿 3.92 亿 3.71 亿 3.54 亿 3.38 亿 3.16 亿
实收资本（或股本） 2.04 亿 0.0% 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 2.04 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.02 亿 5656.0 万 5656.0 万 5656.0 万 5656.0 万 5656.0 万
资本公积 2.32 亿 0.4% 2.31 亿 2.3 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.33 亿 3.01 亿 3.01 亿 3.01 亿 3.01 亿 3.01 亿 5765.18 万 5765.18 万 5765.18 万 5765.18 万 5765.18 万 5765.18 万 5765.18 万 5765.18 万 5765.18 万 5765.18 万 5765.18 万
减：库存股 580.52 万 0.0% 580.52 万 580.52 万 968.0 万 796.03 万 695.93 万 695.93 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 7873.08 万 0.0% 7873.08 万 7873.08 万 7873.08 万 7245.19 万 7245.19 万 7245.19 万 7245.19 万 6168.29 万 6168.29 万 6168.29 万 6168.29 万 5375.39 万 5375.39 万 5375.39 万 5375.39 万 4792.98 万 4792.98 万 4792.98 万 4792.98 万 4182.23 万 4182.23 万 4182.23 万 3468.04 万 3468.04 万 3468.04 万 3468.04 万 2782.96 万 2782.96 万 2782.96 万
未分配利润 4.82 亿 2.8% 4.68 亿 4.78 亿 4.65 亿 4.57 亿 4.45 亿 4.54 亿 4.42 亿 4.31 亿 4.2 亿 4.43 亿 4.07 亿 3.89 亿 3.67 亿 3.67 亿 3.55 亿 3.47 亿 3.28 亿 3.17 亿 3.02 亿 2.92 亿 2.69 亿 2.34 亿 2.2 亿 2.06 亿 2.43 亿 2.22 亿 2.12 亿 1.96 亿 1.73 亿
归属母公司股东权益合计 9.9 亿 1.5% 9.76 亿 9.85 亿 9.72 亿 9.59 亿 9.47 亿 9.57 亿 9.52 亿 9.3 亿 9.19 亿 9.42 亿 9.06 亿 8.79 亿 8.57 亿 8.57 亿 8.45 亿 8.31 亿 8.12 亿 8.02 亿 5.09 亿 4.93 亿 4.7 亿 4.36 亿 4.14 亿 4.0 亿 3.92 亿 3.71 亿 3.54 亿 3.38 亿 3.16 亿
少数股东权益 1111.76 万 -4.2% 1160.96 万 1388.98 万 1468.15 万 1132.23 万 1095.37 万 1352.14 万 1452.8 万 1340.28 万 1349.9 万 1436.9 万 2016.55 万 1110.86 万 272.18 万 258.76 万 298.42 万 300.0 万 - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 5650.65 万 -46.1% 8810.99 万 5331.56 万 4949.53 万 4997.04 万 8637.22 万 1.18 亿 2615.76 万
经营活动现金流入小计 4.9 亿 -6.4% 4.99 亿 4.94 亿 5.3 亿 5.23 亿 4.79 亿 5.61 亿 6.15 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.61 亿 -5.7% 4.75 亿 4.52 亿 4.8 亿 4.86 亿 4.52 亿 5.3 亿 5.63 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 119.99 万 61.5% 74.5 万 36.82 万 214.9 万 185.03 万 312.0 万 - 37.32 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2797.46 万 -17.7% 2370.76 万 4166.74 万 4871.23 万 3525.96 万 2399.6 万 3099.84 万 5161.89 万
经营活动现金流出小计 4.33 亿 3.5% 4.11 亿 4.4 亿 4.81 亿 4.73 亿 3.93 亿 4.43 亿 5.89 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.95 亿 4.8% 2.75 亿 2.91 亿 3.61 亿 3.46 亿 2.71 亿 2.97 亿 3.99 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7494.61 万 2.3% 7516.1 万 7152.61 万 6853.26 万 6219.01 万 5366.43 万 5544.86 万 6443.68 万
支付的各项税款 2068.76 万 -9.7% 2005.15 万 3516.53 万 1488.17 万 1927.86 万 3342.29 万 3041.17 万 4153.55 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4261.09 万 4.2% 4035.44 万 4254.89 万 3668.63 万 4590.2 万 3441.88 万 5978.7 万 8396.75 万
投资活动产生的现金流量净额 -6273.3 万 39.3% -2.1 亿 -442.95 万 -7082.42 万 -1.56 亿 -1497.56 万 -14.25 万 -404.34 万
投资活动现金流入小计 4.02 亿 149.3% 2.28 亿 2.0 亿 2266.34 万 282.1 万 200.6 万 329.4 万 472.53 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 57.52 -100.0% 1314.56 万 651.36 万 316.46 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7.6 万 732.6% 2.3 万 13.45 万 163.9 万 73.51 万 83.95 万 35.65 万 50.76 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 4128.6 万 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 4.02 亿 155.0% 2.15 亿 1.52 亿 1785.98 万 208.59 万 116.66 万 293.75 万 421.76 万
投资活动现金流出小计 4.65 亿 15.7% 4.38 亿 2.04 亿 9348.76 万 1.58 亿 1698.16 万 343.65 万 876.86 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1446.85 万 -19.9% 894.3 万 1381.63 万 1054.17 万 4244.89 万 1698.16 万 343.65 万 876.86 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - 4854.03 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -7.0 万 -100.6% 1142.4 万 1.1 亿 1152.99 万 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 4.5 亿 3365.4% 4.18 亿 8050.0 万 2287.57 万 1.16 亿 - - -
筹资活动现金流入小计 834.51 万 -83.3% 5094.2 万 - 4608.2 万 3.04 亿 - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -2205.33 万 46.9% -3732.88 万 -3476.64 万 3079.59 万 2.66 亿 -24.06 万 -1155.69 万 -5683.99 万
吸收投资收到的现金 580.52 万 - 0.0 - 501.0 万 3.04 亿 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 -100.0% 5000.0 万 - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 928.71 万 - 94.2 万 - 4107.2 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 8134.04 万 124.2% 8827.08 万 3476.64 万 1528.61 万 3740.22 万 24.06 万 1155.69 万 5683.99 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 5000.0 万 - - - 23.64 万 23.64 万 23.64 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 -100.0% 2723.56 万 3351.3 万 1494.68 万 1358.8 万 4254.54 1132.05 万 5660.35 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 519.88 万 -42.6% 1103.52 万 125.34 万 33.93 万 2381.42 万 - - -
汇率变动对现金的影响 13.01 万 -73.6% 66.93 万 43.43 万 175.51 万 -161.49 万 -220.01 万 16.06 万 146.53 万
现金及现金等价物净增加额 -2814.97 万 28.9% -1.59 亿 1455.4 万 1122.21 万 1.59 亿 6895.59 万 1.07 亿 -3326.03 万
期初现金及现金等价物余额 13.7 亿 -23.9% 5.11 亿 4.96 亿 4.85 亿 3.26 亿 2.57 亿 1.5 亿 1.83 亿
期末现金及现金等价物余额 13.42 亿 -23.8% 3.52 亿 5.11 亿 4.96 亿 4.85 亿 3.26 亿 2.57 亿 1.5 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 236.58 万 -90.9% 2598.97 万 -2353.22 万 5168.32 万 423.39 万 5704.91 万 -2485.63 万 6842.28 万 1563.81 万 1686.88 万 -4761.4 万 3674.43 万 48.48 万 2980.03 万 -1753.41 万 6159.87 万 -463.1 万 2703.11 万 -3402.84 万 6795.29 万 1481.73 万 1693.95 万 -1333.74 万 4912.72 万 2148.82 万 2881.58 万 1888.08 万 2670.58 万 -519.99 万 1489.52 万 -1024.35 万
经营活动现金流入小计 1.23 亿 -5.0% 1.3 亿 9072.06 万 1.46 亿 1.09 亿 1.46 亿 9851.99 万 1.71 亿 1.09 亿 1.26 亿 8788.86 万 1.39 亿 1.52 亿 1.26 亿 1.14 亿 1.63 亿 1.3 亿 1.33 亿 9842.29 万 1.49 亿 1.31 亿 1.07 亿 9180.13 万 1.43 亿 1.34 亿 1.22 亿 1.61 亿 1.44 亿 1.65 亿 1.39 亿 1.67 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.16 亿 -7.0% 1.25 亿 7862.43 万 1.42 亿 1.09 亿 1.31 亿 9284.26 万 1.56 亿 1.01 亿 1.17 亿 7788.87 万 1.17 亿 1.4 亿 1.18 亿 1.06 亿 1.59 亿 1.17 亿 1.21 亿 8879.96 万 1.43 亿 1.23 亿 1.01 亿 8472.79 万 1.44 亿 1.26 亿 1.17 亿 1.43 亿 1.44 亿 1.47 亿 1.25 亿 1.47 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 119.81 万 1783.16 0.0 46.32 万 27.99 万 0.0 0.0 4.08 万 32.74 万 -39.56 万 125.91 万 122.17 万 6.38 万 -338.88 万 357.84 万 - - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 728.46 万 42.1% 512.59 万 1089.82 万 466.59 万 -9.66 万 1374.08 万 539.74 万 1494.98 万 771.75 万 932.77 万 967.24 万 2265.94 万 1095.99 万 723.93 万 785.36 万 708.47 万 878.28 万 976.88 万 962.33 万 638.39 万 767.35 万 286.52 万 707.34 万 -73.38 万 848.29 万 512.25 万 1812.69 万 45.03 万 1729.48 万 1418.56 万 1968.83 万
经营活动现金流出小计 1.21 亿 16.5% 1.04 亿 1.14 亿 9473.77 万 1.04 亿 8851.77 万 1.23 亿 1.02 亿 9332.48 万 1.09 亿 1.36 亿 1.02 亿 1.51 亿 9625.23 万 1.31 亿 1.01 亿 1.34 亿 1.06 亿 1.32 亿 8106.84 万 1.16 亿 9044.7 万 1.05 亿 9391.93 万 1.13 亿 9315.49 万 1.43 亿 1.17 亿 1.7 亿 1.24 亿 1.77 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8888.61 万 23.4% 7204.79 万 6718.2 万 6711.45 万 7259.5 万 5577.18 万 7994.48 万 7328.92 万 6174.61 万 7057.59 万 8553.01 万 8323.13 万 1.21 亿 6641.27 万 9075.68 万 8703.03 万 9201.04 万 7825.87 万 8853.73 万 5477.05 万 7945.47 万 7037.84 万 6671.05 万 5608.84 万 8092.23 万 5925.37 万 1.01 亿 8598.18 万 1.25 亿 7796.11 万 1.1 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1682.93 万 -5.5% 1781.36 万 2388.58 万 1641.74 万 1667.15 万 1663.52 万 2543.69 万 1449.8 万 1571.47 万 1551.5 万 2579.85 万 1505.64 万 1476.65 万 1425.38 万 2445.6 万 1332.88 万 1417.54 万 1229.43 万 2239.17 万 1176.34 万 1035.51 万 1277.56 万 1877.01 万 1136.2 万 1176.16 万 1206.02 万 2026.48 万 1219.89 万 1520.87 万 1452.25 万 2250.68 万
支付的各项税款 474.5 万 -8.5% 518.45 万 766.78 万 309.03 万 395.68 万 379.28 万 921.16 万 595.82 万 489.06 万 1182.77 万 1248.88 万 147.22 万 231.74 万 538.82 万 570.38 万 -22.72 万 564.84 万 564.94 万 820.81 万 724.47 万 1105.25 万 573.0 万 939.58 万 895.07 万 532.26 万 992.48 万 621.36 万 948.8 万 872.59 万 1107.05 万 1225.11 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1032.25 万 19.3% 865.55 万 1551.73 万 811.55 万 1113.82 万 1231.79 万 878.28 万 864.86 万 1097.35 万 1124.16 万 1168.52 万 248.12 万 1366.12 万 1019.75 万 1034.64 万 90.16 万 2234.12 万 934.48 万 1331.43 万 728.98 万 1530.36 万 156.3 万 1026.24 万 1751.83 万 1497.01 万 1191.62 万 1538.24 万 958.9 万 2092.52 万 2048.02 万 3297.31 万
投资活动产生的现金流量净额 -454.03 万 -132.7% 1388.91 万 -1370.46 万 -5837.73 万 -1095.84 万 -1.3 亿 -1055.65 万 4819.1 万 -4881.68 万 -6294.64 万 5914.26 万 -1.03 亿 308.67 万 1507.35 万 1442.34 万 -1.39 亿 -11.13 万 -833.18 万 -810.97 万 -398.01 万 -858.26 万 184.09 万 -425.37 万 1616.86 万 169.35 万 7156.78 万 -8957.25 万 8060.28 万 1429.57 万 -2674.57 万 -7219.62 万
投资活动现金流入小计 2224.47 万 -90.9% 2.44 亿 6064.34 万 7529.55 万 1535.27 万 - - 1.46 亿 409.25 万 -1331.61 万 6304.19 万 -7937.3 万 475.3 万 3750.08 万 5978.26 万 202.69 万 18.66 万 2.2 万 58.54 万 131.46 万 23.73 万 17.3 万 28.12 万 25.71 万 46.3 万 171.66 万 85.73 万 140.48 万 105.46 万 112.08 万 114.51 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 57.52 384.56 万 - - -745.24 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7.1 万 3955.0% 1750.0 650.0 2616.0 1.32 万 - - -4024.91 -0.01 - - 118.31 万 11.99 万 15.72 万 17.88 万 27.0 万 18.66 万 2.2 万 25.65 万 58.03 万 13.28 万 - - 0.0 6.99 万 1.99 万 26.67 万 15.3 万 6607.66 18.01 万 16.79 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 4128.6 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 2217.37 万 -90.9% 2.44 亿 6064.28 万 7529.28 万 1149.4 万 - - 1.46 亿 409.25 万 -1996.91 万 2175.6 万 -8055.61 万 146.86 万 3734.36 万 5960.38 万 175.69 万 0.0 0.0 32.89 万 73.43 万 10.45 万 4.66 万 28.12 万 25.71 万 39.31 万 169.67 万 59.05 万 125.18 万 104.8 万 94.07 万 97.72 万
投资活动现金流出小计 2678.5 万 -88.4% 2.3 亿 7434.8 万 1.34 亿 2631.11 万 2.67 亿 1055.65 万 9779.17 万 5290.93 万 4963.02 万 389.93 万 2403.48 万 166.63 万 2242.73 万 4535.92 万 1.41 亿 29.79 万 835.38 万 869.51 万 529.47 万 881.99 万 -166.79 万 453.49 万 -1591.15 万 -123.04 万 -6985.13 万 9042.97 万 -7919.81 万 -1324.11 万 2786.65 万 7334.13 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 228.5 万 9.2% 209.28 万 1334.8 万 -325.73 万 181.71 万 -17.33 万 1055.65 万 587.07 万 315.93 万 88.7 万 389.93 万 -247.54 万 -834.92 万 684.73 万 1451.89 万 2510.2 万 29.79 万 835.38 万 869.51 万 529.47 万 881.99 万 -166.79 万 453.49 万 -91.15 万 176.96 万 14.87 万 242.97 万 240.19 万 115.89 万 -13.35 万 534.13 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 212.0 万 0.0 1558.0 万 3084.03 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 -7.0 万 - - - 1142.1 万 4975.0 万 - - 151.45 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 2450.0 万 -89.3% 2.28 亿 6100.0 万 1.37 亿 1300.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -300.0 万 -7000.0 万 8800.0 万 - -1440.0 万 2800.0 万 6800.0 万
筹资活动现金流入小计 82.79 万 - 0.0 751.72 万 0.0 - - 5000.0 万 - 3166.0 314.87 万 208.7 万 - - - - 0.0 300.0 万 0.0 3.01 亿 - - - - - - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -102.79 万 96.1% -2659.87 万 693.25 万 -135.92 万 -383.19 万 -7504.61 万 4290.84 万 -555.59 万 -328.05 万 -2772.0 万 178.99 万 4584.94 万 -10.67 万 - - 230.31 万 98.86 万 -1387.97 万 2.77 亿 0.0 0.0 0.0 -24.06 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 -5683.99 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 580.52 万 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 300.0 万 0.0 3.01 亿 - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 5000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 82.79 万 -85.7% 580.52 万 171.2 万 94.2 万 - - - - 3166.0 314.87 万 208.7 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 185.58 万 -93.0% 2659.87 万 58.47 万 5230.12 万 383.19 万 2504.61 万 709.16 万 31.71 万 328.36 万 3086.87 万 29.7 万 23.26 万 10.67 万 - - -230.31 万 201.14 万 1387.97 万 2381.42 万 0.0 0.0 0.0 24.06 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 5683.99 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 23.64 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 23.64 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 269.5 万 - - 0.0 294.0 万 - - 12.96 万 -12.96 万 - - 8.57 万 86.14 万 - - 0.0 0.0 0.0 4254.54 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 5660.35 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 185.58 万 305.9% 45.72 万 58.47 万 230.12 万 113.69 万 50.55 万 709.16 万 31.71 万 34.36 万 29.57 万 29.7 万 10.3 万 - - - -238.87 万 115.0 万 123.87 万 2381.42 万 - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -47.8 万 -262.3% 29.44 万 7.5 万 23.86 万 -4.76 万 37.16 万 10.67 万 6.14 万 -10.16 万 63.5 万 -16.05 万 37.2 万 74.69 万 96.04 万 -32.41 万 -88.59 万 7.36 万 -71.39 万 -8.86 万 -165.04 万 -98.09 万 3.61 万 39.51 万 -54.58 万 80.28 万 73.15 万 -82.78 万 -11.3 万 97.15 万 136.52 万 -75.85 万
现金及现金等价物净增加额 -368.03 万 -127.1% 1357.45 万 -3022.92 万 -781.46 万 -1060.4 万 -1.48 亿 760.23 万 1.11 亿 -3656.07 万 -7316.26 万 1315.81 万 -2044.21 万 421.17 万 3088.74 万 -343.48 万 -7605.93 万 -368.01 万 410.57 万 2.35 亿 6232.23 万 525.38 万 1881.64 万 -1743.66 万 6475.0 万 2398.45 万 8955.82 万 -7151.95 万 1.07 亿 1006.73 万 -1048.53 万 -1.4 亿
期初现金及现金等价物余额 3.36 亿 4.2% 3.22 亿 3.52 亿 3.6 亿 3.71 亿 5.18 亿 5.11 亿 4.0 亿 4.36 亿 5.09 亿 4.96 亿 5.17 亿 5.12 亿 4.82 亿 4.85 亿 5.61 亿 5.65 亿 5.61 亿 3.26 亿 2.63 亿 2.58 亿 2.39 亿 2.57 亿 1.92 亿 1.68 亿 7853.88 万 1.5 亿 4286.26 万 3279.53 万 4328.06 万 1.83 亿
期末现金及现金等价物余额 3.32 亿 -1.1% 3.36 亿 3.22 亿 3.52 亿 3.6 亿 3.71 亿 5.18 亿 5.11 亿 4.0 亿 4.36 亿 5.09 亿 4.96 亿 5.17 亿 5.12 亿 4.82 亿 4.85 亿 5.61 亿 5.65 亿 5.61 亿 3.26 亿 2.63 亿 2.58 亿 2.39 亿 2.57 亿 1.92 亿 1.68 亿 7853.88 万 1.5 亿 4286.26 万 3279.53 万 4328.06 万