Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 国防军工
  3. 船舶制造
  4. 船舶制造
  5. 中科海讯

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 3.32 亿 40.5% 3.16 亿 2.4 亿 1.65 亿 2.18 亿 2.02 亿 1.25 亿 2.41 亿 2.98 亿
营业收入 3.32 亿 40.5% 3.16 亿 2.4 亿 1.65 亿 2.18 亿 2.02 亿 1.25 亿 2.41 亿 2.98 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业总成本 3.33 亿 23.4% 3.26 亿 2.6 亿 2.65 亿 1.68 亿 1.65 亿 1.19 亿 1.64 亿 2.06 亿
营业成本 2.44 亿 30.6% 2.42 亿 1.74 亿 1.75 亿 7939.45 万 7437.06 万 3949.44 万 7952.79 万 1.28 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
销售费用 687.74 万 -12.3% 663.28 万 820.56 万 1109.38 万 704.74 万 632.57 万 402.25 万 638.08 万 570.28 万
管理费用 5207.7 万 15.8% 5049.71 万 4516.59 万 3904.69 万 3510.53 万 3757.77 万 2941.39 万 3621.1 万 3547.41 万
财务费用 290.41 万 17.6% 234.69 万 251.86 万 18.29 万 -137.7 万 -485.91 万 -195.8 万 -136.17 万 -65.53 万
财务费用 - 利息费用 313.67 万 -1.4% 259.74 万 336.17 万 135.01 万 17.49 万 - - - -6.49 万
财务费用 - 利息收入 31.13 万 -58.6% 30.26 万 88.07 万 125.92 万 200.3 万 539.46 万 199.67 万 139.86 万 61.88 万
研发费用 2462.62 万 -6.9% 2217.69 万 2880.66 万 3731.01 万 4644.0 万 4975.86 万 4651.31 万 4147.64 万 3481.43 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 279.86 万 85.0% 232.02 万 138.13 万 182.32 万 158.8 万 179.84 万 115.43 万 223.09 万 211.25 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其他收益 64.68 万 -95.9% 46.99 万 1620.69 万 432.47 万 398.43 万 1316.91 万 2443.94 万 2977.56 万 1185.65 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
加：投资收益 158.68 万 -19.1% 181.17 万 200.94 万 243.39 万 333.65 万 361.99 万 1087.1 万 - -
其中:联营公司投资收益 17.55 万 10.4% 20.44 万 31.01 万 -52.87 万 16.69 万 3.54 万 -4.98 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
公允价值变动净收益 -16.76 万 69.6% -4.75 万 -8.13 万 -9.13 万 -2.76 万 25.84 万 18.15 万 - -
资产处置收益 -23.05 万 -585.2% -34.5 万 4.27 万 12.57 万 5.62 万 -1.19 万 11.35 万 - -
营业利润 -3281.84 万 28.8% -4609.31 万 -3261.29 万 -1.87 亿 1472.89 万 1086.63 万 2312.08 万 9231.74 万 9598.15 万
加：营业外收入 7.8 万 -9.6% 8.46 万 7.97 万 13.53 万 12.01 万 300.17 万 100.0 万 - 167.71 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 38.09 万 114.7% 37.45 万 16.81 万 24.26 万 17.78 万 67.08 万 215.95 万 16.95 万 2.32 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -3312.13 万 28.3% -4638.31 万 -3270.12 万 -1.87 亿 1467.12 万 1319.73 万 2196.13 万 9214.79 万 9763.54 万
减：所得税 -247.75 万 72.2% -414.18 万 -722.93 万 -2845.23 万 165.01 万 23.36 万 165.15 万 1082.07 万 1280.55 万
净利润 -3064.37 万 17.8% -4224.13 万 -2547.19 万 -1.59 亿 1302.11 万 1296.36 万 2030.98 万 8132.72 万 8482.99 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -3064.37 万 17.8% -4224.13 万 -2547.19 万 -1.59 亿 1302.11 万 1296.36 万 2030.98 万 8132.72 万 8482.99 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -3289.58 万 12.6% -4411.42 万 -2613.83 万 -1.57 亿 1267.46 万 1144.73 万 2120.94 万 8181.43 万 8580.64 万
少数股东损益 225.21 万 496.1% 187.29 万 66.64 万 -191.11 万 34.66 万 151.63 万 -89.96 万 -48.71 万 -97.65 万
扣除非经常性损益后的净利润 -3400.29 万 13.4% -4523.83 万 -2828.34 万 -1.63 亿 479.61 万 -376.47 万 2089.09 万 7854.17 万 8434.54 万
基本每股收益 -0.28 12.7% -0.38 -0.22 -1.33 0.11 0.1 0.18 1.35 1.45
稀释每股收益 -0.28 12.7% -0.38 -0.22 -1.33 0.11 0.1 0.18 1.35 1.45
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
综合收益总额 -3064.37 万 17.8% -4224.13 万 -2547.19 万 -1.59 亿 1302.11 万 1296.36 万 2030.98 万 8132.72 万 8482.99 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -3289.58 万 12.6% -4411.42 万 -2613.83 万 -1.57 亿 1267.46 万 1144.73 万 2120.94 万 8181.43 万 8580.64 万
归属于少数股东的综合收益总额 225.21 万 496.1% 187.29 万 66.64 万 -191.11 万 34.66 万 151.63 万 -89.96 万 -48.71 万 -97.65 万
利润表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09
营业总收入 6357.37 万 -62.7% 1.71 亿 4907.54 万 4913.5 万 4683.18 万 9407.9 万 3946.59 万 5628.03 万 4988.84 万 2371.28 万 5930.89 万 3348.71 万 4807.17 万 8002.53 万 4478.33 万 5698.36 万 3625.29 万 6320.0 万 2744.13 万 7752.15 万 3407.75 万 7129.97 万 2318.38 万 1137.39 万 1929.83 万 9611.18 万 3799.6 万 7147.01 万 3578.94 万 1.78 亿 1848.21 万
营业收入 6357.37 万 -62.7% 1.71 亿 4907.54 万 4913.5 万 4683.18 万 9407.9 万 3946.59 万 5628.03 万 4988.84 万 2371.28 万 5930.89 万 3348.71 万 4807.17 万 8002.53 万 4478.33 万 5698.36 万 3625.29 万 6320.0 万 2744.13 万 7752.15 万 3407.75 万 7129.97 万 2318.38 万 1137.39 万 1929.83 万 9611.18 万 3799.6 万 7147.01 万 3578.94 万 1.78 亿 1848.21 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 6474.14 万 -59.2% 1.59 亿 5595.57 万 5347.67 万 5805.35 万 1.16 亿 4588.07 万 5022.69 万 4834.81 万 1.33 亿 5716.87 万 2937.76 万 4528.96 万 5220.03 万 3988.58 万 4532.69 万 3078.52 万 4893.06 万 3418.08 万 4967.81 万 3218.25 万 5325.3 万 2602.05 万 1944.06 万 1992.6 万 5757.45 万 3863.91 万 3968.7 万 2856.47 万 1.1 亿 1882.39 万
营业成本 4314.0 万 -68.0% 1.35 亿 3276.86 万 3296.79 万 4176.15 万 8483.89 万 2689.49 万 3306.41 万 2923.07 万 1.01 亿 3423.25 万 1167.72 万 2873.31 万 3317.79 万 1533.34 万 1864.45 万 1223.88 万 2493.92 万 885.71 万 2692.13 万 1365.3 万 2563.52 万 728.54 万 178.21 万 479.16 万 2652.17 万 2022.02 万 2132.0 万 1146.6 万 8746.4 万 652.8 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 161.03 万 -15.6% 190.88 万 161.38 万 174.45 万 136.57 万 360.71 万 179.54 万 107.12 万 173.19 万 560.1 万 221.98 万 145.57 万 181.72 万 188.23 万 271.72 万 121.37 万 123.41 万 102.79 万 208.75 万 202.87 万 118.15 万 109.5 万 116.36 万 82.44 万 93.95 万 244.75 万 109.93 万 166.61 万 116.79 万 229.82 万 77.07 万
管理费用 1249.55 万 -20.2% 1566.28 万 1159.94 万 1231.93 万 1091.55 万 1383.15 万 937.76 万 1085.37 万 1110.31 万 1341.67 万 845.04 万 931.23 万 786.74 万 928.68 万 1007.71 万 862.47 万 711.67 万 995.6 万 945.86 万 906.45 万 909.87 万 843.75 万 774.68 万 690.26 万 632.69 万 1408.91 万 797.17 万 716.99 万 698.03 万 883.94 万 769.36 万
财务费用 92.35 万 12.3% 82.21 万 61.74 万 54.1 万 36.64 万 60.53 万 78.38 万 71.42 万 41.53 万 33.65 万 23.5 万 2.28 万 -41.14 万 -1.56 万 -16.85 万 -55.83 万 -63.46 万 -100.38 万 -110.77 万 -135.4 万 -139.36 万 -80.68 万 -44.42 万 -32.37 万 -38.33 万 -112.51 万 -7.08 万 -13.11 万 -3.47 万 -36.84 万 -4.18 万
财务费用 - 利息费用 100.25 万 -9.5% 110.74 万 43.17 万 59.52 万 46.32 万 84.3 万 95.49 万 91.86 万 64.52 万 86.12 万 2.9 万 20.01 万 25.98 万 12.7 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 11.8 万 8411.4% 1385.84 12.67 万 6.52 万 10.93 万 24.76 万 18.18 万 21.3 万 23.83 万 24.35 万 15.01 万 18.33 万 68.22 万 39.31 万 26.32 万 63.81 万 70.74 万 116.57 万 120.01 万 162.42 万 140.45 万 81.8 万 45.41 万 33.1 万 39.36 万 113.35 万 8.35 万 13.61 万 4.56 万 30.78 万 5.32 万
研发费用 559.18 万 11.4% 501.85 万 881.68 万 519.92 万 314.25 万 1237.74 万 665.37 万 427.92 万 549.63 万 1237.44 万 1113.41 万 683.05 万 697.1 万 765.41 万 1156.42 万 1678.89 万 1043.28 万 1356.19 万 1460.93 万 1233.57 万 925.17 万 1824.8 万 1005.88 万 1019.19 万 801.44 万 1483.45 万 927.43 万 878.53 万 858.23 万 1175.91 万 920.95 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 98.03 万 70.9% 57.37 万 53.98 万 70.47 万 50.19 万 39.07 万 37.54 万 24.45 万 37.07 万 53.5 万 89.69 万 7.91 万 31.23 万 21.48 万 36.24 万 61.34 万 39.74 万 44.94 万 27.58 万 68.19 万 39.13 万 64.43 万 21.0 万 6.32 万 23.69 万 80.69 万 14.43 万 87.68 万 40.29 万 44.79 万 23.78 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 27.83 万 24.3% 22.4 万 14.41 万 479.7 10.14 万 1559.39 万 14.14 万 8.53 万 38.63 万 387.94 万 23.22 万 5.1 万 16.21 万 107.55 万 193.65 万 93.08 万 4.15 万 1231.92 万 19.14 万 39.0 万 26.85 万 1880.38 万 16.29 万 209.7 万 337.57 万 195.08 万 210.0 万 142.26 万 2430.22 万 1799.43 0.0
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 27.99 万 -2.1% 28.6 万 30.66 万 71.43 万 50.47 万 12.11 万 65.07 万 68.6 万 55.17 万 77.23 万 89.27 万 55.03 万 21.85 万 47.39 万 95.92 万 118.31 万 72.03 万 229.27 万 56.19 万 12.09 万 64.44 万 161.79 万 265.18 万 356.3 万 303.82 万 - - - - - -
其中:联营公司投资收益 -112.21 -100.1% 11.34 万 5.6 万 6276.54 2.88 万 -14.06 万 22.44 万 4.63 万 18.0 万 -18.82 万 -9.64 万 -12.74 万 -11.66 万 21.57 万 9920.01 -15.25 万 9.38 万 7.68 万 -1.36 万 -3.17 万 3854.38 - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -28.05 万 -175.7% 37.04 万 4.01 万 -29.77 万 -16.03 万 -9.23 万 -6.8 万 -23.07 万 30.97 万 -44.76 万 -34.63 万 17.02 万 53.24 万 28.94 万 -3.04 万 -92.75 万 64.09 万 -116.7 万 116.17 万 12.32 万 14.05 万 12.22 万 - - - - - - - - -
资产处置收益 11.03 万 130.2% -36.49 万 2.42 万 0.0 0.0 3.71 万 -4562.19 1.49 万 -4777.58 1.26 万 0.0 1.44 万 9.88 万 -6.45 万 -1.98 万 - - 4217.53 0.0 0.0 -1.62 万 0.0 - - - - - - - - -
营业利润 -1626.06 万 -136.3% 4482.8 万 -1490.49 万 -4648.1 万 -2953.53 万 7510.49 万 -3978.57 万 -5187.9 万 -1605.3 万 -1.34 亿 -1012.85 万 -3727.43 万 -593.51 万 782.38 万 339.3 万 10.33 万 340.89 万 569.13 万 -1046.3 万 1495.65 万 68.15 万 3822.78 万 -281.62 万 -1477.08 万 248.0 万 3313.13 万 229.83 万 2964.58 万 2724.2 万 6521.69 万 -644.95 万
加：营业外收入 0.14 -100.0% 7.08 万 3142.98 4000.0 6561.95 1.49 万 5.92 万 5654.87 0.16 13.13 万 3000.0 - 0.0 12.01 万 0.87 -2.03 万 2.03 万 0.0 1720.0 - - -26.76 万 26.76 万 0.0 100.0 万 - - - - 17.71 万 -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.57 万 -95.2% 32.8 万 3.7 万 90.97 9338.91 9.96 万 1.44 万 5.42 万 1.4 14.94 万 7.5 万 2430.56 1.58 万 3.48 万 9.5 万 197.2 4.78 万 66.42 万 - - - 10.92 万 149.24 万 5.1 万 50.7 万 12.33 万 - - - 1318.2 5161.5
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - -
利润总额 -1627.63 万 -136.5% 4457.09 万 -1493.88 万 -4647.71 万 -2953.81 万 7502.02 万 -3974.09 万 -5192.75 万 -1605.3 万 -1.34 亿 -1020.05 万 -3727.57 万 -595.08 万 790.9 万 329.8 万 8.28 万 338.15 万 502.71 万 -1046.78 万 1795.65 万 68.15 万 3785.1 万 -404.1 万 -1482.17 万 297.3 万 3300.79 万 225.21 万 2964.58 万 2724.2 万 6539.27 万 -495.47 万
减：所得税 -237.37 万 -125.8% 919.4 万 -231.91 万 -697.87 万 -403.79 万 901.14 万 -623.22 万 -765.65 万 -235.19 万 -2188.11 万 -35.01 万 -582.21 万 -39.9 万 55.6 万 -3.6 万 24.72 万 88.29 万 -122.48 万 -107.76 万 219.98 万 33.62 万 465.99 万 -60.37 万 -312.7 万 72.23 万 311.67 万 5.29 万 341.74 万 423.37 万 864.47 万 -75.96 万
净利润 -1390.26 万 -139.3% 3537.68 万 -1261.97 万 -3949.83 万 -2550.01 万 6600.88 万 -3350.87 万 -4427.1 万 -1370.11 万 -1.12 亿 -985.04 万 -3145.36 万 -555.19 万 735.3 万 333.4 万 -16.44 万 249.86 万 625.19 万 -939.02 万 1575.67 万 34.53 万 3319.11 万 -343.73 万 -1169.47 万 225.07 万 2989.13 万 219.93 万 2622.83 万 2300.83 万 5674.79 万 -419.5 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -1390.26 万 -139.3% 3537.68 万 -1261.97 万 -3949.83 万 -2550.01 万 6600.88 万 -3350.87 万 -4427.1 万 -1370.11 万 -1.12 亿 -985.04 万 -3145.36 万 -555.19 万 735.3 万 333.4 万 -16.44 万 249.86 万 625.19 万 -939.02 万 1575.67 万 34.53 万 3319.11 万 -343.73 万 -1169.47 万 225.07 万 2989.13 万 219.93 万 2622.83 万 2300.83 万 5674.79 万 -419.5 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1401.11 万 -142.7% 3280.8 万 -1224.51 万 -3944.77 万 -2522.95 万 6573.57 万 -3417.52 万 -4397.98 万 -1371.9 万 -1.12 亿 -877.71 万 -3116.3 万 -526.0 万 698.09 万 284.42 万 31.14 万 253.8 万 522.96 万 -891.33 万 1467.7 万 45.39 万 3378.51 万 -346.14 万 -1172.07 万 260.65 万 2945.77 万 267.78 万 2617.65 万 2350.23 万 5745.07 万 -392.21 万
少数股东损益 10.85 万 -95.8% 256.88 万 -37.46 万 -5.07 万 -27.07 万 27.32 万 66.65 万 -29.12 万 1.79 万 -25.53 万 -107.33 万 -29.07 万 -29.19 万 37.2 万 48.98 万 -47.58 万 -3.94 万 102.23 万 -47.69 万 107.96 万 -10.86 万 -59.4 万 2.41 万 2.6 万 -35.58 万 43.36 万 -47.85 万 5.18 万 -49.4 万 -70.28 万 -27.29 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1428.75 万 -143.8% 3264.9 万 -1256.79 万 -3979.65 万 -2552.29 万 6520.36 万 -3462.37 万 -4432.68 万 -1453.65 万 -1.15 亿 -943.88 万 -3193.03 万 -613.86 万 503.94 万 -92.04 万 -154.22 万 221.93 万 -446.53 万 -1052.87 万 1113.21 万 9.72 万 4261.07 万 -487.77 万 -1902.35 万 218.14 万 2791.29 万 95.0 万 2617.65 万 2350.23 万 5724.62 万 -519.27 万
基本每股收益 -0.12 -142.7% 0.28 -0.1 -0.34 -0.22 0.56 -0.29 -0.38 -0.12 -0.95 -0.07 -0.26 -0.04 0.06 0.02 0.0 0.02 0.04 -0.14 0.19 0.0 0.34 -0.04 -0.15 0.03 0.46 0.05 0.44 0.4 0.97 -0.07
稀释每股收益 -0.12 -142.7% 0.28 -0.1 -0.34 -0.22 0.56 -0.29 -0.38 -0.12 -0.95 -0.07 -0.26 -0.04 0.06 0.02 0.0 0.02 0.04 -0.14 0.19 0.0 0.34 -0.04 -0.15 0.03 0.46 0.05 0.44 0.4 0.97 -0.07
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 -1390.26 万 -139.3% 3537.68 万 -1261.97 万 -3949.83 万 -2550.01 万 6600.88 万 -3350.87 万 -4427.1 万 -1370.11 万 -1.12 亿 -985.04 万 -3145.36 万 -555.19 万 735.3 万 333.4 万 -16.44 万 249.86 万 625.19 万 -939.02 万 1575.67 万 34.53 万 3319.11 万 -343.73 万 -1169.47 万 225.07 万 2989.13 万 219.93 万 2622.83 万 2300.83 万 5674.79 万 -419.5 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1401.11 万 -142.7% 3280.8 万 -1224.51 万 -3944.77 万 -2522.95 万 6573.57 万 -3417.52 万 -4397.98 万 -1371.9 万 -1.12 亿 -877.71 万 -3116.3 万 -526.0 万 698.09 万 284.42 万 31.14 万 253.8 万 522.96 万 -891.33 万 1467.7 万 45.39 万 3378.51 万 -346.14 万 -1172.07 万 260.65 万 2945.77 万 267.78 万 2617.65 万 2350.23 万 5745.07 万 -392.21 万
归属于少数股东的综合收益总额 10.85 万 -95.8% 256.88 万 -37.46 万 -5.07 万 -27.07 万 27.32 万 66.65 万 -29.12 万 1.79 万 -25.53 万 -107.33 万 -29.07 万 -29.19 万 37.2 万 48.98 万 -47.58 万 -3.94 万 102.23 万 -47.69 万 107.96 万 -10.86 万 -59.4 万 2.41 万 2.6 万 -35.58 万 43.36 万 -47.85 万 5.18 万 -49.4 万 -70.28 万 -27.29 万
资产负债表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 12.03 亿 4.6% 12.8 亿 11.94 亿 11.74 亿 11.64 亿 11.12 亿 11.27 亿 10.94 亿 5.78 亿
流动资产合计 9.7 亿 5.4% 10.61 亿 9.63 亿 9.55 亿 9.74 亿 9.8 亿 10.34 亿 10.46 亿 5.32 亿
货币资金 7412.93 万 -8.3% 1.93 亿 1.65 亿 2.49 亿 2.36 亿 3.27 亿 2.34 亿 5.78 亿 1.31 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
交易性金融资产 5761.35 万 -42.0% 0.0 7000.59 万 0.0 4006.05 万 4028.74 万 1018.15 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 4.09 亿 -7.1% 4.06 亿 4.1 亿 4.57 亿 5.07 亿 4.36 亿 4.15 亿 3.83 亿 2.9 亿
应收票据 1115.73 万 -52.7% 3092.38 万 752.76 万 5964.33 万 1839.8 万 794.68 万 5100.37 万 1272.34 万 3017.8 万
应收账款 3.97 亿 -4.6% 3.75 亿 4.03 亿 3.98 亿 4.89 亿 4.28 亿 3.64 亿 3.7 亿 2.6 亿
预付款项 5995.95 万 515.6% 6620.16 万 483.61 万 1696.06 万 1352.39 万 495.37 万 487.2 万 125.8 万 164.96 万
其他应收款合计 581.89 万 14.0% 534.44 万 416.11 万 569.63 万 335.88 万 207.0 万 274.48 万 194.79 万 191.15 万
存货 3.29 亿 25.9% 3.39 亿 2.91 亿 1.97 亿 1.52 亿 1.43 亿 1.25 亿 8201.83 万 1.06 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 55.7 万 - - -
其他流动资产 1728.33 万 -2.8% 1281.13 万 1559.84 万 1217.26 万 206.81 万 172.73 万 2.31 亿 188.57 202.83 万
非流动资产合计 2.33 亿 1.3% 2.19 亿 2.31 亿 2.19 亿 1.9 亿 1.32 亿 9274.71 万 4874.02 万 4555.39 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
投资性房地产 404.11 万 - 817.89 万 0.0 0.0 - - - - -
长期股权投资 91.66 万 -64.3% 200.61 万 180.16 万 312.38 万 365.25 万 148.56 万 145.02 万 - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 1434.67 万 50.2% 1465.68 万 1470.43 万 479.15 万 488.28 万 497.1 万 - - -
固定资产 1.13 亿 -7.7% 1.07 亿 1.24 亿 1.25 亿 6392.38 万 6285.37 万 3890.43 万 2093.22 万 2340.04 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 -100.0% 0.0 0.0 155.73 万 - - - - -
使用权资产 933.48 万 78.7% 282.76 万 473.89 万 542.14 万 166.52 万 591.89 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 444.69 万 -12.7% 472.25 万 466.2 万 609.78 万 759.86 万 917.26 万 692.47 万 825.03 万 906.04 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
长期待摊费用 10.73 万 -16.6% 16.07 万 7.08 万 11.58 万 21.62 万 203.56 万 337.64 万 - 143.46 万
递延所得税资产 6342.75 万 10.7% 6261.07 万 5767.92 万 5035.74 万 2226.72 万 1613.94 万 1086.02 万 638.02 万 406.5 万
其他非流动资产 2315.39 万 -13.1% 1687.39 万 2289.65 万 2314.57 万 8547.42 万 2991.57 万 3123.13 万 1317.74 万 759.35 万
负债合计 4.17 亿 24.7% 4.95 亿 3.72 亿 3.05 亿 1.32 亿 9215.37 万 1.19 亿 9967.96 万 1.06 亿
流动负债合计 4.05 亿 23.0% 4.83 亿 3.69 亿 2.98 亿 1.24 亿 8413.51 万 1.01 亿 9265.84 万 1.01 亿
短期借款 9316.83 万 17.9% 1.14 亿 7254.33 万 7685.74 万 2000.0 万 - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
应付票据 100.0 万 -59.9% 0.0 0.0 0.0 1282.58 万 - - - -
应付账款 1.39 亿 -0.7% 1.57 亿 1.55 亿 1.21 亿 4725.59 万 4352.95 万 5397.02 万 5413.93 万 6285.31 万
预收款项 3576.51 万 65.4% 4173.65 万 2838.78 万 1433.65 万 - - - 1767.76 万 2098.24 万
应付职工薪酬 1083.77 万 -5.2% 1288.12 万 1491.82 万 1820.65 万 1290.48 万 759.04 万 680.26 万 723.86 万 684.04 万
应交税费 321.53 万 166.8% 280.11 万 310.2 万 373.44 万 572.07 万 603.82 万 1127.74 万 1094.63 万 976.51 万
其他应付款合计 154.54 万 -21.3% 326.01 万 183.33 万 250.37 万 147.05 万 58.82 万 104.13 万 265.66 万 8.11 万
一年内到期的非流动负债 539.89 万 93.5% 612.84 万 295.68 万 272.82 万 59.98 万 531.08 万 - - -
其他流动负债 371.34 万 -71.9% 117.64 万 705.6 万 1249.94 万 312.98 万 61.91 万 46.97 万 - -
非流动负债合计 1218.21 万 136.8% 1227.17 万 299.0 万 712.03 万 829.67 万 801.86 万 1790.82 万 702.12 万 593.77 万
长期借款 496.0 万 - 992.0 万 0.0 0.0 - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
预计负债 53.85 万 -79.4% 15.34 万 130.25 万 428.85 万 503.95 万 554.31 万 588.1 万 702.12 万 593.77 万
递延所得税负债 7.9 万 741.7% 16.04 万 6625.56 1.22 万 52.49 万 4.31 万 2.72 万 - -
长期递延收益 50.0 万 0.0% 50.0 万 50.0 万 50.0 万 200.0 万 200.0 万 1200.0 万 - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 7.86 亿 -3.7% 7.85 亿 8.21 亿 8.69 亿 10.31 亿 10.2 亿 10.08 亿 9.95 亿 4.72 亿
实收资本（或股本） 1.18 亿 0.0% 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 7870.0 万 7870.0 万 5900.0 万
资本公积 6.36 亿 1.0% 6.39 亿 6.3 亿 6.3 亿 6.32 亿 6.32 亿 6.7 亿 6.7 亿 2.47 亿
减：库存股 2000.32 万 0.0% 2000.32 万 2000.32 万 0.0 - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
盈余公积 3330.67 万 0.0% 3330.67 万 3330.67 万 3330.67 万 3330.67 万 3003.1 万 2777.16 万 2489.05 万 1658.2 万
未分配利润 1396.88 万 -72.9% 1036.64 万 5681.18 万 8528.13 万 2.45 亿 2.38 亿 2.32 亿 2.21 亿 1.48 亿
归属母公司股东权益合计 7.82 亿 -3.8% 7.81 亿 8.18 亿 8.67 亿 10.28 亿 10.18 亿 10.08 亿 9.95 亿 4.71 亿
少数股东权益 381.24 万 32.8% 445.75 万 332.94 万 266.31 万 307.42 万 185.64 万 -73.9 万 11.39 万 60.1 万
资产负债表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2018-12 2018-06
资产总计 12.7 亿 -0.8% 12.8 亿 12.19 亿 11.3 亿 11.36 亿 11.94 亿 11.74 亿 11.12 亿 11.65 亿 11.74 亿 11.83 亿 11.58 亿 11.54 亿 11.64 亿 11.5 亿 11.07 亿 11.06 亿 11.12 亿 11.19 亿 11.36 亿 11.1 亿 11.27 亿 10.65 亿 10.62 亿 10.7 亿 10.94 亿 6.07 亿 6.25 亿 5.78 亿 5.68 亿
流动资产合计 10.37 亿 -2.3% 10.61 亿 9.79 亿 8.91 亿 9.03 亿 9.63 亿 9.35 亿 8.78 亿 9.38 亿 9.55 亿 9.84 亿 9.63 亿 9.66 亿 9.74 亿 9.58 亿 9.6 亿 9.77 亿 9.8 亿 10.15 亿 10.29 亿 10.2 亿 10.34 亿 9.99 亿 9.97 亿 10.19 亿 10.46 亿 5.57 亿 5.8 亿 5.32 亿 5.23 亿
货币资金 6837.17 万 -64.6% 1.93 亿 8238.93 万 1.61 亿 7988.69 万 1.65 亿 1.26 亿 1.02 亿 8182.08 万 2.49 亿 6192.11 万 6366.81 万 3164.78 万 2.36 亿 1.67 亿 1.47 亿 3769.89 万 3.27 亿 1.52 亿 4.34 亿 3.92 亿 2.34 亿 6791.8 万 8807.2 万 1.02 亿 5.78 亿 1.17 亿 1.46 亿 1.31 亿 1.05 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2001.99 万 - 0.0 4006.33 万 1000.0 万 9520.7 万 7000.59 万 6007.46 万 7012.13 万 1.03 亿 0.0 1.17 亿 1.44 亿 1.9 亿 4006.05 万 1.0 亿 1.6 亿 2.72 亿 4028.74 万 2.42 亿 1044.52 万 1032.2 万 1018.15 万 1005.93 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 4.05 亿 -0.3% 4.06 亿 4.05 亿 3.91 亿 4.12 亿 4.1 亿 3.84 亿 4.1 亿 4.68 亿 4.57 亿 5.62 亿 5.18 亿 5.44 亿 5.07 亿 5.02 亿 4.74 亿 4.61 亿 4.36 亿 4.43 亿 4.25 亿 4.07 亿 4.15 亿 3.98 亿 3.82 亿 3.97 亿 3.83 亿 3.43 亿 3.34 亿 2.9 亿 2.58 亿
应收票据 1558.31 万 -49.6% 3092.38 万 67.91 万 58.14 万 673.15 万 752.76 万 278.13 万 166.0 万 4045.08 万 5964.33 万 1081.27 万 546.63 万 1507.88 万 1839.8 万 801.22 万 1281.72 万 1748.6 万 794.68 万 2325.16 万 1793.37 万 3400.91 万 5100.37 万 1815.97 万 625.02 万 885.0 万 1272.34 万 2001.58 万 1293.9 万 3017.8 万 -
应收账款 3.89 亿 3.8% 3.75 亿 4.04 亿 3.9 亿 4.06 亿 4.03 亿 3.81 亿 4.08 亿 4.27 亿 3.98 亿 5.51 亿 5.12 亿 5.29 亿 4.89 亿 4.94 亿 4.61 亿 4.44 亿 4.28 亿 4.2 亿 4.07 亿 3.73 亿 3.64 亿 3.8 亿 3.76 亿 3.88 亿 3.7 亿 3.23 亿 3.21 亿 2.6 亿 -
预付款项 1.15 亿 73.9% 6620.16 万 6773.55 万 1315.14 万 477.83 万 483.61 万 1531.33 万 1859.57 万 1470.2 万 1696.06 万 1602.73 万 1903.27 万 1460.09 万 1352.39 万 1881.54 万 1554.21 万 478.43 万 495.37 万 1111.81 万 865.34 万 963.04 万 487.2 万 494.52 万 577.29 万 604.58 万 125.8 万 287.76 万 202.49 万 164.96 万 146.12 万
其他应收款合计 623.86 万 16.7% 534.44 万 736.26 万 634.41 万 539.92 万 416.11 万 350.86 万 396.5 万 481.17 万 569.63 万 711.85 万 605.8 万 1300.7 万 335.88 万 334.4 万 599.82 万 515.46 万 207.0 万 166.7 万 219.84 万 243.29 万 274.48 万 412.14 万 612.81 万 526.03 万 194.79 万 165.73 万 191.65 万 191.15 万 193.99 万
存货 3.71 亿 9.4% 3.39 亿 3.6 亿 2.98 亿 2.87 亿 2.91 亿 3.19 亿 2.46 亿 2.35 亿 1.97 亿 2.03 亿 1.95 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.5 亿 1.38 亿 1.43 亿 1.43 亿 1.44 亿 1.31 亿 1.35 亿 1.25 亿 1.21 亿 1.1 亿 8907.62 万 8201.83 万 9051.74 万 9388.15 万 1.06 亿 1.56 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 161.38 万 190.36 万 185.3 万 55.7 万 170.34 万 10.48 万 - - - - - - - - - -
其他流动资产 1733.11 万 35.3% 1281.13 万 1550.25 万 1058.55 万 1723.56 万 1559.84 万 2025.74 万 1744.31 万 1833.99 万 1217.26 万 61.66 万 62.24 万 61.55 万 206.81 万 63.44 万 156.13 万 2649.89 万 172.73 万 168.21 万 18.76 万 5217.43 万 2.31 亿 3.93 亿 4.05 亿 4.2 亿 188.57 256.72 万 255.94 万 202.83 万 -
非流动资产合计 2.33 亿 6.5% 2.19 亿 2.4 亿 2.39 亿 2.33 亿 2.31 亿 2.39 亿 2.35 亿 2.27 亿 2.19 亿 2.0 亿 1.94 亿 1.88 亿 1.9 亿 1.92 亿 1.47 亿 1.29 亿 1.32 亿 1.04 亿 1.07 亿 9000.14 万 9274.71 万 6638.29 万 6527.18 万 5092.8 万 4874.02 万 4961.72 万 4492.72 万 4555.39 万 4423.89 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 808.21 万 -1.2% 817.89 万 827.56 万 837.24 万 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 2840.14 -99.9% 200.61 万 189.27 万 183.67 万 183.05 万 180.16 万 357.45 万 335.01 万 330.38 万 312.38 万 331.2 万 340.84 万 353.58 万 365.25 万 343.68 万 142.69 万 157.94 万 148.56 万 640.88 万 142.24 万 145.41 万 145.02 万 - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1000.0 万 - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 1435.65 万 -2.0% 1465.68 万 1422.31 万 1424.63 万 1433.69 万 1470.43 万 472.79 万 474.93 万 477.04 万 479.15 万 481.95 万 484.09 万 486.19 万 488.28 万 490.76 万 492.95 万 495.01 万 497.1 万 - - - - - - - - - - - -
固定资产 1.05 亿 -2.1% 1.07 亿 1.11 亿 1.13 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.2 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.25 亿 1.11 亿 1.1 亿 5063.18 万 6392.38 万 6094.29 万 6147.51 万 6186.86 万 6285.37 万 6383.26 万 3823.07 万 3816.06 万 3890.43 万 3889.28 万 1987.8 万 2044.36 万 2093.22 万 2170.8 万 2265.74 万 2340.04 万 1333.82 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 229.68 万 192.05 万 177.14 万 155.73 万 470.72 万 456.19 万 456.05 万 - 82.33 万 - - - - - - - - - - - - - - -
使用权资产 1477.83 万 422.6% 282.76 万 380.11 万 455.31 万 389.12 万 473.89 万 576.98 万 588.91 万 655.41 万 542.14 万 592.56 万 663.32 万 732.14 万 166.52 万 258.62 万 341.67 万 550.51 万 591.89 万 654.67 万 683.58 万 - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 439.76 万 -6.9% 472.25 万 387.9 万 418.76 万 449.62 万 466.2 万 496.02 万 531.45 万 568.69 万 609.78 万 651.02 万 687.76 万 719.02 万 759.86 万 795.13 万 835.84 万 876.55 万 917.26 万 917.59 万 891.2 万 660.97 万 692.47 万 732.26 万 762.11 万 793.57 万 825.03 万 856.49 万 845.75 万 906.04 万 814.36 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 15.16 万 -5.7% 16.07 万 16.98 万 0.0 6.29 万 7.08 万 71.28 万 17.33 万 19.43 万 11.58 万 13.16 万 15.27 万 18.44 万 21.62 万 75.19 万 112.43 万 157.82 万 203.56 万 236.81 万 280.59 万 295.43 万 337.64 万 338.21 万 250.95 万 247.5 万 - 87.32 万 106.03 万 143.46 万 180.88 万
递延所得税资产 6497.55 万 3.8% 6261.07 万 7118.73 万 6888.49 万 6187.95 万 5767.92 万 6705.4 万 6047.45 万 5274.4 万 5035.74 万 3278.32 万 3052.67 万 2458.81 万 2226.72 万 1913.28 万 1842.71 万 1622.69 万 1613.94 万 1407.74 万 1320.01 万 1119.92 万 1086.02 万 938.86 万 878.5 万 689.62 万 638.02 万 518.94 万 535.5 万 406.5 万 352.21 万
其他非流动资产 2174.46 万 28.9% 1687.39 万 2509.32 万 2389.48 万 2456.32 万 2289.65 万 1918.87 万 3088.44 万 2872.52 万 2314.57 万 3071.5 万 2754.51 万 8536.58 万 8547.42 万 9126.07 万 4746.17 万 2885.94 万 2991.57 万 155.39 万 3573.92 万 2962.34 万 3123.13 万 739.69 万 2647.82 万 1317.74 万 1317.74 万 1328.16 万 739.69 万 759.35 万 1742.62 万
负债合计 4.95 亿 -0.1% 4.95 亿 4.72 亿 3.75 亿 3.4 亿 3.72 亿 4.19 亿 3.24 亿 3.29 亿 3.05 亿 1.99 亿 1.64 亿 1.28 亿 1.32 亿 1.26 亿 8518.82 万 8310.61 万 9215.37 万 1.04 亿 1.14 亿 1.01 亿 1.19 亿 9068.99 万 8448.47 万 7326.19 万 9967.96 万 8391.33 万 1.04 亿 1.06 亿 1.49 亿
流动负债合计 4.73 亿 -2.1% 4.83 亿 4.63 亿 3.65 亿 3.38 亿 3.69 亿 4.14 亿 3.19 亿 3.21 亿 2.98 亿 1.88 亿 1.53 亿 1.16 亿 1.24 亿 1.16 亿 7697.9 万 7453.17 万 8413.51 万 8426.72 万 9336.39 万 8333.99 万 1.01 亿 8396.45 万 7742.3 万 6610.67 万 9265.84 万 7748.31 万 9712.17 万 1.01 亿 1.43 亿
短期借款 1.16 亿 2.1% 1.14 亿 1.11 亿 7597.5 万 7044.0 万 7254.33 万 1.32 亿 8692.53 万 8756.74 万 7685.74 万 5000.0 万 4000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 2000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 200.0 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 499.37 万 499.37 万 0.0 0.0 - 1282.58 万 1282.58 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 1.31 亿 -16.5% 1.57 亿 1.51 亿 1.31 亿 1.48 亿 1.55 亿 1.65 亿 1.31 亿 1.33 亿 1.21 亿 7062.48 万 5878.95 万 2796.44 万 4725.59 万 5026.13 万 4051.59 万 4119.66 万 4352.95 万 3838.87 万 4395.82 万 4730.01 万 5397.02 万 5671.93 万 5636.4 万 4170.83 万 5413.93 万 6042.56 万 6072.38 万 6285.31 万 -
预收款项 4260.73 万 2.1% 4173.65 万 2909.52 万 2908.66 万 2892.29 万 2838.78 万 1701.02 万 1433.65 万 1433.65 万 1433.65 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 1767.76 万 1354.62 万 2118.56 万 2098.24 万 7922.25 万
应付职工薪酬 889.28 万 -31.0% 1288.12 万 807.58 万 825.36 万 1278.25 万 1491.82 万 937.85 万 901.25 万 1007.78 万 1820.65 万 1036.59 万 1033.92 万 911.26 万 1290.48 万 691.57 万 483.67 万 477.24 万 759.04 万 430.63 万 409.06 万 392.8 万 680.26 万 350.6 万 327.18 万 355.11 万 723.86 万 241.97 万 341.25 万 684.04 万 325.37 万
应交税费 538.98 万 92.4% 280.11 万 138.66 万 91.59 万 104.08 万 310.2 万 308.2 万 217.75 万 136.92 万 373.44 万 808.78 万 231.86 万 915.75 万 572.07 万 509.92 万 882.41 万 678.88 万 603.82 万 153.55 万 790.72 万 252.53 万 1127.74 万 22.55 万 -250.13 万 237.33 万 1094.63 万 73.57 万 1150.2 万 976.51 万 1119.7 万
其他应付款合计 93.04 万 -71.5% 326.01 万 159.78 万 550.59 万 216.04 万 183.33 万 272.47 万 372.61 万 176.46 万 250.37 万 170.74 万 313.49 万 67.95 万 147.05 万 98.82 万 291.62 万 12.85 万 58.82 万 91.55 万 80.94 万 25.61 万 104.13 万 32.33 万 94.41 万 38.83 万 265.66 万 35.59 万 29.77 万 8.11 万 26.78 万
一年内到期的非流动负债 830.75 万 35.6% 612.84 万 197.64 万 237.51 万 249.03 万 295.68 万 338.41 万 282.96 万 308.87 万 272.82 万 269.5 万 264.89 万 341.25 万 59.98 万 126.0 万 250.99 万 400.16 万 531.08 万 453.66 万 453.66 万 - - - - - - - - - -
其他流动负债 97.03 万 -17.5% 117.64 万 26.64 万 4.36 万 645.64 万 705.6 万 230.69 万 113.22 万 1992.74 万 1249.94 万 564.23 万 230.06 万 1168.58 万 312.98 万 750.61 万 9.58 万 27.07 万 61.91 万 424.47 万 313.35 万 59.48 万 46.97 万 10.25 万 17.93 万 15.17 万 - - - - -
非流动负债合计 2190.82 万 78.5% 1227.17 万 964.89 万 994.48 万 245.6 万 299.0 万 458.5 万 508.3 万 783.43 万 712.03 万 1117.01 万 1103.73 万 1179.77 万 829.67 万 913.43 万 820.93 万 857.44 万 801.86 万 2007.08 万 2041.39 万 1793.89 万 1790.82 万 672.55 万 706.18 万 715.51 万 702.12 万 643.02 万 669.3 万 593.77 万 528.85 万
长期借款 992.0 万 0.0% 992.0 万 700.0 万 700.0 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 15.34 万 0.0% 15.34 万 15.34 万 39.02 万 92.37 万 130.25 万 176.28 万 184.81 万 430.46 万 428.85 万 449.98 万 413.87 万 484.23 万 503.95 万 627.45 万 543.7 万 558.22 万 554.31 万 609.74 万 595.79 万 589.06 万 588.1 万 672.55 万 706.18 万 715.51 万 702.12 万 643.02 万 669.3 万 593.77 万 528.85 万
递延所得税负债 15.15 万 -5.6% 16.04 万 6625.56 6625.56 6625.56 6625.56 1.22 万 1.22 万 1.22 万 1.22 万 128.27 万 111.72 万 145.13 万 52.49 万 1.39 万 6328.77 19.24 万 4.31 万 24.1 万 6.68 万 4.83 万 2.72 万 - - - - - - - -
长期递延收益 50.0 万 0.0% 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 200.0 万 1200.0 万 1200.0 万 1200.0 万 1200.0 万 - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 7.75 亿 -1.3% 7.85 亿 7.47 亿 7.55 亿 7.96 亿 8.21 亿 7.55 亿 7.89 亿 8.36 亿 8.69 亿 9.85 亿 9.94 亿 10.27 亿 10.31 亿 10.24 亿 10.22 亿 10.23 亿 10.2 亿 10.15 亿 10.22 亿 10.09 亿 10.08 亿 9.74 亿 9.78 亿 9.97 亿 9.95 亿 5.23 亿 5.21 亿 4.72 亿 4.19 亿
实收资本（或股本） 1.18 亿 0.0% 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 1.18 亿 7870.0 万 7870.0 万 7870.0 万 7870.0 万 7870.0 万 7870.0 万 7870.0 万 5900.0 万 5900.0 万 5900.0 万 5900.0 万
资本公积 6.43 亿 0.6% 6.39 亿 6.35 亿 6.31 亿 6.3 亿 6.3 亿 6.3 亿 6.3 亿 6.3 亿 6.3 亿 6.33 亿 6.33 亿 6.33 亿 6.32 亿 6.34 亿 6.34 亿 6.33 亿 6.32 亿 6.34 亿 6.71 亿 6.7 亿 6.7 亿 6.7 亿 6.7 亿 6.7 亿 6.7 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.36 亿
减：库存股 2000.32 万 0.0% 2000.32 万 2000.32 万 2000.32 万 2000.32 万 2000.32 万 2000.32 万 2000.32 万 1999.81 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3330.67 万 0.0% 3330.67 万 3330.67 万 3330.67 万 3330.67 万 3330.67 万 3330.67 万 3330.67 万 3330.67 万 3330.67 万 3330.67 万 3330.67 万 3330.67 万 3330.67 万 3003.1 万 3003.1 万 3003.1 万 3003.1 万 2777.16 万 2777.16 万 2830.08 万 2777.16 万 2489.05 万 2489.05 万 2489.05 万 2489.05 万 1658.2 万 1658.2 万 1658.2 万 882.9 万
未分配利润 -364.47 万 -135.2% 1036.64 万 -2244.16 万 -1019.65 万 3158.24 万 5681.18 万 -892.39 万 2525.13 万 7156.24 万 8528.13 万 1.97 亿 2.06 亿 2.39 亿 2.45 亿 2.41 亿 2.38 亿 2.4 亿 2.38 亿 2.35 亿 2.43 亿 2.33 亿 2.32 亿 2.01 亿 2.05 亿 2.24 亿 2.21 亿 2.0 亿 1.98 亿 1.48 亿 1.13 亿
归属母公司股东权益合计 7.71 亿 -1.3% 7.81 亿 7.44 亿 7.52 亿 7.93 亿 8.18 亿 7.52 亿 7.87 亿 8.33 亿 8.67 亿 9.82 亿 9.9 亿 10.23 亿 10.28 亿 10.22 亿 10.2 亿 10.21 亿 10.18 亿 10.14 亿 10.21 亿 10.09 亿 10.08 亿 9.75 亿 9.78 亿 9.97 亿 9.95 亿 5.23 亿 5.21 亿 4.71 亿 4.18 亿
少数股东权益 456.6 万 2.4% 445.75 万 263.35 万 300.81 万 305.88 万 332.94 万 305.63 万 238.97 万 268.09 万 266.31 万 291.83 万 339.16 万 308.23 万 307.42 万 183.09 万 134.11 万 181.69 万 185.64 万 31.54 万 79.24 万 -28.72 万 -73.9 万 -11.81 万 -14.22 万 -24.19 万 11.39 万 -31.97 万 15.88 万 60.1 万 130.67 万
现金流量表(年度)
2026-03(TTM) 同比 2025-12 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -1.18 亿 -644.3% -8043.92 万 2495.38 万 -7044.65 万 -3737.49 万 -9352.23 万 -5951.29 万 997.41 万 4592.48 万
经营活动现金流入小计 4.05 亿 17.8% 3.64 亿 3.64 亿 1.86 亿 1.29 亿 1.11 亿 1.26 亿 1.91 亿 1.99 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.01 亿 21.8% 3.61 亿 3.45 亿 1.8 亿 1.22 亿 9744.0 万 8480.94 万 1.6 亿 1.84 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 5.18 万 1529.48 万 6.0 万 256.14 万 185.84 万 2307.4 万 2572.58 万 1185.47 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 434.67 万 1009.7% 312.86 万 443.58 万 592.16 万 444.59 万 1213.91 万 1781.55 万 563.26 万 284.96 万
经营活动现金流出小计 5.24 亿 62.4% 4.45 亿 3.39 亿 2.56 亿 1.66 亿 2.05 亿 1.85 亿 1.81 亿 1.53 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.64 亿 94.8% 2.91 亿 1.89 亿 1.2 亿 5524.01 万 9476.69 万 9014.62 万 7695.04 万 5229.21 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.15 亿 14.2% 1.11 亿 1.06 亿 9129.39 万 6596.14 万 5938.37 万 5030.32 万 5338.55 万 4693.7 万
支付的各项税款 1290.22 万 49.8% 1423.75 万 1418.76 万 1253.72 万 2181.99 万 2340.54 万 1391.08 万 3160.85 万 3638.95 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3126.94 万 20.3% 2857.87 万 3076.14 万 3202.29 万 2300.84 万 2740.39 万 3085.15 万 1908.81 万 1746.6 万
投资活动产生的现金流量净额 7663.04 万 49210.5% 4157.97 万 -8530.65 万 3724.64 万 -6749.35 万 1.96 亿 -2.75 亿 -783.76 万 -1643.99 万
投资活动现金流入小计 7.65 亿 -21.9% 9.3 亿 7.65 亿 7.24 亿 6.8 亿 5.21 亿 13.94 亿 - 20.37 万
收回投资收到的现金 7.62 亿 -22.1% 9.26 亿 7.63 亿 7.08 亿 6.76 亿 5.1 亿 13.84 亿 - -
取得投资收益收到的现金 131.44 万 -27.3% 161.31 万 169.94 万 302.31 万 354.76 万 394.35 万 1024.15 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 203.29 万 - 204.79 万 1.0 万 1352.06 万 - 2900.0 17.0 万 - 20.37 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 738.99 万 - - -
投资活动现金流出小计 6.89 亿 -29.7% 8.88 亿 8.5 亿 6.87 亿 7.47 亿 3.25 亿 16.69 亿 783.76 万 1664.36 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 383.2 万 -35.7% 313.13 万 701.58 万 1929.73 万 6904.12 万 1034.21 万 4347.39 万 783.76 万 1664.36 万
投资支付的现金 6.85 亿 -29.7% 8.85 亿 8.43 亿 6.68 亿 6.78 亿 3.15 亿 16.26 亿 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.31 亿 -8.3% 1.3 亿 1.53 亿 7829.98 万 2116.77 万 56.03 万 - 4.85 亿 157.75 万
筹资活动产生的现金流量净额 3001.54 万 227.8% 3673.26 万 -2392.17 万 5029.8 万 1012.41 万 -920.51 万 -954.87 万 4.44 亿 -92.25 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 150.0 万 99.4 万 56.03 万 - 4.85 亿 157.75 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1.31 亿 -8.3% 1.3 亿 1.53 亿 7679.98 万 2000.0 万 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 17.37 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 1.01 亿 -39.2% 9310.3 万 1.77 亿 2800.18 万 1104.36 万 976.54 万 954.87 万 4051.93 万 250.0 万
偿还债务所支付的现金 9097.0 万 -42.3% 8397.0 万 1.48 亿 2000.0 万 - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 561.61 万 3.6% 532.3 万 552.03 万 327.07 万 253.59 万 393.5 万 739.78 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 479.41 万 28.0% 381.0 万 2390.14 万 473.11 万 850.77 万 583.04 万 215.09 万 4051.93 万 250.0 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1151.52 万 -495.4% -212.68 万 -8427.43 万 1709.79 万 -9474.43 万 9326.69 万 -3.44 亿 4.46 亿 2856.23 万
期初现金及现金等价物余额 4.86 亿 2.4% 1.65 亿 2.49 亿 2.32 亿 3.27 亿 2.34 亿 5.78 亿 1.31 亿 1.03 亿
期末现金及现金等价物余额 4.75 亿 0.3% 1.63 亿 1.65 亿 2.49 亿 2.32 亿 3.27 亿 2.34 亿 5.78 亿 1.31 亿
现金流量表(季度)
2026-03 环比 2025-12 2025-09 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09
经营活动产生的现金流量净额 -9509.85 万 -233.6% 7120.61 万 -7921.13 万 -1505.74 万 -5737.67 万 1.14 亿 -2657.34 万 -825.97 万 -5413.21 万 5347.45 万 -3293.75 万 -3409.52 万 -5688.83 万 1383.3 万 -1159.61 万 -841.76 万 -3119.43 万 -2255.5 万 -4874.36 万 -70.54 万 -2151.83 万 2826.61 万 -2680.75 万 -982.88 万 -5114.27 万 1637.72 万 -2292.52 万 5847.46 万 -4195.26 万 3691.64 万 -466.88 万
经营活动现金流入小计 5058.87 万 -73.1% 1.88 亿 8320.88 万 8374.41 万 952.51 万 2.01 亿 6326.51 万 7006.17 万 2960.36 万 1.32 亿 1870.26 万 2769.52 万 694.23 万 4248.07 万 3609.5 万 4347.21 万 660.71 万 166.39 万 1596.35 万 4613.76 万 4767.25 万 8357.26 万 1280.72 万 1947.74 万 984.17 万 6797.77 万 2620.13 万 9250.32 万 432.43 万 6421.26 万 4055.26 万
销售商品、提供劳务收到的现金 4896.05 万 -73.8% 1.87 亿 8243.05 万 8242.84 万 911.5 万 1.92 亿 6104.89 万 6668.75 万 2427.74 万 1.31 亿 1612.82 万 2772.01 万 475.97 万 4868.06 万 2544.28 万 4268.91 万 483.51 万 634.56 万 535.46 万 4285.6 万 4288.37 万 5168.52 万 1104.29 万 1705.05 万 503.08 万 6473.85 万 2398.96 万 6664.23 万 427.77 万 6381.53 万 3883.77 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 1526.6 万 0.0 2.63 万 2514.25 -47.89 万 - - - -4.71 万 260.24 万 -3.49 万 4.1 万 183.61 万 - - - 1970.48 万 0.0 0.0 336.92 万 0.0 0.0 2572.48 万 1015.5 0.0 0.0
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 162.81 万 140.7% 67.63 万 72.66 万 131.56 万 41.01 万 -645.2 万 221.62 万 334.79 万 532.37 万 172.82 万 203.55 万 -2.48 万 218.27 万 -615.28 万 804.97 万 81.79 万 173.1 万 -651.78 万 1058.66 万 328.16 万 478.88 万 1218.26 万 176.43 万 242.68 万 144.17 万 323.92 万 221.17 万 13.61 万 4.56 万 39.73 万 171.49 万
经营活动现金流出小计 1.46 亿 24.9% 1.17 亿 1.62 亿 9880.14 万 6690.17 万 8738.63 万 8983.85 万 7832.14 万 8373.57 万 7871.17 万 5164.01 万 6179.04 万 6383.06 万 2864.77 万 4769.11 万 5188.96 万 3780.14 万 2421.89 万 6470.71 万 4684.3 万 6919.08 万 5530.65 万 3961.47 万 2930.61 万 6098.44 万 5160.05 万 4912.65 万 3402.85 万 4627.69 万 2729.62 万 4522.15 万
购买商品、接受劳务支付的现金 1.03 亿 25.7% 8166.25 万 1.21 亿 5835.16 万 2988.53 万 5718.37 万 5702.43 万 4283.42 万 3165.17 万 4010.43 万 2020.14 万 2713.25 万 3268.07 万 727.95 万 1492.12 万 2362.2 万 941.74 万 1371.01 万 2998.58 万 1814.41 万 3292.68 万 3252.22 万 1796.01 万 1390.53 万 2575.87 万 2955.75 万 1946.11 万 1001.85 万 1791.32 万 872.02 万 1564.14 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3188.45 万 17.3% 2717.73 万 2658.3 万 2959.88 万 2721.56 万 2503.35 万 2393.2 万 2473.57 万 3193.75 万 2693.54 万 2240.03 万 1939.51 万 2256.31 万 1563.7 万 1624.77 万 1234.23 万 2173.44 万 1524.95 万 1449.47 万 1312.22 万 1651.73 万 1185.83 万 1198.7 万 1096.88 万 1548.91 万 1226.87 万 1381.32 万 1173.26 万 1557.09 万 1189.21 万 1103.81 万
支付的各项税款 388.45 万 108.3% 186.48 万 483.89 万 231.4 万 521.98 万 42.77 万 148.51 万 148.12 万 1079.36 万 327.24 万 117.13 万 775.13 万 34.23 万 394.08 万 766.9 万 993.61 万 27.39 万 19.77 万 657.52 万 1139.78 万 523.47 万 -146.61 万 131.28 万 269.8 万 1136.6 万 143.98 万 1177.73 万 864.21 万 974.94 万 238.3 万 1281.54 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 727.17 万 22.4% 594.26 万 951.8 万 853.71 万 458.11 万 474.13 万 739.7 万 927.02 万 935.28 万 839.96 万 786.72 万 751.16 万 824.45 万 179.03 万 885.31 万 598.92 万 637.58 万 -493.84 万 1365.14 万 417.89 万 1451.2 万 1239.21 万 835.48 万 173.4 万 837.05 万 833.45 万 407.49 万 363.53 万 304.34 万 430.1 万 572.66 万
投资活动产生的现金流量净额 1021.55 万 -16.0% 1216.0 万 -3067.71 万 8493.19 万 -2483.51 万 -1292.17 万 940.9 万 2819.18 万 -1.1 亿 1.1 亿 2369.92 万 5018.52 万 -1.47 亿 5547.61 万 1492.71 万 1.18 亿 -2.56 亿 2.03 亿 -2.33 亿 4657.65 万 1.79 亿 1.37 亿 722.53 万 254.25 万 -4.22 亿 -31.8 万 -610.89 万 -9.19 万 -131.89 万 -49.19 万 -370.81 万
投资活动现金流入小计 1.61 亿 56.1% 1.03 亿 1.45 亿 3.56 亿 3.25 亿 1.95 亿 2.6 亿 1.99 亿 1.1 亿 1.61 亿 1.96 亿 2.03 亿 1.64 亿 1.79 亿 2.26 亿 1.98 亿 7648.35 万 2.71 亿 1870.95 万 5073.95 万 1.81 亿 3.02 亿 5.18 亿 4.03 亿 1.71 亿 - - - - 11.9 万 -
收回投资收到的现金 1.61 亿 59.4% 1.01 亿 1.45 亿 3.55 亿 3.25 亿 1.95 亿 2.6 亿 1.98 亿 1.1 亿 1.6 亿 1.95 亿 1.94 亿 1.59 亿 1.79 亿 2.25 亿 1.96 亿 7610.02 万 2.7 亿 1000.0 万 5000.0 万 1.8 亿 3.0 亿 5.14 亿 4.0 亿 1.7 亿 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 18.32 万 6.1% 17.26 万 25.06 万 70.81 万 48.19 万 26.17 万 42.63 万 63.74 万 37.4 万 96.06 万 98.91 万 67.77 万 39.57 万 63.62 万 94.92 万 160.08 万 36.14 万 57.88 万 131.27 万 73.66 万 131.55 万 224.42 万 416.84 万 328.79 万 54.09 万 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 203.29 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 万 600.0 0.0 894.0 万 458.0 万 - 0.0 0.0 2.2 万 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - 11.9 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - -6950.0 - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 1.51 亿 65.8% 9109.55 万 1.76 亿 2.71 亿 3.5 亿 2.08 亿 2.51 亿 1.7 亿 2.2 亿 5052.32 万 1.73 亿 1.53 亿 3.11 亿 1.24 亿 2.11 亿 7920.14 万 3.33 亿 6714.89 万 2.52 亿 416.3 万 246.04 万 1.65 亿 5.11 亿 4.01 亿 5.92 亿 31.8 万 610.89 万 9.19 万 131.89 万 61.08 万 379.28 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 101.76 万 -7.1% 109.55 万 92.77 万 79.12 万 31.69 万 318.35 万 101.73 万 144.56 万 136.95 万 752.32 万 352.99 万 543.25 万 281.17 万 498.82 万 4417.21 万 1920.14 万 67.95 万 -285.11 万 656.97 万 416.3 万 246.04 万 2339.51 万 211.31 万 1574.55 万 222.01 万 31.8 万 610.89 万 9.19 万 131.89 万 61.08 万 379.28 万
投资支付的现金 1.5 亿 66.7% 9000.0 万 1.75 亿 2.7 亿 3.5 亿 2.05 亿 2.5 亿 1.69 亿 2.19 亿 4300.0 万 1.69 亿 1.48 亿 3.08 亿 1.19 亿 1.67 亿 6000.0 万 3.32 亿 7000.0 万 - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - 5.09 亿 3.85 亿 5.9 亿 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1950.0 万 -18.3% 2386.83 万 4602.73 万 4200.0 万 1794.0 万 3450.0 万 5468.22 万 3616.53 万 2776.0 万 3674.9 万 2060.0 万 2065.08 万 30.0 万 116.77 万 - - - 0.0 0.0 0.0 56.03 万 - - - - - - - - 27.0 万 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -982.71 万 -267.5% -267.38 万 3128.6 万 1123.03 万 -310.98 万 -6161.52 万 4073.34 万 50.45 万 -354.44 万 2388.91 万 749.14 万 1977.8 万 -86.04 万 -362.54 万 1620.7 万 -20.06 万 -225.69 万 -583.04 万 0.0 -393.5 万 56.03 万 35.41 万 -57.18 万 -685.1 万 -248.0 万 4.45 亿 0.0 -55.0 万 -20.0 万 -223.0 万 0.0
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 60.0 万 60.0 万 30.0 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 56.03 万 - - - - - - - - 27.0 万 0.0
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1950.0 万 -18.3% 2386.83 万 4602.73 万 4200.0 万 1794.0 万 3450.0 万 5468.22 万 3616.53 万 2776.0 万 3679.98 万 2000.0 万 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2932.71 万 10.5% 2654.21 万 1474.13 万 3076.97 万 2104.98 万 9611.52 万 1394.88 万 3566.08 万 3130.44 万 1285.99 万 1310.86 万 87.29 万 116.04 万 479.31 万 379.3 万 20.06 万 225.69 万 583.04 万 0.0 - - -35.41 万 57.18 万 685.1 万 248.0 万 3976.93 万 0.0 55.0 万 20.0 万 - -
偿还债务所支付的现金 2700.0 万 14.9% 2350.5 万 1100.0 万 2946.5 万 2000.0 万 9360.75 万 1000.0 万 3400.0 万 1000.0 万 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73.28 万 -50.1% 146.96 万 289.75 万 51.62 万 43.97 万 98.37 万 318.01 万 81.94 万 53.7 万 36.99 万 263.28 万 13.54 万 13.25 万 12.46 万 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 57.18 万 - - - - - - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 159.43 万 1.7% 156.75 万 84.39 万 78.85 万 61.02 万 152.4 万 76.86 万 84.13 万 2076.74 万 249.0 万 47.58 万 73.74 万 102.79 万 466.85 万 138.18 万 20.06 万 225.69 万 - - - - -35.41 万 0.0 2.5 万 248.0 万 3976.93 万 0.0 55.0 万 20.0 万 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -9471.0 万 -217.4% 8069.23 万 -7860.24 万 8110.48 万 -8532.16 万 3938.21 万 2356.9 万 2043.66 万 -1.68 亿 1.88 亿 -174.7 万 3586.81 万 -2.05 亿 6568.37 万 1953.8 万 1.1 亿 -2.9 亿 1.75 亿 -2.82 亿 4193.61 万 1.58 亿 1.66 亿 -2015.4 万 -1413.73 万 -4.75 亿 4.61 亿 -2903.4 万 5783.28 万 -4347.15 万 3419.45 万 -837.69 万
期初现金及现金等价物余额 1.63 亿 97.9% 8238.93 万 1.61 亿 7988.69 万 1.65 亿 1.26 亿 1.02 亿 8182.08 万 2.49 亿 6192.11 万 6366.81 万 2780.0 万 2.32 亿 1.67 亿 1.47 亿 3748.3 万 3.27 亿 1.52 亿 4.34 亿 3.92 亿 2.34 亿 6791.8 万 8807.2 万 1.02 亿 5.78 亿 1.17 亿 1.46 亿 8780.26 万 1.31 亿 9707.95 万 1.05 亿
期末现金及现金等价物余额 6837.17 万 -58.1% 1.63 亿 8238.93 万 1.61 亿 7988.69 万 1.65 亿 1.26 亿 1.02 亿 8182.08 万 2.49 亿 6192.11 万 6366.81 万 2780.0 万 2.32 亿 1.67 亿 1.47 亿 3748.3 万 3.27 亿 1.52 亿 4.34 亿 3.92 亿 2.34 亿 6791.8 万 8807.2 万 1.02 亿 5.78 亿 1.17 亿 1.46 亿 8780.26 万 1.31 亿 9707.95 万