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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 7.89 亿 26.6% 7.23 亿 4.95 亿 6.6 亿 6.51 亿 4.52 亿 4.35 亿 4.41 亿
营业收入 7.89 亿 26.6% 7.23 亿 4.95 亿 6.6 亿 6.51 亿 4.52 亿 4.35 亿 4.41 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 7.48 亿 24.4% 7.01 亿 4.66 亿 5.52 亿 5.32 亿 3.63 亿 3.81 亿 3.45 亿
营业成本 6.14 亿 28.3% 5.73 亿 3.76 亿 4.67 亿 4.45 亿 2.78 亿 3.03 亿 2.76 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1799.62 万 77.0% 1379.08 万 608.7 万 965.55 万 802.13 万 1148.26 万 1024.71 万 1110.21 万
管理费用 6416.3 万 3.5% 6290.92 万 4751.35 万 4571.54 万 4398.63 万 3995.34 万 3942.01 万 3426.46 万
财务费用 1410.35 万 21.5% 1032.38 万 776.3 万 43.35 万 613.28 万 853.88 万 192.46 万 114.14 万
财务费用 - 利息费用 502.61 万 10.3% 947.54 万 782.47 万 440.25 万 248.56 万 172.19 万 184.58 万 196.95 万
财务费用 - 利息收入 13.01 万 -92.5% 207.82 万 278.98 万 9.12 万 19.13 万 21.43 万 16.12 万 19.16 万
研发费用 3628.39 万 -4.0% 3882.94 万 2706.69 万 2840.23 万 2651.01 万 2433.71 万 2372.83 万 2065.27 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 214.35 万 15.4% 195.88 万 140.22 万 151.47 万 238.91 万 46.6 万 177.1 万 112.06 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 127.21 万 3.5% 132.45 万 122.25 万 192.94 万 169.93 万 203.03 万 293.25 万 343.51 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 908.02 万 0.8% 938.28 万 401.27 万 - -1.94 万 - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 29.53 万 4.96 万 - - - - -
资产处置收益 -1.51 万 97.1% 0.0 2.53 万 25.01 万 32.56 万 -14.06 万 - -
营业利润 5345.49 万 131.8% 2948.42 万 3111.68 万 1.06 亿 1.19 亿 8818.65 万 3792.86 万 9636.0 万
加：营业外收入 186.52 万 -86.8% 1266.6 万 205.04 万 5.63 万 20.33 万 3.6 万 36.58 万 15.28 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 728.91 万 39.9% 758.89 万 255.77 万 281.33 万 351.0 万 681.25 万 5991.33 万 115.2 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4803.1 万 50.4% 3456.13 万 3060.94 万 1.04 亿 1.16 亿 8141.01 万 -2161.9 万 9536.08 万
减：所得税 238.72 万 260.5% 31.57 万 53.8 万 734.4 万 1409.25 万 1267.64 万 -511.12 万 1368.01 万
净利润 4564.38 万 36.5% 3424.56 万 3007.14 万 9617.45 万 1.02 亿 6873.36 万 -1650.78 万 8168.07 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4564.38 万 36.5% 3424.56 万 3007.14 万 - - - -1650.78 万 8168.07 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4583.86 万 36.0% 3468.13 万 3007.14 万 9617.45 万 9819.79 万 6977.05 万 -1706.18 万 8168.07 万
少数股东损益 -19.48 万 27.4% -43.57 万 - - 377.09 万 -103.68 万 55.4 万 -
扣除非经常性损益后的净利润 4343.54 万 150.1% 2305.21 万 2603.42 万 9666.82 万 9921.19 万 7392.27 万 4626.33 万 7958.94 万
基本每股收益 0.62 38.0% 0.47 0.46 1.73 1.77 1.32 -0.33 1.56
稀释每股收益 0.62 41.1% 0.47 0.46 1.73 1.77 1.32 -0.33 1.56
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - -19.28 万 2.86 万 7.91 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - -11.57 万 1.71 万 7.91 万
综合收益总额 4564.38 万 36.5% 3424.56 万 3007.14 万 9617.45 万 1.02 亿 6854.09 万 -1647.93 万 8175.98 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4583.86 万 36.0% 3468.13 万 3007.14 万 9617.45 万 9819.79 万 6965.48 万 -1704.47 万 8175.98 万
归属于少数股东的综合收益总额 -19.48 万 27.4% -43.57 万 - - 377.09 万 -111.39 万 56.54 万 -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
营业总收入 1.51 亿 -28.7% 2.12 亿 1.87 亿 2.39 亿 1.67 亿 1.4 亿 1.78 亿 1.39 亿 9368.59 万 1.06 亿 1.56 亿 2.04 亿 1.54 亿 1.46 亿 1.56 亿
营业收入 1.51 亿 -28.7% 2.12 亿 1.87 亿 2.39 亿 1.67 亿 1.4 亿 1.78 亿 1.39 亿 9368.59 万 1.06 亿 1.56 亿 2.04 亿 1.54 亿 1.46 亿 1.56 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.47 亿 -25.2% 1.96 亿 1.73 亿 2.33 亿 1.66 亿 1.46 亿 1.56 亿 1.33 亿 1.03 亿 1.01 亿 1.29 亿 1.69 亿 1.32 亿 1.26 亿 1.25 亿
营业成本 1.1 亿 -31.5% 1.61 亿 1.43 亿 1.99 亿 1.29 亿 1.12 亿 1.34 亿 1.04 亿 8256.8 万 8078.86 万 1.09 亿 1.45 亿 1.08 亿 1.1 亿 1.04 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
销售费用 467.9 万 0.6% 465.23 万 323.76 万 542.74 万 257.17 万 373.43 万 205.74 万 180.31 万 115.35 万 178.24 万 134.8 万 110.5 万 352.18 万 279.4 万 223.47 万
管理费用 1800.59 万 7.8% 1670.16 万 1423.89 万 1521.65 万 1614.54 万 1755.23 万 1399.5 万 1431.14 万 1288.82 万 1130.37 万 901.01 万 1268.25 万 1251.28 万 1017.79 万 1034.23 万
财务费用 468.41 万 16.4% 402.54 万 350.48 万 188.92 万 491.62 万 212.43 万 139.41 万 317.01 万 7.48 万 162.13 万 289.69 万 312.37 万 -56.09 万 -383.34 万 170.41 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 263.63 万 238.98 万 - - 226.62 万 229.19 万 - - 172.45 万 178.19 万 95.66 万 105.15 万 61.25 万
财务费用 - 利息收入 0.0 - 0.0 2.83 万 10.18 万 - - 129.35 万 43.66 万 - - 1.34 万 2.46 万 2.82 万 -1.84 万 5.67 万
研发费用 843.1 万 -7.0% 906.62 万 763.6 万 1115.07 万 1274.3 万 1055.57 万 437.99 万 1010.77 万 569.11 万 480.53 万 646.28 万 703.95 万 790.33 万 729.21 万 616.74 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 59.13 万 17.8% 50.2 万 48.08 万 56.94 万 44.45 万 55.33 万 39.17 万 46.88 万 32.22 万 29.3 万 31.81 万 32.03 万 32.21 万 30.02 万 57.22 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其他收益 26.01 万 -16.0% 30.95 万 31.75 万 38.5 万 47.06 万 9.1 万 37.79 万 28.96 万 28.96 万 32.76 万 31.57 万 44.02 万 55.34 万 44.71 万 48.87 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
加：投资收益 93.52 万 -36.8% 147.95 万 240.24 万 426.31 万 183.33 万 171.59 万 157.05 万 388.55 万 - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 -1.51 万 0.0 - - - -52.69 万 - - - 14.82 万 - - -
营业利润 740.21 万 -54.2% 1617.03 万 1808.25 万 1180.0 万 329.35 万 -656.44 万 2095.5 万 537.33 万 -761.34 万 811.66 万 2524.02 万 3023.94 万 2499.92 万 1970.55 万 3133.13 万
加：营业外收入 118.86 万 3228.1% 3.57 万 7.01 万 57.08 万 0.0 1208.9 万 6175.02 200.0 万 4.46 万 500.0 5310.0 6637.53 2.7 万 2688.33 2.0 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 131.66 万 -51.4% 271.0 万 8.28 万 317.98 万 326.19 万 70.85 万 43.87 万 80.0 万 72.93 万 38.71 万 64.13 万 1.36 万 69.39 万 35.99 万 174.58 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 727.41 万 -46.1% 1349.61 万 1806.98 万 919.1 万 3.16 万 481.61 万 2052.25 万 657.32 万 -829.81 万 773.0 万 2460.43 万 3023.24 万 2433.23 万 1934.83 万 2960.55 万
减：所得税 152.21 万 6.1% 143.45 万 106.23 万 -163.17 万 -160.35 万 66.67 万 288.42 万 -343.43 万 -10.31 万 120.54 万 287.01 万 -142.55 万 307.91 万 164.47 万 404.57 万
净利润 575.2 万 -52.3% 1206.16 万 1700.74 万 1082.27 万 163.52 万 414.94 万 1763.83 万 1000.75 万 -819.5 万 652.47 万 2173.42 万 3165.79 万 2125.32 万 1770.36 万 2555.98 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 575.2 万 -52.3% 1206.16 万 1700.74 万 1082.27 万 163.52 万 414.94 万 1763.83 万 1000.75 万 -819.5 万 652.47 万 2173.42 万 3165.79 万 2125.32 万 1770.36 万 2555.98 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 583.45 万 -51.0% 1190.44 万 1710.95 万 1099.02 万 173.2 万 428.88 万 1767.03 万 1000.75 万 -819.5 万 652.47 万 2173.42 万 3165.79 万 2125.32 万 1770.36 万 2555.98 万
少数股东损益 -8.24 万 -152.4% 15.72 万 -10.21 万 -16.75 万 -9.68 万 -13.94 万 -3.19 万 - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 492.92 万 -61.1% 1265.9 万 1482.24 万 1102.49 万 255.09 万 -691.64 万 1639.27 万 534.24 万 -789.36 万 657.87 万 2200.67 万 3116.43 万 2112.35 万 1776.66 万 2661.38 万
基本每股收益 0.08 -51.4% 0.16 0.23 0.15 0.02 0.06 0.24 0.13 -0.18 0.12 0.39 0.57 0.38 0.32 0.46
稀释每股收益 0.08 -51.4% 0.16 0.23 0.15 0.02 0.06 0.24 0.12 -0.17 0.12 0.39 0.55 0.4 0.32 0.46
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
综合收益总额 575.2 万 -52.3% 1206.16 万 1700.74 万 1082.27 万 163.52 万 414.94 万 1763.83 万 1000.75 万 -819.5 万 652.47 万 2173.42 万 3165.79 万 2125.32 万 1770.36 万 2555.98 万
归属于母公司股东的综合收益总额 583.45 万 -51.0% 1190.44 万 1710.95 万 1099.02 万 173.2 万 428.88 万 1767.03 万 1000.75 万 -819.5 万 652.47 万 2173.42 万 3165.79 万 2125.32 万 1770.36 万 2555.98 万
归属于少数股东的综合收益总额 -8.24 万 -152.4% 15.72 万 -10.21 万 -16.75 万 -9.68 万 -13.94 万 -3.19 万 - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 20.47 亿 12.0% 19.85 亿 18.31 亿 9.35 亿 7.61 亿 6.62 亿 4.44 亿 5.03 亿
流动资产合计 10.86 亿 4.2% 10.63 亿 9.99 亿 2.98 亿 3.19 亿 3.62 亿 1.91 亿 2.76 亿
货币资金 3.0 亿 92.1% 1.39 亿 3.68 亿 1747.13 万 6898.25 万 7955.46 万 2830.69 万 1397.34 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2.75 亿 -40.2% 2.7 亿 1.35 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.12 亿 11.3% 2.65 亿 2.07 亿 1.53 亿 1.09 亿 1.11 亿 5509.24 万 1.42 亿
应收票据 3719.64 万 50.1% 7616.95 万 6718.05 万 1537.29 万 1991.78 万 2633.28 万 1957.58 万 4099.1 万
应收账款 1.74 亿 5.5% 1.89 亿 1.39 亿 1.37 亿 8885.67 万 8498.8 万 3551.66 万 1.01 亿
预付款项 1253.89 万 -25.5% 1976.35 万 1471.77 万 718.65 万 923.25 万 1799.13 万 262.19 万 852.0 万
其他应收款合计 561.44 万 -52.7% 107.38 万 1942.76 万 229.09 万 351.6 万 445.83 万 201.02 万 143.76 万
存货 2.16 亿 32.4% 1.49 亿 1.56 亿 9090.49 万 1.21 亿 1.41 亿 7180.53 万 1.09 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 6253.68 万 51.8% 2.15 亿 9292.21 万 2581.28 万 673.97 万 466.14 万 492.86 万 50.83 万
非流动资产合计 9.62 亿 22.4% 9.22 亿 8.32 亿 6.37 亿 4.42 亿 3.0 亿 2.53 亿 2.27 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 5.06 亿 9.9% 5.22 亿 5.09 亿 3.33 亿 2.78 亿 1.91 亿 1.29 亿 1.36 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.4 亿 51.9% 2.07 亿 1.1 亿 2.2 亿 7868.35 万 4535.27 万 8312.17 万 5372.37 万
使用权资产 230.47 万 -36.8% 249.64 万 395.26 万 457.64 万 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.5 亿 41.0% 1.5 亿 1.54 亿 6239.94 万 6521.05 万 5514.87 万 2824.95 万 3012.05 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 472.55 万 5.0% 476.29 万 475.16 万 444.34 万 341.28 万 252.11 万 330.56 万 370.89 万
递延所得税资产 973.56 万 54.7% 1183.63 万 611.16 万 404.94 万 343.73 万 308.67 万 795.33 万 256.12 万
其他非流动资产 4958.28 万 4.9% 2428.53 万 4524.48 万 868.8 万 1364.44 万 345.13 万 212.51 万 107.48 万
负债合计 7.1 亿 39.6% 6.62 亿 5.45 亿 3.28 亿 2.51 亿 2.31 亿 1.31 亿 1.71 亿
流动负债合计 5.17 亿 25.6% 5.21 亿 4.89 亿 2.32 亿 2.32 亿 2.18 亿 1.13 亿 1.58 亿
短期借款 2.08 亿 28.2% 1.44 亿 2.17 亿 6603.19 万 7525.24 万 6957.74 万 4558.17 万 5832.24 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 8845.58 万 -7.5% 6829.98 万 1.06 亿 3757.16 万 2455.65 万 1183.98 万 1299.73 万 949.69 万
应付账款 1.44 亿 40.8% 1.58 亿 1.01 亿 8617.54 万 7130.51 万 6462.54 万 4224.18 万 5008.76 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 202.56 万 1065.26 万
应付职工薪酬 1136.71 万 20.5% 1255.38 万 934.82 万 892.78 万 883.85 万 830.62 万 437.46 万 771.95 万
应交税费 485.79 万 28.3% 542.04 万 22.44 万 29.01 万 440.04 万 750.32 万 422.31 万 1249.08 万
其他应付款合计 67.46 万 -17.6% 136.15 万 109.11 万 127.23 万 170.53 万 290.58 万 173.06 万 944.93 万
一年内到期的非流动负债 1246.59 万 -58.8% 4606.9 万 4045.07 万 3013.88 万 1200.0 万 26.28 万 22.81 万 -
其他流动负债 4086.21 万 11768.7% 7939.56 万 118.67 万 16.04 万 282.31 万 245.32 万 - -
非流动负债合计 1.93 亿 98.4% 1.4 亿 5597.61 万 9545.69 万 1949.46 万 1243.89 万 1764.5 万 1285.31 万
长期借款 1.66 亿 118.1% 1.12 亿 4156.75 万 7787.33 万 - 75.22 万 101.5 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - 970.0 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 17.28 万 -72.5% 0.0 146.9 万 220.16 万 124.81 万 164.26 万 635.53 万 472.22 万
递延所得税负债 419.96 万 -15.7% 419.72 万 554.75 万 574.02 万 155.44 万 189.36 万 223.27 万 257.19 万
长期递延收益 2234.36 万 63.5% 2293.78 万 467.52 万 583.36 万 699.2 万 815.05 万 804.19 万 555.9 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 13.37 亿 1.4% 13.24 亿 12.86 亿 6.07 亿 5.1 亿 4.32 亿 3.13 亿 3.32 亿
实收资本（或股本） 7400.0 万 0.0% 7400.0 万 7400.0 万 5550.0 万 5550.0 万 5550.0 万 5225.0 万 5225.0 万
资本公积 8.47 亿 0.1% 8.47 亿 8.46 亿 1.66 亿 1.65 亿 1.63 亿 1.14 亿 1.11 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - -1.94 万 9.62 万 7.91 万
专项储备 305.77 万 337.7% 171.29 万 - - - - 201.94 万 1025.47 万
盈余公积 5140.4 万 8.9% 5379.6 万 4901.19 万 4540.94 万 3536.04 万 2578.8 万 1856.42 万 1856.42 万
未分配利润 3.61 亿 3.0% 3.47 亿 3.17 亿 3.4 亿 2.54 亿 1.86 亿 1.23 亿 1.4 亿
归属母公司股东权益合计 13.36 亿 1.3% 13.23 亿 12.86 亿 6.07 亿 5.1 亿 4.3 亿 3.1 亿 3.32 亿
少数股东权益 113.44 万 - 106.43 万 - - - 192.41 万 303.8 万 -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-06 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 21.89 亿 3.5% 21.15 亿 20.11 亿 19.85 亿 19.05 亿 19.28 亿 18.42 亿 18.31 亿 17.5 亿 17.49 亿 9.96 亿 9.35 亿 8.54 亿 8.26 亿 7.67 亿 7.61 亿 6.37 亿 6.62 亿 4.44 亿 5.03 亿
流动资产合计 11.32 亿 -0.2% 11.34 亿 10.87 亿 10.63 亿 10.39 亿 10.69 亿 9.95 亿 9.99 亿 10.45 亿 10.79 亿 3.48 亿 2.98 亿 0.0 2.97 亿 0.0 3.19 亿 2.91 亿 3.62 亿 1.91 亿 2.76 亿
货币资金 4.79 亿 107.6% 2.31 亿 1.52 亿 1.39 亿 1.21 亿 2.2 亿 4.33 亿 3.68 亿 1.91 亿 7.61 亿 2899.63 万 1747.13 万 0.0 4229.73 万 0.0 6898.25 万 2026.45 万 7955.46 万 2830.69 万 1397.34 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
交易性金融资产 1.3 亿 -66.7% 3.9 亿 4.52 亿 2.7 亿 4.2 亿 3.5 亿 1.1 亿 1.35 亿 5.0 亿 - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 1.9 亿 -24.3% 2.52 亿 2.17 亿 2.65 亿 2.33 亿 2.3 亿 2.23 亿 2.07 亿 1.47 亿 1.68 亿 1.97 亿 1.53 亿 0.0 1.08 亿 0.0 1.09 亿 9258.55 万 1.11 亿 5509.24 万 1.42 亿
应收票据 3916.21 万 -42.9% 6860.73 万 3533.96 万 7616.95 万 3523.07 万 3474.63 万 2375.87 万 6718.05 万 1432.05 万 3036.23 万 1889.55 万 1537.29 万 0.0 1427.46 万 0.0 1991.78 万 2234.01 万 2633.28 万 1957.58 万 4099.1 万
应收账款 1.51 亿 -17.4% 1.83 亿 1.82 亿 1.89 亿 1.98 亿 1.95 亿 2.0 亿 1.39 亿 1.33 亿 1.38 亿 1.78 亿 1.37 亿 0.0 9418.36 万 0.0 8885.67 万 7024.54 万 8498.8 万 3551.66 万 1.01 亿
预付款项 1354.66 万 8.2% 1252.12 万 2120.99 万 1976.35 万 1153.11 万 1807.5 万 2796.84 万 1471.77 万 2211.43 万 887.57 万 739.49 万 718.65 万 0.0 1282.8 万 0.0 923.25 万 297.66 万 1799.13 万 262.19 万 852.0 万
其他应收款合计 497.05 万 0.8% 493.24 万 336.77 万 107.38 万 625.82 万 530.17 万 723.98 万 1942.76 万 1748.22 万 251.54 万 245.05 万 229.09 万 0.0 264.55 万 0.0 351.6 万 752.44 万 445.83 万 201.02 万 143.76 万
存货 2.4 亿 29.5% 1.85 亿 1.79 亿 1.49 亿 1.93 亿 1.9 亿 1.47 亿 1.56 亿 1.34 亿 1.11 亿 8162.46 万 9090.49 万 0.0 1.15 亿 0.0 1.21 亿 1.61 亿 1.41 亿 7180.53 万 1.09 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
其他流动资产 7141.35 万 22.5% 5828.29 万 5352.32 万 2.15 亿 5366.02 万 4943.73 万 4255.9 万 9292.21 万 2871.41 万 2502.41 万 2944.88 万 2581.28 万 0.0 1520.93 万 0.0 673.97 万 588.99 万 466.14 万 492.86 万 50.83 万
非流动资产合计 10.57 亿 7.8% 9.81 亿 9.24 亿 9.22 亿 8.66 亿 8.59 亿 8.46 亿 8.32 亿 7.06 亿 6.7 亿 6.48 亿 6.37 亿 0.0 5.3 亿 0.0 4.42 亿 3.46 亿 3.0 亿 2.53 亿 2.27 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
固定资产 5.17 亿 4.5% 4.95 亿 5.11 亿 5.22 亿 4.94 亿 5.07 亿 4.96 亿 5.09 亿 4.26 亿 4.34 亿 4.45 亿 3.33 亿 0.0 2.7 亿 0.0 2.78 亿 2.38 亿 1.91 亿 1.29 亿 1.36 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
在建工程 3.2 亿 11.8% 2.86 亿 2.19 亿 2.07 亿 1.59 亿 1.42 亿 1.35 亿 1.1 亿 1.56 亿 1.32 亿 1.19 亿 2.2 亿 0.0 1.78 亿 0.0 7868.35 万 4392.56 万 4535.27 万 8312.17 万 5372.37 万
使用权资产 163.75 万 -15.7% 194.17 万 221.9 万 249.64 万 297.19 万 329.88 万 362.57 万 395.26 万 432.72 万 403.8 万 430.72 万 457.64 万 0.0 511.48 万 0.0 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
无形资产 1.48 亿 -0.6% 1.49 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.52 亿 1.54 亿 1.55 亿 1.54 亿 6029.26 万 6099.49 万 6169.72 万 6239.94 万 0.0 6380.48 万 0.0 6521.05 万 5390.8 万 5514.87 万 2824.95 万 3012.05 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
长期待摊费用 469.17 万 11.8% 419.78 万 551.59 万 476.29 万 475.93 万 522.33 万 493.85 万 475.16 万 424.07 万 398.31 万 427.87 万 444.34 万 0.0 280.26 万 0.0 341.28 万 189.29 万 252.11 万 330.56 万 370.89 万
递延所得税资产 1057.2 万 -4.5% 1106.47 万 1205.6 万 1183.63 万 889.92 万 728.53 万 597.61 万 611.16 万 368.33 万 377.66 万 419.35 万 404.94 万 0.0 354.18 万 0.0 343.73 万 297.67 万 308.67 万 795.33 万 256.12 万
其他非流动资产 5579.02 万 63.7% 3407.44 万 2596.76 万 2428.53 万 4337.54 万 4032.62 万 4674.58 万 4524.48 万 5117.87 万 3000.79 万 933.56 万 868.8 万 0.0 589.07 万 0.0 1364.44 万 525.47 万 345.13 万 212.51 万 107.48 万
负债合计 8.27 亿 8.9% 7.6 亿 6.69 亿 6.62 亿 5.93 亿 6.18 亿 5.37 亿 5.45 亿 4.25 亿 4.15 亿 3.67 亿 3.28 亿 2.78 亿 2.73 亿 2.3 亿 2.51 亿 1.77 亿 2.31 亿 1.31 亿 1.71 亿
流动负债合计 5.72 亿 5.9% 5.41 亿 4.97 亿 5.21 亿 4.62 亿 5.03 亿 4.82 亿 4.89 亿 3.61 亿 3.49 亿 2.78 亿 2.32 亿 0.0 2.23 亿 0.0 2.32 亿 1.66 亿 2.18 亿 1.13 亿 1.58 亿
短期借款 2.23 亿 41.0% 1.58 亿 1.76 亿 1.44 亿 1.92 亿 2.14 亿 1.82 亿 2.17 亿 1.32 亿 1.31 亿 1.04 亿 6603.19 万 0.0 6875.39 万 0.0 7525.24 万 5833.97 万 6957.74 万 4558.17 万 5832.24 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
应付票据 6640.33 万 -12.0% 7547.05 万 7298.56 万 6829.98 万 1.11 亿 1.33 亿 1.38 亿 1.06 亿 8071.22 万 4630.56 万 3461.61 万 3757.16 万 0.0 4981.58 万 0.0 2455.65 万 369.0 万 1183.98 万 1299.73 万 949.69 万
应付账款 1.73 亿 13.2% 1.53 亿 1.29 亿 1.58 亿 1.15 亿 1.12 亿 1.05 亿 1.01 亿 8936.88 万 1.08 亿 9153.0 万 8617.54 万 0.0 5873.65 万 0.0 7130.51 万 8456.62 万 6462.54 万 4224.18 万 5008.76 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - 202.56 万 1065.26 万
应付职工薪酬 1169.91 万 9.9% 1064.51 万 741.11 万 1255.38 万 1103.5 万 1061.4 万 968.82 万 934.82 万 783.42 万 654.01 万 745.13 万 892.78 万 0.0 678.88 万 0.0 883.85 万 635.95 万 830.62 万 437.46 万 771.95 万
应交税费 432.83 万 -24.6% 573.79 万 626.25 万 542.04 万 538.75 万 344.33 万 211.44 万 22.44 万 218.35 万 239.92 万 65.57 万 29.01 万 0.0 376.57 万 0.0 440.04 万 612.7 万 750.32 万 422.31 万 1249.08 万
其他应付款合计 56.21 万 9.9% 51.14 万 76.26 万 136.15 万 78.7 万 103.51 万 85.51 万 109.11 万 85.06 万 103.23 万 122.81 万 127.23 万 0.0 160.7 万 0.0 170.53 万 195.94 万 290.58 万 173.06 万 944.93 万
一年内到期的非流动负债 654.03 万 -85.3% 4447.16 万 4680.76 万 4606.9 万 1839.15 万 2281.72 万 3546.27 万 4045.07 万 4216.3 万 5117.35 万 3575.92 万 3013.88 万 0.0 2003.06 万 0.0 1200.0 万 27.04 万 26.28 万 22.81 万 -
其他流动负债 8133.49 万 -9.0% 8936.26 万 4765.21 万 7939.56 万 38.94 万 50.88 万 73.51 万 118.67 万 29.92 万 20.35 万 21.63 万 16.04 万 0.0 59.4 万 0.0 282.31 万 35.67 万 245.32 万 - -
非流动负债合计 2.55 亿 16.4% 2.19 亿 1.72 亿 1.4 亿 1.32 亿 1.14 亿 5431.47 万 5597.61 万 6333.57 万 6654.02 万 8902.86 万 9545.69 万 0.0 5010.42 万 0.0 1949.46 万 1148.02 万 1243.89 万 1764.5 万 1285.31 万
长期借款 2.29 亿 19.8% 1.91 亿 1.43 亿 1.12 亿 1.02 亿 1.03 亿 4059.8 万 4156.75 万 4953.32 万 5122.01 万 7306.42 万 7787.33 万 0.0 3264.77 万 0.0 - 61.45 万 75.22 万 101.5 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 370.0 万 0.0 970.0 万 - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
预计负债 7.9 万 -59.7% 19.62 万 23.52 万 0.0 26.65 万 34.31 万 123.43 万 146.9 万 98.78 万 89.95 万 101.39 万 220.16 万 0.0 225.75 万 0.0 124.81 万 157.05 万 164.26 万 635.53 万 472.22 万
递延所得税负债 358.8 万 -6.9% 385.46 万 385.32 万 419.72 万 481.12 万 506.91 万 535.11 万 554.75 万 515.1 万 534.74 万 554.38 万 574.02 万 0.0 138.49 万 0.0 155.44 万 172.4 万 189.36 万 223.27 万 257.19 万
长期递延收益 2231.69 万 -0.4% 2240.71 万 2266.28 万 2293.78 万 2237.03 万 409.6 万 438.56 万 467.52 万 496.48 万 525.44 万 554.4 万 583.36 万 0.0 641.28 万 0.0 699.2 万 757.13 万 815.05 万 804.19 万 555.9 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
所有者权益合计 13.62 亿 0.5% 13.55 亿 13.42 亿 13.24 亿 13.12 亿 13.1 亿 13.05 亿 12.86 亿 13.26 亿 13.33 亿 6.29 亿 6.07 亿 0.0 5.54 亿 0.0 5.1 亿 4.6 亿 4.32 亿 3.13 亿 3.32 亿
实收资本（或股本） 7400.0 万 0.0% 7400.0 万 7400.0 万 7400.0 万 7400.0 万 7400.0 万 7400.0 万 7400.0 万 7400.0 万 7400.0 万 5550.0 万 5550.0 万 0.0 5550.0 万 0.0 5550.0 万 5550.0 万 5550.0 万 5225.0 万 5225.0 万
资本公积 8.47 亿 0.0% 8.47 亿 8.47 亿 8.47 亿 8.46 亿 8.46 亿 8.46 亿 8.46 亿 8.46 亿 8.45 亿 1.66 亿 1.66 亿 0.0 1.65 亿 0.0 1.65 亿 1.64 亿 1.63 亿 1.14 亿 1.11 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - 0.0 - - -1.94 万 9.62 万 7.91 万
专项储备 482.4 万 15.1% 419.08 万 296.4 万 171.29 万 129.14 万 98.8 万 35.1 万 - 10.58 万 97.85 5547.15 - 0.0 - 0.0 - 7487.63 - 201.94 万 1025.47 万
盈余公积 5379.6 万 0.0% 5379.6 万 5379.6 万 5379.6 万 4901.19 万 4901.19 万 4901.19 万 4901.19 万 4540.94 万 4540.94 万 4540.94 万 4540.94 万 0.0 3536.04 万 0.0 3536.04 万 2578.8 万 2578.8 万 1856.42 万 1856.42 万
未分配利润 3.81 亿 1.6% 3.76 亿 3.64 亿 3.47 亿 3.4 亿 3.39 亿 3.34 亿 3.17 亿 3.6 亿 3.69 亿 3.62 亿 3.4 亿 0.0 2.97 亿 0.0 2.54 亿 2.15 亿 1.86 亿 1.23 亿 1.4 亿
归属母公司股东权益合计 13.61 亿 0.5% 13.54 亿 13.41 亿 13.23 亿 13.11 亿 13.09 亿 13.04 亿 12.86 亿 13.26 亿 13.33 亿 6.29 亿 6.07 亿 5.76 亿 5.54 亿 5.37 亿 5.1 亿 4.6 亿 4.3 亿 3.1 亿 3.32 亿
少数股东权益 103.7 万 -7.4% 111.95 万 96.22 万 106.43 万 123.18 万 132.86 万 146.81 万 - - - - - 0.0 - 0.0 - - 192.41 万 303.8 万 -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3323.68 万 69.9% 1434.48 万 1249.65 万 9556.28 万 1.52 亿 7796.92 万 6868.72 万 6780.74 万
经营活动现金流入小计 5.84 亿 23.2% 5.34 亿 3.76 亿 5.31 亿 5.4 亿 4.15 亿 3.66 亿 2.82 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.57 亿 37.6% 4.65 亿 3.48 亿 5.05 亿 5.06 亿 3.94 亿 3.47 亿 2.69 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2349.94 万 -24.1% 3094.14 万 1760.09 万 2327.47 万 2745.35 万 1643.3 万 689.36 万 651.18 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 388.76 万 -89.9% 3812.83 万 1047.44 万 281.42 万 664.86 万 483.44 万 1160.34 万 636.26 万
经营活动现金流出小计 5.51 亿 21.2% 5.2 亿 3.64 亿 4.35 亿 3.88 亿 3.37 亿 2.97 亿 2.14 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.9 亿 37.7% 3.67 亿 2.12 亿 3.15 亿 2.67 亿 2.47 亿 1.95 亿 1.32 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.03 亿 5.2% 9581.16 万 9036.19 万 7223.52 万 6629.54 万 4790.21 万 5136.07 万 4359.26 万
支付的各项税款 309.35 万 -64.3% 320.82 万 912.25 万 1290.29 万 2153.13 万 717.52 万 1886.12 万 1260.96 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5488.05 万 -15.4% 5392.07 万 5255.75 万 3502.43 万 3304.27 万 3521.37 万 3153.44 万 2567.02 万
投资活动产生的现金流量净额 1.19 亿 217.6% -3.3 亿 -4.17 亿 -2.2 亿 -1.39 亿 -8393.82 万 -5461.31 万 -6414.91 万
投资活动现金流入小计 28.34 亿 12.4% 23.73 亿 8.54 亿 23.48 万 350.29 万 3.57 万 - 503.15
收回投资收到的现金 28.22 亿 12.3% 23.63 亿 8.5 亿 - - - - -
取得投资收益收到的现金 756.08 万 75.5% 608.22 万 401.27 万 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 - 23.48 万 162.1 万 3.57 万 - 503.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 434.31 万 - - 188.19 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 27.15 亿 3.6% 27.04 亿 12.71 亿 2.2 亿 1.43 亿 8397.39 万 5461.31 万 6414.96 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.83 亿 -3.1% 9566.13 万 2.35 亿 2.2 亿 1.14 亿 8197.39 万 5461.31 万 6289.96 万
投资支付的现金 25.32 亿 4.1% 26.08 亿 10.36 亿 - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 2838.64 万 - - 125.0 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 0.0 - - - 200.0 万 - -
筹资活动现金流入小计 4.52 亿 83.7% 3.71 亿 9.15 亿 1.69 亿 6935.66 万 2.18 亿 8382.5 万 2924.93 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.96 亿 8485.3% 8696.41 万 7.43 亿 6816.23 万 -2384.28 万 5936.33 万 -97.31 万 -2465.29 万
吸收投资收到的现金 0.0 100.0% 150.0 万 7.19 亿 - - 4875.0 万 196.0 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 3.93 亿 41.4% 3.12 亿 1.62 亿 1.54 亿 6543.45 万 1.65 亿 7784.45 万 2774.53 万
收到其他与筹资活动有关的现金 5900.23 万 82.0% 5707.69 万 3357.03 万 1498.65 万 392.2 万 467.09 万 402.05 万 150.41 万
筹资活动现金流出小计 2.56 亿 5.0% 2.84 亿 1.71 亿 1.0 亿 9319.93 万 1.59 亿 8479.81 万 5390.22 万
偿还债务所支付的现金 1.96 亿 -7.4% 2.38 亿 7191.35 万 6181.63 万 5552.36 万 1.53 亿 7229.85 万 4000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1044.52 万 -81.9% 813.93 万 5727.63 万 440.25 万 2842.92 万 177.54 万 128.54 万 1196.95 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 4919.54 万 290.4% 3809.78 万 4213.99 万 3415.84 万 924.65 万 443.94 万 1121.43 万 193.27 万
汇率变动对现金的影响 228.65 万 28.0% 238.19 万 129.58 万 337.58 万 -253.01 万 -340.5 万 69.24 万 91.75 万
现金及现金等价物净增加额 3.5 亿 553.3% -2.27 亿 3.4 亿 -5302.09 万 -1352.04 万 4998.93 万 1379.34 万 -2007.71 万
期初现金及现金等价物余额 5.63 亿 -50.4% 3.48 亿 862.6 万 6164.69 万 7516.73 万 2517.8 万 1138.46 万 3146.17 万
期末现金及现金等价物余额 9.12 亿 -13.8% 1.22 亿 3.48 亿 862.6 万 6164.69 万 7516.73 万 2517.8 万 1138.46 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03
经营活动产生的现金流量净额 261.18 万 -92.4% 3444.92 万 422.42 万 -804.84 万 2281.04 万 107.85 万 -149.57 万 -283.5 万 -3616.49 万 4937.4 万 212.23 万 388.78 万 3688.57 万 4324.82 万 1154.1 万
经营活动现金流入小计 1.44 亿 -7.6% 1.56 亿 1.33 亿 1.51 亿 1.49 亿 1.41 亿 9270.77 万 9161.79 万 5373.97 万 1.46 亿 8549.79 万 9918.05 万 1.7 亿 1.39 亿 1.23 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.38 亿 -7.3% 1.49 亿 1.22 亿 1.48 亿 1.2 亿 1.11 亿 8643.24 万 8748.22 万 4423.45 万 1.34 亿 8238.92 万 9578.95 万 1.64 亿 1.3 亿 1.15 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 431.58 万 -31.6% 631.25 万 1059.67 万 227.43 万 961.6 万 1488.66 万 416.46 万 231.23 万 227.97 万 1083.53 万 217.36 万 321.37 万 499.36 万 780.65 万 726.09 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 168.68 万 163.2% 64.09 万 23.94 万 132.05 万 1934.36 万 1535.34 万 211.08 万 182.34 万 722.55 万 49.04 万 93.5 万 17.74 万 61.37 万 148.34 万 53.98 万
经营活动现金流出小计 1.41 亿 16.4% 1.21 亿 1.29 亿 1.59 亿 1.26 亿 1.4 亿 9420.34 万 9445.28 万 8990.46 万 9616.12 万 8337.56 万 9529.27 万 1.33 亿 9574.39 万 1.11 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 9196.96 万 5.3% 8736.04 万 8390.93 万 1.27 亿 8526.67 万 9604.95 万 5850.58 万 4364.32 万 5418.99 万 6000.8 万 5401.13 万 5808.18 万 1.09 亿 6987.41 万 7821.09 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2650.13 万 9.0% 2431.05 万 2952.17 万 2259.66 万 2487.62 万 2524.08 万 2309.8 万 2463.35 万 2130.79 万 2110.0 万 2332.05 万 1795.11 万 1862.47 万 1476.98 万 2088.95 万
支付的各项税款 413.89 万 156.1% 161.64 万 119.26 万 -385.44 万 375.98 万 127.3 万 202.97 万 160.08 万 53.83 万 415.94 万 282.41 万 63.18 万 368.32 万 440.59 万 418.21 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1873.96 万 131.0% 811.3 万 1443.06 万 1359.72 万 1253.05 万 1722.31 万 1056.99 万 2457.54 万 1386.86 万 1089.38 万 321.96 万 1862.8 万 188.25 万 669.41 万 781.96 万
投资活动产生的现金流量净额 1.83 亿 808.3% 2015.14 万 -5683.31 万 -2766.86 万 -9516.9 万 -2.66 亿 5847.12 万 2.02 亿 -5.54 亿 -3360.02 万 -3149.59 万 -3221.81 万 -7640.4 万 -6365.34 万 -4784.62 万
投资活动现金流入小计 4.17 亿 -48.1% 8.03 亿 9.58 亿 6.56 亿 6.34 亿 5.03 亿 5.81 亿 8.04 亿 - - - 12.4 万 - - -
收回投资收到的现金 4.15 亿 -48.2% 8.01 亿 9.56 亿 6.5 亿 6.33 亿 5.0 亿 5.8 亿 8.0 亿 - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 178.18 万 -4.2% 186.04 万 214.5 万 177.36 万 112.67 万 254.32 万 63.87 万 - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 12.4 万 - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.34 亿 -70.1% 7.83 亿 10.15 亿 6.84 亿 7.29 亿 7.68 亿 5.22 亿 6.02 亿 6.04 亿 3360.02 万 3149.59 万 3234.21 万 7651.48 万 6365.34 万 4784.62 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7874.75 万 80.2% 4370.69 万 3698.02 万 2378.53 万 2629.57 万 2886.75 万 1671.28 万 1.17 亿 5412.34 万 3246.27 万 3149.59 万 3234.21 万 7651.48 万 6365.34 万 4784.62 万
投资支付的现金 1.55 亿 -79.0% 7.39 亿 9.78 亿 6.6 亿 7.03 亿 7.4 亿 5.05 亿 4.85 亿 5.5 亿 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 45.46 万 - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.2 亿 68.2% 7121.51 万 1.36 亿 1.25 亿 2482.14 万 1.2 亿 1.01 亿 11.82 万 3994.87 万 8.24 亿 5032.06 万 3923.03 万 6455.78 万 5429.68 万 1045.46 万
筹资活动产生的现金流量净额 5931.79 万 218.9% 1859.83 万 6195.93 万 5628.59 万 -2586.08 万 5272.88 万 381.01 万 -2839.33 万 1477.59 万 7.14 亿 4293.41 万 1395.84 万 2956.7 万 2301.77 万 161.92 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 万 -6582.6 万 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.07 亿 67.0% 6424.77 万 1.26 亿 9573.69 万 1500.0 万 1.18 亿 8350.0 万 6145.64 万 1838.07 万 3415.91 万 4755.27 万 3536.0 万 5835.29 万 5034.01 万 950.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 1250.75 万 79.5% 696.74 万 1038.76 万 2913.99 万 982.14 万 199.9 万 1611.66 万 448.79 万 2156.8 万 474.66 万 276.79 万 387.03 万 620.49 万 395.67 万 95.46 万
筹资活动现金流出小计 6047.18 万 14.9% 5261.68 万 7433.74 万 6859.09 万 5068.21 万 6742.93 万 9730.65 万 2851.15 万 2517.28 万 1.1 亿 738.65 万 2527.19 万 3499.08 万 3127.91 万 883.54 万
偿还债务所支付的现金 4232.13 万 16.9% 3619.96 万 5919.3 万 5866.22 万 4007.94 万 5356.06 万 8546.95 万 3303.41 万 523.91 万 3034.28 万 329.75 万 1412.6 万 2757.32 万 1981.71 万 30.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 248.84 万 -6.1% 265.08 万 285.9 万 244.7 万 220.34 万 155.13 万 193.76 万 5193.6 万 183.11 万 165.36 万 185.56 万 149.84 万 130.57 万 88.83 万 71.01 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1566.2 万 13.8% 1376.63 万 1228.53 万 748.17 万 839.92 万 1231.74 万 989.94 万 -5645.86 万 1810.26 万 7826.25 万 223.34 万 964.75 万 611.19 万 1057.37 万 782.53 万
汇率变动对现金的影响 18.1 万 18.7% 15.24 万 105.6 万 89.7 万 4.68 万 80.43 万 63.38 万 30.2 万 12.72 万 114.22 万 -27.55 万 -43.0 万 216.41 万 205.33 万 -41.16 万
现金及现金等价物净增加额 2.45 亿 234.2% 7335.13 万 1040.63 万 2146.6 万 -9817.26 万 -2.11 亿 6141.95 万 1.71 亿 -5.75 亿 7.31 亿 1328.51 万 -1480.19 万 -778.71 万 466.58 万 -3509.77 万
期初现金及现金等价物余额 2.06 亿 55.2% 1.33 亿 1.22 亿 1.01 亿 1.98 亿 4.1 亿 3.49 亿 1.78 亿 7.53 亿 2191.11 万 862.6 万 2342.79 万 3121.5 万 2785.47 万 6295.24 万
期末现金及现金等价物余额 4.51 亿 118.9% 2.06 亿 1.33 亿 1.22 亿 1.01 亿 1.98 亿 4.1 亿 3.48 亿 1.78 亿 7.53 亿 2191.11 万 862.6 万 2342.79 万 3121.5 万 2785.47 万