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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 76.19 亿 10.3% 72.03 亿 61.61 亿 53.94 亿 48.34 亿 43.15 亿 35.95 亿 28.16 亿
营业收入 76.19 亿 10.3% 72.03 亿 61.61 亿 53.94 亿 48.34 亿 43.15 亿 35.95 亿 28.16 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 67.05 亿 12.2% 62.3 亿 53.53 亿 46.9 亿 41.95 亿 34.41 亿 31.73 亿 25.71 亿
营业成本 58.79 亿 11.1% 54.87 亿 47.61 亿 41.85 亿 37.38 亿 30.33 亿 28.2 亿 22.86 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.36 亿 87.1% 1.01 亿 7250.52 万 4828.91 万 4439.87 万 4576.28 万 2133.4 万 1878.85 万
管理费用 5.25 亿 14.6% 4.91 亿 4.04 亿 3.67 亿 3.34 亿 3.0 亿 2.55 亿 2.09 亿
财务费用 8681.27 万 16.8% 7416.36 万 5557.42 万 4577.96 万 4950.62 万 4789.88 万 6064.92 万 4567.99 万
财务费用 - 利息费用 7754.72 万 12.7% 5837.66 万 4729.51 万 4120.66 万 4679.75 万 3760.25 万 4237.22 万 3019.49 万
财务费用 - 利息收入 901.4 万 -43.3% 955.94 万 1224.86 万 1595.47 万 1833.54 万 879.9 万 120.52 万 139.01 万
研发费用 3939.05 万 -15.6% 4085.43 万 3164.37 万 1832.64 万 905.36 万 448.9 万 - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3899.43 万 15.6% 3602.46 万 2853.89 万 2595.43 万 2002.57 万 1002.37 万 1608.42 万 1204.64 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3215.1 万 -18.0% 3375.44 万 6344.47 万 4183.7 万 3345.46 万 3008.94 万 2527.88 万 909.35 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -354.16 万 56.8% 3.58 万 482.91 万 1796.86 万 1991.96 万 1106.14 万 73.66 万 -20.11 万
其中:联营公司投资收益 -1748.63 万 -497.7% -574.37 万 758.52 万 1454.67 万 1048.18 万 322.73 万 73.66 万 -20.11 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 72.45 万 - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 164.84 万 -17.5% -52.9 万 221.07 万 -234.88 万 305.82 万 62.99 万 179.14 万 52.2 万
营业利润 7.45 亿 -11.6% 8.68 亿 7.59 亿 6.93 亿 6.73 亿 8.97 亿 4.26 亿 2.45 亿
加：营业外收入 2846.79 万 693.9% 2624.22 万 525.03 万 599.55 万 384.05 万 1265.9 万 1068.4 万 906.56 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3737.31 万 24.8% 3679.18 万 1957.98 万 1322.33 万 1525.17 万 4379.28 万 1684.74 万 1304.67 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 7.36 亿 -9.9% 8.57 亿 7.45 亿 6.86 亿 6.62 亿 8.66 亿 4.2 亿 2.41 亿
减：所得税 1.62 亿 -7.4% 1.86 亿 1.62 亿 1.29 亿 1.4 亿 1.77 亿 7870.87 万 3799.15 万
净利润 5.74 亿 -10.6% 6.71 亿 5.83 亿 5.57 亿 5.22 亿 6.89 亿 3.41 亿 2.03 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5.74 亿 -10.6% 6.71 亿 5.83 亿 5.57 亿 5.22 亿 6.89 亿 3.41 亿 2.03 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.11 亿 -8.4% 5.75 亿 5.21 亿 4.94 亿 4.73 亿 6.31 亿 3.13 亿 1.82 亿
少数股东损益 6345.1 万 -24.9% 9594.11 万 6184.18 万 6253.87 万 4952.12 万 5804.07 万 2851.25 万 2015.21 万
扣除非经常性损益后的净利润 4.9 亿 -13.6% 5.65 亿 5.1 亿 4.85 亿 4.6 亿 6.28 亿 3.02 亿 1.78 亿
基本每股收益 1.28 -8.8% 1.44 1.31 1.49 1.42 2.33 3.01 1.76
稀释每股收益 1.28 -8.8% 1.44 1.31 1.49 1.42 2.33 3.01 1.76
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 5.74 亿 -10.6% 6.71 亿 5.83 亿 5.57 亿 5.22 亿 6.89 亿 3.41 亿 2.03 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.11 亿 -8.4% 5.75 亿 5.21 亿 4.94 亿 4.73 亿 6.31 亿 3.13 亿 1.82 亿
归属于少数股东的综合收益总额 6345.1 万 -24.9% 9594.11 万 6184.18 万 6253.87 万 4952.12 万 5804.07 万 2851.25 万 2015.21 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09
营业总收入 19.29 亿 5.4% 18.29 亿 18.82 亿 19.79 亿 18.19 亿 17.03 亿 17.02 亿 16.84 亿 15.49 亿 15.1 亿 14.17 亿 14.48 亿 13.4 亿 13.3 亿 12.75 亿 12.65 亿 11.7 亿 12.15 亿 11.83 亿 11.65 亿 10.93 亿 10.73 亿 9.83 亿 9.64 亿 9.28 亿 8.83 亿 8.21 亿 7.75 亿 7.44 亿
营业收入 19.29 亿 5.4% 18.29 亿 18.82 亿 19.79 亿 18.19 亿 17.03 亿 17.02 亿 16.84 亿 15.49 亿 15.1 亿 14.17 亿 14.48 亿 13.4 亿 13.3 亿 12.75 亿 12.65 亿 11.7 亿 12.15 亿 11.83 亿 11.65 亿 10.93 亿 10.73 亿 9.83 亿 9.64 亿 9.28 亿 8.83 亿 8.21 亿 7.75 亿 7.44 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 17.18 亿 7.3% 16.02 亿 16.04 亿 17.82 亿 15.6 亿 14.19 亿 14.7 亿 15.28 亿 13.31 亿 12.78 亿 12.16 亿 12.81 亿 11.83 亿 11.46 亿 10.81 亿 11.8 亿 10.27 亿 10.13 亿 9.74 亿 10.02 亿 8.6 亿 8.07 亿 7.72 亿 8.71 亿 7.98 亿 7.62 亿 7.44 亿 7.27 亿 6.61 亿
营业成本 15.22 亿 8.8% 13.99 亿 14.16 亿 15.42 亿 13.89 亿 12.51 亿 13.05 亿 13.46 亿 11.84 亿 11.43 亿 10.87 亿 11.25 亿 10.55 亿 10.33 亿 9.72 亿 10.29 亿 9.22 亿 9.09 亿 8.79 亿 8.41 亿 7.75 亿 7.26 亿 6.91 亿 7.61 亿 7.15 亿 6.85 亿 6.59 亿 6.46 亿 6.0 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2698.91 万 -31.3% 3925.97 万 2693.87 万 4327.48 万 1785.72 万 1491.49 万 2450.44 万 1564.05 万 2109.15 万 1993.51 万 1583.81 万 1727.19 万 1408.99 万 579.89 万 1112.85 万 1571.18 万 942.43 万 1009.98 万 916.28 万 2717.3 万 612.37 万 458.6 万 788.02 万 523.71 万 440.82 万 342.59 万 826.28 万 394.22 万 408.69 万
管理费用 1.21 亿 -1.1% 1.22 亿 1.26 亿 1.55 亿 1.12 亿 1.16 亿 1.08 亿 1.22 亿 9880.6 万 9458.19 万 8901.62 万 1.13 亿 8987.48 万 8408.05 万 7941.83 万 1.12 亿 7614.12 万 7394.49 万 7099.67 万 1.11 亿 6870.8 万 6267.66 万 5788.0 万 8326.11 万 5915.46 万 5417.29 万 5866.95 万 5909.68 万 5077.54 万
财务费用 2359.38 万 9.4% 2157.01 万 1986.79 万 2178.09 万 2065.96 万 1730.9 万 1441.42 万 2193.75 万 1244.55 万 946.37 万 1172.74 万 1068.36 万 1194.36 万 1330.65 万 984.59 万 1111.66 万 1222.71 万 1476.16 万 1140.08 万 1719.89 万 675.56 万 995.18 万 1399.26 万 1636.73 万 1540.56 万 1526.75 万 1360.88 万 1556.02 万 1062.62 万
财务费用 - 利息费用 2788.85 万 8.0% 2581.68 万 2178.75 万 205.45 万 2270.93 万 2161.29 万 1200.0 万 1249.27 万 1532.23 万 689.59 万 1258.42 万 586.1 万 1427.13 万 1305.6 万 801.83 万 1132.5 万 1028.62 万 1422.68 万 1095.95 万 1521.4 万 611.79 万 729.68 万 897.38 万 1207.95 万 1046.87 万 1149.59 万 832.82 万 1261.63 万 518.53 万
财务费用 - 利息收入 673.57 万 -27.6% 930.22 万 355.92 万 -1058.32 万 825.8 万 928.72 万 259.73 万 -424.92 万 780.02 万 274.13 万 595.64 万 211.38 万 554.63 万 427.42 万 402.04 万 712.88 万 278.79 万 338.91 万 502.96 万 426.67 万 283.78 万 87.4 万 82.05 万 38.91 万 22.74 万 33.2 万 25.66 万 65.4 万 22.47 万
研发费用 1398.2 万 28.2% 1090.62 万 722.86 万 727.37 万 1127.47 万 1185.41 万 1045.18 万 1307.04 万 917.15 万 393.19 万 546.99 万 705.43 万 568.52 万 314.07 万 244.62 万 305.99 万 247.55 万 190.24 万 161.58 万 201.42 万 129.47 万 - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1029.7 万 14.5% 899.04 万 806.66 万 1164.03 万 894.47 万 775.69 万 768.27 万 934.78 万 633.61 万 639.28 万 646.23 万 804.02 万 618.37 万 591.62 万 581.41 万 933.38 万 498.17 万 339.49 万 231.53 万 347.96 万 255.52 万 194.98 万 203.92 万 495.69 万 369.79 万 372.98 万 369.96 万 263.73 万 369.86 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 922.34 万 35.4% 681.07 万 516.4 万 1095.29 万 798.28 万 728.47 万 753.41 万 1639.83 万 1898.04 万 1507.31 万 1299.29 万 1124.2 万 1050.95 万 1177.58 万 830.97 万 1099.39 万 1125.61 万 812.98 万 307.48 万 1168.54 万 436.09 万 712.51 万 691.79 万 996.69 万 868.09 万 454.11 万 209.0 万 235.13 万 90.08 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 131.82 万 132.0% -412.42 万 -87.46 万 13.91 万 -51.82 万 -70.04 万 111.52 万 -810.17 万 680.26 万 582.74 万 30.08 万 2023.8 万 77.23 万 -178.57 万 -125.6 万 507.3 万 356.1 万 729.04 万 399.52 万 -145.02 万 532.43 万 504.15 万 214.58 万 73.72 万 0.0 - - -779.03 0.0
其中:联营公司投资收益 30.81 万 102.1% -1489.4 万 -167.87 万 -122.17 万 -122.7 万 -161.34 万 -168.15 万 891.9 万 566.29 万 -690.02 万 -9.66 万 1928.21 万 24.61 万 -313.92 万 -184.24 万 217.91 万 197.71 万 444.14 万 188.41 万 -82.31 万 91.31 万 99.16 万 214.58 万 73.72 万 0.0 - - -779.03 0.0
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 72.45 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 167.22 万 1297.9% -13.96 万 15.92 万 -4.35 万 -8.11 万 -40.4 万 -415.0 248.34 万 -14.91 万 3.47 万 -15.83 万 102.28 万 -276.27 万 72.03 万 -132.92 万 201.52 万 -19.46 万 121.72 万 2.04 万 28.07 万 72.57 万 -30.59 万 -7.06 万 13.86 万 12.78 万 145.41 万 7.1 万 12.46 万 -4.23 万
营业利润 1.73 亿 -20.8% 2.18 亿 2.35 亿 1.2 亿 2.59 亿 2.73 亿 2.17 亿 9517.57 万 2.2 亿 2.4 亿 2.04 亿 1.52 亿 1.61 亿 1.83 亿 1.97 亿 8999.02 万 1.52 亿 2.17 亿 2.14 亿 1.63 亿 2.47 亿 2.72 亿 2.14 亿 1.02 亿 1.39 亿 1.08 亿 7763.74 万 4831.12 万 7510.95 万
加：营业外收入 336.56 万 37.5% 244.77 万 164.11 万 2101.36 万 172.82 万 227.43 万 122.61 万 -164.27 万 337.3 万 186.2 万 165.81 万 165.82 万 163.5 万 156.75 万 113.47 万 147.69 万 6439.86 124.51 万 111.19 万 -4.09 万 238.69 万 788.66 万 242.64 万 252.13 万 262.89 万 211.99 万 341.39 万 322.53 万 315.07 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1389.89 万 195.5% 470.37 万 361.81 万 1515.24 万 429.74 万 864.53 万 869.67 万 830.19 万 561.43 万 255.83 万 310.52 万 609.08 万 156.29 万 248.95 万 308.01 万 842.62 万 82.3 万 339.68 万 260.58 万 1953.54 万 424.65 万 589.0 万 1412.1 万 530.06 万 384.05 万 647.6 万 123.03 万 542.86 万 74.69 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 1.62 亿 -24.8% 2.16 亿 2.33 亿 1.26 亿 2.56 亿 2.66 亿 2.09 亿 8523.1 万 2.18 亿 2.39 亿 2.03 亿 1.47 亿 1.61 亿 1.83 亿 1.95 亿 8304.1 万 1.52 亿 2.15 亿 2.12 亿 1.44 亿 2.45 亿 2.74 亿 2.02 亿 9897.41 万 1.37 亿 1.04 亿 7982.1 万 4610.79 万 7751.33 万
减：所得税 3249.09 万 -27.1% 4456.56 万 5309.41 万 3185.46 万 5922.98 万 5574.19 万 3917.9 万 2075.95 万 5455.95 万 4146.11 万 4509.63 万 2155.18 万 3352.29 万 2585.46 万 4785.04 万 2212.82 万 3265.05 万 3586.11 万 4897.44 万 2860.61 万 4965.26 万 5412.63 万 4424.95 万 1936.48 万 2404.07 万 1866.76 万 1663.57 万 675.17 万 1204.68 万
净利润 1.3 亿 -24.2% 1.71 亿 1.8 亿 9380.02 万 1.97 亿 2.11 亿 1.7 亿 6447.15 万 1.63 亿 1.98 亿 1.57 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.57 亿 1.47 亿 6091.29 万 1.19 亿 1.79 亿 1.64 亿 1.15 亿 1.96 亿 2.2 亿 1.58 亿 7960.93 万 1.13 亿 8517.08 万 6318.52 万 3935.62 万 6546.65 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.3 亿 -24.2% 1.71 亿 1.8 亿 9380.02 万 1.97 亿 2.11 亿 1.7 亿 6447.15 万 1.63 亿 1.98 亿 1.57 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.57 亿 1.47 亿 6091.29 万 1.19 亿 1.79 亿 1.64 亿 1.15 亿 1.96 亿 2.2 亿 1.58 亿 7960.93 万 1.13 亿 8517.08 万 6318.52 万 3935.62 万 6546.65 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.11 亿 -30.1% 1.59 亿 1.61 亿 7955.57 万 1.69 亿 1.79 亿 1.48 亿 6164.04 万 1.42 亿 1.78 亿 1.4 亿 1.13 亿 1.09 亿 1.43 亿 1.29 亿 4940.36 万 1.08 亿 1.64 亿 1.5 亿 1.03 亿 1.8 亿 2.03 亿 1.45 亿 7356.12 万 1.04 亿 7766.77 万 5806.0 万 3599.74 万 5896.81 万
少数股东损益 1860.16 万 52.0% 1223.91 万 1836.58 万 1424.45 万 2766.52 万 3164.32 万 2238.82 万 283.11 万 2132.25 万 2005.67 万 1763.15 万 1271.41 万 1771.03 万 1376.11 万 1842.09 万 1150.93 万 1063.27 万 1428.61 万 1309.32 万 1183.82 万 1552.47 万 1768.82 万 1298.95 万 604.8 万 983.61 万 750.31 万 512.53 万 335.88 万 649.84 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.09 亿 -26.2% 1.48 亿 1.58 亿 7458.67 万 1.66 亿 1.76 亿 1.48 亿 7672.07 万 1.34 亿 1.67 亿 1.33 亿 1.15 亿 1.05 亿 1.37 亿 1.28 亿 4904.7 万 1.04 亿 1.59 亿 1.48 亿 1.1 亿 1.74 亿 1.94 亿 1.5 亿 7002.24 万 1.01 亿 7596.88 万 5478.98 万 3529.91 万 5668.25 万
基本每股收益 0.28 -30.1% 0.4 0.4 0.2 0.42 0.45 0.37 0.16 0.36 0.45 0.35 0.28 0.27 0.29 0.39 0.15 0.33 0.4 0.55 0.37 -0.66 1.48 1.14 0.71 0.99 0.75 0.56 0.35 0.57
稀释每股收益 0.28 -30.1% 0.4 0.4 0.2 0.42 0.45 0.37 0.16 0.36 0.45 0.35 0.28 0.27 0.29 0.39 0.15 0.33 0.4 0.55 0.37 -0.66 1.48 1.14 0.71 0.99 0.75 0.56 0.35 0.57
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 1.3 亿 -24.2% 1.71 亿 1.8 亿 9380.02 万 1.97 亿 2.11 亿 1.7 亿 6447.15 万 1.63 亿 1.98 亿 1.57 亿 1.26 亿 1.27 亿 1.57 亿 1.47 亿 6091.29 万 1.19 亿 1.79 亿 1.64 亿 1.15 亿 1.96 亿 2.2 亿 1.58 亿 7960.93 万 1.13 亿 8517.08 万 6318.52 万 3935.62 万 6546.65 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.11 亿 -30.1% 1.59 亿 1.61 亿 7955.57 万 1.69 亿 1.79 亿 1.48 亿 6164.04 万 1.42 亿 1.78 亿 1.4 亿 1.13 亿 1.09 亿 1.43 亿 1.29 亿 4940.36 万 1.08 亿 1.64 亿 1.5 亿 1.03 亿 1.8 亿 2.03 亿 1.45 亿 7356.12 万 1.04 亿 7766.77 万 5806.0 万 3599.74 万 5896.81 万
归属于少数股东的综合收益总额 1860.16 万 52.0% 1223.91 万 1836.58 万 1424.45 万 2766.52 万 3164.32 万 2238.82 万 283.11 万 2132.25 万 2005.67 万 1763.15 万 1271.41 万 1771.03 万 1376.11 万 1842.09 万 1150.93 万 1063.27 万 1428.61 万 1309.32 万 1183.82 万 1552.47 万 1768.82 万 1298.95 万 604.8 万 983.61 万 750.31 万 512.53 万 335.88 万 649.84 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 92.35 亿 21.4% 91.08 亿 73.41 亿 61.19 亿 52.22 亿 45.48 亿 26.56 亿 21.21 亿
流动资产合计 60.08 亿 17.0% 58.68 亿 51.0 亿 39.0 亿 31.71 亿 28.65 亿 15.69 亿 12.14 亿
货币资金 9.27 亿 -2.3% 8.0 亿 11.21 亿 10.18 亿 11.58 亿 13.21 亿 5.87 亿 3.71 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 43.46 亿 23.7% 42.24 亿 32.68 亿 22.73 亿 15.0 亿 10.3 亿 7.58 亿 6.29 亿
应收票据 1581.74 万 78.8% 621.31 万 138.31 万 263.17 万 13.33 万 871.0 万 - -
应收账款 43.3 亿 23.5% 42.18 亿 32.66 亿 22.71 亿 15.0 亿 10.21 亿 7.58 亿 6.29 亿
预付款项 2769.17 万 18.7% 1280.8 万 525.89 万 1317.2 万 612.99 万 466.47 万 536.57 万 464.33 万
其他应收款合计 2.98 亿 2.1% 3.6 亿 3.48 亿 2.7 亿 2.33 亿 2.39 亿 1.34 亿 1.27 亿
存货 6038.54 万 96.3% 8604.95 万 4003.17 万 4386.52 万 1552.81 万 855.0 万 463.55 万 728.35 万
一年内到期的非流动资产 1.36 亿 11.1% 1.4 亿 1.34 亿 1.13 亿 7276.73 万 7724.46 万 3523.75 万 3005.46 万
其他流动资产 1.67 亿 24.4% 1.86 亿 1.31 亿 9653.13 万 9260.02 万 8257.88 万 4436.92 万 4428.64 万
非流动资产合计 32.27 亿 30.6% 32.39 亿 22.41 亿 22.18 亿 20.51 亿 16.83 亿 10.87 亿 9.07 亿
长期应收款 3.87 亿 31.0% 4.7 亿 2.41 亿 1.49 亿 1.66 亿 1.37 亿 1.13 亿 1.13 亿
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 245.75 万 - 400.9 万 453.39 万 505.89 万 558.39 万 -
长期股权投资 6766.42 万 -44.0% 8702.74 万 8689.11 万 3.85 亿 3.77 亿 3.18 亿 2484.42 万 8.76 万
其他权益工具投资 73.5 万 0.0% 73.5 万 73.5 万 73.5 万 73.5 万 73.5 万 44.1 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 13.36 亿 30.9% 15.43 亿 10.68 亿 9.15 亿 7.79 亿 7.3 亿 5.78 亿 4.15 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1119.32 万 - 0.0 1277.26 万 - - 47.11 万 1423.89 万 -
使用权资产 8042.41 万 -20.3% 1.42 亿 7961.85 万 1.51 亿 1.83 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 6.05 亿 94.3% 4.85 亿 2.18 亿 2.51 亿 2.83 亿 3.19 亿 3.22 亿 3.53 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 2.33 亿 23.2% 2.24 亿 2.26 亿 1.52 亿 4811.89 万 - - -
长期待摊费用 4088.44 万 188.2% 4271.4 万 2123.42 万 2052.69 万 2255.16 万 1085.6 万 919.99 万 1095.0 万
递延所得税资产 1.18 亿 45.7% 1.06 亿 7620.78 万 6322.26 万 2995.4 万 1852.57 万 929.99 万 989.05 万
其他非流动资产 3.47 亿 4.6% 1.36 亿 2.1 亿 1.26 亿 1.57 亿 1.43 亿 1005.19 万 532.59 万
负债合计 44.78 亿 32.9% 44.51 亿 32.84 亿 24.78 亿 21.3 亿 18.44 亿 15.76 亿 13.79 亿
流动负债合计 35.77 亿 31.6% 34.74 亿 27.0 亿 20.37 亿 15.59 亿 14.92 亿 12.61 亿 10.97 亿
短期借款 17.35 亿 54.6% 13.86 亿 9.09 亿 7.18 亿 5.14 亿 6.17 亿 5.67 亿 5.14 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 2025.6 万 - 1404.41 万 398.37 万 - - - - -
应付账款 8.52 亿 20.4% 10.09 亿 8.06 亿 5.73 亿 4.45 亿 3.71 亿 2.47 亿 2.34 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 16.42 万 246.31 万
应付职工薪酬 3.72 亿 -3.7% 4.67 亿 4.21 亿 3.75 亿 3.21 亿 2.86 亿 2.17 亿 1.76 亿
应交税费 1.36 亿 6.6% 1.77 亿 1.17 亿 1.03 亿 9148.25 万 7777.49 万 4475.54 万 2964.23 万
其他应付款合计 1.17 亿 47.8% 9980.47 万 9273.8 万 4658.96 万 2755.41 万 1811.33 万 2913.01 万 3840.89 万
一年内到期的非流动负债 1.75 亿 -4.2% 1.94 亿 2.57 亿 1.51 亿 1.04 亿 9013.72 万 1.26 亿 7757.28 万
其他流动负债 1.25 亿 30.0% 1.06 亿 8243.38 万 4793.22 万 3326.92 万 1910.77 万 2977.65 万 2545.86 万
非流动负债合计 9.01 亿 38.2% 9.77 亿 5.84 亿 4.41 亿 5.7 亿 3.52 亿 3.15 亿 2.81 亿
长期借款 4.83 亿 51.5% 4.81 亿 2.63 亿 1.32 亿 2.4 亿 9000.0 万 578.2 万 489.7 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 6037.67 万 - 1.51 亿 1864.97 万 - - 4214.68 万 9919.58 万 7292.98 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 2.38 亿 -2.1% 1.74 亿 2.24 亿 2.18 亿 2.08 亿 1.98 亿 1.98 亿 2.04 亿
递延所得税负债 4126.74 万 24.5% 3657.1 万 2609.81 万 1998.36 万 2297.74 万 2160.49 万 1194.79 万 -
长期递延收益 0.0 - 2412.79 万 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 47.57 亿 12.3% 46.57 亿 40.58 亿 36.4 亿 30.93 亿 27.04 亿 10.8 亿 7.42 亿
实收资本（或股本） 3.99 亿 0.0% 3.99 亿 3.99 亿 3.32 亿 2.77 亿 1.38 亿 1.04 亿 1.04 亿
资本公积 7.12 亿 0.2% 7.13 亿 6.98 亿 7.72 亿 8.24 亿 9.58 亿 2824.74 万 2824.74 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 9744.53 万 22.7% 1.11 亿 8344.62 万 7537.3 万 3696.69 万 3696.69 万 2092.51 万 92.58 万
未分配利润 30.15 亿 15.4% 29.09 亿 24.41 亿 21.28 亿 17.43 亿 14.26 亿 8.42 亿 5.49 亿
归属母公司股东权益合计 42.23 亿 11.1% 41.32 亿 36.22 亿 33.08 亿 28.81 亿 25.59 亿 9.95 亿 6.82 亿
少数股东权益 5.34 亿 23.6% 5.25 亿 4.36 亿 3.33 亿 2.12 亿 1.45 亿 8452.94 万 5984.23 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2018-12 2018-06
资产总计 99.46 亿 0.2% 99.26 亿 94.18 亿 91.08 亿 85.24 亿 77.79 亿 74.44 亿 73.41 亿 66.85 亿 62.46 亿 60.96 亿 61.19 亿 57.66 亿 56.54 亿 55.4 亿 52.22 亿 50.64 亿 49.87 亿 49.03 亿 45.48 亿 43.87 亿 36.59 亿 35.11 亿 26.56 亿 24.84 亿 24.25 亿 21.21 亿 19.41 亿
流动资产合计 64.22 亿 -1.0% 64.89 亿 61.5 亿 58.68 亿 55.94 亿 51.3 亿 50.33 亿 51.0 亿 46.74 亿 40.36 亿 38.79 亿 39.0 亿 35.6 亿 34.16 亿 34.13 亿 31.71 亿 30.87 亿 30.19 亿 30.5 亿 28.65 亿 31.61 亿 25.1 亿 24.45 亿 15.69 亿 14.23 亿 13.97 亿 12.14 亿 10.75 亿
货币资金 9.48 亿 -15.8% 11.26 亿 8.68 亿 8.0 亿 9.06 亿 6.75 亿 7.53 亿 11.21 亿 9.91 亿 7.45 亿 8.65 亿 10.18 亿 9.48 亿 9.43 亿 10.86 亿 11.58 亿 11.7 亿 10.78 亿 12.24 亿 13.21 亿 16.54 亿 8.84 亿 6.31 亿 5.87 亿 3.46 亿 3.57 亿 3.71 亿 3.34 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 500.0 万 0.0 - 1000.0 万 1200.0 万 - 500.0 万 500.0 万 3000.0 万 - - - - - - - 8000.0 万 - - 2.0 亿 6.0 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 46.76 亿 3.4% 45.22 亿 44.67 亿 42.24 亿 40.15 亿 38.19 亿 35.89 亿 32.68 亿 30.13 亿 26.31 亿 23.64 亿 22.73 亿 19.95 亿 18.84 亿 17.17 亿 15.0 亿 14.03 亿 14.14 亿 12.36 亿 10.3 亿 10.99 亿 11.73 亿 9.77 亿 7.58 亿 8.4 亿 7.9 亿 6.29 亿 5.57 亿
应收票据 1655.46 万 18.1% 1401.78 万 1179.56 万 621.31 万 1508.03 万 460.94 万 84.29 万 138.31 万 261.46 万 272.38 万 359.03 万 263.17 万 116.17 万 357.42 万 235.25 万 13.33 万 493.71 万 648.89 万 386.04 万 871.0 万 17.84 万 - - - - - - -
应收账款 46.6 亿 3.4% 45.08 亿 44.55 亿 42.18 亿 40.0 亿 38.15 亿 35.88 亿 32.66 亿 30.11 亿 26.28 亿 23.61 亿 22.71 亿 19.93 亿 18.81 亿 17.15 亿 15.0 亿 13.98 亿 14.08 亿 12.32 亿 10.21 亿 10.99 亿 11.73 亿 9.77 亿 7.58 亿 8.4 亿 7.9 亿 6.29 亿 -
预付款项 2413.11 万 24.2% 1943.7 万 1305.33 万 1280.8 万 3125.24 万 324.14 万 510.23 万 525.89 万 1538.79 万 1433.38 万 2360.41 万 1317.2 万 265.11 万 682.31 万 521.2 万 612.99 万 573.07 万 3.08 万 541.8 万 466.47 万 516.96 万 398.4 万 1307.26 万 536.57 万 851.86 万 631.95 万 464.33 万 13.92 万
其他应收款合计 3.25 亿 -8.9% 3.57 亿 3.73 亿 3.6 亿 2.7 亿 2.76 亿 3.4 亿 3.48 亿 3.13 亿 3.06 亿 3.03 亿 2.7 亿 2.91 亿 2.77 亿 2.84 亿 2.33 亿 2.37 亿 2.35 亿 2.18 亿 2.39 亿 2.73 亿 1.45 亿 1.38 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.57 亿 1.27 亿 1.22 亿
存货 8399.17 万 -9.4% 9267.07 万 8128.38 万 8604.95 万 3677.91 万 4767.86 万 3246.93 万 4003.17 万 2475.21 万 4031.4 万 5055.47 万 4386.52 万 4001.51 万 3799.1 万 2221.95 万 1552.81 万 954.26 万 707.54 万 802.14 万 855.0 万 851.81 万 708.52 万 970.3 万 463.55 万 1266.18 万 959.71 万 728.35 万 234.98 万
一年内到期的非流动资产 1.47 亿 4.5% 1.41 亿 1.33 亿 1.4 亿 1.25 亿 1.36 亿 1.3 亿 1.34 亿 1.2 亿 1.2 亿 9912.13 万 1.13 亿 8303.88 万 7906.11 万 7769.55 万 7276.73 万 7113.45 万 7252.27 万 7110.71 万 7724.46 万 4518.51 万 3820.34 万 3594.53 万 3523.75 万 3403.85 万 3004.67 万 3005.46 万 1387.54 万
其他流动资产 1.79 亿 0.4% 1.78 亿 1.7 亿 1.86 亿 1.56 亿 1.1 亿 1.13 亿 1.31 亿 1.13 亿 9212.74 万 6617.4 万 9653.13 万 9206.6 万 8660.04 万 1.06 亿 9260.02 万 9184.51 万 8671.64 万 8743.62 万 8257.88 万 7632.96 万 5800.19 万 3980.55 万 4436.92 万 4700.99 万 4709.35 万 4428.64 万 4484.6 万
非流动资产合计 35.24 亿 2.5% 34.37 亿 32.68 亿 32.39 亿 29.3 亿 26.5 亿 24.11 亿 22.41 亿 20.11 亿 22.1 亿 22.16 亿 22.18 亿 22.06 亿 22.38 亿 21.27 亿 20.51 亿 19.77 亿 19.68 亿 18.53 亿 16.83 亿 12.26 亿 11.5 亿 10.66 亿 10.87 亿 10.61 亿 10.27 亿 9.07 亿 8.67 亿
长期应收款 4.57 亿 -1.3% 4.63 亿 4.65 亿 4.7 亿 3.17 亿 2.98 亿 2.5 亿 2.41 亿 2.74 亿 2.4 亿 1.68 亿 1.49 亿 1.67 亿 1.81 亿 1.69 亿 1.66 亿 1.71 亿 1.65 亿 1.63 亿 1.37 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.17 亿 1.13 亿 1.08 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.01 亿
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 237.0 万 -1.2% 239.91 万 242.83 万 245.75 万 - - - - - - 387.77 万 400.9 万 414.02 万 427.15 万 440.27 万 453.39 万 466.52 万 479.64 万 492.77 万 505.89 万 519.02 万 532.14 万 545.27 万 558.39 万 - - - -
长期股权投资 4952.93 万 1.6% 4873.52 万 8218.7 万 8702.74 万 8579.91 万 8359.61 万 8520.95 万 8689.11 万 1.56 亿 4.22 亿 4.29 亿 3.85 亿 3.49 亿 3.49 亿 3.75 亿 3.77 亿 3.69 亿 3.36 亿 3.21 亿 3.18 亿 2889.47 万 2798.16 万 2699.0 万 2484.42 万 8.7 万 8.7 万 8.76 万 155.84 万
其他权益工具投资 73.5 万 0.0% 73.5 万 73.5 万 73.5 万 73.5 万 73.5 万 73.5 万 73.5 万 73.5 万 73.5 万 73.5 万 73.5 万 73.5 万 73.5 万 73.5 万 73.5 万 73.5 万 73.5 万 73.5 万 73.5 万 73.5 万 44.1 万 44.1 万 44.1 万 29.4 万 14.7 万 - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 14.79 亿 -2.7% 15.2 亿 15.63 亿 15.43 亿 11.93 亿 10.09 亿 10.35 亿 10.68 亿 8.49 亿 8.29 亿 8.68 亿 9.15 亿 9.0 亿 8.95 亿 7.76 亿 7.79 亿 7.63 亿 7.77 亿 6.66 亿 7.3 亿 6.84 亿 6.36 亿 5.62 亿 5.78 亿 5.47 亿 5.49 亿 4.15 亿 4.2 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1202.21 万 47.8% 813.44 万 89.46 万 0.0 1036.44 万 1046.82 万 1028.98 万 1277.26 万 - - - - - - - - 49.85 万 47.11 万 47.11 万 47.11 万 403.7 万 403.7 万 1423.89 万 1423.89 万 - - - -
使用权资产 8844.15 万 -32.2% 1.3 亿 1.34 亿 1.42 亿 7240.67 万 8096.33 万 7373.68 万 7961.85 万 1.29 亿 1.37 亿 1.4 亿 1.51 亿 1.5 亿 1.62 亿 1.68 亿 1.83 亿 1.61 亿 1.67 亿 1.43 亿 - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 8.11 亿 12.0% 7.25 亿 4.82 亿 4.85 亿 3.98 亿 2.18 亿 2.2 亿 2.18 亿 2.25 亿 2.34 亿 2.42 亿 2.51 亿 2.57 亿 2.63 亿 2.74 亿 2.83 亿 2.94 亿 3.04 亿 3.09 亿 3.19 亿 3.44 亿 3.17 亿 3.13 亿 3.22 亿 3.27 亿 3.36 亿 3.53 亿 3.21 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 2.4 亿 0.0% 2.4 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 2.26 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.47 亿 1.48 亿 4811.89 万 4834.68 万 4834.68 万 - - - - - - - - - -
长期待摊费用 6611.3 万 16.4% 5681.38 万 5044.78 万 4271.4 万 1565.58 万 1840.28 万 2195.2 万 2123.42 万 1271.5 万 1370.13 万 2561.54 万 2052.69 万 2410.96 万 2368.66 万 2378.36 万 2255.16 万 808.72 万 871.29 万 971.42 万 1085.6 万 699.73 万 730.72 万 823.24 万 919.99 万 905.62 万 964.45 万 1095.0 万 1030.46 万
递延所得税资产 1.5 亿 28.3% 1.17 亿 1.12 亿 1.06 亿 8532.93 万 7950.75 万 5739.14 万 7620.78 万 7616.93 万 6313.76 万 6503.59 万 6322.26 万 4780.39 万 4712.32 万 2500.73 万 2995.4 万 2212.9 万 2246.97 万 1614.59 万 1852.57 万 1083.82 万 1161.16 万 1035.3 万 929.99 万 946.82 万 879.25 万 989.05 万 771.58 万
其他非流动资产 1.67 亿 33.1% 1.25 亿 1.51 亿 1.36 亿 5.26 亿 6.24 亿 4.31 亿 2.1 亿 1.36 亿 1.18 亿 1.22 亿 1.26 亿 1.54 亿 1.64 亿 1.63 亿 1.57 亿 1.35 亿 1.34 亿 2.18 亿 1.43 亿 1765.32 万 1331.22 万 878.79 万 1005.19 万 5981.3 万 1187.46 万 532.59 万 462.83 万
负债合计 49.68 亿 -2.3% 50.86 亿 45.73 亿 44.51 亿 39.89 亿 34.42 亿 32.13 亿 32.84 亿 27.52 亿 24.6 亿 22.96 亿 24.78 亿 22.95 亿 23.36 亿 22.84 亿 21.3 亿 20.48 亿 20.9 亿 20.35 亿 18.44 亿 18.02 亿 12.62 亿 13.08 亿 15.76 亿 14.84 亿 15.38 亿 13.79 亿 12.88 亿
流动负债合计 40.35 亿 -3.3% 41.7 亿 35.87 亿 34.74 亿 31.2 亿 28.95 亿 26.69 亿 27.0 亿 23.18 亿 20.19 亿 18.8 亿 20.37 亿 18.21 亿 17.79 亿 17.42 亿 15.59 亿 14.92 亿 16.15 亿 16.05 亿 14.92 亿 14.26 亿 9.84 亿 9.98 亿 12.61 亿 11.67 亿 12.39 亿 10.97 亿 10.66 亿
短期借款 20.95 亿 -1.6% 21.29 亿 15.87 亿 13.86 亿 13.76 亿 12.61 亿 10.01 亿 9.09 亿 8.7 亿 7.8 亿 6.63 亿 7.18 亿 6.31 亿 6.7 亿 6.26 亿 5.14 亿 5.66 亿 6.53 亿 7.71 亿 6.17 亿 5.92 亿 2.9 亿 3.62 亿 5.67 亿 5.46 亿 6.21 亿 5.14 亿 1.55 亿
交易性金融负债 21.41 万 -77.2% 93.86 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 2825.33 万 51.9% 1860.3 万 1428.08 万 1404.41 万 1225.86 万 465.96 万 700.85 万 398.37 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 9.1 亿 -2.0% 9.28 亿 9.56 亿 10.09 亿 7.95 亿 7.56 亿 7.72 亿 8.06 亿 6.21 亿 5.56 亿 5.3 亿 5.73 亿 5.41 亿 5.41 亿 4.85 亿 4.45 亿 3.95 亿 4.09 亿 3.66 亿 3.71 亿 3.22 亿 2.62 亿 2.3 亿 2.47 亿 2.25 亿 2.46 亿 2.34 亿 -
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 8000.0 - - 5.34 万 38.41 万 16.42 万 379.38 万 412.12 万 246.31 万 1800.0
应付职工薪酬 3.22 亿 -5.6% 3.41 亿 4.23 亿 4.67 亿 4.23 亿 4.05 亿 3.68 亿 4.21 亿 3.51 亿 3.48 亿 3.09 亿 3.75 亿 3.12 亿 2.97 亿 2.61 亿 3.21 亿 2.57 亿 2.62 亿 2.53 亿 2.86 亿 2.11 亿 2.12 亿 1.87 亿 2.17 亿 1.87 亿 1.81 亿 1.76 亿 1.55 亿
应交税费 1.35 亿 2.3% 1.32 亿 1.84 亿 1.77 亿 1.36 亿 1.09 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.18 亿 9774.45 万 8895.91 万 1.03 亿 8484.82 万 8494.43 万 9432.79 万 9148.25 万 7301.22 万 6823.74 万 8083.31 万 7777.49 万 6829.93 万 6263.88 万 5415.28 万 4475.54 万 3797.77 万 3025.01 万 2964.23 万 3414.41 万
其他应付款合计 1.34 亿 6.1% 1.26 亿 1.02 亿 9980.47 万 9943.24 万 7723.89 万 7314.14 万 9273.8 万 5830.48 万 5043.25 万 4589.62 万 4658.96 万 5431.64 万 4715.75 万 1.13 亿 2755.41 万 3762.72 万 5423.58 万 1973.28 万 1811.33 万 1.19 亿 3100.0 万 3670.87 万 2913.01 万 2196.78 万 3361.29 万 3840.89 万 3.68 亿
一年内到期的非流动负债 1.87 亿 -23.1% 2.42 亿 1.8 亿 1.94 亿 1.63 亿 1.72 亿 2.31 亿 2.57 亿 2.02 亿 1.12 亿 1.57 亿 1.51 亿 1.43 亿 7752.26 万 1.09 亿 1.04 亿 9721.98 万 1.06 亿 8606.54 万 9013.72 万 9055.35 万 1.03 亿 1.07 亿 1.26 亿 1.1 亿 9041.05 万 7757.28 万 7445.55 万
其他流动负债 1.37 亿 11.9% 1.22 亿 1.22 亿 1.06 亿 1.13 亿 1.07 亿 9693.55 万 8243.38 万 7899.1 万 5925.31 万 5648.71 万 4793.22 万 3832.76 万 4240.44 万 4220.06 万 3326.92 万 4721.56 万 4507.74 万 1663.04 万 1910.77 万 2211.61 万 2370.45 万 2089.99 万 2977.65 万 3496.38 万 3378.57 万 2545.86 万 1800.9 万
非流动负债合计 9.33 亿 1.9% 9.16 亿 9.86 亿 9.77 亿 8.69 亿 5.47 亿 5.44 亿 5.84 亿 4.34 亿 4.41 亿 4.16 亿 4.41 亿 4.75 亿 5.57 亿 5.41 亿 5.7 亿 5.56 亿 4.74 亿 4.3 亿 3.52 亿 3.76 亿 2.78 亿 3.1 亿 3.15 亿 3.18 亿 2.99 亿 2.81 亿 2.22 亿
长期借款 4.53 亿 5.0% 4.31 亿 4.94 亿 4.81 亿 5.14 亿 2.36 亿 2.61 亿 2.63 亿 1.24 亿 1.52 亿 1.18 亿 1.32 亿 1.39 亿 2.24 亿 2.32 亿 2.4 亿 2.49 亿 1.64 亿 1.18 亿 9000.0 万 1.0 亿 - 578.2 万 578.2 万 709.61 万 709.61 万 489.7 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 1.08 亿 -1.8% 1.1 亿 1.32 亿 1.51 亿 1247.11 万 1073.18 万 619.29 万 1864.97 万 - - - - 609.55 万 609.55 万 - - 230.99 万 425.47 万 2454.96 万 4214.68 万 3686.39 万 5514.16 万 8613.38 万 9919.58 万 9755.3 万 7921.62 万 7292.98 万 4795.65 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 2.11 亿 2.1% 2.07 亿 1.92 亿 1.74 亿 2.64 亿 2.31 亿 2.27 亿 2.24 亿 2.21 亿 2.17 亿 2.19 亿 2.18 亿 2.14 亿 2.12 亿 2.1 亿 2.08 亿 2.03 亿 2.06 亿 2.02 亿 1.98 亿 2.13 亿 2.0 亿 1.98 亿 1.98 亿 2.05 亿 2.09 亿 2.04 亿 1.74 亿
递延所得税负债 4515.15 万 32.2% 3415.07 万 3813.48 万 3657.1 万 3738.33 万 2522.96 万 1000.98 万 2609.81 万 2890.2 万 1289.61 万 2032.7 万 1998.36 万 2565.48 万 2392.86 万 2265.73 万 2297.74 万 2847.62 万 2813.03 万 2814.16 万 2160.49 万 2607.4 万 2334.84 万 2019.89 万 1194.79 万 783.27 万 349.53 万 - -
长期递延收益 5770.26 万 144.0% 2364.77 万 2403.27 万 2412.79 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 36.3 万 - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 49.78 亿 2.8% 48.4 亿 48.45 亿 46.57 亿 45.35 亿 43.37 亿 42.32 亿 40.58 亿 39.33 亿 37.86 亿 38.0 亿 36.4 亿 34.71 亿 33.17 亿 32.56 亿 30.93 亿 30.16 亿 28.97 亿 28.68 亿 27.04 亿 25.85 亿 23.97 亿 22.03 亿 10.8 亿 10.0 亿 8.87 亿 7.42 亿 6.53 亿
实收资本（或股本） 3.99 亿 0.0% 3.99 亿 3.99 亿 3.99 亿 3.99 亿 3.99 亿 3.99 亿 3.99 亿 3.99 亿 3.99 亿 3.32 亿 3.32 亿 3.32 亿 3.32 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 2.77 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.04 亿
资本公积 7.13 亿 0.0% 7.13 亿 7.13 亿 7.13 亿 7.11 亿 7.11 亿 6.98 亿 6.98 亿 7.1 亿 7.09 亿 7.74 亿 7.72 亿 7.78 亿 7.75 亿 8.24 亿 8.24 亿 8.19 亿 8.19 亿 9.58 亿 9.58 亿 9.58 亿 9.58 亿 9.54 亿 2824.74 万 2824.74 万 2824.74 万 2824.74 万 2824.74 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.11 亿 0.0% 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 8344.62 万 8344.62 万 8344.62 万 8344.62 万 7537.3 万 7537.3 万 7537.3 万 7537.3 万 3696.69 万 3696.69 万 3696.69 万 3696.69 万 3925.49 万 3925.49 万 3925.49 万 3696.69 万 2505.15 万 2450.1 万 2259.78 万 2092.51 万 92.58 万 92.58 万 92.58 万 78.91 万
未分配利润 31.91 亿 3.6% 30.8 亿 30.7 亿 29.09 亿 28.39 亿 26.88 亿 25.89 亿 24.41 亿 23.88 亿 22.56 亿 22.68 亿 21.28 亿 20.53 亿 19.44 亿 18.72 亿 17.43 亿 16.91 亿 15.83 亿 15.74 亿 14.26 亿 13.34 亿 11.55 亿 9.86 亿 8.42 亿 7.88 亿 6.85 亿 5.49 亿 4.54 亿
归属母公司股东权益合计 44.14 亿 2.6% 43.03 亿 42.93 亿 41.32 亿 40.32 亿 38.81 亿 37.69 亿 36.22 亿 35.72 亿 34.39 亿 34.49 亿 33.08 亿 32.01 亿 30.88 亿 30.09 亿 28.81 亿 28.27 亿 27.18 亿 27.09 亿 25.59 亿 24.55 亿 22.75 亿 21.01 亿 9.95 亿 9.21 亿 8.18 亿 6.82 亿 5.87 亿
少数股东权益 5.65 亿 5.0% 5.38 亿 5.52 亿 5.25 亿 5.03 亿 4.56 亿 4.62 亿 4.36 亿 3.61 亿 3.46 亿 3.51 亿 3.33 亿 2.7 亿 2.29 亿 2.47 亿 2.12 亿 1.9 亿 1.79 亿 1.58 亿 1.45 亿 1.29 亿 1.22 亿 1.02 亿 8452.94 万 7848.13 万 6864.53 万 5984.23 万 6588.09 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4.95 亿 -18.7% 3.69 亿 3.28 亿 3.72 亿 6.2 亿 5.22 亿 5.65 亿 1.99 亿
经营活动现金流入小计 77.3 亿 13.4% 68.22 亿 58.59 亿 52.49 亿 48.85 亿 43.37 亿 39.0 亿 30.01 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 73.64 亿 13.3% 65.02 亿 56.7 亿 50.32 亿 46.22 亿 40.17 亿 36.6 亿 27.61 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 188.71 万 356.54 万 - - - 114.69 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.65 亿 16.1% 3.19 亿 1.87 亿 2.14 亿 2.62 亿 3.2 亿 2.41 亿 2.38 亿
经营活动现金流出小计 72.35 亿 16.6% 64.52 亿 55.31 亿 48.77 亿 42.65 亿 38.15 亿 33.35 亿 28.02 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 18.43 亿 15.7% 16.72 亿 12.99 亿 10.62 亿 8.36 亿 6.68 亿 5.83 亿 4.12 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 41.8 亿 10.3% 38.64 亿 34.85 亿 31.06 亿 28.93 亿 23.49 亿 22.42 亿 19.15 亿
支付的各项税款 5.82 亿 42.4% 4.86 亿 3.44 亿 3.79 亿 2.84 亿 2.09 亿 1.8 亿 1.48 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6.3 亿 51.0% 4.3 亿 4.02 亿 3.3 亿 2.52 亿 5.89 亿 3.3 亿 3.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.98 亿 7.1% -12.89 亿 -2.07 亿 -4.96 亿 -5.09 亿 -7.42 亿 -4.12 亿 -3.43 亿
投资活动现金流入小计 26.64 亿 16.9% 20.98 亿 21.75 亿 16.08 亿 21.91 亿 7.53 亿 3006.13 万 1273.27 万
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 0.0 2.97 亿 - - - - 147.0 万
取得投资收益收到的现金 307.4 万 248.0% 323.19 万 430.98 万 342.19 万 974.18 万 846.11 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1423.68 万 54.1% 454.97 万 2180.84 万 1199.26 万 633.31 万 2004.43 万 865.34 万 554.53 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 8718.91 万 - - 337.73 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 26.47 亿 16.8% 20.9 亿 17.65 亿 15.92 亿 21.75 亿 7.21 亿 2140.79 万 571.74 万
投资活动现金流出小计 37.63 亿 8.7% 33.87 亿 23.82 亿 21.04 亿 27.0 亿 14.95 亿 4.42 亿 3.55 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10.66 亿 -7.4% 12.89 亿 4.69 亿 4.53 亿 4.66 亿 4.04 亿 4.18 亿 3.55 亿
投资支付的现金 -322.53 万 86.0% 588.0 万 5284.2 万 4200.0 万 4845.0 万 2.91 亿 2446.1 万 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 555.0 万 1.15 亿 5257.61 万 2742.5 万 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 26.53 亿 19.6% 20.87 亿 17.45 亿 15.56 亿 21.58 亿 8.0 亿 - -
筹资活动现金流入小计 27.7 亿 16.3% 23.92 亿 16.12 亿 8.48 亿 7.56 亿 19.04 亿 7.53 亿 14.63 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6.3 亿 30.7% 5.94 亿 -2038.74 万 -975.25 万 -2.57 亿 9.92 亿 1312.32 万 3.67 亿
吸收投资收到的现金 1578.69 万 -57.1% 2969.58 万 881.83 万 26.0 万 810.0 万 10.01 亿 - 24.5 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 27.54 亿 17.5% 23.62 亿 16.03 亿 8.48 亿 7.48 亿 7.62 亿 7.46 亿 6.66 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 1.4 亿 675.0 万 7.97 亿
筹资活动现金流出小计 21.4 亿 12.7% 17.98 亿 16.33 亿 8.58 亿 10.14 亿 9.12 亿 7.4 亿 10.96 亿
偿还债务所支付的现金 18.66 亿 12.5% 15.94 亿 13.09 亿 7.06 亿 7.48 亿 7.13 亿 6.26 亿 1.38 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.3 亿 53.5% 1.57 亿 2.46 亿 1.23 亿 2.31 亿 8546.12 万 6345.89 万 4043.94 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4433.59 万 -51.0% 4645.64 万 7744.21 万 2958.99 万 3496.32 万 1.14 亿 5035.0 万 9.17 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 2695.07 万 129.6% -3.26 亿 1.01 亿 -1.34 亿 -1.46 亿 7.71 亿 1.66 亿 2.24 亿
期初现金及现金等价物余额 36.48 亿 3.9% 11.13 亿 10.12 亿 11.46 亿 12.92 亿 5.21 亿 3.55 亿 1.31 亿
期末现金及现金等价物余额 36.75 亿 7.5% 7.87 亿 11.13 亿 10.12 亿 11.46 亿 12.92 亿 5.21 亿 3.55 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09
经营活动产生的现金流量净额 1.7 亿 -33.5% 2.56 亿 1.02 亿 -3171.29 万 3.08 亿 1.33 亿 -3994.26 万 2.08 亿 -1349.68 万 9201.0 万 4136.05 万 1.25 亿 1.56 亿 1.55 亿 -6422.61 万 2.48 亿 1.93 亿 1.48 亿 3146.32 万 2.11 亿 2.0 亿 1.49 亿 -3764.91 万 3.19 亿 1.57 亿 7707.43 万 1235.91 万 8054.91 万 1.02 亿
经营活动现金流入小计 19.43 亿 -9.9% 21.56 亿 18.83 亿 17.47 亿 18.67 亿 16.7 亿 15.38 亿 17.41 亿 13.24 亿 13.22 亿 14.72 亿 14.07 亿 13.34 亿 13.36 亿 11.71 亿 13.31 亿 13.28 亿 11.8 亿 10.46 亿 13.29 亿 12.49 亿 9.13 亿 8.45 亿 11.71 亿 9.87 亿 8.93 亿 8.49 亿 8.28 亿 8.22 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 18.61 亿 -7.6% 20.14 亿 17.75 亿 17.15 亿 17.5 亿 15.74 亿 14.64 亿 17.11 亿 12.69 亿 12.72 亿 14.18 亿 13.29 亿 12.95 亿 12.72 亿 11.36 亿 12.35 亿 12.87 亿 11.23 亿 9.77 亿 11.43 亿 12.06 亿 8.9 亿 7.79 亿 11.12 亿 9.18 亿 8.32 亿 7.97 亿 7.59 亿 7.8 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - 273.02 万 - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8194.49 万 -42.5% 1.42 亿 1.09 亿 3252.51 万 1.17 亿 9580.32 万 7387.03 万 2783.66 万 5544.59 万 5003.24 万 5342.18 万 7848.07 万 3508.57 万 6429.85 万 3568.71 万 9526.48 万 4129.28 万 5928.96 万 6637.78 万 1.87 亿 4318.11 万 2333.12 万 6631.89 万 5903.83 万 6877.94 万 6129.5 万 5184.92 万 6785.55 万 4179.89 万
经营活动现金流出小计 17.73 亿 -6.7% 19.0 亿 17.82 亿 17.79 亿 15.59 亿 15.37 亿 15.78 亿 15.33 亿 13.38 亿 12.3 亿 14.3 亿 12.83 亿 11.78 亿 11.8 亿 12.36 亿 10.83 亿 11.35 亿 10.32 亿 10.15 亿 11.18 亿 10.49 亿 7.65 亿 8.83 亿 8.53 亿 8.3 亿 8.16 亿 8.36 亿 7.48 亿 7.2 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.57 亿 -10.6% 5.11 亿 3.97 亿 4.78 亿 3.79 亿 4.43 亿 3.72 亿 3.98 亿 3.07 亿 2.47 亿 3.48 亿 3.17 亿 2.17 亿 2.42 亿 2.86 亿 2.18 亿 2.77 亿 1.67 亿 1.74 亿 2.08 亿 1.7 亿 1.26 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.57 亿 1.36 亿 1.27 亿 1.43 亿 8899.34 万
支付给职工以及为职工支付的现金 10.58 亿 0.6% 10.52 亿 10.68 亿 10.02 亿 9.73 亿 8.86 亿 10.03 亿 9.26 亿 8.71 亿 8.07 亿 8.82 亿 7.96 亿 7.74 亿 7.35 亿 8.0 亿 7.34 亿 7.27 亿 7.06 亿 7.26 亿 6.25 亿 6.11 亿 5.31 亿 5.81 亿 5.76 亿 5.69 亿 5.49 亿 5.48 亿 5.14 亿 4.97 亿
支付的各项税款 1.32 亿 -31.0% 1.91 亿 1.2 亿 1.39 亿 1.11 亿 1.38 亿 9765.15 万 6204.16 万 7643.45 万 1.15 亿 9026.66 万 8670.99 万 8347.06 万 1.25 亿 8389.44 万 7841.71 万 6780.52 万 8062.16 万 5721.84 万 4984.59 万 5836.63 万 5468.4 万 4641.25 万 4412.85 万 4247.39 万 6179.6 万 3208.27 万 1797.94 万 5917.7 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.26 亿 -13.7% 1.46 亿 1.97 亿 1.6 亿 9614.71 万 6936.01 万 1.05 亿 1.47 亿 8371.53 万 6120.42 万 1.1 亿 8272.88 万 1.03 亿 7827.64 万 6618.2 万 5282.47 万 6255.76 万 7800.9 万 5849.98 万 2.35 亿 2.09 亿 5299.3 万 9106.67 万 6926.29 万 6175.93 万 7003.48 万 1.29 亿 7244.87 万 7484.99 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.61 亿 35.6% -4.06 亿 -1.97 亿 -2.35 亿 -4.31 亿 -2.83 亿 -3.41 亿 -1.28 亿 1.3 亿 -9045.24 万 -1.19 亿 -1.09 亿 -8190.45 万 -2.23 亿 -8258.62 万 -1.22 亿 -5900.89 万 -5249.44 万 -2.75 亿 -4.43 亿 1.07 亿 2.3 亿 -6.36 亿 -1.02 亿 -9598.3 万 -1.45 亿 -6826.82 万 -5267.16 万 -1.15 亿
投资活动现金流入小计 10.72 亿 70.7% 6.28 亿 2.76 亿 6.88 亿 4.86 亿 5.72 亿 3.52 亿 8.69 亿 6.46 亿 4.65 亿 1.95 亿 5.11 亿 3.04 亿 4.82 亿 3.12 亿 3.2 亿 6.46 亿 6.7 亿 5.55 亿 3130.11 万 3.11 亿 3.67 亿 4348.58 万 1672.36 万 73.13 万 560.9 万 699.73 万 918.54 万 297.81 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 638.61 万 - - - - - - - - - - - - 3.0 亿 - - - - - - 0.0 -
取得投资收益收到的现金 97.23 万 23.3% 78.87 万 30.04 万 101.26 万 70.88 万 91.31 万 59.75 万 -429.63 万 752.58 万 68.29 万 39.74 万 7.54 万 140.67 万 135.35 万 58.63 万 319.71 万 158.46 万 284.9 万 211.11 万 0.0 441.13 万 - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 57.0 万 -94.9% 1122.53 万 13.54 万 230.61 万 58.77 万 114.94 万 50.65 万 699.34 万 31.36 万 1341.42 万 108.72 万 41.58 万 61.99 万 318.55 万 777.15 万 223.08 万 293.02 万 - - 1552.56 万 48.3 万 54.99 万 348.58 万 432.77 万 73.13 万 347.26 万 12.17 万 484.41 万 13.2 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 10.71 亿 73.8% 6.16 亿 2.75 亿 6.85 亿 4.85 亿 5.7 亿 3.51 亿 8.6 亿 3.48 亿 3.64 亿 1.93 亿 5.1 亿 3.01 亿 4.78 亿 3.03 亿 3.15 亿 6.41 亿 6.66 亿 5.53 亿 7.12 亿 623.07 万 -3767.61 万 4000.0 万 1239.58 万 0.0 213.64 万 687.56 万 434.13 万 -
投资活动现金流出小计 13.34 亿 29.0% 10.34 亿 4.73 亿 9.23 亿 9.17 亿 8.55 亿 6.93 亿 9.97 亿 5.16 亿 5.56 亿 3.14 亿 6.19 亿 3.85 亿 7.05 亿 3.94 亿 4.42 亿 7.05 亿 7.23 亿 8.31 亿 4.75 亿 2.04 亿 1.37 亿 6.79 亿 1.19 亿 9671.44 万 1.51 亿 7526.55 万 6185.7 万 1.18 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.71 亿 -29.6% 3.85 亿 2.09 亿 2.01 亿 4.63 亿 2.89 亿 3.35 亿 6395.55 万 1.29 亿 2.21 亿 5513.03 万 8746.55 万 1.06 亿 2.0 亿 6004.87 万 1.19 亿 3738.92 万 1.1 亿 2.0 亿 8429.61 万 1.04 亿 1.37 亿 7913.98 万 1.19 亿 7254.74 万 1.53 亿 7251.85 万 6185.7 万 1.18 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 -322.53 万 355.53 万 0.0 555.0 万 -3214.43 万 4122.23 万 0.0 4376.4 万 - - - - 447.0 万 3100.0 万 1200.0 万 98.0 万 -4.1 亿 1.0 亿 0.0 6.0 亿 14.7 万 2416.7 万 -260.0 万 274.7 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 -645.04 万 3487.96 万 2414.68 万 412.35 万 59.54 万 - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 10.62 亿 74.6% 6.08 亿 2.64 亿 7.19 亿 4.5 亿 5.66 亿 3.52 亿 8.5 亿 3.45 亿 3.35 亿 2.15 亿 4.9 亿 2.86 亿 4.7 亿 3.1 亿 3.14 亿 6.36 亿 5.78 亿 6.3 亿 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 6.24 亿 -32.4% 9.24 亿 9.45 亿 2.78 亿 11.24 亿 5.93 亿 3.97 亿 2.67 亿 6.15 亿 2.92 亿 4.38 亿 1.88 亿 2.23 亿 4501.0 万 3.93 亿 8075.0 万 2.98 亿 8665.0 万 2.91 亿 1.62 亿 6.7 亿 7000.6 万 10.02 亿 1.63 亿 3.26 亿 1.15 亿 1.49 亿 7627.49 万 6.94 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -9446.36 万 -123.3% 4.05 亿 1.63 亿 1.56 亿 3.52 亿 7584.42 万 1051.53 万 4412.35 万 1.31 亿 -1.18 亿 -7763.72 万 5206.93 万 -6431.18 万 -7497.85 万 7746.85 万 -1.32 亿 -4028.16 万 -2.38 亿 1.52 亿 -9893.32 万 4.57 亿 -1.24 亿 7.57 亿 -191.87 万 -7834.79 万 5119.14 万 4219.84 万 -6036.91 万 7842.55 万
吸收投资收到的现金 754.8 万 157.7% 292.89 万 531.0 万 0.0 2234.57 万 335.01 万 400.0 万 707.43 万 87.9 万 43.5 万 43.0 万 - - - - 0.0 10.0 万 - - 979.96 万 200.0 万 500.6 万 9.84 亿 - - - - 0.0 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 6.17 亿 -33.0% 9.21 亿 9.39 亿 2.78 亿 11.02 亿 5.9 亿 3.93 亿 2.6 亿 6.14 亿 2.92 亿 4.38 亿 1.87 亿 2.23 亿 4501.0 万 3.93 亿 8075.0 万 2.98 亿 7865.0 万 2.91 亿 1.52 亿 5.68 亿 2500.0 万 1720.0 万 1.57 亿 3.26 亿 1.15 亿 1.49 亿 7627.49 万 3.94 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 1.0 亿 - - - - - - 0.0 3.0 亿
筹资活动现金流出小计 7.19 亿 38.5% 5.19 亿 7.81 亿 1.22 亿 7.73 亿 5.17 亿 3.86 亿 2.23 亿 4.83 亿 4.11 亿 5.16 亿 1.36 亿 2.87 亿 1.2 亿 3.16 亿 2.13 亿 3.38 亿 3.24 亿 1.39 亿 2.61 亿 2.13 亿 1.94 亿 2.44 亿 1.65 亿 4.04 亿 6383.01 万 1.07 亿 1.37 亿 6.15 亿
偿还债务所支付的现金 6.86 亿 103.6% 3.37 亿 7.5 亿 9274.82 万 7.39 亿 4.13 亿 3.5 亿 1.57 亿 4.65 亿 1.84 亿 5.04 亿 1.1 亿 2.74 亿 2369.81 万 2.97 亿 1.54 亿 3.12 亿 1.51 亿 1.29 亿 1.42 亿 1.91 亿 1.58 亿 2.22 亿 1.06 亿 3.78 亿 4910.93 万 9236.89 万 7151.79 万 993.71 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2076.87 万 -88.3% 1.78 亿 1666.64 万 1473.82 万 1527.28 万 9725.29 万 2952.36 万 788.93 万 1503.68 万 2.13 亿 980.4 万 2343.7 万 1107.04 万 8055.67 万 766.74 万 3133.92 万 2574.49 万 1.65 亿 932.0 万 2185.38 万 2204.73 万 3574.6 万 581.41 万 1151.13 万 2429.42 万 1322.08 万 1443.27 万 2502.36 万 853.68 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1166.94 万 206.1% 381.21 万 1480.28 万 1405.15 万 1817.08 万 711.7 万 711.7 万 5814.0 万 280.49 万 1373.4 万 276.32 万 167.87 万 171.08 万 1573.37 万 1046.67 万 2696.32 万 0.0 - - 9704.92 万 0.0 0.0 1676.47 万 4735.0 万 150.0 万 - - 4010.24 万 5.97 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.86 亿 -172.9% 2.55 亿 6781.67 万 -1.1 亿 2.29 亿 -7459.86 万 -3.7 亿 1.25 亿 2.48 亿 -1.17 亿 -1.56 亿 6807.43 万 956.35 万 -1.42 亿 -6934.38 万 -592.36 万 9355.6 万 -1.42 亿 -9163.56 万 -3.31 亿 7.64 亿 2.54 亿 8386.64 万 2.14 亿 -1731.09 万 -1691.52 万 -1371.07 万 -3249.15 万 6550.45 万
期初现金及现金等价物余额 11.1 亿 29.8% 8.55 亿 7.87 亿 8.97 亿 6.68 亿 7.42 亿 11.13 亿 9.88 亿 7.4 亿 8.59 亿 10.15 亿 9.44 亿 9.34 亿 10.77 亿 11.46 亿 11.52 亿 10.58 亿 12.01 亿 12.92 亿 16.24 亿 8.59 亿 6.05 亿 5.21 亿 3.07 亿 3.24 亿 3.41 亿 3.55 亿 3.87 亿 3.22 亿
期末现金及现金等价物余额 9.24 亿 -16.8% 11.1 亿 8.55 亿 7.87 亿 8.97 亿 6.68 亿 7.42 亿 11.13 亿 9.88 亿 7.4 亿 8.59 亿 10.12 亿 9.44 亿 9.34 亿 10.77 亿 11.46 亿 11.52 亿 10.58 亿 12.01 亿 12.92 亿 16.24 亿 8.59 亿 6.05 亿 5.21 亿 3.07 亿 3.24 亿 3.41 亿 3.55 亿 3.87 亿