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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 7.81 亿 -3.1% 7.64 亿 9.47 亿 8.92 亿 8.57 亿 6.84 亿 6.04 亿 6.02 亿
营业收入 7.81 亿 -3.1% 7.64 亿 9.47 亿 8.92 亿 8.57 亿 6.84 亿 6.04 亿 6.02 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 6.78 亿 -2.9% 6.53 亿 8.37 亿 8.35 亿 7.71 亿 6.13 亿 5.32 亿 4.94 亿
营业成本 5.7 亿 -4.0% 5.47 亿 7.28 亿 7.2 亿 6.56 亿 5.15 亿 4.3 亿 4.03 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3682.82 万 -1.9% 3706.97 万 4172.63 万 5440.51 万 5547.96 万 4823.06 万 5371.5 万 4404.59 万
管理费用 4652.98 万 2.8% 4415.09 万 4499.26 万 3766.6 万 3548.33 万 3115.6 万 2850.89 万 2792.64 万
财务费用 -191.97 万 -4.4% -233.53 万 -53.66 万 151.74 万 189.52 万 84.37 万 71.39 万 11.34 万
财务费用 - 利息费用 57.3 万 -67.5% 114.59 万 379.18 万 368.52 万 238.29 万 197.83 万 33.11 万 76.82 万
财务费用 - 利息收入 295.43 万 -29.3% 412.51 万 508.54 万 290.38 万 94.8 万 179.57 万 16.92 万 140.92 万
研发费用 1966.15 万 14.0% 1957.36 万 1734.08 万 1840.85 万 1841.42 万 1458.06 万 1537.38 万 1364.81 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 722.08 万 7.5% 678.3 万 604.02 万 317.94 万 357.06 万 327.43 万 362.77 万 524.09 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 613.81 万 -6.0% 507.56 万 710.35 万 429.64 万 197.09 万 562.66 万 553.23 万 576.65 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 661.52 万 -47.0% 639.13 万 961.87 万 508.42 万 632.83 万 193.86 万 87.93 万 15.71 万
其中:联营公司投资收益 -204.85 万 -103.9% -290.47 万 20.61 万 -2.37 万 -4.05 万 31.97 万 -29.43 万 -38.42 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 214.24 万 -4.2% 409.79 万 672.53 万 79.78 万 280.01 万 213.32 万 3.25 万 -
资产处置收益 26.45 万 374.5% 12.96 万 -2.95 万 2.86 万 5677.59 1.58 万 7000.0 -
营业利润 1.13 亿 -7.3% 1.22 亿 1.23 亿 6150.28 万 9579.99 万 7919.36 万 7915.86 万 1.09 亿
加：营业外收入 104.95 万 27.2% 58.03 万 75.98 万 63.54 万 153.21 万 1859.29 万 29.96 万 120.8 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 250.69 万 256.9% 231.29 万 95.5 万 83.56 万 153.53 万 141.38 万 111.65 万 32.65 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.12 亿 -8.5% 1.21 亿 1.23 亿 6130.26 万 9579.67 万 9637.28 万 7834.17 万 1.09 亿
减：所得税 1816.8 万 -2.3% 1892.04 万 1740.1 万 615.33 万 1458.23 万 1317.37 万 1069.63 万 1296.14 万
净利润 9385.17 万 -9.7% 1.02 亿 1.06 亿 5514.93 万 8121.43 万 8319.91 万 6764.54 万 9648.34 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 9385.17 万 -9.7% 1.02 亿 1.06 亿 5514.93 万 8121.43 万 8319.91 万 6764.54 万 9648.34 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 9612.06 万 -8.8% 1.02 亿 1.09 亿 5340.82 万 7734.9 万 8151.29 万 6661.1 万 9475.26 万
少数股东损益 -226.89 万 -56.0% -70.01 万 -334.71 万 174.1 万 386.53 万 168.62 万 103.43 万 173.07 万
扣除非经常性损益后的净利润 8531.18 万 -3.5% 9049.85 万 9171.99 万 4491.1 万 6756.19 万 5852.99 万 6139.7 万 8857.75 万
基本每股收益 0.78 -9.2% 0.83 0.88 0.43 0.62 0.83 0.72 1.02
稀释每股收益 0.78 -9.2% 0.83 0.88 0.43 0.62 0.83 0.72 1.02
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 9385.17 万 -9.7% 1.02 亿 1.06 亿 5514.93 万 8121.43 万 8319.91 万 6764.54 万 9648.34 万
归属于母公司股东的综合收益总额 9612.06 万 -8.8% 1.02 亿 1.09 亿 5340.82 万 7734.9 万 8151.29 万 6661.1 万 9475.26 万
归属于少数股东的综合收益总额 -226.89 万 -56.0% -70.01 万 -334.71 万 174.1 万 386.53 万 168.62 万 103.43 万 173.07 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.33 亿 27.5% 1.83 亿 1.7 亿 1.96 亿 2.08 亿 1.75 亿 1.85 亿 2.38 亿 2.62 亿 2.32 亿 2.15 亿 2.47 亿 2.66 亿 1.85 亿 1.93 亿 2.39 亿 2.28 亿 1.93 亿 1.97 亿 2.48 亿 2.01 亿 1.44 亿 9173.41 万 1.96 亿 1.94 亿 1.2 亿 9392.45 万 1.96 亿 1.47 亿 1.28 亿 1.32 亿
营业收入 2.33 亿 27.5% 1.83 亿 1.7 亿 1.96 亿 2.08 亿 1.75 亿 1.85 亿 2.38 亿 2.62 亿 2.32 亿 2.15 亿 2.47 亿 2.66 亿 1.85 亿 1.93 亿 2.39 亿 2.28 亿 1.93 亿 1.97 亿 2.48 亿 2.01 亿 1.44 亿 9173.41 万 1.96 亿 1.94 亿 1.2 亿 9392.45 万 1.96 亿 1.47 亿 1.28 亿 1.32 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.98 亿 22.9% 1.61 亿 1.54 亿 1.66 亿 1.74 亿 1.57 亿 1.56 亿 2.12 亿 2.26 亿 2.04 亿 1.96 亿 2.3 亿 2.48 亿 1.75 亿 1.81 亿 2.19 亿 2.0 亿 1.74 亿 1.77 亿 2.16 亿 1.71 亿 1.35 亿 9104.99 万 1.67 亿 1.66 亿 1.13 亿 8693.1 万 1.56 亿 1.26 亿 1.06 亿 1.06 亿
营业成本 1.72 亿 29.8% 1.33 亿 1.27 亿 1.38 亿 1.48 亿 1.3 亿 1.32 亿 1.85 亿 2.01 亿 1.72 亿 1.7 亿 2.02 亿 2.18 亿 1.46 亿 1.54 亿 2.0 亿 1.65 亿 1.4 亿 1.51 亿 1.83 亿 1.47 亿 1.13 亿 7122.02 万 1.4 亿 1.36 亿 8508.26 万 6862.32 万 1.32 亿 1.02 亿 8117.43 万 8787.0 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 874.22 万 -11.1% 983.49 万 918.86 万 906.25 万 864.65 万 1006.73 万 929.34 万 952.9 万 978.5 万 1228.01 万 1013.22 万 1605.69 万 1293.46 万 1254.74 万 1286.62 万 199.52 万 1854.15 万 1994.48 万 1499.81 万 1505.75 万 1257.46 万 1030.74 万 1029.11 万 1415.65 万 1569.39 万 1477.27 万 909.19 万 1289.34 万 1096.64 万 1141.92 万 876.69 万
管理费用 1049.33 万 -19.5% 1303.27 万 1222.55 万 1077.83 万 1084.75 万 1138.91 万 1113.6 万 1188.48 万 933.9 万 1361.84 万 1015.03 万 574.27 万 1143.1 万 1173.24 万 875.99 万 991.27 万 899.51 万 958.31 万 699.24 万 1192.87 万 720.4 万 640.37 万 561.96 万 625.45 万 705.84 万 942.8 万 576.79 万 667.21 万 811.66 万 725.46 万 588.31 万
财务费用 -28.63 万 49.8% -57.08 万 -22.1 万 -84.16 万 -45.05 万 -36.06 万 -68.27 万 -34.44 万 -14.69 万 14.61 万 -19.15 万 -50.73 万 63.52 万 58.59 万 80.35 万 41.71 万 155.14 万 12.03 万 -19.36 万 32.48 万 -38.17 万 72.95 万 17.11 万 5.26 万 -5471.62 27.65 万 39.02 万 30.47 万 40.95 万 22.82 万 -82.9 万
财务费用 - 利息费用 13.64 万 9.9% 12.41 万 14.86 万 16.39 万 16.41 万 22.28 万 59.51 万 77.98 万 111.49 万 105.39 万 84.33 万 98.02 万 87.06 万 114.28 万 69.17 万 22.3 万 65.83 万 79.45 万 70.7 万 51.42 万 77.03 万 47.12 万 22.26 万 3488.02 -111.35 万 62.6 万 81.51 万 - - -32.83 万 60.18 万
财务费用 - 利息收入 50.04 万 -72.5% 181.94 万 -49.26 万 112.7 万 75.44 万 364.64 万 -140.28 万 117.89 万 136.92 万 397.53 万 -143.8 万 163.43 万 51.1 万 86.73 万 -10.89 万 -10.28 万 -73.57 万 271.74 万 -93.1 万 48.29 万 107.41 万 30.75 万 -6.88 万 3.71 万 -70.01 万 38.14 万 45.08 万 - - -32.43 万 146.17 万
研发费用 495.13 万 1.0% 490.04 万 406.55 万 574.43 万 500.8 万 526.73 万 355.41 万 341.55 万 475.62 万 441.06 万 475.86 万 573.1 万 467.26 万 405.55 万 394.94 万 557.63 万 508.52 万 428.86 万 346.41 万 462.31 万 349.05 万 326.13 万 320.57 万 533.69 万 510.83 万 250.19 万 242.67 万 450.01 万 323.11 万 245.66 万 346.03 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 181.92 万 55.3% 117.15 万 146.37 万 276.64 万 177.89 万 98.18 万 125.6 万 270.03 万 136.1 万 98.69 万 99.21 万 94.08 万 89.56 万 57.09 万 77.22 万 100.89 万 100.67 万 83.22 万 72.28 万 112.77 万 86.21 万 74.23 万 54.22 万 112.24 万 97.98 万 89.45 万 63.11 万 223.74 万 96.74 万 106.39 万 97.22 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.2 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 141.94 万 -2.1% 144.95 万 116.24 万 210.69 万 57.62 万 156.61 万 82.65 万 356.39 万 69.38 万 131.9 万 152.69 万 145.9 万 93.79 万 92.26 万 97.68 万 -462.96 万 6.65 万 604.63 万 48.77 万 178.25 万 183.91 万 198.68 万 1.82 万 26.13 万 405.9 万 - - 22.21 万 45.23 万 92.0 万 417.21 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 80.16 万 -87.5% 641.34 万 -22.0 万 -37.98 万 255.4 万 365.29 万 56.42 万 569.93 万 55.81 万 158.84 万 177.28 万 99.36 万 89.06 万 337.68 万 -17.68 万 665.29 万 -14.92 万 -1.31 万 -16.22 万 63.46 万 5.05 万 139.89 万 -14.53 万 60.2 万 3.07 万 2.39 万 22.26 万 18.83 万 -15.38 万 -5859.58 12.84 万
其中:联营公司投资收益 -51.74 万 -96.2% -26.37 万 -84.4 万 -42.34 万 -121.02 万 -70.73 万 -56.38 万 147.66 万 -33.26 万 -65.74 万 -28.05 万 27.48 万 2.52 万 -14.69 万 -17.68 万 30.4 万 -16.65 万 -1.31 万 -16.49 万 58.89 万 0.0 -12.39 万 -14.53 万 -9.13 万 -4.01 万 -6.49 万 -9.8 万 -3.47 万 -19.42 万 -10.28 万 -5.25 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -165.56 万 19.2% -204.87 万 252.99 万 331.67 万 -132.89 万 -172.17 万 383.18 万 145.45 万 373.96 万 86.18 万 66.95 万 -148.27 万 169.58 万 -177.17 万 235.65 万 -377.06 万 271.79 万 252.23 万 133.05 万 136.36 万 54.87 万 -77.0 万 99.08 万 23.66 万 - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 -176.9 26.46 万 4679.28 -1.07 万 -12.89 万 3.86 万 -3.9 万 -3.36 万 4495.91 2.81 万 0.0 0.0 500.0 -2.25 万 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 7000.0 - - - 0.0
营业利润 3595.15 万 20.4% 2985.11 万 1804.08 万 2963.38 万 3700.29 万 2207.18 万 3374.24 万 2954.38 万 3853.8 万 3173.72 万 2344.43 万 1367.1 万 2033.2 万 1212.44 万 1537.54 万 1695.75 万 2984.22 万 2748.05 万 2151.97 万 3343.6 万 3256.28 万 1169.74 万 149.75 万 3190.68 万 3158.38 万 844.49 万 722.32 万 3447.79 万 2107.7 万 2333.06 万 2967.79 万
加：营业外收入 50.95 万 147.0% 20.63 万 21.54 万 11.82 万 12.33 万 9.19 万 24.68 万 36.31 万 18.17 万 4.92 万 16.58 万 7.6 万 31.36 万 19.99 万 4.6 万 13.39 万 107.71 万 13.5 万 18.6 万 1853.96 万 2.07 万 -2.89 万 6.14 万 15.73 万 5.35 万 7.13 万 1.75 万 2.71 万 20.66 万 94.59 万 2.84 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 59.12 万 728.7% 7.13 万 4.62 万 179.81 万 51.1 万 3661.64 96.73 18.76 万 73.28 万 3.45 万 91.16 19.84 万 55.6 万 2.48 万 5.64 万 18.59 万 67.03 万 24.34 万 43.58 万 42.77 万 17.84 万 20.61 万 60.16 万 31.35 万 79.99 万 3081.07 28.72 4.35 万 27.22 万 7339.02 3538.71
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3586.98 万 19.6% 2998.61 万 1820.99 万 2795.38 万 3661.52 万 2216.0 万 3398.92 万 2971.93 万 3798.69 万 3175.18 万 2361.01 万 1354.86 万 2008.95 万 1229.95 万 1536.5 万 1690.56 万 3024.9 万 2737.21 万 2126.99 万 5154.79 万 3240.51 万 1146.25 万 95.73 万 3175.05 万 3083.74 万 851.31 万 724.06 万 3446.15 万 2101.14 万 2426.92 万 2970.28 万
减：所得税 626.3 万 119.6% 285.15 万 516.82 万 388.53 万 627.3 万 167.01 万 709.2 万 355.54 万 520.24 万 328.99 万 535.33 万 50.06 万 209.68 万 60.2 万 295.39 万 22.64 万 521.34 万 449.23 万 465.02 万 689.48 万 474.15 万 118.38 万 35.36 万 486.91 万 260.17 万 157.02 万 165.53 万 296.33 万 358.93 万 259.07 万 381.81 万
净利润 2960.69 万 9.1% 2713.46 万 1304.17 万 2406.85 万 3034.22 万 2048.99 万 2689.72 万 2616.39 万 3278.44 万 2846.19 万 1825.68 万 1304.8 万 1799.27 万 1169.75 万 1241.11 万 1667.92 万 2503.56 万 2287.98 万 1661.97 万 4465.31 万 2766.36 万 1027.86 万 60.37 万 2688.15 万 2823.57 万 694.29 万 558.53 万 3149.82 万 1742.21 万 2167.84 万 2588.46 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2960.69 万 9.1% 2713.46 万 1304.17 万 2406.85 万 3034.22 万 2048.99 万 2689.72 万 2616.39 万 3278.44 万 2846.19 万 1825.68 万 1304.8 万 1799.27 万 1169.75 万 1241.11 万 1667.92 万 2503.56 万 2287.98 万 1661.97 万 4465.31 万 2766.36 万 1027.86 万 60.37 万 2688.15 万 2823.57 万 694.29 万 558.53 万 3149.82 万 1742.21 万 2167.84 万 2588.46 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3036.41 万 9.5% 2772.9 万 1361.34 万 2441.4 万 3069.68 万 2082.11 万 2656.61 万 2726.39 万 3456.75 万 2801.69 万 1916.57 万 1350.76 万 1711.62 万 1102.18 万 1176.26 万 1702.53 万 2399.62 万 2176.81 万 1455.94 万 4336.07 万 2688.34 万 1084.62 万 42.26 万 2656.31 万 2858.19 万 706.7 万 439.91 万 3141.86 万 1702.92 万 2088.34 万 2542.14 万
少数股东损益 -75.72 万 -27.4% -59.44 万 -57.17 万 -34.55 万 -35.46 万 -33.12 万 33.11 万 -110.0 万 -178.31 万 44.5 万 -90.9 万 -45.96 万 87.65 万 67.57 万 64.84 万 -34.61 万 103.94 万 111.17 万 206.03 万 129.24 万 78.02 万 -56.75 万 18.11 万 31.84 万 -34.61 万 -12.41 万 118.62 万 7.96 万 39.3 万 79.5 万 46.32 万
扣除非经常性损益后的净利润 2979.15 万 30.9% 2275.38 万 1036.22 万 2240.44 万 2864.22 万 1734.68 万 2210.52 万 2030.12 万 3087.21 万 2486.92 万 1567.73 万 1295.21 万 1462.37 万 880.48 万 919.09 万 1807.69 万 2125.66 万 1509.47 万 1346.45 万 2535.22 万 2447.93 万 865.16 万 4.67 万 2580.37 万 2550.56 万 597.87 万 410.9 万 3055.16 万 1708.04 万 1978.1 万 2116.45 万
基本每股收益 0.24 9.5% 0.22 0.11 0.2 0.25 0.17 0.21 0.22 0.28 0.23 0.15 0.11 0.14 0.09 0.09 0.13 0.19 0.18 0.12 0.42 0.29 0.12 0.0 0.29 0.31 0.07 0.05 0.34 0.18 0.23 0.27
稀释每股收益 0.24 9.5% 0.22 0.11 0.2 0.25 0.17 0.21 0.22 0.28 0.23 0.15 0.11 0.14 0.09 0.09 0.13 0.19 0.18 0.12 0.42 0.29 0.12 0.0 0.29 0.31 0.07 0.05 0.34 0.18 0.23 0.27
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2960.69 万 9.1% 2713.46 万 1304.17 万 2406.85 万 3034.22 万 2048.99 万 2689.72 万 2616.39 万 3278.44 万 2846.19 万 1825.68 万 1304.8 万 1799.27 万 1169.75 万 1241.11 万 1667.92 万 2503.56 万 2287.98 万 1661.97 万 4465.31 万 2766.36 万 1027.86 万 60.37 万 2688.15 万 2823.57 万 694.29 万 558.53 万 3149.82 万 1742.21 万 2167.84 万 2588.46 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3036.41 万 9.5% 2772.9 万 1361.34 万 2441.4 万 3069.68 万 2082.11 万 2656.61 万 2726.39 万 3456.75 万 2801.69 万 1916.57 万 1350.76 万 1711.62 万 1102.18 万 1176.26 万 1702.53 万 2399.62 万 2176.81 万 1455.94 万 4336.07 万 2688.34 万 1084.62 万 42.26 万 2656.31 万 2858.19 万 706.7 万 439.91 万 3141.86 万 1702.92 万 2088.34 万 2542.14 万
归属于少数股东的综合收益总额 -75.72 万 -27.4% -59.44 万 -57.17 万 -34.55 万 -35.46 万 -33.12 万 33.11 万 -110.0 万 -178.31 万 44.5 万 -90.9 万 -45.96 万 87.65 万 67.57 万 64.84 万 -34.61 万 103.94 万 111.17 万 206.03 万 129.24 万 78.02 万 -56.75 万 18.11 万 31.84 万 -34.61 万 -12.41 万 118.62 万 7.96 万 39.3 万 79.5 万 46.32 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 10.89 亿 -2.6% 10.92 亿 11.46 亿 10.79 亿 10.66 亿 9.84 亿 5.92 亿 5.48 亿
流动资产合计 7.31 亿 -3.3% 7.31 亿 7.78 亿 7.19 亿 7.25 亿 7.09 亿 3.32 亿 2.8 亿
货币资金 1.84 亿 -0.7% 1.82 亿 2.61 亿 1.44 亿 1.41 亿 1.95 亿 5356.32 万 4109.0 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3.26 亿 8.6% 3.25 亿 2.95 亿 2.03 亿 3.34 亿 2.8 亿 1.06 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 3268.23 万 -0.5% 2205.86 万 3592.88 万 3897.15 万 2793.54 万 3018.46 万 3714.44 万 3595.75 万
应收票据 2.4 万 - 0.0 - - - 0.0 108.06 万 -
应收账款 3265.84 万 -0.5% 2205.86 万 3592.88 万 3897.15 万 2793.54 万 3018.46 万 3606.38 万 3595.75 万
预付款项 1524.53 万 -6.4% 1396.76 万 3458.88 万 3398.62 万 6348.36 万 7405.22 万 5150.39 万 5572.26 万
其他应收款合计 1722.43 万 -32.9% 1651.43 万 2469.13 万 1678.08 万 672.61 万 707.89 万 34.52 万 1174.63 万
存货 1.29 亿 -10.3% 9891.74 万 1.24 亿 1.77 亿 1.34 亿 1.04 亿 6477.28 万 5691.65 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 2724.09 万 -47.6% 7193.53 万 238.02 万 1.06 亿 1796.14 万 1951.46 万 1800.02 万 7876.56 万
非流动资产合计 3.58 亿 -1.3% 3.61 亿 3.69 亿 3.6 亿 3.42 亿 2.75 亿 2.6 亿 2.68 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 600.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 682.23 万 -5.1% 691.53 万 727.79 万 762.77 万 797.75 万 832.73 万 865.43 万 735.73 万
长期股权投资 852.18 万 -15.2% 912.27 万 1202.74 万 1182.13 万 242.4 万 246.45 万 214.48 万 243.92 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 - - - 578.73 万 573.09 万 -
固定资产 2.04 亿 1.6% 2.12 亿 1.93 亿 2.0 亿 1.77 亿 1.64 亿 1.79 亿 1.97 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 8346.0 万 -7.5% 7819.81 万 9717.53 万 8627.71 万 9493.16 万 3783.32 万 734.93 万 104.27 万
使用权资产 90.87 万 21.0% 97.46 万 40.29 万 88.09 万 143.86 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4692.65 万 2.4% 4463.02 万 4625.22 万 4790.09 万 4927.57 万 5129.74 万 5309.82 万 4901.02 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 112.0 万 68.8% 126.79 万 12.39 万 11.28 万 20.99 万 10.06 万 2.63 万 5.25 万
递延所得税资产 585.93 万 2.5% 765.98 万 671.52 万 394.73 万 296.16 万 155.66 万 229.99 万 480.76 万
其他非流动资产 86.6 万 -55.7% 36.94 万 508.69 万 113.13 万 499.71 万 399.65 万 222.85 万 8.1 万
负债合计 1.1 亿 -35.8% 9824.76 万 1.97 亿 2.04 亿 2.24 亿 2.04 亿 8165.84 万 7381.14 万
流动负债合计 9328.39 万 -35.9% 9104.93 万 1.73 亿 1.99 亿 2.17 亿 2.03 亿 8093.97 万 7381.14 万
短期借款 0.0 - 0.0 8007.11 万 9009.75 万 7007.64 万 1.18 亿 1590.0 万 -
交易性金融负债 0.0 - 0.0 - 16.89 万 - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 3751.13 万 -6.8% 2394.96 万 3958.24 万 4080.86 万 4765.51 万 1850.09 万 2296.35 万 3390.78 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - 0.0 1135.08 万 343.89 万
应付职工薪酬 1480.27 万 1.4% 1654.24 万 1855.0 万 1621.46 万 1920.7 万 1489.03 万 1343.45 万 1479.21 万
应交税费 1220.63 万 -6.3% 1093.91 万 1183.87 万 959.91 万 1451.79 万 1995.5 万 807.42 万 1121.52 万
其他应付款合计 472.01 万 2.4% 459.16 万 813.38 万 2358.4 万 2014.41 万 489.81 万 921.67 万 1045.74 万
一年内到期的非流动负债 31.88 万 56.6% 2033.08 万 43.81 万 56.34 万 149.7 万 - - -
其他流动负债 99.22 万 -28.4% 103.07 万 95.52 万 137.09 万 439.13 万 246.11 万 - -
非流动负债合计 1694.28 万 -35.2% 719.83 万 2364.8 万 482.01 万 613.09 万 97.91 万 71.88 万 -
长期借款 1000.0 万 -50.0% 0.0 2000.0 万 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - 66.04 万 66.04 万 70.0 万 -
递延所得税负债 98.51 万 27.2% 89.66 万 9.04 万 8347.95 44.48 万 31.87 万 1.88 万 -
长期递延收益 534.17 万 11.4% 563.12 万 355.76 万 435.71 万 502.57 万 - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 9.79 亿 3.4% 9.94 亿 9.49 亿 8.75 亿 8.43 亿 7.8 亿 5.1 亿 4.74 亿
实收资本（或股本） 1.24 亿 0.0% 1.24 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.24 亿 9300.0 万 9300.0 万
资本公积 4.14 亿 -0.1% 4.15 亿 4.15 亿 4.32 亿 4.26 亿 4.11 亿 1.64 亿 1.6 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - 1921.26 万 1550.36 万 - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 7176.04 万 7.8% 7176.04 万 7176.04 万 6133.61 万 5634.43 万 5008.33 万 4227.79 万 3614.87 万
未分配利润 3.6 亿 8.2% 3.74 亿 3.33 亿 2.6 亿 2.36 亿 1.84 亿 2.03 亿 1.8 亿
归属母公司股东权益合计 9.7 亿 3.4% 9.84 亿 9.44 亿 8.59 亿 8.28 亿 7.69 亿 5.02 亿 4.69 亿
少数股东权益 851.15 万 3.3% 930.04 万 573.36 万 1552.53 万 1497.66 万 1100.18 万 814.86 万 472.54 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 10.96 亿 4.2% 10.51 亿 11.03 亿 10.92 亿 10.82 亿 10.49 亿 10.96 亿 11.46 亿 11.55 亿 10.98 亿 10.91 亿 10.79 亿 10.73 亿 10.53 亿 10.71 亿 10.66 亿 9.63 亿 9.36 亿 9.34 亿 9.84 亿 6.47 亿 6.79 亿 5.92 亿 5.47 亿 5.28 亿 5.28 亿 5.48 亿 5.25 亿 5.06 亿 5.35 亿
流动资产合计 7.45 亿 7.5% 6.94 亿 7.39 亿 7.31 亿 7.16 亿 6.69 亿 7.25 亿 7.78 亿 7.95 亿 7.38 亿 7.3 亿 7.19 亿 7.19 亿 7.01 亿 7.32 亿 7.25 亿 6.51 亿 6.5 亿 6.54 亿 7.09 亿 3.83 亿 4.18 亿 3.32 亿 2.8 亿 2.59 亿 2.55 亿 2.8 亿 2.57 亿 2.39 亿 2.68 亿
货币资金 1.27 亿 -4.6% 1.33 亿 1.61 亿 1.82 亿 2.41 亿 2.1 亿 1.58 亿 2.61 亿 1.29 亿 1.38 亿 1.42 亿 1.44 亿 1.36 亿 1.39 亿 1.31 亿 1.41 亿 1.07 亿 2.26 亿 1.88 亿 1.95 亿 3361.76 万 5938.08 万 5356.32 万 5792.91 万 3239.52 万 1853.02 万 4109.0 万 5489.0 万 3345.42 万 2360.21 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 3.49 亿 31.2% 2.66 亿 3.23 亿 3.25 亿 3.02 亿 2.58 亿 2.7 亿 2.95 亿 2.97 亿 2.13 亿 2.28 亿 2.03 亿 2.86 亿 2.49 亿 2.95 亿 3.34 亿 2.88 亿 1.43 亿 1.92 亿 2.8 亿 9845.24 万 1.0 亿 1.06 亿 248.42 万 1290.0 万 2600.0 万 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4270.45 万 53.4% 2784.77 万 2199.46 万 2205.86 万 2266.01 万 1596.51 万 1976.91 万 3592.88 万 4301.64 万 3064.8 万 1916.36 万 3897.15 万 3042.42 万 2964.43 万 1668.96 万 2793.54 万 3570.35 万 2841.86 万 3637.72 万 3018.46 万 2042.34 万 2059.29 万 3714.44 万 3167.55 万 1614.66 万 1866.14 万 3595.75 万 2234.45 万 1926.86 万 3141.06 万
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 4.79 万 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - 218.44 万 108.06 万 - - - - - - -
应收账款 4270.45 万 53.4% 2784.77 万 2199.46 万 2205.86 万 2261.22 万 1596.51 万 1976.91 万 3592.88 万 4301.64 万 3064.8 万 1916.36 万 3897.15 万 3042.42 万 2964.43 万 1668.96 万 2793.54 万 3570.35 万 2841.86 万 3637.72 万 3018.46 万 2042.34 万 1840.85 万 3606.38 万 3167.55 万 1614.66 万 1866.14 万 3595.75 万 - - 3141.06 万
预付款项 2120.72 万 -30.6% 3057.53 万 1969.07 万 1396.76 万 928.34 万 2009.92 万 2341.51 万 3458.88 万 2329.22 万 3413.92 万 4283.43 万 3398.62 万 3051.14 万 4786.36 万 8233.93 万 6348.36 万 2385.74 万 5402.72 万 7180.72 万 7405.22 万 5270.1 万 4879.01 万 5150.39 万 1916.26 万 3285.33 万 3459.46 万 5572.26 万 2789.77 万 2564.15 万 6062.7 万
其他应收款合计 1170.86 万 -10.9% 1314.49 万 1453.51 万 1651.43 万 2274.0 万 2459.76 万 2540.45 万 2469.13 万 2859.79 万 1671.52 万 1582.16 万 1678.08 万 1774.96 万 118.99 万 715.7 万 672.61 万 140.02 万 614.76 万 614.26 万 707.89 万 563.49 万 66.46 万 34.52 万 1124.54 万 1149.16 万 1305.28 万 1174.63 万 1355.7 万 1351.11 万 1268.28 万
存货 1.41 亿 -4.5% 1.48 亿 1.15 亿 9891.74 万 1.17 亿 1.38 亿 1.53 亿 1.24 亿 1.7 亿 1.99 亿 1.77 亿 1.77 亿 2.14 亿 2.27 亿 1.82 亿 1.34 亿 1.74 亿 1.7 亿 1.39 亿 1.04 亿 1.46 亿 1.6 亿 6477.28 万 7774.3 万 1.25 亿 1.21 亿 5691.65 万 1.07 亿 1.22 亿 1.05 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5317.18 万 -29.6% 7549.52 万 8372.95 万 7193.53 万 131.0 万 214.4 万 7546.54 万 238.02 万 1.03 亿 1.06 亿 1.05 亿 1.06 亿 500.34 万 734.02 万 1837.17 万 1796.14 万 2121.23 万 2192.94 万 2065.23 万 1951.46 万 2608.92 万 2796.28 万 1800.02 万 7963.08 万 2888.24 万 2363.56 万 7876.56 万 3201.09 万 2451.06 万 3500.14 万
非流动资产合计 3.51 亿 -2.0% 3.58 亿 3.64 亿 3.61 亿 3.65 亿 3.8 亿 3.71 亿 3.69 亿 3.6 亿 3.59 亿 3.61 亿 3.6 亿 3.53 亿 3.51 亿 3.39 亿 3.42 亿 3.12 亿 2.86 亿 2.8 亿 2.75 亿 2.64 亿 2.61 亿 2.6 亿 2.67 亿 2.68 亿 2.73 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.67 亿 2.67 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 663.64 万 -1.4% 672.94 万 682.23 万 691.53 万 700.83 万 710.12 万 719.05 万 727.79 万 736.54 万 745.28 万 754.03 万 762.77 万 771.52 万 780.26 万 789.01 万 797.75 万 806.5 万 815.24 万 824.56 万 832.73 万 802.26 万 850.44 万 865.43 万 713.34 万 720.8 万 1075.24 万 735.73 万 729.32 万 750.65 万 752.4 万
长期股权投资 749.76 万 -6.5% 801.5 万 827.87 万 912.27 万 954.6 万 1075.63 万 1146.36 万 1202.74 万 1055.08 万 1088.33 万 1154.07 万 1182.13 万 1304.86 万 1394.53 万 224.72 万 242.4 万 212.0 万 228.65 万 229.96 万 246.45 万 186.22 万 187.56 万 214.48 万 223.62 万 227.63 万 234.11 万 243.92 万 247.39 万 266.81 万 277.09 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 600.0 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 589.08 万 586.52 万 583.04 万 578.73 万 574.92 万 574.92 万 573.09 万 587.43 万 - 600.0 万 - - - -
固定资产 2.0 亿 -2.1% 2.04 亿 2.1 亿 2.12 亿 2.07 亿 2.1 亿 1.9 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.96 亿 1.98 亿 2.0 亿 1.81 亿 1.79 亿 1.74 亿 1.77 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.66 亿 1.64 亿 1.68 亿 1.72 亿 1.79 亿 1.85 亿 1.89 亿 1.9 亿 1.97 亿 1.91 亿 1.94 亿 6485.44 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 7944.17 万 1.1% 7856.58 万 7837.96 万 7819.81 万 8747.83 万 8824.7 万 1.07 亿 9717.53 万 9294.02 万 9270.05 万 8732.16 万 8627.71 万 9542.83 万 9519.89 万 9875.61 万 9493.16 万 6371.83 万 4754.14 万 4106.63 万 3783.32 万 1890.25 万 1361.14 万 734.93 万 618.19 万 554.32 万 553.92 万 104.27 万 618.67 万 387.23 万 1.33 亿
使用权资产 81.93 万 -5.9% 87.1 万 92.28 万 97.46 万 99.81 万 115.06 万 30.22 万 40.29 万 50.36 万 62.94 万 75.51 万 88.09 万 41.59 万 75.68 万 109.77 万 143.86 万 - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4881.73 万 -0.9% 4927.56 万 4973.39 万 4463.02 万 4503.57 万 4544.12 万 4584.67 万 4625.22 万 4666.04 万 4707.39 万 4748.74 万 4790.09 万 4831.44 万 4839.03 万 4883.3 万 4927.57 万 4971.83 万 5016.1 万 5060.37 万 5129.74 万 5174.76 万 5219.78 万 5309.82 万 5327.23 万 5353.2 万 5396.91 万 4901.02 万 4880.06 万 4907.89 万 4937.85 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 99.07 万 -12.3% 112.96 万 126.6 万 126.79 万 124.93 万 135.43 万 8.31 万 12.39 万 7.78 万 8.95 万 10.12 万 11.28 万 13.71 万 16.14 万 18.56 万 20.99 万 24.73 万 7.55 万 12.64 万 10.06 万 11.98 万 13.89 万 2.63 万 3.28 万 9.48 万 7.2 万 5.25 万 5.91 万 6.57 万 19.26 万
递延所得税资产 593.29 万 -15.5% 702.16 万 682.94 万 765.98 万 578.57 万 613.36 万 590.51 万 671.52 万 564.64 万 329.31 万 226.3 万 394.73 万 261.51 万 225.41 万 258.44 万 296.16 万 120.55 万 109.32 万 119.86 万 155.66 万 59.41 万 150.78 万 229.99 万 330.41 万 443.53 万 480.76 万 480.76 万 282.43 万 267.94 万 171.05 万
其他非流动资产 51.2 万 -74.6% 201.31 万 181.3 万 36.94 万 122.0 万 1052.57 万 235.88 万 508.69 万 269.16 万 78.32 万 562.69 万 113.13 万 409.56 万 321.36 万 303.32 万 499.71 万 1793.56 万 727.3 万 496.88 万 399.65 万 897.25 万 617.67 万 222.85 万 458.99 万 - - 8.1 万 351.48 万 149.39 万 196.95 万
负债合计 1.08 亿 16.1% 9321.13 万 9774.82 万 9824.76 万 1.12 亿 1.1 亿 1.14 亿 1.97 亿 2.31 亿 2.07 亿 2.08 亿 2.04 亿 2.09 亿 2.07 亿 2.16 亿 2.24 亿 1.37 亿 1.35 亿 1.37 亿 2.04 亿 1.89 亿 2.52 亿 8165.84 万 6348.44 万 7369.09 万 8111.26 万 7381.14 万 8242.75 万 8068.61 万 1.04 亿
流动负债合计 1.01 亿 18.5% 8528.04 万 8887.46 万 9104.93 万 8546.88 万 8259.46 万 8970.07 万 1.73 亿 2.06 亿 1.83 亿 2.03 亿 1.99 亿 2.04 亿 2.02 亿 2.1 亿 2.17 亿 1.35 亿 1.34 亿 1.36 亿 2.03 亿 1.89 亿 2.52 亿 8093.97 万 6295.94 万 7369.09 万 8111.26 万 7381.14 万 8242.75 万 8068.61 万 9659.9 万
短期借款 2005.24 万 0.2% 2001.28 万 0.0 0.0 - - 2001.78 万 8007.11 万 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 9009.75 万 9012.06 万 9009.25 万 1.0 亿 7007.64 万 6005.92 万 6005.92 万 6006.58 万 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1590.0 万 50.0 万 1650.0 万 2000.0 万 - 1571.01 万 2571.01 万 775.5 万
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 16.89 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 3728.55 万 12.6% 3311.91 万 3613.4 万 2394.96 万 3773.71 万 4819.15 万 3903.02 万 3958.24 万 4273.54 万 3009.37 万 3719.07 万 4080.86 万 4629.86 万 2996.84 万 3710.62 万 4765.51 万 2549.82 万 3247.27 万 3431.95 万 1850.09 万 3145.28 万 1637.04 万 2296.35 万 2967.62 万 3117.61 万 3660.43 万 3390.78 万 - - 4291.57 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - 1135.08 万 414.17 万 388.95 万 609.34 万 343.89 万 432.06 万 678.94 万 2241.89 万
应付职工薪酬 1435.06 万 33.0% 1079.06 万 739.51 万 1654.24 万 1525.48 万 1141.26 万 830.29 万 1855.0 万 1394.53 万 1028.95 万 782.64 万 1621.46 万 1426.18 万 1052.47 万 840.57 万 1920.7 万 1474.18 万 1089.12 万 640.27 万 1489.03 万 1009.56 万 714.94 万 1343.45 万 1233.17 万 899.08 万 397.19 万 1479.21 万 1282.7 万 817.31 万 533.91 万
应交税费 1144.49 万 79.1% 639.19 万 938.43 万 1093.91 万 1296.77 万 718.47 万 667.04 万 1183.87 万 1308.86 万 968.08 万 1044.66 万 959.91 万 563.91 万 628.13 万 569.7 万 1451.79 万 1129.69 万 591.16 万 1514.37 万 1995.5 万 941.44 万 526.69 万 807.42 万 836.57 万 510.59 万 687.12 万 1121.52 万 810.96 万 638.43 万 886.45 万
其他应付款合计 454.04 万 -17.0% 547.16 万 494.88 万 459.16 万 489.99 万 460.28 万 338.97 万 813.38 万 431.72 万 558.44 万 2432.38 万 2358.4 万 2605.91 万 2453.65 万 2202.98 万 2014.41 万 600.43 万 681.95 万 583.24 万 489.81 万 761.61 万 9901.72 万 921.67 万 794.41 万 802.87 万 757.16 万 1045.74 万 764.83 万 511.43 万 930.58 万
一年内到期的非流动负债 33.25 万 1.9% 32.62 万 2033.03 万 2033.08 万 30.51 万 40.87 万 33.38 万 43.81 万 10.22 万 20.33 万 35.45 万 56.34 万 53.85 万 119.02 万 118.06 万 149.7 万 - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 102.85 万 41.9% 72.51 万 90.71 万 103.07 万 95.59 万 75.75 万 73.39 万 95.52 万 181.59 万 161.94 万 125.97 万 137.09 万 198.16 万 412.93 万 379.9 万 439.13 万 138.56 万 156.51 万 135.74 万 246.11 万 - - - - - - - - - -
非流动负债合计 709.92 万 -10.5% 793.09 万 887.36 万 719.83 万 2678.64 万 2746.22 万 2478.31 万 2364.8 万 2553.9 万 2444.02 万 462.11 万 482.01 万 479.06 万 472.66 万 614.73 万 613.09 万 155.92 万 101.32 万 103.6 万 97.91 万 49.53 万 33.02 万 71.88 万 52.5 万 - - - - - 750.0 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2001.6 万 2001.6 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 66.04 万 66.04 万 49.53 万 33.02 万 82.55 万 66.04 万 49.53 万 33.02 万 70.0 万 52.5 万 - - - - - -
递延所得税负债 173.24 万 -21.2% 219.85 万 288.3 万 89.66 万 23.78 万 59.32 万 142.54 万 9.04 万 131.1 万 1.23 万 5765.75 8347.95 35.39 万 9.35 万 65.75 万 44.48 万 106.39 万 68.3 万 21.06 万 31.87 万 - - 1.88 万 - - - - - - -
长期递延收益 485.2 万 -5.1% 511.17 万 537.14 万 563.12 万 583.14 万 610.56 万 335.77 万 355.76 万 375.75 万 395.74 万 416.08 万 435.71 万 443.67 万 463.31 万 482.94 万 502.57 万 - - - - - - - - - - - - - 750.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 9.88 亿 3.1% 9.58 亿 10.05 亿 9.94 亿 9.7 亿 9.39 亿 9.81 亿 9.49 亿 9.23 亿 8.9 亿 8.83 亿 8.75 亿 8.64 亿 8.45 亿 8.55 亿 8.43 亿 8.26 亿 8.01 亿 7.98 亿 7.8 亿 4.58 亿 4.28 亿 5.1 亿 4.84 亿 4.54 亿 4.47 亿 4.74 亿 4.43 亿 4.25 亿 4.31 亿
实收资本（或股本） 1.24 亿 0.0% 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.24 亿 9300.0 万 9300.0 万 9300.0 万 9300.0 万 9300.0 万 9300.0 万 9300.0 万 9300.0 万 9300.0 万 9300.0 万
资本公积 4.14 亿 0.0% 4.14 亿 4.14 亿 4.15 亿 4.15 亿 4.15 亿 4.15 亿 4.15 亿 4.15 亿 4.15 亿 4.29 亿 4.32 亿 4.35 亿 4.33 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.11 亿 4.11 亿 4.11 亿 4.11 亿 1.65 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 - 1921.26 万 1921.26 万 1940.86 万 1940.86 万 1550.36 万 1550.36 万 - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 7176.04 万 0.0% 7176.04 万 7176.04 万 7176.04 万 7176.04 万 7176.04 万 7176.04 万 7176.04 万 6133.61 万 6133.61 万 6133.61 万 6133.61 万 5634.43 万 5634.43 万 5634.43 万 5634.43 万 5008.33 万 5008.33 万 5008.33 万 5008.33 万 4227.79 万 4227.79 万 4227.79 万 3614.87 万 3614.87 万 3614.87 万 3614.87 万 2623.19 万 2623.19 万 2623.19 万
未分配利润 3.71 亿 8.9% 3.41 亿 3.87 亿 3.74 亿 3.49 亿 3.19 亿 3.6 亿 3.33 亿 3.16 亿 2.82 亿 2.79 亿 2.6 亿 2.51 亿 2.34 亿 2.48 亿 2.36 亿 2.25 亿 2.01 亿 1.98 亿 1.84 亿 1.48 亿 1.21 亿 2.03 亿 1.83 亿 1.54 亿 1.47 亿 1.8 亿 1.58 亿 1.41 亿 1.48 亿
归属母公司股东权益合计 9.8 亿 3.2% 9.5 亿 9.97 亿 9.84 亿 9.6 亿 9.29 亿 9.7 亿 9.44 亿 9.16 亿 8.82 亿 8.75 亿 8.59 亿 8.48 亿 8.29 亿 8.4 亿 8.28 亿 8.11 亿 7.87 亿 7.84 亿 7.69 亿 4.48 亿 4.21 亿 5.02 亿 4.76 亿 4.44 亿 4.37 亿 4.69 亿 4.38 亿 4.21 亿 4.28 亿
少数股东权益 737.7 万 -9.3% 813.43 万 872.87 万 930.04 万 964.59 万 1000.06 万 1106.48 万 573.36 万 683.37 万 861.67 万 817.17 万 1552.53 万 1598.49 万 1630.07 万 1562.5 万 1497.66 万 1527.27 万 1423.33 万 1381.21 万 1100.18 万 971.51 万 701.88 万 814.86 万 783.02 万 1041.17 万 1055.3 万 472.54 万 495.88 万 425.28 万 345.79 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6625.58 万 -70.8% 1.76 亿 1.84 亿 3199.85 万 1.11 亿 6890.23 万 8417.35 万 1.0 亿
经营活动现金流入小计 9.22 亿 -8.2% 9.47 亿 11.41 亿 10.25 亿 10.4 亿 8.05 亿 7.14 亿 7.08 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.1 亿 -6.9% 9.29 亿 11.15 亿 10.03 亿 10.28 亿 7.77 亿 6.9 亿 6.89 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 - 1553.64 万 0.0 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1140.95 万 -57.0% 1796.59 万 2592.44 万 607.61 万 1150.9 万 2823.08 万 2325.51 万 1967.68 万
经营活动现金流出小计 8.56 亿 10.1% 7.71 亿 9.57 亿 9.93 亿 9.29 亿 7.36 亿 6.29 亿 6.08 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.5 亿 11.0% 5.67 亿 7.54 亿 8.01 亿 7.4 亿 6.13 亿 4.88 亿 4.55 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8783.38 万 4.4% 8451.57 万 7952.96 万 8331.79 万 7467.39 万 5649.0 万 5840.55 万 4850.96 万
支付的各项税款 5669.64 万 -8.3% 5781.65 万 5654.64 万 3602.89 万 4371.38 万 1776.04 万 3451.9 万 5809.34 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6106.81 万 33.3% 6202.38 万 6663.9 万 7218.96 万 7048.81 万 4934.38 万 4810.37 万 4619.82 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.06 亿 -213.5% -1.12 亿 -1457.6 万 -2922.23 万 -1.09 亿 -2.16 亿 -5328.63 万 -6449.78 万
投资活动现金流入小计 2.59 亿 -36.5% 2.16 亿 6.81 亿 5.53 亿 8.19 亿 3.59 亿 1.05 亿 1.4 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 692.19 万 0.0 - - -
取得投资收益收到的现金 978.36 万 -17.2% 953.43 万 924.37 万 679.56 万 727.79 万 287.78 万 117.36 万 54.13 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 18.68 万 -22.2% 24.27 万 21.57 万 3.97 万 8.1 万 6.38 万 7000.0 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 2.49 亿 -37.1% 2.06 亿 6.72 亿 5.39 亿 8.12 亿 3.56 亿 1.04 亿 1.39 亿
投资活动现金流出小计 3.65 亿 16.0% 3.28 亿 6.96 亿 5.82 亿 9.28 亿 5.75 亿 1.58 亿 2.04 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1400.64 万 -57.8% 2836.41 万 3453.67 万 4592.24 万 6883.09 万 3914.06 万 845.69 万 2975.79 万
投资支付的现金 929.64 万 - 0.0 - 1184.5 万 0.0 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 3.42 亿 17.1% 3.0 亿 6.62 亿 5.25 亿 8.59 亿 5.36 亿 1.5 亿 1.74 亿
筹资活动现金流入小计 2000.0 万 300.0% 500.0 万 1.0 亿 1.24 亿 8655.36 万 4.61 亿 4790.0 万 3598.79 万
筹资活动产生的现金流量净额 -7475.75 万 62.5% -1.39 亿 -4912.42 万 -763.52 万 -5689.28 万 2.89 亿 -2072.64 万 -3337.83 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 500.0 万 - 390.5 万 1655.36 万 2.98 亿 200.0 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2000.0 万 - 0.0 1.0 亿 1.2 亿 7000.0 万 1.63 亿 4590.0 万 3598.79 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - 0.0 0.0 - - -
筹资活动现金流出小计 9475.75 万 -53.6% 1.44 亿 1.49 亿 1.32 亿 1.43 亿 1.73 亿 6862.64 万 6936.62 万
偿还债务所支付的现金 2000.0 万 -81.8% 8000.0 万 9000.0 万 1.0 亿 1.18 亿 6090.0 万 3000.0 万 3898.79 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7404.92 万 16.4% 6317.43 万 2900.69 万 2978.09 万 2235.45 万 9564.76 万 3862.64 万 3037.83 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 70.83 万 - 130.83 万 3011.74 万 175.93 万 279.19 万 1609.84 万 - -
汇率变动对现金的影响 2.48 万 831.1% 1.23 万 3.0 万 - - - - -2.33 万
现金及现金等价物净增加额 -1.15 亿 -194.7% -7545.86 万 1.21 亿 -485.91 万 -5448.95 万 1.41 亿 1016.07 万 228.04 万
期初现金及现金等价物余额 7.06 亿 -3.9% 2.54 亿 1.33 亿 1.38 亿 1.92 亿 5109.07 万 4093.0 万 3864.96 万
期末现金及现金等价物余额 5.92 亿 -30.9% 1.78 亿 2.54 亿 1.33 亿 1.38 亿 1.92 亿 5109.07 万 4093.0 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 5764.1 万 363.6% -2187.05 万 -495.88 万 3544.41 万 7556.74 万 5549.59 万 992.95 万 8582.4 万 7479.21 万 536.77 万 1823.91 万 2152.29 万 5943.99 万 784.91 万 -5681.33 万 6769.49 万 6101.27 万 -60.58 万 -1690.56 万 8833.19 万 7205.48 万 2614.56 万 -1.18 亿 2230.83 万 8348.9 万 1610.02 万 -3772.41 万 5266.55 万 3594.99 万 3033.13 万 -1876.69 万
经营活动现金流入小计 2.63 亿 24.2% 2.11 亿 1.94 亿 2.54 亿 2.44 亿 2.14 亿 2.36 亿 3.1 亿 2.76 亿 2.8 亿 2.75 亿 2.83 亿 2.9 亿 2.45 亿 2.08 亿 3.3 亿 2.7 亿 1.91 亿 2.5 亿 3.13 亿 2.2 亿 1.2 亿 1.52 亿 2.38 亿 2.04 亿 1.59 亿 1.12 亿 2.36 亿 1.13 亿 2.08 亿 1.52 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.55 亿 24.7% 2.04 亿 1.87 亿 2.65 亿 2.37 亿 2.03 亿 2.25 亿 3.13 亿 2.65 亿 2.74 亿 2.63 亿 2.93 亿 2.84 亿 2.24 亿 2.01 亿 3.44 亿 2.54 亿 1.98 亿 2.32 亿 2.95 亿 2.15 亿 1.17 亿 1.5 亿 2.23 亿 2.02 亿 1.55 亿 1.1 亿 2.43 亿 1.04 亿 2.0 亿 1.43 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 37.03 万 0.0 1.97 万 -146.57 万 325.64 万 1374.06 万 5093.32 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 790.95 万 9.0% 725.88 万 738.43 万 -1114.31 万 697.82 万 1094.47 万 1118.61 万 -257.94 万 1022.29 万 620.78 万 1207.32 万 -903.17 万 189.01 万 679.93 万 641.84 万 -1372.77 万 1595.21 万 -821.4 万 1749.87 万 1933.14 万 365.28 万 304.28 万 220.37 万 1500.56 万 264.7 万 362.91 万 197.33 万 -630.73 万 905.47 万 809.2 万 883.75 万
经营活动现金流出小计 2.05 亿 -12.2% 2.33 亿 1.99 亿 2.18 亿 1.69 亿 1.58 亿 2.26 亿 2.25 亿 2.01 亿 2.75 亿 2.56 亿 2.61 亿 2.3 亿 2.37 亿 2.65 亿 2.62 亿 2.09 亿 1.91 亿 2.67 亿 2.25 亿 1.48 亿 9415.65 万 2.7 亿 2.16 亿 1.21 亿 1.42 亿 1.5 亿 1.84 亿 7699.83 万 1.77 亿 1.7 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.55 亿 -16.7% 1.86 亿 1.42 亿 1.66 亿 1.23 亿 1.17 亿 1.61 亿 1.85 亿 1.35 亿 2.34 亿 2.0 亿 1.98 亿 1.9 亿 2.06 亿 2.07 亿 2.09 亿 1.65 亿 1.46 亿 2.21 亿 2.0 亿 1.2 亿 6283.02 万 2.3 亿 1.83 亿 8749.02 万 1.1 亿 1.08 亿 1.34 亿 4722.54 万 1.51 亿 1.23 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1845.07 万 -12.4% 2105.32 万 2616.06 万 2216.93 万 1693.04 万 1717.11 万 2824.49 万 2179.68 万 1673.76 万 1625.22 万 2474.29 万 2142.91 万 1704.14 万 1626.11 万 2858.62 万 2082.56 万 1604.11 万 1566.42 万 2214.29 万 1488.99 万 1015.68 万 1215.76 万 1928.57 万 1349.25 万 1231.03 万 1334.0 万 1926.28 万 1564.2 万 473.03 万 1190.72 万 1623.01 万
支付的各项税款 1413.6 万 12.2% 1259.76 万 1579.98 万 1416.31 万 1336.68 万 1113.31 万 1915.36 万 1817.5 万 1434.64 万 1293.33 万 1109.16 万 570.82 万 878.08 万 275.47 万 1878.53 万 470.58 万 726.94 万 1721.24 万 1452.62 万 239.75 万 450.46 万 294.15 万 791.68 万 1151.5 万 659.58 万 506.01 万 1134.81 万 2189.94 万 1249.13 万 650.12 万 1720.14 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1713.87 万 27.6% 1343.62 万 1509.09 万 1540.23 万 1584.91 万 1292.85 万 1784.38 万 -82.48 万 3512.77 万 1164.81 万 2068.8 万 3586.05 万 1446.11 万 1178.16 万 1008.65 万 2776.8 万 2096.32 万 1252.95 万 922.74 万 686.48 万 1355.25 万 1622.71 万 1269.94 万 781.56 万 1450.64 万 1430.17 万 1148.0 万 1213.23 万 1255.13 万 811.82 万 1339.65 万
投资活动产生的现金流量净额 -6309.52 万 -191.3% 6911.03 万 -1479.23 万 -9728.67 万 -4263.48 万 7902.92 万 -5153.27 万 1.09 亿 -8191.92 万 23.79 万 -4147.42 万 -1887.84 万 -6099.07 万 3217.48 万 1847.2 万 -8910.59 万 -1.51 亿 5834.45 万 7311.11 万 -2.05 亿 -732.67 万 -4580.46 万 4209.61 万 -4555.02 万 -4305.36 万 185.92 万 3345.83 万 -4945.7 万 -452.95 万 -155.42 万 -895.72 万
投资活动现金流入小计 8765.71 万 -56.5% 2.01 亿 3124.57 万 -6119.48 万 3869.68 万 1.77 亿 6100.32 万 1.31 亿 1.75 亿 2.88 亿 8656.89 万 9344.51 万 8856.08 万 2.7 亿 1.01 亿 3.09 亿 1.45 亿 1.57 亿 2.09 亿 9107.37 万 1.22 亿 7646.91 万 6940.13 万 1659.33 万 8.09 万 1990.17 万 6850.47 万 1592.83 万 1291.72 万 5149.89 万 5925.45 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 138.39 万 -80.6% 714.96 万 99.47 万 25.54 万 374.44 万 440.65 万 112.79 万 253.63 万 9697.72 295.66 万 374.11 万 64.5 万 232.27 万 242.72 万 140.07 万 76.11 万 327.29 万 87.87 万 236.52 万 9816.74 100.76 万 85.91 万 100.13 万 69.33 万 8.09 万 -9.83 万 49.77 万 7.21 万 19.13 万 21.2 万 6.59 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 18.68 万 0.0 4.39 万 1.2 万 18.41 万 1.16 万 0.0 2.0 万 - - - - 1.75 万 2.9 万 0.0 3.45 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 7000.0 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 8627.32 万 -55.6% 1.94 亿 3025.11 万 -6163.7 万 3495.24 万 1.73 亿 5986.33 万 1.28 亿 1.75 亿 2.85 亿 8280.78 万 8676.04 万 8531.62 万 2.67 亿 1.0 亿 3.08 亿 1.41 亿 1.56 亿 2.06 亿 9100.0 万 1.21 亿 7561.0 万 6840.0 万 1590.0 万 0.0 2000.0 万 6800.0 万 1585.62 万 1272.59 万 5128.69 万 5918.87 万
投资活动现金流出小计 1.51 亿 13.9% 1.32 亿 4603.8 万 3609.19 万 8133.17 万 9826.46 万 1.13 亿 2254.49 万 2.57 亿 2.88 亿 1.28 亿 1.12 亿 1.5 亿 2.38 亿 8292.87 万 3.98 亿 2.96 亿 9870.67 万 1.36 亿 2.96 亿 1.29 亿 1.22 亿 2730.52 万 6214.36 万 4313.45 万 1804.25 万 3504.64 万 6538.53 万 1744.67 万 5305.31 万 6821.17 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 168.76 万 -26.6% 230.05 万 178.64 万 823.19 万 233.17 万 526.46 万 1253.6 万 1305.84 万 539.97 万 554.9 万 1052.96 万 532.35 万 955.15 万 911.87 万 2192.87 万 2097.12 万 3123.69 万 475.67 万 1186.6 万 1522.74 万 1003.43 万 1357.37 万 30.52 万 214.36 万 -387.55 万 418.5 万 600.39 万 -587.52 万 570.71 万 1414.15 万 1578.44 万
投资支付的现金 4.47 万 - 0.0 925.16 万 0.0 - - - - 0.0 -100.0 万 1151.35 万 -800.0 万 800.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.49 亿 14.6% 1.3 亿 3500.0 万 2786.0 万 7900.0 万 9300.0 万 1.0 亿 2000.0 万 2.52 亿 2.84 亿 1.06 亿 1.15 亿 1.32 亿 2.17 亿 6100.0 万 3.77 亿 2.64 亿 9395.0 万 1.24 亿 2.81 亿 1.19 亿 1.09 亿 2700.0 万 6000.0 万 4701.0 万 1385.75 万 2904.25 万 7126.04 万 1173.96 万 3891.16 万 5242.73 万
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 2000.0 万 0.0 0.0 0.0 500.0 万 0.0 0.0 2000.0 万 8000.0 万 3390.5 万 0.0 0.0 9000.0 万 2555.36 万 0.0 25.0 万 6075.0 万 3.26 亿 217.4 万 2000.0 万 1.13 亿 1590.0 万 151.11 万 1048.89 万 2000.0 万 -276.71 万 300.0 万 2800.0 万 775.5 万
筹资活动产生的现金流量净额 -26.97 万 99.6% -7433.61 万 -46.06 万 30.9 万 -39.35 万 -8334.52 万 -5605.29 万 -5955.85 万 -133.3 万 -662.3 万 1839.03 万 319.94 万 -381.26 万 -3592.38 万 2890.17 万 5471.08 万 -2870.97 万 -1976.23 万 -6313.16 万 2.81 亿 -9296.37 万 16.63 万 1.01 亿 1640.36 万 -1474.16 万 -409.44 万 -1829.4 万 -1691.52 万 -998.46 万 -1092.5 万 444.65 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 万 - - - - - - - - 1555.36 万 0.0 25.0 万 75.0 万 2.96 亿 - - - 0.0 101.11 万 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 2000.0 万 0.0 - - - 0.0 0.0 2000.0 万 8000.0 万 3000.0 万 0.0 0.0 9000.0 万 1000.0 万 0.0 0.0 6000.0 万 2997.0 万 3.0 万 2000.0 万 1.13 亿 1590.0 万 50.0 万 950.0 万 2000.0 万 -276.71 万 300.0 万 2800.0 万 775.5 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 26.97 万 -99.6% 7433.61 万 2046.06 万 -30.9 万 39.35 万 8334.52 万 6105.29 万 5955.85 万 133.3 万 2662.3 万 6160.97 万 3070.56 万 381.26 万 3592.38 万 6109.83 万 -2915.72 万 2870.97 万 2001.23 万 1.24 亿 4521.87 万 9513.77 万 1983.37 万 1245.59 万 -50.36 万 1625.26 万 1458.34 万 3829.4 万 1414.81 万 1298.46 万 3892.5 万 330.85 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 2000.0 万 0.0 0.0 2000.0 万 6000.0 万 3000.0 万 0.0 0.0 6000.0 万 3000.0 万 0.0 1000.0 万 6000.0 万 -3070.0 万 2730.0 万 0.0 1.22 亿 3000.0 万 0.0 1930.0 万 1160.0 万 50.0 万 1650.0 万 - - 1300.33 万 1298.46 万 1000.0 万 300.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26.97 万 -99.6% 7433.61 万 46.06 万 -101.73 万 39.35 万 6274.52 万 105.29 万 -55.89 万 133.3 万 2662.3 万 160.97 万 -105.37 万 381.26 万 2592.38 万 109.83 万 -14.91 万 140.97 万 2001.23 万 108.16 万 -87.98 万 9513.77 万 53.37 万 85.59 万 -100.36 万 -24.74 万 158.34 万 3829.4 万 114.48 万 0.0 2892.5 万 30.85 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 70.83 万 0.0 - - - - - - - - - - 169.19 万 0.0 0.0 110.0 万 - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -121.87 99.8% -5.67 万 6.36 万 1.81 万 -6448.62 -335.19 1027.97 2369.55 -5.2 万 5.48 万 2.49 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -9.33 万 0.0 0.0 7.0 万
现金及现金等价物净增加额 -572.4 万 78.9% -2715.31 万 -2014.82 万 -6151.56 万 3253.26 万 5117.96 万 -9765.51 万 1.35 亿 -851.21 万 -96.26 万 -482.0 万 584.39 万 -536.34 万 410.01 万 -943.96 万 3329.98 万 -1.19 亿 3797.65 万 -692.61 万 1.64 亿 -2823.56 万 -1949.26 万 2531.02 万 -683.84 万 2569.39 万 1386.5 万 -2255.98 万 -1380.0 万 2143.58 万 1785.21 万 -2320.75 万
期初现金及现金等价物余额 1.31 亿 -17.2% 1.58 亿 1.78 亿 2.4 亿 2.07 亿 1.56 亿 2.54 亿 1.19 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.33 亿 1.27 亿 1.33 亿 1.28 亿 1.38 亿 1.05 亿 2.23 亿 1.85 亿 1.92 亿 3114.52 万 5690.84 万 7640.1 万 5109.07 万 5792.91 万 3223.52 万 1853.02 万 4109.0 万 5489.0 万 3329.42 万 2360.21 万 4680.96 万
期末现金及现金等价物余额 1.25 亿 -4.4% 1.31 亿 1.58 亿 1.78 亿 2.4 亿 2.07 亿 1.56 亿 2.54 亿 1.19 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.33 亿 1.27 亿 1.33 亿 1.28 亿 1.38 亿 1.05 亿 2.23 亿 1.85 亿 1.92 亿 3114.52 万 5690.84 万 7640.1 万 5109.07 万 5792.91 万 3223.52 万 1853.02 万 4093.0 万 5489.0 万 3329.42 万 2360.21 万