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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
营业总收入 5.21 亿 2.9% 5.12 亿 4.69 亿
营业收入 5.21 亿 2.9% 5.12 亿 4.69 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 -
已赚保费 0.0 - - 0.0 -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 -
营业总成本 4.53 亿 5.0% 4.46 亿 3.89 亿
营业成本 3.74 亿 7.1% 3.68 亿 3.15 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 -
销售费用 421.95 万 -0.5% 456.35 万 387.35 万
管理费用 5098.19 万 12.6% 4620.76 万 4104.39 万
财务费用 -729.72 万 -1129.3% -490.46 万 -315.23 万
财务费用 - 利息费用 46.91 万 -51.7% 89.55 万 58.02 万
财务费用 - 利息收入 524.89 万 20.5% 437.09 万 307.15 万
研发费用 2863.56 万 0.7% 2869.67 万 2716.13 万
退保金 0.0 - - 0.0 -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 -
分保费用 0.0 - - 0.0 -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 -
营业税金及附加 291.93 万 -24.4% 340.76 万 531.41 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 -
其他收益 607.84 万 -16.1% 595.23 万 681.87 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 -
加：投资收益 79.94 万 - 71.69 万 -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 -
资产处置收益 -5.4 万 -259.4% 4.65 万 1.83 万
营业利润 7139.25 万 -8.4% 6795.8 万 8429.54 万
加：营业外收入 19.52 万 -95.7% 472.46 万 121.5 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 -
其中：非流动资产处置利得 35.24 万 41.2% 10.48 万 20.18 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0
利润总额 7123.53 万 -13.4% 7257.78 万 8530.86 万
减：所得税 752.32 万 -23.6% 678.54 万 960.64 万
净利润 6371.21 万 -12.0% 6579.24 万 7570.22 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 -
持续经营净利润 6371.21 万 -12.0% 6579.24 万 7570.22 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 -
归属于母公司所有者的净利润 6379.37 万 -11.9% 6581.15 万 7570.22 万
少数股东损益 -8.15 万 -2134.3% -1.91 万 -32.79
扣除非经常性损益后的净利润 5843.61 万 -12.1% 5721.95 万 7105.78 万
基本每股收益 1.15 -28.1% 1.34 1.79
稀释每股收益 1.15 -28.1% 1.34 1.79
其他综合收益 -392.37 万 -49.0% -259.62 万 28.46 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -392.37 万 -49.0% -259.62 万 28.46 万
综合收益总额 5978.84 万 -14.3% 6319.62 万 7598.68 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5987.0 万 -14.2% 6321.52 万 7598.69 万
归属于少数股东的综合收益总额 -8.15 万 -2134.3% -1.91 万 -32.79
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12
营业总收入 1.37 亿 2.2% 1.34 亿 1.16 亿 1.34 亿 1.28 亿 1.37 亿 1.13 亿 1.28 亿 1.32 亿 1.08 亿 1.02 亿 1.43 亿
营业收入 1.37 亿 2.2% 1.34 亿 1.16 亿 1.34 亿 1.28 亿 1.37 亿 1.13 亿 1.28 亿 1.32 亿 1.08 亿 1.02 亿 1.43 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
营业总成本 1.24 亿 6.8% 1.16 亿 1.01 亿 1.12 亿 1.15 亿 1.24 亿 9509.46 万 9797.8 万 1.11 亿 9433.23 万 8525.9 万 1.06 亿
营业成本 9941.25 万 4.3% 9530.74 万 8337.15 万 9552.45 万 9478.53 万 1.01 亿 7665.02 万 7675.31 万 9023.04 万 7972.71 万 6785.94 万 8592.12 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
销售费用 112.24 万 20.0% 93.56 万 77.31 万 138.83 万 83.49 万 134.59 万 99.44 万 106.57 万 104.49 万 86.57 万 89.72 万 102.82 万
管理费用 1586.02 万 23.7% 1282.46 万 1085.95 万 1143.76 万 1115.67 万 1329.6 万 1031.72 万 1050.74 万 1144.61 万 1013.45 万 895.6 万 879.25 万
财务费用 -38.82 万 66.5% -115.78 万 -103.21 万 -471.92 万 68.62 万 -80.11 万 -7.04 万 89.44 万 -109.13 万 -324.72 万 29.19 万 117.64 万
财务费用 - 利息费用 10.75 万 142.7% -25.17 万 46.18 万 15.15 万 15.41 万 31.31 万 27.69 万 22.72 万 13.85 万 12.18 万 9.28 万 9.48 万
财务费用 - 利息收入 137.01 万 6.1% 129.09 万 167.62 万 91.17 万 186.05 万 94.47 万 65.41 万 89.75 万 90.24 万 80.13 万 47.03 万 28.81 万
研发费用 684.96 万 -4.6% 718.03 万 673.6 万 786.98 万 637.26 万 795.52 万 649.91 万 761.92 万 730.18 万 581.77 万 642.27 万 730.24 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
营业税金及附加 85.68 万 13.6% 75.41 万 62.19 万 68.65 万 85.54 万 116.16 万 70.41 万 113.84 万 230.94 万 103.46 万 83.17 万 156.04 万
资产减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
其他收益 165.22 万 -39.2% 271.92 万 118.0 万 52.7 万 150.87 万 150.44 万 241.22 万 182.29 万 212.45 万 111.63 万 175.49 万 54.88 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
加：投资收益 8.36 万 -76.7% 35.86 万 35.72 万 0.0 - - - - - - - -408.83 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 363.99 万
资产处置收益 1.69 万 121.6% -7.83 万 -7.38 万 8.11 万 0.0 -12.27 万 8.81 万 1.96 万 0.0 0.0 -1356.99 -4134.75
营业利润 1425.21 万 -23.0% 1851.12 万 1669.57 万 2193.35 万 1444.76 万 1175.07 万 1982.61 万 3193.25 万 2116.96 万 1277.95 万 1841.37 万 3587.78 万
加：营业外收入 2244.78 750.1% 264.05 609.61 19.21 万 198.9 万 225.02 万 29.34 万 1514.38 7226.9 1014.84 120.52 万 6411.46
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 22.12 万 216.1% 7.0 万 3.0 万 3.11 万 6.57 万 8017.5 11.25 17.58 万 1.68 5753.89 2.02 万 30.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 -
利润总额 1403.31 万 -23.9% 1844.15 万 1666.62 万 2209.45 万 1637.09 万 1399.29 万 2011.95 万 3175.82 万 2117.68 万 1277.48 万 1959.88 万 3558.42 万
减：所得税 195.93 万 -2.6% 201.21 万 204.46 万 150.72 万 191.11 万 120.15 万 216.56 万 456.85 万 220.82 万 100.62 万 182.35 万 434.7 万
净利润 1207.38 万 -26.5% 1642.94 万 1462.16 万 2058.73 万 1445.98 万 1279.15 万 1795.39 万 2718.97 万 1896.86 万 1176.86 万 1777.52 万 3123.72 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
持续经营净利润 1207.38 万 -26.5% 1642.94 万 1462.16 万 2058.73 万 1445.98 万 1279.15 万 1795.39 万 2718.97 万 1896.86 万 1176.86 万 1777.52 万 3123.72 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1209.4 万 -26.5% 1645.36 万 1464.33 万 2060.27 万 1446.32 万 1279.15 万 1795.4 万 2718.97 万 1896.87 万 1176.86 万 1777.53 万 3123.73 万
少数股东损益 -2.02 万 16.6% -2.42 万 -2.17 万 -1.54 万 -3481.1 -16.93 -182.83 32.13 -56.63 41.97 -50.26 -49.01
扣除非经常性损益后的净利润 1146.35 万 -23.7% 1503.15 万 1348.33 万 1845.78 万 1233.66 万 1033.0 万 1609.52 万 2775.02 万 1715.59 万 1085.76 万 1529.41 万 3141.71 万
基本每股收益 0.22 -25.8% 0.29 0.26 0.38 0.23 0.3 0.43 0.64 0.45 0.28 0.42 0.74
稀释每股收益 0.22 -25.8% 0.29 0.26 0.38 0.23 0.3 0.43 0.64 0.45 0.28 0.42 0.74
其他综合收益 -144.26 万 -12.7% -128.01 万 -33.41 万 -86.69 万 -113.19 万 -31.66 万 -28.09 万 -90.37 万 -44.15 万 182.85 万 -19.86 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 -144.26 万 -12.7% -128.01 万 -33.41 万 -86.69 万 -113.19 万 -31.66 万 -28.09 万 -90.37 万 -44.15 万 182.85 万 -19.86 万 -
综合收益总额 1063.12 万 -29.8% 1514.93 万 1428.75 万 1972.04 万 1332.79 万 1247.49 万 1767.3 万 2628.6 万 1852.71 万 1359.72 万 1757.66 万 3125.99 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1065.14 万 -29.8% 1517.35 万 1430.92 万 1973.58 万 1333.13 万 1247.49 万 1767.32 万 2628.6 万 1852.71 万 1359.71 万 1757.67 万 3126.0 万
归属于少数股东的综合收益总额 -2.02 万 16.6% -2.42 万 -2.17 万 -1.54 万 -3481.1 -16.93 -182.83 32.13 -56.63 41.97 -50.26 -49.01
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12
资产总计 10.19 亿 23.9% 9.98 亿 6.57 亿 4.89 亿
流动资产合计 5.36 亿 89.3% 5.18 亿 3.07 亿 2.63 亿
货币资金 2.76 亿 63.0% 2.12 亿 1.24 亿 9284.2 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - 0.0
交易性金融资产 0.0 - 1.04 亿 - 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
应收票据及应收账款 1.68 亿 94.7% 1.54 亿 1.42 亿 1.36 亿
应收票据 829.42 万 10.6% 244.72 万 121.4 万 21.59 万
应收账款 1.6 亿 102.7% 1.52 亿 1.4 亿 1.36 亿
预付款项 66.6 万 112.4% 77.6 万 58.58 万 34.67 万
其他应收款合计 137.53 万 67.5% 127.52 万 97.05 万 393.14 万
存货 4729.84 万 114.8% 3946.55 万 2858.92 万 2527.01 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
其他流动资产 474.36 万 33.2% 619.51 万 143.47 万 276.42 万
非流动资产合计 4.83 亿 112.3% 4.8 亿 3.5 亿 2.26 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
固定资产 2.43 亿 194.7% 1.68 亿 1.5 亿 1.31 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 - 0.0
在建工程 1.62 亿 55.9% 2.35 亿 1.14 亿 3288.49 万
使用权资产 586.89 万 42.4% 392.43 万 449.85 万 507.28 万
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 - 0.0
无形资产 5110.85 万 96.2% 5183.67 万 5299.44 万 4571.95 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 - 0.0
长期待摊费用 663.58 万 88.3% 691.67 万 749.46 万 310.3 万
递延所得税资产 539.5 万 98.0% 505.97 万 456.13 万 505.31 万
其他非流动资产 879.38 万 90.2% 1000.43 万 1660.57 万 393.35 万
负债合计 2.37 亿 -6.8% 2.15 亿 2.58 亿 1.66 亿
流动负债合计 2.01 亿 97.7% 1.62 亿 1.55 亿 1.28 亿
短期借款 51.41 万 0.0% 50.22 万 559.43 万 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - 0.0
应付票据 3276.81 万 103.1% 4045.09 万 3558.36 万 2534.06 万
应付账款 1.18 亿 76.9% 9695.65 万 7646.33 万 7675.76 万
预收款项 0.0 - - 0.0 - 0.0
应付职工薪酬 1420.7 万 87.4% 1364.36 万 1489.61 万 1294.84 万
应交税费 502.97 万 87.1% 428.85 万 649.32 万 1003.68 万
其他应付款合计 15.69 万 248.6% 15.99 万 9.0 万 12.8 万
一年内到期的非流动负债 2039.35 万 2119.5% 0.0 1425.32 万 0.0
其他流动负债 601.52 万 14.6% 176.41 万 52.11 万 28.83 万
非流动负债合计 3676.39 万 32.5% 5294.01 万 1.03 亿 3805.7 万
长期借款 1947.71 万 0.0% 3895.7 万 8796.83 万 2432.85 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 - 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 - 0.0
递延所得税负债 0.0 - 0.0 67.48 万 126.82 万
长期递延收益 873.55 万 149.4% 673.78 万 756.44 万 599.6 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - 0.0
所有者权益合计 7.82 亿 104.9% 7.83 亿 3.99 亿 3.23 亿
实收资本（或股本） 5623.76 万 100.0% 5623.76 万 4217.76 万 4217.76 万
资本公积 3.93 亿 100.0% 3.93 亿 7518.26 万 7515.95 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - 0.0
其他综合收益 -338.39 万 -375.9% -228.89 万 30.73 万 2.27 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - 0.0
盈余公积 2683.74 万 115.4% 2875.27 万 2492.21 万 2492.21 万
未分配利润 3.09 亿 112.9% 3.07 亿 2.57 亿 1.81 亿
归属母公司股东权益合计 7.82 亿 37.6% 7.83 亿 3.99 亿 3.23 亿
少数股东权益 1.92 万 -36.1% 4.45 万 6.36 万 6.36 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2022-12 2022-09 2022-06
资产总计 10.17 亿 0.9% 10.07 亿 9.99 亿 9.98 亿 10.21 亿 11.1 亿 7.04 亿 6.57 亿 6.24 亿 5.58 亿 4.89 亿 4.29 亿 4.06 亿
流动资产合计 5.05 亿 -1.4% 5.12 亿 5.08 亿 5.18 亿 5.66 亿 6.94 亿 3.01 亿 3.07 亿 0.0 2.85 亿 2.63 亿 2.2 亿 0.0
货币资金 2.13 亿 -29.6% 3.03 亿 2.69 亿 2.12 亿 3.39 亿 4.7 亿 1.18 亿 1.24 亿 0.0 1.11 亿 9284.2 万 5626.83 万 0.0
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融资产 7300.0 万 - 0.0 5858.0 万 1.04 亿 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应收票据及应收账款 1.64 亿 2.1% 1.6 亿 1.34 亿 1.54 亿 1.73 亿 1.78 亿 1.41 亿 1.42 亿 0.0 1.3 亿 1.36 亿 1.3 亿 0.0
应收票据 158.78 万 -51.3% 326.27 万 189.83 万 244.72 万 1500.06 万 1723.25 万 587.71 万 121.4 万 0.0 61.0 万 21.59 万 21.59 万 0.0
应收账款 1.62 亿 3.3% 1.57 亿 1.32 亿 1.52 亿 1.58 亿 1.61 亿 1.35 亿 1.4 亿 0.0 1.3 亿 1.36 亿 1.3 亿 0.0
预付款项 70.49 万 42.9% 49.32 万 107.04 万 77.6 万 62.71 万 308.87 万 101.89 万 58.58 万 0.0 86.45 万 34.67 万 62.08 万 0.0
其他应收款合计 110.88 万 45.6% 76.13 万 152.22 万 127.52 万 164.18 万 143.36 万 107.52 万 97.05 万 0.0 789.89 万 393.14 万 219.91 万 0.0
存货 5055.65 万 13.6% 4448.54 万 4021.57 万 3946.55 万 4404.02 万 3796.8 万 3511.15 万 2858.92 万 0.0 3069.17 万 2527.01 万 2766.76 万 0.0
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产 236.48 万 -6.1% 251.87 万 290.01 万 619.51 万 712.24 万 316.78 万 310.87 万 143.47 万 0.0 338.51 万 276.42 万 228.03 万 0.0
非流动资产合计 5.11 亿 3.2% 4.95 亿 4.9 亿 4.8 亿 4.55 亿 4.16 亿 4.02 亿 3.5 亿 0.0 2.73 亿 2.26 亿 2.09 亿 0.0
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
固定资产 3.21 亿 -0.8% 3.24 亿 3.11 亿 1.68 亿 1.65 亿 1.57 亿 1.51 亿 1.5 亿 0.0 1.3 亿 1.31 亿 1.18 亿 0.0
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
在建工程 1.16 亿 27.8% 9108.18 万 9964.38 万 2.35 亿 2.08 亿 1.78 亿 1.6 亿 1.14 亿 0.0 7959.9 万 3288.49 万 3191.84 万 0.0
使用权资产 349.36 万 -3.9% 363.71 万 378.07 万 392.43 万 824.42 万 885.18 万 945.95 万 449.85 万 0.0 478.57 万 507.28 万 568.82 万 0.0
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
无形资产 5012.11 万 -1.1% 5068.52 万 5131.57 万 5183.67 万 5209.58 万 5189.45 万 5242.04 万 5299.44 万 0.0 4590.28 万 4571.95 万 4553.21 万 0.0
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期待摊费用 622.47 万 19.1% 522.44 万 598.87 万 691.67 万 704.68 万 635.98 万 675.38 万 749.46 万 0.0 255.92 万 310.3 万 54.08 万 0.0
递延所得税资产 533.99 万 -4.1% 556.92 万 560.09 万 505.97 万 545.01 万 492.74 万 566.17 万 456.13 万 0.0 664.94 万 505.31 万 394.43 万 0.0
其他非流动资产 834.2 万 -44.3% 1497.73 万 1294.89 万 1000.43 万 924.56 万 866.94 万 1669.18 万 1660.57 万 0.0 355.48 万 393.35 万 406.33 万 0.0
负债合计 2.16 亿 4.7% 2.07 亿 2.02 亿 2.15 亿 2.58 亿 3.49 亿 2.87 亿 2.58 亿 2.51 亿 2.03 亿 1.66 亿 1.37 亿 1.36 亿
流动负债合计 1.98 亿 5.2% 1.88 亿 1.48 亿 1.62 亿 2.03 亿 2.78 亿 1.8 亿 1.55 亿 0.0 1.32 亿 1.28 亿 1.17 亿 0.0
短期借款 0.0 -100.0% 652.87 万 652.87 万 50.22 万 102.82 万 1218.78 万 2525.94 万 559.43 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付票据 3326.46 万 20.6% 2758.32 万 3350.6 万 4045.09 万 3227.17 万 1491.99 万 2036.03 万 3558.36 万 0.0 3519.23 万 2534.06 万 2975.16 万 0.0
应付账款 1.03 亿 7.9% 9529.24 万 8918.21 万 9695.65 万 1.34 亿 1.44 亿 9466.11 万 7646.33 万 0.0 7478.36 万 7675.76 万 6281.22 万 0.0
预收款项 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
应付职工薪酬 1324.89 万 11.9% 1183.55 万 1052.61 万 1364.36 万 1516.52 万 1407.33 万 1202.7 万 1489.61 万 0.0 1248.98 万 1294.84 万 1063.92 万 0.0
应交税费 468.21 万 29.5% 361.58 万 327.86 万 428.85 万 537.73 万 401.3 万 477.67 万 649.32 万 0.0 346.29 万 1003.68 万 799.28 万 0.0
其他应付款合计 22.37 万 139.3% 9.35 万 15.64 万 15.99 万 9.0 万 14.6 万 9.0 万 9.0 万 0.0 9.0 万 12.8 万 10.5 万 0.0
一年内到期的非流动负债 3894.94 万 -0.0% 3895.43 万 0.0 0.0 183.76 万 7282.73 万 1605.61 万 1425.32 万 0.0 472.1 万 0.0 48.86 万 0.0
其他流动负债 152.94 万 -25.2% 204.4 万 111.65 万 176.41 万 1050.1 万 1455.18 万 383.71 万 52.11 万 0.0 39.07 万 28.83 万 25.84 万 0.0
非流动负债合计 1802.74 万 -0.7% 1814.77 万 5378.9 万 5294.01 万 5550.04 万 7117.68 万 1.07 亿 1.03 亿 0.0 7154.09 万 3805.7 万 1988.38 万 0.0
长期借款 0.0 - 0.0 3895.7 万 3895.7 万 3895.43 万 5410.21 万 8796.83 万 8796.83 万 0.0 5564.83 万 2432.85 万 730.53 万 0.0
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
递延所得税负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 141.89 万 67.48 万 0.0 119.64 万 126.82 万 0.0 0.0
长期递延收益 1046.55 万 -2.1% 1069.28 万 748.27 万 673.78 万 700.54 万 716.91 万 736.68 万 756.44 万 0.0 804.5 万 599.6 万 620.58 万 0.0
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
所有者权益合计 8.0 亿 -0.1% 8.01 亿 7.97 亿 7.83 亿 7.63 亿 7.61 亿 4.17 亿 3.99 亿 0.0 3.54 亿 3.23 亿 2.92 亿 0.0
实收资本（或股本） 5623.76 万 0.0% 5623.76 万 5623.76 万 5623.76 万 5623.76 万 5623.76 万 4217.76 万 4217.76 万 0.0 4217.76 万 4217.76 万 4217.76 万 0.0
资本公积 3.93 亿 0.0% 3.93 亿 3.93 亿 3.93 亿 3.93 亿 3.93 亿 7518.84 万 7518.26 万 0.0 7517.1 万 7515.95 万 7510.03 万 0.0
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他综合收益 -534.57 万 -37.0% -390.31 万 -262.3 万 -228.89 万 -142.2 万 -29.01 万 2.65 万 30.73 万 0.0 165.26 万 2.27 万 0.0 0.0
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
盈余公积 2875.27 万 0.0% 2875.27 万 2875.27 万 2875.27 万 2492.21 万 2492.21 万 2492.21 万 2492.21 万 0.0 2492.21 万 2492.21 万 1663.67 万 0.0
未分配利润 3.28 亿 0.3% 3.27 亿 3.22 亿 3.07 亿 2.9 亿 2.87 亿 2.74 亿 2.57 亿 0.0 2.1 亿 1.81 亿 1.58 亿 0.0
归属母公司股东权益合计 8.0 亿 -0.1% 8.01 亿 7.97 亿 7.83 亿 7.63 亿 7.61 亿 4.17 亿 3.99 亿 3.73 亿 3.54 亿 3.23 亿 2.92 亿 2.7 亿
少数股东权益 -2.16 万 -1443.0% -1400.61 2.28 万 4.45 万 5.99 万 6.34 万 6.34 万 6.36 万 0.0 6.36 万 6.36 万 6.37 万 0.0
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12
经营活动产生的现金流量净额 1.1 亿 186.6% 9437.73 万 8790.69 万
经营活动现金流入小计 5.58 亿 36.8% 5.54 亿 5.26 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.33 亿 39.9% 5.22 亿 5.06 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到的税费返还 1080.59 万 14.2% 1247.79 万 956.05 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与经营活动有关的现金 1351.54 万 -19.8% 1945.37 万 1063.66 万
经营活动现金流出小计 4.48 亿 21.2% 4.6 亿 4.39 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.4 亿 20.5% 2.38 亿 2.35 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.48 亿 31.5% 1.52 亿 1.22 亿
支付的各项税款 2188.24 万 1.6% 2754.82 万 3442.53 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 -
支付的其他与经营活动有关的现金 3769.61 万 5.2% 4313.34 万 4642.11 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.81 亿 -90.8% -2.56 亿 -1.36 亿
投资活动现金流入小计 7.6 亿 275928.4% 3.88 亿 15.27 万
收回投资收到的现金 3.7 亿 - 3.87 亿 -
取得投资收益收到的现金 85.04 万 - 75.99 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 66.95 万 152.4% 35.08 万 5.27 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 1.0 万 10.0 万
投资活动现金流出小计 9.41 亿 888.4% 6.44 亿 1.36 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.1 亿 16.0% 1.53 亿 1.36 亿
投资支付的现金 3.39 亿 - 4.91 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 1.0 万
筹资活动现金流入小计 -2855.4 万 -106.5% 4.06 亿 8342.77 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4527.16 万 -116.8% 2.48 亿 8061.11 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 3.59 亿 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 -
取得借款收到的现金 -2855.4 万 -135.1% 4624.73 万 8342.77 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 -
筹资活动现金流出小计 1671.76 万 -90.2% 1.58 亿 281.66 万
偿还债务所支付的现金 -2752.7 万 -118.5% 1.15 亿 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2345.97 万 72.5% 1385.85 万 191.66 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2078.49 万 143.6% 2931.76 万 90.0 万
汇率变动对现金的影响 -423.05 万 -189.9% -193.4 万 116.86 万
现金及现金等价物净增加额 -1.21 亿 -157.1% 8482.37 万 3415.35 万
期初现金及现金等价物余额 11.11 亿 57.3% 1.22 亿 8774.29 万
期末现金及现金等价物余额 9.9 亿 7.9% 2.07 亿 1.22 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03
经营活动产生的现金流量净额 2554.72 万 2600.9% 94.59 万 2747.59 万 5600.52 万 2154.13 万 -195.58 万 1878.67 万
经营活动现金流入小计 1.43 亿 19.1% 1.2 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.44 亿 1.25 亿 1.39 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.4 亿 25.7% 1.12 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.36 亿 1.19 亿 1.27 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 179.91 万 -33.1% 268.89 万 330.1 万 301.69 万 447.19 万 228.09 万 270.82 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与经营活动有关的现金 143.08 万 -76.9% 618.42 万 330.93 万 259.11 万 408.1 万 354.31 万 923.85 万
经营活动现金流出小计 1.18 亿 -1.3% 1.19 亿 1.2 亿 9067.14 万 1.23 亿 1.27 亿 1.2 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6437.42 万 -8.5% 7034.9 万 6781.77 万 3794.31 万 6404.71 万 6837.19 万 6720.36 万
支付给职工以及为职工支付的现金 3740.21 万 11.5% 3355.5 万 3731.98 万 3942.44 万 3842.93 万 3907.47 万 3481.68 万
支付的各项税款 442.93 万 -14.7% 519.05 万 625.09 万 601.17 万 511.4 万 731.57 万 910.68 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1169.5 万 12.9% 1035.93 万 834.97 万 729.21 万 1529.27 万 1190.3 万 864.57 万
投资活动产生的现金流量净额 -9513.72 万 -307.1% 4593.64 万 2868.12 万 -1.61 亿 -4060.15 万 -1219.17 万 -4212.35 万
投资活动现金流入小计 9390.47 万 -13.0% 1.08 亿 1.7 亿 3.88 亿 11.99 万 -4.53 万 20.07 万
收回投资收到的现金 9370.0 万 -12.9% 1.08 亿 1.69 亿 0.0 - - -
取得投资收益收到的现金 11.32 万 -68.4% 35.86 万 37.86 万 0.0 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 9.15 万 167.5% 3.42 万 45.82 万 8.56 万 11.99 万 -4.73 万 19.27 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 2000.0 8000.0
投资活动现金流出小计 1.89 亿 204.7% 6203.63 万 1.41 亿 5.49 亿 4072.14 万 1214.64 万 4232.41 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2233.19 万 71.3% 1303.63 万 1737.57 万 5767.02 万 4072.14 万 1214.64 万 4232.41 万
投资支付的现金 1.67 亿 240.2% 4900.0 万 1.24 亿 0.0 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 652.87 万 -3508.27 万 3558.82 万 3.85 亿 1970.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1799.19 万 -56.5% -1149.57 万 578.26 万 -2156.66 万 -1.14 亿 3.65 亿 1834.07 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 652.87 万 -3508.27 万 3558.82 万 2604.18 万 1970.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - -
筹资活动现金流出小计 1799.19 万 56.5% 1149.57 万 74.61 万 -1351.61 万 1.5 亿 1998.76 万 135.93 万
偿还债务所支付的现金 652.87 万 - 0.0 50.17 万 -3455.74 万 1.33 亿 1622.38 万 5.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1146.32 万 -0.3% 1149.57 万 24.44 万 25.65 万 1190.8 万 90.12 万 79.28 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 2078.49 万 515.36 万 286.26 万 51.65 万
汇率变动对现金的影响 -216.14 万 -115.8% -100.17 万 -59.25 万 -47.49 万 -112.96 万 25.58 万 -58.54 万
现金及现金等价物净增加额 -8974.33 万 -361.0% 3438.49 万 6134.72 万 -1.27 亿 -1.34 亿 3.52 亿 -558.15 万
期初现金及现金等价物余额 3.02 亿 12.8% 2.68 亿 2.07 亿 3.33 亿 4.68 亿 1.16 亿 1.22 亿
期末现金及现金等价物余额 2.13 亿 -29.7% 3.02 亿 2.68 亿 2.07 亿 3.33 亿 4.68 亿 1.16 亿