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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 11.86 亿 0.5% 11.82 亿 10.69 亿 10.85 亿 10.06 亿 8.74 亿 8.16 亿 6.94 亿
营业收入 11.86 亿 0.5% 11.82 亿 10.69 亿 10.85 亿 10.06 亿 8.74 亿 8.16 亿 6.94 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 10.6 亿 0.1% 10.55 亿 9.69 亿 9.64 亿 8.9 亿 7.66 亿 7.28 亿 6.19 亿
营业成本 9.54 亿 0.4% 9.47 亿 8.67 亿 8.79 亿 8.06 亿 6.91 亿 6.43 亿 5.47 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1382.79 万 -7.2% 1482.74 万 1753.35 万 1687.55 万 1233.67 万 639.56 万 2806.46 万 2383.12 万
管理费用 3523.26 万 0.6% 3478.5 万 3342.73 万 2751.45 万 2462.75 万 2199.2 万 1747.2 万 1551.24 万
财务费用 -618.07 万 -16.7% -605.02 万 -736.7 万 -1659.34 万 -389.21 万 286.92 万 -193.36 万 -215.47 万
财务费用 - 利息费用 19.83 万 23.7% 20.36 万 10.1 万 22.73 万 43.82 万 - - 21.81 万
财务费用 - 利息收入 670.49 万 3.4% 663.58 万 658.19 万 851.39 万 758.05 万 388.58 万 70.35 万 73.31 万
研发费用 5410.02 万 -3.7% 5515.45 万 5109.52 万 5035.94 万 4429.44 万 3748.18 万 3556.65 万 2995.89 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 928.22 万 5.8% 934.33 万 780.83 万 626.85 万 612.97 万 556.56 万 540.28 万 500.26 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 697.32 万 -51.4% 1190.72 万 648.36 万 328.21 万 658.61 万 356.58 万 146.25 万 505.14 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -112.66 万 -138.3% -61.45 万 -54.3 万 -44.48 万 - -30.61 万 -17.57 万 -12.59 万
营业利润 1.33 亿 -1.2% 1.41 亿 1.06 亿 1.24 亿 1.21 亿 1.04 亿 8687.89 万 7807.89 万
加：营业外收入 -9.42 万 50.1% 28.38 万 74.25 万 41.69 万 653.08 万 4.53 万 4.34 万 29.53 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 27.77 万 - 1410.2 - - 1.3 - - 3640.54
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.32 亿 -1.3% 1.41 亿 1.07 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.04 亿 8692.24 万 7837.05 万
减：所得税 1530.18 万 15.2% 1466.14 万 931.1 万 1211.54 万 1397.34 万 1186.47 万 971.87 万 1032.36 万
净利润 1.17 亿 -3.1% 1.26 亿 9770.74 万 1.13 亿 1.13 亿 9194.47 万 7720.37 万 6804.69 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.17 亿 -3.1% 1.26 亿 9770.74 万 1.13 亿 1.13 亿 9194.47 万 7720.37 万 6804.69 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.15 亿 -2.7% 1.24 亿 9541.68 万 1.09 亿 1.1 亿 9063.97 万 7720.37 万 6804.69 万
少数股东损益 222.96 万 -22.8% 242.97 万 229.06 万 385.88 万 367.61 万 130.5 万 - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.14 亿 1.4% 1.2 亿 8978.98 万 1.06 亿 9850.32 万 8783.03 万 7607.3 万 6361.23 万
基本每股收益 0.39 -3.4% 0.42 0.32 0.37 0.37 0.35 0.52 0.46
稀释每股收益 0.39 -3.4% 0.42 0.32 0.37 0.37 0.35 0.52 0.46
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 1.17 亿 -3.1% 1.26 亿 9770.74 万 1.13 亿 1.13 亿 9194.47 万 7720.37 万 6804.69 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.15 亿 -2.7% 1.24 亿 9541.68 万 1.09 亿 1.1 亿 9063.97 万 7720.37 万 6804.69 万
归属于少数股东的综合收益总额 222.96 万 -22.8% 242.97 万 229.06 万 385.88 万 367.61 万 130.5 万 - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03
营业总收入 2.8 亿 -6.7% 3.01 亿 2.94 亿 3.11 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.73 亿 3.08 亿 2.56 亿 2.54 亿 2.52 亿 2.8 亿 2.6 亿 2.64 亿 2.81 亿 2.78 亿 2.51 亿 2.34 亿 2.43 亿 2.55 亿 2.05 亿 2.2 亿 1.94 亿 2.12 亿 2.21 亿 1.76 亿 2.07 亿
营业收入 2.8 亿 -6.7% 3.01 亿 2.94 亿 3.11 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.73 亿 3.08 亿 2.56 亿 2.54 亿 2.52 亿 2.8 亿 2.6 亿 2.64 亿 2.81 亿 2.78 亿 2.51 亿 2.34 亿 2.43 亿 2.55 亿 2.05 亿 2.2 亿 1.94 亿 2.12 亿 2.21 亿 1.76 亿 2.07 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.51 亿 -5.8% 2.66 亿 2.64 亿 2.79 亿 2.65 亿 2.64 亿 2.46 亿 2.84 亿 2.35 亿 2.22 亿 2.28 亿 2.53 亿 2.35 亿 2.28 亿 2.49 亿 2.38 亿 2.21 亿 2.07 亿 2.24 亿 2.2 亿 1.79 亿 1.94 亿 1.73 亿 1.84 亿 2.0 亿 1.57 亿 1.87 亿
营业成本 2.27 亿 -5.6% 2.4 亿 2.38 亿 2.49 亿 2.4 亿 2.37 亿 2.2 亿 2.53 亿 2.07 亿 2.02 亿 2.05 亿 2.29 亿 2.15 亿 2.12 亿 2.23 亿 2.17 亿 2.0 亿 1.86 亿 2.03 亿 2.08 亿 1.55 亿 1.69 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.8 亿 1.39 亿 1.65 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 282.51 万 -12.5% 322.92 万 319.58 万 457.79 万 222.91 万 368.21 万 433.83 万 465.67 万 515.8 万 348.07 万 423.8 万 363.27 万 492.4 万 327.5 万 504.37 万 206.26 万 487.68 万 235.82 万 303.91 万 -1113.19 万 571.94 万 1039.99 万 140.83 万 770.29 万 784.92 万 628.21 万 623.05 万
管理费用 812.11 万 12.3% 723.3 万 940.29 万 1047.56 万 741.68 万 957.42 万 731.84 万 1070.75 万 722.23 万 798.13 万 751.62 万 740.28 万 714.7 万 658.74 万 637.72 万 625.13 万 566.54 万 538.71 万 732.37 万 718.22 万 615.5 万 425.65 万 439.83 万 459.99 万 400.07 万 478.09 万 409.06 万
财务费用 -118.89 万 -44.7% -82.18 万 -89.83 万 -327.17 万 -106.52 万 -78.01 万 -93.32 万 -251.61 万 -115.94 万 -357.19 万 -11.96 万 -182.56 万 -563.74 万 -817.72 万 -95.32 万 -23.44 万 -192.87 万 75.24 万 -248.15 万 291.69 万 167.62 万 -1.5 万 -170.89 万 46.02 万 -176.46 万 -140.64 万 77.72 万
财务费用 - 利息费用 4.06 万 -11.7% 4.6 万 5.25 万 5.91 万 5.85 万 3.93 万 4.66 万 1.59 万 2.01 万 2.87 万 3.63 万 8081.94 5.41 万 - - - - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 154.56 万 43.5% 107.67 万 106.09 万 302.16 万 154.64 万 98.54 万 108.25 万 286.74 万 87.11 万 223.13 万 61.22 万 221.69 万 225.1 万 - - 330.21 万 140.14 万 - - 168.14 万 150.19 万 29.17 万 41.09 万 10.54 万 15.2 万 15.21 万 29.41 万
研发费用 1239.19 万 -7.7% 1342.1 万 1209.2 万 1619.53 万 1419.62 万 1231.08 万 1245.21 万 1721.63 万 1400.36 万 1039.33 万 948.2 万 1285.04 万 1171.03 万 1281.37 万 1298.5 万 1173.61 万 1069.49 万 1055.46 万 1130.89 万 1073.25 万 1007.72 万 822.59 万 844.62 万 1099.16 万 806.22 万 739.12 万 912.15 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 173.77 万 -40.7% 293.16 万 236.09 万 225.2 万 250.15 万 211.57 万 247.42 万 168.48 万 204.81 万 212.71 万 194.84 万 128.54 万 139.51 万 121.29 万 237.5 万 160.03 万 181.27 万 114.22 万 157.45 万 151.13 万 96.99 万 142.41 万 166.03 万 188.69 万 123.83 万 96.98 万 130.79 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 58.75 万 -71.2% 203.94 万 251.99 万 182.64 万 365.38 万 425.12 万 217.58 万 426.44 万 37.72 万 151.63 万 32.57 万 155.61 万 63.66 万 67.86 万 41.08 万 264.43 万 255.77 万 104.06 万 34.34 万 162.45 万 34.06 万 34.06 万 126.01 万 44.06 万 34.06 万 34.06 万 34.06 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -36.63 万 - 0.0 -13.59 万 -62.44 万 0.0 - - -47.28 万 0.0 - - -40.66 万 - - - - - - - 0.0 -13.23 万 - - -1550.58 -3792.0 -725.43 -16.97 万
营业利润 3253.59 万 -9.2% 3581.48 万 3118.3 万 3333.41 万 3798.74 万 4064.54 万 2877.95 万 2705.08 万 2140.64 万 3334.7 万 2447.17 万 2922.29 万 2611.84 万 3827.06 万 3064.14 万 4270.63 万 3104.85 万 2858.55 万 1843.1 万 3609.41 万 2383.8 万 2559.15 万 1824.04 万 2492.42 万 2129.64 万 2221.8 万 1844.04 万
加：营业外收入 7781.36 -45.4% 1.42 万 10.72 万 -22.34 万 16.73 万 27.77 万 6.22 万 -69.58 万 122.62 万 16.08 万 5.14 万 -18.58 万 57.6 万 30.0 2.67 万 43.82 万 7.16 万 301.77 万 300.33 万 -38.56 万 80.0 19.82 万 23.26 万 4.34 万 0.0 0.0 50.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 27.77 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1.3 - - - - - - - 1735.46
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3226.59 万 -9.9% 3582.9 万 3129.02 万 3310.93 万 3815.47 万 4092.31 万 2884.17 万 2635.49 万 2263.26 万 3350.78 万 2452.31 万 2903.71 万 2669.44 万 3827.06 万 3066.81 万 4314.45 万 3112.01 万 3160.32 万 2143.42 万 3570.85 万 2383.81 万 2578.98 万 1847.3 万 2496.76 万 2129.64 万 2221.97 万 1843.87 万
减：所得税 297.48 万 -30.8% 429.84 万 436.7 万 366.16 万 418.15 万 391.22 万 290.61 万 228.2 万 132.17 万 374.23 万 196.49 万 262.6 万 235.24 万 494.24 万 219.47 万 458.53 万 266.81 万 496.46 万 175.54 万 427.54 万 284.16 万 307.14 万 167.64 万 105.04 万 351.42 万 380.34 万 135.08 万
净利润 2929.11 万 -7.1% 3153.07 万 2692.32 万 2944.78 万 3397.31 万 3701.09 万 2593.56 万 2407.29 万 2131.09 万 2976.55 万 2255.82 万 2641.12 万 2434.2 万 3332.82 万 2847.34 万 3855.93 万 2845.19 万 2663.86 万 1967.89 万 3143.32 万 2099.65 万 2271.84 万 1679.66 万 2391.72 万 1778.22 万 1841.64 万 1708.79 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2929.11 万 -7.1% 3153.07 万 2692.32 万 2944.78 万 3397.31 万 3701.09 万 2593.56 万 2407.29 万 2131.09 万 2976.55 万 2255.82 万 2641.12 万 2434.2 万 3332.82 万 2847.34 万 3855.93 万 2845.19 万 2663.86 万 1967.89 万 3143.32 万 2099.65 万 2271.84 万 1679.66 万 2391.72 万 1778.22 万 1841.64 万 1708.79 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2904.85 万 -6.6% 3109.39 万 2599.58 万 2882.49 万 3398.41 万 3606.96 万 2505.91 万 2299.01 万 2127.44 万 2929.64 万 2185.59 万 2531.17 万 2378.78 万 3210.13 万 2749.53 万 3692.47 万 2775.11 万 2624.27 万 1873.41 万 3012.82 万 2099.65 万 2271.84 万 1679.66 万 2391.72 万 1778.22 万 1841.64 万 1708.79 万
少数股东损益 24.26 万 -44.5% 43.68 万 92.74 万 62.28 万 -1.09 万 94.13 万 87.65 万 108.28 万 3.64 万 46.9 万 70.23 万 109.95 万 55.43 万 122.69 万 97.81 万 163.46 万 70.08 万 39.6 万 94.47 万 - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 2908.99 万 -5.3% 3073.31 万 2581.28 万 2834.37 万 3247.66 万 3490.36 万 2468.99 万 2037.39 万 1991.35 万 2796.01 万 2154.23 万 2453.49 万 2279.17 万 3153.42 万 2712.37 万 3430.45 万 2551.62 万 2279.31 万 1588.94 万 2907.51 万 2081.94 万 2240.44 万 1553.14 万 - - 1812.6 万 1694.4 万
基本每股收益 0.1 -5.6% 0.1 0.09 0.1 0.11 0.13 0.08 0.08 0.07 0.1 0.07 0.09 0.08 0.11 0.09 0.12 0.07 0.12 0.06 0.12 -0.04 0.16 0.11 0.16 0.12 0.12 0.12
稀释每股收益 0.1 -5.6% 0.1 0.09 0.1 0.11 0.13 0.08 0.08 0.07 0.1 0.07 0.09 0.08 0.11 0.09 0.12 0.07 0.12 0.06 0.12 -0.04 0.16 0.11 0.16 0.12 0.12 0.12
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2929.11 万 -7.1% 3153.07 万 2692.32 万 2944.78 万 3397.31 万 3701.09 万 2593.56 万 2407.29 万 2131.09 万 2976.55 万 2255.82 万 2641.12 万 2434.2 万 3332.82 万 2847.34 万 3855.93 万 2845.19 万 2663.86 万 1967.89 万 3143.32 万 2099.65 万 2271.84 万 1679.66 万 2391.72 万 1778.22 万 1841.64 万 1708.79 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2904.85 万 -6.6% 3109.39 万 2599.58 万 2882.49 万 3398.41 万 3606.96 万 2505.91 万 2299.01 万 2127.44 万 2929.64 万 2185.59 万 2531.17 万 2378.78 万 3210.13 万 2749.53 万 3692.47 万 2775.11 万 2624.27 万 1873.41 万 3012.82 万 2099.65 万 2271.84 万 1679.66 万 2391.72 万 1778.22 万 1841.64 万 1708.79 万
归属于少数股东的综合收益总额 24.26 万 -44.5% 43.68 万 92.74 万 62.28 万 -1.09 万 94.13 万 87.65 万 108.28 万 3.64 万 46.9 万 70.23 万 109.95 万 55.43 万 122.69 万 97.81 万 163.46 万 70.08 万 39.6 万 94.47 万 - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 15.83 亿 6.6% 15.99 亿 14.57 亿 14.06 亿 13.25 亿 12.44 亿 8.25 亿 7.71 亿
流动资产合计 10.87 亿 12.0% 11.04 亿 9.37 亿 8.72 亿 9.88 亿 9.09 亿 4.92 亿 4.32 亿
货币资金 6.24 亿 20.5% 6.63 亿 5.12 亿 4.13 亿 5.88 亿 5.57 亿 1.87 亿 1.48 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.96 亿 5.7% 1.76 亿 1.8 亿 1.89 亿 1.65 亿 1.52 亿 1.4 亿 1.27 亿
应收票据 6895.56 万 21.1% 6475.77 万 5676.78 万 5571.07 万 3079.25 万 3257.17 万 2495.67 万 1538.48 万
应收账款 1.27 亿 -1.1% 1.11 亿 1.23 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.2 亿 1.15 亿 1.12 亿
预付款项 2188.88 万 -8.0% 2236.87 万 2133.8 万 2482.25 万 3327.76 万 2441.05 万 3070.0 万 2610.73 万
其他应收款合计 83.08 万 39.8% 34.27 万 66.15 万 59.07 万 77.3 万 75.78 万 49.17 万 23.99 万
存货 2.44 亿 0.7% 2.41 亿 2.22 亿 2.31 亿 2.0 亿 1.73 亿 1.34 亿 1.3 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 31.45 万 -66.5% 0.0 127.52 万 1364.31 万 - 123.69 万 - 25.28 万
非流动资产合计 4.97 亿 -3.7% 4.95 亿 5.2 亿 5.34 亿 3.37 亿 3.36 亿 3.32 亿 3.39 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 3.44 亿 -0.3% 3.42 亿 3.73 亿 3.63 亿 2.93 亿 2.94 亿 2.84 亿 2.65 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 502.76 万 -76.6% 424.55 万 0.0 1543.6 万 75.43 万 324.89 万 1034.69 万 1120.69 万
使用权资产 418.18 万 38.2% 484.66 万 72.74 万 305.73 万 742.43 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.31 亿 -2.3% 1.32 亿 1.35 亿 1.38 亿 2357.38 万 2407.26 万 2506.82 万 2608.15 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 4.91 万 0.5% 0.0 6.51 万 27.85 万 65.87 万 - - -
递延所得税资产 737.04 万 -14.3% 768.34 万 826.37 万 949.26 万 1044.25 万 1153.79 万 1139.06 万 1197.28 万
其他非流动资产 520.8 万 58.4% 496.55 万 203.99 万 403.23 万 140.89 万 318.8 万 206.7 万 2533.24 万
负债合计 1.45 亿 8.5% 1.68 亿 1.25 亿 1.38 亿 1.47 亿 1.62 亿 1.41 亿 1.52 亿
流动负债合计 1.39 亿 9.8% 1.62 亿 1.22 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.5 亿 1.3 亿 1.42 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - - 2630.2 万 3544.16 万 5692.33 万
应付账款 1.05 亿 13.6% 1.03 亿 8375.91 万 7988.68 万 8642.36 万 9117.07 万 6818.68 万 6373.55 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1811.7 万 1327.31 万
应付职工薪酬 21.06 万 118.1% 9.49 万 10.02 万 28.47 万 25.86 万 25.87 万 13.27 万 11.94 万
应交税费 480.91 万 10.7% 784.37 万 492.71 万 373.69 万 556.56 万 452.33 万 702.53 万 648.93 万
其他应付款合计 185.16 万 -7.2% 218.64 万 164.98 万 160.79 万 119.46 万 139.07 万 103.8 万 119.53 万
一年内到期的非流动负债 229.93 万 44.3% 225.49 万 53.41 万 286.63 万 - - - -
其他流动负债 288.02 万 -4.7% 556.05 万 354.41 万 665.3 万 289.85 万 301.9 万 - -
非流动负债合计 550.67 万 -16.5% 605.84 万 366.75 万 725.41 万 1573.23 万 1194.31 万 1126.99 万 983.24 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 67.7 万 - 75.95 万 14.32 万 - - - - -
长期递延收益 286.01 万 -39.2% 262.83 万 330.2 万 683.99 万 811.97 万 1194.31 万 1126.99 万 983.24 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 14.38 亿 6.4% 14.31 亿 13.31 亿 12.67 亿 11.78 亿 10.83 亿 6.84 亿 6.19 亿
实收资本（或股本） 2.96 亿 0.0% 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 1.97 亿 1.48 亿 1.48 亿
资本公积 3.34 亿 0.0% 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 4.33 亿 1.79 亿 1.79 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - 355.58 万 - - - - - -
盈余公积 4654.81 万 15.8% 5029.04 万 4280.59 万 3759.7 万 3173.7 万 2454.38 万 1990.98 万 1569.03 万
未分配利润 7.44 亿 11.3% 7.32 亿 6.45 亿 5.88 亿 5.07 亿 4.23 亿 3.37 亿 2.77 亿
归属母公司股东权益合计 14.24 亿 6.3% 14.16 亿 13.18 亿 12.56 亿 11.69 亿 10.78 亿 6.84 亿 6.19 亿
少数股东权益 1467.85 万 14.0% 1459.08 万 1287.65 万 1176.18 万 864.01 万 522.5 万 - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-06 2018-12
资产总计 16.18 亿 2.0% 15.86 亿 16.32 亿 15.99 亿 15.48 亿 15.03 亿 14.93 亿 14.57 亿 14.23 亿 14.07 亿 14.15 亿 14.06 亿 13.78 亿 13.77 亿 13.54 亿 13.25 亿 12.62 亿 12.54 亿 12.5 亿 12.44 亿 11.81 亿 8.64 亿 8.14 亿 8.25 亿 7.88 亿 7.71 亿
流动资产合计 11.29 亿 2.9% 10.97 亿 11.43 亿 11.04 亿 10.44 亿 9.98 亿 9.79 亿 9.37 亿 8.96 亿 8.88 亿 8.89 亿 8.72 亿 10.47 亿 10.43 亿 10.21 亿 9.88 亿 9.27 亿 9.18 亿 9.15 亿 9.09 亿 8.49 亿 5.42 亿 4.89 亿 4.92 亿 4.55 亿 4.32 亿
货币资金 6.61 亿 5.3% 6.27 亿 6.72 亿 6.63 亿 5.87 亿 5.45 亿 5.19 亿 5.12 亿 4.48 亿 4.46 亿 4.53 亿 4.13 亿 5.93 亿 6.01 亿 5.81 亿 5.88 亿 5.23 亿 5.04 亿 5.11 亿 5.57 亿 5.07 亿 2.09 亿 1.66 亿 1.87 亿 1.41 亿 1.48 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.95 亿 -9.0% 2.14 亿 1.95 亿 1.76 亿 1.96 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.8 亿 1.74 亿 1.78 亿 1.69 亿 1.89 亿 1.76 亿 1.72 亿 1.97 亿 1.65 亿 1.86 亿 1.73 亿 1.71 亿 1.52 亿 1.47 亿 1.57 亿 1.59 亿 1.4 亿 1.28 亿 1.27 亿
应收票据 7014.17 万 41.4% 4961.26 万 4981.73 万 6475.77 万 6776.94 万 5897.74 万 5661.33 万 5676.78 万 4609.98 万 4802.87 万 5397.05 万 5571.07 万 3919.55 万 3256.11 万 3820.86 万 3079.25 万 2706.35 万 3088.04 万 3044.41 万 3257.17 万 3352.68 万 2984.46 万 2788.47 万 2495.67 万 2974.77 万 1538.48 万
应收账款 1.25 亿 -24.1% 1.64 亿 1.45 亿 1.11 亿 1.28 亿 1.32 亿 1.35 亿 1.23 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.15 亿 1.33 亿 1.36 亿 1.39 亿 1.58 亿 1.34 亿 1.59 亿 1.42 亿 1.4 亿 1.2 亿 1.13 亿 1.27 亿 1.31 亿 1.15 亿 9817.52 万 1.12 亿
预付款项 2517.38 万 22.9% 2047.68 万 2135.44 万 2236.87 万 1860.38 万 2169.23 万 2247.26 万 2133.8 万 2896.78 万 1958.77 万 1901.43 万 2482.25 万 3273.45 万 3365.71 万 2868.46 万 3327.76 万 3133.98 万 3124.13 万 3439.47 万 2441.05 万 4272.54 万 3479.79 万 1774.52 万 3070.0 万 2059.25 万 2610.73 万
其他应收款合计 98.05 万 67.4% 58.59 万 63.0 万 34.27 万 68.11 万 182.72 万 64.97 万 66.15 万 50.76 万 51.52 万 61.79 万 59.07 万 78.47 万 75.13 万 77.27 万 77.3 万 103.24 万 98.31 万 88.99 万 75.78 万 60.63 万 62.02 万 49.34 万 49.17 万 33.52 万 23.99 万
存货 2.46 亿 5.2% 2.34 亿 2.53 亿 2.41 亿 2.42 亿 2.38 亿 2.45 亿 2.22 亿 2.43 亿 2.43 亿 2.47 亿 2.31 亿 2.44 亿 2.35 亿 2.14 亿 2.0 亿 1.85 亿 2.09 亿 1.98 亿 1.73 亿 1.52 亿 1.4 亿 1.45 亿 1.34 亿 1.64 亿 1.3 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 58.22 万 137.3% 24.53 万 12.4 万 0.0 4.68 万 77.97 万 89.14 万 127.52 万 183.04 万 19.63 万 - 1364.31 万 137.47 万 2.19 万 7.9 万 - 23.23 万 - 18.44 万 123.69 万 - - - - 23.99 万 25.28 万
非流动资产合计 4.9 亿 0.1% 4.89 亿 4.89 亿 4.95 亿 5.04 亿 5.04 亿 5.14 亿 5.2 亿 5.27 亿 5.19 亿 5.26 亿 5.34 亿 3.3 亿 3.34 亿 3.33 亿 3.37 亿 3.35 亿 3.37 亿 3.35 亿 3.36 亿 3.32 亿 3.22 亿 3.26 亿 3.32 亿 3.33 亿 3.39 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 3.39 亿 4.0% 3.26 亿 3.33 亿 3.42 亿 3.49 亿 3.56 亿 3.64 亿 3.73 亿 3.41 亿 3.46 亿 3.54 亿 3.63 亿 2.71 亿 2.77 亿 2.85 亿 2.93 亿 2.71 亿 2.79 亿 2.84 亿 2.94 亿 2.66 亿 2.72 亿 2.76 亿 2.84 亿 2.81 亿 2.65 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 502.62 万 -66.0% 1477.59 万 729.86 万 424.55 万 502.9 万 96.57 万 - 0.0 3791.35 万 2288.33 万 1736.81 万 1543.6 万 1529.43 万 1099.03 万 230.92 万 75.43 万 1443.06 万 1269.44 万 1130.51 万 324.89 万 2585.24 万 1056.08 万 1110.82 万 1034.69 万 1390.39 万 1120.69 万
使用权资产 333.99 万 -15.4% 394.7 万 454.38 万 484.66 万 502.37 万 332.18 万 385.05 万 72.74 万 102.75 万 169.05 万 235.35 万 305.73 万 474.93 万 565.41 万 653.84 万 742.43 万 - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.29 亿 -0.7% 1.3 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.38 亿 2282.26 万 2311.21 万 2340.09 万 2357.38 万 2375.24 万 2353.09 万 2380.17 万 2407.26 万 2434.34 万 2461.43 万 2480.4 万 2506.82 万 2555.81 万 2608.15 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 9.81 万 -10.7% 10.99 万 12.17 万 0.0 0.0 - 6.46 万 6.51 万 9.76 万 13.01 万 18.35 万 27.85 万 37.36 万 46.86 万 56.36 万 65.87 万 35.79 万 - - - - - - - - -
递延所得税资产 674.86 万 -8.3% 735.88 万 747.3 万 768.34 万 799.22 万 790.32 万 879.23 万 826.37 万 921.17 万 884.84 万 948.14 万 949.26 万 994.73 万 1020.49 万 1059.76 万 1044.25 万 1110.0 万 1150.46 万 1150.63 万 1153.79 万 1132.92 万 1157.66 万 1169.21 万 1139.06 万 1141.66 万 1197.28 万
其他非流动资产 662.32 万 -12.8% 759.26 万 566.0 万 496.55 万 379.27 万 329.93 万 318.3 万 203.99 万 278.15 万 369.64 万 477.8 万 403.23 万 623.57 万 679.14 万 432.09 万 140.89 万 1383.12 万 977.79 万 436.7 万 318.8 万 419.32 万 395.76 万 225.0 万 206.7 万 196.83 万 2533.24 万
负债合计 1.39 亿 2.0% 1.36 亿 1.74 亿 1.68 亿 1.51 亿 1.39 亿 1.36 亿 1.25 亿 1.16 亿 1.21 亿 1.25 亿 1.38 亿 1.37 亿 1.59 亿 1.48 亿 1.47 亿 1.22 亿 1.43 亿 1.48 亿 1.62 亿 1.31 亿 1.41 亿 1.14 亿 1.41 亿 1.46 亿 1.52 亿
流动负债合计 1.35 亿 2.5% 1.32 亿 1.69 亿 1.62 亿 1.43 亿 1.33 亿 1.27 亿 1.22 亿 1.1 亿 1.15 亿 1.18 亿 1.31 亿 1.23 亿 1.46 亿 1.33 亿 1.31 亿 1.12 亿 1.3 亿 1.36 亿 1.5 亿 1.21 亿 1.3 亿 1.03 亿 1.3 亿 1.34 亿 1.42 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 800.0 万 1400.0 万 1700.0 万 2630.2 万 2817.93 万 2795.56 万 1600.0 万 3544.16 万 4312.12 万 5692.33 万
应付账款 1.12 亿 8.7% 1.03 亿 1.28 亿 1.03 亿 9800.25 万 9643.69 万 9135.42 万 8375.91 万 8717.04 万 8441.31 万 8176.25 万 7988.68 万 9265.81 万 1.12 亿 9329.08 万 8642.36 万 8205.59 万 9566.23 万 9740.87 万 9117.07 万 6890.45 万 8246.56 万 7155.13 万 6818.68 万 7249.16 万 6373.55 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1753.71 万 1190.49 万 1057.03 万 1811.7 万 1522.42 万 1327.31 万
应付职工薪酬 36.35 万 -15.7% 43.1 万 38.79 万 9.49 万 5.78 万 5.82 万 4.77 万 10.02 万 13.53 万 14.84 万 7.16 万 28.47 万 35.11 万 33.86 万 29.1 万 25.86 万 158.14 万 70.59 万 6.31 万 25.87 万 8.18 万 8.16 万 7.22 万 13.27 万 6.91 万 11.94 万
应交税费 349.3 万 46.6% 238.22 万 650.58 万 784.37 万 612.51 万 551.59 万 360.23 万 492.71 万 256.04 万 479.54 万 381.72 万 373.69 万 372.68 万 549.24 万 416.4 万 556.56 万 489.5 万 428.18 万 380.04 万 452.33 万 372.13 万 249.54 万 358.92 万 702.53 万 207.21 万 648.93 万
其他应付款合计 151.87 万 -13.3% 175.19 万 168.14 万 218.64 万 218.46 万 341.24 万 175.55 万 164.98 万 180.59 万 194.64 万 144.82 万 160.79 万 142.4 万 145.71 万 110.28 万 119.46 万 332.96 万 249.43 万 288.7 万 139.07 万 217.47 万 533.1 万 88.23 万 103.8 万 111.47 万 119.53 万
一年内到期的非流动负债 250.51 万 1.5% 246.7 万 242.78 万 225.49 万 209.34 万 125.2 万 126.94 万 53.41 万 109.3 万 179.2 万 227.29 万 286.63 万 - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 175.05 万 -29.9% 249.69 万 346.09 万 556.05 万 400.99 万 308.1 万 337.8 万 354.41 万 203.31 万 274.66 万 329.29 万 665.3 万 217.05 万 239.6 万 391.74 万 289.85 万 138.66 万 149.52 万 167.31 万 301.9 万 - - - - - -
非流动负债合计 374.07 万 -14.9% 439.73 万 531.14 万 605.84 万 727.27 万 541.68 万 829.37 万 366.75 万 591.81 万 620.76 万 673.2 万 725.41 万 1311.23 万 1387.02 万 1484.17 万 1573.23 万 1057.15 万 1296.18 万 1180.24 万 1194.31 万 1024.8 万 1058.86 万 1092.93 万 1126.99 万 1195.11 万 983.24 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 55.25 万 -13.2% 63.66 万 72.07 万 75.95 万 80.15 万 54.16 万 61.63 万 14.32 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 223.09 万 2.8% 217.1 万 238.23 万 262.83 万 348.93 万 276.97 万 506.12 万 330.2 万 591.81 万 620.76 万 652.38 万 683.99 万 816.43 万 801.35 万 809.83 万 811.97 万 1057.15 万 1296.18 万 1180.24 万 1194.31 万 1024.8 万 1058.86 万 1092.93 万 1126.99 万 1195.11 万 983.24 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 14.79 亿 2.0% 14.5 亿 14.58 亿 14.31 亿 13.98 亿 13.64 亿 13.57 亿 13.31 亿 13.07 亿 12.86 亿 12.9 亿 12.67 亿 12.41 亿 12.17 亿 12.06 亿 11.78 亿 11.39 亿 11.11 亿 11.03 亿 10.83 亿 10.5 亿 7.23 亿 7.0 亿 6.84 亿 6.42 亿 6.19 亿
实收资本（或股本） 2.96 亿 0.0% 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 2.96 亿 1.97 亿 1.97 亿 1.97 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.48 亿
资本公积 3.34 亿 0.0% 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿 4.33 亿 4.33 亿 4.35 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿 1.79 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 526.01 万 19.1% 441.72 万 361.77 万 355.58 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 5029.04 万 0.0% 5029.04 万 5029.04 万 5029.04 万 4280.59 万 4280.59 万 4280.59 万 4280.59 万 3759.7 万 3759.7 万 3759.7 万 3759.7 万 3173.7 万 3173.7 万 3173.7 万 3173.7 万 2454.38 万 2454.38 万 2454.38 万 2454.38 万 1990.98 万 1990.98 万 1990.98 万 1990.98 万 1791.7 万 1569.03 万
未分配利润 7.78 亿 3.9% 7.49 亿 7.58 亿 7.32 亿 7.11 亿 6.77 亿 6.7 亿 6.45 亿 6.27 亿 6.06 亿 6.1 亿 5.88 亿 5.68 亿 5.44 亿 5.35 亿 5.07 亿 4.77 亿 4.5 亿 4.42 亿 4.23 亿 3.97 亿 3.76 亿 3.54 亿 3.37 亿 2.97 亿 2.77 亿
归属母公司股东权益合计 14.64 亿 2.1% 14.34 亿 14.42 亿 14.16 亿 13.84 亿 13.5 亿 13.43 亿 13.18 亿 12.95 亿 12.74 亿 12.78 亿 12.56 亿 12.3 亿 12.07 亿 11.97 亿 11.69 亿 11.32 亿 11.05 亿 10.96 亿 10.78 亿 10.5 亿 7.23 亿 7.0 亿 6.84 亿 6.42 亿 6.19 亿
少数股东权益 1538.9 万 -3.5% 1595.5 万 1551.82 万 1459.08 万 1396.8 万 1397.89 万 1375.3 万 1287.65 万 1179.37 万 1175.72 万 1246.42 万 1176.18 万 1066.24 万 1084.51 万 961.82 万 864.01 万 700.55 万 656.57 万 616.97 万 522.5 万 - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.47 亿 -20.0% 1.98 亿 1.68 亿 1.01 亿 8487.77 万 1.09 亿 8291.75 万 1.17 亿
经营活动现金流入小计 13.1 亿 -1.1% 13.56 亿 12.06 亿 11.59 亿 11.38 亿 9.76 亿 9.07 亿 8.2 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 12.94 亿 -1.2% 13.37 亿 11.8 亿 11.42 亿 11.14 亿 9.61 亿 8.99 亿 8.09 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 139.11 万 1570.75 万 387.67 万 290.39 万 238.18 万 507.07 万 489.64 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1478.37 万 38.4% 1812.0 万 1005.88 万 1337.9 万 2139.05 万 1239.24 万 364.7 万 596.84 万
经营活动现金流出小计 11.62 亿 2.0% 11.58 亿 10.38 亿 10.58 亿 10.54 亿 8.66 亿 8.25 亿 7.02 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9.75 亿 0.7% 9.77 亿 8.7 亿 8.89 亿 8.85 亿 7.12 亿 6.89 亿 5.82 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.23 亿 2.2% 1.22 亿 1.16 亿 1.12 亿 1.08 亿 8124.76 万 7945.48 万 6975.96 万
支付的各项税款 4362.14 万 32.6% 3672.12 万 3526.4 万 3250.75 万 2978.16 万 3106.63 万 2676.16 万 2238.3 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2100.4 万 12.9% 2225.11 万 1714.66 万 2482.23 万 3122.3 万 4180.54 万 2900.67 万 2861.33 万
投资活动产生的现金流量净额 -3081.03 万 -115.9% -1253.16 万 -2218.76 万 -2.72 亿 -3268.14 万 -4063.91 万 -2695.08 万 -4944.86 万
投资活动现金流入小计 89.28 万 920.1% 28.72 万 16.69 万 12.93 万 - 8.52 万 5880.0 1.86 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 89.28 万 920.1% 28.72 万 16.69 万 12.93 万 - 8.52 万 5880.0 1.86 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 3170.31 万 120.8% 1281.87 万 2235.45 万 2.72 亿 3268.14 万 4072.43 万 2695.67 万 4946.71 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3170.31 万 120.8% 1281.87 万 2235.45 万 2.58 亿 3268.14 万 4072.43 万 2695.67 万 4946.71 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 1368.12 万 - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 - - - 3.2 亿 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -4358.77 万 -30.8% -3265.68 万 -3716.6 万 -2598.03 万 -1841.63 万 3.1 亿 -1278.96 万 -9481.38 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 3.2 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 -
筹资活动现金流出小计 4358.77 万 30.8% 3265.68 万 3716.6 万 2598.03 万 1841.63 万 993.27 万 1278.96 万 9481.38 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 8500.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 80.85 万 - 3031.64 万 3403.31 万 2293.78 万 1841.63 万 - 1278.96 万 981.38 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 252.18 万 -16.1% 234.04 万 313.29 万 304.25 万 - 993.27 万 - -
汇率变动对现金的影响 -815.13 99.9% 22.99 万 72.71 万 806.01 万 -298.82 万 -594.79 万 158.75 万 202.16 万
现金及现金等价物净增加额 7263.64 万 -46.2% 1.53 亿 1.09 亿 -1.89 亿 3079.18 万 3.73 亿 4476.45 万 -2484.09 万
期初现金及现金等价物余额 25.36 亿 26.1% 5.08 亿 3.99 亿 5.88 亿 5.57 亿 1.84 亿 1.4 亿 1.64 亿
期末现金及现金等价物余额 26.09 亿 21.5% 6.61 亿 5.08 亿 3.99 亿 5.88 亿 5.57 亿 1.84 亿 1.4 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03
经营活动产生的现金流量净额 4688.99 万 997.9% 427.08 万 1318.73 万 8268.72 万 4760.47 万 5825.16 万 968.75 万 6819.82 万 2273.28 万 3091.7 万 4594.39 万 5474.98 万 -299.05 万 5019.25 万 -113.87 万 7359.73 万 2764.88 万 2328.17 万 -3965.01 万 7030.26 万 1120.47 万 4891.05 万 -2093.87 万 5923.48 万 291.2 万 4996.56 万 -2919.49 万
经营活动现金流入小计 3.27 亿 6.9% 3.06 亿 2.89 亿 3.88 亿 3.4 亿 3.32 亿 2.96 亿 3.55 亿 2.84 亿 2.67 亿 3.0 亿 2.75 亿 2.9 亿 3.18 亿 2.76 亿 3.64 亿 2.66 亿 2.63 亿 2.45 亿 2.95 亿 2.47 亿 2.46 亿 1.88 亿 2.42 亿 2.05 亿 2.79 亿 1.82 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.26 亿 7.0% 3.05 亿 2.88 亿 3.75 亿 3.38 亿 3.31 亿 2.93 亿 3.49 亿 2.81 亿 2.65 亿 2.85 亿 2.69 亿 2.86 亿 3.13 亿 2.73 亿 3.56 亿 2.64 亿 2.55 亿 2.39 亿 2.83 亿 2.45 亿 2.46 亿 1.86 亿 2.41 亿 2.06 亿 2.74 亿 1.77 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 23.07 万 116.04 万 122.55 万 29.89 万 0.0 1418.31 万 117.01 万 0.0 209.04 万 61.62 万 52.77 万 0.0 14.07 万 223.54 万 152.35 万 63.74 万 0.0 22.1 万 12.16 万 61.81 万 227.79 万 205.31 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 92.81 万 66.2% 55.83 万 83.69 万 1246.05 万 271.0 万 134.44 万 160.5 万 502.35 万 245.82 万 182.78 万 74.94 万 500.56 万 333.33 万 275.55 万 228.46 万 840.44 万 163.58 万 725.38 万 409.65 万 1012.3 万 60.41 万 -10.81 万 177.35 万 32.46 万 -171.39 万 226.8 万 276.83 万
经营活动现金流出小计 2.8 亿 -7.1% 3.02 亿 2.76 亿 3.05 亿 2.93 亿 2.74 亿 2.86 亿 2.87 亿 2.61 亿 2.36 亿 2.54 亿 2.2 亿 2.93 亿 2.68 亿 2.77 亿 2.91 亿 2.38 亿 2.4 亿 2.85 亿 2.25 亿 2.35 亿 1.97 亿 2.09 亿 1.83 亿 2.02 亿 2.29 亿 2.11 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.39 亿 -5.3% 2.52 亿 2.28 亿 2.56 亿 2.48 亿 2.32 亿 2.41 亿 2.46 亿 2.17 亿 1.96 亿 2.1 亿 1.73 亿 2.53 亿 2.29 亿 2.34 亿 2.3 亿 2.01 亿 2.08 亿 2.45 亿 1.7 亿 2.1 亿 1.6 亿 1.71 亿 1.61 亿 1.56 亿 1.88 亿 1.84 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2828.27 万 2.9% 2748.6 万 3230.92 万 3491.42 万 2794.39 万 2685.26 万 3187.88 万 3369.47 万 2646.99 万 2473.7 万 3143.26 万 3238.95 万 2587.02 万 2516.68 万 2875.86 万 3081.43 万 2425.78 万 2306.21 万 2974.22 万 2090.53 万 1896.48 万 1985.01 万 2152.73 万 1340.65 万 2567.63 万 2352.73 万 1684.46 万
支付的各项税款 704.93 万 -56.8% 1632.13 万 1020.75 万 1004.33 万 1016.46 万 709.03 万 942.3 万 622.81 万 1270.36 万 986.06 万 647.18 万 453.69 万 773.18 万 891.33 万 1132.56 万 609.72 万 1073.65 万 512.76 万 782.03 万 546.9 万 477.66 万 822.08 万 1259.99 万 405.46 万 715.68 万 913.73 万 641.29 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 594.46 万 7.2% 554.58 万 516.09 万 435.27 万 629.76 万 801.37 万 358.71 万 70.16 万 473.89 万 583.13 万 587.48 万 1080.25 万 563.58 万 458.73 万 379.66 万 2366.69 万 208.65 万 332.78 万 214.18 万 2832.89 万 123.45 万 891.08 万 333.12 万 403.09 万 1299.16 万 780.41 万 418.01 万
投资活动产生的现金流量净额 -1260.96 万 -0.2% -1258.81 万 -295.73 万 -265.53 万 -580.1 万 -220.43 万 -187.09 万 -439.34 万 -731.29 万 -591.99 万 -456.14 万 -2.32 亿 -786.06 万 -2630.4 万 -544.1 万 -704.37 万 -794.62 万 -1049.23 万 -719.93 万 -1580.79 万 -694.09 万 -1658.04 万 -130.98 万 -1552.58 万 20.53 万 -993.03 万 -170.0 万
投资活动现金流入小计 50.66 万 - 0.0 9.9 万 28.72 万 - - - 8.75 万 0.0 6.39 万 1.54 万 - - - - - - - - 3.39 万 4.6 万 - - -6032.79 5888.85 0.0 6023.94
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 50.66 万 - 0.0 9.9 万 28.72 万 - - - 8.75 万 0.0 6.39 万 1.54 万 - - - - - - - - 3.39 万 4.6 万 - - -6032.79 5888.85 0.0 6023.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1311.63 万 4.2% 1258.81 万 305.63 万 294.25 万 580.1 万 220.43 万 187.09 万 448.09 万 731.29 万 598.38 万 457.69 万 2.32 亿 786.06 万 2630.4 万 544.1 万 704.37 万 794.62 万 1049.23 万 719.93 万 1584.18 万 698.69 万 1658.58 万 130.98 万 1551.98 万 -19.94 万 993.03 万 170.61 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1311.63 万 4.2% 1258.81 万 305.63 万 294.25 万 580.1 万 220.43 万 187.09 万 448.09 万 731.29 万 598.38 万 457.69 万 2.19 亿 786.06 万 2630.4 万 544.1 万 704.37 万 794.62 万 1049.23 万 719.93 万 1584.18 万 698.69 万 1658.58 万 130.98 万 1551.98 万 -19.94 万 993.03 万 170.61 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 392.0 万 - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -144.38 万 96.5% -4090.34 万 -60.95 万 -63.1 万 -70.81 万 -3074.68 万 -57.08 万 -129.54 万 -35.42 万 -3488.21 万 -63.43 万 -304.25 万 -73.7 万 - - 0.0 -26.1 万 - - -23.16 万 - - - 0.0 0.0 - -
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 392.0 万 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 144.38 万 -96.5% 4090.34 万 60.95 万 63.1 万 70.81 万 3074.68 万 57.08 万 129.54 万 35.42 万 3488.21 万 63.43 万 304.25 万 73.7 万 - - 0.0 26.1 万 - - 415.16 万 - - - 0.0 0.0 - -
偿还债务所支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 80.85 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 73.7 万 - - 0.0 26.1 万 - - - - - - 0.0 0.0 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 63.53 万 -1.7% 64.6 万 60.95 万 63.1 万 70.81 万 43.04 万 57.08 万 129.54 万 35.42 万 84.9 万 63.43 万 - - - - - - - - 415.16 万 - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -14.4 万 -53.7% -9.37 万 -5.11 万 28.81 万 -8.18 万 5.67 万 -3.31 万 -99.39 万 66.92 万 147.1 万 -41.92 万 -2.9 万 266.89 万 603.29 万 -61.27 万 -199.46 万 18.53 万 -216.84 万 98.95 万 -412.18 万 -300.62 万 -5.18 万 123.19 万 -59.39 万 181.55 万 136.59 万 -100.0 万
现金及现金等价物净增加额 3269.25 万 166.3% -4931.43 万 956.93 万 7968.89 万 4101.38 万 2535.72 万 721.27 万 6151.55 万 1573.5 万 -841.4 万 4032.91 万 -1.8 亿 -891.93 万 772.07 万 -719.24 万 6455.9 万 1962.68 万 -753.43 万 -4585.98 万 5014.13 万 3.11 亿 3227.83 万 -2101.67 万 4311.51 万 493.28 万 2861.16 万 -3189.5 万
期初现金及现金等价物余额 6.22 亿 -7.3% 6.71 亿 6.61 亿 5.82 亿 5.41 亿 5.15 亿 5.08 亿 4.47 亿 4.31 亿 4.39 亿 3.99 亿 5.79 亿 5.88 亿 5.81 亿 5.88 亿 5.23 亿 5.04 亿 5.11 亿 5.57 亿 5.07 亿 1.96 亿 1.63 亿 1.84 亿 1.41 亿 1.36 亿 1.08 亿 1.4 亿
期末现金及现金等价物余额 6.54 亿 5.3% 6.22 亿 6.71 亿 6.61 亿 5.82 亿 5.41 亿 5.15 亿 5.08 亿 4.47 亿 4.31 亿 4.39 亿 3.99 亿 5.79 亿 5.88 亿 5.81 亿 5.88 亿 5.23 亿 5.04 亿 5.11 亿 5.57 亿 5.07 亿 1.96 亿 1.63 亿 1.84 亿 1.41 亿 1.36 亿 1.08 亿